МАНИПУЛЯЦИИ ФОРЕКС БРОКЕРОВ

СОДЕРЖАНИЕ:


Манипуляции маркетмейкера на рынке Forex

Если трейдер умеет и знает, как нужно обращаться с экраном 2ого уровня, то он без особых трудностей сможет распознать манипуляции маркетмейкеров. В частности, для того чтобы определить основные действия самых значимых игроков валютного рынка, спекулянту следует тщательно отслеживать следующие ситуации:

  • На рынке появляется значительный объем продаж, который проходит по стоимости БИД, в свою очередь маркетмейкеры прикладывают максимум усилий для поднятия АСК, тем самым они увеличивают стоимость.
  • Неликвидные акции с минимальным торговым объемом и колебаниями, начинают резко прибавлять в стоимости. Вероятнее всего, это дело рук маркетмейкеров.

Манипуляции ценными бумагами очень сильно бросаются в глаза. Как правило, подобного рода преобразования выражаются в резкой смене основной тенденции. То есть, к примеру, акция попала в продолжительное пике, и постепенно снижается ее цена, как вдруг, стоимость за несколько часов достигает рекордного максимума.

Если вам удалось обнаружить такие активы, то лучше отказать от трейдинга ими. Поскольку торговля превращается в азартную игру, прежде всего, из-за чрезмерно высокого уровня ожиданий.

Таким образом, когда трейдер фиксирует странное поведение актива, у него есть два плана последующих действий:

  • Неопытные торговцы сразу же начинают открывать сделки по таким активам. Разумеется, что их следует, немедленно закрыть.
  • Профессиональные вкладчики не могут отказаться от искушения, но если уж начинать столь рискованный трейдинг, то нужно работать с топором или же в его тени.

Почему маркетмейкеры действуют именно так?

Тщательно проанализировав всю вышеизложенную информацию, произвольно возникает вопрос, можно ли зарабатывать на валютном рынке, вопреки манипуляциям маркетмейкеров? Конечно же, можно, но для этого спекулянт должен научиться правильно, распознавать и трактовать действия «создателей рынка», в частности, для выполнения этой задачи нужно использовать экран 2ого уровня.

Невзирая на тот факт, что точность полученной информации находится достаточно далеко от отметки в 100%, она все равно является крайне полезной, а значит с ее помощью можно добиться определенных успехов в трейдинге на Forex.

С какой целью маркетмейкеры приобретают активы?

Рассмотрим на конкретных примерах наиболее распространенные ситуации поведения маркетмейкеров.

Ситуация №1 – ММ приобретает актив по БИД, затем он оставляет неизменной собственную котировку. Внутренние показатели рынка выражаются в виде 247/8 * 25. Игрок выплачивает необходимую сумму за определенное количество активов, а после возобновляет значение котировки.

Интерпретация – не стоит думать, что Маркетмейкер будет изменять свою же котировку, поскольку в этой ситуации он является покупателем, который считает, что существуют другие игроки, чьи интересы также ориентированы на приобретение.

Ситуация №2 – ММ приобретает по БИД, а затем немного уменьшает собственный же БИД, к примеру, на одну позицию. Внутренние показатели рынка равны – 24 7/8 * 25. Игрок выплачивает 24 7/8 за определенное количество активов, а после уменьшает BID до 24 ¾.

Интерпретация – Маркетмейкеры играют на покупку, но при этом он скрывает свои интересы, так как в будущем надеется получить актив по менее значительной цене. Первыми сделками игрок прощупывает ситуацию, чтобы оценить реакцию продавцов на происходящее. Вероятнее всего ММ покупает для собственного депозита, но не исключено, что он пытается установить привлекательную цену для институциональной сделки.

Ситуация №3 – ММ выплачивает 24 7/8 за определенное количество активов, а затем перешагивает БИД и попадает сразу в АСК. Показатели внутреннего рынка остаются неизменными, а Маркетмейкер рассчитывается за покупку по стандартной стоимости, чтобы потом перепродать по 25.

Интерпретация – во-первых, Маркетмейкер может зарабатывать на спрэде, во-вторых, игрок приобретает акции, но при этом не хочет оставаться их держателем. Таким образом, ММ пытается всячески скрыть тот факт, что именно он приобрел определенные активы.

Ситуация №4 – ММ приобретает определенное число активов по формуле 24 7/8, а после перескакивает на уровень, который располагается выше АСК. Внутренний рынок работает по стандартным параметрам и Маркетмейкер принимает их. Но вскоре он начинает продавать по 25 1/8.

Интерпретация – в действующий момент игрок занимает нейтральную позицию, то есть его тяжело назвать продавцом или покупателем. Маркетмейкер участвует в рыночных торгах исключительно для осуществления своих непосредственных функций. Конкретно в данном случае ММ купил актив по БИД и удерживает его. Это необходимо для продажи по АСК (то есть на пару уровней выше) спустя пару дней. Таким образом, инерция рыночной стоимости приносит доход Маркетмейкеру.

В каких случаях Маркетмейкер играет на продажу?

Ситуация №1 – ММ держаться на АСК. Внутренние показатели рынка остаются неизменными 24 7/8 * 25. Игрок пытается продать активы по 25. А также он возобновляет собственные котировки.

Интерпретация – частично Маркетмейкер уже скинул не нужные ему активы, но он не хочет останавливаться на этом, как следствие, на этом уровне «создатель рынка» всегда остается в роли продавца.

Ситуация №2 – осуществляется продажа актива по стоимости АСК. Но затем, ММ повышается на уровень выше по сравнению с предыдущими показателями. Изначально Маркетмейкер продавал активы по 25, но затем он переключается на схему 25 1/8.

Интерпретация – вполне вероятно, что ММ выступает в роли продавца, а значит, пытается выбить для себя наиболее удовлетворительную цену. Первые заходы являются тестовыми, для того чтобы оценить свои силы, в частности удастся ли игроку удержаться на действующем уровне, тем самым избежать увеличения стоимости.

Ситуация №3 – ММ постоянно мечется между АСК и БИД. Показатели внутреннего рынка как всегда неизменны, изначально игрок начинает продавать ценные бумаги по 25, но в дальнейшем делает о предложение о выкупе в размере 24 7/8

Интерпретация – логика такого поведения очень проста, Маркетмейкер стабильно аккумулирует прибыль на спрэде.

Ситуация №4 – ММ начинает избавляться от активов по АСК, но вскоре перепрыгивает на уровень ниже по сравнению со стоимостью БИД. Игрок продает активы по 25, а затем переключается на БИТ, чтобы приобретать ценные бумаги по 24 ¾.

Интерпретация – Маркетмейкера тяжело назвать ярко выраженным продавцом или покупателем. Он принимает участие в рыночных сделках, для того чтобы справляться со своими непосредственными обязанностями. Попутно ММ зарабатывает на спрэде, а если актив инертный, то он получит дополнительную прибыль.

В целом, все предложенные интерпретации деятельности Маркетмейкера – это исключительно предположения, а не устоявшиеся правила. Но если трейдер прикладывает усилия для обоснования данных рассуждений, то ему следует самостоятельно проанализировать специфику работы ММ.

Следует отметить, что посредством применения предложенных интерпретаций, трейдер сможет сформировать вполне обоснованные ожидания от биржевой торговли.

Никогда не стоит забывать, что Маркетмейкеры совершенно не обязаны проводить хотя бы одну сделку для того чтобы покинуть рынок. Ровно как и не обязательно исполнять ордер для поднятия или понижения собственного БИД или АСК. Все это обуславливается тем, что игроки подобного калибра принимают поперечный риск, а значит, они подгонят собственные расценки к уровню, который сможет обеспечить максимальный объем прибыли. Вот собственно мы и ознакомились с основными манипуляциями Маркетмейкеров.

Манипуляции маркетмейкеров на Форекс

Торгуя на Форекс, трейдеры часто видят, как некий сильный тренд ломается, и цена разворачивается, формируя красивую смену тенденции с необходимыми для этого откатами и поддержками. В такой момент возникает соблазн войти в рынок, что и делают многие спекулянты, рассчитывая на формирование нового затяжного тренда. Но как только они это сделают, котировки обычно вдруг разворачиваются и продолжают двигаться по ранее установленному тренду. В этот многие винят себя или торговую систему, но делают они это напрасно, так как возникшая ситуация – это манипуляции маркетмейкеров, с которыми бесполезно бороться.

Однако если взять в расчет, как действуют крупные участники, обманывая толпу, то можно в таком случае получать неплохую прибыль. В связи с этим ниже рассмотрено, как кукл манипулирует рынком, заставляя массу участников поверить в один из сценариев развития движения, чтобы попросту вытряхнуть лишних пассажиров перед новым импульсом по тренду.

Научившись видеть, как крупный игрок устраивает охоту за стопами или отложенными ордерами, создавая ложные тренды, каждый трейдер будет способен не поддаваться на провокации, спокойно дожидаясь момента, когда он сможет присоединиться к тренду на окончании глубокого отката.

Как находить ложные движения

Чтобы перестать терять деньги, нужно научиться видеть манипуляции маркетмейкеров, которые активно разводят толпу, заставляя их поверить в истинность того или иного развития событий. К примеру, если взглянуть на нижеприведенный график и спросить любого трейдера относительно того, на каком участке здесь было бы легче всего заработать, то основная масса ответила бы – там, где были длинные свечи с большими телами (обведено красным).

Но это неправильный взгляд на рынок, который может говорить лишь о неопытности трейдера. Дело в том, что предугадать появление подобных свеч практически невозможно, а входить при их образовании уже страшно. К тому же подобные импульсные движения встречаются не так часто, как хотелось бы. Если же поискать удобные точки входа с небольшими стопами, то они окажутся в местах, обведенных зеленым.

Если пытаться входить в рынок при появлении длиннотелых свечей, то, как раз здесь и вырастает риск попасться на очередную манипуляцию маркетмейкеров, которые таким способом показывают – вот оно четкое и однонаправленное движение, открывай сделку и зарабатывай! Поэтому желательно избегать импульсных порывов и входить в рынок, когда на нем высокая волатильность.

Также следует проявлять бдительность около важных ценовых уровней, где обычно и происходит большая часть манипуляций на Форекс. Чтобы заработать, здесь нельзя спешить и лучше всего дождаться, пока цена пробьет уровень, собрав стопы и отложенные ордера, а потом развернется и помчит в обратном направлении. Ложный пробой обычно формируется на фоне появления красивых свечек с большими телами и короткими хвостами, которые всем своим видом показывают, что цена уверенно движется вперед.

Чтобы оценивать перспективы и находить манипуляции маркетмейкеров, полезно опускаться на меньший таймфрейм, так как ввиду неэффективности большого капитала крупным игрокам редко удается сохранить свои действия в тайне.

Хотя иногда бывает и наоборот, что, собственно, объясняет, почему трейдеры, которые работают внутри дня и не следят за крупным таймфреймом, часто проигрывают. К примеру, ниже на дневном графике GBP/USD можно видеть падение и пин-бар с большим диапазоном, что является разворотной формацией, требующей искать возможности для покупок.

Если перейти на Н4 или Н1, то там также можно наблюдать паттерн пин-бар, предвещающий разворот или коррекцию перед новым снижением по тренду. В любом случае опытный трейдер в продажи бы тут не входил, так как торговать против текущей тенденции, а разворотные паттерны безопасно искать на коррекциях.

Но если опуститься ниже Н1, открыв, например, 30-минутный график, то тут будет вот такая картина – уверенный нисходящий тренд без всяких пин-баров.

Как можно видеть, цена уверенно пробивает круглый уровень. При этом свечи имеют явную медвежью тенденцию – длинные тела и короткие тени. Увидев такой красивый тренд, многие трейдеры могли бы решить присоединиться к нему при пробое уровня, что было бы большой ошибкой, так как это самая простая манипуляция маркетмейкеров, заманивающих толпу поверить, что нисходящий тренд еще силен, хотя он уже выдохся.

Разновидности манипулирования рынком

Ниже приведены классические манипуляции на Форекс, жертвами которых постоянно становится большое количество доверчивых трейдеров, которые пытаются работать классически, торгуя пробои и открывая сделки по тренду. Рассматривая уловки маркетмейкеров, нетрудно заметить, что основная масса из них происходит около значимых уровней с формированием классических разворотных моделей технического и графического анализа.

Сбор стопов и отложенных ордеров

Например, довольно часто вследствие манипуляций маркетмейкеров формируется двойное дно или вершина. Причем в классическом определении этого паттерна второй пик или впадина не должны обновлять локальных минимумов/максимумов, но сейчас все чаще можно видеть, как это правило нарушается. Вследствие этого некоторые трейдеры считают, что тренд готов продолжиться и открывают сделки при обновлении экстремума, что является большой ошибкой.

Следует понимать: маркетмейкеры прекрасно осознают, что на небольшом расстоянии от экстремумов скапливают стопы и отложенные ордера, поэтому они специально подводят цену к этим областям, чтобы реализовать свои планы за счет этой ликвидности, которую дарует им толпа. Собрав ликвидность, крупные участники разворачивают рынок, и он стремительно движется в обратном направлении.

Обманный разворот тренда

Еще одна очень часто встречающаяся на Форекс манипуляция маркетмейкеров происходит при попытке трейдеров пользоваться традиционным определением тренда.

Ниже приведен пример медвежьей тенденции, когда цена последовательно формирует на графике ряд понимающихся минимумов и максимумов. При этом считается, что в момент, когда цена пробивает на бычьем рынке последний сформированный максимум, то тренд сломался и стоит искать точки входа в покупки, ожидая развития восходящей тенденции.

Однако стоит вспомнить, что именно за последним максимумом часто стоят стопы тех, кто удерживает короткую позицию. Поэтому маркетмейкеры толкают цену вверх, собирают стопы и заманивают доверчивых трейдеров войти в новый восходящий тренд, после чего мгновенно разворачивают цену и толкают ее дальше вниз.

Так что ни в коем случае не следует верить подобным манипуляциям маркетмейкеров на Форекс и запрыгивать в лонговые сделки, особенно если пробой локального максимума происходит с помощью длинных свечей, сформированных на сборе стопов и отложенных ордеров.

В этой ситуации разумным будет дождаться подтверждения в виде новых локальных минимумов и максимумов наверх. К тому же при смене тренда часто возникает боковик, предшествующий сильному движению, так что возможностей все обдумать и спокойно войти в рынок будет предостаточно.

Ложные пробои на фоне выхода новостей

Среди манипуляций маркетмейкеров очень популярной выступает та, где на фоне вышедших новостей вдруг образуется сильное ценовое движение, которое пробивает значимый уровень, а потом вдруг разворачивается. Следует понимать, что крупные участники прекрасно понимают, какой будет реакция толпы на ту или иную публикацию, поэтому они прекрасно манипулируют мнением масс.

Чтобы выявить обман, нужно использовать другой временной интервал – ниже или выше от того, на котором ведется торговля. Причем следует заметить, что на крупных интервалах манипуляций очень мало, так как там требуется значительное усилие, чтобы их организовать. В связи с этим многие профессиональные трейдеры предпочитают торговать на дневных таймфреймах и выше.

Работать непосредственно при выходе новостей не рекомендуется, так как в этот период обычно слабая ликвидность, из-за чего под воздействием новой информации способна в секунды пролетать десятки и сотни пунктов, что облегчает манипулирование рынком.

Обманчивые ценовые движения при открытии бирж

Несмотря на то что Форекс – это децентрализованный рынок, который работает круглосуточно, очень большое влияние на торги оказывают реальные биржевые площадки Европы и США. В момент, когда они начинают свою работу, на рынке вырастает волатильность, появляются внушительные объемы и начинаются хорошие трендовые движения.

Трейдеры разработали немало стратегий, точки входа в которых формируются в момент открытия бирж. Но маркетмейкеры, понимающие, что после открытия часто образуются хорошие сильные движения, используют эту особенность в своих интересах, занимаясь манипуляциями. Поэтому нередко можно видеть, как с момента начала лондонской или американской сессии цена летит в одну сторону, а через какое-то время котировки разворачиваются и стремительно направляются в противоположном направлении.

Особенно опасно в таких случаях торговать пробои уровней, так как они в подавляющем числе случаев оказываются ложными. Выше на скриншоте как раз пример такого ложного прокола уровня. Ниже можно видеть, как эта ситуация разворачивалась на 1-минутном таймфрейме.

Учитывая эту особенность торговли на открытии нового торгового дня в Лондоне и Нью-Йорке, желательно в первые полчаса работы их биржевых площадок воздерживаться от торговли или входить с коротким стопом, когда цена демонстрирует признаки закрепления над каким-то уровнем. Работать с импульсом или входить в рынок по направлению текущего движения без определенного стоп-лосс строго запрещено.

Как действовать в условиях обмана толпы

Чтобы своевременно разгадывать манипуляции маркетмейкеров, всегда нужно анализировать перед входом в рынок несколько таймфреймов. Особенно это касается пробоев, во время которых не всегда понятно, где должен стоять стоп-лосс. Поэтому лучше всего в таких случаях переходить на временной промежуток, где ценовое движение выглядит наиболее правдоподобно.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ПЕРЕРИСОВЫВАЮЩИЕ ИНДИКАТОРЫ ФОРЕКС

Если есть основания предполагать, что пробой уровня или обновление максимума/минимума – это обман трейдеров и затем последует разворот цены, то нужно своевременно входить с коротким стопом или не заходить вообще, чтобы зря не рисковать. Не стоит забывать, что маркетмейкер может провести манипуляцию повторно, поэтому имеет смысл перезайти, если первый стоп выбило. Но не нужно увлекаться перезаходами, так как рынок вполне может «запилить», что приведет к необоснованным убыткам. Как правило, трейдеры, поймавшие 2-3 стопа подряд, прекращают попытки понять, куда в итоге все же направится движение, или уже ждут, когда оно проявит свой характер и даст подтверждение направлению.

Последняя рекомендация касается безубытка. Поскольку при манипуляциях на Форекс сложно быть на 100% в чем-то уверенным, то необходимо при первой возможности переводить сделку в безубыток. Обычно это делают, когда цена отошла от точки входа на величину стопа.

Итоги рассмотрения манипулирования рынком

Распознавать манипуляции маркетмейкеров непросто, поэтому при отсутствии должного опыта в роли трейдера Форекс делать это не рекомендуется. Если же есть понимание того, как мыслит крупный игрок, то можно работать с ложными пробоями, откатами и прочим. Главное, не забывать об основном правиле – входить в рынок с минимальным стопом и всегда контролировать риски!

Тайные манипуляции на рынке Форекс (FOREX)

Я считал, что вложению денег в рынок Форекс (FOREX) уделено уже достаточно внимания в Виртуальной школе пенсионера.

Мои статьи:

как мне казалось, дают полное представление о том:

  • что такое международный валютный рынок Форекс (FOREX– Foreign Exchange);
  • чем отличается на рынок Forex (Форекс) от фондового рынка;
  • можно ли стабильно зарабатывать на рынке Forex (Форекс);
  • как отличить форекс дилера (forex dealers) от форекс брокера (forex brokers), работающего на реальном валютном рынке Forex (Форекс);
  • кто такие Форекс дилеры (forex dealers) и в чем их опасность для инвестора;
  • как Форекс дилер (forex dealer) может влиять на рынок Forex (Форекс);
  • что в отличие от фондового рынка, где есть ФСФР (Федеральная Служба по Финансовым Рынкам), рынок Forex (Форекс) никем не контролируется и не регулируется.

Тем не менее, не перестаю получать от своих подписчиков вопросы по выбору компаний для вложения денег в рынок Форекс. Причем денег не лишних, а весьма необходимых для элементарного выживания.

Последнее письмо (автор которого, правда, просил его не публиковать) заставило меня снова вернуться к теме вложения денег в рынок Форекс.

Учитывая просьбу автора письма, приведу только некоторые выдержки из него без указания автора.

«Во-первых, спасибо за просвещение, и за пробуждение беспокойства граждан о своей будущей пенсии… я, как и Вы, постоянно твержу об изучении капиталооборота, инвестировании, и создании собственного источника » подушки безопасности». Кое-что мы смогли. Кое-что потеряли. Но без поиска нет и находок.
…вопрос об инвестировании. Можете ли Вы мне дать характеристику некой благонадёжности по инвестированию в ИндексТОП20 компании MMCIS на рынке Форекс? Скажу сразу, мы рискнули проинвестировать туда для пробы 10 т.р. »

Может быть приведенных мной аргументов оказалось недостаточно, чтобы исключить появление такого рода писем.

Поэтому для тех, кто все же хочет попробовать себя на рынке Forex (Форекс), я решил опубликовать полученный по рассылке материал моего партнера — издательство Info-DVD «Тайные манипуляции на FOREX. Все тайное когда-то становится явным!».

Более полное изложение данного материала с многочисленными комментариями вы можете посмотреть, перейдя по этой >>> ССЫЛКЕ.

«Тайные манипуляции на FOREX. Все тайное когда-то становится явным!

Думаю, что нет надобности напоминать вам о том, что успеха и богатства достигают всего 5% населения планеты, вы наверняка это уже слышали. Остальные 95% остаются, что называется, не у дел.

Но есть области, в которых даже эти совсем неутешительные цифры еще более удручающие. Я говорю о валютном рынке FOREX. Здесь количество проигравших колеблется от 97% до 99% от всей массы торгующих на этом рынке трейдеров.

Только представьте, всего 1-3% валютных трейдеров из всех достигают успеха, остальные рано или поздно «сходят с дистанции»! Почему так?

Вы наверняка не раз слышали, что на рынке FOREX зарабатывают только банки и крупные игроки. По большей части это действительно так, поскольку основная активность (примерно 70% от общего оборота) на рынке ведется крупными маркетмейкерами.

К тому же валютный рынок является децентрализованным, т.е. здесь нет «специалиста» — маркетмейкера, который следит за правильностью совершения сделок, как на крупных фондовых рынках, таких, как Нью-Йоркская или Чикагская биржи.

Поэтому FOREX — отличная площадка для всякого рода манипулирования и махинаций. И это уже ни для кого не секрет. Основная масса трейдеров, обладающих хоть каким-то опытом, понимают, что крупные маркетмейкеры и банки отлично владеют областью, которая называется «психология толпы», манипулируя тысячами трейдеров, заставляя их буквально «ломиться» в ту сторону, которая выгодна этим воротилам.

Ну, ладно толпа… Нередко бывает, что даже осторожные и умные трейдеры-профи поддаются настроениям толпы, а потом, когда теряют деньги, удивляются, почему в этот момент сделали такую очевидную глупость. Тут все понятно. Если говорить словами из известного фильма — «Человек разумен, а толпа — это тупой, склонный к панике и опасный зверь», то манипуляции тут не так очевидны, все можно списать на неопытность огромной массы новичков, которые в основном и задают настроение этой толпы.

Но а как быть с тем, что, казалось бы, отработанные стратегии, очевидные сигналы, которые говорят о том, что рынок пойдет в ту или иную сторону, вдруг перестают работать самым неожиданным образом, и трейдеры, даже очень опытные, не говоря уж о новичках, теряют деньги там, где, по идее, должны были заработать.

И так происходит сплошь и рядом. Что это — случайность? Конечно, нет! Это хорошо отработанные манипуляции крупных игроков, которые рассчитаны именно на то, что основная масса трейдеров среагируют на определенные сигналы предсказуемым образом.

Тут надо понимать, что «в руках» крупных маркетмейкеров сосредоточены не только огромные объемы денежной массы (способные повлиять на весь рынок), но и есть целые отделы, оснащенные самыми современными и совершенными инструментами, которые занимаются анализом рынка и прогнозированием.

Вот и получается, что все, кроме тех самых 1-3% (которые действуют иначе (!), но об этом дальше…), раз за разом теряют деньги, опускают руки и в конце концов уходят с рынка, понимая, что бесполезно тягаться с крупными маркетмейкерами. Они, прямо как в известной детской сказке о Волшебнике страны Оз (по нашему о Гудвине :-)), парализованы страхом перед Могуществом и Величием этих самых «Волшебников» от рынка FOREX.

Но страх, как известно, самый главный враг мыслительного процесса, а особенно, когда речь идет о кругленькой сумме собственноручно заработанных кровью и потом «зелененьких».

Если воспринимать крупных маркетмейкеров лишь с позиции страха, то получается, что тут даже нет смысла рыпаться (как можно-то против таких махин с многомиллионными бюджетами?), остается только пытаться каким-то чудом урвать свой малюсенький кусочек денежек на нервной, с дрожащими поджилками, торговле.

Но если отвлечься от этого страха и вспомнить, что вы, дорогой читатель, относитесь к жителям (или «выходцам») постсоветского пространства, где АБСОЛЮТНОЕ большинство обладает IQ выше 170 от природы, уж так сложились обстоятельства, то вам не мешает этот свой объем IQ применить по назначению и понять, что: во-первых (если применять волшебную терминологию :-)), «большая магия ВСЕГДА оставляет следы» (а вы не знали? Посмотрите «Гарри Поттера» :-)), и «все тайное когда-то становится явным», во-вторых. Это закон!

А значит, нужно идти «по следам», которые оставлены воротилами FOREX’а. Нужно действовать не как все, думать не как все (это, к тому же, отвечает главному закону богатства: если будешь действовать и думать как все, то никогда не будешь богат), а поставить себя на место крупных маркетмейкеров, думать как они и двигаться вместе с ними. Стать своеобразными «рыбами-прилипалами», которые повсюду следуют за «акулами» и никогда не остаются голодными:-).

Конечно, это легче сказать, чем сделать, но…

Есть трейдеры, которые, понимая, что на рынке постоянно присутствуют манипуляции и «развод», учитывают это, анализируют такие «следы» и, самое главное, разрабатывают свои стратегии с учетом подобных действий со стороны крупных игроков рынка, а потому зарабатывают, в отличие от 97-99% всех остальных.


Безусловно, чтобы разрабатывать такие стратегии, надо прекрасно понимать рынок и действия его участников, нужно очень хорошо разбираться в теме и быть профессиональным трейдером-практиком с многолетним стажем.

И сегодня я расскажу вам об одном из таких трейдеров… Из его истории вам станет понятно, почему именно таким как он удается не только обходить ловушки манипуляторов, но еще и разрабатывать стратегии, которые помогают в этом другим трейдерам.

Знакомьтесь, Сергей Атрощенко — профессиональный трейдер с 2006 года, человек, который говорит о себе и о трейдинге так:

«Торговля — это моя СТРАСТЬ. Я погружаюсь целиком в рыночную среду и полностью отдаю себя тому, чтобы ПОНЯТЬ устройство рынка. И я считаю себя ПРОФЕССИОНАЛОМ своего дела с опытом торговли! Конечно, об этом говорят и коллеги. Именно эта страсть помогла мне понять рынок таким, каким не видят его другие. Но я бы хотел помочь всем стать ПРОФЕССИОНАЛАМИ в торговле…»

Сергей начал свое знакомство с FOREX еще в 2006 г. Почему он обратил внимание именно на этот вид заработка?

На тот момент у Сергея были проблемы в бизнесе, и он находился в поиске какого-то дополнительного источника дохода, который можно было бы со временем сделать и основным.

Сергей был владельцем 2-х магазинов по продаже сотовых телефонов, и, как это часто случается, сильно устал от классического бизнеса и мечтал о прибыльном занятии, которое бы избавило его от проблем с налоговой, с документацией, с бухгалтерией, с наемными работниками, с рекламой и продвижением товара, конкуренцией и т.д., и т.п.

С 2006 по 2007 гг. Сергей тщательно изучал базовые знания по ФОРЕКСу (книги для начинающих). Ему пришлось разобрать досконально, изучить и торговать на основе знаний из таких книг, как «Новые измерения биржевой торговли», «Торговый хаос» Била Вильямса, «Малая Энциклопедия Трейдера» Эрика Наймана, «Технический анализ» Швагера, «Технический анализ — новая наука» Демарка и из массы книг других авторов.

Торговал тогда, как и все, по фигурам, по наклонным каналам, изучал свечной анализ, фундаментальный анализ и т.д. Но понимал, что ему этого мало, и этого не достаточно, чтобы успешно торговать.

В 2007 и в 2008 году Сергей серьезно изучал волновой анализ и торговал по этой методике. Основные книги, по которым он обучался этому — это А. Фрост и Р. Пректер «Полный курс по закону волн Эллиота», Д. Мерфи «Технический анализ фьючерсных рынков» и огромное множество другой литературы.

Но больше всего, по его признанию, он «подсел» на Г. Нили «Мастерство анализа волн Эллиота». Сергей очень много применял на практике из того, что говорит этот автор.

Как он сам признается:

«Мне приходилось перечерчивать графики из книги по 5 раз и сравнивать с реальными рыночными ситуациями, чтобы «въехать» в теорию и пробовать применять ее на практике на реальных торгах, используя полученные знания. Скажу вам честно, что я тратил почти по 8-10 часов в день из года в год на изучение разного рода тематик по ФОРЕКСу и фьючерсам вплоть до 2012 года».

В период с 2008 по 2009 годы Сергей «подсел» на изучение наклонных каналов и анализа рынка с помощью Фибоначчи. Он нашел сайты и методики, где люди торгуют только по наклонным каналам, и порядка 6 месяцев строго следил за этим направлением!

Затем он серьезно занялся изучением торгов с помощью Фибоначчи и волнового анализа. И где-то в это время встретил книгу «Секреты мастерства от профессионально трейдера», где впервые отчетливо понял то, о чем раньше только догадывался: что рынок ФОРЕКС управляется и представляет собой рынок «хищников» и «жертв». Как он сам признается: «Я начал «перелопачивать» всевозможные ресурсы. Сколько я перечертил, перезанимался, изучая информацию и платя деньги за стратегии других людей, вы себе просто не представляете…»

2009-2010 гг. были посвящены изучению объемов, их влияний на рынок, а также тому факту, что именно объемы вливаемых средств показывают настроение рынка.

Здесь его выводы полностью подтвердились, стало отчетливо понятно, что рынок ФОРЕКС — это управляемый рынок (ранее уже было понятно, что это так, теханализ это доказывал, хоть и в неполной степени), и теперь информация нашла подтверждение с другой стороны (объемы). Теперь сомнений в том, что на ФОРЕКСе постоянно присутствуют манипуляции уже не было никаких.

В 2010-2011 гг. Сергей вместе со своим другом начал комплексно изучать рынок — технический анализ + объемы + фундаментальный анализ + манипуляции. В это время они очень сильно «копали» вертикальные объемы. Сергей плотно изучал методику ВСА, а так же стратегии торгов других трейдеров, потому что и тогда, и до сих пор было очень мало действительно стоящей и качественной информации по объемам.

На протяжении этого периода он потратил очень много времени на изучение поведения толпы (брокер оанда). Каждый день Сергей анализировал и прописывал комплексные наблюдения торгов на рынке в свою тетрадь и не мог успокоиться, потому что до конца не понимал, КАК работает рынок ФОРЕКС.

Именно в это время Сергей совместно со своим другом документально выявил и подтвердил такое правило, как «Нарушение теханализа с целью манипулирования и «разводов» толпы».

За это время они потихоньку отбрасывали все то, что не работает, и стремились к тому, чтобы стратегия, которую они разрабатывали для того, чтобы избегать ловушек маркетмейкеров, была максимально простой, но давала полное понимание картины рынка.

В этот период времени Сергей и его напарник объединили все наблюдения по поводу теханализа, объемов, поведения толпы и т.д. Благодаря его другу, который был буквально одержим данной идеей, уже в 2012 году была получена РАБОТАЮЩАЯ на практике стратегия, которая носит соответствующее название: «Тайные манипуляции на FOREX. Как не попасть в ловушку маркетмейкеров».

Сам Сергей говорит об этой стратегии так:

«За 6 лет мы с напарником исследовали на практике и разработали уникальную стратегию заработка на рынке FOREX. Она обнажает то, КАК работают банки (маркетмейкеры) на рынке FOREX. Мы поняли, как банки манипулируют толпой, подстраивая под себя новости, технический анализ и другие приемы. Цель проста: оставить толпу (90% трейдеров на рынке FOREX и более) в проигрышных позициях…

Наша система обучения заработка на рынке FOREX описывает практически все «разводы». Мы по косточкам перебрали всё, чему учат трейдеров, и отбросили то, что не работает. А полезный остаток по заработку на рынке FOREX постарались донести ПРОСТО и ДОСТУПНО. Вы увидите, как можно отслеживать почерк крупных игроков на рынке Forex и зарабатывать на рынке Forex вместе с ними».

Заканчивая эту статью, хочу отметить, что тема манипуляций в трейдинге на рынке Forex очень живо интересует абсолютно всех трейдеров, и новичков и более опытных.

Именно поэтому уже завтра вы получите от нас в письме ссылку на БЕСПЛАТНУЮ запись полуторачасового вебинара, в котором Сергей лично покажет, на примерах, с полным «разбором полетов», случаи явных манипуляций со стороны крупных маркетмейкеров на рынке FOREX. А также объяснит, как ему удалось с помощью своей стратегии эти ловушки обойти.

Уважаемый читатель, чтобы получать данную рассылку по особенностям заработка на рынке FOREX, а также иметь возможность довольно неплохо и главное без вложения своих денег зарабатывать на материалах издательства Info-DVD, станьте их партнером перейдя по этой >>> ССЫЛКЕ.

PS. Если материал «Тайные манипуляции на рынке Форекс (FOREX)» оказался Вам полезным нажмите на кнопку «Мне нравится» в начале статьи и оставьте свой комментарий в конце статьи. Поделитесь с друзьями в социальных сетях. Они будут Вам благодарны.

Что еще читать по пенсионному и финансовому планированию жизни:

Есть ли манипуляции на Форекс?

Давайте представим ситуацию, где маркет-мейкер действительно манипулирует ценами.

Проверим ее методом, который называется…

Доведение до абсурда

Проверять будем по двум параметрам:

  1. Состояние ликвидности.
  2. Поведение других маркет-мейкеров, предположительно тоже манипуляторов.

Манипуляции и состояние ликвидности

Ликвидность – это наличествующие у брокеров-дилеров ордера на котировках, или на ценовых уровнях.

Известно, что форекс ликвидней всех остальных рынков, стало быть, у каждого брокера-дилера ликвидности в книге ордеров предостаточно.

Теперь запускаем механизм манипуляции: один из брокеров-дилеров решил пошалить – сводить своих клиентов на стопы за уровнем. То есть – организовать ложный пробой.

На скриншоте – глубина рынка от Dukascopy. Одного взгляда достаточно, чтобы прийти в ступор от вопроса: “Что должно случиться с этой всей ликвидностью, если брокер-дилер захочет сдвинуть рынок на пару пунктов?”.

У брокера хватит денег, чтобы сводить своих клиентов на стопы?

Следующий вопрос поражает еще сильнее: “Что должно случиться с ликвидностью у всех остальных брокеров-дилеров на этих же уровнях?”. Этот вопрос выводит нас на следующий этап доведения ситуации с манипуляциями до абсурда.

Манипуляции и поведение других брокеров-дилеров

Предположим, один брокер-дилер решил потратить всё своё заработанное, чтобы расчистить ликвидность на ценовых уровнях вверху и завести котировки вверх.

Что будут в это время делать другие брокеры-дилеры?

Эта статья приведёт Вас к успеху:  КАК ПРАВИЛЬНО ОПРЕДЕЛИТЬ УРОВНИ СТОП ЛОССА И ТЕЙК ПРОФИТА

Неверно. Они будут торговать против него. По двум причинам:

  1. Ликвидности на форексе никогда не хватает для исполнения крупных ордеров. Поэтому…
  2. Другие крупные игроки, завидев подобные “манипуляции” коллеги, будут торговать против этого смельчака.

Эти пункты более подробно описаны в вебинарах из серии VSA 2.0.

Таким образом, исходя из состояния ликвидности, манипуляции невозможны ввиду ее объема. Исходя из поведения остальных брокеров-дилеров, манипуляции невыгодны ввиду того, что другие участники будут торговать против вас.

Для практической торговли нужен другой подход, нежели поиск манипуляций.

Поиск подтверждений манипуляций

Если допустить, что манипуляции на форекс существуют, то эта тема должна быть очень популярной и горячо обсуждаемой на специализированных ресурсах.

Продолжая разбирать вопрос манипуляций на форексе, я отправился на два авторитетных сайта-архива с публикациями о рынках. Цель была – выяснить, сколько публикаций на тему манипуляций уже написано и что хорошего в них есть для ритейл-трейдера.

Ресурс №1. SSRN.com

Поиск по запросу “forex manipulation” выдал 6 (шесть) результатов. Из более чем полумиллиона (!)публикаций. То есть, около 0.001% (одна тысячная процента) работ посвящены или упоминают манипуляции на финансовых рынках.

Первый и шестой результаты совпадают (2020 год). Второе предложение из аннотации гласит:

Второй результат (2014 год). Речь о манипулировании ставками LIBOR и о том, что регуляторы явно перестарались в закручивании гаек. Многие участники ушли с этого рынка, что подорвало ликвидность.

Третий результат (2020 год). В работе речь идет о “лондонском фиксе”, автор приводит модель и решения для сглаживания последствий деструктивных торговых практик, при которых трейдеры банков сговариваются против клиентов.

Четвертый результат (2020 год). На ту же тему, что и 2 и 3. В духе “необходимо международное сотрудничество, чтобы не допустить подобные манипуляции”.

Пятый результат (2020 год) о важности межбанковских котировок. Сводки с ежегодного венгерского статистического анализа за 2014 год (. ).

Меня удивило, почему нет работ ранее хотя бы 2010 года. К тому же большинство написанных работ о лондонском фиксе и скандале вокруг него. Тот скандал пустил небольшую волну.

Нет ничего о ложных пробоях, о движении к стопам и т.д.

И почему только 6 работ из 580,000?

Суммарное количество скачиваний тоже не впечатляет.

Ресурс №2. NBER.org

Поиск на nber.org выдал около 20-ти результатов. Малому числу уже перестаешь удивляться.

Почему на (честном) западе так мало пишут о манипуляциях? Неужели они не знают, что творится на форексе в СНГ? )

Большинство работ к теме так и не имеет отношения, в них только упоминается слово “манипуляции”.

Однако одна работа – снова на тему лондонского фикса Was the Forex Fixing Fixed? – привлекает внимание цитатой:

Мы провели эмпирические исследования движений цены во время фиксинга. Регуляторы в Великобритании и США обвиняли банки в сговоре с целью манипулирования ценами во время лондонского фикса. В СМИ упоминалось, что есть доказательства “разговоров” (chats) между трейдерами из разных учреждений с целью сговора. Но есть ли доказательства тому в поведении цены? Мы находим мало свидетельств волатильных движений (или шпилек, спайков) цены во время фиксинга. В действительности, объемы поставок ликвидности во время фиксинга выше, чем в другое время. Следовательно, воздействие ордеров на цену в таких случаях будет меньше.

То есть, работа дилеров во время фиксинга наоборот содействует ликвидности. Это прямое свидетельство анти-манипуляции.

Для ритейл-трейдера такая информация открывает другие перспективы в поиске своей торговой системы.

Манипуляции как культ

Мне не нравится, что взгляд на рынок как объект манипуляций становится религиозным культом. В таких условиях любой, кто приходит в трейдинг и говорит о манипуляциях, становится как минимум полуавторитетом. Указал на обман (?) – и ты свой человек.

Однако мне больше нравится читать не публикации или комменты о манипуляциях, а исследования и статистику, которые передают истинный расклад на рынке.

Например, особенно мне импонируют исследователи, которые ставят деньги на свои же результаты. Одним из них является Жан-Филип Бушо, фонд CFM. В его работах часто находишь в том или ином виде фразу:“цены непредсказуемы”. Но это не мешает его фонду из года в год показывать положительный результат.

С большой охотой поверю ему. В его работах ни слова о манипуляциях, зато все о потоке ордеров и о реальных причинах ценовых колебаний. О них 99.99% трейдеров никогда не узнают.

Также поверю Бенуа Мандельброту, который всю жизнь посвятил изучению финансовых рынков, а в предисловии к книге о их поведении предупреждает, что книга не сделает вас богатым, т.к. автор не научился предсказывать цены.

Также я поверю Н. Талебу, который говорит о случайностях и черных лебедях. Эта статья, однако, не о глубине и великолепии его книг. Об этом в другой раз.

Также я поверю эмпирическим данным, исследованиям, статистике, научным работам, а не разоблачителям манипуляций.

Рынок – сбалансированная экосистема

Пристальный взгляд на рынок не обнаружил манипуляций, они являются, вероятнее всего, плодом воображения.

Манипуляции на рынке маловероятны, т.к. рынок – это очень сбалансированная экосистема. Я бы сравнил его также с громоздкой бюрократической машиной, где все звенья сильно связаны, где ни один чиновник не может изменить системы, не может ей манипулировать.

Это не только красноречивое сравнение. На сегодня существуют свидетельства, что внешние (экзогенные) шоки ликвидности почти не тревожат рынки, а дисбаланс в спросе и предложении приводит к смене тренда только через очень длительное время.

Манипуляции (ОБМАН) forex брокеров ДЦ в терминале МТ4 с помощью чудесного ПЛАГИНА.

ТАК конечно работают не все ДЦ. НО! Такая Опция есть у каждого такого брокера на рынке FOREX! Судите сами…

moscow, в копилку о рынке форекс более подробно:

DimonD, для таких — ничего и не делают.

Всегда и везде говорил:
Если трейдер проигрывает, то не важно где он торгует — в нормальном брокере или в любом унылом говне аля форекс-кухня.

Но если человек зарабатывает, то архиважно работать через надежного брокера.

DimonD, ВСЕ ДЦ работают так.
Все деньги трейдеров ими проигранные уходят им в ДЦ.

Это не исключает зарабатывающих время от время трейдеров. Но если трейдер становится стабильно зарабатывающим трейдером на продолжительным участке времени, то смотрите видео — против таких «умников» есть весь необходимый инструментарий.

DimonD, частично согласен.
И не настаиваю.

Но делать как тут некоторые:
1)Не понравилась кухня от финами
2)перевел деньги в телетрейд и альпари
Супер диверсификация. 🙂

DimonD, гарантии на что? На сохранность самих средств. Да, это плюс по сравнению с другими шарагами.

но гарантий на качество котировок нет никаких, перепроверить форекс ты не можешь, на исполнение ордеров, их сохранность не можешь и т.д.

Поэтому только фонда, фьючи, только регуляция, только биржи, только хардкор.

DimonD, даже когда меня клиенты прямо спрашивают рекомендации или предлагают создать организовать закрытую группу в скайпе по торговым сигналам, то я всегда отказываюсь это делать, так как:
1)не чувствую в себе достаточной компетенции для этого
2)Я НЕ ИМЕЮ ПРАВА давать таких рекомендаций.

Дело в том, что такие рекомендации со стороны представителей брокера в последствии могут быть истолкованы как рекомендации на ПОВЫШЕНИЕ ТОРГОВОЙ АКТИВНОСТИ.

И когда я общаюсь с потенциальными клиентами и меня спрашивают: «А у вас есть торговые сигналы? А вот в ХХХХ есть система автоследования, а вот в ZZZZZZ там присылают смс с сигналами», то я уже устал объяснять, что единственная цель таких систем — заставлять трейдеров больше торговать, чтобы получать больше комиссии.

DimonD, ок, я понял.

«SAXObank -например кухня что ли . »

Да кухня и еще какая. У них даже на демке веселые моменты случаются типа пропадания связи и реквотов.

а кто мешает использовать экспертов работающих со стопами и профитами невидимыми для ДЦ))) а видимыми на клиенте и срабатывающими во время выставленной цены в сове.

а про честность скажу одно))) если у Вас гарантии что другое ПО для трейдинга не имеет таких же модулей манипуляции)))

IID, для этого ПО, используемое у брокера должно ЛИЦЕНЗИРОВАТЬСЯ.

А вот в российской статье на РБК есть инфа про эту тему, например:
«В результате сделок пять клиентов вместе заработали свыше 230 тыс. долл. (из этой суммы клиент, подавший жалобу в NFA, — 220 тыс. долл.). Alpari US не стала сообщать NFA о произошедшей проблеме, а просто отменила сделки и прибыль клиентов

Но дальше в статье жгут:
«По итогам проверки претензии к компании, в том числе требования клиента о выплате якобы заработанной им прибыли, были сняты, — утверждает г-н Дашин. — Тем не менее NFA выявила в Alpari US нарушение процедуры технологического контроля при запуске новой торговой системы, за что компания была оштрафована на 200 тыс. долл.»
www.rbcdaily.ru/2012/08/15/finance/562949984522802

То есть должны вернуть деньги по решению NFA (и вернут или вылетят), а для российских доверчевых лошков пишут, что они правы и прибыль правильно забрали.

Как обманывают своих клиентов форекс брокеры в РФ


Наличие большинства из ниже перечисленных признаков или методов работы в деятельности форекс брокера с высокой или абсолютной вероятностью свидетельствует о том, что данная компания занимается мошеннической деятельностью.

Самые распространенные способы обмана на форексе

При привлечении клиентов:

• «Регистрация форекс компании в оффшорной зоне» — якобы с целью минимизации налогообложения. На самом деле, что бы избежать возможных дополнительных проблем в случае не выплат средств своим клиентам или на случай банкротства.

• «Подделка регистрационных свидетельств, разрешений, сертификатов и грамот» — якобы полученных в других странах.

• «Агрессивная и дорогая реклама» — в классических СМИ (газеты, журналы, радио и телевидение). В интернете – вирусный маркетинг, публикация купленных фиктивных отзывов на специализированных сайтах, видео ролики со знаменитостями, прямая реклама на сайтах, др.

• «Сказочно выгодные условия» — низкие спрэды и комиссии, отсутствие свопов, наличие всевозможных умопомрачительных бонусных предложений, розыгрышей призов и т.п., которые в совокупности можно удовлетворить лишь за счет средств новых клиентов (таким образом, строится классическая финансовая пирамида).

• «Платные ознакомительные семинары и тренинги» — серьезные компании, как правило, делают это бесплатно.

• «Продажа АТС автоматических торговых систем или советников» — которые, по словам их разработчиков сами торгуют без участия клиента. В лучшем случае подобные системы могут эффективно использоваться, как вспомогательное средство профессиональным трейдером, четко представляющим себе все потенциальные возможности и угрозы связанные с использованием АТС.

• «Попадание в черный список ЦРФИН» (Центра регулирования внебиржевых финансовых инструментов и технологий), другие черные списки, отсутствие компании в большинстве независимых рейтингов или низкие позиции, там же.

• «Наличие негативной истории» — скандалов, судебных тяжб, большого количества негативных отзывов и жалоб потерпевших клиентов в сети. Даже если их количество составляет всего несколько процентов от общего количества хвалебных (чаще покупных отзывов).

Универсальные способы обмана, применяемые при разных формах работы с клиентами

Работа по принципу «грязной кухни». Деньги клиентов вращаются внутри форекс компании, большей частью на встречных курсах и во время торговли не выводятся на рынок. При этом некоторая часть средств клиентов может выводиться на внешний рынок (иногда другому такому же брокеру – посреднику), но только для того, что бы сгладить возникающий дисбаланс (когда сумма заявок на покупку превышает заявки на продажу или наоборот, подробнее ниже – «клиринг хауз»). При этом компания будет зарабатывать:

— В качестве посредника на комиссиях от сделок (что само по себе еще не является криминалом). — В качестве самостоятельного игрока за счет занижения или завышения котировок в сравнении с рыночными в зависимости от стратегии или ситуации (подробнее ниже – «брокераж») играя своими деньгами или деньгами одних клиентов против других клиентов и получая прибыль за счет их убытков (убыток клиента в этом случае становится заработком форекс компании).

— За счет увеличения спреда – в нарушение торговых условий с фиксированным размером спреда. — Применяя реквоты – задержки открытия сделок клиентов по причине изменения цены (мнимой), с целью последующего открытия по менее выгодным ценам для клиентов и более выгодным для брокера.

— Имитируя обрывы связи – как только клиент начинает получать существенную прибыль происходит потеря связи в его терминале, связь восстанавливается только поле того как его ордер закрылся по стоп лоссу или того хуже стоп ауту. Чаще всего применяются при торговле клиента с большим кредитным плечом и при слишком близко расположенным стоп лоссом.

— Имитируя не срабатывание стоп-ордеров. Чаще всего применяя этот способ при работе с отложенными ордерами, применяемыми для локирования позиций. В этом случае клиент может потерять все свои средства.

— За счет фальсификации клиентских заявок – «разворот», используется в случаях, когда клиент ведет успешную и активную игру (с большой частотой заявок). Если брокер то же играет (и в противоположном направлении), ему невыгодна успешная игра клиента (в этом случае прибыль клиента становится убытком брокера), поэтому он устраивает «разворот» меняет отдельные позиции ставок клиента с плюса на минус.

— За счет совершения несанкционированных операций по счету клиента. Особо наглый способ, но иногда еще встречающийся в некоторых мелких дилинговых центрах. Применяется в отношении явно не искушенных клиентов. Сама по себе «кухня» не обязательно – криминал. Теоретически, если брокер корректно выставляет котировки (в полном соответствии с рынком), не манипулирует ценами, спредами и четко и своевременно исполняет все заявки клиентов, то такую торговлю можно, условно считать «честной». Проблема в том, в «кухне»:

• У брокера существуют постоянные возможности прибыльно сыграть против своих клиентов, что часто толкает его на те, или иные манипуляции. Клиенту, особенно не искушенному, сложно контролировать брокера в такой ситуации (нужен постоянный мониторинг внутренних – внешних котировок и скорости исполнения заявок).

• «Кухня» может быть задействована мошенническими компаниями при всех формах торговли (исключением является торговля в рамках ESN-систем, лучшие из которых – Currenex, FX Alliance (FXall), HotSpot, Integral, др. – с прямым выходом на форекс рынок).

• «Клиринг хауз» — дилер отслеживает только итоговый мультивалютный баланс всех открытых позиций собственных клиентов дилера, уже не вмешиваясь в индивидуальную торговлю каждого клиента. В этом случае все позиции клиентов «на покупку» и «на продажу», как правило (при больших объемах торговли) частично уравновешивают друг друга, то есть фактически клиенты совершают сделки друг с другом. Брокер при этом зарабатывает на спредах, комиссиях, проскальзываниях и т.п. Мошенничество брокера в рамках «клиринг хауза» сводится к сдвиганию рынка в выгодную для него сторону – игре против большей части клиентских заявок (эти клиенты оказываются в проигрыше).

При работе с клиентами в дилинговых центрах и торгующими онлайн

«Ложные информационные поводы» (слухи, псевдо аналитика, недостоверная информация или новости), когда сотрудники центра или «иные заинтересованные лица» вынуждают клиентов ДЦ совершать наибольшее количество сделок. Если ДЦ при этом работает, как «грязная кухня» в сочетании с предоставлением большого кредитного плеча своему клиенту, то сам процесс «слива» клиентских средств на расчетный счет брокера – вопрос очень короткого времени. Чем агрессивнее ведется торговля, тем быстрее клиент остается без средств. «Блокирование» – перекрытие клиентских сделок – «брокераж» или «сдвиг рынка» против клиента, осуществляется непосредственно в момент совершения сделки.

— В тот момент, когда клиент запрашивает котировку при наличии открытой позиции, дилер предполагая или даже зная, что собирается делать клиент, дает ему котировку хуже чем рыночная. В этом случае, после закрытия сделки, разница между ценой закрытия позиции клиентом и ценой закрытия позиции дилером на открытом рынке составляет дополнительную прибыль дилера.

— Опытные дилеры, знающие своих клиентов и изучившие их стиль работы, могут с высокой вероятностью предугадать, что конкретно собирается сделать клиент в определенный момент (купить или продать интересующий его актив).

— Дилер – мошенник может сдвинуть рыночные котировки в ущерб клиенту, как в момент открытия, так и в момент закрытия его позиции. В этом случае дилер покупает и продает на рынке по ценам лучшим, чем клиент, почти ничем не рискуя и зарабатывая за счет клиента.

• «Искусственная фиксация убытков» с перекрытием — чаще применяется при работе с длинными открытыми позициями клиентов не закрытыми клиентом в течение продолжительного времени. Когда текущие убытки по таким позициям стремятся к предельным или достигают существенных значений брокер за счет мошеннических действий (чаще с помощью сдвига котировок) фиксирует убыток на клиентском счете (с его закрытием), а прибыль на своем.

• «Псевдоброкераж» — в этом случае перекрытие клиентских сделок проводится через сторонних брокеров с определенным временным лагом. Данный способ применяется при работе с использованием стоп лоссов, при условно прогнозируемой волатильности рынка и возможности сдвигать котировки в нужную сторону (в итоге клиент фиксирует убытки, а брокер прибыль на параллельном счете у стороннего брокера).

При работе со средствами, переданными в доверительное управление

— «Имитация убыточной работы» — брокер на одном из счетов открывает валютную позицию в одну сторону, а на другом счете открывает позицию в противоположную сторону. В итоге, на одном счете идет прирост капитала (в интересах брокера), а на другом идет такой же убыток (в ущерб клиенту). При этом совокупный объем средств переданных в управление уменьшается за счет спрэдов, комиссий, оплаты кредитного плеча и убытка на параллельном счете (все это заработок брокера). Когда убыток достигнет установленного предела (если он есть, если его нет, счет может быть доведен до нулевой отметки – «слит») мошенник возвращает оставшиеся средства обратно клиенту.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  СОВЕТНИКИ ФОРЕКС JUMPER

— «Задержки выплат» – сначала идет задержка выплат под любым надуманным благовидным предлогом:

— Проверка паспортных данных клиента – верификация.

— Другое. При этом, если клиентам предоставляются фиктивные отчеты о прибыльной работе на его счете (с целью получения от них дополнительных средств, в доверительное управление) придумываются основания для дальнейшей задержки выплат или обоснованного «слива» хотя бы части их средств.

• «Рисование отчетности» о якобы проводимых сделках – «фиктивные выписки», в рамках которых компания сама определяет размер выигрыша или проигрыша клиентов (естественно чаще второе). Если же клиент запросил вывод средств после получения «прибыльного» отчета, всегда можно провести несколько «не удачных» (фиктивных) сделок, что бы опустошить его счет.

• «Банальный не возврат» — с игнорированием заявок клиентов, создания иллюзии временных трудностей у компании (от технических до финансовых, с обещанием или без такового, выплатить средства через какой то срок – неделю, месяц, в порядке очереди, др.). С последующим исчезновением брокерской компании со всем своим руководством в нужное время.

Махинации и манипуляции форекс брокеров

Я часто на блоге упомянал о том, что форекс брокеры все так или иначе пытаются не дать Вам заработать, потому что 98% форекс брокеров — это кухни, которые не выводят никуда ваши сделки. Уже очень давно я не встречал в отношении себя каких-то проблем, но вот сегодня брокер меня подвел.

Я решил войти в сделку по модели ложного пробоя, об этом я писал в статье: Торговля ложных пробоев уровня поддержки/сопротивления на форекс, акциях, фьючерсах

На графике сложилась следующая ситуация:

Я установил лимитный приказ для входа в рынок, поскольку знал, что могу оказаться не у компьютера, а ситуация на рынке мне нравится и кажется что сделка будет удачной! Здесь вы видите, что я уже вошел в рынок, вот только на самом деле, я хотел войти не в этой точке, мой лимитный приказ стоял намного ниже:

Как вы видите цена коснулась моего приказа, но лимитный ордер не сработал, хотя конечно в данной ситуации брокер скажет, что по вашему приказу не было предложения и т.д. но мы то с Вами знаем, что у кухни нет реального стакана и такие сделки должны заключаться, тем более тут был запас в 1 пункт спреда!

Брокеры могут применять множество разных способов не дать Вам нормально торговать, хотелось бы перечислить самые популярные:

  1. Реквот. Каждый раз когда вы захотите заключить сделку Вы будете получать сообщение о том, что такой цены нет, «не хотите ли цену «похуже»?». Особенно это актуально для тех кто пытается торговать по новостям
  2. Проскальзывание. Самые наглые брокеры могут просто открывать Вас по цене на 2-3-4 и более пунктов хуже той цены, которая реально есть на графике, особенно если на рынке повышенная волатильность
  3. Урезание плеча. Этим мне большего всего запомнился брокер Альпари, который как-то настроился на мою стратегию и у меня через раз отнимали плечо, когда мне надо было войти в сделку! Я не знаю умеют ли так делать скрипты у брокеров, но реально очень часто сделки не открывались именно по определенной цене, а когда цена сдвигалась эта проблема пропадала! Очень удивляло получать сообщение, что у меня недостаточно средств, тогда когда я открывался в 0.05 лота по EUR/USD с депозитом более 1000 долларов.
  4. Отмена сделок. Особо наглые брокеры просто отменяют прибыльные сделки, отмены убыточных сделок от них не дождешься, а вот с прибыльными у них постоянно какие-то проблемы, причины самые смешные причины — нарушения разных правил, какие-нибудь сбои у поставщиков ликвидности, ошибки на серверах и т.д.
  5. Отключение серверов. Серверы как известно могут отключаться у отдельных клиентов, сидишь торгуешь тут вдруг связи нет с сервером, пишешь в скайп коллеге с тем же брокером, а у него с сервером все в порядке, тариф и счет такой же, а связь есть!
  6. Неисполнение отложенных ордеров. Ну и конечно приведенный выше пример того, как цена не замечает ордер и он не исполняется, в моей ситуации все «тонко», но бывает цена проходит по 10-15 пунктов и стоп ордер или лимитный ордер не исполняется, я даже видел как цена «толкала» ордер вслед своего движения!

Если вы еще ранее не слышали о таких махинациях со стороны форекс брокеров то значит вы не слишком долго торгуете �� Причем следует заметить, что такие вещи делают даже проверенные и надежные форекс брокеры, кто-то меньше кто-то больше.

Однако вот тут я рассказал о том, как меня нагрели на 700 долларов в надежной компании:

  • Виды рыночных манипуляций или как избежать биржевых ловушек

    Homo homini lupus est. Знаменитое выражение «человек человеку волк» из древнеримской комедии «Asinaria» (Ослы) очень точно отражает отношения на современном финансовом рынке, где выживают только хищники и те, кому удалось от них уйти, или хотя бы — спрятаться. На повестке дня – основные виды рыночных манипуляций.

    Сегодня мало кто из крупных биржевых игроков не пользуется спекулятивными методами получения быстрой прибыли, ведь можно гораздо проще (но и опаснее!) заработать, элементарно «раскачав» цены на рынке. В эту сеть стабильно попадает более 90% обычного рыночного планктона — именно наши с вами деньги составляют, как минимум, 30-50% оборотного капитала для этих акул.

    Активно используются все виды рыночных манипуляций — от информационных, технических и финансовых возможностей до бытовой психологии — но все-таки все эти методы стоит разделить на несколько категорий.

    Финансовые манипуляции

    Обычно начинают с технических методов манипулирования, но именно финансовый сговор на сегодня представляет особую опасность практически для всех видов рынков. Привдем пример характерный для валютного рынка

    Форекс имеет самую высокую ликвидность, чем периодически пользуются для спекулятивного заработка крупные банки и корпорации с огромными капиталами. Например, неофициальная договоренность между крупными банками выкупить скажем, евро, в очень больших объемах создает на рынке искусственный спрос на эту валюту, на который в данный момент не хватает предложения.

    Цена резко растет, увлекая за собой множество участников, которые не в курсе заговора, а пытаются просто заработать на непонятном движении. Основные маркетмейкеры уже закупились по более низкой цене и рыночное движение держится на добавлении нового открытого интереса. Постепенно ажиотаж снижается, евро обосновывается на новых ценовых уровнях и в этот момент участники заговора сливают свои огромные объемы позиций по и цена стремительно падает. Все довольны, кроме нас с вами, для которых эти манипуляции оборачиваются убытками.

    Лекарство: при первых же подозрениях – уходить из позиций (или хеджироваться), а потом ждать, пока спекулянты разберутся друг с другом.

    Технические рыночные манипуляции

    К техническим манипуляциям относятся торговые операции, целью которых является непосредственное влияние на рыночную цену стандартными биржевыми операциями. Кратковременный вход в рынок большими объемами, крупные отложенные заявки на покупку/продажу, агрессивные торговые операции в течении некоторого периода с целью подвести цену к сильным ценовым уровням — все эти шаги могут быть весьма затратными, но в результате оказываются невероятно прибыльными.

    Такие действия должны еще раз убедить нас с вами, мелких спекулянтов, в непогрешимости привычных всем математических методов, чтобы потом забрать наши деньги как раз на этих созданных ними «уровнях поддержки/сопротивления». Такие виды рыночных манипуляций не содержат чего-либо незаконного. Главная цель – испугать мелких игроков, внушить им фальшивую рыночную реальность и заставлять покупать или продавать в нужный для крупного игрока момент времени.

    Даже крупные игроки не всегда могут регулировать цены обычными торговыми методами – на любое рыночное движение нужны деньги. Поэтому против краткосрочных спекулянтов применяются психологические приемы, алгоритмы которых были позаимствованы из игровых стратегий.

    Удержание ценовых уровней

    Поддержка крупными игроками цены на психологически сильных (или исторических) уровнях – на них постоянно создается практически равный спрос/предложение с небольшими колебаниями, чтобы снимать сливки с мелких заявок вблизи основной цены. Накопление мелких ордеров на сильных уровнях отлично видны маркет-мейкерам, именно поэтому цена традиционно не доходит до такого уровня пару пунктов и — возвращается. И любой реквот, например, при ваших попытках быстро закрыть позиции, в такой момент тоже продуцируется брокером специально.

    Если понаблюдать за текущей ценой не просто на тиковом графике, а например, в биржевом стакане, то видно, что цена двигается рывками по таким ценовым ступенькам.

    Лекарство: Не входим и не ставим стопы на «красивые» ровные цены, особенно, если на них виды накопленные крупные объемы, но, тем не менее, уровень ценой не пробивается – это типичная ловушка для новичков. Как работать с такими потенциально опасными уровнями – здесь http://dewinforex.com/ru/torgovye-strategii/strategiia-lucky-5-torguem-kruglye-urovni.html ).

    Переворот

    Создание иллюзии возможного движения в определенном направлении. Например, на положительном новостном фоне цена на актив, тем не менее, снижается за счет того, что крупный игрок сознательно играет против правильно (с точки зрения фундамента!) вошедших в рынок мелких спекулянтов. Выполняется это распылением торгового объема в районе сильных уровней и выставлением скрытых отложенных заявок, которые при срабатывании просто гасят прогнозируемый рост, и при необходимости — быстро снимаются. Но обычный игрок видит только их малую часть и считает, что сопротивление росту должно быть слабое. Через некоторое время непонимающая ничего мелочь начинает паниковать и разворачивается, после чего какой-нибудь даже средний хедж-фонд одним обратным броском забирает их деньги к себе в карман. Цена в итоге уходит туда, куда и должна была уйти.

    Лекарство: изучаем данные об объемах из разных источников http://dewinforex.com/ru/osnovy-foreks/analiz-torgovykh-ob-emov-foreks-kogda-stoit-bezhat-za-liderom.html , наблюдаем за рынком и не паникуем при первой же новостной реакции. Эти виды рыночных манипуляций успешно компенсируются тщательным фундаментальным анализом, чтобы не упустить действительно важную информацию.

    Сброс объемов

    Крупный игрок достаточно долго двигается мелкими позициями в некотором направлении, формируя у большинства иллюзию своего реального интереса. Это ощущение усиливается, если на рынке появляется информация (иногда дезинформация), что на некотором ценовом уровне стоят крупные заявки или опционы, или что к данному уровню проявляют интерес ключевые игроки. Когда рыночная цена приближается к нужным уровням, выполняется разворот крупными объемами и цена активно сбрасывается. После чего вполне может продолжить путь в предыдущем направлении, но уже с новых уровней.

    Лекарство: изучаем динамику открытого интереса из любых доступных источников, а также производные финансовые инструменты: опционы, валютные фьючерсы и пр.

    Прокол

    Очень быстрый и сильный пробой (в течении 30-60 секунд) с таким же быстрым возвратом назад выполняет две задачи:

    • выносит рыночную мелочь на стопы (а некоторых — на margin coll);
    • показывает рынку, куда может дойти цена в ближайшее время.

    Этим крупные игроки пользуются тогда, когда основная масса почти не верит в такой поход, но когда он вроде как случается — начинают активно покупать/продавать. В такой прокол вкладываются огромные суммы, но возможное расширение диапазона цены потом все равно окупается.

    Лекарство: выждать пока рынок определится с направлением после прокола и на возвратном движении правильно поставить стопы/профиты.

    Вытряхивание

    Мелкие спекулянты выбиваются с рынка путем сильных и часто необъяснимых скачков ценовых бросков. Кроме того, что заявки закрываются по стопам, спекулянты нервничают и снимают или закрывают свои позиции на нужных уровнях. Не имея препятствий, потом можно спокойно задирать или сваливать цену даже небольшими объемами.

    Лекарство: выдержка, грамотный технический и объемный анализ, правильно ставить стопы и не передвигать их в сторону убытка при попытках маркетмейкеров раскачать ценовой диапазон.

    Ускорение

    Один из активных видов рыночных манипуляций — раскачивание цены, если масса мелких позиций идет туда, куда надо крупным, но с недостаточной скоростью. В направлении основного движения ставятся множество кратковременных позиций, которые подталкивают цену, но реальных объемов не добавляют, так как очень быстро закрываются.

    Лекарство: если стоите по сильному тренду, то не стоит обращать внимание на мелкие флуктуации объемов, если еще не открылись – лучше подождать. Противодействие

    Основной метод работы хедж-фондов или крупного бизнеса, имеющего позиции на нескольких видах рынков., например, на рынке акций, валютном и в сырьевых фьючерсах. Влиянием на акции можно манипулировать ценами на сырье, вызывая у наиболее продвинутой части рыночной мелочи желание активно действовать на сырьевом фьючерсе, например, вслед за падением акций нефтедобывающих компаний. Хеджи так и работают: покупают, когда все продают, и продают на массовых покупках.

    Лекарство: Не ленитесь — изучайте межрыночный и корпоративный анализ. Аналитические обзоры и статотчетность — вам в помощь.

    Коротко о рыночных манипуляциях брокера и Центробанков

    Реквоты, проскальзывания, отсутствие выхода на межбанк, игра против своих же клиентов все это знакомо каждому новичку. Сейчас набирают обороты с предоставлением супервысокого кредитного плеча, но его резкое уменьшение может произойти в любой момент, в том числе и для уже открытых позиций. Такие ситуации брокеры обычно прописывают в договорах мелким шрифтом и относят к категории действий в нерыночных условиях.

    Нормальная разница между ценами предложения/спроса и должна быть, это своеобразная плата за ликвидность — возможность выполнить сделку в любое время.

    Проскальзывание в свою очередь может быть классифицировано как:

    • традиционное (common slippage) — из-за технических проблем брокера;
    • неустойчивость потока котировок (volatility-based slippage);
    • криминальное (criminal slippage) — о нем и других криминальных финансовых играх можно прочесть в книге «Брокеры, вымогатели и стукачи» Дэвида Грейсинга и Лори Морзе.

    Чтобы уменьшить проскальзывание, кроме правильного выбора брокера, можно порекомендовать нужно торговать на ликвидном активе, в оптимальное для него (и для вас) время, открывать позиции в периоды стабильного рынка

    Со всеми видами рыночных манипуляций Центробанков, например, валютными интервенциями, можно попытаться бороться или инсайдом, или отсутствием в рынке.

    Виды информационных рыночных манипуляций

    Поддержку ключевым рыночным игрокам оказывают общие и специализированные СМИ, которые нагнетают ситуацию, вынуждая рынок активно реагировать. Дополнительными методами для технических спекуляций часто выступают информационные факторы, когда мелкая новость раздувается до размеров всемирной катастрофы. Любое информационное воздействие уже давно стало частью рыночной политики и манипуляцией вообще не считается. Стоит вспомнить традиционные несколько версий текста для пресс-конференций Драги, когда в зависимости от курса евро (и расстановки интересов крупных игроков!) к началу выступления, он мог начинать разговор с разной информации, а основные данные озвучивать по мере того, как первая реакция рынка сносила стопы мелких игроков по обе стороны от текущей цены.

    Недостоверные или заведомо ложные сведения и факты, которые могут повлиять на курс актива, в большинстве стран считаются прямым нарушением законов и подлежат расследованию с целью найти источник. В то же время такое же, если не более сильное, воздействие на рынок могут оказать различные слухи, мнения аналитиков, высказывания должностных лиц, в которых умысел к манипулированию на первый взгляд не виден.

    Лекарство: выдержка, тщательный фундаментальный анализ, достоверные источники информации и грамотный манименеджмент.

    И в качестве заключения …

    Деньги, однажды пришедшие на биржу, уже никуда с нее не уходят – они просто переходят из рук в руки. Если кто-то заработал на бирже, значит кто-то другой эти деньги потерял. Все виды рыночных манипуляций победить нельзя, они также активно развиваются, как и методы торговли, но бороться с наиболее опасными нужно уметь. Хотя бы для того, чтобы не только сохранить, а еще и накопить, в конце концов, достаточный капитал и самому в них успешно участвовать. Источник: Dewinforex

    Манипуляция толпы

    Суть форекса это манипулирование людьми, когда многие трейдеры встают в одно направление, то рынок старается их всех выбить с позиции. В этот момент крупный игрок каким то образом убедил простых трейдеров, что сменился глобальный тренд (заголовки в сми о смене тенденции и так далее) и нужно торговать в обратную сторону и как только набирается уйма трейдеров в противоположную сторону от глобального тренда, то рынок форекс разворачивается в сторону глобального тренда.

    Таким образом крупный игрок манипулирует сознанием простых трейдеров. По сути всё что нужно это зайти в сторону глобального тренда при отскоке цены в размере 10% от низов/верхов. Например, если глобальный тренд вниз и если цена с низшей точки ушла вверх на 10% за какой то неопределённый период времени, то продаём. Тут главное смотреть фундаментальные новости, чтобы не получилось так, что заходите против начало нового тренда. По этой торговой системе можно было хорошо заработать на евро долларе.


    Соотношение 10% для низко волатильных инструментов, чем выше волатильность, тем выше процент отскока должен быть.

    Фундаментально по евро доллару ничего не поменялось, ЕЦБ продолжает стимулировать, а ФРС хочет повышать ставку и в дальнейшем, то есть фундаментально доллар должен укрепляться. Низ цены был около 1.0444, прибавляем 10% к 1.0444 = получается 1.1488. На отметке 1.4488 ставим отложенный ордер селл лимит и ждём. Тейк профит и стоп лосс устанавливаете сами. Правильный стоп лосс в долгосрочной торговле это 10% при маленьком кредитном плече, то есть стоп лосс 10 фигур от цены входа в сделку.

Добавить комментарий