РАЗВОРОТНЫЕ ПАТТЕРНЫ ФОРЕКСА

СОДЕРЖАНИЕ:


Основные разворотные свечные паттерны

В этой статье мы рассмотрим основные разворотные свечные паттерны, используемые в торговле по Price Action. Вообще торговые сигналы, формируемые японскими свечами, состоят примерно из 40 моделей разворота и продолжения тенденции. Все они заслуживают доверия в определении правильного направления ценового движения. Отмеченные выше основные разворотные свечные паттерны встречаются гораздо чаще, достаточно четко указывая развороты цены, что гарантирует с определенной вероятностью правильное размещение ордеров и прибыльность сделок.

Использование только основных разворотных свечных паттернов обеспечит более чем достаточно торговых возможностей для большинства трейдеров (особенно долгосрочных). На них следует обращать основное свое внимание. Однако это не означает, что остальные свечные модели не следует рассматривать. Их сигналы являются также эффективными для получения прибыли. Проблема в том, что некоторые из них встречаются достаточно редко. Другие паттерны, хотя и показывают высокий потенциал разворота, не могут рассматриваться как сильный сигнал и использоваться в качестве основного сигнала к действию.

Ниже приводятся миниатюры основных разворотных паттернов, каждая из них кликабельна. Нажав на изображение, вас перебросит на отдельную страницу с детальным анализом выбранного свечного паттерна.

Анализ каждого свечного паттерна включает в себя:

— Описание отдельных свечей, участвующих в каждой модели;

— Психологические и фундаментальные процессы, лежащие в основе формирования паттерна;

— Рассмотрение возможных точек входа в торговлю после подтверждения паттерна.

Бычьи разворотные свечные паттерны.

Когда рынок находится в нисходящем тренде, мы ищем бычьи свечные паттерны. Бычьи разворотные паттерны следующие:

  1. Молот.
  2. Перевернутый Молот.
  3. Утренняя звезда.
  4. Бычье поглощение.
  5. Бычья харами.
  6. Просвет в облаках.
  7. Доджи.

Просвет в облаках

Ниже описание каждого паттерна, а так же, как формируется свечной паттерн и как эта информация может помочь успешно торговать. Изображения всех паттернов взяты с реальных графиков, а не нарисованы в каких-либо программах.

1. Свечной паттерн Молот.

Молот – это паттерн, состоящий из одной свечи. Обратите внимание, что эта свеча может быть и красной, и зеленой. Как формируется эта свеча: когда свеча открылась, в какой-то момент продавцы взяли под контроль валютную пару и толкнули цену ниже. Однако, в конечном итоге, покупатели начали покупать, отодвигая цена вверх, и свеча закрывается выше, чем открылась или немного ниже.

2. Свечной паттерн Перевернутый Молот.

Состоит из одной свечи. Он легко идентифицируется по небольшому телу с длинной верхней тенью, по крайней мере в два раза большей, чем тело. Формирование Перевернутого молота на дне нисходящего тренда свидетельствует о том, что покупатели входят в рынок, но продажи все еще продолжаются. Цвет тела не имеет значения, хотя зеленое тело имеет больше бычьих признаков. для подтверждения разворота требуется, чтобы следующая свеча была бычьей.

3. Свечной паттерн Утренняя Звезда.

Японские трейдеры описали этот паттерн как планету Меркурий, утреннюю звезду. Она предвещает восход, что означает, что цены будут идти выше. Паттерн Утренняя звезда образуется после явного нисходящего тренда. Состоит он из трех свечей. Первая — медвежья с длинным телом. Вторая свеча имеет маленькое тело и короткие тени, что говорит о нерешительности на рынке. Третья свеча — бычья с длинным телом. Она говорит о том, что вмешались покупатели и захватили контроль. Идеальный паттерн Утренняя звезда должен иметь гэпы (разрывы) до и после сигнальной свечи.

4. Свечной паттерн Бычье Поглощение.

Бычье Поглощение состоит из двух свечей. Первая свеча небольшая и закрывается в красном цвете. Это означает, что на рынке больше продавцов, чем покупателей, но небольшое тело свечи также говорит о том, что продавцы не так агрессивны.

Вторая свеча бычья имеет большое тело, и оно поглощает тело первой свечи. Тени у этих двух свечей в идеале должны быть короткими или вовсе отсутствовать. Вторая свеча показывает, что рыночные силы изменились: покупатели преодолели продавцов и взяли под свой контроль ситуацию на рынке.

5. Свечной паттерн Бычья Харами.

Паттерн Бычья Харами состоит из двух свечей. Первая свеча – это медвежья свеча с большим телом. Вторая свеча бычья с маленьким телом.

Что этот паттерн может рассказать о силах на рынке? Бычья Харами говорит нам, что нисходящий импульс прекратился или замедлился, потому что на первой свече продавцы имели контроль над ситуацией, но затем на второй свече покупатели сумели победить продавцов и сформировали бычью свечу.

6. Свечной паттерн Просвет в Облаках.

Паттерн Просвет в Облаках состоит их двух свечей: первой красной свечи и последующей зеленой. Обе свечи примерно равны по размерам.

Этот паттерн означает, что в первой свече продавцы контролировали ситуацию. При формировании следующей свечи вместо того, чтобы идти вниз, происходит обратный процесс, она идет вверх. Свеча зеленая. Это показывает, что покупатели пришли с таким напором, что толкнули цену закрытия свечи выше или, по крайней мере, к середине предыдущей красной свечи.

7. Свечной паттерн Доджи.

Доджи – это весьма популярный свечной паттерн, состоящий из одной свечи. Что происходит: свеча открывается, цена перемещается то вверх, то вниз недалеко от цены открытия и закрывается свеча по цене открытия или рядом с ней. Доджи может иметь как зеленое, так и красное тело.

Паттерн Доджи означает, что рыночные силы продавцов и покупателей равны. Он показывает нерешительность трейдеров в вопросах текущего тренда. И если нынешний тренд был нисходящим, то формирование свечи Доджи будет означать восходящий тренд.

Медвежьи разворотные свечные паттерны.

Мы ищем медвежьи паттерны, когда рынок находится в восходящем тренде. Рассмотрим медвежьи свечные паттерны:

  1. Падающая звезда.
  2. Повешенный.
  3. Вечерняя звезда.
  4. Медвежье поглощение.
  5. Медвежья харами.
  6. Завеса из темных облаков.
  7. Доджи.

Завеса из темных облаков

Следует отметить, что медвежьи свечные паттерны полностью противоположны бычьим паттернам, которые мы рассмотрели выше. Так что нет смысла описывать каждый медвежий паттерн отдельно. Вы просто ищите медвежьи паттерны в восходящем тренде, и когда они формируются, то это может указывать на возможный разворот тренда.

Важный момент: если разворотные свечные паттерны (хоть бычьи, хоть медвежьи) формируются рядом с уровнями поддержки или сопротивления, Фибоначчи или Пивот, то их значимость усиливается. Обратите на это внимание!

Как применять разворотные паттерны.

Используя разворотные свечные паттерны, вы работаете по Price Action, а это гораздо лучше, чем использовать запаздывающие индикаторы для входа в рынок.

Разворотные паттерны, когда они образуются около значимых уровней, дают вам хорошее подтверждение точек входа.

Применять разворотные свечные паттерны следует на более крупных таймфреймах (H1 и выше), здесь они дают более точные сигналы.

Всегда ли точны разворотные паттерны? Нет. Как и все вещи на Форексе, ничто не является 100% точным.

Разворотные свечные паттерны можно добавлять в торговые стратегии для подтверждения сигналов стратегии. С некоторыми вы можете познакомиться по ссылкам ниже.

Паттерн доджи как признак разворота тренда или фигура японских свечей как основа разворотной стратеги Форекс

Добрый день! Сегодня блог веб-мастера Максима расскажет вам об интересном каскаде сигналов технического анализа, который пришел к нам из японского трейдинга. Для начала рекомендую открыть вам вот эту статью в новой вкладке браузере — фигуры технического анализа с изображениями примерами, тут подборка фигур, которые приносят больше всего денег.
Если вы когда-нибудь слышали о свечных моделях (рекомендую прочитать — модели японских свечей), то вам обязательно должны были попасться свечи доджи. Это особая разновидность звезд, которая представляет собой сигнал неопределенности в основе (читаем — модели неопределенности). На базе этого представления делается предположение, о моменте разворота.
Доджи относится к сильным сигналам разворота, (заодно прочитайте статью об еще одном разворотном паттерне Дракон) однако их нужно с осторожностью применять, так как существуют важные нюансы, на которые следует обратить внимание. Сегодня мы коснёмся: фигур доджи на вершине, длинноногого доджи и рикши, доджи-надгробия, доджи, как уровня сопротивления и поддержки, модели три звезды, утренних и вечерних звезд доджи и креста харами. Знакомьтесь: доджи!

Паттерн доджи как признак разворота тренда или фигура японских свечей как основа разворотной стратеги Форекс.

Доджи это свеча, у которой цены закрытия и открытия равны. Таким образом, тело свечи превращается в тонкую полоску. Оно может находиться вверху посередине или внизу волос.

Дожи – это важный индикатор разворота.

Смотреть видео-обзор статьи

Значение доджи

Цены открытия или закрытия у доджи совпадают. Если разница между ними составляет всего несколько тиков, то свечу также можно считать доджи.

Однако на Форексе применять их вполне можно. Все же не рекомендуется работать с доджи на графике интервалом меньше 30 минут. Велика вероятность наличия большого их количества.

8,0,1,0,0

Фигура доджи – свеча доджи на вершинах

Доджи могут указывать на вершину рынка. Особенно это свойственно для тех доджи, которые могут появиться после длинной бычьей свечи на восходящем рынке. Это свойство объясняется просто. Доджи появляется на рынке в момент нерешительности.

Интересно то, что на понижающемся рынке появление доджи может не сигнализировать о развороте (читай — фигуры разворота тренда).

Это значит, что заметь вы доджи на восходящем рынке тенденция, скорее всего, изменится, а вот на нисходящем она может и продолжится. Поэтому доджи в основании рынка требует более сильного подтверждения по сравнению с доджи на вершине.

Длинноногий доджи и рикша

Длинноногий доджи играет очень важную роль (Читай — применение свечного анализа), если его наблюдают на вершине. У такого доджи верхняя и нижняя тени очень длинные – это свидетельство нерешительности рынка.

Если свеча не формирует доджи, но у неё очень длинная верхняя или нижняя тень, и маленькое тело, то её называют «высокая волна».

Такой forex сигнал также является признаком разворота. Японцы говорят, что свечи с длинными тенями как бы «сбились с пути».

Вот, советую вам прочитать все статьи о моделях японских свечей:

Доджи-надгробие

Ещё один яркий пример дожи – это доджи-надгробие. Такой сигнал появляется, тогда, когда цены закрытия открытия находятся на уровне дневного минимума.

Иногда доджи-надгробие может появиться в основании рынка. Его главное предназначение – это сигнализация об образовавшейся вершине.

Внешний вид надгробия доджи соответствует его названию. Нужно отметить, что существует много терминов японского тех. анализа, которые ассоциируются с войной.

Если вы видите доджи-надгробие во время восходящей тенденции, то это явный медвежий сигнал. Оно и понятно, рынок открылся на минимуме торговой сессии.

Потом он резко пошел вверх и может даже установил новый максимум, что усиливает сигнал. После этого у всех, открывших позиции на повышение начинаются проблемы. Потому что к концу сессии цены падают до минимума (читай — форекс индикатор торговых сессий). Чем выше тень сверху и чем выше уровень цен, тем сильнее медвежий потенциал доджи.

Доджи-надгробие обладает медвежьим потенциалом, который ярче выражен.

Доджи – уровень поддержки и сопротивления

Доджи на важной вершине или у основания может выступить в роли поддержки и сопротивления.

Доджи — три звезды

Различные варианты этой модели, которые отличаются от классической, играют важную роль. Обычно эту модель относят именно к моделям доджи, а не к звёздам, так как самый важный признак этой модели – наличие трех доджи или близких к доджи свечей.

Утренние и вечерние звезды доджи

Доджи называют «звёздами доджи», когда они образуют разрыв вверх с телом предыдущей свечи на восходящей тенденции или падают с разрывом ниже тела предыдущей свечи на нисходящем рынке. Эти звёзды предвещают смену тенденции.

25,0,0,1,0

Когда вслед за свечёй с черным телом появляется доджи при нисходящей тенденции, подтверждение разворота в основании – белая свеча. Её тело должно перекрыть значительную часть черного тела. Такая модель из трех свечей – это «утренняя звезда доджи».

Если при восходящей или нисходящей тенденции образуется разрыв и за ним идет доджи, то это один из самых сильных сигналов, который называется «брошенный младенец».

Доджи — Крест харами

Существует особая разновидность харами, которую называют «крест харами». Эта модель содержит не свечу с маленьким телом, а доджи. Крест харами некоторые называют «великой и ужасной моделью разворота».

Сегодня мы познакомились с паттерном доджи. Узнали о том, что это довольно сильный сигнал, и что он может свидетельствовать о развороте, при этом есть ряд нюансов, на которые следует обратить внимание.

Материал статьи можно использовать, как инструкцию к применению. Нет никаких сложностей в использовании этого материала на практике.

Источником является известная книга Стива Нисона «Японские свечи», которую вы можете скачать заполнив форму ниже:

34,0,0,0,1

Рекомендуется пошагово находить обозначенные модели на графиках, чтобы запомнить их и правильно применять.

Разворотные фигуры технического анализа

В этом материале будут рассмотрены некоторые основные фигуры технического анализа, узнав которые получиться прибыльно торговать на Форекс. Есть много литературы, которая описывает различные фигуры рынка Форекс. Эти паттерны условно можно разделить на 2 группы:

Ниже мы рассмотрим исключительно разворотные паттерны.

Но прежде, чем перейти к их изучению, оговорим отдельные положения, позволяющие не слить депозит в один миг:

  • Не нужно искать фигуры рынка Форекс в момент флетового движения. Каждая разворотная фигура формируется только после значительного движения. Мы не рекомендуем вам вести торговлю во флэте.
  • Большой размер фигуры Форекс указывает на высоковолатильное движение после её выполнения. В конкретном случае речь идет о ширине и высоте свечной формации.
  • Соблюдение законов риск-менеджмента, при торговле на валютном рынке позволяет не слить депозит в одно мгновение. Кроме того, следует контролировать эмоции, а также не отдаляться от постулатов проверенной торговой системы, позволяющей быстро определить потенциально прибыльные точки входа и выхода из рынка.

Одними из самых прибыльных инструментов для трейдинга, на базе которых построена не одна сотня паттернов Price Action, всегда считались фигуры технического анализа Форекс. Все те, кто мечтает научиться понимать рынок, прогнозировать его – важно на практике узнать, как работают фигуры теханализа Форекс. Ниже мы изучим несколько основных таких фигур.

Фигура теханализа “Треугольники”

Рисунок 1. Фигура Форекс «Треугольник».

Не каждый трейдер способен различить фигуру технического анализа Форекс – треугольник. Вместе с тем, её просто построить. Отметим, что это надежная фигура, так как её построение берет своё начало из простейшей логики. На отдельно взятом временном промежутке цена снижает волатильность, что перерастает во флет – боковик без каких-либо объёмов или импульсов.

Это говорит либо о наборе позиций, или же борьбе между медведями и быками. И та сторона, которая одержит победу над соперником, покажет это импульсным пробитием одной из сторон треугольника. Отметим, что фигуру треугольник нельзя отнести к классу по направлению, так как они не являются продолжающими либо разворотными. Здесь всё зависит от того, какого он вида, и какие факторы предшествовали его развитию.

Паттерн “Голова и плечи”

На графике паттерн «Голова и плечи» формируется после высоковолатильной восходящей тенденции. Он имеет вид 3-х волн. Плечо формируют 2 боковые волны, а центральная волна – голову. Так называемая “голова” упирается в зону поддержки. Этот переход очень похож на шею. У данного паттерна обычно плечи одинаковой высоты.

Большинство трейдеров, распознав эти разворотные фигуры технического анализа, уверены в своей победе на 90%, поскольку эти паттерны считаются достаточно надежными. Подчеркнем, что её формирование может занять от пары недель до 2-3 месяцев. Так, что ели вы заметили её формирование на часовом либо четырехчасовом таймфрейме, то, скорее всего, она является неверной.

Рассмотрим фигуры Форекс «Голова и плечи» детальнее. Её формированию предшествует восходящая тенденция. Потом нам нужно отыскать первое плечо (первая вершина). Далее нужно провести линию по телам японских свечей. Наблюдаем, как от первой вершины пошло откатное движение вниз (одна сторона шеи). Потом под натиском быков формируется ещё одна вершина. Это и будет считаться голова данной фигуры технического анализа. После формирования головы цена начинает падать вниз, таким образом, формируется шея. Затем цена под натиском быков снова растет. Так появляется второе плечо, и потом она в очередной раз падает вниз.

В рамках примера зелёными кружками отмечены плечи. Синяя линия – область шеи.

Рисунок 2. Пример фигуры «Голова и плечи».

Точки входа по модели “Голова и плечи”

К примеру, трейдер распознал эти фигуры графического анализа Форекс, но, как ему правильно войти и выставить Стоп-лосс. Эта формация показывает пару точек входа: модернизированная и классическая. Подробнее разберем каждую из них.

Если говорить о классической точке входа, рассматривая эти фигуры Форекс, то она располагается на шее формации. Тейк-Профит должен стоять на расстоянии, которое равно от головы до шеи. На несколько пунктов выше тени головы выставляется Стоп-Лосс.

Трейдер больше заработает, если применит модернизированную точку входа. Она находиться в том месте, где сформировалось второе плечо. Если нет уверенности в своих силах, можно перейти на линейный график Форекс. Она четче демонстрирует формирование фигуры разворота тренда рынка Форекс. Что касается Тейк-Профита и Стоп-Лосс, то они находятся на прежних местах, что и в классической модели.

Пример классической точки входа:

Рисунок 3. Классическая точки входа.

Пример модернизированной точка входа:

Рисунок 4. Модернизированная точка входа.

Паттерн «Двойная вершина»

Выше нами была изучена такие фигуры технического анализа как треугольник и «Голова и плечи». Теперь же поговорим о разворотной формации «Двойная вершина». Этот паттерн формируется на низах и пиках тенденции. Его появление значит скорейшую смену тренда Форекс.

Паттерн «Двойная вершина» и «Двойное дно» можно встретить на графиках значительно чаще, чем ту же «Голову и плечи». Естественно эти паттерны среди трейдеров наиболее узнаваемы. Они формируются, как только тренд оказывают сильное сопротивление, в результате чего формируется два максимума. Они зачастую имеют примерно одну и ту же высоту.

Принципы формирования паттерна «Двойная вершина».

  • Она образуется на восходящем тренде.
  • Потом формируется первая вершина.
  • Затем цена опускается к линии поддержки и отталкивается от неё.
  • Потом можно строить на этом месте линию поддержки.
  • Цена рисует новый пик.
  • Затем происходит падение цены.

На первом примере показаны зелёными кружками вершины.

Рисунок 5. Паттерн Двойная вершина.

Точки входа по фигуре «Две вершины» на Форекс

Разворотная фигура технического анализа «Двойная вершина» как и модель «Голова и плечи», также имеет две точки входа: модернизированную и классическую. Подробнее на примерах рассмотрим каждую.

Линия поддержки и будут служить точкой входа в классическом понимании. Немного выше тени второй вершины следует выставить Стоп-Лосс. А размер Тейк-Профита равняется расстоянию от линии поддержки до вершины.

После формирования второй вершины цена уходит вниз, показывая модернизированную точку для входа в рынок. Как только цена отталкивается от второй вершины и направляется вниз, это и служит сигналом на вход в позицию на Sell. Стоп-Лосс остаётся неизменным, а Тейк-Профит добавляет себе ещё 45 п.

Вот так выглядят классические точки входа:

Рисунок 6. Пример точки входа по фигуре «Две вершины».

Таким образом, выглядят модернизированные точки входа:

Рисунок 7. Пример модернизированной точки входа по фигуре «Две вершины».

Паттерн «Двойное дно»

Выше мы рассмотрели примеры фигуры разворота тренда рынка Форекс «Двойная вершина». «Двойное дно» является зеркальным отражением паттерна «Двойная вершина». Зачастую этот паттерн показывает малейшее изменение направление цены.

Важно: на нисходящем тренде может образоваться большое количество формаций «Двойное дно». Вот почему, прежде чем рассматривать точки входа по нему, нужно дождаться их подтверждения в виде окончательного формирования. Будьте бдительны, если увидите формирование фигуры в трейдинге «Двойное дно».

Стоит занять выжидательную позицию, поскольку между двумя «чашами» может наблюдаться разнонаправленные движения на значительном временном промежутке, который может достигать порядка одного месяца. Если через несколько дней сформировалась вторая «чаша» (дно), то эту формацию следует рассматривать как коридор между сопротивлением/поддержкой.

Ниже на примере можем видеть график EUR/USD. В рамках четырех дней мы можем наблюдать возникновение сразу двух графические фигуры на Форекс «Двойное дно».

Рассмотрим подробнее, как же формируются данные фигуры технического анализа:

  • сперва мы наблюдаем нисходящую тенденцию;
  • затем формируются низины;
  • после появления низин цена идет вверх, формируя зону поддержки;
  • потом цена образует новый низ, однако при этом она не доходит до линии поддержки, после этого демонстрирует разворот.

Пример ниже достаточно показателен, потому как такие ситуации – частое явление. Примечательным в данном случае является то, что цена делала попытки разворота, однако с первого раза у неё это не получилось. Ей понадобилась повторная попытка. Зелёными кругами отмечены низины паттерна «Двойное дно».

Рисунок 8. Пример паттерна «Двойное дно».

Как входить в рынок по паттерну «Двойное дно»?

Чтобы понять, как работать по этому паттерну, то есть, искать точки входа, промотайте историю любой валютной пары и отработайте до совершенства классические точки входа. Только после этого, можно переходить к модернизированным точкам входа.

Если рассматривать фигуры технического анализа, точкой входа в классическом понимании послужит линия поддержки. Приказы Стоп-Лосс устанавливаются на несколько пунктов ниже 2-ого минимума. Тейк-Профит нужно выставлять на уровне размер, которого равен отрезку от линии сопротивления к линии поддержки.

После подтверждения данной фигуры Форекс, когда сформировано второе дно и цена ушла выше, можно искать модернизированную точку входа. Отметим, что Stop-Loss понадобиться выставить на несколько пунктов ниже второго минимума. Так мы на порядок увеличиваем Take Profit.

Теперь рассмотрим эти фигуры Форекс на предмет поиска классических точек входа в рынок.

Рисунок 9. Пример классический точки входа.

Так выглядит модернизированная точка входа.

Рисунок 10. Пример модернизированной точки входа.

Итак, выше мы успешно изучили основные прибыльные фигуры Форекс. Однако это ещё не все модели, которые могут появиться на валютном рынке. Напомним в очередной раз, что в данном материале были рассмотрены переломные моменты, в которых наблюдался разворот тенденции. Изучив данное руководство и попробовав на истории находить такие формации, трейдер сможет находить прибыльные точки входа и выхода.

Голова и плечи

Очень мощный разворотный паттерн, состоит из 2 плечей и головы. Встречается не очень часто, но если формация в точности соответствует идеальным пропорциям, то практически всегда тенденция меняется. Даже если этого не происходит, то цена как минимум замедляется и дает возможность трейдеру закрыть сделку с минимальным убытком.

Правила формирования рассмотрим на примере медвежьей модели (формируется в конце затяжного роста):

• формация не должна быть сильно растянута по времени;

• правое плечо должно быть чуть выше левого, голова должна возвышаться над обоими плечами;

• линия шеи должна иметь наклон вверх. Проводится она через минимумы, образованные обоими плечами;

• время формирования обоих плеч должно быть примерно одинаковым.

Как торговать:

• консервативный вариант входа в рынок — дождаться пробоя линии шеи и заключать сделку только после ее ретеста по цене закрытия свечи, на которой ретест произошел. Проблема в том, что пробой часто бывает резким, цена уходит далеко и потом в рамках отката просто не доходит до линии шеи;

• более рискованный — входить непосредственно по цене закрытия пробойной свечи;

• агрессивный стиль торговли — сделка заключается на экстремуме, соответствующем правому плечу. С одной стороны, трейдер входит в самом начале предполагаемого движения, с другой — нет никакого гарантии, что цена движется в нужном направлении.

Для того, чтобы не упустить движение мы советуем входить небольшим лотом на пробое линии шеи и долиться при ретесте (если он состоится, конечно).

Уровни SL и ТР:

• стоп следует ставить за правое плечо паттерна. Если используется агрессивный стиль (сделка заключается непосредственно в момент формирования правого плеча), то его можно вынести за уровень головы;

• в классической модели ТР рекомендуют ставить равным высоте фигуры, то есть расстоянию от линии шеи до максимума/минимума головы, это расстояние следует отложить от точки пробоя линии шеи. Мы рекомендуем не жадничать и если нет других ориентиров, то выставлять ТР равным 70-80% от высоты паттерна.

Для выставления ТР можно пользоваться горизонтальным уровням поддержки/сопротивления. Можно просто тралить сделку, величину трейлинг-стопа следует определять исходя из средней величины отката в пунктах за последнее время.

Чем меньше паттерн соответствует идеальным пропорциям, тем меньше вероятность его отработки. В следующем примере оба плеч формировались слишком долго, голова недостаточно большая, в итоге называть это паттерном «ГиП» сложно.

А здесь правого плеча фактически нет, фигура сильно деформирована и лишь отдаленно напоминает классическую ГиП. И хотя тенденция после нее сменилась, считать эту формацию головой и плечами нельзя.

Главное при работе с ГиП (да и с любым другим паттерном) — не стремиться подгонять то, что вы видите на графике под критерии для той или иной формации. Этим часто грешат новички.

Если работаете с объемами, то можете ввести дополнительное правило в торговлю — пробой линии шеи должен сопровождаться повышенным объемом. Это условие необязательное, просто повышается значимость сигнала. Желательно при этом использовать реальные, а не тиковые объемы, которые доступны в терминале МТ4.

Двойная вершина/двойное дно

Один из самых простых разворотных паттернов, логика его объясняется просто. В конце бычьего тренда быки предпринимают попытку переписать предыдущий максимум и продолжить восходящий тренд, но сил на это уже недостаточно, так что в лучшем случае удается выполнить заброс цены за уровень, построенный через предыдущий экстремум. Для бычьего паттерна ситуация обратная.

При работе с двойной вершиной/дном пользуйтесь такими критериями:

• желательно, чтобы обе вершины формировались не за 1-2 свечи за счет импульсного движения, а в рамках обычного движения цены;

• расстояние между экстремумами не должно быть слишком большим;

• считать формацию двойной вершиной/дном можно только есть между экстремумами есть хотя бы 6-10 свечей. В противном случае имеем просто ретест уровня на 2-3 рядом стоящих свечах;

• паттерн не должен быть идеальным. Если второй экстремум доходит точно до уровня, заданного первым экстремумом, это не очень хорошо. Гораздо лучше если цена немного перепишет экстремум первой вершины/минимума, вероятность его отработки гораздо выше.

Работу с паттерном разберем на примере медвежьего паттерна (формируется в конце восходящего движения).

Заключение сделки:

• входить в рынок можно на пробое основания паттерна (минимума между 2 максимумами в случае с двойной вершиной);

• можно построить канал через 2 вершины и основание, сделка заключается при пробое границы канала. Так как вершины находится примерно на одном уровне, то точки входа оказываются расположены близко друг к другу;

• еще одна точка входа — на максимуме второй вершины, особенно если на ней формируется соответствующий свечной сетап. Это самый рискованный способ торговли, использовать его стоит разве что если двойная вершина формируется у сильного уровня сопротивления.

Стоп-лосс и тейк-профит:

• стоп-лосс можно вынести за экстремум паттерна. Если он получается слишком большим, то можно установить SL за уровнем 50% от высоты двойной вершины/дна;

• для определения уровня расположения ТР следует отложить от точки пробоя высоту формации. Как и в случае с ГиП мы рекомендуем использовать и другие ориентиры для выставления ТР, в частности уровни поддержки/сопротивления.

Не всегда цена идет в нужном направлении сразу после второй вершины. Иногда могут встречаться паттерны тройная вершина/тройное дно. Правила работы с такой формацией такие же, как и с 2 вершинами/впадинами, поэтому на них останавливаться не будем.

Разворотный паттерн — Вымпел

Возможно раньше вы сталкивались с утверждением, что вымпел является фигурой продолжения тренда. Это чистая правда, но при определенных обстоятельствах он выступает и в роли контртрендового паттерна. Правда, торговать только по нему не стоит, требуется подтверждение от других инструментов.

Для того, чтобы вымпел стал контртрендовым паттерном нужно, чтобы он имел сильный наклон в том же направлении, что и основное движение. Формируется обычно в самом конце движения цены.

Причем после выхода цены за его пределы далеко не всегда следует смена тренда. Все может закончиться просто переходом цены в горизонтальный канал, затем движение может возобновиться.

Чаще всего вымпелы формируются на малых временных интервалах. Торговать можно на выходе цены из его границ, но только если есть подтверждение от других инструментов. Сам по себе паттерн слаб.

Разворотный сетап — Бриллиант

Встречается очень редко, так что просто держите этот паттерн в уме и при случае используйте, отрабатывает он практически всегда (если фигура соответствует критериям, конечно).

Внешне напоминает ромб или 2 рядом расположенных треугольника – кому как удобнее воспринимать. Из условий формирования отметим:

• по времени он не должен быть слишком сильно растянут;

• паттерн должен быть более-менее симметричен;

• расстояние от максимума до минимума в рамках бриллианта цена должна преодолевать быстро, за несколько свечей (это центральная часть формации).

Варианты заключения сделки:

• в момент пробоя линии бриллианта;

• дождаться ретеста пробитой линии;

• входить после того как цена перепишет максимум/минимум паттерна.

Последний способ входа в рынок можно считать самым консервативным, но при нем наблюдается самое невыгодное соотношение ТР и SL. Лучше остановиться на варианте заключения сделки в момент ретеста пробитой линии бриллианта.

SL следует вынести за предыдущий локальный экстремум либо за минимум/максимум всего паттерна для покупок и продаж соответственно.

Уровень ТР определить можно:

• отложив от точки пробоя высоту паттерна;

• построив канал через последние 3 экстремума бриллианта. Разница между уровнями ТР, как правило, не очень большая, так что пользоваться можно и тем, и другим способом без особых ограничений.

Если вам кажется, что паттерн слишком сильно отклонился от идеальных пропорций, то лучше просто не брать его в работу. Практика показывает, что если возникли сомнения в соответствии формации критериям, то и отрабатывает такая фигура плохо.

Разворотные точки по сетапу Шип – паттерн одного дня

Эта формация подойдет только для людей со стальными нервами. В отличие от прочих формаций эта формируется очень быстро, буквально на протяжении нескольких свечей, так что времени на раздумья может и не остаться.

На графике это выглядит как резкое импульсное движение цены в направлении тренда, но затем с той же скоростью цена возвращается на исходные позиции. Часто такое явление случается в начале смены тенденции.

Логика следующая — начальный импульс возникает как реакция на какое-либо событие, например, на вышедшую новость, результаты которой оказались далекими от того, что ждали участники торгов. После этого импульса происходит такое же быстрое движение в обратном направлении по той причине, что трейдеры понимают — значимость этого события переоценена.

В идеале шип должен:

• формироваться в рамках одного дня (при торговле на таймфрейме до D1);

• шип должен образоваться в конце сильного восходящего либо нисходящего движения. Если он возникает в рамках бокового движения, то внимание на него лучше не обращать вовсе.

Работу с паттерном рассмотрим на примере медвежьего паттерна:

• входить в рынок можно либо в момент пробоя основания шипа, либо на его ретесте. Первый способ чуть более рискованный, второй — более надежный, но есть вероятность упустить движение из-за того, что ретест может и не состояться. Для этого паттерна предпочтительнее вход на ретесте пробитого основания;

• стоп размещают за максимумом формации. Импульсное движение бывает достаточно крупным, так что и стоп часто получается немаленьким. Чтобы его уменьшить можно разместить SL за уровнем коррекции 61,8% от высоты шипа, это минимально возможный размер стопа;

• прибыль фиксировать нужно на 2 уровнях: первый ТР размещаем на расстоянии, равном высоте паттерна, его откладываем от точки пробоя, второй – на таком же расстоянии от первого. Можно использовать уровни поддержки и сопротивления, построенные по значимым максимумам/минимумам на истории.

Первый, размещенный по такой схеме ТР цена достигает в большинстве случаев. Второй реже, но к этому моменту стоп-лосс уже должен находиться как минимум в безубытке, так что вы ничем не рискуете.

Еще один нюанс — часто шип может формироваться в рамках паттерна «Голова и плечи». Если голова отвечает требованиям паттерна шип, то это только усиливает полученный сигнал.

Если перейти на старший таймфрейм, то идеально сформированный на младшем временном интервале паттерн превращается в разворотный свечной паттерн. Чаще всего в падающую звезду либо молот, ведь он формируется в рамках одного дня.

Сетап разворота — Складной метр

Еще один простой, но от этого не менее эффективный паттерн. Цели при торговле по нему небольшие, но и риски невысоки, так что в своем арсенале его иметь необходимо.

Смысл паттерна заключается в том, что перед разворотом рынка часто наблюдается ускорение его движения. Цена движется что называется по инерции, и мы получаем шанс заключить сделку по очень выгодной цене, вскоре после того, как тренд выдохся и это стало видно.

Формируется он в такой последовательности:

• сперва идет рост средней силы, на него указывает линия, построенная по точкам 1 и 2;

• далее рост ускоряется, трендовая линия 2-3 имеет больший уклон чем 1-2;

• на финальной стадии формирования паттерна наблюдаем импульсное движение, когда максимум переписывается одной-двумя свечами с крупным телом, далее видим неспособность цены продолжить рост и ее разворот.

Этот паттерн торгует на пробое третьей трендовой линии (той, которая имеет максимальный наклон). Сделку можно попробовать заключить по цене закрытия пробойной свечи, ретеста, как мы это обычно делаем при пробое трендовых линий, чаще всего не бывает из-за того, что наклон ее слишком большой. Цена после пробоя просто не может вернуться и протестировать — недостаточно сил для этого.

Стоп следует вынести за максимум/минимум всего движения в рамках паттерна. А уровни тейк-профит разместить на 1-й и 2-й трендовых линиях складного метра. Практика показывает, что вероятность достижения хотя бы одной из целей высока.

Бывают ситуации, когда по всем критериям паттерн подходит, но из-за крайне невыгодного соотношения стопа и потенциальной прибыли заключать сделку все же не стоит. В приведенном примере как раз такой случай.

Пробой трендовой линии 3 произошел слишком резко, одной свечой с очень крупным телом. В итоге если входить по правилам по цене ее закрытия, ставить стоп за максимум всего движения и ТР на трендовые линии 1-2 и 2-3, то получаем соотношение SL/TP на уровне примерно 5 к 1. Даже учитывая высокую вероятность отработки паттерна заключать сделку было бы слишком невыгодно.

Складной метр встречается на всех таймфреймах без исключения.

Островной разворот

Очень редкий паттерн, подойдет для работы с таймфреймом от D1, внутри дня работать с ним не получится. На форекс эта формация пришла с фондового рынка и основана она на ГЭПах, именно поэтому внутри дня вы этот паттерн никогда не найдете — рынок ведь работает без перерывов, так что и разрывов быть не должно. Они могут появляться на графике, но это скорее проблемы с котировками.

Свое название модель получила из-за того, что 2 разрыва как бы отделяют часть графика от остального. Выделенный фрагмент немного напоминает остров.

Требования к модели:

• оба ГЭПа должны быть сформированы примерно на одном уровне;

• разрывы формируются в противоположном направлении;

• практика показывает, что лучше работают широкие бычьи модели и узкие медвежьи.

Что касается времени формирования, то так как торговля ведется на дневных графиках, паттерн может формироваться на протяжении 1-2 месяцев. Так что по одной валютной паре в год может быть всего пара сделок.

Сделку заключать можно 2 способами:

• сразу же после второго ГЭПа, если свеча соответствует направлению разрыва. В нашем примере для медвежьего паттерна свеча должна быть черного цвета, сделка заключается по цене ее закрытия;

• второй вариант — дождаться закрытия разрыва и входить в момент, когда цена закрывает разрыв. Подойдет для тех, кто не успел войти в рынок раньше. Если цена ушла слишком далеко, не вернулась к уровню ГЭПа и не дала точки для входа, то ждать сигнала на вход можно на протяжении максимум 7-9 свечей. После этого ждем новый паттерн, этот уже в работу не берем.

StopLoss следует вынести за максимум/минимум всего паттерна. Так как торговля идет на дневном графике, он получается довольно большим, снизить его можно если разместить стоп за уровнем коррекции 50% от всей высоты «острова».

Чтобы получить уровень размещения ТР нужно от точки входа отложить в направлении ГЭПа высоту паттерна. Когда цена проходит примерно половину от предполагаемого движения стоп можно перенести в безубыток.

Поиск точки разворота по паттерну — Три движения

С этим паттерном вы могли сталкиваться под другим названием, Линда Рашке, например, называет его «3 индейца», но сути название не меняет. При выполнении всех соотношений имеем надежный инструмент, указывающий на разворот цены.

В отличие от остальных рассмотренных разворотных паттернов этот основан на четких отношениях между отдельными элементами. Если, например, в формации ГиП ее соответствие критериям определялось скорее на глазок, то здесь будут использоваться отношения Фибоначчи между отдельными движениями цены. Если 3 движение этим критериям не соответствует, в работу его не берем.

Допустимые соотношения паттерна указаны на скриншоте. Если он формируется в рамках сильного движения поблизости от исторических максимумов, это придает формации дополнительную силу. Если же наблюдаете его формирование на спокойном рынке, то лучше не обращать на него внимание — вероятность отработки невысока.

Приведенный в качестве примера паттерн близок к идеальному:

• точки В и С находятся в диапазоне уровней 123,6 и 161,8 от движений А-2 и В-3 соответственно;

• точки 2 и 3 попадают в диапазон уровней коррекции 61,8-78,6 от движений 1-А и 2-В соответственно;

• усиливает сигнал то, что весь паттерн находится в рамках восходящего канала (пунктирный зеленый канал).

Торговля выполняется только отложенными ордерами. В нашем примере уровень размещения ордера Sell Limit определяется исходя из того, на каких уровнях расположена точка В. Она расположена ближе к уровню 123,6 от движения А-2, значит отложенный ордер на продажу следует разместить на отметке 123,6 от движения В-3.

Отложенный ордер можно ставить после формирования точки 3. Когда цена после ее формирования прошла расстояние, примерно равное половине движения В-3 можно ставить отложенный ордер на продажу.

Стоп при такой торговле нужно было бы выставить за уровень 161,8 от движения В-3 — страховка на тот случай, если паттерн получится неидеальным. Прибыль следует фиксировать по уровням коррекции, построенным по всему паттерну, то есть по движению 1-С. Прибыль лучше всего фиксировать частями:

• еще треть на уровне 61,8%;

• окончательно закрыть позицию при достижении основания формации, можно просто тралить остаток сделки.

Несмотря на то, что паттерн неплохо работает, он редко приводит к развороту тренда. Чаще всего движение ограничивается высотой самой формации, но и этого достаточно для того, чтобы неплохо зарабатывать.

Заключение: точки разворота, сетапы и паттерны

Контртрендовые паттерны отлично просматриваются на истории, может даже сложиться впечатление, что работают они чуть ли не в 100% случаев. Это не больше чем самообман, просто при изучении истории глаз человека невольно «цепляется» за идеальные графические формации, отсюда и такое впечатление.

Помните, ни один паттерн не гарантирует 100%-ной отработки. Даже идеальная на первый взгляд формация может в итоге принести убыток, но для нас важно то, что в долгосрочной перспективе удачных сделок будет больше, чем убыточных. Добавьте к этому еще и неплохое соотношение ТР и SL по большинству из паттернов.

Со своей стороны мы посоветуем брать в работу только идеальные паттерны. Это позволит отбросить большую часть убыточных входов и добиться неплохого результата. Еще один нюанс — так как идеальные формации встречаются редко, то работать можно с несколькими активами, так вам не придется ждать сделку по несколько недель. Ну и об управлении капиталом не забывайте — это основа успешной торговли.

Форекс паттерны: современный взгляд на классические фигуры

Фигуры или паттерны Форекс – это часто повторяющиеся на рынке ценовые модели, в результате формирования которых есть определенная закономерность поведения цены в будущем. Другими словами, торговля паттернов должна давать процентное преимущество в определении направления последующего движения цены.

Почему формируются паттерны на графике?

Изначальная причина появления фигуры технического анализа – человеческая психология. Человек визуально рисует линию/фигуру, в которой движется цена и на уровне подсознания хочет ее продолжить. Когда цена пытается выйти за границу фигуры, большинство считает это хорошей точкой для входа в рынок – своими сделками «заталкивая» цену обратно в диапазон фигуры. Говоря о современных тенденциях, нужно отметить, что с выходом на рынок большого количества роботов (АТС), которым тяжело понять предыдущие утверждения, становится понятно, что паттерны уже не так «красивы» как ранее и формируются реже.

Проблемы классических паттернов на современном рынке Форекс

  1. По классике вы входите в сделку, когда цена уже сделала неплохой импульс или же на уровне, где ваш отложенный ордер может зацепить шипом и уйти обратно. Пример.
  2. Паттерны часто накладываются друг на друга и в один момент дают сигналы в разные стороны. Пример.
  3. Классическая отработка абстрактна – на практике отработка скорее будет до ближайшего уровня. Пример.
  4. Часто мы ищем/видим формации там, где их нет. Рынок может перестроиться в другую фигуру или просто проигнорировать формацию, это говорит о том, что паттерны следует использовать как дополнительный инструмент анализа.
  5. На деле отработка классических фигур едва ли превышает 50%.

Как же торговать паттерны?

Не стоит фанатично выискивать фигуры на графике – после небольшой практики их видно невооруженным глазом. Теперь к самому главному: проблемы с паттернами намекают на их бессмысленность. Но есть один момент, почему надо обязательно рисовать паттерны на графике, – во время формирования и отработки паттерна гораздо проще составить несколько сценариев поведения цены, нежели на голом графике без закономерностей. Объясним: большинство видит паттерн и выставляет свои ордера/стопы по его правилам, создавая скопления ордеров, а цена, как известно, движется от скопления до скопления, в результате имеем два сценария – отработка модели или ее слом.

Пример анализа из практики: допустим, у нас есть сигнал на покупку (в данном случае мы действительно искали вход, так как был сигнал на покупку и тут треугольник как раз кстати). Продолжение на картине:


Подытожим: знать классику надо (в общеобразовательных целях), но торговать паттерны в чистом виде не стоит , а сигналы для входа/выхода из сделки искать в другом более информативном инструменте, например, в портфеле заказов, соотношении позиций трейдеров, объемах. Также отметим: чем сложнее формация, тем меньше смысловой нагрузки она несет. Почему? Как видят рынок маркетмейкеры.

Виды паттернов

Классифицируют графические модели по их влиянию на тренд – паттерны продолжения, разворотные паттерны и двусторонние. Хотим напомнить одно общераспространенное утверждение: «Тренд скорее продолжится, чем развернется». Следовательно, паттерны продолжения работают лучше, чем разворотные.

Сводная таблица-шпаргалка по Форекс паттернам (кликабельно):

Паттерн 2B — Торгуем разворот тренда

Паттерн, который на графике выглядит как маленькие буквы M (тогда сигнал сообщает о том, что восходящий тренд может развернуться) или W ( в таком случае разворачивается нисходящий тренд) называют «родник» или паттерн 2B. Он появляется, когда цена больше не формирует новые более низкие минимумы или более высокие максимумы.

Рассмотрим паттерн 2B подробнее.

Первое упоминание о разворотной торговле с помощью 2B паттерна price action можно встретить в книге «Принципы профессиональной спекуляции» В. Сперандео (или еще его называют Trader Vic).

Он описывает паттерн так. Когда наблюдается восходящий тренд и, если цена касается предыдущего максимума, но не может превысить его с 1-ого раза, а потом сразу же падает ниже, чем предыдущий ценовой максимум — значит, что скоро будет разворот. Наоборот — для тренда вниз.

Цена формирует новый экстремум (максимум или минимум), а затем наблюдается значительный откат, после которого цена снова пытается пробить экстремум. Если тестирование было неудачным и цена не смогла закрыться выше или ниже его, то это может быть сильным сигналом о возможном изменении тренда, ценовом развороте. Такой сигнал является сильным и называется паттерном 2В.

Как формируется паттерн 2B на восходящем тренде

В момент анализа, на рынке присутствует хорошо выраженный восходящий тренд. Мы видим формирование нового максимума за не менее, чем двадцать свечей. После того, как появился максимум, цена снижается и создает должен заметный откат, состоящий из 5 — 8 свечей как минимум. После отката, цена пытается подрасти и даже пробивает предыдущий максимум так называемой «пробойной свечой» или «пробойным баром». Но при этом, следующая свеча не закрепляется выше максимума «пробойной свечи», а закрывается даже ниже, чем ее минимум. В таком случае мы можем с уверенностью сказать, что нашли на графике паттерн 2В для вершин. Стоп лосс, в случае открытия сделки, устанавливается над последним максимумом.

Пример паттерна 2B на вершине. Открываем сделку на продажу

Как формируется паттерн 2B на нисходящем тренде

На рынке формируется новый минимум за 20 свечей. После формирования нового минимума, должен быть откат из 5-ти — 8-ми свечей. После такого отката, цена должна попытаться вернуться к сформированному минимуму и закрыться ниже этого минимума. Свеча, которая это сделает называется «пробойной свечой» или «пробойным баром». Но продолжение движения не будет и цена закроется над максимумом «пробойной свечи». Стоп нужно поместить над максимумом.

Пример паттерна 2B на основаниях. Открываем сделку на покупку.

Примеры паттернов 2B на графике

Условия для покупок

Сформировался новый минимум (1)

Есть бар, который закрылся под минимумом бара (1) на рис. выше

Не рискуйте настоящими деньгами! Экономьте время, тестируйте и совершенствуйте Ваши стратегии ]]> в программе ForexTester ]]> .

Запоминаем максимум бара (3). И ждем, пока бар закроется (точка 4)

Открываем сделку на покупку (5)

Возможная цель для тейк профита — предыдущий максимум (6)

Условия для продаж

Сформировался новый максимум (1)

Есть бар, который закрылся выше максимума бара (1) на рис. выше

Запоминаем минимум бара (3). И ждем, пока бар закроется (точка 4)

Открываем сделку на покупку (5)

Возможная цель для тейк профита — предыдущий минимум (6)

Ценовые модели или паттерн форекс — это образования на графиках цен, позволяющие прогнозировать дальнейшее движение цены. Считается, что правильные модели отрабатываются с вероятностью в 70%, т.е. из 10 моделей по которым Вы открываете позиции, 7 окажутся прибыльными, остальные могут быть убыточными. Условно ценовые модели или фигуры форекс можно разделить на две группы: модели продолжение и модели разворота, также отдельно можно выделить модели гармоничного трейдинга.

Основные паттерны форекс

Модели разворота говорят, о том, что в текущей тенденции наблюдается важный перелом и в любой момент тренд может развернуться. Модели продолжения просто говорят, что на рынке наступила пауза, после чего движение в направлении текущей тенденции продолжится. Главным преимуществом работы по моделям является оценка потенциала движения, и четкое понимание, когда модель не будет отрабатываться, чтобы в этом случае закрыть сделку вовремя.

Разворотные паттерны форекс

Если мы вспомним, что собой представляет восходящий тренд – это направленное движение цены, когда каждый последующий максимум и минимум выше предыдущего. В какой-то момент времени цена уже не показывает новый максимум и с пробитием минимума происходит смена тренда. Такой момент и можно обосновать с помощью разворотной фигуры форекс «Голова и плечи».

Паттерн «Акула» или его еще называют Pattern Shark, представляет собой еще одну уникальную графическую модель форекс с корнями из гармоничного трейдинга. Модель принято определять с помощью уровней Фиббоначчи, последователи такого вида трейдинга придают особое значение этим уровня. На первый взгляд может показаться, что модель очень схожа с классической модели «двойная вершина или дно» или даже с моделью дракон, однако здесь есть серьезные особенности, что позволяет выделить модель «Акула» отдельно.

Сама же структура паттерна уникальная, мы либо определяем с помощью уровней коррекции Фибоначчи либо с опытом просто по графику. Последователи гармоничного трейдинга отмечают, что важным уровнем выступает область 50% отката от всего движения, однако это не столь важно, скорее здесь важно определить модель на более мелких временных промежутках и войти по ней.

Паттерн «Дракон» очень похож на модель «Двойное Дно» и «Двойную Вершину». На самом деле паттерн дракон – это всего лишь усовершенствованная модель двойной вершины. Автор всего лишь добавил уровни Фибоначчи для четкой идентификации модели и несколько улучшил вход в рынок. От этого модель дракона действительно стала намного качественней и входы стали с более мелкими стопами. Как это получилось, мы расскажем чуть ниже.

Паттерн Двойная вершина

Фигура разворота форекс «Двойная вершина». Формируется, когда цена два раза тестирует уровень сопротивления, после чего пробивает поддержку. Модель представляет собой букву «М». Пробитие уровня поддержки можно использовать как сигнал к продажам финансового инструмента. Модель встречается довольно часто.

Модель «Двойное дно», формируется в момент, когда цена не может пробить уровень поддержки и после неудачного теста пробивает уровень сопротивления. Для определения цели берется расстояние от сопротивления до поддержки и откладывается от места пробития вверх.

Паттерн Тройная вершина

К разновидности модели «Голова и плечи» можно отнести фигуру разворота «Тройная вершина». Если в модели «Голова и плечи» середина выше двух остальных вершин, в модели «Тройная вершина» все вершины находится на одном уровне. С пробитием поддержки можно рассматривать продажи финансового инструмента. Стоит отметить, что такая модель встречается довольно редко.

В основе модели «1:1» лежит концепция рыночной симметрии своего рода одинаковые движения цены, при которых мы можем говорить о том, что именно это движение с высокой долей вероятности может повториться. Сам же паттерн «1:1» придуман и описан автором Брюс Гилмор (Bryce Gilmore), однако схожие моменты мы можем встретить и в тактике «Адверза» и в торговой системе «Экстра» Игоря Саядова.

Паттерн Симметричный треугольник

Стоит отметить, что симметричный треугольник, может быть пробит как вниз, так и вверх, т.е. он может быть и моделью продолжения и моделью разворота тренда. Стороны треугольника должны сходиться, сама модель завершается только когда цена пробивает сторону фигуры. Дополнительным сигналом выступает момент, когда цена не доходит до одной из сторон треугольника, после чего происходит сильное движение в противоположную сторону.

Паттерн Восходящий треугольник

Как правило, такая модель треугольника характерна для восходящего тренда и говорит о том, что покупателей гораздо больше, чем продавцом и они сильнее. С пробитием верхней границы модели, как правило, происходить сильное движение вверх. Некоторые трейдеры накапливают позиции еще в момент формирования такого треугольника.

Паттерн Нисходящий треугольник

Нисходящий треугольник – для него характеры признаки: нижняя граница горизонтальная, выступает в качестве уровня поддержки, верхняя граница направлена вниз.Как правило, такая модель треугольника характерна для нисходящего тренда и говорит о том, что продавцов гораздо больше, чем покупателей и они сильнее. С пробитием нижней границы модели, как правило, происходит сильное движение вниз.

Паттерн Флаг

Как правило, формированию модели предшествует сильная тенденция, момент формирования — этих моделей всего лишь коррекция перед последующим рывком рынка. При формировании модели «Флаг» рассматривают продажи с пробитием границы канала, либо с пробитием минимума если флаг нисходящий или максимума если флаг восходящий. Целью выступает расстояние флагштока, отложенное от места пробития «флага».

Точки разворота на Форекс – методы определения и рекомендации по работе

С точки зрения хорошего соотношения стопа и тейк-профита, торговля по разворотным точкам – оптимальный сценарий. При входе на смене настроения рынка трейдер берет большую часть нового движения, а SL при этом в 3-5 раз меньше ТР.

Рассмотрим определения точек смены тренда, сделаем обзор использующихся инструментов и разберем рабочую контртрендовую стратегию.

Методы определения разворотных точек

Разворот на рынке Форекс определяется:

    • С помощью индикаторов. Особняком стоят Пивот уровни. Прочие индикаторы дают сигнал о смене тренда с запаздыванием.

Существует закономерность – чем надежнее сигнал о смене расстановки сил на Форекс, тем выше задержка.

  • С помощью графических, свечных паттернов.
  • Методами графического анализа.

Графические и свечные паттерны как сигнал о развороте

Если на старшем таймфрейме сформировался разворотный паттерн – расценивается как сигнал в пользу смены тренда на рынке. Усиливает сигнал нахождение рядом поддержки, сопротивления, трендовой линии, Фибо инструменты.

Графические паттерны разворота тренда Форекс, указывающие на готовящуюся смену:

  • Голова и плечи.
  • Двойная и тройная вершина, дно.
  • Клинья.
  • Бриллиант.

Подробные графические модели разбирались в этом материале.

Свечные разворотные паттерны:

  • Повешенный, перевернутый молот.
  • Падающая звезда и молот.
  • Поглощения.
  • Просвет в облаках, завеса из облаков.
  • Утренняя, вечерняя звезда.

Паттерны не дают четкий ценовой уровень разворота рынка. Формирование паттерна – сигнал о смене расстановки сил.

Поиск разворота с помощью графического анализа

В поиске точек разворота на Форекс пригодятся:

    • Горизонтальные уровни, строятся по ценам Close, Open либо по Low, High свечей. График обладает эффектом памяти, например, пробитый ранее уровень в будущем становится сопротивлением, от которого меняется направления движения при повторном к нему подходе.

    • Трендовые линии поддержки, сопротивления. Пробой с закреплением (при ретесте) – надежный сигнал о смене настроения на Форекс.

  • Линии Фибоначчи. Если работать на старших таймфреймах, уровни коррекции Фибоначчи выступают в роли разворотных для цены на рабочем таймфрейме. Расширения Фибо применяются для поиска зон, в которых продолжающийся тренд выдохнется и состоится разворот.

Более экзотические инструменты – квадрат Ганна, спираль Фибоначчи используются реже.

Уровни по локальным и глобальным экстремумам рекомендуем строить по значимым экстремумам. Если High, Low едва просматривается – не берите его в работу.

Round Levels

Горизонтальные линии, построенные по ценам, кратным 50 или 100. Используются трейдерами в качестве ориентира для выставления ТР – круглые уровни важны, с точки зрения психологии.

Разворот на рынке Форекс не всегда происходит на них – рекомендуем использовать ориентиром для частичной фиксации прибыли, выставления стоп-лоссов.

При отработке нередки забросы графика за round level на 10-20 пунктов. Сказывается выставление трейдерами ордера с различием в несколько пунктов.

Пивот уровни

Pivot Points – индикатор, отображающий 3 поддержки и 3 сопротивления. На графике отображается и точка вращения.

Расчетные формулы для классической версии Pivot Points:

  • Точка вращения (или Pivot Point, PP) = (H + L + C)/3;
  • Resistance1 = 2xPP — L;
  • Support1 = 2xPP — H;
  • Resistance 2 = PP + (Res.1 — Sup.1);
  • Support2 = PP — (Res.1 — Sup.1);
  • Resistance 3 = H + 2x(PP — L);
  • Support3 = L — 2x(H — L).

В формулах символами H, L, C обозначены цены High, Low и Close соответственно.

На графике индикатор выглядит как набор линий, с меняющимся положением ежедневно автоматически. Есть модификации PivotPoints, расчитывающие положение поддержки и сопротивления по месячным и недельным таймфреймам.

В результате модификации алгоритма расчета получено несколько новых Пивотов:

    • По методике Томаса Демарка рассчитываются ориентиры для будущего движения цены – используйте для расчета положения зон, до которой график доберется в будущем. Отображаются меньше чем у Pivot Classic.

    • Camarilla Pivots – при расчете в формуле для РР используется нетипичная цена (среднее из цен high, low, close), а цена закрытия предыдущей свечи. Метод применения аналогичен Classic Pivots. Еще одно отличие – на графике отображается по 4 поддержки и сопротивления + РР – 9 ориентиров на каждый день.

    • Woodie’s Pivot – отличие от Classic версии в формуле для расчета РР: больший вес уделяется цене закрытия.

  • Fibo Pivots – учитываются Фибо соотношения по движению предыдущего дня.

Перечисленные Пивоты в торговле используются ориентиром для выставления ордеров, входите от них в рынок только при наличии подтверждающих сигналов.

Как работать с разворотными уровнями

Рекомендации, применимые к Пивотам и линиям, построенным по иным методикам:

    • Если работаете с Пивотами, для часовых графиков используйте недельные PP, на таймфрейме D1 – месячные РР. При работе ниже Н1 применяйте дневные Pivot Points.
    • Дробите лот. Если торгуете объемом 0,2, открывайте 2 сделки объемом 0,1 – одну закроете при достижении Support1 или Resistance1, остаток – на касании второй по счету поддержки или сопротивления.
    • Если точки разворота на Форекс используются для торговли в канале, исключите из работы РР и введите фильтр по волатильности.

    • При пробое уровня ждите закрепления графика за ним. Допускается выставить отложенный ордер в расчете на корректировку цены, зацепив его, продолжит движение в направлении пробоя. Расстояние между ориентирами график преодолевает в сжатые сроки.

  • Ищите подтверждение смены расстановки сил на рынке. На их роль подходят дивергенции, сформировавшиеся возле уровня, разворотные свечные, графические модели, показания индикаторов, например, выход Stochastic Oscillator из зон перепроданности, перекупленности.

Это общие правила работы с уровнями, не имеет значения, как они построены.

Стоит ли брать в работу разворот рынка

Стратегия разворота тренда на Форекс предусматривает больший риск по сравнению с работой по тренду. Рассчитывается, что риск оправдается, если удастся поймать смену настроения рынка.

Приготовьтесь к сериям сделок, закрывшихся по стопу перед разворотом. Трейдер получает 3-4 убыточные сделки, закрывшиеся по стоп-лоссу, но затем ловит смену тенденции и профит по одному прибыльному входу в рынок превышает накопившуюся просадку.

Новичкам не рекомендуем работать против тренда. Психологическая нагрузка высока – не хватит выдержки, чтобы заключать серию убыточных сделок подряд, в итоге пропустите истинный разворот на Форекс и останетесь с убытком.

Пример индикаторной разворотной стратегии

Выше описаны уровни, но смена настроения определяется и индикаторами. Ниже – пример стратегии, основанной на полосах Боллинджера и скользящей средней.

В ТС работа ведется с движениями, в результате которых график выходит за пределы Bollinger Bands. Рассчитывая, что импульсное движение закончится и график вернется в привычный диапазон.

Индикатор создан так, что 95% времени цена находится в его пределах при отклонении 2,0.

Работа ведется на часовых графиках. Желательно остановиться на инструментах с высокой волатильностью.

Правила ТС на примере сделки на покупку:

  • Требуется сильное медвежье движение. На него указывает выход графика за пределы нижней границы Bollinger Bands. SMA24 находится под нижней границы ВВ.
  • Ждем возврата графика в диапазон полос Боллинджера, сделка не заключается.
  • Вход в рынок выполняется при пересечении нижней границы ВВ скользящей средней снизу-вверх. На закрытии свечи, открывается длинная позиция.
  • ТР ставится на уровне средней линии ВВ. Допускается закрыть 50% сделки, а остаток держать до касания верхней границы полос Боллинджера. Stop Loss выносится за сформированный локальный минимум. Как вариант – фиксируйте прибыли, когда график пересекает SMA24 в обратном направлении.

Соотношение стопа и тейк-профит по ТС около 1:2 и выше.

Для сделок на продажу, правила обратные. График находится над верхней границей ВВ, и трейдер работает при возврате графика в зону полос Боллинджера.

Убыточные сделки не редкость. Но если закрывать позицию на обратном пересечении SMA24, стоп не срабатывает, а убыток сокращается до 10-30 пунктов по 4-значным котировкам.

Заключение

Точки разворота на Форекс – источник сделок с хорошим соотношением убытка и профита. Момент разворота определяется различными методами – подойдут уровни, трендовые линии, свечные и графические формации, индикаторы. Учтите – риск при торговле против толпы на Форекс выше, трендовой торговли – начинающим советуем подобрать консервативную ТС для старта на Форекс.

В комментариях напишите свои замечания по поводу работы с точками разворота. Если есть опыт работы против рынка – также поделитесь им.

Паттерны для работы на Форекс. Роль паттернов в техническом анализе

Тот, кто только начинает свою торговую деятельность на рынке Форекс, часто задается вопросом, каким образом можно прогнозировать ценовое движение различных активов. Оказывается, это вполне реально.

Графические модели уже давно используются в качестве инструментов технического анализа всех финансовых рынков. Эти фигуры, часто называемые паттернами, прекрасно отрабатывают рыночные ситуации, имевшие место ранее. Они и помогают сделать прогноз на будущее.

Фигуры продолжения рыночного движения

Паттерны могут быть фигурами продолжения рыночной тенденции или указывать на разворот тренда в другую сторону.

Модели продолжения рыночного движения обычно формируются в период его временной остановки. Борьба между «быками» и «медведями» приобретает выжидательный характер. Торговые объемы сделок снижаются, что нисколько не указывает на слабость тренда, а говорит лишь о временной паузе.

Паттерны продолжения, в отличие от моделей разворота, формируются гораздо быстрее. Мастерство настоящего трейдера заключается в том, чтобы суметь их своевременно выявить и правильно интерпретировать. Типичными представителями фигур продолжения можно считать «треугольник», «флаг», «вымпел».

На рисунке представлен нисходящий треугольник, который подтверждает продолжение «бычьей» тенденции актива GBPUSD на часовом графике. В данном случае пробитие линии сопротивления послужило сигналом для открытия короткой позиции.

Фигуры разворота рыночного движения

Хотя период их формирования больше, чем у паттернов продолжения, их также можно увидеть на графиках активов. Яркие представители разворотной тенденции: «голова и плечи», «двойное дно», «тройное дно», «двойная вершина», «три вершины».

На рисунке видна модель «голова и плечи». Она сформировалась на вершине восходящего тренда и была предвестницей разворота ценового движения. После пробития линии шеи цена стремительно пошла вниз. Момент пробития — точка входа в рынок на продажу. По рисунку видно, что инвесторы получили довольно приличный профит в результате данной сделки.

Определение качественного паттерна

Для трейдера крайне важно определить качественную модель продолжения или разворота тенденции. От этого зависит момент входа в рынок и конечный результат сделки. Некорректно открытый ордер сулит неоправданной потерей средств на депозите. Правильно определенная точка входа может предоставить трейдеру хорошую прибыль, иногда гораздо большую ранее прогнозируемой.

Для каждой графической модели существуют свои критерии качества. Можно рассмотреть их на примере фигуры «три вершины». Во-первых, паттерн формируется на вершине восходящего тренда, во-вторых, трижды протестировав поддержку, цена пробивает ее (только в этом случае модель считается завершенной), в-третьих, обычно после пробития цена опять тестирует уровень поддержки, являющийся теперь уже сопротивлением.

Для определения качественной модели разворота и продолжения тенденции следует обязательно научиться разбираться в рыночной ситуации, уметь сочетать технический и фундаментальный анализы. Новостные события имеют большое значение для прогноза дальнейшего ценового движения, поскольку волатильность активов в преддверии важных экономических и политических событий существенно снижается. В это время иногда и происходит формирование паттернов. Если новостной фон совпадает с действием образовавшейся графической модели, она отрабатывает намного сильнее.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ПРИБЫЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФОРЕКС
Добавить комментарий