УКРЕПЛЕНИЕ ДОЛЛАРА ОКАЗЫВАЕТ ДАВЛЕНИЕ НА КОТИРОВКИ ЗОЛОТА

Лучший Форекс брокер 2020 года:
  • FinMaxFx
    FinMaxFx

    Лучший Форекс брокер этого года!
    Бесплатное обучение и демо-счет!
    Бонусы за регистрацию!


Цена золота упала ниже $1500 за унцию на укреплении доллара

МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота к вечеру пятницы ускорила снижение и уже падает более чем на 1%, пробив отметку в 1500 долларов за унцию, на укрепившемся долларе, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 18.14 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на 16,55 доллара, или на 1,09%, до 1498,45 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро падает на 2,48%, до 17,468 доллара за унцию.

Давление на стоимость золота оказывает укрепление доллара. Подорожание американской валюты, в которой осуществляются расчёты, традиционно оказывает давление на стоимость золота, которое становится дороже для держателей других валют.

«Основная причина того, что золото дешевеет, заключается в укреплении доллара к евро», — приводит агентство Рейтер мнение аналитика Commerzbank Ойгена Вайнберга (Eugen Weinberg). В ходе сегодняшних торгов курс евро к доллару опускался до 1,0905 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0921 доллара за евро, что стало минимумом с мая 2020 года. При этом аналитик отмечает, что инвесторы по-прежнему покупают золото, когда цены на металл снижаются.

Укрепление доллара оказало давление на драгметаллы

На прошедшей неделе цены на драгоценные металлы снижались под влиянием восстановления роста на фондовом рынке и укрепления курса доллара США. Исключением стал резко выросший в результате спекулятивного перегрева и дефицита поставок металла рынок палладия.


Представители ФРС США в основном хранили молчание после намеков на возможное смягчение денежно-кредитной политики. Однако затянувшийся shutdown американского правительства, по сообщению рейтинговых агентств, может привести к понижению рейтинга страны.

Лучший Форекс брокер 2020 года:
  • FinMaxFx
    FinMaxFx

    Лучший Форекс брокер этого года!
    Бесплатное обучение и демо-счет!
    Бонусы за регистрацию!

Замедление роста экономики еврозоны пока не стимулирует ЕЦБ к смягчению денежно-кредитной политики, но планы по повышению процентной ставки могут сдвинуться с лета 2020 г. на более поздние сроки. Пока рынок ожидает повышения ставок ЕЦБ в 4 кв. 2020 г. до минус 0,2% с последующим перерывом до начала 2020 г.

В прошедший период запасы в ETF-фондах драгоценных металлов показали прирост, за исключением снизившихся запасов в серебряных ETF-фондах.

Рост официальных закупок золота продолжается. По данным МВФ, в декабре 2020 г. покупку золота в резервы производил Банк Казахстана, закупивший 5 т металла и увеличивший резервы до 350,46 т.

По данным ЦБ РФ, в декабре 2020 г. было закуплено в резервы около 9,3 т золота, а общий объём золота в резервах достиг 2112 т, что составляет 18,5% от всего объёма международных резервов.

Цены на золото и серебро в Шанхае на SGE в прошедший период снижались, стоимость платины подросла, объёмы торгов понизились, курс юаня к доллару США укреплялся.

Спрос на золото в Азии на прошедшей неделе немного понизился из-за высоких цен и завершения пополнения запасов перед лунным новым годом. В Китае премии на поставку золота в прошедший период оставались стабильными на уровне $6/9 за унцию, т.к. укрепление курса юаня оказывало давление на цены. Премии на поставку золота в Сингапуре и Гонконге слегка подросли до $0,8/1,5 за унцию и $0,7/1,4 за унцию соответственно при наблюдающемся возрастании инвестиционного спроса в физическом металле. Золото в Токио торговалось в паритете с Лондоном.


Дисконты на поставку золота в Индии упали до $7 за унцию на фоне снижающегося под влиянием роста внутренних цен спроса. В очередной раз начинается обсуждение бюджета страны, что порождает ожидания снижения либо отмены импортной пошлины на золото и отрицательно влияет на закупки дилеров. По данным Министерства торговли, импорт золота в Индию в декабре 2020 г. снизился на 24,3% в годовом выражении.

По данным India Bullion & Jewellers Association, импорт серебряных слитков в 2020 г. в Индию упал на 25% по сравнению с 2020 г. и составил 5200 т. Снижение связано с падением спроса на серебро в сельской местности из-за наводнений штате Керала и слабого муссона в штатах Раджастхан, Гуджарат и Махараштра. Продажи металла в сельской местности упали на 40%, восстановления пока не наблюдается.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  АЛГОРИТМ ТОРГОВЛИ NYSE

Рынок золота в прошедший период не смог пройти выше уровня $1300, от которого опустился к уровню $1276, после чего происходит восстановление цен к уровню $1284. Ближайшим сильным уровнем поддержки выступает уровень $1265-1255.

Цены на серебро в прошедший период опустились от уровня $15,72 к уровню $15,20, после чего восстанавливаются к уровню $15,33. Отношение золота к серебру составляет 84,005 пункта. Отношение платины к серебру составляет 51,832 пункта.

Рынок платины в прошедший период вырастал к уровню $818 в корреляции с ростом цен на палладий, после чего вновь вернулся к уровню $795. Спред между золотом и платиной составляет 489$/унция. Спред между платиной и палладием составляет минус $570,5/унция.

По данным Statistics South Africa, добыча золота в ЮАР в ноябре 2020 г. упала на 14% в годовом выражении после падения на 14,8% в октябре 2020 г. Добыча платиноидов в ноябре 2020 г. подросла на 0,9% в годовом выражении после роста на 21,4% в октябре 2020 г.


Рынок палладия стал звездой прошедшей недели. Фьючерсные цены на металл резко выросли до уровня $1386 при росте лондонских спотовых цен до уровня $1435. После этого произошла коррекция вниз до уровня $1296. Соединение дефицита физического металла и спекулятивного нагрева рынка могут привести к резкому падению цен, на что уже указывает форвардная кривая.

При этом, по слухам, в прошлый четверг банк JP Morgan разослал клиентам информацию о том, что делает ставку на рост цен до $1600, в связи с чем закупил металл по $1357,5. Похоже, что рынок начал играть против трейдеров банка, но с учётом того, что JP Morgan участвует в фонде компании «Норильский никель», аккумулирующего палладий, долгосрочно цены вполне могут сходить на этот уровень.

Банк BofAML повысил прогноз среднегодовой стоимости палладия в 2020 г. до $1475 на фоне продолжающегося дефицита поставок.

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

Укрепление доллара оказывает давление на котировки золота

Начало года на финансовых рынках выдалось очень нервозным, что сыграло на руку ценам на золото. На данный момент котировки драгоценного металла торгуются почти на 15% выше уровней открытия года. Однако на этой неделе мы видим заметное снижение цен, которое может продлиться еще какое-то время.

Текущее снижение цен на золото скорее стоит связывать с укреплением американского доллара на валютном рынке. Обратная корреляция золота и доллара вновь начинает проявлять себя. На наш взгляд, базовый сценарий на ближайшие недели на валютном рынке — дальнейшее плавное укрепление американской валюты. Мы видим, что вновь начинают нарастать ожидания скорого повышения процентной ставки со стороны ФРС США, что будет оказывать поддержку доллару.


Ближайшая цель по золоту — район 1190-1200 б.п. Мы продолжаем умеренно позитивно смотреть на среднесрочные перспективы золота, и на горизонте года не исключаем, что цены на золото продолжат рост, однако прямо сейчас укрепление американской валюта — причина развития коррекционного сценария.

Укрепление доллара оказывает давление на котировки золота

Начало года на финансовых рынках выдалось очень нервозным, что сыграло на руку ценам на золото. На данный момент котировки драгоценного металла торгуются почти на 15% выше уровней открытия года. Однако на этой неделе мы видим заметное снижение цен, которое может продлиться еще какое-то время.

Текущее снижение цен на золото скорее стоит связывать с укреплением американского доллара на валютном рынке. Обратная корреляция золота и доллара вновь начинает проявлять себя. На наш взгляд, базовый сценарий на ближайшие недели на валютном рынке — дальнейшее плавное укрепление американской валюты. Мы видим, что вновь начинают нарастать ожидания скорого повышения процентной ставки со стороны ФРС США, что будет оказывать поддержку доллару.

Ближайшая цель по золоту — район 1190-1200 б.п. Мы продолжаем умеренно позитивно смотреть на среднесрочные перспективы золота, и на горизонте года не исключаем, что цены на золото продолжат рост, однако прямо сейчас укрепление американской валюта — причина развития коррекционного сценария.

Золото заметно подешевело в среду под давлением доллара после слов Трампа о сделке с Китаем


На фоне оптимизма также выросли цены на промышленные металлы. Серебро и золото выглядят аутсайдерами.

Фьючерсы на золото с поставкой в декабре упали впервые за последние 4 торговых сессии на фоне признаков снижения торговой напряженности и снижения спроса на безопасные активы. Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Нью-Йорке, заявил, что соглашение с Китаем может быть заключено «раньше, чем вы думаете». В результате большинство промышленных металлов продемонстрировало рост, а золото и серебро оказались под давлением продаж.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ВЫТРЯХИВАНИЕ НА ФОРЕКС

По словам старшего рыночного стратега RJ O’Brien & Associates Фила Стейбла, дополнительную поддержку промышленным металлам оказала статистика по продажам новых домов в США. В августе было продано 713 тыс. домов, хотя аналитики прогнозировали показатель на уровне 659 тыс. При этом данные за июль были пересмотрены в сторону повышения с 635 до 666 тыс. домов. Когда вы видите, что строится много домов, значит, в процессе используется много меди, подчеркнул Фил Стейбл.

Единственным металлом промышленной группы, который на Лондонской бирже металлов LME продемонстрировал снижение, стал алюминий. Цена алюминия приблизилась к минимумам за более чем 2 последних года на фоне опасений замедления спроса со стороны Китая. Вице-президент компании Alcoa Кристин Кинер, выступая на конференции в Афинах, заявил, что финансовые субсидии, которые предоставляются китайским производителям алюминия, создают неравные условия игры и препятствуют инвестициям из других стран мира.

Индекс доллара против корзины из 6 основных валют вырос в среду на 0.68% до 99.01 пункта. Лучшее место для получения доходности по-прежнему находится в США, а лучший способ инвестировать в США — покупать доллары, заявил управляющий директор RBC Wealth Management Джордж Геро. Укрепление американской валюты также оказало давление на цены на золото в среду.

УКРЕПЛЕНИЕ ДОЛЛАРА ОКАЗЫВАЕТ ДАВЛЕНИЕ НА КОТИРОВКИ ЗОЛОТА

Цены на золото в четверг в США достигли нового минимума 2020 года на фоне укрепления доллара.


Июньские фьючерсы на золото недавно на COMEX снизились на 0,3%, до 1288,10 доллара за унцию. Ранее они торговались с понижением на 0,6% и достигли нового минимума с начала года.

В последнее время давление на цены золота оказывает совокупность роста доллара и доходности казначейских облигаций США. Укрепление американской валюты делает золото более дорогим для иностранных покупателей, а более высокая доходность гособлигаций США делает драгоценный металл менее привлекательным для некоторых инвесторов.

Поскольку все больше инвесторов ожидают еще три повышения процентных ставок ФРС по сравнению с прогнозами самого центрального банка о двух повышениях, доллар находится на максимуме с начала года, а доходность 10-летних казначейских облигаций США приблизилась к семилетнему максимуму.

Некоторые аналитики полагают, что цены на золото могут устоять в период более высоких процентных ставок. Однако недавнее ралли доллара и ускорение темпов роста экономики США оказали давление на котировки. В четверг индекс доллара WSJ, который отслеживает его динамику против корзины из 16 основных валют, прибавил 0,2%.

«В последние месяцы на рынке золота много суеты, однако, как это уже происходит некоторое время, основные ориентиры дает доллар», – рассуждает Карстен Менке, товарно-сырьевой аналитик Julius Baer.

Инвесторы в последнее время внимательно оценивали экономические данные и выступления представителей ФРС относительно перспектив повышения процентных ставок.


Некоторые эксперты полагают, что для роста котировок выше 1300 долларов понадобятся геополитические факторы, связанные с международной торговлей или Северной Кореей.

Что касается цветных металлов, июльские фьючерсы на медь недавно подорожали примерно на 0,5%. С начала 2020 года цены упали примерно на 6,5% на фоне опасений относительно замедления роста экономики Китая, крупнейшего в мире потребителя меди, и данных, указывающих на устойчивое предложение на рынке. Тем не менее некоторые инвесторы полагают, что котировки в дальнейшем вырастут ввиду перспективы увеличения спроса на металл.

Золото под давлением доллара. Когда ожидать рост XAU?

Цена золота снижается плавно несколько месяцев подряд. Это в первую очередь вызвано эффектом укрепления доллара. Тем не менее есть признаки того, что ситуация на рынке золота может скоро измениться.

Цена на золото в конце прошлой недели составляла чуть более 1200 доллара за унцию, а это означает, что Gold по сравнению с предыдущей неделей стал ещё дешевле на 30 долларов. Хотя в середине лета котировки этого металла проходили психологический уровень ниже 1200 долларов США / унция, текущая цена не на много выше. Небольшие снижения также задели серебро, которое стоит 14,1 доллара за унцию.

Цена золота за 18 год


Доллар оказывает сильное давление на золото

Снижение цен на золото в основном связано с укреплением доллара — на прошлой неделе индекс доллара США, демонстрирующий силу американской валюты по отношению к другим основным валютам в мире, достиг своего годового максимума, приблизившись к уровню 95.

За последние три месяца доллар уже получил более 6 процентов роста. Это автоматически сказалось на ценах золота, которое только во втором квартале потеряло более 5 процентов. Все, кажется, указывает на то, что именно сила или слабость американской валюты будет основным фактором, определяющим цену золота в следующем году.

Цены на золото также игнорировали разочаровывающие цифры ВВП в Соединенных Штатах в первом квартале 2020 года. Вместо ожидаемых 2,2 процента, экономика США выросла всего на 2. Инфляция также была немного ниже ожидаемой (2,5% вместо ожидаемых 2,6%). Давление, оказываемое на золотую руду укрепляющимся долларом, кроме того, углубленное яростной политикой повышения процентных ставок в США, не позволило ему восстановиться.

Однако просматривая итоги технического анализа стоит отметить, что золото в настоящее время расположено вблизи важного региона поддержки (около 1240 долларов), что в краткосрочной перспективе может снизить предложение. Как показывают многие аналитики, очень скоро оно может отскочить в цене на летние максимумы в 1350$.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ВНЕШНИЙ ИНДИКАТОР ФОРЕКС


Торговая война восстановит интерес к слиткам

Инвесторы все еще смотрят как развернется в будущем торговая война Амири с Китаем. Возможно США введут еще один этап импортных пошлин на товары из Китая. И это, возможно, не конец, потому что Дональд Трамп пригрозил наложить дополнительные тарифы на импорт из Китая на сумму 300 миллиардов долларов. Судьба введения таможенных пошлин на автомобили из Европейского союза также по-прежнему важна, что определенно будет ответом стран, входящих в ЕС.

Если торговый конфликт станет еще хуже, золото может снова вернуться в сферу внимания инвесторов, которые во времена рыночной турбулентности и нестабильной геополитической ситуации стремятся прибиться к более безопасной гавани, которой обычно признаются драгоценные металлы. И увеличение интереса к золоту приведет к росту цены на этот металл.

Укрепление доллара оказывает давление на золото

Очередной виток укрепления доллара США спровоцировал отток средств из драгметалла.


Американская валюта в среду продолжила свой рост против японской иены, евро и британского фунта. Укрепление доллара оказывает давление на золото , которое деноминировано в американской валюте и становится дороже для иностранных инвесторов в периоды ее повышения.

В то же время, цены на золото получили поддержку со стороны возобновления конфликта на Украине. Появились сообщения о сбитых дронах группы, следящие за военной активностью в Восточной Украине. Ранее в ходе недели после разговора с президентом Украины Петром Порошенко канцлер Германии Ангела Меркель обвинила Россию в том, что она подрывает мирное соглашение в регионе.

Некоторые инвесторы покупают золото в периоды политической неопределенности, но данные факторы оказывают лишь ограниченное воздействие на цены. Тем не менее, их хватило для того, чтобы оказать противодействие давлению продаж на фоне растущего доллара, в результате чего котировки металла не смогли продемонстрировать убедительную динамику.

С технической точки зрения, ситуация не изменилась. Пока металл торгуется ниже сопротивления в районе 1180.00-1200.00, высока вероятность продолжения нисходящего тренда с попыткой прорыва ниже минимума 1130.00 в направлении отметки 1100.00, а также далее к 1000.00.

Возможности для восстановления появятся только в случае закрепления выше отметки 1200.00, после чего золото продолжит рост к сопротивлению 1255.00. В роли второстепенного сопротивления, вероятно, выступит 50-дневная SMA.


Эдуард Коваленко, аналитик компании Admiral Markets

Стабильно сильный доллар оказывает давление на котировки золота

В первый день торговой недели, 9 января, стоимость золота снизилась на 0,32% до 1611,28 долларов США за тройскую унцию. Тем не менее, в целом торги в понедельник прошли в диапазоне, не сформировав четкого направления торгов на рынке золота.

Участников рынка по-прежнему беспокоит перспектива понижения суверенных рейтингов стран еврозоны, напряженность в европейской банковской системе, а также ухудшающиеся макроэкономические данные региона. В то же время укрепляющийся доллар США на международном валютном рынке FOREX продолжает препятствовать росту драгоценного металла.

Во вторник, в ходе азиатской торговой сессии стоимость драгоценного металла выросла на фоне возобновившегося накануне оптимизма на фондовых площадках США. При этом отскок вверх основной валютной пары после достигнутых минимумов в понедельник также поддержал котировки золота. Тем не менее, мы полагаем, что дальнейший рост стоимости желтого металла будет ограничен из-за стабильно сильной позиции американской валюты. При этом, в преддверии очередного заседания ЕЦБ по основной процентной ставке, запланированное на четверг, 12 января, инвесторы вряд ли предпримут какие-то конкретные действия, поскольку предстоящее событие может негативно повлиять на стоимость золота.

Из событий, запланированных на сегодня, следует выделить встречу канцлера Германии Ангелы Меркель с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард, на котором будет обсуждаться план помощи Греции. Также на динамику стоимости золота окажут влияние результаты аукциона по размещению казначейских векселей Греции на сумму 1,25 млрд. евро. В случае если результаты аукциона не окажутся удовлетворительными, стоимость золота продолжит снижаться. Предполагаемый диапазон изменения стоимости золота во вторник может стать 1614,0 – 1625,0 долларов США за тройскую унцию.

Лучший Форекс брокер 2020 года:
  • FinMaxFx
    FinMaxFx

    Лучший Форекс брокер этого года!
    Бесплатное обучение и демо-счет!
    Бонусы за регистрацию!

Добавить комментарий