КОЛИЧЕСТВО ТРЕЙДЕРОВ ФОРЕКС

СОДЕРЖАНИЕ:


Открытые позиции трейдеров Форекс со всех брокеров

Разница между объемом общего количества открытых ордеров на покупку и на продажу называется соотношением открытых позиций. На данной странице вы найдете соотношение всей доступной информации по позициям трейдеров в различных брокерских компаний и дилинговых центров.

Данную информацию нужно уметь правильно использовать и не входить в сделку основываясь исключительно на том, куда на данный момент открыто больше всего позиций. Подобная торговля не всегда срабатывает. Необходимо комбинировать данный анализ с дополнительными индикаторами и фильтрами. Используйте информацию по открытым позициям только лишь в качестве дополнительного фактора при анализе.

Помимо позиций трейдеров мы рекомендуем учитывать в своей торговле открытые позиции банков на Форекс, это поможет вам более надежно оценивать текущую рыночную ситуацию.

Для удобства анализа в режиме реального времени вы также можете воспользоваться индикатором открытых позиций трейдеров Форекс.

Способы применения данной информации:

1. В сторону наибольшего количества открытых позиций. Если вы видите, что на большинстве брокеров на данный момент по определенной паре количество ордеров на покупку больше чем количество ордеров на продажу, то вы принимаете решение открыть ордер на покупку. Пример: Валютная пара EUR/USD , ордеров на покупку 75% ордеров на продажу 15%. Лучше всего в данной ситуации будет рассматривать ордера только на покупку.

2. В сторону наименьшего количества открытых позиций. Многие трейдеры считают, что если все ждут того что цена пойдет вверх, она обязательно должна пойти против всех, хотя бы на небольшое количество пунктов либо полностью развернуться, так как рынок не может дать заработать всем трейдерам одновременно. И данная теория от части верна, но как и у первого метода могут быть неудачи.

Выберите более подходящий вам стиль, проводите наблюдения и делайте ваш собственный анализ на онлайн графике.

Открытые позиции трейдеров Форекс с 8 брокерских компаний

(Alpari, Dukascopy, FiboGroup, FXFactory, Oanda, InstaForex, MyFxBook, Saxo Bank)

Соотношение открытых позиций трейдеров брокера XTRADE

*Выше отображается среднее значение соотношения количества открытых позиций по инструментам: AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY, Oil, Gold.

Открытые позиции трейдеров Форекс у брокера InstaForex

Открытые позиции трейдеров с сервиса myfxbook по всем валютным парам и индексам

КОЛИЧЕСТВО ТРЕЙДЕРОВ ФОРЕКС

Какое количество трейдеров работает на валютной бирже?

Валютный рынок Форекс – мировой финансовый гигант №1. Такого количества денег, как сконцентрировано в этом месте, нет больше нигде на всей планете. Еще несколько десятилетий назад на Форексе торговали преимущественно валютой, сегодня этот список расширился драгоценными металлами, товарами, фьючерсами, опционами и прочими привлекательными для спекулятивной деятельности инструментами.

Ежедневный оборот биржи уже достаточно давно превысил 4 триллиона зеленых американских денег. Ежедневно тысячи и даже десятки тысяч новичков проходят процедуру регистрации в качестве трейдера, получая возможность торговать валютой, в надежде существенно поправить собственное материальное положение. К несчастью, большинство долларов, франков, иен и фунтов-стерлингов почему-то протекают мимо карманов новичков, сосредотачиваясь в руках и на счетах успешных трейдеров, число которых составляет от силы 5% от общего количества участников рынка.

Сколько людей играют на Форекс?

Этим вопросом задаются многие из нас, но пока ни один западный научно-исследовательский институт не взялся за решение такой сверхсложной задачи. Выдающиеся математические способности не нужны лишь для одного – понимания, что число участников валютной биржи уже очень давно превысило цифру в несколько миллионов. Ниже по тексту приведена информация, которой сегодня мы располагаем в качестве статистических данных по Форексу. Продолжив чтение, вы узнаете, в каких странах наблюдается наибольшая концентрация трейдеров, а также получите еще некоторые важные статистические данные, касающиеся деятельности участников рынка Форекс на территории РФ.

Статистика по трейдерам Форекс

Наибольшее количество валютных трейдеров сконцентрировано в Великобритании, США и Японии в количестве 32.4, 18.2 и 7.6% от общемирового количества соответственно. Число уникальных клиентов на отечественной площадке ММВБ составляет 780 760 трейдеров. За 2011 год в этом полку прибыло 66 000 новых участников. К сожалению, подсчетом данных за последующие годы пока никто не занимался, но годом ранее валютных спекулянтов стало больше всего на 43 000, поэтому определенный прогресс в этом направлении просматривается более чем явно. Известно также, что сегмент российского Форекса переживал и больший наплыв новичков, которые в количестве 112 000 успешно зарегистрировались через сайты различных дилинговых центров в 2009 году.

Если же немного отойти от общих цифр и переключиться на статистику реальных пользователей – их будет несоизмеримо меньше. К примеру, декабрь 2011 года ознаменовался сносной активностью на отечественных площадках всего 93 000 человек. На протяжении аналогичного периода прошлого года этот показатель был зафиксирован на уровне 113 707 человек. Средняя численность армии отечественных трейдеров, активно работающих на российских площадках с относительной регулярностью, составляет порядка 100 000 человек.

Активность трейдеров на протяжении года характеризуется определенной волнообразностью. К примеру, в канун новогодних праздников работа на бирже останавливается, в результате чего подавляющее большинство позиций закрываются, даже если они были в игре на протяжении всего года. Январь и первая половина февраля – настоящая глухая пора для большинства трейдеров по всему миру. Мощные всплески финансовой активности начинаются, преимущественно после дня всех влюбленных, и плавно переходят на первую декаду весны.

Несмотря на достаточно сдержанное отношение нашего государства к Форексу в целом и трейдерам в частности в РФ имеется разработанная стратегия, предполагающая определенный порядок развития финансовых рынков. В соответствии с этим планом к 2020 году количество торговцев валютой в нашем государстве достигнет отметки 20 млн., человек. Сравнительно недавно официальные представители Счетной палаты РФ выразили сомнения на этот счет ввиду, достаточно низкой активности отечественных инвесторов за последние несколько лет. Определенный спад сегодня наблюдается и среди крупных игроков рынка, нацеленных на долгосрочную перспективу и среди обыкновенных физических лиц, которые, возможно, ввиду ухудшения финансовой ситуации в стране, вынуждены сворачивать количество сделок и несколько уменьшить размеры используемых депозитов.

Количество форекс-трейдеров США растёт

Американцы увлеклись форексом

Investment Trends раскрывает подробности о форекс-индустрии в США: число форекс-трейдеров растет впервые с 2012 года.

Investment Trends – одна из ведущих компаний, занимающихся исследованиями в розничном сегменте рынка форекс, опубликовала свежий отчет по валютному рынку в США за 2020 год.

В рамках исследования было опрошено почти 9 тыс. инвесторов и трейдеров и полученные ответы свидетельствуют о том, что индустрия демонстрирует признаки стабилизации – впервые за четыре года.

Число розничных форекс-трейдеров выросло впервые с 2012 года, при этом снижение ожидаемой доходности на рынке акций сыграло в этом далеко не последнюю роль. Так, в отчете говорится о том, что за минувшие 12 месяцев до июня 2020 года американский розничный форекс вырос на 5% до 105 тыс. трейдеров.

По словам Ирины Гиямация, директора по исследованиям в Investment Trends, эти результаты наглядно демонстрируют, каких успехов удалось добиться отрасли в плане обучения и стимулирования активности клиентов.

Плюс 27 тыс. новых трейдеров за последние 12 месяцев

В первую очередь следует отметить, что за минувший год к валютному трейдингу в США приобщилось 27 тыс. человек, еще 25 тыс. возобновили торговлю после перерыва. Однако в сумме это меньше, чем 47 тыс. активных трейдеров, покинувших рынок за тот же период времени.

Между тем, количество новых трейдеров, планирующих заняться торговлей в ближайший год, еще выше – 35 тыс. Таким образом, можно говорить о том, что в скором времени рынок вернется к максимумам 2012 года.

FXCM впереди, OANDA на втором месте

Сейчас на американском рынке доминируют три крупных брокера: FOREX.com, FXCM и OANDA. По состоянию на конец июня 2020 года эта троица контролировала две трети рынка активных трейдеров, что на 8% больше, чем в 2020 году.

FXCM, бесспорно, сохраняет позиции лидера. OANDA выбился на второе место за счет приобретения TraderStation. В интервью редакции Finance Magnates г-жа Гиямация поделилась информацией о том, что по общему числу компаний, включая White Label, пальма первенства принадлежит FXCM, за ним следует GAIN Capital и замыкает тройку лидеров OANDA. Эти данные согласуются с последними отчетами Комиссии по срочной биржевой торговле в США (CFTC).

В 2020-2020 году 44 тыс. человек планируют искать нового брокера

Согласно данным отчета, около трети всех трейдеров, планирующих сменить брокера, еще не сделали окончательный выбор. Пятая часть была вынуждена перейти под крыло другой компании, потому что их брокер ушел с американского рынка. В целом, число клиентов, желающих перейти в новую брокерскую компанию, снизилось относительно уровней 2012 года.

«Концентрация рынка растет, это значит, что у тех, кто ищет лучшие условия, выбор не велик. Чтобы не терять клиентов в условиях жесткой конкуренции, брокерам нужно доказывать ценность своего предложения за счет повышения удовлетворенности клиентов», — отметила г-жа Гиямация.

Статистика рынка Форекс

Успешные трейдеры – это 8-10 процентов от общего числа тех, кто пытается сделать свое состояние на торговле финансовыми активами. Такова статистика Forex. Однако стоит отметить, что эти цифры – лишь общая статистика. Ее можно встретить на сайте практически любой компании, предлагающей услуги по доступу на Форекс.

На самом деле, цифры эти не являются постоянными. Они могут варьироваться в зависимости от ситуации. Дело в том, что часть тех, кто пытался и ничего не добился (и входил, соответственно, в те самые 90 процентов) могут попытаться снова заработать. И если им это удастся сделать, то они войдут уже в 8-10 процентов. И в этом случае, статистика Forex изменится.

В этой статье мы попробуем разобраться в том, как определяется процент успешных сделок на рынке Форекс и вообще, зачем нужен этот показатель. Вернемся к брокерам Форекс. У одной компании, статистика Forex может быть 5 процентов успешных трейдеров.

Другая компания демонстрирует более высокие результаты. У нее тех, кто зарабатывает, окажется 8 процентов. У третьей компании процент успешных трейдеров Форекс может достигать 10. Как видите, данные действительно разные. Поэтому статистика рынка Форекс тоже может быть разной.

Как быть в такой ситуации? Реально ли высчитать процент трейдеров, которые добиваются успеха или это все миф? На самом деле, есть масса вариантов, как именно это сделать. Один из американских трейдеров и экономистов Талеб предложил свою методику.

Такая статистика рынка Форекс рассчитывается с учетом временного фактора. То есть в основе метода лежит расчет процента успешных в зависимости от того, как долго они торгуют.

Пример работы с методом Талеба

Допустим, у нас есть статистика рынка Форекс от одного трейдера. В качестве определяющего периода берется один год. Вероятность того, что этот трейдер либо увеличит, либо уменьшит свой депозит составляет 50/50.

Если отталкиваться от этих исходных данных, то из 10 000 человек, которые пришли в трейдинг уже через 5 лет останется лишь 313 трейдеров, которые будут успешными. Соответственно, у нас этот показатель будет равняться трем процентам.

Работая с этим методом, вы сможете без труда рассчитать, каков процент успешных трейдеров составил на конец года или даже нескольких месяцев.

Почему успешных трейдеров так мало?

Как видите, статистика Форекс неумолима. Тех, кто зарабатывает регулярно, крайне мало. Ведь даже если мы возьмем двух разных трейдеров, в совершенно одинаковых обстоятельствах они могут показывать противоположные результаты.

Как показывает практика и статистика Форекс, успешные трейдеры – это, в первую очередь, те, кто имеет несколько иное мышление. Зачастую, эти люди умеют предугадывать ситуацию и делать точные прогнозы.

К тому же, статистика выигрыша в Форекс говорит еще и о том, что успешные спекулянты умеют управлять капиталом и рисками. Даже если мы возьмем двух трейдеров с одинаковым количеством прибыльных и убыточных сделок и одним и тем же стартовым депозитом, далеко не факт, что их результат будет одним и тем же.

Проблема в том, что те, кто ничего не добиваются в трейденге, обычно отводят управлению капиталом и рисками второстепенное значение. Очень многие новички ошибочно полагают, что успешный трейдер – это большое количество прибыльных сделок и мизерное убыточных.

Но рынок Форекс хорош тем, что даже если соотношение прибыльных и убыточных сделок будет примерно одинаковым, исключительно за счет управления капиталом и рисками можно добиться позитивного результата.

Приведем пример. Допустим, трейдер открыл десять сделок. Из них пять убыточных и пять прибыльных. На первый взгляд, его убытки будут примерно равны доходу. Но есть одно важное «но!». Предположим, по системе, трейдер соблюдает соотношение риска к профиту как 1 к 3.

Переведем это в пункты. Предположим, что трейдер рискует 20 пунктами, а цели по профиту находятся на дистанции 60 пунктов. Соответственно, по итогам 10 сделок трейдер теряет 100 пунктов, а зарабатывает 150.

Пример очень прост, но он нагляден. При одном и том же количестве прибылей и убытков, статистика торговли на Форекс показывает совершенно разные результаты!

Зачем вообще знать всю эту информацию? Прежде всего, она нужна для того, чтобы понимать, что каждый трейдер может перейти из группы тех, кто теряет, в группу тех, кто зарабатывает.

Показатель этот действительно динамичен. Успех в трейдинге – это сочетание различных аспектов, в том числе умение прогнозировать, соблюдать правила управления капиталом и рисками, контроль над эмоциями.

Все самое лучшее от Академии
только нашим подписчикам

Глава 1. 1-е ЗАБЛУЖДЕНИЕ 97% трейдеров в мире. Хищники и их жертвы на форексе

Никто из классиков трейдинга не уделил этому вопросу должного внимания и не объяснил парадокс, вытекающий из их книг.

Все авторы убеждают, что можно заработать на Форексе деньги, используя их «секретные» элементы технического анализа и манименеджмента. не поясняя, откуда берется заработок трейдера.


Миллионы трейдеров в мире учатся по этим «секретным методикам», используя их в торговле.

Что в итоге?

  • Техника анализа рынка ежегодно развивается и усложняется, но. количество постоянно проигрывающихся трейдеров в мире как было 97-99%, так и осталось.
  • Откровенные «кухни» — Дилинговые Центры. уже сами предлагают начинающим трейдерам изучить «секреты» торговли классиков трейдинга: книги Мерфи, Билла Вильямса, Элдера, Швагера, Демарка, Пректера, Нили, Динаполи, Ларри Вильямса, Сперандео, Возного, Наймана и многих др., и после изучения обязательно открыть у них реальный торговый счет.
  • Трейдеры изучают и применяют эти «секреты» трейдинга: строят трендовые каналы, чертят уровни сопротивления и поддержки, натягивают сетки Фибоначчи, смотрят на пересечения скользящих средних и показатели MACD и стохастика. и оставляют в Дилинговых Центрах и у брокеров свои проигранные депозиты.
  • Проигравшие трейдеры снова изучают новые книги и новые «секреты» торговли на Форексе. и снова проигрываются.

* Вас ничто не смущает? Более 2 случайностей вместе — это уже закономерность.

** 97%-й результат в статистике, как науке, — это «объективная взаимосвязь между переменными, которые затем можно применить к новым совокупностям данных».

В скрытых алгоритмах 97%-й закономерности мы и постараемся разобраться в этой главе, показав, что алгоритм успеха остальных 3% участников рынка — это противоположная логика пути как на Форексе, так и в жизни.

Какие вопросы не задают себе 97% неудачников-трейдеров

  1. Почему «секрет», известный миллионам, остается секретом?
  2. В какой еще сфере копирование метода (копируется форма без выхода на алгоритм) может приносить миллионные состояния?
  3. Где вы видели букмекерские конторы и казино, которые бы издавали и распространяли книги о том, как это казино можно легко и свободно обыгрывать каждый день? Тогда в чем логика ДЦ Альпари, издавшего и разрекламировавшего книгу Дмитрия Возного или ДЦ Форекс Клуб, издавшего книгу В. Тарана (о том, «как баба Нюра опустила американский доллар»)?
  4. Почему, потратив многие годы на обучение в ВУЗах и работе по своей специальности, большинство людей не попадают в 3% лучших профессионалов в мире, а после 3-недельных или 3-месячных курсов по обучению Форексу и после прочтения нескольких книг здравомыслящий человек надеется войти в число 3% лучших профессионалов по этой профессии?
  5. Кто, зачем и почему его убеждает в этом?
Эта статья приведёт Вас к успеху:  СИСТЕМА ИНТЕГРАЛ ФОРЕКС

По алгоритму МФ, чтобы добиться вершин профессионального успеха, необходимо:

  1. Проанализировать алгоритмы — как успеха, так и неудач — тех, кто шел по этому пути перед вами; проанализировать, извлекая уроки, а не копируя форму (копия всегда хуже оригинала).
  2. Выйти на ноу-хау, вытекающие из реальных алгоритмов данного рынка, которые никто до вас открыть не сумел.

Рассмотрим подробно то, о чем часть классиков не захотела писать, а другая часть из них (если судить по их «открытиям») сама не поняла этих алгоритмов.

Алгоритм MasterForex-V «хищников» и «жертв» биржи, личности и «толпы»

Суть 1-го заблуждения 97% трейдеров в мире: 97% трейдеров думают, что рынок Форекса — это баланс спроса и предложения валют в мире.

  • Рынок Форекса — это не баланс спроса и предложения валют в мире, и даже не технический и волновой анализ движения валютных пар.
  • Форекс, по определению MasterForex-V, в первую очередь является рынком хищников и их жертв, через призму которого и дается фундаментальный, технический и волновой анализ рынка Форекс (чем сильнее обман, «развод толпы», тем сильнее движение по одному из 2-3-х абсолютно правильных вариантов технического и волнового анализа трейдинга, которые вы должны видеть в режиме онлайн).

Мечтающий стать хищником (аллигатором), новичок-трейдер Форекса нужен большинству брокеров и ДЦ в качестве жертвы. Многомиллиардная реклама Форекса во всем мире по привлечению новых трейдеров ведется не для поиска новых Баффеттов и Соросов, а для поиска новых жертв, которые проиграют свои счета именно у этих брокеров или ДЦ.

Можно ли из жертвы стать хищником-профессионалом на Форексе? Что дает данное знание для получения профита трейдеру Форекса? Об этом пойдет речь в этой главе.

Общие законы природы и общества

  1. Жертв всегда больше, чем хищников.
  2. Хищник должен знать поведение жертвы. Жертва далека от изучения алгоритма поведения себя (как жертвы) и хищников вокруг нее.
  3. Логика поведения жертвы и хищника не являются одинаковыми.
  4. Поняв алгоритм поведения жертвы, вы из жертвы можете превратиться в хищника (личность), «выдавливая из себя по капле раба» (Чехов).
  5. Эта наука никогда не будет преподаваться ни в одном государственном ВУЗе (государству нужны жертвы, т. к. места хищников во главе государства никогда не бывают свободными). Поэтому такую науку преподает лишь сама жизнь.
  6. Биржа — идеальная модель взаимоотношений «жертв» (дилетантов) и «хищников» (профи), через понимание которой можно по-иному увидеть Форекс, себя и окружающий вас мир.

Критерии отличия жертвы от хищника (потенциального неудачника от успешного трейдера)

Критерий 1. Отношение к себе и другим.

Надежда и вера в других — черта жертвы (суть — подсознательно найти виноватого, с 1-х шагов не веря в победу).

В обществе жертва верит в доброго царя, президента, мэра, директора. который займет пост, и жизнь станет лучше (мне лично искренне жаль множество пенсионеров, осознавших, что, отдав здоровье и жизнь государству, они этому государству уже не нужны, а жизнь прожита, и изменить ее невозможно. Но их главная ошибка была не в голосовании на предыдущих выборах, а в том, что они с молодости не поняли алгоритм и цели политиков, и себя).

На Форексе «подсознательной жертве» важно:

  • мнение «великих» аналитиков (будет расти доллар или уже прекратит) вместо выхода на алгоритм движения американского доллара и комментирующего это движение аналитика;
  • ожидание «объективного», как чего-то неотвратимого, но понятного каждому дилетанту, например, новостей (значительно лучше/хуже прогноза);
  • узнать, открыл ли сделку товарищ (жертве легче и проще быть с толпой, ощущая себя ее частью, в которой ей не надо брать ответственности на себя. даже в несчастье);
  • купить индикатор за огромные средства в надежде на чудо вместо понимания: ЧТО и КОГДА показывает этот советник (при проигрыше человек будет винить индикатор и его продавцов, не себя же).

Увы, это путь в тупик, как в жизни, так и на Форексе.

Расчет и вера, прежде всего, в себя — черта характера хищника.

Коллектив (команда, стая) для хищника не толпа, а осознанное понимание преимуществ коллективной охоты перед индивидуальной с четким распределением ролей в этой команде. На этом принципе и построена Интернет-Академия MasterForex-V, с четким распределением ролей между несколькими сотнями членов команды, подводящих под определенный алгоритм огромный поток информации и расчетов, которые один человек ежедневно физически выполнять просто не в силах.

Критерий 2. При анализе собственных ошибок (личный анализ для себя):

  • жертва всегда винит обстоятельства (новости, «развод на новостях», правительство, общественный строй и т. д.);
  • хищник только себя (не предусмотрел и не просчитал вариант), как следствие — извлек уроки.

Пример 1. Термин «уроки» — одно из любимых выражений В. И. Ленина: уроки . 1905 г., Октября 1917 г., внутрипартийных дискуссий, вооруженного восстания, военного коммунизма и т. д.

Пример 2. См. книгу К. Фейс Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры. При одинаковом обучении меньшая часть единственной группы «черепах» добилась вершин трейдинга, а другая часть навсегда ушла с биржи.

Интересна логика поведения неудачников. Вместо выхода на алгоритм успеха своих товарищей для извлечения уроков для себя и выхода на вершину богатства и славы они ушли с биржи, обвинив в своих неудачах не себя, а того, кто их всех учил — Ричарда Денниса (в том, что он одних учил лучше и больше, чем других).

Пример 3. Сравнение обучения в Академии и легендарных «черепах» см. отдельную ветку форума Академии.

Критерий 3. Реакция на события.

  • Страх перед обстоятельствами — черта жертвы.
  • Чувство самосохранения — черта характера хищника, хищник знает точку разворота, в которой его самого из хищника могут сделать жертвой (на Форексе — стоп/локк).
  • Фантазии, иллюзии и мечты — черта жертвы (для трейдера — вера, что тренд не способен пойти еще дальше, что он скоро развернется, что свопы положительные, авось вытянет).
  • Реализм, здоровый цинизм, труд и целеустремленность — черты характера хищника и профи, понимающих, что все зависит только от них самих, а то, что вокруг, может лишь способствовать или препятствовать достижению целей.

Критерий 4. Грань между уверенностью и самоуверенностью.

  • Самоуверенность — черта жертвы (свойственна тем, кому не понятны алгоритмы происходящих успехов и неудач, из-за чего возникают 2 крайности — самоуверенность от случайных успехов и страх перед необъяснимой чередой неудач).
  • Уверенность в себе — черта характера хищника.

Трейдер должен понимать, что главный хищник на бирже НЕ он.

Главный хищник тот, кто двигает синхронно ВСЕ котировки валют в мире (абстрактный «рынок» или КЦ, или банки ММ, или. не важно), согласитесь, в руках этого главного «хищника» почти вершина финансовой и экономической власти в мире.

Цель успешного трейдера — понять замысел главного хищника («рынка») и идти вслед за ним, просчитывая его шаги (что и делаем в Академии ЕЖЕДНЕВНО). Если не понятен замысел Организатора игры — быть вне рынка. Хищнику необходимо уметь ждать.

Отсюда роль стопа/локка (грань, за которой начинающий хищник может сам превратиться в жертву).


Критерий 5. Видение своего места в мире.

  • Жертва не делит мир на хищников и жертв, и никогда не думает о себе, как о жертве.
  • Хищник не может не осознавать деление мира на хищников и своих жертв, четко понимая, по отношению к кому и когда он жертва и хищник. Его успех — это понимание алгоритма поведения и тех, и других в конкретном месте и в конкретное время.

Отсюда известная фраза Уоррена Баффетта:

Если Вы не знаете, кто сейчас проигрывает на бирже, значит — проигрываете Вы.

Великий хищник дал подсказку для понимания сути «рынка».

Выводы MasterForex-V:

  • Технический и волновой анализ — лишь малая составляющая часть успеха трейдера Форекса.
  • Измените себя, если хотите, чтобы изменился мир вокруг вас и вы в этом мире.
  • Чтобы осознанно и верно изменить что-либо (свою торговлю на Форексе и т. д.), необходимо выйти на алгоритм осознанного понимания функционирования СИСТЕМЫ, ее законов, правил, сильных и слабых сторон.
  • Успех по МФ — это осознанное видение слабых сторон противника и концентрация удара по этим слабостям (от тактики военного искусства и маркетинга до трейдинга на Форексе).
  • Любой иной путь — это протоптанная дорога, именно по ней идет толпа, которая хищникам всегда необходима лишь в качестве жертвы.
  • Статистика 97% проигравшихся говорит о том, что «протоптанная дорога» этих жертв не случайна (хотя каждая жертва по отдельности выбирала эту дорогу самостоятельно, и шла по ней в тупик так же сама).

Более подробно об алгоритме хищников и жертв см. ветку форума Академии MasterForex-V, где вы можете оставить свое мнение на этот счет.

Биржа как место столкновения хищников и их жертв

  1. Биржа ничего не производит и не может иметь никакой иной прибыли, кроме проигрыша большинства трейдеров.

Баснословные заработки 3% трейдеров = проигрышу 97% трейдеров в мире (за минусом брокерских комиссионных и других издержек).

Трейдеры Форекса имеют преимущество перед трейдерами иных биржевых рынков (рынков акций, индексов и т. д.), поскольку к их прибыли прибавляются, помимо проигранных депозитов неудачников, еще и потери на обменных курсах банков, инвестфондов и всего населения в мире, обменивающих евро на американские доллары, рубли и обратно. Как правило, подобное имеет место на самом пике их роста и развороте.

На бирже (еще отчетливее, чем в жизни) трейдеров можно условно разделить на «хищников» и «жертв».

Биржа — это продукт общества, его слепок, и у нее не может быть иных законов, чем законов общества, порождающих биржевую игру.

Истинные алгоритмы и законы общества на бирже проявляются честнее и отчетливее потому, что на бирже нет «добавочной стоимости» и ее перераспределения через государственные льготы и субсидии, которые в жизни сглаживают разницу между жертвами и их хищниками.

Получается парадокс: биржа честнее самого демократически защищенного государства. Вместо лести и лжи через биржевую торговлю вы всегда узнаете о себе реальную правду: хищник вы. или неудачник и жертва (в государстве «жертва» может довольствоваться положением «среднего класса» и даже гордиться им). На бирже существует четкий водораздел, определяемый рынком: достигнешь ли ты вершин или останешься внизу пирамиды успеха вместе с толпой.

Общие черты истории государства и биржи

Реальная история любого государства — это наука искусства обмана руководителями своих граждан. Цель любого политика — власть, открывающая дорогу к распределению финансовых потоков, значит, личному благосостоянию и могуществу его семьи, клана, партии.

В странах бывшего СССР — при казнокрадстве в 30-70% (по данным независимых экспертов и Счетных палат) — увеличение разрыва между бедными и богатыми, так и экономические провалы власти закономерны (попробуйте разворовывать в любом предприятии 70% дохода и посмотрите, что должно получиться в итоге).

В странах Запада, безусловно, нет подобных вопиющих фактов коррупции, отмывания государственных средств и воровства, в т. ч. из-за условий жесткой конкуренции СМИ, принадлежащих противоборствующим партиям. Но суть государства и политиков та же, значит, и суть целей политиков, рвущихся к власти (или вы верите, что их политики выбрасывают миллиарды долларов на избирательные кампании ради благородных целей помощи стране и каждому из граждан в отдельности? С каких пор благородство нужно делать, лишь получив доступ к власти под фотовспышки журналистов публично? А миллиарды долларов тратить на рекламный пиар вместо благотворительной помощи тем же нуждающимся? Тогда зачем им власть?).

Но. причины экономических неудач президенты и премьеры любой страны никогда публично не списывают на свою безграмотность и коррупцию, постоянно находя «объективные причины» — внешних и внутренних врагов, оппозицию, нерадивых исполнителей, объясняя, безусловно, временный характер переживаемых трудностей и счастливое и прекрасное будущее своих избирателей.

Жертва верит во все, во что ей хочется верить, мечтая о том, что когда-нибудь наступит лучшее время, благодаря реформам, проводимым этой властью. или когда на смену этому президенту придет иной президент. или верит в оппозицию (которая так хороша. пока сама не стала властью), не понимая сути, что для любого нового хищника он как был, так и останется жертвой.

Хищник прекрасно понимает, что для более крупного хищника он всегда только жертва, в том числе, что любому президенту (губернатору, мэру и т. д.) он, как и весь народ, нужен в качестве «избирателя» и «налогоплательщика», и во власть люди идут не для того, чтобы стать «слугами» своих избирателей или народа.

Понимая этот алгоритм, хищник строит свою игру, в которой первичны его интересы — бизнес, карьера, дети, семья, друзья, четко понимая, что не стоит лезть в чужие игры более крупных хищников между собой и думать необходимо о своих интересах и своем пути в жизни, четко понимая алгоритм политика и толпы.

Подтверждение 1-го закона Форекса как рынка хищников и их жертв заключено в классической фразе «рынок всегда прав», о первичной сути которой почему-то мало кто задумывался и анализировал как ее алгоритм, так и последствия и рекомендации, вытекающие из этого выражения.

Эту суть легче понять через армейский жаргонный алгоритм: «Пункт 1. Командир всегда прав. Пункт 2. Когда он не прав, см. пункт 1-й» (командир любого подразделения — хищник перед подчиненными и одновременно потенциальная и бесправная жертва перед вышестоящим начальством).

Первая практическая рекомендация из 1-го закона рынка Форекс: обязательное использование стопов/локков

Алгоритм расположения стопов/локков, как рентген, высветит вашу торговую систему.

Если вы не знаете, где располагать стопы/локки, прекратите торговать, т. к. вы не видите грань:

  • между продолжением текущего тренда и его сменой на четко ОБОЗНАЧЕННОМ рынком таймфрейме;
  • за которой вас превратят в жертву профессионально и абсолютно незаметно для вас.

Есть ли у вас шанс стать успешным трейдером на рынке Форекс?

Осознайте 1-й закон биржи (общества и государства) деления мира на хищников и жертв перед изучением технического анализа в последующих главах книги.

1-й закон биржи МФ является алгоритмом мышления 3% хищников в мире, чья логика абсолютно не похожа на логику мышления остальных 97% трейдеров в мире (в Академии МФ за 4 года обучалось и продолжает обучение несколько тысяч человек).

Поверьте на слово:

  • все неудачники (независимо от возраста, образования и национальности) похожи друг на друга, как братья-близнецы в «толпе»;
  • все успешные индивидуальны по-своему и имеют общие между собой черты, совершенно противоположные основной массе людей.

Кто вы — потенциальная жертва Форекса или все-таки будущий хищник?

Ваши будущие проигрыши и победы формируются до того, как вы откроете и закроете первую сделку.

Если каждая клетка вашего организма сформирована, как «жертва», и вы во всем будете мыслить, как «толпа», вокруг вас (соседи, бабушки на лавочке или в очереди в магазине, политологи и политики по телевидению [между собой политики говорят совсем не то, что по телевидению]), у вас нет ни малейшего шанса добиться успеха как на Форексе, так и в жизни, и войти в число 3% лучших профессионалов в мире по данной специальности.

Подумайте над глубинным смыслом фразы А. Чехова о необходимости «по капле выдавливать раба из себя». Раб — классическая «жертва». В чем и зачем нужно интеллигенту Чехову сравнивать себя с рабом, расчленяя явление на алгоритм, и по капле, осознанно, выдавливая раба из себя?

Успех в любом деле — это результат поиска алгоритма происходящего, в результате которого можно и нужно идти вслед за трендом (в жизни, в трейдинге, на бирже) по скрытому от «толпы жертв» алгоритму движения.

Никогда в жизни и на Форексе не идите вместе с «толпой»

Толпа — это всегда жертвы (хищники — ваши политики, олигархи, руководители банков, бирж, корпораций и т. д.). Пока вы не увидите алгоритма обмана («развода толпы») со стороны хищников (или по Баффетту — кто в текущей ситуации «жертва»), не делайте ничего, иначе вы проиграетесь.

Пример 1. Тест сравнения поведения потенциальных «жертвы» и «хищника» в вопросе инвестиций и личных сбережений в долларах, евро или национальной валюте.

  • Жертва делает то, что внушают ей политики и подконтрольные им СМИ.
  • Если телевидение показывает, как заработали в 2007 г. по 50-200% вкладчики ПИФов. народ несет деньги в ПИФы и в 2008 г. теряет от 50 до 100% своих сбережений.

Рис 1. Динамика индексов и инструментов РТС

Политикам выгодно, чтобы граждане хранили сбережения в национальной валюте в банках собственного государства (политики всегда говорят лишь часть правды: хранить сбережения в национальной валюте действительно выгоднее для отдельных участков развития экономики государства. Найдите алгоритм, и только тогда положите сбережения на банковский депозит).

Подсказка МФ: не вздумайте хранить сбережения в национальной валюте во время кризиса в национальных банках

В какой валюте хранить большую часть сбережений — в долларах или евро? Если весь мир в начале 2008 г. был уверен в «крахе экономики США», американский доллар падал несколько лет подряд, весь мир (в том числе из-за зомбирования в СМИ) относил и относил свои доллары, чтобы обменять их на евро по курсу 1,55-1,6 (банки скупали американские доллары по всему миру).

Вопрос: кто должен был стать жертвой — население всего мира или мировая банковская система и ведущие банки мира?

Если ответ очевиден:

  • ищите алгоритм, при котором банки синхронно начинают обратный процесс во всех уголках мира. Какое информационное зомбирование должно предшествовать этому повороту?
  • верьте не словам ваших политиков, а только делам (когда Нацбанки России, Китая и др. ведущих стран мира начнут менять пропорцию доллара и евро в своих золотовалютных резервах — пропорцию евро и доллара своих сбережений нужно будет изменить и вам).

Рис 2. Рост пары EUR/USD с 13.11.05 по 13.07.08

Примечание: изучением алгоритмов ДОЛГОсрочных трендов (от нескольких лет и более) занимается кафедра инвестиций Академии

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ВИДЫ ДИВЕРГЕНЦИИ ФОРЕКС

MasterForex-V.

Пример 2. Тест сравнения поведения потенциальных «жертвы» и «хищника».

Когда после окончания курсов при Дилинговых Центрах преподаватель приглашает на доверительную беседу выпускника и располагающим голосом рассказывает о его выдающихся способностях (вплоть до сравнения ученика с Соросом), рекомендует никогда не бросать Форекс и обязательно попробовать свои силы на реальном торговом счете, жертва верит (ей приятны чуткость, внимание, сравнение с Соросом, вера преподавателя в его способности), а хищник анализирует, никогда и ничего не воспринимая на веру:

  • В чем интерес преподавателя, который сам способен лишь повторять тезисы Сороса, Вильямса и др., вместо выхода на их анализ, ошибки и неразрешенные проблемы.
  • Почему преподаватель вслед за ним пригласил для доверительной беседы 2-го выпускника, затем 3-го. Поинтересуется у одногруппника, о чем шла беседа? Ах, о Соросе.
  • Задумается, хватит ли денег у этого ДЦ рассчитаться с 4-мя, 5-ю Соросами?
  • И выход будет искать не в том, чтобы отнести деньги в конкурирующее ДЦ, а в том, чтобы понять, почему он, новичок Форекса, такой желательный клиент для этого ДЦ или банка.


Пример 3. Тест сравнения поведения потенциальных «жертвы» и «хищника», когда ему на и-мейл приходит спамовская реклама о баснословных прибылях.

  • финансовый отчет ПИФа о выплате 200% годовых за 2007 г. с печатью банка (аудиторской фирмы), подтверждающих доходную часть ПИФа, и многочисленные интервью вкладчиков, с восторгом подтверждающие, что прибыль они получили;
  • стейтмент успешного трейдера, заработавшего за предыдущий месяц 800-1000 пунктов с предложением пройти у него обучение;
  • инвесторский пароль иного успешного трейдера, заработавшего 2000% годовых и предлагающий инвесторам вложить деньги.

Жертва пиара верит, ей достаточно фактов (этих или дополнительных, которые мошенники держат в запасе, прекрасно ориентируясь в психологии жертв), жертва подсчитывает прибыль (1 тыс. долларов при 2000% годовых, превращается в 800 тыс. долларов через 3 года). Здравый смысл жертвы подсказывает, что считать геометрическую прогрессию далее чем на 2-3 года не стоит, возможно, инвестицию и прибыль нужно будет вывести не позднее чем через 1-1,5 года.

Вопрос: сколько заработает «жертва», и через какое время ей все станет понятно и ясно?

Хищник анализирует:

  • зачем успешному трейдеру, заработавшему лично несколько сот тысяч за предыдущий год при 2000% годовых доходности, брать по 5-10 тыс. инвестиций от многочисленных вкладчиков, вести бухгалтерию и многочисленную переписку;
  • может ли Дилинговый Центр, имея допуск к серверу и программному обеспечению, создать «левый» торговый счет именно для привлечения инвесторов (подсказка МФ: может);
  • будет ли нести ответственность ДЦ, если их «успешный трейдер» соберет сотни миллионов долларов инвесторов и проиграет в этом ДЦ (подсказка МФ: ответственности ДЦ нести не будет).

Анализ торговой системы:

  • проанализируйте сделки «успешного трейдера»;
  • выйдите на алгоритм (поверьте, большая половина «успешных» трейдеров из стейтментов, которые высылали мне инвесторы, оказывается мошенниками, большая часть победителей конкурсов при ДЦ с крупными денежными призами — подставными фигурами);
  • если вы видите алгоритм, применяйте его в собственной торговле (нельзя доверять ни деньги, ни любимых женщин в чужие руки, насколько бы надежными вам эти руки ни казались).

Если поймете эту философию MasterForex-V, жизнь через скрытый алгоритм откроется Вам такой, какой она есть для хищников, а не для жертв.

Торговля преимуществами или практические рекомендации MasterForex-V будущим «хищникам»

Как из жертвы стать хищником

  • Надо четко понимать, что вас зазывали рекламой в метро и передачами «Что? Где? Когда?» на этот рынок в качестве «жертвы» (не Сороса же. Или у вашего ДЦ/банка есть средства выплатить гонорары 3-5 Баффеттам сразу? Поинтересуйтесь на курсах ДЦ).
  • Из жертвы можно стать хищником и зарабатывать на самом богатом в мире рынке с оборотом более 3 трлн. долларов в день неограниченно. если вы станете профи и войдете в число 3% лучших профессионалов в мире.

Чтобы войти в число 3% лучших специалистов в мире (далее ответ на вопрос, заданный во Вводной лекции обучения Форексу (дошкольное обучение): почему вы не вошли в число 3% лучших экспертов в мире по предыдущей профессии, и есть ли у вас шанс добиться успеха на Форексе?) необходимо:

  1. Выйти на мировые ноу-хау, а не на копирования «секретов» торговли, растиражированных во всем мире, в том числе откровенными «кухнями» ДЦ и сомнительными брокерами для начинающих трейдеров — их потенциальных «жертв».
  2. Получить опыт и стать профи — научиться через практику применять эти ноу-хау, извлекая прибыль из преимуществ, которыми вы владеете. К слову, на закрытом форуме Академии более 100 мировых открытий MasterForex-V с ежедневной практикой и подсказками во время торгов.
  3. Постоянно повышать уровень профессионального мастерства — вакантные места 3% лучших профи постоянно меняются, в том числе через усложнение и изменение отдельных деталей поведения «рынка».

Когда вы решите открывать реальный торговый счет, подумайте над вопросом — вы уже научились понимать рынок лучше Сороса, Б. Вильямса, Демарка, Элдера, Нили, Динаполи, Пректера и др.? (вы вышли на алгоритм их торговой системы, изучили сильные стороны и ошибки классиков, неразгаданные ими загадки, умеете применять эти преимущества для получения профита?). Если нет, то с чего вы решили, что в число 3% лучших трейдеров в мире войдете вы, а не они?

Напоминаю, ни одна будущая «жертва» не ставит этот вопрос перед собой перед открытием реального торгового счета.

Для изучения алгоритмов классиков трейдинга в Интернет-Академии MasterForex-V создана кафедра Высшей Школы — десятки спецкурсов по трудам классиков трейдинга с объективным анализом алгоритмов их открытий, неразрешенных проблем, ошибок с исправлением и оптимизацией через ТС MasterForex-V.

Четко видеть разницу между профи и дилетантами. Профи учат алгоритму, дилетанты — выводам и готовым рецептам, безуспешно пытаясь копировать оригинал, не понимая суть заложенных в них алгоритмов.

Не верьте никогда и никому просто на слово. На закрытом форуме Академии запрещено давать любой прогноз без алгоритма применяемых инструментов и расчетов по ним.

Научитесь через скрытые от «толпы» алгоритмы процесса видеть явление в его реальной сути.

Не перепрыгивать через ступени профессионального мастерства.

Вспомните, как учат молодых хищников, и как вас учили в школе, ВУЗе, на производстве. Почему молодому лейтенанту после окончания училища никто не доверит сразу командование батальоном или полком, бригадой, дивизией?

Форекс от вас никогда никуда не убежит — он будет и через неделю, и через месяц, и через год.

Если у вас не получается торговля 0,1 лота — у вас не может получиться торговля 1-2 или 20 лотами.

Причина не в сумме вашего торгового счета, а в:

  • вашем понимании технического анализа и торговли;
  • нарушении манименеджмента;
  • психологических срывах при резком переходе от мелких лотов к крупным при торговле на Форексе.

Для тех, кто хочет нарушить этот закон и перепрыгнуть пропасть между не устраивающим их финансовым положением и тем, чего хочется достичь через крупные заемные кредитные и инвесторские средства, представьте письма тех, кто занял миллионы долларов и проиграл их (таких людей было более 2-х десятков из нескольких сот тысяч писем, полученных после выхода книги 1):

  • что описывает человек, когда его жена и дочь чудом вытащили его из петли;
  • что пережил человек, перерезавший себе вены, выживший в реанимации. в ожидании следующего своего разговора с инвесторами;
  • что пишет жена неудачника (выславшего фото еще 2 года назад счастливой семьи на фоне дома, цветущего сада и 2-х новых иномарок), когда ее муж за 2 года проиграл более 2 млн. долларов сначала в российской кухне ДЦ, затем большую часть — у известного всему миру брокера Форекса (аргументация: «это же не кухня!»).

Критерии Интернет-Академии MasterForex-V для открытия реального торгового счета

  1. Понимание каждого движения валютной пары от м1 до д1, w1 и осознанное взятие профита через данное понимание.
  2. Опыт безошибочного прохождения нескольких разворотов СРЕДНЕсрочного тренда н4 с осознанным взятием профита на каждом из трендов.
  3. Соблюдение манименеджмента (грубо при счете 1 тыс. долларов — максимальный лот 0,1, при счете 5 тыс. долларов — максимальный лот 0,5).
  4. Постепенный психологический переход при торговле на реале с 0,1 лота на 0,2 лота, 0,3 лота, 0,5, 1 лот, 2 лота и т. д. О манименеджменте Форекса, как науке — целая кафедра Статистики и манименеджмента Академии MasterForex-V (алгоритмы классики и их оптимизация для тренда и флета различных таймфреймов Форекса).

Ордера «жертв» Оанды как один из элементов синтеза бинарных закономерностей MasterForex-V

Обратите внимание, где «толпа» трейдеров выставляет бай-лимиты на медвежьем тренде или селл-лимиты на восходящем тренде (на одних и тех же уровнях).

Напоминаю: поведение «жертв» всегда прогнозируемо (каждый трейдер — индивидуальность, но уровень мышления у всех «жертв» одинаковый. как у «толпы», которой легко и свободно можно дистанционно управлять).

Управляемый «рынок» Форекса всегда учитывает эти уровни при движении котировок.

Соответственно, в Интернет-Академии MasterForex-V делаются и эти расчеты в рамках синтеза бинарных закономерностей МФ (автор индикатора ведет отдельную ветку).

Пробитие этих уровней — сильный сигнал по ТС МФ, т. к. ордера «жертв» нужно довести до стопов.

Рис 3. Ордера «жертв» трейдеров Оанды для анализа «хищников» Рис 4. Ордера «жертв» трейдеров Оанды для анализа «хищников»

Если бы Форекс был НЕуправляемым рынком (например, межбанковским рынком по обмену валют, как его хотят представить все аналитики), ордера «жертв» (большую часть которых никто не выводит на «рынок») никому и никогда не были бы интересны.

Пример 04.08-5.08.2008 г.

Пробитие крупных бай лимитов «жертв Оанды» на 1,9600 и 1,9500 (см. верхний рис. расчетов), мощный медвежий тренд.

Рис 5. Пробитие крупных бай лимитов «жертв Оанды»

Синтез бинарных закономерностей MasterForex-V.

Объяснению этого принципиально нового метода анализа рынка будет посвящена отдельная глава книги. Суть — комплексный анализ рынка через синтез десятков инструментов (как новых инструментов МФ, так и исправленных классических инструментов технического и волнового анализа трейдинга), которые «случайно» совпадают и дают раскрытие замысла «рынка» по одному из 2-3-х абсолютно верных вариантов движения рынка.

Таких закономерностей и преимуществ в торговле в вашем арсенале, как будущего профи, необходимо иметь сотни.

Необходимо уметь их синтезировать, чтобы «идти за рынком» не с толпой, как учит А. Элдер, а по MasterForex-V, против «толпы», которую во всем мире учат одинаково.

Надо «идти за рынком» по скрытому от толпы алгоритму. вместе с Главным хищником («рынком», КЦ — не суть важно), следуя его логике, а не логике жертв.

Применение алгоритмов МФ на рынке Форекс. Новый технический анализ трейдинга MasterForex-V

Изложенные выше принципы и стали основой нового технического анализа трейдинга MasterForex-V.

Суть и отличие от старого классического технического анализа трейдинга — в переходе:

  • от чартизма, когда любое движение непредсказуемо в онлайн, но логично и правильно на истории (подробности чартизма Мерфи, Элдера, Швагера, Луки, Б. Вильямса, Хартли, Сперандео, Наймана, Пректера, Фишера и др.). Подробности чартизма;
  • к реальному определению роли каждого движения от м1 до д1, w1, MN и их синтезу в режиме онлайн через алгоритмы МФ.

В последующих главах книги 1 MasterForex-V мы будем идти шаг за шагом иным путем, нежели большинство классиков Форекса:

  • выводя скрытый алгоритм, который позволит видеть происходящее на рынке Форекс, порой абсолютно парадоксально и противоположно традиционным воззрениям классиков трейдинга;
  • от нового алгоритма технического анализа MasterForex-V идут практические рекомендации для торговли на Форексе с исправлением сотен ошибок классиков трейдинга, как следствие — более сотни мировых открытий МФ в области трейдинга.

Логика книги 1 MasterForex-V полностью раскрывает следующие аспекты:


  • Кто дает трейдерам всего мира котировки валют рынка Форекса? Организатор игры Форекс — алгоритмы, сильные и слабые стороны синхронности котировок на Форексе как предпосылка успешной торговли.
  • Почему фундаментальный анализ НЕ работает на КРАТКОсрочном и СРЕДНЕсрочном трендах? Новый алгоритм использования фундаментального анализа через ТС MasterForex-V.
  • Книги классиков трейдинга — мировые открытия, неразрешенные проблемы, ошибки и алгоритмы исправления ошибок классиков трейдинга через новый технический анализ MasterForex-V.
  • Курсы по обучению Форексу — цели и скрытые алгоритмы обучения, закономерность 99,9% проигрыша новичков после их окончания.
  • Место и роль торговой системы для успешной и прибыльной работы на Форексе. Как новичку за 5 минут отличить рабочую торговую систему от мошеннической?
  • Брокеры и Дилинговые Центры — новые критерии трейдеров выбора брокера.
  • Соотношение бинарных элементов и нечеткой логики (fuzzy logic) на рынке Форекс и в ТС MasterForex-V. Синтез бинарных закономерностей новых инструментов МФ и классического анализа трейдинга.
  • «3 экрана Элдера» и «8-экранная» классификация трендов MasterForex-V: что точнее и проще?
  • «Подушка безопасности»: Почему Stop-loss нежелателен и невыгоден для трейдеров? Какая «подушка безопасности» вместо него.
  • Психологические проблемы трейдеров на работе по Форексу: классика и новые алгоритмы MasterForex-V их решения.
  • Сайты о Форексе — полезное, бесполезное и вредное для трейдеров Форекса: алгоритмы, закономерности, отличительные особенности.

Следующая глава книги — 2-е заблуждение 97% трейдеров мира. Кто дает трейдерам всего мира котировки валют рынка Форекс. Организатор игры Форекс поможет найти ответы на следующие вопросы:

  • когда понятна необходимость роли алгоритма для хищника Форекса;
  • КТО дает котировки на рынке Форекс;
  • алгоритмы сильных и слабых сторон синхронности котировок на Форексе (недостатки и неотъемлемая часть достоинств, когда понимаешь их алгоритм);
  • преимущества в торговли трейдера там, где никто из классиков трейдинга их никогда не искал;
  • как эти преимущества торговли трейдера ежедневно используются при обучении в Интернет-Академии MasterForex-V.

Сколько трейдеров в России

Рынок Forex стал особенно активным с 1970-х годов. По данным Банка международных расчетов, он стал крупнейшим в мире финансовым рынком, нарастив среднедневной объем торгов с примерно 1,2 трлн в 1995 году до 5,1 трлн долларов в 2020 году.

Во многом этот рост объясняется тем, что современные технологии сделали онлайн-торговлю доступным для более широкой базы клиентов. Брокеры разработали простые в использовании платформы для трейдинга, которые упростили процесс торговли и сделали его доступным практически из любой точки мира.

Фактически, 9,6 миллиона человек по всему миру в 2020 году являлись онлайн-трейдерами: это 1 на каждые 781 человек.

Где находятся мировые онлайн трейдеры?

Эта отрасль носит глобальный характер: многие брокеры получают разрешение от различных регулирующих органов по всему миру или используют паспортные меры для продвижения своих услуг в юрисдикциях за пределами страны их постоянного проживания.

Хотя Великобритания и США по-прежнему остаются крупнейшими центрами торговой активности на биржах, современный отчет о трейдерах компании brokernotes показал, что треть онлайн-трейдеров базируются в Азии и на Ближнем Востоке, что на миллион больше, чем в Европе и других странах.

Платформы онлайн-торговли сместили акцент с крупных финансовых центров, таких как Лондон и Нью-Йорк, на дальние уголки мира.

Количество онлайн-трейдеров по континентам / регионам

Сколько трейдеров в мире. Данные 2020.

В настоящее время все, что требуется для того, чтобы торговать на бирже – это подключение к Интернету для потенциальных трейдеров, чтобы начать участвовать в торговле. Уже и персональные компьютеры даже не нужны, так как многие платформы доступны с мобильного телефона.

В Европе с 651 миллионами интернет-пользователей и 1,5 миллионами интернет-трейдеров, 1 из 434 интернет-пользователей торгует онлайн.

Наибольшее количество интернет-трейдеров в Азии составляет 1,9 миллиарда – 3,2 миллиона. Однако это означает, что доля интернет-трейдеров среди пользователей сети ниже, чем в любом другом регионе, что составляет 1 на каждые 594 пользователя.

Принимая во внимание, что в Африке, где 1,3 миллиона онлайн-трейдеров и только 388 миллионов интернет-пользователей, большая часть интернет-трейдеров торгует онлайн: 1 на каждые 298.

Примечательно, что доля онлайн-трейдеров и интернет-пользователей самая высокая на Ближнем Востоке: 1 из каждых 152 из 147 миллионов интернет-пользователей, торгующих онлайн.

На Ближнем Востоке и в Северной Африке самая высокая доля онлайн-трейдеров, но в обоих регионах преобладают мусульмане. Почему это представляет проблему для торговли на Форекс, так это то, что Риба, или прибыль, полученная от торговли валютами, не разрешены исламским законодательством, ведь это рассматривается как ростовщичество.

Многие брокеры приняли это к сведению и предлагают исламские торговые счета. Это позволяет мусульманским трейдерам обменивать иностранную валюту в соответствии с их верой и может объяснить высокую долю онлайн-трейдеров в этих регионах.

Трейдеры в Великобритании и Европе

В Великобритании около 46 миллионов пользователей интернета. С более чем 280 000 онлайн-трейдеров это означает, что 1 из каждых 164 взрослых интернет-пользователей в Великобритании является онлайн-трейдером.

На самом деле, в Великобритании больше онлайн-трейдеров, чем в любой другой европейской стране, как показывает исследование Brokernotes.

Почему же работа трейдера так популярна в Великобритании?

В Европе недавно произошли некоторые законодательные изменения в отношении продуктов с левериджем, таких как Forex и CFD, которые могут ограничивать количество трейдеров, регистрирующих счета. Например, во Франции и Голландии продвижение продуктов с использованием заемных средств не допускается, а Бельгия вообще запретила использование заемных средств. Кипрский регулятор CySEC ввел средства контроля, в соответствии с которыми более высокое кредитное плечо доступно только тем клиентам, которые специально запросили его и которые могут продемонстрировать свою профессиональную пригодность и подготовленность.

В Великобритании Управление финансового поведения (FCA) проконсультировалось по поводу ужесточения контроля за левереджем, но пока не ввело никаких изменений. Трейдеры в Великобритании все еще могут воспользоваться тем фактом, что они могут торговать с маржой, что означает, что они могут увеличить потенциальную выгоду от движения валют, используя относительно небольшие депозиты. Поскольку более 50% онлайн-трейдеров в Великобритании получают зарплату менее 35 000 фунтов стерлингов в год, это может быть особенно привлекательным.

Несмотря на то, что немецкий регулятор (BaFin) внес изменения только в отношении защиты от отрицательного баланса, количество онлайн-трейдеров в Германии составляет чуть более половины от тех, что в Великобритании.

Данные авторитетного ресурса brokernotes позволяют ответить на вопрос – сколько трейдеров в России. На середину 2020 года число российских онлайн-трейдеров составило порядка 36 тысяч человек. Это 10 место среди Европейских стран.

Администратор проекта «Институт Спроса и Предложения», переводчик книг Ричарда Вайкоффа, автор и редактор статей на тему трейдинга, практикующий трейдер

Сколько может заработать трейдер

Сколько трейдер может заработать на Форекс? Интернет пестрит статьями о том, что форекс — это золотая жила, только деньги неси. На самом деле, чтобы получать прибыль даже в 1000$ в месяц нужны солидные инвестиции и умения.

Интернет, по крайней мере, его русскоязычный сегмент, пестрит от объявлений о легких и быстрых заработках на валютном рынке Форекс. Абсолютно любому человеку доступны всевозможные программы обучения – начиная с бесплатных видеоуроков и форекс литературы, до курсов трейдеров в офисах дилинговых центров.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  COLOR LEVELS ИНДИКАТОР ФОРЕКС

Ок, начинающий трейдер получил все необходимые знания – фундаментальный анализ уже не выглядит страшным, наметанный глаз определяет тренды, четко усвоены правила манименеджмента, а дневник трейдера с нетерпением ждет первой записи. Сколько может заработать на Форекс такой трейдер?

Считаем прибыль в процентах

Есть очень хороший анекдот, как обрадовать гуманитария новостью о сокращении заработной платы – сказать ему, что его зарплата выросла 0,9 раза. Соответственно, и нашу потенциальную прибыль мы будем оценивать по двум величинам – сравнительной и количественной.

Для начала, оценим эффективность торговли трейдера в процентах. Для примера, зайдем на один из сайтов, предлагающих услуги так называемой биржи трейдеров.

Биржа трейдеров и их заработки

Как видите, топ-5 трейдеров демонстрируют доходность от 99 до 224%. Это очень и очень хороший результат для трейдинга. Однако, не стоит спешить шить мешки для денег. Наряду с процентом доходности было бы очень неплохо узнать, за какой период трейдер показывает такую доходность.

Как вы сами понимаете, доходность за месяц в процентном соотношении может сильно отличаться. В одном месяце это может быть +200%, а два последующих месяца +5%, а то и все -10%. Мы пришли на Форекс не на месяц, поэтому, желательно было бы узнать, на сколько процентов можно увеличить свой депозит, например, за один год.

Давайте не будем гадать, а посмотрим, сколько зарабатывают на валютном рынке профессионалы. Лидерами в этой сфере считаются хедж-фонды. И речь идет не о 224% прибыли, а «всего лишь» о 15-20% ежегодно. Лучшие из хедж-фондов оперируют величинами от 30 до 40% годовой прибыли. В биржевой литературе также описывается доходность хедж-фондов в диапазоне 20-70%.

Напомним, что речь идет о профессионалах, которые находятся «в рынке» десятилетиями, за спиной которых стоит целый штат аналитиков, информационных групп и возможность оперировать внушительными потоками финансов.

Несмотря на то, что у обычного трейдера нет своего аналитика (как здесь не вспомнить сериал «Миллиарды»), а информацию он черпает из обычных источников, в теории, его доходность может составлять от 20 до 100% в год при очень разумных рисках.

Как же в реальности выглядит доходность трейдеров? Вот, для примера, статистика доходности трейдеров у одного из российских форекс-брокеров. Статистика за 2011 год, но вряд ли в следующие года в ней произошли какие-то существенные изменения.

Сколько зарабатывает трейдер

Данные оформлены в виде гистограммы, которая разложена по двум осям:

  • ось абсцисс – доходность;
  • ось ординат – количество трейдеров с такой доходностью.

О чем нам говорит эта статистика:

  • Убыточных трейдеров в разы больше, чем трейдеров, торгующих с прибылью. Косвенно, это подтверждает мнение, что на Форекс зарабатывают всего 5-10% трейдеров.
  • Около половины трейдеров теряют более 20% депозита, что можно считать достаточно тяжелым убытком.

Стоит ли говорить, что годовая прибыль в 100% от депозита – это очень хороший результат?

Считаем прибыль в деньгах

Так, с прибыльностью в процентах разобрались. Но проценты – величина относительная. Например, за год вы увеличили депозит на 80%. Если у вас начальный депозит составлял 100 долларов, ваша годовая прибыль составит 80 долларов, а если депозит был в 10 000 долларов, то те же 80% превращаются уже в довольно ощутимые 8 000 долларов.

Большинство обычных трейдеров, для которых, собственно, и написана эта статья, торгуют на депозите размером в несколько сотен долларов. Совершенно несложно посчитать, что, даже достаточно хорошо торгуя, по итогам года вы получите прибыль в те же самые несколько сотен. Вряд ли можно назвать такую прибыль серьезной.

Продолжим утомлять читателя математикой для начальной школы. Чтобы зарабатывать на форекс 1000 долларов в месяц, необходимо иметь годовую доходность 100% и начальный депозит в 12 000 долларов.

При этом необходимо принять во внимание, что стабильно зарабатывать 100% в год вряд ли получится – это средняя величина. Ваша торговая стратегия в один год может показать доходность в 200%, а во второй – всего 25%.

Разрушаем мечту о быстром и легком заработке на Форекс

Вполне возможно, что этой статьей мы разрушили чью-то мечту наторговать миллион на депозите в 100 долларов за пару-тройку месяцев. Таких людей полным-полно, но что-то результатов не видно.

Для того, чтобы зарабатывать на Форекс приличные деньги, мало уметь прибыльно торговать. Для этого нужно вложить на депозит внушительную сумму (а никакое, даже супер умение не гарантирует их потерь, поскольку риски на Форекс очень и очень высоки) или найти для этого инвесторов.

Что это значит? А это значит, что трейдинг на Форекс – это серьезный бизнес, где для хорошей финансовой отдачи нужны внушительные вложения. Но, к сожалению, большинству трейдеров это совершенно не интересно. Все хотят легких денег – побольше и побыстрее, а о правилах манименджмента вспоминают только тогда, когда сливают весь депозит.

Зато историй о мегаприбылях на форекс форумах и форекс блогах просто не перечесть. Конечно, можно получить прибыль, которая будет измеряться в тысячи процентов. В основе таких случаев лежат минутные удача и везение, но к серьезному и, главное, прибыльному трейдингу они не имеют совершенно никакого отношения.

Сколько трейдеров на Форекс?

Трейдинг привлекает, в первую очередь, нелимитированным доходом и возможностью торговать из любого уголка мира. С помощью компьютера в связке с интернетом любой может вырваться из бедности, доказав всем окружающим, чего на самом деле стоит. И неважно, где он родился – в пропитанном нищетой бразильском квартале или глухом захолустье Сибири. Все в руках трейдера.

На рынке валюты все равны, и цена двигается для всех в одну сторону. И только личный опыт и приобретенные знания вкупе с дисциплинированностью и желанием добиться результата определяют конечный успех. Оттого и множится в мире с каждым годом количество трейдеров, желающих достойно зарабатывать.

Сколько сейчас трейдеров на Форекс

В действительности сказать точно, сколько трейдеров на Форекс, совершающих именно постоянные торговые операции, невозможно, а определить можно только их приблизительное число. Ведь многие из зарегистрированных в брокерских компаниях клиентов могут вначале работать активно, затем на некоторое время забросить трейдинг, а после вновь к нему вернуться. Есть и те, кто заглядывает на рынок нерегулярно, от случая к случаю, рассматривая его, как дополнительный заработок и поэтому не относясь серьезно.

Достоверно известно, что наибольшее количество активных участников рынка проживает в Японии, США и Великобритании – 7,5%, 18,3% и 32,4% соответственно от общего числа всех трейдеров.

С большой долей вероятности можно лишь утверждать, что количество трейдеров с каждым годом увеличивается и давно уже перевалило за несколько миллионов.

Сколько трейдеров на Форекс в России, тоже известно весьма приблизительно. На площадке ММВБ пару лет назад их насчитывалось чуть больше 800 тысяч. Но в последние годы данным вопросом отчего-то заниматься перестали. Однако интерес к торговле на международном валютном рынке растет и с каждым годом в нашей стране появляется около 80 тысяч новичков. Хотя активных трейдеров, ведущих работу постоянно на отечественных площадках, сейчас имеется не более 100 тысяч.

Количество трейдеров серьезно меняется в зависимости от времени года.

В период Рождества и Нового года валютный рынок не работает, и все сделки приостанавливаются. В январе и феврале активность хоть и наблюдается, но находится на очень низком уровне. И лишь с началом весны рынок приходит в свое обычное состояние.

Сколько получает трейдер на Форекс

Решив заняться трейдингом, новичок интересуется, сколько получает трейдер на Форекс. Удивительно, но данный факт волнует и профессионалов. Людям, вообще, свойственно любопытство, а тем более интересны размеры чужих доходов.

Валютный рынок обладает спецификой сезонного бизнеса, оттого доход на нем заметно варьируется в различные периоды – случаются высокодоходные месяцы, а бывают и откровенно убыточные. Поэтому работу трейдера принято оценивать за год и к тому же в процентах.

Среднестатистический трейдер назовет год успешным, если эффективность его торговли будет 40-60%. На такие показатели обычно и выходят профессионалы, ведущие консервативную торговлю – без риска, с соблюдением правил управления капитала.

Вдобавок на доход оказывает влияние размер депозита, — чем он выше, тем больше прибыль. Доход от 10 тысяч долларов при эффективности в 40-60% за год составит 4-6 тысяч долларов. А от 100 тысяч долларов – уже 40-60 тысяч. Поэтому все трейдеры в первую очередь озабочены увеличением депозита, тем самым они повышают свою прибыль.

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Статистика Форекс на вооружении у успешных трейдеров

Каждый трейдер должен всегда анализировать эффективность своей торговой системы, потому что стратегия диктует условия построения рабочего процесса трейдера. Никто, конечно, не запрещает торговать хаотично – без определенной торговой системы и такие действия могут дать положительный результат, но он будет больше зависеть от везения и удачи и вряд ли будет устойчивым на дистанции.

Опытные трейдеры никогда не рассчитывают на удачу, так как этот фактор сегодня есть, а завтра нет. И в связи с тем, что работа ведется с риском для своих реальных денег, то необходимо использовать эффективную торговую стратегию со строгими правилами входа и выхода из сделок. Причем сейчас необязательно даже торговать самостоятельно, так как есть большее количество автоматизированных стратегий, роботов и тому подобного. Однако здесь очень важно, чтобы велась статика, трейдинг ведь во многом дело случая, поэтому всегда следует трезво оценивать вероятностные шансы на успех.

Как проверить ТС на эффективность

Любая нормальная стратегия должна содержать информацию о причинах открытия и закрытия сделки, что позволяет анализировать торговлю, а заодно и спасает психику трейдера. Это важный момент, так как та же статистика Форекс показывает наличие наибольшего количества проблем, кроющихся в психологии трейдера. Ниже будут рассмотрены основные критерии того, как можно проверить эффективность торговой системы или робота.

Общее количество сделок

Первое, с чего стоит начать, так это определить, сколько же нужно совершить торговых операций, чтобы получить эффективную статистику, трейдинг, как всегда нужно помнить, оценивается лишь с позиций получения прибыли в среднесрочной или долгосрочной перспективе, так как обойтись без разовых убыточных сделок или даже целых серий неудач подряд, к сожалению, вряд ли удастся. Сразу стоит отметить, что точной цифры сделок, которая подойдет для проведения статистического анализа действий на Форекс, не существует, поэтому идеального ответа на такой вопрос нет.

Таким образом, приходится придерживаться простого правила, чем больше сделок, тем лучше. К примеру, 5 сделок не позволит провести качественный анализ. Как минимум 30 сделок могут дать какую-то пищу для размышлений, а еще лучше соизмерять число сделок с временным периодом, так как результаты стратегии могут быть связаны с сезонными факторами. Поэтому, если речь не о пипсовке, то лучше проверить системы на истории за год, чтобы число сделок было 30 и выше.

Заканчивая разговор о числе сделок, нужно предупредить, ни в коем случае статистика интернет трейдинга не должна делаться на основе малого числа сделок, так как вполне возможна ситуация, когда стратегия даст длинную серию безубыточных торговых операций длиной в 10-15 успешных закрытий. Это, несомненно, вызовет эйфорию и включит очень опасную эмоцию, которая есть у каждого трейдера – жадность!

Средняя величина прибыли и убытка

Следующий важный параметр – это соотношение средней величины убытка и прибыли. Здесь в первую очередь следует опираться на простой принцип, согласно которому значение доходности на дистанции должно превышать размер убыточности. Причем, статистика трейдинга обязательно должна составляться за длительный период времени – от полгода и выше. Особенно это касается автоматизированных советников, которые могут давать прибыль месяц или два подряд, а потом слить весь депозит под ноль.

Серия убыточных сделок

В трейдинге, как и в жизни, может наступить «черная полоса». Конечно, всегда приятно наблюдать, как реализуется положительные сделки, поскольку это приносит моральное и материальное удовольствие. Но всегда рано или поздно наступает полоса убыточных сделок, которая может быть как короткой (2-5 сделок), так и длинной. С последней особенно хорошо знакомы те трейдеры, которые работают внутри дня и рассчитывают на продолжительные движения, так как во время флэта может наступить самая настоящая «пила» – состояние рынка, когда цены совершают хаотичные движения в духе «туда-сюда».

Когда составляется статистика, трейдинг и его специфика должны учитываться, то есть ничего слишком плохого в череде неудачных сделок нет, если стратегия подразумевает вменяемое соотношение убытка/прибыли, так как профит рано или поздно будет получен и позволит перекрыть урон от неудачного периода. Однако для анализа эффективности торговой системы трейдер всегда должен учитывать продолжительность серии убыточных сделок. Такую информацию можно получить непосредственно в торговом терминале, если проводится анализ работающей стратегии, или, когда оценивается потенциал новой, то можно попробовать сделать проверку на истории.

Когда оценивается статистика Форекс торговли и проводится анализ серии убыточных сделок, необходимо выразить значение такой черной полосы в численности неудачных торговых операций подряд, в суммарном торговом объеме потерь и общем денежном и процентном эквиваленте, исходя из размера депозита.

Показатели оценки эффективности торговли

Многие трейдеры не учитывают важность того, что дает статистика, трейдинг они видят, как легкий и увлекательный процесс перепродажи с хорошей прибылью. В их желание вовсе не входит становиться теоретиками и анализировать различные показатели своей торговли. Понять таких «практиков» можно, но трейдеру вовсе не обязательно окружать себе множеством сложных формул, вполне достаточно выбрать несколько простых, но эффективных, которые подойдут для всех, вне зависимости от уровня образования.

Фактор восстановления

Первый из таких показателей показывает, насколько итоговая прибыль по выбранной торговой системе превышает максимальную просадку по депозиту. Для того чтобы рассчитать фактор восстановления необходимо выполнить всего лишь три действия:

  • определить прибыль, полученную в результате торговли, которая рассчитывается как разница всех положительных S(Pi) и отрицательных S(Li) сделок, и выражается буквой P.
  • затем необходимо выявить максимальную просадку, то есть посмотреть как раз на ту самую «черную» полосы или на убыток по максимальной неудачной серии;
  • выявив эти моменты, остается итоговую прибыль разделить на величину просадки.

Все вышесказанное отображает следующая простая формула с детальным описанием ее отдельных составляющих.

Полученное значение имеет большое значение для статистики Форекс, и интерпретировать его весьма просто – чем выше рассчитанная цифра, тем лучше. В идеале необходимо иметь значение фактора восстановления 2 и выше, так как это указывает на эффективность применяемой стратегии и стабильность ее результатов в долгосрочной перспективе.

Профит фактор

Второй показатель, который должна содержать всесторонняя статистика трейдинга, – это профит фактор. Он показывает соотношение суммы всех положительных сделок к сумме всех отрицательных. Рассчитывается он весьма просто по следующей элементарной формуле. Кстати, все, кто торгуют через МТ4, могут его даже не рассчитывать вручную, так как программа делает это сама вместо трейдера.

При оценке профит фактора действует та же логика, что и в случае с восстановлением, то есть, чем выше значение, тем лучше, и оптимально, чтобы оно было больше двух, так как это является признаком хорошей торговой стратегии.

Многие продавцы торговых роботов и ручных систем говорят о том, что для стабильного заработка достаточно значения профит-фактора 1,5-1,6. Но статистика упорно свидетельствует о том, что на длинной дистанции работа с такими стратегиями все же может привести к сливу, поэтому лучше придерживаться классического подхода и работать только в том случае, если торговые алгоритмы обеспечивают профит-фактор на уровне 2-х единиц и выше.

Статистика и трейдер

При этом следует понимать, что наличие в руках торговой системы с показателем 2 или даже 3 вовсе не обозначает, что трейдер стабильно будет заколачивать большие деньги, так как, прежде всего, ему следует решить две свои самые основные проблемы. Они связаны с психологическим состоянием трейдера, которое сильно влияет на принятие решений.

Речь идет о контроле эмоций, в частности, двух наиглавнейших – страха и жадности. Это враги номер один, а их действие подчас оказывается столь незаметным, что трейдер, который сливает депозит при наличии хорошей торговой стратегии, с удивлением потом сидит и думает «А кто это только что торговал?! И почему допускались такие неадекватные решения?!»

Достоверный профит фактор

Для того чтобы статистика сигналов Форекс от используемой стратегии или робота давала объективную оценку возможностей, используется в трейдинге еще один крайне важный показатель – достоверный профит фактор. В отличие от прошлого показателя, этот в МТ4 не рассчитывается автоматически, поэтому для определения его значения необходимо использовать следующую простую формулу:

Для расчета необходимо взять общую сумму в деньгах всех положительных сделок, после чего отнять от нее денежный эквивалент самой успешной. То есть, если на практике трейдер заработал 1500 USD, а убытки составили 500 USD, то обычный профит фактор будет равен 3. Это весьма хороший показатель и такая статистика должна бы порадовать трейдера. Но, допустим, трейдеру удалось в одной очень успешной сделке вытянуть 1000 USD. Таким образом, достоверный профит фактор равен (1500-1000)/500=1. Это уже характеризует систему не с такой хорошей стороны, как раньше.

То есть, достоверный профит фактор позволяет исключить случайные хорошие трейды, которые время от времени случаются у всех. Если же стратегия и без этого даст высокое значение достоверного профит фактора, то это станет еще одним ценным доказательством ее эффективности!

Добавить комментарий