СВИНГ СТРАТЕГИИ ФОРЕКС

СОДЕРЖАНИЕ:


Суть Свинг трейдинга (простыми словами) и Примеры

Что такое свинг трейдинг?

Понятие свинг трейдинга последнее время на слуху, но возникло оно уже довольно давно. Эту технику еще в 50-х годах XX века описал Дж. Дуглас Тейлор в книге «The Taylor Trading Technique».

Термин свинг трейдинг происходит от английского слова «swing» – размах, поворот, колебание. По сути свинг-трейдинг это использование изменения цены для получения прибыли. При этом открытая позиция удерживается в течение непродолжительного периода, в среднем от нескольких часов до двух-трех дней.

Цель этого удержания – достичь наибольшей прибыли при наименьшем количестве сделок.

В качестве глагола «to swing» можно истолковать как «идти мерным шагом» или «успешно совершить сделку». Свинговая торговля требует высокого профессионализма, опыта в финансовых операциях главное – выдержки. Еще одно значение глагола «to swing» звучит как «быть повешенным», это подразумевает не только получение выгоды, но и большие риски. Если передержать позицию, она может не только не принести прибыли, но и обернуться для трейдера значительными убытками или заморозить средства, остановившись, и лишить трейдера возможности заключить новые, более выгодные сделки.

Почему же свинг-трейдинг (swing trading, торговля на колебаниях) получил такую большую популярность?

Такой стиль торговли, когда вы в течение двух — пяти дней держите позицию, даёт вам возможность «выходить» если «прибыль созрела», и «оставаться в стороне», в случае скачков в динамике цены.

Активные инвесторы используют свинг для ограничения риска на рынке, когда наступают нестабильные времена. Наконец, этот подход привлекателен для многих людей, у которых нет времени, чтобы торговать внутри дня, но которые хотят использовать возможности делать деньги, когда такие возможности появляются.

Свинг – это часть рыночного цикла. Чтобы использовать движение свинга, нужно обладать аналитическим способностями, позволяющими действовать гибко, в зависимости от обстоятельств применять различные тактики. Изучение стратегии занимает время и может показаться довольно сложным, однако потраченное на изучение этой стратегии время окупается многократно.

Мастерство свинг трейдинга

  1. Объем сделок

Эта стратегия не предполагает использование большого кредитного плеча. Поскольку сделки относительно непродолжительны, позиция трейдера должна выдерживать кратковременные коррекции тренда. Рассчитать размер депозита, который будет оптимальный в каждой конкретной сделке можно по несложной схеме. Так, при волатильности от 100 до 150 пунктов позиция трейдера должна выдерживать движение против нее не менее чем в 50-70 пунктов. Этот параметр и следует учитывать в качестве ордера стоп лосс.

Точка входа – это момент разворота тренда, появления на рынке новой тенденции. Как правило этот разворот вызывает какая-либо сильная новость. Чтобы предсказать изменение ситуации на рынке требуется постоянный анализ ситуации. Трейдер должен уметь вычислять те новости, которые вызывают продолжительный тренд. Новую сделку стоит осуществлять только при полной уверенности в развороте, в том случае, если величина движения против тренда превышает стандартный размер коррекции.

  1. Продолжительность сделки

Сделки при свинг трейдинге поддерживаются пока продолжают приносить прибыль. Прибыльные позиции лучше не закрывать, полученную прибыль лучше зафиксировать путем выставления тейк профита.

  1. Закрытие сделок

Закрытие сделки можно осуществлять в ручном режиме или по стопам. Основанием для закрытия сделки можно считать либо уже начавшийся разворот тренда, либо появление новости, которая вызовет противоположное направления движения тренда.

Правила свинг трейдинга

  • Для входа на рынок лучше всего предпочесть среднесрочный тренд в начальной стадии роста.
  • Правильный вход на рынок характеризуется незамедлительно начавшимся ростом вашей позиции в сторону прибыли.
  • Если вы еще не достигли намеченной цели и продолжаете получать прибыль, позицию следует перенести на следующий день.
  • Если позиция приносит убытки, закрывать ее лучше при первой возможности, чтобы иметь возможность открыть более выгодную сделку.
  • Если вы можете получить прибыль больше, чем вы сами ожидали, забирайте все, что возможно.
  • Даже если позиция приносит небольшую прибыль, выходите из нее при первых признаках остановки, чтобы минимизировать риски.
  • В том же время – умейте ждать, не закрывайте сделку преждевременно.

Плюсы и минусы свинг-трейдинга

Как известно, идеальных стратегий не существует. Как и любая другая, свинг имеет свои недостатки и преимущества.

Среди главных преимуществ можно выделить следующие:

  • Трейдер получает возможность зарабатывать независимо от общего направления рынка. Умение найти правильный тренд, увидеть потенциал прибыли, которую может принести та или иная сделка, своеобразное «чутье» трейдера позволяет зарабатывать при любом раскладе.
  • Свинг трейдинг не связан с большими затратами энергии и эмоциональным напряжением.
  • В отличие от внутридневных стратегий или скальпинга, стратегия может принести действительно внушительную прибыль.

Говоря о преимуществах, следует остановиться на том, что все они действуют лишь в том случае, когда трейдер обладает умением найти «правильный» тренд и вести «правильную» торговлю. Такая торговля предполагает сочетание интуиции и аналитических способностей, позволяющих понять, что делать в каждый конкретный момент: держать или закрывать позицию, продавать или покупать.

Из недостатков можно выделить:

  • В отличие от внутридневной торговли, свинг трейдинг обычно использует более крупные интервалы времени, а значит, и первоначальный объем средств должен быть больше.
  • Начинать с нуля при помощи этой стратегии довольно сложно. Свинг трейдинг подразумевает наличие хотя бы минимального опыта, позволяющего определить фазу цикла, в которой находится рынок, пути движения тренда. Без этих навыков трейдер вряд ли сможет рассчитать потенциальные риски и будущую прибыль.

Цели свинг-трейдинга

Как вам известно, торговля на колебаниях — не что иное, как особый стиль торговли. Используя его, вы отрываете самые «лакомые кусочки» от колебаний цены, повышающих акцию в восходящем тренде, или понижающих ее в нисходящем тренде. В идеале, восходящее, в целом, колебание состоит из нескольких последовательных дневных баров, у каждого из них есть более высокий максимум и, соответственно, более высокий минимум. Череда баров с более низкими максимумами и более низкими минимумами образует нисходящее колебание. Ваша цель заключается в открытии и, затем, удержании сделки до тех пор, пока движение акции совершается с определённым, будь то положительным или отрицательным, (в случае короткой сделки) моментумом. Когда цена демонстрирует признаки разворота или коррекции, это служит для вас сигналом к закрытию сделки. Такой стиль торговли используется преимущественно на дневных графиках. Строго говоря, это все, что вам нужно для успешной торговли на колебаниях. Если, однако, у вас есть доступ к внутридневным графикам (например, 60- или 15-минутным), то вы можете уточнить места своего входа и выхода, улучшить управление риском.

Как узнать, подходит ли вам свинг трейдинг?

Стратегия свинговой торговли, несмотря на все ее преимущества, подходит далеко не каждому. Даже очень талантливый и успешный трейдер может не справиться с этой стратегией и не извлечь из нее ни малейшей выгоды.

Свинг трейдинг оптимальная стратегия для тех, кто:

  • Достаточно терпелив, чтобы держать сделку в течение нескольких дней.
  • Предпочитает зарабатывать не на количестве сделок, а на хороших сетапах совершенных сделок.
  • Имеет большие стоп-приказы.
  • Сохраняет спокойствие, даже если торги идут не в его пользу.

В то же время свинг-трейдинг категорически не подходит тем, кто:

  • Предпочитает активную и быструю торговлю.
  • Не отличается терпением и хочет видеть мгновенные результаты своей деятельности.
  • Нервничает¸ если торги начинают идти не в его пользу.
  • Не может уделить несколько часов ежедневно на анализ рыночной ситуации.

Из всего сказанного можно сделать вывод, что этот тип торговли подойдет не каждому. Однако тем, что сумеет вникнуть во все ее особенности, готов тратить время и силы на совершенствование своих знаний и умений, анализировать рынок и его динамику, а также тем, кто обладает высокой интуицией в финансовых вопросах, свинг трейдинг может принести высокий доход и успех на любом рынке.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Лучшие торговые Свинг стратегии

У трейдеров есть различные стили, а свинговая торговля является среднесрочным торговым стилем. Таким образом, трейдеры, использующие стратегии свинг торговли, не спекулируют небольшой прибылью. Торговые стратегии Swing работают в течение нескольких дней. А, лучшая торговая свинг стратегия держит ордера открытыми даже в течение нескольких недель.

Как и любой торговый метод, свинговая торговля имеет дело со спекуляцией. Освоение искусства спекуляций не является чем-то само собой разумеющимся.

На основе тайм фрейма, который используются в торговле, трейдеры:

  • Покупают и продают валютную пару несколько раз в день. Они нацелены на небольшую / очень небольшую прибыль, с многократными входами.
  • Дневные трейдеры. Эти трейдеры закрывают позиции в конце торгового дня.
  • Свинг-трейдеры. Торговые стратегии Swing удерживают позиции открытыми в течение двух-шести торговых дней. Иногда, даже в течение нескольких недель.
  • Как правило, это долгосрочные трейдеры. В большинстве случаев это инвестиции финансовых компаний.

Как участник рынка, трейдер должен соответствовать одной из вышеперечисленных категорий. На самом деле речь идет не о стиле торговли, а больше об индивидуальности трейдера.

Понимаете, не все торгуют одинаково. Все люди разные.

Таким образом, рабочие свинговые торговые стратегии могут не соответствовать нетерпеливому трейдеру. Даже если их результат доказан.

В конце концов, или торговые ограничения или человеческая натура определят торговый стиль. Определение свингового трейдера должно начинаться с рассмотрения времени/периода.

Кроме того, эта статья коснется и други тем:

  1. Что такое свинговая торговля?
  2. Как торговать?
  3. Лучшая стратегия свинговой торговли
  4. Подсказки и уловки свинговой торговли, которые облегчают жизнь трейдера.

Определение свинговой торговли

Если вы занимаете Форекс позицию в один и несколько дней — это свинговая торговля. Это очень простое определение.

Откуда ты это знаешь? Это исходит из торгового стиля или временных рамок.

Если технический анализ исходит из дневного тайм фрейма, вы не можете ожидать закрытия торгов в тот же день. Однако, если вы его закрываете, анализ, вероятно, был неправильным.

Но этот торговый стиль не является покупкой и удержанием. Стратегия покупки и удержания — это инвестирование.

Свинговая торговля также исходит из фундаментального анализа. Например, трейдеры, которые ищут изменения в денежной политике,используют свинговую торговлю.

Рынки переворачиваются, но для создания вершин или оснований требуется время. Ища их, трейдеры держат позиции открытыми более одного дня, или даже в течение нескольких недель.

Таким образом, существуют различные способы использования swing trading. Большинство трейдеров используют её для «езды» на тенденциях.

Некоторые используют её, чтобы выбрать вершины и основания. А потом используют свежий тренд.

Другие используют её, чтобы интерпретировать фундаментальные изменения. Может случиться так, что экономические новости являются медвежьими, но рынок повернет на Юг, когда захочет.

Цель свинговой торговли состоит в том, чтобы обуздать тренд. Поэтому, лучшая стратегия свинговой торговли касается торговли на трендах.


В торговле вы должны «позволить вашей прибыли работать». Или «проехать тренд до его конца».

По крайней мере, это два высказывания, которые знает каждый трейдер. Если это так, вы не можете быть скальпером.

Стратегии свинговой торговли

До сих пор мы устанавливали неоспоримую связь между свинговой торговлей и трейдингом. Таким образом, трендовые торговые индикаторы являются лучшими индикаторами свинговой торговлей.

При движении по тренду идея состоит в том, чтобы покупать на провалах и продавать на шипах.

Каждый трейдер это понимает, но это выглядит просто только на бумаге.

Проблема с трендовыми стратегиями заключается в том, что … рынок редко находится в тренде. В большинстве случаев цена идет в боковом диапазоне.

Таким образом, чтобы поймать твердую тенденцию, трейдеры должны перейти на большие временные рамки. Рассмотрим недавнее ценовое действие по EUR/USD.

Ниже приведён часовой график. Он показывает динамику цен за последние три недели.

Куда пошел этот рынок? Никуда.

Почти месяц он находился между 1.1850 и 1.17. Конечно, отклонения от этих уровней являются нормальными в диапазоне.

Но идея состоит в том, что ни быки, ни медведи не зарабатывали деньги.

Итак, если вы считаете, что EUR/USD будет двигаться еще выше, вы будете покупать. Вместо этого будут продавать медведи.

Но правда в том, что в течение месяца рынок не двигался. Как позволить вашей прибыли работать?

Или, как обуздать тренд, когда его нет? Ответ исходит из использования больших тайм фреймов.

Давайте использовать тот же диапазон EURUSD. Но с дневной точки зрения.

Посмотрите, где сформировался диапазон за последние три недели? До этого был сильный бычий тренд.

Видеть где сформированный диапазон прошлых трех недель? Теперь, это — сильный повышательный тренд до него.

Более того, если мы используем линии тренда / каналы, мы можем больше узнать о тренде. В конце концов, лучшая стратегия свинговой торговли использует тенденции. Правильно?

Стратегии свинговой торговли, которые работают, используют входы, подобные приведенным выше. Во-первых, трейдеры определяют тенденции на больших временных рамах.

Во-вторых, они продают в верхней части бычьего канала. Наконец, они покупают у нижней поддержки.

Индикаторы для свинговой торговли

В торговле нет лучшего индикатора. Лучшим является тот, который дает выгодные сделки и т.д и т.п…

Но стратегии свинговой торговли работают и с использованием осцилляторов. Секрет заключается в том, чтобы применять их на достаточно большие временные рамки.

Я имею в виду, что можно выбрать вершину или основание используя пятиминутный график, а затем перейти к свинговой торговле.

Но если это происходит, это случайность, и это не стратегия.

Чтобы свинговая торговля являлась верной, необходимо чтобы позиции работали от одного дня. Чтобы это было так, трейдерам необходимо использовать большие тайм фреймы.

Оптимальные варианты торгов

Работающие стратегии свинговой торговли используют большие временные рамки. Это — необходимость.

Таким образом, трейдеры применяют индикаторы тренда на четырехчасовых графиках или даже дневных.

На блоге уже описаны многие индикаторы тренда. Идея же состоит в том, чтобы использовать те, которые дают обоснованное предположение о времени, затраченном на торговлю.

Полосы Боллинджера являются таким индикатором. Примененный на дневном графике, он дает отличные предупреждения о колебаниях.

Например, посмотрите на диаграмму ниже, на ней показана пара AUD/USD.

Это дневной временной интервал. Поэтому вы не можете ожидать, что сделка продлится менее суток.

Не то чтобы это было невозможно, просто это мало вероятно.

Таким образом, стратегия свинговой торговли с индикатором Bollinger Bands рассматривает несколько этапов. Во-первых, трейдеры заранее знают входы и выходы.

В торговле лучше знать свой выход, прежде чем войти. В случае с AUD/USD, когда цена попадает в среднюю линию, это вход.

Выход же происходит, когда поражена противоположная полоса Боллинджера.

Во-вторых, из-за временных рамок вы не спекулируете маленькой прибылью. В принципе, цена может поразить противоположную полосу Боллинджера менее чем за день.

Однако это маловероятный исход.

Наконец, такая стратегия, используемая на более низких временных рамках, заканчивается в дневной интервале. То есть, скальпингом.

Таким образом, ключ к лучшей стратегии свинговой торговли — это временные рамки. Не слишком большие, так как это может перейти в инвестировании.

И, не слишком маленькие, так как трейдеры стают дэй-трейдерами или скальперами.

Таким образом, рабочие стратегии свинговой торговли, исходят из четырехчасовых и дневных графиков. И приведенный выше пример AUD/USD подтверждаtn это.

Оссцилиаторы для свинговых трейдеров

Теперь, когда мы установили, в чём разница свинговой торговли против дневной торговли, мы можем использовать тот же принцип. А именно, когда вы используете осцилляторы на четырехчасовых и суточных временных рамах, это свинговая торговля.

Лучшая стратегия свинговой торговли — использование CCI. Нам нужен быстродействующий осцилятор. Это то, что делает Индекс Товарного канала.

Он движется вниз к -100 и вверх к 100 со скоростью света. То есть, согласно временным рамкам.

Трейдеры используют несколько шагов при использовании стратегий свинговой торговли. Во-первых, они находят тенденцию в указанных двух тайм фреймах.

Затем они покупают (в бычьем) каждый раз, когда CCI находится ниже -100. И, продают (в медвежьем), когда CCI находится выше 100.

Наконец, они устанавливают цель на противоположное значение CCI. Давайте использовать этот принцип свинговой торговли на последнем ценовом действии EUR/GBP.

За последние четыре месяца эта пара сильно поднялась вверх!

Таким образом, сформировался бычий тренд. Итак, первый шаг выполнен. Мы установили тренд!

Затем мы должны разместить CCI в этом четырехчасовом периоде. Из-за бычьей тенденции мы будем покупать, когда CCI падает ниже -100.

С каким тэйк профитом? Когда достигается уровень 100, мы выходим.

На скриншоте выше, все двенадцать (12!) сделок представляют собой варианты свинговой торговли, которые имеет трейдер.

Более того, все они оказались прибыльными. Разве лучшая стратегия свинговой торговли не должна выглядеть так?

Торговые теории

Торговыми теориями можно объяснить движение валютной пары. Некоторые из них идут еще дальше: если их использовать должным образом, можно заметить, что они знают все будущие движения.

Теория волн Эллиота — является такой торговой теорией. На самом деле, это просто еще одна техника свинговой торговли.

Волны Эллиота говорят, что рынок движется в циклах. Это циклы различных степеней.

В торговле на Форексе эти степени легко определить. Это — временные рамки валютной пары.

Таким образом, когда волны Эллиотта используются на дневных и четырехчасовых интервалах, это — свинговая торговля. Любая получающаяся сделка подходит для этой категории.

Фактически, общая теория колебаний, обнаруженная Эллиотом — рынок движется волнами.

Таким образом, бычий цикл имеет пять колебаний. Три — вверх, и два — в противоположном направлении.


Стратегии свинговой торговли, которые Форекс трейдеры используют с Теорией Волн Эллиота, являются тем, что я отобразил выше. Это — результат подхода анализа вершин/оснований.

При таком анализе стратегии свинговой торговли будет результатом интерпретация всех временных рамок. От месячного до часового графика валютной пары.

Когда получившаяся торговля исходит либо с дневного, либо с четырехчасового тайм фрейма, это — свинговая торговля.

Подобные стратегии свинговой торговли исходят и из других торговых теорий. Gartley, Gann, Drummond, Price Action, Point и Figure … все они заканчивают тем, что работают в свинговой торговле.

Любая торговая стратегия подвергается свинговой торговле. Будь то поиск вершин и днищ, либо торговля трендами … то, что имеет значение, так это временной торговый интервал.

Фундаментальный анализ

До сих пор мы смотрели на лучшие стратегии свинговой торговли с точки зрения технического анализа. Но это разве всё?

Как насчет фундаментального анализа? Может ли он использоваться при свинговой торговле?

Ответ — да. И, опять же, ключевой пункт — время.

Отправной точкой является экономический календарь. Стартом свинговой торговли (или торговым алгоритмом) в покупке и продаже валютной пары, в основном выступают экономические новости.

Если точнее, интерпретация экономических новостей.

И, из всех новостей, наиболее важны те, которые связаны с денежно-кредитной политикой центрального банка. Поэтому трейдеры ищут подсказки при торговле.

Вы будете удивлены, но не каждый верит в технический анализ. Эти аналитики ищут экономическую причину события.

Таким образом, некоторые лучшие индикаторы для свинговой торговли не технические, а являются фундаментальными.

Индекс потребительских цен (ИПЦ) или, на обычном языке — инфляция.

Инфляция зависит от мандата каждого центрального банка. Когда он отличается от прогноза, действуют центральные банки.

Трейдеры знают это. Кроме того, у них есть время что бы это использовать.

Поскольку инфляция выпущена до заседания центрального банка, появляется свинговая торговля или возможность свинговой торговли.

Если инфляция отличается от прогноза, трейдеры делают ставку на то, что центральный банк изменит процентные ставки. Но, как правило, данные о инфляции выходят на пару недель раньше.

Таким образом, лучшие стратегии свинговой торговли с фундаментальной «отправной», используют данные о инфляции. Центральный банк будет повышать ставки на более высокой инфляции. И, сокращать их, если она разочаровывает.

В обоих случаях валюта движется. Это было просто примером.

Он нацелен на то, чтобы показать, что стратегии свинговой торговли работают с использованием фундаментального анализа и многие трейдеры используют это.

Многие другие экономические показатели используются так же, всё, что вам нужно, это обратить внимание на детали.

Программное обеспечение

Всё, что движется, можно запрограммировать. Таким образом, трейдеры могут построить алгоритм.

Самая популярная торговая платформа, MetaTrader, позволяет создавать советники. Трейдеры могут программировать свои собственные торговые стратегии.

Фактически, сегодняшняя торговля в основном автоматизирована. Почти все сделки являются результатом компьютерной программы.

Ожидается продолжение этой тенденции. С технологией, изменяющейся настолько быстро, также изменяется и торговля.

Она изменялась и будет продолжать изменяться.

Советников легко создавать, устанавливать и использовать. Более 80% сегодняшних сделок приходится на автоматизированное звено.

Если подумать об этом, то каждый трейдер использует автоматическую торговлю, когда размещает отложенный ордер … это автоматическая торговля.

Или, когда вы устанавливаете тейк профит для свинговой торговли или стоп-лосс. Эта система (торговая платформа) автоматически закроет торговлю.

Вернёмся к стратегиям свинговой торговли, все они могут быть автоматизированы.

Но идея состоит в том, чтобы понять, как использовать свинговую торговлю, и лишь вторично, как происходит торговля.

Более того, лучшая стратегия свинговой торговли является той, которая выигрывает большую часть времени. Но это не значит, что она должна побеждать всё время.

Следовательно, торговля в первую очередь имеет стоп-лосс.

Заключение

Как и любой спекулятивный процесс, свинговая торговля — рискованный бизнес. Но это не новость в торговле на Форекс.

Это один из самых рискованных способов заработать деньги, однако он чрезвычайно полезен.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕНДА ФОРЕКС

Это то, что привлекает к ней людей. И это то, что пытаются достичь торговые стратегии.

Стратегии свинговой торговли работают лучше всего, когда они — часть системы управления денежными средствами. Успешная торговля должна иметь правила.

Подход основанный на правилах торговли приводит к правильной интерпретации рынка. И независимо от подхода, трейдеры имеют лучшие шансы при соблюдении правил.

В свинговой торговле первым условием является торговля на четырёх часовых или дневных таймфреймах. Таким образом, вы вынуждены рассматривать среднесрочный горизонт для своих сделок.

Лучшая стратегия свинговой торговли может исходить только из этих двух временных рамок. Что-либо выше, это инвестирование. А, что-нибудь ниже, это скальпинг.

Это другой подход к торговле или разные торговые стили.

В целом, рабочие стратегии свинговой торговли привлекательны для трейдеров, у которых есть терпение. Трейдеры, которые знают, что им нужно.

Более того, у этих трейдеров больше свободы. Они не «пойманы в ловушку» перед экраном монитора.

Когда появляется торговля и устанавливается установка, вы должны дать ей время. Вот что такое торговля свингом: сделки, которые занимают немного больше времени, чем дневная торговля. Но не так много, как стратегия «покупки и удержания», это — инвестиции.

Поскольку мы имеем дело с «промежуточными» временными рамками, такими как дневные и четырехчасовые, свинговая торговля не для всех. Тем не менее, те, кто её осваивает, больше никогда не попробуют что то ещё.

Или, если они всё равно это сделают, у них всегда будет специальный пункт времени для стратегий свинговой торговли. В конце концов, если делается прибыль, кто заботится о стратегии, из которой она пришла?

Стратегия Свинг трейдинга для Форекс

Как следует из названия, swing trading — это попытка получить прибыль от колебаний на рынке. Эти колебания состоят из двух частей: тела (swing body) и точки поворота (так называемых Swing High и Swing Low). Свинги — самая прибыльная часть любого движения рынка.

Перед трейдерами стоит задача открывать и закрывать сделки таким образом, чтобы получить как можно больше прибыли от движения между свинг — точками.

Конечно, если получится поймать точки разворота свинг хай (лоу) — это может быть очень прибыльным. Но делать это совсем не обязательно. На практике, попытки поймать вершины и днища свингов лишь приводят к увеличению потерь. Лучший способ торговать свинги — оставаться терпеливым и ждать сигнал на покупку или продажу.

Стиль торговли свинг трейдинга полностью противоположный торговле внутри дня. Как уже говорилось, цель свинг-трейдинга — поймать большие колебания на рынке. Естественно, это требует времени, в течение которого требуется держать открытые позиции. Это может быть и несколько дней, и даже несколько недель.

Дневная торговля, с другой стороны, предполагает, что сделка не будет долго открытой. Иногда позиция находится в работе всего несколько секунд.

Подходит ли именно Вам свинг-трейдинг?

Здесь нет правильного или неправильного ответа. Но, многие опытные трейдеры считают, что это самый прибыльный стиль торговли.

Ниже приведены определения, которые помогут определить, соответствует ли свинг трейдинг вашей индивидуальности:

  • Вы не против того, чтобы держать сделку открытой в течение нескольких дней

Большинство сделок по стратегии свинг трейдинга длятся от нескольких дней до нескольких недель. Это означает удержание позиций на ночь, а иногда и в выходные дни.

  • Вы хотите свободно распоряжаться своим временем

Свинг — трейдинг позволяет трейдеру получить много свободного времени. В среднем, на анализ графиков у вас будет уходить около 30-40 минут.

  • Вы нормально относитесь к тому, что у вас будет меньше сделок, но каждая сделка принесет бОльшую прибыль

Поскольку свинг трейдинг на Форекс работает лучше всего на более высоких временных интервалах, возможности ограничены. Вы можете получать от пяти до десяти сделок каждый месяц. Однако, прибыль от таких сделок будет большей, чем от внутридневных. Обычно при такой торговле, минимальный коэффициент вознаграждения равен 3R.

  • Вы ищете более медленный стиль торговли


Когда дело доходит до торговли на Форекс, медленно — это не плохо. На самом деле, более медленный стиль, такой как торговля на колебаниях, дает вам больше времени для принятия решений, что приводит к меньшему стрессу и беспокойству.

Итак, если вы ищете более расслабленный способ торговать на рынке, свинг трейдинг может подойти.

  • У вас есть постоянная работа или вы учитесь

Если Вы не располагаете большим количеством времени для торговли, то свинг трейдинг — огромное преимущество! Вам не нужно просиживать за графиками часами и следить за каждым тиком.

Рассмотрим простую стратегию свинг трейдинга, состоящую всего из 6 шагов

Шаг 1: Переходим на дневной таймфрейм
Шаг 2: Находим ключевые уровни поддержки и сопротивления
Шаг 3: Оцениваем состояния рынка
Шаг 4: Ждем появления сигналов price action
Шаг 5: Определяем точки выхода
Шаг 6: Управление рисками

Свинговая торговля – суть и правила торговой тактики на Форекс

Что такое свинговая торговля и как работает эта тактика — её правила входа и выхода из сделок, чем свинг трейдинг отличается от других стратегий.

  • Aa
  • Aa
  • Aa

Свинг-трейдинг (Swing Trading) – это распространённый вид торговли на бирже, созданный в 50-х годах прошлого века, и впервые описан известным американским трейдером Дж.Дугласом Тейлором в его книге «Тейлорская торговая техника» (The Taylor Trading Technique), где он рассказал что такое свинг трейдинг, его технику и принципы данного вида торговли.

Что такое свинг трейдинг и чем он отличается

Само название свинг-трейдинга состоит из двух слов: «Trading» – торговля и «Swing», которое в английском языке имеет несколько значений – размах, поворот или колебание.

В профессиональных кругах свингом именуют тот период времени, в котором позиция на рынке остается открытой в пределах одного колебания.

Свинг техника базируется на теории колебаний, изложенной в 50-х годах ХХ столетия Дж. Дугласом Тейлором в его книге по свинг трейдингу The Taylor Trading Technique, как стратегия торговли и получения дохода из повторяющихся 3-дневных изменений курса.

Что такое свинг трейдинг простыми словами?

Свинг трейдинг рассматривает только тренды и ценовые модели, не интересуясь внутренней стоимостью активов. Свинговая торговля основана преимущественно на техническом анализе.

Если говорить о том что такое свинг трейдинг простыми словами, то это торговля на колебаниях.

Свинг – это краткосрочная торговля, когда трейдер берет прибыль от короткого тренда, двигаясь в направлении цены вместе с участниками рынка, пытаясь захватить большую часть ценового шага.

По своей сути, свинговая торговля является средним звеном между дейтрейдингом и среднесрочной торговлей, и формируется при помощи анализа циклов динамики цен.

Специалисты, владеющие этой техникой, не пересиживают откаты и коррекции, они имеют однозначную стратегию определения:

  • точек риска;
  • сокращения возможных потерь;
  • взятия прибыли.

Их цели в 2-3 раза и более превышают начальный риск по стоп-ордеру.

Видео о том что такое свинговая торговля:

Свинговая торговля на Форекс

При всей схожести с внутридневным трейдингом, малым риском и краткосрочными целями, у свинговой торговли на Форекс два сильных преимущества:

  1. Максимальное получение прибыли, если трейдеру удается попасть на тренд, развивающийся нескольких дней или недель.
  2. Время подготовиться по итогам торговой сессии к следующей, делая предположения о возможном развитии того или иного сценария свинга и намечая план действий.

Планирование сделки – это 90% успеха в реализации свинговой техники, поэтому первое, что нужно сделать трейдеру, это создать торговый план.

Основная задача торгового плана для свинг трейдинга

Трейдеру нужно определить временной интервал работы. Предположим, торговля планируется на дневных графиках, для уточнения входа подойдут интервалы 4 или 6 часов.

Затем следует идентифицировать рыночную фазу на днях. Здесь 4 варианта:

  1. Тренд вверх.
  2. Тренд вниз.
  3. Верхний боковой диапазон или распределение.
  4. Нижний боковой диапазон, он же накопление или аккумуляция.

Свинг трейдеру необходимо отличать ценовое движение, которое скорее всего продолжится, от возможного разворота.

Основные принципы анализа свинг трейдеров:

  • тренд развивается, пока каждый новый максимум и минимум выше предыдущих;
  • если цена ведет себя спокойно, то есть волатильность не увеличивается, тренд скорее всего продолжится;
  • остановки тренда выражаются коррекцией или моделями продолжения — и в том, и в другом случае все происходит спокойно и равномерно;
  • истощение тренда сопровождается увеличением волатильности, диапазон колебаний увеличивается.

Иногда истощение превращается в настоящий шторм. Такое поведение ограничивается боковым диапазоном, после чего цены могут как продолжить прежний путь, так и развернуться.

Главная задача трейдера, глядя на график, дать ответ на вопрос «Что?» именно происходит на рынке.

Технические индикаторы для свинг трейдинга

Технический анализ – это основа для большей части торговли свингом. Индикаторы могут применяться, но не стоит забывать — эти инструменты производные, обычно они запаздывают. Ведь свинг трейдер заглядывает вперед рынка:

  1. Обычно работает отложенными ордерами.
  2. Знает, где будет расположен стоп до того, как выставит приказ.

Хотя в книгах по свинг трейдингу есть тактики на двух- и трех-периодных осцилляторах, необходимо иметь дополнительное условие для входа в сделку, то есть фильтр.

Например, можно торговать восходящими треугольными паттернами, когда котировки удерживаются выше 50-процентной экспоненциальной скользящей средней.

Но идеальной настройки нет. Каждый трейдер выбирает для свинговой торговли просто удобные, такие, которые понимает. Чтобы расширить границы восприятия будет полезна книга «Технический анализ» Джека Д. Швагера (Jack D. Schwager Technical Analysis). Но о книгах про свинговую торговлю мы поговорим подробнее ниже.

Книги по свинг трейдингу

Техники изучения рынка, особенности данного подхода, всю нюансы и секреты описывают книги по свинг-трейдингу. Многие из них уже получили звание культовых и стали настольной «Библией» для трейдеров.

А полностью погрузиться в свинг-трейдинг, понять как и чем он живет, как вынести максимальную пользу и получить доход можно при помощи отличной книги «Свинг-трейдинг» Йона Маркмана.

Одной из самых известных и полезных книг считается «Мастерство свинг-трейдинга» Аллана Фарлея. В своих работах он предоставляет полный перечень действенных инструментов и техник фундаментального и технического анализа, рыночных циклов и их особенностей, доступно объясняет основные понятия рисков и доходности.

Много торговых моделей раскрыто в книге «Секретах биржевой торговли» Л. Коннорса и Л. Рашке. (Linda Raschke, Larry Connors ETF Trading Strategies Revealed Trade Secrets Marketplace Books). Книга обязательна к прочтению для трейдеров, планирующих освоить свинговую технику. Авторы книги очень успешны, Линда начинала как индивидуальный трейдер, сейчас управляет инвестиционным фондом. Ларри трейдер и публицист, его цитируют такие издания как Wall Street Journal, Bloomberg, Dow Jones.

Свинг — общее название техники торговли на колебаниях, которая скрывает столько подходов и решений, сколько, наверное, существует свинг трейдеров. Опытные участники рынка умеют использовать разные техники одновременно, в зависимости от рыночной фазы актива, но до этого нужно дорасти.

Новичку правильнее всего будет выбрать один подход и применять его на разных инструментах Форекс в одном временном горизонте.

Главная задача в свинговой торговле — защитить торговый капитал. Основная работа продолжается до тех пор, пока стоп-ордер не переносится в безубыточную зону.

Опытные участники торгов говорят, что их единственная обязанность — позаботиться о рисках, а прибыль позаботится о себе сама.

Последовательность свинг сделки:

  1. Определяется точка риска, к которой рынок не должен возвращаться по мнению торговца и ставится отложенный стоп-ордер в направлении предполагаемого свинга.
  2. Если движение развивается, как предполагалось, стоп переносится в безубыток, затем в небольшой плюс, затем позиция отслеживается.

Хорошей считается любая сделка, которая не повлекла убыток. Если есть контроль над капиталом, остальное приложится. Некоторые приемы можно узнать из книги Билла Вильямса «Торговый хаос: максимизация прибыли проверенными техническими методами» (Bill M. Williams Trading Chaos: Maximize Profits with Proven Technical Techniques).

Общая статистика свинг техники такова, что через месяц-два правильных торгов на счету образуются сделки с редкими небольшими убытками, более частыми маленькими прибылями и редкими большими прибылями.

Цели в свинг трейдинге самое сложное, идеального уровня для выхода из сделки нет. Торговля может продолжаться день-два, а может и неделю. Рынок может отдать двойную прибыль от риска, а может и десятикратную. Именно поэтому, после переноса стоп-ордера в безопасную зону, свинг трейдер занимается управлением позиции:

  1. Подтягивает стоп, но так, чтобы его не сорвало случайным импульсом.
  2. Закрывает часть прибыли, если цена демонстрирует энергичное движение. Определяет сильные уровни, на которых стоит поставить тейк профик.


Для понимания деталей стоит прочитать книгу о «Мастерстве свинг-трейдинга» Алана С. Фарлея (Alan S. Farley The Master Swing Trader: Tools and Techniques to Profit from).

Активы для свинга

Для технических свинговых стратегий инструменты должны быть высоколиквидные. Иначе активы не будут отрабатывать предполагаемые схемы — или сорвут стоп гэпом, или просто уснут и перестанут двигаться, а когда свинг трейдер решит закрыть позицию — не найдется желающих забрать ее.

В любом случае, нужны рынки с высокой капитализацией, тогда сделка уйдет из рук в руки за несколько секунд.

Свинг трейдинг применяют на спот рынках, фондовом, срочном и Форекс. Изначально, техника свинга практиковалась на фьючерсном рынке, где масса инструментов — индексы, металлы, товары, зерновые, энергия. Если добавить фьючерсы на акции, то получится огромный спектр несвязанных инструментов для торговли свингом.

Сейчас свинг больше распространен Форекс, здесь появилось достаточно активов с низкой корреляцией, есть металлы и энергия. А кроме этого низкий порог входа. Свинговая торговля на Форекс отлично отрабатывает. Это практически единственная краткосрочная стратегия, которую здесь можно практиковать, не заботясь о спредах.

Три распространенные ошибки свинг трейдеров

Есть факторы, связанные с эмоциональной стороной личности, которые заставляют трейдера ошибаться:

Время свинга

Переводить свинговые сделки из одного временного формата в другой, это ошибка. Фигура продолжения на часовых графиках еще может быть актуальна для тренда в несколько дней, но не имеет никакого отношения к недельному. Оставаясь в позиции, в надежде на долгосрочное положительное развитие, трейдер рискует тем, что спустя месяц выйдет из свинга по стопу, пусть и в прибыли там, где еще 4 недели назад мог выйти по профиту и по плану.

Старт свинговой сделки

Здесь не может быть никакого личного мнения.

Все триггеры на свинг таковы, что колебание либо развивается быстро, либо прогноз был ошибочным.

Если ордер открыт, но предполагаемого движения не происходит, нужно выходить. В маленьком плюсе или минусе — не важно. Иначе, вероятнее всего, котировки доберутся до стоп ордера. Зависшие сделки рекомендовано не переносить на следующий день, так как они обычно уходят в больший минус.

Правильный подход подробно изложен в книге Джона Д. Маркмана «Стратегии снижения риска и увеличения прибыли» (Swing Trading: Power Strategies to Cut Risk and Boost Profits Jon D. Markman).

Личное эго свинг трейдера

Часто новички не хотят уступать рынку и теряют деньги.

Нужно помнить, что рынок никому ничего не должен и может сделать что угодно в любой момент.

Если представить рынок образно, то получится сумма интеллектов десятков миллионов участников, причем число меняется ежесекундно. Не зная цели трейдеров и объема сделок всех людей в торгах, невозможно определить, что именно цены сделают сейчас или через час. Поэтому быть правыми на рынке не удается никому, в том числе компьютерам:

  1. Максимум, на что может рассчитывать свинг трейдер, это встретить безубыточную серию сделок.
  2. В действительности важно, не допустить серию убыточных сделок.

На профессиональной основе работают свинг трейдеры, для которых единственный ориентир не личная прозорливость, а растущий баланс.

Многое объяснит книга о «Долгосрочных секретах краткосрочной торговли» легендарного Ларри Вильямса (Long-Term Secrets to Short-Term Trading: Larry Williams). Автор не просто трейдер, он чемпион мира 1982 года. За год из 10 тысячи долларов сделал 1 миллион 100 тысяч, соревнуясь в кубке Роббинса. Его технические индикаторы есть в любом терминале, они так и называются — Вильямса.

Психология свинговой торговли

Трейдинг это работа, которая должна проходить по правилам. Вся разница с работой по найму в том, что трейдер сам намечает правила и следует им. В этом же состоит и сложность — появляется искушение нарушить схему, поддаться импульсу, забыть об управлении капиталом.

Причем отсутствие дисциплины превращает то, что должно быть серьезной работой в развлечение, это абсолютно непригодная основа для создания капитала.

Дисциплина, последовательность и соблюдение плана, только из них можно построить маленький плотик, на котором удается поплавать на свинговых волнах.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Свинг трейдинг — стратегии для Форекс с подробным описанием применения от профессионального трейдера

Найти правильную стратегию для торговли на Форекс сложно. С чего начать? Как узнать, какая стратегия «правильная»? Учитывая то, что если набрать в поисковике «торговая стратегия Forex» или даже «Свинг трейдинг стратегии», найдется более 100 результатов, — ответить на эти вопросы практически не возможно. Все становится еще хуже, когда в стратегиях применяется бесконечное количество технических индикаторов.

Так быть не должно! В этом материале попробуем разобраться с определением достаточно простых торговых стратегий под названием свинг трейдинг.

По сравнению с бесконечным количеством стратегий, существует гораздо меньше стилей торговли на Форекс. О конкретной цифре можно поспорить, но точно можно выделить менее 10 популярных стилей. Но, как только Вы определитесь какой Вы трейдер и какой стиль торговли идеально соответствует именно Вашей индивидуальности, то и найти подходящую стратегию будет гораздо проще!

Если Вы относите себя к свинг-трейдерам или хотите больше узнать об этом торговом стиле и свинг трейдинг стратегиях — эта статья для вас. Так же мы рассмотрим простую торговую стратегию из 6 шагов, которая позволит быстро получать прибыль из рыночных колебаний.

Содержание

Стиль торговли на Форекс vs Торговая стратегия

Прежде чем двигаться дальше, важно знать разницу между стилями и стратегиями. Как уже упоминалось выше, существует гораздо меньше стилей торговли, чем стратегий.

Вот несколько наиболее популярных стилей:

Дневная торговля (краткосрочная торговля, внутридневная торговля, day trading).

Внутри каждого из них существуют сотни и тысячи стратегий. Другими словами, как существует много разных способов торговать внутри дня, так и существует множество способов свинг — трейдинга.

Каждый трейдер должен сделать выбранный торговый стиль своим. Например, в один прекрасный день трейдер может торговать с использованием ЕМА (3) и ЕМА(8) в сочетании с медленным стохастиком. Другой трейдер того же стиля может использовать МА(5) и МА(10) с RSI. Они оба считают себя внутредневными трейдерами, но их стратегии разные.

Тоже и касается техник свинг — трейдинга. Бесконечное количество индикаторов и методов означает, что все трейдеры индивидуальны и нет двух трейдеров, похожих друг на друга.

Это особенно верно, когда вы добавляете человеческую психологию как переменную.

Таким образом, стили торговли на финансовых определяют широкие группы участников рынка, а стратегии — каждого индивидуального трейдера .

Что такое Swing Trading (свинг трейдинг) на Форекс?

Как следует из названия, swing trading — это попытка получить прибыль от колебаний на рынке. Эти колебания состоят из двух частей: тела (swing body) и точки поворота (так называемых Swing High и Swing Low). Свинги — самая прибыльная часть любого движения рынка.

Перед трейдерами стоит задача открывать и закрывать сделки таким образом, чтобы получить как можно больше прибыли от движения между свинг — точками.

Конечно, если получится поймать точки разворота свинг хай (лоу) — это может быть очень прибыльным. Но делать это совсем не обязательно. На практике, попытки поймать вершины и днища свингов лишь приводят к увеличению потерь. Лучший способ торговать свинги — оставаться терпеливым и ждать сигнал на покупку или продажу.

Стиль торговли свинг трейдинга полностью противоположный торговле внутри дня. Как уже говорилось, цель свинг-трейдинга — поймать большие колебания на рынке. Естественно, это требует времени, в течение которого требуется держать открытые позиции. Это может быть и несколько дней, и даже несколько недель.

Дневная торговля, с другой стороны, предполагает, что сделка не будет долго открытой. Иногда позиция находится в работе всего несколько секунд.

Рассмотрим простую стратегию свинг трейдинга, состоящую всего из 6 шагов

Шаг 1: Переходим на дневной таймфрейм

Многие опытные трейдеры проводят большую часть своего анализа именно на дневных графиках, которые предлагают более полную картину того, что происходит на рынке и обеспечивают более надежные сигналы.

Однако, не все дневные графики одинаково полезны! Это зависит только от времени вашего брокера — у разных брокеров дневные свечи закрываются в разное время, поэтому и сигналы, например паттерны price action, могут значительно отличаться. Правильное время будет у брокеров с временем в терминале GMT+2 в зимнее время и GMT+3 в летнее.

Можно использовать 4-часовые графики для торговли на колебаниях, но начинающим лучше начать с таймфрейма D1. Как только вы становитесь прибыльным, торгуя по стратегии свинг трейдинга на дневных графиках, не стесняйтесь переходить на 4-часовой временной интервал

Как правило, сигналы Price action становятся более надежными при переходе от более низких временных интервалов к более высоким.

Шаг 2: Находим ключевые уровни поддержки и сопротивления

Помимо шага 1, это самая важная часть всего процесса. Подумайте о том, чтобы использовать основные уровни поддержки и сопротивления, как фундамент для вашего дома. Без них невозможно определить свинги.

Прежде чем мы рассмотрим несколько примеров использования swing-сделок, давайте определим два типа уровней. На самом деле, типов уровней поддержки сопротивления гораздо больше (см. «7 типов уровней поддержки и сопротивления Форекс»), но торгуя свинги можно использовать только эти два.

1. Горизонтальная поддержка и сопротивление

Это базовые уровни, которые требует отметить на графиках. Они обеспечивают отличную основу для торговли свингами на рынке, а также являются хорошим место для размещения стоп лосса и текй профита. Как строить уровни поддержки и сопротивления можно прочитать в статье «Построение уровней поддержки и сопротивления. Наглядное пособие». «

2. Линии тренда

Не все трейдеры — сторонники технического анализа используют линии тренда. А зря! Эти линии не только хороший способ определить направление тренда, но и могут использоваться для определения разворотов до того, как они произойдут. Cмотрите также: «Как определять тренд на графиках».

Шаг 3: Оцениваем состояния рынка

На этом этапе вы уже должны находиться на дневном графике, где должны быть отмечены соответствующие области поддержки и сопротивления.

Для оценки состояния рынка нам понадобятся swing-точки (свинг хай и свинг лоу). Как определять максимумы и минимумы свингов смотрите здесь.

Существует три основных типа рыночного импульса или его отсутствие.

  1. Воcходящий тренд: более высокие максимумы и более высокие минимумы.
  2. Нисходящий тренд: низкие максимумы и низкие минимумы.
  3. Диапазон (Range): боковое движение.


Рынок, который находится в восходящем тренде, отличается более высокими максимумами и более высокими минимумами.

Обратите внимание, что каждая свинг точка находится выше предыдущей. На таком рынке нас интересуют только покупки.

Ниже на графике мы видим нисходящий тренд. В этом случае, рынок показывает более низкие максимумы и более низкие минимумы.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  СЕТЕВАЯ СТРАТЕГИЯ ФОРЕКС

На таком рынке мы будем рассматривать только продажи.

Ниже на графике рынок, который движется в боковом диапазоне.

Хотя график выше не имеет бычьего или медвежьего импульса, он все еще может генерировать прибыльные свинг-сделки.

На самом деле, диапазоны, такие как выше, могут стать источником очень хороших сделок. В основном это связано с тем, что на уровнях поддержки и сопротивления появляются отличные сигналы price action. Просто посмотрите на два пин-бара на графике ниже.

Следующий шаг будет посвящен поиску сигналов price action.

Шаг 4: Ждем появления сигналов price action

Давайте рассмотрим, где вы должны быть на данный момент. Шаг 1 и 2 показали вам, как определить ключевые уровни поддержки и сопротивления, используя дневной таймфрейм.

Затем на шаге 3 вы научились оценивать динамику рынка. То есть, находится ли рынок в восходящем тренде, нисходящем тренде или в диапазоне.

Не рискуйте настоящими деньгами! Экономьте время, тестируйте и совершенствуйте Ваши стратегии ]]> в программе ForexTester ]]> .

Если рынок находится в восходящем тренде, то ждем появления сигнала на покупку от ключевого уровня поддержки. Это могут быть свечные модели: пин-бар, поглощение, внутренний бар и т.п.

Вот отличный пример бычьего пин-бара, который образовался на ключевом уровней поддержки во время восходящего тренда.

Цель состоит в том, чтобы использовать этот сигнал для входа в покупки. Делая это, мы можем получить прибыль, так как рынок разворачивается вверх и продолжает движение согласно доминирующего восходящего тренда. .

С другой стороны, если рынок находится в нисходящем тренде, нужно ждать появление сигнала на продажу от сопротивления.

Опять же, мы используем сигнал, такой как пин-бар, чтобы идентифицировать свинг хай (или свинг поинт). Вы можете не поймать все свинги, и это нормально. Идея состоит в том, чтобы поймать как можно больше, но ожидание подтверждения, например в виде паттерна прайс экшен, имеет решающее значение.

Обязательно проверяйте графики на наличие сигналов, но не ищите их. Это звучит противоречиво. Проверка графика на наличие сигналов — это более качественный процесс. Другими словами, вы просматриваете самые лучшие сигналы, и даже, если вы ничего не найдете — все в порядке.

Большинство трейдеров чувствуют, что им нужно найти сигнал каждый раз, когда они садятся перед монитором. Это называется поиском сигналов.

Поэтому не забудьте проверять графики на то, есть ли на них сигнал, но никогда не ищите его!

Шаг 5: Определяем точки выхода

Есть два правила, когда дело доходит до определения точек выхода.

Первое правило — определить цель прибыли и уровень стоп-лосса. Многие трейдеры совершают ошибку, только определяя цель и забывая о своем стоп-лоссе. Не делай такой ошибки. Для того, чтобы рассчитать свой риск, как описано в следующем шаге, вы должны иметь определенный уровень стопа.

Второе правило — определить оба этих уровня, прежде чем рисковать капиталом. Это единственный раз, когда вы занимаете полностью нейтральную позицию. Как только вы рискуете деньгами, эта нейтральная позиция меняет заинтересованностью в получении прибыли. Затем становится слишком легко разместить точки выхода на уровнях, которые, как вам кажется, принесут «пользу» сделке. При этом мало кто основывается на том, что говорит рынок на самом деле.

Итак, каков наилучший способ определить ваши точки выхода?

Просто используйте уровни поддержки и сопротивления, которые вы определили на шаге 2. Помните бычий пин-бар на GBPUSD? (См. график пары на шаг 4)

Вот простой способ определить цель прибыли.

В этом случае, на паре GBPUSD цена достигла нашей цели. Помните, что цель состоит в том, чтобы поймать большую часть колебания. Нам не нужно ловить все движение, чтобы получить прибыль.

Тоже самое для медвежьего пин-бара AUDNZD (шаг 4).

Помните, что ваши горизонтальные области и линии тренда — ваш фундамент. Как только они появятся на вашем графике, используйте их в свою пользу. Это предполагает как определение точек входа, так и определение точек выхода.

Шаг 6: Управление рисками

Как только вы определили свои точки выхода для торговли, пришло время для управления рисками. Существует две важных концепции.

Первая — R-кратные. Это способ расчета вашего риска с использованием коэффициента. Например, установка со стоп-стопом в 100 пунктов и целевым значением 300 пунктов составляет 3R.

Аналогичным образом, если ваш риск составляет 100 долларов США, и вы расчитываете получить $ 500, коэффициент вознаграждения составляет 5R.

Вторая концепция заключается в благоприятном соотношении риска к прибыли. Это такое соотношение, при при выигрыш по меньшей мере в два раза превышает потенциальный убыток. Записывается как R-кратное. Рекомендовано придерживать соотношения от 2R и более.

Итак, при расчете риска любой сделки, первое, что нужно сделать, это определить место размещения стоп-лосса.

Например, при торговле пин-барами лучшее место — выше или ниже хвоста. То же самое касается бычьего или медвежьего паттерна поглощения. Стоп-лосс размещаем примерно на 10-20 пипсов выше или ниже торгуемой свечи.

После определение места, куда разместили стоп лосс, определяем куда разместить тейк профит. Здесь ключевые уровни вступают в игру еще раз. Помните, что при свинг трейдинге цель состоит в том, чтобы поймать колебания, которые происходят между уровнями поддержки и сопротивления. Поэтому, если рынок находится в восходящем тредне, и около уровня поддержки формируется бычий Пин-бар, задайте себе следующий вопрос: — Где следующий ключевой уровень сопротивления? Ответ не только подскажет, где разместить тейк профит, но и определит, возможно ли благоприятное соотношение риска и прибыли и нужно ли вообще открывать сделку.

Подходит ли именно Вам свинг-трейдинг?

Здесь нет правильного или неправильного ответа. Но, многие опытные трейдеры считают, что это самый прибыльный стиль торговли.

Ниже приведены определения, которые помогут определить, соответствует ли свинг трейдинг вашей индивидуальности:

  • Вы не против того, чтобы держать сделку открытой в течение нескольких дней

Большинство сделок по стратегии свинг трейдинга длятся от нескольких дней до нескольких недель. Это означает удержание позиций на ночь, а иногда и в выходные дни.

  • Вы хотите свободно распоряжаться своим временем

Свинг — трейдинг позволяет трейдеру получить много свободного времени. В среднем, на анализ графиков у вас будет уходить около 30-40 минут.

  • Вы нормально относитесь к тому, что у вас будет меньше сделок, но каждая сделка принесет бОльшую прибыль

Поскольку свинг трейдинг на Форекс работает лучше всего на более высоких временных интервалах, возможности ограничены. Вы можете получать от пяти до десяти сделок каждый месяц. Однако, прибыль от таких сделок будет большей, чем от внутридневных. Обычно при такой торговле, минимальный коэффициент вознаграждения равен 3R.

  • Вы ищете более медленный стиль торговли

Когда дело доходит до торговли на Форекс, медленно — это не плохо. На самом деле, более медленный стиль, такой как торговля на колебаниях, дает вам больше времени для принятия решений, что приводит к меньшему стрессу и беспокойству.

Итак, если вы ищете более расслабленный способ торговать на рынке, свинг трейдинг может подойти.

  • У вас есть постоянная работа или вы учитесь

Если Вы не располагаете большим количеством времени для торговли, то свинг трейдинг — огромное преимущество! Вам не нужно просиживать за графиками часами и следить за каждым тиком.

Возможно, Вы НЕ хотите быть свинг трейдером на Форекс, если:

  • Ищете эффектный (не скучный) и быстрый стиль торговли

Нет ничего быстрого или интересного, или захватывающего в свинг трейдинге. Это стиль, в котором побеждают более медленные, более дисциплинированные трейдеры.


  • Вы хотите получать небольшое вознаграждение с каждой сделки

Как свинг-трейдер, ваша средняя прибыль от успешной сделки может быть 2% или больше. Большинство внутридневных трейдеров, с другой стороны, получают гораздо меньшую сумму за прибыльную сделку. Они компенсируют это объемами, но отдача за исполнение относительно невелика.

  • Идея оставлять открытые позиции на ночь не кажется Вам хорошей

Большинство свингов длятся от нескольких дней до нескольких недель. Таким образом, свинг — трейдеры обнаруживают, что удержание позиции на ночь является обычным явлением. Если вы не можете спать, зная, что у вас открытая сделка — свинг трейдинг точно не подходит.

  • Вы беспокоитесь, когда рынок движется против открытой сделки

В большинстве случаев рынок сразу не будет взлетать в нужном направлении. Просадка — это то, с чем все трейдеры должны иметь дело независимо от того, как они подходят к рынкам.

Тем не менее, просадка может длиться дольше для свинг трейдера. Это не значит, что вы потеряете больше денег, но позиции могут оставаться отрицательными намного дольше, чем если бы вы торговали внутри дня.

Заключение

Свинг трейдинг — один из самых популярных стилей торговли на Форекс. Он позволяет торговать с меньшим стрессом, получая при этом хорошую прибыль. Так же он хорош для тех, кто занят в течение дня (например, на работе).

Наличие точных уровней, пожалуй, является самым важным фактором. Если вы не можете полагаться на уровни поддержки и сопротивления на вашем графике, вы не сможете торговать с уверенностью.

Поэтому, начните с дневных графиков, которые предоставляют как более надежные уровни, так и более качественные сигналы. Убедитесь, что используете брокера с правильным временем.

Лучший способ справиться с эмоциями — заранее определить точки выхода, еще до открытия сделки.

Прежде всего, оставайтесь терпеливыми. Помните, что в месяц может быть только одна хорошая сделка, чтобы получить значительную прибыль!

Простая стратегия свинг форекс

Торговля на Форексе была чем-то, что воспринимается многими как форма искусства, а не как наука. К счастью, это не может быть дальше от истины. По своей сути торговля на Форексе заключается в анализе тенденций для создания тщательно продуманной, успешной и долгосрочной стратегии. Теперь построение этой стратегии начинается с получения как можно большего количества знаний о различных советах, хитростях и проверенных стратегиях, известных трейдерам. Одна из этих стратегий — свинг-трейдинг.

Свинг-трейдинг

На первый взгляд, свинг-трейдинг похож на длинную пару. Тем не менее, продолжительность этих сделок будет намного короче по сравнению. Сколько? Думайте о неделях вместо месяцев. Но это не останавливаться на достигнутом. Стратегия свинга, если все сделано правильно, позволяет любому трейдеру определять тренды быстрее и эффективнее, чем средний трейдер форекс. Это благодаря его способности поощрять трейдеров использовать многодневные графики для сканирования на предмет возможных взлетов и падений.

Для начинающих трейдеров все это может звучать как высокий приказ. Мультикарты, модели, колебания, движения рынка — все это кажется очень утомительным. Но это не тот случай. После того, как вычеркнуты все причудливые слова, свинг-трейдинг заключается в том, чтобы с высоты птичьего полета увидеть рынок форекс во время дневной торговли. Для этого трейдеры должны полагаться на технический и финансовый анализ как движущую силу своих решений. Кроме того, волатильность — лучший друг любого свинг-трейдера. Чем выше вероятность того, что пара продемонстрирует волатильность, тем легче будет остановить все потенциальные возможности получения прибыли.

Есть разные способы стать успешным трейдером свинга. Трейдеры могут выбрать использование индекса скользящей средней корпуса, вершин и впадин, индикатора CCI, средней полосы Боллинджера, индикатора супер-тренда и т. Д. И т. Д. И т. Д. И т. Д.

К счастью, эта статья не была написана, чтобы дать трейдерам головную боль, объясняя каждый сложный метод для торговли на колебаниях. Цель состоит в том, чтобы продемонстрировать полезность этой стратегии, изложив простая стратегия свинг форекс , Эта стратегия не потребует от трейдеров чрезмерной приверженности постоянному надзору и не потребует железной воли, чтобы гарантировать, что долгосрочный успех не будет поставлен под угрозу. Новички и профессионалы могут извлечь выгоду из этого метода. Итак, давайте углубимся в это!

Качели за заборы

Крайне важно помнить, что свинг-торговля вращается вокруг обеспечения максимально возможной прибыли за короткий промежуток времени. Для достижения этой цели трейдеры должны искать максимумы и минимумы любой пары. Опять же, не имеет значения, что долгосрочный прогноз заключается в том, что пара форекс не будет расти выше своей поддержки. Важно то, что происходит в краткосрочной перспективе. Для этого необходимо изучить исторические характеристики любой пары. Максимумы и минимумы необходимо анализировать в поисках паттерна.

  • В какое время дня пара демонстрирует высокий уровень волатильности?
  • Сколько раз в неделю валюта повторяет этот цикл?
  • Какие условия вызвали нестабильность?
  • Насколько стабильна пара исторически?

Все эти вопросы помогают трейдерам определить, когда рынок начнет колебаться. Кроме того, также важно проверить цены в конце шагов. Конечная цена помогает определить общую производительность пары. Это, в свою очередь, позволяет любому трейдеру видеть, что шансы рынка постепенно становятся медвежьими или бычьими, что позволило бы им соответственно открыть свои позиции.

Поэтому, если пара несколько стабильна (со случайными волатильными периодами) и имеет краткосрочный нисходящий тренд, с долгосрочным прогнозом сломать ее поддержку. Тогда можно с уверенностью сказать, что за любым краткосрочным колебанием последует быстрый спад. Таким образом, лучше всего открывать позицию в начале бычьего пробега, имея близкий стоп-лосс в ожидании быстрого падения.

Это звучит относительно легко, и это так! Это простая стратегия форекс свинга. И чтобы продемонстрировать это, давайте использовать пример.

В этом примере мы будем использовать гипотетические движения на реальных парах. Первым будет пара GBP / USD, проанализированная на часовом графике, чтобы объяснить, как торговля на колебаниях является очень выгодной стратегией.

Первое, что нужно сделать, — это перейти на платформу MetaTrader 4 и выбрать две разные скользящие средние (MA).

Первая MA покажет историческую сделку за предыдущие часы 25, а вторичная MA покажет историческую сделку за последние часы 100.

Важно помнить, что торговый график устанавливается ежечасно.

Первое, что можно оценить на этом гипотетическом графике, это то, что красная линия (которая в данном случае представляет собой краткосрочную скользящую среднюю) имеет тенденцию к росту.

Зеленым, с помощью простого процесса исключения, является долгосрочная скользящая средняя, ​​и она также демонстрирует тенденцию к росту.

Эти две кривые говорят любому трейдеру, что рынок уже перешел от медвежьей (нисходящей) пары к бычьей (восходящей) паре.

Даже если единственной доступной информацией была первая половина графика, легко понять, что 25 MA движется вверх, тогда как 100 MA остается неизменной.

В этом случае полный размах произошел в июне 16 на 1.41932. Причина, по которой этот конкретный момент времени имеет значение, заключается в том, что он показал, когда 25 MA пересекает 100 MA.

Не у всех кривых будут эти моменты четкости, но легко понять, насколько важно остерегаться двух разных скользящих средних при взгляде на пары, В конце концов, скользящие средние являются запаздывающими индикаторами. Таким образом, они показывают, как все движется в целом.

Так как тренд восходящий, простая стратегия колебания форекс определила, что пора идти по паре GBP / USD.

Это означает открытие позиции в 1.41932 и размещение стоп-лосса на расстоянии всего нескольких сотен пипсов, с лимитом 700 в дальнейшем.

Очевидно, что не нужно много замечать, что рынок продолжал расти. Таким образом, разумно отследить остановку пипса 200.

Опять же, колебание продолжалось до тех пор, пока пара GBP / USD не достигнет пика около 1.47450, еще долго после того, как первоначальные условия были выполнены. Если бы трейдер решил уйти после того, как было выполнено условие его пипса 600, он бы легко достиг своей цели менее чем за неделю.

Это был пример с одним графиком. Любой, кто заинтересован в том, чтобы попробовать простую стратегию форекс-свинга без какой-либо предварительной подготовки к торговле на форекс, должен делать это на свой страх и риск. Лучший совет в открыть демо-счет и попробуйте эту стратегию против сотен пар и моментов. Понимание того, что произойдет, если будет рыночный шок или если сделка будет продолжаться дольше.

Торговля Свингов на форекс

Свинг торговля на форекс сегодня пользуется широкой популярностью на рынке, поэтому значений этого термина существует достаточно много. В переводе с английского языка swing звучит как «размах», «колебание», «поворот».

Поэтому свинг – это форекс торговля, при которой трейдер использует по максимуму цикличные изменения стоимости актива на протяжении недели, удерживая открытые позиции в течение нескольких дней.

Даже при минимальном количестве заключаемых сделок при своевременной фиксации прибыли удается зарабатывать хорошие суммы.

Данный тип торговли может предполагать длительность позиций до нескольких дней, дает возможность получить максимум, независимо от того, на чьей стороне находится трейдер — быков или медведей, то есть заключает сделки на продажу или покупку.

В основе стратегии swing-трейдинга лежит циклическая динамика изменения цен, согласно которой стоимость валюты меняется то в одну сторону, то в другую сторону с определенной периодичностью, чередуя тренды и коррекции.

Классические принципы свинг могут использоваться не только в торговле на форекс, но и при работе с фьючерсами, CFD или торговле на любых других финансовых рынках.

Основная задача трейдера при использовании данного метода – тщательный и всесторонний анализ всех изменений стоимости на исторических данных, что позволит делать выводы касательно будущих поворотов, подготовка к торговой сессии и заключению сделок по хорошо рассчитанным точкам входа в направлении основного тренда на завершении коррекции.

При этом метод анализа может быть абсолютно любой, но обязательно КОМПЛЕКСНЫЙ!

Комплексный индикаторный анализ или сочетать его с техническим:

Или другие методы, на основе которых построены многие стратегии форекс этого сайта.

Здесь придется работать не только при тренде, но и во флэте, удерживать длинные позиции либо же коротко продавать, делая это своевременно, в зависимости от текущей ситуации и прогнозов касательно изменений цены. Точность и знания обязательны для эффективной форекс торговли по свингам.

Преимущества свинговой торговли

Основной плюс данного метода – оптимальное количество открываемых позиций. Трейдеру не приходится переплачивать Брокеру Forex или дилинговому центру лишние комиссии, в том числе за счет спреда, как в случае со скальпингом )когда открывается большое кол-во сделок за короткий промежуток времени).

С другой же стороны, свинг трейдинг на форекс дает шанс выходить из неактивного рынка, чтобы спекуляция валютой не превращалась в долгосрочное инвестирование.

Сделки открываются на несколько дней, что является идеальным балансом и предполагает минимум стресса, адекватные риски и максимум выгоды.

К преимуществам стоит отнести высокий уровень безопасности работы. Трейдер заключает сделки, когда уже определился тренд и он добавляется к нему после формирования точки входа на завершении коррекции.

То есть все, кто торгует контртренд, позиции уже закрыли, и дальше рынок будет предполагаемо двигаться в определенном направлении.

Говоря про свинг в форексе, стоит отметить, что это стратегия, актуальная для обоих типов торговцев – и для быков, и для медведей. С ней можно как продавать, так и покупать валюту. Главное – вовремя входить в рынок и своевременно фиксировать прибыль в зоне наивысшего значения цены, кульминации тренда.

Особенности и правила ведения торговли свинг на Форекс

Самое важное, о чем нужно помнить:


  • Объем сделок – должен быть рассчитан так, чтоб соответствовал требованиям Мани Менеджмента и позиция смогла выдержать краткосрочные коррекции. Так же нет смысла использовать большое кредитное плечо, ведь такие сделки на форексе не длятся больше четырех дней и нет необходимости экономить на размене свободных средств на счету.

При желании по ссылке выше вы можете скачать калькулятор ММ, который рассчитает вам риски самостоятельно на графике валютной пары:

  • Следует правильно выбирать брокера, который обеспечит четкое исполнение приказов, возьмет небольшой спрэд и комиссию за перенос позиции на ночь.
  • Определение точек входа при использовании стратегии свинга – тут стоит отметить, что такая торговля на форексе подходит лишь тем, кто действительно умеет выполнять технический и фундаментальный анализ, хорошо понимать события, четко определять тренд и его стадию.
  • Длительность сделок – зависит от того, когда трейдер получает желаемую прибыль. Закрывать сразу прибыльные сделки не стоит, как и ждать огромного дохода: лучше выставить оптимальный трейлинг-стоп и сопровождать им торговую позицию.
  • Если движение происходит в точном соответствии с прогнозами, можно переносить сделку на следующий день – так как тренд быстрее всего будет продолжаться.
  • Закрытие позиции – может осуществляться в ручном режиме или по стопам (как положительным, за счет подтягивания их в положительную зону, так и с убытком) и оно актуально после получения сигналов про разворот тренда против вашей открытой торговой позиции, а так же после сильных новостей, способных изменить текущее состояние рынка и т.д.

Так же рекомендую вам изучить книгу Алана Фарлея «Мастерство Свинг-трейдинга» (это очень объемная книга, но она стоит потраченных дней на ее изучение!)

Если трейдер все рассчитал верно, то сразу же после входа, цена на графике должна начать движение в спрогнозированном направлении, если нет – лучше выходить во время первого же отката. Большие профиты стоит фиксировать (как минимум частями на важных ценовых уровнях), убыточные позиции на ночь лучше не оставлять.

Построение свингового графика по Ганну

Для построения графиков в торговле свингами на форекс могут использоваться самые разные методы, одним из которых является метод Ганна.

Его суть заключается в следующем: он использовал сразу несколько видов графиков на различных временных промежутках. Самый крупный график демонстрировал общее направление тренда, остальные же фиксировали вибрации в общей тенденции.

На дневных графиках и более мелких Ганн определял точки входа в рынок и выхода с него, выявлял переломы. Также он наносил на свинговый график 45-градусные углы времени, которые позволяют определять силу тренда, так как предполагают использование в построении лишь сформированной вибрации, игнорируя время.

Нет необходимости все построения выполнять вручную, есть удобный форекс индикатор свингов ганна (скачать можете по ссылке ниже),

который позволяет получать всю нужную информацию без длительного выполнения технического анализа.

Р.S. Данный тип торговли далеко не всегда поддается новичкам, этой стратегии приходится учиться, причем достаточно долго, в чем могут помочь тематическое видео, статьи, книги, да и просто опыт, полученный в процессе работы. Поэтому если вы считаете что свинг-торговля пока не для вас, то выбирайте абсолютно любую стратегию из тестируемых на этом сайте и торгуйте по ней, это займет у вас намного меньше времени, чем вы бы посвятили комплексному анализу по Swing-ам.

Свинг трейдинг: торговые стратегии

Общие торговые рекомендации

Торговля в лонг и в шорт

Торговать в шорт так же просто, как и в лонг. Торговля в лонг означает покупку акции в предположении, что ее цена вырастет. Чтобы получить прибыль при росте цены, нужно продать акцию по более высокой цене. Когда вы торгуете в шорт, то продаете акцию, которой у вас нет. Другими словами, вы одалживаете ее. Когда цена падает, вы зарабатываете, откупая акцию по более низкой цене для покрытия операции займа. Имейте в виду, что при свинговой торговле зарабатывать деньги , торгуя в шорт, гораздо сложнее, потому что цена может упасть только на 100%, а потенциал роста не ограничен.

Спред и риск

Торговать одну акцию или облигацию, вкладывая в нее все свои деньги, довольно рискованно. Если такая компания обанкротится, вы потеряете все.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ТЕПЛОВАЯ КАРТА ФОРЕКСА

Сложная прибыль

Одной из самых мощных тактик для зарабатывания денег является сложная прибыль. Это означает, что вы должны реинвестировать хотя бы часть, если не всю, свою прибыль в будущие сделки.

Управление риском и капиталом

Чтобы защитить свой торговый счет, вы должны использовать какое-то управление рисками. Делать это можно, применяя стоповые ордера или встроив управление рисками в свою систему торговли. Впоследствии, вы должны будете использовать хороший метод управления капиталом, если будете торговать портфелем из нескольких инструментов. Например: не рискуйте больше, чем 2% от общей стоимости портфеля в каждой сделке; не рискуйте больше, чем 15% от суммы каждой сделки (в зависимости от акции и периода торговли).

Работайте только с профессионалами

Открывайте торговый счет только в проверенной компании, которая успела зарекомендовать себя на рынке брокерских услуг. Желательно чтобы компания предоставляла торговую платформу с минимальными спредами (разница между ценами бид и аск). Открывая торговый счет в малоизвестной компании, вы рискуете попасть к брокеру, который будет рисковать вашими деньгами или вовсе получать прибыль за счет ваших убытков. Доход должен состоять исключительно из комиссий от исполнения сделок. Стоимость транзакций должна быть низкой, а покупка и продажа — осуществляться одним нажатием кнопки.

Вы можете использовать фундаментальный анализ для торговли, но фундаментальные данные имеют ограниченное количество опорных точек и, как правило, отстают на 3-6 месяцев. Это затрудняет торговлю на основании фундаментальных данных. Торговать на основании технического анализа можно гораздо оперативнее, так как он, главным образом, основывается на данных о цене и объеме.

Протестируйте на истории свой метод торговли

Существует много методов и индикаторов, которые можно использовать для облегчения принятия торговых решений. Но нужно найти и протестировать на исторических данных тот метод, который докажет свою прибыльность и не приведет вас к неприемлемым просадкам. В идеальном случае, ваши правила покупки и продажи можно полностью или частично автоматизировать, что позволит протестировать результат на истории или даже торговать автоматически. Ваши ордера на покупку и продажу будут автоматически передаваться брокеру без вмешательства человека. Если вы торгуете вручную, испытайте свой метод сначала на истории, продвигаясь бар за баром, чтобы убедиться, что вам удается получать стабильную прибыль. Поторгуйте на демо-счете, прежде чем вкладывать в сделки реальные деньги. Когда начинаете торговать на деньги, используйте только часть своего капитала. Вам еще многому нужно научиться, особенно — справляться с эмоциями.

Размещение ордеров

Не торгуйте вне пределов обычной торговой сессии. Размещайте лимитный ордер на покупку или продажу по определенной цене или лучше. Лимитный ордер гарантирует, что исполнение произойдет по цене не хуже указанной. Но он не гарантирует исполнения. После выставления лимитного ордера на вход в сделку сразу выставляйте стоповый ордер для ограничения возможных потерь после того как ваш лимитный ордер будет исполнен.

Важное замечание

Не показывайте вашу реальную цену стопового ордера, особенно, если она близко расположена к цене покупки. Вместо этого, используйте экстренный стоп, который ограничит потери, если цена пойдет против вас. Прячьте реальный стоп; создавайте программу так, чтобы он активировался, только когда достигается уровень вашего реального стопа.

Правила свинговой торговой стратегии

Входите в сделку только тогда, когда выполняются восемь следующих условий:

  1. Цена закрытия пробивает выше или ниже 8-дневной экспоненциальной

скользящей средней (ЕМА)

  1. В последней точке разворота наблюдается действительная свечная модель
  2. Точка разворота близка к полосе волатильности или среднему
  3. Ожидаемая зигзагообразная волна — первая из трех
  4. Ожидаемое движение цены поддерживается осцилляторами
  5. Уровни поддержки и сопротивления благоприятствуют планируемой сделке
  6. Цена закрытия пробивает последнюю из возможных трендовых линий
  7. Риск сделки находится в допустимых пределах.

Применение правил свинговой торговой системы

Воспользуемся графическим шаблоном «Шаблон основного графика» и добавим эксперта цветового кодирования свечей. В качестве примера я буду используем график Ciena Corp. (CIEN) по состоянию на 26 августа 2010 года. Хотя решения о покупке или продаже при свинговой торговле чаще всего основываются на дневных графиках, сначала взглянем на недельный таймфрейм (рисунок 1), потому что важно иметь долгосрочную картину того, что торгуешь, прежде чем открывать сделки.

Шаблон основного графика

На графике будем использовать следующие элементы:

— стандартный свечной график со свечными моделями в выбранных точках разворота

— 50-дневную простую скользящую среднюю (синяя)

— 100-дневную простую скользящую среднюю (зеленая)

— 200-дневную простую скользящую среднюю (красная)

— обозначенную оранжевой пунктирной линией 8-дневную экспоненциальную скользящую среднюю (ЕМА)

— верхнюю и нижнюю полосы волатильности (пунктирная пурпурная линия)

— зигзаг хай-лоу, подстроенный по процентам и волатильности (голубая линия)

— индикатор ленты Боллинджера в нижнем вспомогательном окне (голубая линия)

— стандартный стохастический осциллятор в нижнем вспомогательном окне (красная пунктирная линия)

Из графика видно, что в ноябре 2007 года наблюдалась долгосрочная вершина. После вершины имело место катастрофическое падение с 50$ до 5$ по волновой модели 1-2-3. После достигнутого дна, цена находилась в восходящем тренде с повышающимися вершинами и впадинами. В рассматриваемый момент уже достигнута волна 3.1 и 3.2. Если текущая корректирующая волна 2 останется выше начала волны 3.2, можно ожидать волну 3.3 выше вершины волны 3.2. Имеется активная поддержка со стороны 100-недельной простой скользящей средней (SMA), нижней стороны полосы волатильности и лоу предыдущей волны 2. Интересно, что индикатор ленты Боллинджера формирует лоу ниже предыдущего лоу. Если цена здесь развернется, будет иметь место скрытая дивергенция между этим индикатором и ценой. Это, как правило, указывает на продолжение текущего тренда, что в данном случае означает повышение цены.

Получив такое долгосрочное представление, давайте перейдем к рассмотрению дневного графика (рисунок 2). Здесь мы видим последнюю волну 2 коррекции из недельного графика, где цена движется вниз в более краткосрочной волне 3.2. 26 августа 2010 года цена закрытия выросла выше 8-дневной экспоненциальной скользящей средней (ЕМА), что соответствует первому правилу IRSTS. Но удовлетворяет ли цена остальным правилам? Давайте посмотрим.

Правило 2: Имеется повышающаяся модель на последнем лоу («утренняя звезда»), которая дополнительно была подтверждена 26 августа 2010 моделью бычьего поглощения.

Правило 3: Последняя точка разворота находится вблизи лоу полосы волатильности.

Правило 4: Восходящая реакция может, вероятно, подняться до 100-дневной SMA, делая реакцию волны 2 недействительной и создавая новую волну 1.

Правило 5: Индикаторы повышаются с низов, имеется небольшая положительная дивергенция между ценой и стохастическим индикатором (оранжевая пунктирная линия).

Правило 6: Имеется хорошая поддержка от подтвержденной свечной модели на уровне последнего самого низкого лоу. Впереди есть сопротивление, но оно разбросано по различным уровням.

Правило 7: Поскольку трудно нарисовать трендовую линию по самым последним барам, лучше обратить внимание на красную линию сопротивления сразу же под ценой 13$.

Правило 8: Вход в сделку со стопом сразу же под последним лоу дает уровень потерь в размере 7%, что является приемлемым при торговле по дневному графику.

За исключением правила 7, остальные пункты соблюдаются. Такую сделку можно открывать, но если есть хоть какие-то сомнения, можно подождать еще один день, чтобы посмотреть, что произойдет дальше.

На рисунке 3 можно увидеть, что случилось на следующий день. Последняя свеча закрылась выше того, что могло служить последней трендовой линией. Еще более интересно то, что эта свеча зеленая, что является сигналом на покупку от данного эксперта. Это устраняет всякие сомнения и указывает на то, что следует открывать сделку в лонг со стопом на 11.70$.

Скажем, мы открываем сделку по 12.75$. Из рисунка 4 видно, что цена начала биться об активную 50-дневную SMA, которая служила сильным сопротивлением. Затем цена закрылась ниже 8-дневной ЕМА. Означает ли это, что нужно закрывать позицию?


Два правила из нашего набора говорят, что закрывать не нужно. Во-первых, индикаторы повышаются, и признаки разворота отсутствуют. Во-вторых, мы не можем нарисовать линию восходящего тренда, которая пробилась ценой закрытия. Это достаточное основание, чтобы подождать еще хотя бы день, прежде чем что-то предпринимать.

На рисунке 5 вы видите, что на следующий день цена снова пошла выше 8-дневной ЕМА, продолжив восходящее движение. 5 октября 2010 года цена снова упала ниже 8-дневной ЕМА. Пришло ли теперь время забрать прибыль?

Возможно, вы бы уже нашли достаточно оснований, чтобы это сделать. Движение цены составило 33% — от 12$ до 16$. Однако стоит подождать реакции! Помните недельный график на рисунке 1? Цена достигает коррекции Фибоначчи 23.6%. А историческая проекция Фибоначчи от последнего понижающегося движения между волной 3 и 3.2 дает цель 161.8%, равную 15.53$. Это почти тот же уровень, что и коррекция 23.6% на недельном графике. Мы не можем знать, продолжит ли цена движение вверх после небольшой реакции. Поэтому, вместо того, чтобы предпринимать поспешные действия после достижения ценой целевого уровня Фибоначчи, следует подождать настоящего разворотного сигнала.

5 октября 2010 года цена закрытия опустилась ниже 8-дневной ЕМА. Это соответствует первому правилу. Давайте посмотрим, соблюдаются ли остальные правила.

Правило 2: Имеется понижающаяся модель на последней вершине (медвежье поглощение).

Правило 3: Последняя точка разворота расположена близко к вершине полосы волатильности.

Правило 4: Хотя здесь можно ожидать реакции волны 2 , имеется достаточное пространство до любой поддержки. Закрыть лонговую сделку — хорошее решение. Если вы планируете здесь открывать позицию в шорт, нужно быть готовым быстро забрать прибыль, поскольку понижающееся движение может быть ограничено волной 2 реакции.

Правило 5: Индикаторы понижаются с верхов, указывая на отрицательную дивергенцию между ценой и индикатором.

Правило 6: Имеется сопротивление на 16$, но поблизости нет поддержки, чтобы остановить движение вниз. Это благоприятный фактор для снижения цены.

Правило 7: Последняя возможная трендовая линия, соответствующая движению цены, пробита ценой закрытия.

Правло 8: Вход в шортовую сделку сейчас, со стопом сразу же над последним хаем, дает убыток всего 5%, что является приемлемым для стопового ордера.

Похоже, что все правила выполняются, поэтому лучше закрыть лонговую сделку, забрав прибыль 15.35$ – 12.75$ = 2.6$ или 20.4%. Стоит ли открывать сделку в шорт?

Здесь можно ожидать нисходящую коррекцию волны 2. Часто встречающаяся 50% коррекция от вершины волны 1 (если подтверждается) до дна 3.2 (рисунок 5) опустит цену до 14$. Поддержка имеется в районе 13.80$ и 13.20$, а также на уровнях 50- и 100-дневных SMA. Это значит, что можно ставить целью получение прибыли в размере 10%. Можно открыть шортовую позицию на 15.35$ и поставить стоповый ордер на 16.20$ — это приемлемый риск.

Допустим, что, на основании такой оценки, мы открываем новую шортовую позицию с целевой прибылью 10%. 20 октября 2010 (рисунок 6) цена падает до 13.55$, достигая уровня коррекции Фибоначчи 61.8%. Цена пошла ниже скользящих средних и приблизилась к уровню поддержки на 13.2$. Индикатор Боллинджера показывает перепроданность. Цена достигла намеченного целевого значения, поэтому мы могли бы закрыть шортовую сделку с прибылью 15.35$ – 13.56$ = 1.79$ или 11.6%. Поскольку сигнала на покупку нет, лучше всего подождать и посмотреть, что произойдет дальше.

Как можно увидеть из рисунка 7, цена пару недель консолидировалась. Это, скорее всего, фаза накопления перед следующим движением вверх. 4 ноября 2010 года цена закрылась выше 8-дневной ЕМА. Имеется модель разворота вверх в точке последнего лоу, который близок к лоу полосы волатильности. Индикаторы повышаются и, что интересно, присутствует скрытая дивергенция между ценой и индикатором Боллинджера (дно 3.2 и точка, обозначенная как “?2”). Можно ожидать продолжения предыдущего восходящего тренда. Имеется поддержка на уровне 13.20$ и от 100-дневной SMA. Понижающаяся трендовая линия пробивается вверх ценой закрытия. Стоп на 12.80$ является приемлемым риском. Все выглядит благоприятно, чтобы открывать новую позицию в лонг. Допустим, мы делаем это по цене 13.95$.

17 ноября 2010 (рисунок 8) цена закрытия опускается ниже 8-дневной ЕМА и эксперт показывает черную свечу. Означает ли это, что нужно закрыть позицию в лонг на уровне безубытка? Текущая цена удовлетворяет всем правилам торговли по нашей торговой системе для закрытия сделки. Закрывать?

Можно ожидать активное сопротивление от 50- и 200-дневных SMA. Последняя вершина цены и индикатор Боллинджера находятся в конвергенции, поэтому со стороны индикаторов особого давления нет. Цена не находится вблизи верхней или нижней стороны полосы волатильности. Важно, что имеется поддержка и отскок от 100-дневной SMA. Это может быть ничто иное, как игра активных поддержки и сопротивления между скользящими средними. В сложившейся ситуации правильней всего будет подождать еще один день.

На рисунке 9 можно увидеть, что на следующий день имела место положительная свеча, которая закрылась выше 100-дневной SMA. Днем позже цена пошла выше 8-дневной ЕМА и свеча эксперта стала зеленой.

По мере приближения к 21 января 2011, цена упала ниже 8-дневной ЕМА. В этой точке все правила торговой системы для закрытия сделки выполняются. Поэтому следует закрыть лонговую позицию с прибылью 24.1$ – 13.95$ = 10.15$ или 72%. На такую доходность жаловаться не приходится.

Теперь, выйдя из лонговой позиции, пора ли открывать шортовую? Хай сильного движения вверх, которое отскочило от верхней стороны полосы волатильности, являлся, вероятно, вершиной волны 3.1. Если это именно так, то можно ожидать волны 2 коррекции. В районе 22$ имеется сильная поддержка от предыдущей вершины. Еще более важно наличие долгосрочной коррекции Фибоначчи 38.2% с недельного графика (оранжевая пунктирная линия) на уровне 22.06$. Поскольку эта долгосрочная коррекция уже была пробита в ходе ралли, вполне вероятно, что будет достигнут следующий уровень — 50% или 27.31$.

Если данное предположение верно, то много заработать на коррекции волны 2 не удастся. Поэтому лучше всего искать новый вход в лонг при развороте цены от поддержки, которая находится в районе 22$. Если же это предположение неверно, то нужно будет подождать, пока восходящее движение коррекции волны 2 развернется вниз, прежде чем входить в шортовую сделку. Давайте посмотрим, что произошло дальше.

25 января 2011 цена идет выше 8-дневной ЕМА, и индикатор эксперта показывает зеленую свечу (рисунок 10). Но некоторые из правил торговой системы не выполняются, поэтому лучше такой сигнал проигнорировать.

3 февраля 2011 (рисунок 11) цена развернулась вверх от поддержки 22$, показав свечную модель разворота вверх, подтвержденную более высокой ценой закрытия. Также имеется скрытая дивергенция, проявляющаяся в повышающихся лоу цены и понижающихся лоу индикатора Боллинджера. Это свидетельствует о продолжении предыдущего восходящего тренда. Этого и нужно ждать для открытия позиции в лонг с первой целью 27.31$, т.е. на уровне долгосрочной коррекции 50%. Хорошей точкой для открытия новой позиции в лонг была бы цена 23.32$, с установкой стопа на 21.60$.

Спустя два дня после открытия сделки, цена делает большой гэп вверх (рисунок 12), приблизившись к долгосрочной коррекции 50%. Разместим на графике восходящую проекцию Фибоначчи, основываясь на волне 2 последнего дна и предыдущей вершине 3.1.. Получаем цель на уровне 28.16$, который является проекцией 161.8%. Следовательно, нужно увеличить первую цель. Для этого можно поставить ордер на закрытие позиции на уровне 27.95$. Также может потребоваться изменить стоповый ордер на случай, если цена снова откатит ниже 25.77$ — предыдущей вершины 3.1. Лучше всего стоповый ордер установить на 25.60$. 12 февраля 2011 целевой уровень был достигнут и лонговая позиция закрылась по ордеру с прибылью 27.95$ – 23.32$ = 4.63$ или 19.8%.

Давайте посмотрим, что происходило в последующие дни. Поскольку цена достигла важного долгосрочного целевого уровня и уровня сопротивления — восходящей коррекции 50% долгосрочного нисходящего движения — имеет смысл снова взглянуть на долгосрочный недельный график (рисунок 13).

— В последней повышающейся волне, от волны 2 до нынешней вершины 3.3, мы могли бы получить суммарную прибыль в размере 123.8%, при этом уровень риска никогда не превышал 10%.

— С начала восходящего движения в 2009 году, общая прибыль составила более 500%.

— Долгосрочная восходящая коррекция 50%, вероятно, будет слишком сильным сопротивлением, чтобы цена продолжила движение выше этой точки.

— В течение некоторого времени цена следовала за верхней границей канала волатильности.

Глядя на данный недельный график, можно было бы ожидать реакции обратно к 200-недельной SMA. Имеется достаточное пространство для действительной коррекции волны 2. Это нужно иметь в виду при дальнейшей торговле по дневному графику.

Последующее долгосрочное движение показано на рисунке 14. После еще одного небольшого движения вверх, последовавшая нисходящая коррекция пошла ниже предыдущего лоу волны 2, образовав новую нисходящую волну 1.

Все в ваших руках

Теперь, когда вы подробно познакомились с правилами одной из свинговых стратегий торговли, вы готовы взять управление процессом в свои руки. Шаблон графика и индикаторы, которые представлены в этой статье, являются инструментами, которые можно использовать и применять к любым графикам.

Следует понимать, что какой бы простой и заманчивой ни выглядела ваша стратегия, прежде чем рисковать реальными деньгами, следует убедиться, что вы сможете получать прибыль. Сделать это можно, отрабатывая стратегию на дневном графике, продвигаясь на истории день за днем и четко следуя правилам своей торговой системы . Это поможет вам научиться лучше читать графики и не потерять деньги.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders — подписывайтесь на наш телеграм-канал

Позиционный и свинг-трейдинг. Моя стратегия!

Позиционный трейдинг и свинг-трейдинг — варианты долгосрочных торговых стратегий, которые может выбрать трейдер. Поговорим о нюансах торгового процесса.

Многие трейдеры на биржах предпочитают торговать долгосрочно. Это удобно: тратиться меньше времени на сделки, нет необходимости сидеть у монитора, прибыль может быть значительной – больше, чем во внутридневной торговле или скальпинге.

Свинг-трейдинг

Торговля на колебаниях продолжительностью 2-3 дня или “свинг-трейдинг” – распространенная тактика и подходит для тех, у кого нет времени быть перед монитором в активные часы торговой сессии, и кто, тем не менее, хочет получать прибыль от резких движений цены в обе стороны (в противоположность долгосрочным стратегиям).

Суть свинг-трейдинга

Поскольку свинг-трейдинг ассоциируется с переносом позиции на следующий день, может показаться, что это тактика выхода, а не входа. Действительно, для некоторых сделок у интрадей трейдеров получается находить настолько удачные входы, что их можно переносить на следующий день, получая в итоге соотношение прибыль/риск более 10/1. Но в среднем, свинг-трейдер будет работать с более широкими стопами и не фокусироваться на быстрых движениях. Для него будет абсолютно нормальным войти в позицию и находиться в ней 2-3 дня пока ценовое движение, наконец, не реализуется.

Где торгуют свинг-трейдеры

Психологически это более комфортный стиль для тех, кто не хочет работать с короткими стопами и большим плечом. Но есть нюанс: количество торговых возможностей для свинг-трейдера ограничено. Для тех, кто работает на валютном рынке, например, существует еще эффект корреляции инструментов. Может сложиться так, что почти все инструменты будут заперты в диапазонах в течение нескольких недель и лучшей сделкой в этом случае будет нахождение вне рынка (отсутствие позиций).

Поэтому свинг-трейдеры часто выбирают рынки с широким уровнем диверсификации, например, американский рынок акций. Из всего многообразия инструментов (их там несколько тысяч) там всегда можно выбрать активы, находящиеся в сильном тренде, готовые к пробою большого диапазона, либо находящиеся вблизи сильных уровней поддержки/сопротивления. Если индекс S&P500 или Russell2000 растет, множество эмитентов (акций) могут показывать хорошие сигналы на покупку, в том числе и использованием обычного технического анализа.

Как торгует свинг-трейдер?

Если интрадей трейдер следит за внешним фоном и за тем как рынок реагирует на новости, то свинг-трейдер уже обращает внимание на долгосрочные тренды: есть ли признаки притока большого капитала, есть ли прирост объема/открытого интереса и т.д.

Когда трейдер переносит позицию на следующий день, ему важно синхронизироваться с основными движущими силами рынка и иметь “крупного игрока” за спиной. Поэтому, подготовка очень важна для успешной торговли в этом стиле. Тактики исполнения, напротив, могут быть достаточно простыми и укладываться в несколько свечных моделей на графике H4.

Позиционный трейдинг

Долгосрочную торговлю продолжительностью 3-6 месяцев называют позиционным трейдингом.

Нюансы позиционного трейдинга

На первый взгляд может показаться, что чем долгосрочнее подход, тем менее он прибылен – сравните средний оборот скальпера и оборот позиционного трейдера. В действительности, позиционный трейдинг имеет самый высокий потенциал для получения прибыли среди всех перечисленных стилей торговли, и вот почему.

  • Во-первых, трейдер, удерживающий позицию в направлении сильного тренда, позволяет делать рынку всю работу и уберегает себя от ошибок, неверных входов, пропущенных сделок и т.д.
  • Во-вторых, наращивая прибыльные позиции (добавляя объем к позиции по мере ее движения в прибыль), трейдер может добиться нелинейного роста прибыли.

Вспомните историю знаменитых “черепах”, которых в конце прошлого века обучал известный трейдер Ричард Деннис. Многие начинающие трейдеры, не имеющие опыта, смогли получить значительную прибыль, просто следуя заранее прописанным правилам торговли. Конечно, рынки с тех пор изменились и правила “черепах” уже не работают так, как это было ранее. Однако большие тренды все равно возникают 1-2 раза в год на графике любого актива.

Как торгует позиционный трейдер

Вы, конечно, понимаете, что позиционный трейдер должен отлично владеть фундаментальным анализом, пониманием того, как работают больше деньги и глобальные силы спроса и предложения. Далее, знание технического анализа у позиционного трейдера также должно быть достаточно продвинутым – не только для графиков больших таймфреймов, но и для краткосрочных тактик исполнения.

Никто не знает точно, когда именно начнется большой тренд, поэтому позиционный трейдер совершает много попыток входа: большая их часть не будет получать продолжения.

Таким образом, перед трейдером этого стиля стоит достаточно сложная задача — сохранить капитал с одной стороны, и быть готовым к тому, чтобы зайти в “уходящий поезд”, принимая риск, с другой.

Где торгует позиционный трейдер

Позиционные трейдеры работают в основном с рынками, которые способны генерировать значимые движения в течение всего года (измеряемые в десятках процентов). Валюты, к примеру, более стабильны и редко меняются на значение более 10-20% год. Товарные фьючерсы и акции могут дать более значимую прибыль.

Так, например, многие акции удваиваются в цене в течение года. Товарные фьючерсы могут показать рост в 50% годовых.

В любом случае, как и свинг-трейдеры, позиционные трейдеры ищут диверсификацию по рынкам. Учитывая редкий характер крупных движений, нужно использовать все возможности и быть там, где может произойти крупное изменение цены. Часто наилучшие возможности дают короткие позиции по акциям, которые обваливаются быстрее, чем растут в силу природы этого рынка.

Сделаем вывод

Если вы только начинаете свой путь в торговле, правильным решением будет изучать разные рынки и пробовать разные стратегии. Возможно, вы найдете инструмент, динамику которого вы будете понимать лучше остальных.

Не бойтесь пробовать и ошибаться! Чем больше ошибок вы совершите на начальном этапе, тем быстрее приобретете необходимый опыт. Стоит помнить, конечно, что рисковать можно только теми средствами, потеря которых не окажет критичного влияния на вашу финансовую ситуацию.

Напомним также, что мы уже рассмотрели скальпинговую стратегию и интрадей торговлю. Успехов и торгуйте ответственно!

Добавить комментарий