УПРАВЛЕНИЕ ДЕПОЗИТОМ ФОРЕКС

СОДЕРЖАНИЕ:


Управление капиталом на форекс

Управление капиталом (money management) на рынке форекс – это одно из условий успешной и прибыльной торговли. Поэтому, уважаемый читатель, отнеситесь к данной теме очень внимательно. Изучите ее и следуйте данным здесь рекомендациям. Это позволит Вам избежать потери депозита и вести безопасную, прибыльную торговлю.

Эффективное управление капиталом – это совокупность действий трейдера, связанная с вложением его средств в торговлю. Сюда входит правильный выбор валютных пар при открытии сделок, постановка ордеров стоп лосс (stop loss) и тейк профит, подбор правильной суммы для входа в рынок.

Правила управления капиталом

  • Вкладывайте в торговлю на рынке форекс только свободные средства, которые Вы можете спокойно потерять.

Многие новички узнают о возможностях заработка на валютном рынке и в порыве жадности, желая быстро заработать, “вбухивают” в торговлю все свои деньги. Некоторые даже берут для этого кредит. Не повторяйте их ошибку.

Торговля на “последние средства” связана с сильным эмоциональным и психологическим напряжением и страхом потери денег. В таком состоянии очень сложно прибыльно торговать и адекватно оценивать ситуацию на рынке.

У начинающих трейдеров, торгующих самостоятельно, велик риск потери депозита. Трейдингу, как и вождению машины, нужно сначала научиться. Для этого требуется время и определенные усилия.

  • Правильно выбирайте тип торгового счета, в соответствии со своим депозитом.

Если Ваш депозит составляет всего 100-300$, то откройте центовый счет или nano счет у надежных форекс брокеров. Это позволит открывать позиции с маленькими лотами и потренироваться в торговле. Если Вы хотите использовать стандартный тип счета, выбирайте брокеров, у которых минимальный лот составляет 0.01.

У многих брокеров на стандартном счете минимальный размер лота 0.1. При кредитном плече 1:100 изменение цены на один пункт будет равно 1$, что для маленького счета будет слишком много.

Перед тем, как перейти на реальный счет, попрактикуйтесь на демо счете. Нужно хорошо освоить торговый терминал, на котором будете торговать, типы ордеров и стоп приказов, поддерживаемые этим терминалом. Так Вы сможете избежать механических ошибок в торговле при открытии и закрытии сделок. Чтобы открыть демо счет у лучшего брокера для самостоятельной торговли, щелкните здесь.

  • Если Вы собираетесь использовать торговые советники (роботы), то обязательно открывайте центовый счет, чтобы обезопасить свой депозит.

Периодически может случаться просадка и на вашем депозите должно хватить залоговых средств, чтобы ее переждать.

  • Сумма вложенных средств в одновременно открытые позиции не должна превышать 30% от суммы вашего депозита.

Оставшаяся часть депозита является страховочной на случай неблагоприятного развития событий, если цена пойдет против открытых вами позиций.

Исключением из этого правила, может быть ситуация, когда Вы торгуете по тренду и открыли несколько позиций, которые надежно защищены ордером стоп лосс, переведенным в безубыток. В случае разворота цены, Вы все равно остаетесь с прибылью или по крайней мере ничего не потеряете.

На рисунке показана ситуация, когда торговля велась по тренду. Вход в рынок осуществлялся на пробое фракталов (вход 1, 2, 3,4). Сумма, вложенная в эти 4 сделки, составляет как раз 30% от депозита. В середине торгового дня цена снова выросла. Появился еще один фрактал, после пробоя которого была открыта четвертая позиция (вход 5). Три ранее открытые позиции находились в плюсе, и стоп лоссы по ним были переставлены под вышестоящий фрактал (над голубой линией). В такой ситуации можно открывать новые сделки, даже если в торговле уже участвует 30% депозита.

  • Сумма открытия одной торговой позиции не должна превышать 10% от депозита трейдера.
  • Сумма риска (возможных убытков) для каждой открытой сделки не должна превышать 5% от депозита.
  • Всегда выставляйте ордер стоп лосс (ограничение убытков).

В случае если цена пойдет против открытой позиции, вы получите минимальный убыток, который сможете компенсировать уже следующей сделкой.

  • Используйте разумное кредитное плечо не более 1:200.

Многие форекс брокеры предоставляют большие кредитные плечи вплоть до 1:1000. Это увеличивает как возможную прибыль, так и возможные потери.

  • Когда при открытии позиции ваша сделка становится прибыльной и цена идет дальше в нужную вам сторону, в определенный момент переставляйте стоп лосс на цену открытия, переводя позицию в безубыток.

Обычно это делается, когда цена проходит 20-30 пунктов, более точно это значение определяется исходя из вашей торговой стратегии.

  • Никогда не отыгрывайтесь.

Если после убыточной сделки у Вас возникло желание отыграться и поскорее забрать у рынка свои деньги, то отложите на время торговлю. В таком взвинченном состоянии велик риск совершения убыточных сделок. Торговля должна осуществляться в спокойном, уравновешенном состоянии.

100 000 в управление Форекс

Некоторые трейдеры верят, что можно безвозмездно получить 100 000 в управление Форекс. Как это сделать? Нам известно 3 способа реализации этой задумки. Первый способ достаточно трудный – существуют брокеры, которые предлагают пройти жёсткий отбор, показав определённые результаты в торговле. Суть проста: Вы получаете виртуальные 1000$ и торгуете на них месяц. Если спустя месяц Ваши результаты соответствуют требуемым – Вы получаете, к примеру, еще 5 000$. Потом 10 000$ и так до момента, когда сумма капитала в управлении достигает 100 000$. Скажем сразу, довольно трудно показать действительно хорошие результаты, используя данный способ. В первую очередь из-за высоких требований брокера. Но существуют и другие варианты. О них читайте ниже.

Создание собственного ПАММ-счёта – неплохой вариант получить 100 000$ в управление Форекс. Но и здесь имеются свои подводные камни. Для открытия ПАММ-счёта Вам понадобится капитал – от 100 до 3 000$, в зависимости от брокера. Желательно начинать хотя бы с 1000$, ведь чем больше Ваш депозит, тем выше к Вам доверие со стороны вкладчиков. Если же Вы торгуете на депозите в 100$, то для любого трейдера, желающего подключиться к ПАММ-инвестированию, это кажется несерьёзным. И это полностью справедливо.

Если Вы хорошо торгуете, то понадобится примерно 3-6 месяцев, чтобы Вас заметили и начали вкладывать в Ваш ПАММ-счёт. дальше всё будет зависеть от Вас и результатов торговли. Если Ваша торговля будет приносить прибыль в долгосрочной перспективе, то “старые” клиенты останутся с Вами, а также будут приходить новые вкладчики. Поэтому получение капитала в 100 000$ в управление Форекс – вопрос времени.

Очень выгодный вариант достижения хорошей прибыли с торговли. Принцип прост – Ваши сделки как Лидера копируются на счетах других трейдеров (Подписчиков). Лидеры и Подписчики – это терминология сервиса Share4you. Каждый раз, когда Вы открываете и закрываете сделку, Подписчик платит разовую комиссию. Чем чаще Вы открываете сделки, тем выгоднее это для Вас. Причём можно использовать как ручную торговлю, так и автоматическую (советники, роботы Форекс).

Размер разовой комиссии может достигать 8$. И если, к примеру, Вы открываете 10 сделок в сутки, это 80$ с одного Подписчика. Если Подписчиков 10, Ваша прибыль составит 800$. Прирост Подписчиков составляет 5 новых трейдеров в сутки. Довольно легко посчитать, когда Вы достигнете прибыли в 100 000$. Пусть мы и посчитали, используя максимальный размер комиссии – это всего лишь пример. Важно другое – торгуя прибыльно, Вы не только получаете прямую прибыль на собственный торговый счёт, но и становитесь привлекательным для вложений других трейдеров. Со временем Ваш счёт будет увеличиваться, Вы наработаете статистику, что положительно скажется на привлечении вкладчиков. При этом Вы просто торгуете, как обычно. Размер открываемых сделок, копирование Ваших сделок на счетах клиентов и т.д. происходит автоматически. Это не Ваша забота. Быстро и удобно!

Не советуем использовать роботов-скальперов для данного способа привлечения инвестиций, поскольку возможны реквоты или задержки при копировании ордеров на другие счета. приветствуются классические варианты трейдинга с удержанием позиций о минуты и дольше.

Данный способ – это не совсем 100 000$ в управление Форекс, но это Ваша прямая прибыль. А имея достаточно средств, можно параллельно открыть ПАММ-счёт (один или несколько) и работать над привлечением дополнительных средств.

Искренне желаем успехов и стабильного профита, и помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Топ-5 правил управление капиталом на Форекс

Правила управления капиталом на рынке Форекс (мани менеджмент) – это важный аспект успешной торговли, который почему-то многими игнорируется. Трейдеры ищут множество способов для усовершенствования своих торговых стратегий, однако, правила управления капиталом на Форекс почему-то отходят на второй.

Я прекрасно понимаю, что информации по этой теме много, а хорошей мало, поэтому у начинающих трейдеров возникает путаница. Сегодня я поделюсь с вами топ-5 стратегиями управления капиталом, которые наверняка смогут помочь вам в торговле.

1. Правило 1% (одного процента)

Самое очевидное – вы не должны рисковать более 1% своего капитала на одну сделку. Например, если мы торгуем депозитом $10 000, то согласно правилу одного процента мы не должны выделять более $100 на одну сделку. В лотах это бы выглядело следующим образом.

Если мы торгуем мини-лотом в 0.10 и рискуем $100, то это означает, что наш стоп-лосс расположен на расстоянии 100 пунктов от входа в позицию. Если вы уменьшаете свой размер лота до 0.01 лота или микро-лота, тогда ваш стоп-лосс должен быть установлен на расстоянии 1000 пунктов от входа в позицию. Но если вы торгуете 1 лотом, то стоп-лосс должен быть на расстоянии 10 пунктов.

Исходя из сказанного выше, мы можем увидеть, что риск может быть совершенно разным при использовании правила 1%. Правило 1% может также быть применимым к более широкому понятию, означающему, например, что в любой момент времени риск по открытой позиции должен составлять не более 1% от баланса на момент входа в сделку.

Это означает, что совокупный чистый убыток по всем открытым позициям (вне зависимости от того, сколько у нас открыто позиций), должен составлять не более $100 с учетом того, что наш общий депозит составляет $10 000. Некоторые трейдеры согласно этой логике используют ограничитель в 2%, 5% или больше. Здесь уже все зависит от того, насколько вы готовы рисковать.

Баланс Риск 1% Размер лота
$10 000 $ 100 1
$ 100 0.10
$ 100 0.01

2. Риск/прибыль

Пожалуй, самая популярная концепция по соотношению риск/прибыль – это размещать данную пропорцию 1 к 2. Это означает, что если вы рискуете $100 на сделку, то потенциальная прибыль у вас должна быть $200. Такой подход сочетает в себе и мани менеджмент и учитывает интересы стратегии.

Несколько стратегий Форекс:

Кстати, соотношение 1 к 2 придумано не случайно. Такое соотношение риска и прибыли означает, что в случае получения убытка, вы сможете восстановить потерянные средства в следующей сделке, если она будет успешной, и еще получить прибыль. Кроме того, соотношение риск/прибыль 1:2 также поможет плавно восстановить убытки, как показано в таблице ниже, где в качестве базового взят капитал в $10 000, следование правилу 1%, и торговой стратегии с винрейт (win rate) более 50%.

Сделка Риск Прибыль Результат Баланс
Сделка №1 $100 +$200 Прибыль $10,200
Сделка №2 $100 -$100 Убыток $10,100
Сделка №3 $100 -$100 Убыток $10,000
Сделка №4 $100 +$200 Прибыль $10,200
Сделка №5 $100 -$100 Убыток $10,100
Сделка №6 $100 -$100 Убыток $10,000
Сделка №7 $100 +$200 Прибыль $10,200
Сделка №8 $100 +$200 Прибыль $10,400
Сделка №9 $100 -$100 Убыток $10,300
Сделка №10 $100 +$200 Прибыль $10,500

В приведенной выше таблице вы можете видеть, что стратегия с 50% вин рейт дает +$500 профит, когда применяется правило 1% и установка соотношения риск/профит 1 к 2. Даже с умеренным ростом риска/вознаграждения, например, 1 к 2.5 можно получать более высокую прибыль, даже если стратегия прогнозирует 50% прибыль. То есть, на практике такая методика имеет право на жизнь.

3. Высокое кредитное плечо

Использование большого кредитного плеча – это не всегда плохо, если трейдер знает, как правильно его использовать. Трейдеры с большим капиталом обычно используют кредитное плечо 1:10 или 1:50. Но трейдерам с капиталом $10 000 и ниже придется использовать кредитное плечо как минимум 1:100, чтобы получать хоть какую-то существенную прибыль на рынке Форекс.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ПЛАТФОРМА ФОРЕКС МЕТАТРЕЙДЕР

Кредитное плечо в сочетании с концепцией маржи может быть очень полезным. Например, трейдер может использовать кредитное плечо 1:400 на $10 000 и при этом придерживаться правила 1%. Выгода здесь заключается в том, что при увеличении кредитного плеча есть большие возможности для маржи и поэтому любое неблагоприятное движение цены не приведет к маржин колл.

Но с другой стороны, использование высокого кредитного плеча может привести к большим убыткам. Помните, как в 2020 году Швейцарский банк отказался от поддержки франка, снизив процентную ставку до беспрецедентного уровня? Тогда трейдеры, которые использовали высокое кредитное плечо, понесли большие потери. Вот поэтому высокое кредитное плечо – это всегда высокий риск.

Что такое кредитное плечо

4. Торговля соответствующими инструментами


Многие трейдеры выбирают валютную пару случайным образом, не зная, что такой ничем не обоснованный выбор валютной пары может иметь негативные последствия именно в плане правил управления капиталом Форекс. Например, торговля на экзотических валютных парах, где спреды, как правило, около 50 пунктов или выше, может иметь для вас печальные последствия.

Но если придерживаться наиболее популярных и ликвидных валютных пар с низкими спредами, то это позволит трейдеру лучше управлять своим капиталом. Говоря проще, если мы стремимся получить 1000 пунктов прибыли по валютной паре со спредом в 50 пунктов, то это более рискованно, чем поставить цель в 1000 пунктов со спредом в 5 пунктов.

На графике ниже валютная пара USD/CHF, которая имеет 5 пунктов спреда, а в то же самое время валютная пара AUD/NZD имеет 54 пункта спреда

5. Реалистичные цели

Одна из самых главных причин, по которой трейдеры игнорируют правила управления капиталом – это эмоции, потому что они становятся сильнее здравого смысла. Часто трейдеры ставят просто нереальные цели, например, ожидают сделать 20% возврат инвестиций при проигрыше за короткий срок.

Это, конечно, реально, но для опытных трейдеров и с солидным депозитом. Например, возврат 20% от $1000 это не так уж и много в сравнении с возвратом 20% от $10 000 стартового капитала. Поэтому желательно обуздать свои эмоции, ставить конкретные цели на день, на неделю, на месяц и следовать этому плану.

Соблюдая правила управления капиталом Форекс, вы приумножите свой депозит


Управление капиталом на Форекс представляет собой совокупность правил и норм, которые позволяют более эффективно использовать свободные денежные средства, а также свести к минимуму вероятность банкротства.

Для грамотного управления капиталом на Форекс необходимо выбрать подходящий тип торгового счета, а также подобрать оптимальный размер депозита, который позволит трейдеру получать необходимый уровень прибыли, но при этом не рисковать потерять все деньги сразу.

Это происходит потому, что валютный рынок Форекс является своеобразным «Полем чудес». Трейдеры думают, что достаточно взять несколько пунктов, создав сделку с максимально возможным лотом, чтобы стать обеспеченным человеком. Подобный подход к ведению торгов на рынке Форекс в большинстве случаев приводит к быстрому обнулению депозита, даже если он обладает впечатляющими размерами.

3,0,1,0,0

Управление капиталом на Форекс. Основные правила

Если вы являетесь начинающим трейдером, то прежде чем приступить к ведению торгов на валютном рынке, вам в обязательном порядке необходимо изучить следующие правила:

  1. Для ведения торгов необходимо использовать только свободные денежные средства, которые при неблагоприятном стечении обстоятельств не станут существенной потерей для вашего бюджета. Помните, что во время торгов на валютном рынке Форекс риск потерять денежные средства присутствует всегда, а если вы являетесь начинающим трейдером, то уровень риска увеличивается в несколько раз.
  2. Если у вас есть достаточно денежных средств для открытия крупного депозита, не спешите этого делать. Чтобы не потерять все свободные денежные средства сразу, лучше всего открыть торговый депозит на часть из них, а в случае обнуления торгового депозита вы сможете открыть новый счет.

Успешные трейдеры Форекс рекомендуют открывать первый торговый депозит на сумму, составляющую не более тридцати процентов от имеющихся свободных денежные средств. Оставшиеся деньги лучше всего держать в запасе или потратить на профессиональное обучение ведению торгов на валютном рынке.

Управление капиталом на Форекс рекомендует придерживаться описанных выше правила, так как на валютном рынке применяется метод маржинальной торговли, из-за которого вы с одинаковой скоростью можете обнулить торговый депозит любого размера, будь то тысяча долларов или сто тысяч долларов. Если вы используете для торгов все свободные денежные средства, то в случае обнуления торгового депозита вы разочаруетесь в торговле на рынке Форекс, так и не получив существенную прибыль.

Виды торговых счетов

На сегодняшний день существует несколько различных видов торговых счетов, которые оптимально подходят для различных размеров торговых депозитов.

9,0,0,1,0


Среди огромного количества депозитов, предоставляемых трейдерам, необходимо отметить:

  1. Демо-счет – этот тип торгового депозита оптимально подходит для начинающих трейдеров, которые только осваивают основы ведения торгов. Этот счет является учебным и по этой причине при его создании вы можете выбрать практически любой размер депозита, не вкладывая при этом реальных денежных средств.
  2. Центовый счет. Этот вид депозита также является учебным, но при этом он предполагает ведение торгов на реальные деньги. Центовый счет намного больше подходит для обучения ведению торгов, чем демо-счет, так как при грамотном использовании вы можете получать прибыль, хоть и небольшую. Если вы не обладаете большим объемом свободных денежных средств, то лучше всего использовать центовый счет, так как это позволит вести полноценные торги, не опасаясь быстрого обнуления депозита из-за случайной просадки.
  3. Счет Микро. Торговый депозит этого типа исчисляется в долларах. Главной его особенностью является то, что минимальный объем лота при ведении торгов составляет 0,01. Чтобы открыть такой счет, необходимо обладать свободными денежными средствами в размере 300-1000 долларов.
  4. Счет Мини. Этот торговый депозит также исчисляется в долларах, а минимальный размер лота при ведении торгов составляет 0,1. Для открытия подобного счета трейдер должен обладать свободными денежными средства в размере от 1000 долларов.
  5. Счет Классик. Размер минимального лота и кредитное плечо для подобного торгового депозита напрямую зависит от компании-брокера. Для того, чтобы открыть подобный счет, необходимо обладать свободными денежными средствами в размере 3000-5000 долларов.
  6. Профессиональные счета (ECN, NDD). Главное отличие подобного счета от классических является высокий уровень оперативности исполнения ордеров, а также наличие полностью рыночных условий торговли. Чтобы открыть подобный счет, необходимо обладать денежными средствами в размере 10000 долларов.
  7. ПАММ-счета. Являются специализированным типом торговых депозитов, управление которыми осуществляется силами профессиональных трейдеров.


Управление капиталом на Форекс предполагает выбор подходящего типа счета, в зависимости от того, каким количеством свободных денежных средств вы располагаете.

12,0,0,0,1

Если вы являетесь начинающим трейдером, то перед тем как начать ведение торгов, обязательно изучите не только правила управления капиталом Форекс, но и мани менеджмент. Надеюсь, эта статья поможет вам стать успешным трейдером.

Доверительное управление на Форекс с прибылью от 50%

Сегодня валютный рынок Форекс предлагает много возможностей не только трейдерам, но и инвесторам. Все эти инвестиционные возможности можно объединить в одно понятие — доверительное управление на Форекс.

В этой статье подробно рассмотрим все виды доверительного управления на валютном рынке, как вложить деньги в трейдеров и сколько можно заработать на этом.

Доверительное управление на Форекс

Доверительное управление на валютном рынке работает через Форекс брокеров. Суть состоит в том, что вы пополняете счет у брокера, и через него вкладываете деньги в управляющих. Брокеры в силу своей конкуренции предлагают инвестировать деньги в доверительное управление под разными названиями, видами и условиями.

Все виды доверительного управления на Форекс сводятся к двум основным типам:

  • Копирование счетов трейдеров (трейдеры получают вознаграждение от брокера, либо инвесторы подключается по платной подписке)
  • ПАММ счета (трейдеры берут комиссию от прибыли в 10-50%)

Оба типа очень эффективно работают для все сторон — инвесторы получают прибыль и контроль деятельности трейдера от брокера, трейдер получает свое вознаграждение и также брокерскую гарантию.

Давайте рассмотрим все текущие предложения по доверительному управлению на Форекс, доходность и условия инвестиций.

Копирование сделок трейдеров

Такую возможность предоставляют многие брокеры, суть этого типа доверительного управления состоит в том, что вы пополняете свой счет у брокера и начинаете копировать торговлю выбранного трейдера, как будто торгуете вы. Выбирать трейдеров вы можете из огромного списка, где показана их доходность, срок работы, график и объемы торгов.

Все происходит в автоматическом режиме — если трейдер которого вы копируете открыл сделку, она сразу же открывается (копируется) на вашем счете.

Копирование сделок у многих брокеров называется по разному, например, копирование сигналов, получение сигналов, копирование стратегий, а трейдеров иногда называют провайдерами (поставщиками сигналов), но суть остается все та же — вы зарабатываете деньги в следствии работы выбранного вами трейдера(ов) и это рассматривается как доверительное управление на Форекс.

Как происходит копирование сигналов у Альпари

Как я уже говорил, разные брокеры называют копирование по разному, брокер Альпари, который работает с 1998 года и имеет лицензию ЦБ РФ, предлагает подключить счет инвестора к сигналам (торговле трейдеров):

Вы можете зайти на страницу рейтинга сигналов и выбрать одного или N-ое количество трейдеров для копирования. Если кликнуть на график или логин трейдера, то мы попадем на страницу описания и данных по его торговле:

Например, данному счету 2 года, за это время он принес стабильную прибыль в 965%!

Данные сигналы распространяются сервисом MQL5.community и подписка на них стоит денег, на примере выше, это 29 USD в месяц — это стоимость услуги трейдера за то что вы копируете его успешную торговлю на свой счет и можете получать прибыль.

Копирование сделок можно остановить в любой момент, вы всегда будете иметь доступ к вашим деньгам и счету.

Рассмотрим процесс инвестиций в доверительное управление на Форекс путем подписки на сигналы через брокера Альпари. Для того чтобы инвестировать, нужно сделать несколько шагов:

2) Установить торговый терминал МТ4 (МТ5) – скачать его можно из личного кабинета.

3) Зарегистрироваться в «MQL5.community» через личный кабинет Альпари:

Нужно создать аккаунт — отдельный счет для отслеживания подписок и трейдеров, а также подключения к ним:

4) Подключить сервис в установленном торговом терминале МТ4 (МТ5) — нужно зайти во вкладку «Сервис», выбрать строку «Настройки». В открывшемся окошке во вкладке «Сообщество» в программе ввести логин и пароль созданной учетной записи:

5) Выбрать поставщика сигналов из рейтинга, перейдя на страничку трейдера и нажав кнопку «Подписаться».

6) Подтвердить условия подписки на сигналы.

7) Оплатить сигналы (на неделю или месяц).

Доверительное управление на Форекс через ПАММ счета

ПАММ счета — это настоящее доверительное управление на Форексе, то есть вы не просто копируете торговлю управляющего на свой счет, а переводите деньги со своего брокерского счета на счет управляющего.

  • На блоге вы найдете много информации о ПАММ счетах, и если вы тут впервые, то коротко в одном предложении расскажу что такое ПАММ.

ПАММ счет — это специальный счет управляющего трейдера, в который могут инвестировать неограниченное количество инвесторов, своего рода это инвестиционный фонд, в котором есть один управляющий, а прибыль распределяется пропорционально вкладам.

Данный сервис придумали аналитики брокера Альпари и ПАММ (от англ. PAMM — Percent Allocation Management Module) является их торговой маркой. Каждый опытный трейдер может открыть свой ПАММ счет и привлекать в него деньги инвесторов. Инвесторы могут выбирать куда вложить деньги через рейтинг таких счетов:


Средняя годовая доходность управляющих ПАММ счетов колеблется в районе 50-100%, но все индивидуально, многие счет приносят и 200% в месяц, однако слишком рискованная торговля сопряжена с высокими рисками, о которых я расскажу не много ниже.

Открыв рейтинг, вы можете нажать на отдельного управляющего и посмотреть подробные данные по счету:

Чтобы вложить деньги в ПАММ счет, нужно нажать на кнопку «Инвестировать средства«, указать сумму и ваши деньги сразу поступят в работу. Вы можете вывести часть суммы инвестиции, прибыль или всю сумму в любой момент.

В ПАММ счетах управляющие назначают свою комиссию сами, как правило, это от 10 до 50% от прибыли.

Риски доверительного управления на Форекс

Конечно, всегда есть риск потерять деньги. Даже делая инвестицию в трейдера, который несколько лет подряд закрывался в плюс, нельзя застраховаться от того, что следующий год также окажется для него удачным и вложение принесёт инвестору гарантированную прибыль.

Нужно быть готовым к тому, что трейдер может потерять деньги, поэтому нужно придерживаться того же правила, что и при любых инвестициях – не рисковать всеми деньгами и не вкладывать все деньги только в одного управляющего.

  • Риски инвестиций в ПАММ счета 100%-е, то же и касается копирования сделок. Но вы не можете потерять больше чем инвестировали, то есть ваш основной счет никогда не будет в минусе.

Лучшим из вариантов минимизации рисков является составление инвестиционного портфеля. Для этого нужно вкладывать не в одно управляющего а сразу в нескольких. В данном случае инвестиция будет более безопасной, поскольку если у одного трейдера будет убыток, прибыль могут принести другие трейдеры, позволив вашему портфелю выйти в общий плюс.

Заключение

Не смотря на высокие риски отдельных трейдеров, доверительное управление на валютном рынке приносит огромные проценты прибыли, как ни на одном рынке в мире.

Инвестор может обеспечить себе хороший пассивный доход, если будет придерживаться основных правил инвестирования денег, которые распространяются на любые виды вложений — не класть все яйца в одну корзину. Нужно диверсифицировать портфель, а также выбирать для инвестирования только надёжных проверенных временем брокеров и управляющих.

Многие управляющие имеют на счетах сотни тысяч долларов в управлении, что говорит о популярности инвестиций на рынке Форекс.

Изучайте рейтинги управляющих и выбирайте лучших.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ЛУЧШИЙ ИНДИКАТОР СЕССИЙ ДЛЯ МТ4

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Управление капиталом: выгодные вклады или куда вложить деньги

Деньги на все сделки (все лоты) не должны превышать 25% — 30% от Вашего депозита.

От себя хотелось бы добавить 25% — 30% — это выгодные вклады но это максимально допустимое процентное соотношение. Реально же это процентное соотношение должно быть не более 10% — 15% . В идеале Вы должны выдержать 10 убыточных сделок подряд.

Вы периодически (например раз в месяц или квартал) должны подводить итоги вашей работы. И по их итогам часть прибыли оставлять на депозите для его увеличения (или вложить в другой вид бизнеса) а другую часть потратить для собственных нужд (а иначе зачем мы работаем ?).

Вы имеете депозит 10000$. По итогам квартала (3 месяца) получали средний доход в месяц в размере 10%, то есть 1000 $. Итак на Вашем депозите сейчас 13000$.
Разумно было бы поступить следующим образом: 1000$ оставить на депозите (то есть Ваш депозит для дальнейшей работы, на начало следующего квартала, будет равным 11000$), еще 1000$ можно было бы вложить в какой-либо другой вид бизнеса, ну и последние 1000$ можно потратить на себя родного.
Хотелось бы отметить следующее: Обязательно пополняйте свой депозит из прибыли, так как все равно рано или поздно у любого трейдера бывают неудачные дни. И Вы должны быть готовы к этому. А та сумма, которую Вы оставляете на депозите из прибыли — является гарантом (страховкой) от лоссов и поможет Вам пережить депрессию (а она у Вас, в 99% обязательно будет).

Железные нервы и самодисциплина – это самые главные иммунитеты от потери депозитов. В общем, берегите себя как “зеницу ока”.
Существуют еще некоторые общие правила при работе на Форекс:
— Всегда выставляйте Stop-loss (в идеальном варианте уровень стоп лоса не должен превышать 5% от депозита)
— Не открывайте более 4-5 позиций по различным валютным парам (иначе Ваше внимание будет просто рассеиваться)
— Рассчитывайте риски и проводите еженедельный анализ своих сделок
— Хеджируйте свой капитал. Всегда вкладывайте часть доходов в другие виды бизнеса (акции, фьючерсы, драг.металлы и т.д.) чтобы защитить свой капитал.

В заключение хотелось бы сказать Вам:

Выбирайте подход к управлению своим капиталом самостоятельно (в зависимости от стратегии торговли и величины вашего капитала). Грамотное управление капиталом помогут Вам снизить риски и повысить прибыльность торговли. И помните! Ваша работы на Форекс всегда должна быть «выгодным вкладом«.

Вывод:

Ответ на вопрос как и куда вложить деньги а так же правильное и рациональное использование Вашего депозита является принципиальным вопросом для успешной торговли, поэтому каждый трейдер просто обязан работать по заранее продуманному плану действия работы со своим капиталом.

17 методов управления сделками от практикующего трейдера. Часть 1

Правила и метода управления сделками на форекс. Как правильно открыть, закрыть и сопровождать торговую сделку на валютном рынке.

Эффективное управление сделкой может потребовать от вас разбития сделки на несколько частей. Это означает, что вы частично закрываете позицию, и возможно даже перезаходите ранее закрытыми частями.

Для достижения стабильности вы должны уметь адаптироваться к изменениям на рынке после открытия сделки. Держать и надеяться на то, что цена дойдет до вашего тейк-профита, – торговая стратегия, очень далёкая от наилучшей.

Вход с низким риском/высокой доходностью – это хорошо и здорово, но если вы не в состоянии справиться с рядом неожиданностей, ваши результаты никогда не достигнут тех уровней, которых они могут достичь.

Пред вами 17 методов трейд-менеджмента, которые мы используем в нашей сигнальной программе (и я использую в своей личной торговле) для достижения стабильности. Как вы можете видеть из наших результатов, эти методы трейд-менеджмента весьма эффективны.

Примечание: Не все правила трейд-менеджмента из этой статьи стоит использовать абсолютно всем трейдерам. Скорее это коллекция методов, из которой вы можете выбрать соответствующие вашему подходу и индивидуальности.

Помните, что если метод не оказывает заметного влияния на ваш план, его не стоит использовать.

Метод 1. План реализации

Способ реализации сделки напрямую связан с тем, как вы управляете ей.

Например, вы можете войти 50% по рынку с широким стопом, а остальные 50% открыть лимитным ордером. Если лимитный ордер сработал, вы можете частично или полностью закрыть лимитную сделку после возвращения цены к начальному входу.

Или наоборот, вы можете решить зайти полностью по рынку с близким стопом. Очевидно, что это меняет способ управления сделкой.

Когда вы реализуете свою сделку, необходимо учитывать следующие вещи.

  • Методы входа:
    • 100% по рынку;
    • 50% по рынку и 50% лимитным ордером;
    • Только лимитный ордер;
    • Только стоп-ордер;
  • Размещение стоп-лосса (близко или далеко);
  • Цели (одна или несколько);
  • Размер позиции.

Метод 2. Разбитие позиции на части

Смотрите на рынок непредвзято, принимайте хорошие логические решения при планировании каждой сделки, и придерживайтесь их.

Эффективное управление сделкой может потребовать от вас разбития сделки на несколько частей. Это означает, что вы частично закрываете позицию, и возможно даже перезаходите ранее закрытыми частями.

Чтобы не усложнять, мне нравится фиксироваться тремя частями. Каждая из этих частей имеет разные цели.

  • Быстрая позиция. Она может быть закрыта в начале движения для фиксации некоторой прибыли. Это служит снижению размера убытков и сглаживанию кривой эквити. По-другому это можно назвать «взять немного прибыли, когда рынок позволяет это сделать».
  • Медленная позиция. Как правило, я держу эту позицию до цели, или выхожу на разворотном прайс-экшн.
  • Основная позиция. Я удерживаю основную позицию, пока не будет достигнута конечная цель или не сработает широкий трейлинг стоп.

Вы должны решить, уместно ли частичное закрытие для вашего подхода – оно не предназначается для всех. Вам нужно сбалансировать простоту единого выхода с преимуществами более комплексного подхода с частичной фиксацией.

Метод 3. Цели для повышения стабильности

Я советую задать три цели для сделки. Несколько ордеров на выход повышает шансы получения прибыли. Просто, но эффективно.

  • Одна цель должна находиться близко к цене входа.
  • Вторая цель должна быть вашей «реальной целью», примерно 2-3R (3-хкратный риск), и располагаться на ключевом уровне, где цена вероятнее всего развернется.
  • И наконец, используйте далекую цель для больших прибылей. Для долгосрочной торговли это может быть ключевой уровень, как минимум, в 10% от текущей цены, а для краткосрочной торговли — движение продолжительностью в несколько дней.

На каждой цели вы можете выходить своей быстрой, медленной и основной позицией соответственно. Или вы можете закрыть 1/3 сделки, и разделить оставшуюся позицию на три части.

Если нет четких мест для постановки целей, вы можете дать вашей прибыли расти на основе нижеприведенных правил трейд-менеджмента, или это может быть комбинация и того и другого. Либо это может зависеть от вашего сетапа. Я даю пробоям низкой волатильности работать только с одной конечной целью. Для других сетапов я считаю довольно важным наличие нескольких целей.

Смотрите на рынок непредвзято, принимайте хорошие логические решения при планировании каждой сделки, и придерживайтесь их.

Метод 4. Разворот сразу после входа

Иногда, несмотря на хорошо продуманную сделку, прайс экшн не следует нашему плану. В таком случае нужно защищать капитал и прерывать сделку.

Мне нравится использовать для этой цели свечные паттерны. Вот хаммер, появившийся сразу после входа:

Разворотные свечные модели в управлении сделками.

Вот Утренняя звезда:


Разворотные свечные модели в управлении сделками.

Во избежание ошибочного выхода на развороте сразу после входа, свечной паттерн должен быть очевидным и сформированным только в первые два дня после входа (за исключением трехдневных паттернов).

Метод 5. Подтянуть стоп и отменить лимитный ордер

Во-первых, я не большой поклонник безубыточных стопов. Использование безубыточного стопа часто означает, что ваш стоп-лосс ставится в такое место, до которого легко добраться.

Вместо этого я предпочитаю перемещать стоп на 0,25% за свечой входа (или двух свечей, если свеча входа маленькая).

Я сделаю это, когда цена отчетливо пробьётся в тренд, и при этом я отменю все не сработавшие лимитные ордера. Это служит защитой моей сделки от внезапного разворота, и при этом я избегаю вытряхивания из выигрышной сделки из-за слишком близкого стоп-лосса.

Метод 6. Построение позиции

Если мой лимитный ордер не срабатывает, то я буду искать доливку оставшейся частью, когда цена движется в мою сторону. Это позволяет мне долиться до полного размера сделки, даже если лимитный ордер не сработал.

Это улучшает стабильность, так как я могу получить прибыль как от обеих сделок, быстро идущих в мою сторону, так и от сделок, которые колеблются некоторое время возле входа.

Я доливаюсь на первой свече, прилично закрывающейся в направлении тренда, когда цена удаляется от входа на 0,5%.

Иногда я доливаюсь агрессивно: особенно в сделках на пробое низковолатильных сетапов.

Агрессивная доливка в рынок

Обратите внимание, что если рынок перепродан или перекуплен, как показывает RSI, и свеча слишком длинная (более 1,25%), я не буду доливаться.

Сигнал RSI. Почему я не доливаюсь?

Это гарантирует, что я следую принципу здравого смысла не входить, когда движение уже сделано, и существует высокая вероятность разворота.

Обратите внимание, что это не относится к начальному входу (по долгосрочным сделкам), так как вы хотите, чтобы первое движение в направлении сделки было сильным.

Метод 7. Оптимизация доливочных входов

4 нюанса тестирования советников в терминале MetaTrader 4, о которых знают не все

О тестировании форекс роботов в терминале MetaTrader 4.

На микроуровне имеет смысл использовать OCO (one-cancels-other) ордера, чтобы получить лучшую цену для доливки.

Например, если я доливаюсь в шорт, я поставлю селл-стоп на лоу и селл-лимит на уровень, до которого цена по моим ожиданиям может отскочить. Первый сработавший ордер отменяет другой. Это несколько раз спасало мою шкуру.

Просто подумайте: «каким образом лучше всего реализовать данную возможность для доливки?».

Использование этого тонкого метода означает, что в некоторых случаях я получу более лучший вход, не пропуская при этом сильный тренд, – стоит помнить, что движение не идет по прямым линиям!

Метод 8. Стоп по времени

Хотя я не предпочитаю его использовать, некоторые стратегии, безусловно, могут выиграть от выхода в определенное время, если не были выполнены условия.

Например, если у вас есть дневная торговая стратегия, по которой вы входите в рынок на открытии Лондона, то вы можете закрыть сделку в конце сессии, если цель не достигнута.

Метод 9. Выход на быстром типе рынка

Один из моих наиболее рекомендуемых методов трейд-менеджмента.

После быстрого движения в одном направлении, цена имеет привычку быстро разворачиваться. Это заставляет чесать затылок трейдеров, думающих, что они сидят на большой прибыли.

Для противодействия этому явлению, я выйду 1/3 сделки на быстром типе рынка при первых признаках разворота.

При этом я слежу за появлением разворотной свечи или за возвратом цены обратно внутрь полос Боллинджера. Вместо выхода по рынку я предпочитаю тралить стоп на 0,1% ниже лоу свечи.

Варианты выхода из рынка

Существует множество других способов, с помощью которых вы можете выходить на быстрых типах рынка. Главное быстро применить какой-либо из них, прежде чем рынок развернется.

На этом мы заканчиваем первую часть нашей статьи. Оставшиеся 8 методов управления открытыми торговыми сделками вы сможете найти в следующем номере журнала. Пока же интересно будет обсудить, какие правила трейд-менеджмента используете вы? Насколько успешными они являются по вашему мнению? Пишите ваши комментарии и заглядывайте на наш «Расширенный Курс для Умных Трейдеров».

Похожие статьи

  • 17 проверенных методов управления сделками от практикующего трейдера. Часть 2
  • Практика торговли кросс-курсами. От анализа до закрытия сделки
  • Конец эпохи ручного трейдинга или как организованы высокочастотные стратегии
  • Зарабатываем с Мартингейлом! 8 правил торговли форекс экспертами с повышенным риском

Валютный трейдер и автор Расширенного Форекс Курса для Умных Трейдеров. Он является владельцем сайта FX Renew, провайдера сигналов от опытных банковских трейдеров.

Стабильный доход от инвестирования в Форекс

Читайте в сегодняшнем обзоре:

Доверительное управление на Форекс

Доверительное управление на рынке Форекс — один из наиболее прибыльных способов инвестирования средств в современном мире.

Об этой теме сказано и написано не мало, однако у многих, в особенности тех, кто только знакомиться с миром Форекс и инвестиций остаются вопросы.

На эти вопросы мы ответим в рамках данного материала.

Что это?

Доверительное управление Форекс — это предоставление средств инвестора в управление трейдеру с разделение прибыли.

В данном случае инвестор не отвлекается на ведение торговли, а трейдер, благодаря большей сумме для работы проводит сделки с большей надежностью и прибыльностью.

Зачем это мне?

Это отличный способ получать прибыль, куда большую чем тощие банковские проценты, не затрачивая при этом времени.

При этом, инвестор сохраняет достаточный контроль над вверенным трейдеру средствами и может в любой момент времени ограничить их использование в работе полностью или частично.

Сколько я заработаю?

Все зависит от того, какую стратегию использует управляющий трейдер и какие показатели распределения прибыли он применяет.

Для небольших инвестиций чаще всего используется равное распределение прибыли 50/50, но с каждым управляющим можно связаться и попросить сделать эксклюзивные условия для работы.

Рисковость стратегии оценивается и порталом, на котором размещено предложение управляющего и самим управляющим. Чем выше рисковость, тем выше потенциальная прибыль от инвестиций.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  СТРАТЕГИЯ ТОРГОВЛИ PRICEACTION ПАТТЕРНА ВНУТРЕННИЙ БАР

Как застраховаться от потери?

Создать портфель из различных по уровню риска и количеству инвестированных средств счетов управляющих. Это позволит компенсировать просадки на одном счету за счет прибыли по другим.

Вторым моментом является периодический вывод прибыли до момента перехода инвестиций в безубыточность, то есть до того, как все введенные первоначально деньги будут выведены от управляющих, а работать продолжит только чистая прибыль.

Сколько нужно для начала?

Минимальные суммы, с которыми работают управляющие составляют 50$. Сумма эта мизерная, по сравнению с тем, какие прибыли она может принести, в особенности без постоянного участия инвестора.


Как начать?

Откройте счет в компании Gerchik&Co, пройдите верификацию, пополните счет на любую сумму, выберите заинтересовавшие вас инвестиционные предложения и вложите в них средства.

Доверительное управление на Форекс с надежным брокером — это простой и прибыльный метод приумножения капитала инвестора.

Управление капиталом на Форекс

О рынке форекс я был наслышан много, поскольку его не рекламировал только ленивый в период, когда основные брокеры заходили на рынок. Писалось о том, что это просто и деньги сами текут в карман от каждой сделки.

Как и многие, я повелся на рекламные слоганы и открыл торговый счет у одного из тогдашних лидеров отрасли. Естественно, без знаний о рынке, изучении индикаторов и реальной торговой системы я быстро вылетел в трубу.

Тогда я твердо решил поставить точку в самостоятельном трейдинге и длительное время вообще не интересовался данной отраслью.

Знакомство с инвестированием в Форекс

О том, что можно не только торговать, но и инвестировать в Форекс деньги я узнал случайно, в процессе общения с одногрупником по университету. Он, работая в фирме с иностранными филиалами часто выезжает в Европу.

Там он узнал, что европейские брокерские компании практикую инвестиции в их управляющих под впечатляющие для нашей страны проценты. При этом, счет остается открытым в надежном банке, а трейдер, как бы пользуется средствами клиента, но не может их снять.

Идея заинтересовала меня и я начал распрашивать в подробностях. Оказалось, что минимальные инвестиции там начинаются от 10 000 Евро, что для меня было непосильной суммой тогда.

Также нужно было лично выезжать в Европу, открывать счет в банке, затем заключать договор с брокером и так далее. Тем не менее, идея о том, что управление капиталом на Форекс можно передать сведущему специалисту не оставляла меня.

Тем более, что товарищ похвастался более чем 120 % годовых. Даже если на деле цифра оказалась бы в половину меньше, это куда лучше тощих банковских процентов.

Используя таблицы расчетов со сложными процентами я пришел к выводу, что даже посильное сегодня инвестирование в Форекс управляющего выведет из проблем через пару тройку лет, при условии пополнения депозита и реинвестирования прибыли.

Поиск надежного брокера

Если в Европе брокерские конторы имеют офисы во всех крупных городах и дорожат репутацией, а значит и каждым клиентом, то у нас такого не было никогда.

Сначала я составил весьма длинный список требований, которым должна соответствовать компания, в которую я планирую вложить деньги. Начитавшись в сети примеров по обману и не выплате вложенных денег, от идеи чуть не отказался.

Первым в списке было наличие лицензии реального и уважаемого регулятора финансовых рынков. Большая часть брокеров из списка отсеялась уже на этом этапе. Еще несколько в процессе проверки фактического присутствия лицензии брокера на сайте регулятора.

Оказалось, что не мало компаний размещают фиктивную информацию о выдаваемых регулирующих документах.

Когда в списке осталось всего 4 компании, я задумался. Денег не много и рисковать ими не очень хотелось. С другой стороны, распылить и без того небольшой капитал по 4 компаниям будет неправильно.

Я решил доверить управление капиталом Форекс одной компании, но нескольким трейдерам.

Выбор тактики торговли

Изучив предложение всех четырех компаний я выбрал данную. Здесь был максимум информации о системе, пол которой работает трейдер, об уровне агрессивности работы, соотношению прибыли и просадок и прочее.

Вовремя на глаза попалась книга, написанная одним из Гуру рынков, рассказывающая о грамотном инвестировании с разделенными рисками.

В дальнейшем, я сменил многих управляющих, но не брокера. Сегодня мой портфель состоит из более чем 50 счетов, работающих на меня.

От традиционной работы я отказался и в данный момент изучаю направления бизнеса и инвестирования в которых я готов себя попробовать.

Рынок Форекс и управление капиталом, как его составляющая позволил мне стать независимым человеком в финансовом плане и свободным в выборе занятости и места пребывания. Отнеситесь с этой возможности максимально серьезно и Вас обязательно ждет успех.

ТИМА-сервис

Инвестиции в ПАММ счета рынка форекс стали одним из наиболее популярных инвестиционных инструментов современного трейдинга. Соотношение простоты и высокой прибыльности для инвестора привлекают к ПАММ в Форекс все большее количество клиентов.

С другой стороны, не мало инвесторов потеряли свои средства из-за отсутствия контроля над рисками у трейдеров или серьезных просадок в результате проблем с настройкой торговой системы.

Компания Gerchik & Co своими разработками превратила инвестиции в ПАММ счета рынка Форекс во вчерашний день. Представляем ТИМА-сервис.

Новый тип активного инвестирования

Мы изучили все ключевые моменты истории инвестирования в ПАММ счета тысяч инвесторов. Из этого анализа мы вынесли ключевые проблемы, приводящие к потере средств.

В проекте ТИМА-сервис мы постарались исключить данные проблемы, чтобы сделать инвестиционные счета Форекс более прибыльными и безопасными.

Ключевые проблемы инвестирования

Рассмотрим каждую из них более близко и представим наше решение, делающие инвестирование в управляющих трейдеров более выгодным и удобным:

  • Доступность инвестиций — многие управляющие трейдеры делают планку минимальных вложений непомерно высокой, ввиду того, что брокер не контролирует ситуацию. Gerchik&Co позволяет делать инвестиции от 100$, что является посильной суммой для каждого;
  • Безопасность — трейдер не может воспользоваться средствами клиента в корыстных целях, а также производить сделки с риском, превышающим указанный при передаче средств в управление. Это позволяет защитить средства инвестора от любых возможных проблем, включая форс-мажор;
  • Прозрачность — в классическом Форекс ПАММ счете инвестору видна только кривая доходности, в лучшем случае, короткое описание. ТИМА сервис от Gerchik&Co требует подробного описания принципов торговли, дает прямую связь между инвестором и управляющим, а также подробное ранжирование предложений управляющих по доходности, рискам, просадкам и прочим факторам;
  • Строгость — в каждой публичной оферте, предложенной управляющим и проверенной менеджерами проекта указаны индивидуальные условия/ Если инвестору что-то не подходит он может не только найти иного управляющего, но и попросить выбранного об индивидуальном предложении по инвестированию;
  • Поддержка — каждый трейдер, открывший счет управляющего в ТИМА-сервисе получает полный доступ ко всем сервисам для трейдеров, в том числе «Риск-менеджер» и «Real Market Volume», которые помогают сделать торговлю более прибыльной и надежной.

В заключение

Инвестиционный счет Форекс от Gerchik & Co в ТИМА-сервис заметно отличается от традиционных брокерских предложений, ограниченных скудной статистикой и отсутствием контроля за работой управляющего.

Инвестировать средства в рынок Форекс с ТИМА-сервис выгодно и безопасно!

Форекс статьи » Форекс советы

Метод Райана Джонса (фиксированной пропорции).

В статье описаны четыре основных метода, применяемых трейдерами для определения и наращивания размера лота при торговле на Форекс:

1. Метод торговли всем капиталом.

2. Метод торговли фиксированным лотом.

3. Метод торговли фиксированной фракцией (процентом от депозита).

4. Метод Райана Джонса (фиксированной пропорции).

Многие трейдеры, особенно начинающие, недооценивают важность Money Management (MM) — управления капиталом — для построения прибыльной Торговой Стратегии (ТС). А между тем, еще Э.Найман в своей книге «Малая энциклопедия трейдера», писал: «Если вы не освоите этот элемент трейдинга (ММ), то, даже будучи прекрасным аналитиком, вы обречены на разорение…»

При всей своей важности, ММ базируется на выполнении всего двух правил, но выполнении жестком и четком. Вы должны чётко себе представлять, сколько процентов депозита вы используете — здесь и далее идет разговор о сумме всех позиций — и каким процентом от депозита вы рискуете. Для этого у вас есть два инструмента — размер лота и ордер Stop Loss.

Ордером Stop Loss нужно пользоваться обязательно для того, чтобы зафиксировать убыток по каждой отдельной сделке. Ордер необходимо выставлять, исходя из критериев определения убыточной сделки, а не из того, сколько вам «не жалко» потерять в данном конкретном случае.

Размер лота должен быть таким, чтобы сумма всех открытых позиций не превышала 3, максимум 5 процентов депозита.

Определение и изменение размера лота называется управлением открытой позицией. Существуют четыре основных принципа этого управления.

1. Метод торговли всем капиталом .

Этот метод нарушает все мыслимые и немыслимые правила ММ. Его даже нельзя назвать методом управления, но не упомянуть о нем нельзя, поскольку вряд ли найдется хоть один трейдер, который бы хоть раз его не использовал в торговле.

Суть метода проста — трейдер открывает сделку максимальным количеством лотов. В результате такой торговли он получает максимально возможную прибыль, но при этом несет и максимально возможные риски. При таком методе торговли, какова бы ни была ваша ТС, для того, чтобы слить депозит, часто достаточно 2-3-х подряд убыточных сделок.

Этот метод популярен среди еще ни разу не сливавшихся новичков, а так же трейдеров, принимающих участие в конкурсах на демо-счетах.

2. Метод торговли фиксированным лотом.

Суть метода сводится к тому, что перед началом торговли определяется лот, которым в дальнейшем и ведется торговля, не взирая на ее показатели — исход предыдущих сделок, изменение размера депозита и т. д. При подобном управлении позицией процент риска уменьшается при увеличении депозита, но при этом падает и доходность торговли.

Этот метод достаточно популярен у трейдеров-новичков, уже познавших «радость» слива депозита. Минус его в том, что обычно, при определенном изменении депозита, трейдеры изменяют и размер лота, увеличивая или уменьшая его. При этом при переходе на более крупный лот, несколько подряд убыточных сделок возвращают депозит в начальное состояние. Это и является причиной того, что многие трейдеры не могут увеличить размер своего депо, хотя и не сливают его окончательно.

3. Метод торговли фиксированной фракцией (процентом от депозита).

Суть метода в том, что торговля ведется таким лотом, объем которого определяется каждый раз как определенный заранее процент от депозита. Этот метод является усовершенствованным методом фиксированного лота, поскольку доходность и риск в каждой сделке остаются неизменными на зависимо от того, растет или уменьшается депозит.

Однако при этом, метод торговли фиксированной фракцией не только не решает проблему больших потерь при увеличении объема торговли, но даже усугубляет ее, поскольку при заключении нескольких подряд убыточных сделок восстанавливать депозит приходится более мелким лотом. Это, в свою очередь, означает, что для восполнения убытка необходимо заработать гораздо большее количество пунктов, чем было потеряно.

Вследствие этого, минусом как метода торговли фиксированным лотом, так и торговли фиксированной фракцией, является нелинейная зависимость между рисками и доходностью. Так снижение риска в 2 раза приводит к снижению доходности более чем в 3 раза.

Еще одним недостатком этих двух методов является тот факт, что при маленьком депозите, для того, чтобы нарастить позицию, необходимо заработать больше пунктов в перерасчете на один лот, чем при большом, когда для увеличения количества лотов бывает достаточно заработать несколько пунктов.

Тем не менее, этот метод популярен среди большинства трейдеров, имеющих небольшие депозиты в дилинговых центрах, которые философски относятся к периодическим просадкам своих депо.

4. Метод Райана Джонса.

Этот метод более известен как метод фиксированной пропорции.

Суть его в том, что для увеличения количества лотов необходимо, чтобы каждый из лотов, составляющих позицию, «заработал» определенное количество пунктов, а не процентов к депо. Р. Джонс назвал это количество пунктов «дельтой». Для понимания метода проще отобразить его суть на примере.

Допустим, размер нашего депозита равен $200 и мы торгуем, согласно правил ММ, лотом в $10. Для прибавления одного лота, то ест для торговли $20, нам нужно увеличить депозит до $400 (опять-таки согласно правил ММ) $400-$200=$200. Вот эти двести долларов и будут составлять нашу «дельту». То есть, для увеличения количества лотов на 1, нужно, чтобы каждый из лотов, входящих в позицию, заработал по $200.

Таким образом, лотом в $20 мы начинаем играть при достижении депозитом $400 (1x$200 плюс начальные $200). Лотом $30 мы начинаем играть, когда депозит достигнет $800 (2х$200=$400 плюс исходные $400), лотом в $40 — когда депозит достигнет $1400 (3x$200=$600 плюс $800) и так далее.

Получается, что с ростом числа лотов, сумма, необходимая для увеличения позиции, увеличивается пропорционально количеству лотов, но количество пунктов для каждого отдельного лота остается неизменным (отсюда и название метода).

Это позволяет одновременно управлять, как доходностью, так и рисками, причем при просадке уменьшать количество лотов можно не на тех «уровнях» депозита, с которых шло увеличение числа лотов, а раньше. В нашем примере, если вы, имея на счете $1400 и играя лотом в $40 потеряли $140 (это максимальная просадка согласно правил ММ), то после этого вы можете сразу начать торговать лотом в $30, не дожидаясь, когда размер вашего депозита уменьшится до $800.

Метод фиксированной пропорции Райана Джонса с успехом применяется сегодня большинством профессиональных трейдеров.

Как показывает практика, правильное управление открытой позицией, в совокупности с соблюдением правил ММ, может сделать прибыльной даже не очень хорошую ТС, но в то же время пренебрежение этими правилами загубило не один трейдерский депозит, какой бы совершенной системой торговли не пользовался его владелец.

Добавить комментарий