ПЕРЕКУПЛЕННОСТЬ НА ФОРЕКС

СОДЕРЖАНИЕ:


Перекупленность и перепроданность на Форекс

В теханализе валютного рынка весьма часто можно услышать такие термины как перекупленность и перепроданность . Что они означают, и как использовать эти состояния рынка с выгодой? Поговорим об этом подробно в данной статье.

Эти термины являются калькой английских слов «overbought» и «oversold». Перекупленностью называют момент, когда цена прекращает свой рост из-за того, что все желающие приобрести данную валютную пару уже это сделали, а количество продавцов становится все больше. Количество ордеров на продажу превышает количество ордеров на покупку, наступает своего рода критическая отметка, цена останавливает рост и готовится к падению. Это способствует образованию на рынке нисходящего тренда.

Перепроданность – это процесс, обратный перекупленности . Он наступает тогда, когда цена валютной пары падает до определенного значения, на котором спрос начинает превышать предложение. Это текущее критическое значение для продавцов и идеальный момент для покупателей.

Момент перекупленности на рынке зачастую совпадает с локальным максимумом цены, т.е. местом, где расположен уровень сопротивления. Момент перепроданности же, наоборот, совпадает с локальным минимумом цены, т.е. местом, где находится уровень поддержки. Любая торговая стратегия опирается на эти уровни.

Приведем пример. Допустим, по валютной паре GBPUSD наблюдается восходящий тренд после того, как вышли благоприятные данные по уровню занятости в Великобритании, а также негативные новости по уровню производства в США. Толчком для установления восходящего тренда, таким образом, служит макроэкономический фактор, который кардинально нарушил покупателей и продавцов на рынке. Цена будет расти до тех пор, пока она будет устраивать всех участников рынка. Но как только трейдеры решат, что цена зашла слишком высоко, они перестанут покупать. Иными словами, цена валютной пары будет достаточно изменена с учетом появления новых макроэкономических факторов. Это и будет уровень перекупленности. Часть трейдеров, которые удерживали длинные позиции по GBPUSD, начнет их распродавать. Также в игру вступят те, кто посчитает, что рост цены валютной пары зашел слишком далеко, и что пора открывать короткие позиции. Начинается падение цены из области перекупленности. Потом такая же ситуация зеркально повторяется на нисходящем тренде.

Однако нужно учесть, что разворот может наступить не только в зонах перекупленности или перепроданности. Неожиданные и значительные макроэкономические данные, валютные интервенции или позиции крупных участников рынка часто приводят к ценовым разворотам. Уровни перекупленности или перепроданности можно определить с помощи индикаторов и осцилляторов технического анализа. Например, часто используются ленты Боллинджера, индикатор MACD, осциллятор Stochastic, RSI. Чем больше временной горизонт (таймфрейм), тем лучше технические индикаторы определяют уровни перекупленности и перепроданности, поскольку на небольших временных интервалах часто наблюдаются хаотичные, сложно прогнозируемые движения.

У осцилляторов, как правило, есть линии, выше или ниже которых расположены уровни перекупленности или перепроданности. Взять, например, индикатор RSI, также известный как индекс относительной силы. Когда показатель индикатора поднимается выше отметки 70, считается, что цена зашла в уровень перекупленности и скоро возможен разворот или откат цены вниз. Если же цена упала ниже отметки 30, это говорит о большой вероятности разворота или отката вверх.

Если в целом тренд цены направляется вверх, то осциллятор, находящийся в зоне перекупленности, скорее говорит о надвигающейся коррекции вниз, нежели о настоящем развороте. Для падающего тренда характерна обратная ситуация. В этом случае осциллятор, находящийся в зоне перепроданности, говорит о надвигающейся коррекции вверх. Хотя уровни перекупленности и перепроданности являются хорошим подспорьем в трейдинге, их нужно использовать совместно с другими инструментами анализа, чтобы фильтровать ложные сигналы.

Что такое перекупленность и перепроданность на рынке Форекс?

Здравствуйте, друзья! Очень важным понятием на рынке Форекс является перепроданность и перекупленность валютной пары. В данной статье я постараюсь разобрать эти понятия с точки зрения технического и фундаментального анализа.

Перекупленность – когда цена валютной пары слишком завышена (переоценена), и ожидается её снижение (удешевление). На рынке критическая масса открытых ордеров на покупки, игроки открывают короткие сделки (на продажу), рост валютной пары замедляется и происходит её снижение

Перепроданность – наоборот, когда цена валютной пары недооценена, слишком занижена, что вполне устраивает тех, кто хочет купить по такой цене. Происходит повышение цены валютной пары.

Оба эти понятия являются рассуждением и предположением! Мы помним, как доллар в начале октябре 2014 года стоил 36 рублей, в конце 43, в ноябре 50, в начале декабря 60, в середине скакнул аж до 78 рублей. И каждый раз мы думали, что рубль недооценен, пара перекуплена, но ей всё равно она безоткатно покоряла новые вершины.

Тогда где эта перекупленность? Неужели если USD/RUR дошла до 43 рублей, она не может пойти выше. Конечно, может, тем более движение идет по тренду.

В достоверности вы не знаете, перекуплена пара или перепродана. И не стоит при каждом пике или впадине входить в рынок, вы должны анализировать со стороны технического и фундаментально анализа, оправдан ли вход в данный момент.

Важно: вы должны понять, что перепроданность и перекупленность вовсе не означает, что произойдет смена тенденции. И входить против тренда, опираясь только на эти понятия более чем рискованно и безрассудно.

Как трактовать перепроданность и перекупленность?

Стоит обращать внимание только на резкие скачки цены, то есть моментально (в короткое время) валютная пара существенно подорожала или подешевела. Это явный признак недооценки или переоценки её.

Смотрите скриншот ниже, часовой таймфрейм:

Игроки рынка понимают, что дальше покупать не выгодно, валютная пара переоценена, рост замедляется и вовсе останавливается. Затем в игру вступают медведи, они видят, что цена выгодна для продаж и входят в рынок, соответственно пошел откат цены.

Важно: обращайте внимание при таких скачках на фундаментальные новости! Что могло вызвать такое резкое подорожание!? Имеются ли предпосылки к снижению с технической стороны. Возможно, это просто развод!

Так же стоит взглянуть на уровни, совпадают ли зоны прекупленности и перепроданности с зонами сильных горизонтальных уровней.

Уменьшим масштаб предыдущего скриншота:

Что мы видим, рост пары остановился у горизонтального уровня. После резкого скачка её «через не могу» дотягивали до уровня, протестировав его, образовался пин-бар , как дополнительное подтверждение нисходящего движения и откат не заставил себя долго ждать.

Индикаторы нам в помощь!

Существуют индикаторы осциляторного типа, которые показывают зоны перекупленности и перепроданности.

Давайте рассмотрим наш случай совместно с индикатором Stochastic Oscillator:

В рассмотренном нами примере индикатор Stochastic Oscillator подтвердил нам, что пара перекуплена и дает сигнал на продажу.

Учитывая то что на вершине образовался пин-бар, основание которого опирается на горизонтальный уровень, можно уверенно входить в рынок. Более подробно о индикаторе можете ознакомиться в статье « Индикатор Стохастик »

Как видите, зная эти понятия и сочетая их с другими инструментами технического анализа, можно повысить точность входа в рынок.

На этом я заканчиваю свой пост, надеюсь всё понятно изложил. До свидания!

Перекупленность и перепроданность на форекс. Что это такое?

Не правильное мышление многих трейдеров по поводу «перекупленности перепроданности».


Многие трейдеры считают, что существует такое понятие как согласованность между «быками и медведями», читай — быки и медведи форекс.

Огорчу вас друзья, это смело можно назвать мифом. Так как, такое понятие легче отнести к философскому рассуждению, нежели, реальности событий на рынке. Пока, кто-то собирает информацию об изменениях тенденции на рынке и делает субъективную оценку статистики «бычьего» или «медвежьего» направлений, информация может резко измениться.

Перекупленность и перепроданность на форекс

А именно, как случилось с пониманием соотношения договорённости между «быками» и медведями», так же можно сказать о зонах перепроданности перекупленности. Потому что именно они тесно связаны с этими двумя «зверями». Если вам кто-то сказал, что рынок вошёл в зону перепроданности, это не значит, что он там находится, цена уже могла пойти вниз, а мы ещё не знаем об этой информации. Пока мы составляем представление строения рынка по статистике, цена меняет своё направление.

Но если нам все же удалось составить правильное положение на рынке, мы устраняем старое представление о неправильном расположении мнений, и наконец, смогли увидеть тот характер рынка, каков он есть на самом деле. Чтобы уйти от заблуждений, следует базироваться на реальных фактах, а не на чьём-либо мнении.

Для того чтобы уйти от ложных рассуждений разберём саму суть настоящего понимания состояний перекупленности перепроданности.

Важным моментом, является «не попасть на удочку» ловли дисбаланса рынка. В этот момент нужно задействовать не только основы технического анализа (используя различные индикаторы), а ещё очень важно обратиться к фундаментальному анализу, чтобы выяснить все аспекты согласованности рынка.

Вот сейчас мы и попытаемся с вами в этом вопросе разобраться.

9,0,1,0,0

С чего начать? Перекупленность-перепроданность

Первое, что важно учесть, перед тем как выходить в бой на рынок, нужно учесть все новостные сигналы, которые выходят по экономическому календарю.

Далее, сопоставить старые показатели на рынке. Вспомним, что говорила Линда Бредфорд Рашке – нужно читать данные. (во 2-м разделе статьи, которая так и называется).

Необходимо учитывать все максимумы и минимумы прошлого дня, для того чтобы сделать анализ на сегодняшний день.

Потому что именно эти показатели, могут составить линии сопротивления и линии поддержки на сегодняшний пик внутри дневной торговли. И что важно из анализа Линды, эти моменты также могут указать на прорыв цен или продолжение тренда.

А вот силу тренда нам могут помочь определить такие индикаторы как: индикатор определение силы тренда Aroon; индикатор, который сможет определить вход и выход из рынка полосы Боллинджера; для ясности ума ещё задействуем стратегию с работой на индикаторе RSI (который отчётливо даёт сигналы об уровнях перепроданности перекупленности).

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ЗАСТРАХОВАННЫЙ ДЕПОЗИТ ФОРЕКС

Смотреть видео по полосам Боллинджера

Такие краткие обзоры, дадут возможность нам сформировать положение на рынке в течении дня.

А что делать, если речь идёт, о долгих сроках вложения. Опять вспомним Линду Рашке (3-й пункт статьи «Перенос позиции»).

Когда Бредфорд говорила, что по анализу предыдущих дней нужно оставлять позиции на завтра. И её индикатор Momentum Pinball, который был создан Рашке в качестве осциллятора по нескольким экспоненциальным показателям, что бы давать более наглядную характеристику уровням перепроданности перекупленности. Также советую использовать предложенную стратегию по индикатору Momentum Pinball (перейдите по ссылке, там вы сможете скачать этот индикатор и книгу Линды Рашке).

Вспомним основные понятия, предложенные по техническому анализу Т.Р.Демарка, который предложил массу техник и стратегий с использованием тех же пресловутых уровней перепроданности перекупленности, на основе своего анализа и создал индикатор DeMarker , который вы можете скачать перейдя по ссылке выше.

Смотреть видео по Демарку

Индикатор Демарка был отнесён к осцилляторам. Ключевыми уровнями являются показатели перекупленности в отметке 0,7, а в показатели 0,3 кроется индекс перепроданности.

Данный индикатор используют как для анализа на часовых графиках, так и на дневных часовых таймфреймах.

Хорошо, когда рынок идёт, как бы в идеальном изменении, что его цена нам ясно даёт понять об изменении направлении тренда. А что делать, если цена «не туда и не сюда» не движется? То есть, находится в так называемом состоянии флета.

Тогда верным способом было бы обратиться к индикатору каналы Кельтнера. Которые, так необходимы в нужный момент, чтобы определить «затишье перед бурей» на рынке непонятного состояния цены.

Смотреть видео по каналам Кельтнера

Каналы очень схожи с полосами Боллинджера, которые строятся по экспоненциальным средним с определённым показателем отклонения, а вот каналы указывают нам на точное понятие изменения средних скользящих. Что в свою очередь, дадут возможность увидеть и спрогнозировать, когда же произойдёт прорыв в канале.

И обязательно не забываем про главные технические индикаторы: MACD индекс среднего схождения расхождения, stochastic (скользящая средняя), OBV (показатель объёма).

27,0,0,1,0

Дневная торговля, как правило, используется новичками, долгосрочные вложения используют инвесторы с опытом. А некоторые рыночные «совы» использую опыт на ночной торговле, и зарабатывают на форекс не хуже других. А почему?

Ну вот, реальный пример. Существует ряд стратегий, которые рекомендуют начинать технический анализ именно с утра. А вот, разворот тренда, чаще всего, показывает позиции ночью.

Те кто, знают этот аспект, задействуют как отложенные ордера, так и ведут торги ночью. Как уже было описано выше, что именно на флэте, чаще идёт изменение рынка. Так вот, это явление лучше можно зафиксировать именно ночью.

В обязательном порядке рекомендую вам прочитать статью — точный индикатор, там я говорю о опережающих индикаторах и даю конкретные примеры на картинках, когда нужно покупать, а когда продавать.

Статья посвящалась такому широко распространённому понятию на бирже как перекупленность (overbrought) перепроданность (oversold).

Очень важным в явлении перекупленности перепроданности являются резкие скачки то вверх, то вниз, это вводит в заблуждение многих новичков, которые работают по аналогии с классическими понятиями согласованности рынка.

Важной задачей, каждого, кто торгует на рынке, является умение определить ложные посылы рынка, от нужных и правильных сигналов.

А именно перекупленность перепроданность иногда вводит нас в такое заблуждение. Чтобы этого избежать, мы разобрались, какие основные понятия нужно задействовать, всегда «держать ухо в остро», когда рынок формирует новый «скрытый» сигнал.


Поэтому, следуйте указанным рекомендациям и примерам, которые были рассмотрены выше. Используйте разные критерии и стратегии, чтобы определить именно свой способ извлечения форекс прибыли.

37,0,0,0,1

Учитывайте разные возможности и прислушивайтесь чаще к экспертам, которые разрабатывали прибыльные методики годами, а то и десятки лет задействовали для нужного результата.

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Перекупленность и перепроданность

Каждый начинающий трейдер рано или поздно сталкивается с такими понятиями как перекупленность и перепроданность рынка (или отдельного финансового инструмента). Эти термины часто звучат в прогнозах технических аналитиков, их употребляют трейдеры торгующие на фондовом и на валютном рынке. Что же означают эти понятия, как определять эти состояния рынка самостоятельно и как их использовать в своей торговле? Именно об этом и пойдёт речь ниже.

Перепроданность и перекупленность являются теми ключевыми параметрами, от которых в итоге зависит дальнейшее развитие тенденции ценового движения рынка.

А начнём мы с определений:

Перекупленностью называется ситуация на рынке, когда все потенциальные покупатели уже вошли в длинную позицию, а новых потенциальных покупателей практически не осталось. Таким образом, активными игроками остаются только лишь продавцы. Соответственно, увеличение объемов продаж начинает двигать цену вниз. В двух словах, вход рынка в зону перекупленности, говорит о скором развороте цены вниз.

Аналогично, перепроданностью называется такая ситуация, когда все потенциальные продавцы уже вошли в короткую позицию и активными остались, по большей части, одни лишь покупатели. Покупатели начинают толкать цену вверх. Иными словами, вход рынка в зону перепроданности, означает скорый разворот цены вверх.

Если в двух словах, то состояние перекупленности или перепроданности наступает в тот момент, когда сложившаяся цена финансового инструмента устраивает только одну из сторон и категорически не устраивает другую (этими двумя сторонами здесь естественно выступают продавцы и покупатели). То есть возникает сильный дисбаланс интересов между быками и медведями, который рынок стремиться устранить с помощью изменения направления ценового движения.

Индикаторы перекупленности и перепроданности

В техническом анализе рынка есть ряд индикаторов позволяющих с определённой степенью уверенности судить о том, находится ли в настоящий момент рынок в одном из описываемых состояний. В основном это индикаторы осцилляторного типа.

Осциллятор RSI

Этот осциллятор изначально был разработан для определения состояний перекупленности и перепроданности на фондовом рынке, но он отлично подходит и для других финансовых рынков (Форекс, криптовалюты и т.д.).

Значение индикатора прямо пропорционально восходящим изменениям цены и обратно пропорционально нисходящим изменениям. При расчёте индикатора берутся разницы цен закрытия и открытия каждой свечи в заданном временном периоде (обычно используют период 14, то есть для расчёта каждого значения RSI используют 14 последних свечей графика). Если разница цен положительная (закрытие выше открытия), то это значение идёт в числитель формулы индикатора, если разница отрицательная (закрытие ниже открытия), то в знаменатель.

Далее все значения сглаживаются посредством скользящих средних и формула приводится к абсолютному значению таким образом, чтобы полученный результат колебался в интервале от 0 до 100.

Интерпретация показаний индикатора производится следующим образом:

  1. Когда значение RSI находится выше 50, это говорит о том, что в данный момент желающих купить данный финансовый инструмент превышает количество желающих его продать. Это закономерно подталкивает цену вверх, но пока не даёт никаких сигналов для трейдера
  2. Когда RSI переходит в зону ниже 50, мы делаем вывод о том, что количество продавцов несколько перевешивает количество покупателей и это толкает цену вниз. Сигнала пока нет.
  3. Значение RSI выше 70 уже говорит нам о том, что индикатор вошёл в зону перекупленности. Покупать актив по данной цене уже мало кто хочет, предложение начинает преобладать над спросом, что ведёт к затуханию восходящего тренда и развороту цены вниз. Это сигнал к продаже.
  4. Когда RSI опускается ниже 30, это говорит о том, что достигнуто состояние перепроданности. Большинство игроков рынка считают достигнутую на данный момент цену весьма выгодной для покупки, и спрос перевешивает предложение. Нисходящий тренд затухает, и цена поворачивает вверх. Это сигнал к покупке.

Следует иметь в виду, что RSI очень плохо работает в периоды трендового движения цены (он даёт слишком много ложных сигналов). Поэтому использовать его можно лишь при боковом движении цены (флэте).

Часто этот индикатор используют не столько в качестве источника сигналов для входа в рынок, сколько в качестве фильтра этих самых сигналов. То есть, не стоит покупать, когда RSI находится в зоне перекупленности и, наоборот, не стоит продавать, когда RSI находится в зоне перепроданности.

Осциллятор Стохастик (Stochastic)

Этот осциллятор также используют для определения уровней перепроданности и перекупленности. Его расчёт производится исходя из отношения текущей цены финансового инструмента к её максимуму и минимуму в прошлом (на временном интервале равном периоду осциллятора). Таким образом, он показывает отношение текущей цены к диапазону её изменения в ближайшем прошлом (на расстоянии равном периоду).

Значения стохастического осциллятора измеряются в процентах, и колеблется он в диапазоне от 0 до 100. Он состоит из двух линий – быстрой и медленной. Медленная линия представляет собой просто усреднённое значение быстрой (рассчитывается как простая, экспоненциальная или сглаженная скользящая средняя от быстрой линии), обычно она изображается на графике осциллятора пунктиром.

Интерпретация сигналов осциллятора:

  1. Уровнями перепроданности и перекупленности в данном случае являются отметки в 20% и 80% соответственно;
  2. При достижении уровня 20% вероятно затухание нисходящего тренда и даже начало восходящего движения;
  3. Достижение уровня 80% говорит о большой вероятности затухании восходящего ценового движения и даже о начале нисходящего тренда;
  4. Сигнал к покупке поступает когда линия индикатора сначала входит в зону перепроданности (опускается ниже отметки в 20%), а затем возвращается обратно, поднимаясь выше 20%;
  5. Сигналом к продаже служит выход индикатора из зоны перекупленности (когда он опускается ниже отметки в 80%).

Есть ещё сигналы, возникающие при пересечении быстрой и медленной линий индикатора. Так, когда быстрая линия пересекает медленную снизу-вверх, поступает сигнал к покупке, а когда, наоборот, сверху-вниз – сигнал к продаже.

Осциллятор DeMarker

Данный осциллятор строится на основе соотношений следующих друг за другом максимумов и минимумов цены. Если новый максимум выше предыдущего, то их разность суммируется в числителе формулы индикатора. Также, если новый минимум появляется ниже предыдущего, то их разница записывается в знаменателе формулы индикатора. То есть, значение DeMarker прямо пропорционально сумме относительных приростов цены и обратно пропорционально сумме относительных снижений цены.

Таким образом, рост индикатора показывает насколько изменение цены вверх, происходит интенсивнее изменений цены вниз, а снижение, напротив, говорит о том, что вниз цена движется более интенсивно, чем вверх.

Интерпретация сигналов осциллятора DeMarker:

  1. Уровнями перепроданности и перекупленности считаются отметки 30 и 70;
  2. Когда осциллятор входит в зону перекупленности (поднимается выше отметки 70), это говорит о затухании восходящего тренда и возможном развороте тенденции. Это сигнал к тому, что следует искать благоприятный момент для продажи;
  3. Когда DeMarker опускается в зону перепроданности (ниже 30), то вероятно затухание нисходящего тренда и возможен разворот цены вверх. Таким образом индикатор говорит нам о том, что следует искать момент для покупки.
Эта статья приведёт Вас к успеху:  СОВЕТНИК ФОРЕКС FXDILER


Осциллятор CCI

Индекс товарного канала, а именно так расшифровывается аббревиатура CCI (commodity channel index), представляет собой ещё один индикатор, показывающий перекупленность и перепроданность рынка.

Строится CCI на основе отклонений цены от своей скользящей средней. Предполагается, что изменению тренда предшествует аномальное (больше обычного) отклонение цены от своего среднего значения.

Интерпретация показаний индикатора CCI:

  1. Уровнями перекупленности и перепроданности здесь являются отметки 100 и -100 соответственно;
  2. Когда CCI поднимается выше 100, это говорит о том, что актив вошёл в зону перекупленности и восходящее ценовое движение, скорее всего, сменится нисходящим. Обычно трейдеры ждут выхода из зоны перекупленности (когда цена пересечет отметку 100 сверху-вниз) для того, чтобы открыть короткую позицию;
  3. Снижение индикатора CCI ниже отметки -100, говорит о том, что актив вошёл в зону перепроданности. Здесь с большой долей вероятности происходит смена нисходящего тренда на восходящий. Для открытия длинных позиций трейдеры обычно дожидаются пока CCI выйдет из зоны перепроданности (пересечёт отметку -100 снизу-вверх).

Понимание сути и правильное определение состояний перекупленности и перепроданности рынка во многом способствует переходу трейдера на новый более качественный уровень торговли. Ведь как ни крути, а в основе всех рынков лежит простой закон борьбы спроса и предложения. Когда предложение превышает спрос – цена падает, а когда, наоборот, спрос превышает предложение – цена растёт. И выше описанные состояния перекупленности и перепроданности, как нельзя лучше отражают текущий результат этой борьбы.

Приведённые индикаторы, показывающие уровни перепроданности и перекупленности, следует использовать с изрядной долей осторожности, так как при трендовом движении они могут давать большое количество ложных сигналов. Я бы порекомендовал использовать их не столько в качестве поставщиков сигналов для открытия позиций, сколько в качестве фильтров для сигналов, поступающих из других источников (в результате технического или фундаментального анализа). Например, можно отфильтровывать все сигналы на покупку в те моменты времени, когда индикатор находится в зоне перекупленности и отбрасывать все сигналы к продаже, когда индикатор находится ниже уровня перепроданности.

Понравилась статья? Сохраните ссылку на неё у себя в соцсетях:

Что такое рыночная перекупленность и перепроданность?

Понятия “перекупленности” (overbrought) и “перепроданности” (oversold) были и остаются актуальными для современного технического анализа рынка Форекс и других бирж. Что мы знаем об этих рыночных состояниях? Какие индикаторы дают достоверные сигналы об этом? Когда входить в сделку? Итак, сегодня мы будем вести разговор о перекупленности и перепроданности.

Суть рыночной перекупленности и перепроданности

Перекупленным называют рынок, когда цена подскочила слишком быстро и высоко, т.е. мы ожидаем ее понижения.

Перепроданным называют рынок, когда цена упала слишком быстро и низко, т.е. мы ожидаем ее повышения.

Любой стиль торговли подразумевает ориентацию на эти стратегически важные уровни, поскольку именно они показывают, куда дальше двинется цена. Для понимания процесса формирования состояний перекупленности и перепроданности, нужно хорошо понимать фундаментальный анализ (формирование спроса и предложения). Нам нужно обнаружить момент, когда интересы покупателей и продавцов сращиваются, тогда данные группы игроков действуют однонаправлено. Торговая активность в таких условиях будет заключена в достаточно узкие рамки. При этом получается рыночный дисбаланс, что истощает одну из сторон, а дальше начинает действовать ценовая механика, что благоприятствует какой-то одной из групп – той, что перевешивает в данный момент.

Индикаторы для определения перекупленности и перепроданности

Чаще всего это осцилляторы: MACD, Stochastic, Momentum, RSI и др. Нам очень нравится использовать полосы Боллинджера (Bollinger Bands, ВВ). На скриншоте видно, что при наложении на график ВВ с 20-дневной полосой свечи иногда выходят за ее пределы, что можно использовать для получения профита.

Благодаря полосам Боллинджера мы будем более качественно анализировать рынок, получая ранние сигналы для открытия позиции. Также стоит помнить, что многое зависит от используемого таймфрейма (временного периода). На рисунке мы видим, что отдельные развороты – это простые откаты в период действия основного тренда. Другие развороты представляют собой важные движения цены, что может помочь с определением точки для входа в рынок.

Важно соизмерять свою торговлю с периодом удержания позиции. Краткосрочный рынок является более сложным для прогнозирования в плане определения уровней перекупленности и перепроданности, поскольку такой рынок является более изменчивым по сравнению с рынком на Н4, например. На больших таймфреймах торгуют игркои с большим капиталом, поэтому стоит торговать на Н1 и выше, а не на, скажем, М5. Если вы определяете уровни перекупленности и перепроданности на одном ТФ, а играете на другом – существует вероятность потерять большую часть прибыли. Старайтесь делать анализ и торговать на одном и том же ТФ.

Стохастик и уровни перекупленности и перепроданности

Классический вариант для определения данных уровней – использование индикатора Stochastic. Как ни странно, многие трейдеры не умеют правильно понять его сигналы. Здесь важно определять данные уровни на ранних стадиях. Для этого нужно подключить использование графических моделей, например, двойной вершины или двойного дна. Если вы – сторонник Price Action, то паттерны также могут служить дополнительным фильтром и сигналом.

Идеальный сигнал от Stochastic – появление более высокого минимума или максимума, после чего имеем начало сильного движения в противоположном направлении.

Состояния рыночной перекупленности и перепроданности встречаются редко. Чаще всего рынок находится в средневзвешенном состоянии, т.е. цена ходит между максимумом и минимумом. Если после длительного движения по тренду данный диапазон увеличивается, именно тогда и появляются сигналы о рыночных перекупленности и перепроданности. Но мы не должны воспринимать данный факт как сигнал к открытию сделки – скорее, это предупреждение о возможности скорого наступления переломного момента.

Если же цена движется от одного уровня к другому, а дальше видим свечу расширения, то на данном сигнале лучше быстро выходить с рынка.

RSI и уровни перекупленности и перепроданности

Преимущество индекса относительной силы (RSI) в том, что он анализирует широкие ценовые диапазоны. Осциллятор долго может долго находиться на данных уровнях. Позицию лучше удерживать до момента получения сильного сигнала от RSI на изменение. Все значимые сигналы формируются около линий перекупленности и перепроданности, которые трейдер может варьировать, подстраивая под свои стратегии и предпочтения.

Так же нужно помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Как определить перекупленность и перепроданность рынка?

Определив состояние перекупленности и перепроданности рынка, трейдер сможет оперативно проанализировать ситуацию и принять верное торговое решение.

Мы часто слышим, как аналитики говорят о достижении рынком состояния перекупленности и перепроданности.

Но что в действительности означают эти понятия, как на них должен реагировать трейдер и каким образом можно определить перекупленность и перепроданность рынка? Ответы на эти вопросы Вы найдете в данной статье.

Перекупленность рынка достигается в тот момент, когда количество желающих продать финансовый инструмент существенно преобладает над теми, кто стремится данный инструмент приобрести. При перекупленности рынка рост стоимости инструмента прекращается, что приводит к совершению значительного числа коротких сделок. Предложение валютного инструмента растет и на рынке образовывается нисходящая тенденция.

Перепроданность — это полная противоположность перекупленности. Данное состояние рынка образуется в моменты, когда цена валютной пары достигает минимального значения, а спрос намного превосходит предложение. На рынке появляется много желающих приобрести торговый инструмент по привлекательной цене, что приводит к открытию большого числа ордеров на покупку.

Чтобы понять, как происходит процесс образования перекупленности и перепроданности, трейдеру необходимо изучить формирование спроса и предложения на рынке, проанализировав фундаментальные факторы.


Следует обнаружить момент времени, когда заинтересованность продавцов и покупателей совпадает, и они начинают действовать в одном направлении. Но ввиду того, что торговля на Форекс ведется в рамках узкого диапазона, такое поведение продавцов и покупателей приведет к дисбалансу на рынке. Одна из сторон будет истощена и в действие вступит ценовая механика. Для преобладающей стороны наступит «звездный час», чего не скажешь о другой стороне. Именно тогда трейдер и сможет наблюдать перепроданность или перекупленность рынка.

Достижение рынком состояния перекупленности (перепроданности) наступает в тот момент, когда стоимость торгового инструмента перестает устраивать продавцов либо покупателей.

Как определить перепроданность / перекупленность рынка?

Для этой цели используются популярные индикаторы RSI, Bollinger Bands, Stochastic, MACD и Momentum.

Если Вы никогда не использовали данные индикаторы для определения перепроданности / перекупленности рынка, прямо сейчас мы рассмотрим несколько конкретных примеров их применения.

Bollinger Bands. Полосы Боллинджера часто используются трейдерами для определения перекупленности и перепроданности рынка.

Обратим внимание на рис. 1. Мы увидим, как после наложения 20-дневных линий Боллинджера произошел выход ценового бара за пределы этих линий. Это дает нам основания полагать, что разворот рынка произойдет в самое ближайшее время, и на этом можно будет неплохо заработать.

Bollinger Bands позволяет трейдеру провести более качественный анализ рынка, но главное — этот индикатор дает сигнал о благоприятной возможности для открытия торговой позиции. Но при этом трейдер не должен выпускать из виду временной период, который используется им для торговли, ведь так трейдер сможет отделить действительно важные ценовые движения от малозначимых откатов от существующего тренда.

Также трейдеру необходимо сопоставить время удержания торговой позиции со своим методом торговли. Если определение перекупленности / перепроданности рынка на H4 будет эффективным, то при работе на краткосрочных периодах могут возникнуть проблемы, ведь краткосрочный рынок характеризуется высокой степенью изменчивости и непредсказуемости. Оптимальным для определения перепроданности и перекупленности рынка являются таймфреймы от Н1 и выше. Желательно для определения перекупленности (перепроданности) и торговли использовать один таймфрейм, что позволит трейдеру избежать потерь.

Stochastic. Использование этого осциллятора для определения перепроданности (перекупленности) рынка эффективно. Однако, как показывает практика, не все трейдеры способны правильно растолковать его сигналы. Чтобы этого не произошло, трейдерам следует использовать модели «двойная вершина» и «двойное дно». Также рекомендуется применить Price Action и получить дополнительные сигналы паттернов.

Лучший сигнал дается при образовании Stochastic более низкого максимума либо более высокого минимума, после которого движение продолжается уже в обратном направлении (см. рис. 2)

В завершении хотелось бы отметить, что большую часть времени рынок пребывает в средневзвешенном состоянии, когда стоимость валютных пар колеблется в пределах минимального и максимального значения.

Перекупленность и перепроданность может встречаться не часто. При длительном следовании тренду диапазон от минимума к максимуму начинает расширяться, и тогда может образоваться сигнал о перепроданности (перекупленности) рынка. Но данный сигнал, скорее, свидетельствует о приближающемся развороте рынка и не означает, что трейдер должен тут же открывать позицию. Если цена колеблется из стороны в сторону, а затем происходит формирование свечи расширения, лучшим решением станет выход с рынка.

Что такое Перекупленность и Перепроданность

Другими словами, перекупленность и перепроданность рынка – это зоны, от которых трейдеры ожидают разворота цен. Это может быть как небольшая коррекция, так и полный разворот тренда.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  БЫСТРЫЕ ИНДИКАТОРЫ ФОРЕКС

Как определить Перекупленность и Перепроданность

Сделать это можно с помощью индикаторов перекупленности и перепроданности. О том, что это такое и как они работают обязательно ознакомьтесь по приведенной ссылке. Каждый трейдер обязан знать как работать с ними. Здесь же приведу простой пример.

Перед вами индикатор RSI (по ссылке можно скачать RSI с алертами!), он часто используется для определения зон перекупленности и перепроданности. Верхняя область, выделенная пунктирной линией, является зоной перекупленности. Это значит, что нужно готовиться продавать, так как цена актива слишком высока, как мы и говорили выше.

Внизу расположена область перепроданности. Здесь мы готовимся покупать, поскольку цена актива считается слишком низкой и мы ожидаем разворота вверх.

Когда линия индикатора находится в этих зонах, трейдеры знают, что рынок перекуплен или перепродан и могут учитывать это в торговле. Например, не стоит покупать, когда рынок и так перекуплен. Вы можете сразу попасть на разворот и соответственно, получить стоп-лосс.

Разобраться в том что такое перекупленность и перепроданность не сложно, просто руководствуйтесь материалами нашего сайта. Вы научитесь пользоваться этими состояниями рынка в своих целях. Иногда для того, чтобы начать прибыльно торговать нужно совсем немного и кто знает, может это именно то, чего вам не хватает?

Поэтому не теряя времени кликайте по ссылкам из статьи и вперед изучать новые торговые методы!

Перекупленность и перепроданность в торговле на Форекс. Как определять текущее состояние рынка?

Перекупленность и перепроданность (overbrought и oversold), это понятия, которые как были актуальны, так и остаются для проведения поэтапного технического анализа на финансовых рынках.

Сегодня аналитики часто заявляют о том, что на рынке наблюдается такое состояние, как перекупленность либо перепроданность. Но при этом многие начинающие спекулянты не до конца понимают, что эти понятия означают в действительности и, что следует делать при торговле Форекс при возникновении таких моментов.

РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА НА 2020 ГОД

Не требуется верификация! Фиксированные выплаты! обзор/отзывы | НАЧАТЬ С 10$ 2014 год. Дарит безрисковую сделку. обзор/отзывы | ИНВЕСТИРОВАТЬ С 5$

Стоит ли нам бежать с рынка, когда он перешел в состояние перепроданности или же открывать сделки при перекупленности?

А как определить состояние рынка?

Как узнать, когда открытая нами сделка, может превратиться в жертву одного из таких экстремальных рыночных состояний?

Эти и многие другие вопросы, и ответы на них очень важны при торговле Форекс.

Перекупленность и перепроданность – почему так происходит?

Перед тем, как определять состояние рынка, необходимо определить, а что нам собственно известно о таких состояниях как перекупленность и перепроданность.

Наилучшим способом понять, в каком состоянии находится рынок, это изучить спрос и предложение.

При торговле Форекс, на рынке случаются моменты окончательного объединения продавцов и покупателей, и они предпринимают какие-либо действия.

Торговая активность данной толпы, как правило, имеет непродолжительный характер и через определенное время начинает проявляться дисбаланс, вынуждающий одну из сторон, как бы нажать на «спусковой крючок» (случается это иногда преждевременно). При этом происходит «истощение» данной рыночной стороны и запуск механики цены, благоприятствующей противоположной стороне.


Другими словами, перекупленность можно охарактеризовать численностью открытых на продажу ордеров, и когда их количество преодолевает критическую отметку, тогда стоимость перестает возрастать, вследствие чего на рынке начинают совершаться короткие сделки. В итоге, такая ситуация приводит к увеличению предложения и образованию нисходящей тенденции.

Перепроданность, является обратным перекупленности показателем. Такое состояние рыночной перепроданности, образуется в момент, когда стоимость валюты достигает своего минимума и перестает падать в цене . В таких случаях спрос по отношению к предложению превалирует. Стоимость доходит до своего критически минимального значения, а это как раз то, чего хотят покупатели и соответственно открывают ордера на приобретение.

Область рыночной перекупленности, как правило, в рамках определенного временного периода совпадает с максимальными значениями, и ее крайняя точка, это зачастую линия сопротивления, где отмечается разворот стоимостной тенденции на понижение.

Как определять состояние перекупленности / перепроданности в торгах на Forex?

Что такое перекупленность и перепроданность при торговле Форекс мы рассмотрели. Но, как определять состояние рынка?

Как определить когда рынок пребывает в том или другом состоянии?

Опытные трейдеры отмечают, что основной тренд далеко не всегда делает разворот в одной из этих областей (перекупленность с перепроданностью). Случается так, что резкое смена спроса либо же предложения или какие-нибудь сильные экономические факторы становятся причинами разворота. Именно это и обуславливает то, что при торговле Форекс нельзя полагаться только на один вид рыночного анализа.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ, ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2020 ГОД:

ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ 2020 года:

Анализировать рыночное поведение необходимо комплексно. А для того чтобы в частности определить рыночную перекупленность и перепроданность необходимо использовать специальные индикаторы.

Торговые инструменты помогающие выявлять моменты перекупленности и перепроданности

В основном, трейдеры используют в торговле Форекс следующие индикаторы – «Bollinger Bands», «Stochastic», «RSI», «MACD», «Momentum» и некоторые другие.

Давайте рассмотрим ряд примеров, как определять состояние рынка при помощи индикаторов .

При определении рыночного состояния (перекупленности и перепроданности) хорошо проявляет себя Bollinger Bands (или привычные — полосы Боллинджера). На приведенном ниже графике можно достаточно отчетливо увидеть, как после наложения 20-ти дневных Bollinger Bands, бар цены вышел за их пределы. При помощи внешних полос можно прогнозировать развороты тренда и получать неплохую прибыль.

Анализ рынка с использованием Bollinger Bands является более качественным, но самое важное – Вы получаете для осуществления входа в рынок ранние сигналы. При этом не стоит забывать о том, что многое может зависеть от применяемого периода времени, которое Вы используете в торговле Форекс. Бывает, что некоторые из разворотов, это обычные откаты от основного тренда.

Определять состояние рынка с не меньшей точностью можно, используя индикатор «Stochastic». При этом, как видно из практики, многие спекулянты не правильно интерпретируют сигналы подаваемые данным осциллятором.

Наилучший сигнал индикатора «Stochastic» возникает при образовании более высокого минимума либо наоборот, более низкого минимума с последующим развитием движения в противоположном направлении.

Очередной индикатор, помогающий определить рыночную перекупленность и перепроданность, это индекс относительной силы, известный, как «RSI». Особенность индекса относительной силы в следующем: он работает с широким диапазоном цен.

Рекомендовано держать позицию открытой до тех пор, пока «RSI» не начнет показывать предпосылки к началу противоположного направления движения. Сигналы с весомым значением будут образовываться возле либо уровня перекупленности, либо уровня перепроданности. Но при этом, как рекомендуют опытные трейдеры, не будет лишним сравнивать показатели индикатора с ценовой моделью. Это даст возможность определить, что именно происходит с рынком – обычная коррекция или основной тренд начал разворот.

Перекупленность и перепроданность. Что еще здесь важно?

В целом перекупленность и перепроданность на рынке встречается не часто. Однако, любые стили торговли на Форекс, должны в любом случае ориентироваться на данные показатели, являющиеся достаточно существенными уровнями цены.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕРЕННЫХ ФОРЕКС БРОКЕРОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОРЯДКА 20 ЛЕТ!

Перекупленность и перепроданность указывают трейдеру, как будет вести себя стоимость выбранного Вами торгового инструмента. Ну а для того чтобы осознать, что именно происходит во время процесса образования перекупленности или перепроданности, необходимо разбираться в фундаментальном анализе, который тесно связан с образованием спроса и предложения, а ведь как раз они оказывают основное воздействие на рыночную стоимость.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСМОТРИТЕ:
Что важно знать в торгах о перекупленности и перепроданности

Перекупленность или перепроданность рынка.

Основными показателями, которые действуют на рыночную цену, являются спрос и предложение, именно изменение их величины оказывает наибольшее влияние на цену. При этом рынок не всегда реагирует на данное событие моментальным разворотом, существуют точки или зоны, в которых наступает момент, когда цена актива не устраивает покупателей или продавцов. Такие периоды именуют перекупленность или перепроданность рынка.

Перекупленность рынка – момент, когда останавливается рост цены, так как количество желающих купить актив практически сведено к минимуму, а количество желающих его продать только растет. По отношению к форекс этот показатель характеризуется количеством открытых ордеров на продажу, когда оно достигает максимальной отметки, цена не желает больше расти и трейдеры начинают совершить короткие сделки. Что приводит к увеличению предложения валюты и соответственно вызывает нисходящий тренд на форекс.

Зона перекупленности обычно совпадет с максимумом на определенном временном промежутке, а ее крайняя точка может выступать в качестве уровня сопротивления, у границы которого произойдет разворот тренда в сторону снижения цены.

Перепроданность рынка – показатель обратный предыдущему, наступает тогда, когда цена на валютную пару достигает своего минимума и не имеет возможности снижаться далее. Говорит о том, что спрос на данный момент начинает превышать предложение. Цена достигла граничного минимума и начала устраивать большинство из покупателей, что является сигналов для открытия ордеров на покупку.

Для большей наглядности следует рассмотреть данную ситуацию на конкретном примере. На рынке форекс присутствует восходящий тренд по валютной паре евро/доллар, цена неуклонно растет, при этом отсутствуют факторы, стимулирующие этот рост, в результате наступает момент, когда уже никто не хочет открывать сделки по этой цене. Трейдеры понимают, что она достигла своего максимума и осуществляю закрытие ранее открытых ордеров на продажу, это вызывает еще большее ослабление тренда и как следствие его разворот. После разворота массово возрастает количество заявок на продажу, которые продолжают расти до того момента как цена не войдет в зону перекупленности и все повторяется в обратном порядке.

При этом следует отметить, что разворот тренда не всегда случается только в зоне перекупленности или перепроданности, очень часто его причинами становится сильная новость или резкое изменение спроса (предложения) валюты. Поэтому нельзя на 100% полагаться в торговле только на анализ перекупленности и перепроданности.

Основным инструментом, который позволяет определить данные моменты на рынке форекс, выступает индикатор Стохастик, его можно найти в любом из терминалов трейдера. Он так сказать, входит в стандартный набор.

Как видно на рисунке зона перекупленности имеет параметры от 80 до 100, а перепроданности от 20 до 0. Сигналами на покупку или продажу обычно является выход линий индикатора из этих зон, а именно пересечение уровня 80 или 20. Сигнал является более сильным, если при этом сплошная линия пересекает пунктирную при покупке сверху вниз, при продаже снизу вверх, да вы и сами можете это заметить, взглянув на окно индикатора. Правда остается загадкой на основании чего происходит получение информации данным скриптом, поэтому для подстраховки желательно использовать еще один источник сигналов.

Добавить комментарий