ВИДЫ СТРАТЕГИИ ФОРЕКС

СОДЕРЖАНИЕ:


Торговые стратегии форекс. Виды торговых стратегий.

Торговля на рынке форекс – не простое занятие. Многие факторы нужно учитывать при работе, многое держать в голове. Но если вы все систематизируете для себя и под себя, вам будет гораздо проще. Для этого люди и создают торговые стратегии форекс.

Вы тоже можете создать свою торговую стратегию или просто воспользоваться уже созданной кем-то другим. Вы можете найти их в свободном доступе в интернете, где они имеются в огромном количестве (довольно не плохих), оптимизировать их под себя и получать прибыль.

Торговая стратегия – конкретный набор инструментов, правил и условий, благодаря которым вы, без каких либо эмоций, принимаете решения. А именно решения по открытию сделки и ее закрытию. При хорошо оптимизированной стратегии вы увеличиваете свой доход по максимуму и минимизируете свои убытки.

Мы при определенных правилах торговой стратегии анализируем на истории ее эффективность. А как мы помним «история повторяется». И если стратегия работала в прошлом, то с большой вероятностью она будет работать и сейчас.

Но что бы выбрать какую-нибудь стратегию, нужно знать какие они бывают вообще.

Основным критерием, по которому классифицируются все торговые стратегии форекс, это время:

Сверхкраткосрочные стратегии

Время сделки составляет несколько минут. Данный вид стратегий требует от трейдера быстрое и хладнокровное принятие решения, что зачастую не под силу новичкам. Так же неопытные трейдеры ошибочно полагают, что с помощью советников форекс можно по 1-5 пункта заработать. Это может показаться в связи с тем, что первые сделки, при удачном стечении обстоятельств, советник проведет отлично. Но потом пойдет череда убытков и приведет к полной потере депозита.

Краткосрочные стратегии

Длительность сделки от часа до суток. Краткосрочные стратегии имеют свои плюсы и минусы. Основные достоинства – это то, что именно данный вид стратегии позволяет получить большую прибыль, но с тем же иметься большая психологическая нагрузка. Нужно быть постоянно сосредоточенным, предельно внимательным. Если вы будите иметь определенный опыт, хорошо чувствовать рынок, и уметь хорошо пользоваться автоматическими советниками форекс, то этот вид стратегий для вас.

Среднесрочные стратегии

Сделка длиться от одного дня до недели. Рекомендую новичкам, которые еще не имеют терпения и не хватает дисциплины выжидать. Среднесрочные стратегии при необходимости может быть вполне долгосрочной или достаточно краткосрочной стратегией. Так же в этом виде стратегий нет сильных психологических нагрузок. Хорошо работают с советниками форекс.

Долгосрочные стратегии

Длительность от нескольких дней и до несколько месяцев иногда даже лет. Данный вид стратегий не требует от трейдера быстрого принятия решения. Риски минимальные, но требуется большой депозит. Эффективна стратегия при рождающемся тренде и менее прибыльна при боковом движении.

Так же стратегии подразделяются по типу работы:

— Пробойная стратегия. Она основана на пробое максимумов и минимумов, каналов цен (уровень поддержки и сопротивления), фракталов и т.д.

— Индикаторная стратегия форекс. Основана на различного вида индикаторах форекс:

И различных комбинаций индикаторов форекс.

— Стратегия по методу Мартингейла основана на заключение сделок с увеличением лота в разных направлениях, до получения прибыли. Этот вид стратегии очень рискованный, так как размер вложений с прибылью не пропорциональны.

— Простая стратегия форекс основана на анализе самой цены. Анализируется с помощью баров, линий поддержки и сопротивления, каналов и т.д.

Торговые стратегии форекс имеются в огромное количество. И абсолютно каждый трейдер может найти что-то для себя. Если вы еще только знакомитесь с форекс, то со временем вы определитесь что вам ближе. А если вы уже имеете какое-нибудь понятие и еще не нашли свою торговую систему могу посоветовать вам только одно: «Пробуйте! Ошибайтесь! И добивайтесь успехов!»

Интересные статьи по теме:

Один комментарий к записи “ Торговые стратегии форекс. Виды торговых стратегий. ”

  1. Ольга Октябрь 6, 2013 в 12:24 пп

Очень интересная статья. Доступно написано о стратегиях, чего я раньше не встречала!

ВИДЫ СТРАТЕГИИ ФОРЕКС

Анализируем основные виды торговых стратегий на рынке Форекс

Торговой стратегией называют набор правил, с помощью которых трейдер рынка Форекс принимает оперативные решения. Задача стратегии – освободить участника торгов от необходимости субъективной оценки текущего состояния рынка. При этом в основе любой эффективной торговой методики лежит выявление и оценка заранее выбранных рыночных индикаторов.

При всём разнообразии используемых валютными трейдарами торговых систем и стратегий их можно распределить по такому параметру как временной горизонт планирования. Практика показывает, что стратегия, рассчитанная на продолжительный торговый период, менее рискованна, поэтому требует невысокого психологического напряжения. Вместе с тем она даёт меньше прибыли, а также требует более высокого соотношения депозита и маржи.

Применение на рынке Форекс краткосрочной торговой стратегии в свой черёд сопряжено с повышенными финансовыми рисками, а значит и с существенным психологическим напряжением. С другой стороны при её выборе не требуется крупный инвестиционный капитал, но в тоже время она способна принести успешному трейдеру спекулянту достаточно большой профит.

Рассмотрим поподробнее плюсы и минусы, различные виды торговых стратегий

1. Долгосрочные торговые стратегии.

Данный тип включает в себя приёмы и методы трейдинга на розничном Форексе, при осуществлении которых участник торгов не закрывает позицию на продолжении длительного времени – от нескольких недель до нескольких месяцев. Эти стратегии консервативны с точки зрения финансовых рисков и не требуют от трейдера постоянного принятия неотложных сиюминутных решений. Низкая психологическая напряженность — главное достоинство подобного подхода к торговле. Что касается недостатков, то главный из них – потребность в наличии на счете существенных денежных средств. Собственные капиталовложения инвестора обязаны в пять-десять раз превышать сумму, которая нужна для открытия торговой позиции и последующего её поддержания. Ещё один существенный минус – необходимость постоянно оплачивать овернайт — перенос позиции на следующую торговую сессию. Наибольшую эффективность долгосрочные стратегии показывают на этапе зарождения нового рыночного тренда. Как правило, основные их пользователи — институциональные инвесторы, типа крупных пенсионных и инвестиционных фондов. К таким видам относятся «Forex Trend River» и еще одна на основе трендовых индикаторов MACD SLOPE DIRECTION.

2. Среднесрочные торговые стратегии.

К данному типу относят методы, рассчитанные на удержание открытых ордеров сроком всего от одного торгового дня до недели. Все положительные и отрицательные стороны долгосрочных стратегий присущи и среднесрочным с учётом того, что они потенциально более доходны, но и наиболее рискованны. Считается, что среднесрочные торговые стратегии — наилучший выбор для начинающих игроков, не обладающим хорошим опытом работы на розничном валютном рынке. К ним относятся следующие виды «метод СВЕТОФОР», а также можно причислить к этой группе тактику «Momentum Pinball».

3. Краткосрочные торговые стратегии.


Так называют способы, которые рассчитаны на удержание ордеров в промежутке от одного часа до одного дня. Они относятся к потенциально наиболее доходным, если, разумеется, их используют высокопрофессиональные и квалифицированные участники рынка Форекс. Основной плюс краткосрочной стратегии заключается в отсутствие риска резкого скачка курса торгуемой валюты, который приходится на момент отсутствия трейдера за терминалом. Что касается минусов, то к ним следует отнести существенные косвенные издержки, большой риск краткосрочных изменений рыночного в неблагоприятном направлении, необходимость непрерывно быть в состоянии высочайшей сосредоточенности, постоянное психологическое напряжение на протяжении всего рабочего времени. Хорошо подойдет метод «Лондонский взрыв», а также всем известная в Интернете система Снайпер.

4. Сверхкраткосрочные торговые стратегии.

К данному типу (например, методы пипсовка или скальпинг на Форекс) относят те из них, которые рассчитаны на оперативное реагирование практически на каждый рыночный тик — минимальное колебание рыночного курса выбранной для торговли валютной пары. Трейдер спекулянт, выбравший сверхкраткосрочный способ торговли, например стратегия победа, в случае удачи может за несколько минут «поймать» 10-40 пунктов. Однако при всей кажущейся простате и очевидной финансовой привлекательности для стратегий этого типа характерен максимальный финансовый риск, поэтому их выбор нередко приводит малоопытных валютных торговцев к полной утрате первоначального инвестиционного капитала.

Виды торговых стратегий

Существует великое множество торговых стратегии для работы на рынке Forex. Большинство из них построены по индикаторам технического анализа, так же есть стратегии на базе фундаментального анализа. Некоторые трейдеры являются приверженцами безиндикаторых стратегии. О том, какие стратегии являются наиболее эффективными, поговорим более подробно.

Каждый трейдер должен определить свой подход в трейдинге – консервативный или агрессивный. Консервативный стиль предполагает незначительные риски и не высокую доходность. В этой связи для трейдера больше подходят трендследящие торговые стратегии. Как гласит известная биржевая поговорка — Trend is your friend. Агрессивный стиль торговли предполагает высокие риски и повышенную доходность. Зачастую доходность у агрессивных трейдеров достигает 1000% и в этой связи наиболее эффективно использовать контртрендовую торговую стратегию. Поскольку рынок всего лишь 1/3 времени находится в тренде – трендовые стратегии являются менее эффективными для агрессивных биржевиков.

Теперь необходимо более подробно поговорит о самих торговых системах. Начнем с трендследящих стратегий. Трендовые стратегии позволяют трейдеру торговать с максимальной потенциальной прибылью и минимальной нагрузкой на депозит. Самыми эффективными техническими индикаторами, которые позволяют определить тренд — являются скользящие средние (МА). Для часовых свечек лучше всего походят скользящие средние с периодом 24 и 120, а для дневных свечек скользящие средние с периодами 21 и 130. При помощи данных индикаторов мы идентифицируем наличие тренда и его направление на рынке. Если обе средние направлены вверх – мы имеем дело с бычьим трендом, если обе средние направлены вниз – тренд медвежий. Как гласят классические правила технического анализа – в тренде необходимо торговать в направлении основной тенденции после коррекции. На рисунке представлен дневной график пара GBP/USD: обе средние направлены вниз, таким образом мы имеем дело с нисходящим трендом. Ждем развитие коррекции, цена входит в область между МА21 и МА130 и затем открываем позицию Sell в направлении основной тенденции. Таким образом, трендследящие торговые стратегии на основе скользящих средних являются достаточно простыми в понимании и эффективными в реализации.

Переходим к контртрендовым торговым стратегиям. Поскольку рынок большую часть времени находится в “боковике”, то наиболее эффективными индикаторами являются осцилляторы. Для построения торговой системы можно использовать наиболее популярные среди трейдеров осцилляторы: Stochastic, RSI, MACD и другие. Рассмотри на примере действия осциллятора RSI. Индикатор RSI находится в диапазоне от 0% до 100%. Когда линия индикатора опускается ниже отметки 30%, то это означает, что инструмент перепродан. Выше линии 70% – перекуплен. Для часовых свечек лучше всего походят период 9, а для дневных свечек период 11. Выход индикатора из зоны перекупленности/перепроданности сигнализирует нам об открытие позиции на продажу/покупку соответственно. (Рисунок 2). Более сильный сигнал осциллятор подает в периоды дивергенций. Дивергенции – это расхождение направленности индикатора с графиком цены. Когда цена на графике делает новый минимум, индикатор находится в зоне перепроданности и не может установить свежий минимум – говорят о бычьей дивергенции. Когда цена делает новый максимум, индикатор находится в зоне перекупленности и не может установить свежий максимум – говорят о медвежьей дивергенции. (Рисунок 3) Таким образом, контртрендовая торговая стратегия построенная всего на одном техническом индикаторе способна показывать достаточно эффективные результаты и к тому же проста в понимании, что особенно подходит для новичков.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  TIMING SOLUTION ФОРЕКС

Торговый робот – это небольшая программа, которая позволяет торговать на рынке форекс автоматически, без участия человека. Другими словами, эта программа открывает и закрывает торговые позиции в соответствии с настройками советника, то есть работает по определённому алгоритму. С каждым годом в платном и бесплатном доступе появляется великое множество торговых роботов, которые реализуют самые разнообразные стратегии. Особой популярность у многих трейдеров пользуется торговый робот на базе стратегии Мартингейл. Робот открывает позицию Sell 1 лотом с параметрами Take Profit и Stop Loss 25 пипсов. Цена пошла вверх, сработал Stop Loss. Затем робот еще одну позицию Sell, но уже лотом 2 лотами, с параметрами Take Profit и Stop Loss 25 пипсов. Данная торговая стратегия базируется на постулате, что цена не может вечно двигаться в одну сторону, рано или поздно наступит откат, который позволит взять прибыль.

Энциклопедия форекс Clever FX готова помочь каждому трейдеру повысить уровень теоретических знаний, которые пригодятся для построения собственных торговых стратегий. В разделе “Технический анализ” можно ознакомится с большим количество индикаторов, которые можно заложить в основу собственной торговой стратегии.

Вы уже определились со своим стилем торговли, выбрали для себя подходящую стратегию и готовы попробовать свои силы на рынке Forex? Тогда вам нужно зарегистрировать торговый счет в компании FreshForex, пополнить депозит любым удобным способом, установить торговый терминал Meta Trader 4 и … теперь вы можете торговать на самым большом финансовом рынке планеты!

Виды торговых стратегий форекс

Добрый день, дорогие читатели и посетители блога Deipara.com. В данной статье я котел бы рассмотреть виды стратегий форекс. Вы должны понимать, что рынок многогранен, и при этом существует огромное количество способов заработка на нем, как раз об этом я и хочу с Вами поговорить.

1,0,1,0,0

Если Вы поговорите со многими успешными трейдерами, то узнаете, что в своей торговле они могут использовать сразу несколько систем.

Это всяческие помогает им диверсифицировать свои риски, и при этом грамотно адаптироваться к текущим условиям рынка. Все виды торговых стратегий форекс могут значительно отличаться друг от друга, все они имеют свои концептуальные достоинства и недостатки.

Давайте детальнее разберемся с тем, какие вообще виды торговых систем можно выделить! Я думаю, что ни для кого не секрет, для качественной торговли любому трейдеру первоначально необходимо в своих действиях выработать определенную системность.

5,0,0,1,0

В целом, в данном вопросе все достигается сугубо эмпирическим методом! То есть, Вам необходимо методом проб и ошибок выработать тот подход, который придется кстати как раз для Вас.

  • Трендовые торговые системы. Все виды стратегий форекс не могут сравнивать по популярность с данными системами. Безусловно, системы, основанные на движении за трендом, имеют наибольшую популярность. Вся структура подобных систем строится на том, якобы тренд является устойчивым движением цены. То есть, если тренд начался, то он будет сохраняться долгое время. Как правило, подавляющее большинство подобных систем базируется на индикаторе Moving Average. Но в данном случае нужно четко определиться, на каком интервале Вы будете торговать. Что имеется ввиду? Банальная консолидация на дневном интервале может вполне себе оказаться сносным трендом на часовом интервале. Так что, в этом вопросе все весьма относительно.
  • Торговля во флэте. Основная философия подобных систем состоит в том, что торговля ведется исключительно тогда, когда цена пребывает в состоянии флэта. В данном случае, трейдер наиболее часто идентифицирует границы консолидации, и торгует уже непосредственно от них. Например, когда цена подходит к верхней границе, то стоит искать продажи, когда цена близится к нижней границе – мы ищем покупки.
  • Контр трендовые стратегии. В данном случае, трейдер пытается уловить коррекцию против текущего тренда. Многие могут сказать, что подобная торговля бессмысленна, ведь тренд очень силен и запросто может снести позицию, но на рынке все далеко не так однозначно.

При этом, можно уловить весьма себе неплохой косок прибыли. Но на мой субъективный взгляд, подобная торговля требует определенных навыков, и начинающим трейдерам никак не подойдет.

  • Системы, основанные на различных паттернах. В данном случае, трейдер использует преимущественно графический анализ рынка. Грубо говоря, он отслеживает образование в условиях рынка различных паттерном, и после их появления уже непосредственно открывает торговые позиции. Паттернов может быть огромное количество, но, как правило, трейдер выбирает для себя несколько понятных ему формаций и уже торгует с их учетом.
  • Стратегии, основанные на использовании волнового анализа. Еще часто можно встретить, что таких трейдеров называют сектантами.

    Каждая отдельная волна обладает своими особенностями, и появление той или иной волны во многом будет указывать нам на изменение ценового движения.

  • Стратегии, основанные на пробое границ волатильности. В данном случае, трейдеры рассчитывают диапазон волатильности цены, и работают на его пробой. Имеется ввиду, что проводятся математические расчеты, посредством которых строится канал, что и есть в данном случае диапазоном волатильности. По его пробитию трейдеры как раз открывают подходящие торговые позиции. На мой взгляд, данный тип торговли далеко не самый продуктивный из всех, так как будет появляться большое количество ложных сигналов, особенно, когда цена будет топтаться на одном месте. На мой взгляд, данному подходу далеко до идеала!
  • Сессионная торговля. Данный подход подразумевает собой, что трейдер торгует четко во время развития той или иной сессии, при использовании определенной валютной пары. Например, пара EURUSD наиболее хорошие движения показывает во время развития Европейской торговой сессии. Но ее использование во время развития той же Азиатской сессии является полностью бессмысленным.
  • Стратегии, основанные на использовании инструментов Фибоначчи. На мой взгляд, подобных систем, на данный момент, можно реально встретить большое количество. Инструменты Фибоначчи нынче очень часто используются многими трейдерами, не удивительно, что систем подобного рода встречается много. Подавляющее большинство из них базируется на использовании уровней Фибонначи, но на мой субъективный взгляд уровни Фибоначчи хороши только в качестве дополнительного инструмента. Лично я Фибо уровни иногда использую исключительно с целью подтверждения силы уровня поддержки или сопротивления.
  • Стратегии для скальпинга. Стоит отметить, что подобные виды стратегий форекс весьма распространены среди трейдеров.

    В среднем, сделка закрывается по достижению 5-10 пунктов. Безусловно, это не такой крупный профит, но когда подобных сделок открывается несколько десятков, то профит может быть очень не плохим. Могу сказать, что данные стратегии не совсем подойдут для новичков, так как необходимы весомые навыки, да и сама по себе торговля подобного рода крайне утомительна.

  • Стратегии комбинированного типа. Вот лично на мой взгляд, комбинированные стратегии станут самым лучшим выбором. Почему? Они дадут возможность Вам наиболее гибко подходить к рыночным условиям, что очень и очень важно! Нужно понимать, что сегодня рынок может быть один, а завтра он будет вести уже совсем иначе. Соответственно, если Вы грамотно можете использовать несколько торговых систем, то Вам это только пойдет на пользу!
  • 7,0,0,0,1

    (2Голосов на Форекс блоге, средний балл: 5,00 из 5)

    Виды и типы торговых систем на Форексе.

    Добрый день, друзья! Сегодня блог WebMasterMaksim.ru расскажет вам о видах торговых систем на форекс, которые сейчас хорошо известны.

    Множество сайтов ищут возможность рассказать о торговых системах. Их представляют, как самые прибыльные и надежные на рынке форекс.
    Обычно о них говорят:
    «Это лучшая система на рынке!». При этом даже не удосуживаются рассказать о том, какой вид торговой системы представляется.
    В современном мире существует огромное количество торговых систем. Это не удивительно! Ведь, их количество ограничивается только числом разработчиков.

    Система, которую создадите вы, обязательно, будет отличаться от, появившихся ранее. Говоря это, нужно не забывать, что существует всего несколько типичных торговых моделей, на базе которых современные специалисты ваяют свои стратегии по заработку на форекс.


    Смотреть обзорное видео

    Трендовые системы

    Трендовые системы самый распространённый тип стратегий. Они соответствуют своему названию. Не важно какие трендовые индикаторы при этом используются: запаздывающие или глядящие в будущее, трендовая система находится в ожидании сильного движения цены перед тем, как дать сигнал ко входу в направлении основной тенденции.

    Некоторые известные примеры таких стратегий включают обычно симбиоз различных «Ленточных» подходов и методов на базе Скользящей средней.

    Идея состоит в том, что, когда появляется новый минимум или максимум, движение цены вероятнее всего продолжится в направлении ценового прорыва.

    7,0,1,0,0

    Ценовой прорыв – это ситуация, при которой форекс котировка пересекает уровень поддержки или сопротивления и движется дальше. Обратите внимание, не зависимо от того, в каком направлении произошёл прорыв вверх или вниз, торговые сигналы могут быть прибыльными.

    Если применять эти знания вместе с Ленточной системой, то когда график приближается к верхнему или нижнему краю индикатора прорыв становится более вероятным.

    Многие торговые правила Ленточных стратегий являются производными от методов использования одноименного индикатора.

    Например, в результате синтеза Стохастика и лент появляется подход, при котором используются понятия перепроданости и перекупленности. При этом если цена подходит к верхней границе или нижней, следует ждать разворота тренда.

    Система в основе которой лежит Скользящая средняя

    Система на основе скользящих средних (читай — метод скользящих средних) – это один из самых распространённых в техническом анализе подходов к изучению цены. Трендовая система относится к запаздывающим, потому что в её основе лежит индикатор, скользящей средней, который наделён таким свойством.

    Таким образом, понятно, что система, в основе которой лежит скользящая средняя является производной от методов чтения самого индикатора.

    В основанном, момент пересечения цены с индикатором говорит нам о том, что пришло время менять направление открытых позиций.

    Например, если ваши сделки коротки и линия индикатора пересекла график, то пришла пора применить приказ роловер или, проще говоря, закрыть свои позиции и открыть длинные. Соответственно, когда позиции длинны, пришла пора закрыть их и открыть короткие.

    Разворотные торговые системы

    Разворотные системы считаются рисковыми по сравнению с трендовыми. Это связано с тем, что не существует точного времени выхода из сделки.

    Так как стратегия дает лишь базовые представления об этом моменте, ссылаясь на то, что покупать нужно дешевле, а продавать дороже.

    В отличие от трендовых систем, где сигналы вполне определены, разворотные системы только сигнализируют о входе и умалчивают о выходе. Это оставляет трейдера наедине с субъективными предположениями, которые завершенный план, обычно, должен исключать.

    22,0,0,1,0 Разворотные торговые системы

    Большинство разворотных систем используют опережающие индикаторы для изучения тенденции. К опережающим индикаторам относятся осцилляторы, которые идеально подходят для этого вида торговли. Подавляющее большинство входных сигналов появляется на бычьей и медвежьей дивергенции с главной целью купить дешевле, а продать дороже.

    Рассмотрим главные недостатки разворотных систем:

    1. Субъективизм. Возможно самый большой недостаток разворотных систем – это уровень подготовки создателя во время разработки. Чем больше торговцев по этим системам, которые опускаются до субъективизма, вместо того, чтобы следовать системе, созданной ими, тем больше некачественных сделок появляется на рынке.
    2. Высокий риск. В системе не существует определенного времени выхода из сделки. Она лишь советует покупать дёшево, продавать дорого. Это приводит к тому, что исчезает время выхода. А это, в свою очередь, увеличивает риски, которые порождает система.
    3. Волатильность. Опережающие индикаторы больше подходят для периодов флета, а во время тренда показывают неудовлетворительные результаты. Однако, на этом участке может возникнуть высокий уровень волатильности. Для торговых систем это, обычно, означает, что их использование сильно осложняется, потому что волатильность может расти неоднородно, а это приводит к неправильным сигналам от индикатора.

    Еще существуют виды торговых систем, которые основаны на методе фрактального анализа, об этом читай — торговые системы форекс основанные на методе фрактального анализа.

    Также можно выделить системы основанные на свечном анализе, которому я посвятил очень много статей, вот их список:

    В итоге, существует ряд факторов, которые нужно рассматривать в момент разработки и применения торговой системы. Хотим обозначить важность осознания факта того, что торговая система это комплекс автоматизированных модулей, которые должны находиться в постоянном развитии и тестировании. Чем чаще система тестируется и дорабатывается разработчиком, тем точнее она будет воплощена из теории в практику.

    Повторим правила, которые присущи любой системе.

    1. Система должна описывать все возможные сценарии движения цены. Она обязана предложить действия в любом случае и полностью исключить субъективизм.

    2. Не зависимо от направления цены, судьба её должна быть известна с помощью торговой системы. Ничто не должно приводить к субъективизму.
    3. Все индикаторы должны пройти проверку, а их количество должно быть достаточным для использования в системе. Индикаторы следует проверять на различных рынках для определения соотношения прибыли к убытку.
    4. Система должна быть простой и понятной. Сложность не свойственна торговому успеху. При этом существует заблуждение о том, что, сложные системы более прибыльны. Это не соответствует действительности. Обычно самые простые системы самые доходные.

    Сегодня мы подробно познакомились с различными видами торговых систем, которые существуют в мире финансов. Ждите новых интересных статей с блога веб-мастера Максима.

    (2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

    Классификация и виды форекс стратегий

    10 самых известных видов торговых стратегий форекс. Классификация, подробное описание и правила торговли по популярным форекс стратегиям.

    Как правило, «прибыльные» трейдеры используют одновременно несколько различных видов торговых систем для диверсификации рисков и увеличения прибыли по торговле в целом. Какие же это виды или классы стратегий, какие особенности каждого из них, и какие выделяющие критерии принадлежности той или иной стратегии к определенному виду, об этом всем мы поговорим ниже.

    Любому начинающему трейдеру помимо стандартной дисциплины, психологической устойчивости и концентрации необходимо сначала выработать системное мышление, которое базируется на системе торговли. Для этого были созданы и позже классифицированы торговые системы, которые предназначены для синтеза проведенных подготовительных работ в виде: графического, волнового, свечного и индикаторного анализа.

    Рассмотрим 10 известных видов торговых систем для торговли на бирже Форекс.

    №1. Трендовые стратегии

    Одной из распространенных, популярных и наиболее прибыльных видов торговых систем на валютном рынке Форекс является трендовая. Строится она на предположениях о тенденции роста или падения, если она имеет место, прослеживается ее устойчивость и продолжение. Тренд, от которого и берет начало название система, рассматривают относительно определенного временного периода.

    Следует различать, что то, что определяется, как тренд на дневном графике, в месячной перспективе зачастую оказывается коррекцией рынка. Тренд базируется на индикаторах, но в большинстве случаях анализ данных которые они предоставляют, показывает силу на окончание временного периода, либо при более чувствительной настройке могут сигнализировать о ложных входах. Поэтому при использовании трендового вида торговли стоит с осторожностью подходить к таким стартовым данным.

    №2. Канальные (флэтовые) стратегии

    Вторая группа торговых стратегий, строящиеся на предположении, что цены двигаются в рамках коридора или канала, имеющего ограничения уровнями сопротивления сверху и поддержки снизу, называется флэтовой или гридерной. Флэтовая, или как ее называют канальная стратегия, организовывает торги, покупая около уровня поддержки и продавая вблизи уровня сопротивления. Кроме определения уровней, что не всегда возможно сделать по объективным причинам, стратегию иногда выстраивают, применяя осцилляторы. Возможна комбинация осцилляторов с уровнями сопротивления и поддержки.

    №3. Контртрендовые стратегии

    Еще одной из видов торговых систем, которая применяется уже более продвинутымы трейдерами, является контртрендовая система, основанная на определении точки разворота тренда. Правильно определенный момент разворота позволяет получить максимальную прибыль при обратном движении, но применение этих стратегий сопряжено с большим количеством ложных входов и очень близким уровнем стоп лосс. К контртрендовому виду торговли можно отнести стратегии с использованием полос Боллинджера, индикатора Аллигатор и других.

    №4. Системы на паттернах

    Для дополнения стратегий торговли, или в некоторых частных случаях, применяются системы, основанные на форекс паттернах, которые являются характерным сочетанием ценовой модели и ее производной за промежуток времени, имеющей предсказуемое продолжение по статистическим данным. К наиболее известным паттернам относятся такие фигуры технического анализа как «Адам и Ева», «голова и плечи», «две вершины», «складной метр» и прочие.

    №5. Волновые стратегии

    Некоторые трейдеры нередко используют интуицию и соответственно этим качествам применяют систему на основе волнового анализа, основанную на теории Эллиота и предполагающую, что поведение рынка зависит от психологии участников, выраженную в импульсивности поведения. Волновой цикл, определяемый на соответствующих диаграммах, определяется импульсом тренда в прямом направлении и коррекции в обратном, при этом волны имеют закономерность и свою структуру.

    №6. Стратегии на пробой волатильности

    Существуют также виды торговых стратегий предполагающие, что значимым является событие по факту выхода цены из устоявшегося диапазона, тем самым имеющее шансы на развитие тенденции. Такие торговые системы называют основанными на пробое волатильности. Границы определяются расположением на незначительном удалении от текущих цен, а расстояние до них определяется текущей общей волатильностью рынка. Качество и количество сделок, при использовании такой системы, будет определяться установлением порога пробоя, при размещении которого близко от текущих цен, принесет как результат большое количество ложных сигналов, а удаление приведет к снижению частоты сделок. Примерами данного вида являются стратегии, построенные по принципу канала Кельтнера, канала Дончиана и т.п.

    №7. Сессионная торговля

    Кроме описанных систем существуют также сессионная торговля. Этот вид торговых систем характеризуется осуществлением трейдинга строго в период конкретной торговой сессии, это предопределяет использование определенных валютных пар, которые наиболее активно себя проявляют в период этих сессий. Примером этого вида может служить стратегия «Лондонский взрыв».

    №8.Стратегии на уровнях Фибоначчи

    Еще один из видов торговых систем – это стратегии, которые основаны на торговле по уровням Фибоначчи. Данный класс объединяет в себе особенности трендовой и паттерновой торговли, а также значительно использует волновой анализ. Принцип – цена должна создавать коррекции от тренда, отбиваясь от специальных уровней, которые построены на основе числовой последовательности Фибоначчи.

    №9. Стратегии для пипсовки и скальпинга

    Пипсованные торговые стратегии, он же скальпинг, основанные на трейдинге внутри торгового дня и характеризуются маленькими уровнями тейк профитов со сравнительно большими ордерами стоп лоссов.

    №10. Универсальные стратегии

    Ну и последний вид торговых систем, который мы рассмотрим — это комбинированные или, как их еще называют, универсальные торговые системы. Данный вид стратегий считается наиболее надежным, поскольку в основе его построения лежит сочетание (смешивание) различных вышеописанных систем в одну единую, после чего обязательно проводиться определенный период тестирования и применяются при торговле.

    Каждый вид торговых систем выбирается участниками в зависимости от ситуаций на рынке, опытом использования и собственной подготовкой. Поэтому, на пути к дискретному алготрейдингу, обязательным этапом, который должен пройти и освоить любой трейдер, является именно системная торговля, т.е. торговля по правилам торговых стратегий. Это служит своеобразным тренажером для воспитания дисциплины и самоконтроля, что как ни крути, присущие любому успешному трейдеру.

    Лучшие стратегии форекс

    Успешная торговля на валютном рынке Форекс возможна только при наличии правильной стратегии и четкому следованию ей. Последнее очень важно для снижения эмоциональной составляющей, когда желание зафиксировать прибыль или быстрее продать часто возникает в неподходящий момент и ведет к потере денежных средств. Для рядового трейдера идеальная стратегия торговли соответствует следующим требованиям:

    • Простота применения, не требующая особых глубоких знаний, что актуально для трейдеров новичков и имеющих небольшой опыт торговли на валютном рынке;
    • Достаточная прибыль, которая остается основной целью выхода на Форекс;

    • Наличие преимуществ перед аналогичными предлагаемыми стратегиями;
    • Возможность успешной торговли без постоянного нахождения у компьютера с открытым терминалом.

    Самые популярные торговые стратегии на Форекс

    Опытные трейдеры используют после тестирования доработанные версии типовых вариантов или используют свои. Для рядовых пользователей оптимальным остается выбор среди следующих вариантов:

    • Momentum Pinball;
    • Торговля отложенными ордерами;
    • Светофор;
    • Метод Пурия;
    • Черепаха;
    • Trend Finder 4HR;
    • Индикаторный метод;
    • Нахуатль;
    • Forex Smart;

    Momentum Pinball

    Система торговли была предложена в конце 80-х годов Линдой Рашке, специализировавшейся на сделках с фьючерсами. Ею был предложен специальный индикатор для терминала MT4, который показал хорошие результаты и на валютном рынке. Это уже классическая торговая стратегия, рассчитанная на трейдеров с высоким уровнем занятости, так как для контроля ситуации достаточно уделять рынку около часа (можно это делать ночью).

    Торговля отложенными ордерами

    Методика показала хорошие результат и эффективно исключает психологическое влияние при торговле, позволяя одновременно открывать сделки в оптимальные временные промежутки. Основной задачей методики остается определение точки срабатывания ордера, тейк профит, стоп лосс и период действия ордера.

    Эта стратегия торговли на Форекс подходит для любой валютной пары. Обычно ее используется в качестве дневной стратегии, что требует внимания со стороны трейдера. При анализе необходимо использовать сигналы Trend Master, HMA (усовершенствованный вариант), Goldminer 2, RSI Custom. Обратим внимание, что для предупреждения неправильной интерпретации сигналов необходимо анализировать небольшие отрезки времени, что повышает объем информации и требует внимательности со стороны трейдера.

    Метод Пурия

    Система прекрасно подходит для новичков за счет простоты получения информации про точку входа на рынок и простоте получения торгового точного сигнала. Торговая стратегия идеальна для оттачивания мастерства на одной любой валютной паре, позволяя научиться сосредотачиваться и избегать эмоционального влияния.

    Trend Finder 4HR

    Неплохая стратегия для трейдеров со средним оптом, позволяющая гарантировать прибыль при одновременной простоте использования, высокой защите от убыточных сделок. Для ее использования потребуются следующие индикаторы:

    • Stoch Histogram, сигнализирующий об изменении направления тренда;
    • Advanced ADX, позволяющий определить силу имеющегося на рынке тренда;
    • Awesome Oscillator, информирует о направлении движения рынка в данный момент времени.

    Легендарная система, разработанная Вильямом Экхардом и Ричардом Деннисом много лет назад. В ее основе лежит мысль, что результат торговли на Форекс определяется человеком, а не конкретной системой. Методика достаточно простая, но, к сожалению, заставляет пересмотреть несколько ключевых факторов у рядового человека для достижения нужного результата не только на валютном рынке.

    Интересная стратегия, специализирующая на торговле валютными парами, находящимися в разных часовых поясах (обычно используют GBP/JPY, GBP/USD). В ее основе лежит использование ряда индикаторов технического анализа.

    Forex Smart


    Эта стратегия позволяет получить доход в районе 4500 пунктов в месяц и дает прибыль с большой степенью стабильности, что важно для новичков. Специализируется система торговли на паре EUR/UD, а в ее основе лежит четырехчасовой интервал, имеющий небольшую волатильность. Из преимуществ торговой стратегии укажем простоту и быстрое освоение начинающими трейдерами.

    Самые лучшие беспроигрышные стратегии торговли на Форекс

    От новичка приходится слышать вопрос о стратегии, дающей полную гарантию дохода. Теоретически, любая из перечисленных и многих других систем торговли, дает хороший результат, но в реальности часто происходит обратная ситуация. Причин этому несколько:

    • отход от четких и жестких требований системы;
    • ошибки в процессе анализа и определения ключевых параметров;
    • желание получить нужный результат в формате здесь и сейчас.

    В реальности прибыль даже у успешного трейдера, обыгрывающего рынок, может появиться только через определенный временной промежуток. Это нормальная ситуация, поэтому не стоит ожидать прибыльности от каждой закрытой сделки.

    Виды стратегий форекс для новичков

    Какие торговые стратегии на форекс лучше всего подойдут для новичков. Индивидуальный выбор стратегии торговли для биржи, типы и характеристики.

    Проигранная битва не означает проигранной войны, это правило необходимо заучить каждому начинающему трейдеру. Правильно выбранные стратегии на форексе для новичков позволяют получать доход в любых условиях. Рассмотрим подробнее, почему так происходит.

    Стратегическое и тактическое в трейдинге

    Все инструменты технического анализа применяются для поиска ответа на два вопросы – в какую строну двинется тренд, и как далеко он дойдет. Причем любой без исключения прогноз может привести к стоп лоссу. Основная проблема начинающих трейдеров заключается в сложности понимания – убыток от одной сделки ничего не значит. Она не делает человека менее успешным, а его результат хуже. Более того, лучшие стратегии форекс для новичков вырабатывались именно после таких поражений. Неприятностей от побед может быть намного больше.

    Хотите пример? Пожалуйста. Трейдер нарушил правила риск-менеджмента и решил «пересидеть убытки». И у него это получилось. Один раз, другой, третий. И это вошло в привычку. Все, слив депозита неизбежен.

    В один не очень прекрасный день рынок уйдет так далеко, что придет маржин колл. Хуже то, что когда он вернется на форекс опять, неправильная стратегия опять приведет к печальным последствиям. Это стратегическая ошибка, которую очень тяжело исправить. И она была получена в результате нарушений правил.

    Типы торговых стратегий

    Поэтому оговоримся сразу – любое нарушение норм риск-менеджмента недопустимо. В остальном у трейдера полный простор для творчества, стратегии для форекс для новичков разделяются по следующим пунктам:

    • горизонт планирования;
    • допустимость просадки;
    • направление рынка.

    Они были выработаны путем практической работы на бирже, и являются базовыми. Высокая вариативность и возможность для комбинирования делает выбор простой, и одновременно сложной задачей. При выборе стратегии торговли на форексе предлагают для трейдеров новичков помнить о таком параметре, как его собственный темперамент. Хотя практика показала, что обычно человек сам подберет тот метод, который соответствует именно его характеру.

    Краткросрочные и долгосрочные

    Считается, что форекс привлекает быстрыми заработками. От этой мысли надо будет сразу отказаться. Как показала практика, при скальпинге процент стоп-лоссов возрастает в арифметической прогрессии. Плюс значительно увеличивается время, которое приходится проводить у терминала.

    Правда, он дает и определенный выигрыш за счет упрощения технического и полного отказа от фундаментального анализа.

    Агрессивные и консервативные

    Обычно степень риска определяется размером ордера и соотношением стоп лосса к тейк профиту. Никто не может сказать точных цифр, их подбирают самостоятельно. Однако рекомендуется, чтобы SL был как минимум вдвое короче чем TP.

    При этом объем сделки подбирается так, чтобы максимальный убыток не превышал 3% от депозита. Некоторым эта кажется слишком жестко, однако эти правила написаны после многих проб и ошибок огромного количество торговцев.

    Трендовые и флетовые

    Мы не спорим с тем, что «тренд мой друг». Однако называть флет врагом тоже не готовы. До 80% времени активы проводят в боковых каналах. Отказываться от получения прибыли в этот период не очень целесообразно.

    Хотя стоит признать, что размер дохода на хорошем флете немного выше. Если у вас хватит терпения, чтобы его дождаться, и вы сможете верно определить его начало и конец, то станете успешным трейдером.

    Мы надеемся, что описанные рекомендации помогут вам в создании индивидуальной торговой стратегии. А если опытные коллеги имеют что добавить, то с удовольствием прислушаемся к их мнению.

    Типы стратегий Форекс

    В современной торговле на валютном рынке трейдеры используют самые разные типы стратегий Форекс , которые могут различаться по времени торговли, используемым инструментам, уровню риска, а также по тренду.

    Каждая стратегия обладает своими особенностями, подходит для определенного стиля торговли, предполагает необходимость тех или иных условий торговли.

    Говоря про разновидности стратегий по времени, выделяют такие, как:

    • долгосрочные,
    • среднесрочные,
    • внутридневные,
    • краткосрочные,
    • сверхкраткосрочные,
    • скальпирующие,
    • пипсующие.

    Более длительные стратегии считаются менее прибыльными в процентном соотношении, но и риски предполагают гораздо меньшие, требуют меньшего психологического напряжения, большего соотношения Deposit и Margin.

    Долгосрочными называются стратегии, когда торговец удерживает позицию открытой на протяжении длительного времени (от пары дней до месяца и больше). Это наименее рискованные системы, не требующие принятия мгновенных решений, с невысокой психологической нагрузкой. Но они требуют большого депозита, который будет минимум в 5-10 раз превышать Margin (сумма, которая нужна для открытия, поддерживания позиции).

    Среднесрочные системы работают от 1 дня до недели. Для них характерны те же свойства, что и для долгосрочных, но ждать здесь нужно меньше.

    Внутридневные стратегии предполагают ведение одной сделки внутри одного торгового дня. Система достаточно рискованна, так как на результат оказывают влияние рыночные шумы. Такая торговля позволяет трейдеру следить за движением цен, психологически она менее напряженна, чем пипсовка, к примеру.

    Говоря про виды стратегий , трейдеры обычно большое внимание уделяют краткосрочным системам. Длительность сделок в таком случае составляет от 1 часа до суток.

    Это потенциально высокоприбыльные стратегии, но они требуют немалого опыта. Плюсом является то, что тут отсутствует риск неожиданных изменений цены, когда трейдера нет на рынке, минусом – большие косвенные издержки (спрэд, комиссионные, услуги связи); немалый риск краткосрочных колебаний стоимости, необходимость постоянного сосредоточения на графике, контроля.

    Сверхкраткосрочные стратегии наиболее привлекательны для новичков, но именно они способны быстро привести к потере всех средств. Работа с такой системой требует большого психологического напряжения, дает возможность зарабатывать небольшое количество пунктов, но потерять можно гораздо больше.

    Скальпинг – сложный тип торговли, который требует немалого мастерства и прекрасного понимания рынка. Скальпинг предполагает получение прибыли за минимальное время нахождения в позиции. Нужно уметь точно входить в позицию, обеспечить хорошую связь, трейдер выходит из позиции, как только получает профит в размере нескольких пунктов. При такой торговле обязательно нужно помнить про мани-менеджмент, что поможет избежать убытков.

    Пипсовочные стратегии Форекс – это высокодоходные системы, которые предполагают совершение огромного количества сделок с тем, чтобы получить прибыль от минимальных колебаний стоимости валюты. Трейдер совершает неограниченное количество сделок за минимальные временные промежутки.

    Системы делятся по инструментам, которые используют

    Индикаторные стратегии – это системы, которые основываются на использовании стандартных графических индикаторов. Идеально подойдут трейдерам, которые опираются на технический анализ, системы доступны всем в торговом терминале.

    На сайте таких стратегий очень много, одна из них — «Оракул» ⇒

    Безиндикаторные стратегии – системы, которые не используют в алгоритме никаких стандартных индикаторов. Как правило, они базируются на использовании скорости реакции и ощущений трейдера, на фундаментальном анализе и т.д.

    Графические стратегии Форекс основываются на использовании графического анализа, построении фигур, паттернов, линий, уровней и т.д. Графические системы сравнительно просты в использовании, доступны, предполагают однозначность сигналов для того, кто умеет «читать» графики.

    Простые стратегии – это определенный набор простых правил, в соответствии с которыми трейдер ведет свою торговлю.

    Аналитические стратегии – это системы, основывающиеся на анализе валютного рынка, цен. Они дают возможность трейдеру оценивать как текущее положение дел на валютном рынке, так и прогнозировать будущие движения. Благодаря использованию таких систем трейдер может самостоятельно делать выводы, принимать решения, искать удачные моменты для заключения сделок, на основе полученной информации.

    Механические стратегии Форекс предполагают четкий набор правил для входа в сделки, выхода из них. Главное преимущество таких систем – возможность полной автоматизации рабочего процесса. Цель — настроить систему таким образом, чтобы не было необходимости самому участвовать в торговле. Из минусов стоит отметить отсутствие гибкости – система реагирует только на технические показатели, но думать самостоятельно не может, что может привести к сложностям в экстренных ситуациях на рынке.

    Довольно популярными являются стратегии на основе использования метода Мартингейла. Математический принцип Мартингейла открыл во Франции математик Пол Леви.

    Суть работы по принципу заключается в таких правилах:

    • сначала выполняется минимальная ставка;
    • потом после каждого проигрыша трейдер удваивает сумму сделки, чтобы в случае выигрыша покрыть все убытки и получить дополнительную прибыль.

    Ставка удваивается до тех пор, пока трейдер не получает ожидаемую прибыль. Потом он возвращается к первоначальной сумме сделки и продолжает работу. Данный метод является высокодоходным. Но главным его условием является наличие большого депозита.

    До наступления первой прибыли увеличивать размер сделку можно и сотни, и тысячи раз. Поэтому, прежде чем начинать такую рискованную торговлю, нужно обязательно познакомиться с курсом Безопасный Форекс 2.

    Классикой жанра считаются пробойные стратегии.

    Они работают на основе сигналов, получаемых после пробоя линии сопротивления или поддержки, границ ценового канала, минимума или максимума, отличаются запаздывающим характером. При помощи таких систем можно ловить сильные ценовые движения, которые покрывают предыдущие неудачные входы. Пробойные стратегии – это системы, в которых в качестве сигнала к торговле становится пробой того или иного важного ценового уровня.

    Хеджирующие стратегии основываются на страховании рисков и считаются практически безрисковыми. Чтобы вести такую торговлю, трейдер должен иметь депозит в три раза больший, чем сумма одной позиции. Временной промежуток выбирают чаще всего М15 или выше, валютная пара может быть любой.

    Различаются типы стратегий и по степени риска

    Система может быть безопасной:

    • с четкими алгоритмами, минимальными стоп-лоссами, большими профитами, если процент прибыльности превышает показатель в 50%.
    • Есть стратегии с минимальным риском – риски находятся в районе 50% прибыльных сделок.
    • Повышенные риски – это когда вероятность потерять депозит превышает 50%.
    • Стратегии на основе принципа Мартингейла считаются рискованными и нарушают все правила мани менеджмента.

    Существуют разные типы стратегий в соответствии с тем, как они используют в работе тренд.

    Трендовые стратегии основываются на торговле по тренду, который считается другом трейдера. Нужно входить в сделку в зарождении тренда, выходить, когда он меняется. Трендовые торговые системы позволяют определять зарождение тренда, предвидеть будущие изменения, используя тренд для получения хорошей прибыли.

    Контртрендовые стратегии основываются на поисках моментов разворота тренда. При правильном определении данного момента трейдер может взять максимально возможную прибыль, используя обратное движение. Ключевым моментом в контррендовой торговле является определение точки разворота тренда.

    Также существуют стратегии, использующиеся для торговли во флэте – при состоянии неуверенности рынка, отсутствия какого-либо трендового движения. Цены движутся в узком диапазоне, почти по горизонтали. Торговля в таком случае заключается в открывании отложенных ордеров ниже и выше коридора цен во флэте.

    Для успешной торговли трейдеру желательно изучить все типы стратегий Форекс, их преимущества и недостатки, особенности, чтобы максимально эффективно использовать выбранные системы в работе.

    А уже кол-во стратегий на этом сайте вас приятно удивит, так как их на момент публикация этой статьи уже около 400. Потому выбирайте и получайте прибыль!

    Добавить комментарий