ЛОКИРОВАНИЕ ОРДЕРОВ ФОРЕКС

СОДЕРЖАНИЕ:


Локирование позиций — иллюзия грааля или панацея от убытков?

Здравствуйте, друзья форекс трейдеры! Сегодня хотелось бы затронуть тему, о которой вы часто просите рассказать. А именно, — Локирование позиций на Forex. Если кратко, то Локирование позволяет избежать убыточных сделок. То есть вы сможете открывать 100% прибыльных сделок по вашей стратегии. В теории.

На практике же, как вы наверняка догадались, существует немало подводных камней. Итак, в этом материале мы обсудим: что такое локирование позиций на валютном рынке, плюсы и минусы этого подхода, как и когда его возможно применять, на что обращать внимание, а также различные тактики работы с «локами» (залокированными ордерами).

Что же такое локирование?

Выше показан график, на котором открыта валютная пара GPBUSD. Таймфрейм Н1, то есть это часовой график.

Давайте попробуем продать:

Мы продаём 0,1 лота. Проходит некоторое время, и цена уходит вверх. На данный момент наша позиция находится примерно в 12 пунктах убытка:

Давайте теперь откроем по текущей цене сделку на покупку с таким же лотом:

Открывается сделка на покупку с лотом 0,1:

В данный момент мы имеем одновременно 2 сделки. Одна сделка на продажу с лотом 0,1 и одна сделка на покупку с таким же лотом, но по разным ценам. Расстояние между нашими позициями равно примерно 12 пунктов:

Сейчас мы открыли лок. То есть поставили наш график на замок. И теперь, когда цена будет изменяться, наш убыток будет оставаться примерно на одном и том же уровне. Так как прибыль от позиции на покупку будет компенсировать убыток от позиции на продажу.

Сейчас мы можем видеть, что цена растёт:

У нас увеличивается убыток по сделке на продажу, но в то же время наша открытая сделка на покупку приносит прибыль и таким образом общий убыток остаётся на одном уровне, около 12 пунктов. Эти две позиции являются «залокироваными».

Так, мы приходим к определению, что локированные позиции – это противоположные длинные и короткие позиции одинакового объема, открытые по одному и тому же инструменту на одном торговом счету.

Установка лока означает открытие сделки противоположного направления. К примеру, была создана сделка на покупку, а противоположная сделка стала на продажу. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы предотвратить дальнейший рост убытка в случае неправильного открытия первоначальной сделки. Таким образом, мы фиксируем наш общий убыток на одном уровне.

Выход из Лока

Нам интересно выйти из этой ситуации и закрыть обе сделки с прибылью. Закрытие обеих позиций есть ни что иное, как выход из лока. Они не обязательно могут быть закрыты с прибылью. Это может быть и убыток. Но тем не менее закрытие локированных позиций называют выходом из лока.

Это самое сложное, что есть в локировании. Иначе, если бы всё было так просто, все бы этим пользовались и были бы уже миллиардерами. В основном все подводные камни у этой техники заключаются именно в выходе из лока.

В идеале, нам нужно, чтобы вначале одна позиция оказалась в прибыли, то есть что бы цена пошла вверх и позиция на покупку оказалась в прибыли. Мы её закрываем, а затем цена разворачивается и приносит прибыль по нашей позиции на продажу. И в результате у нас обе позиции закрыты с прибылью. Но в реальности всё не происходит так гладко.

Допустим, цена ушла вверх, мы закрыли позицию на покупку с какой-то прибылью. Но наш убыток по позиции на продажу продолжает расти. Цена идёт выше, и мы решаем открыть новую позицию на покупку:

И что происходит дальше? Возможно, мы опять закрываем новый buy с прибылью, а цена вновь идёт выше. Таким образом, у нас расстояние между залокированными ордерами увеличивается. Если в начале это было 12 пунктов, то сейчас это уже 16 пунктов:

И этот рост может привести к 100 пунктам и выше. И чем больше будет расстояние между залокированными ордерами, тем сложнее выйти из этого лока. При этом хочется, чтобы или обе позиции были закрыты в плюс или хотя бы их общая сумма, была положительной.

Допустим мы закрыли позицию на покупку +10, а позицию на продажу -5. Таким образом 5 пунктов будут в плюсе.

Сейчас мы можем видеть, что цена на графике опустилась вниз:

Давайте попробуем закрыть нашу позицию на продажу и таким образом выйти из неё с прибылью.

Закрываем и видим:

У нас осталась позиция на покупку с убытком в 21 пункт. Причём мы открыли её для того, чтобы защититься от убытка по продажам.

Теперь нам остаётся открыть новый ордер на продажу если мы и дальше будем следовать стратегии локирования:

Мы вновь открываем ордер с тем же лотом 0,1, но теперь уже на продажу:

Расстояние в начале стратегии было 12 пунктов. Теперь оно составляет уже 17 пунктов:

Для нас это не выгодно, ведь если лок шире, значит его сложнее будет разрулить в плюс. Таким образом, мы переходим к вариантам выхода из лока.

Варианты выхода из лока

Самое простое, что можно сделать, закрыть одну позицию в плюс и дождаться пока цена вернётся, чтобы закрыть вторую позицию в плюс. Но, это опять же, если цена вернётся. Чтобы привести второй вариант в действие, нам потребуется определить тренд валютной пары.

Если у нас образовался лок, то дожидаемся, когда цена выйдет за пределы этого лока и в этот момент определяем, в каком направлении следует тренд. В данном случае можно предположить, что присутствует тренд вниз:

Цена выходит вниз за пределы лока. Мы можем предположить, что в наличии медвежий тренд и открыть ещё одну позицию на продажу с тем же лотом в сторону основного тренда:

Что делаем дальше? У нас имеется две позиции на продажу по нескольким разным ценам. И при этом у нас остаётся одна позиция на покупку. Нужно дождаться, когда прибыль по двум позициям продаж суммарно превысят убыток по покупкам. Как только это происходит, либо закрываем все позиции в ноль, либо же закрываем убыточную позицию на покупку, а далее отслеживаем обе позиции на продажу.

В целом, наша задача, когда суммарная прибыль по продажам станет равна убытку по покупке, закрыть убыточную позицию и дальше отслеживать уже только два ордера с прибылью. Мы открываем дополнительную позицию в сторону текущего тренда и ждём, когда убыток по позиции против тренда станет равен прибыли по двум позициям по тренду. Когда этот момент наступает, закрываем позицию против тренда и уже работаем с двумя позициями по тренду.

Это был второй вариант выхода из локированых позиций.

Естественно, здесь напрашивается ситуация, когда мы неправильно определили тренд и цена ушла куда-то вверх. В результате, убыток будет разрастаться по двум позициям на продажу, а прибыль по позициям на покупку будет как минимум в два раза меньше. Что нам остаётся делать в такой ситуации? Мы будем пытаться открыть ещё одну позицию на покупку. А если цена опять развернётся, и мы решим, что неправильно определили тренд, то тогда можно открыть ещё одну продажу и в результате в рынке будет уже 5 ордеров:

Общий убыток будет расти и становиться одним из явных минусов применения локирования на практике. Я сейчас специально рассказываю не только позитивные, но и негативные моменты применения локирования. Чтобы вы не думали, что это какая-то сверхсекретная техника, которая избавит вас от стоп лоссов и вы сможете торговать в прибыль всегда и везде.

Эта техника работает. С ней работают опытные трейдеры. Но она непростая, и я хочу, чтобы вы уяснили это для себя. Выход из залокированых позиций очень и очень непростое дело. Вы уже могли видеть, что по идее мы правильно определили тренд, но цена возвращается наверх:

Здесь у нас может начаться паника. Мы можем открыть ещё одну продажу, что приведет к возрастанию объема залокированых позиций и к росту общего убытка.

В следующем, третьем варианте, наша задача дождаться, когда цена дойдёт до уровня открытия одного из ордеров:

Затем ждём, когда цена пройдёт расстояние между нашими позициями, когда прибыль одной из позиций достигнет в нашем случае 17 пунктов:

Допустим, что цена пошла вниз:

Мы выйдем из продажи и поставим стоп лосс для позиции на покупку чуть ниже уровня, где мы вышли. Если цена пойдет ниже, то у нас получится убыток, но при этом мы выйдем из лока:

Если же цена развернётся, то мы сможем впоследствии дождаться прибыли по второй позиции. Этот вариант, подходит, когда мы выходим из залокированных позиций с убытком. То есть выйти уже хоть как-то, причём минимизировав убыток. При этом остаётся вероятность, что цена развернётся в нужную сторону и нам удастся закрыть вторую позицию с прибылью.

Следующий, четвёртый вариант вновь рассчитан на определение тренда. В данном случае представим, что наш тренд идёт вниз:

После того, как определим тренд, закрываем позиции на продажу, так как они, если судить по нашему анализу, прибыльные. Когда цена уходит ниже, мы закрываем позицию на продажу. Дожидаемся какого-то отката и вновь закрываем позицию на продажу, а покупка у нас продолжает висеть. И как только цена доходит до уровня открытия покупки, мы её закрываем в ноль или в 1-2 пункта. Мы подразумеваем, что сейчас тренд идёт вниз и актуальны только продажи. Поэтому не рассматриваем позицию на покупку для получения прибыли, а просто пытаемся из неё выйти.

В принципе этот же вариант можно применять, если вы работаете, как во втором случае, по тренду. Если вы уверены, что тренд пошёл против вас, то вы открываете противоположную позицию и точно так же из неё выходите. И работаете только с позициями по тренду. А позицию против тренда по возможности закрываете в ноль или в какой-то очень маленький убыток.

Когда цена находится между залокированными позициями, как на скриншоте ниже:

Мы предполагаем, что тренд двинется вниз. Мы можем открыть ещё одну позицию на продажу в соответствии с пониманием, какой сейчас тренд:

И опять же, когда суммарная прибыль по тренду достигает размера убытка по позиции против тренда, мы закрываем убыточную позицию и работаем с оставшимися двумя прибыльными. Если у вас появился большой лок, то можно его уменьшать, открывая вот такие вот позиции внутри лока:

Потому что из маленького лока выйти проще. Можно ещё раз уменьшить лок и закрывать прибыльные позиции. Таким образом мы стараемся выйти из сложившейся ситуации.

Ещё один, пятый вариант, выхода из лока, когда цена находится между двумя позициями и при этом намечаются какие-то экономические новости или выход какой-то статистики. Вы внимательно следите за импульсом, который появится после этих новостей, и открываете дополнительные позиции в сторону импульса. К примеру, цена находится между позициями:

Мы знаем, что сейчас выходит статистика, связанная с валютной парой. Когда она выйдет, следим за импульсом. Если вы замечаете, что идёт резкое движение вниз, начинаете открывать дополнительные позиции на продажу или же на покупку, если видите, что импульс двинулся вверх. Как только суммарная прибыль по этим позициям превышает убыток по противоположной позиции, закрываете её, и работаете с оставшимися прибыльными позициями. Это как вариант выхода из лока по импульсам. Так же можно экспериментировать с размерами позиций.

К примеру, если вы уверены, что тренд двигается вниз, то можно открыть противоположную позицию в двое меньшего размера. Не 0,1 лота, а 0,05. В таком случае, наш убыток будет разрастаться чуть медленнее по убыточной позиции. И, в то же время, вы замедляете рост убытка по основным позициям.

Сейчас я перечислил базовые варианты выхода из локированных позиций. К слову, их существует великое множество. Как основанных на уровнях поддержки / сопротивления, так и на различных индикаторах или с применением мартингейла.

В целом я хочу, чтобы вы поняли, что локирование даёт фиксацию убытка на одном уровне, но выйти из этого убытка с прибылью весьма непросто. Это требует опыта и понимания того, что вы делаете.

Плюсы и минусы локирования

Вначале статьи, я в основном говорил о минусах техники локирования, чтобы показать вам сложность этой техники. Но давайте рассмотрим плюсы:

  • Самый главный плюс локирования – это психологический момент, когда вы просто не закрываете сделки по стоп лоссу. Вы всегда закрываете сделки в плюсе. Это даёт вам некую иллюзию контроля над ситуацией. Однако по сути, лок — это тот же стоп лосс, но только отложенный во времени. Вы так же могли бы зафиксировать убыток, а затем взять какую-то дополнительную прибыль, которая перекрывает убыток. Однако психологически локирование воспринимается так, что вы всё время закрываете обе позиции в плюс. Таким образом, самый главный плюс локирования – это психологический комфорт.
  • Локирование позволяет переждать неясное время, когда происходят зигзагообразные движения на графике. Когда нет чёткого тренда, вроде подобного:

Когда можно нахватать кучу стоп лоссов, локирование становится явным преимуществом. Так как вы не получаете лишних убытков. Вы, опять же, не переживаете за какие-то допущенные ошибки, когда вы неточно вошли в рынок, раньше времени закрыли позицию или, не дожидаясь стоп лосса, закрыли сделку в минус.

  • У вас появляется время, чтобы спокойно всё обдумать, так как позиция не уйдет в какой-то большой минус. Самое главное преимущество локирования, помимо психологического момента, — работа на нетрендовых парах и ситуациях, когда происходят сильные зигзагообразные движения без чёткого тренда. В таких местах работа с локом имеет действительное преимущество.

А теперь перейдём к минусам техники локирования.

  • Естественно, главный минус, это сложность с выходом из локов. Тяжело не наделать ошибок и выработать технику, подходящую именно вам, для выхода из локирования и самое главное правильно её применять.
  • Очень легко нарастить объем лока и его размер дополнительными ордерами. А после стараться разруливать их. Если ордеров очень много, то это может привести к маржин-коллу.
  • Для многих такая техника не комфортна, потому что, если вы долго не можете разрулить лок, то начинают начисляться свопы. Вы платите спред или комиссию за открытие сделки не один раз, а два и более, так как позиции две или больше. И поэтому расходы на брокерское обслуживание несколько увеличиваются.
  • Кроме того, если у вас пояляется неуверенность или паника, то можно наоткрывать кучу непонятных ордеров и в результате закрыть их с убытком. Вы можете решить, что «пусть не будет прибыли, но хотя бы выйду из этой ситуации» и закроете ордер с минусом. И тогда смысл применения локирования теряется. Как вы заметили, у локирования существует как психологический плюс, так и минус. Так же как у техники стандартной работы с тейк профитами и стоп лоссами.

Советы по применению локирования

Во-первых, как мне кажется, эта техника, прежде всего, предназначена для работы внутри дня на зигзагообразных движениях. Когда нету чёткого тренда. Это прослеживается к примеру, у пары GBPUSD:

Также подходят такие пары, как GBPJPY или EUR/JPY. То есть пары, подверженные зигзагообразным движениям при торговле внутри дня. При этом нужно стараться ставить небольшой тейк профит. Стараться открывать лок как можно раньше при развороте рынка против вас, чтобы убыток был минимальным. И внимательно отслеживать график, чтобы зарабатывать на любом откате. Иначе нет смысла от использования локов. Наша задача не просто выйти из лока, но и получить прибыль.

И, естественно я советую вам проверить применение локов вместе с вашей стратегией на вашей любимой валютной паре прежде всего на демо счёте. А также на симуляторе торговых стратегий. Желательно проторговать большое количество ситуаций на истории. И посмотреть, как бы вы выходили из локированных позиций.

А иначе может получиться, что либо у вас не хватает мастерства для работы с этой техникой, либо она не подходит для вашей стратегии, либо она не подходит для вашей валютной пары или таймфрейма. Поэтому всё нужно досконально проверять, чтобы быть абсолютно уверенным в работоспособности техники.

В завершение

Подводя итоги, хочется повторить, что локирование – это техника не для новичков. Им я рекомендую использовать локирование только на демо-счёте и при этом для каких-то долгосрочных тренировок на будущее.

Техника должна использоваться с небольшими тейк профитами. Расстояние между залокированными позициями должно быть как можно меньше. И лучше всего она работает на зигзагообразных движениях рынка. Когда нет чёткого тренда на графике. Как мы с вами обсудили, у техники локирования есть свои плюсы и минусы, и применять её стоит с большой осторожностью, имея за плечами торговый опыт. И желательно немалый. Следует проверять стратегию на демо-счёте и в тестере стратегий.

А вы, применяете локирование в своей торговле ?

Локирование или безстоповая торговля

Большинство валютных трейдеров работают на рынке Форекс по определенной торговой системе. Как правило, она определяет четкие правила момента входа в рынок, расстановки ордеров уровней Stop Loss и Take Profit, доливки, локирование и частичного закрытия позиций, передвижения поставленных ордеров и окончательного закрытия позиции с прибылью или минимальными потерями.

Торговая система может давать как правдивые, так и ложные сигналы. Если на определенном отрезке времени число сигналов, принесших прибыль, превышает число убыточных сигналов, такая система дает возможность трейдеру успешно зарабатывать деньги на рынке Форекс.
Со стопроцентной точностью предсказать поведение рынка в будущем невозможно, поэтому доля ложных сигналов всегда будет присутствовать в работе даже самого опытного и удачливого трейдера.

Цель любого трейдера – свести убыточные сделки к минимуму, а для нас свести любую сделку в прибыль.

Исходя из этого возникает вполне логичный вопрос: «Каким образом вывести убыточную сделку из убытка и не закрыться с огромной просадкой или потерей депозита?»

Большинство трейдеров могут конечно ответить, что для ограничения уровня убытка нужно применять Stop Loss на открываемых ордерах, несомненно, отчасти это так, именно этот инструмент и предназначен для ограничения убытков, повторюсь для ограничения убытка, а не для вывода убыточной сделки в прибыль.

Но перед нами стоит цель закрыть убыточную сделку в прибыль, а не ограничить убытки от нее.

Вспомним про такой метод как локирование позиций.

Что такое локирование позиций

Локирование — (от англ. Lock — замок) на рынке Форекс представляет собой открытие двух встречных позиций по одной и той же валютной паре. По своей сути, локирование — это ситуация, когда трейдер оказывается вне рынка и как правило локирование применяется при торговле с отсутствием Stop Loss (уровня убыточности сделки).

Большинство участников валютных торгов отрицательно относится к использованию тактики локирования, считая что это пустая трата времени.

Но профессиональные трейдеры используют локирование, как верный и стабильный способ извлечения прибыли.

Рассмотрим вариант применения локирования:

Оговорюсь сразу, что лично я, вижу перспективу в применении тактики локирования в применении советника написанного для этой цели (будет время напишу, хотя думаю что статья и может выступить в роли техничекого задания для MQL-кодера �� )

Итак, исходные данные:

Точка №1: Исходя из совокупности сигналов используемой стратегии, тактики, поведения любимой кошки и расположения ярлыков программ на вашем Рабочем столе компьютера приняли решение и открыли ордер на покупку (BUY) с параметрами например как указано на изображении ниже.

При выставлении ордеров считаю целесообразным применения трала, который способен перевести сделку в сразу в безубыток, то есть минуя убыточный Stop Loss. Опять же, необходима автоматизация о которой я говорил ранее…

После открытия сделки на покупку на расстоянии в зависимости от торгуемой валютной пары и Ваших личных предпочтений, устанавливаем отложенный ордер на продажу Sell Stop ( точка №2 ) используя его в качестве локирующего по отношению к открытому ордеру на покупку.

И вот цена, как бывает довольно часто у начинающих трейдеров, решила повернуть против нас!

Сработал отложенный локирующий ордер Sell Stop с параметрами указанными на изображении, скажу сразу параметр Take Profit этого ордера выставляется заведомо большой ( заведомо не достигаемый ценой).

Цена идет вниз, мы имеем определенную зафиксированную просадку, которая тем не менее нам позволяет в это время открывать ордера на продажу с целью использования нисходящего движения тренда и обычной работы. Но непременно рано или поздно наступит момент когда цена развернется, несколько выше точки разворота закрываем одну десятую (в нашем случае 0.1 лота) ордера Sell Stop и снимаем определенное количество пунктов прибыли с лотом в 0.1 по ордеру Sell Stop ( точка №3 ), далее ордер Sell Stop работает лотом равным 0.9 (мы же закрыли от него 0.1 лота) при приближении цены к уровню открытия ордера Sell Stop, а вернее на некотором расстоянии от него закрываем этот ордер (руками или Stop Loss- ом установленным заранее) имея еще несколько пунктов прибыли с него. И после закрытия на расстоянии от точки закрытия опять выставляем локирующий ордер Sell Stop (в общем как на нижеприведенных рисунках) для того что бы обезопасить себя от возможных низходящих движений тренда.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ВЫСОКОЧАСТОТНАЯ СТРАТЕГИЯ ФОРЕКС

Соотвественно, локируемся при таким движении тренда, но тут можно и не локироваться так, как ордер Sell Stop еще работает лотом равным 0.9.

И соотвественно после полного закрытия локирующего ордера, в качестве страховки от изображенного поведения тренда ставим еще один отложенный ордер Sell Stop в качестве локирующего.

И в заключении несколько моментов:

— при автоматизации безстоповой торговли желательна функция удаления отложенного ( локирующего )ордера при переводе основного ордера в уровень безубытка.

— при использовании тектики локирования, окончательно и досконально разберитесь с возможными вариантами поведения тренда и способами борьбы с ними.

— и соответственно, взвесте все «за» и «против» перед применением данной тактики, возможно в вашем случае предпочтительно использовать обычный Stop Loss.

Уверены Вам будет интересно узнать про различные Бонусы Форекс брокеров- бездепозитные и с выводом заработанных средств, ознакомиться с Конкурсами Форекс брокеров, проводимые в настоящий момент! или посетить нашу Библиотеку, где собраны Форекс книги и аналогичной тематики!

Замок на форекс: что это такое и как применять локирование?

Замок (Lock) – это несколько открытых позиций по одному инструменту в разные направления на одном торговом аккаунте. Рассматривать примеры будем именно рынке Форекс, по причине того что, на фондовом рынке, в частности в США, замки или локирование позиций по одному инструменту запрещены на законодательном уровне. Есть вариант только хеджировать риски другими инструментами — купить один инструмент, а продать другой. При торговле CFD контрактами локирование также возможно.

Замок или локирование позиций на Форекс используется достаточно давно и применяют его по нескольким причинам:

  • В качестве торговой стратегии.
  • Вместо Стоп Лосса.
  • Для «спасения» убыточной позиции.

Виды Замков

Замки бывают двух видов — положительные и отрицательные. Теперь давайте разберем чем отличаются эти два вида на практических примерах.

Отрицательный Замок

Трейдер открывает позицию на покупку по какому-либо инструменту, например, USD/CAD объемом 1 лот. Через какое-то время цена снижается, и трейдер открывает обратный ордер c тем же объемом. В данном случае это будет продажа 1 лота USD/CAD. Далее если цена продолжит снижение, то ордер на продажу будет приносить прибыль, а ордер на покупку по-прежнему убыток. Но при этом, общий размер убытка расти не будет, он будет равен разнице между ордерами (в данном случае мы не берем в расчет свопы, комиссии и спреды). Для удобства расчета возьмем условно, что покупка была совершена по цене 1.3200, далее после снижения цены, трейдер открыл продажу по цене 1.3100. Разница между ордерами залокирована в размере 100 пунктов. Эта цифра будет неизменной при любых движениях цены, так как ордер на покупку приносит убыток, а ордер на продажу — прибыль (как уже говорилось выше, в данном примере своп не берем в расчет).

Положительный Замок

В этом случае разница между ордерами будет в прибыли. Рассмотрим предыдущий пример, немного изменив его. Трейдер совершил сделку на продажу USD/CAD по цене 1.3200, далее цена пошла вниз и через некоторое время достигла значения 1.3100, где трейдер открыл локирующую позицию на покупку. Как и в предыдущем примере разница между ордерами составляет 100 пунктов, но в данном случае это прибыть в 100 пунктов. В этом случае трейдер рассчитывает, что цена совершит коррекцию, но закрывать ордер на продажу он не хочет в надежде заработать на коррекции.

Применение локирования на рынке Форекс

По мнению автора локирование применяется в двух случаях:

  1. Применение в качестве торговой стратегии. Сюда же можно отнести выставление Замка вместо Стоп Лосса.
  2. Попытка спасти свой депозит в случае, когда сделка заходит в критические убытки и на горизонте появляется перспектива принудительного закрытия открытых позиций брокером (Маржин Колл). В этом случае, как правило, Замок ставится на эмоциях в надежде на то, что через какое-то время, немного успокоившись, будет найден выход из сложившейся ситуации. Но как показывает история и практика, выход находится крайне редко. В основном эти действия просто откладывают во времени наступление Маржин Колла.


Автор данной статьи крайне негативно относится к локированию позиций как в положительном, так и в отрицательном варианте. Исключением является четко выстроенная и тестированная стратегия торговли с применением Замков.

Теперь рассмотрим варианты выхода из отрицательного Замка. Залог правильного выхода — достаточное количество средств на балансе для возможности торговать. В противном случае, если трейдер не сможет открыть сделку, выход из Замка с прибылью будет практически невозможным.

Существует много вариантов выхода из локированной позиции, рассмотрим некоторые из них. Для этого вернемся к предыдущим примерам.

У нас есть Замок в размере 100 пунктов — объем открытых позиций по одному лоту (стоимость в деньгах не будем считать для упрощения).

  1. Закрытие позиций в полном объеме, принятие убытка в 100 пунктов и продолжение торговли с учетом предыдущих ошибок.
  2. Закрытие Замка по частям. В этом случае трейдеру, поставившему Замок, необходимо дальше вести торговлю с использованием любых инструментов и при этом отслеживать прибыль. К примеру, по достижению определенного уровня, наша прибыль будет составлять 10% от Замка. В этом случае можно закрыть 0.1 лота из позиций на покупку и продажу. Далее действия повторяются, фиксируется прибыль и закрывается часть Замка. На взгляд автора статьи — это самый безопасный вариант выхода из сложившейся ситуации.
  3. Раскрытие Замка в местах предполагаемого разворота тенденции и далее, после отката, выставление заново для сохранения остатков депозита. Происходит это следующим образом: например если, цена дошла до определенного уровня поддержки, и мы рассчитываем на разворот или коррекцию тенденции (это могут быть сигналы по различным торговым стратегиям в зависимости от предпочтения трейдера). В этом случае закрывается продажа с прибылью, и трейдер ждет отката. После чего на вершине коррекции открывается вновь продажа, а на размер прибыли закрывается часть ордера на покупку, тем самым уменьшая объем Замка.

Преимущества и недостатки Замков

В любой торговой стратегии существуют преимущества и недостатки и Замок не исключение.

Преимущества локирования

К преимуществам можно отнести следующее:

  • Возможность хеджирования позиций на одном торговом счете.
  • При правильном применении может быть прибыльной стратегией.
  • Условное спасение депозита от Стоп Аута.
  • Выигрыш времени для исправления допущенных ошибок в торговле.

Недостатки локирования

Среди основных недостатков можно выделить:

  • Замораживание части средств депозита.
  • Долгосрочные локированные позиции накапливают отрицательный своп (при условии отрицательного свопа по инструменту).
  • Огромное психологическое давление на трейдера.
  • Безопасный выход из Замка требует большого депозита.

Заключение

Существуют различные мнения по поводу применения Замков в торговле. Несомненно можно найти как положительные, так и отрицательные стороны в применении Замков, как и в любой другой торговой стратегии. На данный счет у автора статьи остается свое мнение, которое может не совпадать с мнением окружающих — Замок в некоторых случаях может помочь трейдеру в решении сложной ситуации, но это требует достаточного опыта и хладнокровия в торговле, но в большинстве случаев — это зло. Для начинающих участников торгов лучше постараться не допускать ситуаций, в которых потребуется применения локирования. В теории трейдеру с достаточным опытом, локирование может принести неплохую прибыль, опять же, при правильном применении данного варианта торговли.

Стиль, орфография и пунктуация автора сохранены.

Локовые ордера как защита депозита от слива.

Одним из надёжных и эффективных способов защиты депозита от слива в процессе торговли является использование локовых ордеров. Эти ордера могут применяться в условиях обычной ручной торговли, а могут использоваться в качестве стратегии. Но обо всем по порядку.

Что такое локовые ордера?

Что такое Лок или Локовые ордера применительно к Форекс? Дословный перевод английского слова Lock — блокировка. Если слово Lock употребляется в качестве глагола, то перевод будет выглядеть, как Запирать на замок . В контексте рынка Форекс значение слова «Лок» нужно понимать, как замок — ордера запираются на замок .

Полный локовый ордер — это два ордера: один на покупку, а другой на продажу, открытые по одной валютной паре, одним и тем же объёмом, но в разных направлениях.

При открытии локового ордера, в терминале Metatrader4 можно будет заметить, что общий убыток/прибыль «заморозится» и не будет меняться при изменении цены валюты. Дело в том, что когда по одному ордеру увеличивается размер убытка, точно в таком же размере по второму ордеру растёт размер прибыли. Сумма прибыли/убытка, что указывается в поле Прибыль — это разница между ценами Buy и Sell, то есть спред + то количество пунктов, на которое изменилась цена валюты в промежутке между открытием первого и второго ордера. То есть, если ордера открывались моментально, один за другим, и в это время цена не изменилась, то значение в поле Прибыль будет составлять только стоимость спреда (в зависимости от объёма открытых ордеров).

Как защитить депозит от слива с помощью локовых ордеров?

Техника использования локовых ордеров позволяет защитить депозит от слива в случае открытия ордера или пачки ордеров в убыточном направлении. Открыть сделки в неверном направлении может как сам трейдер в ручном режиме, так и советники. Если не закрыть вовремя убыточные ордера, то они могут привести депозит к сливу в том случае, если для их поддержания не будет хватать денежных средств. Даже если закрыть вручную такие сделки, все равно будет получен убыток, равный в сумме убыткам по каждой сделке. Чтобы избежать убыточного исхода торговли, можно применить локовые ордера как защиту депозита от слива.

Допустим, трейдером или советником были открыты несколько сделок в неверном направлении, при этом каждая последующая сделка открывалась с увеличенным объёмом лота. Если цена продолжает и дальше идти в противоположном для сделок направлении, то такая ситуация грозит сливом всего депозита. Чтобы этого избежать, необходимо открыть локовый ордер. Для этого, подсчитывается общий объём открытых ордеров, и после последнего открытого ордера открывается ордер в противоположном направлении с объёмом, равным подсчитанной сумме. К примеру: сумма объёмов 5 открытых ордеров на покупку равна 15: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = общий объём равен 15, притом, что тренд — нисходящий. Проанализировав рынок и поняв, что после 5 ордера цена и дальше будет идти в убыточном направлении, открываем локовый ордер на продажу объёмом 15.

Данное действие замораживает состояние депозита на отметке открытия локового ордера. Далее остаётся дождаться, когда тренд изменит своё направление, цена достигнет локового ордера, произойдет его закрытие, а затем закрытие всех остальных сделок с выходом в безубыток.

Стоит учесть, что локовый ордер нуждается в защите в виде стоп-лосса. После того, как цена ушла от него на определенное расстояние (для каждой валютной пары оно разное, но в общем можно порекомендовать от 50 пунктов и больше), для него, в безубыточной зоне, устанавливается стоп-лосс на расстоянии в 2-3 пункта от цены открытия. Стоп-лосс необходим для того, чтобы после разворота тренда и приближении цены к локовому ордеру, он закрылся по стоп-лоссу с небольшой прибылью, а при дальнейшем движении цены в нужном направлении, закрылись все остальные ордера убыточной серии.

В вышеописанном случае локовый ордер используется только для страховки депозита от слива, но не для получения прибыли. Не стоит пытаться его закрывать на любом участке тренда, не дожидаясь разворота цены. Прибыль по такому ордеру хоть и будет получена, но она не перекроет убытки по предыдущим ордерам, которые будут стремительно накапливаться и в конечном итоге приведут к сливу депозита.

А вот второй вариант использования локовых ордеров позволяет закрыть все ордера с безубытком или плюсом, не дожидаясь разворота тренда. Для этого следует открывать несколько локовых ордеров по аналогичному принципу, но с суммарным объёмом, превышающим сумму объёмов убыточных ордеров в некоторое число раз, к примеру, в 2 — 3 и более раз. Но совершать такие сделки можно только в том случае, если предварительно произведен качественный анализ рынка и определен дальнейший ход цены.

Использование локовых ордеров вместо стоп-лосса.

Локовые ордера можно использовать не только для защиты депозита от слива, но и открытых ордеров, неважно каких — прибыльных или убыточных. В этом случае локовый ордер заменяет стоп-лосс. При касании ценой обычного стоп-лосса, сделка закрывается и получается убыток, равный разнице между ценой открытия сделки и значением стоп-лосса. Сталкивались с ситуацией, когда цена закрывает по стоп-лоссу открытый ордер, проходит 20-30 пунктов, а потом разворачивается и долго идёт в противоположную сторону?

В случае с использованием локов, на уровне планируемой установки стоп-лосса устанавливается отложенный ордер в противоположную сторону, точно таким же объёмом, как и первый ордер. В этом случае, если цена пойдёт в противоположном для первого ордера направлении, то она подойдёт к отложенному ордеру и активирует его (если бы был стоп-лосс — сделка бы закрылась). Как результат — зафиксируется убыток, который не будет изменяться до тех пор, пока цена дальше продолжает идти в противоположном первому ордеру направлении.

После того, как цена сменит направление и достигнет отложенного ордера, он закроется (для этого не забываем выставлять стоп-лосс в зоне безубытка). Далее необходимо дождаться, когда цена достигнет уровня первого открытого ордера, выведет его в безубыток. Закрыть сделку можно как в ноль, так и с профитом, если быть уверенным, что цена и дальше будет идти в нужной направлении.

Стратегия Локовый спредогрыз .

На основе описываемой техники разработаны несколько торговых стратегий, удачно применяемых трейдерами в своей практике. Одной из таких стратегий является Локовый спредогрыз . Принцип торговли по ней заключается в получении прибыли за счёт открытых локовых ордеров с учётом направления движения валютного инструмента. Для торговли по стратегии лучше использовать пары с высокой волатильностью. Пример такой пары — фунт/доллар (GBPUSD).

Техника торговли по стратегии Локовый спредогрыз , определяющая её принцип, заключается в следующем:

  • — открываем полный локовый ордер, то есть — один на продажу, другой на покупку, скажем, объёмом 1 лот;
  • — далее ожидаем, куда пойдёт рынок — цена на графике чётко покажет направление движения:

  • — по направлению движения цены открываются ещё два отложенных ордера аналогичным объёмом (1 лот). К примеру, если цена пошла вверх, следовательно, первым открывается отложенный ордер на покупку (Buy Stop) объёмом 1;
  • — к этому ордеру открывается ещё один отложенный ордер, но уже на продажу (Sell Limit). Он открывается выше ордера Buy Stop и по цене, равной величине 2-х спредов;
  • — после активации двух отложенных ордеров можно в любой момент закрывать все 4 ордера, используя функцию терминала МетаТрейдер 4 Закрыть перекрытые ордера (причём, если у Вас нет открытой локовой пары — эта функция будет не доступна и Вы её не увидите в терминале МТ 4):
  • Аналогичный принцип сделок при нисходящем тренде: сначала открывается ордер Sell Stop, затем Buy Limit.

    Как получается прибыль по стратегии Локовый спредогрыз ? Дело в том, что при использовании функции терминала Закрыть перекрытые ордера , спред по полным локовым ордерам не берётся! Что мы имеем после закрытия всех открытых ордеров? По первой локовой паре (убыток по ней равнялся спреду) мы не имеем ни прибыли, ни убытка — ордера закрылись в ноль. По второй локовой паре мы имеем убыток на величину спреда и прибыль в размере удвоенного спреда, что в целом нам даёт плюс в размере одного спреда.

    Стратегия «Локовый спредогрыз» подразумевает, что направление цены мы определяем практически со 100% вероятностью, а при спреде, к примеру, 2 пункта, расстояние между 3 и 4 локовыми ордерами, равное 4 пунктам, цена проходит одним движением! И как только активируется последний отложенный ордер — все, мы уже автоматически взяли прибыль и уже не зависим от дальнейшей ситуации на рынке.

    Следует учесть, что не все дилинговые центры позволяют торговать по стратегии «Локовый спредогрыз». Применять данную стратеги Вы с успехом можете у брокера Форекс фо ю, а увеличивать свою прибыль на 30-40 пунктов в день по этой стратегии вполне реально.

    Локовые ордера — видео урок.

    Помимо текстового материала, предлагаем Вашему вниманию видео — урок, в котором рассматриваются все темы статьи — защита депозита и отдельных сделок локовыми ордерами, а также дан наглядный пример стратегии «Локовый спредогрыз»:

    P. S. Для тех, кого заинтересовала стратегия «Локовый спредогрыз», выкладываю скрипты, советников и индикатор:

    Скачать архив — spredogryz.rar [91,79 Kb] (скачиваний: 2559)

    Установка обычная — копируете папку experts из архива в папку с установленным терминалом МТ 4 и перезагружаете его. В архиве spredogryz.rar лежат 3 скрипта — ZeroBlok_Time.mq4, ZeroBuy.mq4 и ZeroSell.mq4, советники Zero_exp.mq4, Zero_profit_exp.mq4 и индикатор Inf_Open_Orders.mq4.

    Скрипт ZeroBlok_Time одновременно открывает полный лок с одного уровня. В свойствах настраивается лот и количество ордеров, которые будут открыты одновременно.

    Скрипты ZeroBuy и ZeroSell используются для создания перекосов, если цена пошла не в нашу сторону.

    Советник Zero_exp выставляет лимитный ордер и корректирует его на уровне получения прибыли.

    Советник Zero_profit_exp используется для более сложного варианта торговли — выставляет тейк-профит и модифицирует лимитные ордера.

    Индикатор Inf_Open_Orders показывает, куда у нас перекос по открытым позициям, каким лотом перекос, сколько лотов в локе и главное, где находится уровень получения прибыли.

    Новое на нашем сайте! Читайте о стратегии разгона депозита — как, используя положительные локовые ордера, можно разгонять депозит без убытка.

    Локирование позиций в Форексе – эффективная методика торговли


    Локирование позиций на Форекс является эффективной методикой ведения торгов, которая обладает огромным количеством поклонников как среди начинающих, так и среди успешных трейдеров.

    Для наглядности этот способ ведения торгов лучше всего разобрать на конкретном примере. Допустим трейдер создает сделку на приобретение валюты, объем которой составляет один лот. Вопреки ожиданиям трейдера ценовой уровень начал движение в противоположном созданной позиции направлении. Спустя некоторое время становится ясно, что решение о создании ордера было ошибочным. Вместо того, чтобы закрыть сделку и зафиксировать убыток, создается новый ордер на реализацию валюты.

    В итоге остаются открытыми две сделки с противоположным направлениями, обладающие одинаковым размером лота. Таким образом, независимо от того, в какую сторону будет двигаться ценовой уровень, трейдер не будет получать убытков, так как созданные ордера будут перекрывать друг друга. Именно такая методика компенсации убытков и называется локированием позиций на Форекс.

    3,0,1,0,0

    Если у вас не получиться правильно выявить место разворота ценового уровня, то нужно будет создать новый локирующий ордер.

    После того, как вы закроете прибыльную сделку, то у вас останется открытой только убыточная сделка. В этой ситуации вам необходимо дождаться, когда ценовой уровень повернется и пройдет небольшое расстояние к месту создания убыточной сделки. Совершенно не обязательно ждать, когда открытый ордер закроется с нулевой прибылью, достаточно просто сделать его менее убыточным. Даже при таком развитии событий после закрытия обоих сделок вы получите прибыль.

    Что такое частичное локирование

    Локирование позиций в Форексе предполагает, что оба ордера обладают одинаковым размером лота, но существует и такое понятие, как частичное локирование, когда локирующий ордер обладает меньшим лотом, чем основной. Перед тем, как использовать тактику локирования позиций для торгов на реальные денежные средства, необходимо опробовать ее на демо счете в Метатрейдере, так как неграмотное использование этого способа минимизации убытков может привести к уменьшению вашего торгового счета.

    Что лучше: локирование позиции или Стоп Лосс

    Между трейдерами постоянно ведутся споры, что лучше: локирование позиции или Стоп Лосс. Сторонники и того и другого утверждают, что их способ ведения торгов является более эффективным. Для того чтобы разобраться в этом, давайте разберем на конкретном примере эти способы ведения торгов. Для более простого понимания возьмем за основу шаг между принятиями решениями в 40 пунктов.


    На этом рисунке вы можете увидеть, что в первой точке был открыт ордер на приобретение валюты. Цена неожиданно пошла в невыгодном для трейдера направлении. В точке 2 он замечает это и открывает локирующую сделку на реализацию валюты. После этого, цена, немного поколебавшись, направляется вверх и достигает третьей точки(40 пунктов над точкой 1), где трейдер решает закрыть ордер на покупку с доходом. После этого цена поворачивается и достигает точки 4, где локирующая точка закрывается с убытком. В итоге убытки трейдера равняются 0.


    Теперь давайте рассмотрим торговлю без локирования, а при помощи Stop-Loss. В точке 1 трейдер также открывает сделку на покупку, а во второй точке осознает, что первая сделка была создана неверно. В точке 2 он закрывает убыточные ордер, а в точке 3 трейдер угадывает скорый разворот тренда и создает сделку на реализацию валюты, которая также закрывается на уровне 4. В итоге оба ордера в сумме составляют 0. Из этого не трудно сделать вывод, что локирование это альтернатива ведения торгов при помощи Stop-Loss. По сути, эти два способа торговли осуществляются по одному и тому же принципу. Разница заключается только в психологическом факторе. Трейдеры, применяющие «локи», могут долгое время находиться в ожидании, пока на рынке не прояснится ситуация. А спекулянт, применяющий стопы, вообще все время находится вне рынка, а входит в него только при появлении благоприятного момента, в нашем случае это произошло на втором рисунке в точке 3.

    Преимущества и недостатки локирования позиций

    Как и любой другой метод торговли на рынке Форекс, локирование позиций обладает как положительными, так и отрицательными качествами. Основное преимущество этого метода ведения торгов заключается в том, что при грамотном использовании вы сможете практически любую убыточную сделку сделать прибыльной.

    11,0,0,1,0

    Вторым преимуществом локирования позиций на Форекс является то, что при благоприятных условиях вы можете получать существенную прибыль от открытия ордеров, практически не проводя анализа текущей ситуации на валютном рынке.

    Третьим преимуществом этого метода ведения торгов является то, что он полностью отвечает основным нормам управления капиталом, что является весомым подтверждением его надежности.

    Главный недостаток этого метода заключается в том, что при резких колебаниях ценового уровня вам придется создавать огромное количество ордеров. Так как сделки вам придется держать открытыми в течение достаточно длительного времени, то большая часть ваших денежных средств будет задействована в локировании позиций и не сможет использоваться для получения прибыли.

    Эта статья приведёт Вас к успеху:  ФОРЕКС ИНДИКАТОР SUNRISE

    15,0,0,0,1

    Исходя из описанных выше преимуществ и недостатков этого метода ведения торгов, можно сделать вывод, что он больше подходит для опытных трейдеров, которые в состоянии с необходимой точностью определить момент разворота ценового уровня.

    Локирование на Форекс и как из него выйти (примеры). Сравнения со Стоп Лосс и запреты в США

    Что такое локирование (замок) на Форекс простыми словами, как это работает в примерах и как выходить из залоченной позиции. Запрет на локирование в США.

    • Aa
    • Aa
    • Aa

    В настоящее время существует множество как проверенных, так и достаточно спорных способов ведения эффективного трейдинга. Локирование позиции в Форекс смело можно отнести к второй – спорной категории. Торговые системы использующие данную методику часто получают противоречивые отзывы и подвергаются сильнейшей критике со стороны представителей и технического, и фундаментального анализа.

    Тем не менее данная методика ведения торговли существует не одно десятилетие, и некоторым трейдерам удалось построить на ее основе прибыльную торговлю.

    Рассмотрим подробнее на примере рынка Форекс локирование, его особенности, преимущества и недостатки.

    Что такое локирование на Форекс простыми словами и в примерах

    Термин локирование происходит (от англ. «lock» или рус. «замок») – это способ ведения торговли путем выставления позиций разной направленности по единому инструменту, с одного торгового счета.

    «Замком» в данном случае является сама конструкция выстроенная из двух противоположных ордеров.

    Как работает локирование на примере

    Допустим, трейдер открыл длинную позицию (Buy) объемом 0.1 лот по валютной паре евро доллар (EUR/USD). При открытии короткой позиции (Sell) в 0.1 лот по евро доллар (EUR/USD) образуется «Lock» («замок»). Название конструкции далеко не безосновательно. Две позиции «замкнулись» – локировались (блокировались). Теперь вне зависимости от движения цены убыток по одному ордеру будет перекрываться пропорциональной прибылью другого ордера. Теоретически так будет происходить до тех пор пока трейдер не осуществит выход из «замка» – действия направленного на закрытие одного из противоположных ордеров, либо обоих сразу.

    В большинстве случаев, локирование на Форекс выполняет те же функции, что и «Stop Loss». Однако, срабатывание стоп-ордера изменяет эквити и баланс торгового счета (убыточная позиция их уменьшает). При локировании же, открытие противоположного ордера никак не сказывается на балансе, уменьшается только второй показатель.

    • Таким образом трейдер пытается избежать убытка создавая «замок» вместо выставления «Stop Loss».

    Простыми словами локирование можно определить, как – открытие в противовес имеющейся позиции ордера обратной направленности с целью ограничения убытков на торговом счету.

    С одной стороны это может сыграть злую шутку с трейдером. Ведь если и во второй раз направление цен будет истолковано ошибочно, то придется открывать третью позицию, после третьей четвертую и так далее. Произойдет «раздувание» депозита. Ордера станет сложно контролировать, а дилинговый центр будет снимать существенную комиссию за перенос позиции. При таком раскладе дел неминуема потеря всех средств (Margin call).

    Существенным позитивным моментом в данном случае выступает психическое состояние инвестора. С одной стороны происходит обманчивая подмена стоп ордера на «замок», с другой, трейдер в данной ситуации остается более спокойным и сконцентрированным. Его депозит все еще цел и есть возможность выправить ситуацию.

    На сегодняшний день техника локирования имеет несколько разновидностей.

    В зависимости от объема и количества открываемых позиции выделяют:

    1. Полное локирование – это локирующая позиция равна объему локируемой;
    2. Частичное локирование – объем локирующей позиции меньше локируемой;
    3. Тройное локирование – это локирующий ордер превосходит локируемый по объему, либо количество локирующих ордеров более одного.

    Исходя из момента открытия противоположной позиции, есть следующие виды локирования:

    1. Отрицательное – это локирующий ордер открывается при убытке в локируемой позиции;
    2. Положительное – это локирующий ордер открывается при появлении прибыли по локируемой позиции;
    3. Нулевое – локирование производится, когда локируемый ордер вышел в «безубыток».

    В зависимости от выбранной торговой стратегии и торговой системы, могут применяться различные способы локирования, как по отдельности, так и совместно.

    Стратегия локирования на Форекс

    Существует множество основанных на локировании стратегий торговли. Тем не менее, в конечном счете любому трейдеру приходится создавать свою торговую систему, в зависимости от своих психологических качеств и торговых предпочтений. Рассмотрим самую простую торговую стратегию положительного локирования на Форекс.

    Трейдер выбирает любую торговую пару и открывает позицию по тренду с рыночным исполнением. После открытия «основной» позиции, необходимо выставить обратный ордер с отложенным исполнением по тому же торговому инструменту, на максимально близком от цены (а, следовательно, и от «основного» ордера) расстоянии.

    В случае прибыльности основного ордера, локирующий ордер используется в качестве Trailing Stop до вывода позиции на необходимый уровень прибыльности. Если же основной ордер показывает убыток, то происходит срабатывание отложенного локирующего ордера, образуется «замок» – убытки по основному ордеру ограничены.

    Трейдер переходит к работе с локирующим ордером.

    В идеальном варианте при появлении прибыли в локирующей сделке, она закрывается с использованием Trailing stop. Ценовое движение возвращается в тренд и выставляется новый «обратный» отложенный ордер, который сопровождает первоначальную (основную) сделку по тренду. При достижении уровня «безубытка» на депозите рекомендуется постепенно увеличивать расстояние между основным (действующим) ордером и заново выставленным отложенным ордером.

    Когда прибыль достигает заданного уровня, ордера закрываются.

    Необходимо отметить, что описанная выше ситуация это идеализированный вариант развития событий. На практике после вхождения в позиций «замок», существует много гораздо более мрачных альтернатив развития ситуации.

    Вопрос как выйти из замка на Форекс или разлокировать позицию без убытка для депозита – основной «краеугольный камень» всей системы.

    Как выйти из замка – способы выхода из локирования

    Существуют различные способы выхода из локирования. Ключевым моментом в данном случае является не просто выход из сделок, умение закрыть их с прибылью.

    Рассмотрим самые популярные из них:

    • Если цена находится между залокированными ордерами, существует возможность воспользоваться фундаментальными факторами. При выходе значимых новостей на границе замка открывается дополнительная позиция в сторону предполагаемого движения цены. Сильное ценовое движение может перекрыть убыток и сформировать прибыль;
    • При достижении ценою точки разворота закрыть прибыльную сделку и попробовать дождаться выхода второго ордера в безубыток. Закрыть второй ордер с минимальной прибылью, либо выставить Stop Loss и производить его движение соразмерно с ростом прибыльности сделки.
    • При срабатывании отложенного локирующего ордера, дождаться отката его цены в точку открытия и закрыть позицию. Дать основной позиции стать прибыльной.
    • Если установилось устойчивое ценовое движение в сторону локирующей позиции, увеличить эту позицию или количество таких ордеров. Следует дождаться выхода торговли в безубыток и закрыть ордера. Можно закрыть основную позицию и дождаться прибыльности локирующих.
    • При возвращении цены к значениям открытия лока и консолидации ценового движения рядом с данным уровнем, нужно закрыть прибыльную позицию. Если движение цены снова пойдет в убыточном направлении, открыть новую локирующую позицию, но значительно меньшего объема. В ином случае дождаться выхода основного ордера в безубыток.
    • Если движение цены вернулось к предполагаемому первоначально направлению, а котировки значительно отдалились от локирующего ордера, увеличивая его убыточность, то необходимо произвести закрытие данной позиции используя для минимизации потерь ценовые откаты.

    Что выбрать: Локирование или Stop Loss

    Если использование Stop Loss в трейдинге – незыблемое правило большинства трейдеров, то с локированием ситуация обстоит совершенно иначе.

    Всех трейдером можно подразделить на две большие категории. Одни категоричны и не признают эффективность данного способа ведения торговли, яростно отрицая возможность использования «замков». В свою очередь оставшаяся часть трейдерского сообщества относится к методике сдержанно-позитивно, допуская наличие положительных результатов при наличии у трейдера значительного торгового опыта.

    Сравним технику торговли при наличии стоп-ордера с стратегией локирования позиции на конкретном примере.

    Откроем одновременно две позиции по одному и тому же торговому инструменту используя разные торговые терминалы и счета. В каждом случае шаг для принятия решения (закрытия или локирования позиции) будет равен 40 пунктов.

    В терминале была открыта позиция на покупку GBP/USD (1), однако, ценовое движение не оправдало ожиданий трейдера, поэтому он локирует сделку открытием ордера (2). Переждав в «замкнутой» позиции неблагоприятное движение цены и её выход на 40 пунктов выше значений открытия первого ордера, трейдер закрывает его (3).

    В таком случае в терминале остался один открытый ордер – локировавший закрытую позицию. Дождавшись выхода торгового счета в безубыток последний ордер так же закрывается (4). Можно заметить, что прибыль по данной серии сделок равна – 0.

    Теперь следуя идентичной логике, рассмотрим второй возможный вариант, при этом исключим использование локирования в качестве средства ограничения убытка. Очевидно, что открытая длинная позиция GBP/USD (1) в данной ситуации будет закрыта по Stop Loss на уровне выставления лока в первом варианте (2). В данном случае депозит трейдера потерпит убытки. Для компенсации убытков продолжим поиск точек входа в сделку. Трейдер, как и в первом случае, распознает разворот цены и задумается об открытии короткой позиции. Для точности сравнения откроем позицию Sell на уровне (3). Цена сохранила свое нисходящее движение и в скором времени потери депозита были компенсированы, трейдер закрыл позицию (4).

    Проанализировав два варианта, базирующихся на идентичной логике принятия решений, но с использованием, в одном случае локирования, а в другом стоп-ордеров, можно сделать вывод, что торговый результат будет одинаковым. Однако нет однозначного ответа, что выбрать: локирование или Stop Loss. Это зависит от навыков и торговой тактики трейдера. В отдельных ситуациях оба метода могут принести пользу.

    Лучшие брокеры для торговли на Форекс

    Брокер FinmaxFX предлагает огромное количество валютных пар и лучшие условия для торговли на рынке Форекс. Это не только плечо 1:300, но и узкие спреды, торговая платформа MetaTrader 5, обучающие вебинары, во время которых можно зарабатывать деньги вместе с ведущим.

    Регулируется VFSC, в России ЦРОФР. Рекомендуемый начальный депозит $250-300.

    Forex Club — один из старейших Форекс-брокеров, работает уже более 20 лет, регулируется CySEC и другими. Более 25 вариантов пополнения и снятия денег со счёта, среди поставщиков ликвидности выступают банки Barclays, JPMorganChase, HSBС, Commerzbank, Credit Suisse и др. Доступ к рынку Форекс, металлов, индексов, а также CFD на огромный список акций и сырьевых товаров. FXClub предлагает обширную обучающую базу и услуги собственной академии. Минимальная сумма для открытия счета $200.

    Альпари — один из самых известных брокеров России, работающий с 1998 года, регулируется FSA, IFSC. Не имеет минимальной суммы для внесения депозита. Альпари предлагает хорошие условия для торговле на рынке Форекс, а также много возможностей для инвестиций в управляющих трейдеров. Кроме этого есть возможность торговать криптовалютами, CFD на акции, товарами и индексами, а также купить настоящие золотые монеты.

    Зачем используют локирование: когда в этом есть смысл и когда нет

    Существует несколько совершенно разных категорий трейдеров, которые в своей торговле используют локирование.

    Самая большая группа – это трейдеры новички. Использование ими локирования объясняется неосознанным желанием избежать переживаний в связи с уменьшением торгового депозита, надеждой переждать неблагоприятную ситуацию на рынке и, конечно, выйти с прибылью из «замка». В большинстве случаев достижение таким способом психологического комфорта не помогает трейдеру в получении прибыли. Каждый выход трейдера новичка из «замка», сопровождается открытием нового локирующего ордера на еще большем расстоянии от локируемой позиции. В итоге, рано или поздно эквити счета становится настолько низок, что система брокера не позволяет залокировать позицию. Дальнейшее движение цены в сторону локирования оставляет трейдера без депозита. Использование локирования в данном случае очевидно бесполезно.

    Другой категорией трейдеров локирующих позиции являются трейдеры профессионалы. Это сравнительно небольшая по численности группа.

    Как правило, локирование осуществляется ими в сочетании с другими методами ведения торговли в рамках хорошо отработанной торговой системы. В таких торговых системах зачастую предусмотрено несколько запасных вариантов выхода из «замка», ведется фундаментальный анализ по торговому инструменту и используются торговые советники для локирования. Применение лока в данном случае является оправданным, так как придает торговой системе большую гибкость и устойчивость.

    Официальный запрет на локирование в США

    С 15 мая 2009 года Национальная фьючерсная ассоциация (NFA) ввела в США запрет на локирование позиций. Данный запрет обязателен для выполнения всеми брокерами-членами NFA. Представители ассоциации рассматривают локирование как экономически необоснованный торговый процесс, который не позволяет трейдеру в полной мере осознать объемы своих финансовых расходов.

    В NFA считают, что риски от такой торговли в разы превышают возможные торговые преимущества.

    На практике некоторые дилинговые центры все же представляют возможность одновременного открытия разнонаправленных ордеров по одному инструменту на одном торговом счете.

    Руководство брокеров справедливо полагает, что запрет на локирование приведет к оттоку клиентов из организации к конкурентам, а этого никому не нужно.

    Поэтому многие брокеры имеют свои представительства не только в США, но и иных юрисдикциях, что позволяет проводить необходимые сделки минуя законы США и требования NFA.

    Некоторые брокеры-члены NFA все же предоставляют локировать позицию на территории США, но как это возможно? Дело в том, что официальная отчетность для NFA составляется не через систему торгового терминала MetaTrader 4, а через отдельную систему в бэк-офисе. Данная система связывает разнонаправленные ордера открытые по одному инструменту воедино, то есть -2+2=0 или 2-2=0, что в итоге не считается нарушением (система попросту не видит такие ордера). В отчете сделки представляются в виде «тикетов», где тикет – суммарное количество ордеров за отчетный период.

    Работать с такими брокерами в США можно, но в случае возникновения спорных ситуаций трейдер рискует остаться без поддержки NFA.


    Преимущества и недостатки локов в торговле на Форекс

    Локирование как и любой инструмент трейдера имеет свои положительные и отрицательные стороны.

    К преимуществам метода относятся:

    • Состояние психологического комфорта (основное преимущество). При закрытии позиции стоп-ордером происходит уменьшение размера депозита. При серии неудачных сделок депозит «тает на глазах». В таком положении трейдер испытывает сильнейший шок и переживания. Локирование дает трейдеру второй шанс, несмотря на закономерное уменьшение эквити, состояние торгового счета остается неизменным до выхода из замка. Наличие исключительно прибыльных сделок в отчете Metatrader 4 несомненно воодушевляет инвестора;
    • Уменьшение количества убыточных позиций. Не для кого не секрет, что на финансовых рынках бывают ситуации, когда движение цены не поддаются никакому логическому обоснованию. При рыночном «шуме» велика вероятность ложного срабатывания Stop Loss, появляется много убыточных позиций. Локирование является одним из способов избежать увеличения убыточности торговли;
    • Получение временного преимущества для принятия решения. Так как при вхождении позиции в «замок», происходит с одной стороны ограничение дальнейшей убыточности, а с другой позиция остается открытой, то у инвестора появляется возможность обдумать свои дальнейшие действия.

    • Трудоемкость выхода из «замка». С легкостью открытые позиции в начале трейда обязательно приведут к сложностям выхода из них. Как правило, осуществить выход из замка с прибылью может только трейдер, умеющий анализировать рынок. Такие трейдеры и открытие позиций осуществляют на анализа, что закладывает дальнейшие предпосылки успешного закрытия лока. Трейдеру – новичку выйти из локирования будет крайне сложно;
    • Блокирование части средств депозита. Особенно актуальным данный момент будет для трейдеров не обладающих значительными средствами на депозите. Несмотря на то, что при локировании размер депозита не уменьшается, а убытки блокируются, размер эквити становится меньше и система брокера в определенный момент не даст трейдеру открывать новые позиции в том числе и локирующие.
    • Риск увеличения объема лока. Данное свойство локирования похоже на мартингейл. В надежде перекрыть убытки, трейдер может открывать локирующую позицию больше основной. В итоге объем ордеров в «Замке» будет расти и в конечном итоге депозит трейдера будет потерян.
    • Повышение расходов на обслуживание сделки брокером. При открытии каждого ордера трейдер уплачивает своп брокеру, если ордера открываются часто и закрываются без прибыли, то размер таких расходов может стать существенным. Также положение ордеров в «замке» может продолжаться не один день, а иногда и неделями. За перенос открытой позиции на следующий торговый период будет также взиматься плата – своп. При длительном удержании позиций своп может достигнуть значительных размеров.
    • Сильное психическое напряжение. Одним из достоинств локирования является ощущение психологического комфорта. Однако, у этой «медали» есть и обратная сторона. Локируя позицию, трейдер на время уходить от проблемы. Однако, невозможность выйти из «замка» и увеличении объемов лока, рано или поздно дадут о себе знать. Трейдер устает, понимает, что проблема которую, казалось, он избежал открытием встречного ордера опять возникла и в кратном размере. Такой расклад может повергнуть даже опытного инвестора в отчаяние.

    Советы при локировании

    Рассмотрим несколько рекомендаций использующим локирование трейдерам-новичкам.

    Как показывает практика большинство новичков испытывают трудности с выходом из «замка» и переживают по поводу незакрытых убыточных ордеров.

    В данном случае не стоит переживать из-за убытков, ведь их увеличение локировано. Следует осознать, что лок это такой же Stop Loss, только с возможностью все-таки закрыть позицию в плюсе. Стоп-ордер такой возможности не предоставляет. И наконец, ордера в «замке» могут быть закрыты в любой момент, как и стоп-ордер. Да в данном случае теряются все преимущества локирования, однако, не выйдет за рамки последствий закрытия позиции по Stop Loss.

    Для эффективного раскрытия локированных позиций возможно воспользоваться следующими приемами:

    • Определяйте момент выхода из «замка» посредством проведения технического анализа. Делайте это так как-будто готовитесь к открытию позиции. Хороший результат даст использование трендовых линий, скользящих средних, определение уровней поддержки и сопротивления. Фибоначчи. Это позволит не только своевременно выйти из «замка», но и увеличит шанс на прибыль;
    • Ограничивайте открытие очередных локирующих ордеров и увеличение их объемов, иначе это приведет к раздуванию «замка», утрате контроля над позициями. Следствием беспорядочного открытия множества разнонаправленных ордеров может стать потеря всего депозита;
    • Не ориентируйтесь на закрытие прибыльных позиций. Главной задачей в локировании является такой выход из «замка», чтобы после всей серии ордеров ваш депозит остался неизменным, либо увеличился.
    • Не стоить спешить в раскрытии «замка». Производите выход из лока только после тщательного анализа рынка. Постоянное наличие открытых убыточных сделок нормальная ситуация для опытного трейдера, депозит которого растет из месяца в месяц.
    • Перед использованием метода локирования на реальном счете, отработайте торговлю в демо-режиме.

    Заключение

    Несмотря на всю противоречивость локирования, данный способ может стать эффективным средством ограничения убытков. Это становится возможным при использовании его опытным трейдером в рамках хорошо выверенной торговой системы.

    Частичное, либо тройное локирование позволяют увеличить гибкость торговой системы, что при использовании стоп-ордеров не всегда возможно.

    Для некоторых эмоциональных трейдеров локирование может стать хорошим вариантом ограничения убытков, при условии понимания ими всей сути данного способа.

    В тоже время применение трейдером-новичком данного торгового инструмента может в разы повысить риск потери депозита.

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Стратегия форекс на Локирующих ордерах

    Стратегия форекс на Локирующих ордерах — данная торговая система является очень простой и может быть как среднесрочной, так и достаточно долгосрочной (торговать мы в ней будем с целью от 200-300 пунктов), быстрее всего, она является даже просто методом управления капиталом , чем самой стратегией форекс, но тем не менее по данной стратегии торгует один мой знакомый трейдер уже не первый год и тем самым зарабатывает себе на жизнь.

    В какой-то степени, я даже являлся, в начале его карьеры трейдера — наставником, который привел его на форекс и дал самые начальные знания о торговле и о самом рынке. Но тем не менее, он нашел свой способ торговли на рынке форекс, который ему больше подходит по его стилю жизни и вот ему он и следует !

    Для торговли рекомендую выбрать Брокера из РЕЙТИНГА ⇒ (более 1000 отзывов клиентов)

    Сразу хочу предупредить, что никаких отчетов с реального счета не будет, т.к. данный трейдер пожелал остаться неизвестным и никаких доказательств и т.п. о своей торговле предоставлять так же не пожелал и возможно даже не будет отвечать на вопросы, заданные ему на сайте (т.к. поделился стратегией он со мной только из-за уважения ко мне лично и тратить время на обсуждение вопросов не желает — его интереса в этом нет). Поэтому верить прийдется мне и ему только на слово…

    Так же сразу хочу предупредить, что я лично не являюсь любителем локирующих ордеров и считаю что лучше торговать со стоп-лоссами, по правилам Мани менеджмента ⇒, и стараться входить в рынок с минимальными рисками потерь и предполагаемой заведомо гараздо большей прибылью!

    Суть ее очень проста, но подойдет в основном для трейдеров, которые умеют ждать

    и больше всего даже представляют себя как инвесторы, а не краткосрочные спекулянты:

    1) торговля в основном ведется на интервалах от H4 и до недельных графиков (W1) . Хотя при желании, вы можете торговать и на меньших интервалах, но все же лучше подойдет H4, D1

    2) Под каждую сделку вместе с локирующим ордером выделяется отдельный торговый счет (желательно) или часть депозита.

    При этом если вы можете себе позволить торговать на форекс с депозитом 10000$, то не следует их все использовать под 1 сделку, а для данной стратегии форекс или для данной сделки выделяем, например 500$, открываем отдельный торговый счет (желательно) и торгуем этой суммой. Заработали, удвоили-утроили депозит — снимаем прибыль и снова торгуем на эти 500$ или снимаем все деньги и открываем другой торговый счет на эту же сумму или немного большую сумму.

    3) находим важные уровни, от которых предположительно цена будет отскакивать или произойдет разворот тренда в ближайшем будущем. Это могут быть:

    • фундаментальные данные (рекомендации видных финансовых аналитиков и Банков, которые заявляют что цена предположительно будет корректироваться от уровня, например 1,31 по EURUSD или т.п.)
    • Важные уровни Фибоначчи от последнего завершенного движения
    • Важные исторические максимумы и минимумы
    • Важные уровни, линии поддержки и сопротивления, линии важных ценовых каналов и т.п.
    • Психологические уровни цены
    • Ну или вы просто открываете сделку по направлению основного тренда на рынке форекс

    Еще несколько слов о том, почему нужно брать важные уровни и интервал H4, D1 : торгуя от важных уровней, вы получаете большую вероятность того, что цена все-таки рано или поздно вернется к данному уровню и вы сможете заработать на данной сделке, интервалы H4 и D1 — т.к. на данных интервалах все-таки гораздо проще торговать и если появляется сигнал на открытие сделки, то он достаточно важен и вероятность того, что он отработает так же гораздо выше, чем на меньших интервалах.

    Эта статья приведёт Вас к успеху:  ФОРЕКС ИНДИКАТОРЫ ЧАЙКИНА

    4) Заключаем сделку на данном уровне в желаемом направлении таким объемом, чтоб вам хватило залога на открытие обратного ордера + минимальная допустимая просадка и не ставим стоп-лосс, а на желаемом уровне ставим обратный ордер таким же объемом

    Типы ордеров могут быть абсолютно любыми: Limit, Stop, открытие сделок по рыночной цене.

    РАССМОТРИМ ПРИМЕР:

    Предположим у вас депозит 5000$, кредитное плечо на счету 1:200, следовательно если вы открываете сделку 1 лотом по валютной паре EURUSD, то у вас залог составляет 670$, следовательно на открытие 2-го — обратного ордера через 200 пунктов вам понадобится еще максимум 650-700$ + просадка 200 пунктов х 10 $ = 2000$.

    Т.е. при открытии 2-го локирующего ордера, у вас на счету будет свободных средств: 5000 — (700+670+2000) = 1630$ — а это значит что вам этой суммы будет вполне достаточно для торговли при таком объеме сделок.

    рисунок 1. Пробой важного исторического уровня.

    Объясню, почему уровень важен: мы видим явно выраженное движение, направленное вниз, строим по нему Фибоначчи, замечаем, что цена отскочила от уровня 38,2%, скорректировалась, но тем не менее цена не переписала минимум нисходящего движения на дневном графике, цена снова развернулась и подошла к уровню, от которого началась коррекция на 38,2 %. Пробив уровень цена попыталась протестировать максимум цены на 38,2% сверху-вниз, снова отскочила вверх от него — далее смотрим рисунок ниже:

    рисунок 2. Заключение сделки на отбой от важного уровня.

    Т.к. мы торгуем на дневном графике и видим, что цена не пошла вниз и черная свеча (предпоследняя) была переписана белой, хотя она еще и не закрылась (для правильного заключения сделки, нужно дождаться закрытия данной дневной свечи, но для наглядности, т.к. ждать мне не когда (стратегию я публикую уже сейчас) и мы в трейдинге можем когда-то ошибаться, для этого и ставим локирующий ордер) — мы заключаем сделку на покупку и предполагаем, что цена пойдет дальше (например до верхнего зеленного прямоугольника на рисунке 1), т.к. мы стоп-лоссы не ставим в данной стратегии, то устанавливаем обратный ордер на продажу и даем прибыли расти, хотя сделка уже и на данный момент прибыльна, но закрывать мы ее будем только если сработает профит, предположительно на уровне 61,8% по Фибоначчи или закроем сделку самостоятельно, но при получении прибыли как минимум в 1,5 — 2 раза большей чем зона «локирующего стоп-лосса», если рынок не пойдет в нашу сторону и начнется долгая коррекция.

    Вот приблизительно такие мысли должны быть у вас в голове при заключении сделки…

    Но так же вы должны помнить, что не все Брокеры позволяют открывать локирующие ордера по одной валютной паре и если позволяют, то не обязательно маржа при открытии 2-го ордера будет 100%, а может быть гараздо меньше, что в нашем случаи еще лучше, т.к. залог при этом будет гараздо меньшим !

    Кредитное же плечо при торговле по стратегии на Локах лучше брать максимальное разрешенное вашим Брокером форекс, например 1:200, 1:500, 1:1000 !

    5) Если цена пошла в вашу сторону — ждем и даем ПРИБЫЛИ просто расти . — причем это очень важное условие данной стратегии, т.к. если вы будете пипсовать и пытаться взять 20-30 пунктов, а при этом локирующий лот будет стоять на расстоянии 100-200 пунктов — то такая торговля вас обязательно приведет к долгим локам !

    Предположительно желаемая прибыль должна быть как минимум в 2 раза больше просадочной части . Например, если ордер обратный стоит на расстоянии 200 пунктов, то входим в рынок только тогда, когда предположительная прибыль должна быть 400-600 пунктов. Иначе — лучше воздержаться от торговли!

    Хотя не забываем закрывать сделку на тех же важных уровнях и т.п. При желании, можно закрывать часть сделки на желаемых вами уровнях или важных уровнях Фибоначчи, а так же переставить сделку в уровень безубыточности при прохождении 300-500 пунктов, например. В таком случаи и обратный ордер нужно удалить (при перестановке в безубыток) или уменьшить до объема равного открытому ордеру (при закрытии части прибыли) !

    Если цена развернулась и сработал локирующий ордер — ничего страшного — теперь нужно ждать и наблюдать за рынком, после формирования ЯВНО выраженной РАЗВОРОТНОЙ комбинации в нашу сторону (отбой от важного уровня, формирование явно выраженного тренда в нашу сторону), если цена снова вернется в начальную точку открытия 2-го ордера — мы 2-й ордер закрывается по безубытку и снова ждем , пока цена пойдет в нашу сторону и готовимся открыть обратный ордер при необходимости…

    Ждать конечно можно долго — несколько дней, месяц, несколько месяцев, несколько лет… Так у моего коллеги один ЛОК открыт с 2008 года и по сей день цена не вернулась в нужную точку. Фактически сумма просто зависла на рынке, но закрывать данные локирующие ордера тоже нет смысла: сповы достаточно малые снимаются и при закрытии лока, мы просто теряем величину нашей разрешенной просадки, т.е. стоп-лосса, выставленного обратными ордерами.

    Так за 2 с лишним года, мой коллега утверждает что висит у него всего 1 ЛОК (о котором я выше и написал) и закрыто всего 4-5 убыточных сделок самостоятельно, суммой 300-400$ каждая, но при этом величина всех убытков в несколько раз (а может и десятки раз) меньше полученной прибыли.

    Вот, в принципе, и вся стратегия !

    Единственное пожелание:

    Поэтому еще раз подумайте подходит ли данная стратегия вам по вашему стилю торговли, перед тем как вы будете использовать ее, ну и не забывайте, что все операции на рынке форекс связаны с рисками потерь ваших средств прежде всего, а уже затем с прибылями, которые вы можете получить !

    Локирование позиций на Форекс

    Содержание

    Основная задача при торговле на финансовом рынке — не потерять вложенные средства, и только потом — заработать. Стратегия Форекс замок — методика контроля и уменьшения текущих потерь, если складывается неблагоприятная ситуация для уже открытых позиций. Это позволяет ограничить текущие потери и удержать уровень маржи.

    Локирование на Форекс как страховка от убытка

    Локированием (или входом в замок) считается заключение сделки, противоположной по отношению к уже открытой (или группе сделок). Целью стратегии замок Форекс является создание баланса позиций, при котором любое текущее движение цены не ухудшает общий результат. Локирование на Форекс чаще всего используется, когда трейдер не готов принять текущий убыток, так как считает ситуацию временной коррекцией, и надеется на разворот в направлении открытых позиций.

    В самом простом случае это выглядит так: если имеется открытая позиция, но в данный момент рынок идет против прибыли, то в некоторый момент убыток превышает технически (или психологически) допустимый уровень. Убыток можно ограничить, если вместо стоп-лосса открыть позицию по тому же активу в обратную сторону. Примерно так:

    Естественно, что открытые позиции в замке не должны иметь ограничительных стопов и тейк-профитов. Теперь куда бы ни шла цена, баланс и сумма средств на счете не меняются, залоговая стоимость уменьшается, а отрицательным моментом будет ежедневное начисление свопов.

    Помните: длительное локирование позиций (удержание замка) может привести к серьезным потерям от свопов.

    Иногда форекс стратегия замок для закрытия крупного (широкого или объемного) лока позволяет работать дробными ордерами, чтобы снизить просадку и уменьшить лот замка в несколько этапов. Моменты коррекции определяем обычными методами: по свечным паттернам, техническим индикаторам, дивергенции и пр.

    Общая схема локирования на Форекс

    Локирование как торговые тактики в Форекс отрабатываются по нескольким стандартным схемам. Предположим, что все три открытые покупки в расчете на разворот нисходящего тренда на текущий момент дают убыток. Вопрос о прибыли уже не стоит, нужно пытаться выйти из ситуации с минимальными потерями.

    Торговая стратегия Форекс замок позволяет переждать неблагоприятный период рынка. В данной ситуации работает симметричный замок, то есть объем основной и локирующей позиции одинаковый.

    Убытки по сделкам BUY компенсируются прибылью от сделок SELL. После смены тренда локирующая сделка SELL закрывается в ноль, а новый бычий тренд позволяет закрыть основные сделки без убытка. Возможна схема «локирование с помощью ассиметричного замка» (при наличии средств на счете), то есть открытие сделок на продажу большим объемом — тогда удалось бы получить дополнительный доход на нисходящем движении.

    Пример простого выхода по стратегии замок на Форекс

    Допустим, что имеется 2 убыточные позиции и нужно выйти их замка с минимальными потерями. Действуем примерно так:

    • Ждем момента выхода цены за уровень замка (одна из позиций становится прибыльной).
    • При сигнале разворота — закрываем прибыльную сделку, но перед этим чуть ниже потенциальной точки разворота необходимо разместить страховочный отложенник — на случай, если разворот не состоится.

    Дальше имеем два варианта развития событий:

    1. Если цена все-таки разворачивается и убытки постепенно сокращаются, то нужно просто ждать, пока убыток станет равен зафиксированной прибыли и закрыть основную сделку.
    2. Негативный вариант — цена не разворачивается, то срабатывает выставленный страховочный ордер и получается новый, расширенный замок.

    Пример раскрытия замка на трендовом движении

    Предложим классическую ситуацию новичка: трейдер открывает позицию против текущего направления, но слишком рано — предыдущий тренд еще не завершился. Убыток растет и трейдер открывает новую сделку — по текущему тренду, но в этот момент начинается коррекция. Решение — вход по тренду со страховочным отложенником под новым, коррекционным экстремумом. Если тренд продолжится, то получаем 1 убыточную позицию и 2 прибыльные.

    Нужно дождаться момента, когда прибыль по 2 сделкам сравняется с убытком, после чего закрыть все сделки. Опасность такого замка против тренда в том, что есть риск получения второго замка, если бы (см. схему) цена после открытия 2-го ордера SELL пошла вверх и зацепила бы ордер Buy Stop.

    Помните: выход их двойного замка требует больше времени и практического опыта.

    Схема уменьшения убытков от стратегии Форекс замок

    Если замок получился очень широким, то возникает задача уменьшения потенциального убытка. Это можно сделать рыночными и отложенными ордерами.

    В первом случае, после возвращения цены в область замка, необходимо дождаться момента, когда она расположится примерно посередине диапазона и открыть сделки в 2-х направлениях одновременно. Обязательно ставим для каждого ордера Take Profit на одинаковом расстоянии и рядом с ними — отложенные ордера в противоположную сторону (чуть выше/ниже).

    После отработки одного из ордеров ТР, второй замок все равно останется незакрытым, но средняя ширина общего замка будет меньше начальной. Однако при таком методе увеличивается нагрузка на депозит за счет увеличенного суммарного лота.

    Уменьшить убыток, можно применить технику локирования с помощью отложенных ордеров. Для этого нужно, чтобы цена ввернулась в зону замка и сформировала, как минимум, 2 локальных экстремума, после чего устанавливаем отложенные ордера в обе стороны. Далее (см. на схеме):

    Если сработал Sell Stop, то по нему была возможность зафиксировать прибыль 91 пунктов. Тогда отложенник Buy Stop переносим на новый локальный max, в итоге получаем асимметричный замок и уменьшение общей ширины до 398 пунктов.

    Если сработает ордер Buy Stop, то замок получается симметричным, но его ширина уменьшается с 457 до 304 пунктов. Положительным моментом такого способа форекс локирования будет дополнительная прибыль в первом замке.

    Пример раскрытия замка за счет объема

    Предложим еще один рискованный способ выхода из замка, но сразу предупредим, что эксперименты с объемом локирующих ордеров могут сильно осложнить ситуацию. Но если технический анализ показывает достаточно широкий устойчивый флет, то можно попробовать за счет отложенных ордеров большего объема избавиться от замка.

    Если цена находится над локальной линией поддержки, то после отбоя от линии — покупаем двойным лотом, а ниже локальной трендовой линии ставим отложенник на продажу — также двойным лотом.

    Смотрим на схеме: цена идет вверх и наступает момент, когда убыток от покупок будет равен прибыли от двойного лота на продажу — здесь можно закрыть покупки. За верхней границей горизонтального канала стоит расположить ордер Buy Stop как страховку от резкого движения вверх. Выгода такого метода в том, что для компенсации убытков нужно меньшее движение цены, риск — в повышенной нагрузке на депозит.

    Некоторые практические замечания

    Локирование как метод защиты депозита подходит не всем. Во-первых, нужно выдержать сильное психологическое давление, во-вторых, требуется отработанная стратегия по грамотному выходу из замка.

    «Нервное», паническое локирование позиций без предварительного расчета дальнейших действий по раскрытию замка ? недопускается. Нужно понимать, что локирование как торговые тактики в Форекс используются временно, только до момента разворота цены в нужном вам направлении. В этом и состоит психологическая нагрузка: за ситуацией замка нужно постоянно наблюдать, чтобы не упустить точку разворота и вовремя закрыть локирующую позицию с прибылью, а по основной позиции отследить уменьшение убытка.

    На Форекс простая стратегия замок создает у новичка иллюзию спокойствия для трейдера (нет явных убытков как при стоп-лоссе), однако средства в замке не могут использоваться для открытия позиций, что также ограничивает торговые возможности.

    Выход из замка может затянуться на несколько недель, так что придется смириться с приличным размером убытка от свопов. Форекс локирование обычно затягивает малоопытных трейдеров вплоть до полного слива депозита. Успех раскрытия замка зависит от четких действий, которые приходят только с опытом. Кроме снижения убытков, положительным моментом замка можно считать торговую паузу, которая позволяет трейдеру трезво и подробно оценить ситуацию.

    Техника замок как стратегия Форекс используется не на всех платформах. Биржевые терминалы не поддерживают прямых локирующих позиций. На реальных биржах хеджирование потерь выполняется иными активами и методами.

    Вместо заключения

    Стратегии локирования рекомендуются для флетовых участков рынка, а во время тренда могут применяться только как временная мера. Если вы не готовы принимать текущие убытки, то очень важно вовремя локировать позиции, то есть сразу после того, как цена развернулась против открытой позиции, иначе особенно при сильном тренде каждая минута промедления приводит к расширению замка.

    Как и любая стратегия на форекс, замок должен прежде всего защитить от убытка (в худшем случае — от margin call). Нужно понимать, что если просадка по открытым сделкам более 60% депозита, то замок может уже не спасти ситуацию. До того момента, когда сложится удачная ситуация для раскрытия замка, свопы могут уменьшить размер депозита до критической суммы.

    Сегодня многие торговые системы (посмотрите на любом форуме «стратегия замок на Форекс») как альтернативу замкам используют разворотные лимит-ордера ? тогда высвобождается дополнительная маржа и быстрее компенсируются убытки. Но в любом случае, тем трейдерам, кто освоил технику локирования позиций в Форексе, обычно удается эффективно минимизировать потери.

    Локирование позиций на форекс + видео

    Существует большое количество техник, которые помогают заработать на Форексе. Например вы можете обратиться к типовым торговым системам.
    Существует и множество других систем, которые являются либо симбиозом либо разработками энтузиастов.

    Одной из нестандартных систем торговли, которая не подпадает под типизированный список торговых систем является локирование, о котором мы сегодня на блоге WebMasterMaksim.ru и поговорим. О том, как правильно выполнять работу в этом направлении вы узнаете в этой статье.

    Метод торговли

    Рассмотрим, что представляет собой общеизвестный в Интернете метод торговли локированием. Метод базируется на том, что нужно поймать 40-50 пунктов, так, чтобы можно было правильно применить этот подход на внутридневном трейдинге. Никакие индикаторы, так считает автор этого метода, не нужны, однако, конечное решение – личное дело каждого. Для начала нужно понять пару простых правил ограничения риска.

    • Суммарный объем позиций не превышает 10% от депозита.
    • Максимальное количество открытых позиций нужно поддерживать на уровне 10
    • Объем депозита должен составить не меньше 30 лотов. Это подразумевает, что объем ордера к объему депозита должен соответствовать некоторому соотношению. Например, если объём ордера 0,1 лота, то депозит может быть не меньше 3000$.

    Далее – постановка метода:

    8,0,1,0,0

    • Выставляется стоп-ордер на отметку в 30-40 пунктов от цены
    • Ещё один ордер, тоже отложенный, открывается в противоположную сторону. На расстоянии 10-15 пунктов от прошлого, а второй ордер в обратную сторону на расстоянии около 10-20 пунктов тем же объемом, или готовим открыть его простым рыночным ордером, если цена развернется. Так образуется форекс замок (перейдите по ссылке, это третья часть статьи), который фиксирует убыток в размере 10-20 пунктов, если вход был неэффективным.
    • Если ордер сработал, но цена развернулась в противоположную сторону и задела отложенный ордер открытый обратно, то выставляется ордер, который открыт по направлению движения цены или в обратную, выбранную первоначальной стороне направлению на расстоянии 10-15 пунктов.
    • Прибыльные позиции выводятся в безубыток с помощью трейлинг стопа, а обратные ордера, которые на смогли сработать, нужно передвигать на расстоянии 10 пунктов от следующей открытой позиции.
    • Ели сумма прибыли и убытков стала положительной или отрицательной с минимальным значением, то все позиции нужно закрывать. Также, можно попробовать достичь большей прибыли.
    • Объем каждой позиции может варьироваться, однако, объем суммарных позиций, которые открыты, должен быть больше там, куда по прогнозу движется цена.

    Пример торговли по такому методу

    Пара EUR/USD отскакивает от 1,2195 и перемещается вверх.

    Позиция на покупку 0,3 лота.

    На уровне 1,2225-30 байстоп ордер ещё 0,2 лота и два селл стоп ордера

    В 14:30 открываются стейты

    Выбираем худший вариант, то есть ничего не предпринимаем до стейтов. Убираем отложенные позиции селл стоп и ждем, когда выйдут новости. После этого добавляем по ходу движения цены и ничего не делаем с убытками по позициями.

    Открываем стейты и пара начинает стремительно падать.

    Срабатывают селл стоп ордера на

    • 1,2200 0,3 лота
    • 1,2190 0,2 лота
    • 1,2180 0,2 лота
    • 1,2170 0,2 лота
    • 1,2160 0,2 лота

    Цена доходит до 1,2170, тогда открывают четвертый сел-стоп 0,2 и отскакивает.

    Затем, закрываем позиции на селл

    • 1,2200 0,3 лота
    • 1,2190 0,2 лота закрытие примерно на 1,2178-80
    • Профит 10 пипсов на 0,2 лот и 20 пипсов на 0,3 лота.
    • Открытые позиции 0,5 на покупку и 0,4 на продажу и продажа от 1,2180 и 1,2170
    • Отскочив к 1,2287 пара снова пошла вниз…
    • Ордер № 6 продажа 0,3 на 1,2280-82 на уровне закрытия селлстопа или пару пипсов выше
    • От 1,2179 снова вниз…
    • Далее ждем дальнейшего понижения и добавим на селл каждые 10-15 пипсов.
    • Селл стоп № 7 1,2150 0,2 лота
    • Селл стоп № 8 1,2140 0,2 лота
    • На уровне 1,2134 получаем: buy 0.5 лота и селл 1,1.
    • Закрываем все ордера. Общая позиция – прибыль.

    Трейдеры, которые научились успешно применять замки, тоже не однозначно оценивают эту ситуацию. Одни полагают, что это крайняя мера для спасения неудачной позиции, а другие локируют в качестве основы торговой системы. В обоих случаях трейдеры часто успешно закрываются в плюс или, по меньшей мере, выводят большой убыток на минимум величины.

    Преимущества и недостатки

    Техника локирования дает значительные плюсы. Так, если сравнить её со стоп лосами, то, во-первых, умелое обращение локами, даже в убыточной сделке может вывести в плюс, а во-вторых, если делать некоторое подобие вывода, то сложная аналитика рынка форекс отступит на второе место.

    Кроме того, суть техники и обозначенный метод достаточно прост и очевиден. Поэтому применять их может любой новичок. Наконец, использование локирования не противоречит правилам управления капиталом, а значит, является серьёзным конкурентом инструменту ограничения рисков – стоп лосу.

    Другая сторона медали состоит в том, что нужно открыть достаточно большой, по сравнению с допустимым рабочим депозитом объем.

    Как считает автор метода локирования, нужно, как минимум, 30 рабочих лотов (читай — Что такое лот), а идеальное соотношение – это 100 рабочих лотов. Таким образом, достаточно большой процент инвестиций останется на счету не задействованным.

    Также большой недостаток локирования, который связан с денежной массой на счету – это долгосрочное существование «лока».

    26,0,0,1,0

    Противники системы локирования почти полностью уверены, что в этой же ситуацией использование стоп лосса может увеличить объем торгов и помочь собрать большее количество пунктов.

    Это может оказаться полезным свойством, потому что разворотные ордера при увеличении объема с использованием стопов часто практикуются и доказывают свою работоспособность.

    Кроме того, после закрытия позиции по стоп лоссу освобождается часть маржи. Это даст возможность увеличить объем в разы.

    Такой подход увеличит рабочий лот для обратной сделки. При локировании же, любой новый ордер использует все средства.

    Кроме этого, множество дилинговых центров (форекс брокеров) позволяет открывать одинаковые по объему, но работающие в разных направлениях позиции.

    При этом учитывается маржа, как для одной сделки. То есть, двух открытых позиций по одной паре на покупку и продажу объемом 1 лот маржа будет составлять 1000$ для форекс плеча 1:100, вместо 2000$ Но, обычно, зарубежные дилинговые центры такую схему не поддерживают. Локирование теряет смысл, так как депозит придется увеличить в несколько раз. Для того чтобы получить существенные результаты.

    Главные моменты, которые занимают умы гуру локирования – это:

    • Ограниченное количество ордеров в работе, например, 10.
    • Ограниченный объём торговли в сумме по открытым ордерам 10% депозита или не больше 25% депозита.
    • Постоянная миграция ордеров, которые были отложены вслед за ценой, для прямых ордеров перед прямыми.
    • Необходимость улавливания движения цены не менее 40-50 пунктов.

    Сегодня вы познакомились с правилами локирования. Нужно не забывать, что даже самые уверенные трейдеры всегда опасаются совершить недопустимую ошибку.

    35,0,0,0,1

    Поэтому прежде чем вы начнете практиковать торговлю на реальном счете, позаботьтесь о том, чтобы данные об эффективности применяемого метода были проверены на тестовом счете. Если вам это удалось и стейтмент начал расти.

    (3 оценок, среднее: 5,00 из 5)

    Добавить комментарий