ОПТИМАЛЬНОЕ ПЛЕЧО ФОРЕКС

СОДЕРЖАНИЕ:


Оптимальное плечо на Форексе

После изучения теоретической составляющей работы на международном валютном рынке начинающий трейдер переходит к практике, и первое действие, которое он совершает для вступления в реальную торговлю — открывает счет у брокера. Один из самых важнейших параметров при открытии счета — оптимальное плечо на Форексе. Речь идет о кредитном плече, которое определяет дальнейший характер всей вашей торговли — либо он будет рискованный, либо умеренный и комфортный.

Итак, кредитное плечо — это соотношение объема средств, которыми располагает трейдер, к объему средств, которыми он торгует на своем счету. Обозначается это явления в виде 1:100, 1:230, 1:125 и т.д. Расшифровывается кредитное плечо таким образом: первое число означает единицу валюты, а второе — количество раз, в которое увеличивается депозит для торговли. То есть если вы располагает 200 долларами США, а кредитное плечо 1:100, то торговля производится на общую сумму 20 000 долларов США.

Безусловно, использовать кредитное плечо при работе на Форекс совсем не обязательно, однако прибыль, которую можно получить без кредитных средств, будет сравнительно мала, особенно если начальный капитал имеет очень скромные размеры. Это происходит по причине движения валютных пар не более чем на один процент в сутки. Однако с ростом возможностей заработать приличную сумму растут риски потерять весь капитал. Именно поэтому так важно выбрать оптимальное плечо на Форекс. Стоит отметить, что брокерские компании ограничивают трейдеров в использовании всех средств в торговле, страхуя таким образом случаи ухода в минус.

Как выбрать оптимальное плечо на Форексе

Открывая счет у брокера, вам предоставится выбор различных значений кредитного плеча. Как правило, предлагается плечо от 1:10 до 1:500. Оптимальное плечо Форекс в большинстве случаев — 1:100, однако если вы любите рисковать или предпочитаете агрессивные стратегии торговли вроде скальпинга, можно попробовать и 1:300 (-500).

Если вы новичок на международном валютном рынке, отнеситесь к выбору кредитного плеча особо внимательно. Не стоит сразу кидаться в омут с головой, начинайте с минимальных значений и, соответственно, с минимальных рисков. Безусловно, прибыль первое время на небольшом плече будет невелика, однако вместе с ростом опыта можно увеличивать ставки и, как следствие, доходы. Кроме того, чем ниже плечо, тем ниже риск потерять весь капитал, что, в целом, уравновешивает соотношение потерь и приобретений.

Еще один совет для новичков — протестируйте свою торговую систему с выбранным значением кредитного плеча сначала на демо счете, а затем открывайте реальный депозит. Также обращайте внимание, позволяет ли брокер менять значение плеча уже после открытия счета, поскольку у некоторых компаний эта функция не предусмотрена, и приходится открывать новые счета, что не всегда удобно.

Главное, всегда помнить правило о том, что размер кредитного плеча должен соответствовать количеству опыта на рынке, и тогда ваша торговля будет успешной с первого дня.

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Кредитное плечо на форекс — что это? Какое плечо выбрать для торговли?

Многие новички трейдинга слышали такие слова как маржинальная торговля, левередж, кредитное плечо. Обычно никто особо не понимает, что это значит и не разбирается в том, что же на самом деле кроется за этими названиями. Возможно, из-за такого подхода и бытует в массах мнение, что форекс – это развод и лохотрон. В целом, оно понятно, ведь проще не вникать в суть, а сразу вынести вердикт, примерно по такому же принципу бабушки на скамейке у подъезда определяют, кто нормальный член общества, а кто не очень благонадёжный. Но торговля на forex – дело серьёзное, поэтому важно знать и понимать, как всё функционирует, в том числе и кредитное плечо на форекс.

Что такое кредитное плечо брокера?

Практически любой дилинговый центр в том или ином виде уведомляет трейдеров о высоких рисках маржинальной торговли . Это может быть прописано в разделе торговых условий, на главной странице сайта или же в личном кабинете. По какой-то необъяснимой причине большинство игнорируют это предупреждение.

Это одна из самых главных ошибок новичков, ведь весь манименеджмент основан именно на расчёте торгового объёма и соотношении задействованных средств к свободным. А это, в свою очередь, полностью основано на кредитном плече, это ключевой показатель. Разберёмся, что же такое кредитное плечо брокера, и рассмотрим на конкретном примере, как рассчитывается прибыль или убыток по сделке.

Кредитное плечо – коэффициент, на который умножается имеющаяся сумма средств. Это не значит, что форекс брокер даст нам деньги, это значит, что он позволит использовать в торговле столько денег. То есть можно выходить на рынок с ордерами, которые во много раз больше объёма имеющихся средств . Если у трейдера на счету есть 1000 долларов, то с кредитным плечом 1:100 он может торговать на 100 000 долларов. На первый взгляд, это прекрасная возможность, открывающая перспективы заработать золотые горы, а в действительности всё гораздо сложнее. Рассмотрим принцип работы плеча на практике.

Какое кредитное плечо выбрать?

Для начала давайте рассмотрим пример заключения сделки на форексе без кредитного плеча:

Теперь рассмотрим ту же самую сделку, но с применением кредитного плеча , например 1:10.

Купив по 65 рублей за доллар 10 000 долларов, трейдер также ждёт, когда он вырастет в цене. После того, как достигнута отметка в 66 рублей за доллар, спекулянт продаёт купленные доллары и имеет следующий результат:

660 000 руб — 650 000 руб = 10 000 руб

То есть он заработал десять тысяч рублей на этой сделке и теперь у него есть не 65 000 на балансе, а 75 000. Это ровно в десять раз больше, чем было в предыдущей ситуации, когда торговля велась только “на свои”.

Может показаться, что кредитное плечо брокера – это прекрасная возможность для увеличения заработка практически до бесконечности. Но рассмотрим пример, когда цена пошла не вверх к 66 рублям за доллар, а вниз, к 64. В этом случае будет уже не одна тысяча рублей убытка, как в предыдущем примере. Теперь это уже 10 тысяч рублей убытка . Вот так и функционирует левередж, при разумном подходе это хорошее подспорье и расширение горизонта возможностей, при неправильном – верный путь к сливу депозита.

Можете закрепить свои знания, посмотрев обучающее видео, в котором парень простыми словами рассказывает от том, что такое кредитное плеча, и как им пользоваться.

Логика новичка здесь проста – зачем брать всего в десять раз больше, чем есть, давайте же выжмем максимум из представленных возможностей. Соблазн действительно велик, рассмотрим на более понятном примере с парой евродоллар, которая пользуется наибольшей популярностью среди трейдеров.

Пунктом в большинстве котировок называется 0.0001, то есть одна десятитысячная (исключения – двух- и трёхзначные котировки, например, курсы иены, рубля). Если евродоллар вырос с 1.2001 до 1.2101, то говорят, что он вырос на 100 пунктов. Если проводить покупку без кредитного плеча, то трейдер на таком росте может заработать не очень много, меньше процента от общей суммы. А вот если задействовать всё возможное кредитное плечо в 1:100 , то теперь каждый пункт будет стоить 1% от капитала. Таким образом, подобная сделка привела бы к удвоению депозита (100 пунктов = 100% от депозита). Вместе с этим, при ходе цены в обратном направлении на такое же расстояние, незадачливый спекулянт обнулит свой счёт.

Диапазон кредитного плеча

Разные брокеры предлагают разное кредитное плечо на форексе. Ещё 10 лет назад самым обычным показателем, которое предоставлял практически каждый дилинговый центр, составляло 1:100. Это считалось более, чем достаточным для удовлетворения нужд любого желающего. Но со временем и, наверное, вследствие спроса, средний показатель максимального плеча у компаний стал подниматься, и на данный момент практически все предлагают минимум 1:200, а большинство перешло на 1:500 и даже 1:1000. Конечно, это даёт прекрасные возможности, но риски растут просто непомерно.

Рассмотрим использование на форексе большого кредитного плеча на конкретном примере, с заключением сделки на паре австралийский доллар к американскому с максимальным финансовым рычагом 1:1000.

Покупаю эту пару на сумму, в 1000 раз превышающую депозит, получаем ситуацию, при которой достаточно движения в 10 пунктов, чтобы удвоить депозит . И те же 10 пунктов, чтобы его полностью потерять. Учитывая такой важный показатель, как спред , уже сразу после заключения такой сделки будет образован минус в 10% от депозита , и то, в том случае, если спред составляет всего один пункт, а это далеко не у всех брокеров так. Соответственно, до полного обнуления баланса остаётся уже 9 пунктов от точки входа.

Сейчас обстановка на рынке такова, что за большую часть колебаний в пределах 10-20 пунктов внутри дня ответственны автоматизированные торговые системы, то есть, роботы, программы, советники. В этом так называемом рыночном шуме, слить депозит очень легко, если использовать на максимум такие значения кредитного плеча брокера.

Это лишний раз подчёркивает необходимость понимания того, что происходит на рынке и знаний правил управления капиталом. Достаточно посмотреть на минутный график любого финансового инструмента, чтобы понять – с размером лота шутки плохи, можно как озолотиться, так и обанкротиться.

Минутный график пары австралийский доллар к американскому

Однако, далеко не на все инструменты могут дать слишком большой рычаг. Высокие значения кредитного плеча брокера характерны для самых ликвидных пар на форексе . Так, для рынка акций редко когда брокер даёт больше, чем 1:20. Связано это с тем, что акции имеют свойство быстро менять цену и законтрактованный объём просто не будет вовремя закрыт. А поскольку баланс клиента не может уйти в минус, эти расходы возьмёт на себя компания.

То есть, снижая кредитное плечо на не очень ликвидные группы инструментов, брокер попросту страхуется от собственных убытков. Металлы обычно предлагаются по тем же значениям плеча, что и валютные пары, сырьевые контракты и ходовые индексы занимают промежуточное значение – около 1:25-1:35. Валютные пары, подверженные резким скачкам со снижением ликвидности обычно также имеют ограничение.

Самое маленькое кредитное плечо обычно предлагается для торговли криптовалютой . Оно, как правило, лежит в диапазоне от 1:2 до 1:5. Это также связано с тем, что большая часть монет не может похвастаться такими же торговыми оборотами, как, например, валютный или сырьевой сектора. Поэтому вмиг разбогатеть не получится, а, учитывая общую нестабильность всей индустрии на торгах, возможно, это даже хорошо, что нет возможности заходить большими объёмами. Одна сделка всего одного крупного игрока способна сдвинуть котировки на несколько процентов. При большом кредитном плече это однозначно приводило бы к уходу баланса в минус. А это, как говорилось ранее, идёт вразрез с интересами брокера.

Пример торговых условий и кредитного плеча Альпари

Итак, что такое кредитное плечо на форекс мы разобрались. Однако с понятием кредитного плеча неразрывно связано ещё одно – маржа. Всего в торговом терминале отражаются следующие величины:

  1. Баланс. Это сумма, которая была зачислена на счёт, и которая менялась с каждой закрытой сделкой. То есть она учитывает только те ордера, по которым была зафиксирована прибыль или убыток.
  2. Средства. Этот показатель основной, он демонстрирует состояние счёта с учётом результата текущих позиций. То есть это баланс с учётом прибыли или убытка по всем открытым в данный момент позициям. Так же имеет название эквити от английского equity.
  3. Маржа. Второй важнейший показатель. Маржа – это сумма, которая зарезервирована брокером на открытые позиции. Эти деньги не доступны и являются залоговым обеспечением.
  4. Свободные средства/маржа. Это количество денег, которое ещё можно использовать для заключения новых сделок. По сути это показатель «средства» за вычетом маржи.

Допустим, трейдер зачислил на счёт с кредитным плечом 1:100 одну тысячу долларов. Открыл позицию по австралийскому доллару к американскому объёмом 1 лот, которая в данный момент приносит +100$. Тогда его основные показатели будут следующими:

  1. Баланс 1000$ . Как был, так и остался. Нет закрытых ордеров – нет изменений.
  2. Средства 1100$ . Изначальный баланс плюс прибыль по сделке в данный момент времени.
  3. Маржа 1000$ . Под эту открытую позицию в один лот резервируется одна тысяча долларов.
  4. Свободная маржа 100$ . Поскольку уже есть прибыль, пусть и не зафиксированная, её можно использовать в торговле.

Все по-разному используют это, кто-то начинает злоупотреблять возможностями рычага и затем неминуемо сливает, а кто-то не использует вообще никак, то есть продолжает соблюдать правила управления капиталом, согласно которым в работе не используется больше 10% от средств, а зачастую гораздо меньше.

Ещё один вариант торговли с кредитным плечем на Форекс, при котором это может оказаться большим плюсом – стратегии с использованием локов (замков, хеджированных позиций). То есть когда по одному и тому же инструменту открываются ордера как на покупку, так и на продажу. Большого практического смысла в этом нет, но методика популярна. Например, купив лот евродоллара, открытие ещё одной позиции на продажу также одним лотом не приведёт к удвоению маржи, а увеличит её только в полтора раза. То есть маржа на перекрытие позиций обычно в районе 25-50% от обычной.

Маржинальные требования и кредитное плечо также зависят от объёма открываемых позиций

Так что все эти огромные показатели рычага актуальны только до объёма по одному инструменту в 50-100 лотов. После преодоления этой отметки плечо будет снижаться вплоть до, например, 1:25. Это важно учитывать, так как может попросту не хватить маржи, и в такой ситуации отложенные ордера не сработают, если цена до них дойдёт – нет свободных средств и, как следствие, нет возможности открыть новые сделки, ведь по ним также требуется обеспечение.

Понятие маржин колла и стоп аута

Наверное, нет такого трейдера, который бы ни разу за свою жизнь не получил маржин колл. В среде спекулянтов ещё имеет названия “дядя Коля”, “Колян”. Это ситуация, когда показатель средств становится меньше, чем уровень маржи по текущим позициям. В такие моменты трейдер получает уведомление от своего брокера, о том что нужно пополнить счет, либо закрыть позиции. Такое уведомление и называется маржин коллом.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  СТРАТЕГИЯ КЭРРИ ФОРЕКС

То есть, например, при открытой сделке на весь депозит в случае, если цена пошла не в нужную сторону, средства начинают быстро уменьшаться. В какой-то момент, когда будет достигнут определённый уровень, брокер сначала вышлет уведомление (маржин колл), а затем позиция будет принудительно закрыта брокером — наступит стоп аут. Здесь всё также действует принцип приоритета сохранности положительного показателя средств. Если позиций несколько и совокупно они дают минусовый результат, в первую очередь будет закрыта та, по которой в данный момент времени наблюдается максимальный убыток. При продолжении движения не в ту сторону по остальным позициям, в соответствии с этим же принципом будет закрыт следующий максимально убыточный ордер.

Данные по конкретному инструменту можно посмотреть в “Окне данных”

У разных брокеров разные показатели маржин колла и стоп аута. Обычно при средствах, составляющих 80-100% приходит предупреждение – собственно, сам маржин колл , а далее при уровне в 20-60% наступает принудительное закрытие – стоп аут .

Редко, но можно встретить компании, дающие возможность торговать вплоть до 0%, то есть до полного обнуления. И как несложно догадаться, чем выше плечо, тем меньше уровень обеспечения, и тем меньше останется денег после того, как всё закроется по стоп ауту. Некоторые трейдеры используют стоп аут в качестве общего стопа по ордеру, надеясь заработать много на большом плече. То есть или пан или пропал. Это тупиковый путь и рассматривать всерьёз такую торговлю не стоит. По крайней мере, ни о какой стабильности в таком подходе к делу и речи быть не может.

Заключение: кредитное плечо на форекс

Вообще, если не получается следовать правилам манименеджмента, кредитное плечо может помочь в вопросе дисциплины. Практически всегда и у любого брокера можно изменить значение кредитного плеча. Для новичков лучше использовать не более 1:30 , так как даже при условии неправильно рассчитанной позиции, слить депозит за неделю гарантированно не получится. Так что если нет уверенности в собственной дисциплинированности, можно пойти вот таким путём ограничения максимального объёма ордеров. Даже если всё пойдёт не так, как надо, закрытые по стоп ауту позиции оставят достаточное количество средств для продолжения деятельности.

В целом, кредитное плечо на форекс открывает большие возможности для заработка, но вместе с этим существенно увеличиваются и риски, поэтому нужно очень аккуратно подходить к вопросу использования финансового рычага, он действительно может очень быстро сделать богатым или обанкротить.

Кредитное плечо Форекс, какое лучше выбрать?

Начиная свою работу на валютном рынке, каждый трейдер открывает счет, на котором и будет проходить торговля. При открытии счета важно правильно выбрать кредитное плечо Форекс, ведь именно оно определяет риски и делает торговлю либо рискованной, либо комфортной. Давайте разберемся с данным понятием более детально.

Итак, что понимают под определением “кредитное плечо Форекс”? Это соотношение объема, с которым работает трейдер, к общему объему средств, находящихся на счету трейдера.

Данное соотношение обозначают как 1:100 (произносится – один к ста). То есть имея депозит, скажем, в 100 долларов, можно торговать на сумме 10 000 долларов.

Значения кредитного плеча Форекс могут быть разными. Хороший Форекс-брокер предоставляет кредитное плечо Форекс от 1:20 до 1:500. Последний вариант очень рискованный, хотя хорошо подходит трейдерам, использующим скальпинговую и/или другую агрессивную торговлю. Оптимальным считают соотношение 1:100, при этом параметр риски:доходность максимально сбалансирован.

Особое внимание выбору кредитного плеча Форекс должны уделить начинающие трейдеры. Ведь максимально допустимой долей риска в каждой сделке считается 1-3% от депозита. Чем выше при этом будет кредитное плечо Форекс, тем выше риск потери депозита. Соответственно, уменьшив кредитное плечо Форекс (а, значит, объем торговой позиции), вероятные убытки тоже уменьшатся.

Если вы только начали работать на валютном рынке, начните с пропорции 1:100, а дальше смотрите по результатам торговли. Кстати, многие брокеры позволяют менять кредитное плечо Форекс на уже открытом счете. В крайнем случае можно завести 2 счета у того же брокера.

Только протестировав свою торговую систему на демо-счете или маленьком депозите и убедившись в ее прибыльности на длительном отрезке времени, стоит увеличивать кредитное плечо Форекс. Кстати, промежуточным вариантом повышения прибыльности при растущем депозите является торговля увеличивающимися объемами, а собственно увеличение кредитного плеча Форекс – окончательный вариант для повышения доходности вашей торговли.

После прочтения данной статьи вы поняли, что фактически кредитным плечом Форекс определяется максимально допустимое значение кредита, с которым вы будете работать. Чем выше плечо – тем больше займ. Обратите внимание, что часто при повышении кредитного плеча Форекс брокер также может поднять требования к марже (например, увеличить уровень Margin call с 20 до 30%)

Таким образом, понятия “кредитное плечо Форекс” и “объем торговой позиции” связаны между собой и позволяют как уменьшить, так и увеличить риски и прибыльность. Используйте их правильно, и вы улучшите вашу торговлю, не говоря уже о вашем психологическом комфорте.

Помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Кредитное плечо форекс

Приветствую всех посетителей блога WebMasterMaksim.ru, сегодня мы с вами разберем понятие ранка Форекс «кредитное плечо».

Ведущими игроками на финансовой бирже форекс считаются банки, владеющими большими объемами капитала.

Именно это установило, что величину типового лота – зафиксированного объема приобретаемой или же продаваемой валюты – является 100 000 единиц.

Исключительный трейдер-любитель (торговец валютой на Форекс) в силах позволить себе оперировать данными суммами.

Необходимость создания такого инструмента как кредитное плечо обусловлено желанием мировых рынков повысить объемы сделок, тем самым привлекаю большую часть валюты в оборот, что бы каждый желающий мог бы присоединиться к торгам.

Потому наличие инструмента – это обоюдная польза для двух сторон, участвующих в обмене денег. Однако данное суждение не позволяет полностью убедить каждого человека, а потому стоит дать понятию детальное описание.

А у тебя какие Кредитные плечи на Форекс?

Сущность понятия «кредитное плечо»

Изначально трейдер начинает свою работу с маленьким депозитом, понятное дело ни кто его с маленькой суммой до рынка форекс не допустит.

Как правило, это 100 или чуть более долларов США. Также есть и центовые счета, предлагаемые множеством компаний и дилинговых центров форекс, с которыми можно начать торговлю вообще со смехотворных сумм.

Все, что предлагается кредитным плечом — это повышение объема имеющихся средств на счету трейдера для доступа к торговле.

Если трейдер заключает сделку без плеча, то его убыток будет пропорционален сумме ставки.

Также ситуация обстоит и с кредитным плечом: убытки отсчитываются именно от той суммы, которая участвовала в сделке, то есть именно от баланса трейдера, еще важным моментом в этом, является лот форекс (перейди по ссылке и прочитай, что такое лот и как он влияет на прибыль и убыток).

И еще существуют долларовые и центовые счета, обязательно перейди по ссылке, там я подробно об этом рассказал, а сейчас, я приведу конкретные сравнения, чтобы вам было понятно:

  • Для долларового счета при объёме лота равном 1, стандартный лот равен ста тысячам долларов.
  • Для долларового счета при минимальном лоте 0,01, стандартный лот равен 1000 долларам.
  • На центовом счете при объёме лота 1 стандартный лот равен (100 тыс. центов) 1000 долларам.
  • На центовом счете при минимальном лоте 0,01, стандартный лот равен (1000 центов) или десять долларов.

При этом существует зависимость между лотом и стоимостью одного пункта.

Счет Объем Стандартный лот Стоимость пункта
Долларовый 1 100000 долларов 1 доллар
Долларовый 0,01 1000 долларов 1 цент
Центовый 1 1000 долларов 1 цент
Центовый 0,01 10 долларов 0,01 цента

Известный финансист Александр Элдер (читай — о стратегии три экрана Элдера) в своей книге «Основы биржевой торговли» рассказывает о том, что на одной сделке целесообразно рисковать не боле, чем 2 процентами капитала.

При этом, движение в 100 пунктов совершенно нормально для продолжительность например в один день. При средней зарплате по России в 30 тысяч рублей, уверен, что на торговлю может быть выделено не многим более 5000 рублей или что-то около 150 долларов. 2 процента от 150 долларов находится по формуле. 150/100*2=3 доллара.

Это максимально допустимый риск. Давайте посмотрим сколько пунктов форекс должен пройти курс для того, чтобы дойти до убытка в три доллара

Счет Объем Стандартный лот Стоимость пункта Убыток
Долларовый 1 100000 долларов 1 доллар 3 пункта
Долларовый 0,01 1000 долларов 1 цент 300 пунктов
Центовый 1 1000 долларов 1 цент 300 пунктов
Центовый 0,01 10 долларов 0,01 цента 30000 пунктов

Мы видим, что для того, чтобы торговать на счете в 150 долларов, оптимальным вариантом является центовый счет. Поэтому, далее мы будем рассматривать именно его.

Но как обеспечить вход в рынок одним объемом для получения прибыли, например, равной 100 пунктов или одному доллару, когда стандартный лот для входа в рынок 1000 долларов, а у нас только 150.

В этом случае нам поможет механизм торгового плеча, который, по сути, является некоей формой кредита.

Кредиты появились достаточно давно. Ещё в шестом веке до нашей эры есть об этом упоминания. Например, слово «ипотека» берёт своё начало с эпохи до царя Соломона.

В то время иудеи применяли личный кредит, что означало, что за долги можно было отправиться в долговое рабство. Царь запретил этот вид рабства и сделал из личной ответственности имущественную.

22,0,1,0,0

Он создал закон, который обязывал должника перед кредитором отвечать имуществом. На земле человека, за которым числился долг, ставили столб, где было написано, что имущество принадлежит его кредитору. Столб о залоге стали называть ипотекой.

Первые кредиты появились из-за нужды, которая возникала у крестьян, Они не были связаны с желанием получить прибыль. Когда приходили неурожаи. Владелец фермы был вынужден занимать деньги до следующего урожая, чтобы не умереть с голоду.

Современные потребительские кредиты предоставляются, например, физическим лицам на личное потребление. Этот кредит можно получить не только в банке, но и в специальных кредитно-финансовых организациях, в торговых организациях, в фирмах предоставляющих кредиты сотрудникам и так далее.

На рынке Форекс, а именно, при торговле спотовыми дериватами для того, чтобы войти в рынок, имея за душой 150 долларов, вам понадобится кредитное плечо равное не менее чем 1:7.

Благо, у современных брокеров кредитное плечо может ровняться 1:500. Чем нужно обеспечить такое кредитное плече.

Во-первых, вам потребуется уплатить залог.

Как рассчитать залог или margin, для того чтобы поддержать открытой позицию.

Формула, для расчета залога при торговле на парах с долларом в левой части описания пары, будет выглядеть так:

Залог = 1000 долларов x объем лота / плечо

Это значит, что при плече 1:7 и объёме 1, залог составит 1000*1/7=142 доллара. Видим, что свободными у нас остаются только 8 долларов. Но этого должно хватить, для того, чтобы провести успешную сделку.

Вот посмотрите видео:

Смотреть про кредитное плечо

Мы можем применить и другое плече. Например, 1:500, тогда залог снизится до 2 долларов и у нас появится возможность торговать одновременно несколькими валютными парами или открывать сделки на одной и той же паре.

Если суммы залога не равны, то из большей вычитается меньшая и это и будет нужной залоговой стоимостью.

Для пар, где доллар не является базовой валютой, расчет залога проводится с учетом текущего курса по формуле:

Другой важной характеристикой, также связанной с кредитным плечом, а также с залогом является Margin Level или Уровень.

Этот показатель важен, потому, что может вызвать предупреждение о необходимости внести деньги на счет Маржин кол, и последующее закрытие сделки Стоп аут.

Например, нормальным является Стоп аут на уровне 30% и Маржин кол на уровне 50 процентов. Уровень рассчитывается по формуле:

Давайте посмотрим, как будет изменяться наш Уровень при плече 1:7 и объёме 1 на капитале 150

Как только мы вошли в сделку, наш убыток будет равен примерно 2 пунктам или 0,02 доллара. Это значит, что Средства = 150-0,02= 149,08

Залог мы уже рассчитывали, он равен 1000*1/7=142. Находим Уровень. (149,8/142)*100= 105

44,1,0,0,0

Давайте найдем, чему будет равен показатель Средства, когда Уровень станет 50 и приведет к Маржин колу

  • х/142*100=50
  • Где х – это, как раз, искомые Средства.
  • Х=50/100*142
  • Х= 71

Интересной особенностью является то, что от наших 149,8 долларов, которые остались нам на торговлю после входа в рынок нам останется только 78,8 что равно 7880 пунктам.

Этого вполне достаточно, для того, чтобы успешно торговать. Проблема остается только в том, что если мы потеряем больше 8 долларов во время торговли, то рынок не примет нашу сделку, так как она не будет выдерживать условия кредитного обеспечения залога.

Кстати прочитайте статью, что такое — MetaTrader 4 – что означает: баланс, средства, залог, свободно, уровень и вот перейдите по ссылке — метатрейдер 4, где можно скачать данный торговый терминал.

Когда брокер занимается привлечением капитала для торговли на рынке Форекс его партнером трейдером, его главная задача – показать дружественность механизма торговли на рынке Форекс.

Особенно важно для работника на телефоне обеспечить значительную прибыль компании, на которую он работает. Для этого необходимо создать атмосферу бесконечных возможностей для клиента, которые открываются ему на рынке Форекс по покупке на деньги из прибыли дома, машины, яхты и так далее.

При этом, вкладывая достаточно небольшой объём средств. Он должен понимать, что сделка, которая принесет ему за несколько часов 1 миллион долларов, требует следующих инвестиций:

Итак, в течение дня движение может составить 100 пунктов. Максимальная прибыль на пункте будет равна 25 долларам на пункте следующего счета:

Счет Объем Стандартный лот Стоимость пункта
Долларовый 25 100000 долларов 1 доллар

Это значит, что движение в 100 пунктов принесет 2500 долларов. Соответственно, для того, чтобы получить прибыль в один миллион понадобится открыть четыреста одновременных сделок. Какова сумма залога по этим сделкам?

(100000 * 25 / 500 )*400 = 2 миллиона долларов.

Если клиент намерен провести сделку только единожды, ему понадобится именно эта сумма.

Характеристика кредитного плеча

Кредитное плечо предоставляется брокерами и оптимизирует торговлю на бирже. При этом единственной характеристикой плеча является его размер. Он существенно различается у разных дилинговых центров.

Варианты различий следующие:

  • 1:20,
  • 1:50,
  • 1:100,
  • 1:500.

Некоторые центры даже предлагают плечо 1:1000, однако это характерно для центовых счетов и для некоторых небольших депозитов.

Кредитное плечо Форекс – можно сказать, что это взаимоотношение объема депозита трейдера к объему валютных средств, каким он осуществляет торговлю.

61,0,0,0,0

Кредит механично выдается дилинговой компанией Альпари в этап осуществления сделки под залог депозита.

62,0,0,0,0

Кредитное плечо форекс преумножает перспективы трейдера (продавца-покупателя валюты на Форекс) и дает возможность, обладая маленькими суммами на депозите осуществлять довольно солидные сделки.

63,0,0,0,0

Кстати, платить трейдер за кредитное плечо форекс не будет.

64,0,0,0,0

И чем больше плечо, тем пуще у трейдера вероятностей заработать на форекс много денег.

65,0,0,0,0

Но помните кредитное плечо Форекс в состоянии во много раз поднять ваши заработки на Форекс, так и приумножить ваши убытки в случае неудачных сделок.

66,0,0,1,0

Дилинговая команда в случае убытков игрока-трейдера ничего не потеряет – счет станет заблокирован при наборе необходимой суммы, а трейдер рискует утратить собственные денежные средства.

67,0,0,0,0

Благодаря этому новичкам трейдерам не следует применить кредитное плечо форекс с наибольшими значениями.

68,0,0,0,0

Подходящим считается кредитное плечо от 1:20 до 1:100.

69,0,0,0,0

Значение кредитного плеча для брокера

Сразу стоит сказать, что, предоставляя кредитное плечо, брокер не рискует ни на йоту. Это связано с тем, что брокерские деньги не идут в счет погашения убытков на торгах.

70,0,0,0,0

Это значит, что при неправильном предсказании направления движения курса убыток списывается со баланса трейдера. Это его залоговый депозит.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ВЫИГРЫШНЫЕ СТРАТЕГИИ ФОРЕКСА

71,0,0,0,0

И если размеры убытков будут приближаться к размеру депозита трейдера, то сделка будет закрыта. Брокерские деньги, составлявшие размер кредитного плеча, будут возвращаться на его же счет в целости.

72,0,0,0,0

73,0,0,0,0

Система регулирования убытков на счету трейдера

Стоит разобрать ситуацию, согласно которой происходит закрытие убыточных сделок с учетом кредитного плеча брокера. К примеру, суммарный депозит трейдера составляет 1100 долларов.

74,0,0,0,0

Он открывает ордер на форекс в пределах лота 1,00 и несет убытки. Когда сумма убытка начинает сравниваться с залоговой, то тогда возникает риск закрытия сделки.

75,0,0,0,0

Ранее, когда Форекс был реализован, как телекоммуникационная некомпьютеризированная система, брокеры могли звонить своим трейдерам и предлагать добавить денег на счет для продолжения торгов.

76,0,0,0,0

К слову, во время длительно открытых позиций убыток часто сопоставим с суммой залога, хотя при долгосрочных сделках котировка может изменяться и в другом направлении, гарантируя доход. Однако для его получения необходимо было переждать период убытков.

77,0,0,0,0

Как только убыток приближался к залоговой сумме, брокер без получения новых денег в счет залога, мог задействовать функцию Margin Call.

78,0,0,0,0

Звонок по телефону информировал трейдера о том, что он несет существенные убытки, а потому сделка будет прекращена брокером, если не будут внесены дополнительные деньги в счет залога.

79,0,0,0,0

Разумеется, с приходом компьютеров и массовым их использованием функция Margin Call больше не используется брокером, а, вернее, он не звонит по телефону, так как подразумевает, что трейдер и так видит всю ситуацию на своем компьютере.

80,0,0,0,0

А потому, если в счет залога не будет внесена сумма, то сделка будет закрыта. И снова брокер вернет свои деньги в полном объеме, да и еще возьмет мизерную комиссию.

81,0,0,0,0

Это значит, что брокером не будут понесены убытки, так как он будет возмещать их за счет трейдера.


82,0,0,0,0

Выводы из вышесказанного

Первым выводом стоит сделать заключение о том, что размер кредитного плеча позволяет трейдеру заключать более объемные сделки, а потому получать прибыль, не ожидая сильных изменений в котировках в нужном направлении.

83,0,0,0,0

Такая ситуация бывает моментальной, а потому трейдер может не успеть закрыть сделку, либо не наступает вообще. А кредитное плечо позволяет получить прибыль желаемого размера уже после того, как котировка несколько отклонится от уровня комиссионного сбора, то есть в том случае, когда трейдер начнет получать чистую прибыль по факту.

84,0,0,0,0

Второй вывод – это закономерность рисков. Брокер не должен вообще предоставлять деньги, однако, он это делает. Того, что он зарабатывает ими, явно недостаточно для его финансовой стабильности, а потому ему самому проще отдать деньги для совершения торгов.

85,0,0,0,0

Однако же, он занимается их предоставлением трейдерам. А потому не стоит удивляться факту, что он не должен нести убытки, так как в сделке ими распоряжается сам трейдер.

86,0,0,0,0

Третий вывод – это отсутствие практического риска при коротких позициях со ставкой на незначительное отклонение. Прибыль с кредитным плечом по причине большого количества денег на счете появляется быстрее, что позволяет закрывать сделки в момент, когда котировки еще продолжают движение по направлению прибыли.

87,0,0,0,0 88,0,0,0,1

И такая тактика оптимальна, потому что не стоит гнаться за огромным доходом, так как достаточно и той суммы, которая будет заработана за одну сделку. Потому кредитное плечо – это гарант успешных торгов, если они нацелены на краткосрочные позиции.

(2 оценок, среднее: 4,50 из 5)

Кредитное плечо — что это?

Кредитное плечо — это отношение Вашего депозита к лоту, с которым Вы работаете. Т.е. имея на депозите 100$, Вы можете совершить сделку с лотом в 10 000, и тогда оно будет равно 1 к 100. Если же Вы выставите лот в 5 000, то кредитное плечо будет 1 к 50 и т.д. Максимально же оно может принимать значение 1 к 200.

Кредитное плечо устанавливается автоматически в зависимости от того, с каким лотом Вы будете работать.

Какие вопросы часто возникают по кредитному плечу?

Периодически со стороны клиентов возникают такие вопросы: «Как же так! Все говорят, что плечо 1:200 – это очень рискованно! Почему FOREX CLUB ввергает клиентов в убытки? А вот на Западе торгуют плечом не более 1:20. » (= «А в Англии ружья кирпичом не чистят. »).

  • Кредитное плечо ВООБЩЕ – это отношение торгуемого объема к объему собственных средств трейдера.
  • Максимальное кредитное плечо – это максимальное отношение. ИМЕННО ЕГО УКАЗЫВАЮТ в рекламной информации, считая, что все трейдеры понимают, о чем идет речь. Именно на этом ярком примере мы чаще всего показываем на семинарах, каков максимальный возможный доход трейдера при росте цены на 100 пунктов.
  • А плечо в КОНКРЕТНОЙ ситуации – это именно отношение ТЕКУЩЕГО РЕАЛЬНО ВЫБРАННОГО объема сделки к ТЕКУЩЕМУ объему собственных средств трейдера.

В КОНКРЕТНОЙ СИТУАЦИИ КЛИЕНТ САМ ВЫБИРАЕТ ПЛЕЧО – от 1:1 до 1:200! Единственное ограничение для него сверху – это максимальное плечо. В случае нашей системы – это 1:200.

Плечо 1:200 — это когда при депозите 1.000 долларов покупается максимальный лот 200.000. Но это – РИСК! Именно поэтому специалисты фондовики рекомендуют торговать так, чтобы риск был не более 5% капитала, — это равносильно не только уменьшению стопа, но и иногда — уменьшению кредитного плеча до минимальных значений (уменьшается объем сделки, цена пункта – а с нею и возможный убыток). С другой стороны, если система имеет хорошую вероятность свершения прибыльной сделки, можно увеличивать торгуемые лоты, то есть использовать более высокое кредитное плечо (например, В.И.Сафин допускает, что внутри дня при определенных условиях можно торговать лотом размером 1/4-1/3 от максимального, пользуясь плечом 1:25-1:30).

Неправильно считать, что при ДЕКЛАРИРУЕМОМ ПЛЕЧЕ РАЗМЕРОМ 1:200 нельзя торговать с плечом 1:50. Покупая при депозите 1.000 контракт величиной 50.000, трейдер пользуется кредитом. И этот кредит приводит к тому, что объем сделки в 50 раз превосходит размер депозита. Кредитное плечо в данной конкретной ситуации становится равным 1:50.

КРЕДИТНОЕ ПЛЕЧО ЕСТЬ ТОГДА, КОГДА ЕСТЬ КРЕДИТ.

Если, имея 10.000 на счете, трейдер купит мини-контракт размером 10.000, то только в этом случае он будет торговать без плеча (1:1).

Если клиент, имея 100.000, будет торговать контрактом размером 10.000, 50.000 или 100.000, то получится, что торговля ведется собственными средствами без использования кредитного плеча вообще.

Итого, при депозите 1.000 кредитное плечо соответствует определенному контракту следующим образом:

  • сделка объемом 10.000 – кредитное плечо 1:10 (1.000:10.000)
  • 20.000 – 1:20
  • 30.000 – 1:30
  • 50.000 – 1:50
  • 80.000 – 1:80
  • 200.000 – 1:200

Наша система обслуживания клиентов позволяет клиенту выбирать кредитное плечо от 1:1 до 1:200. И делается это АВТОМАТИЧЕСКИ ПРИ ВЫБОРЕ ОБЪЕМА СДЕЛКИ КЛИЕНТОМ.

  • клиент может сам выбирать плечо от 1:1 до 1:200, исходя из конкретной сделки;
  • ему не нужно писать нам никаких заявлений о предоставлении плеча, например, 1:20!
  • понятие объема сделки и понятие кредитного плеча – неотъемлемые спутники друг друга.

Что такое кредитное плечо на Форекс

Рассмотрим частый вопрос от новичков: «Что такое кредитное плечо на Форекс и как его выбрать?»

Вы удивитесь, но в этом вопросе плавают и те кто считает себя профессионалом трейдинга на Форекс.

Определим базовые понятия:

Размер контракта или чему равен стандартный 1 лот.

Практически у всех брокеров стандартный 1 лот равен 100 000 единиц в базовой валюте, но например у InstaForex это значение равно 10 000 единиц, т.н. микролоты.

Убедится в этом вы можете нажав праву кнопку мыши на любой валютной паре в окне «Обзор рынка» вашего MetaTrader4 и выбрав пункт меню «Спецификация».

О чем нам говорит эта цифра?

Еще одно базовое понятие — Маржа.

Что такое маржа.

Для того, что бы открыть сделку размером 1 лот вы обязаны дать залог брокеру 100 000 долларов.

Маржа — это залог который потребует от вас брокер за открытие сделки.

Как мы видим из цифр выходит, что торговать на рынке Форекс могут только очень крупные организации, но как же тогда частному трейдеру быть?

Развите Форекс рынка получило столь масштабный размах с приходом миллионов частных трейдеров, но что бы дать им возможность торговать нужно было решение, которое позволит начать и со 100 USD.

Первое очевидное решение это торговля не целыми лотами, а дробными.

Так появилась возможность торговать 0.1 лота и даже 0.01.

Залог за 0.1 лота уже 10 000. Неплохо? Но все еще много!

Кредитное плечо

Так плавно мы подошли к понятию «Плечо» или на английском «Leverage».

На сегодняшний день брокеры предоставляют выбор плеча от 1:1 до 1:2000.

Размер Маржи — напоминаю это залог, при плече 1 к 100 (1:100)

Размер Маржи при плече 1 к 400 (1:400)

Как видите разница существенна.

О чем нам это говорит.

Например ваш депозит 100 USD.

Вы открываете сделку 0.01 лота. В первом варианте брокер заблокирует — возьмет залог — маржу в размере 10,99 USD, а во втором 2,74 USD.

Очевидно, что во втором случае у вас остается больше пространство для маневра.

Если рынок пойдет против Вас то вы сможете выдержать большую просадку.

Базовое понятие просадка

Если вы, например, покупаете пару EURUSD по цене 1.10, а цена опускается к 1,09 то вы получаете посадку, проще говоря ваш ордер имеет минусовую прибыль. Чем больше у вас депозит, тем больше просадку вы можете выдержать.

Опасность большого плеча миф или реальность?

Большое плечо опасно когда вы его используете не по назначению.

Например из скриншотов выше можно подумать, что раз залог в 5 раз меньше при плече 1:400, то можно открывать ордер в пять раз больше, вместо 0.1 открыть 0.5.

Но давайте посмотрим, что произойдет если рынок идет не вверх, а вниз:

Очевидно, что использовать плечо как повод увеличить лот приведет к потери депозита.

Обратите внимание, на третью часть таблицы.

Если НЕ повышать лотность при более высоком плече вы можете выдержать большую посадку — цена опустилась с 1,10 до 1.03 и вы все еще в рынке!

А если бы плечо было 1 к 100 то из депозита нужно вычесть не 2,75, а 13,75!

А это значит закрытие ордера по StopOut и депозит слит!

Выводы когда использовать какое кредитное плечо:

Если вы торгуете по ручной торговой системе с четким StopLoss, то ваш выбор плеча 1:100.

Если вы торгуете Форекс Советниками (торговыми роботами, АТС) с принципами Мартингейла или усреднения то выбор очевиден — ваше плечо от 1:500 и выше.

Что такое кредитное плечо на рынке Forex

Предыдущая статья:

Во время открытия счёта у любого брокера (Диллингового Центра) обязательным условием является выбор кредитного плеча, с которым трейдер в дальнейшем будет осуществлять торговлю.

Начинающие трейдер зачастую выбирают данный параметр наугад, не зная даже, что он обозначает. Так что же такое кредитное плечо, как его выбрать, и на что оно оказывает влияние?

Принцип действия

Коэффициент кредитования принято называть кредитным плечом. Значение данного коэффициента может колебаться в широких пределах. Это значит, что трейдер может купить/продать на бирже Форекс намного больше, нежели он может себе это позволить в реальности.

ПРИМЕР 1: Предположим, вы начали торговлю с кредитным плечом 1:100 и имели на счету 100$. С таким плечом трейдер имеет право совершить сделку на сумму до 10 000$. После того, как он совершает покупку, и цена продолжает расти, ему нужно сделать продажу, тем самым извлечь себе прибыль (по принципу обычного обменного пункта валют).

В тот момент, когда сделка закрывается – залоговая сумма остаётся на счету трейдера и полученная прибыль к ней суммируется. Риск трейдера в этом случае ограничивается лишь суммой залога, которую он использовал во время совершения сделки.

Получается, что в трейдинге даже при незначительных изменениях курса валют, можно извлечь существенную прибыль.

Какую выгоду с этого имеют брокеры?

Казалось бы, брокер предоставляет возможность торговать, кредитует трейдера, а зачем ему это всё нужно? Какую выгоду он имеет с этого для себя?

Делая заработок на Форекс более доступным для людей, брокер привлекает к себе всё больше и больше новых клиентов. Прибыль у брокеров зависит от оборота. И чем больше размер привлечённых инвестиций от трейдеров, тем, соответственно, и выше заработок брокера.

Видео: Кредитное плечо на форекс — что это такое?

Какое плечо выбрать новичку?

Для начала нужно разобраться, что вообще такое кредитное плечо и зачем оно вообще нужно. Кредитное плечо может быть разное: начиная от 1:1 и заканчивая 1:1000. Данный параметр выбирается при открытии нового реального или демо-счёта.

Кредитное плечо на Форексе позволяет трейдеру управлять большим капиталом, намного больше, нежели имеется. Это происходит благодаря тому, что трейдер берет взаймы у брокера. Зачем это нужно? Всё это для того, чтобы трейдер имел возможность получить как можно больше прибыли.

ПРИМЕР 2: Вы собираетесь завести счёт у брокера, положив первоначальный депозит в размере 500$. Предполагаемое кредитное плечо, к примеру, 1:100. Получается, что вы располагаете капиталом не 500$, а 5000$. Торгуя с таким кредитным плечом, вы вносите залог 500$, а остальные 4500$ вам предоставляет брокер. Это и есть принцип действия кредитного плеча. Чем выше оно, тем больше сумма имеется у вас в распоряжении для осуществления операций.

На что влияет размер кредитного плеча?

При использовании кредитного плеча нужно стараться не давать большой «нагрузки» на свой капитал, т. е. не открывать большое количество сделок. Чем больше имеется открытых сделок при большом кредитном плече (к примеру, 1:500 или 1:1000), тем выше риски потери депозита. Т. е. кредитное плечо вместе с увеличением средств трейдера также увеличивает риск его потери (прямо пропорциональная зависимость).

Какое лучше плечо использовать начинающему на Форекс?

Для новичка, который еще не сильно разбирается в торговле на Форекс и не уверен в своём стиле торговли, лучше выбрать вариант кредитного плеча более простой (до 1:100).

Многие начинающие трейдеры совершают одну и ту же ошибку, когда торгуют на рынке, не учитывая при этом риск по каждой сделке. Они опираются только на баланс своего торгового счёта. Это в корне губительное убеждение.

ПРИМЕР: Предположим, что вы имеете у себя на торговом счету 1000$, и используете при этом кредитное плечо (Leverage) 1:200. Таким образом, получается, что каждый пункт хода цены валютной пары лотом 1 составляет 20$. Если, допустим, у вас сработает StopLoss (предположим, это произойдёт через 10 пунктов), то вы получите убыток в размере 200$. На счету у вас останется всего лишь 800$.

Наиболее часто трейдерами выбирается кредитное плечо 1:100. Но большинство брокеров предоставляют возможность выбирать кредитный рычаг вплоть до 1:500 (1:1000).

На что ещё, кроме стоимости одного пункта, влияет данный параметр?

Зачастую трейдеры забывают о таком понятии, как «маржа». Это понятие очень сильно связано с кредитным плечом, хотя и имеет отличия. Чем больше кредитное плечо, тем меньше маржа.

Маржа рассчитывается так: сумма сделки делится на кредитное плечо. У одних торговых инструментов маржа может быть прямой, тогда как для других – она уже не будет представлять круглые цифры.

Обычно начинающие трейдеры торгуют некоторое время на демо-счёте, после чего открывают центовые счета. На центовом счете маржинальная стоимость несколько другая. Поэтому для центовых счетов трейдеры рекомендует в основном выбирать кредитное плечо 1:200.

ВАЖНО: следует помнить, что при возникновении на рынке неблагоприятной ситуации (когда рынок разворачивается и идёт против трейдера), риск потери увеличивается одновременно с величиной кредитного плеча.

Видео: Что такое кредитное плечо

Как рассчитать величину кредитного плеча?

Для определения величины кредитного плеча на бирже Forex для базовой валюты используется следующая формула:

Margin (залог/маржа) = Contract (размер/величина контракта) / Leverage (кредитное плечо)

Базовая валюта – это инструмент, который находится в первой котировке (к примеру, в инструменте USD/JPY базовой валютой считается USD, в инструменте GBP/JPY – GBP).

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ДУБЛИРОВАНИЕ СДЕЛОК ФОРЕКС

Contract – величина контракта, измеримая в базовой валюте. Объём 1 лота всегда составляет 100 тысяч единиц базовой валюты. Величина 0,01 лота составляет 1000 базовой валюты, величина 0,1 лота – соответственно 10 000 базовой валюты и т. д.

Leverage – размер кредитного плеча. Например, при торговле с кредитным плечом 1:200 указывается 200, при торговле с кредитным плечом 1:500 – указывается 500.

После того, как рассчитывается маржа в базовой валюте, её обязательно нужно перевести в валюту, в которой открывался депозит. При этом берётся курс на момент открытия позиции (EUR, USD и т. п.).

ПРИМЕР: Вы торгуете с кредитным плечом 1:500 на валютной паре EUR/USD. При открытии ордера BUY с лотом 1, залог для данного ордера будет рассчитывать по следующей схеме:

  1. Для данной валютной пары (EUR/USD) базовой валютой является Поэтому залог для данной торговой операции будет составлять (10000/500=200 EUR).
  2. Предположим валюта вашего торгового счёта – это доллар США (USD). Данный залог по открытой сделке (200 EUR) нужно перевести в валюту торгового счёта, т. е. в USD.

Простыми словами, если трейдер имеет на своём торговом счету 10$ тыс., а максимальный риск, который отводится на каждую сделку, составляет 3%, то необходимо открывать не более 30 лотов.

И отступать от данного правила не стоит, даже в том случае, когда имеется неплохая возможность продать или купить больше лотов.

Нельзя исчерпывать весь «стратегический запас» (маржу). Нужно соблюдать риски, чтобы не получить большие убытки, чтобы не наступил случай «Margin Call» (требование гарантийного взноса). Margin Call – это уведомление от брокера о необходимом внесении на счёт дополнительных средств, чтобы не был достигнут уровень Стоп-аут, и часть сделок (иногда все сделки) не закрылись принудительно.

Из-за быстрого изменения котировок, в настоящее время брокеры не практикуют уведомления своим клиентам в телефонном режиме. Зачастую это правило прописано в публичных офертах и соглашении, которое подписывается при открытии торгового счёта.

Margin Call наступает в том случае, когда убытки превышают размер депозита. Брокер самостоятельно закрывает все убыточные сделки, так как в обратном случае ему придётся платить за убытки своего клиента (трейдера) из своего кармана.

ПРИМЕР: На рисунке Свободная Маржа составляет 2866,01. Данный уровень показывает значение свободных средств на счету трейдера. Т. е. 2866,01 можно ещё использовать для обеспечения просадок по открытым сделкам или открытия новых ордеров.
Когда уровень Свободной Маржи станет отрицательным – новые ордера уже будет невозможно открыть. А после того, как сумма всех открытых убыточных ордеров приблизится к значению -3077,57 (Баланс), наступит Stop Out, и наиболее убыточные сделки будут закрываться в автоматическом режиме.

Вердикт: преимущества и недостатки

Многие при открытии счёта на Форекс задаются сразу вопросом – а какое же кредитное плечо (Leverage) выбрать? Использование данного инструмента имеет как положительные стороны, так и отрицательные.

Максимальное плечо предоставляет возможность торговать с большими денежными запасами, чем на самом деле имеется у трейдера.

Имея даже пару сотен долларов, с большим кредитным плечом можно заработать хорошую сумму. Это и привлекает многих трейдеров.

Когда используется большое кредитное плечо, появляется возможность:

  • использовать в своей торговле не одну, а сразу несколько торговых систем;
  • оперировать разными лотами и объёмами сделок (некоторые трейдеры используют в своих торговых системах принцип «мартингейла», когда после получения убытков, предыдущий лот удваивается), что помогает перекрывать потери;
  • иметь большой запас денежных средств для торговли на разных торговых инструментах (некоторые трейдеры используют метод «хеджирования», когда убыточная позиция по одному торговому инструменту, перекрывается прибыльной позицией по другому торговому инструменту).

Минимальное плечо снижает риски трейдера. Он страхует себя от потерь денежных средств, которые вложил, но тем самым и ограничивает свою прибыль.

Поэтому выбирать размер кредитного плеча нужно, исходя из своих личных побуждений, своего опыта торговли и уверенности в своих силах.

Кредитное плечо на Форекс — что это? Какое выбрать кредитное плечо для торговли?

Доброго времени суток, читатели и подписчики Вебинвеста! Торгуя на валютном рынке, трейдеры постоянно сталкиваются с понятием кредитное плечо — а вместе с ними и многие веб-инвесторы, которые наблюдают за торговлей и пытаются оценить рискованность тех или иных инвестиций на Форекс. Чем не повод разобраться в теме получше?

Что такое кредитное плечо на Форекс?

Для начала давайте вспомним, как работает рынок Форекс. По сути это огромный обменник, где банки, инвестиционные фонды, различные организации и частные трейдеры обменивают одни валюты на другие. Зарабатывают на валютном рынке, совершая покупки и продажи при разных курсах валютных пар.

Например, чтобы купить 100000 евро за доллары по цене 1.10, нужно потратить 110000$. Если курс изменится, скажем, до 1.11, при продаже евро за доллары получится сумма 111000$, которая на 1000$ больше первоначально потраченной суммы, то есть 1000$ — это уже прибыль от операции.

Так вот, чтобы вы понимали, 100000 единиц валюты — это всего лишь 1 стандартный лот на рынке Форекс. Сумма большая, согласитесь! Конечно, на стандартных торговых счетах можно открывать сделки лотом вплоть до 0.01, но даже так для совершения сделки понадобится не меньше 1000 долларов, евро, фунтов — в зависимости от валютной пары.

Рядовому трейдеру непросто найти такие деньги. И даже если получится — много не заработаешь на подобном обмене валюты, потому что может пройти год, пока курс валютной пары сдвинется хотя бы на 10%, доходность сделки получается очень низкой.

Все проблемы решает кредитное плечо — деньги, которые трейдер может получить от брокера в долг специально для открытия сделок с бОльшим объемом. Размер кредитного плеча обычно задаётся при открытии торгового счёта, может быть самым разным — 1:5, 1:20, 1:100 и даже 1:1000!

Возможный размер кредитного плеча на Forex4you

Ладно, кредитное плечо Форекс 1:1 — что это означает? В этом случае у трейдера есть только его собственные деньги, как такового плеча вообще нет. А вот 1:100 говорит о том, что имея на счету 1000$, трейдер сможет открыть сделку, использовав вплоть до 100000$, из которых 99000$ — деньги брокера.

Естественно, бесплатного сыра не бывает. Во-первых, за использование заёмных средств один раз в день нужно платить комиссию — своп. Во-вторых, чтобы защитить свои деньги, брокер может в принудительном порядке закрыть убыточные сделки трейдера, так называемый Stop Out.

Эти моменты прописаны в клиентском соглашении и уровень Stop Out вы можете узнать заранее:

На рынке Форекс трейдеры обычно используют кредитные плечи в диапазоне от 1:25 до 1:500. Почему не всегда 1:500, ведь так по идее можно заработать намного больше? Считается, что при увеличении плеча торговые риски тоже растут…

Или все-таки нет? Прежде, чем читать дальше, прошу вас ответить на вопрос:

Очень интересно будет потом узнать, какой же вариант выбрали большинство читателей 🙂

Так, а теперь давайте обсудим вопрос, который интересует многих начинающих трейдеров Форекс.

Кредитное плечо — какое лучше выбрать?

Вопреки распространённому заблуждению, установленное кредитное плечо никак не влияет на результаты торговли трейдеров Форекс. Оно влияет только на размер маржи (суммы, которая берется в залог под открытую сделку) — чем плечо больше, тем ниже маржинальные требования.

Вывод отсюда такой — при небольшом плече вроде 1:20 торговать агрессивно в принципе сложно из-за высоких требований. А вот при большом плече вроде 1:500 трейдер может открыть очень крупную позицию, которая может закрыться как отличной прибылью, так и с весомыми убытками.

Почему-то именно эта возможность всех пугает, как будто трейдеров палками заставляют открывать максимально возможную сделку.

И все же, какое кредитное плечо лучше выбрать? На самом деле, если нет специальных условий для выбранной вами торговой системы, выбирайте что больше нравится. Лишь для некоторых стратегий, например Мартингейла, опасность представляет как раз маленькое плечо — недостаток свободной маржи не позволит открыть достаточно сделок, чтобы полностью реализовать идею торговой системы (какой бы токсичной она не была).

В большинстве же случаев особой разницы между плечом 1:50 и 1:500 нет, потому что трейдеры не торгуют «all-in» максимально возможным лотом, а используют рассчитанный при помощи одного из методов мани-менеджмента размер лота, позволяющий при адекватных просадках получать высокую прибыль.

И тут мы приходим к понятию, хорошо знакомому инвесторам ПАММ-счетов компании Alpari —

Используемое кредитное плечо / Загрузка депозита

При торговле на рынке Форекс трейдеры обычно используют лишь часть доступного им кредитного плеча. Логично, что чем больше — тем агрессивнее и опаснее используемая торговая система, тут всё верно и страхи вполне оправданы.

Для оценки опасности торговли из-за размера плеча обычно используется показатель загрузка депозита, который рассчитывается так:

Что такое маржа, мы уже ранее выяснили — это сумма залога по открытым сделкам. Средства — сумма на торговом счёте с учётом результата открытых сделок.

Загрузка депозита измеряется в процентах и показывает уровень агрессивности торговли. Если её значение доходит до 100% — значит трейдер использует весь депозит в качестве залога и больше не может открывать сделки. Если при этом открытые сделки окажутся убыточными — загрузка превысит 100%! Очевидно, что это очень опасно.

Значение загрузки депозита расшифровывается примерно так:

  • до 10% — консервативная торговля;
  • от 10% до 30% — умеренные риски;
  • от 30% — высокие риски.

Впрочем, для скальперских стратегий это не совсем актуально — использование даже 100% плеча не приведет к большим убыткам, так как стопы стоят на расстоянии 10-20 пунктов.

У показателя «загрузка депозита» есть один недостаток — маржа для одной и той же сделки при разном установленном кредитном плече будет отличаться. Скажем, для 1:20 загрузка 50% — примерно то же самое, что для 1:500 — 2.5% возможного плеча.

Скорее всего, именно поэтому пару лет назад Alpari стали применять показатель используемое кредитное плечо с похожим смыслом — чем выше значение, тем больший объем открытых сделок по отношению к сумме депозита находится на торговом счёте. Рассчитывается так:

Стоимость ордеров — это сумма купленной или проданной трейдером валюты. Например, стоимость ордера 1 лот EURUSD — 100000 евро. Рассчитанное ИКП будет одинаковым при любом размере плеча, так что пользоваться этим показателем намного удобнее.

ИКП легко представить в виде графика:

Зеленые столбцы — увеличение ИКП, красные — уменьшение

По графику можно понять много интересных вещей. Начнём с того, что длинные столбцы — это открытия и закрытия сделок. Зная это, мы примерно можем понять:

  • сколько открыто позиций;
  • как долго они удерживаются (на часовом графике ИКП видно еще лучше);
  • используется ли Мартингейл или другая токсичная торговая техника (увеличение ИКП в просадках).

Компания Alpari предоставляет подробные данные об ИКП для своих ПАММ-счетов, можно представить их в виде графика и анализировать:

График ИКП не случайно совмещен с просадками — чем активнее трейдер использует доступное плечо, тем выше торговые риски и более крупные потери возможны в будущем.

Ну что, вроде разобрались с тем, что такое кредитное плечо на Форекс? На самом деле эта штука никак не влияет на торговые результаты трейдеров и инвестиционных управляющих, хоть при 1:10, хоть при 1:500 — сделки одинаковым лотом принесут одинаковую прибыль.

А вот использование доступного кредитного плеча — это уже другой вопрос. Чтобы оценить опасность используемой стратегии, мы можем использовать значение или график использованного кредитного плеча (загрузки депозита).

Присоединяйтесь к дискуссии в комментариях:

Товарищи-трейдеры, какое кредитное плечо Форекс используете вы и почему? Возможно у вас есть более глубокие соображения на этот счёт?

Жмите на кнопки социальных сетей, чтобы о статье и блоге узнало больше людей:

И будет вам счастье 🙂 До встречи в следующих статьях!

Какое кредитное плечо выбрать

Какое кредитное плечо выбрать – интерес многих новичков – трейдеров. Представляет собой определенное количество кредитных средств, выдаваемых брокером. Это дает возможность заключать сделки на продажу/покупку валютных пар и осуществлять торговлю большими суммами, превышающими уровень депозиты. Размер кредитного плеча может варьироваться.

Какое кредитное плечо выбрать

Существует несколько вариантов кредитного плеча для новичков-трейдеров:

  • Показатели для фондового рынка.– 1:10, 1:2, 1:1
  • Показатели для Форекса – 1:100, 1:1000, 1:50, 1:200, 1:100

Расчет кредита осуществляется посредством умножения размера кредитного плеча на уровень депозита

Основные цели использования

Прибыль или потеря финансовых средств происходит из-за изменения цены после торговой операции на валютном рынке. Один пипс – это финансовая составляющая, характеризующая смену котировку валют в десятитысячном эквиваленте.

Какое лучше выбрать кредитное плечо зависит от торговой стратегии трейдера. Финансовые средства будут возвращены брокеру после закрытия торговой позиции вне зависимости от прибыльности или убытка торговой сделки.

Закрытие позиции брокером осуществляется по мере приближения к зоне риска потери депозита трейдера. При сотрудничестве с брокером, трейдер несет ответственность за сохранность уровня своего депозита вне зависимости от общей суммы торговой сделки. В противном случае остается долг перед брокером.

Какое кредитное плечо выбрать новичку

Как выбрать кредитное плечо зависит от многих факторов. Чтобы осуществлять операции на валютном рынке с небольшими суммами депозита, трейдеру необходимо взять кредит на большую сумму. В противном случае, доход от прибыльной сделки составит небольшую сумму (как пример, центовые счета). Такая стратегия ведет к повышенному риску – высокая чувствительность к перепадам курса и ценовой политики валютных пар. Неблагоприятное поведение трейдера может привести к закрытию сделки брокером. Совет – анализ состояния рынка и определение оптимального размера стоп лосса.

Виды кредитного плеча

Какое плечо выбрать новичку-трейдеру помогут следующие факторы:

  • Оптимальное плечо для работы на Форекс. Пропорция работы трейдеров с данным значением – 1:100. Фактор отличается повышенным риском, но приносит весомую прибыль. Возможность противостоять обратной направленности тренда. Составляет 1% от общего объема сделки.
  • Маленькое плечо форекс. Основное использование – работа с крупными объемами депозитов (сумма – несколько тысяч долларов). Рекомендуемый уровень используемого кредитного плеча – 1:1, 1:10, 1:50. Процедура помогает расширить возможности трейдера, увеличить варианты маневров, защитить собственный депозит от убытков вне зависимости от изменения курса цены.

Как выбрать необходимые торговые условия

Какое выбрать кредитное плечо на Форекс поможет консультация выбранного брокера. Следует учитывать максимальное значение кредита и перспективы, предлагаемые дилинговым центром. Престижная компания предложит соотношения 100:1 или 500:1.

Используемая торговая стратегия и выбранные условия для работы – ключевые факторы для успешной прибыльной работы на валютном рынке. Выбирая торговлю в дневное время с маленьким депозитом, трейдер должен обзавестись большим кредитным плечом. В противном случае, торговля с валютными парами будет перекрыта возможными убытками, которую не покроет возможная прибыль.

Перед тем, как выбрать кредитное плечо на Форекс, трейдеру следует поработать с минимальными уровнями депозита – гарантия быстрого освоения финансового рынка и анализ поведения цены валютных пар. Оптимальные значения кредита – 100:1

Нюансы работы с кредитным плечом

Чтобы увеличить прибыль после торговой сделки, следует грамотно отнестись к существующему капиталу и не пользоваться максимальным значением кредитного плеча – чревато сокращением капиталом до нулевой отметки. Работа со стандартным лотом и утеря нескольких десятков пипсов может сократить уровень депозита более, чем вполовину. Управление капиталом начинающего трейдера и применение кредитного плеча не допустят больших убытков (уничтожения депозита). Причина – при совершении торговой операции, брокерская компания допускает риск в размере двух процентов от общего размера депозита. Рассчитать размер кредитного плеча для любых условий валютного рынка (включая совершение торговых операций), трейдеру необходимо разделить объем сделки на сумму депозита.

Добавить комментарий