МАКСИМАЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ФОРЕКС

СОДЕРЖАНИЕ:


Минимальный депозит,валютные пары, спреды, cтавки по свопу,кредитное плечо — по типу счета ExpertFX?

Требования к минимальному стартовому депозиту отсутствуют. Количество котируемых валютных пар — составляет 22 валютные пары.

  • Максимальное кредитное плечо 1:100, и 1:20 для депозита более $300 000
  • Минимальный лот: составляет 10000 единиц базовой валюты
  • 10 000 единиц равно лоту размером 0.01 миллиона;
  • Актуальные спреды и ставки по свопам для компании FOREX CLUB можно смотреть здесь:

Если вы уже готовы торговать на реальном счёте

Вы открываете торговый счет, пополняете его деньгами и начинаете совершать сделки на рынке CFD и FOREX.

Как попробовать, не рискуя собственными деньгами?

Специально для начинающих мы предлагаем демо-счет, который полностью соответствует реальному счету. Разница в том, что вам не нужно вносить какие-либо средства. Демо-счет — идеальный способ увидеть все своими глазами, понять простые правила торговли CFD и научиться зарабатывать на товарных рынках и рынке FOREX.

26 февраля 2020 года компания Forex Club вступила в Международную Финансовую Комиссию. Членство в Финансовой Комиссии — это почетный статус, которым наделены только надежные компании с многолетней историей успешной работы.

© 1997– 2020, Forex Club International Limited

The Financial Services Centre, P.O. Box 1823, Stoney Ground,
Kingstown, VC0100, St. Vincent & the Grenadines

Contracting entity of Forex Club International Limited, which accept payments from clients and transfers payments back to clients, are: Holcomb Finance Limited (1087 Nicosia Cyprus), Libertex International Company Limited (Kingstown, St.Vincent & the Grenadines).

Более 25 удобных способов пополнения и снятия
Присоединяйтесь к Forex Club в социальных сетях

Условия перепечатки материалов Политика безопасности

McAfee Защищено SSL

Предупреждение: торговля финансовыми инструментами является рискованным видом деятельности и может принести не только прибыль, но и убытки. Размер возможных потерь ограничен величиной депозита.

Компания не принимает клиентов и не осуществляет деятельность ни в одной из следующих стран с ограниченным доступом, таких как: Россия, США, Япония, Бразилия; стран, определенных FATF как государства с высоким уровнем риска и не сотрудничающие страны, имеющие стратегические недостатки в сфере ПОД/ФТ; и стран, которые находятся под международными санкциями.

Факторы, влияющие на движение цен Форекс


Для того чтобы грамотно выполнить фундаментальный анализ, трейдер должен знать факторы, влияющие на движение цен на валютном рынке и принимать их во внимание в процессе принятие решения о создании сделок.

Экономический фактор

Данный фактор является главным, так как именно он оказывает основное влияние на движение цен Форекс. Основное внимание при выполнении анализа рынка необходимо уделять экономическим факторам, так как именно от уровня развития экономики страны напрямую зависит стоимость ее валюты.

3,0,1,0,0

Если экономика страны находится в застое или в упадке, то она становится менее привлекательной для инвесторов, что, в свою очередь, практически сразу отражается на стоимости валюты. Так как любая пара состоит из двух валют, то необходимо проводить сравнительный анализ экономик двух стран. Это позволяет с довольно высокой точностью предугадать изменение ценового уровня.

Политический фактор

Если в стране присутствует политическая нестабильность, то это делает ее менее привлекательной для инвесторов, что, в свою очередь, отрицательно сказывается на курсе валюты. Кроме того, на движение цен Форекс оказывают влияние целый ряд политических факторов, таких как:

  1. Политические выборы.
  2. Национализация коммерческих предприятий и ресурсов.
  3. Выступление министра финансов или главы правительства.

Фактор ожиданий и слухов

Эта группа факторов включает в себя прогнозы известных аналитиков, ожидания рынков и т.д. Валютный рынок реагирует изменением ценового уровня на выход новостей или прогнозов. Если вы являетесь начинающим трейдером или просто стараетесь избегать излишних рисков, то вам не стоит использовать фактор слухов и ожиданий в процессе принятия решений о создании сделок. Это следует делать потому, что далеко не все слухи соответствуют действительности, что может привести к созданию убыточных ордеров.

Форс-мажорные ситуации

Еще одним фактором, влияющим на образование цен, являются форс-мажорные ситуации, такие как стихийное бедствие, эмиграция беженцев и так далее. Эти факторы невозможно предвидеть, но они также оказывают влияние на экономику государств. В случае возникновения природных катаклизмов резко падает цена валюты государств, которые бедствуют. Так, например, новозеландский доллар, в первую очередь, зависит от сельского хозяйства Новой Зеландии. Эти факторы в обязательном порядке учитывать во время торговли на валютном рынке. Принимая во внимание форс-мажорные ситуации, вы сможете намного точнее провести анализ сложившейся ситуации на рынке.

Изменение цены случайность или закономерность

Валютный курс в нашей стране изменяется каждый официально рабочий день. На рынке Форекс цена меняется постоянно под воздействием самых различных факторов, цена каждой валютной пары в день меняется по 1000 раз. Далее мы с вами поговорим об единицах изменения цены, в чем она вычисляется, и что такое закономерность.

Единица изменения стоимости на рынке Форекс это пункт или пипс. У некоторых брокеров пипс равняется 0,0001, а у других 0,00001. Выглядит это следующим образом:

9,0,0,1,0

  • С 5 знаками после запятой, цена будет выглядеть так: 1,23361;
  • Эта же цена у брокера с 4 цифрами после запятой будет выглядеть так:1,2336.


На рынке Форекс котировки всегда с 5 знаками после запятой, это означает, что 1 пипс равняется 0,00001. Счета, у которых 4 знака после запятой, просто округляют стоимость валютной пары до 4 знаков после запятой.

В этой связи, если вы будете изучать обзоры других трейдеров, то обязательно уточняйте, какое значение они подразумевают под словом пипс, а именно пятую цифру после запятой или четвертую. Это очень важно, ведь разница между этими значениями существенная и пипс с пятью знаками после запятой в 10 раз меньше, чем пипс с 4 знаками после запятой.

Если вы являетесь начинающим трейдером и не обладаете необходимым опытом и квалификацией, то перед тем как начать ведение торгов на реальные денежные средства, вам необходимо научиться грамотно выполнять фундаментальный анализ на основе описанных выше факторов, оказывающих влияние на изменение цен.

13,0,0,0,1

Надеюсь, это статья поможет вам разобраться в типах факторов, влияющих на изменение ценового уровня.

Будь на шаг впереди!

Подпишитесь, для получения новых статей.

ПОСЛЕДНИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ

Будь на шаг впереди!

Подписывайся на обновления,чтобы сразу получать новые статьи.

Как противодействовать резким изменениям цен на рынке Форекс?

Одно из главных обстоятельств, с которым постоянно имеет дело любой форекс трейдер – это неожиданные и непредсказуемые для него движения рыночных цен, провоцирующие волатильность рынка.

Как правило, профессионалы вообще не советуют играть в подобных условиях и либо повысить образование, либо хотя бы выучить детально технику различных вариантов и инструментов технического анализа, с помощью которого можно сделать очень многое, или не делать грубых ошибок.

Многие брокеры предоставляют услуги либо автоматизированной аналитики, которая сама вычленяет автоматически отмеченные фигуры технического анализа, уровни Фибоначчи и другие часто применяемые инструменты трейдинга, либо регулярно обновляемую аналитику собственных специалистов. А зачастую – и то, и другое.

Как правило, воспользоваться такими помощниками не всегда удается просто потому, что трейдер либо не решается довериться таким прогнозам, в основном из-за недостатка знаний и опыта, либо воспринимает их только как “информацию к размышлению”, что ничем особенно жизнь не облегчает.

По большей части самые сильные изменения на рынке приходят неожиданно и происходят в форме колоссальных, невероятных по размерам движений цен, которые никто не мог предсказать. Противодействовать такому движению можно только немедленным уходом с рынка. Но именно такие движения могут очень сильно увеличить депозит трейдера всего за несколько часов или даже минут.

Для того, чтобы такие внезапные смены рыночных настроений не поставили точку в торговой карьере конкретного трейдера, ему нужно крайне взвешенно относиться к тому, что и как именно он делает в своем торговом терминале. В частности, нужно не просто выставлять стоп-приказы, но и научиться тщательно рассчитывать то, где именно они должны будут стоять.

Кроме того, не менее важно добиться того, чтобы происходило максимально эффективное взятие цены. Закрытие ордера важнее, чем его открытие – и очень важно не закрывать до того, как будет получена самая большая прибыль исходя из конкретных расчетов и принимая во внимание стратегии управления капиталом.

В анализе рынка очень важен анализ показателей его волатильности на протяжении некоторого периода, крайних точек – экстремумов движения за указанный период и средних показателей. Такой анализ показывает, чего в целом можно ждать от рынка в новой ситуации и определять – является ли новое движение мощным ценами, которого еще не видно, или обычным мелким волнением.

Максимальный объем сделки на Форекс

Можно, но не следует.

Объем сделки должен быть не максимальным, а оптимальным.

Например, при ста долларах в дилинговом центре вам предоставят возможность открыть сделку равную 0,1 лота. Но нужен ли такой большой объем? Нет! При малейшем движении рынка не туда, куда хочется на вашем счете не останется ничего. Правда, при хорошем раскладе ваши деньги могут увеличиться в два раза в течение дня или недели (в зависимости от ситуации).

Максимальный объем сделки для вас должен быть и оптимальным одновременно. При капитализации в сто долларов надо торговать лотом 0,01 или 0,02, тогда вы не будете при малейшем движении графика впадать в отчаяние. Можно ли провести максимально допустимую сделку? Можно, но лишь в том случае, если вы наращивали позиции правильно — выстраивая безопасные «пирамиды».

Имейте в виду, что такие сделки редко удаются в полной мере. Иногда у трейдера не хватает терпения на «возведение пирамид» и он берет много и сразу. С этой минуты он может точно знать, что дни его уже сочтены. Как надо двигаться под обстрелом противника? Медленно и осторожно? Точно также надо работать на Форексе.

Если вы побежите, зажмурив глаза, то вероятность попасть под обстрел возрастает в разы. На бирже произойдет аналогичная ситуация, если вы купите при капитализации в 1000 долларов лотом 1,0. До полного фиаско остается совсем мало времени при такой торговле. Максимальный объем сделки – это «свинская» тактика. На рынке все зарабатывают: и медведи, и быки. А вот судьба свиней достаточно пессимистическая – они идут «под нож». Выносят с биржи тех, кто с криком «была – не была» бросается на график валют. Этот рынок наиболее неспокойный и сложный.

Кроме того, бизнес-план должен быть понятным и простым. В некоторых книгах вы можете прочитать о заумной методике подбора объема сделки. Будьте уверены – вас разыгрывают. Все великое – просто. И торговля, по своей сути, простая, но торговать на рынке – сложно. Парадокс? Нет. Сложность заключается не в каком-то математическом подсчете. Посчитать можно все до сотой и тысячной цента на любом китайском калькуляторе. Сложность заключается в психологии трейдинга. Важно не выбирать большой объем, а выбрать оптимальный. Небольшие лоты тоже весьма плохи. Таким образом вы будете работать вхолостую. Например, при капитализации 1000 долларов рабочий лот 0,03 – безопасный, но он же и неэффективный. Впрочем, если вы будете наращивать сделку, то можно и при таком лоте добиться определенного успеха.

Как рассчитать объем сделки Форекс?

Объем сделки на валютном рынке принято называть лотом. При этом, нигде в другом месте этого понятия вы не встретите, в том числе и на биржах. Крупные их участники имеют возможность покупать и продавать сколько угодно валюты. Лот на Форекс равен 100 000 той валют, которую вы покупаете или продаете. Соответственно, если вы торгуете долларом, то 0,01 лота будут равны одной тысяче долларов. Еще пример. Если вы покупаете пять лотов валютной пары евро/доллар, тогда объем открываемой вами позиции составит 500 000 евро. Если вы хотите открыть позицию по валютной паре американский доллар/фунт стерлингов на сумму в 300 000 долларов, значит, объем будущей сделки составит три стандартных лота.

Виды лота на Форекс

Различают три вида торгового лота: стандартный лот, мини- и микролоты. Стандартный лот на Форекс подразумевает объем в 100 000 условных единиц валюты, то есть это один лот. Минилот равен 0,1 лота и предполагает объем в 10 000 условных единиц. Микролот – это 0,01 лота в 1000 условных единиц объемом.

Максимальная сделка на Форекс

Прибыльность торговли на рынке валют, конечно, зависит от вашей опытности и вашего профессионализма, но также она находится в зависимости от суммы, которую вы готовы вложить в трейдинг. Иначе говоря, размер вашего депозита напрямую связан с максимальным объемом сделки на Форекс. Чем больше ваш депозит, тем выше объемы осуществляемой сделки, и соответственно – больше прибыль. Та же самая история складывается и с минимальным объемом, но к факторам добавляется специфика конкретного инструмента торговли. Для валютного инструмента (валютной пары) минимальным объемом является одна тысяча единиц.

Максимальный объем сделки на Форекс с кредитным плечом

Да, объем зависит от размера вашего депозита, но на рынке валют он может вырваться за его пределы. В этих целях и была придумала маржинальная торговля, иначе, торговля на Форекс с использованием кредитного плеча. Оно выступает в трейдинге в роли своеобразного рычага – делает для вас подъемным тот объем сделки, который вашему депозиту не под силу. Под кредитным плечом подразумевается отношение размера вашего торгового депозита к выбранному вами лоту.

Рассмотрим пример. Допустим, вы хотите открыть позицию на рынке на сумму в 10 000 американских долларов, что, как мы уже знаем, составляет один стандартный лот. Но на вашем торговом счете находится всего сто долларов. Тогда с помощью торгового плеча 1:100 вы обретаете возможность совершить эту сделку. Однако, если вы только начинаете свою карьеру в области торговли на рынке валют, тогда вам стоит повременить с маржинальной торговлей. Она, кончено, увеличивает ваш максимальный объем сделки на Форексе в разы, но вместе с ее объемом и возможным размером будущей прибыли растут и торговые риски. Пока вы не уверены в своих силах, пока ваши действия на валютном рынке не сведены к четкой и эффективной торговой стратегии – вам стоит взять время для обучения и профессионального роста. Не бросайтесь в омут с головой. Подождите, когда вода в нем станет для вас более прозрачной, и тогда возможности вашего заработка возрастут, а риски устремятся к минимуму.

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Закономерности рынка Форекс или правила, хитрости и секреты торговли на forex.

Трейдеры, которые считают, что сама цена дает нужную информацию для идентификации направления движения, а также новостники или фундаменталисты предлагают вам познакомиться: Хитрости Форекс! Собственной персоной.

Главное эффективно определять тренд.
Многие говорят, что основополагающая задача трейдера – это идентификация основного тренда. А далее нужно осуществлять торговлю только в его направлении. Этот так, однако, можно сказать, что эта идея формулируется не до конца верно.
Дело в том, что Форекс может находиться в трендовой фазе не больше тридцати процентов времени. А значит ли это, что только в течение тридцати процентов времени мы можем торговать на рынке, а все остальное время оставаться в стороне ожидая наступления нужного периода?

Секреты Форекс

Смотреть видео-обзор статьи

Возможно, есть кокой-то другой способ объективно и эффективно идентифицировать тренд и получать прибыль по стратегии, которая была определена условиями рынка. То есть если рынок в фазе тренда, то мы должны торговать по направлению тренда, если рынок во флете, то и торговать мы должны, как это делают в период бокового движения.

В основе лежат несколько уровней

5,0,1,0,0

  • Минимум предыдущей сессии LP1
  • Максимум предыдущей сессии HP1
  • Минимум сессии два дня назад LP2
  • Максимум сессии два дня назад HP2
  • Стержневая точка. PP

Чтобы определить тренд, используем такие правила:

  • Когда рынок торгуется выше стержневой точки, мы считаем, что восходящий тренд имеет место, однако он имеет и характеристики бокового тренда.
  • Когда рынок находится выше HP1, то говорят о сильно восходящем тренде.
  • Когда рынок находится и над HP1, и над HP2, можно говорить об очень сильном растущем тренде.
  • Когда рынок находится под точкой стержня, то говорят, о потенциальном нисходящем тренде с примесью бокового движения.
  • Когда рынок находится под LP1, то говорят о сильном вниз идущем тренде.
  • Когда рынок находится и под LP1 и под LP2, говорят об очень сильном тренде, который идет вниз.
  • Когда рынок ходит вокруг стрежневой точки, то пересекая ее, то отталкиваясь от HP и LP, то с уверенностью говорят о боковом тренде.

Давайте обратим внимание на график.

На нем мы видим, что рынок торгуется под PP, однако, и над LP1. Отсюда мы приходим к выводу, что это боковая фаза и нисходящие вставки. В этой ситуации можно подумать об открытии, как длинной, так и короткой позиции. Если рынок пробивает уровень LP1, то открывать нужно только короткие позиции.

Важны сигналы индикаторов.

После определения направления тренда применяются индикаторы, которые дают сигналы на продажу или покупку.

Предположим, что рынок находится между PP и HP1, это значит, возможно, что у нас восходящий тренд и фаза у него боковая. Одна из очень простых стратегий заключается в применении осциллятора для того, чтобы получить знак ко входу в рынок.

Закономерности Форекс

Поведение цены.

Технический анализ утверждает, что график сам дает необходимую информацию. Её можно получить анализом ценовой кривой. Лучше всего проводить анализ поведения цены через свечные паттерны. Такой подход поможет отфильтровать ложные сигналы. Среди важных сигналов можно привести «молот» и «поглощение».

Эти манипуляции помогут увеличить точность сигналов поведения цены.

Поведения цены

Последовательность.

Если правильно относиться к торговле, то последовательные поступки – это ваша первейшая цель. Не нужно надеяться на прибыль «на авось».

Для того чтобы быть последовательным, нужно:

  • Разработать торговую стратегию, которая подходит вам.
  • Применить правила управления капиталом, рисками и сделками,
  • Работать дисциплинированно, так как даже идеальная система, правила которой, постоянно нарушаются, не принесет вам никакой пользы.

А вот три хитростей при работе с новостями.

15,0,0,1,0

  • Не нужно торговать на рынке, когда выходят новости. Это сравнимо с ездой на бешенной кобыле. Она, конечно, может домчать вас до нужной точки, но скорее от вас и следа не останется. Причина – высокие риски. Вместо этого нужно в стороне понаблюдать за тем, куда идет рынок.
  • Ведите журнал торгов, с помощью которого обращайте внимание на экономические события. Так вы всегда будет помнить о выходе новостей, которые останавливают вашу торговлю.
  • Используйте два противоположных ордера для того, чтобы поймать резкий скачок.
  • Не гонитесь за самым прибыльным трендом. Относитесь внимательно к незначительным движениям рынка.
  • Извлеките из тренда все, что можно, но помните, что больше 5% от тренда никто не старается взять.
  • Чаще работайте там, где высокая волатильность. Вы точно сможете преуспеть, главное быть внимательным.
  • Работайте на нескольких рынках сразу! Это уникальная возможность получить дополнительный доход по принципу: «где-нибудь» да клюнет.
Эта статья приведёт Вас к успеху:  TRIX ИНДИКАТОР ФОРЕКСА

Ещё хитрости от наших западных коллег трейдеров. Закономерности Форекс.

Закономерности Форекс – это события, которые часто повторяются и вызывают оду и ту же реакцию курса от раза к разу, что позволяет дать прогноз дальнейшего движения тренда.

  • Ценовой канал. Очень часто цена начинает двигаться от некоторого минимума к некоторому максимуму. Это говорит о том, что на графике ценовой канал. В этот момент очень легко определиться с точкой входа.
  • Закрытие гепов. Статистика показывает, что большинство гепов закрываются в течение одного дня.
  • Движение и откат. Когда курс делает резкий скачок, обязательно будет обратный откат. При этом наблюдается такая тенденция, что чем скачек был сильнее, тем более выраженную коррекцию нужно ждать. Тут можно торговать и на скачке и на коррекции.
  • Спрос и предложение. Рынок Форекс работает, как самый обычный рынок. Поэтому рост спроса или предложения сказывается на изменении курса.
  • Ожидание новостей воздействует на курс. Курс будет двигаться в сторону прогноза и развернется, если ожидания новостей не оправдаются.
  • Сессии. Начало и конец торгов в Европе чаще заканчиваются ростом Евро нежели падением.
  • Корелляция. Многие валюты реагируют на изменение цены на золото, нефть, сельхозпродукцию.
  • Величина спрэда. Чем ниже ликвидность валюты и как следствие, чем ниже уровень активности трейдеров на ней, тем больше размер спрэда.
  • Сезонные колебания курса. Заметили, что множество известных валют колеблются сезонно. Иногда, направление движения цены на графиках за разные годы очень похожи.

20,0,0,0,1

Как видно, многие правила и хитрости, о которых сейчас шла речь – это лишь повторение хорошо известных основ торговли на валютной бирже. Помнить и применять их нужно всегда. А не знание этих премудростей может грозить потерей капитала.

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Стоит ли учитывать выход новостей в своей торговле?

Добрый день! Часто трейдеры спорят, стоит или не стоит учитывать в торговле новости. Бытует мнение, что при работе на старших периодах можно не обращать внимание на выход даже важных новостей, их влияние сводится к минимуму. Так ли это и стоит ли учитывать новости в своей торговле, мы и постараемся сегодня разобраться.

Метод моего исследования

Для анализа влияния новостей по валюте Американский Доллар я написал специальный советник, в который вбил даты всех новостей, обозначенных важными во всех новостных календарях. При этом я выделил каждую новость, чтобы можно было проследить ее влияние на графиках всех основных валютных пар с 2012 года по сегодняшний день. Я собирал следующие данные:

— минимальное изменение цены после выхода новости – на сколько пунктов минимально уходила цена после выхода новости;

— максимальное изменение цены — на сколько пунктов максимально цена уходила после выхода новости;

— среднее изменение – на сколько пунктов цена уходила после выхода новости в среднем;

— количество возвратов – как часто цена возвращалась обратно приблизительно к тому уровню, что был до новостей (+-10% от самого изменения цены после выхода новости).

— исследования я проводил для новостей по Соединенным штатам и рассматривал их влияние на такие валютные пары, как USDCHF, GBPUSD, EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD;

— время рассмотрения влияния новости на цену – 6 часов после ее выхода.

Consumer confidence — Индекс доверия потребителей

Этот обзор является попыткой измерить оптимизм потребителей. Он основан на данных опроса 5000 американских семей с целью выявить реакцию на текущую ситуацию и степень потребительских надежд или сомнений в будущем. Индекс рассчитывается с 1967 года. Сначала он был равен 100. Оказывает ограниченное поведение на рынок, так как он может не отражать реальное состояние экономики. Однако он традиционно используется для прогнозирования тенденций в области занятости и общего состояния экономики. Рост значений индекса является положительным фактором для развития национальной экономики и приводит к росту курса доллара. Его значение обычно публикуется после 20-го числа каждого месяца.

USDCHF


Минимальное изменение — 6 пунктов

Максимальное изменение — 155 пунктов

Среднее изменение — 34 пунктов

8 раз из 93 цена возвращалась обратно — 9%

GBPUSD

Минимальное изменение — 9 пунктов

Максимальное изменение — 140 пунктов

Среднее изменение — 35 пунктов

7 раза из 93 цена возвращалась обратно — 8%

EURUSD

Минимальное изменение — 16 пунктов

Максимальное изменение — 125 пунктов

Среднее изменение — 37 пунктов

7 раз из 93 цена возвращалась обратно — 8%

USDJPY

Минимальное изменение — 9 пунктов

Максимальное изменение — 145 пунктов

Среднее изменение — 33 пунктов

12 раза из 93 цена возвращалась обратно — 13%

USDCAD

Минимальное изменение — 9 пунктов

Максимальное изменение — 140 пунктов

Среднее изменение — 36 пунктов

5 раза из 93 цена возвращалась обратно — 6%

AUDUSD

Минимальное изменение — 9 пунктов

Максимальное изменение — 121 пунктов

Среднее изменение — 29 пунктов

7 раза из 93 цена возвращалась обратно — 8%

NZDUSD

Минимальное изменение — 9 пунктов

Максимальное изменение — 117 пунктов

Среднее изменение — 28 пунктов

7 раз из 93 цена возвращалась обратно — 8%

Как видно из данных выше, в среднем цена довольно вяло реагирует на выход этой новости – около 30 пунктов среднее движение цены в какую-либо сторону. И все же в отдельных случаях новость способна вызвать движение в 120-150 пунктов. При этом довольно часто в течение 6 часов после выхода новости цена возвращается обратно на уровень до новостей (в среднем в 10% случаев).

Durables goods orders — Заказы на товары длительного пользования

К товарам длительного пользования относятся товары со сроком службы более трех лет. К ним относятся: автомобили, мебель и др. При этом заказом считается подтвержденное юридическими документами намерение приобрести товары сейчас или в будущем. Для того, чтобы выделить изменчивость, присущую военным и транспортным заказам, из этого индикатора выделяют показатели, которые не учитывают заказы для оборонной промышленности (Durable goods orders excluding defense) и транспортные заказы (Durable goods orders excluding transportation). Этот индикатор является важным для рынка, так как он дает представление об уверенности потребителей этой продукции в текущей экономической ситуации. Поскольку товары длительного пользования стоят достаточно дорого, то увеличение числа заказов на них показывает готовность потребителей тратить на них свои средства. Таким образом, рост этого показателя является положительным фактором для развития экономики и приводит к росту курса национальной валюты. Его значение публикуется на четвертой неделе каждого месяца.

USDCHF

Минимальное изменение – 11 пунктов

Максимальное изменение – 110 пунктов

Среднее изменение – 31 пунктов

3 раз из 36 цена возвращалась обратно – 9%

GBPUSD

Минимальное изменение – 19 пунктов

Максимальное изменение – 161 пунктов

Среднее изменение – 47 пунктов

5 раза из 36 цена возвращалась обратно – 14%

EURUSD

Минимальное изменение – 11 пунктов

Максимальное изменение – 166 пунктов

Среднее изменение – 44 пунктов

2 раз из 36 цена возвращалась обратно – 6%

USDJPY

Минимальное изменение – 10 пунктов

Максимальное изменение – 74 пунктов

Среднее изменение – 30 пунктов

4 раза из 36 цена возвращалась обратно – 12%

USDCAD

Минимальное изменение – 9 пунктов

Максимальное изменение – 114 пунктов

Среднее изменение – 36 пунктов

3 раза из 36 цена возвращалась обратно – 9%

AUDUSD

Минимальное изменение – 12 пунктов

Максимальное изменение – 92 пунктов

Среднее изменение – 33 пунктов

2 раза из 36 цена возвращалась обратно – 6%

NZDUSD

Минимальное изменение – 8 пунктов

Максимальное изменение – 95 пунктов

Среднее изменение – 33 пунктов

3 раз из 36 цена возвращалась обратно – 9%

Как видно, наибольшее влияние эта новость оказывает на EURUSD и GBPUSD, в некоторых случаях провоцируя движение до 160 пунктов. В среднем по этим двум валютным парам можно ожидать движение в 44-47 пунктов. Остальные валютные пары чаще всего реагируют на эту новость движением в районе 30 пунктов, в редких случаях доходя до 90-100.

Unemployment Rate, Initial Jobless Claims – уровень безработицы, заявки на пособие по безработице

Уровень безработицы показывает процентное соотношение числа безработных к общей численности трудоспособного населения. Выходит одновременно с индикатором «Nonfarm payrolls». Оказывает значительное влияние на рынок. Обычно анализ уровня безработицы проводят в контексте с цифрами, отражающими величину показателя «Nonfarm payrolls». Например, рост значения показателя «Nonfarm payrolls» при росте уровня безработицы свидетельствует об увеличении безработицы в сельскохозяйственных отраслях экономики, и т.п. В условиях ожидания повышения основных процентных ставок уменьшение его значения приводит к росту курса доллара. Публикуется, как правило, в первую пятницу каждого месяца одновременно с показателем «Nonfarm payrolls».

Заявки на пособие по безработице показывают недельное изменение количества заявок на получение пособий по безработице. Публикуется каждую неделю по четвергам. Эти цифры не всегда отражают реальную картину событий. Они иногда искажаются краткосрочными факторами, такими как федеральные или местные праздники. Этот индикатор может давать представление о том, каким в следующий раз выйдет индикатор «Nonfarm payrolls». Например, если в течение месяца значение индикатора «Jobless claims» последовательно уменьшается, то велика вероятность того, что значение показателя «Nonfarm payrolls» будет большим. Оказывает ограниченное влияние на рынок. Уменьшение количества заявок на пособие по безработице является благоприятным фактором для роста курса доллара.

USDCHF

Минимальное изменение — 12 пунктов

Максимальное изменение — 291 пунктов

Среднее изменение — 38 пунктов

5 раз из 115 цена возвращалась обратно — 5%

GBPUSD

Минимальное изменение — 14 пунктов

Максимальное изменение — 213 пунктов

Среднее изменение — 46 пунктов

16 раза из 115 цена возвращалась обратно — 14%

EURUSD

Минимальное изменение — 12 пунктов

Максимальное изменение — 244 пунктов

Среднее изменение — 44 пунктов

8 раз из 115 цена возвращалась обратно — 7%

USDJPY

Минимальное изменение — 11 пунктов

Максимальное изменение — 276 пунктов

Среднее изменение — 37 пунктов

9 раза из 115 цена возвращалась обратно — 8%

USDCAD

Минимальное изменение — 11 пунктов

Максимальное изменение — 118 пунктов

Среднее изменение — 34 пунктов

4 раза из 115 цена возвращалась обратно — 4%

AUDUSD

Минимальное изменение — 15 пунктов

Максимальное изменение — 136 пунктов

Среднее изменение — 33 пунктов

6 раза из 115 цена возвращалась обратно — 6%

NZDUSD

Минимальное изменение — 11 пунктов

Максимальное изменение — 128 пунктов

Среднее изменение — 32 пунктов

7 раз из 115 цена возвращалась обратно — 6%

В среднем эти новости не оказывают значительного влияния на рынок, однако очень редко возможны существенные движения, превышающие 250 пунктов. Это не касается USDCAD, AUDUSD и NZDUSD – эти три валюты вообще практически не реагируют на выход этой новости.

Fed Interest Rate Decision – решение по процентной ставке

Процентная ставка, под которую банки размещают свободные средства, находящиеся на счетах в Федеральной резервной системе США, другим банкам на овернайт (overnight – на один день, дословно, «через ночь»). Федеральная резервная система США контролирует уровень процентной ставки по федеральным фондам с помощью операций с государственными ценными бумагами. Решение по изменению процентной ставки принимается Комитетом по финансовым рынкам, входящим в состав Федеральной резервной системы США, отталкиваясь от которого другие финансовые организации (коммерческие банки) устанавливают свои проценты по кредитам и вкладам. Процентная ставка – один из самых важных механизмов, с помощью которого осуществляется регуляция экономики страны. В частности, вопросы темпов экономического роста и инфляционное давление регулируются именно с помощью ставки процента. Реакция рынка на процентные ставки – одна из самых сильных. Фактически, принятие ФРС решения о том, как изменится базовая ставка – это ключевой момент определения рынками, в какую сторону идти дальше. Вся экономическая политика напрямую зависит от того, какая процентная ставка присутствует на данный момент.

USDCHF

Минимальное изменение – 9 пунктов

Максимальное изменение – 319 пунктов

Среднее изменение – 48 пунктов

3 раз из 42 цена возвращалась обратно – 7%

GBPUSD

Минимальное изменение – 6 пунктов

Максимальное изменение – 203 пунктов

Среднее изменение – 55 пунктов

2 раза из 42 цена возвращалась обратно – 5%

EURUSD

Минимальное изменение – 9 пунктов

Максимальное изменение – 190 пунктов

Среднее изменение – 57 пунктов

3 раз из 42 цена возвращалась обратно – 7%

USDJPY

Минимальное изменение – 6 пунктов

Максимальное изменение – 202 пунктов

Среднее изменение – 38 пунктов

5 раза из 42 цена возвращалась обратно – 12%

USDCAD

Минимальное изменение – 12 пунктов

Максимальное изменение – 108 пунктов

Среднее изменение – 40 пунктов

5 раза из 42 цена возвращалась обратно – 12%

AUDUSD

Минимальное изменение – 6 пунктов

Максимальное изменение – 264 пунктов

Среднее изменение – 52 пунктов

6 раза из 42 цена возвращалась обратно – 15%

NZDUSD

Минимальное изменение – 6 пунктов

Максимальное изменение – 198 пунктов

Среднее изменение – 58 пунктов

3 раз из 42 цена возвращалась обратно – 7%

Как видно из статистики, предложенной выше, процентная ставка действительно имеет большое значение для движения валюты – среднее изменение цены после выхода этой новости можно ожидать минимум на уровне 50 пунктов, а в некоторых случаях оно доходит до 200-300 пунктов. Единственное исключение – пара USDCAD. Уж не знаю с чем это связано, но это факт – среднее изменение 40 пунктов при максимальном всего 108.

FOMC Meeting Minutes — Заседание комитета по денежно-кредитной политике

Детальный отчет заседания комитета по денежно-кредитной политике Федеральной Резервной Системы относительно решения по изменению процентных ставок, опубликованного двумя неделями ранее. Публикация отчета может дать представление о дальнейшей денежно-кредитной политике регулятора. Оказывает сильное влияние на рынок.

USDCHF

Минимальное изменение – 9 пунктов

Максимальное изменение – 285 пунктов

Среднее изменение – 35 пунктов

9 раз из 99 цена возвращалась обратно – 9%

GBPUSD

Минимальное изменение – 11 пунктов

Максимальное изменение – 220 пунктов


Среднее изменение – 42 пунктов

11 раза из 99 цена возвращалась обратно – 11%

EURUSD

Минимальное изменение – 14 пунктов

Максимальное изменение – 209 пунктов

Среднее изменение – 39 пунктов

5 раз из 99 цена возвращалась обратно – 5%

USDJPY

Минимальное изменение – 6 пунктов

Максимальное изменение – 298 пунктов

Среднее изменение – 36 пунктов

6 раза из 99 цена возвращалась обратно – 6%

USDCAD

Минимальное изменение – 8 пунктов

Максимальное изменение – 122 пунктов

Среднее изменение – 32 пунктов

6 раза из 99 цена возвращалась обратно – 6%

AUDUSD

Минимальное изменение – 15 пунктов

Максимальное изменение – 264 пунктов

Среднее изменение – 35 пунктов

6 раза из 99 цена возвращалась обратно – 6%

NZDUSD

Минимальное изменение – 6 пунктов

Максимальное изменение – 193 пунктов

Среднее изменение – 36 пунктов

3 раз из 99 цена возвращалась обратно – 3%

И действительно, влияние на рынок выход этой новости оказывает не менее сильный, чем решение о процентной ставке. И снова USDCAD по таинственным причинам остается в стороне.

Gross Domestic Product – Валовой внутренний продукт (ВВП)

Это сумма всех товаров и услуг, произведенных местными и иностранными компаниями. Является главным индикатором, отражающим состояние национальной экономики. ВВП выражается в виде индекса по отношению к предыдущему периоду рассмотрения. Оказывает значительное влияние на рынок. Рост ВВП приводит к росту курса национальной валюты. После выхода предварительных данных этот показатель еще дважды пересчитывается.

USDCHF

Минимальное изменение – 9 пунктов

Максимальное изменение – 172 пунктов

Среднее изменение – 42 пунктов

4 раз из 55 цена возвращалась обратно – 8%

GBPUSD

Минимальное изменение – 14 пунктов

Максимальное изменение – 222 пунктов

Среднее изменение – 60 пунктов

2 раза из 55 цена возвращалась обратно – 4%

EURUSD

Минимальное изменение – 13 пунктов

Максимальное изменение – 218 пунктов

Среднее изменение – 59 пунктов

1 раз из 55 цена возвращалась обратно – 2%

USDJPY

Минимальное изменение – 8 пунктов

Максимальное изменение – 173 пунктов

Среднее изменение – 36 пунктов

5 раза из 55 цена возвращалась обратно – 9%

USDCAD

Минимальное изменение – 12 пунктов

Максимальное изменение – 155 пунктов

Среднее изменение – 37 пунктов

5 раза из 55 цена возвращалась обратно – 9%

AUDUSD

Минимальное изменение – 10 пунктов

Максимальное изменение – 142 пунктов

Среднее изменение – 46 пунктов

5 раза из 55 цена возвращалась обратно – 9%

NZDUSD

Минимальное изменение – 12 пунктов

Максимальное изменение – 144 пунктов

Среднее изменение – 46 пунктов

2 раз из 55 цена возвращалась обратно – 4%

Выход этой новости оказывает довольно сильное влияние на такие валютные пары, как EURUSD и GBPUSD, вызывая движения в среднем на 60 пунктов. Средней силы влияние оказывается на NZDUSD, AUDUSD и USDCHF – 40-50 пунктов. USDCAD и USDJPY в среднем реагируют вяло – 36-37 пунктов. При этом максимально возможная реакция рынка на выход этой новости находится в пределах от 150 до 220 пунктов для всех валютных пар.

Nonfarm Payrolls — количество новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики за месяц

В трейдерском лексиконе звучащая, как «нонки», эта платежная ведомость, по которой выдается зарплата работникам — очень сильный индикатор, показывающий изменение уровня занятости в стране. Прирост этого показателя характеризует увеличение занятости и приводит к росту курса доллара. Его называют «индикатором, который двигает рынки». Существует эмпирическое правило, что увеличение его значения на 200 000 в месяц приравнивается к увеличению ВВП на 3,0%. Публикуется, как правило, в первую пятницу каждого месяца. Большое изменение (100-200 тыс.) может вызвать очень сильные движения на рынке.

USDCHF

Минимальное изменение – 16 пунктов

Максимальное изменение – 154 пунктов

Среднее изменение – 58 пунктов

11 раз из 63 цена возвращалась обратно – 18%

GBPUSD

Минимальное изменение – 17 пунктов

Максимальное изменение – 180 пунктов

Среднее изменение – 66 пунктов

12 раза из 63 цена возвращалась обратно – 19%

EURUSD

Минимальное изменение – 16 пунктов

Максимальное изменение – 203 пунктов

Среднее изменение – 70 пунктов

9 раз из 63 цена возвращалась обратно – 15%

USDJPY

Минимальное изменение – 13 пунктов

Максимальное изменение – 173 пунктов

Среднее изменение – 56 пунктов

5 раза из 63 цена возвращалась обратно – 8%

USDCAD

Минимальное изменение – 10 пунктов

Максимальное изменение – 151 пунктов

Среднее изменение – 54 пунктов

7 раза из 63 цена возвращалась обратно – 11%

AUDUSD

Минимальное изменение – 13 пунктов

Максимальное изменение – 203 пунктов

Среднее изменение – 52 пунктов

2 раза из 63 цена возвращалась обратно – 4%

NZDUSD

Минимальное изменение – 18 пунктов

Максимальное изменение – 159 пунктов

Среднее изменение – 48 пунктов

6 раз из 63 цена возвращалась обратно – 10%

Выход этой новости стоит учитывать даже при работе на дневных графиках. При этом в среднем движение цены после выхода этой новости находится в пределах 50-60 пунктов, причем на всех валютных парах. Максимально возможное движение находится в пределах 150-200 пунктов. Интересны две особенности реакции рынка на эту новость. Во-первых, все мажоры дружно довольно сильно реагируют на выход новости, о чем говорит высокое значение среднего изменения цены. Во-вторых, довольно часто спустя 6 часов цену можно видеть на том же уровне, на котором она была до новостей.

ISM Non-Manufacturing PMI, ISM Manufacturing PMI

ISM Manufacturing PMI — индекс делового оптимизма, включает в себя данные о: заказах, продукции, занятости, материально-производственные запасах, времени поставок, ценах экспорта и импорта. Определяется на основе опроса менеджеров 4 000 компаний. Общий индекс вычисляется взвешиванием пяти индексов: заказы — 30%, продукция — 25%, занятость — 20%, поставки — 15%, материально-производственные запасы — 10%. Значение индекса выше 50% рассматривается как показатель роста производственной активности, менее 50% свидетельствует о замедлении темпов роста. Как правило, при приближении значения индекса к 60 инвесторы начинают беспокоиться по поводу возможного перегрева экономики, роста инфляции и повышения ставки ФРС. При падении до 40 начинаются разговоры о рецессии.
Значение индикатора публикуется в первый рабочий день месяца и может предвосхитить сообщение об объеме промышленного производства, публикуемое в середине месяца.

ISM Non-Manufacturing PMI – индикатор, который рассчитывается ежемесячно на основе опроса нескольких сотен представителей непроизводственного сектора. Ответы даются исходя из сравнения текущего месяца с прошлым. Используя вопросы без каких-либо цифр, их просят ответить, стал ли уровень деятельности «лучше», «хуже», чем в прошлом месяце, или «остался без изменений». Составленные на основании ответов о результатах непроизводственной деятельности, индексы показывают темпы и направление изменений, если таковые имеются, для каждого анализируемого вида деятельности.
Значение индикатора на уровне 50 пунктов свидетельствует о том, что за отчетный период не произошло ни расширения, ни сокращения непроизводственного сектора. Превышение этой отметки означает рост в секторе. В том случае, если индикатор оказывается ниже отметки 50, можно говорить о том, что в секторе услуг наблюдается замедление темпов.
Часто на величину этого индекса оказывают влияние психологические факторы, нежели фактическое состояние дел. Его значение публикуется в первых числах каждого месяца. Оказывает значительное влияние на рынок. Рост значения этого индекса является благоприятным фактором для роста курса доллара.

USDCHF

Минимальное изменение – 11 пунктов

Максимальное изменение – 198 пунктов

Среднее изменение – 41 пунктов

6 раз из 58 цена возвращалась обратно – 11%

GBPUSD

Минимальное изменение – 9 пунктов

Максимальное изменение – 183 пунктов

Среднее изменение – 47 пунктов

2 раза из 58 цена возвращалась обратно – 4%

EURUSD

Минимальное изменение – 8 пунктов

Максимальное изменение – 222 пунктов

Среднее изменение – 46 пунктов

7 раз из 58 цена возвращалась обратно – 12%

USDJPY

Минимальное изменение – 7 пунктов

Максимальное изменение – 189 пунктов

Среднее изменение – 39 пунктов

5 раза из 58 цена возвращалась обратно – 9%

USDCAD

Минимальное изменение – 9 пунктов

Максимальное изменение – 135 пунктов

Среднее изменение – 34 пунктов

4 раза из 58 цена возвращалась обратно – 7%

Эта статья приведёт Вас к успеху:  БИЗНЕС СТРАТЕГИЯ ФОРЕКС

AUDUSD

Минимальное изменение – 10 пунктов

Максимальное изменение – 116 пунктов

Среднее изменение – 33 пунктов

5 раза из 58 цена возвращалась обратно – 9%

NZDUSD

Минимальное изменение – 11 пунктов

Максимальное изменение – 110 пунктов

Среднее изменение – 32 пунктов

6 раз из 58 цена возвращалась обратно – 11%

Как видно из статистики, более менее активно на выход этих индексов реагируют USDCHF, GBPUSD, EURUSD и USDJPY, цена при этом двигается в среднем на 40 и более пунктов, вплоть до 180-220 максимум. Пары USDCAD, AUDUSD и NZDUSD реагируют слабо, в среднем едва переваливая отметку в 30 пунктов, в редких случаях показывая движение до 110-130 пунктов.

Consumer Price Index, Consumer Price Index Ex Food & Energy, Producer Price Index, Producer Price Index ex Food & Energy и т.д.

Consumer Price Index (CPI) — Индекс потребительских цен. Определяет изменение уровня различных цен на «фиксированную корзину» товаров и услуг. При расчете индекса учитываются цены на импортные товары и услуги. Индекс потребительских цен является главным индикатором уровня инфляции в стране. Этот индекс анализируют вместе с показателем «PPI» (Индекс промышленных цен). Если экономика развивается в нормальных условиях, то рост показателей CPI и PPI может привести к повышению основных процентных ставок в стране. Это, в свою очередь, приводит к росту курса доллара, так как увеличивается привлекательность вложения средств в валюту с большей процентной ставкой. Его значение публикуется в середине каждого месяца (вскоре после выхода показателя PPI).

Producer price Index (PPI) — Индекс цен производителей. Определяет изменение уровня цен на «корзину» товаров, произведенных в промышленности. До 1978 года он назывался «Wholesale price Index» (Индекс оптовых цен). Это индекс состоит из двух частей: цены на входе (полуфабрикаты, комплектующие и т.д.) и цены на выходе производства (готовая продукция). Цена на выходе включает в себя стоимость рабочей силы и дает представление об инфляции, связанной с изменением стоимости рабочей силы. Индекс промышленных цен считается более достоверным, если в нем не учитываются пищевая и энергетическая отрасли промышленности. При расчете индекса не учитываются цены на импортные товары и услуги. Оказывает значительное влияние на рынок. В условиях ожидания повышения основных процентных ставок рост его значения приводит к росту курса доллара. Публикуется каждый месяц, как правило, на следующей неделе после выхода «Nonfarm payrolls».

USDCHF

Минимальное изменение – 12 пунктов

Максимальное изменение – 339 пунктов

Среднее изменение – 48 пунктов

5 раз из 60 цена возвращалась обратно – 9%

GBPUSD

Минимальное изменение – 17 пунктов

Максимальное изменение – 217 пунктов

Среднее изменение – 50 пунктов

5 раза из 60 цена возвращалась обратно – 9%

EURUSD

Минимальное изменение – 12 пунктов

Максимальное изменение – 247 пунктов

Среднее изменение – 59 пунктов

7 раз из 60 цена возвращалась обратно – 12%


USDJPY

Минимальное изменение – 6 пунктов

Максимальное изменение – 95 пунктов

Среднее изменение – 33 пунктов

8 раза из 60 цена возвращалась обратно – 14%

USDCAD

Минимальное изменение – 9 пунктов

Максимальное изменение – 151 пунктов

Среднее изменение – 37 пунктов

2 раза из 60 цена возвращалась обратно – 4%

AUDUSD

Минимальное изменение – 9 пунктов

Максимальное изменение – 148 пунктов

Среднее изменение – 42 пунктов

5 раза из 60 цена возвращалась обратно – 9%

NZDUSD

Минимальное изменение – 10 пунктов

Максимальное изменение – 106 пунктов

Среднее изменение – 36 пунктов

3 раз из 60 цена возвращалась обратно – 5%

Действительно серьезное влияние эти индексы оказывают на пары USDCHF, GBPUSD, EURUSD. Среднее движение цены по этим парам от 50 пунктов, максимальное 220-340. USDJPY, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD реагируют гораздо слабее – среднее движение до 40 пунктов и максимальное 100-150.

Retail Sales — Розничные продажи

Индекс показывает изменение объемы продаж в сфере розничной торговли. Характеризует уровень потребительских расходов и спроса. Этот индикатор разделяют на «продажи автомобилей» и «продажи всего остального». Так как количество проданных автомобилей является очень изменчивой величиной, то наиболее верную информацию несет в себе та часть индикатора, в которой не учитываются «продажи автомобилей». Рост объема розничных продаж является положительным фактором для развития национальной экономики и приводит к росту курса национальной валюты. Имеет сезонную зависимость (рождество, начало учебного года). Публикуется в середине каждого месяца.

USDCHF

Минимальное изменение – 11 пунктов

Максимальное изменение – 188 пунктов

Среднее изменение – 44 пунктов

3 раз из 41 цена возвращалась обратно – 8%

GBPUSD

Минимальное изменение – 19 пунктов

Максимальное изменение – 132 пунктов

Среднее изменение – 42 пунктов

6 раза из 41 цена возвращалась обратно – 15%

EURUSD

Минимальное изменение – 11 пунктов

Максимальное изменение – 235 пунктов

Среднее изменение – 54 пунктов

3 раз из 41 цена возвращалась обратно – 8%

USDJPY

Минимальное изменение – 13 пунктов

Максимальное изменение – 206 пунктов

Среднее изменение – 36 пунктов

5 раза из 41 цена возвращалась обратно – 12%

USDCAD

Минимальное изменение – 9 пунктов

Максимальное изменение – 132 пунктов

Среднее изменение – 34 пунктов

9 раза из 41 цена возвращалась обратно – 22%

AUDUSD

Минимальное изменение – 12 пунктов

Максимальное изменение – 128 пунктов

Среднее изменение – 35 пунктов

1 раза из 41 цена возвращалась обратно – 3%

NZDUSD

Минимальное изменение – 14 пунктов

Максимальное изменение – 157 пунктов

Среднее изменение – 32 пунктов

4 раз из 41 цена возвращалась обратно – 10%

Выход этой новости не так уж существенно влияет на цену, в редких случаях приводя к движению более 200 пунктов. Чаще всего это движение находится в диапазоне 40-50 пунктов для USDCHF, GBPUSD и EURUSD и ниже для остальных пар, причем цена в большинстве случаев откатывает хотя бы на половину движения. Учитывать эту новость при торговле на дневных таймфреймах тоже не обязательно, но желательно – изредка движение может превысить 100 пунктов, что даже для дневных графиков не самое приятное событие.

Trade Balance — торговый баланс

Trade Balance (торговый баланс) представляет собой соотношение между суммой цен товаров, вывезенных за пределы данного государства, и суммой цен товаров, ввезенных на территорию этого государства. Т.е. разница между экспортом и импортом. Если сумма цен вывезенных товаров превышает сумму цен ввезенных, то торговый баланс является активным (положительное сальдо), если ввоз превышает вывоз — пассивным (отрицательное сальдо). Положительное сальдо (или уменьшение величины отрицательного сальдо) является благоприятным фактором для роста курса национальной валюты. Оказывает значительное влияние на рынок. Его значение публикуется на третьей неделе каждого месяца (обычно в четверг).

USDCHF

Минимальное изменение – 12 пунктов

Максимальное изменение – 151 пунктов

Среднее изменение – 37 пунктов

6 раз из 32 цена возвращалась обратно – 19%

GBPUSD

Минимальное изменение – 16 пунктов

Максимальное изменение – 112 пунктов

Среднее изменение – 51 пунктов

3 раза из 32 цена возвращалась обратно – 10%

EURUSD

Минимальное изменение – 15 пунктов

Максимальное изменение – 229 пунктов

Среднее изменение – 51 пунктов

4 раз из 32 цена возвращалась обратно – 13%

USDJPY

Минимальное изменение – 11 пунктов

Максимальное изменение – 111 пунктов

Среднее изменение – 37 пунктов

2 раза из 32 цена возвращалась обратно – 7%

USDCAD

Минимальное изменение – 12 пунктов

Максимальное изменение – 129 пунктов

Среднее изменение – 41 пунктов

5 раза из 32 цена возвращалась обратно – 16%

AUDUSD

Минимальное изменение – 10 пунктов

Максимальное изменение – 117 пунктов

Среднее изменение – 33 пунктов

4 раза из 32 цена возвращалась обратно – 13%

NZDUSD

Минимальное изменение – 9 пунктов

Максимальное изменение – 105 пунктов

Среднее изменение – 31 пунктов

3 раз из 32 цена возвращалась обратно – 10%

Судя по статистике, выход этой новости существенно влияет только на пару EURUSD и GBPUSD – среднее движение более 50 пунктов. При этом только по EURUSD это движение может превысить 200 пунктов. Для всех остальных валютных пар среднее движение не превышает 40 пунктов, а максимальное 120.

Fed’s Bernanke testifies, Fed’s Yellen testifies, разные речи («speech»), встречи («meeting»), Fed’s Monetary Policy Statement and press conference

Конечно, то, как отреагирует цена в данном случае сильно зависит от того, что будет сказано тем или иным политиком. И все же думаю, некую статистику принимать во внимание можно.

USDCHF

Минимальное изменение — 10 пунктов

Максимальное изменение — 135 пунктов

Среднее изменение — 39 пунктов

6 раз из 65 цена возвращалась обратно — 9%

GBPUSD

Минимальное изменение — 10 пунктов

Максимальное изменение — 216 пунктов

Среднее изменение — 49 пунктов

4 раза из 65 цена возвращалась обратно — 6%

EURUSD

Минимальное изменение — 12 пунктов

Максимальное изменение — 160 пунктов

Среднее изменение — 49 пунктов

4 раз из 65 цена возвращалась обратно — 6%

USDJPY

Минимальное изменение — 7 пунктов

Максимальное изменение — 197 пунктов

Среднее изменение — 39 пунктов

6 раза из 65 цена возвращалась обратно — 10%

USDCAD

Минимальное изменение — 9 пунктов

Максимальное изменение — 130 пунктов

Среднее изменение — 30 пунктов

7 раза из 65 цена возвращалась обратно — 11%

AUDUSD

Минимальное изменение — 13 пунктов

Максимальное изменение — 169 пунктов

Среднее изменение — 39 пунктов

4 раза из 65 цена возвращалась обратно — 7%

NZDUSD

Минимальное изменение — 13 пунктов

Максимальное изменение — 144 пунктов

Среднее изменение — 39 пунктов

5 раз из 65 цена возвращалась обратно — 8%

В среднем на речи, встречи и конференции цена реагирует не слишком сильно – от 30 до 40 пунктов в среднем. При этом, никогда не знаешь, какая реакция будет на то или иное заявление, которое может привести и к ценовому движению в 150-200 пунктов в одну сторону.

Заключение

Как мы видим из моего небольшого исследования, не все важные новости действительно важны. Например, индекс доверия потребителей в среднем не вызывает движения больше 40 пунктов. Некоторые новости, такие как торговый баланс, розничные продажи, различные ценовые индексы и данные по безработице действительно стоит учитывать, но только при работе с определенными валютными парами. Но есть новости, такие как Fed Interest Rate Decision, Gross Domestic Product и Nonfarm Payrolls, учитывать которые просто необходимо при работе с любой валютной парой. Надеюсь, представленные выше данные помогут вам решить, стоит ли заглядывать в календарь новостей а также какие пары и новости лучше выбрать, если вы решили заняться новостным трейдингом.

Рынок постоянно меняется — следуй за ним!

Многие трейдеры знают, что торговую стратегию периодически нужно тестировать и оптимизировать. Как выбрать момент, когда это нужно делать для получения максимальной прибыли?

Торговая система является залогом успешной торговли на рынке Форекс — об этом знают и начинающие трейдеры и асы в торговле валютой. Однако просто создание торговой системы — это только половина дела. Одна из аксиом, принятых в трейдинге, гласит: рынок постоянно меняется. А раз меняется рынок, меняются его законы, значит, должна меняться и торговая система.

Совершенствование торговой стратегии Форекс

История знает немало примеров, когда успешная, прибыльная в прошлом торговая система через некоторое время переставала приносить доход, и даже становилась убыточной. Поэтому, какой бы совершенной, эффективной ни была ваша ТС на данном этапе торговли, необходимо периодически ее тестировать и совершенствовать, подгоняя под нынешнюю рыночную ситуацию.

Приведем один из самых простых примеров, который, однако, весьма наглядно иллюстрирует данную ситуацию. Всем известно, что курсы валютных пар либо движутся в тренде, либо находятся во флете, то есть, рынок либо имеет направленное движение, либо нет.

Допустим, создавая свою торговую систему, вы ориентировались на выраженные трендовые движения. Соответственно, пока курсы валютных пар движутся по тренду, ваша торговая система будет приносить доход. Как только движение тренда станет менее выраженным, ТС наверняка также станет менее прибыльной. Ну, и соответственно, при флетовой ситуации на рынке, торговая система будет убыточной. Поэтому во время флета на рынке стоит подкорректировать систему. Впрочем, можно создать и новую систему, рассчитанную на бестрендовую торговлю, а трендовую систему «вернуть в обращение» тогда, когда на рынке вновь появится выраженный тренд.

Можно привести и другой пример — сравните, к примеру, докризисный валютный рынок и рынок на данный момент. Если раньше движения валютных пар зачастую ограничивались движением до сотни пунктов, то сегодня движения в две-три фигуры считаются в порядке вещей. Соответственно, торговые системы для более волатильного рынка должны отличаться от систем для менее волатильных движений. Так, система, предназначенная для сильных движений пар, в спокойный период будет приносить минимальную прибыль, в то время, как торговая система, рассчитанная на спокойные движения, во время высокой волатильности может приносить большие убытки — если цена резко и неожиданно пойдет вдруг против вас.

Таких примеров можно привести еще множество, но суть ясна — каждая торговая система отражает оптимальный стиль работы трейдера и предназначена для определенной пары, для определенного характера рынка. Соответственно, если меняются условия, следует пересмотреть свое отношение к рынку и… подкорректировать свою торговую систему.

Тестирование торговой стратегии форекс

Что касается тестирования системы, то, если она корректируется вслед за рынком, то тестирование на исторических данных исключается — ведь в этом случае речь идет о тестировании на прошлых данных, когда система давала прибыль. Поэтому в данном случае оптимальным вариантом станет демо-счет или микро счет. Понятно, что такое тестирование займет время, однако, нужно всегда помнить о том, что Форекс будет существовать и завтра, и через месяц, и через год. А потому лучше потратить некоторое время на совершенствование системы, чтобы в дальнейшем получать заслуженную прибыль, чем метаться в рынке, беспорядочно открывая сделки и надеясь на извечный русский авось. Последний вариант практически всегда приводит к большим убыткам, а то и к нулям на депозите.

И последний вопрос: как понять, когда именно нужно тестировать свою торговую систему? Для того чтобы «поймать» нужный момент, оптимально вести график кривой прибыльности сделок. Когда кривая прибыльности будет приближаться к минимальному критическому значению, вы будете знать, что ваша торговая система нуждается в корректировках, в совершенствовании. А значит, необходимо сделать перерыв в торговле и посвятить время тестированию ТС, чтобы дальнейшая ваша работа приносила вам максимальную стабильную прибыль.

Торговля по объемам на Форекс

Прибыльный трейдинг на Форекс предусматривает полное понимание и изучение рынка, а также сил, которые оказывают на него существенное влияние. Наряду с техническим и фундаментальным анализами, отнюдь немаловажное значение имеют объемы совершаемых торгов. Даже контролируя свои эмоции и торгуя с соблюдением правил Money Management по проверенной стратегии, трейдеры на некоторых сделках теряют средства. Случается это в те моменты, когда на рынке появляются крупные участники (маркетмейкеры), оказывающие существенное влияние на происходящие события.

Что такое объем на рынке Форекс?

Маркетмейкеры совершают сделки на Форекс большими объемами и существенно влияют на движение ценового тренда. Объем — это количество торговых операций за определенный временной промежуток. Анализ объемов или VSA (Volume Spread Analysis) должен обязательно учитываться инвесторами при совершении торговых операций. Причем анализируется не только общее количество торговых операций, но и формат свечей (расположение точек открытия и закрытия). Аналитики рынка постоянно следят за этим, чтобы составлять правильные прогнозы.

Используя VSA, можно определить:

  1. Направление торговли большинства участников рынка. Это движение в сторону сосредоточения большего объема.
  2. Неблагоприятный момент для входа в сделки.
  3. Моменты, когда движение тренда невозможно прогнозировать.

Получить стопроцентные данные об объемах торгов на Форекс невозможно, т. к. этот рынок децентрализован. Следовательно, не существует определенного места, куда могла бы стекаться подобная информация. Брокеры предоставляют такую информацию лишь о своих клиентах, а значит, она не может быть полной. На основе анализа VSA создаются разнообразные индикаторы. Но они отражают информацию о трейдерах, торгующих у конкретного брокера. Более точные сведения можно получить у наиболее популярных брокеров (например, Альпари), число клиентов которых максимально. Однако даже они не смогут отразить реальную картину совершаемых торговых сделок на Форекс.

Объемы можно разделить на несколько видов:


  1. Количественный. Это общее число сделок, совершенных за конкретный промежуток времени. С его помощью у любого инвестора есть возможность проанализировать распределение количества сделок внутри свечи по различным ценовым уровням. Таким образом можно обозначить в качестве поддержки и сопротивления уровни с резким ростом активности трейдеров.
  2. Биржевой — количество наторгованных акций;
  3. Тиковый, зависящий от скорости изменения цены. Он в действительности отличается от реального, однако довольно корректно отражает интересы участников торговли.

Объем торговли акциями

Биржевой объем определяется конкретным количеством сделок с ценными бумагами за определенный период. Инвестору в этом случае, доступны три показателя — цена, время, объем. На фондовом рынке последний параметр равен количеству акций, которым обменивались между собой покупатели и продавцы.

Например, покупатель приобрел 20 акций. Объем будет равен 20. Если после этого лицо, купившее 20 акций, продало из них 10, то суммарный объем будет равен уже 30.

Существенные изменения в общем количестве проданных и приобретенных ценных бумаг учитываются при принятии трейдерами важных торговых решений. Когда инвестор, желающий приобрести акции, повышающиеся в цене, замечает, что объемы этих ценных бумаг не увеличиваются, он, вероятнее всего, воздержится от совершения сделки. Реализовать сделку трейдер решится, если при росте цен будет расти общее количество торгуемых акций. На фондовом рынке всегда можно узнать реальный объем, являющийся существенным фактором покупки/продажи ценных бумаг.

Использование данной информации позволяет войти в сделку с коротким Stop Loss. Превосходный эффект для прибыльного трейдинга дает симбиоз данных об общем количестве сделок с ценными бумагами и отработанной торговой стратегии.

Чем отличается рыночный объем от тикового?

Тиковый объем определяется числом тиков за определенный временной промежуток. Под тиком понимают изменение цены актива на один базовый пункт. Подобную информацию предоставляет своим клиентам любой брокер посредством торгового терминала МТ4. Для этого существуют встроенные индикаторы объемов, часто отображающие гистограмму под графиком цены. Трейдинг с применением тиковых инструментов происходит путем анализа ценовых скачков. Очередной сдвиг в цене валютной пары отражает появление или исчезновение на рынке конкретного реального объема актива.

На рисунке виден рост, а также снижение активности на валютном рынке. Классический индикатор технического анализа Volumes отчетливо отражает активность участников торгов. Высота каждого из столбцов зависит от количества совершенных сделок за определенный временной интервал (в данном случае за четыре часа). Чем выше столбец — тем больше тиков и обновлений котировок за это время.

Однако следует учитывать, что объем сделок в денежном выражении никоим образом не является тиковым объемом, поскольку ни один брокер, как упоминалось выше, не в состоянии осуществлять контроль Форекс.

Для наглядности можно привести пример. При совершении 20 сделок по 1 USD, индикатор отобразит 20 тиков (изменений цены за определенный период). Если же будет совершена 1 сделка на сумму 20 USD, инструмент отразит ее одним тиком. В денежном выражении обе сделки равны, но показания индикатора различны. Согласно статистике, на Форекс лишь около 5% участников являются крупными инвесторами, остальные — обычные трейдеры, часто отдающие свои сбережения этому меньшинству.

Но не стоит принижать значения индикаторов объемов, поскольку они все же отражают настроение участников торгов и в правильном сочетании с другими инструментами позволяют делать комплексный анализ рынка. А чтобы напрасно не дарить свои средства крупным участникам, надо научиться следить за их действиями, уметь заранее их предвидеть и открывать ордера в одном направлении с ордерами маркетмейкеров.

Трейдинг с использованием отчетов CME Group

Отсутствие централизации на Форекс заставляет инвесторов искать другие торговые площадки, где информация об общей картине ценовых изменений более близка к реальности. Вооружившись достоверными данными, их впоследствии можно с успехом применить и в торговле на Форекс.

Одна из таких площадок — авторитетная CME Group, являющаяся оператором крупнейшей чикагской товарной биржи. Именно централизация всех торговых операций отличает ее от международного глобального рынка. Все сделки в рамках CME Group видны всем участникам торгов. Здесь формируется реальный показатель объема, позволяющий создавать полноценные торговые стратегии.

Грамотный менеджмент позволяет привлекать крупных маркетмейкеров, тем самым увеличивая ликвидность. Доля электронного трейдинга составляет около 95% от общего объема торговых операций. Неслучайно контракты чикагской биржи влияют на мировое ценообразование. Нужную информацию всегда можно найти в свободном доступе на сайте компании.

При желании можно попасть на страницу, где указана информация о проторгованном объеме.

Без особого труда из файлового сервера скачивается необходимый отчет. Затем полученные данные уже используются в собственной торговой стратегии на Форекс. Такая методика позволяет более скрупулезно подойти к анализу текущей рыночной ситуации и предотвратить необоснованные финансовые потери.

Глава 2. 2-е ЗАБЛУЖДЕНИЕ 97% трейдеров в мире. Формирование цены валюты на рынке форекс или ЧТО заставляет валюту расти или падать.

97% трейдеров в мире полагают, что движение котировок валют на рынке Форекс в рамках КРАТКОсрочной (м5-30) и СРЕДНЕсрочной (н1-8) торговли диктуется улучшением или ухудшением экономического положения государства и объемами спроса и предложения валют.

В действительности это не так, а наоборот: движение котировок валют на рынке Форекс в рамках КРАТКОсрочной (м5-30) и СРЕДНЕсрочной (н1-8) торговли не диктуется улучшением или ухудшением экономического положения государства и объемами спроса и предложения валют.

Masterforex-V о роли фундаментального анализа трейдинга на КРАТКОсрочном и СРЕДНЕсрочном трендах:

  • новости – лишь повод погонять валюты вверх/вниз;
  • если новости выходят лучше прогноза и предыдущего значения, вероятность роста валюты равна его падению;
  • движение валют на новостях является отработкой волн и подволн технического и волнового анализа Форекса, заложенного в настройках Главного компьютера Организатора игры Форекс;
  • понимая данный алгоритм Masterforex-V, можно «идти за рынком», не обращая внимания на цифры новостей «лучше/хуже прогноза», зная время выхода новостей и алгоритм фигур продолжения/разворота тренда для каждого варианта.

Важность данного тезиса алгоритма МФ. Если работа трейдера — это игра на разнице валютных курсов (на повышение или понижение курса валютной пары), то для безошибочного получения профита необходимо понять:

  1. Механизм формирования цены валютной пары на Форексе.
  2. Факторы, заставляющие далее расти или падать валютные пары.
Эта статья приведёт Вас к успеху:  НЕВАЛЯШКА СОВЕТНИК ФОРЕКС

Понимая данный алгоритм на рынке Форекс, трейдер должен четко знать:

  • покупать ему или продавать данную валюту, зная факторы, которые двигают валютную пару вниз или вверх;
  • насколько сильным может быть данное движение и как провести точные расчеты на «неуправляемом» и «непредсказуемом» рынке Форекс.

Существует 2 противоположные точки зрения на факторы, вызывающие рост/падение национальных валют:

  • Классическая экономическая теория спроса и предложения.
  • Теория Masterforex-V о преимуществе технического анализа перед фундаментальным анализом в рамках СРЕДНЕсрочного (н1-8) и КРАТКОсрочного (м5-15) трендов на управляемом рынке Форекс.

Классики Форекса о факторах, вызывающих рост/падение валют в мире.

Классики Форекса называют следующие факторы, вызывающие рост/падение национальных валют:

  1. цена является балансом спроса и предложения на данный товар (валюту);
  2. нарушение этого баланса (например, при выходе новостей, прогноз которых не совпал с опубликованными официальными данными) приводит к движению курса валют в ту или иную сторону в поисках нового баланса спроса и предложения на данную валютную пару:
    • понижающийся спрос диктует снижение котировок цен на данную валюту;
    • повышение спроса, соответственно, диктует ее рост и подъем до тех пор, пока спрос на покупку-продажу валюты не будет уравновешен на другом уровне, в другой точке.

Читаем.

Б.Вильямс (Торговый хаос 2, Глава 1: Рынок — это то, что вы о нем думаете):

Каждый рынок в мире предназначен для того, чтобы распределить, или разделить, ограниченное количество чего-то. между теми, кто хочет получить это больше всего. Рынок делает это путем нахождения и определения точной цены, на которой в данный момент находится точка абсолютного равновесия между силой тех, кто хочет купить, и силой тех, кто хочет продать.

Фондовые, фьючерсные, облигационные, валютные и опционные рынки находят такую точку равновесия очень быстро вне зависимости от того, используют ли они метод открытого аукциона или компьютерное нахождение равновесия. Рынки находят эту точку до того, как вы или я можем обнаружить какой-то дисбаланс, и даже до того, как начинают видеть какой-либо дисбаланс трейдеры в операционном зале биржи. Если вышеописанный сценарий справедлив — а это так и есть — то мы можем прийти к некоторым очень простым и очень важным выводам относительно информации, которая распространяется через рынок и принимается без сомнения.

Вик Сперандео:

Рынок состоит из отдельных людей. Каждый из них преследует ценности, определяемые в рамках уникального контекста данного человека. При рассмотрении фондового рынка или любого иного рынка в целом изменение произойдет, когда большинство участников рынка полагают, что изменение происходит или должно произойти. В этом состоит фундаментальная предпосылка. Превалирующая психология участников рынка определяет направление движения цен и таким образом время перемен.

Томас Р.Демарк был более краток в книге «Технический анализ — новая наука»:

Движение цен диктуется спросом и предложением. Если спрос превышает предложение, то цены растут; и, наоборот, если предложение превышает спрос, то цены падают. Все экономисты разделяют эти основополагающие принципы.

Станислав Гребенщиков «Forex и мы»:

Первый постулат. Рынок непредсказуем и не управляем.

Краткие выводы классиков трейдинга:

  • рынок Форекса хаотичен и непредсказуем, и принципиально ничем не отличается от любого другого биржевого рынка (фондового, товарного и т.д.);
  • рынком Форекса движут объемы согласно экономическим законам (рост спроса рождает рост цены на товар — валюту);
  • отсюда логически вытекает роль фундаментального анализаФорекс, отображающего тенденции развития экономики, значит, и настроения инвесторов и трейдеров рынка Форекс.

Роль фундаментального анализа Форекса . или как экономическая теория способствует проигрышу трейдеров в биржевой игре.

В классической литературе по Форексу вы найдете примерно следующее объяснение, кочующее с завидным постоянством из книги в книгу, из сайта в сайт: для успешной работы на Форексе изучайте фундаментальные данные по экономике страны, а именно: следите за следующими факторами, отражающими состояние экономики данного государства:

  • За показателями динамики экономического состояния государства (валовой национальный продукт, платежный и торговый баланс, баланс текущих счетов, объемы промышленного производства, и др. Понятно, что чем выше данные показатели, тем динамичней развивается экономика и растет стоимость ее валюты).
  • За фондовыми индексами (фондовый индекс — среднеарифметический индикатор состояния и динамики рынка ценных бумаг в стране. К примеру, рост индекса Доу Джонса в США на 0.3% за день означает, что акции 30 ведущих предприятий США, чей индекс и воспроизводит Доу Джонс, в этот день подорожали в цене на 0.3%. Аналогично, в Германии основным фондовым индексом является индекс DAX 30 , отражающий цену акций 30 ведущих предприятий Германии).
  • За величиной процентной ставки в государстве (чем она выше, тем больше инвесторов будут вкладывать свои средства в экономику этой страны, и соответственно, в укрепление ее национальной валюты).
  • За уровнем инфляции (чем она выше, тем быстрее Национальный банк страны будет поднимать процентную ставку, из-за этого индекс потребительских цен является одним из ключевых показателей).
  • За ростом денежной массы на внутреннем рынке (вызывает инфляцию, а она в свою очередь рост процентной ставки).
  • За динамикой производства и торговли (индекс промышленного производства, объем промышленных заказов, заказы на товары длительного пользования; индекс использования производственных мощностей, индекс розничных продаж и т.д.).
  • За показателями статистики рынка труда (уровнем безработицы, количеством новых рабочих мест и т.д.).
  • За социологическими исследованиями (индекс делового оптимизма населения, индекс делового оптимизма менеджеров по закупкам и менеджеров предприятий сферы услуг, индекс потребительского доверия).
  • За политической стабильностью в государстве и т.д.

Выводы классического фундаментального анализа:

  1. Развивается экономика — растет и обменный курс валюты.
  2. Падают экономические показатели в стране — падает и курс национальной валюты.

Роль новостей «лучше/хуже прогноза и предыдущего значения».

Постоянным фактором, порождающим дисбаланс и вызывающим движение валютных курсов, выступают важные экономические и политические новости, выход которых вносит коррективы в оценки трейдеров и инвесторов экономики государства, значит, и ее национальной валюты.

В ожидании выхода важных экономических или политических новостей валютные пары движутся в направлении ожидаемого прогноза («торговля на слухах»).

После публикации этих данных происходит очередной импульс движения валютных пар:

  • если опубликованные данные оказались лучше прогноза — курс валюты растет;
  • выходят данные хуже прогноза — курс валюты, соответственно, падает под влиянием новых факторов, которые получил рынок.

Знакомы эти азбучные истины базового курса обучения Форексу?

Вы согласны, что, работая по этим канонам экономической науки, известным каждому новичку Форекса, можно на этом рынке зарабатывать деньги? Почему же тогда 97% трейдеров проигрываются, а не зарабатывают во всем мире, зная эти прописные истины экономической науки?

В чем же заблуждение этих «азбучных истин» фундаментального анализа трейдинга, приводящее к постоянному проигрышу трейдеров Форекса?

Masterforex-V о факторах, вызывающих рост/падение валют в мире:

  • на бирже не может работать ни одна теория, которую считают верной 97% ее участников, т.к. эти 97% обязаны … проиграться;
  • если 97% считают верным классический тезис о балансе спроса и предложения как факторе изменения курса валют, эта теория для трейдера должна стать убыточной и не верной (или ее трактовка в виде котировок должна совершить такой путь, на котором 97% трейдеров обязаны проиграться);
  • соответственно, тезис «Все экономисты разделяют эти основополагающие принципы» (Томас Р. Демарк) приобретает (согласно алгоритму МФ хищников и жертв) совершенно обратное значение – «жертвы» всегда верят «основополагающим принципам» государства и экономики, особенно, когда их придерживаются «все» (!) ведущие экономисты в мире, включая Демарка;
  • частичный ответ на эту проблему связи баланса спроса и предложения и «развода толпы» дал в виде красочной формы (не алгоритма) А. Элдер, написавший, что котировки на Форексе и фундаментальный анализ «привязаны веревкой, длинной в милю. В конечном счете — фундамент определяет. Но до «конечного счета» — что угодно может произойти»;
  • вторую подсказку дал Билл Вильямс, указав на закономерность отличия мышления опытного трейдера-профи (3 уровень по его классификации мастерства трейдера «Торговый хаос 2») от новичка:

Достигнув Уровня 3, вы становитесь полностью самообеспеченным профессиональным трейдером. (Я бы сказал «самодостаточным» — прим. редактора). Вы знакомы всегда с базовой и обычно невидимой структурой рынков. Вам больше не нужно стремиться к чужим мнениям. Вам не нужно читать Wall Street Journal, смотреть рыночные передачи по телевизору, подписываться на информационные бюллетени или тратить деньги на информационные каналы.

Из высказывания Билла Вильямса логически вытекает и обратный ход мысли — чтобы стать успешным трейдером-профессионалом, выходите на алгоритм движения, а не на чтение различных аналитических обзоров и рекомендаций, которые идут со страниц как Wall Street, так и «доморощенных» гуру в обликах аналитиков различных Дилинговых Центров и брокерских кампаний, которые всегда «правильно» объяснят на истории «почему и что было».

Чтобы была понятна ценность подобных «аналитиков» и «опытных трейдеров», подумайте, почему в период мирового кризиса их массово увольняет начальство, и в кого (в барменов) переквалифицируются эти «опытные» сотрудники бирж, еще вчера объяснявшие всему миру как правильно и верно читать котировки.

Когда следующий раз вам встретится «экономически правильный» биржевой обзор аналитиков Форекс без четких алгоритмов, расчетов и стопов . вспомните о барменах.

Пример, как отрабатывается фундаментальный анализ при «разводе» многочисленной толпы «жертв».

Рассмотрим алгоритм МФ красочной формы Элдера о связи фундаментального анализа и текущих котировок Форекса «длиною в милю», на протяжении которой «что угодно может произойти».

Рис. 1.2.1. Фунт/доллар, 01.04.2005, m5.

1 апреля 2005г. вышли:

1) новости лучше прогноза и предыдущего значения по экономике Великобритании:

  • Индекс деловой активности (CIPS manufacturing index) в Великобритании за март составил 52.0 (предыдущее значение пересмотрено с 51.8 до 51.6);
  • Индекс Лондонской фондовой биржи Футси 100 (FTSE 100) вырос на 19.60 пункта (+0.40%) до уровня 4914.00.

2) все новости по экономике США вышли хуже прогноза и предыдущего значения:

  • Цена на нефть в Нью-Йорке выросла на 2.40 доллара до нового, рекордно высокого за 21 год, уровня 57.70 доллара за баррель;
  • Количество новых рабочих мест (Nonfarm payrolls) в США за март стало минимальным с июля прошлого года, хуже прогноза и предыдущего значения, пересмотренного в сторону уменьшения (+110 тыс. при прогнозе +225 тыс., предыдущем значении +243 тыс.);
  • Упал индекс настроений потребителей Мичиганского университета (Michigan sentiment index) в США — за март составил 92.6 (прогноз был 92.9, предыдущее значение 92.9);
  • Упали все индексы США. Индекс Доу-Джонса (Dow Jones) Нью-Йоркской фондовой биржи упал на 99.46 пункта (-0.95%) и закрылся на уровне 10404.30. Индекс Насдак (Nasdaq) упал на 14.42 пункта (-0.72%) и находится на уровне 1984.81. Индекс Эс энд Пи 500 (S&P 500 ) опустился на 7.67 пункта (-0.65%) и находится на уровне 1172.92;
  • Доходность 30-летних государственных облигаций США составляет 4.729 (упала по сравнению с предыдущим закрытием на 0.037). А индекс Лондонской фондовой биржи Футси 100 (FTSE 100) вырос на 19.60 пункта (+0.40%) и находится на уровне 4914.00.

Теперь вопрос дипломированным экономистам: что будет происходить с валютной парой фунт/дол, при выходе всех этих данных в течение одного дня, а точнее нескольких часов на свободном и неуправляемом рынке? Правильно, доллар обязан не просто упасть, он должен рухнуть. Мощно, стремительно.

Что произошло в итоге — видно на графике м5 (вверху) и м30:

  • на новостях 1.05.2005г. доллар сначала мощно упал (GBPUSD вырос), захватив бай-стопы вверху;
  • затем сбил селл-стопы внизу (под основанием дневной свечи).

Рис. 1.2.2. Фунт/доллар, 01.04.2005, m30.

Не менее интересно то, что было дальше.

Синтез ТФ (тайм-фреймов) КРАТКОсрочного, СРЕДНЕсрочного и ДОЛГОсрочного трендов GBPUSD.

Рис. 1.2.3. Фунт/доллар, h4

Рис. н4 и д1, w1 GBPUSD (на рис. обозначен день 1.04.2005г.):

  • фунт продолжил падать 4 дня и трижды пробивал новый минимум за минимумом. Пробивал и поднимался во флет;
  • выход из флета на СРЕДНЕсрочном тренде н4 . был вверх;
  • 3 недели фунт/доллар рос («отрабатывая» ужасающие новости по экономике США) и прошел всего 240 пунктов за 3 недели.

Рис. 1.2.4. Фунт/доллар, D1.

С точки зрения ДОЛГОсрочного тренда w1 GBPUSD все это восходящее движение. оказалось бычьей коррекцией, после которой полгода американский доллар продолжал расти (GBPUSD падать), хотя данные по экономике США становились все хуже и хуже.

Рис. 1.2.5. Фунт/доллар, W1.

Вы видите алгоритм?

Он есть. но совершенно не тот, который видит «толпа»!

Теперь «развод толпы «жертв»» оцените в режиме реального времени и определите точки, на которых вы открывали бы buy или sell.

Что для вас являлось бы подтверждением?

На рисунках — более десятка новых подсказок из синтеза бинарных закономерностей МФ, почему в этой ситуации можно было открывать «короткие» сделки (короткие сделки по терминологии МФ — в отличие от классики — это не sell, а пипсовка, сделки с обязательным закрытием на пике, т.к. стопы +1 обязательно сносятся при откате).

Если алгоритм не понятен — перестаньте работать на Форексе.

Подробно тактику работы на Форексе внутри дня по КРАТКОсрочному тренду рассмотрим в отдельной главе.

Как объясняют подобные движения аналитики (разумеется, задним числом, после окончания движения)?

Читаем и стараемся понять логику аналитиков:

Несмотря на выход данных значительно хуже прогноза и предыдущего значения, инвесторы (?) посчитали (??), что падение доллара было отработано (?) предыдущим движением и учтено (??) рынком.

  • Как валюта могла отработать 1.04.2005г., если всю европейскую сессию она просто стояла, флетуя в очень узком ценовом коридоре?
  • Почему перед выходом новостей никто из аналитиков не предупредил, что падение доллара уже «отработано»?
  • Если рынок отработал эти новости ДО их выхода, почему движение началось с падения доллара?

Трейдеры (??) ожидали новостей еще хуже по экономике США, чем они вышли.

  • И насколько, интересно, ЕЩЕ хуже, если, по мнению аналитиков Доу-Джонса, скользящая средняя новых рабочих мест в США 180 тыс., а получилось +110 тыс., при прогнозе +225тыс. и предыдущем значении +243тыс?
  • И как эти экономисты считают трейдеров: по головам, странам или проигранным суммам всех тех, кто оставил баевские сделки вверх, свято веря всяким академическим изданиям, известных всему миру авторов, что валюта привязана к статистическим данным экономики своих стран?
  • вам должно быть абсолютно все равно, что пишут эти аналитики в обзорах Дилинговых Центров и брокерских компанийФорекс;
  • вспомните о барменах. и здравомыслящему человеку все станет понятно;
  • ветка абсурдов ведущих аналитиков Форекса.

Алгоритм Masterforex-V работы трейдера при выходе новостей.

1. Новости всегда отрабатываются «рынком»:

  • если новости вышли хуже прогноза — медвежье движение обязательно,
  • если новости вышли лучше прогноза — обязательно бычье движение.

Рис. 1.2.6. Отработка новостей рынком.

2. По алгоритму МФ «развод жертв» («толпы трейдеров») заключается в том, чем станет волна «отработки» вектора новостей:

  • импульсом (см. материалы 11 класса Школы для начинающих трейдеров),
  • последней подволной импульса СТАРШЕГО ТФ,
  • коррекцией . с продолжением текущего тренда после отработки рынком «вышедших новостей».

3. Самое сложное в данной ситуации — синтез ТФ (КРАТКОсрочного, СРЕДНЕсрочного, ДОЛГОсрочного):

  • КРАТКОсрочка (м1-30), СРЕДНЕсрочка (н1-8), ДОЛГОсрочка (д1, w1, MN) — оптимизация МФ «3-х экранов» Элдера;
  • соответственно, отработка новостей может быть импульсом/коррекцией множества вариантов 8 таймфреймов.

Рис. 1.2.7. Коррекции и разворота старшего ТФ (волна В и С вверх).

Рис. 1.2.8. 5-ая подволна и разворот старшего ТФ.

Рис. 1.2.9. 3-ья волна вниз (1-ая в 3-ей, 2-ая в 3-ей, 3-ья в 3-ей).

4. Как определить «отработку» новостей, как импульс/коррекцию определенного ТФ.

Вместо 3-х экранов Элдера, в ТС МФ существует 8 экранов, которые позволяют:

  • во-первых, в режиме онлайн безошибочно определять волновой уровень текущей волны (м1, м5, м30, н1, н4, д1. );
  • во-вторых, складывать эти волны между собой, как в детской игре «Конструктор», идя за рынком, а не предугадывая его.

5. На управляемом рынке Форекс нет случайных движений («рыночного шума»), каждое движение закономерно (даже на тиковом графике и м1).

6. Новости — лишь повод погонять валютные пары в рамках КРАТКОсрочного и СРЕДНЕсрочного трендов.

Сильное/слабое/обратное движение на новостях происходит не из-за цифр опубликованных новостей, а из-за «случайного» совпадения/несовпадения текущего технического анализа с вектором вышедших новостей.

7. Понимая этот алгоритм МФ (которого нет ни у кого из классиков трейдинга), вы четко видите:

  • критические точки сильного движения;
  • варианты сильного/слабого/обратного движения на новостях (независимо от опубликованных цифр новостей).

На закрытом форуме Академии Masterforex-V с 2005г. ежедневно применяется данная методика, позволяющая не смотреть на сайты новостей при выходе новостей (если «цена учитывает все», какая разница какие цифры опубликованы?).

Рисунки алгоритма Masterforex-V при выходе новостей Форекса.

Рис. 1.2.10. Отработка новостей в качестве импульса.

Рис. 1.2.11. Отработка новостей в качестве последней подволны импульса СТАРШЕГО ТФ.

Рис. 1.2.12. Отработка новостей в качестве коррекции, с продолжением текущего тренда после отработки рынком «вышедших новостей».

Примеры применения алгоритмов МФ при выходе новостей.

1. Реакция «рынка» на новости = мощный импульс в форме Собаки баскервилей Элдера/Masterforex-V.

Пример — 29.06.2006 на новостях о процентной ставке в США — разворот тренда на д1.

Для сторонников фундаментального анализа напоминаю, 29.06.2006 была повышена процентная ставка в США.

Американский доллар, вместо стремительного укрепления (по «основополагающим принципам» фундаментального анализа и экономической науки) . рухнул.

Рис. 1.2.13. Реакция «рынка» на новости = мощный импульс в форме Собаки баскервилей Элдера/Masterforex-V.

Рис. 1.2.14. Реакция «рынка» на новости = мощный импульс в форме Собаки баскервилей Элдера/Masterforex-V.

2. Реакция «рынка» на новости = последняя подволна импульса с последующим разворотом:

  • КРАТКОсрочки и коррекцией СРЕДНЕсрочки (как на примере 1.04.2005г., отработка волны коррекционной В и бычий тренд следующие 3 недели по отработке ужасающих новостей по экономике США);
  • СРЕДНЕсрочки (пробития основания волны н4).

Рис. 1.2.15. Реакция «рынка» на новости = последняя подволна импульса с последующим разворотом.

Рис. 1.2.16. Реакция «рынка» на новости = последняя подволна импульса с последующим разворотом.

отработка новостей = последняя подволна м5/15 (С) волны А н4;

  • пробитие основания (для слушателей Академии критерии закрытия баев через новые инструменты МФ значительно выше) = окончание волны А н4;
  • поход вниз («момент истины» н4) = волне В н4 (состоящей из коррекционной модели а-в-с м30/н1) ;
  • не пробитие основания н4 + разворот вверх = волне С н4;
  • для ДОЛГОсрочного тренда все бычье движение = коррекция В д1.

3. Реакция «рынка» на новости = коррекция тренда . с продолжением текущего тренда после отработки рынком «вышедших новостей».

Примеры см. в главе 19 книги 2 МФ Правила работы трейдера на новостях торговой системы, в том числе, пример повышения процентной ставки банком Англии 10.05.2007г. на 0.25%.

GBPUSD отработал коррекцию (50 п) и рухнул далее вниз по текущему медвежьему СРЕДНЕсрочному тренду против всех догм и «основополагающих принципов экономической науки» (Демарк).

Рис. 1.2.17. Реакция «рынка» на новости = коррекция тренда . с продолжением текущего тренда после отработки рынком «вышедших новостей».

Роль новостей на управляемом рынке Форекс:

  • новости — повод для отработки импульса или коррекции одного из 8-ми ТФ;
  • каждое движение на Форексе закономерно, соответственно, просчитывается и складывается воедино в режиме онлайн через новый технический и волновой анализ Masterforex-V;
  • случайно или нет «рынок» Форекс плетет «кружева» котировок валют, в которых каждое движение логично и малый ТФ является отработкой (в том числе через новости) волн, подволн, уровней Фибоначчи, Мюррея, ордеров биржевого и небиржевого рынка Форекс более крупных ТФ;
  • это случайное ежедневное совпадение баланса спроса и предложения участников «рынка» или алгоритм всемирной надбанковской и надбиржевой компьютерной программы на управляемом рынке Форекс.

Все это будет рассмотрено в следующей главе книги.

Как трейдеру всегда «идти за рынком» после выхода новостей.

1. Разрешите самостоятельно неразгаданную загадку классиков волнового анализа трейдинга:

  • как определить волновой уровень текущей волны (м1 . м5. м15. н1. н4) в режиме онлайн;
  • как определить окончание текущей волны и начало волны в противоположную сторону (соответственно, ее волновой уровень);
  • далее — выход на классические модели импульса и коррекции (см. 11 класс Школы обучения форексу начинающих трейдеров при Академии Masterforex-V), заложенные в настройках компьютерной программы Организатора «рынка» Форекс.

2. Складывайте волны, четко зная:

  • критерии отличия импульса от коррекции;
  • волновой уровень коррекции/импульса (неразгаданная загадка классиков, разрешенная в ТС МФ);
  • отработку подволн на более мелком ТФ перед выходом новостей и после их выхода.

3. На основе указанного выше алгоритма МФ определите критические точки разворота или продолжения тренда четко определенного вами ТФ:

  • что будет подтверждением разворота или продолжения тренда при «отработке новостей»;
  • как вы будете рассчитывать уровни сопротивления/поддержки при каждом из 3-х вариантов движения алгоритма;
  • где обязательно ставить стоп (срабатывание стопа — это переход на альтернативный вариант движения СТАРШЕГО ТФ).

4. Какова роль (как подсказки) бинарных закономерностей МФ вне волнового анализа трейдинга:

  • союзников;
  • индексов национальных валют;
  • ордеров биржевого рынка;
  • ордеров «жертв Оанды»;
  • биржевых инструментов (нефть, золото, индексы);
  • классических инструментов технического анализа трейдинга — скользящих средних, фракталов, АО, уровней Фибоначчи, Мюррея, Демарка;
  • новых инструментов технического анализа трейдинга — МСФ, ФЗР, пивотов МФ, НК МФ, Собаки баскервилей Элдера/МФ, МФ зоны, ловушки профи Ларри Вильямса/МФ, волновых уровней МФ, 8-ми экранов, синтеза ТФ и т.д.

5. Методика МФ поиска полезной информации в аналитических обзорах.

6. Подсказки для самостоятельного выхода на алгоритм Masterforex-V работы на новостях — см. Уровень Академии Masterforex-V по фундаментальному анализу (ФА) — перечень вопросов и материалов, изучаемых в Академии (никем из специалистов ФА не изучаемых в мире, кроме Академии Masterforex-V) — см. 12 открытий МФ в области фундаментального анализа рынка.

Когда вы выйдете на этот алгоритм МФ, аксиомы Форекса откроются с совершенно иной стороны:

  • «рынок всегда прав» (разве он был не прав 1.04.2005г. на рассмотренном выше примере? Если ответ «ДА», прочтите эту главу заново);
  • не правы лишь те, кто торгует на реальном счету, не понимая ни этого рынка, ни его замысла, ни того, что они идут по протоптанной дороге «жертв» к проигрышу своего депозита.
Добавить комментарий