ПОЗИЦИОННАЯ ТОРГОВЛЯ ФОРЕКС

Лучший Форекс брокер 2020 года:
  • FinMaxFx
    FinMaxFx

    Лучший Форекс брокер этого года!
    Бесплатное обучение и демо-счет!
    Бонусы за регистрацию!

СОДЕРЖАНИЕ:


Позиционный трейдинг — лучший способ заработать

Что такое позиционный трейдинг?

Позиционный трейдинг – это долгосрочная торговля по тренду на графиках с большими временными масштабами. В позиционной торговле очень часто применяется фундаментальный анализ (его макроэкономическая часть) и технический метод прогнозирования. Такой стиль трейдинга используется буквально на всех рынках.

Позиционные трейдеры могут удерживать долгосрочно как длинные, так и короткие позиции. В последнем случае, они зарабатывают на удешевлении актива. Позиционные короткие позиции очень интересны в периоды финансовых и экономических потрясений. К примеру, такой стиль позволил заработать в период кризиса 2008-2009 годов, когда многие фондовые рынки отметились существенным падением котировок.

Основы позиционного трейдинга

Суть позиционного трейдинга заключается в том, что трейдер открывает позицию (длинную, либо короткую) с целью получения максимума прибыли от основного тренда. Для позиционных трейдеров не важны краткосрочные ценовые колебания и коррекции. Вместо этого, им интересен сам основной тренд, который может длиться недели и даже месяцы.

Такой подход в торговле имеет свои плюсы.

  • Одним из них является то, что трейдеру вовсе не обязательно проводить у компьютера все свое свободное время. Он проводит анализ, который может занять от нескольких часов до нескольких дней и затем принимает ключевое решение.
  • В дальнейшем, открытая позиция просто отслеживается время от времени в зависимости от событий, которые происходят на рынке.
  • Мелкие ценовые колебания не важны позиционному трейдеру. Соответственно, частое наблюдение за рынком не требуется.

Позиционную торговлю можно противопоставить внутридневной торговле, когда трейдеры находятся постоянно у компьютера и открывают сделки внутри одного торгового дня. Что касается еще одного стиля – Свинг-трейдинга , здесь трейдеры открывают сделки реже и удерживают позиции от одного дня до нескольких недель. Позиционные трейдеры открывают несколько сделок в год. Свинг трейдеры могут открывать от 25 до 100 позиций в год (иногда и больше). Что касается дейтрейдеров, у них в год получается порядка 1000 и больше позиций. Разница просто колоссальна.

Поиск точек для входа в позиционном трейдинге

Поиск сигналов в позиционной торговле может осуществляться посредством различных методов. К примеру, некоторые трейдеры предпочитают искать активы, которые имеют хороший трендовый потенциал, но все еще торгуются в диапазоне. В некоторых случаях можно открывать позиции по активам, которые уже торгуются в тренде. Во втором случае позиционным трейдерам намного проще, так как тренд уже начался. Следовательно, они могут просто присоединиться к нему. Здесь затрачивается куда меньше сил и времени на анализ.

Основная задача позиционного трейдера – поиск тренда. Соответственно, торговля внутри диапазонов в периоды консолидаций и коррекций не ведется, за исключением тех случаев, когда торговля идет в очень широких диапазонах и длится несколько лет. В случае с такими диапазонами, цена может двигаться от одной границы до другой в течение нескольких лет и это тоже можно отнести к тренду, что хорошо подходит для позиционного трейдера.

Тренды часто начинаются с прорывов ключевых уровней или определенных паттернов, в том числе Прайс экшн. В своей работе позиционные трейдеры могут пользоваться в том числе и индикаторами технического анализа. В этом случае, чаще всего они находят тренды, которые уже сформировались (так как большинство трендовых индикаторов запаздывают по отношению к графику).

Анализ котировок акций можно проводить, к примеру, с использованием 40 недельной скользящей средней. В этом случае, трейдер может найти акции, которые уже начали расти или снижаться.

Можно применять и несколько индикаторов одновременно для поиска более четких сигналов входа в рынок. Использование нескольких скользящих средних с разными периодами более четко обозначит начало формирования тренда.

Базовая стратегия позиционной торговли

Несмотря на то, что в позиционной торговле сделки удерживаются достаточно долго, трейдеру необходимо соблюдать определенные правила для достижения успеха. В частности, речь идет о планировании точек входа, выхода из рынка и управлении рисками.

В качестве базовой стратегии для долгосрочной работы с акциями мы можем предложить пересечение ценой 40-недельной скользящей средней (она же 200-дневная). Как только это происходит, можно входить в рынок.

  • Если цена пересекает скользящую среднюю снизу-вверх, появляется сигнал для открытия длинной позиции.
  • Когда же цена пересекает скользящую среднюю сверху вниз, появляется сигнал на открытие короткой позиции.

На первый взгляд, все достаточно просто. Но после входа в рынок, нам необходимо определиться в правилами выхода, то есть закрытия позиции.

Здесь есть два основных подхода. Закрывать позицию можно как вручную, так и с использованием стоп-приказов. Начнем со второго. Здесь можно порекомендовать выставление стоп-приказов на дистанции в 5% от скользящей средней.

Если же трейдер не является сторонником выставления стоп-лоссов, он может ожидать момента, когда цена пересечет скользящую среднюю в обратном от сигнала направлении и закрепиться там.

На скриншоте показан момент для входа с сделку, а также возможность для закрытия позиции. Выход на картинке проходит достаточно рано. Как можно видеть, далее развивается достаточно сильное продолжение тренда после несущественно коррекции.

Риски и ограничения в позиционном трейдинге

К основным рискам позиционной торговли можно отнести опасность разворота тренда до того момента, как он достигнет планируемой трейдером точки. Те же небольшие колебания могут привести к тому, что коррекция приведет к полной смене тенденции.

Еще один важный момент связан с ограничениями, которые присущи исключительно позиционному трейдингу. Связаны такие ограничения с тем, что трейдер вкладывает деньги на достаточно долгий период времени. Поэтому перед открытием позиции необходимо планировать свои капиталовложения, чтобы впоследствии не пришлось досрочно выходить из рынка.

Но несмотря на такие риски и ограничения, у позиционного трейдинга есть масса преимуществ.

Преимущества позиционной торговли

  • В первую очередь, позиционная торговля позволяет получать полную картину рынка и находить основное направление ценового движения. Трейдеру не придется отвлекаться на незначительные колебания, что существенно снижает риски принятия ошибочных решений.
  • К плюсам позиционной торговли можно отнести и возможность использования фундаментального анализа. Трейдер анализирует экономическую ситуацию в конкретной стране и в мире и принимает более взвешенное решение. Наряду с этим, он может пользоваться стратегиями технического анализа для получения более точных сигналов.
  • Наконец, позиционные трейдеры работают в более спокойном и размеренном режиме. Им не нужно спешить в принятии решений. То же самое касается и работы после открытия сделки. Наблюдать за рынком постоянно нет необходимости. Можно лишь время от времени открывать график и просматривать текущее состояние рынка. Фундаментальные трейдеры просматривают последние новости и статистику и тоже изредка мониторят ситуацию на графике. К тому же, в работе можно совмещать оба метода прогнозирования, что делает получаемые сигналы еще более стабильными.

Инвестирование или трейдинг?

Многие начинающие трейдеры ошибочно полагают, что позиционная торговля – это инвестирование. На самом деле, это далеко не так. Существует огромная разница между инвестором и позиционным трейдером. Достаточно примеров позиционной торговли в соседней статье.

  • Трейдер, вне зависимости от того, на какой срок он заключает сделки, остается трейдером. Основной доход получается от спекуляций. То есть трейдер покупает дешевле, чтобы продать дороже.
  • Инвестор получает прибыль постепенно, создавая свой портфель из акций, фондов и долговых бумаг. Инвесторы обычно большую часть своей прибыли реинвестируют в покупку новых активов. Прибыль инвестора состоит не только и не столько в разнице котировок, сколько из дивидендов и иных выплат.
  • Для инвестора неплохим можно считать доход в 20-25 процентов в год, в то время как трейдер стремится зарабатывать тот же процент только в месячном эквиваленте.
  • Правда, незначительное сходство между инвестором и позиционным трейдером все же есть – они могут достаточно долго держать на руках один и тот же актив. Но и здесь между ними есть разница с точки зрения целей. Единственная причина, по которой позиционный трейдер удерживает свою позицию – ожидание получения профита от удорожания или удешевления актива. Что же касается инвестора, он может ожидать роста дивидендов, роста стоимости компании, увеличения процентных выплат и так далее.
  • Разница между инвестором и трейдером заключается и в стратегиях. Основная система инвестора – составление портфеля из активов. Трейдер же пользуется множеством различных тактик, которые помогают ему определить дешевые акции, которые имеют потенциал для роста или дорогие акции, у которых есть потенциал для удешевления.

Стоит ли прибегать к позиционному трейдингу


Определится с этим вопросом не так просто, как кажется. В теории все звучит достаточно заманчиво – низкие риски, более высокий потенциал и шансы на достижение успеха. Тем не менее, позиционный трейдинг подойдет далеко не каждому спекулянту. Также, как к примеру, внутридневной.

На что стоит обратить внимание в первую очередь? Для того, чтобы хорошо зарабатывать на позиционной торговле, необходимо иметь соответствующий размер депозита. На небольших счетах трейдер не сможет заработать существенный профит. Да и правила управления капиталом здесь несколько иные. Стоп-лосс ввиду работы со старшими таймфреймами выставляется дальше. Соответственно, если трейдер нарушит правила мани-менеджмента и вложит большую часть своих средств в сделку, стоп-приказ его не спасет от существенных убытков в случае, если ситуация будет развиваться в какой-то период времени против прогнозов. А такое вполне реально. Ведь коррекции и консолидации в долгосрочной торговле могут составлять от 100 до 500 и даже более пунктов на особо волатильных рынках.

Перед тем, как обращаться к позиционному трейдингу, желательно попробовать его с небольшими капиталовложениями для того, чтобы понять, сможет ли трейдер вообще работать в такой обстановке. Не каждый способен выдержать открытую позицию в течение нескольких месяцев, не говоря уже о нескольких годах (особенно, если спекулянт до этого работал по внутридневным стратегиям).

В процессе тестирования можно продолжать работать своим прежним стилем, лишь время от времени обращаясь к долгосрочной позиции для анализа ситуации и возможных корректировок. Таким образом, трейдер сможет понять для себя, стоит ли применять такой метод или лучше обращаться к краткосрочной торговле, где есть возможность работать с меньшим депозитом и при соответствующем подходе увеличить его в несколько раз за тот же год работы.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Что такое позиционная торговля


Позиционный трейдинг представляет собой торговлю по тренду на длинных тайм-фреймах. Позиционная торговля, как правило, ведется на основе фундаментального анализа. Такой способ ведения торговли применяется почти на всех биржах. Трейдеры, использующие такой стиль торговли, удерживают длительное время открытыми как сделки на продажу, так и сделки на покупку.

Особенности позиционного трейдинга

Суть позиционного трейдинга состоит в открытии сделок с целью получения максимального дохода от тенденции. Позиционные трейдеры не обращают внимание на незначительные скачки цены и шумы на рынке. Они стараются найти основную тенденцию, длительность которой может превышать несколько месяцев. У такого способа ведения торговли есть свои плюсы. Главный из которых заключается в том, что трейдеру для осуществления торговли таким образом, не нужно постоянно пребывать перед монитором компьютера. Трейдеру достаточно правильно провести анализ, составить прогноз на будущее и открыть сделки. Далее трейдер просто наблюдает за сделками и корректирует их в случае необходимости. При этом, трейдер не обращает внимание на рыночные шумы и незначительные откаты, поэтому в постоянном слежении за ордерами нет необходимости.

Как осуществляется выявление мест для входа в рынок

Выявление подходящих мест для вхождения в рынок в позиционной торговле осуществляется несколькими методами. Некоторые спекулянты ищут активы с хорошим трендовым потенциалом, но которые пока еще колеблются в определенном коридоре. Иногда можно открывать сделки на активах, на которых уже зародилась тенденция. Второй случай является для трейдеров более удобным, так как тенденция уже появилась и известно ее направление. Все, что требуется от трейдера – просто открыть ордер в направлении тренда. В этом случае не нужно тратить особых сил и времени на проведение анализа и составление прогноза. Главная цель позиционного трейдера – выявить зарождающийся тренд и открыть в соответствии с его направлением ордер.

3,0,1,0,0


Позиционный трейдинг не предполагает торговлю во время флэта и учет коррекций помимо тех ситуаций, когда торги осуществляются в широком коридоре на протяжении пары лет. В таких ситуациях ценовой уровень может изменяться от одного края канала к другому на протяжении пары лет и такое движение можно причислить к трендовому, что прекрасно подходит для ведения позиционной торговли.

Тренды, как правило, зарождаются с прорыва важных уровней или каких-либо паттернов. Некоторые позиционные трейдеры применяют в торговле и разнообразные индикаторы. Такие инструменты позволяют выявить уже зародившийся тренд, так как они немного опаздывают в показаниях.

Некоторые позиционные трейдеры для выявления точки для входа в рынок используют анализ акций с 40-недельной скользящей средней. Таким способом трейдер может выявить, какие ценные бумаги уже дорожают или дешевеют. Некоторые спекулянты применяют сразу несколько инструментов для выявления подходящих точек открытия ордеров. Применение сразу пары скользящих средних с различными периодами позволяет намного точнее обнаружить подходящие точки для открытия ордеров.

Основная торговая стратегия позиционной торговли

Несмотря на то, что позиционная торговля предполагает открытие сделок на длительное время, трейдерам, все равно, нужно соблюдать определенные правила, чтобы неплохо зарабатывать. Трейдеры должны правильно находить точки входы и выхода из рынка, а также управлять рисками.

В роли основной стратегии для ведения позиционной торговли ценными бумагами можно рассмотреть пересечение ценовым уровнем 200 дневной скользящей средней. После того как это произойдет, можно открывать ордера. В случае если ценовой уровень пересекает скользящую среднюю снизу вверх, рекомендуется открыть сделку на покупку. Если ценовой уровень пересечет скользящую среднюю сверху вниз, рекомендуется открыть сделку на продажу. Войти в рынок просто, но тут важно также и вовремя выйти из рынка. Выход из рынка можно осуществлять двумя методами. Первый предполагает закрытие сделок вручную, второй – путем выставления стоп-ордеров. Стоп-приказы рекомендуется устанавливать на расстоянии 5% от скользящей средней. Если же вы не любитель открывать стопы, сделку можно закрыть в случае обратном пересечении цены и скользящей средней.

Риски позиционного трейдинга

Позиционный трейдинг, как и любой другой вид ведения торгов на валютном рынке, подвержен определенным рискам. Среди основных рисков, связанных с этой методикой ведения торгов, стоит отметить опасность смены тенденции до момента закрытия созданных ордеров. При неблагоприятных стечениях обстоятельств даже слабые коррекции могут вызвать смену тренда.

Также у позиционного трейдинга существуют и некоторые ограничения, вызванные тем, что трейдеры вкладывают имеющийся капитал на довольно длительный временной отрезок. По этой причине перед тем, как создать ордер, трейдер должен спланировать свои капиталовложения таким образом, чтобы исключить выход из позиции из-за просадки депозита.

10,0,0,1,0

Достоинства позиционного трейдинга

Среди множества достоинств позиционного трейдинга особого внимания заслуживают следующие:

  1. Этот метод ведения торгов позволяет определять истинную ситуацию, сложившуюся на рынке, что, в свою очередь, помогает выявлять истинное направление движения ценового уровня. Благодаря тому, что трейдер не отвлекается на небольшие колебания цены, он совершает значительно меньше ошибок.
  2. Возможность применять фундаментальный анализ. Ознакомившись с ситуацией в экономике конкретного государства, он сможет довольно точно предсказать изменение котировок национальной валюты.
  3. Позиционный трейдинг предполагает более размеренное и спокойное ведение торгов, так как отсутствует необходимость быстро принимать решения. После открытия ордеров трейдеру достаточно лишь время от времени следить за ситуацией на рынке.

Стоит ли применять позиционную торговлю

Для того чтобы получать хороший доход при ведении позиционной торговли, нужно обладать определенной денежной суммой. С небольшим изначальным капиталом, трейдер не в праве рассчитывать на серьезный доход. Да и рекомендации мани-менеджмента здесь несколько другие. Стоп-лосс, в связи с работой на старших временных отрезках, выставляется несколько дальше. Поэтому если трейдер нарушит рекомендации по управлению капиталом и инвестирует большую часть изначального капитала в позицию, то Stop-Loss не спасет его от убытков в случае если ценовой уровень начнет двигаться в невыгодном для трейдера направлении. А такое может случиться в любой момент. Размер коррекции или бокового движения может равняться 500 пунктов на парах с высокой волатильностью. Вначале рекомендуется начинать с малого депозита, чтобы трейдер мог понять, сможет ли он вести торги в таких условиях. Далеко не каждый трейдер сможет держать открытым ордер несколько месяцев, я не говорю уже о годах. В ходе тестирования вы можете продолжать вести торговлю внутри дня и иногда проверять свои сделки в позиционной торговле. Этот метод поможет трейдеру понять для себя, подходит ли ему позиционная торговля.

Позиционный трейдинг является оптимальным выбором для терпеливых трейдеров, которые не гонятся за сиюминутным доходом и могут позволить себе инвестировать капитал в торговлю на относительно длительный срок.

Долгосрочная торговля на форекс: описание и стратегии торговли

Существуют три основные категории с точки зрения ожидаемого периода времени для торговли. Дневная торговля, как следует из названия, основана на внутридневном ценовом действии, и обычно позиции вводятся и закрываются на этой же торговой сессии или дне. Свинговый трейдер будет искать позицию от нескольких дней до нескольких недель.

Позиционные трейдеры более долгосрочны и, как правило, предпочитают удерживать свои позиции от нескольких недель до нескольких месяцев или даже года. В этой статье мы сосредоточимся на некоторых передовых методах, связанных с позиционным трейдингом на рынке.

Что такое позиционная (долгосрочная) торговля

Позиционная торговля — это спекулятивный или инвестиционный стиль, в котором трейдер больше всего заинтересован в долгосрочных рыночных ценовых движениях. Позиционные трейдеры обычно занимают всего несколько основных позиций в течение года, однако время от времени они могут активно торговать «рядом» с этими позициями. Позиционный трейдер ищет возможности, которые могут длиться от нескольких месяцев до года или даже дольше.

Поскольку эти виды сделок длятся длительный период времени, стратегия позиционной торговли требует глубокого знания фундаментальных факторов, которые могут влиять на цены в долгосрочной перспективе, а также знания технических моделей выбора времени, чтобы иметь возможность войти и выйти из сделок в наиболее подходящее время в рамках более продолжительного рыночного цикла.

Таким образом, большинство успешных долгосрочных трейдеров хорошо разбираются в макроэкономических данных и обычно стремятся начать торговлю на основе этих фундаментальных перспектив, а затем использовать технические исследования для управления торговлей.

Позиционный трейдер

Позиционный трейдер оценивает многомесячные или многолетние тенденции, которые присутствуют в настоящее время или только появляются. В отличие от более активных свинговых трейдеров, большинство позиционных трейдеров просто выжидают в стороне, и заходят только на крупном рыночном тренде. Вообще говоря, многие Хедж-фонды и профессиональные CTA (Commodity Trading Advisors), как правило, являются позиционными трейдерами, в то время как большинство начинающих розничных торговцев склонны к краткосрочной торговле внутри дня.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на дневных и недельных графиках имеют большую ценность. Это связано с тем, что упомянутые ранее крупные игроки концентрируют свой анализ на этих более высоких таймфреймах. В результате увеличивается активность потока заказов вокруг важных дневных и недельных зон S/R.

Технические инструменты для долгосрочной торговли на Форекс

Технический анализ может быть важным компонентом для успешного определения долгосрочной позиционной торговли. Анализ прайс экшн имеет тенденцию быть более надежным на долгосрочных графиках, что является дополнительным плюсом для позиционного трейдера. Давайте теперь обсудим несколько полезных индикаторов и инструментов, которые помогут вам определить долгосрочные торговые возможности.


Линии тренда

Простой, но очень эффективный торговый инструмент, который может помочь в этой торговле — это линия тренда. Как мы уже отмечали ранее, ценовое действие и тенденции, как правило, более ясны в отношении более высоких таймфреймов, таких как дневные или недельные графики. Таким образом, применение анализа трендовых лини1 может дать нам ценную информацию о рынке и предложить нам направленную рыночную предвзятость, основанную на преобладающем ценовом действии.

Поддержка и Сопротивление

Горизонтальные уровни поддержки и сопротивления также очень важны для позиционной торговли. Когда цена нарушает основную поддержку или сопротивление на графике, это, вероятно, вызовет переход к следующему более высокому уровню сопротивления в случае прорыва вверх или снижения к следующему более низкому уровню поддержки в случае прорыва вниз.

И напротив, если цена не сломает ключевой уровень и вместо этого отскочит в противоположном направлении, мы можем рассматривать это как возможное ценовое отклонение и позиционировать себя в корректирующее движение или новую тенденцию в противоположном направлении.

Индикаторы Скользящего Среднего Значения

Еще одним техническим инструментом, который может помочь позиционному трейдеру, является индикатор Moving Average. Тип Скользящего Среднего Значения может быть простым, экспоненциальным, объемным, смещенным и т.д. Если смотреть объективно, то это в действительности не имеет большого значения. Однако, то что имеет значение, это количество периодов долгосрочного скользящего среднего значения, которую вы используете.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  GP ZEXD ИНДИКАТОР ФОРЕКС

Долгосрочное ценовое действие имеет тенденцию регулярно реагировать на скользящие средние с периодами 50 и 200. Но вы также должны следить и за 100 периодом и даже скользящей средней в 500 периодов для получения дополнительных подсказок.

Сверху вы видите пример позиции на недельном графике USD/JPY. После того, как пара ломает основную медвежью тенденцию, создается и подтверждается паттерн Двойного Дна, создавая на графике солидную длинную возможность. После прорыва USD/JPY торгуется в бычьем направлении в течение следующих пяти месяцев, достигнув совокупной прибыли примерно в 20%.

Некоторые трейдеры могут думать, что 20%-ное движение за пятимесячный период не является таким существенным шагом или не очень прибыльно. Хорошо, если вы так думаете, возможно, вы не приняли во внимание, что мы смотрим на 20%-ное движение без торгового плеча. А теперь представьте, что вы бы использовали Леверидж в этой торговле, к примеру 1:10 или 1:20…

Более того, ваши транзакционные издержки в виде разниц курсов в покупке и продаже, а так же комиссии, будут незначительными в процентах в сравнении с этой прибылью. Сравните это с дневными трейдерами, которые сознательно или неосознанно отказываются от почти половины или более своей валовой прибыли в виде транзакционных издержек.

Макроэкономические факторы для долгосрочной позиционной торговли

Как мы уже говорили ранее, самые мощные стратегии позиционной торговли сочетают в себе фундаментальный анализ с техническими моделями выбора времени. Позиционный трейдер будет регулярно анализировать макроэкономические данные основных стран, которые связаны с этими валютными парами. Давайте теперь обсудим и отметим некоторые важные экономические показатели, которые следует учитывать в контексте долгосрочной позиционной торговли.

Уровень инфляции

Уровень инфляции в стране или регионе может повлиять на обменный курс. В сущности, высокая инфляция означает, что цена на товары и услуги в стране увеличивается. Это создает меньше спроса на товары и услуги этой страны и может свидетельствовать о нездоровой экономике. В результате обмен валюты может снизиться в сравнении с другими более стабильными валютами.

Низкая и умеренная инфляция указывает на конкурентоспособность цен в стране. Это может привести к увеличению спроса на товары и услуги, производимые в этой стране. Это создает спрос на валюту, что может привести к увеличению стоимости по отношению к другим валютам.

У каждого центрального банка есть целевой уровень инфляции, за которым они внимательно следят, чтобы добиться оптимального экономического роста и занятости. Например, Федеральный комитет открытого рынка (FOMC) в США имеет целевой уровень инфляции в 2 процента в год. ЕЦБ (Европейский центральный банк) стремится к уровню инфляции чуть менее чем 2 процент в год в качестве своего мандата в среднесрочной перспективе.

Процентные ставки

Центральные банки управляют процентными ставками, стремясь сохранить конкурентоспособность своей страны и бесперебойную работу. Так как процентные ставки, инфляция и обменный курс валют взаимосвязаны, разработчикам денежно-кредитной политики поручено пытаться сохранить эти три экономических фактора в гармонии друг с другом. Это всегда — уравновешивание.

Например, более высокие процентные ставки, вероятно, повысят интерес к прямым иностранным инвестициям, что должно повысить спрос и стоимость национальной валюты. Когда ставки относительно высоки, глобальные институциональные инвесторы, ищущие привлекательные процентные ставки, могут начать вкладывать деньги в эту страну. Однако высокие процентные ставки могут привести к росту инфляции; по мере того как экономика начинает «нагреваться», это может сделать товары и услуги этой страны более дорогими и, следовательно, менее конкурентоспособными в глобальной окружающей среде.

Более низкие процентные ставки имеют тенденцию к сокращению прямых иностранных инвестиций в страну, что делает депозиты менее привлекательными. В этом отношение инвесторы уменьшают свое влияние на капитал и инвестиции в этой стране, что снижает спрос на внутреннюю валюту. Это может привести к снижению обменного курса. Более низкие ставки также стимулируют дефляцию в стране, что может привести к экономическому застою или даже к рецессии.

Торговый баланс

Проще говоря, торговый баланс страны выражает разницу между денежной стоимостью валового импорта и денежной стоимостью валового экспорта.

Если в стране имеется отрицательный торговый баланс, это означает, что импорт больше, чем экспорт, что создает торговый дефицит. Этот торговый дефицит обычно погашается кредитом внешних кредиторов, что может привести к обесценению стоимости валютного курса.

Если в страны присутствует положительный торговый баланс, это означает, что ее экспорт больше, чем импорт. Обычно это рассматривается как здоровая ситуация для общего состояния конкретной экономики.

Экономическая и политическая стабильность

Экономические показатели страны являются важным фактором при принятии решения о том, следует ли инвестировать в валюту в течение длительного периода. Если экономика нестабильна, это может привести к политической и социальной нестабильности в стране. Этот потенциальный риск создает непривлекательную среду с точки зрения иностранных инвестиций.

С другой стороны, стабильная экономика предоставляет привлекательную возможность для иностранных инвестиций, что приводит к спросу на внутреннюю валюту и, вероятному её повышению в стоимости.

Примером страны, которая в последнее время сталкивалась с серьезными политическими проблемами и социальной неопределенностью, является Великобритания, когда они голосовали за выход из Евро-Союза. Референдум Brexit разделил британское общество на две стороны — те, которые поддерживали Brexit и тех, кто против Brexit. Политическая и социальная атмосфера была интенсивной, поскольку с обеих сторон были сильные взгляды.

После референдума Brexit, фунт стерлингов упал до 31-летнего минимума против доллара США:

Это дневной график GBP/USD, показывающий снижение цены Фунта после референдума Brexit. В результате голосования Brexit из Европейского Союза многие инвесторы изначально потеряли веру в фунт стерлингов и начали искать другие валюты и классы активов, такие как золото и сырьевые товары, чтобы вкладывать свои деньги.

В конечном счете, Фунт начал медленное, но уверенное восстановление по отношению к доллару в 2020 году. Важно осознать, что настроения инвесторов могут измениться довольно быстро, и задача Позиционных трейдеров оценивать это и следовать за наиболее вероятным будущим сценарием.

5 советов для долгосрочной торговли

Теперь, когда вы знакомы с некоторыми фундаментальными факторами, которые могут повлиять на долгосрочную позиционную торговлю, мы попытаемся дать некоторые конкретные рекомендации по этой торговле, которые помогут вам принимать более обоснованные решения.

1) Анализ Основных Экономических Данных

Основывайте свой долгосрочный прогноз на главных фундаментальных и макроэкономических данных. Подтвердите свои фундаментальные исследования с помощью технического графического анализа диаграммы. Мониторьте геополитические события для выявления уязвимых политических моделей и ослабления экономики, которые могут обеспечить долгосрочные торговые возможности.

Всегда старайтесь объединить экономические события и свои долгосрочные фундаментальные перспективы с технической индикацией на графике. Появляется ли тенденция, основанная на индикаторе ADX или имеется прорыв линии тренда? Есть ли прорыв от горизонтального уровня поддержки / сопротивления? Существует ли паттерн консолидации, который может привести к увеличению волатильности? Это те типы вопросов, которые вам нужно задать себе, чтобы эффективно оценить свои входы. Помните, что на рынках недостаточно быть правым, вам нужно быть правым в нужное время.

2) Используйте дневные и недельные графики

Как я уже говорил ранее, при позиционной торговле вы должны сосредоточить свое внимание на больших таймфреймах. Наиболее подходящими диаграммами для позиционной торговли являются Дневной или Недельный график. На дневном графике вы обычно можете визуализировать период от нескольких месяцев до одного года, тогда как на недельном графике вы можете увидеть от одного до пяти лет прайс экшн.


Убедитесь, что вы используете один и тот же временной интервал для своих входов и выходов. Это может казаться очевидным, но «ловушка», с которой сталкиваются некоторые трейдеры, заключается в том, что при занятии долгосрочной позиционной торговлей на основе недельного таймфрейма, которая должна длиться несколько месяцев, бывает так, что спускается до 240-минутной диаграммы и находит противоположный сигнал и выходит из торговли через несколько дней.

Таким образом, по сути, трейдер открывает позицию по правильному таймфрейму, но сознательно или неосознанно выходит из сделки будто он свинговый трейдер (с меньшим таймфреймом). Вы должны быть осторожны, чтобы не попасть в эту наипростейшую и слишком обычную ловушку.

3) Не волнуйтесь по поводу нормальной волатильности

Когда у вас есть тренд на ценовом графике, это нормально, что некоторые ценовые взаимодействия внутри тренда не выстраиваются в линию или с точностью не касаются линии тренда. На этом пути всегда могут быть некоторые ложные перерывы. Это вполне нормально.

Один из лучших способов справиться с этим — изменить текущий график с баров или свечей на линейную диаграмму и построить линию тренда, используя линейный график. Причина, почему это хорошо работает, заключается в том, что линейная диаграмма основана на закрытии цен, поэтому многие ценовые всплески и связанные с рынком шумы на диаграмме могут быть значительно уменьшены.

4) Ищите сильные подтверждения прорыва

Вместо того, чтобы вступать в сделку сразу после прорыва, желательно подождать дополнительный ценовой шаг — независимо от того, происходит ли прорыв из горизонтальной зоны линии тренда или из графического паттерна.

Когда цена ломает уровень на графике, вы должны попытаться проявить терпение и позволить начальному расширению цены разыграться. Тогда вы, скорее всего, увидите возврат и повторное тестирование этого уровня. Например, если цена ломает поддержку вниз, она, скорее всего, будет протестирована как новое сопротивление. Затем после повторного тестирования, если цена сломает дно колебания, созданное после первоначального прорыва, у вас будет достаточно причин, чтобы открыть позицию на продажу с очень благоприятным соотношением риска к прибыли.

5) Следите за средними скользящими средними 50, 100 и 200

Есть несколько ключевых скользящих средних, за которыми должен внимательно следить позиционный трейдер. Я предлагаю вам следить за следующими 4 скользящими средними — 50, 100, 200 и даже за скользящим среднив в 500 периодов.

Это наиболее широко распространенные и психологически эффективные скользящие средние, которые, как правило, контролируют крупные учреждения. Также имейте в виду, что есть несколько вариаций скользящих средних с точки зрения её расчета, но я обнаружил, что версия Simple Moving Average работает так же хорошо, как и любая другая.

Долгосрочная стратегия на Форекс

Давайте теперь взглянем на пример долгосрочной позиции, чтобы продемонстрировать силу этого торгового подхода.

В июле 2014 года Евросоюз ввел экономические санкции в отношении России, а затем укрепил (усилили) их в сентябре 2014 года. Это оказало огромное влияние на российский рубль.

Вы видите дневной график форекс пары EUR/RUB, показывающий влияние санкций ЕС на российский рубль. Рубль обесценился примерно на 50% по отношению к Евро.

Эта ситуация предоставила очень привлекательную возможность для долгосрочного позиционного трейдера на рынке форекс. Давайте посмотрим, как бы вы могли воспользоваться санкциями ЕС в отношении России:

Это — увеличенная версия предыдущей диаграммы. После того, как ЕС усиливает санкции в отношении России, пара EUR/RUB ломает уровень сопротивления 51,00, который является последним крупным уровнем с середины марта 2014 года — когда Россия забрала себе Крымский полуостров. Это происходит сразу после того, как цена уже пересекла вверх простые скользящие средние 100, 200 и 500.

После прорыва сопротивления 51,00, EUR/RUB установил новую вершину в области 55,00 (голубая горизонтальная линия). Затем цена вернулась в уже сломанную зону 51,00 для тестирования поддержки. После сильного отскока синяя горизонтальная линия сломана вверх, создавая подтверждение предыдущего бычьего прорыва через сопротивление 51.00.

Прежде чем двинуться дальше, давайте поймем, что такое мыслительный процесс. После медвежьего фундаментального события для рубля (усиление санкций ЕС) вы получаете бычий технический сигнал по EUR/RUB, что подтверждает бычье долгосрочное торговое движение. Наши негативные фундаментальные перспективы для рубля были подкреплены технически рассчитанным торговым сигналом.

Поэтому, вы могли воспользоваться этой возможностью, чтобы купить пару EUR/RUB по цене 56,00 рублей за один Евро, исходя из предположения, что курс рубля обесценится ещё больше. Ваш ордер стоп-лосс должен быть расположен ниже важного дна на графике, как показано на изображении.

Теперь давайте перемотаем на пару месяцев вперёд. Ценовое действие касается области приблизительно на 97,00 рублей за один евро, что на 40,00 рублей больше, чем цена на входе. Обратите внимание, что в верхней части повышения цены есть свеча, которая демонстрирует поведение ценового пузыря из-за чрезвычайно высокой волатильности. Затем мы видим, что соответствующая свеча закрывается относительно ниже, создавая огромный верхний фитиль. Теперь это указывает на то, что бычье движение может закончиться.

Вы должны использовать эту чрезвычайно высокую волатильность, чтобы частично или полностью закрыть вашу торговлю.

Вы не можете считать это разумным шагом с точки зрения фундаментальных оснований, поскольку политическая и экономическая ситуация в России не показала никаких признаков того, что ситуация улучшится каким-либо значительным образом.

Основываясь на вашей фундаментальной оценке, если вы не верите, что это конец роста цены, вы можете дождаться действительного прорыва через оранжевый бычий тренд. Как вы видите, прайс экшн создает медвежий прорыв через оранжевый тренд, устанавливая дно примерно на уровне 71.00. Вы можете использовать ценовой прорыв основания на 71.00, чтобы выйти из своей сделки.

Более поздняя возможность закрытия на графике возникает, когда ценовое действие ломает синюю 100-периодную SMA в медвежьем направлении. Было достаточно доказательств, чтобы облегчить вашу позицию или полностью закрыть вашу торговлю до этого, но с этим техническим событием вы наверняка захотите вывести все свои оставшиеся позиции.

Позиционный трейдинг на Форекс: заработок долгосрочной торговлей

Один из популярных методов – позиционный трейдинг на Форекс. Выбор стратегии является приоритетной задачей участника биржевой торговли.

Позиционный трейдинг на Форекс

Тактика поведения трейдеров на бирже определяется индивидуальными предпочтениями, с учетом финансовых возможностей, психологических особенностей, опыта торговли, вида финансового рынка (валютный, фондовый). Чтобы остановиться на приемлемом варианте, трейдер «обкатывает» различные схемы. Время, затраченное на такие поиски, окупается активами, заработанными грамотными действиями по заранее намеченному плану. Позиционный трейдинг имеет свои особенности и подходит далеко не всем.

В чем суть позиционной торговли

Определение направления основной тенденции, в длительной временной перспективе, и выставление малого количества ордеров «по тренду», с целью получения максимального профита – принцип работы позиционного трейдера. Успешный трейдинг, с использованием позиционного метода, под силу только инвесторам, которые:

  • обладают значительным финансовым ресурсом («подушка безопасности» должна защитить от коррекционных колебаний в долгосрочном тренде);
  • хорошо разбираются в макроэкономических показателях;
  • составляют прогноз на основе длительного анализа рыночных колебаний;
  • используют комбинационный аналитический метод, где преобладают выводы фундаментального анализа (индикаторы рассматриваются в качестве подтверждающих сигналов);
  • обладают психологической устойчивостью и не подвержены мнениям «толпы»;
  • не нуждаются в сиюминутных профитах и нацелены на получение прибыли в долгосрочной перспективе.

Преимущественно, позиционный трейдинг подходит для крупных инвесторов, способных годами «караулить добычу».

Долгосрочный нисходящий тренд

Риски и преимущества метода

К достоинствам следует отнести отсутствие проблем, присущих «дейтрейдингу»:

  • «привязка» к монитору;
  • огромное количество сделок;
  • высокая эмоциональная нагрузка;
  • зависимость от новостного потока;
  • «хаос» на внутридневных графиках.
  • отработка новых торговых стратегий затруднена длительным периодом сделок;
  • во избежание «рыночных недоразумений» приходится значительно удалять «стоп-ордера»;
  • существует риск непредвиденных обстоятельств, которые могут «сбить» долгосрочный тренд.


Система трейдинга, основанная на методе позиционной торговли, требует овладения значительным объемом специальных знаний. Курсы трейдинга и книги по трейдингу помогут избежать «детских ошибок». Финансовые рынки трейдинга и правила работы на них, подробно и доступно изложены в книгах д-ра А.Элдера: «Энциклопедия биржевой торговли» и «Как играть и выигрывать на бирже». Обучающий материал, по курсу позиционного трейдинга свободно предоставляется в интернете – на видео большинства российских биржевых брокеров.

Стратегические основы позиционного метода

Планирование точек «входа», «выхода» и управление рисками является ключевой задачей трейдера. Решения лежат в использовании инструментов технического анализа и грамотном «money-менеджменте».

Опасность разворота основного тренда, до достижения пиковых величин, может существенно отразиться на депозите без стоп-лоссов или со стопами, выставленными на большое количество пунктов. Опытный трейдер контролирует «ход» тренда и оперативно реагирует на сигналы, оповещающие о смене тенденций. Примером технического анализа, может быть пробитие ключевых уровней поддержки или сопротивления (по каналам, уровням Фибоначчи или другим инструментам), формирование фигур «разворота», нарушение «волновой модели» и др.

Окончание восходящего тренда – фигура разворота «Голова-Плечи»

Как научиться позиционному трейдингу, не подвергая себя высокой степени риска? Профессионалы рекомендуют отрабатывать стратегию на среднесрочных таймфреймах, не требующих значительных капиталовложений и удержания открытых позиций, до окончания глобального тренда. Долгосрочный позиционный трейдинг для начинающих прямо противопоказан.

Метод 3-х экранов

Элдер трейдинг (доктор Александр Элдер – автор метода) основан на анализе динамики цен на разных временных отрезках. Экраны можно подбирать под различные стили – для долгосрочной торговли выбирают H1, D1,W1, а для среднесрочной – M5, M30,H4. Старший таймфрейм является определяющим при выборе направления тренда. Использование такой стратегии помогает точно находить точки входа и выхода (дополнительно применяются различные индикаторы и осцилляторы).

Три экрана Элдера на разных таймфреймах

Советы практикующим «трейдерам-позиционистам»

  • чтобы выдержать коррекционные просадки, кредитное плечо не должно превышать 1:10.;
  • управляя капиталом, не закладывать риск более 1-2% депозита;
  • уровень «стоп-лоссов», позволяющий оптимизировать риски – 300-400п.;
  • терпение и уверенность в прогнозе, даст возможность взять максимальную прибыль по тренду.

Фактор, влияющий на любую стратегию

Психология трейдинга оценена профессионалами как составляющая, которая занимает 90% в успешной деятельности биржевого трейдера. Страх потерять деньги, неуверенность в правильности выбранной методики, азарт игрока, желание заработать много и сразу – основные психологические «болезни», с которыми необходимо бороться трейдеру.

Известные трейдеры-миллионеры – Вильямс, Элдер, Борселино, Джун и др. по образованию психиатры. Не экономисты и математики, а психиатры и психотерапевты добиваются самых значительных успехов в биржевой торговле.

Заключение

Позиционный стиль торговли отличается консерватизмом и не дает скоростных сверхприбылей, которые достигаются при дейтрейдинге. Однако риски также разные – быстротечные решения, принимаемые во внутридневных сделках, оказывают на трейдера большое эмоциональное давление и приводят к многочисленным ошибкам, часто с фатальными последствиями.

Дейтрейдинг на Форекс и позиционная торговля. Как торговать?

Многие трейдеры выбирают среднесрок основным видом торговли. Среднесрочную (позиционную) торговлю, многие по праву считают единственно правильным видом трейдинга. С этим утверждением можно соглашаться либо не соглашаться, но отвергать все остальные стили трейдинга, такие как дейтрейдинг на Форекс, как это делает некоторая часть трейдеров, всё же не стоит.

Давайте рассмотрим отличия, касающиеся этих двух стилей торговли, определим и обозначим плюсы и минусы каждого из них. Рассмотрим возможности смены каждого из них друг на друга.

Дейтрейдинг на Форекс (Внутридневная торговля)

С внутридневной торговли начинают практически все начинающие трейдеры. Этот стиль торговли выбирается для обучения многими тренерами. Ну а торговля, к примеру, на американском рынке для жителей СНГ и вовсе возможна только внутри дня по ряду причин.

Адепты внутридневной торговли главным её преимуществом называют наиболее высокую доходность, по сравнению с остальными стилями. Противники, обычно, приводят в числе своих доводов высокую степень сложности, характерную для этого стиля торговли.

Что тут можно сказать? Правы и те, и другие. Тут, всё очень и очень индивидуально и зависит от целей, которые вы ставите перед собой, начиная заниматься трейдингом.

Если вам нужна стабильность и постоянный, пусть и не очень высокий доход, который вы планируете получать от трейдинга, то вашим хорошим выбором с вашей стороны будет именно позиционная торговля.

Позиционная торговля на Форекс

Позиционная торговля выгодно отличается низким уровнем психологической нагрузки и малыми временными затратами. Так, торгуя позиционно, вы можете совершать всего несколько трейдов в месяц и при этом иметь стабильный доход. Конечно, назвать позиционную торговлю, подходящей для создания основного источника дохода, будет не совсем верным. Всё же позиционная торговля относится более к дополнительным источникам дохода.

Однако нужно понимать, что применимость или неприменимость определённого стиля торговли для получения с его помощью стабильного дохода зависит также и от величины депозита. Одно дело иметь депозит величиной, к примеру, в 1000 USD и получать с него пару десятков долларов, торгуя позиционно, и, совсем другое, имея таковой размеров в 100 000. В этом случае позиционная торговля может принести вам несколько тысяч долларов в месяц. Понятно, что во втором случае размер прибыли позволяет вам рассматривать трейдинг, как основной источник дохода.

Внутридневная торговля в этом смысле менее стабильна, он же дейтрейдинг на Форекс. В целом. Однако, немаловажное значение имеет также надёжность торговой системы. И в этом плане внутридневные системы могут оказаться заметно лучше. Ценовые паттерны, формируемые внутри дня, отличаются большей надёжностью. Конечно, они не настолько долгоживущие как среднесрочные, однако те, кто торгует внутри дня по паттернам, знают, что когда перестают работать старые паттерны, начинают работать новые. Трейдерский опыт — это, в основном, умение определять паттерны и время их жизни. При таком подходе внутридневная торговля имеет определённое преимущество перед позиционной.

Также, на субъективный взгляд некоторых трейдеров, торговля внутри дня более проста с психологической точки зрения за счёт отсутствия факта переноса открытых позиций через ночь. Отметим также существенные риски, например, в виде гэпов, характерные для открытых среднесрочно позиций.

Таким образом, если вы системный человек с аналитическим мышлением и хорошей выдержкой, то торговля внутри дня вам однозначно подойдёт.

Позиционная торговля. Как стиль трейдера

В противовес торговли внутри дня, позиционная торговля нацелена, главным образом, на людей, которые делают всё «с чувством, с толком, с расстановкой». Социальный портрет позиционного трейдера — мужчина от 30 лет, с капиталом достаточного размера для установки больших значений стоп-приказов. Позиционщики — это люди с высокой выдержкой и основательными, практически фундаментальными знаниями по вопросам трейдинга. Непосредственно торговля зачастую связана у них с проведением обучения. В ряде случаев у таких людей есть чему поучиться. Но будьте бдительны — в рунете полно шарлатанов, выдающих себя за практикующих трейдеров. Практически все персоны, которые ежедневно пиаряться на YouTube – обыкновенные околорыночники с сомнительной репутацией. Подумайте сами — зачем прибыльному трейдеру пиариться на медиаресурсах. Более того, попасть на обучение к такому человеку довольно проблематично. Ведь он занят торговлей, причём и на инвесторские деньги также. Поэтому дополнительный заработок за счёт обучения таким людям практически не интересен. Они и так зарабатывают достаточно. А если и проводят обучение, то, как правило, индивидуальное. Причём они не берут как таковой платы за обучение. Обычно трейдер получает за свои услуги прибыль, полученную за период обучения за счёт торговли на средства ученика. Запомните, если с вас просят деньги, не предоставляя взамен никаких гарантий, то высока вероятность, что перед вами «околорыночник». Хороший трейдер уверен в своей системе и потому понимает, что за период обучения он, скорее всего получит прибыль с торгового депозита ученика. Именно так происходит обучение у хороших, зарабатывающих трейдеров.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ТОРГОВЫЕ ФОРЕКС СТРАТЕГИИ, СОВЕТНИКИ, ИНДИКАТОРЫ, ОБУЧЕНИЕ

Однако что-то мы увлеклись обучением. Вернёмся к среднесрочной торговле. Вообще говоря, начинать обучение именно со среднесрочной торговли, наверное, всё же, не стоит. Если вы будете видеть, что чувствуете себя неуверенно внутри дня, то тогда стоит, безусловно, попробовать себя в позиционной торговле и дейтрейдинг на Форекс.

В общем, начинать лучше с торговли внутри дня, а там, как говорится, как карта ляжет.

Если вы все же решили сменить внутридневную торговлю на позиционную, то вам стоит, наверное, какое-то время понаблюдать за графиками на старших ТФ. В дейтрейдинг на Форекс редко смотрят на графики выше Н1, а картина там, всё же, отличается. Взять, хотя бы, даже те же гэпы.

В ряде случаев, переход на позиционный стиль торговли может принести выгоду трейдеру в виде более стабильной прибыли и уменьшения убыточных сделок.

Оба рассмотренных стиля трейдинга имеют преимущества. И только в каждом, отдельно взятом случае, можно точно установить, какой из них более подходит конкретному трейдеру.

Позиционный трейдинг. Уверенность и терпение


Всем привет, дорогие посетители, читатели и гости нашего сайта! Сегодня мы с вами поговорим про позиционный трейдинг, как про один из стилей торговли. Мне хотелось бы разобрать основные нюансы, которые должен учитывать любой позиционный трейдер.

Понятное дело, что любой позиционный трейдер всегда должен ждать качественных точек входа, потом терпеливо смотреть за их развитием. Но только лишь в этом состоит задача позиционного трейдера? Нет, вовсе нет!

У каждого стиля торговли есть свои определенные сложности. Ясное дело, что внутридневной трейдинг способен сильно измотать нервы. Но при этом, позиционная торговля тоже может немного вам подпортить нервишки, особенно, если не учитывать некоторые нюансы.

ЧТО ТАКОЕ ПОЗИЦИОННЫЙ ТРЕЙДИНГ?

Если говорить простым языком, то позиционный трейдинг, это разновидность торговли, когда человек открывает определенную позицию, выставляет по ней цель и упорно ждет, пока цена не достигнет этой цели.

В общем, продолжительность такого рода сделок неограниченна, она может колебаться от нескольких минут до нескольких лет.

Но при этом, такой стиль торговли нельзя назвать инвестированием, скорее, это долгосрочная торговля, в рамках которой трейдер стремится уловить крупный тренд, а не мелкое внутридневное колебание цены. Ему важно ухватить более глобальную цель, нежели брать от рынка по чуть-чуть. Суть проста: стал в позицию и жди! Нужно понимать, что при таком трейдинге придется терпеливо ждать.

7,0,1,0,0

Очень часто бывает, что трейдер входит в заведомо хорошую сделку, на коррекции против его точки входа, человек начинает пугаться и преждевременно закрывать хорошую позицию. Тут трейдеру поможет дисциплина и системность, если вы решили войти в сделку, выставили тейк и стоп, то все, забудьте! В таком случае, ваша роль в сделке уже сыграна, и теперь надо позволить рынку самостоятельно вас рассудить! Больше трезвых мыслей наберитесь тут: Советы для форекса.

Не нужно мельтешить, вы приняли решение, потому, этого решения надо придерживаться и четко следовать ему. Повторяю в который раз, рынок постоянно будет провоцировать вас на необдуманные действия, по сему, нужно всегда уметь этому сопротивляться. Тогда рынок щедро вас вознаградит, как трейдера.

СТИЛЬ ТОРГОВЛИ

Вне всякого сомнения, позиционный трейдинг в моральном плане не настолько сложный, как внутридневной трейдинг. Если вы торгуете внутри дня, то постоянно вынуждены держать руку на пульсе.

Вы сталкиваетесь с рыночным шумом, который провоцирует вас на необдуманные действия. В случае же с позиционкой, вы просто ждете, упорно ждете качественных точек входа и не делаете ничего лишнего!

Основная ваша задача, как позиционного трейдера – это найти хороший тренд, который недавно начался, и грамотно влиться в его сторону. После чего вы ставите стоп и тейк, который обязательно должен быть в несколько раз больше стопа. И все, по сути дела, ваша роль в сделке окончена.

Например, если вы установили стоп 30 пунктов, и цена прошла в вашу сторону, скажем 15 пунктов, то нет никакого смысла переводить ее в безубыток, так как вас тупо снесет. В данном случае, есть смысл перевести сделку в безубыток после того, как цена пройдет в вашу сторону 30-70 пунктов.

ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ

Как я говорил ранее, каждый торговый стиль имеет свои определенные достоинства и недостатки, которые надо учитывать. Ясное дело, что позиционный трейдинг не лишен подобной тенденции. Пожалуй, давай начнем с положительных сторон.

Управление рисками. Ясное дело, что риски есть везде, как я всегда говорю, можно повлиять на степень риска, но исключить его вероятность не получится. Позиционный трейдинг дает вам бесценное время, так как вам не нужно решать все возможные вопросы оперативно, как в случае с краткосрочной торговлей.

Вы всегда можете спокойно все обдумать, закрыть часть позиции, снизив тем самым свои потенциальные риски. То есть, вы можете в рамках позиционного трейдинга всячески регулировать свою позицию и не спешить, чего невозможно в рамках краткосрочной торговли.

Ты можешь не суетиться. Как я уже говорил, основная прелесть позиционной торговли состоит в том, что она позволяет тебе не спешить, а серьезно и планомерно обдумывать каждый твой шаг. Оперативность, как в случае со скальпингом, здесь ни к чему, тебя никто не гонит.

Ты просто спокойно делаешь анализ, принимаешь решения и все. Тебе не нужно держать руку на пульсе, не нужно реагировать на любые мелкие колебания рынка. Ты абсолютно спокоен, ты как пилот, который принял четкое решение, взял верный курс и спокойно летит по своему намеченному маршруту.

Экономия времени. Ну, тут все достаточно просто, позиционный трейдинг дает вам возможность минимум находиться в рынке. То есть, вы, по сути дела, имеете больше свободного времени, ибо торговля ведется на более крупных интервалах, где ситуация меняется не так быстро.

СМОТРЕТЬ ВИДЕООБЗОР О ДОЛГОСРОЧНОЙ ТОРГОВЛЕ

Теперь, давай поговорим про недостатки!

23,0,0,1,0

Позиционный трейдинг комфортен не для всех! Даже не смотря на все свои потенциальные достоинства, позиционный трейдинг может быть комфортной далеко не для всех. Некоторые люди психологически долго не могут сидеть в позиции. Человеку проще открыть и закрыть сделку внутри дня.

Честно говоря, я сам являюсь таким человеком. Когда я держу сделку больше 2-3 дней, то мне становится как-то не комфортно, не знаю почему, но четко ощущаю, что перенос позиции на следующий день — это не мое. Некоторым людям психологически проще работать интрадей, но тут, могу сказать, что все конкретно зависит от самого человека.

Стопы будут большие. Ясное дело, что торгуя на том же дневном интервале, вы не сможете поставить стоп 10 пунктов. Тут, конечно, все зависит от торгового инструмента, так как волатильность у каждого разная. Но, например, если взять Евро-Бакс, то на дневном интервале стоп в среднем будет от 100 пунктов и выше. Тут я вспомнил про форекс стратегии на дневных графиках. Посмотрите, что там полезного есть!

Понятное дело, чтобы оставаться в рамках ММ, тебе придется снижать рабочий интервал на фоне увеличения твоего стопа. По сему, мне кажется, что для работы в рамках позиционного трейдинга, уже необходимо иметь достаточно крупный капитал. Конечно, все это условности, и каждому решать самостоятельно.

Позиционный трейдинг — это действительно интересный стиль торговли. Многие позиционку называются средним звеном между краткосрочной торговлей и торговлей в долгосрок. На самом деле, вопрос ставить таким образом никак нельзя, потому как позиционный трейдинг – это самобытный стиль торговли.

Конечно, он подойдет далеко не каждому, и это стоит понимать. К сожалению, я не могу конкретно что-то посоветовать, потому как каждый человек самостоятельно должен попробовать каждый стиль торговли и принять решение, подходит ли он ему.

31,0,0,0,1

Тут все очень интимно и индивидуально, я даже не возьмусь чего-то советовать. Стоит понимать, что трейдинг – это не познание рынка, а познание самого себя. Рынок невозможно познать – это особая экосистема. По сему, смотри не вокруг себя, а посмотри внутрь себя, и тогда многое может стать действительно ясно.

(4 оценок, среднее: 3,00 из 5)

Позиционная торговля

Позиционный трейдинг – долгосрочная торговля, имеющая некоторое сходство с инвестированием. Трейдер открывает позицию и ждет результата в течение нескольких месяцев, а возможно, и лет.

Чем позиционная торговля отличается от инвестирования?

Инвесторы тратят часы за изучением финансовых отчетностей и бухгалтерских балансов компаний, в которые они рассчитывают вложить деньги. Для них именно финансовая документация является тем «священным Граалем», который ведет к материальному благополучию.

Позиционные трейдеры действуют иначе: они ни в коем случае не пренебрегают техническим анализом, вот только работают на «больших» таймфремах: недельном или месячном. Тем не менее, технический анализ остается второстепенным для такой торговли – на первом месте стоит фундаментальный. Считается, что именно умение отличать важные экономические новости от недостойных внимания, является важнейшим качеством позиционного трейдера.


Преимущества и недостатки позиционной торговли

Спор о том, что более выгодно – intraday (внутридневной трейдинг) или position trading (долгосрочная торговля) едва ли когда-то будет решен. У каждого из вида торговли есть свои преимущества и недостатки. К плюсам позиционного трейдинга относят следующие:

Минимальная степень влияния негативных факторов. Если трейдер торгует, например, на недельном графике, его не будут приводить в ужас дневные колебания цены. В этом также преимущество позиционной торговли – трейдер испытывает значительно меньший стресс по сравнению с дэйтрейдингом.

Возможность «выжать» из тренда по максимуму. При позиционном трейдинге спекулянту не приходится регулярно открывать и закрывать позиции, теряя на спредах.

Высокий заработок. Долгосрочные трейдеры торгуют с высоким кредитным плечом – они могут себе это позволить, так как вероятность ошибки значительно меньше, чем при традиционной торговле.

В то же время у долгосрочной торговли есть и свои минусы:

Необходимость в высоком депозите. Позиционный трейдинг с минимальной суммой средств на счету просто неуместен – велика вероятность, что при сильном колебании цены спекулянт потеряет все.

Своп (swap) – это плата брокеру за перенос сделки на следующий день. За то время пока сделка будет открыта, со свопов может накопиться внушительная сумма.

Риск. Вероятность ошибки низка, но, если она будет совершена, с большой долей вероятности она окажется фатальной. Если трейдер пойдет против тренда, то потеряет не только депозит, но и время, за которое он мог бы приумножить свои средства.

Чего требует позиционный трейдинг?

Достаточно большого депозита. Колебания на длительном отрезке времени могут быть очень значительными, поэтому если депозит будет маленьким, весьма велика вероятность выйти из игры, получив маржин колл.

Холодной головы. Трейдер, предпочитающий торговать таким образом, должен уметь равнодушно наблюдать за тем, как он теряет деньги. Причина все та же: вероятность значительных по амплитуде рыночных колебаний.

Отличного знания рынка и тех активов, которыми ведется торговля. Если активы – это валютные пары, нужно знать особенности их движения (например, NZDUSD часто бывает спокойна, как удав, а GBPJPY, напротив, может похвастать постоянной высокой волатильностью). Если активы – акции, нужно уметь анализировать документацию компании. В обоих случаях трейдер должен следить за политической обстановкой в стране, где зарегистрирована компания или к которой относится валютная пара.

Способности мыслить независимо. Трейдер, придерживающийся позиционной торговли, должен пропускать мимо ушей мнение СМИ и коллег и упорствовать в собственной стратегии.

Стратегии позиционной торговли

Многие долгосрочные трейдеры предпочитают работать с экспоненциальными скользящими средними (EMA). Почему именно с экспоненциальными? Такие скользящие средние предполагают, что последние данные имеют большую важность, чем давние, в то время как простые средние не делают различия. Необходимо поставить на график две EMA с периодами 36 и 12. Естественно, краткосрочная EMA будет менее стабильной. Рекомендуется открывать позицию, когда краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную. Рассмотрим пример с парой AUDUSD на недельном графике:

Как видно из графика, открывать позицию трейдеру следует 08.10.2006, а закрывать 17.08.2008, то есть открытой она держится почти два года. За это время цена повысилась на 0,17 (0,92-0,75). О закрытии позиции сигнализирует обратное пересечение скользящих линий. По графику можно судить, что такая стратегия не безгрешна: обратное пересечение произошло в июле 2010, однако, подъем после него продолжился.

Другая стратегия долгосрочной торговли называется «спокойная позиционная». Основывается она на применении двух следующих индикаторов:

Осциллятор RSI со стандартными настройками 5, 3, 3.

Простая скользящая средняя за 21 период, выстроенная по ценам Close. Средняя выполняет роль «пограничной» линии: короткие позиции открываются только тогда, когда цена находится ниже средней, покупки производятся, если цена выше.

Устанавливаются оба индикатора на таймфрейм Daily.

Видно, что с 20 сентября по 20 октября график цены находится ниже средней – это время для продаж. Напротив, с 20 октября по 8 ноября график цены выше линии, поэтому необходимо покупать. На настоящий момент цена выше средней, значит стоит задуматься о покупке.

Для того чтобы открыть позицию согласно такой стратегии необходимо выполнение трех условий:

Торговый сетап. Необходимо, чтобы две свечи находились по одну сторону от скользящей средней. При этом тень одной из свечей может переступать за линию – в этом нет ничего страшного. Наш случай именно таков:

Такой сетап предостерегает трейдера от открытия сделки при развороте тренда.

Триггер для открытия позиции. Необходимо, чтобы закрытие текущего торгового дня было выше предыдущего ценового максимума – тогда можно покупать. Соответственно, обратный порядок для сделок на продажу. На рисунке выше видно, что на данный момент открывать позицию рано, однако, та свеча, которая формируется по текущему периоду, выглядит очень перспективной и вполне может стать триггером для открытия позиции.

Сигнал от осциллятора. Если линия %К пересекает линию %D снизу, можно покупать. Уровни перекупленности и перепроданности можно игнорировать – для данной стратегии они роли не играют.

На нашем примере видно, что прямая %K и так выше прямой %D:

Выполнение этих трех условий является сигналом к действию для трейдера. По нашему примеру можно судить, что выходить на рынок рано, но стоит внимательно наблюдать за текущей свечой.

Большое значение необходимо уделять и выставлению стоп-ордера. Если заключается сделка на покупку, стоп-ордер следует выставить на минимум последних 3 периодов. Со сделкой на продажу обратный порядок. Смотрим на наш график:

Белая линия проведена по минимуму – стоп-лосс следует выставить на 208.88.

Известные сторонники позиционной торговли

Самым известным сторонником долгосрочной торговли является Уоррен Баффет. Главный принцип Баффета: лучшее время для закрытия сделки – никогда.

Одна из самых значимых сделок Баффета – покупка пакета акций балансирующей на грани банкротства Berkshire всего за 10 тыс. долларов в 60-х. Сейчас стоимость пакета оценивается в 30 млн. долларов. Благодаря умению ждать Баффет увеличил сумму инвестиций по Berkshire в 3000 раз!

Еще одним известным «позиционником» является американский спекулянт Раджи Хорнер – одна из немногочисленных представительниц слабого пола среди трейдеров. Хорнер читает лекции по всему миру и издает книги по долгосрочному трейдингу, а также занимается частным обучением начинающих трейдеров.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders — подписывайтесь на наш телеграм-канал


Чем отличается Позиционная торговля и как ее применять

Позиционная торговля в кругах профессиональных трейдеров считается одним из лучших методов заработка

  • Aa
  • Aa
  • Aa

Правильное понимание позиционного трейдинга позволит вам добавить в свой арсенал весомую стратегию для работы на любых финансовых рынках.

Прежде чем приступать к торгам, следует разобраться с основными ключевыми понятиями: что такое позиционный трейдинг, как он отличается от свинг-трейдинга и в чем заключается его стратегия.

Что такое позиционная торговля простыми словами и с примерами

Позиционная торговля – это работа по тренду на долгосрочной основе, на графиках, охватывающих большие временные масштабы. Для ее осуществления нередко применяется фундаментальный и технический анализ. Позиционный трейдинг подходит для всех типов рынка: акций, товаров, Форекс.

Вот как охарактеризовала позиционную торговлю Википедия:

Позиционный трейдер (краткосрочный)— совершает сделки с длительностью в несколько дней, закрывает все позиции перед периодами уменьшения ликвидности (праздниками, летними каникулами и т. п.)

Позиционная торговля существует с момента появления первых спекулянтов, когда людям не были доступны графики с малыми временными интервалами, а обновление котировок производилось всего несколько раз за день вручную на доске в брокерских конторах. В подобных условиях выгоднее было торговать в долгосрочной перспективе и удерживать позицию.

На сегодняшний день позиционная стратегия применяется на фондовом рынке, так и на Форекс, при этом позиционных трейдеров часто отождествляют с инвесторами, но это не совсем верно. Необходимо понимать отличие данного стиля от других:

  • Отсутствие чётких сроков. Если дейтрейдинг — это совершение сделок внутри одного дня, а скальпинг — в течение нескольких минут, то позиционный трейдинг не ограничен конкретными сроками. Например, в течение года скальпер открывает более 10000 сделок, дейтрейдер — около 1000 сделок, а позиционщик может открыть всего 3-5 сделок за тот же период.
  • Работа исключительно в тренде. В краткосрочных стилях можно открыть сделку между уровнями в консолидации и с небольшой целью, в позиционной торговле это было бы бессмысленно, ведь она рассчитана на весь период тренда и максимальную прибыль.
  • Применение фундаментального анализа. Стратегии в дейтрейдинге и скальпинге подразумевают использование преимущественно технических моделей и анализа. Выявление крупного глобального тренда на бирже нуждается в и в фундаментальном анализе.
  • Удержание позиции в тренде, а не работа на мелких недельных колебаниях. В этом главное отличие от свинга, который подразумевает работу на основе рыночных циклов в несколько дней. В позиционной торговле можно удерживать сделку месяцы и даже год, всё зависит от тренда.

Таким образом, позиционный трейдинг — это самостоятельный стиль, значительно отличающийся от других. Участники рынка могут использовать этот подход для удерживания краткосрочных и долгосрочных позиций. Его плюсы:

  1. Не учитывает небольшие ценовые изменения, то есть не требует постоянного мониторинга ситуации;
  2. Нет необходимости все время находиться около компьютера. В позиционной стратегии самое главное – это глубокий и тщательный анализ, на основе которого принимается дальнейшее решение;
  3. За открытой позицией просто необходимо наблюдение, если имеет место ситуация, которая может изменить положение или цену.

Стратегия позиционной торговли на реальном рынке

Стратегия позиционной торговли – это анализ дневных, недельных и ежемесячных таймфреймов; удержание открытой позиции минимум от несколько дней до месяца.

Позиционный трейдинг простыми словами – это осмысленный и взвешенный вход в сделку, основанный на удержании позиции в тренде.

Каждая стратегия подразумевает под собой наличие определенных базовых правил, для позиционной торговли характерны следующие:

  • Сигналом для входа в позицию служит начало тренда на крупном таймфрейме (с периодом от 1 дня или 1 недели);
  • Выход из сделки осуществляется только при наличии достаточных оснований об окончании тренда.

Простейшей идеей и интерпретацией такой стратегии является фраза «купи и держи», часто применимая к долгосрочным инвесторам в акциям крупных компаний (голубым фишкам).

Рассмотрим небольшой пример позиционной торговли акциями розничной сети «Магнит».

Как видите, цена находится в сильном восходящем тренде в течение нескольких лет, что явилось бы удачным случаем для длительного удержания позиции. Техническим сигналом для входа в позицию служит выход из консолидации в конце 2012 года. До начала 2014 года цена неуклонно растёт, обновляя максимумы. Лишь в марте появляется серьёзная просадка цены вниз, которая пробивает трендовую линию и сильные уровни поддержки. В этот момент большинство позиционных трейдеров закрывают свои сделки, так как появляется явный признак того, что тренд заканчивается.

Итогом сделки мог стать 120% рост, если трейдинг ведется с кредитным плечом 1:20, то можно было увеличить капитал в более чем 40 раз, всего одной сделкой.

В плане технических инструментов позиционная торговля подразумевает применение:

  • трендовых каналов;
  • уровней поддержки и сопротивления;
  • скользящих средних, в особенности, с 200-дневным периодом.

Основной задачей является определение сильного глобального движения, поэтому применяется анализ новостей и фундаментального фона. Тем не менее, новости не имеют определяющего значения в позиционном трейдинге, а служат лишь подтверждением технических сигналов.

Торговля без индикаторов. Позиционный трейдинг. Как торгуют ФРС-ники

#1 sen777sei

  • Пользователи
  • 13 сообщений
  • Добрый день, форумчане!

    Счета и методики торговли


    1. Scalping 1-2% всей денежной массы
    2. Day trading 10-15% от всей денежной массы
    3. Swing trading 80-85% от всей денежной массы

    Соотношение трейдеров по методикам торговли

    Первые 2-е методики торговли используют 97% всех трейдеров на рынке, все они управляют 15-20% всей денежной массы. Поэтому среди скальперов миллионеров не в рублях просто нет. Среди дей трейдеров миллионеры имеются, правда их не много.
    Позиционную методику торговли используют всего 3% трейдеров, управляя 80-85% всей денежной массы.
    Все это расписываю для того, чтобы Вы реально понимали сотни % на маленьких счетах это сущие копейки, по сравнению 30-50% годовых зарабатываемые позиционными трейдерами при управлении счетов в десятки миллионов долларов.

    Успешный трейдер состоит из 4-х ключевых частей:

    1 Торговая система 20%
    2 Дисциплина 20%
    3 Риск менеджмент 10%
    4 Психология 50%

    Стратегия торговли без индикаторов основана на 4-х ключевых факторах:

    1 график
    2 объем
    3 уровни сопротивления и поддержки
    4 риск менеджмент

    Каждый человек обязан пройти четыре психологических этапа становления как трейдер:

    1. Эйфория
    2. Разочарование
    3. Осознание
    4. Стабильность

    По другому, не бывает. Только практическая работа на рынке, как говорят: «с глазу на глаз» приводит к положительным результатам. Человеческую природу не обмануть, стабильность приходит с годами.
    Подготовка одного профессионального трейдера занимает 1,5-2 года, стабильность появляется через 2-3 года самостоятельной работы на рынке.

    P.S. На графике показаны всплески исторических объемов на валютной паре евро доллар, 3 бара не могут пробить 5 баров, на восходящем баре в последний раз ФРС-ники садятся в поезд идущий вниз.

    Эта статья приведёт Вас к успеху:  КРУПНЕЙШИЙ ВЫИГРЫШ ФОРЕКС

    С уважением, Радик

    Прикрепленные изображения

    #2 sen777sei

  • Пользователи
  • 13 сообщений
  • Добрый день, форумчане!

    Все кто интересуется рынком Форекс и торгуют на демо счетах, думают за 2-3 года заработают 1млн$. На демо счете это сделать, реально.
    Когда трейдер открывает реальный счет, сливают первый депозит в течение месяца, максимум 3-х месяцев. Вопрос: почему так происходит?
    Вмешивается ключевой фактор в трейдинге, это психология. Вы никогда не задумывались, почему в институтах, университетах, специальные предметы начинают преподавать на 3-м курсе?
    Ответ очевиден, требуется 2 года для того, чтобы получили высшее образование, проще говоря, повысить уровень мышления на другой, более высокий уровень, чем у школьника. Что происходит, когда Вы после окончания высшего учебного заведения, после получения заветного диплома? Какое требуется время, стать высокооплачиваемым специалистом? Откровенно говоря, 5-7, точнее 10 лет, а теперь спросите себя, сколько Вы сейчас получаете и какое время Вы потратили на все это?
    Теперь сравним, чем трейдинг, отличается от любой другой профессии?
    Отвечу, ничем! Также требуется 3-4 года, чтобы начать зарабатывать и жить с доходов от трейдинга. Конечно, если хватит терпения, упорства и характера. Это единственный БИЗНЕС, где не на кого свалить, свои не удачи и потери, здесь нет конкурентов, здесь нет экономического кризиса, если сравнить его обычным бизнесом. Проще говоря: ты или тебя, третьего не дано.
    Сразу, хочу предупредить, Вы смотрите графики, а за Вашими действиями следят ФРС-ники, кто придумал этот бизнес, кто зарабатывает миллиарды долларов ежегодно, за счет тех, кто 95% теряют деньги на рынке.
    Для того чтобы с 500$ заработать 1млн$ требуется 15 лет, не меньше, могу объяснить почему, реально начнете зарабатывать через 3 года, и 12 лет чтобы достичь своей мечты.
    Хочу всех предупредить, из тех трейдеров, кто реально зарабатывает на рынке со 100000 человек, реально 1млн зарабатывают 5 человек, не больше. Объясню почему, мой 8 летний опыт подсказывает, когда человек в месяц начинает зарабатывать 15-20тыс$, купив машину, квартиру, построив дачу, начинает думать другими критериями, поскольку, чем больше депозит, тем тяжелее заработать, нервное напряжение выше. Не верьте, тем, кто говорит, я зарабатываю с 1тыс$ 5тыс$ в течение года, могу управлять и миллионом долларов, при риске на одну сделку 2%. А теперь подсчитаем 2%, от 1тыс$ это 20$ как Вы считаете, это много или мало? А теперь представьте у Вас на счете 1млн$, потеря на одной сделке, те же 2%, это составит 20тыс$. Вопрос: как Вы считаете, это существенно или нет? Когда начинаете думать, чтобы Вы могли на эти деньги купить, вообще становится тяжко на душе.
    Деньги это энергия, чем больше депозит, тем больше требуется энергии, чтобы заработать, не только физически, но и умственно и психологически. Да и методика торговли коренным образом отличается от скальпинга и дей трейдинга, требуется более глубокое понимание рынка и графика. Меня Евреи учили: «Фундамент пишут для бедных трейдеров, для остальных достаточно графика и объемов»
    Те, кто реально управляют большими счетами, прекрасно понимают, зарабатывать 3-4% в месяц это очень много. Пример при счете 1млн$, ежегодный доход, даже при среднем ежемесячном доходе 3% составит 360тыс$ дохода, как Вам такая цифра? Но самый ВАЖНЫЙ, ключевой вопрос как сделать доход стабильным, для этого требуется 5-6 лет работы в рынке.
    Подытоживая выше сказанное, хочу привести слова Великого инвестора всех времен и народов Уорена Баффета

    Даже если вы очень талантливы и прилагаете большие усилия, для некоторых результатов просто требуется время: Вы не получите ребенка через месяц, даже если заставите забеременеть девять женщин.

    Желаю всем профитов, никогда не сдаваться. На войне как на войне…

    С уважением, Радик

    #3 sen777sei

  • Пользователи
  • 13 сообщений
  • Добрый день, форумчане!
    Что такое методика торговли? Это свод правил, касающийся входа в рынок, так же выхода из него.
    Неотъемлемой частью любой методики торговли является риск менеджмент, это расчет количества лотов на одну сделку, в зависимости от размера депозита и количества пунктов stop loss. Это % потерь от депозита в случае срабатывания Стоп Лосса, ошибочного принятия решения. При входе в рынок, обязательным условием является выставление Тейк Профита и Стоп Лосса. Причем соотношение убытка/прибыли должно соотноситься как 1/2, лучше 1/3.
    На рынке нет лишних денег, если вы заработали, следовательно, кто-то потерял, вывод прост, ваша торговая система правильная. Изначально четко нужно понимать, это очень тяжелый умственный, психологический труд, не для каждого, поверьте.

    Существует 3 метода торговли:
    1 Skalping (Скальпинг)
    2 Day Trading (Дневная торговля)
    3 Позиционная (Свинг)

    Начинающие трейдеры используют первые 2 методики, результатом работы 100% потерь первого депозита, 90% второго депозита, это не мое мнение, это мнение рынка и статистики. Не верьте трейдеру, который Вам говорит: «я не потерял не одного депозита!» в природе такого трейдера не существует, есть, кто потерял меньше, кто больше, прежде чем начать работать прибыльно.
    Недостатком 1-го типа торговли: короткое время для принятия решения, небольшая сумма для входа в рынок, нет возможности физически разместить большой опцион, за короткое время, большой риск, высокое нервное напряжение, следовательно, много ошибок при принятии решений.
    Недостатки 2-го типа: нервное напряжение, связанное с тем, нужно показывать постоянно положительный профит, причем каждый день, вне зависимости, есть точка входа или нет, часто трейдеры заходят в рынок, не имея четкого исполнения правил входа! Результатом является убыточные дни, приводящие к психологическому давлению.
    Прежде чем начать говорить о 3-м методе торговли, хотел сказать следующее.
    Анализ работы успешных трейдеров за последние 30 лет, показал:
    Если сложить пункты всех положительных сделок, проведенных за год, отнять отрицательные сделки, поделить на 250 рабочих дней в году, окажется среднее количество прибыльных сделок 8-12 (пипсов) пунктов ежедневно!
    Резонным будет вопрос: зачем такой анализ? Чтобы понять, как торгуют люди управляющие десятками и сотнями миллионов $. Кто делает меньше ошибок, чем начинающие. Все трейдеры рано или поздно приходят к этой методике торговли, кто через 3-5-7 лет.
    Что касается метода принятия решений по изменению глобального тренда, никакой индикатор или советник не поможет, на рынок действуют более серьезные и фундаментальные законы физики. Как Вы понимаете, законы физики работают всегда!
    Вся сложность заключается, как сложную математическая модель принятия решений привести к очень простому закону физики, на получение уникальных фундаментальных знаний уходят годы, десятки тысяч человек/часов и немалые финансы.
    Не каждый способен потратить такое количество времени, денег, если это не касается любимой работы приносящее не только моральное удовлетворение, но и финансовое благополучие. Только испытав систему на практике, подготовив не одного профессионального трейдера, можно говорить как об успешной методике торговли, без индикаторов, используя единственный не рассчитываемый «индикатор объемов», для точного входа в рынок используется тиковый график. Как говорится: «смотрят все, видят единицы»
    Главный вопрос любого профессионального трейдера: «цена пробьет уровень сопротивления/поддержки или нет?» Как часто говорят: «Знал бы прикуп, жил бы в Сочи!»
    Кто сможет внятно и четко ответить на этот вопрос, может реально зарабатывать на рынке. Независимо, это рынок Forex, Фондовый или Товарно сырьевой. Причем, имеется взаимосвязь всех 3-х рынков между собой. Нужно четко понимать какой из рынков является первоосновой анализа. Профессионалы в трейдинге, называет индикатором для принятия решений на других рынках. Принято говорить: «Что первично, курица или яйцо?»
    Учить нужно изначально, правильно трейдера торговать, чтобы попросту не тратить свое драгоценное время, тем более ученика.
    Недостаток 3-го вида торговли: на начальном этапе работы психологически тяжело сидеть и ждать точку входа по методике торговли, точность входа в рынок не высока +-30 пунктов. Точность входа в рынок не столь важна, если Тейк профит 250-300 пунктов, Стоп Лосс 100 пунктов. Почему, спросите такой большой Стоп Лосс? Связано большой волатильностью рынка Forex. Этот рынок напоминает рулетку, причем устроители этого бизнеса структура ФРС, все знает о вашем депозите, о его размере, каким риском вы вошли в рынок, где ваши стопы, рисуют новости, чтобы все эти ордера сработали или кончили ваш депозит. Для них сходить на 100-150 пунктов это просадка 1-1,5% ярдного не в рублях депозита, что в это время произойдет с вашим? Комментарии, как говорится излишне, все гениальное, просто!
    Достоинства 3-го метода: ошибок во время принятия решений в разы меньше, следовательно меньше психологическое напряжение, выше доходность. Среднее количество сделок 8-12 ежемесячно.
    Это связано с тем, количество тредовых и флетовых дней соотносится как 1/5, это не я придумал, это статистика рынка более чем за 100 лет. Современный финансовый рынок берет свое начало с создания могучей структуры как ФРС – Федеральная Резервная Система США, 1907 год кризис, семейство Морганов.
    Последнее, что хотелось отметить, анализ великих и могучих трейдеров всех времен и народов Уоррена Баффета и Джорджа Сороса за все время торгов, стабильно составила 20-25% годовых, они ярдеры не в рублях.
    Выводы делать Вам ГОСПОДА!
    С уважением, Радик

    #4 Alex SuperTrader

  • Пользователи

  • 299 сообщений
    • Местоположение Chicago

    Спасибо за Ваш материал, с удовольствием прочитал, хотя нового для себя ничего к сожалению пока не вынес, тем ни менее, благодарю.

    Чем заинтересовал меня этот раздел, тем что вновь начал вести для себя рубрику «Крупный игрок — Большие деньги», хочу сделать такую и на своем блоге, материала пока маловато, своего имеется в виду. Так вот «Крупный игрок», он же ММ (МаркетМейкер), в моем понимании это не обязательно отдельное лицо, хотя я слышал, что можно стать ММ, там вход больше 10 млн. евро, и «ослу» понятно, что сделав такой взнос ему нужно отбивать эти деньги, ну и конечно зарабатывать. Вопрос как, ответ напрашивается сам собой, за счет остальных участников рынка, причем очень велик соблазн собрать все «стопы», тем более, что они ему видны. Вопрос новостей тоже включен в этот процесс, это тоже очевидно, под новость «Крупный игрок» запулит в рынок «Большие деньги». Затем «Инсайдовская» информация, тоже имеет место быть, это очевидно. Ну можно и дальше «мусолить» эту тему со всех сторон. Для меня после нескольких лет работы на рынке возникает только один вопрос, как встать или «впениться» в этот процесс на стороне крупного игрока. Другими словами как понять куда пойдут «умные деньги»? Хочется от Вас услышать ответ на этот вопрос.

    С уважением, Алекс.

    Хочу дополнить рисунком

    причем «собрали» со всех и с «шортистов» и с «лонгистов»))) А сработало два простых человеческих качества, страх и жадность, вот что на самом деле движет рынком.

    Сообщение отредактировал Alex SuperTrader: 11 May 2020 — 14:45

    Для более детального изучения моей торговой стратегии приходите на мой блог http://www.alexsupertrader.com/

    #5 sen777sei

  • Пользователи
  • 13 сообщений
  • Александр, Вы сколько лет торгуете, какой размер депозита? Позиционный трейдинг начинается с 50тыс$ и рассуждения «Крупный игрок — Большие деньги» с 1млн$. Если Вы такими депозитами не управляли это ГОЛАЯ теория.

    Добрый день, форумчане!

    Для начинающих трейдеров привожу пример расчета размера лота для входа в рынок, который зависит от размера депозита, методики торговли.
    Исходные данные торговой системы
    Депозит 300$
    Тейк Профит 250 пунктов
    Стоп Лосс 100 пунктов
    Соотношение риск/доход 1/2.5
    Золотое правило: Потеря на одну сделку при срабатывании Стоп лосса, не должно превышать 0,6% от депозита! Объяснение, почему именно эта цифра, не какая другая: во-первых это цифра Фибоначчи 33,63,93, во вторых для покупки не требуется брать плечо, это большой риск потери депозита. Что касается профессиональных трейдеров эта цифра 0,3% и менее от депозита, кто управляет миллионами долларов. Начинающие трейдеры хотят видеть прибыль в более весомых цифрах. Это очень важно, для того чтобы научиться торговать и не потерять депозит менее чем за 2 недели. При таком риске, чтобы потерять депозит придется сделать 150 подряд отрицательных сделок.
    Чрезвычайно важным моментом является, время, которое проведете на рынке, это ценнейший опыт, поверьте. Первоочередная задача, это научиться, грамотно анализировать рынок, и находить точку входа в него. На начальном этапе нужно понимать процент прибыли не столь важен, тем более средства, полученные на рынке очень малы, важно правильность принятых вами решений. Если даже в месяц у Вас будет соотношение положительных/отрицательных сделок 50/50, вы все равно в итоге будете в плюсе, это очень важно. Перейдем к самому расчету
    Потеря на одной сделке 0,5% от 300$
    Считаем 300*0,5%=1,5$
    1,5$ можете потерять на одной сделке, не более, при депозите 300$. Важным моментом, является, одновременно можно открыть только одну сделку!
    100 пунктов, при 4-х значном терминале это 1,5$
    1 пункт= 1,5/100=0,015 цента, в связи с тем, что минимальный лот 1 цент можете открыть до 2-х центов за пункт
    Следовательно, нужно выбрать 0,02 лота
    Главный вопрос в любой методике торговли, это точка входа в рынок.

    Золотые правила трейдинга

    1. Дисциплина, дисциплина и еще раз дисциплина
    2. Работать по тренду
    3. Риск менеджмент неотъемлемая часть любой торговой методики
    4. Входить на уровнях сопротивления и поддержки
    5. Уметь держать позицию
    5.1. Открыли сделку, она всегда минусовая, это спред берет брокер, за предоставленную услугу, рынок просел на 20-30 пунктов
    5.2. Как появляется небольшой плюс, 10-15 пунктов сделку стараются закрыть
    5.3. Вопрос «зачем?»
    6. Вести дневник сделок
    7. Анализировать проведенные сделки и делать выводы
    С уважением, Радик

    #6 sen777sei

  • Пользователи
  • 13 сообщений
  • Добрый день, Форумчане!
    Работа на финансовых рынках, включая и рынок Forex нужно изначально рассматривать как бизнес. Причем очень выгодный, с малыми расходами на ведение бизнеса, интернет, компьютер, знания, с прибыли выплачивается подоходный налог 13% это святое!
    Почему 95% приходящих на рынок Forex терпят неудачу? Рассматривают это как игру, а не системную, тяжелую умственную и психологическую работу.
    В любом бизнесе требуются начальные капитальные вложения и знания. Даже торговля любым товаром требует финансов для аренды помещения, покупки товара, купить и зарегистрировать кассовый аппарат и т.д. Нанять персонал, кто будет продавать, нанять бухгалтера. Все это прекрасно понимают, рынок Forex не является исключением. Чтобы научиться, успешно торговать, нужны знания и опыт.
    Знания и опыт приобретается 2 способами:
    1. Торгуя на реальном счете, потерей нескольких депозитов, большинство разочаровываются и уходят навсегда, считая это лохотроном
    2. Отдать деньги учителю, кто реально зарабатывает на рынке и способного научить.
    Третьего способа получения опыта и знаний просто НЕТ!
    Реально зарабатывающий трейдер десятки тысяч долларов в месяц, тратить свое драгоценное время на ученика, никогда не будет, его время гораздо дороже, что может заплатить ученик. Тем более он потерял не малые деньги или заплатил за знания, чтобы достичь таких результатов. Тем более, плодить себе конкурентов, зачем? Что бы стать успешным трейдером, нужно найти профессионального наставника, это сократит ваши убытки, главное время.
    Что касается подготовки профессионального трейдера это как минимум 1,5-2 года, способный управлять как минимум 50 тысяч долларов. Поскольку ученику нужно дать не только уникальные знания, но и пройти четыре психологических этапа становления как трейдер:
    1. Эйфория
    2. Разочарование
    3. Осознание
    4. Стабильность
    По другому, не бывает. Только практическая работа на рынке, как говорят: «с глазу на глаз» приводит к положительным результатам. Человеческую природу не обмануть, стабильность приходит с годами.
    Это также справедливо, как в природе существует 4 периода:
    1. Весна
    2. Лето
    3. Осень
    4. Зима.
    Именно в этом порядке!
    В любой торговле есть отрицательные сделки, это справедливо, как и в любом бизнесе бывают убыточные летние месяцы, когда продажи останавливаются, этому есть свое объяснение, деньги люди тратят на отдых, это святое.
    Любая торговая стратегия, должна быть жестко привязана риск менеджменту, причем соотношение пунктов прибыли/убытку не должно быть ниже 2/1, желательно 3/1. Далее нужно снижать количество сделок, тогда качество и эффективность увеличится. Это связано с тем, что соотношение трендовых и флетовых дней соотноситься как 1/5! Это не я придумал, это законы рынка, которому более 100лет. Современный финансовый рынок берет свое начало с создания могучей структуры ФРС – Федеральная Резервная Система США, 1907 год кризис Морганы.
    Хочу сразу отметить, УСПЕШНЫЙ ТРЕЙДЕР это штучный товар, я сравниваю с редким бриллиантом. Умение разглядеть перспективного, успешного трейдера требуется талант. Он должен обладать не только профессиональными предпосылками, что не менее важно обще человеческими характеристиками. Это очень ответственный, психологически тяжелый труд, не каждый способен это выдержать. Этому делу нужно отдавать всего самого, до последнего остатка, это дело нужно любить и получать от работы не только удовольствие, но и моральное и финансовое удовлетворение. На первом этапе приходиться работать по 10-12 часов в сутки. Поскольку отдаешь не только уникальные знания, но и частичку своей души.
    Если смотреть путь любого мультимиллионера в долларах, в начале своего пути все они работали по 100 часов в неделю!
    Научить прибыльно, торговать, можно домохозяйку, если будет строго выполнять простые, но эффективные методики торговли, не забывая выполнять золотые правила трейдига!
    С уважением, Радик

    #7 sen777sei

  • Пользователи
  • 13 сообщений
  • Профессиональный трейдинг начинается со счетов от 50тыс$ максимальный риск не более 10% при открытых сделках во всем периоде торговли.
    Это не моё требование, это требование инвесторов.
    Меня обучали успешные, богатые банкиры Евреи, психология богатого человека, это не потерять деньги, только потом заработать.
    Инвесторы задают 3 вопроса:


    1. Сколько лет в трейдинге? не менее 5 лет, второй вопрос могут не задать
    2. Каким счетом управляете? более 50тыс$, если меньше третий вопрос не задают
    3. Какой максимальный риск? Если риск, как уже говорил выше 10%, 4-й вопрос о доходе уже не спрашивают.

    Требования к миллионным счетам еще жестче, максимальный риск 3%, поэтому риск на одну сделку 0,3% от депозита, плечи уже не используют, они не нужны. Риск\доход на сделке 1\3 прибыль на одной сделке всего 1%, чтобы Вы понимали сделок в месяц всего 3-5, не более, поскольку тренда каждый день просто нет.
    Я обучаю БОЙЦОВ финансового рынка стабильно зарабатывать 2-5% в месяц, больше без плеча заработать невозможно, учу изначально управлять сотнями тысяч долларов.

    #8 sen777sei

  • Пользователи
  • 13 сообщений
  • Мне часто задают вопрос: чем женский трейдинг, отличается от мужского?

    ПСИХОФИЗИКА разная, уровень ответственности тоже. Женский трейдинг более надежен, дисциплинирован, это связано с ответственностью перед семьей, детьми. Проблема возникает по входу в рынок, когда есть выполнение всех условий, но БОЯЗНЬ потерять деньги, сомнения в правоте мешает войти в рынок. Тяжело растет уверенность в своих силах, 4-5 лет.

    Мужской трейдинг менее надежен, изобилует гораздо большим количеством ошибок: отсутствием дисциплины, нарушением риск менеджмента, пытаются доказать всем они МАЧО! Как следствие большие риски потерь. Достоинство: проще привыкают к большим счетам.

    Среди 15 моих БОЙЦОВ миллион рублей в год зарабатывают все, есть двое ребят, кто этот миллион зарабатывают в месяц. Начинали торговлю, правда 70-80тыс$. Хочу подчеркнуть отдельно, только одна ученица, начав торговать с 30тыс рублей за 2,5 года заработала 300тыс рублей, при максимальном риске не больше 6-7% от депозита, самое поразительное, за последующие 6-7 месяцев с 300тыс рублей заработала первый миллион рублей после 5 лет, как начала заниматься у меня ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ трейдингом. Сейчас после 7 лет 1,5-2 млн. рублей зарабатывает в год стабильно.

    Человеческую природу жадность, быстрее заработать, рынок быстро ставит на место! Природу нельзя обмануть, так же, как дерево не может вырасти 2-3 года, так и трейдер, как и любая другая профессия требуется 4-5 лет КРОПОТЛИВОГО ежедневного труда. При условии успешного учителя, встречаются в рынке трейдеры 7-8 лет, а дохода нет, психофизика не позволяет заработать.

    #9 sen777sei

  • Пользователи
  • 13 сообщений
  • Когда мне оппоненты говорят 2-5тыс$, это дорого за систему торговли, я задаю вопрос, сколько лет вам потребовалось выучиться в институте или университете, сколько лет после завершения учебы вы работаете, самое важное какой средний месячный доход?
    На этом вопросе, ответы получаю: 5 лет института, 7-10лет работаю 500-1500$ месячный доход… Вот вам, все УДОВОЛЬСТВИЕ, мои БОЙЦЫ через 4-5 лет зарабатывают 1 млн. рублей в год, это минимум. Как говориться, почувствуй разницу, но не с каждого можно сделать миллионера, позиционный трейдинг, это не обычный бизнес, это ЭЛИТНЫЙ бизнес. У меня обучался бизнесмен, в месяц имел доход 300-400тыс. рублей но в кризис 2008 года доходы упали до 50-70тыс рублей, появились убытки… Человек УМНЫЙ, понимал, деньги не исчезают, их кто-то НА НЕМ ЗАРАБАТЫВАЕТ, если он столько теряет. Пришел ко мне, заплатил 20тыс$, сейчас месячный доход больше одного миллиона рублей, нет не кризисов, нет конкурентов, причем, не выходя из дома.

    #10 sen777sei

  • Пользователи
  • 13 сообщений
  • Впервые в России двухуровневая подготовка профессиональных трейдеров у БЕЗУПРЕЧНОГО Американского брокера на русском языке. После 1.5-2 лет стабильной торговли, есть УНИКАЛЬНАЯ возможность получить счет в управление. http://americanclear. u/obuchenie.php

    #11 sen777sei

  • Пользователи
  • 13 сообщений
  • Вебинар: «Как удвоить капитал на одной сделке?» http://americanclearing.ru/obuchenie/

    #12 sen777sei

  • Пользователи
  • 13 сообщений
  • Почитайте, мое ЭКСПЕРТНОЕ мнение по действию правительства. Какая экономика, какое производство, если в КРИЗИС управляющая ЭЛИТА занимается тупым зарабатыванием денег. Действия ГЕНИАЛЬНОГО господина Шувалова дал 1трл рублей, якобы на докапитализацию коммерческих банков, ОСОБО ПОДЧЕРКИВАЮ, при цене доллара 70 рублей, при ставке рефинансирования ЦБ 17%, кто возьмет под такие % на развитие технологических производств, НИКТО, да и вряд ли, кто из банкиров отдаст, еще в начале января писал, при цене рубля 65-70 доллар начнет падать к 40 рублям. а теперь ЭЛЕМЕНТАРНАЯ арифметика рост рубля с 70 до 40 в % это более 40% дохода, с 1 триллиона, немного, немало 400млрд, неплохая прибыль, если учесть 170млрд МАРЖА ЦБ РФ госпожи Набиуллиной. Самое интересное, этот закон прошел через Государственную ДУМУ, неужели там нет экспертов, реально оценивающих ситуацию на валютном рынке, или они тоже в ДОЛЕ?

    Аналитиков-трейдеров в УК Открытие, Финам, Алор, БКС, ВТБ, вагон и маленькая тележка, а дать экспертную оценку, почему то, чего то не хватает.

    Р.S. Это не просто прогноз, это ИНВЕСТИЦИОННЯ сделка на 1 год, с доходом больше 40 единиц рублей. таких денег ДЕЙ ТРЕЙДЕРЫ не зарабатывают.

    Лучший Форекс брокер 2020 года:
    • FinMaxFx
      FinMaxFx

      Лучший Форекс брокер этого года!
      Бесплатное обучение и демо-счет!
      Бонусы за регистрацию!

    Добавить комментарий