КАК ПРАВИЛЬНО ОПРЕДЕЛИТЬ УРОВНИ СТОП ЛОССА И ТЕЙК ПРОФИТА

СОДЕРЖАНИЕ:


Как выставить стоп лосс и тейк профит

Ордера при торговле Форекс – приказы, позволяющие зафиксировать прибыль и предотвратить серьезные потери при развороте рынка. Они позволяют совершать сделку в автоматическом режиме при соблюдении заранее определенных условий. Существует два вида ордеров:

  • Стоп Лосс (Stop Loss), представляющий собой приказ закрыть позиций при достижении рынком определенной цены. Ордер снижает объем потерь при движении рынка в противоположную для вас сторону. Его устанавливают ниже уровня текущей цены при открытой позиции на приобретение и ниже при продаже актива.
  • Тейк Профит (Take Profit) по смыслу схож со Стоп Лосс, но он предназначен для закрытия, цена по которой идет в нужную сторону. Здесь значение срабатывания ордера устанавливается больше текущей цены для длинных позиций и меньше для коротких.

Как рассчитать Стоп Лосс и Тейк Профит

На практике достаточно много трейдеров, которые не применяют в торговле подобные ордера, закрывая сделки самостоятельно. Это их право, ведь они вольны использовать депозит без оглядки на сумму и остаток, хотя это ошибочное мнение. Ставить Стоп Лосс и Тейк Профит необходимо с учетом следующих факторов:

  • Величина депозита;
  • Тип практикуемой стратегии на рынке торговли;
  • Вид таймфрейма и так далее.

Фактически, при торговле в рамках дневного графика не стоит вставлять Стоп Лосс на значении в 10-15 пунктов не рекомендуется из-за его «съедания» рынком. Если же выставлять на аналогичных условиях ордер в районе 100 пунктов, то это высокий риск убытков, которые перекроют прибыльные сделки в течение дня.

Для расчета ордеров используются уровни сопротивления и поддержки (для трендового типа торговли в их качестве выступают линии тренда, а для флэта его границы). Стоп Лосс тут выставляется несколько выше уровня сопротивления тренда, а Тейк Профит у линии поддержки. В этом лежит логика, что уровень поддержки и сопротивления рынком сразу обычно не пробиваются и есть вероятность отскока. Определить точки поддержки и сопротивления можно с помощью технических индикаторов либо самостоятельно, анализируя предыдущие экстремумы. Одновременно при расчете учитывайте следующие моменты:

  • За ключевыми уровнями Стоп Лосс размещает множество трейдеров и их число быстро растет с течением времени, когда торговля идет без приближения к линиям поддержки и сопротивления. Это естественно увеличивает риск срабатывания ордера и совершения сделки.
  • Не рекомендуем устанавливать Стоп Лосс на «круглых» уровнях (300, 150, 250), так как они психологически привлекают значительную часть трейдеров.

Сколько ставить на Стоп Лосс и Тейк Профит

Главным залогом успеха при торговле на Форексе остается неукоснительное соблюдение правил манименеджмента. Здесь Стоп Лосс представляет сумму, которой трейдер рискует в рамках открытой позиции. Если поставить сразу весь депозит, то риск составит 100%, поэтому в идеале этот размер должен находится в пределах 2-5%. Например, если размер депозита составляет 5 000 долларов США, то максимальный убыток по сделке не может превышать 250 долларов (5% от суммы, но большинству трейдеров подходят более консервативные варианты). В дальнейшем определяется расчетную стоимость 1-го пункта (для 50 пунктов это будет 5 долларов США). Если же учесть, что стоимость 1 пункта в стандартном лоте составляет 10 долларов, то оптимальный объем позиции равен 0,5 лота.

Можно ли менять уровни ордеров?

Во время открытой позиции при наблюдении за развитием ситуации по активу часто возникает вопрос, как установить Стоп Лосс и Тейк Профит на новом уровне. Делают это через терминал, но выполнять подобные операции не рекомендуется. Причина в риске повышения убытка при сдвигании уровня Стоп Лосс ниже при надежде на отскок торгуемой пары. Фактически, эта операция имеет высокую эмоциональную составляющую. Если же трейдер двигает навстречу цене Тейк Профит, то это ведет к снижению прибыли, поэтому при торговле возникает большое число сделок с малым доходом, которые не перекроют с большой долей вероятности убыточные закрытия рынка.

На Форексе действует правило, что корректные значения не нуждаются в корректировке, поэтому важно верно знать, как выставить ордера на правильном изначально уровне.

Когда нет смысла в Стоп Лосс и Тейк Профит

Применение ордеров при торговле часто не имеет смысла или невозможно. Яркий пример – классический скальпинг, где сделки имеют краткосрочный вид (часто всего несколько секунд), поэтому установка Стоп Лосса и Тейк Профита физически невозможна. Альтернативой здесь остаются советники и различные индикаторы, позволяющие рассчитать точки выхода, отказ от ставок в периоды публикации важных новостей, когда на рынке царит высокая волатильность.

Второй ситуацией становится большой размер спреда, когда не удается установить короткие ордера в рамках сделок. Если же вбирать отложенные, то уровень расположения ордеров может быть очень далеким.

Как правильно определить уровни стоп лосса и тейк профита

В данной статье мы подробно разберем, как правильно определить уровни для установки стоп лосса и тейк профита. Многие начинающие трейдеры задаются вопросом, где лучше поставить стоп-приказ или цель для взятия прибыли. В то время, как нет какого-либо однозначного ответа на этот вопрос, есть некоторые вещи, которые вы должны рассмотреть перед входом в сделку, которые позволят легче определить места установки стоп лосса и тейк профита. Особенно полезна будет статья для начинающих и торгующим по Price Action (Прайс Экшн).


Хотя данная статья не охватывает все детали установки стоп лоссов и тейк профитов, это даст вам общее представление о наиболее важных вещах, которые нужно учитывать, когда принимается решение, где разместить стоп лосс или тейк профит для любой сделки.

установка стоп лосса

Начинать с определения уровня стоп лосса желательно по нескольким причинам. Во-первых, мы всегда прежде должны подумать о риске, а не о вознаграждении, и мы должны в торговле уделять риску, по крайней мере,вдвое больше внимания, нежели вознаграждению.
Во-вторых, мы должны определить расстояния до стоп лосса, чтобы затем определить размер торговой позиции, рассчитать потенциальные потери и вознаграждение , и их соотношение. Ниже подробнее рассмотрим все это.

Общая теория установки стоп лоссов:

При размещении стоп лоссов, мы должны найти для этого логичный уровень, который укажет нам, когда наш торговый сигнал больше не действителен, и который имеет смысл в контексте окружающей рыночной структуры. Лучше всегда начинать с предпосылки, что «позволю рынку выбить сделку», чтобы рынок сам показал, что торговый сигнал больше не работает, двигаясь к уровню, который аннулирует торговую установку или изменяет краткосрочный уклон рынка. Всегда рассматривайте закрытие сделки вручную в качестве второго варианта, тогда как первым вариантом есть подход «заключил сделку и забыл», где позволено рынку сделать «грязную работу» без вашего вмешательства. Единственный случай, когда лучше вручную закрыть сделку перед достижением выставленного стоп лосса — если рынок показывает убедительное ценовое действие против вашей позиции. Это было бы логичной причиной выйти из сделки вручную, а не эмоциональным порывом, которым часто подвержены большинство трейдеров.

Таким образом, в основном есть два логичных метода выйти из сделки:
1). Позволить рынку поразить ваш предопределенный стоп лосс, который вы размещаете сразу, как входите в рынок.
2). Закрыть сделку вручную, если цена сформировала сигнал против вашей торговой позиции.

Закрытия сделок, которые носят эмоциональный характер:
— принудительное закрытие ваших позиций по «маржин-коллу», потому что вы не использовали стоп лосс и рынок переместился против вашей сделки настолько, что ваших активов оказалось недостаточно для обеспечения вашей позиции, и брокер автоматически закрыл вашу сделку.
— закрытие сделки вручную, потому что вы «думаете», что рынок собирается поразить ваш стоп лосс.

Вы находитесь во власти эмоций, так как рынок двигается против вас. Но нет никакой причины, обоснованной ценовым действием для такого выхода.
Цель установки стоп лосса состоит в том, чтобы помочь вам оставаться в рынке до тех пор, пока торговый сигнал и первоначальный направленный уклон действительны. Цель же профессионального трейдера при выборе места для своих стоп лоссов заключается в том, чтобы разместить их на таком уровне, который бы оставлял достаточно пространства для незначительных колебаний рынка, но не приводил к излишним потерям в случае его разворота.
В основном, когда вы определяете лучшее место для установки вашего стоп лосса, вы хотите найти самый близкий логичный уровень, который рынок должен преодолеть, чтобы опровергнуть ваш сценарий. Поэтому, мы не хотим размещать наш уровень стоп лосса чересчур далеко, но также и не слишком близко к нашей точке входа. Мы должны дать рынку место для естественных колебаний, но также и сделать так, чтобы стоп лосс закрыл нашу сделку как можно раньше, если наш рыночный прогноз окажется ошибочным.
Таким образом, мы должны «найти хрупкий баланс» при размещении стоп лосса, и поэтому считается установка стоп лосса одним из самых важных аспектов заключения сделки, и необходимо уделять каждому размещению стоп лосса много внимания прежде, чем нажимать на «спусковой крючок».
Многие трейдеры несут частые потери, размещая свои стопы слишком близко к точке входа, потому что хотят торговать большим объемом. Это называется «самоуничтожение торгового счета». Когда вы ставите стоп лосс слишком близко, потому что хотите торговать большим размером позиции, вы, как правило, аннулируете свое торговое преимущество,
поскольку вы должны разместить стоп лосс, основываясь на торговом сигнале и текущем состоянии рынка, а не на том, сколько денег вы хотите сделать.
Один вывод из этой статьи определенно можно сделать: «всегда определяйте уровень установки стоп лосса перед определением вашего размера позиции — установка стопов должно определяться логикой, а не жадностью. Что это означает — вы не должны преднамеренно размещать близкий стоп лосс только потому, что хотите торговать большим объемом. Это практически аналогично заведомому взятию потерь еще до того, как заключена сделка».

Примеры правильной установки стоп лоссов:

Теперь, давайте рассмотрим некоторые примеры наиболее правильных размещений стопов для торговых стратегий на основе ценового действия. Такие установки стоп лоссов являются наиболее безопасными для обсуждаемых торговых установок, означая, что они обеспечивают сделке лучшие возможности сработать, а рынок должен продвинуться до определенного уровня против вашей позиции прежде, чем сделка будет закрыта.

По паттерну «пин-бар» (pin-bar):

Самым логичным и самым безопасным местом для установки стоп лосса в торговой установке на пин-баре было бы сразу за максимумом или минимумом пин-бара. Так, при нисходящем тренде , как в примере ниже, стоп лосс был бы сразу выше хвоста пин-бара. Когда я говорю «сразу выше», то это может означать приблизительно на 1-10 пунктов выше максимума пин-бара. На рисунке показан пример «классического» установки стоп лосса для паттерна «пин-бар»:

По паттерну «внутренний бар» (inside bar):

Наиболее логичным и безопасным местом для установки стоп лосса в паттерне внутренний бар было бы сразу за пределами максимума/минимума материнского бара.

Контр-трендовая торговая установка:

Для контр-трендовой торговой установки мы хотим разместить наш стоп лосс сразу за максимумом или минимумом, сформированным моделью, которая сигнализирует о потенциальном изменении тренда.
На рисунке ниже мы видим, что развивался нисходящий тренд, когда мы получили разворотный сигнал большого бычьего пин-бара. Естественно, мы хотели бы разместить наш стоп лосс сразу ниже хвоста этого пин-бара, чтобы обезопасить свою позицию на случай, если были неправы относительно формирования основания. Это — наиболее безопасное и логичное установка стоп лосса для этого типа торговой установки на основе разворота тренда . При развороте восходящего тренда стоп лосс был бы размещен сразу за максимумом контр-трендового сигнала.

Торговый диапазон:

Мы часто видим, что высоковероятностные торговые установки формируются на границах торговых диапазонов. В подобных ситуациях мы хотели бы разместить наш стоп лосс сразу выше верхней границы или сразу под нижней границей диапазона, в зависимости от направления сделки. Например, если мы имеем установку пин-бар вверху торгового диапазона, с точкой входа под сопротивлением верхней границы, то мы разместим стоп лосс немного выше этого сопротивления, а не просто выше максимума пин-бара.
На рисунке ниже у нас нет проблем с установкам стоп лосса, так как здесь мы видим большой медвежий пин-бар, сформированный под сопротивлением торгового диапазона, поэтому и стоп лосс было бы логично разместить сразу выше максимума пин-бара. Читайте также, как торговать в боковом движении цены

Трендовый рынок:

Когда цена во время трендового рынка отступает к какому-нибудь уровню, мы обычно имеем два варианта. Первый — мы можем разместить стоп лосс сразу выше максимума/минимума этой модели, как обсуждалось выше, либо мы можем использовать уровень и разместить стоп лосс за ним. Пример этого мы видим на рисунке с ложным прорывом за уровень сопротивления во время нисходящего тренда.
Наиболее логичным установкам стоп лосса было бы сразу выше максимума ложного прорыва или сразу выше уровня сопротивления.

Ценовой прорыв:

Часто на трендовых рынках мы можем наблюдать возникновение паузы в виде боковой консолидации после того, как тренд сделает сильное движение. Эти периоды консолидации обычно завершаются ценовыми прорывами в направлении тренда, и такие сделки на прорыве иногда могут быть очень прибыльными. В основном есть два варианта установки стоп лосса при торговле на ценовом прорыве в направлении тренда. Мы можем разместить стоп лосс около 50%-го уровня зоны консолидации, либо с другой стороны паттерна на основе ценового действия.
В примере ниже был сформирован пин-бар, за пределами которого и можно разместить стоп лосс. Такой подход обеспечивает нам меньший потенциальный риск, а соответственно увеличивает соотношение вознаграждения к риску. Логика установки стоп лосса около 50%-го уровня диапазона связана с тем, что, если рынок отступают к этому уровню, то ценовой прорыв, скорее всего, потерпел неудачу.

Итак, если мы имеем торговую стратегию на основе ценового действия, и получаем сигнал входа очень близко к ключевому ценовому уровню , то, как правило, идеальным установкам стоп лосса было бы сразу выше максимума или ниже минимума паттерна, как было показано выше. Однако, если максимум/минимум паттерна находится очень близко к ключевому уровню на рынке, то логично было бы разместить наш стоп лосс чуть дальше – за пределами этого ключевого уровня. В таком случае мы заставляем рынок нарушить этот ключевой уровень, означая, что рыночное нестроение изменилось, прежде, чем наша сделка будет закрыта. Именно при таком подходе мы размещаем наши стоп лоссы на основе рыночной структуры и логики, а не на основе эмоций, вроде жадности или страха.

Установка уровня тейк профита

Установление целей для прибыли и выхода из сделок – это, возможно, наиболее технически и эмоционально трудный аспект торговли. Задача состоит в том, чтобы выйти из сделки, когда сделка приносит существенную прибыль, вместо того, чтобы ждать, пока рынок развернется против вашей позиции, заставляя вас выйти из страха потерь. Основная трудность здесь связана с тем, что самой человеческой природой обусловлено желание, не выходить из сделки, когда она приносит хорошую прибыль и перемещается в вашу пользу, потому что создается ощущение, что это продолжится. Однако, ирония в том, что если не выйти добровольно, когда сделка значительно продвинулась в вашу пользу, обычно означает, что вы будете вынуждены совершить эмоциональный выход, когда рынок развернется против вашей позиции. Таким образом, вы должны заранее быть готовы взять приличную прибыль (вдвое и больше превышающую первоначальный риск), когда она доступна, а не пытаться дать «прибыли расти».

Общая теория установки тейк профита:


После определения наиболее логичного установки стоп лосса, наше внимание должно переключиться на выяснение логичного установки тейк профита, а также соотношения прибыли к риску . Мы должны убедиться, что наша сделка обеспечивает приличное соотношение вознаграждения к риску, иначе не стоит ее заключать. Как написано выше, вы должны определить наиболее логичное место для установки стоп лосса, а теперь следует определить наиболее логичное место для вашего цели для взятия прибыли. Если после этой процедуры вы видите приличное соотношение вознаграждения к риску, то эта сделка, вероятно, стоит того, чтобы на нее ставить деньги. Однако, вы должны быть честны с самим
собой, и не игнорировать ключевых рыночных уровней или очевидных препятствий на пути вашей сделки только потому, что вам «просто нравится» эта сделка.

Итак, что же конкретно нужно учитывать при принятии решения, где разместить тейк профит?

В действительности это довольно просто, в основном анализируются общие условия и структура рынка – такие элементы, как уровни поддержки и сопротивления, главные разворотные моменты, максимумы и минимумы ценового движения и т.д. Попытайтесь определить, есть ли какой-нибудь ключевой уровень, который сделал бы тейк профит логичной, или некоторый уровень, затрудняющий движение вашей сделки к получению приличной прибыли.

Определение прибыли на основе первоначального риска:

На рисунке ниже мы видим паттерн «пин-бар», которая сформировалась в результате того, что рынок начал двигаться вверх после разворота предыдущего нисходящего тренда. Стоп лосс был бы размещен сразу ниже минимума пин-бара. Таким образом, мы можем легко определить цели по прибыли, обеспечивающие разные соотношения вознаграждения к риску – от 1:1 до 1:2 и больше.

Теперь, давайте пойдем дальше и попробуем обобщить все вышесказанное. Мы собираемся проанализировать торговую установку и разместить стоп лосс для сделки, а также определить тейк профит и потенциальное соотношение вознаграждения к риску.

На рисунке ниже мы видим очевидный разворотный паттерн «пин-бар», сформированный около ключевого рыночного уровня сопротивления, подразумевая возможное сильное движение вниз. Первое, что лучше сделать – это решить, где лучше всего разместить стоп лосс. В данном случае, предпочтительно разместить его сразу выше максимума пин-бара, так как лучше не оставаться в короткой позиции, если рынок переместится до этого ценового уровня.

Затем, обратите внимание, что есть ключевая поддержка недалеко от входа, но так как расстояние до нее в 1.5 раза превышает риск, и после нее больше нет никакой существенной поддержи, сделку стоит брать. Учитывая, что был шанс разворота после того, как цена достигнет первого ключевого уровня поддержки, предусмотрено, что перенести стоп лосс вниз к уровню 1R, чтобы защитить прибыль, если рынок вернется к этому уровню. В этом случае, можно получить, по крайней мере, вознаграждение равное первоначальному риску (1R), при развороте от этой ключевой поддержки.
Как оказалось впоследствии, рынок прошел прямо через первую ключевую поддержку и затем продолжил двигаться дальше, обеспечив прибыль втрое больше начального риска. Конечно, не каждая сделка будет столь же успешной, но есть возможность показать вам, как должным образом разместить ваш стоп лосс, вычислить потенциальный риск и затем на основе этого риска рассчитать потенциальное вознаграждение, кратное этому риску, с учетом общей структуры рынка. Ключевые ценовые уровни должны использоваться в качестве ориентиров для наших уровней тейк профита, и если вы видите ключевой уровень на графике, находящийся перед уровнем прибыли в 1R, то вам не стоит брать такую сделку.
Когда мы пытаемся выяснить, стоит ли торговая установка того, чтобы заключать сделку, мы должны в некоторой степени двигаться в обратном направлении. Мы сначала вычисляем риск и затем потенциальное вознаграждение, после чего мы «делаем шаг назад» и объективно рассматриваем торговую установку в общем контексте рыночной структуры, и решаем, действительно ли рынок имеет реальные шансы достигнуть нашей желательной цели. Важно помнить, что мы делаем весь этот анализ до того, как заключить сделку, когда мы объективны и беспристрастны.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  НАЗВАНИВАЮТ ИЗ ФОРЕКСА ЧТО ДЕЛАТЬ

Заключение

Трейдер – это, по сути, бизнесмен, и каждая сделка – это, своего рода, бизнес-проект. Представьте Дональда Трампа, рассматривающего крупную сделку по развитию нового гостиничного бизнеса — он тщательно взвесит риск и ожидаемую выгоду от сделки, чтобы принять решение, стоит ли за это браться или нет. Как трейдеры мы делаем то же самое. Сначала мы рассматриваем риски по сделке, и затем подсчитываем потенциальное вознаграждение, и насколько реалистично получить его в текущей рыночной ситуации, после чего мы принимаем окончательное решение относительно сделки. Независимо от того, имеете вы торговый счет в 100$ или в 100.000$, процесс оценки потенциального риска против потенциального вознаграждения тот же самый, и процедура установки стоп лоссов и тейк профитов будет аналогичная, независимо от величины счета.
Главная наша задача как трейдера – сохранить капитал ( правила мани менеджмента никто не отменял). Профессиональные трейдеры не тратят впустую свой торговый капитал, они используют его только в том случае, если торговая установка с точки зрения соотношения вознаграждения к риску имеет смысл. Мы всегда должны оправдывать риск, когда заключаем любую сделку. Именно таким образом мы должны думать о каждой сделке, которую заключаем. Оправдайте деньги, которые вы «ставите на кон», и если вы не уверены, что получите хорошую компенсацию за взятый риск, учитывая торговую установку и рыночную структуру, лучше отказаться от сделки.
Каждая сделка, которую вы заключаете, требует тщательного планирования и рассмотрения и вы никогда не должны принимать поспешных решений, потому что намного лучше пропустить возможность, чем заключить опрометчивую сделку, руководствуясь эмоциями, а не логикой.

Stop Loss и Take Profit

Практически все опытные трейдеры рынка Форекс сходятся во мнении, что устанавливать стоп лоссы необходимо при любом стиле торговли. Новички, только пришедшие на рынок, зачастую пренебрегают этим правилом, но и к ним со временем приходит понимание (либо они просто перестают торговать из-за постоянных убытков). Попробуем разобраться, почему стоп лосс так важен для успешной торговли и получения стабильной прибыли, и почему выставление тейк профита не является таких же жестким условием.

Что такое стоп лосс и тейк профит

Stop Loss и Take Profit – это типы защитных ордеров, которые выставляются для автоматического закрытия сделки. Стоп лосс ограничивает возможные убытки трейдера, тейк профит помогает зафиксировать прибыль, когда она достигает нужного уровня.

Основная задача таких ордеров – контролировать торговлю в отсутствие трейдера. Например, если пользователь не может постоянно находиться у компьютера, или открывает ордера в долгосрок, такие функции оказываются полезны и даже незаменимы. Ведь в отсутствие трейдера рынок может резко развернуться и пойти в обратную сторону, и за короткий промежуток времени прибыльная сделка станет убыточной. Стоп лосс поможет свести потери к минимуму в такой ситуации. Справедливо и обратное: если в какой-то момент сильное движение выведет сделку в хорошую прибыль, тейк профит поможет зафиксировать ее до того, как произойдет откат в обратную сторону.

При всех достоинствах тейк профита стоп лосс считается более важным типом защитного ордера. Во-первых, он может заменять тейк профит: когда трейдер подтягивает SL вслед за ценой, защищая прибыль, сделка может закрыться по стоп лоссу, но на счету будет зафиксирован профит. Кроме того, потеря прибыли обидна, но не критична, а вот большие убытки могут привести к марджин коллу и закрытию счета из-за обнуления баланса.

Способы выставления стоп лосса

Для торговли на любых финансовых рынках (не только на Forex, но и на товарно-фьючерсном, фондовом рынке, или даже криптовалютной бирже) необходима система. Как правило, в каждой качественной торговой стратегии предусмотрены правила для выставления стоп лосса, однако существуют и универсальные техники, которые подойдут практически для любой ТС.

Самый простой вариант установки стоп лосса – на локальном минимуме (при покупках) или максимуме (при продажах).

Стоп лосс на локальном минимуме при открытии длинной позиции

Локальные экстремумы позволяют определить точки, в которых произошел разворот мини-тренда, либо прекращение коррекции. На них ориентируются многие трейдеры, использующие технический анализ: если цена пробивает предыдущий локальный экстремум, то вероятно, что тренд продолжится. Поэтому при пробитии минимума или максимума, как правило, в направлении тренда открывает позиции множество новых участников торгов, что еще сильнее толкает цену.

Рекомендуется выставлять стоп лосс на несколько пунктов ниже минимума и выше максимуму, чтобы он не был задет ложным импульсом. Иногда цена откатывается к предыдущему экстремуму, однако не пробивает его, а, отскакивая, продолжает движение в прежнем направлении. В этом случае правильно установленный стоп лосс не будет задет, и трейдер не упустит прибыль от такой сделки.

Второй вариант установки стоп лосса – на ключевых уровнях. Этот способ чем-то похож на выставление SL, ориентируясь на экстремумы, однако уровни являются более сильным ориентиром, так как именно на них концентрируется большое количество отложенных ордеров. С другой стороны, ключевые уровни формируются реже, чем просто локальные минимумы и максимумы, и ближайший такой уровень может оказаться слишком далеко от цены открытия сделки. Кроме того, маркетмейкерам проще отслеживать такие уровни и, открывая крупные сделки, выбивать стоп лоссы.

Стоп лосс на уровне сопротивления при открытии сделки на продажу

Тем не менее, простые меры, вроде установки стоп лосса на несколько пунктов выше/ниже уровня способны спасти большинство сделок от закрытия при ложном пробое. Вариант выставления SL по уровням считается одним из самых консервативных, и рекомендуется начинающим трейдерам, особенно, при торговле в краткосрок.

Третий популярный вариант выставления стоп лосса – по индикаторам. Чаще всего для этих целей используется Parabolic SAR, однако иногда применяются и другие инструменты, например, скользящие средние.

Стоп лосс на маркере Параболика при открытии сделки на покупку


При использовании Параболика стоп лосс устанавливается на его маркер, соответствующей свече, на которой была открыта сделка. По мере того, как растет прибыль по сделке, ее можно защищать, передвигая SL вслед за Параболиком. Такая тактика наиболее эффективна, если торговая стратегия ориентирована на взятие больших трендов.

В случае, если вместо Параболика используется МА, стоп лосс выставляется на ту точку на линии, которая соответствует последней свече. В некоторых случая использовать скользящую среднюю даже удобнее, так как она движется более плавно, и не перескакивает на другую сторону графика при возникновении коррекции.

Способы выставления тейк профита

В тех случаях, когда трейдер не использует трейлинг стоп и не подтягивает SL вручную, защищая прибыль, рекомендуется установка тейк профита.

Самый оптимальный вариант установки ТР – на ключевых уровнях, подобно тому, как устанавливается SL. Главное отличие заключается в том что, если стоп лосс мы устанавливаем на несколько пунктов дальше уровня, то тейк профит, наоборот, должен стоять на несколько пунктов ближе. Таким образом, трейдер получит прибыль, даже если цена отскочит от уровня и развернется в обратном направлении.

Тейк профит на уровне поддержки

Второй вариант – установить тейк профит таким образом, чтобы размер потенциальной прибыли в 2, 3 и более раз превышал размер допустимых убытков. Таким образом достигается положительное математическое ожидание от торговли, и одна прибыльная сделка может перекрыть несколько убыточных.

Тейк профит в 2 раза больше стоп лосса

Оба этих подхода можно комбинировать, например, устанавливая тейк профит по уровням, но соблюдая положительно соотношение SL и TP. Если ближайший уровень в направлении открытия сделки расположен слишком близко, лучше установить ТР на следующий за ним, либо вовсе воздержаться от входа в рынок, если уровень силен.

Стратегия с обязательным выставлением тейк профита

Для примера рассмотрим стратегию, в которой выставление тейк профита строго обязательно. Это ТС для торговли на новостях, когда ордера выставляются в обе стороны (и на покупку, и на продажу), а торговля ведется в автоматическом режиме.

За 2-3 минуты до выходы новости необходимо выставить два отложенных ордера на пробой на расстоянии 5-10 пунктов (в зависимости от степени важности события) от текущей цены. Тейк профит устанавливается на расстоянии 20-25 пунктов, стоп лосс – минимально допустимый у брокера. Если в момент выхода новости цена рванется в одну сторону, а затем развернется – сделку необходимо закрыть с минимальными потерями.

После установки всех отложенных приказов остается только ждать результата. В данной стратегии заранее установленный тейк профит является залогом прибыльной торговли, так как при повышенной волатильности зафиксировать прибыль вручную на оптимальном уровне зачастую просто невозможно.

Распространенные ошибки при выставлении стоп лосса и тейк профита

В заключение рассмотрим несколько типичных ошибок, которые часто допускают начинающие трейдеры, работая со стоп лоссом и тейк профитом.

Самая частая и грубая ошибка – это не выставление SL. Причин может быть множество: трейдер может быть уверен, что будет постоянно находиться у монитора и лично контролировать торговлю, либо новичку может быть просто неприятно допускать вероятность фиксации убытка. Ведь пока сделка открыта, то убыток – и не убыток вовсе, а просто просадка. Но на самом деле это заблуждение, которое может стоить новичку депозита. Лучше зафиксировать прибыль в размере 1-2% от общей суммы на счете, чем потерять все деньги, или большую их часть.

Также ошибкой является выставление слишком маленького стоп лосса, который устанавливается вопреки правилам мани-менеджмента. Депозит трейдера – это оборотный капитал, который должен работать эффективно. Потер нужно минимизировать, но не в ущерб прибыльности торговли в целом. Слишком маленький SL может быть задет случайной коррекцией, и сделка, которая могла бы принести ощутимую прибыль, окажется закрытой хоть с минимальным, но убытком.

При выставлении стоп лосса, как и при торговле в целом, нужно руководствоваться здравым смыслом и правилами торговой стратегии, а не эмоциями. Только в этом случае трейдинг будет успешным, а прибыль стабильной.

Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким уровнем риска для капитала. Для того, чтобы снизить риски, рекомендуется четко следовать правилам мани-менеджмента и всегда устанавливать Stop Loss. Все решения, которые принимает трейдер при работе на Форекс являются его личной ответственностью.

Каким должно быть соотношение стоп-лосса к тэйк-профиту?

Введение

Есть один старый анекдот:

Пришел мужик на базар курицу покупать, идет и цену спрашивает.

— Сколько стоит курица?
— 3 рубля.
— А сколько ваша курица стоит?
— 3 рубля.
— А у вас почем курица?
— 10 рублей!
— Как 10? А почему так дорого, ведь она ничем не отличается?
— Понимаешь, мужик, очень деньги нужны.

Я всегда вспоминаю этот анекдот, когда слышу о том, что соотношение стоп-лосса к тэйк-профиту должно составлять значение равное 1:2, или 1:3, или даже выше. Видимо те, кто дают такие советы, надеются, что чем выше они установят это соотношение, тем больше будет их прибыль. Почему бы тогда не установить это соотношение равным, к примеру, 1:10 или даже 1:100? Вот прибыль тогда будет, мешком не унести! Заживем!

К сожалению, на рынке не все так просто и чтобы получить больше прибыли недостаточно, как в том анекдоте, одного желания. Так каким же должно быть соотношение стоп-лосса к тэйк-профиту? В данной статье я постараюсь дать ответ на этот вопрос.

Виды торговых систем

Торговые системы, как и девушки в известной песне, бывают разные. Ниже я рассмотрю три торговые системы именно в контексте оптимального для каждой из них соотношения стоп-лосса к тэйк–профиту.


В данной системе осуществляется покупка раз в неделю 8 лучших по доходности за предыдущую неделю бумаг. При этом стоп-лосс равен 2 среднедневным волатильностям по бумаге за 2 прошедшие недели. В среднем стоп-лосс составляет 4-6% от цены покупки. Тэйк-профит вообще не устанавливается. Прибыль не ограничивается, а бумага уходит из портфеля только по стоп-лоссу или если она перестает быть лучшей по итогам прошедшей недели.

Итак, для системы BWS:

стоп-лосс = 2 среднедневным волатильностям по бумаге

Торговый робот CandleMax покупает акции тогда, когда выполнены следующие четыре условия:

  • В бумаге нет ярко выраженной нисходящей тенденции.
  • Цена закрытия сегодняшнего дня выше вчерашнего максимума.
  • Цена сегодняшнего закрытия близка к максимальной цене дня.
  • Рост цен происходит на объемах, превышающих среднедневные объемы более чем в 2 раза.

Для системы CandleMax соотношение стоп-лосса к тэйк-профиту составляет 1:1.

3. Торговая система Марка Кука.

Марк Кук — известный трейдер, интервью с которым приведено в книге Джека Швагера “Маги фондового рынка”.

Мне неизвестны детали этой торговой системы, тем не менее, отвечая на вопросы Джека Швагера, Марк Кук сказал, что для его торговой системы соотношение стоп-лосса к тэйк-профиту составляет 2:1.

Вот цитата из книги:

“Допустимый риск в пунктах у вас в два раза превышает поставленную цель – весьма оригинальная стратегия.

Все дело в вероятности. Я люблю сделки с высоким шансом на успех. Сделка этого типа, как и многие другие мои модели, в среднем приносит прибыль в семи случаях из восьми. Если семь раз выигрываешь по 3 пункта и один раз теряешь 6, в целом восемь сделок остаются в плюсе на 15 пунктов.”

Итак, для системы Марка Кука:

стоп-лосс = 6 пунктов

тэйк–профит = 3 пункта

Т.е. соотношение стоп-лосса к тэйк-профиту составляет 2:1.

Заключение

Итак, мы рассмотрели три торговые системы, и в каждой из них соотношение стоп-лосса к тэйк-профиту было различным. Так каким же должно быть это соотношение? Правильный ответ звучит так: нет универсального абсолютного значения, все зависит от торговой системы, которую вы используете. Есть торговые системы, для которых оптимальное соотношение стоп-лосса к тэйк-профиту составляет 1:1, есть такие, для который это соотношение составляет 1:3, а есть и такие, для которых это соотношение равно наоборот 3:1.

Так что все зависит от торговой системы и оптимальных именно для нее значений стоп-приказов. Если же вы торгуете бессистемно, опираясь только на свою интуицию, то установка любых соотношений стоп-лосса к тэйк-профиту не даст вам никакого статистического преимущества. Иными словами, при интуитивной торговле, в случае установки соотношения стоп-лосса к тэйк-профиту равным 1:3, вы не получите прибыль в три раза больше убытков, скорее всего, вы просто получите ситуацию, когда стоп-лосс будет срабатывать в три раза чаще, чем тэйк-профит, и это еще в лучшем случае.

Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!

Что такое стоп лосс и тейк профит: как выставлять ордера, инструкция

Ограничение убытков — основа риск-менеджмента. Стоп лосс (англ. Stop Loss — стоп убыткам) и тейк профит (англ. Take Profit — взять прибыль) — два основных рыночных приказа, которые нужно освоить новичку в биржевой торговле. Планирование дохода в трейдинге правильно начинать с расчета рисков, размер которых должен быть жестко ограничен.

Ордера и как выставлять СЛ

Ордер в биржевой торговле — распоряжение (приказ) брокеру на проведение рыночной операции.

Виды ордеров:

  • одиночный или простой;
  • взаимоотменяемый;
  • по исполнении.

Устанавливают ордера в торговом терминале, некоторые программы позволяют это делать в один клик.

Одиночный ордер предусматривает выполнение простой операции (покупка или продажа) при достижении копировок определенного уровня. Основных параметров два — объем сделки и цена. Приказы выставляют с целью входа в сделку. Если необходим вход по текущей цене, ордер называют рыночным, исполняется немедленно. Если по достижению ценового уровня (выше или ниже текущих котировок), приказ называется отложенным, действует еще один параметр — время действия распоряжения.

После осуществления входа на счете образуется открытая позиция, эквити (баланс) которой зависит от движения цены и объема. Чтобы осуществить выход, нужно совершить обратную сделку с равным объемом. Рассмотрим, что такое стоп лосс и тейк профит.


Основные понятия

Взаимоотменяемые ордера определяют уровни, по которым брокер автоматически закроет позицию, как только цена дойдет до установленного предела. В трейдинге используют пару взаимоотменяемых ордеров — стоп лосс и тейк профит. Первый ограничивает убытки и закрывает сделку при превышении уровня Stop Loss, второй осуществляет выход по уровню прибыли.

Как ставить

Трейдер должен знать, как ставить стоп лосс и тейк профит правильно. Если трейдер осуществил покупку актива (говорят «вошел в длинную позицию» или лонг), Stop Loss устанавливают ниже, а Take Profit — выше цены входа. Если наоборот, осуществил продажу (говорят «вошел в короткую позицию», шорт или «зашортил»), Stop Loss устанавливают выше, а Take Profit — ниже цены входа.

Пример торговли: трейдер купил один лот (или контракт) и поставил Stop Loss на 100 пунктов ниже, а Take Profit — на 100 пунктов выше цены входа. При неблагоприятном исходе убыток будет ограничен 100 пунктами (стоп лосс в денежном измерении нужно умножить на стоимость одного пункта).

Приказы «по исполнении» автоматически устанавливаются при отложенном входе в рынок. Это связка из отложенного одиночного и взаимоотменяемых ордеров (в случае снятия одиночного взаимоотменяемые удаляются тоже).

Можно ли торговать без установки параметров

Главное правило постановки Stop Loss звучит так: стоп лосс ставится всегда. Каким бы ни был рынок, убыток должен быть ограничен. Рассуждения профессионалов, что они работают без стоп лосса, на самом деле уловка — Stop Loss есть у всех, просто некоторые его осуществляют в неявном виде, производя выход при фактическом формировании рыночных условий.

Делать это новичкам крайне не рекомендуется — высока вероятность получить еще больший убыток. Если начинающего трейдера смущают слишком частые срабатывания ограничений (такое бывает, когда рыночный шум превышает размер стоп лосса), необходимо просто расширить диапазон допустимого риска, пропорционально уменьшив объем сделки.

Как правильно поставить

Значение Stop Loss определяют с помощью технического анализа, основываясь на максимумах и минимумах прошлого движения цены — за уровень или равным уровню ближайшего локального экстремума. Устанавливать выше точки максимальных объемов, которые представляют собой уровень поддержки, считается хорошим тоном. Это обусловлено тем, что на активных рынках при пробитии экстремума высока вероятность значительного продолжения движения.

Правильная постановка торговых тактик должна «резать» убытки, их «вытягивание» сулит большие потери.

Что такое трейлинг стоп

Трейлинг стоп (англ. Trailing Stop) — один из способов автоматического управления позицией посредством подтягивания Stop Loss в направлении движения рынка. Особенность заключается в том, что при благоприятном исходе такой подход позволяет «выжать» по максимуму нарастающее ценовое движение, тейк профит устанавливать необязательно. Если котировки пошли в сторону убытка, управление не происходит. В этом случае, как только цена превысит Stop Loss, сделка будет закрыта (как при традиционной постановке).

Виды трейлинг стопа:

  • немедленный (Immediately);
  • по уровню (If Profit).

Немедленный трейлинг запускается сразу после входа в сделку. Например, если цена сразу двинулась в нужном направлении на 10 пунктов, Stop Loss тоже сразу подтянется на 10 пунктов. Трейлинг по уровню запускается только по достижении котировками определенного значения — до этого ничего не происходит.

Система Trailing Stop — простейший унифицированный робот управления позицией. Необходимо отметить, что это функция торгового терминала, исполнение происходит на стороне клиентского приложения, а не на стороне сервера брокера.

Тейк профит-ордера и как выставлять тейк профит

Тейк профит позволяет трейдеру автоматически закрыть позицию с заданным уровнем прибыли. По установке тейк профита нет жестких правил, при торговле по тренду его устанавливают выше уровня сопротивления. Многие трейдеры игнорируют установку и «тянут» прибыль пока позволяют рыночные условия — это считается приемлемым подходом.

В общем случае принято, что величина тейк профит должна превышать стоп лосс (с соотношением 3:1). Однако утверждение справедливо только для активной трендовой фазы. На спокойном рынке или при так называемых флэтовых движениях, когда цена часто консолидируется в горизонтальном коридоре, тейк профит выставляют меньше стоп лосса (говорят «работать с широкими стопами»).

Как правильно установить стоп-лосс и тейк-профит на Форекс? Технические аспекты

Как правильно установить стоп-лосс и тейк-профит на валютном рынке Форекс? Все тонкости установки и правил расчета ордеров, делающих торговлю на Форекс стабильно прибыльной.

Целью торговли на валютном Форекс является, естественно, получение прибыли. При этом, любой трейдер скажет вам, что торговли без убытков не бывает. Для того, чтобы ограничивать свои убытки и вовремя фиксировать желаемую прибыль в терминале MetaTrader 4 реализованы ордера стоп-лосс и тейк-профит.

Тейк-профит, или на трейдерском жаргоне просто тейк – это ордер, закрывающий вашу позицию при достижении указанного трейдером положительного значения.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  МАТЕРИАЛЫ ОБУЧАЮЩИЕ ФОРЕКС

Стоп-лосс, он же стоп, он же лось – это обратный тейк-профиту ордер, закрывающий позицию при достижении указанного трейдером отрицательного значения.


Как же правильно ставить стоп-лосс и тейк-профит в торговле на Форекс?

Использование стоп-лосс и тейк-профит – подход грамотного трейдера

Среди трейдеров очень много тех, кто предпочитает торговать вообще без стоп-лоссов и тейк-профитов, закрывая открытые позиции вручную. Безусловно, каждый вправе распоряжаться своим депозитом так, как ему угодно, однако, по мнению журнала ForTrader.org, такой подход является ошибочным. Тема это довольно обширная, подробнее о психологических аспектах постановки ордеров стоп-лосс и тейк-профит можно прочитать здесь. Мы же остановимся на том, что мы – дисциплинированные трейдеры, всегда выставляющие и стоп-лосс, и тейк-профит.

Сразу же оговорим несколько спорных моментов.

Например, цитата из одной обучающей статьи: «Наравне с многими общими характеристиками, работа с параметром тейк-профит имеет свои особенности, способные повлиять отрицательно на трейдера при незнании их, или же несоблюдении простых правил. Суть заключается в том, что установив определённый параметр тейк-профита нельзя его изменять».

Еще одна цитата, уже с одного из форекс форумов: «В связи с нестабильностью рынка и частыми прыжками вверх и вниз, мои позиции неоднократно закрывало по стоп-лоссу, после чего цена снова шла в нужном направлении. Поэтому для себя я определил размер стоп-лосса в 100 пунктов».

И первое, и второе утверждение, по сути, являются ошибочными. Размер стоп-лосса нельзя определять интуитивно. Он зависит от множества факторов: размера депозита, типа торговли, используемого таймфрейма и так далее. Например, при торговле на дневном графике стоп-лосс в размере 10-15 пунктов будет просто «съеден» рынком, а при торговле внутри дня стоп-лосс размером 100 пунктов принесет трейдеру убыток, перекрывающий результаты торговли больше, чем за один день.

И кто сказал, что тейк-профит нельзя изменять? Прибылью рисковать можно и даже нужно. Главное здесь – не жадничать.

Теперь условно разделим правила постановки стоп-лосс и тейк-профит на технические и правила расчета.

Технические правила постановки стоп-лосс и тейк-профит

С технической точки зрения, постановка стоп-лосс и тейк-профит зависит от сильных уровней поддержки и сопротивления. Для трендовой торговли этими уровнями являются линии тренда, для торговли во флэте – его границы.

Постановка стоп-лосс и тейк-профит при торговле по тренду

Логика проста. Сильный уровень поддержки или сопротивления цена с ходу вряд ли пробьет и высока вероятность отскока от него. Поэтому стоп-лосс выставляется за таким уровнем, как правило, на уровне предыдущего максимума (минимума). Если уровень поддержки (сопротивления) оказывается пробит, то о продолжении тенденции, в расчете на которую мы открывали сделку, речи, естественно, уже не идет.

Тейк-профит, в свою очередь, это наш прогноз по достижению ценой такого уровня (границы канала).

Постановка стоп-лосс и тейк-профит при торговле во флэте

Тот же самый принцип постановки ордеров стоп-лосс и тейк-профит используется во всех типах торговли. Определить сильные уровни поддержки и сопротивления можно самостоятельно (предыдущие локальные минимумы и максимумы) или используя технические индикаторы уровней.

При постановке стоп-лосс и тейк-профит есть несколько важных моментов;

  • В первую очередь, нужно понимать, что стоп-лоссы за важными уровнями выставляет множество участников рынка. Чем старше таймфрейм, тем сильнее уровень, и тем больше вероятность скопления рядом с ним стоп-лоссов других трейдеров, что, естественно, повышает вероятность срабатывания вашего ордера.
  • Не стоит располагать стоп-лосс на «круглых» уровнях – 100, 750 и так далее. Эти уровни почему-то психологически притягивают большинство трейдеров.

Правила расчета стоп-лосс и тейк-профит

Определившись с техническими правилами постановки ордеров стоп-лосс и тейк-профит, можно перейти к расчетной составляющей, вспомнив правила манименджмента, о которых и забывать-то категорически не рекомендуется.

По сути, размер стоп-лосс – это отражение суммы, которой трейдер готов рискнуть в открытой сделке. Входя в рынок, как говорят трейдеры, «на всю котлету», риск, естественно, составляет 100%. В идеале же, рекомендуемый уровень риска должен составлять 2-5% от депозита для каждой сделки.

Например, депозит трейдера составляет 5000 долларов. Трейдер установил для себя максимальный размер риска 5%. Соответственно, убыток по сделке не должен превышать 5000 х 0,05 = 250 долларов.

Далее следует оценить зависимость между размером стоп-лосс, ценой одного пункта и объемом позиции. Трейдер рассчитал, что при открытии позиции в заданной точке стоп-лосс будет располагаться в 50 пунктах от точки входа. Стоимость одного пункта составит 250:50 = 5 долларов. Учитывая, что при размере позиции в 1 стандартный лот цена 1 пункта составляет 10 долларов, получаем рекомендуемый объем позиции 0,5 лота.

Приведенный выше пример является оптимальным и не учитывает такой психологический фактор, как жадность. К сожалению, многие трейдеры, в погоне за прибылью, торгуют целым лотом при депозите в 1000 долларов. Соответственно, ни о каком управлении рисками и ни о каких расчетах речь уже не идет.

При выставлении ордеров стоп-лосс и тейк-профит следует помнить еще одну очень важную деталь – спред.

Например, открыта длинная позиция в паре EUR/USD со стоп-лоссом 1,1150 и тейк-профит 1,1230. Спред составляет 2 пункта. Соответственно, тейк-профит сработает при достижении ценой отметки 1,1232, а стоп лосс – при достижении ценой уровня 1,1152.

Пример приведен для фиксированного спреда. Для счетов с плавающим спредом все немного сложнее, поскольку во время выхода важнейших экономических данных или фундаментальных событий размер плавающего спреда может увеличиваться в разы.


Очень часто можно встретить утверждения о том, что использование стоп-лосс и тейк-профит в торговле необязательно. Тем не менее, профессиональные трейдеры открывают сделки с использованием этих ордеров. Правильное выставление стоп-лосс и тейк-профит – это ключ к управлению своими рисками и стабильной прибыли в торговле на Форекс.

Стоп лосс и тейк профит: как выставлять? Инструкции и примеры.

Многие трейдеры могут успешно назвать направление рынка, найти точку входа, однако, часто выходят из своих сделок слишком рано — это связано с неумение правильно выставлять стоп лосс и тейк профит.

Скажите, как часто у вас возникают подобные ситуации?

Цена возвращается к месту входа, и вы закрываете позицию (также может быть, что цена активирует защитный ордер stop loss) прямо перед разворотом рынка в правильном направлении.

Почему так происходит? Основная причина — размещение стоп-лосса слишком близко к текущей рыночной цене.

Вы не знаете куда точно установить тейк профит. Вы, к примеру, помещаете его на уровне, а цена не доходит несколько пунктов и разворачивается и вы теряете честно заработанную прибыль.

Почему так происходит? Определение цели для прибыли — один из самых сложных аспектов торговли. Правда, знание того, где установить take profit вовсе не обязательно должно быть проблемой!

В этой статье мы расскажем просто о сложном: как и где выставлять и как рассчитать стоп лосс и тейк профит, чтобы получить максимальную прибыль от торговли.

Содержание:

Что такое стоп лосс?

Форекс трейдеры используют много полезных инструментов в повседневной торговле. Пожалуй, один из самых часто используемых — это стоп-лосс.

Стоп Лосс — это прежде всего ордер, который :

размещается, чтобы защитить торговый капитал капитал,

остается в ожидании до тех пор, пока цена не достигнет определенного уровня,

автоматически закрывает позицию с потерями.

Другими словами, ордер Stop Loss пытается ограничить убыток трейдера в конкретной сделке.

Установка стоп-лосса особенно полезна:

    для устранения эмоций в процессе принятия решений,

для того, чтобы «освободить» трейдера — у него нет необходимости постоянно контролировать что происходит на рынке.

Общая теория установки Стоп Лосс

Стоп лосс должен располагаться на некотором логическом уровне. Это означает, что если цена достигнет такого уровня, то сигнал, по которому была открыта сделка, больше не действителен. Это также уровень, имеющий смысл в контексте всей структуры рынка.

Есть два основных метода для закрытия сделок на основе логики:

Трейдер позволяет цене достичь заданного защитного уровня Стоп Лосс;

Трейдр закрывает сделку вручную, когда на рынке образовался сигнал (например, price action) против открытой позиции.

И два метода, основанные на эмоциях:

Автоматический запуск Margin Call и закрытие транзакции брокером, так как не был установлен Stop Loss и цена далеко ушла в направлении, противоположному открытой сделке;

Ручное закрытие, потому что трейдер думал, что цена достигнет уровня Стоп Лосс. Он чувствует неприятные эмоции, ведь рынок движется в противоположном направлении, чем он ожидал. Однако нет никакого сигнала, который подтвердил бы закрытие позиции, поэтому он действует под влиянием эмоций.


Трейдер всегда должен сначала думать о риске, а уже затем о прибыли. То есть, в 2 раза больше внимания должно быть сосредоточено на возможности понести убыток в каждой из заключаемых сделок. Определение уровня размещения Стоп-Лосса, позволяет рассчитать правильный размер позиции согласно правил мани менеджмента в трейдинге.

Многие трейдеры стремятся установить стоп-лосс как можно ближе к уровню входа, потому что они хотят иметь возможность открывать прзицию большего размера. Однако, это можно назвать «самоубийством торгового счета». Установив стоп слишком близко, вы практически не даете себе шанс заработать. Это противоречит базовым принципам профессиональной торговли, согласно которым установка защитного стопа должна зависеть от сигнала и рыночных условий, а не от того, сколько денег трейдер хочет заработать.

Как правильно определять размер стоп лосса и место его размещения можно прочитать в статье https://forex-method.ru/vash-stop-loss-slishkom-zhestkiy

Примеры установки стоп-лосса

Давайте посмотрим на некоторые примеры логической установки Stop Loss. В каждой торговых ситуаций показан способ выставления стоп лосса, который можно считать наиболее безопасным. То есть таким, который дает достаточно много места для движения в нужном направлении, а также является логичным в общей структуре рынка.

Стоп лосс при торговле пин-барами

Самое логичное и безопасное место для Stop Loss в торговле Pinbar находится чуть выше или чуть ниже хвоста. В случае нисходящего тренда, такого, как в примере ниже, стоп-лосс будет чуть выше хвоста пин-бара. Под «чуть выше» подразумевается диапазон от 1 до 10 пунктов выше максимума этой свечи. Есть несколько других, более продвинутых способов определения этого уровня, но тот, который показан на рисунке ниже, является одним из классических.

Как установить стоп лосс при торговле паттерна Inside Bar (внутренний бар)

Самое логичное и безопасное место для Stop Loss в случае сигнала Inside Bar — это сразу за главной (материнской) свечой.

Установка стоп лосса при торговле против тренда

Торгуя против тренда, Стоп Лосс следует размещать сразу после максимума или минимума свечи, которая является сигналом о потенциальном изменении тренда.

На рисунке ниже мы видим, что нисходящий тренд продолжался до самой нижней свечи. Это была свеча Pin Bar, которая и дала сигнал о смене тренда. Стоп Лосс был установлен прямо под минимумом этой свечи — это самое естественное место. Рынок должен достичь этого уровня, чтобы доказать, что мы не правы. Это самая безопасная и логичная настройка уровня Stop Loss, когда мы хотим «ловить минимумы». В случае разворота восходящего тренда, защитный уровень находится выше максимума сигнальной свечи, которая свидетельствует о развороте.

Стоп лосс при торговле в зоне консолидации

Сигналы Price Action, которые предоставляют большие торговые возможности, часто можно увидеть на границах зоны консолидации. В таких ситуациях мы должны устанавливать Стоп Лосс сразу за границей зоны, либо за максимумом (минимумом) сигнальной свечи, в зависимости от того, что будет дальше. Например, если у вас пин-бар в верхней части зоны консолидации, а его максимум немного ниже границы консолидации, то лучше установить Стоп-лосс выше границы консолидации, а не чуть выше максимума пин-бара. На приведенном ниже графике такой проблемы не было. На вершине консолидации появился пин-бар, пик которого слегка пробил уровень границы. Лучшее и наиболее очевидное место для Stop Loss — чуть выше хвоста пин-бара.

Стоп лосс при торговле по тренду

Когда цена движется в тренде и происходит коррекция или возврат к уровню, указывающему на продолжение движения тренда, у нас обычно есть два варианта. Первым является установка Стоп Лосс чуть выше максимума формации (нисходящий тренд) или чуть ниже ее минимума ( восходящий тренд ). Второй вариант — использовать уровень S/R и поставить стоп лосс за его пределы. На приведенном ниже графике у нас есть пример формирования ложного прорыва вверх через уровень сопротивления в нисходящем тренде. Наиболее логичные места для stop loss — чуть выше максимума свечи, образовавышей ложный пробой или чуть выше уровня сопротивления.

Выставление стоп лосса при торговле пробоев

Когда рынок находится в тренде, мы часто видим, что цена останавливается и консолидируется в определенной области, а затем продолжает двигаться. После таких периодов консолидации обычно бывает значительное движение в соответствии с тенденцией, что дает трейдеру отличные возможности для заработка. Есть два варианта установки защитного ордера, и они изображены на рисунке ниже. Это может быть место 50% диапазона консолидации или ниже / выше пробойных свечей — в приведенном ниже примере это паттерн Pin bar. Логическое объяснение установки Стоп Лосс в центре области консолидации заключается в следующем: если рынок после пробоя возвращается к этому уровню в 50%, то такой пробой, вероятно, не очень силен и может быть сведен на нет. Стоп-лосс на более коротком расстоянии увеличивает соотношение потенциальной прибыли / риска.

Как правильно двигать стоп лосс? Советы по управлению защитным ордером stop loss.

При управлении сделкой всегда появляется много важных вопросов. Трейдеры часто с ними сталкиваются и ищут идеи для решения. Одним из таких вопросов можно назвать управление споп лоссом. Вот такой вопрос недавно задали трейдеру Джастину Беннетту: «Как лучше двигать стоп лосс и нужно ли вообще это делать?»

Понимание того, когда нужно перемещать стоп лосс и в какое место — является одним из самых сложных элементов трейдинга. Конечно, речь идет здесь о перемещении Stop loss (SL) только для защиты прибыли, и никогда наоборот.

Слишком быстрый перенос SL может повлечь ранний выход из сделки. С другой стороны, если передвинуть SL слишком поздно — это может привести к ненужным потерям.

В этом материале разберем различные варианты управления стоп лоссом, а также плюсы и минусы каждого из них. Рассмотрим процесс перемещения стопа, в том числе и в безубыток.

Варианты выставления стоп лосса

Когда мы принимаем какое — либо решение, хорошо посмотреть на ситуацию со стороны, чтобы понять какие возможные варианты существуют. Это помогает структурировать данное решение, после чего можно сделать наилучший выбор.


У трейдера есть всего 3 варианта решения, когда речь идет об размещении и (или) перемещении стоп лосса:

Выставляем один раз и больше не трогаем;

Выставляем и двигаем впоследствии;

Не используем совсем.

Хотя номер 3 — так же возможный вариант, использовать его не рекомендуется! Очень многие трейдеры потеряли значительную сумму денег из-за того, что пренебрегли использованием стоп лосса. Не совершайте подобную ошибку! Стоп лосс не только поможет вам защитить свой торговый капитал, но и позволит правильно определить размер вашей позиции.

Итак, у нас остались номер 1 и 2 из списка выше . Хотя первый вариант, безусловно, лучше, чем последний, я (Джастин Беннет) не могу вспомнить недавнюю ситуацию, в которой я использовал стоп-лосс, но не передвигал его, когда рынок начинал двигаться в мою пользу.

Однако, ключевым параметром в этой ситуации является время. Передвинете стоп слишком рано, и будете выбитыми из рынка раньше, чем у сделки появится шанс на развитие. Переместите стоп лосс слишком поздно, и понесете бессмысленные потери.

Поскольку мы уже определили подходящие варианты, давайте обсудим некоторые детали.

3 шага для перемещения стоп лосса

Уже очень много написано на тему в чем заключается процесс правильного трейдинга. Дело в том, что секрет успеха в комбинации нескольких взаимосвязанных процессов, одним из которых и является правильное управление стоп лоссом.

Если кратко, то для решение двигать стоп лосс или нет нужно принимать, отслеживания движения рынка. Смысл точно такой же, как и при начальном выставлении защитного ордера SL.

Шаг 1. Ждем, пока цена пробьет следующий ключевой уровень.

Что касается многих стратегий price action, то они, в основном, ориентированы на анализ дневных графиков. В связи с этим, закрытием дня мы считаем закрытие нью-йоркской сесии в 17:00 EST (23:00 CET). Это важно не только для анализа графика в поиске сигналов на покупку или продажу, но и для перемещения ордера SL.

При условии, что вы торгуете на рынке, для которого характерен импульс, вам следует подождать, пока день на нем не закроется выше или ниже следующего ключевого уровня, прежде чем принимать решение о переносе стоп-лосса.

Рассмотрим для примера дневной график EURUSD.

На графике видно, что перед формирование медвежьего пин-бара рынок двигался немного боком, но текущий тренд указывал на возможное продолжение снижения. В этой сделке первоначальный стоп лосс должен быть размещен выше тени свечи (пин-бара) или выше уровня сопротивления, как на рисунке выше.

Не рискуйте настоящими деньгами! Экономьте время, тестируйте и совершенствуйте Ваши стратегии ]]> в программе ForexTester ]]> .

Если мы хотим перенести стоп лосс важно дождаться, когда рынок предоставит соответствующий случай. Если вы трейдер, торгующий на дневном таймфрейме, то важно дождаться когда свеча закроется под, как в данном случае (или над, если тренд восходящий), следующим ключевым уровнем.

Закрытие дня ниже следующего ключевого уровня подтвердило пробой. Этот элемент завершает первый шаг в нашем трех этапном процессе управления стоп лоссом.

Шаг 2. Ждем повторное тестирование.

Обратите внимание, что здесь от нас потребуется много терпения. Это неслучайно. Когда вы торгуете на дневном временном интервале, иногда может потребоваться несколько дней для того, чтобы появилось надежное место, куда можно спрятать стоп.

Опять же, целью не является как можно более быстрый переход к безубытку. Я заранее извиняюсь, если это звучит оскорбительно, но перемещение SL при достижении прибыли в 10 пунктов является ошибкой новичка. Если вы перенесете стоп лосс слишком рано, то гарантированно быстро будете выбитыми из рынка.

У ожидания повторного тестирования уровня две причины:

Помогает подтвердить прорыв (см. шаг 1);

Дает нам отправную точку.

Давайте посмотрим на наш пример EURUSD.

Обратите внимание, как после входа в короткую позицию нужно было ждать закрытие сессии ниже ключевого уровня. Затем, потребовалось ждать еще несколько дней, прежде чем рынок снова протестировал пробитый уровень поддержки как новое сопротивление.

Можно также перенести стоп лосс за хай первой медвежьей свечи, которая появилась сразу после пин-бара. Это вполне рабочий вариант. Однако это может быть неудобно на неустойчивом рынке.

Да, это довольно консервативный подход. Не обязательно ждать пробоя уровня с его последующим тестированием, но это даст наилучшую возможность для рынка работать на вас.


Шаг 3: Перенесите стоп-лосс.

Последний шаг состоит в том, чтобы собственно передвинуть стоп-лосс. Конкретные методы различаются в зависимости от торговой платформы, в то время как для подавляющего большинства, использующего терминал ]]> MetaTrader ]]> , достаточно просто перетащить линию стопа на новый уровень

Новая позиция для заказа SL зависит от того, как рынок снова протестировал уровень на втором шаге. Лучше всего, чтобы ордер всегда находился на уровне, который отрицал бы сделку, если бы он был достигнут ценой.

Вернемся к нашему примеру на EURUSD.

После очередной проверки ключевого уровня нового сопротивления, пара показана довольно стремительное движение вниз. Стоп-лосс был размещен примерно на 10-20 пунктов выше максимума свечи, которая тестировала сопротивление.

В этой ситуации, если вдруг пара покажет сильное движение вверх и позиция будет закрыта, есть хороший шанс, что пара продолжит расти, поэтому вышеуказанное место для стоп лосса имеет смысл.

Продолжайте перемещать стоп лосс таким образом, пока рынок не достигнет вашей цели или не сработает стоп. Обратите внимание, как пара EURUSD красиво отрабатывала уровни и дальше.

Метод передвижения стоп лосса для «ленивых».

Если вы торгуете на рынке с сильным трендом, то можете использовать правило двух свечей, чтобы определить, когда начинать двигать стоп-лосс.

На первом этапе вы должны дождаться закрытия двух сессий (24 часа) после открытия сделки. В течение этого времени стоп-лосс остается в своем первоначальном положении.

При условии, что рынок все еще движется в тренде в вашу пользу, вы перемещаете стоп-лосс выше или ниже дневной свечи, которая сформировалась после входа в сделку. В ожидании закрытия двух дневных свечей вы позволяете рынку достаточно отойти от уровня входа в позицию. Опять же, это хорошо работает только на трендовом рынке.

Вы также можете использовать три или даже четыре свечи, если хотите. Здесь нет жестких и быстрых правил, потому что все сводится к тому, что лучше для вас. Это также будет зависеть от того, как долго вы планируете держать открытую сделку.

Все, что нужно знать это то, что перемещение стопа после закрытия трех свечей может позволить вам оставаться в сделке в течение длительного времени. Однако, это означает также, что вы можете недополучить прибыль, если рынок пойдет в противоположную сделке сторону.

Перенос стоп лосса в безубыток.

Представьте на мгновение, что вы только что открыли короткую позицию по EURUSD. Через несколько часов вы проверяете график и видите, что пара снизилась на 30 пунктов. Становится поздно, поэтому вы решаете перевести ордер стоп-лосс в безубыток еще до того, как ложитесь спать.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ФОРЕКС СОВЕТНИК BAMSBUNG

На следующее утро вы просыпаетесь и видите, что позиция закрыта по стоп лоссу. Печально, но по крайней мере вы не получили убыток, верно?

Далее, через какое-то время вы решаете проверить, что происходит на рынках. К вашему разочарованию, пара EURUSD снизилась еще на 100 пунктов.

Видя это, вы решаете повторно занять короткую позицию по рыночной цене. Вы уже пропустили 100 пунктов и уверены, что не пропустите оставшуюся часть движения.

В конце дня курс EURUSD восстановился на 40 пунктов. Не желая сохранять свою позицию на ночь, вы решаете выйти с убытком.

Прошлой ночью вы пошли спать с целью получения прибыли, проснулись без прибыли, а теперь вы ложитесь спать с убытком в 40 пунктов.

Звучит знакомо? Бьюсь об заклад, да. Написание этого сценария возвращает меня к началу моей торговли на Форекс, когда я слишком рано двигал стоп лосс и открывал сделки в страхе пропустить большое движение.

Дайте рынку место, чтобы дышать. Не совершайте ошибку, двигая стоп-лосс слишком быстро, чтобы избежать потерь.Вместо этого слушайте рынок. Он всегда сообщит вам, когда придет время начинать двигать стоп лосс. Торговля — это попытка найти баланс. Хотя ваша первая и основная задача как трейдера защитить свой капитал, вторая по важности задача — обеспечение рост прибыли.

Вы можете достичь этого, уменьшив свой риск. Если вы рискуете только 1% или 2% своего депозита в каждой транзакции, вы будете гораздо менее подвержены преждевременному изменению стоп лосса. Сокращая риск, вы эффективно защищаете свой капитал и повышаете вероятность совершения выгодных сделок.

Выводы по установке и управлени стоп лоссом.

Как и для большинства вопросов, здесь нет правильного или неправильного решения. Все сводится к тому, что вам нравится, и что дает вам лучший шанс получать стабильную прибыль в долгосрочной перспективе. Помните, что ваша главная задача как трейдера — защитить свой капитал. Это нельзя переоценить. Один из способов сделать это — использовать стоп-лосс для каждой сделки.

От вас зависит, будете ли вы двигать стоп или нет. Однако осознание того, что защита капитала является приоритетом, может служить для вас ориентиром.

Что такое тейк профит (take profit)?

Тейк-профит — это ордер, связанный с основной позицией, закрывающий сделку после достижения заданного уровня прибыли. Take Profit позволяет вам достичь заранее определенного финансового результата, но иногда он может ограничивать потенциальную прибыль. Широко распространено мнение, что принять решение, где установить ордер Take Profit намного проще, чем где установить ордер Stop Loss, по крайней мере, психологически. Это называется «Позитивный инвестиционный сценарий».

Исполнение ордера Take Profit позволяет обезопасить прибыль (или уменьшить убытки) от открытой позиции.


Установка ордеров, закрывающих сделку с прибылью (тейк профит) или вообще закрытие сделок — это, пожалуй, самый сложный (как технически, так и эмоционально) аспект трейдинга. Искусство заключается в том, чтобы получить приличную прибыль от сделки, не дожидаясь того, пока цена развернется и прибыль исчезнет. Или не закрывать сделку преждевременно из-за страха. Это трудно из-за нашей человеческой природы, а точнее жадности. Кто захочет закрыть сделку, когда прибыль растет и цена движется в нужном направлении — ведь кажется, что движение будет продолжаться и дальше.

Однако ирония здесь заключается в том, что если вовремя не закрыть прибыльную сделку, это может привести к тому, что цена развернется и прибыль уменьшится. Существует также риск того, что трейдер закроет сделку под влиянием эмоций.

Поэтому, важно научиться входить лишь в такие сделки, где соотношение риска к прибыли составляет от 1:2 и выше.

Общая теория Тейк Профита

После нахождения логического места для размещения Stop Loss, нужно сосредоточиться на определении целевой прибыли и ее связи с принимаемым риском. Мы должны быть уверены, что соотношение риска к прибыли достаточно высоко, в противном случае такую сделку не стоит открывать.

Сначала вы должны выбрать наиболее подходящее место для Stop Loss в соответствии с ранее описанными методами, а затем место, где вы закроете сделку с прибылью, то есть Take Profit.

Если соотношение этих расстояний от места открытия сделки достаточно велико,то сделку открывать стоит. Тем не менее, вы также должны быть осторожны, чтобы оставаться объективными и не манипулировать этими уровнями просто для того, чтобы получить удовлетворительный уровень риска для получения прибыли и иметь возможность заключать сделки.

На что нужно обращаться внимание при выборе целевой прибыли? На уровни поддержки и сопротивления, основные точки отката, максимумы и минимумы свечей и т. д. Нужно попытаться определить, существует ли важный уровень, который был бы хорошим местом для закрытия сделки с прибылью или уровень, который, вероятно, не позволил бы цене достичь ожидаемой прибыли.

Давайте начнем с примера расчета целевой прибыли, которая кратна величине риска:

На рисунке ниже вы можете увидеть паттерн Pin bar, который появился после того, как рынок начал разворачиваться после нисходящего тренда. Стоп-лосс был установлен чуть ниже минимума свечи Pin Bar. Расстояние от точки входа до стоп-лосса составляет 1R (или можно считать конкретной суммой денег, которой вы рискуете). Затем переместите это расстояние 1R вверх несколько раз, чтобы увидеть потенциальные уровни прибыли. Поищите возможности с соотношением риска и прибыли не менее 1: 2.

На графике ниже вы можете видеть четкий сигнал пин-бар, который образовался возле важного уровня сопротивления, что указывает на высокие шансы движения цены вниз. Сначала нужно определить, где разместить стоп-лосс — в этом случае было выбрано место чуть выше максиума свечи Pin Bar, то есть мы не будем оставаться в короткой позиции, если цена достигнет этого уровня.

Прямо под местом входа находится важный уровень поддержки. Однако, т.к расстояние между этими точками было в 1,5 раза больше риска, и, кроме того, довольно далеко под ним не было никакой другой важной поддержки,было решено открыть позицию. Был шанс, что цена отскочит от первой поддержки, поэтому нужно заранее предположить, что когда она опустится ниже уровня на расстоянии 1R, то можно получить части прибыли здесь. Таким образом, мы потенциально могли заработать 1R, избегая возможного отскока от поддержки.

Оказалось, что цена без особых проблем преодолела первую поддержку и вышла на уровень 3R. Это очень хороший результат, но его не всегда удается достичь. Однако, в этом примере мы попытались показать, как правильно установить стоп-лосс, рассчитать величину риска 1R и найти потенциальный уровень прибыли, кратный риску, исходя из текущей структуры рынка. Следует помнить о ключевых ценовых уровнях, видимых на графике. Если этот уровень ближе, чем 1R, лучше не заключать сделки.

Когда мы пытаемся оценить, стоит ли открывать определенную позицию, мы должны в определенной степени вернуться к истории. Мы делаем это, сначала вычисляя риск и прибыль, а затем оглядываемся назад, чтобы получить объективный предварительный просмотр нашей установки на фоне более широкой структуры рынка, чтобы иметь возможность решить, есть ли у цены шанс достичь ранее определенного уровня прибыли. Мы также должны помнить, что весь этот анализ нужно проводить до открытия позиции, когда наше суждение объективно и лишено эмоций.

Заключение

Трейдер — деловой человек, и каждая сделка, которую он заключает, является коммерческой сделкой. Задумайтесь на минуту о том, как бизнесмен завершает свои деловые операции, когда покупает сеть отелей . Он тщательно оценивает риск и потенциальную прибыль, а затем решает, стоит ли в нее инвестировать. Мы, трейдеры, действуем одинаково. Сначала мы взвешиваем сумму риска, затем смотрим, что такое потенциальная прибыль, как ее можно получить и можно ли вообще получить прибыль, принимая во внимание структуру рынка. Только тогда мы принимаем окончательное решение о выходе на рынок. Независимо от того, есть ли у вас счет с балансом 100 или 100 000 долларов, процесс расчета риска для потенциальной прибыли всегда происходит одинаково. Уровни стопа также определяются аналогичным образом.

Защита капитала является наиболее важной и основной целью для трейдеров. Это означает, что вы не должны рисковать, если потенциальная прибыль не стоит этого. Профессиональные трейдеры не тратят свой капитал, если отношение риска к прибыли низкое. Мы всегда должны найти объяснение причины, по которой стоит заключать данную транзакцию. Обоснуйте для себя, почему вы должны вложить определенную сумму в сделку, и если вы не можете найти хорошее объяснение, принимая во внимание сигнал и структуру рынка, не открывайте позицию. Каждая транзакция требует тщательного планирования и оценки. Не спешите! Лучше не воспользоваться этой возможностью, чем прыгнуть на рынок под влиянием эмоций, без логического обоснования.

По материалам Нила Фуллера, Джастина Беннета

Что такое стоп лосс и тейк профит?

В данной статье речь пойдет о двух очень важных моментах, без которых ваш трейдинг не будет успешным. Это stop loss (ST) и take profit (TP), а также как правильно выставлять данные ордера. На самом деле у каждого трейдера свой подход к выставлению стоп лосс и тейк профит, да и в интернете существует множество советов и рекомендаций. Здесь же мы рассмотрим самые основные и популярные методы, которые в общих чертах дадут представление относительно них.

Что такое стоп лосс и тейк профит?

Давайте сначала разберемся с определением. SL и TP – это отложенные ордера, без которых большинство трейдеров на Форексе не мыслят свою торговлю.

Стоп-лосс – (в переводе с английского stop loss) — ограничивает ваши предполагаемые потери в будущем, дословно с английского он так и переводится – «прекратить потери». Как правило, данный ордер выставляют для того, чтобы ограничить ваши заранее просчитанные потери конкретной суммой денег, которые вы готовы потерять при негативном развитии событий. Благодаря этому вы ограничиваете свои убытки, не позволяя им стать еще больше, что приведет к полной потере вашего депозита.

Тейк-профит – (в переводе с английского take profit) в отличие от предыдущего фиксирует вашу полученную прибыль и закрывает сделку. В переводе с английского он так и означает – «получить прибыль». Данный ордер мы устанавливаем на том уровне, на котором мы бы хотели выйти из рынка и получить свою заслуженную прибыль.

Начинающие трейдеры нередко путаются в этих понятиях и неверно устанавливают данные ордера. Если мы открываем сделку на покупку, то есть предполагаем, что цена дальше пойдет вверх, то значит, предполагаемая наша прибыль будет выше текущих уровней. А значит, ордер take profit мы выставляем вверху, а stop loss наоборот – внизу текущих котировок. Если все же мы неверно сделали прогноз и тренд развернулся, то он обезопасит нас от больших убытков.

Если мы открываем сделку на продажу, то есть котировки должны пойти вниз, то в этом случае мы устанавливаем ордера с точностью наоборот – TP будет внизу, а SL – выше текущих котировок.

Установка ордеров

Итак, мы более менее разобрались с тем, что такое SL и TP. Теперь стоит поговорить о самом процессе установки ордеров. На самом деле в этом нет ничего сложного. Их можно установить либо до открытия позиции (что будет более сложно), либо уже после. В окне вашей торговой платформы вы открываете окно сделки и заполняете два поля – это и есть наши отложенные ордера. Вы вводите нужные вам значения цифрами и нажимаете buy или sell. Таким образом вы открываете сделку с уже заранее установленными параметрами ордеров.

Гораздо более удобно выставлять ордер при уже открытой позиции. Здесь вы сможете вручную кликнуть мышкой по графику и установить его, не набирая многочисленных цифр.


Величина ордеров

Опять же у каждого трейдера своя теория на этот счет. Но общепринято размер stop loss устанавливать раза в 3 или 5 меньше предполагаемого take profit. Это нужно для того, чтобы в случае провальных сделок в прошлом, вы благодаря одной прибыльной смогли покрыть прошлые убытки. Таким образом достаточно будет всего одной сделки, чтобы покрыть прошлые пять убыточных.

Также не стоит устанавливать stop loss слишком близко к текущим котировкам, так как в случае рыночных шумов и резких скачков он будет слишком часто срабатывать и выбивать вас из рынка.

Как выставить ордера

Как правило, ордера ставятся на основании вашего торгового плана, или же по сигналам, поступающим от используемых вами индикаторов. На самом деле есть много трейдеров, которые и вовсе не устанавливают данные отложенные ордера, они вручную отрывают и закрывают сделки, предпочитая самим контролировать свои риски и размер прибыли. Конечно же каждый сам вправе распоряжаться своими деньгами, но все же такой подход, особенно для новичков, является ошибочным.

Один из самых популярных методов установки отложенных ордеров являются зоны поддержки и сопротивления. В случае тренда ими являются нижние и верхние трендовые линии, а в случае флета – горизонтальные линии, от которых цена отталкивалась много раз ранее.

Здесь все просто – важная зона поддержки или сопротивления навряд ли будут пробиты, а значит произойдет отскок от них. Поэтому если при нисходящем тренде цена подошла к его верхней границе, то открываем сделку на продажу, при этом stop loss выставляется за пределами канала выше сопротивления, его размер получается на уровне предыдущего максимума. take profit в нашем случае – это предполагаемая прибыль, которую мы получим при достижении нижнего нашего уровня – поддержки. Здесь и будем ставить ордер.

При восходящем тренде все в точности наоборот. При таком методе важно уметь верно определить сильные уровни поддержки и сопротивления, от которых мы и будем отталкиваться в случае установки SL и TP ордеров.

Есть еще несколько важных нюансов, которые вы должны учитывать в своей торговле. Как правило, stop loss за ключевыми уровнями устанавливают большинство из опытных участников рынка. Чем больше временной промежуток свечи на графике, тем прочнее станет уровень поддержки, от которого цена уже отталкивалась ранее. А при таком большом скоплении stop loss при одновременном срабатывании нескольких из них может сработать и ваш.

Также не стоит устанавливать stop loss возле таких психологических уровней, как 100, 50, 150 и так далее. Это все завязано на психологии трейдинга, и такие круглые цифры всегда притягивали большинство из трейдеров.

Всегда помните о рисках, а размер вашего stop loss – это и есть размер ваших потенциальных потерь, которые вы готовы понести без ущерба для вашего общего депозита. Ни в коем случае нельзя ставить на сделку всю сумму вашего депозита. Основное и самое важное правило управления рисками – размер одной сделки должен составлять всего 3-5%.

Приведем простой пример. Если ваш депозит составляет 10000 долларов, то размер вашего проигрыша не должен превышать 500 долларов за одну сделку.

Правильное выставление SL и TP – это верный путь к успеху и прибыльной торговле на Форексе.

Стоп лосс и тейк профит: развенчание мифа

Здравствуйте, читатели блога о трейдинге. Стоп лосс и тейк профит – это ордера, которые делают работу трейдера на финансовых рынках полуавтоматической. Ну не прекрасно ли: открыл позицию, установил один уровень закрытия сделки, если цена пошла в убыток, и второй – если в плюс, и пошел заниматься своими делами. На этой странице, друзья, хочу поделиться своим мнением насчет стоп лосс и тейк профит и услышать ваши соображения в комментариях.

Что такое стоп лосс?

Stop loss – это приказ брокеру «остановить убытки», если цена пойдет против вашей позиции до определенного уровня. Например, вы покупаете акцию по $30 и решаете, что если цена опустится до $29, то сделка должна быть закрыта.

Как работает стоп лосс? Это триггер (спусковой крючок) или активатор, который срабатывает при достижении цели. Цель – это $29. Что же он активирует? Если позиция пошла в убыток и достигла $29, то stop loss активирует маркет ордер. Другими словами, стоп заявка – это указание брокеру активировать маркет ордер на продажу (поскольку мы покупали) при достижении ценой цели в $29.

Рыночный или маркет ордер , в свою очередь, закроет вашу убыточную сделку по текущей цене. Преимущество данного приказа – он 100% исполнится. Недостаток – нет гарантии исполнения точно по $29, то есть возможно проскальзывание или слиппедж.

Трейлинг (плавающий, скользящий) стоп

Есть вид защитной заявки, который не стоит статично, а двигается (скользит, плавает) вслед за ценой на определенном расстоянии (поэтому его еще называют скользящий стоп лосс). Например, трейдер купил акцию по $30, и цена пошла вверх, принося доход. Он решил не отдавать рынку более, чем 30 центов. Для этого устанавливается трейлинг стоп по $29.70.

Если акция вырастет до $31, то трейлинг стоп переместится до $30.70, и так будет продолжаться, пока цена не начнет падать. Важно: трейлинг стоп следует за ценой, пока позиция приносит прибыль, а стоит на месте, когда начинаются убытки.

Что такое тейк профит?

Take profit – это, если дословно, приказ брокеру «снять прибыль». В некоторых торговых платформах при открытии позиции есть отдельная строка «стоп лосс и тейк профит», где можно указать их значения. Начинающим трейдерам может быть не понятным, что такое тейк профит.

На самом деле, это всем нам известный лимит ордер. Если вы купили акции по $30, и ожидаете восходящее движение в район $33, то зафиксировать прибыль можно постановкой лимитного приказа на продажу по $33.

Как он звучит для брокера: прошу закрыть мою позицию по $33 или выше (если произойдет проскальзывание вверх). Отсюда вы видите главное преимущество этих ордеров – они дают вам либо ту цену, которую вы хотите получить, либо лучшую. Недостаток – сделка не закроется, если акция не будет торговаться по уровню в $33 (либо просто не дотянет, либо коснется и проскользнет вниз), или другими словами, нет гарантии исполнения лимитного ордера.

Итак, давайте подытожим вышесказанное. Сразу, после открытия длинной позиции по $30, вы выставляете стоп лосс по $29 для ограничения убытков, и тейк профит по $33 для фиксации прибыли. Теперь можно спокойно уйти отдыхать. Не прекрасно ли?! Нет! Далее расскажу почему.

Вы обладаете даром предвидения?

«Урезайте убытки, а прибылям позвольте расти» – неоспоримый закон спекуляции. Когда вы фиксируете свой тейк профит на определенной цене, то соответственно урезаете прибыль.

Друзья, рынок не поддается прогнозам. Никому это не удается делать это на постоянной основе. Ни один успешный трейдер не пытается купить в самом основании, а продать на самой вершине. Поэтому прогнозировать уровень фиксирования прибыли является не очень разумным занятием.

Как установить стоп лосс и тейк профит правильно

Здесь мы поговорим о том, как вести открытую сделку для максимизации доходов. Давайте определим это в нескольких пунктах:

  1. Еще перед открытием сделки вы должны знать, где у вас должен стоять начальный стоп лосс. Этот вопрос хорошо описан в статье « Размер позиции – укрощение волатильности ».
  2. Урезайте убытки – никогда и не при каких условиях не перемещайте начальный стоп ордер, если сделка пошла в минус. Хороший трейд – с самого начала хороший трейд.
  3. Не ограничивайте свою прибыль, позвольте цене самой определить ее. Другими словами, постепенно передвигайте стоп приказ вслед за движением цены, если оно приносит доход. Как это делать в свинг трейдинге, описано в посте « Перенеси стоп лосс, сохрани прибыль ».
  4. Пускай рынок сам зафиксирует ваш профит – рано или поздно акция выдохнется и обратным движением закроет вашу прибыльную позицию недалеко от вершины.

Как видите, мы не устанавливаем тейк профит и не урезаем доход. Рынок сам укажет вам, когда нужно сворачиваться.

А теперь несколько вариантов, когда есть смысл установить тейк профит:

  1. Торговля в канале, когда движение цены четко ограничено областями поддержки и сопротивления. На примере ниже, когда у нас есть по две точки сверху и снизу, можно проводить уровни, которые и будут нам ориентирами для открытия и закрытия позиции. Первая сделка проходит успешно. Но вторая не достигает уровня тейк профит. Если здесь не переносить постепенно стоп лосс, то позиция закроется с убытком.
  2. Второй вариант описан в посте « Риск менеджмент – стратегия для начинающих ».

Учтите: я никому не рекомендую фиксировать прибыль полностью при достижении уровня тейк профит. Вы не можете знать наверняка – цена развернется или пробьет уровень и пойдет дальше. Поэтому зафиксируйте часть дохода (50%), а судьбу остального пускай решает сам рынок, путем грамотного перенесения стоп лосс.

Заключение

Помните об отношении стоп лосс к тейк профит (риска к прибыли). Хотя оно и не имеет первостепенной роли, но держите его на уровне не менее 1 к 2. Для этого нужно торговать акции, которые явно не ограничены в своем движении, например, пребывающие на своих исторических или годовых максимумах или минимумах. Блог о трейдинге благодарит за внимание. Будьте успешными!

Добавить комментарий