NONFARM PAYROLLS ФОРЕКС

СОДЕРЖАНИЕ:


Non farm payrolls

Торговля на новостях – это весьма опасное и требующее просто стальных нервов дело. Но при грамотном подборе новостей эта тактика может принести немалые деньги за считанные минуты. Сегодня поговорим о том, как в торговле использовать Non Farm Payrolls – вторые по значимости данные из экономического календаря.

Жми кнопку » изучить » , начни эффективно торговать на новостях.

К важнейшим сведениям, способным определить судьбу валютной пары в среднесрочной перспективе относится Non Farm Payrolls. Понятие Нон Фарм Пейролс учитывает объём созданных рабочих мест во всех отраслях экономики за исключением сельскохозяйственной сферы.

Публикация намечена на 9.30 утра по местному времени, каждую первую пятницу нового месяца. Помимо безработицы учитываются сведения о начисленной заработанной плате, количестве отработанных часов, средней почасовой оплате труда. Так как США является лидирующей мировой державой, данные описывающие экономическое здоровье, крайне важны для субъектов биржевой торговли.

Nonfarm Payrolls сообщает о заработной плате и количестве дополнительных рабочих мест не только за текущий, но сравнивает с предшествующим периодом. Статистика способна влиять как на валютные котировки, так и на стоимость золота, нефти, прочих товаров. Общий несельскохозяйственный фонд заработанных средств, составляет около 79% и формирует валовой внутренний продукт.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Non Farm Payrolls» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Часто, публикуемая информация не является окончательной, а корректируется в следующий отчётный период. Когда выходит отчет Non Farm Payrolls возможна повышенная волатильность на рынке. В зависимости от того, совпала статистика с ожиданиями инвесторов или нет, допустимы различные сценарии реакции игроков.

Статистика по несельскохозяйственной заработной плате и занятости показывает какие секторы генерируют наибольшую прибыль или убытки. Нон Фарм включает все разновидности услуг, розничную и оптовую торговлю, финансовую деятельность, добычу ресурсов, охрану здоровья, строительство, производство товаров, транспортировку, складирование, информатизацию, развлечениях, туризм.

Доклад Нонфарм помимо разграничений на отрасли содержит дополнительные элементы, такие как размер средней трудовой недели и почасовой заработанной оплаты труда, а также изменения по сравнению с предыдущим месяцем. За время публикации отчёта можно выявить определённые закономерности. Как правило, лучший рост занятости и доходов населения наблюдается в мае, а наибольшее сокращение следует ждать в августе. Лучшим годом за всю историю наблюдения был 1994, тогда удалось прибавить 3,84 миллиона рабочих мест. Худшим считается 2009, следующий после мирового экономического кризиса, без работы остались 5,04 миллиона американцев.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Non Farm Payrolls» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Nonfarm Payrolls становится достоянием общественности в начале месяца и способен задать вектор движения на весь отчётный период, при соответствующей поддержке прочими релизами. Являясь основным поставщиком и потребителем мировых ресурсов и услуг, США оказывает решающее влияние на мировую финансовую систему. Можно сказать, что потребительская активность граждан этого государства регулирует производство в третьих странах.

Non Farm Payrolls подвержен пристальному вниманию потому, что это основной индикатор описывающий создание рабочих мест в США. Одна из основных задач, стоящих перед Федеральной резервной системой, поддержание уровня трудовой устроенности населения. Появление большого количества вакансий делают национальную валюту привлекательной для инвестирования, а низкий наоборот, подразумевает отток инвестиций. Создание новых рабочих мест подталкивают ФРС к ужесточению монетарной политики и повышению процентных ставок.

После того как страна не досчиталась 5 миллионов трудящихся, в результате мирового кризиса 2008 года, ставка рефинансирования США была снижена до 0%. ФРС пристально следил за данными Нон Фарм Пейролс и обозначил основным условием поднятия ставки, достижение безработицы 5%. При высокой занятости и росте доходов населения потребность в стимулировании экономики снижается, а время дешевых денег подходит к концу.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Non Farm Payrolls» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Если вы следите за публикацией статистики, то можете делать предположения о том, превысят или нет ожидания аналитиков свежие данные нон фарм, исходя из сопутствующих инструментов фундаментального анализа.

Рост доходов повышает инфляционные ожидания, которые в свою очередь дают дополнительные основания повышения процентных ставок. Положительная динамика на протяжении длительного отрезка усиливает давление на регулирующий орган, что в свою очередь отражается на росте курса валюта.

Но еще до того, как нонфарм будет опубликован, рекомендуем обратить внимание на такую информацию как Индекс потребительского доверия Мичиганского университета. Снижение данного показателя практически всегда знаменует уменьшение количества создаваемых рабочих мест по сравнению с предшествующим отрезком. Рост производственного индекса ISM также является индикатором, способным намекнуть на то, какими будут данные по занятости населения. Время выхода нон фарм по Москве намечено на 15.30 в первую пятницу месяца. Не стоит забывать, что после публикации самих сведений, следует выступление главы ФРС, который делает комментарии по обнародованным данным. Многие инвесторы ждут этого выступления, а только после него принимают торговое решение. С этим фактором связано движение в валютных парах, которое не заканчивается вплоть до окончания торговой сессии. Если не выходит статистики, сильно отличающаяся от ожиданий экспертов, то колебания в первый час варьируются от 2 до 10 пунктов, но к моменту закрытия площадок достигают 50 единиц.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Non Farm Payrolls» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Дата выхода Nonfarm Payrolls подобрана не случайно и призвана обеспечить стабильность на валютной бирже. Так в случае резких отклонений от ожиданий прогнозистов, биржа закроется на выходные прежде, чем эмоциональные факторы смогут повлиять на курс валютной пары. Выступление главы ФРС происходит, когда до закрытия остаются считанные часы, что уменьшает спекулятивное воздействие на тонком рынке. Это предупредительные меры на случай кризисных явлений, в стабильно работающей экономике их эффект нивелируется.

Большинство стратегий Форекс не рекомендуют торговать во время публикации важных статистических данных. Особенно это касается Нон Фарм Пейролс. Прибыль по уже открытым сделкам может исчезнуть за несколько пятиминутных японских свечей, при соответствующей поддержке новостного фона. Высокая волатильность связана с первоначальной реакцией игроков на публикуемые сведения и последующей реакцией после подробного изучения отчёта. Третья волна наступает после комментариев главы монетарного ведомства США.


Так при появлении положительных данных о создании большого количества новых рабочих мест, рынок может занять длинную позицию по доллару. Это приведёт к резкому росту американской валюты. После детального анализа может оказаться, что средняя заработная плата сократилась. Трудовая неделя уменьшилась по сравнению с предыдущим отчётным периодом Non Farm Payrolls. В добавок ко всему информация за предыдущий месяц может быть пересмотрена в худшую сторону. А в пояснениях глава федрезерва сообщит о длительном сохранении процентной ставки на текущем уровне, пока инфляция не будет соответствовать потребностям экономики. Инфляция на прямую связана почасовой оплатой труда, так как её рост ведёт к большей покупательной способности населения.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Non Farm Payrolls» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Все описанные факторы влияют на волатильность активов, торгующихся в паре с USD. Первоначальная реакция на Нон Фарм Пейролс может быть не только перекрыта во время последующей волны, но и достигнут новый локальный экстремум. А комментарии главного чиновника позже, вернут пару к паритету, существовавшему до момента выхода доклада. Анализ информации сложный процесс, требующий рассмотрения не только окончательных цифр, но глубокого изучения всего отчёта по всем отраслям экономики. Только после этого вы сможете с достаточной степенью вероятности прогнозировать реакцию большинства участников трейдинга.

Проводя фундаментальный анализ, не стоит забывать про технические факторы. Так крупные финансовые игроки могут использовать движение на новостях Nonfarm Payrolls для входа в сделку на более выгодных условиях. Применяя отложенные ордера Форекс, они продают/покупают валютный инструмент по нужной им цене. В тот момент, когда рядовой инвестор, убедившись в формировании паттерна Price Action заключает сделку, рынок разворачивается и идёт в обратную сторону. Опционы, зоны поддержки/сопротивления, линии Фибоначчи очень важны в работе на новостях, именно здесь возможен разворот или коррекция.

Зачастую, целью новостного движения является достижение уровня, от которого лучше всего либо развернуть рынок, либо закончить коррекцию и продолжить движение в соответствии с глобальным трендом. Существуют несколько стратегий торговли на новостях Non Farm Payrolls, давайте рассмотрим, каким образом можно извлекать прибыль.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Non Farm Payrolls» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Пример входа на покупку USD.

  1. Данные NFP должны быть лучше ожиданий инвесторов по всем позициям, а предыдущий отчётный период должен быть пересмотрен в лучшую сторону.
  2. Вход происходит после формирования красивой пятиминутной свечи с большим телом и маленькими тенями после публикации Nonfarm Payrolls в 15.35 по Московскому времени.
  3. Соотношение вознаграждение/убыток должны быть как минимум 1:1.
  4. Цель ближайший значимый локальный максимум.
  5. Перенести Stop Loss в безубыток и закрыть половину открытой сделки в момент достижения цели.

Если вам интересно Нонфарм Форекс что это, в какое время он выходит, как влияет на позиционирование участников трейдинга, и как эту информацию можно использовать в своих интересах, приходите на обучение в нашу Академию. Мы расскажем про секреты биржи и научим применять самые прибыльные стратегии трейдинга, в том числе, для работы на новостях.

Nonfarm Payrolls — любимый показатель трейдеров

Торгуя на новостях, трейдер способен за несколько минут получить высокую прибыль. Особенно, если речь идет об использовании данных отчетов NFP. Обнародование информации о количестве рабочих мест, открытых вне аграрной отрасли США, расценивают как вторую по значимость новость в экономическом календаре.

Как торговать Non Farm Payrolls?

На первом месте, безусловно, стоит обнародовании данных о ВВП США. Но и влияние отчетов на валютные пары также является весьма существенным. Понятно, что это происходит тогда, когда разница между опубликованными данными и теми, что предсказывались аналитиками, оказывается немалой. В таких случаях скачок валютных пар на десятки пунктов за несколько секунд – заурядное явление. Публикация данных Non Farm Payrolls о занятости в США рассматривается в качестве индикатора, приводящего в движение рынок.

Рисунок 1. Реакция USD/JPY (М5) на отчеты в феврале.

Первая пятница месяца – срок обнародования NFP. При превышении показателем значения в 200 000 – Nonfarm полагают сильным, невзирая на данные, известные с прошлого месяца. Валютный рынок на такую публикацию отзывается положительно, курс доллара растет.

Рисунок 2. Реакция рынка на положительный NFP.

При выходе Nonfarm Payrolls за нижний рубеж от 200 000, когда опубликованные сведения оказываются, к тому же, уменьшившимися по сравнению с предыдущей публикацией – курс доллара пойдет вниз.


Рисунок 3. Реакция рынка отрицательный NFP.

Существует способ, позволяющий просчитать, каким окажется NFP, с помощью календаря экономических новостей. Каждую неделю в четверг американским Министерством экономики обнародуются некоторые показатели, относящиеся к заявкам на пособия по безработице.

Рисунок 4. Публикация Минэкономики США сведений о заявках по безработице в экономическом календаре.

Когда показатели относительно заявок на пособия по безработице в течение нескольких публикаций оказываются отрицательными, то Nonfarm Payrolls хорошим вряд ли будет. При положительных показателях ожидается рост нонфарм.

Какие инструменты выбираются трейдерами для торговли по этим новостям? Валютные спекулянты, придерживающиеся консервативного стиля ведения торговли, торгуют USD/JPY или GBP/USD. Почему не USD/EUR? Дело в том, что появление сильных новостей в зоне евро и в США часто совпадает по времени. Наложение новостей приводит к компенсации действий трейдеров, сводя на графике колебания валютной пары USD/EUR практически к нулю.

Валютными спекулянтами, исповедующими агрессивный стиль в ведении торговли, а также трейдерами, уверенными в своем прогнозе развития событий, избирается торговля золотом. Этому драгоценному металлу свойственно встречать Nonfarm Payrolls большими ценовыми скачками. В качестве примера приведена одна из успешнейших сделок по золоту на нонфарм.

Рисунок 5. Пример сделки по золоту после выхода NFP.

Сделка, отображенная на рисунке, позволила трейдеру заработать на 612 пунктах – 3060 долларов с 0,5 лота! Нечасто выпадают возможности для такого удачного заработка, поэтому трейдеру стоит иметь в своем арсенале торговлю на Nonfarm Payrolls.

Безошибочная интерпретация NFP возможна?

В экономических календарях пройти мимо данных NFP нужно постараться, их отмечают как новость первостепенной важности. Во внимание при их обработке принимается, что:

  • Разница между прогнозными и фактическими данными должна достигнуть 30 000-40 000, тогда есть смысл начинать торговлю.
  • Поведение рынка не всегда предсказуемо. Он может начать движение под влиянием экспертных оценок и к моменту публикации успеть пройти промежуток, который могла породить публикация Nonfarm Payrolls.
  • Аналитики полагают, что значимость новости об изменении занятости на 200 000 сравнима с подъемом ВВП США на 2,5-3 %.

Появляющуюся каждую первую пятницу месяца в 9:30 по североамериканскому восточному времени (по МСК – в 15:30) статистическую информацию трейдеры трактуют так:

  • Не ожидается значимых подвижек, если публикуемые показатели Nonfarm Payrolls окажутся близки к прогнозным.
  • Ожидается ослабление доллара, если опубликованные данные окажутся заметно ниже ожидаемых.
  • Курс доллара продемонстрирует подъем, если опубликованные данные значительно превысят прогнозные.

Положительные данные по NFP

Рисунок 6. Положительные данные по отчетам.


Отрицательные данные по NFP

Рисунок 7. Отрицательные данные по отчетам.

Стратегия торговли по Nonfarm Payrolls

Стратегии, основанные на торговле на новостях, предполагают использование отложенных ордеров. Накануне появления новости, отложенные ордера выставляются с прицелом на ощутимое движение цены в валютной паре USD/JPY. Ввиду того, что доллар и иена являются валютами государств – крупнейших в мире торговых партнеров, новости окажут сильнейшее влияние именно на эту пару.

Порядок действий таков:

  1. Предварительно просматриваем, как обстояло положение с движением цены в паре USD/JPY. Отсутствие малейших колебаний может расцениваться как приближение сильного волнения.
  2. Непосредственно перед публикацией новости производится размещение отложенных ордеров в 15-20 пунктах от текущей цены. Предполагается, что движение цены может направиться и вниз, и вверх. Отложенные ордеры располагаются за пределами диапазона, в котором происходило движение цены. Закрытие сделок может производиться как вручную, так и с использованием стоп-лоссов и тейк-профита.
  3. При появлении новости обнаруживается, что Nonfarm Payrolls разошлись с ожиданиями очень значительно – более, чем на 80 000 в худшую сторону. Для валютной пары USD/JPY этого оказывается более чем достаточно для начала сильного движения.
  4. Наблюдение за поведением рынка показывает, что всего за минуту цена устремилась вниз на сорок с лишним пунктов, проскочив отложенный на продажу ордер. Зафиксировать прибыль стоит уже тогда, когда ценой пройдено в нужном направлении 25-35 пунктов.
  5. Зафиксировав прибыль, остается удалить отложенный ордер, который не дал прибыли.

В рассмотренной ситуации торговли валютной парой USD/JPY на Nonfarm Payrolls наихудшим вариантом развития событий становится захват ценой обоих отложенных ордеров и образование замка Форекс. Выходов предлагается два:

  1. Закрыть с небольшим убытком сделки, понимая, что без убытков торговли не бывает, как и без риска.
  2. Предпринять попытку выхода из замка. Крайне редко все же бывает, что цена станет такой, что обе сделки принесут прибыль.

Рисунок 8. График с расположением отложенных ордеров.

Рисунок 9. Ожидания в отношении рабочих мест оказались завышены на 82000.

Рисунок 10. Успешная сделка.

Сложности торговли по Non Farm Payrolls явно преувеличиваются. Проведение подготовительного периода позволяет свести риски к минимальному значению. NFP стоит включить в число используемых для торговли инструментов, так как получение значительной прибыли возможно в течение всего нескольких минут.

Что такое Нон Фарм Пейролс (Non Farm Payrolls) в Форекс?

Торговля на Форекс включает в себя не только технический, но и фундаментальный анализ графика. К этой категории и относится показатель Нон Фарм Пейлорс, который определяет, какое влияние экономика США окажет на состояние американского доллара, а соответственно, и на валюты других стран мира.

Что такое Нон Фарм?


Индекс Нон-Фарм (Non-Farm Employment Change) – это индикатор состояния рынка труда США. Он показывает количество новых рабочих мест, которые появились в этом месяце (за исключением трудовых мест в сельскохозяйственном секторе). Данный показатель является вторым по важности среди других экономических индексов. На первом месте – ВВП.

Нон-Фарм показывает, сколько трудовых мест прибавилось или убавилось в данном месяце, а также помогает определить уровень безработицы в стране на текущий момент. Чем больше рабочих мест и меньше безработных – тем выше индекс, и наоборот.

Трейдеры, следящие за календарем новостей нон-фарм и применяющие в торговле приемы фундаментального анализа рынка, зачастую могут заработать за одну сделку целую месячную прибыль. Такой успех связан с тем, что новости Нон-Фарм напрямую влияют на цену доллара:

  • Если согласно новостям нон-фарм в США наблюдается увеличение количества рабочих мест и снижение числа безработных по сравнению с предыдущим месяцем, то курс доллара будет расти.
  • Если же по новостям видно, что в США снизилось количество рабочих мест и при этом увеличилось число безработных лиц, то доллар начнет ослабевать.

Зная всего два этих простых принципа и умея читать календарь новостей, трейдер может неплохо заработать. Также для такой торговли пригодятся знания о том, что такое отчеты Cot и как их расшифровывать.

Когда выходят новости Нон-фарм Пейролс?

Новости NonFarm выходят каждую первую пятницу отчетного месяца в 15:30 (по летнему времени) или 16:30 (по зимнему времени) по МСК. Вы также можете посмотреть дату выхода каждой необходимой новости в отдельности по календарю брокера, с которым работаете. По времени США новости выходят в этот же день, но раньше – в 8:30 утра.

Индикатор Нон-Фарм отличается высокой волатильностью. Его также называют «двигателем рынка». Именно от него зависит поведение доллара в течение ближайшего месяца.

Не забывайте также о том, что после обнародования данных non-farm всегда происходит выступление главы Федеральной Резервной Системы США, который комментирует все значительные изменения в статистике. Опытные инвесторы принимают решение об открытии сделок только после просмотра данного выступления. Именно поэтому повышенная волатильность валютных пар с американским долларом не заканчивается в течение всей текущей торговой сессии.

Как производится расчет Нон-Фарм?

Показатели рассчитываются на основе опроса 400 000 фирм США, деятельность которых связана с экономикой страны (за исключением компаний, работающих в сельскохозяйственной сфере). Фирмы должны предоставить данные о количестве свободных рабочих мест.

Например, если в прошлом месяце все компании в общей сложности могли предоставить 85 000 рабочих мест, а в этом месяце только 68 000, то это говорит об ухудшении экономических показателей. Следовательно, курс доллара начнет снижаться.

На Нон-Фарм также влияет уровень безработицы. Собираются данные о количестве людей, которые получают пособие по безработице. Затем это количество сравнивают с числом безработных в прошлом месяце. Если показатели улучшились, то уровень безработицы снижается. Соответственно, национальная валюта страны укрепляется. Если же наоборот, количество безработных по сравнению с прошлым месяцем увеличилось, то доллар начинает падать.

В Докладе Нон-Фарм содержатся не только данные о количестве безработных и свободных рабочих мест. Отчет также содержит такие дополнительные данные, как:

  • средний размер почасовой оплаты труда;
  • количество рабочих часов трудовой недели.

В докладе можно наглядно увидеть изменения, которые произошли в экономике за последний месяц. Эти же изменения можно посмотреть в календаре макроэкономических индикаторов . Рекомендуем также ознакомиться с данной информацией.

Если сравнивать доклады за несколько лет, то можно выявить некоторые закономерности. Например, по отчетам Нон-Фарм видно, что в мае каждого года средний размер заработной платы и количество занятых лиц растет по сравнению с другими месяцами. А вот в августе показатели наоборот, снижаются.


Лучшим годом по статистике Non Farm Payrolls является 1994. В течение всего года общий прирост количества рабочих мест составил 3,84 млн. Худшим годом в истории экономики США принято считать 2009 год, когда количество безработных американцев выросло на 5,04 млн. человек.

Как связаны рынок труда, нон-фарм и курс доллара?

Данным вопросом задаются многие трейдеры. Объяснить это влияние очень просто. Нон-Фарм является основным индикатором, показывающим количество рабочих мест в США и соотношение этого показателя с общим числом безработных.

Одной из важнейших задач ФРС (Федеральная Резервная Система государства) является обеспечение трудоустроенности всего рабочего населения страны. Если рабочих мест много, национальная валюта государства становится привлекательной для инвестирования. Если же в стране безработица, то количество инвестиций наоборот, снижается.

На фоне создания новых рабочих мест ФРС начинают повышать процентные ставки, а также в целом ужесточать денежно-кредитную (монетарную) политику государства. Если же рабочих мест не хватает, то ставки наоборот, начинают снижаться.

Это видно на примере кризиса 2008-2009 гг., когда из-за большого числа безработных под влиянием ФРС ставка рефинансирования в стране была понижена до 0%. Когда уровень безработицы упал до 5%, ставку начали повышать.

Пример шкалы уровня безработицы США за прошедший год можно увидеть на рисунке ниже.

Почему дата выхода нон-фарм именно в пятницу?

Новости Non-Farm выходят в пятницу не случайно. В том случае, если статистика будет неожиданной и сильно отличающейся от прогнозов, торги на бирже успеют закрыться на выходные. Поэтому даже под влиянием эмоциональных факторов инвесторы не смогут значительно изменить курс валюты. По этой же причине начальник ФРС проводит свое выступление буквально за несколько часов до закрытия торговой сессии. Это помогает сократить спекуляции валютой в случае неожиданного кризиса.

Полезный совет: перед публикацией новостей нон-фарм обратите внимание на ИПД (Индекс Потребительского Доверия), который предоставляет университет города Мичиган.

Если данный показатель снизился по сравнению с предыдущим месяцем, то скорее всего, количество рабочих мест также уменьшится. И наоборот, если ИПД вырос, то и рабочих мест станет больше. Данный показатель также называют производственным индексом (условное обозначение – ISM).

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ПЕРЕКРЕСТИЕ НА ФОРЕКСЕ

Как читать календарь nonfarm payrolls?

Для правильного толкования экономических новостей важно научиться читать календарь нон-фарм. На рисунке ниже приведен пример такого новостного календаря.

Любой такой отчет содержит 3 важных показателя:

29,0,0,0,0

  • фактические данные;
  • предыдущие значения;
  • прогноз на будущее.

В отдельной колонке также указано название отчетного месяца. Например, на скриншоте ниже мы открыли статистику по количеству занятых лиц в сфере, не относящейся к сельскому хозяйству.

По календарю видно, что фактическое количество занятых составляет 74 тысячи человек. При этом в прошлом месяце данный показатель был равен 241 тысяче. По прогнозу количество занятых должно было достигнуть 196 000 человек. Как видно из новости, количество занятых лиц снизилось. Это говорит о падении экономики. Следовательно, курс доллара тоже начнет снижаться.


Точно также вы можете проанализировать любую другую экономическую новость и сделать соответствующие выводы.

Nonfarm Payrolls: стратегии торговли

Как уже было сказано выше, при увеличении числа рабочих мест и снижении уровня безработицы доллар начинает расти. При снижении количества рабочих мест доллар начинает падать. Уже на основе этих показателей некоторые трейдеры совершают вход в рынок.

Важность теханализа

Очень часто трейдеры, торгующие по NonFarm, концентрируются только на фундаментальном анализе, полностью забывая про теханализ. Из-за этого они могут упустить дополнительную прибыль или открыть заведомо невыгодную сделку. Желательно сочетать оба метода анализа графика. Например, при анализе новостей также учитывать общее направление рынка. Для этого можно применить трендовый индикатор MTF Супертренд .

Опытные трейдеры устанавливают отложенные ордера Форекс, таким образом покупая или продавая актив по нужной им цене. Неопытный трейдер часто входит в сделку сразу же, как только увидит нужный сигнал или важную экономическую новость. Из-за этого он иногда натыкается на откаты цены и теряет выгоду.

При торговле по новостям может наблюдаться сильная волатильность котировок, особенно в первый час после обнародования информации. В это время часто происходит пробитие ключевых уровней и попадание цены в зону перекупленности или перепроданности на графике.

Стратегия на основе новостей

Существует множество стратегий торговли по новостям NFP. Рассмотрим самые простые способы заключения сделок.

Пример открытия ордера на покупку американского доллара:

  • По данным нон-фарм показатели должны быть положительными по всем трем позициям. То есть, фактический показатель должен превышать данные по прогнозу и прошлому месяцу.
  • Заключать сделку следует на 5-минутном таймфрейме. Вход в рынок нужно совершать в 15:35 по времени МСК, когда после публикации новостей на графике сформируется первая 5-минутная свеча. При этом свеча должна быть бычьей, иметь длинное тело и маленькие фитили.
  • Соотношение стоп-лосса и тейк-профита должно быть минимум один к одному.
  • Тейк-профит следует установить на уровне ближнего значимого максимума.
  • Когда цель будет достигнута, стоп-лосс можно немного передвинуть, тем самым переведя сделку в безубыток, после чего продолжить торговлю.

Точно по такому же принципу можно открывать сделки на продажу USD. Только в этом случае прогнозы нон-фарм должны быть негативными, то есть, должно наблюдаться снижение показателей по всем трем пунктам (прогноз, фактические данные и прошлые данные).

Стратегия торговли по уровням

Для анализа графика лучше использовать терминал MT4. Если же на веб-платформе присутствует возможность построения горизонтальных линий на графике, то можно торговать сразу на живом графике без терминала.

Для работы выбираем валютную пару USD/JPY и открываем ее на 5-минутном таймфрейме. Ровно за 5 минут до выхода новостей NFP отступаем от текущего положения цены по 150-200 пунктов вверх и вниз. На основе этих точек чертим два горизонтальных уровня – верхний и нижний, как показано на графике.

После этого вам остается лишь дождаться, как после выхода новости цена пробьет один из этих уровней. Как только это произойдет, необходимо тут же открыть сделку в сторону пробития. Продолжительность сделки – 15-20 минут. Если вы торгуете на бинарных опционах, то время экспирации следует установить на 3-4 свечи. При торговле на Форекс нужно закрыть сделку вручную по прошествии указанного времени.

Данная стратегия очень простая, поэтому подойдет даже новичкам, которые пока недостаточно хорошо разбираются в правилах фундаментального анализа.

Важно! Не забывайте о том, что сразу после выхода новостей NFP многие трейдеры и инвесторы во всем мире открывают ордера. Из-за этого возникает сильная нагрузка на серверы брокерских компаний, в связи с чем иногда может наблюдаться «проскальзывание». То есть, цена на графике будет указана одна, а покупка или продажа произойдет совсем по другой цене. Из-за возможности такой задержки и сбоя многие трейдеры предпочитают устанавливать отложенные ордера, которые автоматически активируются по достижении ценой нужного уровня.

Торговля по новостям Non Farm Payrolls может быть достаточно прибыльной и помочь вам значительно приумножить свой депозит. Главное научиться правильно толковать данные календаря и совершать после этого обдуманные входы в рынок.


Смотрите также видео – Nonfarm Payrolls (стратегия)

(Пока оценок нет)

Как торговать на NonFarm Payrolls ?

Добрый день, дамы и господа форекс трейдеры!

Сегодня мы поговорим о торговле на новостях Nonfarm payrolls (Нонфармы, нонки, NFP, как их только не называют). О том, что это за новости, почему трейдеры всегда их ожидают, когда они выходят, где их искать и самое главное — почему при выходе NonFarm Payrolls рынок «летает» и как нам торговать эту ежемесячную статистику со 100% вероятностью получения прибыли (раскрою секретную стратегию).

Что такое Nonfarm Payrolls?

Nonfarm Payrolls (NFP) – это количество новых рабочих мест в несельскохозяйственных секторах экономики за прошедший месяц.

Вышедшие цифры показывают динамику изменений (увеличение, уменьшение) относительно предыдущего периода. Если переводить дословно, то Nonfarm – “несельскохозяйственный”, а Payroll — “платежная ведомость” — то есть бумажка, по которой выдают зарплату.

Данная статистика охватывает около 500 секторов экономики: строительство, торговля, деловые услуги, транспорт, логистика, финансовый сектор, медицина, туризм и так далее. Расчеты не учитывают работников сельхозсектора, некоммерческих организаций и самозанятых граждан.

Изменение значения NFP в 100-200 тысяч рабочих мест приведет к сильной волатильности в котировках мировых валют в парах с долларом США, золота и фондовых рынков.

Когда выходят эти данные и где их смотреть?

Расчетом и публикацией NFP занимается Бюро статистики США (BLS), выпуская предварительные данные в первую пятницу месяца, в 15.30 либо 16.30 по МСК в зависимости от сдвига летнего (зимнего) времени. Учитывая значимость и влияние события на мировую экономику, перепост этой статистики можно увидеть в любом экономическом календаре, первоисточник находится на сайте BLS.

На сайте tradelikeapro.ru экономический календарь расположен в выпадающем меню вкладки “Инструменты”

Также предстоящие экономические события можно посмотреть на популярном сервисе Forex Factory.

Время выхода новости зависит от Бюро статистики США. Трейдеру следует каждый раз справляться о точном времени и дате выхода, так как оно зависит от готовности расчетов Бюро Статистики.

Любой календарь указывает формат данных в виде трех цифр: предыдущее, фактическое значение и прогноз.

Как реагирует рынок?

Трейдеры оценивают вышедшие данные по нескольким критериям:


  • Совпадение с прогнозом или с предыдущим значением. При таких цифрах может пройти скачок волатильности без сильного и направленного краткосрочного движения;
  • Сильные изменения вызывают глобальные сдвиги — развороты или усиление долгосрочных трендов, изменение значений исторической волатильности.

Увеличение рабочих мест – опережающий индикатор роста экономики США. Новые руки в офисе или на производстве — это последняя стадия предварительной работы, проделанной компанией по расширению бизнеса. К этому времени у нее:

  • Привлечено инвестирование;
  • Расширены производственные мощности или отделы реализации под уже закупленную продукцию.

Растущая занятость приводит к росту ВВП США, низкие данные нонфармов — признак грядущего кризиса.

Это наглядно видно из графика all employees (всех работников), построенного по динамике изменений NFP с начала расчета, где отмечены участки мировых экономических кризисов.

  • Долгосрочная реакция на рост нонфармов – ослабление доллара США к корзине основных валют Форекс;
  • Краткосрочная реакция непредсказуема по причине резкого скачка курса, приводящего к срабатыванию множества отложенных ордеров и не прогнозируемому выходу и вливанию в рынки огромных денежных масс за короткий промежуток времени.

Вышедшие первого июня 2020 года данные об изменении рабочих мест в 15.30 оставили текущий курс EURUSD без изменений. Несмотря на скачок волатильности в 50 пунктов, с началом Американской сессии котировки вернулись на ценовой уровень выхода новости.

Согласно статистическим данным нашего исследования исторических изменений котировок на новостях, реакция основных валютных пар на NFP следующая:

  • 50-60 пунктов – среднее движение, происходит чаще всего;
  • 100 пунктов – сильно реже, но тоже бывает;
  • 150-200 пунктов – экстремально возможная реакция, бывает редко, но такой вариант стоит учитывать;

Почему рынок «летает» на NonFarm Payrolls ?

Значительные курсовые изменения, происходящие на валютном рынке Форекс при выходе макроэкономических индикаторов, связаны с отсутствием поддержки котировок маркет-мейкерами.

Во время выхода важных новостей нет необходимости поддерживать ликвидность рынка, так как привлекается внимание и средства крупных игроков. Как было сказано выше — значение индикатора – сигнал для пересмотра долгосрочных тенденций, поэтому приводятся в движение огромные суммы средств.

Отсутствие маркет-мейкера приводит к негативным последствиям:

  • Расширению спреда (расстояния между ценой покупки и продажи);
  • Низким объемам близлежащих ордеров в стакане.


Поэтому входы крупных игроков буквально “собирают стакан” — в момент разбирая заявки на всех ценовых уровнях, тоже самое касается выхода из позиций. Рынок двигается на 50-150 пунктов, что для долгосрочных позиций является приемлемой погрешностью, но убийственно для стопов, ограничивающих убытки внутридневных игроков.

У нас на сайте подробно описан механизм поведения маркет-мейкеров, подробно исследованы причины изменения ликвидности в стакане.

Грубо говоря, рынок «летает» во время выхода NFP потому, что сдвинуть цену в это время относительно легко. А не потому что все трейдеры мира в панике продают/покупают валюту.

Стратегии торговли на нонфармах

Распространенные стратегии торговли на Nonfarm payrolls:

  • Формирование позиций (покупка/продажа) до выхода новостей на основании прогноза;
  • Отложенные ордера “в обе стороны” с тейками на 50 пп и уровнем входа плюс/минус 20-30 пп. При срабатывании одного из них, второй ордер отменяется.
  • Вариации первых двух подходов;

Во втором случае трейдер полагает, что сработает только одна из отложек, но как показывает опыт и доказывает график последних NFP — колебание может открыть оба входа, тем самым взяв убыток в Lock — замок, т.е. принести гарантированный минус, вместо ожидаемой прибыли.

То же самое происходит, если входить отложенными ордерами на откатах цены. В рассмотренном примере цена пошла вверх, значит следовало установить ордер в покупку на точку выхода новости или ниже, в ожидании, что первый импульс укажет на направление краткосрочного тренда, а коррекция позволит войти по более выгодной цене.

Не важно, на каком уровне была бы произведена покупка EURUSD — (1) или (2) — оба варианта закрылись бы с убытком.

Приведенные примеры наглядно показывают минусы стратегий работы на новостях, в которых легко убедиться, проведя экспресс-тест на ближайших исторических значениях экономических индикаторов и котировок.

Прибавьте к этому проскальзывания, зависания терминала, банальное неисполнение ордеров и прочие прелести, которые являются частыми спутниками торговли в новости. Кроме того, выход новости вызывает перегруженность серверов брокеров, количество заявок возрастает, подобно DDos атаке.

В первую очередь обслуживаются “выделенные каналы” крупных клиентов, с мелкими — “как получится”. Отложенные ордера хранятся на сервере брокера – робот может не успеть вывести стоп или тейк вовремя, исполнить заявку по цене “хуже рынка” и т.д.

В целом, по неофициальной статистике брокеров новостники (трейдеры пытающиеся торговать на новостях) убыточны. Бегают от кухни к кухне, ищут лояльное автоподтверждение сделок, но их быстро вычисляют и либо гнобят (т.к. брокеру технически очень мешают новостники, их ордера сложно обрабатывать), либо хеджат (выводят на межбанк, что делает исполнение ордеров на новостях медленным).

Так что мне делать, если сегодня в календаре NonFarm Payrolls ?

Есть только один стопроцентно прибыльный способ торговли на нонфармах! Так как же нам их торговать ?

НИКАК

Да-да, все верно. Если вы видите что сегодня выходит NFP, то:

  • При торговле внутри дня за полчаса до выхода новости закрываете все позиции;
  • При долгосрочной торговле, помните, что среднее движение цены 50-60 пунктов, максимальное — 150-200 пунктов. Это нужно учитывать, возможно изменить стоп-лосс;
  • Помним, что спустя в среднем 6 часов цена часто возвращается на тот же уровень, что и до выхода новостей;


Но интересный момент: если вы изучите множество стратегий, то увидите, что на крупных таймфреймах (H1, H4, D1), новости, несущие изменения, могут послужить (внимание!) толчком для стратегий, триггером. Рынок отыгрывает данные “второй волной”, после того, как успокоиться волатильность, на флэтовом движении, маркет-мейкеры начнут набирать позицию. Тактика называется “степ” – шаг, в конце колебаний в узком канале возникает сильный импульс и направленный тренд, активно сдвигающий рынки на новые ценовые уровни.

Заключение

Суммируем правила 100% прибыльной стратегии торговли на Nonfarm Payrolls:

  • За полчаса-час до выхода крупной новости просто убираем все позиции из рынка. Даже если там будет небольшой убыток, скорее всего лучше будет их закрыть.
  • Часа через два после выхода нонфарма можете снова торговать в обычном режиме. Но так как уже пятница и вечер — то смысла торговать нет. Так что за час-полчаса до нонфарма закрываем все позиции и идем отдыхать.

Вот такая шикарная стратегия торговли на нонфармах, не благодарите.

Nonfarm payrolls – как заработать деньги

Сегодня Nonfarm Payrolls. Что это значит.

Многие трейдеры приходят на рынок за прибылью, но лишь единицы действительно зарабатывают деньги.

Методов анализа рынка – масса, так же как и принципов торговли. Сегодня я хотел бы рассказать Вам о собственных наблюдениях за одним из важнейших индикаторов рынка FOREX – Nonfarm payrolls (Нонфарм пэйроллс — занятость вне сельскохозяйственного сектора).

Пожалуй, это единственный индикатор на рынке, который стабильно создает очень мощное движение по доллару в течении 2-3 часов после выхода данных. При рассмотрении торговой тактики, я буду использовать пару GBP/USD, как основную в собственной торговле на рынке.

Многие из вас, кто торгует другими валютами, с легкостью смогут интерпретировать метод на любую другую пару. Для этого важно знать примерный средний диапазон дневной волатильности.

Сегодня произойдет самое ожидаемое трейдерами всего мира событие. Ну не то чтобы так ожидаемое, и не всеми. Но то что у многих спекулянтов сердце в пятки уходит в первую пятницу месяца — это точно.

Nonfarm payrolls (Количество рабочих мест вне сельского хозяйства) — это один из важнейших экономических показателей рынка труда США, влияющий на курс американской валюты. Считается, что чем больше рабочих мест создастся, тем больше доходов это принесет в бюджет.

Ну и, конечно, возрастет потребление — собственно то, на чем держится американская экономика — правильный гражданин должен потреблять, потреблять и потреблять. И быть закредитованным по самое нихочу. Тогда можно будет еще долларов по всему миру продать напечатать, погасив излишки через Трежерис (Treasury).

Статистика, как вы знаете, наука такая, находящаяся примерно посередине между ложью и наглой ложью, да и показатель этот потом задним числом все равно скорректируют.

Однако в момент выхода этого показателя (в 15.30 по Москве, время летнее) рынок часто сходит с ума и курсы валют выписывают невообразимые пируэты. Причем, предугадать, как рынок отреагирует на Нонфарм Пэйроллс в этот раз — практически нереально. На рисунке вы видите, как буквально в течение нескольких минут, меняется курс EUR/USD во время выхода данных по занятости в США.

Суть показателя

Для того, чтобы начать работать с показателем, разберемся немного в его сущности. Итак:
Название: Nonfarm payrolls (занятость вне аграрного сектора)
Страна: США
Степень влияния: Высокая
Дата выхода: Первая пятница месяца в 16:30 (MSK) (одну неделю в году данные выходят в 17:30 MSK, когда в США время переводится в летний диапазон на неделю позже, чем в России)
Источник: Бюро трудовой статистики США
Суть: Важнейший индикатор рынка труда в США. Он показывает занятость населения помимо сельскохозяйственного сектора. Данные составляются на основе опроса 400 тысяч компаний и 50 тысяч домашних хозяйств. Показатель выходит ежемесячно. Главной его особенностью является сильная, а иногда и очень резкая реакция рынка. Индикатор измеряется тысячами (подобно Jobless claims). Nonfarm payrolls — индикатор запаздывающий, потому его значения могут не совсем точно показывать экономическое состояние страны.
Механизм влияния: Основной рычаг влияния на экономику – потребительский спрос. Если занятость в экономике будет расти, значит это создаст новый потребительский спрос, который будет способствовать развитию производства и экспорта в стране.


Из всего этого, трейдеру стоит запомнить только самые важные элементы:

  • Индикатор выходит в 16:30 MSK (одна неделя в году в 17:30 MSK) в первую пятницу каждого месяца;
  • Реакция рынка на выход показателя очень мощная. Полученной информации уже достаточно для инстинкта трейдера – на этом можно зарабатывать (или сливать — прим. авт).

Начало работы (16:20-16:29 – здесь и далее приблизительное время)
В день, когда выходят данные, я не рекомендую вступать в торговлю до времени выхода NFP. В такой период рынок часто совершает ложные пробои уровней или находится в узком (35-50 пунктов) канале. Весь торговый потенциал должен быть задействован с 16:30.
Итак, за 5-10 минут до выхода показателя начинаем выставлять ордера в торговом терминале.
Поскольку NFP предсказать очень сложно, а реакция рынка на индикатор еще более не прогнозируемая, стоит выставить ордера в обе стороны. Если у вас имеется открытая позиция перед NFP, ее лучше закрыть как можно выгоднее для себя.
Опыт подсказывает, что рывок рынка в первую минуту данных может быть в одну сторону, после чего идет резкое движение в обратную сторону. Для этого рынку нужно всего несколько минут. Чтобы избежать ложного срабатывания ордера, выставим ордера за 35 пунктов от текущего уровня цены:

Ордера выставлены. Теперь нам стоит позаботиться о стопах. Уровень стопа по ордеру обычно я ставлю порядка 20-30 пунктов (в зависимости от ситуации). Важно – стопы нужно выставить вместе с ценой пробоя ордера (на случай, если у брокера упадет связь или еще что-то непредвиденное).

Выход данных (16:30 – 16:31)
После того, как вышли данные, рынок резко рванет вверх или вниз. Успокойте себя, сдержите эмоции и трезво смотрите на экран монитора. Один из ваших ордеров сработает, другой останется активным. Если вы имеете текущую прибыль более 25-30 пунктов, я рекомендую немедленно выставить стоп в ноль. Вы также можете постепенно поджимать стоп – сначала 20, потом 15 и так далее (я очень часто пользуюсь такой методикой). Теперь Вы должны очень внимательно отработать последующие 20-25 минут данных – именно по этому отрезку времени можно судить о целенаправленности рынка.

Первая возможная фиксация прибыли (16:45-17:05)
Цена вышла в одну из сторон и зависла на 10-15 минут на одном уровне (под зависанием я понимаю движение в диапазоне 15 пунктов без дальнейшего продвижения). В такой ситуации Вы должны немедленно фиксировать имеющуюся прибыль (она может быть от 10 до 50 пунктов), для того, чтобы подготовится к разводу рынка. Именно зависание цены очень часто говорит о том, что настроение рынка меняется (дело в том, что вместе с NFP в 16:30 выходят данные по безработице, среднему часовому доходу, и эти данные могут проявить свое действие уже после выхода NFP).
Данные по NFP от 1 апреля 2005 года идеально подходят под модель рыночного разворота, поэтому я буду использовать графики последнего выхода (график минутный линейного формата – рекомендую всем при четком отслеживании импульсного движения)


Первая возможная фиксация (время указано на 1 час больше)

Возможная первая фиксация прибыли в 17:00 неслучайна. Дело в том, что в 17:00 открываются торги в Чикаго и в рынок входит вся Америка.

Подготовка к повторному входу в рынок (16:45-17:05)
Итак, мы зафиксировали часть прибыли и теперь нужно решить, что делать дальше. У нас есть два принципиально разных варианта действий – работать в сторону сработавшего ордера или ожидать развода рынка и двигаться вместе с ним. Снова работаем ордерами в обе стороны. Сразу же после фиксации выставляем два ордера – первый ордер в сторону вашего последнего трейда (цена пробоя ордера должна быть на 10 пунктов выше максимального (минимального) хая (лоу) по NFP (рис.3), второй – по принципу 50% -5 пунктов (если цена преодолевает более половины роста/падения она с большой долей вероятности вернется к началу движения как минимум):


Подготовка к повторному входу

Повторный вход в рынок (16:50 – 17:10)
Скорее всего, вы войдете в рынок второй раз после фиксации прибыли (по одному из выставленных вами ордеров). После срабатывания одного ордера, второй можно снимать. Теперь важно как можно быстрее выставить стоп в ноль, чтобы не получить убытки (методику движения стопа смотрите выше). Если у вас сработал ордер в сторону первого вашего ордера – это целенаправленное движение, и оно может продлиться еще 70-150 пунктов как минимум. После повторного входа в рынок вы можете столкнуться еще с одной неприятностью – новое зависание цены.

Повторное зависание цены (17:10-17:50)
Мои наблюдения показывают, что повторное зависание цены наиболее вероятно около точки начала рывка (часто это находится около дневного экстремума). В моей практике встречалось 2 таких NFP, и оба зависали в точке начала.
Если цена снова зависла в течение 10-15 минут – немедленно фиксируйте прибыль.

Последний вход в рынок (17:50-18:10)
Последний вход в рынок – пробой точки зависания и продолжение развода рынка. Становиться в обратную сторону я категорически не рекомендую, так как если рынок снова вернется в половинный диапазон размаха после NFP, это будет означать, что силы быков и медведей на рынке равны, и двинуть цену в сторону наименьшего сопротивления в данный момент очень сложно. Ордер на продолжение развода выставляем по уже известной нам схеме «хай (лоу)+-10 пунктов»:


Последний вход в рынок

Последняя фиксация прибыли (18:50-19:30)
Итак, после всех рыночных баталий нужно собирать плоды труда. Время для фиксирования прибыли разное. Чаще всего, рынок достигает максимального (минимального) значения по NFP в период 18:40-19:30 MSK. Вы можете выбрать другой вариант развития событий – работать с трейлингом 10-15 пунктов и закрыться по первому стопу.

Идеальные данные
Данная статья раскрывает наиболее сложный вариант развития событий после выхода NFP. Но часто бывает, что после первого рывка зависания цены нет, и рынок двигается однонаправлено. В таком случае, очень желательно работать с трейлингом до 35 пунктов по GBP/USD. По другим парам меньше. Но для такого развития событий все равно период фиксирования прибыли остается неизменным: 18:50-19:30.

Работа с трейлингом (основные принципы)
После того, как стоп выставлен в ноль, работать рекомендую с трейлингом до 35 пунктов, пока рынок не разгонится. Когда текущая прибыль достигнет величины более 100-120 пунктов, трейлинг можно уменьшать до 20-25. Ближе к периоду фиксинга, стоп можно уменьшить до 15-20.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ТАБЛИЦА ПУНКТОВ ФОРЕКС

Оценка результата
NFP считаю удачным, если прибыль по новости составила более 100-120 пунктов. Часто рынок дает возможность взять более 150 пунктов и этим нужно пользоваться.

(нужно отдавать себе отчет, что вышеуказанными способами пользуются только новички, и они теряют деньги; опытные трейдеры, как правило, не играют в лотерею нонфарм — прим. авт)


Nonfarm payrolls (Количество рабочих мест вне сельского хозяйства) — это один из фундаментальных макроэкономических показателей занятости в США, влияющих на курс доллара. Этот показатель отображает количество всех наемных работников США вне сферы сельского хозяйства, за исключением следующих категорий сотрудников: государственные служащие, работники частного сектора, сотрудники некоммерческих организаций, работники ферм. Nonfarm payrolls также включает в себя оценки по средней рабочей недели и средний недельный заработок всех несельскохозяйственных работников.

Индикатор публикуется 1 раз в месяц, в первую пятницу 08:30 EST (Нью-Йорк), в 16:30 (MSK), одну неделю в году данные выходят в 17:30 MSK (в США перевод на летнее время на неделю позже, чем в России).

Самый важный экономический показатель месяца. Как правило, начинается лютый песец, и лучше перед новостями закрыть плюсовые позиции. или подстраховаться стопом. А то просто вынесет, а потом пойдет туда, куда и планировалось. А позиции уже нет.

Показатель Nonfarm Payrolls характеризует количество новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики США за месяц. Payroll — это платежная ведомость, по которой выдается зарплата работникам. Это очень сильный индикатор, показывающий изменение уровня занятости в стране. Прирост этого показателя характеризует увеличение занятости и приводит к росту курса доллара. Его называют «индикатором, который двигает рынки». Публикуется, как правило, в первую пятницу каждого месяца в 16:30 по московскому времени BLS — Bureau of Labor Statistics.

Отчет Пэйроллз — это радость для всех спекулянтов мира быстро рубануть денег, раз в месяц. Всего 4 компоненты в нем, и все они однозначны:

NFP или (Nonfarm payrolls), количество новых рабочих мест, за прошлый месяц, чем их больше против ожиданий рынка — тем выше доллар (сюрприз), и чем их меньше против ожиданий (разочарование) — тем хуже может быть для доллара (важно учитывать иногда, данные вышли по тренду доллара или против: по тренду отыграют охотно в большинстве случаев, а против — могут только дернуться, а потом обратно и еще сильнее); отчет базируется на опросах со стороны бизнеса, путем подсчета ведомостей на зарплату в компаниях и госсекторе; измеряется в тысячах (или К от греческого кило)

уровень безработицы (опрос со стороны домашних хозяйств, семей), чем он ниже, тем лучше для бакса, в %; бывает так, что если NFP вышел на уровне ожиданий и нет повода рынку дергаться, а безработица сильно отличается от ожиданий, то могут погнать доллар на ее основании

прирост среднечасовой зарплаты, в % и центах, чем выше против ожиданий рынка, тем лучше для доллара; бывает так, что если NFP и безработица вышли на уровне ожиданий, а среднечасовая оплата сильно отличается от ожиданий, то могут погнать доллар на ее основании

среднее количество рабочих часов в неделю; обычно этот индикатор важен в переходные периоды, описанные выше; в периоды уверенных циклов роста или спада экономики он не имеет большого значения; впрочем, чем меньше длительность рабочей недели, и чем лучше три вышеперечисленных компоненты, тем лучше для роста доллара, и наоборот

Ревизии

Отчет слегка усложняется возможной ревизией данных за прошлый месяц, но ерунда, не так сложно. Обычно Департамент скидывает уточнение своего же предыдущего отчета по всем компонентам. Часто бывает и так, что если текущий отчет не выглядит поводом для движения рынка, то сильная ревизия прошлого месяца может очень даже стать катализатором — дернуть доллар не по-детски.

Подготовка к отчету
Важнейший элемент, который отличает дисциплинированного трэйдера от растяпы дилетанта. Трэйдер весь день перед отчетом занимается подготовкой к нему. Если он вообще торгует на данных. В отличие от растяпы, который только и может, что тупо таращиться в монитор, как сонная муха. Потому что на отчете надо действовать стремительно, когда все нюансы уже продуманы заранее, а риски — взвешены.
Проверьте свои часы — они должны быть идеально точными. Проверьте, что ваша новостная лента не тормозит и работает исправно, имейте альтернативный и быстрый источник информации — на всякий случай.
Оцените в течение дня фундаментальную и техническую картинку по доллару — куда тренд? Куда настроение рынка? Покупать или продавать доллар? Заранее решите для себя что делать, если выйдет на уровне ожиданий? Высокие это ожидания или заниженные?
Да мало ли что еще? Думайте, в конце концов!

Зачем торговать на пэйроллз?
Желание спекулянтов рубануть денег на сюрпризе или разочаровании (какая разница?) традиционно выражается в том, чтобы выставить ордера на покупку и продажу доллара заранее, неподалеку от текущей цены, но при этом нельзя ставить ордера слишком рано — могут срубить их раньше времени, до выхода отчета. Рынок любит сильно бегать на пэйроллз, вопрос только в том, чтобы это движение забрать, и при этом умудриться сделать так, чтобы тебя самого не съели.
Люди хотят забрать сильное движение и заработать 50-100 пунктов в случае, если движение будет традиционно сильным. Но они не знают заранее, каким будет отчет — хорошим или плохим или вообще никаким? Но участвовать в нем — хотят! Беда в том, что в случае сильного сюрприза или разочарования нам не дадут хорошую цену после того, как мы поймем что делать. Мы то поймем, а цена то уже того — улетела.

Выбор валюты
Решите для себя заранее, на какой валюте будете играть? Евро, обычно, ликвиднее остальных, а потому не такая дерганная. Впрочем, для резких движений на пэйроллз рынок может и ее погонять сильно. Или — до пэйроллз, что нежелательно. Франк, разумеется, может пролететь больше евры, в пунктах, а значит — дать большую прибыль в случае сюрприза или разочарования.
Но есть еще один нюанс: торговый диапазон дня вплоть до релиза отчета. Например, фунтяра может болтаться в диапазоне 100-150 пунктов до отчета. Зачем он тогда нужен… Дело вот в чем. И психологически, и физически. Допустим, евра весь день сидит в идеально узком флэте, не превышающем 50 пунктов, а текущая цена перед отчетом ровно по середине этого флэта. Идеальный вариант для расстановки ордеров! То есть, ставим ордер на покупку евро в 30 пунктах от текущей и выше сегодняшнего пика (выше то цен сегодня не было, значит — ордер стоит максимально безопасно). Может быть, выше этого сегодняшнего пика цены не было потому, что там стояли ордера на продажу евро и ее туда не пускали. Это значит, что и наш ордер выше этого пика будет защищен рыночными ордерами, и цена не сможет его достать просто так, на спокойном рынке.

Похожие статьи:

До тех пор, пока не случится разочарование после отчета, и вся рыночная толпа не сшибет ордера на продажу и — тем самым — включит наш попутный ордер на покупку.
То же самое для нижнего ордера, он идеально прячется под дневным низом, и стоит на продажу евро. Если будет сюрприз, доллар дружно купят всем миром, и мы автоматом включимся в эту веселую игру — продавать евру.
Поэтому прежде, чем ставить ордера, важно понять — а где их лучше всего ставить? Например, фунтяра и франка летали по 100 пунктов, а евро умерла в 50 всего. Конечно, лучше это делать на ней.
Далее, допустим, получается, так: текущая цена перед пэйроллз 1,2075, грамотно поставить ордер селл евро под низом 1,2066 и ордер бай над верхом дня 1,2112. С верхом вроде нормально, действительно, уровень 1,21 это резистанс. А с низом как-то нескладно: локальный низ на часе вчера 1,2038 (это ближайший), а низ вчерашнего дня вообще 1,2029. Крутовато получается: ордер бай евро 1,2115, а селл евро 1,2028 — слишком большой лок может быть! Поэтому либо рискуйте и ставьте селл под сегодняшний низ 2066, но вы при этом понимаете, что поддержка в зоне 1,2050 начинается, и лучше поставить ордер хотя бы под ней. Либо ставьте ордер просто типа 1,2045, исходя из размера потенциального лока 70 пунктов.

Техника расстановки ордеров
Ордера ставятся голые, без стопа и профита. В неблагоприятном случае, если рынок сшибет их оба, будем иметь отрицательный лок (lock — замок, куда бы рынок ни пошел, убыток в локе будет фиксированным). В этом смысле сразу становится понятно, зачем так серьезно относиться к выбору валюты. Чем дальше от текущей цены вы поставите ордера, тем больше может быть этот неприятный, отрицательный лок. Оптимально ставить ордера в 25-35 пунктах от текущей, тогда лок будет варьироваться от 50 до 70 пипс. Сильно жадничать тоже глупо: чем ближе ордера, тем выше вероятность этого лока — порубают все ордера хвостом, а потом пойдут куда-то сильно и долго, но без вас.
Ордера ставятся за 2-3 минуты до выхода отчета — вероятность, что за столь короткое время рынок их сшибет до данных, мала. Идеально их ставить за 2-3 секунды, но это не реально, брокер не успеет ваши ордера подтвердить. Это есть диверсификация рисков по времени. Есть брокеры, которые прекращают принимать ордера за полчаса до данных — тут я бессилен комментировать. Может быть, можно поставить за 5-7 минут — каждый смотрит сам, идея то понятна.

Как вести себя на отчете
Допустим, вы поставили ордера грамотно. Это вовсе не означает, что все — можно расслабиться и курить бамбук. Черта с два! Все внимание — на данных! Если отчет никакой (нет сюрприза, нет разочарования), то рынок может бросить хвосты вверх и вниз, а потом умереть. Важно успеть убрать все ордера, пока их не засенокосили!
Если есть повод для резкого движения (вы это видите по данным — они либо сильные, либо слабые), надо резко убирать ненужный ордер! А не сидеть тупо, ковыряя в носу. В рынке все надо делать быстро! Надо управлять позициями, а не распускать их на самотек!
Далее, вы в рынке, есть прибыль. Смотрите, где ближайший сильный уровень, чтобы ее фиксировать, и быстро! Рыбу надо подсекать вовремя, иначе — уйдет. Например, евро свалилась на поддержку 1,2020-1980. Но если вы понимаете, что движение продолжится, потому что отчет вышел действительно сильный — что ж, рискуйте, ждите зону 1,1980-1,1950, например, или даже 1,1915. Если баланс малый, то риски лучше минимизировать, и забирать свою прибыль! Мало ли что? А вдруг она не пойдет дальше, и вас еще и остопят.
Далее, стопы на безработице ставить — это глупо! Лучше возьмите свою прибыль сразу, потому что противоположный ордер вы уже убрали и незащищены. Ставить стопы в безубыток, когда цена находится всего в 20 пипсах от этого глупого стопа — это двойная глупость. Скосят его хвостом и пойдут куда нужно… Получится строго по пословице: Помереть не померла, только время провела!

Риски:
• брокер был нехороший человек… исполнил ваш ордер не по заявленной цене, вы в шоке! а потом скажет вам — рынок изменился резко, и у меня не было такой цены! спорить с ним — бесполезно и юридически необоснованно! например, вы заявили селл евро в ордере 1,2049, а он исполнил вам продажу 1,2005, на психологической поддержке евро 1,20, какая глупость
• отрицательный лок на данных или до данных
• всегда есть риск, что на последней минуте перед отчетом рынок возьмет и пойдет куда-то резко — сшибет ваш ордер на селл, например; хорошо, если потом данные выйдут в ту же сторону; а если в другую, то будет лок
• есть риск, что брокер не даст вам зафиксировать прибыль от продажи евро на сработавшем ордере по цене от 1,2049, например, на цене 1,2005 — не будет давать котировки, и все тут… в этом случае поведение опять зависит от силы данных… если данные не так уж и сильны, то лучше уйти из рынка хоть с малым плюсом! по любой приемлемой цене, которую дает брокер….

Что такое Nonfarm Payrolls (Нон Фарм Пейролс)?

Торговля на новостях способна приносить огромные прибыли. Но взамен трейдер рискует с высокой вероятностью потерять депозит. Относится это и к Nonfarm Payrolls, статистическим данным из США по безработице и занятости в несельскохозяйственном секторе. При публикации происходит бурное изменение котировок, чего ждут в первую пятницу каждого месяца.


Понятие Nonfarm Payrolls

Название новостного блока произошло от английского Nonfarm Employment Change. Показатель отражает ситуацию на рынке труда Соединенных Штатов Америки: сколько новых рабочих мест появилось за предыдущий месяц в секторе производства (кроме сельского хозяйства). Оцениваются прогноз и фактические данные.

Показатель Nonfarm Payrolls обладает следующими характеристиками:

  • По важности занимает второе место после ВВП и всегда помечается индексом High.
  • Новость отображается экономическим календарем в 16:30 (15:30, в зависимости от времени года) каждую первую пятницу месяца.
  • После публикации происходят сильные изменения котировок, нарушаются алгоритмы технического анализа (ТА), меняются тренды валютных пар.

Существует негласное правило: незадолго до публикации Nonfarm Payrolls отключать советники и не использовать стратегии, основанные на техническом анализе рынка. Заработать на новостных скачках можно исключительно за счет исследования фундаментальных данных.

Как торговать на Nonfarm Payrolls

Привычные методы торговли на момент публикации Nonfarm Payrolls становятся неактуальными. Индикаторы запаздывают, свечные фигуры теряют значение, а графические наброски трендов или уровней приходится удалять и наносить заново. Причем после завершения колебаний рекомендуют подождать не менее одного часа, чтобы убедиться в окончании формирования новых тенденций.

При торговле на момент выхода Nonfarm Payrolls надо учитывать, что:

  • котировки в момент выпуска не поддерживаются маркетмейкерами;
  • в игру за смену тренда привлекаются огромные средства крупных игроков;
  • спред получает свойство резко расширяться (непредсказуемо по количеству пунктов).

Рынок продвигается на 50–150 пунктов. Это часто превышает среднюю волатильность валютных пар, поэтому внутридневная торговля практически замирает. Получить стабильный доход можно лишь на долгосрочных стратегиях, где такие всплески происходят внутри трендового канала и особо не нарушают общего планирования.

На свой страх и риск к торговле подключаются любители краткосрочной тактики. Но их ожидают риски случайных срабатываний стопа из-за ложных пробоев, характерных для первых секунд. Еще встречаются чрезмерные проскальзывания, повышающие убытки от приказа Stop Loss, сработавшего слишком поздно.

Закрытие ордеров на уровне Take Profit (по прибыли) тоже иногда происходит не в пользу трейдера. Все говорит о том, что для торговли с учетом новостей лучше выбирать долгосрочные стратегии или временно выходить из рынка, пока он не успокоится и не образуется новый тренд.

Какие валютные пары выбрать

На выпуск новостей в США реагируют практически все валютные пары, инструменты, связанные с металлами, криптовалютой. Независимо от базового или котируемого актива вторым будет USD (американский доллар). Типичные примеры: EURUSD, GBPJPY, USBJPY. Формальное исключение составляют кросс-пары, например, EURJPY. Но пересчет курса в них все равно происходит через доллар США.

Оптимальным выбором для Nonfarm Payrolls считают мажор пары с минимальной волатильностью. Это повышает предсказуемость поведения актива, одновременно снижает риски. Часто ограничиваются парой евро / доллар. Ее средняя волатильность находится на уровне 100 пунктов в сутки, поэтому скачок цен либо переносит котировки в диапазон, противоположный текущей тенденции, и меняет тренд, либо подтверждает его, позволяя хорошо заработать торгующим по тренду.

Ручная и автоматическая торговля на Nonfarm Payrolls

Существует два подхода к торговле на Nonfarm Payrolls. Один основан на установке отложенных ордеров по обе стороны от текущей позиции. На первый взгляд, это простой способ заработка, но на практике трейдер сталкивается с целым перечнем рисков.


Проблем могут добавить следующие факторы:

  • Ордера типа Sell Stop и Buy Stop по регламенту открываются «по первой доступной цене». На момент публикации новостей часто возникают сильные проскальзывания, уменьшающие прибыль.
  • Ложные пробои способны «зацепить» оба ордера, тогда на рынке возникнет Lock (одна сделка в плюсе, другая в минусе). Выход из ситуации без фиксации убытков может занять неделю, а то и больше.

Если торговать на счете с плавающим спредом, ордер может открыться позже точки, указанной в приказе Take Profit. Тогда на коррекции сделка закроется с убытком. Причем это часто происходит с такой скоростью, что трейдер не успевает среагировать на ситуацию.

Второй способ связан с необходимостью проводить фундаментальный анализ. При ознакомлении с финансовыми новостями можно заметить конкретику в предварительных обсуждениях результатов прошлого месяца. Но это требует постоянного внимания к мировым новостям. Иногда оба способа совмещают: отложенные ордера выставляются в сторону предполагаемого рывка. Чтобы снизить риски получения убытков, делают это ступенчато, чтобы объем наращивался только в сторону реального движения.

Тогда и наличие открытых противоположных сделок мало повлияет на прибыль, ведь их объем будет меньше и перекроется прибыльными ордерами. Как только происходит открытие в нужном направлении, трейдеры обычно удаляют ордера, направленные в другую сторону. Но на новостях приоритет по ответу сервера на действия в терминале отдается крупным игрокам, поэтому ручные действия приходится повторять неоднократно.

Несколько упростить торговлю помогают роботы. Даже если есть уверенность в прогнозе на Nonfarm Payrolls, быстро закрыть противоположные отложенные ордера, переместить приказ Stop Loss выше цены открытия или принудительно закрыть сделку по достижению расчетного количества пунктов вручную сложно.

Что такое Non-Farm Payrolls на форекс

Кто и когда публикует статистику нон-фарм, как ее анализировать. Стратегии заработка на основе Нон-фарм, ловушки для начинающих

Non-Farm Payrolls называют одним из самых важных отчетов, непосредственно влияющих на американскую валюту. Он входит в число наиболее значимых событий экономического календаря и составляет основу стратегий, построенных на фундаментальном анализе. Несмотря на простоту трактовки публикуемой статистики, заработать на этом отчете не так просто и опытные трейдеры даже убеждают воздержаться от попытки открытия позиций в момент его выхода. В этом обзоре вы узнаете: что из себя представляет Нон-фарм, и кто его публикует, как анализировать его цифры, какие построены на его основе стратегии, в чем сложности заработка, и какие ловушки подстерегают начинающего трейдера.

Non-Farm Payrolls: что это такое, и как на нем заработать

Адепты фундаментального анализа не отходят от экономического календаря. Еще бы! Ведь на волатильности после выхода статистической отчетности за несколько часов можно заработать столько, сколько на спокойном рынке трейдер зарабатывает за неделю, а то и дольше. Логично, что на легкий заработок падки и начинающие трейдеры, которым заработок на новостях кажется сравнительно простым. И здесь начинается «Стрижка хомяков». Одним из самых сильных с точки зрения влияния на курс доллара считается отчет Non-Farm Payrolls, он же и один из самых неоднозначных, где от торговли стоит отказаться. Из этого обзора вы узнаете:

  • что такое Non-Farm Payrolls, когда он выходит, и где найти по нему информацию;
  • как правильно анализировать его значение и как на нем зарабатывать;
  • какие ловушки есть у Нон-фарм, и почему трейдинг на новостях опасен для начинающих.

Что такое Non-Farm Payrolls (теория)

Отчет Нон-Фарм — один из самых ожидаемых отчетов по рынку труда США, который на курс доллара влияет особенно сильно. По значимости этот отсчет уступает разве что учетной ставке. Это отчет, который показывает изменение числа занятых за последний месяц в несельскохозяйственном секторе. Сюда входит статистика по государственным служащим, работникам частного сектора и некоммерческих компаний. Общее число занятых данного сектора составляет около 80% (20% занятых в сельском хозяйстве не учитываются, поскольку это сезонная работа) всех занятых в создании ВВП США. Общий анализ следующий:

  • если фактический показатель выше прогнозного, то настроение трейдеров бычье (рост курса доллара по отношению к другим валютам, поскольку это свидетельство недооценки факта роста экономики);
  • если фактический показатель ниже прогнозного, то настроение трейдеров медвежье (снижение курса доллара по отношению к другим валютам, поскольку это свидетельство переоценки факта роста экономики).


На скрине статистика по отчету из экономического календаря. Возьмем, например, статистику на 07.09.18 (за август). При прогнозе изменения числа рабочих мест в 191 тыс. человек фактическая цифра оказалась 201 тыс. человек. Так как она выше прогноза, она выделена зеленым цветом. Это положительный отчет, оптимистично воспринятый инвесторами (это детальнее разобрано ниже на примере в следующем разделе). Как показывает практика, существенно рынок реагирует на разницу между фактом и предыдущим значением периода более 40К (201 — 147 = 54К).

Обратите внимание, что на 07.09.18 значение Факт. совпадает со значением Пред. на 05.10.18. Это единственный пример, где эти цифры совпадают. Почему? Статистика — наука неточная и периодически подлежит пересмотру. Если фактические значения по изменению числа занятых на 03.08.18 составили 157К занятых, то после пересмотра на начало отчетного периода (Пред. на 07.09.18) эта цифра превратилась в 147К. Так как пересмотр ниже факта, цифра «147» красного цвета.

Публикуется данный отчет каждую первую пятницу месяца в 15.30 (16.30 — в зависимости от сезона) МСК. Источником информации является опрос более 400 компаний США, расчетами занимается Бюро статистики США (BLS), автор отчета — министерство труда США.

Отчет анализируется в совокупности с изменением уровня средней почасовой зарплаты, который может подпортить статистическую картину. И здесь стоит сказать о важных сопутствующих отчетах:

  • Отчет Automated Data Processing Inc., являющегося крупнейшим оператором, обслуживающим оборот зарплатных чеков. Он выходит на день раньше Нон-фарм и по нему можно сделать предварительную оценку о занятости (зная среднюю почасовую оплату). Несмотря на то, что отследить его можно разве что в новостных лентах (например, Reuters), инвестиционные банки после него пересматривают свои прогнозы по Нон-фарму.
  • Отчет Jobless Claims — недельное изменение количества заявок на получение пособий по безработице. Публикуется каждую неделю по четвергам. Если их количество снижается, то есть вероятность роста Нон-фарма.

Также можно отслеживать в новостной ленте информационных агентств данные по PMI (индекс деловой активности), ISM (индекс делового оптимизма) и по индексу потребительских ожиданий. Имеет смысл проанализировать данные по безработице (занятости) и по основным отраслям: производство, строительство, торговля, транспорт, медицина и здравоохранение, гостиничный и ресторанный бизнес.

На данные по рынку труда ориентируется ФРС: стабильный рост рабочих мест приводит к повышению спроса, а, следовательно, и цен. Чтобы сдержать инфляцию, ФРС поднимает учетную ставку, что также влияет на Форекс.

Как зарабатывать на Нон-фарм (практика)

С трудом. Некоторые аналитические ресурсы ввиду волатильности и краткосрочности влияния данного отчета даже не берутся делать по нему прогноз. Почему, наглядно показывает следующий скрин:

Реакция на Нон-фарм выделена желтым кругом. Думаю, заметно, что есть куда более сильные колебания, чем движение после отчета, который не всегда удачно предсказуем.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ПАТТЕРН PRICE ACTION PIERCING LINE DARK CLOUD COVER

И все же несколько стратегий торговли есть:

  • Покупка или продажа по валютной паре волатильных инструментов: доллар США в паре с евро, канадским и новозеландским долларами, британским фунтом, швейцарским франком. Позиция открывается в первые секунды в сторону предполагаемого факта. Если предполагается, что факт будет больше прогноза — длинная позиция, меньше — короткая. Замечу, что значение Пред. в данном случае роли не играет. Пример: если Пред. = 250, прогноз — 180, Факт. — 220, то позицию стоит открывать в длинную сторону, несмотря на то, что Факт. меньше Пред. Причина: прогноз уже известен давно и рынок уже отыграл его изменение в сравнении со значением Пред. (предыдущим периодом). Если прогноз по фактическому значению не совпадет — не повезло.
  • Установка одновременно двух отложенных ордеров перед публикацией отчета. Уровень входа каждый решает индивидуально. Оба ордера страхуются тейк-профитом и трейлингом. При однонаправленности тренда можно получить неплохую прибыль за несколько минут. Но сохраняется риск ошибки по точкам входа. И если из-за волатильности сработают оба ордера, трейдер получает убыток.

Вопрос в торговле по новостям заключается в том, в какой момент входить в рынок: до выхода отчета или после? В первом случае есть риск не угадать (потому и торговля по отложенным ордерам имеет место быть), во втором — не успеть.

Рассмотрим конкретный пример. 7 сентября 2020 года в 15.30 был опубликован отчет Нон-Фарм.

По итогу июля (отчет 03.08.18) количество новых созданных рабочих мест сократилось на 157 тыс. (впоследствии после пересмотра статистики сумма изменилась до 147 тыс.). Впрочем, прогнозы аналитиков были в сторону увеличения этого показателя в августе до 191 тыс., но статистика результаты превзошла — 201 тыс. новых созданных рабочих мест. Это более, чем оптимистично, поскольку прогноз по сентябрю — снижение показателя до 185 тыс.

Инвесторы тут же отреагировали ставкой на доллар (красная пятиминутная свеча в 15.30). Те, кто упустили бы этот момент, входили бы уже в рынок с куда большими рисками и меньшей прибылью. Обратите внимание, что к концу сессии те, кто делал ставки на короткую позицию по евро, начали их закрывать. Логично, конец рабочего дня, потому курс понемногу пошел вверх. Сюда стоит добавить заявление Трампа в отношении того, что за последние 12 лет впервые рост экономики (4,2%) превысил уровень безработицы (3,9%).

Теперь рассмотрим реакцию рынка в более крупном масштабе.

На этом рисунке видно, что накануне выхода отчета тренд был относительно ровным и реагировал скорее на иные фундаментальные факторы. Учитывая прогноз аналитиков по рынку труда, трейдеры уже заранее начали занимать короткие позиции в отношении евро, делая ставку на рост доллара США. После выхода статистики курс EUR/USD ушел вниз и только к 11 сентября курс восстановился. В данном случае позицию можно было бы держать и дольше 3-х часов, но тройной своп, риск форс-мажора и волатильность делают это невыгодным.

Краткое резюме: 1. Следим за поведением тренда за 3 часа до выхода статистики и сопоставляем с прогнозом. Лучше, чтобы тренд был горизонтальным. 2. Страхуем позицию стопами, учитывая вероятность проскальзывания. 3. Открываем позицию сразу же после выхода статистики, промедление 5 минут чревато потерей смысла открытия сделки. 4. Не жадничаем и не паникуем: закрываем сделку через 30 минут, если не произошел разворот. Или ставим трейлинг (длина зависит от желания трейдера) и выходим из рынка через 1,5-2 часа после открытия сделки.


Ловушки Non-Farm Payrolls

На первый взгляд суть стратегии понятна. Но теперь представим себе такую гипотетическую ситуацию: 15.30, отчет опубликован, все бросаются скупать доллар при положительной статистике. Предположим, что есть и те, кто его продают. Вопрос: в какой момент кто будет закрывать сделки? Кого-то вполне устраивает прибыль, полученная, через 3 минуты (скальперы), кого-то через 10. Любая купля и продажа (открытие и закрытие позиции) влияет на курс в ту или иную сторону. И если на длинном таймфрейме тренд будет относительно ровный и восходящий, то на коротком (М1, М5) он будет извилистым, потому что в этот момент будут происходить тысячи покупок и продаж.

Данная ситуация гипотетическая, но она простым языком объясняет, почему сразу после выхода отчета тренд не набирает силу в определенную сторону, а показывает волатильность. Бывает, что в первую минуту тренд набирает силу в одну сторону, срывая стопы, затем резко разворачивается.

Напомню, что на 07.09.18 разница между фактом и значением Пред. составила 54К, между фактом и Прогнозом — 10К. И этого оказалось достаточно, чтобы сдвинуть доллар в сторону видимого роста. Что мы видим на 03.08.18: Разница между фактом и значением Пред. — 91К, между фактом и Прогнозом — 36К. Определенно рынок должен был в августе на это отреагировать куда сильнее, чем в сентябре.

Как вы видите на скрине, вместо роста курса евро, наоборот, наблюдается его спад. Интересно, что и аналитики этот факт обошли стороной, предпочитая его не комментировать. Одна из высказанных версий: вера инвесторов в сильную экономику США на фоне торговых войн с КНР. И отчасти эта версия имеет право на жизнь. Падение турецкой лиры и продолжение торговых войн, где ЕС несет куда большие потери, в сравнении с США оказались более сильным фактором, нивелировав даже краткосрочное влияние Нон-фарм. Итог: впадина на графике.

Впрочем, это только лишь мнения, которые наглядно показывают вероятность риска краткосрочной торговли по фундаментальному анализу. Вы все еще согласны торговать по Non-Farm Payrolls?

  • Прогноз аналитиков уже заранее заложен в курсе валютной пары. Отчасти это можно увидеть на графике прошлого раздела. Я уже акцентировал внимание на том, что уже за 3 часа до выхода статистики трейдеры начали делать ставки в пользу укрепления доллара США. И снова напомню, что реально заработать на Нон-Фарме можно в основном только в последующие 3 часа. Если бы статистика в сентябре по рынку труда разочаровала трейдеров, сыгравших на опережение, даже положительная статистика сыграла бы против доллара.
  • Непринятие в расчет прогноза по рынку и вероятности пересмотра статистики. Об этом уже писал неоднократно: даже положительная статистика, если она хуже прогноза, способна обвалить курс доллара.
  • Аномалии. На просторах интернета можно встретить ситуацию, которая озадачила многих трейдеров. Вышедший в октябре 2013 года Нон-фарм был положительным, но курс доллара просел относительно сильно. Никаких сопутствующих причин этому не было и последний раз такая ситуация наблюдалась в начале 2000-х годов. Одно из предположений — кто-то из крупных игроков продал очень большую сумму денег слишком рано, но подтверждения этой версии нет.

Мое мнение: перед Non-Farm Payrolls сделки по доллару лучше закрыть и переждать волатильность. Или проверить уровень своего терпения, азарт и просто получить удовольствие от риска.

Вывод. Non-Farm Payrolls — один из индикаторов экономики США, но чтобы на нем заработать, нужна доля везения. Помимо глубокого анализа нужно понимание психологии рынка и быстрая реакция. И победителями оказываются те, кто сумел сыграть против рынка, у кого мгновенная скорость реакции и работы серверов брокера. Увы, трейдеры, которые решили «срубить легких денег», могут быстро потерять деньги по стопу на волатильности. Начинающим трейдерам не рекомендуется торговля по новостям. Хотите задать вопросы по Нон-фарму или о Форексе — заходите в чат трейдеров или пишите в комментариях!

P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо 🙂

Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.

Полезные ссылки:

  • Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
  • Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteForex. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteForex и бонус зачислится одновременно с депозитом..
  • Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
  • Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Нонфарм форекс что это

Что такое Нонфарм

В начале каждого месяца, среди многих трейдеров начинается суматоха в плане торговли. Некоторые из них прекращают на время свою деятельность, другие наоборот бурно обсуждают какое-то предстоящее большое движение цены. Аналитики рынка посвящают свой анализ торговле по Non-Farm.

Что такое Нон-Фарм?

Non-Farm Employment Change (Non-Farm Payrolls, NFP, Нон-Фарм). Это один из важнейших показателей экономики Соединенных Штатов Америки и посвящен он количеству созданных рабочих мест вне сельского хозяйства. Такие данные отображают ситуацию на рынке труда и дают хороший обзор экономической ситуации.


Так что же происходит в это время?

Каждый четверг месяца по данным Министерства труда США публикуется отчет по числу первичных заявок на получение пособий по безработицы на основе чего в первую пятницу каждого месяца с открытием американской сессии Министерство статистики США объявляют о числе новых рабочих мест в различных отраслях экономики за исключением сельского хозяйства. Результаты NFP сопровождается сильными движениями на бирже и, возможно, поэтому первую пятницу месяца называют «днем зарплаты трейдера»

Чтобы удобно было следить за данным событием, множество информационных порталов освещают такое событие (со своими прогнозами) в экономическом календаре. Выглядит это следующим образом:

Обращаем внимание на значения: факт. (сколько было создано), пред. (количество созданных мест, опубликованное в прошлом месяце), прогноз (предполагаемое количество мест). Рядом с цифрами стоит буква «К» (Кило) и обозначает множитель на тысячу, дабы сократить значение, т.е. 38К = 38 000 и 123К = 123 000.

Как поведет себя цена после NFP?

Если фактическое значение созданных рабочих мест превышает предыдущее значение, то это положительно скажется на валюте USD, т.е. доллар будет расти. И наоборот, если факт. значение меньше предыдущего, то доллар будет падать. Величина движения зависит от разности факт. значения и пред. Для заметного движения цены разность не должна быть меньше 40 тысяч (40К) и чем больше разница между фактическим и предыдущим значениями, тем сильнее будет движение. Для примера возьмём показатели Non-Farm за 3 июня 2020 года (предыдущая картинка) и рассмотрим график валютной пары EURUSD ниже:

Фактическое значение созданных рабочих мест ниже, чем предыдущее значение (38К

Нон Фарм Пейролс — любимый показатель среди трейдеров Форекс

Non Farm Payrolls – экономический показатель, отображающий уровень занятости американского населения в несельскохозяйственном секторе.

Данный макроэкономический индикатор имеет большую роль при торговле на рынке Форекс, так как реакция рынка в момент выхода новости может быть весьма непредсказуемой. О том, что представляет из себя этот показатель и как торговать с его помощью, мы поговорим ниже.

Публикация Нон Фарм Пейролс приходится на первую пятницу каждого месяца. В зависимости от времени года, эти данные выходят либо в 15:30, либо в 16:30 по московскому времени. Отследить новости о численности рабочих мест и уровне безработицы можно в экономическом календаре абсолютно любого брокера. Однако, необходимо учитывать точное время публикации, чтобы войти в рынок как можно раньше. Один из наиболее популярных экономических календарей, нон фарм по которому публикуется ровно в срок, расположен на сайте Investing. Первичные же данные можно отследить на платформе BLS.

На вышеприведенной картинке пример публикации Non Farm в экономическом календаре сайта Investing. Многие трейдеры входят в рынок по прогнозным значениям, однако это не всегда правильно, так как фактическая цифра может быть как ниже предыдущего месяца, так и выше. В момент выхода новости в графе «факт.» публикуются данные отчетного периода. В этот же миг можно наблюдать резкий скачок котировок валютных пар с USD в ту или иную сторону.

Если посмотреть историю публикаций Нон Фарм за последние 5 месяцев, то можно увидеть, что не всегда прогнозные значения совпадают с фактическими. Так, например, в феврале 2020 года было спрогнозировано снижение количества рабочих мест, в то время как фактическое значение повысилось на 74 тысячи.

День и время выхода Non Farm Payrolls может быть изменен службой американской статистики. Бывали случаи, когда бюро статистики не успевало подготовить отчет в первую пятницу месяца, если это было первое число и публикация переносилась на неделю позже. Поэтому трейдеру необходимо постоянно мониторить экономический календарь.

Роль NFP в экономике США

В первую очередь, данные о наличии рабочих мест в несельскохозяйственном секторе имеют большое значение для ФРС Америки, так как именно исходя из этих данных определяется размер процентной ставки. Не менее важна эта новость для трейдеров, аналитиков, инвестиционных компаний, частных банков и, конечно же, брокеров на рынке Форекс. Резкий скачок котировок по основным валютным парам в момент выхода Нон Фарм дает возможность отлично заработать при правильно подобранной торговой стратегии.

США является одной из немногих развивающихся стран, где потребительский сектор в процентном соотношении составляет более 60% всей экономической активности страны, в то время как в других странах этот процент принадлежит сектору производителей. Такая ситуация в США обусловлена высокими затратами на рынке труда, популярностью кредитов и других видов заимствования, а также другими немаловажными факторами. В связи с этим новости, связанные с рынком труда, являются для Америки наиважнейшими.

Прежде чем подробно изложить влияние Нон Фарм Пейролс на рынок Форекс, а также методы заработка с помощью данной новости, необходимо пояснить, из чего состоят данные о занятости несельскохозяйственного сектора Америки и как они собираются.

Сбор данный для публикации Non Farm Payrolls


Для того, чтобы собрать необходимые данные для публикации ежемесячного отчета, уполномоченные структуры опрашивают более 400 тысяч крупных американских предприятий. По результатам опроса выявляется фактическое количество безработных граждан. Доклад NFP представляет из себя данные о состоянии экономики США в отчетный период, по сравнению с предыдущим.

Публикация Non Farm требует изучения не только обобщенного показателя уровня безработицы, но и в частности по отдельным отраслям.

  • Строительство. Первым сектором, занимающим лидирующие позиции в экономике США, является строительство. Ни для кого не секрет, что данная отрасль является наиболее рентабельной для инвесторов, поэтому большая часть денежных средств крупных банков, коммерческих учреждений и инвестиционных компаний США сосредоточена именно в секторе строительства. Стабильность уровня занятости в строительной отрасли отражается на общем состоянии экономики. Прирост рабочих мест становится следствием роста экономического сектора в целом.
  • Производство. Следующим немаловажным сектором, оказывающим влияние на экономику США, является производство. Что касается этой отрасли, то здесь собираются данные со всех категорий производственной промышленности. Уровень занятости и фонды отчислений на заработную плату производственной отрасли являются важным звеном в сборе данных для NFP, так как именно производство может пострадать во время кризиса. Также можно отметить, что производственный сектор берет свое начало намного раньше других секторов, в связи с чем инвесторы могут проводить временной анализ и делать прогнозы на дальнейшее развитие американской экономики.
  • Торговля. Несомненно, именно сектор торговли может составить общую картину уровня занятости американского населения. Изменения, происходящие в этой отрасли, оказывают большое влияние на активность всей экономики США. Отрасль розничной торговли, по сравнению с другими отраслями, выходит напрямую на потребителя, нежели сотрудничает с посредниками и фирмами. В этой связи можно отметить, что количество рабочих мест в сфере торговли является важнейшей информацией при подготовке общего отчета.
  • Профессиональные услуги. Роль данной отрасли имеет большое значение в определении уровня занятости. Это объясняется тем, что на сегодняшний день огромное количество крупных частных компаний занимаются наймом временных сотрудников, чтобы не открывать вакансии продолжительного характера. К примеру, руководитель предприятия или уполномоченное звено уверены, что проект носит временный характер, соответственно, нет необходимости открывать постоянные места. В результате, количество рабочих мест в сфере профессиональных услуг меняется довольно скоротечно, что сказывается на прогнозе общего уровня занятости, в целом.
  • Транспортные услуги. Данные по этой отрасли учитывают количество рабочих мест на транспортных и складских предприятиях, начиная с высших звеньев (руководители, менеджеры), заканчивая водителями и дальнобойщиками. Отрасль транспортных и складских услуг можно назвать одной из менее активных на рынке труда, однако без нее нет возможности составить полный и достоверный отчет Non Farm Payrolls.
  • Финансы. Здесь учитываются данные об изменении уровня занятости в коммерческих банках, крупных инвестиционных и паевых фондах и в других учреждениях. Реакция финансового сектора на экономические изменения США считается немного запоздалой, в отличие от других секторов. Однако, в случае кризиса, ветер будет дуть как раз-таки в сторону отрасли финансов.
  • Медицина и здравоохранение. Эта сфера является одной из самых стабильных в экономике США, так как именно здесь изменения уровня занятости незначительное. Сюда также можно приурочить образовательную отрасль. Это объясняется тем, что учеба и медицина будут актуальны даже в условиях кризиса.
  • Гостиничный и ресторанный бизнес является конечным пунктом составления отчета об уровни занятости американского населения в несельскохозяйственном секторе. Сюда вносятся данные о количестве рабочих мест в ресторанах, кинотеатрах и других культурно-развлекательных предприятиях.

Индикатор Non Farm Payrolls является очень важным для инвесторов и трейдеров рынка Форекс. Ослабление позиций какого-либо сегмента может привести к экономическому спаду, в то время как увеличение численности рабочих мест наоборот говорит об экономическом развитии. В момент выхода Нон Фарм Пейролс также можно отслеживать новости об уровне безработицы на рынке США. Эти данные в совокупности влияют на решение ФРС об изменении процентной ставки.

Реакция рынка на выход Non Farm Payrolls

Оценка вышедшей новости производится трейдерами и инвесторами исходя из нескольких критериев. Во-первых, это совпадение фактических данных с прогнозными значениями или значениями предыдущего периода. Если данные совпадают, то можно говорить об умеренном скачке котировок без резких взлетов и падений. Во-вторых, это глобальные изменения фактического значения по сравнению с прогнозным или предыдущим. В таком случае скачки волатильности могут быть довольно резкими, вплоть до разворота линии тренда.

Рост уровня занятости говорит о скором увеличении американского ВВП, в то время как снижение данных может стать следствием экономического кризиса.

На представленном графике валютная пара EUR/USD на получасовом таймфрейме. 6 июля 2020 года в 15:30 публикуется отчетность по уровню занятости за июнь. Мы видим, что фактическое значение недалеко ушло от прогнозного и, в принципе, снизилось, как и предполагалось. Поэтому и скачок вверх достаточно умеренный. Котировки валютной пары поднялись приблизительно на 47 пунктов, вследствие чего немного скорректировались.

Публикация от 2 июня 2020 года вызвала довольно резкий скачок котировок EUR/USD почти на 70 пунктов, так как прогнозные значения не были оправданы. Количество рабочих мест уменьшилось, в то время как прогнозировалось их увеличение по сравнению с предыдущим периодом. Это яркий пример того, как рынок реагирует на значительные изменения уровня занятости населения США.

Исходя из статистических данных публикации отчета в разные периоды времени, можно классифицировать реакцию рынка на 3 вида:

  1. 40-50 пунктов – средняя реакция, наиболее распространенная;
  2. 70-100 пунктов – сильная реакция;
  3. 120-180 пунктов – экстремальная реакция, вызывающая развороты трендов.

Валютные пары для торговли на Non Farm Payrolls

Любому трейдеру известно, что ни одна важная новость не может оказать влияние на все валютные пары, так как она публикуется в той или иной стране и влияет на определенную валюту. Non Farm Payrolls не исключение, торговать на этой новости можно используя только те валютные пары, в составе которых есть USD. Увеличение уровня занятости в отчетном периоде по сравнению с предыдущим, дает трейдерам сигнал на покупку доллара. Соответственно, снижение данного показателя, дает сигнал на продажу USD.

Одной из самых распространенных валютных пар, показывающих наибольшую волатильность в период выхода Нон Фарм, является EUR/USD. Можно также использовать валютные пары долла/йена, фунт/доллар, доллар/канадский доллар.

Стратегии торговли на Non Farm Payrolls

Есть 3 основных стратегии торговли на новости об изменении уровня занятости американского населения. Подробно разберем каждую из них.

Первая стратегия предполагает совершение сделки на покупку или продажу валюты до выхода новости. Трейдеры, торгующие по данной системе, опираются на прогнозные значения уровня занятости.


Преимущества: вход в рынок до выхода новости позволяет трейдеру получить прибыль намного большую, нежели после публикации, так как скачки довольно резкие и можно не успеть войти вовремя.

Недостатки: не всегда прогнозные значения оправдываются, поэтому велики риски потерять часть своего депозита.

На графике изображен один из наиболее удачных примеров входа в сделку с использованием первой системы. В 15:00 трейдер входит в сделку на продажу, в 15:30 образуется резкий скачок вниз, котировки «хватают» установленный тейк профит и корректируются. В данной случае трейдер получает максимум возможной прибыли.

Вторая стратегия основана на установлении сразу двух отложенных ордеров перед публикацией новости (на покупку и на продажу). Здесь трейдер сам выбирает уровень входа. Рекомендуемое количество пунктов – 35-50. Также необходимо сразу установить тейк профит или использовать трейлинг стоп по избежание внезапного разворота тренда. При срабатывании одного из ордеров, второй сразу же удаляется.

Преимущества: при однонаправленном движении тренда большая вероятность получить хорошую прибыль за считанные секунды.

Недостатки: при неправильно установленном уровне входа есть риск открытия сразу двух ордеров, что несомненно понесет на собой значительные убытки.

На данном графике мы наблюдаем отличный вариант входа в рынок с использованием системы отложенных ордеров. Как только срабатывает сделка на продажу, ордер Buy удаляется трейдером. В итоге сделка закрывается по Take Profit и приносит хорошую прибыль.

Еще одна стратегия, являющаяся довольно распространенной при торговле на новостях, это стратегия входа в рынок непосредственно после публикации новости.

Преимущества: после публикации Non Farm, трейдер уже точно знает, куда пойдет цена, поэтому с уверенностью открывает позицию в необходимом направлении.

Недостатки: есть риск входа в рынок в момент отката котировок, в следствие чего трейдер может закрыться по Stop Loss.

Если же говорить о недостатках используемых систем, то можно обратить внимание на график, где волатильность довольно высокая и цена не может определиться с направлением.

Мы наблюдаем колебание валютных котировок в момент выхода новости. При первой стратегии есть риск закрыться по Stop Loss, не дождавшись нужного направления. При второй стратегии большая вероятность срабатывания сразу двух отложенных ордеров. При использовании третьей системы, трейдер может просто открыть неправильный ордер, в итоге получить непреднамеренные убытки.

В заключении необходимо отметить, что торговля на Non Farm Payrolls требует большого опыта и многолетней практики. Однако при правильно подобранной стратегии есть возможность получить очень хорошую прибыль.

Обучение по стратегии «Торговля по новостям»

Хотите закрывать 9 сделок из 10 в плюс?

Посетив спецкурс «Торговля по новостям» вы научитесь открывать
сделки на уровне профессионалов, с минимальными рисками потерь

Прими участие в спецкурсе «Торговля по новостям» и закрывай сделки в плюс!

**при поддержке нашего партнера — Academy FX

Добавить комментарий