КЛАССИЧЕСКИЕ УРОВНИ ПОДДЕРЖКИ И СОПРОТИВЛЕНИЯ В ТЕХАНАЛИЗЕ

СОДЕРЖАНИЕ:


Как определять уровни поддержки и сопротивления

Уровнем называется определенное ценовое значение, на котором график может изменить направление движения.

Уровнем поддержки или просто поддержкой (англ. support) называется такой ценовой уровень, от которого цена разворачивается при приближении сверху-вниз. Этот уровень как будто поддерживает цен у, не давая ей спуститься ниже.

Уровнем сопротивления или просто сопротивлением (англ. resistance) называется такой ценовой уровень, от которого цена разворачивается при приближении снизу-вверх. Этот уровень как будто оказывает сопротивление цене, не давая ей вырасти выше.

Зеркальный уровень — уровень, который выступает как поддержкой, так и сопротивлением.

На практике нет необходимости в такой строгой классификации уровней. Достаточно просто понимания того, что уровень — это точка, где цена с некоторой вероятностью может поменять направление движения. Согласно классике теханализа, на этой отметке возможны два варианта развития событий: пробой или отскок. Когда происходит одно из них, оно задает дальнейший импульс направлению движения.

Как на графике появляются уровни

Уровни являются ориентиром в ситуациях, где фундаментальные факторы не позволяют выделить то или иное ценовое значение в качестве отправной точки. Наиболее активное применение они находят в краткосрочной торговле, когда внутри случайных (в масштабе фундаментальных оценок) колебаний необходимо выделить цены, которые в настоящий момент «слишком низкие» и привлекательные для покупок, либо «слишком высокие», и при их достижении лучше подумать о продаже.

Иными словами, уровни существуют, потому что участники рынка ориентируются на них при принятии торговых решений.

Уровни могут формироваться как естественным путем, в результате дисбаланса спроса и предложения в определенных точках, так и искусственным, за счет появления крупных заявок. В целом все типы важных уровней могут использоваться в торговле для открытия и закрытия позиций, а также определения цены для стоп-заявки.

Уровни на экстремумах

Наиболее простой и распространенный способ определить уровень, это провести его через экстремум. В этой точке покупки затухают, и трейдеры начинают фиксировать позиции (в случае максимума) или наоборот, после распродаж активизируются покупатели, посчитав цену привлекательной для входа (в случае минимума). При следующем подходе цены к этому значению растет вероятность, что участники торгов поведут себя аналогичным образом. В том числе, присутствует эффект «самосбывающегося пророчества».

В качестве дополнительных признаков значимости уровня можно выделить следующие:

— уровень проходит через два или более экстремума, которые находятся примерно на одной цене;

— экстремум, через который проводится уровень, является локальным максимумом/минимумом на старшем таймфрейме;

— на экстремуме (или одном из них) прошел повышенный объем и/или этот экстремум сформировался в результате какого-то важного события. Повышенный объем означает, что движение цены было остановлено крупными участниками, которые заинтересованы в развороте и готовы удерживать этот уровень.


Уровни открытия/закрытия торгового дня

Помимо экстремальных значений неплохо себя отрабатывают уровни открытия и закрытия торгового дня. В большей степени это касается внутридневной динамики инструмента.

На более старших таймфреймах эти уровни также могут быть значимы, если являются границами гэпа или отмечают ценовое значение с привязкой к какому-либо значимому событию (цена выкупа акций по оферте, продажа пакета крупного акционера и т.д.).


Уровни на круглых числах

Часто происходит так, что экстремум или цена открытия/закрытия формируется на ценовой отметке, которая неудобна для использования. Главным образом, это характерно для инструментов с большим числом знаков после запятой. Например, акции российских компаний энергетического сектора (Россети, ТГК-2, МРСК ЦП и другие).

В случае нескольких экстремумов мы также можем увидеть не конкретное ценовое значение, а зону из нескольких цен.

В таких случаях в качестве уровня часто отрабатывает себя ближайшее круглое число, кратное, как минимум, 50 пунктам. Трейдерам легче ориентироваться на него, и основные объемы лимитных заявок оказываются именно на этом значении.

Также круглое число становится ориентиром, когда инструмент обновляет исторические максимумы. Выше максимумов экстремумов нет, а справедливая фундаментальная оценка, как правило, представляет из себя диапазон, а не конкретную цену. Поэтому активная фиксация прибыли зачастую начинается на круглых числах вблизи от справедливых фундаментальных оценок участников рынка.

Для внутридневной торговли очередной локальный уровень можно ожидать каждые 50-100 шагов цены. При этом для подтверждения его существования стоит отслеживать активность в биржевом стакане.

Уровни, формируемые крупными участниками

При торговле на младших временных таймфреймах от получасового и меньше иногда можно заметить, что цена очень ровно отскакивает от определенной цены. Чаще всего это бывает круглое число, но может быть и любое другое ценовое значение.

Такой уровень обычно формируется за счет удержания его крупным участником. В стакане это может выглядеть, как крупный оффер, скопление офферов, айсберг-заявка или иной торговый алгоритм. Такие операции могут проводиться для набора крупной позиции или временного удержания уровня на негативном фоне.

Если в стакане на уровне видны какие-либо следы присутствия крупных участников, это хороший признак того, что уровень значимый и его можно учитывать при торговле, в том числе рассматривать на отскок либо пробой.

Определение уровней по индикаторам

Помимо классических способов, для определения поддержек и сопротивлений можно использовать индикаторы технического анализа (ссылка). Для этих целей могут быть использованы скользящие средние в различных вариациях, канальные индикаторы, вроде полос Боллинджера или Envelopes, уровни Фибоначчи и другие инструменты.

Хорошим подтверждением будет, если уровень по индикатору будет совпадать с уже сформировавшимися экстремумами на графике.

Для определения уровней могут помочь следующие индикаторы:

Когда уровни работают хорошо, а когда — плохо

Лучше всего уровни работают в дни, когда наблюдается повышенная торговая активность. Ее можно ожидать при появлении важных новостей, при повышенных оборотах торгов и волатильности, а также при существенных движениях взаимосвязанных инструментов (сырья, валюты, индексов).

Дополнительным подтверждением существования уровня могут выступать крупные заявки в стакане по этой цене. Это говорит о том, что крупные участники ориентируются на эти ценовые отметки.

Напротив, в дни пониженной активности и доминирования на рынке боковой тенденции уровни часто бывают «запилены» — цена просто ходит вокруг обозначенной отметки, не давая сигналов о дальнейшем направлении движения. В такие дни стоит быть особо осторожным и рассматривать в качестве поддержки/сопротивления не конкретную цену, а диапазон значений вокруг нее.

БКС Брокер

пополни брокерский счёт без комиссии

  • С карты любого банка
  • Прямо на сайте
  • Без комиссии

Последние новости

Рекомендованные новости

Итоги торгов. Рынки могут не выдержать мощного потока противоречивых новостных драйверов

Насколько важно реинвестировать дивиденды

Вся надежда на торговые переговоры

Как изменился российский рынок за последние 10 лет

Виктор Романовский о текущей ситуации на фондовом рынке РФ

Искусственное мясо Beyond Meat теперь в McDonald’s

Нефть упала из-за готовности Саудовской Аравии к перемирию в Йемене

Рынок США. Стоим на максимумах, доллар дорожает

Адрес для вопросов и предложений по сайту: website4@bcs.ru

Copyright © 2008–2020. ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Уровни поддержки и сопротивления

Основа основ технического анализа – это линии сопротивления и линии поддержки .

По мере «углубления» в технический анализ Вы сможете встретить различные графические модели разворота и продолжения тренда (тенденции), такие как:

но все они являются лишь комбинацией линий сопротивления и линий поддержки.

Теперь рассмотрим, как же возникли линии сопротивления и линии поддержки.

Линии сопротивления (Resistance) соединяют важные максимумы (вершины) рынка и возникают, когда покупатели больше либо не могут, либо не хотят покупать данный финансовый инструмент по более высоким ценам. Давление продавцов превосходит давление со стороны покупателей и поэтому рост цен останавливается и сменяется падением.

Одна из важных разновидностей линий сопротивления – это уровни сопротивления – линии, которые параллельны оси времени.

Принято считать, что уровень сопротивления образует своего рода преграду для дальнейшего роста цен и вероятность прорыва за эту «преграду» гораздо меньше, чем вероятность отбоя от нее.

В случае если все-таки произошел пробой уровня сопротивления, то он становится уровнем поддержки.

Уровень сопротивления становится уровнем поддержки

Линии поддержки (Support) соединяют важные минимумы (низы) рынка и возникают, когда продавцы больше либо не могут, либо не хотят продавать данный финансовый инструмент по более низким ценам.

Падение цен возле линии поддержки как бы останавливается, и цены вновь начинают расти.

Одна из важных разновидностей линий поддержки — это уровни поддержки – линии, которые параллельны оси времени.

Уровень поддержки, так же как и уровень сопротивления образует своего рода преграду, но теперь уже для дальнейшего снижения цен и вероятность отбоя от этой «преграды» гораздо выше, чем вероятность ее пробоя.

В случае если все-таки произошел пробой уровня поддержки, то он становится уровнем сопротивления.

Уровень поддержки становится уровнем сопротивления

Глава 2. Уровни сопротивления и поддержки в торговой системе Masterforex-V

Что такое уровни сопротивления (resistance) и поддержки (support)? Зигзагообразные движения котировок периодически упираются в некие максимумы и минимумы, от которых кривая графика разворачивается и начинает двигаться в обратную сторону. Цена в каких-то точках как будто сопротивляется дальнейшему росту или получает поддержку во время падения. Отсюда и название.

Эти уровни считаются важнейшими элементами технического анализа на Форексе. Здесь четко прослеживаются три главные аксиомы:

  1. В любой момент выше текущей цены располагается сопротивление, а ниже — поддержка.
  2. Их пробитие означает начало движения к следующему уровню.
  3. Непробитие (ложное пробитие) приводит к развороту движения от сопротивления к поддержке или наоборот.

Научившись определять эти минимумы и максимумы, а также поняв, чем отличаются истинные преодоления уровней от ложных, трейдер может почти безошибочно совершать торговые сделки. Покупки и продажи от одной верхней/нижней точки до другой наименее рискованны.

Лучше всего уровни сопротивления и поддержки видны в боковом тренде (флете).

Рис. 1. Флет и пробитие уровня сопротивления вверх или уровня поддержки вниз

Как известно, флет означает, что цена движется в узком коридоре. Пробив верхнюю линию, котировки, скорее всего, пойдут выше, а боковой тренд сменится восходящим. Медвежьего сценария следует ожидать в результате преодоления нижней границы боковика.

На первый взгляд, все просто. Однако у большинства трейдеров возникают серьезные трудности во время торговли на Форексе, что позволяет нам задать три закономерных вопроса:

  1. Как миллионы людей могут запутаться, используя этот внешне простой способ теханализа?
  2. Как правильно определять уровни сопротивления/поддержки, отталкиваясь от которых, валютные пары ЗАКОНОМЕРНО начинают двигаться в заданном направлении?
  3. По каким критериям следует отличать истинное пробитие минимумов/максимумов от ложного?

Не ответив на эти вопросы, трудно будет построить эффективную торговую систему на рынке Форекс.

Классическая литература об уровнях сопротивления и поддержки

Рассмотрев утверждения классиков, занимавшихся проблемами поддержек и сопротивлений, мы находим причины трудностей, с которыми постоянно сталкиваются обычные трейдеры. Разные классики технического анализа:

  • поддержками/сопротивлениями называют разные технические уровни;
  • как правило, не дают четких критериев для определения уровней (исключение — методики Т. Демарка);
  • не говорят о четкой взаимосвязи минимумов/максимумов на различных таймфреймах.

В результате нет даже единого мнения по поводу того, как отображать уровни на графиках.

Горизонтальные линии

Ряд авторов под уровнями сопротивления и поддержки понимают ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ линии, проведенные по максимальным и минимальным ценам:

  • Александр Элдер утверждает, что минимумы и максимумы на графиках следует соединять горизонтальными или почти горизонтальными линиями. Рис. 2. Уровни поддержки и сопротивления по А. Элдеру.
  • Джон Дж. Мэрфи (Технический анализ фьючерсных рынков) считает, что на восходящем тренде сопротивления образуются на максимумах импульсов, а поддержки — на минимумах коррекций. При этом следующее «дно» обычно совпадает с предыдущей вершиной, что превращает сопротивление в поддержку. На медвежьем тренде правило работает наоборот.
    Рис. 3. Превращение сопротивлений в поддержки и поддержек в сопротивления по Джону Дж. Мэрфи.

Наклонные линии


Другие авторы используют НАКЛОННЫЕ (трендовые) линии, проведенные между максимальными и минимальными ценами.

Рис. 4. Наклонная трендовая линия определяет уровень поддержки в любой момент времени.

    Томас Демарк предлагает искать опорные ценовые точки предложения (TD-точки предложения). Рис. 5. Опорные ценовые точки предложения Т. Демарка. Характерная особенность: ценовые значения в этих точках не были превышены в течение непосредственно примыкающих к ним двух дней.

На графике можно видеть, что выше TD-линии спроса А–В повторяется в отражении после прорыва этой линии вниз. Ценовая проекция Z получается следующим образом: определяется разность между ценой в точке Y — максимальной ценой выше TD-линии — и ценой в особой точке Х на TD-линии непосредственно под Y. Затем полученная величина вычитается из цены прорыва ниже TD-линии спроса А–В.

Л. Борселино (см. «Учебник по дей-трейдингу») также использует наклонные линии для определения поддержек/сопротивлений. Рис. 6. Линии поддержки и сопротивления по Л. Борселино. Л. Борселино:

«Как вы можете видеть на этих примерах, линии тренда, основываясь на предыдущих максимумах и минимумах, очерчивают поддержку или сопротивление в будущем».

Комбинированное применение наклонных и горизонтальных уровней сопротивления и поддержки

Этот метод предлагает применять Эрик Найман ( «Малая энциклопедия трейдера» ). По его мнению, нужно провести линию между важными минимумами и максимумами. Затем чуть далее

«проводить линии сопротивления и поддержки, лучше — через зоны скопления цен, а не через их максимальные выбросы на вершинах и низах».

Скользящие средние

Скользящие средние, а также индикаторы, основанные на МА, предлагает использовать для определения уровней сопротивления/поддержки все тот же Эрик Найман. Например, линии максимумов и минимумов очерчивает полоса Боллинджера (BollingerBand — ВВ).

Рис. 9. Полоса Боллинджера определяет поддержку и сопротивление на разных участках графика.

Круглые цифры

Эдвин Лефевр в книге « Воспоминание биржевого спекулянта » утверждал:

«…когда котировки впервые пересекают границу в 100, 200 или 300 пунктов, они после этого почти обязательно подскакивают вверх еще на тридцать или пятьдесят пунктов».

Д. Швагер предупреждал:

«Будьте осторожны с чрезмерной точностью выбора долларовых остановок. Если $781.25 лучше всего работает на казначейских обязательствах, и $425 работает предпочтительнее на соевых бобах, то это вызывает искушение найти «оптимальную» остановку для каждого рынка. Значительно лучше найти круглое число, с которым вы бы себя чувствовали комфортно, и использовать одну и ту же долларовую остановку на всех рынках».

Классификация «слабых и сильных» уровней сопротивления и поддержки

Джон Мэрфи разделяет уровни сопротивления/поддержки на сильные и слабые (см. «Технический анализ фьючерсных рынков». Издательство New York Institute of Finance и Prentice Hall, 1986). Сила уровней определяется, исходя из:

  1. Времени, в течение которого цена находилась в этой области. Чем дольше кривая графика не отходит от уровня, тем он сильнее. В некоторых случаях на Форексе тестирование максимумов или минимумов продолжается несколько недель. Затем происходит пробитие или откат, которые оказываются более сильными, чем если бы цена находилась в заданной области 2–3 дня.
  2. Объема. Если, например, формирование поддержки сопровождалось большим объемом торговли, значит, в этой области большее количество контрактов перешло из рук в руки. Преодоление такого уровня возможно при еще большей активности продавцов, что само по себе является барьером для дальнейшего падения цены.
  3. Удаленности по времени от настоящего момента. С приближением к тому или иному событию трейдеры занимают какие-то определенные позиции. Чем ближе событие, тем серьезнее реакция на него трейдеров. Поэтому значение уровней также растет.

Александр Элдер в 1993 году также предложил свою систему, повторив два из трех основных положений Джона Мэрфи. Элдер считает, что уровень тем сильнее, чем больше:

  • число касаний, которое он выдержал. По мнению А. Элдера, за две недели торгов образуются ближайшие уровни поддержки и сопротивления, за 2 месяца люди к ним привыкают, и они становятся уровнями средней силы. А за 2 года образуется фактический стандарт, обеспечивающий очень сильную поддержку и сопротивление;
  • диапазон цен в области сопротивления и поддержки. Консолидация с большим диапазоном цен перелома подобна высокому забору вокруг ценной собственности. Область консолидации, равная 1 проценту от текущего уровня цен (4 пункта при S&P 500 на уровне в 400), дает только незначительную поддержку или сопротивление. Область цен, равная 3 процентам, дает среднюю поддержку или сопротивление, а область цен, равная 7 процентам или более, может остановить очень сильный тренд;
  • объем сделок в зоне минимума или максимума. Большой объем указывает на вовлеченность многих участников торгов, говорит о сильных эмоциях. Малый объем, наоборот, указывает, что игрокам не важно, будет ли очередной уровень устойчивым. Поэтому мало кто станет на его защиту.

Слабые уровни поддержки и сопротивления заставляют тренд приостановиться, а сильные обращают его вспять. Игроки покупают на минимуме и продают на максимуме, превращая результаты анализа по уровням поддержки и сопротивления в самооправдывающийся прогноз.

Рекомендации классиков Форекса

  1. Томас Демарк рекомендует проводить линии сопротивления по опорным точкам предложения (TD-точки предложения), а линии поддержки – по опорным точкам спроса (TD-точки спроса).
  2. Д. Швагер в книге «Технический анализ. Полный курс» предлагает расчерчивать уровни ВБЛИЗИ прошлых минимумов и максимумов . Он утверждает:

«Поддержку и сопротивление нужно рассматривать как приблизительные области, а не точные уровни. Следует подчеркнуть, что прошлый максимум отнюдь не подразумевает, что последующие подъемы цен иссякнут на этом уровне или под ним, а, скорее, указывает на то, что сопротивление можно предвидеть вблизи этого уровня. Аналогичным образом прошлый минимум отнюдь не означает, что последующие понижения завершатся на или над этим уровнем, вероятнее, указывает на то, что поддержку можно предсказывать в целом вблизи этого уровня».

Также Д. Швагер утверждает:

«Некоторые технические аналитики относятся к предыдущим максимумам и минимумам как к точкам, наделенным священной значимостью. Если прошлый максимум равнялся 1078, то они считают 1078 уровнем мощного сопротивления, и когда рынок поднимается, например, до 1085, полагают, что сопротивление сломано. Это неверно. Поддержку и сопротивление нужно рассматривать как приблизительные области, а не точные уровни».

В иной ситуации Д. Швагер проводит два(!) наклонных уровня поддержки/сопротивления, поясняя это двумя факторами:

  1. Стандартные линии обычно проводятся через ценовые экстремумы (т. е. максимумы или минимумы), связанным с избытком эмоций у участников торгов. Поэтому данные точки могут не соответствовать реальной тенденции рынка , — говорит он.
  2. Внутренняя линия тренда, по словам Д. Швагера , проводится максимально близко к большинству относительных максимумов или относительных минимумов и при этом игнорирует экстремальные точки.

Рис. 11. Наклонные уровни поддержки и сопротивления по Д. Швагеру.

Сам Швагер признает субъективность метода «внутренних линий тренда», но при этом делает очень важный вывод, что «обычные трендовые линии»:

  • также субъективны(!);
  • еще менее полезны(!), чем его «внутренние трендовые линии».

«Одним из недостатков внутренних трендовых линий является их неизбежная произвольность, возможно, даже большая, чем у обычных трендовых линий, которые, по крайней мере, фиксируются крайними максимумами или минимумами. В действительности нередко имеется несколько вариантов проведения внутренней линии тренда на графике. Тем не менее мой опыт свидетельствует, что внутренние линии тренда гораздо полезнее обычных трендовых линий в нахождении потенциальных зон поддержки и сопротивления»,

Джон Мэрфи проводит уровни сопротивления и поддержки по локальным ПИКАМ (минимумам и максимумам). По его мнению, обычно уровень сопротивления совпадает с уровнем предыдущего пика .

Эта статья приведёт Вас к успеху:  УРОВЕНЬ НАКОПЛЕНИЯ ФОРЕКС

Рис. 12. Уровни поддержки и сопротивления при нисходящей тенденции.

А. Элдер пишет в своих трудах:

«Лучше проводить линии поддержки и сопротивления по краям областей консолидации (Congestion zones), а не через минимальные или максимальные значения. Они показывают, где передумало большинство игроков, а минимумы и максимумы отражают лишь панику среди слабейших игроков».

А. Элдер вдобавок советует:

«Остерегайтесь ложных прорывов через поддержку и сопротивление. На этом графике ложные прорывы отмечены буквой F. Любители любят следовать за прорывами, а профессионалы любят играть в противоположном направлении. На правом краю графика цены встретились с сильным сопротивлением. Это время искать возможность для продажи с предохранительной остановкой слегка выше уровня сопротивления».

Примечание: на рисунке Александра Элдера четко видна закономерность, которую сам Элдер не указал. Уровни начерчены по предыдущим локальным пикам, но после ложных пробитий данных уровней он не расширяет рамки сопротивления и поддержки.

Первые краткие выводы

  1. Каждый из классиков Форекса по-своему определяет уровни поддержки и сопротивления (горизонтальные, наклонные, наклонно-горизонтальные, уровни скользящих средних, «круглых цифр» и т. д.).
  2. Нет четкой методики поиска точек, по которым следует проводить уровни.
  3. В реальной торговле валютными парами на рынке Форекс попытки применить методики классиков для поиска максимумов и минимумов приводят к разным результатам.

Тестирование методик определения уровней

Попытки определить состоятельность классических методик поиска поддержек и сопротивлений — тема отдельной дискуссии между теоретиками и практиками рынка Форекс. Джеффри Оуэн Кац, Донна Л. МакКормик в книге «Энциклопедия торговых стратегий» изложили результаты тестирования приведенных выше рекомендаций классиков. Вот некоторые из них:

  1. Система на основе пробоя канала. Используются только цены закрытия, вход по рыночной цене при открытии биржи на следующий день. Комиссия ($15 за цикл сделки) и проскальзывание (3 тика) учитываются. Эта модель успешно работала бы без учета расходов, но на практике провалилась. Даже лучшее в выборке решение принесло только убытки. Напомним, что, по утверждению Эрика Наймана, пробитие канала вверх при восходящем тренде является СИЛЬНЫМ торговым сигналом.
  2. Система пробоя ММ/ММ по ценам закрытия с входом по стоп-приказу на следующий день. В этом случае трейдер покупает по стоп-приказу при пробое уровня сопротивления, определенного недавними максимумами, и продает по стоп-приказу при пробое уровня поддержки на недавних минимумах. Система работала хуже, чем ожидалось. Доля прибыльных сделок составила всего 37%.
  3. Пробой волатильности с входом на открытии следующего дня. Эта модель предполагает покупки при открытии следующего дня, если нынешнее закрытие происходит выше верхней границе волатильности. Или же трейдер должен открыть короткую позицию, если цена выходит за нижнюю границу. По этому принципу было совершено 240 сделок. Только 45% из них оказались прибыльными.
  4. Пробой волатильности с использованием входа по стоп-приказу. Здесь нужно входить в рынок сразу же после пробоя при помощи стоп-приказа. В процессе тестирования проведено 1465 сделок, средняя длительность которых составила 6 дней. В результате получили 40% удачных сделок со средней прибылью $931. Причем только длинные позиции оказались прибыльными во всех комбинациях параметров. Вне пределов выборки и длинные, и короткие позиции были убыточными. Из 610 сделок только 29% принесли доход.

Еще один вывод

Полученные в результате тестирования данные убедительно доказывают, что применение торговых систем классиков Форекса, связанных с пробитием уровней сопротивления и поддержки, скорее всего, приведут к проигрышу, если вы попытаетесь буквально применить их в реальной торговле.

Какие советы дают современные аналитики?

Давайте на время забудем о классиках и обратимся к современной аналитике. Быть может, выводы первых устарели, а вторые, находясь в процессе нынешней торговли, дают по-настоящему ценные советы? Вот что, например, можно прочесть об уровнях поддержки и сопротивления в публикациях современных аналитиков на сайтах брокеров Форекса и ДЦ.

Речь идет об одном торговом дне 12.05.2006 года. К 9 часам утра по московскому времени трейдеры видели, что цена пары EUR/USD составляет 1.2860, а GBP/USD — 1.8850.

Рис. 14. График котировок EUR/USD Рис. 15. График котировок GBP/USD

Были объявлены уровни сопротивления поддержки 12.05.2006 г. в рекомендациях аналитиков Альпари (www.alpari-idc.ru/ru/analytics/levels/view/20060512/):

  • EUR/USD: 1.2720; 1.247,5; 1.29; 1.3160;
  • GBP/USD:1.90; 1.9150; 1.8540; 1.8130.

Давайте попробуем понять, к чему приведут попытки новичков Форекса использовать эту информацию, подписанную руководителем аналитического отдела «Альпари» Романом Павелко? Всего лишь две куцые строки и 8 чисел, на основе которых даны рекомендации, вызывают у опытного трейдера массу вопросов и сомнений. Можно ли верить опубликованной информации, если:

  1. По паре EUR/USD сопротивления и поддержки перепутаны местами.
  2. Интрадей-трейдер (торговец внутри дня) Р. Павелко рекомендует открывать по торговому плану сделку buy на расстоянии 150(!) пунктов от утренней цены. Любой новичок Академии Трейдинга Masterforex-V знает, что через 150 пунктов хода за день GBP/USD уже пора закрывать на локальном максимуме, согласно системе подсчета окончания внутрисессионного тренда, а не держать открытой позицию в надежде получить еще 150 пунктов до 1.9150.
  3. Где вы видели интрадей-трейдера, который в торговом плане на предстоящую сессию укажет для себя разницу между сопротивлением и поддержкой в 450 пунктов? А ведь мы читаем: GBP/USD 1.90–1.8540.
  4. К чему придет трейдер, прислушавшись к таким рекомендациям. На графике мы видим, что фунт стерлингов всего на 1 пункт пробил отметку 1.9 и тут же развернулся на 130 пунктов. Цена снизилась до 1.8871. Евро же дошло до 1.2958 и развернулось, упав до 1.2853.

Вы думаете, репутация компании пострадала после публикации на ее сайте такого прогноза? Или что это как-то повредило карьере аналитика? Ничего подобного! Теперь давайте посмотрим, что писали другие компании на своих веб-ресурсах о торговле в тот же день по аналогичным валютным парам.

www.fibo-forex.ru

  • уровни поддержки EUR/USD расположены на 1.2780, 1.2740, 1.2685/90 и 1.2600, сопротивления — на 1.2890, 1.2930/40, 1.3000 (www.fibo-forex.ru/pages.php?page=90);
  • уровни поддержки GBP/USD расположены на 1.8740, 1.8670, 1.8560, сопротивления — на 1.8890, 1.8940, 1.9000.

http://www.fxteam.ru

  • EUR/USD. Поддержка: 1.2820. Сопротивление: 1.22940(?);
  • GBP/USD. Поддержка: 1.8805. Сопротивление: 1.8950 (http://www.fxteam.ru/rus/forex/morning-signals/?action=show& >Информация о технических уровнях по EUR/USD и GBP/USD на 12.06.2006 г. отсутствует. Сами же уровни сопротивления и поддержки даются эпизодически и бессистемно. (http://www.fxclub.org/trader_analytic/sec29/ и http://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/).

www.e-capital.ru

Support: 1.2840, 1.2800, 1.2770/50, 1.2720, 1.2670, 1.2630, 1.2600/1.2580, 1.2540, 1.2500, 1.2460, 1.2400/1.2390, 1.2350, 1.2300, 1.2250.

Resistance: 1.2890/1.2900, 1.2960, 1.3000, 1.3040, 1.3100, 1.3150, 1.3200/10.

Support: 1.8840, 1.8800, 1.8740/30, 1.8700, 1.8670/60, 1.8630, 1.8590, 1.8535, 1.8500, 1.8450, 1.8400, 1.8360, 1.8300, 1.8270.

Resistance: 1.8870/80, 1.8915/20, 1.8940/50, 1.8990/1.9000, 1.9060.

www.forexpf.ru

RES 4: $1.2990 RES 3: $1.2965. RES 2: $1.2940.RES 1: $1.2915.

ТЕКУЩИЙ УРОВЕНЬ: $1.2890.

SUP 1: $1.2830.SUP 2: $1.2795. SUP 3: $1.2755. SUP 4: $1.2685.

RES 4: $1.9080. RES 3: $1.9000. RES 2: $1.8960. RES 1: $1.8915.

ТЕКУЩИЙ УРОВЕНЬ: $1.8895.

SUP 1: $1.8815.SUP 2: $1.8725.SUP 3: $1.8725.SUP 4: $1.8515.

Вы еще не запутались?

У каждого брокера СВОЙ уровень сопротивления и поддержки, отличный от остальных. О каком истинном или ложном пробитии КАКОГО технического уровня может идти речь, если уровни РАЗНЫЕ? И если на рисунках выше по EUR/USD и GBP/USD нанести все эти уровни поддержки и сопротивления, предложенные разными аналитиками от аналитиков разных брокеров Форексаи ДЦ, весь график будет заштрихован.

У Джека Швагера в книге «Техническом анализе. Полный курс» задан вопрос:

«Графики технического анализа — это инструмент прогнозирования или народное творчество?»

Наверное, пусть каждый:

  1. Ответит на этот вопрос самостоятельно.
  2. Определит для себя, стоит ли на веру принимать публикации о сопротивлениях/поддержках, ежедневно появляющиеся в Интернете, если вы не знаете, по какой методике определены эти уровни, а так называемыми аналитиками в ДЦ обычно работают вчерашние проигравшиеся трейдеры?

Определение уровней сопротивления и поддержки в торговой системе MasterForex-V

Торговая система MasterForex-V предлагает учитывать следующие факторы:

  1. Необходимо различать уровни сопротивления/поддержки флета и тренда. В первом случае они выглядят как горизонтальные, во втором как наклонные линии.
  2. Различным видам трендов ЧЕТКО соответствуют различные уровни максимумов/минимумов (если вы рассматриваете 4 вида тренда, им соответствуют 4 сетки уровней, если 5 видов трендов — 5 сеток).
  3. Уровни, образующиеся на старшем тренде, более значимы, чем на младшем. Однако сопротивления/поддержки на младших трендах определяются точнее, чем на старших.
  4. Рассматривать уровни нужно НЕ на одной, а, как минимум, на двух валютных парах-союзниках (например, фунт/доллар и евро/доллар). Пробитие верхнего или нижнего пика в одной паре следует считать ложным, если то же самое не произошло в другой паре.
  5. Промежуточные уровни на мелких таймфреймах будут отличаться от тех, которые образуются при движении по тренду.
  6. Выводы классиков технического анализа об уровнях поддержки/сопротивления несут в себе много полезного для современного форекс-трейдера. Рекомендуем самостоятельно СИНТЕЗИРОВАТЬ методики Т. Демарка, А. Элдера, Э. Наймана, Д. Мэрфи, Д. Швагера и др. с принципами ТС MasterForex-V в единое целое. Таким образом, можно понять, как бинарные закономерности предыдущего хода вызывают закономерное движение в дальнейшем.


Академия Masterforex-V ежедневно дает свои уровни скопления крупных ордеров, которые выступают уровнями сопротивления и поддержки, как на форексе, так и на крипторынке. Обратите внимание, насколько легче торговать на рынке форекс, видя эти уровни сопротивления и поддержки, как на графике GBPCHF:

  • окончание медвежьего тренда: невозможность закрепления под сильным уровнем поддержки 1.2766 и дивергенция АО Зотика
  • уровень 1.2836 из вспомогательного превратился в крупный, после того, как 29 октября был пробит НК (наклонный канал) МФ
  • цель бычьего движения — скопление крупное ордеров на 1.3005. Уровень был пробит и цена дошла до «вспомогательного» сопротивления 1.3040
  • куда цена пойдет далее зависит от закрепления НАД или ПОД уровнем 1.3005
  • при прорыве вверх даются следующие ГЛАВНЫЕ и второстепенные уровни скопления БАНКОВСКИЙ ордеров крупного капитала, выступающие уровнями сопротивления и поддержки на всех финансовых рынках.

Глядя на этот график, вы начинаете понимать КАЖДОЕ движение GBPCHF? Что уровни сопротивления и поддержки Masterforex-V — это не абстракция, а один из 30 авторских инструментов сканирования рынка для выработки подсказок по торгам? Что уровни скопления ордеров (они же уровни сопротивления и поддержки) по кроссам (GBPCHF, AUDCHF, EURJPY, AUDCAD и др.) не дает онлайн никто в мире, кроме Академии Masterforex-V?

Как пошутил один из слушателей Академии:

«»рынок двигается от уровня к уровню Мастерфорекса. Пока вы не знаете эти скопления ордеров, для вас рынок останется хаосом».

А Вы уверены, что без таких знаний и ежедневных тренингов и подсказок вы что то заработаете на форексе и крипторынке?

7 типов уровней поддержки и сопротивления Форекс

Если вы откроете в терминале график любой валютной пары Форекс, то заметите, что цена формирует как бы приливы и отливы, идет вверх, вниз или движется боком.

Один из основных, хорошо работающих способов, анализа движения цены рынке Forex — это уровни, которые еще называют уровнями поддержки и сопротивления.

Уровни поддержки и сопротивления являются основой технического анализа. Знания о том, как строить и торговать от уровней поддержки сопротивления являются базовыми и необходимыми для понимания работы рынка а, значит, и для успешной торговли.

Для трейдеров, торгующих методами price action, уровни поддержки и сопротивления помогут в определении места для размещения стоп лосса и определения цели сделки. Но, что более, важно с помощью уровней можно понять что уже произошло на рынке и куда может пойти цена в будущем.

Общий подход к торговле Ниала Фуллера можно охарактеризовать, как «Тренд-Уровень-Сигнал».

В этом материале основной упор делается на уровни. Ознакомиться же с другими статьями Нила Фуллера можно тут>>>

В этой статье не просто будет показано, как строить уровни поддержки и сопротивления (об этом также вы можете прочитать в материале Построение уровней поддержки и сопротивления. Наглядное пособие), но и как использовать их, чтобы найти сделки с высокой вероятностью получения прибыли, определить тренд, риск, цели и многое другое.

7 самых важных видов поддержки и сопротивления и как ими пользоваться

Традиционные свинг — хай и свинг — лоу

Пожалуй, самыми важными уровнями поддержки и сопротивления являются традиционные максимумы и минимумы свингов. Это уровни, которые мы находим на старшем таймфрейма, обычно на недельном графике или, возможно, даже месячном.

Такие уровни дают нам возможно посмотреть на рынок как бы «с высоты птичьего полета» и найти на графике основные разворотные точки.

Все, что нужно сделать, это найти очевидные уровни (точки), где развернулась цена и отметить их горизонтальной линией

То, что мы хотим сделать, это просто определить очевидные уровни. Такие уровни не надо строить точно пункт в пункт, они могут пересекать бары или быть зоной.

Построение таких уровней на графике должно быть первым, что вы сделаете, прежде чем приступить к анализу.

Пример построения уровней поддержки и сопротивления на недельном графике. Также, тут мы можем определить тренд, торговые диапазоны и т.п.

Далее, переходим на более младший таймфрейм (например, на дневной график), чтобы уточнить построенные уровни.

Дневной график является основным для поиска торговых установок и для открытия сделки, поэтому важно видеть не только общую картину на недельном графике, но и построить краткосрочные уровни на D1.

Одна из важных вещей, которую нужно помнить: когда вы переходите на более младший временной интервал 4 часа или 1 час, всегда оставляйте уровни, построенные на старшем таймфрейме (дневном или недельном), т.к они очень важны.

Обратите внимание, что когда мы перешли на дневной график после недельного, некоторые недельные уровни по-прежнему остаются в игре, но и появились краткосрочные дневные уровни, которые мы не видели на недельном графике.

Уровни, образованные максимумами или минимумами свингов в тренде

Думаю многие ни один раз читали такое выражение «старый уровень поддержки становится новым сопротивлением, а старое сопротивление становится новой поддержкой”?

Это означает, что рынок делает более высокие максимумы и более высокие минимумы в восходящем или более низкие максимумы и более низкие минимумы в нисходящем тренде.

Мы должны отметить эти «шагающие» уровни (или ступени) после того, как они сформируются. И, когда цена пробивает такой уровень, можно ожидать входа в рынок при коррекции цены обратно к этому пробитому уровню. Этот метод называется торговля на откате.

Построив такие уровни, легко идентифицировать тренд.

Эти уровни являются хорошими точками входа, а также точками для определения места размещения стоп-лосса (за уровнями).

Например, на рисунке ниже мы видим четкий нисходящий тренд. Поскольку цена пробивает предыдущие уровени поддержки — эти уровни становятся уровнями сопротивления. Которые будут высоковероятными точками для входа, если цена к ним вернется.

Уровни, как место для размещения защитных стопов и мест для взятия прибыли

Мы можем искать продажи или покупки в свинг-точках, даже, если они не являются частью тренда.

Рынки проводят большую часть своего времени консолидации и в торговом диапазоне, так что нужно искать места для входа в сделку в разных состояниях рынка, а не только, когда рынок находится в тренде.

Мы можем просто использовать последние свинг хай или свинг лоу для определения места, куда мы спрячем стоп, в следующей сделке. Чтобы было понятнее, посмотрите на пример графика ниже.

На рисунке обратите внимание на область, где цена пошла ниже, пробив уровни поддержки (первые два розовых прямоугольника и овал со стрелочкой), теперь же эти уровни выступают в качестве сопротивления — цена часто откатывает от них.

Можно рассматривать продажи около этих уровней или чуть ниже.

Таким образом, построенный уровень нужен для определения места, где можно войти в сделку. Также очевидно, что если цена пробивает это уровень, то торговая установка согласно которой мы вошли в рынок больше недействительна. К примеру, на графике, если цена закрепится выше уровня 5810, то скорее всего начался восходящий тренд и нужно закрывать сделку на продажу.

Отсюда вывод очевиден — нужно разместить стоп лосс чуть выше этого уровня.

Не рискуйте настоящими деньгами! Экономьте время, тестируйте и совершенствуйте Ваши стратегии ]]> в программе ForexTester ]]> .

Также, можно использовать последние свинг-точки (уровни) для места установки тейк профита. Посмотрите на приведенный выше пример.

Динамические уровни поддержки и сопротивления

Под динамическими уровнями подразумеваются скользящие средние. Скользящая средняя движется вверх или вниз в соответствии с тем, что делает цена.

Для скользящей средней можно установить количество баров за который она может быть построена или период времени.

Ниал Фуллер предпочитает использовать ЕМА (экспоненциальные скользящие средние) с периодами 21 и 50 , размещая их, в основном, на дневном графике и на недельном.

Эти EMA хороши для быстрого определения тренда рынка и для присоединения к этому тенду.

Можно наблюдать, как цена тестирует скользящую среднею, пробивает выше или ниже, а затем искать точку входа около этой скользящей средней.

Для примера рассмотрим график с установленной EMA 50, которая нужна для определения тренда, а также поиска точек входа.

Будем искать сигнал на продажу на таймфреймах 1 час, 4 часа или дневном около этого уровня или при тестировании его, чтобы войти в нисходящий тренд.

ЕМА 21 можно использовать таким образом, как показано на рисунке ниже. Имейте в виду, что чем короче период EMA, тем чаще цена будет взаимодействовать с ней. Так, в менее волатильном рынке можно использовать более короткий период ЕМА, например как 21, а не более, чем 50.

50% уровни коррекции

В то время как я (Ниал Фуллер) не использую традиционные откаты Фибоначчи и все их многочисленные уровни расширения, существует доказанное явление, что со временем рынки останавливаются на половине от возможного движения (около 50% — 55%), где рынок делает гигантские движения, отступает, а затем отскакивает в исходном направлении.

Это отчасти самоисполняющееся событие и отчасти просто результат нормальной динамики рынка.

Посмотрите на график ниже, где показано большое восходящее движение цены. Затем цена откатила на 50% (два раза), в этих точках высокая вероятность для входа в сделку (особенно вторая точка).

Уровни поддержки и сопротивления торгового диапазона

От уровней поддержки и сопротивления в торговом диапазоне может быть много возможностей для входа с высокой вероятностью.

Основная идея заключается в том, чтобы сначала определить торговый диапазон, в котором, в основном, цена просто движется между двумя параллельными уровнями на рынке, а затем искать сигналы price action я на этих уровнях или просто выставлять отложенные ордера на покупку или продажу от этих уровней. К примеру, если рынок движется вверх и доходит до ключевого сопротивления диапазона, попробуйте торговать против движения, т.е продавать. Или выставляйте ордера на покупку на ключевой поддержке диапазона.

Это можно сделать буквально до тех пор, пока цена явно не пробьет уровень и не закроется за пределами диапазона.

Это намного лучший подход, чем тот, который большинство трейдеров применяют при торговле в торговых диапазонах – пытаясь предсказать прорыв, прежде чем это произойдет и постоянно получают убытки, как цена возвращается в диапазон.

Рассмотрим пример, на приведенном ниже графике, у нас был большой торговый диапазон, так как цена явно колебалась между сопротивлением и поддержкой.

Войти в сделку можно было на втором тестировании уровней сопротивления (короткая позиция) или на втором тестировании поддержки (длинная позиция) или по сигналу price action пин-бар, который заметно на уровней поддержки.

Зоны событий как уровни поддержки и сопротивления

И напоследок, обсудим такой тип уровней поддержки и сопротивления, как зоны событий.

Области событий являются ключевыми уровнями на рынке, где произошло крупное ценовое событие. Это может быть большой разворот или четкий сигнал price action, главное, чтобы после этого было сильное направленное движение.

В приведенном ниже примере вы можете увидеть четкий уровень событий, который был сформирован после сильного медвежьего разворотного бара на недельном графике (там же был большой медвежий пин-бар на дневном графике).

Когда цена приблизилась к этому уровню пару месяцев спустя, мы должны были наблюдать за этим уровнем, так это сильный уровень для поиска продаж или для входа лимитным ордером на продажу или для поиска сигналов price action на вход в сделку на часовом, 4-х часовом, дневном графиках.

КЛАССИЧЕСКИЕ УРОВНИ ПОДДЕРЖКИ И СОПРОТИВЛЕНИЯ В ТЕХАНАЛИЗЕ

Классические уровни поддержки и сопротивления в теханализе

Чарльз Доу в период исследования фондового рынка с 1900 по 1902 год вывел ряд аксиом, одна из них звучит так — «цена учитывает всё». Логика слов заключается в том, что анализируя ценовой график форекс трейдер понимает закономерность прошлых движений котировок и на основе выстроенных циклов прогнозирует дальнейшее развитие событий на биржевых графиках. В этой статье рассмотрим в деталях и научимся торговать по поддержкам и сопротивлениям — ключевому инструменту трейдеров на всех видах рынка.

Вспомним на каких принципах базируется технический анализ финансовых рынках:

  • системы прогнозирования свечных паттернов;
  • анализ рыночных объемов и стакана ордеров;
  • важные ценовые линии и психоуровни;
  • исследование движений с помощью индикаторов и осциляторов;
  • геометрические фигуры — треугольники, ромбы, флаги и т.д.

Для анализа графиков применять одновременно все инструменты с профессиональной точки зрения не правильно, нанесение всех индикаторов и обрисовка рабочего пространства трендовыми линиями займет много времени, график после таких стараний уйдет на задний план, а трейдер будет теряться от большого количества сигналов. Но именно линии сопротивления и линии поддержки являются универсальным инструментом технического анализа, который рекомендовано применять в паре с торговыми стратегиями и отдавать им приоритет в спорной ситуации.

Значимый уровень, который может быть и сопротивлением и поддержкой — это узкая зона цен от которой тренд менял направление минимум два раза с проторговками, прорывом и т.п. остановочными событиями. На сильных линиях происходят ожесточенные битвы между быками и медведями, победитель задает направление новой фазы тенденции.

Почему формируются уровни поддержки и сопротивления на рынке

Что заставляет график двигаться? По данным начала 2020 года ежедневный оборотный объем торгов на рынке FOREX перешел отметку в 5 000 000 000 000 $. Движение каждой валютной пары представляет собой борьбу быков и медведей. Участники биржевых торгов непрерывно находятся в поиске цены, которая удовлетворит их желания. В этой ситуации можно провести аналогию с обычным рынком — если продавцы сильно задерут стоимость товара, то покупатели откажутся платить, в итоге продавцы вынуждены снизить цену, чтобы торговля и интерес со стороны покупателя возобновились.

Тот же принцип работает на валютном рынке. Если число покупателей растет, то и цена торгового инструмента начинает двигаться вверх — дорожать. По аналогии с физическим рынком – если товар пользуется популярностью и спрос на него растет, то продавец поднимает цену.

На графике показан процесс поиска баланса между покупателями и продавцами. Легко заметить, что если линии спроса или предложения смещать по горизонтали, то будет изменяться и положение равновесной точки.

Исходя из этого, движение графика можно назвать поиском баланса той цены, которая удовлетворит продавцов и покупателей. Когда происходит обоюдный баланс среди большого количества продавцов и покупателей на ценовом графике появляются короткие свечи с высокими объемами, от этой цены часто происходит разворот тренда или долгая остановка — проторговка, которая обычно «прилипает» к поддержке или линии сопротивления. В такие моменты торгуется очень крупный денежный объем, но так как количество покупателей примерно соответствует числу продавцов, то диапазон свечей сравнительно небольшой.

Преимущества трейдинга по сопротивлениям и поддержкам:

  • легко определить линии в реальном рынке;
  • не требует применений индикаторов;
  • легко определить границу StopLoss;
  • высокая степень отработки сигналов.

Долгие остановки тренда или развороты в области сопротивлений и границ поддержек свидетельствуют о том, что на ценовом уровне проводятся сделки крупным покупателем или продавцом. Это сигнализирует трейдерам о том, что в перспективе на этой цене график может разыграть сценарий — развернуться или пробить линию и закрепиться над ней.

Что такое линии горизонтальных поддержек и сопротивлений

Преимущество линий сопротивления или горизонтальной поддержке в том, что они позволяют понять психологию участников торгов. Нет нужды стремиться в точности определить поведение одного крупного участника, учитывая количество агентов, это невозможно в принципе. Куда важнее научиться прогнозировать поведение большинства в той или иной ситуации, т.к. для форекс трейдера это является главным принципом успешной торговли.


Уровень поддержки (с англ. — support) — это цена или узкая область стоимости, которая располагается под текущей котировкой и препятствует прохождению графика ниже цены установленной объёмами крупного покупателя с бычьим настроением. Для частных трейдеров поддержки сигнализируют об окончании медвежьего тренда и прогнозируют начало развития восходящей тенденции. Участник рынка должен понимать, что линия support это зона повышенного спроса, если котировки опустятся до критической цены, от уровня которой крупный игрок станет нести сильные убытки, то он начнет яростно защищать свою позицию и выталкивать цену вверх.Уровень сопротивления (с англ — resistance) — это сжатая область цен, которая размещается над зоной текущей котировки и сдерживает рост стоимости на уровне объемов крупного продавца. Для трейдера формирование сопротивлений сигнализирует о завершении бычьих тенденций и прогнозирует скорый медвежий тренд. Resistance линия это область высокого предложения в которой рост цен слабнет из-за снижения спроса. Чем ближе график подходит к сопротивлению, тем сильнее активизируются крупные медведи и отталкивают котировки от критической области цен.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ФИНАМ ФОРЕКС ДОКУМЕНТЫ

Научиться работать с уровнями спроса и предложения не сложно, важно понимать что заложено в основе психологии рыночных движений. Нанесенная на графике простейшая линия показывает трейдерам область стабильности, которые могут давать сигналы в течении недели, месяца или нескольких лет. Только понимая логику крупных игроков можно прибыльно торговать по поддержкам и сопротивлениям.

Как определить крупного игрока на сформированном уровне

Если маркетмейкер закупит нужный ему объем сразу, то цена взлетит мгновенно и получить прибыль он не сможет, из-за этого от зон поддержки а так же сопротивления приходится набирать объем дробно в течение дня, а то и недели. Рассмотрим процесс подробнее:

  • после первой крупной покупки игрок устанавливает некое значение (критический уровень 1), ниже которого график не должен опускаться. Он будет защищать его, иначе сделку придется закрыть с убытком. Это та самая поддержка;
  • при повторных покупках поддержки или уровень сопротивления для суммарной позиции смещается вверх. Эти линии для трейдеров также являются ключевыми;
  • в примере видно, что инвестор вынужден защищать его от попыток медведей обвалить курс. Причем защита агрессивна, нет ложных пробоев, а крупные тени говорят о решительном настроении покупателя. Происходит подтверждение поддержки, этим покупатель говорит частным трейдерам, что настроен серьезно.

Эту же ситуацию рассмотрим с точки зрения продавца.

Происходит ровно то же самое, но в зеркальном отражении. Продавцы набирают объем и также вынуждены дробить его. Критическая цена для них расположена за уровнем сопротивления.

В примере на скриншоте медведи не смогли защитить сопротивление. Оно было пробито, а крупные продавцы вынуждены зафиксировать убыток.

Такая борьба может сопровождаться ложными пробоями поддержки и прочими уловками, к которым прибегают маркетмейкеры для того, чтобы за счет толпы создать для себя более выгодные условия для входа в рынок.

Почему уровни отрабатываются?

Казалось бы, если все очевидно, то почему настолько простой метод вообще работает, если о зонах горизонтальных поддержек и сопротивлений всё настолько хорошо известно, то трейдер должен без проблем прогнозировать намерения крупного капитала.

Дело в том, что трейдеры входят в рынок в направлении движения крупных денег. При соблюдении правил работы с поддержкой и сопротивлением стоп будет там же, где и стоп маркетмейкера. А это значит, что он вынужден защищать не только свой StopLoss, но и трейдеров, которые торгуют по одним ценам.

Не забывайте и о массовости использования уровней. Есть даже специальный термин «самоисполняющееся пророчество» – так как их в работе используют практически все трейдеры, то они автоматически становятся рабочими.

Прогноз потенциала хода по поддержкам и сопротивлениям

Информация по запасу хода позволяет определяться с целями по сделке и принять решение об обоснованности входа. Нет смысла входить в направлении пробоя линии, если на расстоянии в 20-30 пунктов расположен такой же по значимости уровень.

При работе с поддержкой и сопротивлением выделяются такие категории уровней:

  • приоритетные – проводятся по историческим максимумам;
  • второстепенные – строятся по экстремумам между историческими Hi и Low;
  • внутренние – строятся на участках между ключевыми локальным экстремумами.

При определении потенциала профита ключевым является прогноз хода цены, т.е. расстояние от сделки до следующего ценового уровня. Именно в этой области следует фиксировать прибыль частично или полностью. Если в перспективе нет поддержек или сильных сопротивлений, то следует наблюдать за рынком пока не появится сигнал разворота или продолжения тренда, где можно донабрать позицию используя стратегию пирамидинга.

Теперь рассмотрим на примере почему движение цены между сильной поддержкой и сопротивлением заканчивается резким прорывом. Происходит это за счет срабатывания стопа крупного игрока — котировка торгуется в узком диапазоне, продавцы и покупатели набирают объем, каждый из них защищает свою критическую область. Затем быки собравшись с силами двигают цену вверх, происходит срабатывание стопа у крупных продавцов, поддержка отработала на 100%. Дополнительно к этому идет волна стопов продавцов поменьше + срабатывание отложенных ордеров тех, кто предпочитает торговать на пробой.

Таким образом сильное движение после победы быков и пробоя сопротивления обеспечивается за счет нескольких типов покупок:

  • длинные позиции самого покупателя от поддержки;
  • покупки со стороны продавца. Ему нужно максимально сократить убытки, поэтому он закрывает весь ранее набранный объем в сжатые сроки. Именно поэтому мы видим крупные свечи с малыми тенями;
  • покупки рядовых трейдеров на пробое также имеют вес.

Теперь рассмотрим, что происходит после того, как цена сталкивается с сильным уровнем поддержки или сопротивления.

После того, как график покинул поддержки и достиг сильного сопротивления на рынке уже не осталось крупных покупателей. Это видно по тому, как слабо была защищена поддержка недалеко от максимума.

В рамках дальнейшего снижения цены рынок столкнулся с еще одним интересным явлением – памятью цены. Те линии, которые в прошлом выступали поддержками или сопротивлениями, в будущем также играют роль. Участники торгов видят, что ранее быки и медведи покупали и продавали от них и входят в рынок, рассчитывая на то, что уровень будет защищаться.

Важные шаги для определения сильных уровней в mt4

Каждый сформировавшийся в рынке уровень является уникальным и имеет набор характеристик, которые влияют на степень приоритета на фоне других сигналов технического анализа. На финансовых рынках не существует четких правил исполняя которые трейдер получит 100% прогноз, но есть ряд алгоритмов которые смогут снизить количество ошибок и повысить профитность «попаданий».

Три важные момента при формировании поддержек и линий споротивления:

  • чем дольше набор позиции, тем больший объем соберет крупный игрок;
  • чем больше набран объем в позиции, тем сильнее защита зоны критической цены;
  • чем дольше крупный игрок защищает критическую точку, тем вероятнее разворот тренда.

Как правильно строить линии на графике? Сперва разберем техническую составляющую. Уровни поддержки и сопротивления в mt4 отмечаются с помощью инструмента «Рисование горизонтальных линий» в верхней части терминала. Для размещения маркера нужно найти горизонт на котором график менял направление минимум два раза, и на экстремумы графика установить горизонтальную линию.

Для построения уровней горизонтальной поддержки и сопротивления нужно уменьшить масштаб графика и выбрать таймфрейм W1, после определения, стоит перейти на период D1 для корректировки расположения линии, не переключайтесь на интервал H4 или H1, т.к. важный уровень это всегда область. На какие цены нужно накладывать маркер при построении уровней? Чтобы грамотно установить линию нужно ориентироваться на стоимость которая сформирована профессионалами — цены закрытия «close price» тела свечи или бара.

Почему не стоит отмечать сопротивление, а также поддержку по ценам открытия? Цены открытия это самые первые котировки которые были сформированы на рынке новичками, Hi и Low это стоимость образованная фундаментальными факторами, идея которых в 90% случаях отыгрывается обратно.

Поддержка строится по минимумам, а сопротивление – по максимумам цен. Важно! Не размещайте маркер на всех локальных экстремумах, только через значимые. В итоге на графике получите семейство линий, подходя к которым, волатильность вероятнее будет замедляться.

О зеркальных, психологических и других уровнях на Форекс

Форекс трейдер обязательно сталкивается с такими терминами как зеркальный уровень, круглый, психологический и исторический.

Термины означают следующее:

  • зеркальный – определение ситуации, когда цена пробивает поддержку или сопротивление и возвращается к пробитой линии. Поддержка превращается в сопротивление и наоборот. В этой ситуации трейдеру нужно менять направление торгов. Если он, например, делал ставку на рост и покупал вместе с быками, но график пробивает поддержку и подходит к ней снизу, то нужно срочно «перевернуться», т.е. стать заодно с медведями;
  • круглый — уровень с круглым значением цен — EUR/USD — 1.12000, USD/JPY — 111.000 и т.д. Их же можно назвать психологически значимыми, так как большинство трейдеров используют их для установки стоп-лосса и тейк-профита;
  • исторический – это уровень, который строится на исторических экстремумам — максимальных и минимальных ценах инструмента за всю историю котирования. Играет роль мощнейшего сопротивления или поддержки.

Если внимательно посмотреть на график, то заметно, что пространство между горизонтальными линиями поддержки и сопротивления цена преодолевает быстро, а вот на самих уровнях может задержаться надолго.

Техника подхода графика к поддержке и сопротивлению

Многое зависит от того, по какой цене строится линия. Ранее уже упоминалось о том, что сопротивления и поддержки строятся по телам японских свечей. Положение уровней может сильно отличаться в зависимости от использования способа расстановки.

В примере выше разница между уровнями составляет 100 пунктов по 4-значным котировкам на таймфрейме D1.

Трейдеры сталкиваются с тем, что график заходит за уровень, делает ложные пробои и забросы теней. Если строить поддержку или сопротивление на каждое новое обновление экстремума, то получится скопление линий, в таких ситуациях в mt4 рекомендовано выделять уровневую зону при помощи инструмента прямоугольник.

Такой вариант обозначения линий в mt4 не удобен тем, что граница отсчета для установки StopLoss размывается и новички не могут определить точно от какого значения цен нужно отталкиваться. Ключевую роль имеет первый уровень поддержки или сопротивления, который сформировался после резкого движения графика. Именно он отражает цену, которая интересна крупным игрокам, а значит и форекс трейдерам. Все последующие незначительные выходы графика за уровень можно рассматривать исключительно как попытки набрать объем по более выгодной цене.

Что касается количества касаний уровня графиком, то чем большее количество раз он отбивается от линии поддержки или сопротивления, тем выше его значимость. Зависимость простая – если долгое время цена пытается пробить уровень, но не может, то покупатель или продавец в течение этого времени продолжает набирать объем и защищать критическую отметку. Чем дольше это происходит, тем он сильнее, а значит и вероятность срабатывания стопа меньше.

Возможен и другой сценарий – график резко подходит к сильному уровню сопротивления и так же резко происходит коррекция. Это указывает на высокую силу медведей и дает прогноз на долгосрочный откат после попытки перейти границу.

Отбой от уровня поддержки или сопротивления не всегда провоцирует новый тренд. Возможны ситуации, когда цена долгое время колеблется в районе уровня и вроде бы начинает двигаться в ту сторону, на которую мы рассчитывали, но в полноценный тренд эта попытка не превращается.

Такие ситуации обычно заканчиваются тем, что трейдеры, рассчитывавшие на новую фазу трендового движения, переключаются на другие валютные пары. Объемы падают а вялое движение в горизонтальном коридоре продолжается до тех пор пока валютная пара не вызовет новый интерес у крупных биржевиков.

Точки входа на поддержках и сопротивлениях

При работе с уровнями задача форекс трейдеров заключается в торговле с крупным игроком в обоюдном направлении. Маркетмейкер не может полностью скрыть следы при наборе объема, а значит раскрывает расположение критического уровня цен.

Основные принципы работы с сопротивлением и линиями поддержек:

  • определение ценового уровня минимум по двум разворотным точкам;
  • выявление критической зоны стоимости актива;
  • приближение графика к поддержке прогнозирует покупки;
  • если стоимость подходит к сопротивлению готовимся к продажам;
  • потенциал хода цены равен расстоянию до следующего ценового уровня.

Учитывать нужно и силу уровня. Если в роли сопротивления выступает исторически значимый уровень, например, обновлен многолетний максимум и дальнейший рост столкнулся с проблемами, то продажи будут иметь приоритет.

В примере нужно было дождаться подтверждение того, что покупатель будет защищать уровень поддержки. В дальнейшем покупки рассматриваем сразу после касания ценой уровня.

Стоп-лосс выносится с запасом 10 — 25 пунктов за локальный минимум поддержки. Прибыль можно фиксировать частями, первый TakeProfit ставим в расчете на то, что график не сможет сходу пробить сопротивление.

В дальнейшем ордера ТР размещаем в расчете на формирование восходящего тренда. От пробитого сопротивления отмечаем в направлении пробоя расстояние, равное запасу хода цены и получаем уровень, на котором можно фиксировать прибыль. Изначально валютный трейдер не знает будет ли на рынке сильный тренд, потому рекомендовано подстраховываться, фиксируя часть прибыли на уровне сопротивления. Также прибыль в mt4 можно фиксировать по другим уровням горизонтальной поддержки или сопротивления.

Могут быть ситуации, когда участник рынка ошибся в выборе союзника, например, медведи не смогли защитить сопротивление, и цена его пробила. Если StopLoss не сработал, то можно попробовать дождаться ретеста пробитой линии и перевернуться.

Заключение

Работа с уровнями поддержки и сопротивления особой сложностью не отличается, они помогают понять происходящее на рынке и открывать сделки в направлении интересов крупного игрока. Для того, чтобы понимать происходящее на рынке нужны знания и регулярная практика торговли.

Подведем итоги и закрепим знания про поддержку и сопротивления;

  1. Support & Resistance levels — это диапазон цен в котором сталкиваются силы быков и медведей. Причина движения котировок на финансовых биржах это повышенный спрос и предложение.
  2. Рыночное движение говорит трейдерам о том, что важны только истинные факты — цена является лучшим индикатором. Колебания котировок основано на стараниях рынка установить баланс спроса и предложения. Нескончаемый поиск баланса влечет за собой биржевые беспорядки на графиках.
  3. Сигналы графических паттернов в зоне линий сопротивления, а также поддержки бывают обманчивы. Трейдер должен уметь определять зеркальные уровни и ложные пробития.
  4. Каждый вход от уровня должен быть подтвержден дополнительными сигналами — разворотным паттерном системы PriceAction, всплеском объемов или математическим индикатором.

Знания о формировании важных уровней позволяют розничному трейдеру быть выше толпы, полностью от убытков избавиться не получится, но повышение эффективности торговли гарантировано произойдет. Из достоинств уровней отметим и то, что они отлично сочетаются с остальными торговыми стратегиями, а также свечными и графическими паттернами.

Линии сопротивления и поддержки. Правила построения — индикаторы

Привет всем сегодня мы на WebMasterMaksim.ru, поговорим о линиях поддержки и сопротивления, тема очень обширная, и в одной статье рассказать обо всем не получится, поэтому я буду давать ссылки по которым вы просто обязаны переходить, дабы не пропустить основного!

Сразу вначале даю ссылку на стратегию — ценовой прорыв на рынке форекс, где собственно и используются наши линии.

Что являет собой тренд? Это направление движения конкретных показателей, которое можно определить с помощью технического анализа.

Если соединить при помощи прямой две соседние точки впадин на определённом графике показателей для восходящего тренда, то получится деноминатор силы быков.

Если же соединить два соседних пика цен для нисходящего тренда – получится деноминатор силы медведей, читай — форекс быки и медведи.

Эти уровни получили название — линии тренда или вы еще можете встретить такие названия как, уровни тренда, трендовые линии и уровни поддержки и сопротивления, так их называют среди специалистов по техническому анализу.

Трендовые линии для восходящего графика называют линиями поддержки, поскольку они находятся под графиком, и визуально являются опорой его линии, как бы подталкивая график вверх.

линии поддержки

Если говорить о нисходящем графике, то его линии тренда именуют линиями сопротивления, ведь они располагаются, наоборот, над графиком, визуально его ограничивая, и, как бы, придавливая книзу.

линия сопротивления

Линии поддержки и сопротивления могут иметь продолжение на дальнейшие периоды.

Линии поддержки и сопротивления образуют канал в котором можно торговать до пробития

Теоретическое обоснование линий тренда дал человек по имени Чарльз Доу. Он определил, что в случае восходящего тренда каждый следующий пик его графика должен быть выше, чем предыдущий.

Для нисходящих графиков, наоборот, спады должны становится всё ниже предыдущих. На сегодняшний день для того, чтобы построить линии тренда, используют несколько методов.

12,0,1,0,0

  • скользящая средняя,
  • зигзаг,
  • система направлений,
  • линейная регрессия,
  • вертикально-горизонтальный фильтр,
  • метод MACD,


Полезные свойства линий поддержки и сопротивления для получения прибыли

Для чего технический анализ рынка (обязательно перейдите по ссылке и получите бесплатную программу, которая сама будет чертить форекс фигуры, которые в свою очередь помогут вам заработать на форекс) может использовать уровни тренда? Их использование имеет практическую цель на сегодняшний день.

Таким образом, вы сможете снизить затраты получить максимальную выгоду, продавая свой товар в дальнейшем. Если имеет место нисходящий тренд, тогда необходима срочная продажа товара – для того, чтобы извлечь от неё максимальную выгоду.

Если же нужно приобрести товар, тогда следует ждать сигналов изменения трендов. Так Вы сможете купить товар по минимальной стоимости, и при этом с минимальными расходами.

Определив точное время вступления в определённую торговую операцию, вы сможете узнать условия разворота тренда.

Основной признак разворота тренда (перейди по ссылке, там рассказано о индикаторах и фигурах определяющие разворот тренда) – это показатель цены, который соответствует последнему пику восходящего тренда, который не смог преодолеть предыдущий пик.

То же самое, когда впадина тренда на нисходящем графике располагается выше, или же на уровне с предыдущим минимумом, это говорит о развороте конкретного тренда.

Ещё один признак разворота, или скорого изменения цен, это построение дополнительных линий для восходящего тренда. Такая линия строится от начальной точки тренда (первичный максимум), до точки самой низкой цены для последнего максимума, который есть на графике.

Если линия будет пересекать график, это будет свидетельствовать о скорой смене тренда. Этот метод, с помощью которого можно определять развороты трендов, ввёл Виктор Сперандео, написав о нём в своей книге под названием «Торговец Вик».

Теория и правила построения линии поддержки и линии сопротивления. Индикаторы линий.

Смотрите видео где подробно рассматривается построение трендовых линий, там говорят о подходе Демарка и о его книги, я об этом написал целую статью — Демарк – технический анализ, перейдите по ссылке и ознакомитесь, там же вы сможете скачать его книгу, а вот видео:

Смотреть о подходе Демарка

Уровни тренда являются основными показателями, которые используют специалисты по техническому анализу.

Вот обязательно посмотрите это видео которое все разжевывает:

Смотреть про линии тренда

Наиболее важная характеристика тренда – это величина угла (читаем — угол тренда). С помощью угла можно определить доминирующую силу рынка (читай статью — сила тренда, там я давал специальный индикатор, который ее определяет).

Большая часть аналитиков строит линии, используя экстремумы графиков. Экстремумами называют экстремальные (наивысшие) точки снизу и сверху.

Оценить уровни тренда можно по нескольким факторам.

Во-первых, это временной интервал. Чем больше будет этот интервал графика, тем выше будет важность конкретного тренда.

Следующий фактор – это продолжительность линии определённого тренда. Чем длиннее тренд – тем он надёжнее.

Также, следует обратить внимание на точки соприкосновения цен. Если этих точек много – тем выше вероятность того, что конкретный тренд надёжен.

Последний фактор, который мы рассмотрим – это количество продаж. Если уровень продаж в направлении определённого тренда растёт, и падает при его коррекции, тогда тренд считается надёжным. Если уровень продаж приближается к трендовой линии, или снижается при движении цен по направлению от линии, это говорит о скорой смене этого тренда.

Для того, чтобы более достоверно контролировать ситуацию с трендом, можно строить линии диапазона цен. Для этого нужно провести две линии: одну – через минимумы цен, а вторую – через их максимумы.

36,0,0,1,0

Подобный график для линии тренда носит название диапазона. Перелом тренда может произойти только тогда, когда цена закрытия располагается на оборотной стороне от трендового уровня.

Можно строить линии поддержки и сопративления вручную, для этого существуют линейные инструменты в МетаТрейдере.

Бывают индикаторы для построения линий поддержки и сопротивления, которые за трейдера рисуют уровни тренда. Индикатор называется True Trendline, его вы сможете скачать в хранилище если вы мой подписчик или нажать на кнопку ниже, ссылка появится сама:

От вас требуется только скачать индикатор и установить его и он будет делать все за вас!

Также в комплекте идет второй индикатор (дополнительный), он называется TrueTL Alert, который служит для подачи сигнала при пробое (касания) ценой трендовой линии, только нужно его правильно настроить.

Настройки первого индикатора:

  • Auto Refresh — обновление уровней при смене символа, таймфрема и закрытии текущей свечи.
  • Normal TL Period — на скольких последних баров искать уровни для основного таймфрейма.
  • Three Touch — выделение отдельным цветом трендовых линий
  • M1-M5 Fast Analysis — ускоренный анализа таймфреймов М1-М5
  • Mark Highest and Lowest TL — выделение черточкой самой верхней и самой нижней ТЛ.
  • Break Alert After Close — сигнал о пробое линии тренда после закрытия свечи
  • Break Alert Before Close — сигнал о пробое линии тренда, не дожидаясь закрытия свечи
  • Touch Alert — сигнал о касании трендовой линии
  • Touch Distance — мин. дистанция до ТЛ в пунктах для срабатывания функции Touch_Alert.
  • All TrendLine Alert — отслеживание всех ТЛ на графике.
  • High TL Name/Low TL Name — если отключено All TrendLine Alert, то в этих параметрах нужно задать названия верхней и нижней трендовых линий, чтобы сигнальный индикатор принимал их во внимание.
  • Email Alert — посылает сигналы на почту
  • PopUp Alert — всплывающее окно во время сигналов
  • Sound Alert — звуковое сопровождение сигналов
  • Sound File — указывает аудио-файл который будет проигрываться

Примеры торговых систем, использующих линии тренда (линии поддержки и сопротивления).

Вот эту статью рекомендую вам к прочтению — как торговать по тренду

Профессиональный подход на Форекс появляется тогда, когда Вы начинаете использовать такие торговые системы, которые представляют системное мышление стратегического характера, построенное на основе данных технического и фундаментального анализа.

Основная часть торговых систем Форекс — USSR-55 и USSR-STS. Они были созданы на базе результатов всестороннего применения основ технического анализа. Среди методов – EWA, синтез тайм-фрейма, скользящие средние, уровни тренда с фильтрацией ложных сигналов, управление капиталов, мониторинг сделки и так далее.

Механические торговые системы для заработка на Форекс, которые сегодня предлагаются трейдерам, можно поделить на три основные категории.

Наиболее часто брокеры предлагают системы, работающие на базе терминалов MetaTrader 4.

Поколение МТ5 работает на так называемой третьей волне, используя волновой анализ и волны коррекции. Сегодня система MetaTrader существует также в мобильной версии, а это даёт возможность профессиональному трейдеру всегда быть «на связи», и в любой момент получать информацию о том, как обстоят дела на рынке.

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Поддержка и сопротивление — самые простые и эффективные инструменты теханализа

Новички в трейдинге, в погоне за точностью, очень усложняют свое существование на рынке. Все эти бесчисленные индикаторы на экранах, из-за которых не видно графика цены. Один противоречит другому, миллион фильтров индикаторов по индикатору, и все в таком духе 🙂 Если вы новичок, или трейдер с небольшим опытом, забудьте про всю эту ерунду. В итоге, вы все равно откажетесь от индикаторов. Поэтому, рекомендую не тратить время, и сделать это прямо сейчас 🙂 Существуют инструменты, для анализа рынка, которые дают отлично заработать. В использовании они просты и надежны, как автомат Калашникова. Речь пойдет об уровнях поддержки и сопротивления.

Уровни поддержки и сопротивления, являются простейшими линейными построениями в техническом анализе. Могут встречаться, как отдельно, так и участвовать в составе какой-нибудь графической формации, т.к. абсолютно все фигуры технического анализа, состоят из этих уровней. Теперь по-порядку.

Уровень поддержки

По названию понятно, что уровень «поддерживает» цену, и не дает ей падать. Цена приходит к уровню сверху и отскакивает от него. Уровни поддержки бывают:

Горизонтальные

Наклонные

В свою очередь, наклонные уровни поддержки делятся на нисходящие и восходящие. В нисходящем уровне, каждый последующий минимум ниже предыдущего:

А в восходящем, каждый последующий локальный минимум располагается выше предыдущего:

Стоит отметить, что восходящий уровень поддержки почти всегда идентичен восходящей линии тренда. Исключением может быть только поддержка в формации восходящий треугольник , т.к. у этой фигуры максимумы располагаются на одном уровне, что не является трендом, в классическом его понимании.

Этот уровень препятствует, «сопротивляется» движению цены вверх. Так же как и уровни поддержки, подразделяются на:

Наклонные

Нисходящий уровень сопротивления

Восходящий уровень сопротивления

Аналогично, как у восходящего уровня поддержки, нисходящий уровень сопротивления тоже будет трендом, за исключением случая, когда сопротивление входит в состав нисходящего треугольника.

Поддержка и сопротивление в составе фигур технического анализа

Все фигуры технического анализа — это своего рода те или иные комбинации уровней поддержки и сопротивления, находящихся под разным наклоном, или без него. Причем, поддержка и сопротивление могут встречаться как одновременно, так и по отдельности, образуют какую-либо формацию. В этом посте я не буду рассматривать все фигуры, остановлюсь лишь на некоторых, чтобы показать на примере.

Поддержка и сопротивление встречаются вместе всегда во всех видах треугольников, клиньев, каналов и диапазонов. Покажу на примере.

Поддержка и сопротивление в составе треугольника:

Поддержка в составе головы и плечей:


Свойства уровней поддержки и сопротивления

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ПРОСТАЯ ТОРГОВАЯ СТРАТЕГИЯ FOREX SCANNER

Наверняка вы не раз слышали такие фразы: «сильный уровень», «важный уровень», «значимый уровень» и т.д. в различных интерпретациях. В этом случае речь идет о свойствах уровней поддержки и сопротивления.

Сила уровня

Под силой уровня, понимается количество касаний его ценой. Чем больше касаний ценой уровня поддержки/сопротивления, тем значимее (сильнее) он считается.

На примере сверху, цена шесть раз отскакивала от уровня сопротивления, и только на седьмое касание произошел пробой. Пробои сильных уровней проходят на хорошем импульсе, и движения после пробоев, зачастую, значительны. Это свойство уровней дает хорошее преимущество при заключении сделок. Сила уровня тоже имеет свои характеристики:

Расстояние между касаниями уровня локальными минимумами (для поддержки) и максимумами (для сопротивления)

Глубина отскока от уровня

Количество ложных пробоев/проколов

Теперь перейдем к самому важному, то ради чего эти уровни нужны 🙂

Правила определения, построения и торговли уровней

Правила определения и построения уровней элементарны и одинаковы, как для горизонтальных уровней поддержек и сопротивления, так и для наклонных. Я покажу на примере уровня сопротивления.

Чтобы определить уровень, на графике необходимо наличие, как минимум, двух экстремумов. Если выполняется это условие — уровень определен. Строим уровень: проводим через экстремумы линию, и продлеваем ее далее, чтобы она была для нас ориентиром, при достижении ценой которого, мы будем принимать торговые решения покупать или продавать. На графике это выглядит так:

1. Определяем уровень (в данном случае уровень сопротивления) по двум точкам, и продлеваем линию дальше.

Хорошо видно, как при достижении линии сопротивления цена отскакивает от него. В точке отскока от сопротивления, можно совершать сделки на продажу. Стопы само-собой выставляются выше уровня.

Теперь нюансы. Цена может пробить уровень, или отскочить. Может произойти ложный пробой, как в этом примере. Как поступить, и что делать? Я поступаю следующим образом:

  • Торговля ведется от старшего таймфрейма. Т.е., если я отрабатываю какую-либо графическую формацию, или свечной паттерн, мне всегда известно заранее, в какую сторону я буду торговать, и какие условия могут отменить мои ожидания. Значит, если на старшем фрейме я имею, например, медвежий взгляд, то на младшем фрейме я не буду торговать пробои уровней вверх.
  • В спорных точках (точках приближения к уровню) я ищу формации, опять же, основываясь на ожиданиях от старшего фрейма. Т.е. если я торгую, например, от покупок, то при торговле уровней, я буду уходить на младший фрейм, и в спорных точках искать и отрабатывать разворотные формации и свечные паттерны.

Важно сделать одно существенное замечание. Никогда, при работе с уровнем, не ставьте лимитки на открытие новых(!) позиций, перед выходом важных новостей, по типу ставок, нонфармов и прочего. Иначе, есть риск получить увесистый убыток. Поэтому всегда просматривайте календарь статистики, чтобы соблюдать тайминг.

Что касается ложных пробоев, так это вообще любимое дело. Т.к. после них, зачастую, следуют отличные, почти безоткатные движения. Про торговлю ложных я писал в этой статье.


Ретесты уровней поддержек и сопротивлений

Под ретестом уровня понимается возврат цены после пробоя к точке, где этот пробой произошел. Достаточно большое количество трейдеров любя торговать ретесты. Но, при сильных хороших движениях, ретесты не случаются и цены взрывным движением уходят вдаль. Более того, с пробоя может начаться ударный день, и войти будет сложно, т.к. эмоционально страшно:) Поэтому, ретеста можно не дождаться, а запрыгивать в несущийся тренд — нести дополнительный риск. Т.к. тяжело будет привязать обоснованный стоп. Такие сделки, на эмоциях, совсем ни к чему, и гарантировано приведут к разорению. Хорошие пробои уходят сразу, без всяких ретестов.

Для наглядности, приведу график с примером ретеста уровня сопротивления.

Цена пробила сопротивление на гэпе , ( что значительно увеличивает шансы в пользу отработки пробоя) , и вернулась к уровню, но уже сверху. После ретеста, ушла дальше, в сторону пробоя. Важно заметить, что ретест сопротивления состоял из пяти(!) касаний, что тоже играет на руку, в пользу продолжения движения в сторону пробоя.

А это пример зеркальных уровней. По сути тот же ретест.

Заключение

Рекомендую никогда не считать что, цена должна отскочить от уровня поддержки или сопротивления, т.к., уровни без проблем пробиваются. Всегда торгуйте свой план. Т.е., как я говорил выше, от старшего фрейма. Это убережет вас от лишних убытков.

Поскольку, для определения уровня необходимо, как минимум, две точки, то, зачастую, у новичков есть соблазн спрогнозировать эту вторую точку 🙂 Всем же хочется поймать самый минимум или максимум движения, не так ли? С точки зрения риска, это очень даже оправданно, но проблема в другом. Тильт! Вот что может погубить новичка при таком подходе! Нужно строго лимитировать по количеству сделки, если решили искать вторую точку уровня. Иначе, вы не сможете остановиться в поисках этой злополучной точки, и этот торговый день закончится печально для депозита.

Что еще хотел сказать. Наверняка вы встречали такое произведение искусства 🙂

Бывают разные варианты, но смысл, думаю, понятен. Особенно, такой проблемой, грешат почему-то форексники. Если так разлиновать график, конечно же, какой-нибудь уровень да сработает 🙂

Кстати, уровни еще бывают динамическими. Но это уже совсем другая история. Вот вроде бы и все. Если чего забыл, спрашивайте.

Успешной торговли, и до встречи в стакане 😉

Как торговать по уровням Поддержки и Сопротивления (примеры)

Что такое поддержка и сопротивление (линии и зоны) — как построить и торговать. Стратегии и особенности, влияние на рынок и инструменты.

  • Aa
  • Aa
  • Aa

Одна из самых частых техник анализа графика встречающихся у профессиональных трейдеров — это уровни поддержки и сопротивления. Они являются общепринятым способом графического анализа поведения цен. В текущей статье мы рассмотрим, что из себя представляют уровни, как их строить и использовать при открытии сделок.

Что такое уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления представляют собой ключевые ценовые скопления, где покупатели вступают в борьбу с продавцами.

Уровни поддержки

Уровень поддержки – это ценовая отметка, в которой спрос достаточно силен для того, чтобы остановить дальнейшее снижение стоимости актива. Логически можно предположить, что по мере снижения цены к уровню поддержки, количество покупателей растет, а количество продавцов снижается (объемы на покупку растут, а на продажу сокращаются).

Когда цена опускается до линии поддержки, она с большой вероятностью отскочит от нее обратно вверх, так как линия определяет сильный психологический минимум рынка.

«Поддержка» как бы поддерживает цену, оказывает ей содействие, чтобы она не продолжала снижаться.

Уровни поддержки и сопротивления никогда не вычерчиваются четко. Цена может достигать этой отметки с небольшим отклонением, то не доходя до нее, или выходя ниже линии, но совсем чуть-чуть.

Если же цена пробивает линию поддержки и опускается вниз, то линия превращается в сопротивление.

Уровни сопротивления

Это понятие, противоположное уровню поддержки. Такие отметки появляются тогда, когда предложение становится равным спросу. Логика здесь такова, что по мере приближения к уровню сопротивления, объемы покупателей сокращаются, в то время как объемы продавцов постепенно растут. В той точке, где будет достигнут баланс, цена остановится и прекратит дальнейший рост.

Уровень сопротивления находится всегда выше цены. Название также говорит само за себя. Эта отметка как бы сдерживает цену от дальнейшего роста, оказывая ей сопротивление.

  • На скриншоте цена несколько раз пытается преодолеть определенный уровень вверх, но ей это не удается.

Как строить линии поддержки и сопротивления

Существует множество споров относительно того, как правильно строить линии поддержки и сопротивления:

  • Уровни строятся минимум по двум экстремумам, чем больше точек, тем сильнее уровень;
  • Построение происходит горизонтально, а не в виде трендовых линий;
  • Линии обычно строятся по хвостам свечей, но допустимо использование зон вместо линий.

Обратим внимание на каждый нюанс подробнее.

Минимум два экстремума

Как известно, под экстремумом понимается критическая точка (минимум или максимум) на графике цены. Две точки необходимы, чтобы нарисовать любую линию, аналогично и для уровня:

Как видите, точки №1 и №2 дают нам возможность нарисовать уровень сопротивления, а точка №3 уже используется для входа в сделку.

Горизонтальные уровни

Линия уровня строится исключительно горизонтально, так принято в классическом техническом анализе. Большое заблуждение — рисовать трендовые линии и каналы, называя их поддержкой или сопротивлением.

Нижеследующий график показывает, как рисовать не нужно. Таким образом строятся трендовые каналы и линии, но не уровни:

Построение по хвостам свечей и зоны

По правилу, уровни строятся по хвостам свечей, но необязательно экстремумы должны совпадать полностью, допустимы ложные пробои. Есть такое понятие, как зона поддержки и сопротивления, которое означает, что уровень является областью, а не точной линией:

В итоге, построение линий поддержки и сопротивления — это творческий процесс, но имеющий некоторые общепринятые нормы, которые нужно соблюдать.

Торговля по уровням поддержки и сопротивления

Не менее важным вопросом являются особенности торговли по уровням поддержки и сопротивления.

Существует несколько методов работы с уровнями поддержки и сопротивления. В первую очередь, выделяют торговлю на отскок и на пробой. И действительно, если цена встречает сильную поддержку или сопротивление, велика вероятность того, что произойдет разворот.

С другой стороны, если тенденция очень сильна, цена может пройти через любой уровень и оказаться выше или ниже, в зависимости от ситуации. Это также необходимо учитывать.

Перед входом в сделку на уровнях, желательно подтвердить сигналы индикаторами объемов, свечными моделями или другими методами.

Отбой от уровня

Это классический вариант торговли с применением уровней. Идея заключается в том, что цена отскочит от ближайшей поддержки по тренду.

  • Сделки открываются строго по направлению тренда;
  • Соотношение риск/прибыль — минимум 1 к 3;
  • Стоп-лосс ставится на несколько пунктов выше зоны поддержки;
  • Фиксирование прибыли происходит до ближайшего уровня.

На графике AUDUSD синей зоной отмечен уровень сопротивления. Есть все основания войти в позицию с соотношением риска и прибыли 1 к 4.

Пробой уровня

Ещё одна распространённая стратегия, которой часто пользуются краткосрочные трейдеры и скальперы. Идея заключается в том, что в момент пробоя сильного уровня сопротивления цена совершит импульс.

В этом случае, по AUDUSD сформировалась сильная поддержка. При пробое нужно входить в сделку, можно использовать отложенный ордер для более быстрого и точного входа.

Ложный пробой

Ещё одной очень популярной стратегией является торговля ложных пробоев уровня. Идея заключается в том, что если уровень был пробит неудачно, то цена сделает сильный импульс в противоположную сторону.

Точки № 1, 2 и 3 образовали зону сопротивления. В точке №4 произошёл ложный пробой, когда свеча закрылась ниже сопротивления, что и даёт сигнал для входа в сделку.

Торговля в горизонтальном ценовом канале

Уровни поддержки и сопротивления могут формировать горизонтальные ценовые каналы. В этом случае, возможна работа внутри такой формации и она может принести в перспективе неплохие результаты трейдеру.

В ситуации 1, цена оказывается вблизи верхней границы канала. Здесь же появляется паттерн Доджи. Можно открывать сделку, выставив Стоп Лосс выше максимума этой свечи. Можно подождать, когда цена окажется внутри канала и открывать сделку после сильной медвежьей свечи. В любом случае, какую-то прибыль в такой ситуации взять реально.

В точке три стандартная свеча Молот на уровне поддержки. Это сигнал для открытия сделок на покупку. В точка 4 и 5 цена не достигает уровня поддержки.

Зоны поддержки и сопротивления

Правильных уровней поддержки и сопротивления, которые бы отражали точные точки возможных ценовых разворотов не существует. Вместо них эксперты рекомендуют использовать так называемые зоны поддержки и сопротивления или области.

Здесь отчетливо видно, что существует область, сдерживающая цену. При приближении котировок к такой области, необходимо вести себя также, как если бы речь шла просто об уровне сопротивления. То есть рассматривать паттерны свечного анализа и анализировать ситуацию.

Точки пивот

Точка Пивот (Pivot Point) — это классические точки разворота, которые применяются многими трейдерами. Чаще всего, применяется специальный индикатор, разработанный на основе методики расчета Pivot Points.

Расчёт точек разворота производится по следующей формуле: Pivot Point = (High + Low + Close)/3, где:

  • High — максимум предыдущей торговой сессии;
  • Low — минимум предыдущей торговой сессии;
  • Close — закрытие предыдущей торговой сессии.
  1. Первый уровень поддержки рассчитывается так: S1=Pivot-(H-Pivot).
  2. Второй уровень поддержки рассчитывается так: S2= Pivot-(High-Low).
  3. Третий уровень поддержки рассчитывается так: S3= Low-2*(High-Pivot).
  1. Первый уровень сопротивления рассчитывается так: R1=Pivot+(Pivot-Low).
  2. Второй так: R2=Pivot+(High-Low).
  3. Третий так: High+2*(Pivot-Low).

Работа с точками пивот ведется также, как с уровнями поддержки и сопротивления в их классическом представлении. Когда цена достигает одной из R отметок, необходимо следить за возможным появлением разворотных моделей на графике или соответствующих разворотных сигналов по индикаторам. В случае, если они показываются, открываются сделки на продажу.

Когда цена достигает одной из отметок S, необходимо искать возможные разворотные паттерны. В случае их появления, открывается сделка на покупку актива.

Считать точки и уровни вручную нет необходимости, для этого есть множество индикаторов уровней и иных источников информации.

Таким образом, трейдеры используют точки разворота, чтобы заранее прогнозировать график поддержки и сопротивления.

Как отсеивать ложные сигналы

Правильные уровни поддержки и сопротивления отличаются не только выгодным соотношением риска и прибыли, но и огромным числом ложных сигналов. Единственный способ их преодолеть — искать подтверждения другими методами технического анализа.

Сколько можно заработать на торговле по уровням

Размер заработка с использованием уровней зависит в первую очередь от выбранной стратегии и манименеджмента. Большинство трейдеров заключают около 40-45% положительных сделок по уровневым стратегиям, но в них соотношение убытка к прибыли составляет 1 к 3, 1 к 4. Попробуем посчитать, сколько можно заработать за 100 сделок с такими параметрами:

  • Возьмём минимальные значения — 40% сделок в плюс, при прибыли 1 к 3.
  • Риск в одной сделке — 2%.
  • Общая прибыль = 40*2*3 — 60*2 = 120%.

Таким образом, примерная прибыль может составить около 120% за 100 сделок с разумным риском. Как часто трейдер будет открывать сделки зависит от используемого временного интервала. Большинство профессионалов торгуют на М5 и выше. Такой подход позволяет открывать минимум 1-2 сделки в день. В итоге, за год с лёгкостью можно набрать 100 сделок.

Влияние уровней на рынок

Уровень на графике — это не просто рисунок. Мы рассмотрели техническую сторону и построение линий поддержки и сопротивления, но за ними кроется нечто большее, ведь они влияют на рынок. В этом плане можно отметить несколько фактов:

  • Уровень всегда поддерживается объёмом сделок, что означает максимальное сосредоточение ликвидности и больших денег в этих зонах.
  • Крупные участники рынка могут формировать уровни, удерживать их и защищать позиции.
  • Пробой уровня или отбой от него — это показатель, кто из участников победил (покупатель или продавец).
  • Уровни влияют на рынок также психологически, в особенности, на круглых цифрах (кратных 100, 500, 1000).

Кроме того, при пробое сильных уровней на старших таймфреймах (D1, W1) мы можем заметить повышение волатильности, появление устойчивых и сильных трендов на малых интервалах (M1, M5). Такие пробои влияют на рынок не меньше, чем важные экономические новости.

Заключение

Торговля по уровням поддержки и сопротивления — это популярная и надёжная техника, которая используется многими профессиональными трейдерами. Правильные уровни строятся горизонтально с помощью не менее, чем двух экстремумов и могут представлять собой зону, а не простую линию.

Входить в сделку от уровня можно в момент отбоя цены от него, либо наоборот при пробое, также распространена стратегия с использованием ложных пробоев уровней. Чтобы отсеять ложные сигналы, нужно всегда ждать подтверждения — свечной формации на графике. Размер заработка при работе с уровнями может отличаться в зависимости от стратегии и рисков. Отдельно стоит отметить «Точки Пивот», которые позволяют прогнозировать будущие уровни поддержки и сопротивления с помощью специальных формул.

Кроме того, уровни достаточно сильно влияют на рынок, поскольку за ними обычно скрываются крупные участники с большими деньгами. Они формируют уровни и стараются их удерживать.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Уровни поддержки и сопротивления в трейдинге

Технический, или графический, анализ — определение будущего направления движения цены на основании изучения ее поведения на истории. На графике можно находить тренды и фигуры, открывающие возможности для торговли. Каждую торговую сессию большинство трейдеров начинают с определения направления рынка, нанесения ключевых уровней и открытия сделок на покупку или продажу у ключевых уровней поддержки и сопротивления. В данной статье я рассмотрю концепцию поддержки/сопротивления, которая составляет основу технического анализа , и покажу, как применять эти уровни в торговле.

Понятие поддержки и сопротивления

Инструменты на финансовых рынках ходят зигзагообразно. Когда инструмент идет вверх, достигает высшей точки и откатывает, такой максимум называется со противлением. С амая нижняя точка, до которой он доходит, прежде чем продолжить движение вверх, называется поддержкой (рисунок 1).

Рисунок 1. Уровни поддержки и сопротивления

Сопротивление — это тот ценовой уровень (потолок), где продажи достаточно сильны, чтобы остановить или развернуть восходящий тренд. Это также означает, что цена «отскочит» от такого уровня, а не пробьет его. Если цена пробьет такой уровень, она будет продолжать расти, пока не встретит другой уровень сопротивления. Пробитый уровень сопротивления будет служить поддержкой для будущих ценовых движений. Уровень сопротивления формируется вершинами двух или более свечных баров, расположенными на одной горизонтальной линии; при этом между ними не должно быть повышающихся High. Когда свеча закрывается выше уровня сопротивления, это является торговым сигналом для открытия позиции в лонг. Стоповый ордер ставится над уровнем сопротивления, а в случае позиции в шорт — над High предыдущей свечи.

Поддержка представляет собой ценовой уровень (пол), где покупки достаточно сильны, чтобы остановить или развернуть понижающийся тренд. На пути вниз цена обычно встречает поддержку, от которой скорее «отскочит», чем пробьет ее. Но если ей удается пробить такой уровень, то поддержка становится сопротивлением для будущих ценовых движений. Уровень поддержки образуется нижними точками двух или более свечей, расположенными на одной горизонтальной линии, при этом между ними не должно быть понижающихся Low. Когда свеча закрывается ниже уровня поддержки, это служит сигналом для открытия позиции в шорт. Стоповый ордер ставится ниже уровня сопротивления или, в случае позиции в лонг, на Low предыдущей свечи. Поддержка и сопротивление — это уровни, где цена может остановиться, а иногда — и развернуться.

Выявление уровней поддержки и сопротивления

Теперь рассмотрим, как находить такие ключевые зоны рынка. Один из способов — обращать внимание на круглые цифры.

Определение ключевых уровней рынка

Каждый трейдер имеет свое мнение или объяснение состояния рынка — медвежье или бычье видение. Человеку свойственно мыслить категориями круглых цифр. Наиболее распространенными психологическими уровнями, где можно найти такие ключевые зоны, являются цены, оканчивающиеся на два нуля. А если цена оканчивается на три нуля, это только усиливает уровень. А самый сильный психологический уровень будет там, где цена оканчивается на четыре нуля, как показано на рисунке ниже. Ценовые уровни, оканчивающиеся двумя нулями: 0.71700 или 102.00 Ценовые уровни, оканчивающиеся тремя нулями: 1.43000 или 120.000 Ценовые уровни, оканчивающиеся четырьмя нулями: 0.70000 или 110.000 На графике EURGBP на рисунке 2 показаны шесть психологических уровней, самый сильный из которых — 0.70000

Рисунок 2. Ключевые уровни

Определение ключевых уровней с помощью инструментов Фибоначчи

Для поиска поддержки и сопротивления можно использовать уровни Фибоначчи . Но применять их стоит только на трендовом рынке. Сначала нужно определить нижнюю и верхнюю точки волны. Затем, в случае понижающегося тренда, нажать кнопку мыши на High этого участка и протянуть курсор до предшествующего Low. Для повышающегося тренда — аналогично: нажать кнопку мыши на Low участка и протянуть курсор до последнего High.

Трейдер может открыть позицию в лонг вблизи важного уровня потенциальной поддержки в повышающемся тренде и забрать прибыль вблизи следующего уровня сопротивления. Аналогично, можно открыть позицию в шорт вблизи важного уровня потенциального сопротивления в понижающемся тренде и забрать прибыль вблизи следующего уровня поддержки. На дневном графике USDCHF на рисунке 3 показан понижающийся тренд. В понижающемся тренде можно предположить, что если цена откатит от недавнего Low, то сформируется уровень сопротивления, который даст трейдерам возможность для входа в шорт. Как видно на рисунке 3, уровень Фибоначчи на 50.00 оказался важным уровнем сопротивления и устоял. Здесь можно открывать позицию в шорт.

Рисунок 3. Уровни Фибоначчи в понижающемся тренде

На дневном графике AUDUSD на рисунке 4 показан повышающийся тренд. В повышающемся тренде можно предположить, что если цена откатит от недавнего High, то она найдет поддержку на одном из уровней Фибоначчи, где трейдеры могут покупать на откате. На рисунке 4 трейдеры могут покупать на уровне Фибоначчи 38.2, который оказался важным уровнем поддержки и устоял.

Рисунок 4. Уровни Фибоначчи в восходящем тренде

Таким образом, трейдер должен сначала определить направление тренда, а затем покупать на уровне поддержки в восходящем тренде или продавать на уровне сопротивления в нисходящем.

Определение ключевых уровней на основании только поведения цены

Смотрите на графики, и цена сама подскажет вам, где располагаются ключевые уровни. Существуют т. н. зоны поддержки и сопротивления. Зоны — это области, в которых цена разворачивается с формированием на графике важных High и Low, Например, на 4-часовом графике CHFJPY на рисунке 5 видно формирование зоны сопротивления на уровне 114.900. Здесь формируются важные максимумы, так как 114.900 — психологически важный уровень. Цена трижды тестировала этот уровень сопротивления и каждый раз разворачивалась.

Рисунок 5. Определение уровней на основании поведения цены

В нижней части мы видим, как цена дважды тестировала уровень поддержки. После второго касания сформировался пин бар , что говорит о том, что цена была с силой отвергнута. Когда на ключевом уровне появляется пин бар, это — сильный сигнал для открытия позиции. Позиции лучше открывать, когда цена останавливалась на ключевом уровне не менее двух раз.

Как торговать уровни поддержки и сопротивления

  • Один из простых способов торговли по уровням поддержки и сопротивления заключается в поиске ключевых уровней и ценовых формаций. Такое сочетание дает трейдеру сделку с высокой вероятностью успеха, основанную на преимуществе в условиях постоянно меняющегося рынка. Если на ключевом уровне появляется разворотная свеча, это может означать, что уровень устоит. Стоит рассмотреть возможность открытия сделки в шорт на уровне сопротивления или сделки в лонг на уровне поддержки.
  • На трендовом рынке можно торговать по уровням сопротивления и поддержки, потому что такой рынок предполагает появление новых High и Low, которые служат разворотными точками для цены. При растущем тренде предыдущий High будет служить поддержкой, а при падающем тренде недавний Low будет служить сопротивлением. Как всегда, позицию в лонг следует открывать на уровне поддержки, а позицию в шорт — на уровне сопротивления.
  • Аналогично, на рейнджевом рынке можно торговать по уровням поддержки и сопротивления, если движение цены не рваное, и если между уровнями поддержки и сопротивления имеется достаточное расстояние. Если цена ходит в диапазоне, для определения перекупленности и перепроданности инструмента можно использовать осцилляторный индикатор — индекс относительной силы RSI. Делается это следующим образом:

— Во-первых, когда рынок перекуплен, не спешите открывать позицию в шорт, так как неизвестно, продолжится ли рост цены. Позицию в шорт лучше открывать, как только RSI опустится ниже уровня 70. Это позволит вам получить сделку с высокой вероятностью успеха. Когда рынок перепродан, позицию в лонг следует открывать, когда RSI пересекает снизу вверх уровень 30.

— Во-вторых, следует дождаться ложного пробоя торгового диапазона. В каждом торговом диапазоне происходит хотя бы один ложный пробой. Ложным пробоем называется ситуация, когда цена пробивает установившуюся границу и снова возвращается в диапазон. Открывайте позицию в шорт, когда цена возвращается в диапазон и закрывается в зоне сопротивления. Открывайте позицию в лонг, когда цена возвращается в диапазон и закрывается в зоне поддержки.

— И последнее, стоповый ордер всегда ставится на Low предыдущей свечи для лонговых позиций и на High предыдущей свечи для шортовых позиций. Уровень фиксации прибыли может быть пропорционален величине стопового ордера, или можно для этого использовать следящий стоповый ордер.

Кто приводит рынок в движение

Когда рынок открывается, я определяю ключевые зоны рынка еще до того, как начинаю торговать, потому что верю в то, что история всегда повторяется. Уровни поддержки и сопротивления — основа технического анализа. Технический трейдер при проведении анализа всегда должен опираться на более высокие, а не более низкие таймфреймы. High и Low на высоких таймфреймах важнее, чем на низких. Это как раз те уровни, где трейдеры в реальном времени заставляют рынок двигаться, когда он приближается к важным ценовым значениям.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders — подписывайтесь на наш телеграм-канал

Добавить комментарий