ТОВАРНО СЫРЬЕВАЯ БИРЖА ФОРЕКС

Лучший Форекс брокер 2020 года:
  • FinMaxFx
    FinMaxFx

    Лучший Форекс брокер этого года!
    Бесплатное обучение и демо-счет!
    Бонусы за регистрацию!

СОДЕРЖАНИЕ:


Товарные биржи мира

Товарные биржи — это особый вид бирж, постоянно действующий организованный рынок купли-продажи товаров, главная функция которого заключается в ценообразовании, снабжении и планировании.

Главными торговыми объектами, как правило, выступают сельскохозяйственная продукция и сырье, а также металлы, энергоносители; все они объединены в основные товарные группы. Сегодня можно насчитать около 70 видов различных товаров, котирующихся на площадках. Однако трейдеры товарных бирж в основном торгуют не непосредственно товаром, а контрактами на его поставку — фьючерсами и опционами.

Благодаря работе товарных бирж значительно увеличивается ликвидность рынка. Они играют важную роль в развитии экономики государств и открывают большие возможности перед своими участниками. Несмотря на то, что цены обладают достаточно высокой волатильностью, работа на подобной площадке — это возможность выгодного вложения капитала, особенно если достигнут определенный уровень профессионализма в инвестиционной деятельности.

В этом разделе вы сможете ознакомиться с торговыми биржами, расположенными на территории стран пяти макрорегионов и узнать основную информацию о каждой из торговых платформ.

Товарная биржа

Товарная биржа (commodity exchange) — юридическое лицо, организовавшее постоянно действующий оптовый международный рынок сделок по купли-продаже контрактов (фьючерсов) на качественно однородные и легко взаимозаменяемые биржевые товары — золото, нефть, серебро, природный газа, пшеницу и т.д.

Что такое товарная биржа простыми словами

Товарная биржа — это оптовый рынок контрактов биржевых товаров сырья, однотипных по своих техническим характеристикам. Например,

  • нефть марки Brent имеет характеристики по содержание серы (от 0,2 до 1%), плотность около 38° API, добывается только на 15 месторождениях в Северном море и продается контрактами в баррелях нефти.
  • другие сорта нефти (WTI, Urals, Siberian Light, ARCO, Tengiz, Azeri Light, Brent Blend и др.) так же имеют схожие характеристики в рамках ОДНОГО сорта и продаются с определенным установленным дисконтом по отношению к Brent через фьючерсные контракты сроком исполнения от одного до шести месяцев к дню поставки..

Чем торгуют на товарной бирже и что такое «биржевой товар»?

На товарной бирже торгуется лишь «биржевым товаром» — это ОДНОТИПНЫЙ сырьевой товар (как показано на примерах выше о сортах нефти Brent, WTI или Tengiz), который продается на международных товарных биржах через фьючерсные контракты. Благодаря ОДНОРОДНЫМ характеристикам, каждый покупатель фьючерса заранее знает КАКУЮ нефть он получит и сколько бензина, дизтоплива, мазута и т.д. он возьмет с нефтеперерабатывающего завода после выполнения условий контракта на поставку этого сорта нефти.

К «биржевым товарам», продающимся на международных товарных биржах, относятся около 100 видов сырья, условно разделенные на следующие группы:

  • Драгоценные металлы — золото, серебро, палладий и платина
  • Цветные металлы — медь, цинк, хром, кобальт, латунь, молибден, алюминий,магний, вольфрам, никель, свинец, марганец, висмут, олово и др.:
  • Нефть и нефтепродукты — сырая нефть (около 100 сортов), бензин, дизельное топливо, реактивное топливо, пропан, мазут;
  • Промышленное сырье — каучук, фанера, казеин, пиломатериалы, серная кислота, азотная кислота;
  • Зерновые культуры — пшеница, сорго, кукуруза, рапс, овёс, рожь, гречиха, чечевица, люпин, горох, нут, соя, лен, ячмень, просо, рис;
  • Продукты — сахар-сырец, сухое молоко (СОМ), сахар рафинированный, пшеничную муку, кофе, арахис, какао-бобы, картофель, кардамон, растительные масла, казеин, ржаную муку, пряности, яйца, концентрат апельсинового сока;
  • Масла — подсолнечное, арахисовое, оливковое, рапсовое, хлопковое, соевое, пальмовое, кокосовое и др.;
  • Жмых и шрот — подсолнечника, сои, рапса, копры, льна, хлопка и рыбная мука;
  • Текстильное сырье — хлопок, джут, натуральный и искусственный шёлк, мытая шерсть;

Какие товары никогда не станут «биржевыми» и не попадут в котировки товарных бирж? Те, которые

  • не имеют однородности технических характеристик (например, ювелирные изделия или мебель). Таким «биржевым товаром» мог бы стать «ювелирный лом», но его нет в промышленных масштабах, поэтому нет торгового фьючерса на него;
  • не являются ликвидным сырьем.

Почему устарела классификация бирж на товарные, товарно-сырьевые и фьючерсные?

  • все современные товарные биржи являются одновременно и товарно-сырьевыми, т.к. основным товаром биржи является СЫРЬЕ, закупаемое на этих биржах крупными партиями для дальнейшей переработки;
  • все современные товарные биржи являются еще и фьючерсными, т.к. основным финансовым инструментом является фьючерс — контракт на доставку сырья через 1, 2, 3 и т.д. месяца.

Таким образом, термины «товарная», «товарно-сырьевая» и «товарно — фьючерсная» биржа, являются словами — синонимами, согласно классификации Masterforex-V. Именно они и путают новичков рынка.

Ниже мы дадим перечень товарных бирж мира, условно разделив их на

  • крупные товарные биржи, работающие с широким ассортиментом фьючерсов и большими объемами (помня, что в интернете их могут называть «товарно-сырьевыми» и «товарно-фьючерсными»);
  • узкоспециализированные (классические) товарные биржи — от одного до нескольких «биржевых товаров» и фьючерсов на них;
  • универсальные биржи (де-факто это богатые фондовые биржи), которые торгуют еще и товарными фьючерсами одновременно с ценными бумагами полноправных фондовых бирж (т.е. акциями предприятий эмитентов ценных бумаг с выплатой дивидендов по ним, облигациями , варрантами , паями ETF фондов, казначейскими векселями и иных видов деривативов)

Крупнейшие товарные биржи мира

Межконтинентальная биржа (Intercontinental Exchange, ICE, Атланта, США) — крупнейший в мире холдинг товарных, фондовых, валютных, опционных и фьючерсных бирж. Сайт theice.com. ICE владеет такими активами, как

  • крупнейшая в мире Нью-Йоркская фондовая биржа;
  • фондовая биржа №1 в Европе — Euronext (Париж, Амстердам, Брюссель, Осло, Лиссабон, Дублин);
  • Чикагская фондовая биржа (Chicago Stock Exchange, CHX) — третья в США фондовая биржа после NYSE и NASDAQ;
  • Международная нефтяная биржа (IPE) в Лондоне (крупнейший продавец фьючерсов самой популярной нефти марки Brent);
  • Лондонская международная биржа финансовых фьючерсов и опционов (London International Financial Futures and Options Exchange — LIFFE) — крупнейшая в Великобритании биржа фьючерсов и опционов на акции;
  • ICE Futures US (бывшая New York Board of Trade, NYBOT, Нью-Йоркская торговая палата) — опционы и фьючерсы на зерно и сахар;
  • ICE Futures Canada (фьючерсы на ячмень, пшеницу и канолу — канадский сорт рапса);
  • Чикагская климатическая биржа (Chicago Climate Exchange, CCX) — фьючерсы на квоты выбросов парниковых газов в атмосферу;

Чикагская товарная биржа (Chicago Mercantile Exchange, CME, Чикаго, США) — второй в мире крупнейший холдинг товарных и опционных бирж, определяющий котировки на

  • фьючерсы на фондовые индексы, в т.ч. S&P 500, NASDAQ-100 , Dow Jones 30 и мини-контракты на них;
  • энергетические фьючерсы на нефть марок Brent и WTI, бензин, дизельное топливо и природный газ;
  • фьючерсы на продовольственные товары — бобы, кукурузу, пшеницу, сою, соевое масло, соевую муку, пшеничную муку, живой скот;
  • фьючерсы на процентные ставки Центральных банков;
  • фьючерсы на валюты — индекс USD, евро (EUR), мини-евро, британский фунт (GBP), японскую иену (JPY), швейцарский франк (CHF), канадский доллар (CAD), новозеландский доллар (NZD, юань (CNY);
  • фьючерсы на драгоценные металлы — золото, серебро, платину;
  • опционы на перечисленные выше финансовые активы;
  • фьючерсы на облигации — 2-, 5-, 10-летние казначейские облигации T-Note;
  • криптовалюты — BTC, ETH, XRP, LTC.

Сайт cmegroup.com — владельца Чикагской биржи — СМЕ Group, которому так же принадлежат

  • Чикагская торговая палата (Chicago Board of Trade, CBOT, Чикаго, США) — старейшая в мире товарная биржа (с 1848г.) фьючерсов и опционов.зерна и этанола. После объединения в 2007г. с Чикагской товарной биржей (образования СМЕ Group), на бирже добавились фьючерсы на фондовые индексы, на акции, казначейские векселя, на 2, 5, 10 и 30 лет, а также 30-дневные федеральные фонды. Сайт cbot.com.;
  • Нью-Йоркская товарная биржа (New York Mercantile Exchange, NYMEX, Нью-Йорк, США) — нефть, бензин, природный газ, котельное топливо, электричество, а также золото, серебро, алюминий и платину. Сайт cmegroup.com
  • Канзасская торговая палата (Kansas City Board of Trade, KCBT, Канзас-Сити, США) — фьючерсы твердозерновой озимой пшеницы, фьючерсы на фондовые индексы. Сайт cmegroup.com/trading/agricultural
  • 90% всех индексов Dow Jones;
  • 5 % бразильской биржи BM&F Bovespa,

Лондонская биржа металлов (London Metal Exchange, LME, Лондон, Великобритания) – крупнейшая в мире товарная биржа цветных металлов в мире — алюминий, цинк, никель, свинец, медь, олово, стальной лом, кобальт, молибден и др. Финансовые инструменты — фьючерсы и опционы. Сайт — lme.com.

Далянская товарная биржа (Dalian Commodity Exchange DCE, Далянь, КНР). Крупнейшая китайская товарная биржа. Специализация — кукуруза, кукурузный крахмал, соя, соевый шрот,, пальмовое масло, соевое масло, яйца, ДВП, полиэтилен, полипропилен, кокс, коксующийся уголь, железная руда, нефть. На бирже постоянно работают 180 брокеров и более 160 тыс. инвесторов. Сайт dce.com.cn/DCE.

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (SPIMEX) — крупнейшая в РФ товарная биржа по продаже

  • природного газа с поставкой на балансовых пунктах «622.5 км» (Локосово), «КС Надым» (фьючерс на 1 месяц);
  • рынка леса кругляка и пиломатериалов;
  • экспортной нефти Urals;
  • минеральных удобрений и т.д.

Универсальные (фондовые + товарные) биржи

Универсальная биржа — это юридическое лицо, осуществляющее функции одновременно фондовой, товарной и валютных бирж в своих котировках на своих торговых площадках. Перечислим какие товарные фьючерсы продаются на следующих всемирно известных фондовых биржах:

  1. Московская биржа MOEX — нефть, золото, серебро, медь, сахар-сырец,;
  2. Фондовая биржа Сан-Паулу (Бразилия) — фьючерсы сельского хозяйства, биотопливо, драгоценные металлы.
  3. Малайзийская биржа (Kuala Lumpur Futures Exchange, KLSE) — нефть, золото, олово, пальмовое масло. Сайт — bursamalaysia.com/market;
  4. Стамбульская биржа — драгоценные металлы и камни, сертификаты на недвижимость и их аренду (55 фондов недвижимости). Официальный сайт borsaistanbul.com
  5. Сингапурская биржа SGX — нефть. Сайт sgx.com
  6. Тайваньская биржа TWSE — нефть. Сайт twse.com.tw.
  7. Гонконгская фондовая биржа HKE — инвестиционные фонды недвижимости. Сайт hkex.com.hk/Products/
  8. Австралийская фондовая биржа ASX — фьючерсы зерна и производные рынка электроэнергии: Australian Electricity Futures and Options, Australian Gas Futures, New Zealand Electricity Futures and Options. Сайт asx.com.au

Узкоспециализированные товарные биржи

Это старые классические товарные биржи, сумевшие выжить в условиях всемирной глобализации, благодаря торговле фьючерсами узкой направленности их региона. Например,

  • Зерновая биржа Миннеаполиса (Minneapolis Grain Exchange, MGEX, Миннеаполис, США) — овес и кукуруза. Сайт mgex.com;
  • Биржа Флетт (Flett Exchange, Джерси-Сити, США), покупка / продажа сертификатов на солнечную возобновляемую энергию SREC (Solar renewable energy certificates) . Сайт flettexchange.com;
  • Биржа Хьюстон-стрит (Houston Street Exchange, HSE, Нью-Гемпшир, США), специализация — сырая нефть. Сайт houstonstreet.com;
  • Мемфисская биржа хлопка (Memphis Cotton Exchange, MCE, Мемфис, США) — хлопок. Сайт memphiscottonexchange.org
  • Фьючерсная биржа Росарио (Mercado a Termino de Rosario, ROFEX, Росарио, Аргентина) — фьючерсы и опционы на соевые бобы, пшеница, кукуруза, подсолнечник. Сайт rofex.com.ar
  • Фьючерсная биржа Буэнос-Айреса (Mercado a Termino de Buenos Aires, MATba, Буэнос-Айрес, Аргентина) — соевые бобы, пшеница, сорго, ячмень, соевое масло. Сайт matba.com.ar;
  • Сельскохозяйственная фьючерсная биржа Таиланда (Agricultural Futures Exchange of Thailand, AFET, Бангкок, Таиланд) — каучук и рис. Сайт afet.or.th
  • Читтагонгская товарная биржа чая (Chittagong Tea Auction, CTA, Читтагонг, Бангладеш) — чай.
  • Дубайская товарная биржа (Dubai Mercantile Exchange, DME, Дубай, ОАЭ) — нефть марки Oman Crude. Сайт dubaimerc.com
  • Дубайская биржа золота и товаров (Dubai Gold & Commodities Exchange, DGCX, Дубаи, ОАЭ) — золото, серебро, мазут. Сайт dgcx.ae
  • Иранская биржа нефти (Iranian Oil Bourse, IOB, Остров Киш, Иран) — нефть, газ.
  • Непальская биржа товаров и металла (Commodities & Metal Exchange Nepal Ltd, COMEN, Непал) — золото и серебро. Сайт comen.com.np
  • Токийская биржа зерна (Tokyo Grain Exchange, TGE, Токио, Япония) — зерно;
  • Найробийская биржа кофе (Nairobi Coffee Exchange NCE, Кения). кофе-бобы, сайт nairobicoffeeexchange.co.ke
  • Товарная биржа Мадагаскара (Madagascar Commodity Exchange, MEX, Мадагаскар) — какао, кофе, КРС, золото, серебро, платина, медь, сайт www.mexmadagascar.com/english/
  • Восточно-Африканская биржа (East African Exchange, EAX, Руанда) — кофе, чай, олово, вольфрам, сайт ea-africaexchange.com;

Национальные товарные биржи

Характерны для стран с жесткой системой управления. Национальные товарные биржи — инструмент вывода продукции страны на внешние рынки через электронную систему торгов. Например,

  • Товарная биржа Узбекистана (Uzbek Commodity Exchange, UZEX, Ташкент, Узбекистан) — продает нефть, удобрения, полиэтилен, хлопок. Сайт uzex.uz/en
  • Товарная биржа Камбоджи (Cambodian Mercantile Exchange, CMEx, Пномпень, Камбоджа) — каучук, драгоценные металлы. Сайт mexcambodia.com
  • Украинская универсальная биржа — продажа зерновых (пшеницы, ячменя, просо, подсолнечника, кукурузы, сахара), земельных участков, реализация имущества должников банков и налоговой инспекции. Сайт uub.com.ua
  • Белорусская универсальная товарная биржа. Продажа лесоматериалов, мяса, цемента, щебня, стекла. Сайт butb.by
  • Государственная товарно-сырьевая биржа Туркменистана. Представлен широкий ассортимент продукции экономики государства — газ, нефть, текстиль. Сайт exchange.gov.tm/ru/;
  • Товарная биржа Казахстана — уголь, цемент, сжиженный газ, нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, авиационный керосин). Сайт ets.kz
  • Кыргызская универсальная товарная биржа — широчайший выбор от традиционных национальных товаров (кожа, мех, ткани) до оружия и боеприпасов. Подробнее kutb.kg/application/show/groups

Функции, возложенные на товарную биржу

  • Во первых биржа регулирует и устанавливает цены на товары ,что является отличным показателем спроса и предложения.
  • Во вторых благодаря биржам возможно так называемое хеджирование сделки .т.е ее страховка.
  • В третьих биржи гарантирую реальную поставку товара, по которому проходят торговые операции. Это достигается путем введением ряда правил торговли, введением системы расчетов и гарантируется законодательно.
  • В четвертых происходит глобализация и универсализация товарных бирж, когда через интернет и установку торговой платформы ОДНОЙ из бирж, инвестор может выбрать любой товар, как показано на рисунке ниже.

Три вида биржевых сделок на товарной бирже

Биржевые сделки проходят без осмотра реального товара под гарантии биржи. Торгуются так называемые контракты (фьючерсы). Контракты соответствуют правилам биржи. Товар, который они представляют, находится в строгом соответствии с требованиями по качеству, количеству, объему, сроками поставки оговоренными в контракте, за чем и следит оператор биржи.

Различают три вида сделок:

  • Сделки на немедленную поставку товара и оплату наличными;
  • Срочные сделки, в которых товар должен быть поставлен по истечение срока оговоренного в контракте (фьючерсе);
  • Сделки регулируемые, т.е. сделки, подпадающие под особые биржевые условия.

Клиенты товарных бирж

  1. Крупные оптовые покупатели, имеющие возможность онлайн, выбрать интересующий их фьючерс (контракт) на покупку крупной партии сырья с дальнейшей доставкой его в любую точку мира, страхованием груза и т.д.
  2. Биржевые спекулянты — частные трейдеры, инвесторы, крупные инвестиционный фонды, хедж фонды

и т.д., зарабатывающиеся на сезонном росте / падении биржевых товаров через фьючерсы и опционы.

Как создать или купить товарную биржу?

1. все товарные биржи контролируются государственными финансовыми регуляторами, т.к. предполагают финансовые операции с участием депозитария, клиринговой палаты, таможенного оформления грузов и многого остального. Самый простой путь — связаться с финансовыми регуляторами той страны, в которой вы собрались открывать или покупать биржу.

Лучший Форекс брокер 2020 года:
  • FinMaxFx
    FinMaxFx

    Лучший Форекс брокер этого года!
    Бесплатное обучение и демо-счет!
    Бонусы за регистрацию!

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ТЕХНИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ ФОРЕКС

Список финансовых регуляторов бирж: ,

  • в Великобритании FCA;
  • на Кипре — CySEC;
  • в Швейцарии — FINMA;
  • в Швеции — FI;
  • на Мальте — FSC;
  • США (NFA, CFTC и SEC);
  • в Германии — BaFin;
  • в Испании — CNMV;
  • во Франции — ACPR и AMF;
  • в Латвии — FCMC;
  • в Эстонии — FSAEE;
  • в Польше — PFSA;
  • в Израиле — ISA;
  • в Турции — CMB;
  • в Китае — CSRC и FinCom;
  • в Индии — SEBI;
  • в Новой Зеландии — FSCL;
  • в Сингапуре — MAS;
  • в Гонконге — SFC;
  • в Австралии — ASIC;
  • в Белизе — IFSC;
  • в Маврикии — FSC;
  • в Ботсване — IFSC;
  • в ЮАР — FSB;
  • в ОАЭ — Dubai​ FSA;
  • в РФ — Банк России;
  • в Беларуси — АРФИН;
  • в Украине — НКЦПФРу;
  • в Казахстане — AFSA.

Главное, вы должны понимать, что процветание любой биржи в условиях интернета зависит от эклюзивных и интересных видов сырьяь, которые вы можете предложить на данную биржу.

2. легче всего купить на фондовой бирже акции оператора (владельца) той или иной биржи. Например, в свободной продаже акции

  • СМЕ Group (собственника Чикагской товарной биржи) продаются на NYSE;
  • NASDAQ OMX Group, Inc. продаются на ее же бирже NASDAQ;
  • Japan Exchange Group, Inc., соответственно, на Токийской фондовой бирже;
  • TMX Group — на Фондовой биржи Торонто;
  • SIX Swiss Exchange — на Швейцарской фондовой бирже;
  • ПАО Московская Биржа ММВБ‐РТС — на Московской бирже MOEX и т.д.

Хотите подписаться на бесплатную рассылку от Академии Masterforex-V, зарегистрировавшись на форуме?

Хотите стать частью закрытого сообщества профессиональных трейдеров Masterforex-V и на практике применять эти знания?

17.08.2014

Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа накажет спекулянтов

Чтобы просмотреть это видео, включите JavaScript и подумайте над обновлением веб-браузера, который поддерживает HTML5-видео.

«Роснефть» и Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа примут меры по борьбе с биржевыми спекулянтами, которые ведут недобросовестную торговую практику на рынке. В частности, биржа намерена повысить уровень маржинального обеспечения и увеличить размер неустойки за неисполнение сделок, а также установить повышенную плату за заявки на покупку, в результате которых не был заключен договор. Обсуждается вопрос введения штрафов за прекращение исполнения биржевого договора по соглашению сторон.

Вышеперечисленные меры позволят избежать лишних спекуляций на рынке топлива и вытеснят недобросовестных игроков, которые провоцируют рост цен на бензин и прочие продукты переработки. Производители будут защищены от ложных обязательств на поставку товара, их доверие к бирже возрастет. Кроме того, «Роснефть» и СПбМТСБ пришли к мнению, что доля перерабатывающей компании в торгах должна быть пропорциональна добыче. На наш взгляд, это спорное утверждение.

С одной стороны, логично, что крупные производители должны иметь приоритет на бирже и иметь возможность предложить больше покупателю. С другой стороны, ограничивать небольших производителей некорректно, особенно если биржа является их основной торговой площадкой.

Помощник для трейдера. Чикагская товарно-сырьевая биржа и отчеты СОТ как помощник для торговли на Форекс и не только

Сегодня многие желают поправить свое финансовое состояние и поэтому начинают торговать акциями, валютой или другими торговыми инструментами. Кто-то начинает торговать с 10 или 100 $, или может быть с 1 000 или 5 000 $, но эти деньги как капля в море в финансовом рынке и не смогут повлиять на цену торгового инструмента. По этим причинам для успешной торговли трейдеру необходимо владеть информацией, что покупают или продают крупные финансовые игроки по той или иной цене и плыть вместе с ними по течению. У этих финансовых акул на порядок больше информации, нежели чем у обыкновенного трейдера. Именно они могут влиять на цену в связи с огромными финансами, которыми они располагают. Одна из крупнейших бирж, информацией, которой пользуется многие трейдеры, это товарно-сырьевая биржа, расположенная в Чикаго (Chicago Mercantile Exchange). На данной бирже торгуют фьючерсами на валюту (евро, фунт, йену), а так же такими товарами как древесина, крупный рогатый скот, свинина и другими торговыми инструментами. Получить данные этой биржи можно из отчетов СОТ.

Чикагская товарная биржа Chicago Mercantile Exchange

Как получить информацию, куда идут большие деньги?

Многие трейдеры для того, что б узнать, куда вкладывают деньги большие игроки, и не идти против них (это как минимум потеря части депозита) выполняют мониторинг рынка на основе отчетов СОТ (Commitments of Traders), которые предоставляет в открытом доступе организация U.S.CFTC. Именно ей отчитываются все большие финансовые учреждения и игроки, которые торгуют на фьючерсном рынке. Необходимо отметить, что данные отчеты выходят поздним вечером в пятницу по московскому времени или в 2:30 вечера по североамериканскому времени, когда уже закрыты все торговые площадки. А если учесть то, что эти данные показывают вход игроков на вторник отчетной недели, то они вряд ли помогут для торговли. Основное преимущество данных отчетов это то, что они помогут трейдеру увидеть, правильно ли он вошел в рынок или нет, то есть вместе с большими деньгами или наоборот. Так же к минусам отчетов СОТ стоит отнести то, что торговля фьючерсами в денежном выражении составляет небольшую часть спот рынка Форекс в денежном выражении. Но если воспользоваться логическим мышлением, то вряд ли крупные игроки вложат сотни миллионов долларов в торговлю без полного анализа состояния рынка и обычный трейдер пользуется этим.

Где посмотреть эти отчеты?

Отчеты СОТ расположены на сайте «U.S. CFTC.»,

Далее идем через Market Reports и жмем на Commitments of Traders и листаем ниже

Внизу находится то, что нам нужно CURRENT LEGACY REPORTS и выбираем Чикагская биржа (Chicago Mercantile Exchange), нажимаем короткий формат отчета СОТ( Short Format). Можно и длинный формат (Long Format), он не на много отличается от короткого, чуть больше расширенный формат.

В итоге вы должны попасть на страницу с торговыми инструментами, где и выбираем нужный нам инструмент. Это может быть молоко,

или валюта, к примеру, евро.

Как читать информацию по отчетам СОТ?

Рассмотрим данную таблицу.

– данная графа показывает позиции мелких трейдеров или как некоторые их называют, «толпа». У них небольшой депозит, который вряд ли сможет повлиять на рынок.

– эта графа показывает позиции коммерческих учреждений. Эти организации чтоб торговать на данной бирже должны заранее подать заявление в специальную комиссию по фьючерсам. Они продают или покупают валюту не для того, чтоб заработать на спекуляции, а для собственных нужд. Это могут быть как государственные компании, так и коммерческие. К примеру, какой либо компании необходимо приобрести сырье для производства своей продукции. Как известно валютный рынок находится постоянно в движении. Если валюта подорожает, подорожает сырье и соответственно конечная продукция тем самым она станет меньше конкурентной. Данные коммерческие организации чтоб обезопасить себя от возможных рисков связанных с увеличением курса валюты и тем самым цен на сырье, заранее покупает валюту этой страны по выгодному курсу. Это называется хеджированием или попросту данные фирмы страхуются. Может быть и наоборот. К примеру, компания Procter & Gamble продала свою продукцию в Европе за евро и ей нужны доллары США, и она покупает их за евро. Если объем большой, то это может обрушить рынок, евро подешевеет и тем самым прибыль уменьшится компании это не выгодно. Поэтому она разбивает данный объем по частям (Форекс, фьючерсы и не один и не за один раз, в том числе и через Чикагскую биржу). Все это тоже должен учитывать трейдер.

– В этой графе находятся крупные игроки валютного рынка или попросту спекулянты. Это крупные государственные или коммерческие банки, инвестиционные фонды и т.д. Данные игроки на рынке в отличие от коммерческих организаций, покупают или продают валюту, чтоб извлечь из этого прибыль. В основном они торгуют по тренду и в связи с большими финансовыми объемами могут влиять на ценообразование валюты. Здесь кроме длинных и коротких позиций в торговле (Long, Short), есть графа Spreads.

– показывает количество спекулянтов, у которых одновременно открыты как Long, так и Short, т.е. противоположные позиции. Для чего они это делают, хеджируют сделки или по каким-то другим причинам, нам это неизвестно.

– эта графа суммирует позиции крупных коммерческих организаций (учреждений) и спекулянтов по коротким и длинным позициям.

– в этой графе показано, насколько изменились короткие и длинные позиции по сравнению с предыдущим отчетом.

– количество денег на рынке. Необходимо отметить, что данные отчеты не могут служить основой для торговли, а только как анализ текущего состояния рынка. В основном трейдеры ориентируются на крупные коммерческие организации. Они считают, что вряд ли данные организации будут покупать или продавать валюту на собственные нужды на десятки миллионов долларов, не проанализировав рынок, и думают, ведь это «буржуи», каждый доллар на счету и идут вслед за ними. Это не совсем правильно. Необходимо учитывать как коммерческие организации, так и крупных спекулянтов и, конечно же, OpenInterest, т.е. насколько рынок разогрет.

Пример. Как читается отчет СОТ по евро

На рис.5 показано количество игроков на рынке по торговому инструменту «евро». В таблице количество крупных спекулянтов(NON-COMMERCIAL), которые держат короткие позиции по евро Short (219, 134) почти в четыре раза больше, нежели чем открытых длинных позиций Long(59,680). Но у коммерческих организаций (COMMERCIAL) разница коротких и длинных позиций меньше только в два раза, 380,665 и 168, 893. Из этого можно сделать вывод, что крупные спекулянты в большинстве своем продают евро, а то могут не успеть и падение остановиться. Это говорит о том, что на рынке явный нисходящий тренд относительно евро. А коммерческие фирмы покупают дешевую валюту евро, но не спешат. Разницу между количеством коротких и длинных позиций (почти в четыре и два раза) у крупных спекулянтов и коммерсантов можно объяснить только одним, коммерческие организации ждут, что евро будет еще дешевле, где его потом и купят, а покупают те, кому евро нужно именно сегодня. Вывод: если вы открыли ордер на продажу евро, к примеру, в паре евро-доллар, то вы правильно сделали и необходимо ждать дальнейшего снижения.

Графическое изображение отчетов СОТ

На сегодняшний день отчеты СОТ можно просматривать в графическом виде, к примеру, на сайте http://www.timingcharts.com/, как показано на рис.6.

Необходимо помнить, что отчеты СОТ должны быть только для анализа ситуации на рынке и служить фильтром для вашей собственной стратегии и ни в коем случае не должны быть основополагающим инструментом.

Нью-Йоркская товарно-сырьевая биржа — NYMEX

NYMEX (New York Mercantile Exchange) — Нью-Йоркская товарно-сырьевая биржа, главный мировой рынок по торговле нефтяными фьючерсами. Включает в себя биржу COMEX в качестве подразделения и входит в состав Чикагской CME Group.

«Дом энергетических контрактов» — неофициальное название биржи.

Основной процент торгов приходится нефть, но кроме этого, NYMEX New York Mercantile Exchange работает с другими энергоносителями и энергетическими ресурсами: газом, углем, электричеством, этанолом, палладием и платиной. Среди активов биржи имеются даже выбросы углекислого газа.

Так как биржа NYMEX объединена с COMEX и они работают под общим названием NYMEX, базовые активы второй (золото, серебро, медь, алюминий и т. д.) на различных инернет-ресурсах входят в список активов NYMEX и, в конечном счете, все они фигурируют в списках торговых инструментов CME Group.

Являясь главным игроком на рынке нефтяных деривативов, Нью-Йоркская биржа НАЙМЕКС, имеет суточный объем торговли фьючерсами на сырую нефть (Crude Oil Futures Contract Specs, CL) — около 2 500 000 сделок. Другой нефтяной контракт, Brent Last Day Financial Futures (BZ), торгуется в объеме 200 000 сделок. Крупные цифры демонстрируют и торги фьючерсами на природный газ (Henry Hub Natural Gas Futures, NG) — 2 000 000 сделок.

У биржи NYMEX официальный сайт в качестве отдельного интернет-ресурса отсутствует. Вместо этого предлагается использовать сайт CME Group, объединяющий материалы по Нью-Йоркской и Чикагской биржам.

Лучшие брокеры для инвестиций в акции

  • FinmaxFX
  • eToro
  • Libertex

Брокер FinmaxFX предлагает огромное количество акций. Большинство брокеров стремится дать доступ только к самым популярным NYSE или NASDAQ, но у FinmaxFX есть огромное количество европейских и азиатских акций, большое количество индексов, и конечно, ценные бумаги с американских бирж, включая и отечественные компании. Брокер предоставляет профессиональную торговую платформу и лучшие условия.

Регулируется VFSC и в России ЦРОФР. Рекомендуемый начальный депозит $250-300.

Брокер eToro предлагает огромное количество акций и ETF на американских, европейских и азиатских рынках. Более чем 12 летний опыт работы, регуляция CySEC, инвестиционные фонды на рынке акций, готовые портфели и другие инвестиционные возможности. Профессиональный брокер для покупки и заработка на ценных бумагах. Минимальный депозит $500.

Платформа Libertex принадлежит брокеру, который работает более 20 лет. Сама платформа находится под контролем европейских регуляторов CySEC и MiFID. Здесь вы найдете огромное количество акций, фондовых индексов, ETF фондов и не только.

Брокер предлагает огромную базу активов, академию (программы обучения), постоянно проводит вебинары, предоставляет аналитику и имеет очень удобную торговую платформу, к которой подключено большое количество индикаторов. В самой платформе есть блок с последними новостями и прогнозами на русском языке. Минимальный депозит $200.

Структура Нью-Йоркской биржи

Вот уже более 20 лет под именем NYMEX (NYMEX Holdings) «прячутся» две практически самостоятельные биржи, а фактически подразделения:

  • NYMEX Division
  • COMEX Division

Их взаимодействие — это работа двух половин единого холдинга. Слияние NYMEX и COMEX в 1994 году ранее мало кто мог представить: это два давних соперника, вдобавок, исторически New York Mercantile Exchange сильно уступала по масштабам Commodity Exchange Inc. и на протяжении долгого времени последние смотрели на первых свысока.

По достижению НАЙМЕКС существенного веса и после слияния с другим Нью-Йоркским гигантом торговли фьючерсными контрактами, появился новый тяжеловесный игрок на рынке деривативов. Сегодня оба подразделения Нью-Йоркской фьючерсной биржи идеально дополняют друг друга: одна специализируется исключительно на металлах, другая преимущественно — на энергоресурсах.


Часы работы NYMEX

Время работы NYMEX стартует в 8:10 по Нью-Йоркскому времени (+7 часов для Москвы летом и +8 ч зимой). Прекращение работы в 15:20. Биржа работает 5 дней в неделю, с понедельника по пятницу. Торговля на электронной площадке CME Globex осуществляется почти круглосуточно. Всю необходимую информацию и данные предоставляет о работе NYMEX официальный сайт CME Group. Единственный минус — отсутствие русской версии веб-ресурса.

История биржи NYMEX

В середине XIX столетия торговцы начали прибегать к созданию рыночных форумов, чтобы обеспечить стандартизацию бизнеса, установить нормы качества и цены. Примерно в то же время образовалась и биржа NYMEX, поначалу как место торговли маслом и сыром.

Тем самым группа предпринимателей с Манхэттена решила навести порядок в торговле фермерскими продуктами.

  • 1872 год — была основана Нью-Йоркская товарно-сырьевая биржа Butter & Cheese Exchange of New York. Немного позднее название сменилось на Butter, Cheese & Egg Exchange, так как в списке товаров появилось куриное яйцо.
  • 1882 — официальное учреждение и получение названия NYMEX New York Mercantile Exchange, начало торговли птицей, фруктами, консервами.
  • 1978 — старт торговли мазутом (с руки президента компании Мишеля Маркса и экономиста Арнольда Сейфера), что дало начало введения в список активов биржи большого количества энергоресурсов (нефти, бензина и газа).

Стоит отметить: торговля энергоресурсами, поначалу имевшая скромные обороты, быстро их наращивала, и бизнес NYMEX начал представлять угрозу нефтяным корпорациям и правительственным группам, привыкшим самостоятельно контролировать стоимость нефтепродуктов.

  • 1993 — запуск электронной торговой площадки NYMEX ACCESS.
  • 1994, 4 августа — объединение с ранее самостоятельной биржей COMEX под общим именем NYMEX Holdings Inc. С этого момента обе биржи являются подразделениями объединенной Нью-Йоркской компании.
  • 2006 — в числе торговых активов биржи появилась российская нефть, начало использования электронной торговой площадки Globex от CME Group. Благодаря введению электронных средств время работы NYMEX для трейдеров становится почти круглосуточным. В том же году на бирже было заключено 216 млн сделок, а чистая прибыль компании составила более $154 млн.
  • 2007 — начало реализации российской нефти за рубли.
  • 2008 год — NYMEX, состоящая из двух подразделений, поглощена биржевым холдингом CME Group. Сумма сделки составила 11,2 миллиарда долларов (в деньгах и акциях). COMEX и NYMEX продолжают сохранять свою самостоятельность, как отдельные биржевые секции в составе крупнейшего рынка финансовых деривативов в Северной Америке. NYMEX котировки оказывают определяющее влияние на формирование мировых цен на энергоресурсы.
Эта статья приведёт Вас к успеху:  PSAR СТРАТЕГИИ ФОРЕКС

Штаб-квартира NYMEX расположена в Нью-Йорке, по адресу 300 Vesey St., на набережной реки Гудзон:

Функции Нью-Йоркской фьючерсной биржи

НАЙМЕКС — многофункциональная биржа, играющая колоссальную роль в мировом товарном обороте, прежде всего, энергоресурсов. Главные ее функции:

  • контроль спекуляций при любых сделках на товарно-сырьевой бирже;
  • посредничество между продавцом и покупателем товара: предоставление места для ведения торгов и возможностей для встречи покупателей и продавцов;
  • страхование посредством срочных торговых инструментов, корректировка цен, снижение рисков для участников торгов.

Кроме основных биржа выполняет ряд вспомогательных функций: разрабатывает типовые контракты для сделок, предлагает консультации участникам биржи, NYMEX котировки оказывают существенное влияние на рыночный спрос и предложение, биржа позволяет экономить время при расчетах, стандартизирует качество торгуемых товаров и устанавливает правила торговли.

Активы NYMEX

В настоящий момент Нью-Йоркская фьючерсная биржа проводит торги по 500 видам сделок, которые делятся на 3 группы:

  1. Энергоресурсы (Energy)
  2. Металлы (Metals)
  3. Сельскохозяйственные культуры (Agriculture)

Первая несоизмеримо больше двух остальных. Каждая из групп включает в себя подгруппы разновидностей товарных инструментов. Так, например, в составе группы Energy такие подгруппы, как Electricity (Электроэнергия), Crude Oil (Сырая нефть), Natural Gas (Природный газ), Refined Products (Нефтепродукты), Biofuels (Биотопливо), Coal (Уголь), Petrochemicals (Дистилляты нефти), Emissions (Выбросы, например, углекислого газа). Каждая из подгрупп включает свои товарные инструменты. Основная часть всех сделок на бирже — это нефть.

  • Говоря о бирже NYMEX, можно подразумевать как отдельное подразделение Нью-Йоркской биржи, так и всю компанию, включая биржу цветных металлов COMEX. Поэтому необходимо понимать, что среди продуктов NYMEX можно увидеть, например, золото и серебро, но торговля фьючерсами на них ведется в рамках КОМЕКС, в то время как подразделение НАЙМЕКС из металлов торгует деривативами только на палладий и платину и, по большей части, ориентировано на энергетические контракты.

Фьючерс на сырую нефть на бирже NYMEX

Crude Oil Futures Contract Specs (CL) включает договор на покупку 1000 баррелей нефти за американские доллары и центы по минимальной стоимости $0,01 за 1 баррель. Торгуется с 6 часов вечера до 5 часов вечера следующего дня на площадке CME Globex по Нью-Йоркскому времени или на час назад по Чикаго. Этот фьючерс входит в число наиболее активно торгуемых в мире.

Фьючерс на природный газ на NYMEX

Henry Hub Natural Gas Futures Contract Specs (NG) — это договор на приобретение 10 000 mmBtu (million British thermal units или миллионов британских тепловых (термальных, термических) единиц) по цене минимум $0,001 за единицу. Этот финансовый контракт не имеет продолжительной истории и торгуется только с 1990 года. НАЙМЕКС стала первой биржей, на которой трейдеры смогли работать со срочными деривативами на природный газ.

Фьючерсы NYMEX на бензин разных марок

В США бензин — один из наиболее активно продаваемых продуктов. Среди торговых инструментов Нью-Йоркской товарно-сырьевой биржи представлен фьючерс на бензин марки RBOB (RB) и другие виды контрактов с этим бензином (OB, RBB, RL), фьючерс на бензин NY Harbor ULSD (HO) и другие.

Фьючерс на платину на товарно-сырьевой бирже

В торговле финансовыми деривативами на платину, биржа НАЙМЕКС явлется первопроходцем. Фьючерс Platinum Futures Contract Specs (PL) — это контракт на покупку 50 тройских унций металла по 0,10 американских долларов за унцию (минимальная стоимость). Значение платины для промышленности трудно переоценить, а фьючерс на этот металл — отличный инвестиционный инструмент.

Фьючерс на палладий на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже

Palladium Futures Contract Specs (PA) — контракт на покупку 100 тройских унций по минимальному ценнику в $0,05 за унцию. Считается экзотическим финансовым инструментом.

Нефть за рубли в рамках NYMEX

В 2006 году Россия планировала создание нового финансового инструмента — нефтяного фьючерса REBCO (Russian Export Blend Crude Oil) и ведение торгов на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже с перспективой дальнейшего создания внутрироссийской нефтяной биржи. Последняя была создана (Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа) и сегодня является крупнейшей товарной биржей в РФ. Фьючерс REBCO оказался провальным: в 2006-2012 гг сделок заключено не было, а в 2013 остановилось обновление котировок.

Заключение

Несмотря на слияние с Чикагским рынком деривативов и вхождение в состав CME Group, Нью-Йоркская товарно-сырьевая биржа остается одним из основных игроков на рынке нефтяных финансовых контрактов в планетарном масштабе. Нефть — главный энергоноситель XX столетия, который не сдает своих позиций и в XXI веке. Биржа NYMEX позволяет опытным трейдерам превращать мировую потребность в нефти, а также в других ресурсах и металлах, в деньги.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Биржа Форекс

Форекс – международный финансовый рынок, на котором происходит обмен валют (от foreignexchange – «зарубежный обмен»). При этом до 1971 года такой рынок существовать попросту не мог, так как действовал вначале «золотой стандарт», а затем – Бреттон-Вудская система. С появлением Ямайской валютной системы и освобождения курса стали возможными и значительные колебания курсов. Прибыль на них и можно получить, используя для торговли «биржу» Форекс. На самом деле правильное наименование Форекс – международный внебиржевой рынок, а за счёт отсутствия четкого места прохождения сделок в нём могут участвовать трейдеры из разных стран.

Биржа Форекс как заработать

Чтобы получить доступ к торговле, необходимо выбрать надёжного брокера, который предоставит доступ к торговле, а также удобную платформу (ПО) для интернет-трейдинга. Также для заработка понадобится «кредитное плечо», которое может составлять от 100 до 2000 и более. В результате, внеся на счёт при плече 1 к 100 всего 1000 долларов, при сделке вы сможете оперировать цифрой в 100 тыс. долларов. Продавая и покупая разные валюты, вы сможете либо заработать, либо потерять на курсовой разнице. Одновременно хорошие платформы имеют большое количество автоматических индикаторов для анализа рынка – как технических, так и графических (до полусотни), с которыми проще ориентироваться в происходящем процессе.

Время работы биржи Форекс

Время работы «биржи» Форекс строго ограничено – любые операции начинаются 2 часа ночи в понедельник, и завершаются в 2 часа ночи в субботу. Похоже, это вполне разумное ограничение для особо ярых игроков, которые смогли бы анализировать ситуацию и продавать либо покупать валюту практически 24 часа в сутки. Всё это время получают прибыль или несут убытки не только спекулянты и инвесторы, но и банки.

Работу также могут ограничивать и сами популярные брокеры Форекс – дилинговые центры. К слову, на данный момент деятельность таких организаций в РФ не подлежит регуляции и контролю.

Играть на бирже Форекс

Чтобы играть на рынке Форекс, изучите «вводные данные» — типы счетов, маржинальные требования брокера, клиентские документы. Различаются счета по размерам минимального депозита (100 USD/EUR либо больше), доступным торговым инструментам (не только классическим валютным парам, но и CFD на металлы, энергоносители, индексы и акции. Различаются в зависимости от брокера плечо (1 к 25 – 1 к 500) и многие другие параметры. Своевременно анализируя данные и оценивая тенденции, возможно как приобрести растущую валюту (либо другой инструмент), так и вовремя продать убывающую в цене относительно других.

Торговля на бирже Форекс

Торговля на «бирже» Форекс в США законодательно регулируется работающей при правительстве Комиссией по фьючерсной торговле товарами. Правилами торгов и разрешением конфликтов заведует неправительственная ассоциация (National Futures Association). Требования американской NFA стараются выполнять трейдеры и за пределами США, поскольку и частные трейдеры, и фонды избегают компаний, не соответствующих уровню, заданному NFA.

Однако играть на рынке Форекс участникам в России, Украине и Беларуси приходится на свой страх и риск, так как государственное регулирование в этой сфере практически отсутствует. В частности, ФС по финансовым рынкам России еще в 2009 г. отметила, что действия участников этого рынка не считаются деятельностью профессиональных участников рынка ценных бумаг. А следовательно, не может регулироваться ФЗ и правовыми актами.

И лишь в декабре 2014 г. был принят соответствующий закон, разъяснивший суть понятия (как торговлю на неорганизованном рынке), и позволивший обезопасить физлиц от мошенников за счёт требования регистрации форекс-дилера в СРО.

Биржа Forex для новичков – Основы

Первое, чем привлекательна биржа Forex для новичков – основы торговли можно выяснить именно здесь. Прежде чем стать трейдером, важно:

  • выбрать подходящего брокера, чтобы производить операции (он предоставит и ПО, и «плечо»);
  • разобраться в терминах, изучить основные методы анализа (фундаментальные – по стране, технические – по конкретным операциям);
  • скачать ПО (терминал, чаще всего – Metatrader подходящей версии);
  • опробовать основные виды операций в демо-режиме, а не на реальных деньгах.

Советы бывалых таковы:

  1. Торгуйте не по расписанию, а когда у вас будет взвешенное, продуманное решение.
  2. Не читайте все подряд – выбирайте самое главное из проверенных источников.
  3. Изучайте тренды, но не концентрируйтесь на них.
  4. Продумывайте сценарии действий, не полагайтесь на «внезапное вдохновение». Точно знайте, когда вы остановите операции.

Разница между биржей Forex и фондовой биржей

Поскольку Форекс – это не биржа, а внебиржевой рынок, разница между биржей Forex и фондовой биржей колоссальна. Первое и главное отличие – Forex не имеет определенной страны, города и адреса работы. Фактически, это группа банков и других организаций, объединённых общей системой для ведения финансовых операций. Второе отличие – проверка объема сделок невозможна, поэтому традиционные для фондовой биржи показатели (индикаторы) здесь не действуют. Третье отличие – проводить собственные операции на фондовой бирже частные лица не могут, а черед ДЦ (дилинговые центры) отдельные физлица могут легко попробовать себя в роли трейдера.

Преимущества форекс

Несмотря на специфичность этого валютного внебиржевого рынка, преимуществами Форекс называют:

  1. Возможность начинать с небольших сумм (вплоть до 100 долл.) и попробовать работать с условным демо-счетом.
  2. Доступ к торговым операциям даже частным лицам (через ДЦ).
  3. Высокий оборот (по подсчетам – в несколько триллионов долларов в сутки).
  4. Высокая волатильность (валютные пары преодолевают по сотне пунктов за сутки, давая возможность быстрее заработать).

Кроме того, здесь напрямую действует «закон спроса и предложения» – нет ограничений, которые накладывают реальные фондовые биржи. Не требуется уплачивать налог на прибыль – преимущество для начинающих с небольших сумм. Реально валюта никуда не двигается – а значит, нет сопутствующих расходов. Объем сделки легко увеличить (если она удачна) в несколько раз. Работать с Форекс можно из любой точки мира.

Биржа Форекс и понимание котировок валютных пар

На внебиржевом рынке торгуются любые валюты. Однако покупка/продажа каждой ведется через другую. Если вам интересны биржа Форекс и понимание котировок валютных пар, выберите, какую валюту вы торговать собираетесь. Нюансы:

  1. Валютная пара – любые 2 валюты, одна из которых растет или падает в отношении другой.
  2. Название кодирует направление сделок: базовая валюта/валюта котировки. Базовая – покупается/продается, валюта котировки – измеряет величину «курса».
  3. Существует 4 основные пары: EUR/USD, USD/CHF (со швейцарским франком), GBP/USD; USD/JPY (с японской йеной). Они называются Majors.
  4. До 90% сделок совершается с долларом США, 37% – евро, 20% – йеной, британским фунтом стерлингов – не более 17% всех сделок.
  5. Максимальная активность (и изменение котировок) происходят при изменении курсов нацбанками стран. Это время называют торговыми сессиями.

Психология работы на бирже Форекс

Прежде чем начинать совершать любые действия, важно понимать, какова психология работы на бирже Форекс. По неофициальной статистике, до 95% трейдеров тратят свои средства впустую, не добиваясь хоть каких-либо прибылей. Средства уходят на счета дилинговых центров. Подробное обучение, планирование, стратегия работы, четкий анализ и заранее продуманные схемы действий, совершение операций только при полном понимании текущего процесса – главные составляющие психологии работы на Форекс. Пунктуальность и педантичность в выполнении своих решений – единственное спасение для «горячих голов» и тех, кто склонен к жадности и жажде быстрой наживы.

Примечание. Перед работой с любой новой валютой важно провести фундаментальный анализ – изучить состояние страны, текущие процессы и глобальные тенденции, чтобы не ориентироваться на краткосрочные «перепады» котировок.

Часы Форекс

В целом внебиржевой рынок Форекс работает 24 часа почти каждый день, за исключением регламентированного еженедельного перерыва. Однако многие скачивают приложения или устанавливают ПО, которое показывает определенные периоды – открытия и закрытия торговых сессий на мировых биржах. В подобные часы Форекс сделки максимальны по объему, а спрэд – разрыв между «спросом» (ask) и «предложением» (bid) – существенны. Есть аналогичные онлайн-сервисы – они менее удобны, поскольку не предлагают оповещений. Одновременно в хороших «часах» обязательно указываются:

  • текущие котировки;
  • уровни поддержки;
  • фондовые индексы;
  • курс Центробанка;
  • индекс USD.

Часы позволяют определить время открытия и закрытия торговых сессий в конкретном часовом диапазоне.

Форекс в России

Представлен внебиржевой рынок Форекс в России брокерами – компаниями, организующими работу для трейдеров. Многие из них работают с 2008 г. и еще дольше. В силу нового закона, регулирующего с 2020 г. продажу валют, официально предоставлять доступ к рынку Форекс непросто. Компании придется:

  • вступить в СРО (саморегулируемую организацию), внести 2 млн руб. в компенсационный фонд;
  • увеличить собственный капитал до 100 млн руб.;
  • получить лицензию Банка России.

Условия работают только в отношении зарегистрированных в РФ юрлиц. Поэтому подавляющее большинство брокеров – компании, зарегистрированные в других странах (Мальта, Маврикий, Кипр, ЮАР, Великобритания, США). На 1 января 2020 официальную лицензию имела «Финам», а подавали, по сведениям ЦРФИН, документы на её получение крупные «игроки» – «Альпари», «Телетрейд», «Форекс Клуб», «Профит Групп».

Как работает Питерская товарно-сырьевая биржа

Крупнейшей действующей товарной биржей России считается АО Санкт Петербургская товарно сырьевая биржа. Именно здесь проходит основная масса торгов нефтью и нефтепродуктами, минеральными удобрениям, газом и другим сырьем. Стоит добавить, что биржа СПБМТСБ была создана в 2008 году с целью создания организованного товарного рынка и прозрачного ценообразования на востребованные сырьевые товары, произведенные в России.

Преимущества

Востребованность этой биржи обусловлена целым рядом моментов. Во-первых, на данной торговой площадке используются уже отработанные механизмы проведения операций и оформления сделок между участниками. Во-вторых, Петербургская товарно сырьевая биржа обеспечивает грамотное сопровождение всех участников торгов. В-третьих, на этой торговой площадке предусмотрена многофункциональная электронная система торгов. Среди преимуществ СПБМТСБ необходимо отметить:

  • большой опыт работы в сфере товарно-сырьевых отношений;
  • несколько уровней инфраструктуры;
  • стандартизацию работы для всех участников биржи.

К плюсам этой площадки дополнительно необходимо отнести ее масштабы. На данный момент здесь зарегистрировано более двух тысяч организаций, которые дистанционно проводят торги через брокеров. Такой подход к биржевой торговле способствует упрощению взаимодействия между всеми участниками процесса и существенному ускорению проведение сделок.

Как стать участником биржи

Для того чтобы стать участником этой торговой площадки, достаточно сдать все документы, предписанные регламентом. Потенциальные участки биржи также должны уплатить взнос и представить документы, которые позволяют им осуществлять торговую биржевую деятельность. Дополнительно потребуется регистрация трейдеров, отвечающих за проведение сделок, и получение технического доступа к торгам нефтепродуктами. Стоит также отметить, что торги на СПБМТСБ могут осуществлять не только российские, но и иностранные компании.

Структура биржи

Товарно сырьевая биржа Санкт Петербурга работает сразу в нескольких направлениях. Основой этой торговой площадки является рынок нефтепродуктов, на котором торги осуществляются по таким направлениям:

На торги нефтепродуктами на СПБМТСБ приходится около 96% всего российского биржевого оборота.

Биржа нефтепродуктов СПБМТСБ также работает в направлении рынка сырой нефти. Объемы торгов здесь также достигают отметки в 95-96%. При этом годовой оборот торгов превышает 17 миллионов тонн.

СПБМТСБ открыта для торгов по природному газу и лесоматериалам. На этой бирже активно работают крупнейшие газодобывающие компании, лесхозы, арендаторы лесных участков, заводы по лесопереработке, а также представители металлургической и химической промышленности.

Как проходят торги

Питерская биржа нефтепродуктов СПБМТСБ работает по принцам любой товарно-сырьевой площадки. Здесь заключаются контракты на поставку бензина, нефти, дизтоплива и другого сырья в определенный срок. Таким образом, в заявке можно изменить только лишь цену сырья.

Резюмируя, необходимо сказать, что питерская товарно сырьевая биржа предоставляет российским компаниям приобщиться к международной торговле востребованным сырьем – нефтепродуктами, сырой нефтью, природным газом и т.д. Стать участником этой биржи может любая организация, имеющая для этого документальные основания.

Биржа – валютная, фондовая, товарная

Классификация бирж

Существует пять основных видов бирж (их различают по типу торгуемых активов), а именно:

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ВОЛНОВЫЕ СТРАТЕГИИ ФОРЕКСА

Помимо перечисленных узконаправленных вариантов имеются и универсальные биржи, на которых проводятся совмещенные торги различными активами.

Обзор бирж различных типов

Валютная биржа — элемент валютного рынка, задачей которого является организация условий для проведения торгов с использованием в качестве активов иностранной валюты. На площадке проводится операция купли/продажи национальных валют различных государств по актуальному курсовому соотношению, которое формируется под влиянием ряда факторов — спрос и предложение, политэкономическая обстановка в стране и мире, различные форс-мажорные обстоятельства. В последнее время отмечается тенденция снижения роли валютных бирж в сфере влияния на экономическую обстановку и курс валют. Это объясняется несколькими факторами. Во-первых, отменой Бреттон-Вудской системы, а во-вторых, повсеместным отказом от золотого стандарта и экономической глобализацией. На замену валютным биржам приходит международный валютный рынок форекс.

Фондовая биржа — система, обеспечивающая функционирование рынка ценных бумаг. Основными задачами биржи является предоставление площадки для проведения торгов акциями компаний, обеспечение гарантии проведения сделок, установление биржевой стоимости, временно размещение выведенных из оборота денежных средств, а также организация арбитража и разработка стандартов и кодекса поведения зарегистрированных участников. В список крупнейших бирж с наибольшим объемом капитализации попадает Нью-Йоркская биржа NYSE (по состоянию на 2010 год капитализация более 15 трлн. долларов, торгуемый индекс Доу Джонса) и NASDAQ (более 4 трлн. долларов), а также лондонская (более 3 трлн. долларов), токийская (более 3,80 триллионов), шанхайская (более двух с половиной трлн.), франкфуртская (капитализация около полутора триллионов) и московская фондовая биржа с капитализацией около 1 трлн. долларов.

Товарно-сырьевая биржа — площадка, где проводятся операции купли/продажи различных товаров и сырья, например, нефти, драгметаллов, зерна, различных пищевых продуктов, одежды, промышленного сырья и т.д. Основными задачами площадки является установка стоимости товара и страхование цены, по которой сырье будет реализовываться в будущем. Также биржа берет на себя роль гаранта, контролирующего за исполнением обязательств участниками торгов, наполнением складов биржи достаточными объемами товаров.

Фьючерсная площадка — биржа, на которой проводятся торги с использованием фьючерсных контрактов. Фьючерсы представляют собой контракт по купле/продаже актива, во время заключения которого покупатель и продавец договариваются лишь о двух моментах — сроках поставки и стоимости. Остальные характеристики актива обговариваются заранее в соответствующих пунктах биржевого контракта. На обе стороны налагаются определенные обязательства перед биржей плоть до момента исполнения фьючерсного контракта. Отличительными особенностями данного типа бирж является спекулятивный характер сделок, унификация всех условий сделок, за исключением стоимости, маржинальная торговля (с предоставлением кредита под залог реализуемого товара), а также участие в расчетах клиринговой палаты.

Опционная биржа — площадка, специализирующаяся на торговле опционами, представляющими собой зафиксированные долговые обязательства сторон. Опцион представляет собой договор, в рамках которого (потенциальный) покупатель наделяется правом совершения покупки актива по установленной стоимости в пределах определенного времени. Продавец контракта имеет обязательство совершения ответной покупки/продажи актива согласно условиям опциона.

С чего начать торговлю на бирже: руководство для чайников

Фраза «он сколотил состояние на бирже» знаменита благодаря многим современным кинофильмам и художественным произведениям. Биржевая торговля действительно может стать одним из путей к обогащению, если вы возьмете на себя смелость ею заняться. Однако, помимо смелости, потребуется целый ряд других личностных качеств, не говоря уже о серьезной подготовке.

Прежде чем вы начнете купаться в деньгах и славе, придется разобраться в основных биржевых понятиях и правилах торговли. Как будут разворачиваться события дальше, зависит от вашей настойчивости, способностей и желания учиться.

Понятие биржи и биржевой торговли

Сегодня биржа является неотъемлемым звеном рыночных механизмов, юридическим лицом, обеспечивающим работу рынка различных финансовых инструментов (товаров, валют, ценных бумаг и др.). Торги осуществляются с определенной регулярностью и в строго определенном месте: на реальной (в крупных финансовых и промышленных центрах) или на виртуальной площадке. Торговля на бирже предусматривает унификацию требований к условиям заключаемых сделок и качеству товара. Торги ведутся на основе встречных предложений сторон.

К основным задачам биржи можно отнести организацию и упорядочивание рынков валют, товаров и капитала, упрощение торговых процессов, выравнивание спроса и предложения с целью стабилизации цен и защиты интересов продавцов и покупателей от неблагоприятных ценовых изменений.

Первая биржа начала работу в XV веке во Фландрии (Бельгии), в городе Брюгге. На центральной площади города проводились вексельные торги. Рядом с местом ярмарки располагался дом известной семьи ван дер Бюрс. На гербе семейства изображался кошелек. Эти торги в итоге получили название Borsa, а впоследствии это слово превратилось в привычную «биржу».

Торги на бирже отличаются гласностью, открытостью и свободным ценообразованием. Операции осуществляются без государственного вмешательства, но в соответствии с требованиями законодательства. Основной источник дохода подобных структур — комиссионные сборы со сделок.

Биржевая торговля акциями или другим товаром предоставляет участникам сделок широкие возможности для заработка. Получать стабильный доход могут как опытные игроки, так и начинающие трейдеры. К числу крупнейших отечественных и зарубежных торговых площадок можно отнести Чикагскую, Токийскую и Сиднейскую товарные биржи, Нью-Йоркскую хлопковую, Лондонскую биржу металлов, Европейскую опционную (Амстердам), Немецкую срочную (Франкфурт) и Сингапурскую валютную биржи, Европейско-американскую NYSE–Euronext, Санкт-Петербургскую и Московскую фондовую биржи.

Каждый ли сможет стать гуру в сфере торговли на бирже?

Зачастую решение стать трейдером бывает продиктовано кажущейся простотой этой профессии и верой в рекламные обещания. Однако многих ждут не только горькое разочарование, но и значительные финансовые потери. Конечно, у игрока рынка никто не потребует диплом вуза и не заставит проходить конкурсный отбор, но это не означает, что можно обойтись без подготовки.

Так с чего же начать работу? В первую очередь, с получения необходимых знаний. Успешный трейдинг невозможен без понимания рынка, без умения проводить технический и фундаментальный анализ, ведь именно от подобных знаний зависит способность трейдера построить прибыльную стратегию. Нужно уметь управлять капиталом и создавать собственную торговую систему, а также по мере необходимости оптимизировать ее. Кроме того, важно правильно выбрать биржевого брокера и научиться пользоваться ПО торгового терминала.

Кроме знания основ торговли, необходимо обладать целым рядом личностных качеств. Трейдер должен быть эмоционально устойчивым, независимым, дисциплинированным, умеющим работать в команде и быстро принимать решения, готовым идти на риск. От него требуются математические способности, социальные и коммуникативные навыки.

Постижение основ и правил торговли на бирже

Чтение специализированной литературы по биржевой тематике обычно начинают с мировых и отечественных бестселлеров. Это, например:

  • «Технический анализ. Курс для начинающих» (Серия Reuters для финансистов);
  • Э. Найман, «Малая Энциклопедия Трейдера»;
  • Джон Дж. Мэрфи, «Технический анализ финансовых рынков. Полный справочник по методам и практике трейдинга»;
  • К. Лин, «Дейтрейдинг на рынке Forex. Стратегии извлечения прибыли»;
  • Кортни Смит, «Как стабильно зарабатывать на рынке Forex»;
  • Александр Элдер, «Как играть и выигрывать на бирже. Психология. Технический анализ. Контроль над капиталом».

Среди перечисленных и многих других изданий есть как книги публицистического характера, благодаря которым можно проникнуть в атмосферу и психологию ведения торгов, так и литература о методах технического анализа и стратегиях, рассчитанная на новичков. Такие книги помогут войти в курс дела, понять, что представляет собой рынок Форекс, разобраться в основах.

Получить необходимую информацию, а также задать вопросы более опытным коллегам можно на многочисленных специализированных ресурсах. Лучшими библиотеками для трейдеров можно назвать fxmail.ru, trader-lib.ru, biblio-trade.com. Посвящены этой тематике и сайты, например:

  • russian-trader.com («Русский трейдер») — портал с бесплатными и платными обучающими материалами;
  • elitetrader.ru («ЭлитТрейдер») — портал, обеспечивающий, по их собственной оценке, доступ к агрегатору инвестидей;
  • megafx.ru — сайт по стратегиям Форекса;
  • strategy4you.ru — еще один ресурс по стратегиям, предлагающий как платное, так и бесплатное обучение;
  • mql4.com/ru — торговые системы и тестирование торговых стратегий в MetaTrader, ресурс, предоставляющий, помимо всего прочего, бесплатный доступ к содержанию учебника Сергея Ковалева «Программирование на алгоритмическом языке MQL4»;
  • 2stocks.ru/2.0 — все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи;
  • investopedia.com — комплексный англоязычный ресурс.

Пообщаться с единомышленниками можно на форуме для трейдеров (forum.plan.ru), а получить доступ к крупнейшей международной базе трейдеров — на Бирже трейдеров (b-traders.ru). Чтобы торговля была успешной, важно быть в курсе всех финансовых новостей. Получать информацию о текущих событиях можно на новостных порталах ru.reuters.com, vedomosti.ru, quote.rbc.ru и rbcdaily.ru или в установленном торговом терминале MetaTrader 4 или 5, где в ленте автоматически транслируются наиболее значимые события, публикуемые в авторитетных источниках. И наконец, следует привыкать искать информацию из первых рук, то есть на сайтах Центробанка РФ (cbr.ru), ЕЦБ (www.ecb.europa.eu), ФРС США (federalreserve.gov), а также на порталах ведущих мировых бирж и финансовых информационно-аналитических агентств.

Выбор площадки для торговли на бирже

С чего начать торговлю на бирже, когда базовые знания получены? В первую очередь нужно определиться с типом торговой площадки. Она может быть товарной, валютной или фондовой.

  • Товарная биржа представляет собой оптовый рынок товаров, работающий по принципу свободной конкуренции. Здесь можно приобрести массовую взаимозаменяемую продукцию стандартного качества: энергетическое и промышленное сырье, металлы, текстиль, зерно и продукты переработки, продукцию животноводства, пищевкусовые товары. Такие торговые площадки бывают универсальными и специализированными, то есть работающими только с определенными видами товаров.
  • Валютная биржа — это площадка, на которой осуществляется купля и продажа национальных валют (согласно их котировкам) с целью перераспределения валюты между разными отраслями экономики, а также для установления рыночного курса валют.
  • Фондовая биржа регулирует работу рынка ценных бумаг. Она обеспечивает удобную площадку для купли-продажи ценных бумаг, установку равновесной цены, посредничество при переводе финансовых средств. В рамках этой площадки осуществляется решение споров. Всем игрокам гарантируется выполнение сделок.

У начинающих трейдеров популярностью в равной степени пользуется торговля как на фондовых биржах, так и на международном валютном рынке Форекс.

С 2014 года в Российской Федерации отменено разделение бирж на фондовые, валютные и товарные. Их деятельность регулируется Федеральным законом «Об организованных торгах» и другими нормативно-правовыми актами.

В белорусском Парке высоких технологий 15 января 2020 года запущена первая в странах СНГ регулируемая криптобиржа — торговая площадка токенизированных биржевых активов Currency.com. Биржа принимает биткойны и эфириумы, а также фиатные деньги, в том числе российские рубли [1] .

Обучение торговле

Технологии эффективной торговли предусматривают наличие специальных знаний у игрока. Чтобы их получить, начинающему трейдеру необходимо пройти обучение, во время которого он узнает, как анализировать рынок и эффективно управлять капиталом, а также использовать индикаторы технического анализа и выбирать тип управления. Кроме того, он должен сформировать собственную манеру игры, положенную в основу первоначальной стратегии.

Для этого ему нужно ориентироваться в классических торговых стратегиях («японские свечи», «скальпинг», «скользящие средние» и др.), знать и понимать стратегии, которые используются в течение одной сессии или приносят максимальный доход в пунктах. Оптимальным решением для новичков, очевидно, являются простые стратегии.

Существует несколько распространенных вариантов обучения биржевой торговле. Наиболее выгодным с финансовой точки зрения является самостоятельное обучение. К счастью, сейчас в Сети можно найти много достойной литературы и даже бесплатные обучающие видеокурсы. Но основные недостатки такого метода — отсутствие практики во время обучения и неимение возможности уточнить те моменты, которые остались непонятыми. Подходить к началу торгов нужно с разработанной торговой стратегией, но самостоятельное обучение способно помочь в этом лишь частично.

Решить эти проблемы помогают краткосрочные дистанционные или очные курсы, которые позволяют получить базовые знания о биржевой торговле. Для более углубленного изучения вопроса можно выбрать длительные курсы, на которых слушатели изучают все нюансы биржевого дела.

Цена обучения зависит от продолжительности курсов, репутации компании, которая их проводит, количества времени, уделяемого практической части обучения. При этом многие брокеры проводят бесплатные краткосрочные курсы для новичков, так как заинтересованы в расширении клиентской базы и увеличении количества «историй успеха».

Предлагают бесплатное обучение FxClubAcademy, Grand School, «АЛОР+» (краткие курсы), «1000%» (вебинары). На сайте «Финам» можно найти множество очных и дистанционных учебных курсов и семинаров для трейдеров с разным уровнем подготовки. Многие курсы, особенно для новичков, являются совершенно бесплатными. Есть и платные программы, большинство из которых рассчитано на трейдеров, обладающих достаточной базой знаний. Например, стоимость четырехдневного авторского мастер-класса по интрадей-трейдингу, включающего один вебинар «Intraday трейдинг — ежедневный заработок на финансовых рынках», составляет ориентировочно 8000 рублей (для клиентов «Финам» — 5000 рублей), а двухмесячного курса «Полный курс по алготрейдингу на платформе StockSharp!» — 27 000 рублей.

Учебные центры «Премьер БКС» и Mtrading предлагают широкий выбор бесплатных и платных очных и виртуальных курсов, а также вебинаров, на которых можно получить практические советы.

Изучить правила торговли помогает Московская биржа, которая представляет на своем сайте онлайн-школу, предлагающую вебинары, семинары, мастер-классы и группы онлайн-трейдинга.

Выбор брокера и открытие счета

Чтобы осуществлять торговые операции на бирже, необходимо найти подходящего именно вам брокера. Брокерская компания ведет депозитарий и учет клиентских операций, перечисляет в налоговую службу подоходные налоги, предоставляет своим клиентам кредитное плечо и аналитические данные.

При выборе брокера следует обратить внимание на такие критерии:

  1. Размер минимального депозита, или, как его еще называют, порог вхождения . Он важен для тех игроков, которые хотят в начале своего карьерного пути торговать скромными суммами. У большинства компаний он находится в пределах $100, но может составлять и 1000 рублей. Некоторые брокеры порог вхождения вообще не определяют. Но существуют и компании, размер минимального депозита у которых исчисляется сотнями тысяч, например у инвестиционной компании Exante он составляет 700 000 рублей.
  2. Размер комиссии . Он особенно важен для тех, кто отдает предпочтение не долгим инвестициям, а частым сделкам. У различных брокеров комиссия составляет от 0,001% до 0,1%. Некоторые брокеры устанавливают фиксированную плату за право пользования предоставленным торговым терминалом. Иногда в комиссию брокера входит плата за пользование депозитарием. Помимо комиссии, обычно присутствует плата за вывод денежных средств, хотя из этого правила есть и исключения.
  3. Предоставляемые терминалы . Некоторые брокеры предоставляют своим трейдерам торговые терминалы (программы с различным количеством доступных функционалов), на которых можно работать только с одного компьютера, хотя многие опытные трейдеры считают, что именно с таких терминалов удобнее всего совершать сделки. Другие брокеры предоставляют своим клиентам возможность доступа к удобным браузерным web-интерфейсам.
  4. Легкость вывода средств . Чем крупнее брокер, тем больше у него свободных средств и тем быстрее удастся получить свои деньги. В среднем их вывод занимает от нескольких дней до нескольких недель, хотя бывают исключения — период выведения измеряется часами.
  5. Наличие промо-кампаний и акций . На это следует обращать внимание тем, кто собирается играть на понижение или «с плечом».
  6. Надежность брокера . Опытные игроки рекомендуют выбирать брокеров, предоставляющих возможность хеджирования (минимизации риска) сделок.
  7. Хеджирование рисков . Некоторые крупные компании предлагают подобную услугу: так, за определенный процент от стоимости пакета акций клиент может «застраховать» его от снижения котировок и обезопасить себя от убытков.

Чтобы выбрать удобные услуги и цены, можно воспользоваться помощью специализированного ресурса, осуществляющего сравнение различных брокеров. Таковым является, например, сайт brokers-rating.ru/rating/, позволяющий провести сравнение 25 крупнейших брокерских контор.

Торговля на бирже через брокера начинается с открытия счета. Многим эта процедура кажется сложной, но на самом деле она сродни открытию счета в банке и справиться с ней сможет каждый.

Трейдеру необходимо прийти в офис брокера, взяв с собой паспорт гражданина РФ, документ, который подтверждает адрес пребывания гражданина (если он отличается от адреса регистрации), а также необходимые денежные средства для депозита. Сотрудники брокерской компании оформляют все документы, клиент вносит деньги в кассу и получает копии бумаг, а также логин и пароль для входа в торговую программу. Все эти операции могут быть проделаны удаленно, если трейдер и брокер находятся в разных городах.

Как видно из всего вышесказанного, торговля на московской или любой другой бирже может приносить серьезные доходы только тем трейдерам, которые грамотно выстраивают торговые стратегии и сотрудничают с надежными брокерами. Биржевые торги — это сложный процесс, требующий специальных знаний и особых психологических качеств. Обучение трейдера не заканчивается никогда, ему нужно все время совершенствовать свое мастерство, осваивая новые нюансы игры.

Предупреждение : предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.

Лучший Форекс брокер 2020 года:
  • FinMaxFx
    FinMaxFx

    Лучший Форекс брокер этого года!
    Бесплатное обучение и демо-счет!
    Бонусы за регистрацию!

Добавить комментарий