ЛУЧШИЙ ТЕХАНАЛИЗ ФОРЕКС

Лучший Форекс брокер 2020 года:
  • FinMaxFx
    FinMaxFx

    Лучший Форекс брокер этого года!
    Бесплатное обучение и демо-счет!
    Бонусы за регистрацию!

СОДЕРЖАНИЕ:


Аналитика Форекс от лучших аналитиков на сегодня

Анализ и прогнозы

Чтобы получить больше новостей, аналитики и торговать на основе прогнозов

Полезные ссылки

26 февраля 2020 года компания Forex Club вступила в Международную Финансовую Комиссию. Членство в Финансовой Комиссии — это почетный статус, которым наделены только надежные компании с многолетней историей успешной работы.

© 1997– 2020, Forex Club International Limited

The Financial Services Centre, P.O. Box 1823, Stoney Ground,
Kingstown, VC0100, St. Vincent & the Grenadines

Contracting entity of Forex Club International Limited, which accept payments from clients and transfers payments back to clients, are: Holcomb Finance Limited (1087 Nicosia Cyprus), Libertex International Company Limited (Kingstown, St.Vincent & the Grenadines).

Лучший Форекс брокер 2020 года:
  • FinMaxFx
    FinMaxFx

    Лучший Форекс брокер этого года!
    Бесплатное обучение и демо-счет!
    Бонусы за регистрацию!

Более 25 удобных способов пополнения и снятия
Присоединяйтесь к Forex Club в социальных сетях

Условия перепечатки материалов Политика безопасности

McAfee Защищено SSL

Предупреждение: торговля финансовыми инструментами является рискованным видом деятельности и может принести не только прибыль, но и убытки. Размер возможных потерь ограничен величиной депозита.

Компания не принимает клиентов и не осуществляет деятельность ни в одной из следующих стран с ограниченным доступом, таких как: Россия, США, Япония, Бразилия; стран, определенных FATF как государства с высоким уровнем риска и не сотрудничающие страны, имеющие стратегические недостатки в сфере ПОД/ФТ; и стран, которые находятся под международными санкциями.

Новости и обзоры рынка Форекс

Вас привлекают торги на рынке Форекс и вы хотите стать успешным трейдером? Значит, вам необходимо научиться делать самостоятельный анализ и пользоваться прогнозами от лучших аналитиков рынка. Умение анализировать ситуацию на рынке Forex, использовать графики и строить прогнозы поможет вам достичь успеха в торговле. Ежедневные прогнозы состоят из технического и фундаментального анализа рынков.

Технический анализ предполагает детальное изучение цен и их изменений. В этом существенно помогают графики. Благодаря им можно предположить, как в дальнейшем будет себя вести та или иная валюта. А верно построенный прогноз – это несколько удачно заключенных сделок. Если вы еще не научились самостоятельно строить прогнозы и грамотно пользоваться графиками, вам поможет аналитика от профессионалов. На нашем сайте вы найдете полезные статьи и прогнозы от лучших аналитиков Форекс.

Фундаментальный анализ представляет собой более глобальный прогноз движения фондовых рынков. Это изучение экономических и политических новостей. Так, определенные события в Европе могут повлиять на котировки евро. А изменения в России повлияют на торги по направлению доллар-рубль. Примечательно, что на курсы валют влияют не только макро-, но и микроэкономические изменения. На нашем сайте вы найдете самые свежие новости из области экономики и политики, которые могут повлиять на торговлю на рынке Форекс.

Хорошими Форекс-трейдерами не рождаются, а становятся. Поэтому у вас есть все шансы на этом пути. Ежедневно посещайте наш ресурс, чтобы быть в курсе всех важных новостей. Пробуйте самостоятельно, на основании прогонозов и данных от аналитиков строить фундаментальный и технический анализ рынков, и у Вас все получиться.

Стать хорошим брокером — это интеллектуальная работа с большим обьемом данных, торговыми сигналами, аналитикой и новостями. Используйте различные подходы и найдите свою уникальную систему торговли, а ежедневные обзоры и новости раздела «пульс рынка» помогут Вам на любом этапе пути к покорению Форекс.

Аналитика Форекс — это возможность совершать наиболее выгодные сделки.

Технический анализ: что должен знать каждый трейдер

Чтобы прибыльно торговать валютой, нужно разбираться в основах технического анализа Форекс (ТА): знать его принципы и инструменты.

Поможет в этом наша статья. Особенно она пригодится тем, кто делает первые робкие шаги на Форекс или запутался в многообразии инструментов ТА.

Сегодня вы узнаете:

Основные правила технического анализа Форекс

Постулаты технического анализа просты и являются тремя китами, на которых стоит практически каждая торговая стратегия.

Запомнить их просто:

  • цена все учитывает;
  • стоимость подчинена тренду;
  • история на рынке повторяется.

Чтобы сделать прогноз рынка Форекс — предположить, куда пойдет тот или иной инструмент, — необходимо учитывать любой фактор: от обстановки в стране до прогноза погоды.

Низкие показатели макростатистики, торговые войны и санкции (что сейчас очень актуально), бури и наводнения и тому подобное — все это влияет на стоимость валют, драгоценных металлов, энергосырья, то есть отображается на котировках Форекс.

Цена почти всегда находится в движении: то растет, то падает. Но на рынке может быть и затишье. Тогда говорят, что инструмент находится во флете — то есть долгое время его стоимость значительно не меняется.

Пробои, развороты преимущественно наблюдаются у одних и тех же уровней. И этот факт многие трейдеры используют для прибыльной торговли: однажды подмеченная тенденция в следующий раз может принести прибыль на депозит.

ТА по таймфреймам

Чтобы было проще проводить теханализ, временные промежутки торгов разделены на таймфреймы. Эти графики позволяют более четко анализировать основные параметры движения инструмента: объем, цены открытия/закрытия, а также минимумы/максимумы.

Таймфреймы бывают от минутного (М1) до годового (Y1). Наиболее часто применяют дневной (D1), «часовик» (Н1), 4-часовой (Н4), «пятиминутку» (М5) и 15-минутный (М15).

Профи советуют вначале анализировать дневной график, так как он показывает размер АТR, а потом переходить на младшие для поиска более профитной точки входа.

График D1 подходит для торговой стратегии Черепах, подробную информацию о которой вы узнаете здесь. На «дневках» торгуют и те, кто учитывает только фактор цены, а вот если торговая стратегия подвязана под, например, ложный пробой, то лучше подойдет Н1 или Н4. Скальперы работают преимущественно на М5, М15.

Если у трейдера возникла необходимость в нестандартном таймфрейме, он может создать свой с помощью Period Converter. Этот скрипт есть в базовой комплектации торгового терминала MetaTrader 4.

Сделать нестандартный таймфрейм просто: достаточно во «Входных параметрах» указать, на сколько стоит увеличить рабочий график. Например, для получения М45 надо открыть М15 и задать параметр 3. ТА нестандартного графика ничем не отличается от работы с базовым.

Инструменты технического анализа

Помните третий принцип ТА о цикличности? Чтобы торговать в плюс, к таким повторениям надо быть готовым. Позволяют это сделать инструменты технического анализа, которых достаточно много.

Среди основных стоит выделить уровни поддержки/сопротивления и линии каналов. Они помогают определить, где лучше всего входить в рынок. Чтобы их начертить на графике, достаточно открыть панель «Графические инструменты» и кликнуть на необходимую иконку.

Помимо стандартных линий можно использовать сетки, уровни Фибоначчи веер Ганна, ряд Фурье и тому подобное.

Технический анализ Форекс по японским свечам

Японские свечи уже более двух веков помогают спрогнозировать движение цены. Трейдер, делающий ТА по свечам, учитывает:

  • цвет свечи;
  • размер свечи;
  • наличие хвоста.

Белый цвет говорит о том, что свеча растущая, а черный — снижающаяся. Размер показывает силу продавцов и покупателей, а наличие и длина хвоста — их нерешительность, которая приводит к колебаниям курса.

ТА свеч осуществляется по тем же принципам, что и работа с таймфреймом. Анализ свеч на М30 дает более детальную информацию, чем работа с Н4.

Но для получения глобальной картины стоит переходить, например, с Н1 на D1. На старших таймфреймах легче понять, куда движется цена, какова вероятность разворота, а на младших — быстрее среагировать на сигнал.

Графические фигуры технического анализа

Помогают с определением направления цены и выбором точки входа многочисленные фигуры технического анализа.

Трейдеры наносят их на график с помощью встроенных в терминал инструментов. Они визуализируют движение и предсказывают его направление.

Фигур ТА множество. Мы приведем топ-3 моделей продолжения тренда и его разворота.

Фигуры продолжения тенденции:

  • «треугольник» — может быть как бычьим (предсказывает рост), так и медвежьим (говорит о снижении). Также есть симметричная модель, указывающая на продолжение тенденции, и расширяющаяся, которая свидетельствует о нестабильности на рынке;
  • «клин» (восходящий и нисходящий) — модель формируется не очень быстро, поэтому хороша для долгосрочных стратегий. Похожа на «треугольник»;
  • «флаг» — очень надежная модель, так как перелом в ней встречается крайне редко.

Фигуры разворота тренда:

  • «двойная вершина» («двойное дно») — фигура хороша как и отдельный инструмент анализа, так и дополнительный;
  • «голова и плечи» («обратные голова и плечи») — основа фигуры — три ценовых пика, которые идут один за другим (два «плеча» и «голова»);
  • «тройная вершина» («тройное дно») — по сути является гибридом «головы и плеч» и «двойной вершины» (или «дна»).

Поможет проследить за формированием фигуры на инструменте программа «Линкер», которая не входит в базовую комплектацию МТ4. Достаточно сохранить в отдельный список инструменты, на графиках которых начала появляться та или иная модель, чтобы легче отслеживать процесс ее формирования и вовремя входить в рынок.

Сохранять лучше графики с промежутком H4–D1, так как на них четче всего прослеживаются все этапы прорисовки, а вот для поиска точки входа лучше использовать младшие таймфреймы.

Торгуйте на Форекс с лучшими условиями!

Открывайте счет в Gerchik & Co

Индикаторы технического анализа

Индикаторы технического анализа повышают точность выбора точки для сделки. Они очень популярны, так как легки в использовании и упрощают работу на Форекс.

Трейдер может применить как заданные по умолчанию параметры индикатора, так и указать свои. Главное преимущество — автоматизм и скорость вычисления.

Индикаторы есть разные:

  • Трендовые. Позволяют определить направление тенденции, выявить ее разворот, точнее войти в сделку и выйти из нее. Выстраиваются преимущественно на графике и движутся параллельно котировкам. Наиболее популярные индикаторы этой категории — скользящая средняя, полосы Боллинджера.
  • Осцилляторы. Строятся на основе стоимости инструмента. Значения осциллятора относительны. Они помогают показать силу тренда, степень перекупленности/перепроданности. Этот индикатор поможет избежать неверного входа в рынок. Самые используемые осцилляторы — MACD и Stochastic Oscillator.
  • Информационные индикаторы. Это инструменты, выдающие информацию, например размер спреда или экономический календарь.
  • Индикаторы Билла Вильямса. Эти индикаторы выведены в отдельную категорию, так как являются неотъемлемой частью самой стратегии Вильямса на основе теории хаоса.
  • Индикаторы объема. Форекс отличается от фондового рынка тем, что определить объем торгов здесь намного сложнее. Брокер Gerchik & Co предлагает своим клиентам Real Market Volume — профиль рынка, который показывает объем сделок Sell и Buy за определенное время.

Классификация может быть разная. Но главная цель любого индикатора — помочь более точно выбрать точку для сделки.

Скачайте индикатор объемов прямо сейчас

Как настроить Real Market Volume вы узнаете из видео ниже

Теория ТА гласит, что цена учитывает все и подчиняется тренду, а ситуация у одних и тех же уровней обычно повторяется. Эти правила помогают находить наиболее выгодные точки для сделок.

В своей работе трейдеры используют различные таймфреймы: старшие — для глобального анализа ситуации по инструменту, младшие — для определения лучшей точки входа.

Упрощают работу по прогнозу движения цены различные фигуры продолжения тренда и его разворота. По японским свечам также можно определить, какова сила тренда и как ведут себя покупатели. Повышают точность входа в рынок различные индикаторы.

У современного трейдера есть все инструменты для прибыльной торговли. Главная же его задача — учиться ими пользоваться.

ForeX Technical Analysis & Analytics

Технический Анализ и Аналитика рынка Форекс

Технический анализ на форекс и как его правильно применять

Одним из основных аналитических инструментов трейдера на рынке форекс является технический анализ.

Технический анализ на рынке форекс это совокупность аналитических методов и инструментов анализа, которые на основе изучения закономерностей изменений движения цены в прошлом, позволяют с высокой вероятностью определить будущее направление движения цены, а также выявить наилучшие точки входа в рынок или открытия позиций.

В основе технического анализа лежит три основных правила:

  1. В цене заложены все факторы способные повлиять на неё (экономические, политические и психологические);
  2. Движение цены подчиняется направленным движениям (тенденциям);
  3. История имеет свойство повторяться — правила действовавшие в прошлом, будут действовать и в будущем.

Задачами технического анализа является на основе закономерностей в прошлом определить, с большой степенью вероятности:

  • текущее состояние рынка – тренд, флэт или случайный;
  • направление наиболее вероятного будущего движения валюты или иного актива;
  • наилучшую точку входа в рынок;
  • уровень постановки стоп-лосс ордера или иными словами, ту цену актива, при которой проведенный анализ считается ошибочным.

В техническом анализе используют следующие основные методы анализа движения цен — принципы ценового движения, графические методы анализа, свечные модели, графические модели, математический анализ, технические индикаторы и прочие методы анализа.

Принципы ценового движения на валютном рынке основаны на том правиле, что движение цены подчиняется направленным движениям (тенденциям) и выражаются в трендовом движении. Это подробно изложено в статье Как определить тренд и его развороты на Форекс. С трендом на форекс очень тесно связано понятие уровней поддержки и сопротивления, о чем вы можете прочитать в статье Как строить и использовать уровни поддержки и сопротивления.

Графики для технического анализа строят в координатах: цена (вертикальная ось) – время (горизонтальная ось). На Форексе различают следующие виды валютных цен, которые отражаются на графиках:

При техническом анализе строят и рассматривают графики при разных единицах времени – от 1 минуты до 1 месяца. Чем большая единица времени применена для построения графика, тем более продолжительным является временной интервал для анализа движения цены и выявления основного тренда с помощью данного графика.

Свечной анализ.

Наиболее популярным видом графиков является график японских свечей – график, каждый элемент которого отображает диапазон изменения цены в течение определённого времени. Японские свечи пользуются большой популярностью благодаря простоте представления информации и лёгкости прочтения, поскольку в одном элементе он отображает сразу четыре показателя. Японская свеча состоит из тела и верхней/нижней тени (или фитиля). Верхняя и нижняя граница тени отображает максимум и минимум цены за соответствующий период. Границы тела отображают цену открытия и закрытия.

При свечном анализе анализируются как отдельные свечи, так и их комбинации. Этих комбинаций огромное количество, и вряд ли их все помнит кто-то, кроме авторов учебников по анализу японских свечей. Но основные типы необходимо знать. Например эти.

Если вам захочется поглубже разобраться с видами и анализом японских свечей, то по соответствующему запросу в Google вы обеспечите себе досуг на очень длительное время.

Графические методы технического анализа.

Основными методами графического анализа являются ценовые каналы и трендовые линии. Линия тренда – это самая обычная прямая линия, которая соединяет пики (High или Low) цен активов на вашем графике. Восходящая линия тренда на графике строится путем проведения линии поддержки через последовательно повышающиеся минимумы. Линия нисходящего тренда строится путем проведения линии сопротивления через последовательно понижающиеся максимумы.

В отличие от трендовых линий, ценовые каналы ограничивают ценовое движение с двух сторон, по максимумам и минимумам цены. В торговом терминале Metatrader 4 встроено 4 типа каналов – фибоначчи, линейная регрессия, стандартное отклонения и равноудаленный. Существуют также каналы Дончиана, каналы Кельтнера и полосы Боллинджера. Однако наиболее популярный вид каналов для графического анализа на форекс – самый простой равноудаленный канал.

Графические модели (фигуры) форекс.

Одно из правил технического анализа заключается в том, что движения цен на рынке форекс периодически повторяются («история повторяется»), в результате чего на графиках движения цен периодически возникают одни и те же фигуры.

Техническая фигура — это графический паттерн, который описывает цена на графике валютной пары, и на основании которого со временем можно делать предсказания о дальнейшем движении цены. Выявляя их и анализируя, мы можем ожидать с большой вероятностью повторения ситуаций. Среди технических фигур выделяют бычьи фигуры, медвежьи фигуры и разворотные паттерны. Наиболее популярные из них это голова и плечи, двойная вершина, тройная вершина, флаг, треугольник и прямоугольник. Основные фигуры технического анализа приведены на следующем рисунке.

Технические индикаторы Форекс.

Технические индикаторы — это математическая функция, построенная на значениях статистических показателей динамики торгового инструмента (цены, объёма и т. д.). Технические индикаторы в той или иной мере используются механическими торговыми системами (советниками) при алгоритмической торговле. За любой торговый отрезок времени мы имеем как минимум четыре показателя цены – open, close, high, low. В прошлом мы имеем огромное количество аналогичных временным периодов, а если к этому прибавить большое число возможных математических действий (сложение, деление, вычитание, вычисление средней и т.д.), применимых к 4 ценовым показателям и за неограниченный период времени, мы с вами получаем практически неограниченное число возможных технических индикаторов.

Очень важно понять сам принцип работы любого технического индикатора – показания индикатора формируются ценой, а не цена зависит от индикатора. Любой индикатор – это алгоритм, использующий исторические данные и визуально интерпретирующий результаты расчетов.

Традиционно технические индикаторы делятся на несколько основных видов: осцилляторы, трендовые, сигнальные, информационные, объемов, канальные и прочие. Существует огромное количество сайтов в интернете, которые специализируются на сборе и систематизации технических индикаторов. Только стандартный терминал Metatrader 4 содержит 7 трендовых индикаторов, 13 осциляторов, 4 индикатора объема и 6 индикаторов Билла Вильямса. Наиболее популярными индикаторами являются средние скользящие, MACD, Bollinger Bands, Momentum, RSI, Stochastic Oscillator. Как выбрать самые нужные, самые правильные и самые прибыльные индикаторы мы остановимся чуть позже.

Математические методы.

В отличие от технических индикаторов я отдельно выделяю чисто математические методы анализа. Один из основных и известных – это анализ корреляций между различными валютами, валютами и иными инструментами финансовых рынков (фондовые индексы), корреляции между валютами и сырьевыми активами (золото, нефть, металл и т.д.). Например воспользовавшись данными на сайте OANDA вы сможете проанализировать корреляцию очень широкого спектра активов за семь различных временных периодов.

Прочие методы технического анализа.

Существует огромное число разных иных методов технического анализа рынка, отличных от описанных выше. Среди них – волновая теория Эллиота, анализ отчетов COT (Commitments of Traders – обязательства трейдеров), анализ валютных фьючерсов, VSA-анализ (Volume Spread Analysis — анализ объема и спреда), анализ Ишимоку, уровни фибоначчи, объемный анализ, фрактальный, кластерный, вероятностный, астральный, экстрасенсорный и различные комбинации вышеперечисленных видов анализа.

Если вы попробуйте хоть небольшую часть индикаторов и прочих методов технического анализа нанести на график, может получиться как-то так:

Если вы дочитали до этих строк – вы уже молодец. Я старался как можно проще и короче изложить основные направления и методы технического анализа. Но уже даже на основе вышеизложенного становится понятно, что не только использовать все это, но и изучить крайне затруднительно. И надо ли?

Наша цель работы на валютном рынке – регулярный заработок и использовать нужно только те методы технического анализа, которые соответствуют нашей цели или иными словами дают нам возможность получить статистическое конкурентное преимущество при открытии сделок и снизить риски, в случае ошибочности принятых решений.

Из всего многообразия средств и методов технического анализа мы должны выбрать те, которые будут нам действительно полезны. Каким образом? Для этого необходимо руководствоваться несколькими простыми правилами.

Основной принцип работы на финансовых рынках состоит в том, что для того, чтобы получать прибыль, рынок должен идти в том же направлении, что и ваша открытая позиция. Если вы продаете, рынок должен падать, если покупаете – расти. А это возможно только в том случае, если все остальные (или большинство) трейдеры на рынке также открывают и продолжают открывать позиции в том же направлении что и вы. А это, в свою очередь, возможно только при условии что и вы и большинство трейдеров при открытии позиции используют одинаковые (или похожие) методы технического анализа, методы принятия решений и решения базируются на одной и той же информации. Из этого следует, что самые лучшие методы технического анализа и технические индикаторы – это те, которые наиболее популярны (используются большинством трейдеров) и дают однозначные сигналы к открытию позиции. Они должны быть видны всем трейдерам, независимо от таймфреймов, особенностей котировок брокера, торгового терминала, вида представления графика.

Каждый раз при открытии позиции задавайте себе простой вопрос – почему остальные трейдеры будут торговать в том же направлении, что и вы? В чем причина движения рынка в направлении, определенном вам? Какую информацию имеет рынок и о чем говорит трейдерам движение цены на графике. Абсолютно бессмысленно использовать супер уникальный технический индикатор, методика расчета которого и выдаваемые сигналы будут понятны только вам. Ведь остальной рынок будет торговать по совершенно иным принципам.

Подходите к техническому анализу на рынке форекс как можно проще. В данном подходе вам помогут два известных метода.

Первый – это, так называемый, метод K.I.S.S. – (акроним для “Keep it simple, stupid”- “делай это проще, идиот”) — принцип, который пришел в финансовый и технический анализ из проектирования. Он утверждает, что большинство систем работают лучше всего, если они остаются простыми, а не усложняются. Поэтому в области проектирования простота должна быть одной из ключевых целей, и следует избегать ненужной сложности. В техническом анализе этот принцип должен быть применен безусловно.

Второй метод носит название Бритва Оккама — методологический принцип, получивший название от имени английского монаха-францисканца, философа Уильяма из Оккама (англ. William of Ockham, 1285—1349 гг.). В кратком виде он гласит: «Не следует множить сущее без необходимости». По латински это звучит «Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem». В современной науке под бритвой Оккама обычно понимают общий принцип, утверждающий, что если существует несколько логически непротиворечивых объяснений какого-либо явления, объясняющих его одинаково хорошо, то следует, при прочих равных условиях, считать верным самое простое из них.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ИШИМОКУ СТРАТЕГИИ ФОРЕКС

Важно помнить, что бритва Оккама не аксиома, а презумпция, то есть она не запрещает более сложные объяснения в принципе, а лишь рекомендует порядок рассмотрения гипотез, который в большинстве случаев является наилучшим. Содержание принципа для финансовых рынков можно кратко свести к следующему: не надо вводить новые правила или новые методы анализа, чтобы объяснить движение цен, если это явление можно исчерпывающе объяснить известными и общеупотребительными методами.

Давайте теперь попробуем на основе изложенных выше принципов определить минимально необходимый набор методов технического анализа для работы на рынке Форекс.

1.Мы оставляем понятие тренда и принципы трендового движения, как составляющие основу ценового движения на валютном рынке. Последовательность импульсов и коррекций к ним и есть основное правило трендового движения.

2. Уровни поддержки и сопротивления неразрывно связаны с трендом и строятся по вершинам (High) и впадинам (Low), которые возникают в результате импульсов и коррекций трендового движения.

3. Раз мы используем понятие тренда, мы должны иметь механизм определения направления тренда. На мой взгляд самыми простыми методами является применение трендовых линий и/или равноудалённых каналов. Они видны всем, просто рисуются и однозначно интерпретируются.

На дневном графике валютной пары EURUSD нанесены равноудалённые каналы. Долгосрочные – синие, и среднесрочные – красные. Этот простой прием технического анализа позволяет достаточно просто анализировать ситуацию на рынке, определять направление тренда и, соответственно, наиболее вероятное продолжение движение цены валюты.

Например, из данного графика следует, что валютная пара EURUSD в настоящий момент находиться в долгосрочном восходящем тренде. Нисходящий среднесрочный канал подсказывает нам, что происходит коррекция к основному тренду. Приближение цены к нижней границе долгосрочного восходящего канала говорит о возможности смены тренда в случае прорыва и закреплении цены ниже этой границы. Если вы перейдете на более низкий таймфрейм – 4 часа или 1 час, вы сможете увидеть и нанести на график краткосрочные каналы и трендовые линии, что даст вам более точное понимание ситуации и ранние входы в рынок.

4. Наиболее популярными трендовыми техническими индикаторами являются средние скользящие с периодами 100 и 200. Считается, что с помощью скользящих средних было заработано на финансовых рынках больше всего денег. Самый распространенный и популярный вариант в мире – это простая средняя скользящая (SMA). Посмотрите на любые доступные терминалы ведущих аналитиков мира – Bloomberg, Reuters и другие, вы везде увидите средние скользящие.

Нанесем на наш график простую среднюю скользящую за 200 периодов H4 и 100 часов. Для отражения средних скользящих с разных таймфреймов можно использовать технический индикатор i-L_MTF_3_MA, показывающий до трех скользящих средних с одного таймфрейма на всех остальных таймфреймах.

Мы видим, что скользящая за 200 свечей на периоде H4 (голубая) отлично отражает долгосрочные тенденции на паре EURUSD. В том случае, если скользящая за 100 часов (красная) находиться выше 200 SMA H4, это говорит о восходящем тренде и наоборот. На младших таймфреймах 100 часовая SMA и 100 SMA на M5 могут отлично отражать динамику валютной пары. Однако каждая валютная пара имеет свою специфику и необходимо подбирать средние скользящие под них и обязательно проверять на истории. Средние скользящие очень часто выступают как уровни поддержки и сопротивления для валютных пар на различных тайфреймах. Однако нельзя забывать, что средние скользящие – это запаздывающий технический индикатор, и его запаздывание увеличивается с увеличением таймфрейма и периода усреднения. Пересечение скользящих средних также является сильно запаздывающим индикатором.

5. Средние скользящие являются трендовыми индикаторами и они бесполезны в периоды флэта и консолидации, как в настоящий момент. Цена просто колеблется вокруг 200 SMA H4, при этом скользящая расположена горизонтально оси времени. В таких случаях нам могут помочь технические фигуры. На мой взгляд, наиболее полезные – это самые простые фигуры – треугольник и прямоугольник. По очень простой причине. В случае прямоугольника (темно-зеленые на графике), верхняя и нижняя грань являются уровнями сопротивления и поддержки соответственно. А у треугольника (светло-зеленые на графике) – грани это трендовые линии. Это позволяет нам упростить анализ, поскольку мы не вводим новых аналитических элементов, а лишь несколько по иному графически отражаем их на ценовом графике. И эти фигуры видны всем трейдерам, даже если они не используют эти фигуры в своем анализе. А используют только уровни и линии трендов.

6. В периоды флэта и консолидации можно использовать осциляторы. Самыми популярными являются MACD, RSI и Stochastic Oscillator. Также, большая группа информационных индикаторов может помочь вам упрастить восприятие рыночной информации. Среди них индикаторы волатильности – ATR, Candles, Day Bar Info, индикаторы спреда и другие.

В результате применения самых простых и наиболее распространенных технических методов и индикаторов мы практически создали вполне работоспособную торговую систему. Но не надо забывать, что правильное применение методов технического анализа – это только одно из слагаемых успеха трейдинга на форекс. Риск-менеджмент, управление капиталом и психология трейдинга даже более важны для успешного трейдинга, чем технический анализ. Не увлекайтесь большим числом технических индикаторов и чаще используйте здравый смысл и метод KISS.

Какой бы набор технических методов анализа на форекс вы бы не выбрали для анализа рынка, вы обязательно должны протестировать их на истории для каждой валютной пары и определить наиболее вероятные точки входа.

Примеры применения различных методов технического анализа для прогнозирования наиболее вероятных направлений движения валютных пар и результаты этого анализа вы можете найти на нашем сайте в разделе “Технический анализ“.

И не забывайте, что самый лучший технический индикатор – это сама цена. Следите за ценой, анализируйте ее, ищите аналогии на истории, изучайте зависимости и корреляции цены, следите за реакцией цены на новостные события и решения центробанков. Будте внимательны и последовательны – и вам откроются секреты технического анализа валютного рынка.

Оцените статью (1 ratings, average: 5,00 из 5)

Что такое технический анализ Forex

Получить прибыль на рынке Форекс проще, когда у трейдера имеются инструменты для составления прогнозов предстоящих изменений цен. Одним из них является технический анализ графиков. На его базе создано подавляющее большинство торговых систем, индикаторы и паттерны являются лишь производными общей теории.

Базовые постулаты технического анализа

Для простоты применения теханализа торговый период от начала торгов в понедельник до их завершения в пятницу разделяют на равные промежутки – тайм-фреймы. Благодаря им открывается возможность анализа наиболее значимых параметров. К ним относятся цена на момент открытия/закрытия периода, ценовой минимум/максимум, объемы.

Базовые постулаты технического анализа являются основой практически любой торговой стратегии.

За основу взяты следующие неизменные постулаты:

  • Цены учитывают все. На их изменение влияет абсолютно любой политический или экономический фактор (иногда и климатический). Степень влияния обусловлена значимостью для государства, валютой которого ведется торговля.
  • Цены подчиняются трендам. Ценность валют постоянно изменяется. В результате валютные пары то подрастают, то падают в цене. В определенные периоды может возникать флэт — время неопределенности, когда цена с течением времени сильно не меняется.
  • История повторяется. Разворот тренда, флэтовое состояние рынка наблюдаются на одних и тех же уровнях цен. Однажды подмеченная тенденция может повторяться многократно, что трейдеры используют в торговых системах.

Технический анализ Форекс обычно сводится к выявлению наиболее подходящего момента для входа в рынок, чтобы «купить дешевле, продать дороже» — это может быть обнаружение точки разворота тренда, определение того, подходит ли для входа в рынок его направление в текущий момент, или, например, выявление потенциальных возможностей для заработка даже в период флэта. На восходящем или бычьем тренде можно заработать как на росте цены валютной пары, так и на временных откатах (коррекции).

В случае непредвиденного разворота цены против открытых сделок трейдеру предстоит самостоятельно определить хотя бы приблизительное время закрытия сделок с прибылью. Используют ручное закрытие, приказы Stop Loss (фиксация убытков) и Take Profit (прибыли). Поиск точки закрытия проводится на основании тех же правил технического анализа.

Стандартные и нестандартные тайм-фреймы

Терминал MetaTrader 4 и его «старшая» версия MT5 предлагает несколько стандартных временных промежутков – от М1 (минута) до MN (месяц). Разделяется график на девять тайм-фреймов, помимо крайних используются М5, М15, М30, Н1, Н4, D1, W1. От выбора периода зависит динамика визуального изменения цен. Краткосрочные торговые системы используют временные промежутки не старше М30, тогда как любители краткосрочных ТС не опускаются ниже H1.

Иногда трейдеры прибегают к формированию нестандартных тайм-фреймов. Их задача — компенсировать недостатки типовых значений. Например, если индикатором на Н1 отображается запоздалое значение, а на М30 оно «торопится». Предположительно «среднее значение», т.е. тайм-фрейм М45 должен показывать наиболее точное время для открытия сделок. Меняется диапазон периода за счет встроенного в МТ4 и МТ5 скрипта с названием PeriodConverter.

Скрипт PeriodConverter помогает проводить технический анализ

При его накидывании на график во вкладке «Входные параметры» достаточно внести тот коэффициент, во сколько раз требуется увеличить базовое значение рабочего тайм-фрейма (если нужен период М45, должен быть открыт промежуток М15 и выбран коэффициент 3). Технический анализ на нестандартном тайм-фрейме проводится по тем же правилам, что используются для работы со встроенными в терминал показателями.

Инструменты технического анализа

Периодическое повторение ранее происходивших событий позволяет подготовиться к ним и, своевременно выявив тенденцию к возврату на прежние позиции, заработать прибыль. В арсенале трейдера масса инструментов: уровни поддержки/сопротивления, восходящие и нисходящие каналы. В терминал встроены функции начертания нужных линий на графике валютной пары, доступ к ним предоставляется с панели «Графические инструменты».

Графические элементы упрощают технический анализ

В дополнение к стандартным линиям предлагаются инструменты:

  • Сетка, веер, дуги, временные зоны, канал Фибоначчи.
  • Сетка, линии, веер Ганна.
  • Ряд Фурье.

Перечисленные торговые «надстройки» являются попыткой математически предсказать последующее движение цены на основании теханализа предыдущей динамики трендов на рынке. Применение канальных инструментов позволяет торговать в моменты разворота цены внутри канала, с учетом текущего тренда. Канальные линии указывают, где наиболее вероятно произойдет разворот коррекции, если цена движется против тренда, линии поддержки/сопротивления отображают уровень цены, где вероятна смена тренда, начало затяжной коррекции.

Все инструменты технического анализа основаны на математических расчетах, способных выдать усредненную картину. Поэтому их используют в основном в качестве основы для определения тенденции, а более точно момент входа в рынок определяют по индикаторам.

Применение японских свечей в ТА

В последние версии терминалов MetaTrader и их веб-варианты включена опция отображения графика в виде японских свечей. Применять их начали еще в 17 веке, когда о компьютерах еще и не помышляли. Они составляют основу технического анализа рынка и позволяют строить прогнозы на различные периоды: от нескольких часов до недели или месяца.

В теханализ Форекс входит контроль таких составляющих японских свечей как:

  • Тело свечи. Цвет означает направление движения цены. По умолчанию белый используется для растущих свеч, а черный – для снижающихся.
  • Размер свечи. Он указывает на силу давления продавцов/покупателей. Встречаются свечи Доджи, когда цена открытия равна цене закрытия.
  • Наличие хвоста и его размер. Отображает нерешительность продавцов/покупателей на рынке, что приводит к колебаниям цены вокруг неизменного уровня.

Из различного вида свечей складываются фигуры, их сочетание может использоваться для определения текущей тенденции (тренда), приближающегося разворота. При отсутствии определенности по свече периода Н1 трейдер переключается на младшие тайм-фреймы и тем самым обеспечивает более точный теханализ Форекс. Если речь идет о скальпинге, действуют наоборот – работают в основном на младших ТФ, а общую тенденцию смотрят на старших.

Еще свечи отображают волатильность валютной пары. Если переключиться на периоды от H4 и выше, станет понятно, в каком диапазоне движется цена в текущем месяце или на этой неделе, есть ли риск разворота, входа рынка в долгосрочный флэт. Точный результат достигается за счет дополнительных инструментов, поиска паттернов, индикаторов. Когда трейдер рассчитывает на долгосрочную перспективу, более динамичная картина на ТФ младше Н1 позволяет быстрее среагировать на сигналы, появившиеся на промежутках Н4 и выше.

Графические фигуры (паттерны)


Помимо линий, в терминал встроены инструменты нанесения на график прямоугольников и других фигур. Они используются для визуализации обнаруженных комбинаций свечей с характерным движением внутри фигуры. Для каждой из них существуют правила входа в рынок.

Применяется 10 базовых фигур технического анализа:

  • Треугольник. Встречается бычий, медвежий и симметричный (последний означает продолжение предыдущей тенденции).
  • Бриллиант. Визуально на графике формируется подобие ромба, вершины которого упираются в уровни сопротивления/поддержки.
  • Двойная вершина. Разворотный паттерн, пригодный для применения как в качестве отдельного инструмента, так и дополнительного сигнала.
  • Клин. Одна из «долгоиграющих» фигур, может формироваться в течение большого периода, что удобно для использования в долгосрочных торговых стратегиях.
  • Тройное дно. Позволяет определить направление пробоя в период флэта.
  • Тройная вершина. Один из инструментов для определения точки разворота тренда, работающего в моменты консолидации.
  • Двойное дно. Еще одна фигура, указывающая на смену нисходящей тенденции на восходящую.
  • Флаг. Наблюдается после новостных импульсов, указывает на его продолжение по ранее определенному направлению.
  • Блюдце. Фигура, используемая любителями долгосрочной торговли.
  • Вымпел. Паттерн, похожий на флаг, имеющий сходное определение.

Правильно определить фигуру можно лишь при учете всей ситуации на рынке. Так, тренд влияет на отношение определенных фигур к сигнализаторам восходящего и нисходящего движения. Трейдер, переключаясь между тайм-фреймами, может выявлять формирование фигур на старших временных промежутках вроде H4-D1, а на младших подыскивать тот момент, когда открытие ордера принесет наибольшую прибыль.

Виды индикаторов

Повысить точность входа в рынок позволяют индикаторы, показывающие в простейшем случае «галочки», когда надо открывать ордера. На практике в основном используются целые комплексы индикаторов, взаимно дополняющие друг друга. В условиях хаотичного движения цены, особенно на американской сессии, подобные указатели необходимы. Без визуальных сигналов решиться на вход в рынок может лишь пипсовщик, торгующий при любых условиях, даже в период флэта

Индикаторы повышают точность технического анализа

Индикаторы условно разделяют на несколько категорий:

  • Трендовые. Показывают направление, силу тренда, вероятность разворота.
  • Осцилляторы. Отображают математическую модель измерения темпов изменений на рынке.
  • Билла Вильямса и Объемы. Работают на «отдельной теории», но имеют довольно высокую эффективность в краткосрочной и долгосрочной торговле.

Ключевой задачей индикаторов является указание рекомендуемого направления для входа в рынок (ордера Buy или Sell), показание волатильности для прогнозирования прибыли. Без их применения трейдеру придется ориентироваться на «более простые» сигналы – уровни поддержки/сопротивления, линии трендового канала.

Многие торговые стратегии содержат правила сочетания показаний разных индикаторов. При появлении условий на одном из них (условно главном) трейдер ищет подтверждение на других. И только при совпадении принимается решение об открытии сделки. Если его нет, ждут следующего сигнала «основного» индикатора.

Механические торговые системы

Торговля на индикаторах позволяет частично и полностью автоматизировать этот процесс (как мы уже говорили, технический анализ основан на математических вычислениях, способных выдать усредненную картину, эти расчеты легко перенести в программу). Язык программирования MQL4/5 позволяет по желанию трейдера менять функционал индикаторов, создавать скрипты, постоянно работающие советники.

Преимущества применения торговых роботов:

  • Торговля ведется круглые сутки. Если под работу советника создать отдельный сервер VPS, трейдер получит рабочее место, независимое от наличия электричества и доступа в интернет дома/в офисе.
  • Сделки открываются без эмоций, строго при появлении определенных факторов. В программе легко предусмотреть автоматическое выставление приказов Stop Loss и Take Profit, сопровождение прибыльных сделок.
  • Возможна одновременная торговля на любом количестве валютных пар. Благодаря роботу легко реализовать торговые стратегии на базе корреляций между валютами.

При желании трейдера торговый советник будет открывать рыночные, отложенные ордера или сигнализировать о необходимости ручного открытия. В программе легко учесть все рекомендации вроде отказа от торговли в период публикации новостей, старт при начале определенной торговой сессии.

Разнообразие встроенных индикаторов, иных инструментов, возможность автоматизации любых процессов дает возможность трейдеру разрабатывать собственные, уникальные торговые стратегии. Или одновременно запускать множество торговых счетов для работы по различных ТС (с помощью советников). При наличии крупного депозита допускается одновременное применение ручных/автоматизированных ТС, встроенных и самодельных индикаторов.

Инструменты технического анализа

Главной задачей любого трейдера на рынке Форекс является получение прибыли. Чтобы достичь максимальных результатов, необходимо уметь анализировать исторические данные с целью определения будущего трендового направления. Пакет стандартных инструментов, входящий в состав торгового терминала «MetaTrader», позволяет эффективно провести анализ ценового тренда.

Понятие «технического анализа» на валютной бирже Форекс

«Техническим анализом Форекс» называется метод исследований, позволяющий составлять прогнозы будущих ценовых движений актива на основе исторических данных по этому активу. Проведение технического анализа служит основой для принятия правильных (прибыльных) решений. Технический анализ позволяет определить точки входа в позицию и фиксирования прибыли.

Классификация инструментов трейдера для проведения теханализа

Инструменты технического анализа делятся на такие группы:

  • Графические. Для прогнозирования будущей цены при помощи данных инструментов, необходимо умение строить, находить и анализировать графические модели на тренде (к примеру, вымпел, голову и плечи, веер Фибоначчи и другие);
  • инструменты аппроксимации и фильтры. Суть данных инструментов заключается в следовании за трендом или его опережении с помощью компьютерных программ, базирующихся на математических расчетах таких Ряд Фурье;
  • Циклы. Рынок Форекс, как известно, отличается своей цикличностью. Иными словами, то, что происходило в прошлом, повторяется в настоящем. Ярким примером данных инструментов является волновая теория Эллиота.

Линейные инструменты теханализа представлены набором линий: вертикальной, горизонтальной и трендовой.

Вертикальные линии служат хорошим ориентиром начала новой торговой сессии и меткой выхода важных новостных сводок.

Горизонтальные линии позволяют провести на тренде ценовой канал (линию поддержки и сопротивления). Пробитие ценой данных уровней – знак смены тенденции на рынке Форекс.

Трендовые линии позволяют провести оценку сформировавшейся тенденции. Некоторые трейдеры строят данные линии под углом. Считается, что, чем выше градус угла, тем сильнее тренд. Тренд под углом в 45° – сильно направленная тенденция.

Канальный анализ на Форекс

Канальный анализ Форекс можно провести с помощью теории Фибоначчи или канала линейной регрессии.

Канал Фибоначчи, как говорилось в прошлой статье, состоит из уровней поддержек и сопротивления, пробития которых дают четкие сигналы на покупку/продажу валюты.

Регрессионный линейный канал состоит из параллельных линий (всего 3 линии) (см. рис. 1). Средняя линия – цена рыночного равновесия. Любые, даже малейшие, отклонения верх или вниз от данной линии свидетельствуют об активности «быков/медведей» на рынке Форекс. Кроме регрессионного канала, трейдеры применяют на практике равноудаленный канал, построенный на основе двух параллельных линий по максимальным/минимальным точкам закрытия свечей.

Инструменты технического анализа Ганна, Фибоначчи и Эллиота

Инструменты Ганна представлены:

Более подробно о методах Ганна Вы можете узнать здесь.

Суть инструментов практически одинакова: главной линией является отрезок, проведенный под углом в 45° к осям Х и Y (времени и стоимости). Если тренд находится НАД данной линией, то тенденция восходящая, ПОД линией – нисходящая.

Веер Фибоначчи показывают уровни поддержки/сопротивления, а также ценовой коррекции на рынке Форекс. (см. рис. 2).

Инструменты Эллиота являются базисом волнового анализа в «MetaTrader». В меню «Вставка» представлены импульсная и корректирующая волна. Импульсная волна позволяет проанализировать направленный тренд, а корректирующая – проследить за «откатом» с целью торговли против тренда.

Фигуры технического анализа и прочие инструменты

Кроме основных инструментов теханализа, существуют и вспомогательные — фигуры теханализа. В большинстве случаев, такие фигуры применяются для обозначения важных пометок на графике и позволяют улучшить общую картину визуализации.

Принципы технического анализа на Форекс

Точность Ваших прогнозов является залогом высокой прибыли.Правильно предскажите будущее направление цен, откройте выгодную сделку и получайте ощутимую прибыль. Таким образом, качество Вашей аналитической работы играет ведущую роль в финансовом успехе Форекс. Для наиболее точного прогнозирования существуют различные методы анализа, грамотное комбинирование которых позволит Вам “видеть” рынок и всегда быть на несколько шагов впереди линии цен.

Одним из самых востребованных и широко распространенных методов исследования рынка является технический анализ Forex. Многие трейдеры отдают свое предпочтение именно теханализу благодаря его простоте и высоком уровне точности. Прибегая к основам технического анализа, Вам не обязательно знать экономическую теорию или тратить огромное количество времени на изучение внешних факторов, оказывающих влияние на состояние биржи. В чем же заключается теханализ валютного рынка?

Технический обзор предполагает изучение истории поведения рынка с целью разработки оптимальной модели поведения – выигрышной торговой стратегии. Данный тип анализа опирается на три аксиомы:

1.Движение цен учитывает все

Вся информация, влияющая на цену актива, уже учтена в самой цене и объёме торгов. Таким образом, Вам не нужно исследовать зависимость цены от макроэкономических факторов (политических, экономических и проч.). Достаточно изучить динамику цены/объёма и спрогнозировать будущее состояние рынка.

2.Движение цен подчинено тенденциям

Изменение цены не происходит случайным образом, а подчинено некоторым трендам (рыночным тенденциям). Таким образом, временные ряды цен могут быть разбиты на интервалы, в которых происходит изменение цены в определенных направлениях.

3.История повторяется

Все основывается на опыте. Повторяющиеся комбинации данных цены, объёма или индикаторов всегда приводят к аналогичному результату. Следовательно, вовремя определив устойчивые частотные сочетания (фигуры), Вы сможете с наибольшей точностью предсказать будущее развитие рынка.

Сторонники теханализа работают с графиками Форекс в режиме онлайн и прогнозируют будущие ценовые колебания благодаря специальным программам. Программы для технического анализа Форекс – это торговые индикаторы, позволяющие наглядно представить те или иные показатели состояния рынка. К примеру, трендовые индикаторы определяют направление ценового движения, что позволяет Вам открывать действительно прибыльные позиции. Осцилляторы сигнализируют о скором развороте тренда, что дает Вам возможность минимизировать финансовые риски и вовремя закрыть удачную сделку. Индикаторы объема рассчитывают текущий уровень волатильности и предоставляют трейдерам данные по наиболее прибыльным точкам входа и выхода с биржи. Индикаторы Форекс не просто “наносят” на ценовой график свои показатели, но и выявляют фигуры технического анализа, образованные линией цены (треугольники, вымпелы, флаги, модели разворота т.д.). Обращаясь к таким графическим фигурам, трейдер легко может определить динамику рынка и составить наиболее точный Форекс-прогноз.

Многие надежные брокеры Форекс предоставляют своим клиентам сводный технический анализ на различные торговые инструменты. Данные обзоры сразу нескольких активов составляются лучшими аналитиками финансовой сферы и рекомендуются к ознакомлению не только новичкам валютного мира, но и профессиональным биржевикам.

Грамотно комбинируйте основы технического исследования рынка с другими анализами Форекс и получайте самую достоверную базу данных, что послужит Вашим ключом к высокому и стабильному доходу.

Брокер LiteForex рекомендует Вам лучшие книги по теханализу Форекс:

1.Джон Дж. Мэрфи «Технический анализ фьючерсных рынков. Теория и практика».

2.Джек Швагер «Технический анализ. Полный курс».

3.С.Акелис. «Технический анализ от А до Я».

4.Е.Белова,Д.Окороков. «Технический анализ финансовых рынков».

P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо 🙂

Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.

Полезные ссылки:

  • Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
  • Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteForex. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteForex и бонус зачислится одновременно с депозитом..
  • Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
  • Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  СОВЕТНИК ФОРЕКС JOKER EA

Технический анализ Форекс

Рынок Форекс меняется, и меняется циклично. Какую выгоду это сулит нам? Самую прямую: это значит, что регулярно на Форексе возникают ситуации, когда поведение цены становится максимально прогнозируемым. А если мы можем спрогнозировать цену, значит, мы можем на рынке заработать. Остается один вопрос: на основании чего можно судить о предсказуемости рынка?

Технический анализ – именно это помогает трейдерам предугадывать поведение рынка и увеличивать свой депозит.

Если хотите зарабатывать на Форекс с помощью технического анализа – жмите «изучить»!

Рынок Форекс, как для посвященных людей, так и для новичков, является загадкой. Точную закономерность движения цены на форексе не смогли раскрыть «динозавры» трейдинга, не могут постичь ее сути и гуру современного финансового рынка. Каждый, кто однажды открыл для себя Форекс, пытался ее разгадать, изощряясь в способах, методах и инструментах торговли.

Следует отдать должное трейдерам, стоящим у истоков зарождения финансового рынка. Именно они были «первопроходцами» Форекса и «собирателями» первичной базы знаний, на которой сегодня основаны все инструменты торговли и торговые стратегии Форекс.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Техническому анализу» и освоить стратегию в несколько простых шагов Изучить »

Что мы понимаем под «Техническим анализом»?

Результат их практического опыта и все накопленные ими знания однажды легли в основу стройной логической системы Чарльза Доу – легендарного трейдера и профессионального журналиста. Его система, позже дополненная и доработанная, известна нам под названием «Основы технического анализа Forex». В рамках данной статьи мы и поговорим о том, что она собой представляет, для каких целей, где и как используется.

Для начала следует вспомнить, что еще одним мощным методом исследования рынка является фундаментальный анализ (ФА). Если не углубляться в нюансы, то коротко разницу между ними можно описать так:

Фундаментальный анализ учитывает макроэкономические параметры, политические события, разнообразные слухи и новости, поведение рыночной толпы, влияющие на движение цены. ФА дает хорошие прогнозы относительно ее движения в будущем, но в рамках долгосрочного инвестирования. Это торговые операции, которые по времени занимают не менее 3 месяцев. Используя ФА, невозможно, например, определить силу и направление тренда, найти модели разворота или продолжения тенденции, определить вероятные точки входа в рынок.

Технический анализ – это, своего рода, антипод ФА, базирующийся на математических алгоритмах обработки ценовых данных на историческом временном периоде. Краткосрочные операции укладываются в промежуток времени от нескольких минут до 1 месяца. Более длительные временные периоды снижают эффективность использования ТА в анализе рыночной ситуации.

Систему технического анализа трейдеры применяют для определения поведения валютного рынка. Для прогнозирования движения цены – определения направления ее движения, точек вероятного входа в рынок и размера возможной прибыли используются технические индикаторы.

Прогнозирование движения цены в будущем основано на анализе ее поведения в прошлом за определенный период времени. Используя метод технического анализа можно:

  1. определить текущее соотношение покупателей и продавцов на рынке;
  2. отслеживать колебания рыночной стоимости;
  3. определять тенденцию движения цены – найти модели разворота или продолжения тренда;
  4. прогнозировать вероятность роста/падения рыночной стоимости;
  5. отслеживать ценообразование на валютном и фондовом рынке.

Понятно, что анализ валютного рынка трейдер проводит с помощью того метода, который более всего отвечает планам инвестирования его торгового депозита.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Техническому анализу» и освоить стратегию в несколько простых шагов Изучить »

Чарльз Доу и основные принципы ТА

ТА является универсальным методом в изучении любых финансовых активов – акций, опционов или фьючерсов, валютных пар. В цикле статей Чарльз Доу в «WallStreet Jornal» (1900-1902 гг.) выделил три главных принципа, на которых построена его теория теханализа:

Рынок «всеяден»

На процесс ценообразования влияет очень много факторов – все, что происходит в мире, так или иначе, оказывает свое влияние на формирование рыночной цены. В текущую котировку закладываются, например, экономические и политические новости, природные катаклизмы, прогнозируемые тенденции рынка и даже, ожидания рыночных игроков.

Цикличность событий

Цена движется хаотично, но в то же время, в этом движении присутствует и некоторая закономерность. Метод технического анализа позволяет проследить эту закономерность на длительном историческом периоде. В свое время еще Чарльз Доу обращал внимание на устойчивость рыночных формаций, что и объясняет тенденцию возврата цены к прежним позициям. Так происходит, потому что на некоторые события, независимо от времени и природы их происхождения, участники рынка склонны реагировать одинаково.

Изучая причину появления этих событий, их развитие и реакцию рынка на них, можно строить прогнозы на похожую ситуацию в настоящем. Именно этот фактор лежит в основе разработки типовых графических фигур ТА – это, например, модели разворота цены или модели продолжения ее движения. С их помощью трейдеры анализируют поведение цены на историческом промежутке времени и прогнозируют ее движение в будущем. Такая особенность рынка также используется теханализом для построения математических алгоритмов и определения логики работы технических индикаторов.

Господин «Тренд»

Движение цены не случайно. Если на одном временном промежутке ее движение кажется хаотичным, то на другом временном отрезке можно увидеть, что она движется в каком-то одном конкретном направлении. Такое движение цены называют «трендом» и рассматривают три его вида:

  1. Нисходящий тренд («downtrend» или «медвежий» тренд – падающая цена);
  2. Восходящий тренд («uptrend» или «бычий» тренд – растущая цена);
  3. Флет («sideways» или «боковик» — цена движется в боковом направлении).

Рисунок 1. Виды тренда

Несмотря на резкие амплитудные движения цены, можно определить, что они являются частью другого тренда.

Каждому из вышеописанных видов тренда свойственны следующие временные периоды движения цены:

Основной (первичный) – затрагивает долгосрочные торговые операции, учитывающие движение цены свыше одного года. В этом периоде работают хедж-фонды и крупные рыночные игроки.

Вторичный – здесь в интервале 1–6 месяцев наблюдается коррекция цены и ее откаты (основного периода). Именно на этом временном периоде, в основной своей массе, работает рыночная толпа.

Малый – для этого периода, длящегося от пары минут до нескольких часов, характерно формирование кратковременных разнонаправленных ценовых импульсов. В большей степени их появление связано с событиями, изучаемыми фундаментальным анализом, в меньшей степени – с событиями, которые изучает технический анализ. Этот период используется для внутридневной торговли и скальпинга.

По теории Чарльза Доу, направленное движение цены определяется на любом моменте времени. Практика же показывает, что почти 70% времени цена лежит во флете и лишь 30% времени она движется направленно. В боковом движении она может двигаться почти линейно или с широкой амплитудой между точками max/min.

В обоих случаях трейдер может без проблем провести средне- или долгосрочный анализ графика.

Есть у системы технического анализа и другие важные правила, которые гласят следующее:

    При определении тенденции ее изменение, развитие и движение должно быть подтверждено объемами.

Между аналитиками ведутся споры относительно того, насколько рыночные объемы способны влиять на точность прогнозов. Для Форекса это особенно актуально, поскольку по открытым сделкам здесь отсутствует какая-либо информация об объемах. Основное правило должно соблюдаться всегда – объемы должны расти, как при падении, так и при росте рынка. Поэтому, например, если технический анализ не подтверждает новую тенденцию объемом, можно считать ее кратковременной.

Период жизни любой тенденции обусловлен формированием разворотного сигнала.

Это правило на Forex считается важным: закрывать текущую позицию и открывать новую сделку в противоположную сторону можно только после подтверждения разворота тренда.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Техническому анализу» и освоить стратегию в несколько простых шагов Изучить »

Как на графике отображается цена?

Для анализа и прогнозирования цены важно понимать визуализацию ее движения на графике. Также следует знать, что такое «таймфрейм», поскольку все методы технического анализа учитывают данные котировок за определенный период времени. Давайте, сначала разберемся с самими таймфреймами, а уже после рассмотрим, как на графике отображается движение цены.

Это термин, обозначающий определенный промежуток времени, в котором происходило изменение и движение цены. Названия таймфреймов одинаковы для всех торговых терминалов – это буквенно-цифровое обозначение девяти временных периодов. Буква – это аббревиатура по названию самого временного интервала (Minute, Hour, Day и т.д.), а цифра рядом показывает его «временное» значение:

Рисунок 2. Перечень таймфреймов

Как видите, работа с таймфреймами не представляет особой сложности. Не нужно пытаться «бездумно» заучивать их названия, следует просто понять логику их обозначения. Выбрать период можно в панели инструментов торгового терминала через встроенную панель «Выбор ТФ» или, используя иконку «Периоды» с выпадающим списком ТФ.

Рисунок 3. Выбор таймфрейма (ТФ) в торговом терминале

На графике интервалы разделены между собой вертикальными пунктирными линиями. Понятно, что по каждому валютному инструменту, например, за один рабочий день на H1 будет насчитываться 24 (24 часа в сутках : 1 час = 24) таких периода. На М15 таких разделителей будет больше:

(24 часа => 24 х 60 минут = 1440 минут => 1440 минут : 15 минут = 96)

Если вам интересно, рассчитайте самостоятельно, сколько часовых периодов будет за 1 день или за 1 месяц.

В настройках окна свойств терминала вы можете разрешить/запретить отображение разделителей периодов на графике:

Рисунок 4. Отображение разделителей периодов на графике

Вызвать это контекстное окно можно кликом правой кнопки мышки на фоне рабочего графика выбранной валютной пары.

Виды ценового графика

Чтобы провести качественный анализ валютного рынка и изучить его тенденции, следует выбирать наиболее удобный вариант отображения цены на графике. Помимо личных предпочтений трейдера, в этом вопросе учитываются также и особенности торговой стратегии, по которой он работает. Давайте, рассмотрим, какие же виды графиков «вшиты» в торговый терминал и размещены на панели инструментов отдельным блоком:

    Свечной

Его изобретению мы обязаны японцам, поэтому он так и называется – «Японские свечи». Этот вид графика, как и «столбиковый/баровый», показывает трейдеру четыре типа цены, но визуально он более приятен глазу. В настоящее время график «Японские свечи» очень востребован среди трейдеров и является удачным дополнением к системе технического анализа. Тело «бычьей» свечи окрашено в белый цвет, «медвежья» свеча – черного цвета:

Рисунок 5. График «Японские свечи»

Линейный

Изначально технический анализ предусматривал использование простых диаграмм. Позже им на смену пришел линейный график отображения цены, но подобно тиковому графику, он был малоинформативным. Определение диапазона изменений цены было затруднено, что не позволяло провести тщательный визуальный анализ. Линейный график при построении использует две оси:

a) Вертикальную – отображает стоимость.

b) Горизонтальную – показывает продолжительность во времени.

Линейный график строится по точкам, фиксирующим значение цены в определенный момент времени. К его недостаткам относят отсутствие прочей полезной информации, например – максимального/минимального показателя цены, данных о том, как именно менялась цена на определенном временном интервале и пр. Без специальных вспомогательных инструментов метод технического анализа на этом графике будет мало результативным. Однако и с нужными инструментами он потребует больше времени для изучения состояния рынка и поведения цены.

Рисунок 6. «Линейный» график

Баровый (столбиковый)

Этот вид графика до появления японских свечей чаще использовался игроками фондовых бирж. Как и «Японские свечи», он показывает сразу четыре цены – «open», «close», «high», «low». Визуально он представлен прямой вертикальной чертой с примыкающими к ней вверху и внизу небольшими горизонтальными черточками:

a) Черточка, расположенная слева – это цена «open».

b) Черточка справа – цена «close».

Баровый график более информативен, соответственно, технический анализ здесь принесет большую пользу. Он позволит провести более глубокий анализ рынка и, соответственно, даст лучшие результаты торговли. С его помощью можно легко определить доминирующую тенденцию рынка:

Рисунок 7. «Баровый» график

К его недостаткам стоит отнести невозможность провести быстрый анализ валютного рынка на большом графике с большим количеством баров. С этой задачей лучше справляется график «Японских свечей».

Тиковый

Любое движение цены измеряется «тиками». На графике «тик» — это точка на графике, которая формируется, фиксируя изменение цены. На какую величину, и за какой период времени изменилась эта цена, на тиковом графике узнать невозможно. Отсутствие временного фактора и избыточность – его главные недостатки. Относительно информативности этот график едва ли подходит для проведения качественного технического анализа. Однако он хорошо показал себя в тестировании автоматических советников.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Техническому анализу» и освоить стратегию в несколько простых шагов Изучить »

Методы теханализа

Все методы анализа рынка и его прогнозирования можно разделить на два вида – графические и математические.

Графические методы

К таковым относят методы, изучающие ценовой график по определенным формациям – графическим фигурам, свечным моделям или паттернам. Это визуально различимые формации, их появление на графике связывают с шаблонным реагированием рыночных игроков на те, или иные схожие условия. У всех графических формаций есть две базовые функции:

  • Прогноз направления движения цены.
  • Расчет потенциальной прибыли (определение величины движения цены).

Виды графических фигур

Классические графические фигуры теханализа являются универсальными инструментами дл всех типов рынка. Они также хорошо работают на всех таймфреймах и не запрещают трейдерам дополнительно использовать технические индикаторы.

Этот инструмент используется для определения направления тренда, линии проводят по двум ближайшим (последовательным) вершинам/впадинам, соответственно:

a) Верхняя линия – «Сопротивление», рисуется по двум последним ценовым максимумам;

b) Нижняя линия – «Поддержка», рисуется по двум последним минимумам цены.

Рисунок 8. Линии тренда

Трендовые линии имеют особенности, помогающие трейдеру ориентироваться на рынке:

Когда тренд меняет направление, линии сопротивления/поддержки меняются местами. Угол наклона трендовых линий показывает скорость движения цены, чем он больше, тем стремительнее движется цена. Длительность тренда и количество касаний цены линий ценового коридора показывает его силу.

В отличие от трендовых линий, уровни проходят по ценовым максимумам и минимумам, чертятся всегда горизонтально и показывают диапазон цен:

Рисунок 9. Уровни «Сопротивления» и «Поддержки»

Как и трендовые линии, после пробития их ценой, уровни после пробития также могут меняться местами.

Графическими фигурами могут выступать любые формации на графике, представленные свечными моделями, в том числе и свечные паттерны. Все они делятся на, так называемые, модели разворота или продолжения тренда:

a) Модели продолжения («Continuation pattern»), которые свидетельствуют о рыночной коррекции цены внутри тренда, это, например:

1) Прямоугольник («Rectangle»);

2) Вымпел («Penant»);

3) Треугольник («Triangle»);

4) Клин («Wedge»);

5) Флаг («Flag»);

b) Модели разворота («Reversal pattern») свидетельствуют о высокой вероятности скорого разворота текущей тенденции. К таковым относят, например, следующие фигуры:

1) Голова и плечи («Head and shoulders»);

2) Перевернутая Голова и плечи («Reverse Head and shoulders»);

3) Алмаз/Бриллиант («Diamond»);

4) Двойная вершина («Double top»);

5) Тройная вершина («Triple top»);

6) Двойное дно («Double bottom»);

7) Тройное дно («Triple bottom»).

c) Неопределенные модели – это некоторые виды «Прямоугольника» и «Треугольника», которые в разных рыночных обстоятельствах могут выступать, как модели разворота, так и указывать на продолжение текущей тенденции.


Математические методы

Эти методы исследования базируются на математическом анализе исторических данных движения цены. Технические индикаторы – это специальные инструменты теханализа, с помощью которых можно проследить динамику изменения цен. К таковым, например, относят:

    Трендовые индикаторы – показывают направление рынка. В терминале можно найти трендовые встроенные и пользовательские индикаторы:

Рисунок 10. Выбор трендового индикатора в торговом терминале

Трендовые осцилляторы – могут рассказать, как и чем обусловлено это движение.

Рисунок 11. Выбор осциллятора в торговом терминале

Среди них есть инструменты, уже встроенные в торговый терминал – это классические технические индикаторы, которые целым пакетом присутствуют в терминале уже при его установке. Есть и другая группа – это, так называемые, авторские инструменты, которые перед использованием необходимо самостоятельно установить в терминал. Они разрабатываются, как один из элементов новой торговой стратегии. Обычно инструментов, встроенных в терминал, достаточно для проведения определенных задач технического анализа.

К математическим методам также относят трендовую линию по углу, каналы, фигуры Ганна и фигуры Фибоначчи, вилы Эндрюса и цикличные линии. Все эти инструменты можно найти в базовом пакете любого торгового терминала, на вкладке «Вставка» панели инструментов:

Рисунок 12. Математические инструменты теханализа в торговом терминале

Как показывает практика, технические индикаторы почти не используются по отдельности. Чаще всего трейдеры используют их различные сочетания, которые могут составить простую, но эффективную торговую стратегию. В совокупности эти инструменты могут давать мощные торговые сигналы. Эффективность их использования обусловлена спецификой математического алгоритма, который заложен в их основу.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Техническому анализу» и освоить стратегию в несколько простых шагов Изучить »

Подводим итоги

Используя методы ТА, трейдер может проводить глубокий анализ рыночной ситуации. В его арсенале есть множество различных инструментов. Все они, как графические, так и математические, предназначены для решения конкретных задач. Они легко комбинируются между собой, расширяя возможности трейдера, снижая риск получения убытка и повышая его шанс на прибыль.

Главный постулат технического анализа гласит, что принимать решение, используя только один инструмент нельзя. Данные одного инструмента следует подтверждать данными одного или двух других инструментов, принадлежащим разным группам.

Admiral Markets Group состоит из следующих компаний:

  • Кредитное Плечо до:
    1:500 для розничных клиентов
  • Защита от волатильности
  • Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

  • Кредитное Плечо до:
    1:30 для розничных клиентов,
    1: 500 для профессиональных клиентов
  • FSCS защита
  • Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

  • Кредитное Плечо до:
    1:500 для розничных клиентов
  • Защита от волатильности
  • Политика защиты от отрицательного баланса
  • Кредитное Плечо до:
    1:30 для розничных клиентов,
    1: 500 для профессиональных клиентов
  • FSCS защита
  • Защита от отрицательного баланса

Время чтения: 16 минут

Зачем нужен технический анализ Форекс или какого-либо финансового рынка? Чтобы прогнозировать будущее поведение стоимости актива. Технический анализ позволяет математическим путем создать прогноз поведения валютных пар.

Этот тип анализа учитывает прошлое поведение цены и на его основе создает прогноз. Для точного анализа валютного рынка нужно учитывать пять следующих типов данных: цена открытия, максимум, минимум, цена закрытия и время.

Этот тип анализа является математическим подходом, в отличие от фундаментального анализа. Здесь данные вычисляются статистическим способом, с использованием доказанных и проверенных методик. Поэтому в точности этих результатов сомневаться не приходится.

Здесь мы подробно расскажем вам, с чего лучше начинать технический анализ валютного рынка.

Теханализ Форекс — основы

В техническом анализе рынка Форекс есть огромное количество разных методов и инструментов, но все же самым популярным и надежным являются графики: графики цены и индикаторов.

График представляет собой историю рыночных цен, просто эта информация представлена в графическом виде.

Технический анализ финансовых рынков использует разные технические индикаторы. Большинство из них присутствует на разных торговых платформах.

Технические индикаторы представляют собой специально разработанные математические алгоритмы, которые, с учетом вышеперечисленных пяти показателей, выполняют необходимые расчеты.

Они анализируют статистические данные, выводят на график найденные закономерности и на их основании помогают трейдерам прогнозировать дальнейшее поведение цены.

Тренды Форекс — технический анализ рынка

На Форекс есть три основных вида трендов.

  • Первый из них — это восходящий тренд, или как его еще называют — бычий. В нем практически все максимумы и минимумы выше своих предыдущих значений.
  • Второй вид тренда — это нисходящий, или медвежий тренд. Его особенностью является то, что в нем все максимумы и минимумы ниже своих предыдущих значений.
  • Ну и последний вид тренда — это боковой тренд. Это самый популярный тренд среди всех валютных трейдеров. Боковой, или как его еще называют горизонтальный тренд, характерен тем, что цена в нем колеблется в рамках горизонтального коридора, при этом она не достигает новых экстремальных значений.

Большинство экспертов валютного рынка утверждают, что большую часть времени рынок находится именно в боковом (горизонтальном) тренде. При этом основной доход трейдеры зарабатывают как раз за рамками бокового тренда.

В техническом анализе торговля трендом обрела особую популярность. Благодаря этому появилось много новых трендовых инструментов технического анализа.

Для создания прогнозов они определяют тренд, подтверждают его и следуют ему в своей торговле. На боковых (горизонтальных) рынках некоторые индикаторы вообще не работают.

И напоследок выделим еще одну важную особенность технического анализа рынка Форекс — это однозначность его результатов. Его подсчеты основываются на математической логике и понимании психологии толпы.

Поэтому в точности результатов такого анализа сомневаться не приходится. Если вы будете грамотно использовать результаты технического анализа в своей торговле, вы сможете освободить себя от ненужных переживаний и тревог.

Условно все технические индикаторы Форекс можно разделить на 5 основных групп:

• Трендовые индикаторы: скользящие средние (MA), средняя направления движения (ADX), схождение/расхождение скользящей средней (MACD), параболическая SAR и т.д

• Индикаторы импульса или моментума: индекс относительной силы (RSI), стохастический осциллятор, процентный диапазон Вильямса (%R) и т.д.

• Индикаторы волатильности: средний истинный диапазон (ATR), полосы Боллинджера и пр.

• Индикаторы объема: индекс денежного потока, линия накопления/распределения, балансовый объем.

Отдельно стоит рассказать об индикаторах объема. Поскольку на рынке Форекс нет единой централизованной площадки, посчитать точный объем здесь непросто. Это можно сделать лишь просуммировав данные разных дилинговых центров. Увидеть полностью оборот валютного рынка не может никто.

Для того, чтобы начать использовать данные Форекс индикаторы, вам нужно будет обратиться к историческим данным по торговым сделкам на валютном рынке. Обращая внимание на это, вы сможете попутно изучить колебания рынка, ведь они время от времени повторяются.

Какими преимуществами обладают технические индикаторы Форекс?

  • Все технические индикаторы на валютном рынке работают на основе статистических данных
  • С их помощью можно получить всю необходимую информацию
  • Полная автоматизация мониторинга рынка — вам не нужно будет делать это вручную
  • Возможность подстроить их под любой тренд, отрезок времени и финансовый инструмент
  • Возможность заранее спланировать свои действия на основе достоверных сигналов
  • Определение других, не связанных с рынком факторов: инфляции, настроения других сторон рынка и цикличности
  • Минимизация убытков за счет постоянной проверки данных индикаторов
  • Институционные трейдеры также пользуются ими, таким образом, популяризируя технические индикаторы

Трендовый индикатор и теханализ рынка

Построение множества стратегий требует использования таких классических индикаторов тренда, как ADX и MACD. Давайте рассмотрим каждый из них подробнее.

ADX является техническим индикатором валютного рынка — он измеряет ориентацию и силу тренда. Эти данные доступны для построения индикаторов направления +DI и -DI. Другими словами, эти индикаторы рассчитываются в зависимости от соотношения цены закрытия к цене предыдущих периодов. Если говорить конкретнее, -DI говорит про силу «медведей», а +DI — про силу «быков».

Индикатор ADX отвечает за анализ данных +DI и –DI и сообщает, какая сила сейчас лидирует по отношению к предыдущему периоду. На графике ADX можно представить в виде трех линий, каждая из которых будет обозначать ADX, +DI и –DI на поле 100 на 100. Сильнейший тренд говорит о высшем значении ADX. Расстояние между +DI и –DI говорит о силе «быков» либо «медведей».

Следующий индикатор, который мы рассмотрим, называется MACD. Его задача — измерить силу, направление, импульс и длину тренда. По факту, он растянулся на две скользящие средние в 12 и 26 периодов, но в него внесены несколько изменений.

Сама MACD линия является средней скользящей средней на 12 и 26 периодов и показывает, с какой скоростью меняется цена. После сглаживания МА в 9 периодов, линия MACD преобразовывается в сигнальную линию. Разница между изменением цены и сигнальной линией образовывает гистограмму.

Индикатор MACD имеет свои недостатки. Самым главным является большое количество неверных сигналов на коротком периоде времени, из-за чего он хорошо работает на дневном, недельном и месячном графике. Кроме этого, время от времени MACD опаздывает, формируя трендовые сигналы.

Импульсный индикатор и технический анализ на рынке Форекс

Самые базовые импульсные индикаторы — это RSI и Стохастик. Их задача — генерировать сигналы перекупки и перепродажи инструментов. Как и у процентного диапазона Вильямса, их целью является измерение скорости и величины изменения цен.

С помощью RSI вы сможете сравнить цену при закрытии нынешней и предыдущей свечи верхнего и нижнего трендов. Затем происходит расчет двух экспоненциальных скользящих средних (иногда используются простые) и анализ отношения одной средней к другой. Чем больше разница цен между нынешним и предыдущим значением, тем больше растет сила импульса.

Например, если это значение перерастает отметку 80, можем сказать, что вскоре движение рынка будет замедлено. Кроме всего прочего, на RSI существует такое явление, как «дивергенция». Оно подает сигнал разворота при рисунке новых экстремумов и отсутствии ценового графика.

Недостатком RSI является едва ощутимое запаздывание, что в итоге приводит к утрате доли дохода в момент закрытия сделки.

Волатильность и трендовые индикаторы технического анализа

Наиболее простым индикатором, который работает на сравнении факторов нынешней и предыдущей средней скользящей, является средний истинный диапазон. Чем больше между ними разница, тем больше растет коэффициент волатильности.

В ATR принимают участие разница текущего верха к низу, абсолютное значение текущего верха к предыдущему закрытию, а также текущие низы в отношении к предыдущему закрытию. Волатильность становится все сильнее, когда разница в данных значениях становится все больше.

Еще одним техническим индикатором можно выделить полосы Боллинджера. Этот индикатор действует по правилу конвертов. Цена и средняя скользящая идут по рынку вместе, а по сторонам от них определяется динамический коридор. Он указывает на предел прогнозированной волатильности, основываясь на ранних движениях рынка.

Технические индикаторы Форекс

Любой технический индикатор на валютном рынке является основой для развития многих стратегий. Тем не менее, множество торговых систем работают, используя комбинации различных индикаторов. К примеру, трендовые индикаторы созданы для определения тренда, точки входа и выхода.

Изучая технические индикаторы не в системе, а как самостоятельные функционалы, вы добьетесь определенных результатов. В первую очередь, нужно знать структуру рынка, уметь понимать и оценивать каждый индикатор по отдельности. Кроме этого, каждый из них может стать полноценной составляющей в вашей личной торговой стратегии.

На сегодняшний день в сети существует немало информации по поводу технических индикаторов. Помните, что при составлении качественной стратегии, вам понадобятся знания. Их можно почерпнуть не только из теоретической информации, но и по данным практических тестов, проводимых специалистами.

Кроме того, у вас всегда есть возможность пообщаться с профессиональными трейдерами на наших образовательных вебинарах. Скорее всего, они смогут дать вам советы не только по поводу, какие бывают самые популярные индикаторы технического анализа , но и по другим интересующим вас вопросам.

Индикаторы технического анализа Форекс и MT4

Для качественного прогноза рынка программе понадобится немалое количество индикаторов. Так, MetaTrader 4 обладает 60-ю различными индикаторами, с возможностью создания дополнительных. С их помощью вы рассчитаете объем, лучшие точки открытия и закрытия позиции, определите тренд и так далее.

Все они на деле доказали свою эффективность среди трейдеров.

MetaTrader 4 — самая качественная программа для технического анализа Форекс. Вам не нужно будет приобретать дополнительные индикаторы, ведь они уже встроены в данную платформу. Как только вы установили МТ4, сразу можете приступить к техническому анализу.

Всем новичкам будет интересно начать его именно здесь, а более профессиональные трейдеры смогут самостоятельно настроить лучшие технические индикаторы на свое усмотрение. Кроме индикаторов, вы сможете определить ориентацию данного анализа, чтобы он подошел конкретно вашей стратегии.

Программы для технического анализа Форекс

На рынке Форекс технический анализ позволяет анализировать данные и строить прогнозы даже в краткосрочном периоде.

А поскольку на Форекс осуществляется львиная доля краткосрочных сделок, здесь технический анализ пользуется особой популярностью на валютном рынке, в отличие от других финансовых рынков — фондового, например. Поэтому технические индикаторы фондового рынка часто также интересуют трейдеров.

Кроме того, те методы, которые использует технический анализ, довольно-таки легко проверить. Кто-то может поспорить, что исторические ценовые данные не могут быть основой для качественных прогнозов, но среди доступных методов анализа и исходящих условий это лучший метод.

Работая на валютном рынке достаточно долгое время вы поймете, что сочетание тех или иных правил создает успешную торговую стратегию. Практически никто не проводит анализ рынка самостоятельно. С внедрением технологий в нашу жизнь автоматизированные программы могут делать это за нас. Они экономят наше время и силы, дают возможность заниматься чем-то другим. Каждая торговая стратегия основана на техническом анализе.

Ручная валютная торговля является весьма утомительным занятием, поэтому была создана программа для технического анализа Форекс.

Верный набор инструментов и программное обеспечение дадут возможность заниматься другими аспектами вашей стратегии, не тратя дополнительное время и силы на вычисления. Кроме того, набор выбранных функций влияет на результат технического анализа: он может быть как положительным, так и отрицательным.

Сегодня мы в подробностях рассмотрим не только базовые, но и наиболее часто используемые инструменты. Также вы сможете подобрать самые эффективные для себя.

Вы всегда можете опробовать все эти инструменты на своей торговой стратегии. Поэтому важно, чтобы вы поняли, какими основными характеристиками должна обладать качественная платформа для анализа.

На сегодняшний день существует множество программ, но необходимо не только знать лучшие платформы для технического анализа на Форекс, но и отсеивать бесполезные. В нашей статье мы постараемся разобрать доступные платформы, их базу и набор функций, которыми они обладают.

Платформа MetaTrader 4 — Лучшие программы для технического анализа

Поскольку вы читаете статью о рынке Форекс, значит вы уже не раз слышали о платформе МТ4. Она является самой популярной и, возможно, вы уже используете именно ее.

Для того, чтобы эффективно практиковаться в совершении сделок на валютном рынке, вам стоит открыть демосчет MetaTrader 4. Здесь вы сможете работать на виртуальном рынке, не рискуя собственными вложениями. Это очень хорошая практика для любого новичка.

Тем не менее, не стоит работать в демо-версии очень долго, ведь вы не сможете научиться оценивать реальные риски. Говоря о технических инструментах, все они доступны и на МТ4. Далее мы разберем MetaTrader 4 в качестве программы для технического анализа Форекс.

Таймфреймы и технический анализ на Форекс

Качественный технический анализ должен давать вам информацию не только о правильных точках открытия и закрытия позиции, но и о возможности изменять их во времени.

Ваша платформа должна обладать хорошим набором различных инструментов, чтобы вы могли в любое время проанализировать колебания рынка. К примеру, MetaTrader 4 дает шанс для проведения технического анализа на 9 периодах времени.

Форекс графики и программы технического анализа

Существует такое понятие, как графический объект или фигура. Накладывая ее на свою стратегию, трейдер сможет увеличить качество своего анализа и заработать больший доход.

Паттерны показывают более эффективные точки открытия и закрытия позиции и определяют уровень поддержки и сопротивления.

Meta Trader 4 обладает множеством «плюсов», особенно это касается технического анализа. Вы уже узнали о самых основных, а далее мы рассмотрим «Лучшие программы для технического анализа на Форекс».

Программы для технического анализа — Авточартист (Autochartist)

Чтобы начать работу с данным инструментом, не нужно тратить время на его скачивание и установку: вы можете пользоваться им прямо в своем браузере. Autochartist был создан для того, чтобы лучше разбираться в графических объектах. Его можно интегрировать в MetaTrader 4 при помощи специального плагина.

Таким образом, все необходимые функции Autochartist вы сможете использовать прямо в своей платформе.

Говоря о работе в Autochartist нужно сказать, что ее целью является распознавание графических фигур в автономном режиме. То есть, ваше непосредственное участие ей не понадобится. Основные модели, которые распознает Autochartist, являются весьма запутанными и сложными.

К счастью, вам не нужно вникать в них, ведь эта система и была создана для автоматизированной работы. Она сама проводит анализ графиков и предоставляет вам готовые выводы после определения какой-либо фигуры.

Autochartist сбережет ваше время и силы – вам не нужно вникать в изучение графических объектов и сэкономит ваше время, которое вы сможете потратить на другую работу. Наше заключение о Autochartist — это лучшая программа для технического анализа на Форекс.

MotiveWave и теханализ рынка Форекс

С MotiveWave вы полностью доверитесь автоматизированным исчислениям необходимых алгоритмов. Все они производятся с помощью волнового анализа Эллиотта, что гарантирует точный результат.

Сейчас MotiveWave имеет более развернутый перечень услуг, по сравнению с первой его версией. Программа очень быстро набрала популярность, из-за чего разработчикам пришлось обновлять ее и добавлять новые функции.

Сейчас здесь доступны такие функции, как обучающие ресурсы, анализ волн Эллиотта, множество графических объектов и многие другие.

К сожалению, MotiveWave обладает и небольшим недостатком. Она работает на операционной системе Мас и Windows, но вы не сможете использовать ее в своем веб-браузере. Она обязательна к скачиванию и установке, а также не является бесплатной. Тем не менее, ее мощность вполне оправдана — учитывая отличные результаты, ее цена варьируется от 100 долларов США в месяц.

Перед покупкой вы можете воспользоваться 14-дневным пробным периодом, за который не нужно платить. Таким образом, вы на практике узнаете обо всех ее преимуществах и недостатках и примете решение насчет дальнейшего ее использования.

Здесь мы закончим анализ доступных программ для технического анализа Форекс и вкратце расскажем вам о некачественных программах.

К сожалению, сеть Интернет наполнена мошенническими программами, которые не только не дадут вам желаемой прибыли, но и нанесут вред вашему финансовому состоянию. Далее мы расскажем, как не попасть на крючок мошенников.

Признаки качественной программы для технического анализа Форекс

Давайте разберем базу, которую необходимо знать, чтобы выбрать качественную программу. Для начала, там не должно быть слишком много информации.

Большое количество данных говорит о некомпетентности разработчика, и он пытается заманить неопытных трейдеров. На графике будут показаны основные данные, а их должно быть минимальное количество.

Далее мы рассмотрим качества правильной программы для технического анализа Форекс.

Совместимость с вашей торговой стратегией Форекс торговли

Целью программы для технического анализа является экономия вашего времени и сил. Она автоматически сделает кусок работы за вас.

Вам необходимо выбирать те программы, которые не только облегчат вашу работу, но и будут работать согласно вашему стилю торговли. Вы должны точно понимать принцип их функционирования.

Доступность на торговой платформе Форекс

Ваша торговля проходит внутри какой-либо платформы, поэтому программа для технического анализа должна быть обязательно. Возможно, отдельная программа может быть такой же эффективной, но вы потратите много времени для того, чтобы переносить данные между системами.

К примеру, торговая платформа MetaTrader 4 дает возможность использовать множество функций. Если каких-то нужных вам функций нет в базовой версии, вы всегда сможете добавить их с помощью специальных плагинов.

Веб-версия

Скачивание и установка отдельной программы для анализа может доставить вам хлопот, нужно ли вам это? Например, если у вас есть только один монитор, вы не сможете эффективно переносить готовые результаты анализа в свою торговую платформу.

Наличие инструментов

Некоторые программы, выполняющие один и тот же технический анализ, выполняют свою работу более эффективно. Профессиональные трейдеры советуют использовать отдельную программу при разных видах анализа.

Подводя итоги: Лучшие программы технического анализа Форекс рынка

Данный обзор программ для технического анализа Форекс является базовым и включает лишь самую необходимую информацию. Для рассмотрения каждой программы отдельно вам нужно будет больше данных.

Вы можете воспользоваться другими статьями на нашем сайте, а затем попробовать каждую программу в действии.Только практический опыт поможет вам с выбором программы, ведь для каждого трейдера существуют свои приоритетные функции. Пользуйтесь только проверенными программами и не попадайтесь на удочки мошенников.

Для этого изучите советы, которые мы приводили в данной статье. Надеемся, что с помощью данной статьи вы сможете найти качественную программу для технического анализа и выбрать подходящие индикаторы.

Технический анализ Форекс является самым востребованным типом анализа валютного рынка.

В своих подсчетах он использует статистическо-математические модели, которые анализируют историю цен и временные интервалы, на основании этой информации выявляют закономерности и выдают трейдерам результаты, благодаря которым они могут прогнозировать дальнейшее поведение цен.

Сигналы, которые трейдер получает благодаря теханализу Форекс рынка позволяют ему проверять работоспособность торговых стратегий на прошлых ценовых данных.

Кроме всего прочего, сигналы, которые продуцирует технический анализ трактуются однозначно, поэтому трейдеру не нужно будет прикладывать особых усилий, чтобы успешно их использовать в своей торговле на валютном рынке.

Продолжайте свое обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации по инвестициям, советы по инвестициям, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым советникам, чтобы Вы поняли все риски.

ЛУЧШИЕ СТАТЬИ

MetaTrader 4

Платформа для торговли на Форекс и CFD

iPhone App

MetaTrader 4 для вашего iPhone

Android App

MT4 для вашего Android устройства

MT WebTrader

Торгуйте прямо в браузере

MetaTrader 5

Торговая платформа нового поколения

MT4 для OS X

MetaTrader 4 для вашего Mac

Начать торговлю
Партнерство

Risk warning: The information on the website is not targeted to any country or jurisdiction where such distribution or use would be contrary to local law or regulation. Admiral Markets Pty Ltd (ABN 63 151 613 839) («Admiral Markets») holds an Australian Financial Services Licence (AFSL) to carry on financial services business in Australia, limited to the financial services covered by its AFSL no. 410681.Admiral Markets Pty Ltd is fully owned by Admiral Markets Group AS holding company.

The information contained in this website is general information only and does not take into account your objectives, financial situation or needs. The content of this website must not be construed as personal advice. Before deciding to invest in any products or services offered by Admiral Markets we recommend you seek independent advice and ensure you fully understand the risks involved before trading and carefully consider your objectives, financial situation, needs, and level of experience. Before you decide whether or not to pursue any products or services referred to in this website it`s important for you to read and consider the relevant Financial Services Guide and Product Disclosure Statement. The Financial Services Guides contain details of our fees and charges. All these documents are available on our website, or you can call us on 1300 889 866.

Admiral Markets is not liable for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit, which may arise directly or indirectly from the use of or reliance such information.

Trading foreign exchange carries a high level of risk, and may not be suitable for all investors. The high degree of leverage available can magnify profits and as well as losses. You can lose more than your initial deposit. Before trading, please carefully consider the risks and inherent costs and seek independent advice as required. There are also risks associated with online trading including, but not limited to, hardware and/or software failures, and disruptions to communication systems and internet connectivity. Admiral Markets utilises numerous backup systems and procedures to minimise such risks and reduce the duration and severity of any disruptions and failures. Admiral Markets is not liable for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit, which may arise directly or indirectly as a result of failures, disruptions or delays.

Admiral Markets Pty Ltd in Australia is licenced to provide financial services by the Australian Securities and Investments Commission (ASIC) under Australian Financial Services Licence number 410681. Admiral Markets Pty Ltd Registered Office: Level 10,17 Castlereagh Street Sydney NSW 2000

Технический анализ Форекс. Правила и принципы применения

На чем основывается технический метод анализа? Как применять анализ и технические возможности платформы форекс для заработка максимального профита?

Oсвой технический анализ – зарабатывай хорошие деньги

Технический анализ – это метод, с помощью которого трейдерами осуществляется прогноз котировок на основе истории движения валюты в определенное время.

Ценообразование на валютном рынке основано на большом количестве факторов, которые объединить в единое целое практически невозможно. Со 100% вероятностью спрогнозировать всё движение цен валют не сможет даже самый опытный профессионал, поэтому графики делятся на временные промежутки, в рамках которых и происходит исследование по пяти наиболее важным показателям: открытие сделок, закрытие сделок, минимумы и максимумы, а также объем торговли. Всё это говорит о том, что аналитика способна обрабатывать только 5 показателей, а всё остальное – паттерны, индикаторы и фигуры – это производные.

3 постулата технического анализа

1.Стоимость котировок учитывают все участники рынка

Множество внешних экономических и политических факторов воздействуют на ценообразование. В условиях использования телефонной связи и сети Интернет разница во времени между выходом актуальных экономических новостей и реакцией рынка на них практически отсутствует. Но с использованием технических стратегий и анализа не нужно мониторить выходящие новости – важна только история изменения цен.

2. Цены всегда подчинены трендам

Котировки постоянно движутся в соответствии с имеющимся на рынке трендом: цены либо увеличиваются, либо уменьшаются за исключением редких перерывов, называемых флэтом – бокового движения валют.

3. История ценообразования всегда повторяется

Рынок будет реагировать на повторяющиеся ситуации одинаково, поэтому с помощью теханализа, знаний и небольших усилий можно предсказать динамику движения той или иной валюты в будущем и получить хороший доход в результате своей работы.

Основоположник теханализа

Принято считать, что изобрел технический анализ Чарльз Доу, в работах которого регламентируются определенные постулаты анализа, где указывается, техника и стратегия совершения сделок с минимальным риском.

Совокупность данных об объемах сделок отображается на специальном графике в линейном виде, где точки, формирующие линию – это информация обо всех произведенных сделках. Данный график называется линейным, однако из-за наличия временных интервалов его называют тиковым.

Тиковый график содержит данные про все торговые операции по определенным инструментам. Это самый мощный инструмент с точки зрения отображения большого количества информации о движении цены, однако, для анализа он не подходит, поскольку обработка такого количества информации непроста даже для супермощного компьютера, не говоря уже о человеческом мозге. Поэтому анализ осуществляется в рамках какого-то промежутка времени – тайм-фрейма.

Тайм-фрейм — это промежуток времени, разделяющих график. Они состоят из пяти главных показателей: стоимость котировки в начале фрейма и в его конце, минимальная стоимость валюты, её максимальная стоимость и объем сделок за данный период времени.

Раньше в техническом анализе использовались исключительно линейные графики, на которых нельзя было продемонстрировать колебания валют за определенный промежуток времени. В связи с этим на торговых платформах начали активно использовать инструментальные графики на основе японской свечи.

Свеча – это мировой стандарт, отображающий графическое колебание стоимости валют. Для создания японских свечей необходимо четыре точки: высшее и низшее значение цены, достигнутое за временной промежуток, а также прямоугольник, нарисованный от момента стоимости открытия фрейма до точки стоимости его закрытия. Если же котировка выросла, то нарисованная фигура будет пустой, а если стоимость снизилась – заштрихованной. Прямоугольник же, по сути, является телом японской свечи.

График объема, как правило, строится ниже стоимостного графика и показан в форме столбика, привязанного к каждой свече.

Какой тайм-фрейм выбрать – это личное дело каждого трейдера, но необходимо помнить, что от этого выбора будет зависеть темп трейдинга, а также вовлеченность трейдера в заключение большого количества сделок.

Как правильно работать с временными интервалами

  1. Необходимо мониторить все появляющиеся свечи. Это значит, что для тайм-фрейма в пол часа нужно каждые 30 минут следить за графиком и так далее.
  2. При выборе стратегии важно соблюдать выбранные интервалы и тщательно соблюдать их, иначе стратегия не будет работать.

Постоянное движение валютного рынка

Валютный рынок беспрестанно движется, а направление стоимости валют формируется настроением самой платформы и её трейдеров. Существует 2 состояния или фазы котировки: восходящее или нисходящее движение или флет.

Разновидности трендов

Восходящий — появляется путем чередования некоторого числа максимума валютной котировки в определенном тайм-фрейме. Будущие максимумы обязательно должны быть больше предыдущего, чтобы можно было определить растущий тренд. Также наблюдается чередование минимумов, каждый из которых выше прошлого. Если валюта не может пробить последний максимум, то это означает ослабление и постепенный конец тренда, что приведет к состоянию флета или развороту тренда в противоположном направлении.

Нисходящий определяется по аналогии с восходящим, но вместо локальных максимумов, наступают снижающиеся локальные минимумы.

Черта сопротивления и поддержки

На основе информации графика цен, можно отметить определенные точки, выстраивающиеся в форме областей. Эти точки появляются во время достижения стоимости котировки до определенного уровня. Во время приближения к этим уровням котировка замедляет движение, либо же уходит в противоположную сторону, как бы отталкиваясь от него.

Линия поддержки основывается на нескольких точках локальных минимумов, наблюдаемых на графике. Данные точки расположены на одном горизонтальном уровне.

Линия сопротивления основывается на точках локального максимума, которые были на графике. Данные точки также находятся на одном горизонтальном ценовом уровне, а уровень поддержки обязательно обязан быть сверху от имеющейся стоимости торговых инструментов.

Пробитие уровней

Пробитие уровня — это преодоление стоимости конкретного уровня и закрепление за его пределами. Как правило, это символизирует смену тренда с нисходящего на восходящий, или наоборот.

На небольших тайм-фреймах график будет показывать огромное количество уровней. Как правило, качественный протестированный уровень основывается на нескольких точках, и его пробой означает существенную волатильность котировки, к примеру, aud usd.

Невозможность пробития определенного уровня тоже делает его принципиально важным для трейдера. Если наблюдается тренд пары евро доллар, линия может стать достаточно мощной преградой для разворота или коррекции движения цены.

Фигуры на графиках

Как понять, закончился ли тренд или еще актуален? Для этого используются модели разворота и продолжения.

Модели разворота – это фигуры, появление которых на экране монитора символизирует о смене направления тренда движения цены. Все они очень схожи друг с другом, если рассматривать их под призмой поведения цен котировок.

Модель продолжение означает продолжение тренда и определяется на мониторе торговой площадки в качестве таких фигур как флаги, вымпелы треугольники и других.

Индикаторы на форекс

С появлением современной вычислительной аппаратуры стало возможным использование индикаторного анализа.

В его основе лежат математические программы-алгоритмы онлайн (к примеру, Autochartist), который не заменит ни одна книга, ни одна техника анализа. Скачать их можно в свободном доступе. Они просто и понятно демонстрируют пользователям настроения трейдеров и рынка, однако, этот метод так и не смог вытеснить графический анализ рынка, а лишь дополнил его. Сегодня комбинированный метод технического анализа в реальном времени встречается чаще всего.

Теханалитика форекс – это, несомненно, важнейший элемент исследования рыночной ситуации для трейдера, но занимаясь теханализом, не забывайте и о фундаментальных методах. Изучить различные методы прогноза и аналитики валютного рынка Вы можете на нашем сайте.

Лучший Форекс брокер 2020 года:
  • FinMaxFx
    FinMaxFx

    Лучший Форекс брокер этого года!
    Бесплатное обучение и демо-счет!
    Бонусы за регистрацию!

Добавить комментарий