ГРАФИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ ФОРЕКСА

СОДЕРЖАНИЕ:

Графические Паттерны

Графические паттерны на Форекс


Графический паттерн
– это конфигурация ценовых баров (свечей), формирование которой на графике предполагает типовое (шаблонное) поведение участников рынка.

С помощью графического паттерна (модели, комбинации) можно не только определить дальнейшее движение котировки, но и рассчитать цели этого движения.

Хочешь узнать больше и всегда иметь под рукой полную инструкцию работы с паттернами? Скачай бесплатно книгу по графическому анализу:

Графические фигуры Форекс

Содержание

Популярный и проверенный почти вековой практикой, графический анализ рынка Forex остается наиболее надежным методом прогноза ценового движения. Он не содержит сложных расчетов и длительной обработки — от вас потребуются только технические навыки, строгое соблюдение базовых правил и немного зрительной фантазии.

История возникновения

Считается, что первым обратил на закономерности в поведении рыночных цен Чарльз Доу, первый редактор «Wall Street Journal» и автор знаменитого биржевого индекса. Им были сформулированы основные принципы появления торговых сигналов для сделок с минимальным риском исключительно на базе визуального анализа. В дальнейшем многолетние наблюдения трейдеров позволили классифицировать «типичные» Форекс фигуры технического анализа и схемы поведения цены — продолжение или смена текущей рыночной тенденции.

Великая Депрессия 30-х годов многих трейдеров и аналитиков сделала безработными, но наличие свободного времени дало сильный толчок развитию биржевой графики — появились первые публикации таких рыночных монстров как Ганн, Шабакер, Эллиотт, Вайкофф. В привычном нам виде базовые фигуры Форекс были впервые описаны в книге Эдвардса и Маги «Технический анализ тенденций акций» («Technical Analysis of Stock Trends»,1948). Сегодня разработаны специальные технические индикаторы для выявления любой графической фигуры рынка Форекс на ценовом графике, использующие точные методы аппроксимации и фильтрации.

Базовые принципы визуального анализа цены

Технически никакие графические фигуры Форекса (паттерны) на ценовом графике не возникают. Просто совокупность свечей (или баров) образует некоторую визуальную конструкцию, которая не дает явных торговых сигналов — только прогноз наиболее вероятного направления и некоторые ключевые уровни.

Формирование основных фигур Форекс имеет под собой рыночные основания: экономические факторы и человеческую психологию, и отражает реальную динамику рынка — постоянный поиск равновесия между участниками рынка, которые хотят купить или продать. За счет этого с большой долей вероятности метод графического анализа предполагает, что устойчивые модели, которые возникали ранее, будут отработаны в будущем по такой же схеме.

От трейдера требуется правильно идентифицировать forex графические модели и принять решение о входе в рынок согласно стандартным рекомендациям. Большинство классических моделей помогут не только определиться с направлением, но и выставить примерные целевые уровни, которые рынок должен достичь в процессе отработки фигуры.

Прежде, чем применять графический анализ рынка Форекс на реальных сделках, нужно усвоить и постоянно применять следующие правила.

  1. Для графического анализа нужно использовать торговые активы с высокой ликвидностью, на слабоволатильных инструментах и в периоды флета фигуры технического анализа форекс не работают.
  2. Человеческий фактор присутствует в любом процессе рыночного анализа, поэтому реальные графики никогда не будут в точности совпадать с теми, которые нарисованы в книгах или на скриншотах в статьях по трейдингу.
  3. Учитесь «видеть» общие тенденции, которые помогут увидеть основные точки входа и выхода. Сильное направленное движение появляется, когда большинство участников рынка распознают на графике определенную графическую фигуру. Ваша задача — увидеть фигуры forex как можно раньше и войти в рынок вместе с первыми участниками.

Основные графические модели Форекс

Модели условно делятся на две группы: фигуры продолжения и фигуры разворота актуального тренда. Рекомендуется выполнять построения по ценам закрытия свечей, хотя есть и альтернативные мнения — по экстремальным (max/min) или средневзвешенным значениям (с помощью специальных индикаторов).

Фигуры продолжения тренда показывают, что текущее состояние является всего лишь рыночной паузой, после которой цена продолжит движение в том же направлении. Основными фигурами продолжения тренда считаются различные варианты флагов (вымпелы, клинья), а также прямоугольники и зигзаги. Общая схема отработки сигналов продолжения тренда показана ниже.

Кроме того, фигурами продолжения могут быть ценовые разрывы (GAP), а также их различные комбинации.

Фигуры разворота тренда рынка Форекс сигнализируют о высокой вероятности смены текущего тренда. Как правило, чтобы произошла смена тренда, необходимо накопление большого рыночного «интереса» в новом направлении, поэтому для формирования фигуры разворота необходимо больше времени, чем для появления фигуры продолжения. Фигуры разворота форекс имеют гораздо больше вариантов, чем фигур продолжения. Основными считаются: «Голова-Плечи», «Кратная (двойная, тройная) Вершина-Дно», «Круглая Вершина-Дно», различные виды «Бабочек», а также экзотические forex фигуры «Чаша»,«Бриллиант (Ромб)», «Шип», «Дракон». Общая схема отработки сигналов разворота тренда показана ниже.

Отдельной группой выделяют forex фигуры под общим названием «Треугольники», в зависимости от формы, они могут работать или как фигуры продолжения (восходящие — для бычьего, и нисходящие — для падающего тренда), или форекс фигуры разворота тенденции. От проблемного варианта сходящегося треугольника можно ожидать броска в любую сторону.

Классическая форма графических моделей на реальном графике встречается крайне редко. Чаще всего рынок «рисует» множество неоднозначных фигур, которые форекс графический анализ может использовать как самостоятельные сигналы, так и в роли участков более крупных формаций. С такими конструкциями нужно быть особенно осторожным, принимать на их основе торговое решение можно только при подтверждении сигнала торговыми объемами и другими индикаторами. Наиболее распространенными моделями двойного толкования считаются нестандартные варианты треугольников, и оценивать их силу приходится по комбинации и направлению входящих в их конструкцию ценовых волн.

Примерно такой же набор вариантов дают и модели расходящихся треугольников:

На самом деле профит от торговли по визуальным моделям приходит только с опытом, потому что существует множество вариантов трактовки группы свечей. Есть три фактора, которые забывают учитывать начинающие трейдеры:

  • субъективность графического анализа (каждый видит то, что хочет видеть);
  • графический анализ на малых периодах (попытки построить фигуры на «рыночном шуме»);
  • графические фигуры против базового тренда (попытки поймать разворот ловят только короткие коррекции).

Советы бывалых или общие замечания

Любой forex графический анализ сильно зависит от фундаментального фона. Опыт показывает, что модели (особенно разворотные фигуры форекс) надежно работают, только когда движение однозначно понимается большинством участников, а такие периоды на рынке присутствуют не более 30-50 % общего времени. Если же общее «мнение рынка» неустойчивое (активные спекуляции) или неопределенное (флет), то появление любых графических фигур носит случайный характер и отрабатываться по стандартным схемам они не будут.

Примерно 10-20% рыночного времени на рынке отсутствует какая-либо важная информация, цена просто рисует сходящиеся треугольники, причем иногда с довольно большой амплитудой, пока первая же новость не заставит игроков активно открывать сделки и создавать forex фигуры разворота в каком-либо направлении. В таких случаях графический анализ должен обязательно дополняться анализом торговых объемов.

Нужно обратить особое внимание:

  1. На периоды, в течении которых формируются графические фигуры, чтобы правильно оценить период для их последующей отработки. Если заметили классическую фигуру, например, на D1, то результат (ключевые точки) нужно определять именно на дневном графике.
  2. На поведение цены вблизи сильных линий поддержки/сопротивления или «круглых» уровней — резкий пробой таких линий может сломать текущую графическую модель.

Обязательно нужно оценивать только полностью сформированную фигуру, а не «домысливать» ее и «дорисовывать» на ценовом графике то, чего нет. Входим в рынок только после момента пробоя ценой ключевого уровня и уверенного движения цены в нужном направлении. Общий результат анализа после идентификации графических фигур на реальном графике выглядит примерно так:

Искать графические модели на периодах ниже М30-Н1 не имеет смысла — «ценовой» шум никакой четкой структуры не имеет. Если на нескольких тайфреймах (при движении от меньшего к большему), наблюдается одна и та же графическая фигура (возможно, с небольшими отклонениями), то сигнал действительно надежный и можно открывать длительные позиции.

Не забываем о визуальных «фантазиях» в графическом анализе: разные люди в процессе изучения одного и того же графика, «видят» совершенно разные фигуры, поэтому нарабатывайте свои личные графические схемы.

Вместо заключения

Визуальные методы рыночного анализа, как и любые иные, не дают 100%-ной гарантии, но позволяют правильно оценить общую картину, тем более, что современные технические индикаторы существенно упрощают «поиск» графических моделей, по крайней мере, классических.

Помните, что графический анализ Forex — не для скальперов. Для торговли по графическим моделям нужны сделки длительностью, как минимум, несколько часов. Реальный рынок чаще всего не отрабатывает паттерны полностью и точно, поэтому мани-менеджмент при торговле по графическим фигурам должен быть даже более жестким, чем для обычных сигналов. Умение вовремя и правильно трактовать классические ценовые паттерны значительно повышают надежность комплексного технического анализа.

Графические форекс-стратегии: особенности, плюсы и минусы

Графический анализ котировок – один из ключевых способов прогнозирования ценового движения. Торговые форекс-стратегии этого типа активно используются скальперами, а также почитателями среднесрочного и долгосрочного инвестирования. В зависимости от выбранной системы трейдинга, торгового актива, временного интервала форекс-графика и других параметров будет изменяться модель изучения котировок. А откуда берутся котировки валют на Форекс можно узнать здесь.

ОСОБЕННОСТИ ГРАФИЧЕСКИХ ФОРЕКС-СТРАТЕГИЙ ТОРГОВ

Ключевые техники и способы проведения графического анализа довольно подробно описаны в соответствующей литературе. Они просты и понятны. Поэтому с освоением прибыльных форекс-стратегий у новичков не должно возникнуть трудностей. Сегодня котировки анализируются специальными алгоритмами, но ранее этим занимались именно трейдеры. Сначала на бумаге фиксировались актуальные данные о ценовом движении, а после измерялась амплитуда колебаний и других показателей с помощью обычной линейки.

Графические стратегии торговли на Форекс предполагают тщательное изучение истории котировок. Инвесторы изучают тренды, которые уже завершились. В основу данного типа прогнозирования заложен простой принцип – история циклична, поэтому рыночные формации с определенной периодичностью повторяются. Трейдерам достаточно просто определить закономерности и циклы. Это позволяет с максимальной точностью спрогнозировать последующее движение цены.

Стоимость финансового актива – самый достоверный индикатор. В котировках зашифрована вся необходимая инвестору информация. В этом и заключается главное преимущество форекс-систем, построенных на графическом анализе.

Научившись понимать принципы движения стоимости, инвесторы получат массу крайне важных сведений. Пересечение котировками линий, фигур или простое приближение к ним – все это способно сгенерировать точные сигналы для открытия или закрытия торговой операции.

Графические Forex стратегии основываются на следующих элементах:

  • паттерны – графические образования на форекс-графике, сигнализирующие о формировании рыночной тенденции или ее скором развороте. Они показывают актуальные точки для открытия и закрытия сделок;
  • свечные фигуры (модели) – график японских свечей не зря считается самым информативным. Свечные модели показывают реальные данные о ценовом движении;
  • индикаторы – алгоритмы, способные в автоматическом режиме проанализировать историю котировок, создав точные сигналы для входа в позицию или закрытия торговой операции;

  • волны – раздел теории Эллиотта, согласно которой стоимость изменяется в соответствии с волнообразным принципом. В зависимости от текущего положения волны, можно спрогнозировать, где окажутся котировки в дальнейшем;
  • сопротивление и поддержка – уровни, которые создаются на основе максимальных и минимальных значений стоимости актива;
  • линии тренда, каналы – свидетельствуют о силе и направлении актуального рыночного тренда.
Эта статья приведёт Вас к успеху:  СОВЕТНИКИ ФОРЕКС EQUILIBRIUM

Преимущественно стратегии торговли на Форекс основываются именно на этих принципах графического анализа. Другие стратегии торговли на Форекс можете найти здесь.

ПРЕИМУЩЕСТВА ГРАФИЧЕСКИХ ТОРГОВЫХ ФОРЕКС-СТРАТЕГИЙ

  1. Моменты пересечения котировками различных фигур и моделей – отличный индикатор для открытия торговых операций или выставления страховочных ордеров, в зависимости от условий Forex стратегии.
  2. Простые и понятные условия торговли. Отсутствует необходимость использовать большое количество индикаторов, большая часть из которых запаздывает. Например, можно обойтись обыкновенным графиком японских свечей.
  3. Котировки – самый важный индикатор. Графические инструменты эффективно комбинируются с фундаментальным анализом.

НЕДОСТАТКИ ГРАФИЧЕСКИХ ФОРЕКС-СТРАТЕГИЙ ТОРГОВ

  1. Критики форекс-систем, построенных на основе графического анализа, настаивают на том, что данный подход к прогнозированию весьма субъективен. Многие разделы не имеют математического обоснования. Поэтому технический анализ более востребован.
  2. Инвесторы могут обнаружить на одном графике совершенно разные фигуры, что иногда не позволяет выстраивать прибыльные форекс-стратегии.

Графический анализ на Форекс и стратегии на его основе — основы построений и методы анализа

Графический анализ на Форекс – одна из основных составляющих торговли, обойтись без которой не могут ни скальперы, ни среднесрочные трейдеры, ни те, кто выбирает долгосрочное инвестирование. В зависимости от выбранной стратегии торговли, валютной пары, таймфейма и других параметров интерпретации информации о движении цены может быть отведена большая или меньшая роль, но вовсе не анализировать графики невозможно.

Графический анализ в торговых терминалах проводится на графиках цены, которые могут быть линейными, представленными в виде баров, японских свечей, тиков, крестиков и ноликов и т.д. В данном случае отображается основная информация за какой-то период времени: цена открытия и закрытия, минимум/максимум стоимости за этот же период.

Особенности работы с графиками

Способы и методы выполнения графического анализа достаточно простые и понятные, поэтому научиться понимать цену и ее изменения при верном и системном подходе могут даже новички. Когда-то анализировали цены не компьютеры, а трейдеры вручную – с использованием линейки, карандаша, информации касательно движения стоимости валюты, нанесенной на бумагу.

Базируется данный тип изучения движения стоимости на исторических данных – изменениях, которые уже произошли. Здесь принимается во внимание утверждение, что история чаще всего повторяется и анализ событий, выявление закономерностей, циклов и т.д. дает возможность создавать вероятные прогнозы будущих изменений.

И умение понимать принципы ее движения может дать массу важной информации. Моменты пересечения графиком цены нарисованных линий и фигур, приближение к ним стоимости может сгенерировать качественные сигналы на открытие/закрытие позиции, показать наиболее удачные места для установки ордеров.

Предлагаю вам несколько уроков по построениям и торговли по ним.

Вот одно из видео:

Умение анализировать график полезно как для новичков, так и для мастеров. Независимо от того, каковы условия торговли и используются ли в ней автоматические средства, возможность увидеть в движении цены нужные моменты и понять, что происходит, очень важно. Ведь полностью полагаться на автоматические советники не стоит, так как в некоторых экстренных ситуациях верное решение может принять лишь человек.

Методы и способы анализа

В торговом терминале MetaTrader 4 стандартно представлены три типа графиков:

Последний тип является наиболее популярным, так как позволяет визуально увидеть изменения стоимости актива, выполнить качественный анализ, используя разнообразные методы и способы.

Графический анализ Форекс с помощью японских свечей считается наиболее информативным и удобным, так как в данном случае сама свеча уже много способна рассказать о стоимости и ее изменении.

В процессе анализа графика с японскими свечами обращают внимание не только на сами элементы, но и на фигуры (паттерны, модели) – комбинации, которые образуются несколькими свечами и сигнализируют про определенные ситуации на рынке, могут выступать в качестве сигналов на вход/выход с рынка.

Основные виды графического анализа:

  • Графические паттерны – определенные образования на графике, которые могут сигнализировать про тренд или его разворот, показывать актуальные точки для заключения сделок и их закрытия
  • Фигуры (паттерны, модели) японских свечей – поиск и рассмотрение формаций, каждая из которых говорит про ту или иную ситуацию
  • Технические индикаторы – специальные программы, благодаря которым можно успешно анализировать изменения цены и делать определенные прогнозы на будущее, искать точки выхода/выхода
  • Волновой – использует теорию Эллиотта, согласно которой цена меняется по волнам и в зависимости от того, где находится в данный момент, можно судить, где она будет в будущем
  • Уровни сопротивления/поддержки – ориентирование по максимумам и минимумам цены
  • Трендовые линии, каналы и т.д . – показывают силу и направление текущей тенденции

Системы торговли с использованием метода

Стратегии Форекс на основе графического анализа могут использовать самые разные подходы и основываться на тех или иных фигурах, линиях, индикаторах и т.д. Как правило, анализируется какой-то один или несколько аспектов, но никак не все вместе, чтобы трейдеру не пришлось разбираться в горах противоречивых данных.

При выборе системы стоит учитывать такие параметры: валютная пара, для которой создана стратегия (может быть любая или конкретная), временной промежуток, составляющие, необходимость выполнять сложные вычисления (что не подходит новичкам из-за неспособности сделать все качественно), тип торговли (по тренду или против него).

Очень популярны стратегии, основанные на использовании тех или иных паттернов, например Флаг + АВС:

Фигур японских свечей, появление на графике которых сигнализирует про создание определенной ситуации и дает определенную информацию касательно изменений цены.

Часто используют трейдеры системы, основанные на пробое уровней, получении прибыли от торговли в канале:

Чтобы работать успешно и эффективно применять стратегии на основе графического анализа, необходимо сначала изучить основы и научиться читать график, понимать его и интерпретировать отображающуюся информацию.

Графические стратегии на Форекс и торговля с использованием паттернов

Выбранная стратегия определяет внимание трейдера к таким основным аспектам, как валютная пара, анализ графиков, информация о движении цены и пр. Так, торговля на валютном рынке с помощью индикаторов отводит основную роль программным сигналам, торговля на основе анализа японских свечей – соответственно, свечам. Это не говорит о том, что на остальное не нужно обращать никакого внимания. Просто в каждой стратегии есть какой-то стержень, из которого нужно исходить в принятии решения.

Графические стратегии – это системы, основанные на анализе графика цены, т.е. его чтении, определении торговых сигналов по определенным моделям, распознавании паттернов и т.д. Для трейдера главную роль в подобных тактиках играет интерпретация графической информации, причем без помощи торговых индикаторов.

Значение графического анализа в трейдинге

Анализ графика – это та область, которой с легкостью могут обучиться даже начинающие трейдеры. Все способы и методы проведения анализа вполне простые, поэтому сразу дают понимание цены, ее циклических изменений и, главное, позволяют вникнуть в суть валютных колебаний.

Собственно, графический анализ – это единственное, что давало трейдерам делать свою работу, когда не было современных программ с индикаторами и другими помощниками.

Даже в применении индикаторных стратегий важно не забывать о значении графического анализа. Нельзя во всем полагаться на решение советников, т.к. машина учитывает лишь заложенные в программе моменты, когда человек может самостоятельно заметить приближающиеся изменения тренда и вовремя среагировать на ситуацию. Именно поэтому наиболее действенные стратегии сочетают в себе применение помощников наравне с анализом графика.

Что такое паттерны и как их использовать в торговле

В числе наиболее популярных графических стратегий особое место занимают системы, основанные на распознавании паттернов – свечных комбинаций, которые периодически появляются на графике и свидетельствуют о смене тенденции, ее продолжении, входе в коррекционный период и т.п. В числе самых знаменитых можно назвать Price Action и Inside Bar. Каждая из таких тактик дает трейдеру несколько паттернов, по которым тот отслеживает сигналы.

На самом деле комбинаций очень много, однако даже опытные трейдеры знакомы с двадцаткой наиболее распространенных. Поэтому можно сказать, что они появляются на графике довольно редко. Торгуя по одному-двум паттернам, можно рассчитывать на ежемесячное увеличение депозита на 20-30 %, что неплохо для новичка, но опытные трейдеры не станут этим довольствоваться.

Свечные или барные комбинации срабатывают с большой точностью, поэтому хотя бы ознакомиться с ними – обязательная задача каждого, кто начинает свою работу на валютном рынке. При использовании графических паттернов нужно также учитывать, что они в большей степени подходят для торговли на классических валютных парах из класса major.

Для увеличения дохода можно включить в работу сразу несколько пар, но это потребует от трейдера чуть большей занятости. По мере нарастания опыта к использованию комбинаций в любом случае добавятся определенные правила или даже индикаторы. Так и формируется личная стратегия.

Статьи в тему

Особенности применения графических стратегий

При использовании в торговле безиндикаторных схем нужно придерживаться некоторых рекомендаций. В особенности нужно учитывать правильный выбор временных промежутков для графика и правила входа/выхода с рынка.

Выбор таймфрейма

Сама по себе установка определенного таймфрейма не может повлиять на изменение цены, но может помочь в своевременном распознавании сигналов предстоящих колебаний. При использовании графических стратегий не подойдет временной интервал М1.

Все дело в том, что за такой маленький промежуток паттерны не могут четко проявиться, поэтому нередки ложные сигналы. Также лучше избегать установки таймфреймов с недельными и месячными периодами, ведь тогда сигналы могут появляться раз в год, и это в лучшем случае. Наиболее оптимальным станет выбор между М5 и D1.

Нужно понимать, что при чтении паттернов на наибольшем периоде будет меньше моментов для входа в рынок, но они будут точнее. Маленькие таймфреймы чаще дают сигналы для открытия позиций, но их точность может страдать. Каждый трейдер должен подобрать для себя оптимальную величину времени с учетом своих дополнительных возможностей в анализе и занятости.

Наиболее высокий доход (до 120 % в месяц от капитала) возможен при торговле по графику М5 сразу на нескольких валютных парах. Такой выбор займет трейдера минимум на 4 часа в сутки. Если вы предпочитаете проводить за работой не более получаса в день и готовы довольствоваться доходом в 50 % от банка, достаточно будет использовать графики с таймфреймом H4 или D1.

Вход и выход с рынка

В большинстве своем графические стратегии дают четкое понимание моментов для входа. Например, при торговле по паттернам это появление на графике определенных свечных комбинаций. Резонным возникает вопрос, как затем выходить с рынка?

Предложим два способа закрывать позиции на примере торговой стратегии по паттернам:

  1. Завершаем сделку по достижению уровней поддержки/сопротивления, линий Фибоначчи и т.п. При пересечении графика цены указанных уровней чаще всего появляется большая вероятность разворота.
  2. Выходим из рынка по take profit, размер которых устанавливается по выбранному таймфрейму: M1-M5 – 20-30 пунктов от позиции; M15-M30 – 40-50 пунктов; H1-H4 – 100-150 пунктов; D1 – 200-250 пунктов.

Дополнительно нужно учитывать следующие рекомендации:

  • при переходе цены на половину к take profit ставим stop loss на уровне открытия сделки, чтобы в случае разворота уйти в безубыток;
  • при использовании графика М30 и меньше не стоит торговать на важных новостях;
  • не следует входить в рынок, если stop loss оказывается больше take profit; в этом случае ожидаем следующего торгового сигнала.

Мы дали лишь общую информацию по графическим стратегиям. Нужно понимать, что каждая из них имеет собственный и более подробный набор правил и рекомендаций.

Даже если вы отдаете предпочтение тактикам на основе технических индикаторов, лучше хотя бы в общих чертах ознакомиться с графическим анализом, ведь это даст более четкую картинку движения цены и поможет в распознавании истинных торговых сигналов.

Графический анализ на Forex — что это ?

Как известно, около 90% информации об окружающем мире мы получаем с помощью зрения. При этом огромная работа по исправлению ошибок разных уровней восприятия проделывается на подсознательном уровне, и осознаем мы уже обработанный массив данных. В некоторых случаях это может приводить к искажению истинной картины действительности. Поэтому тренировка восприятия крайне важна, если решение задачи зависит от выводов, сделанных на основе полученных визуальных образов.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  СНАЙПЕР CТРАТЕГИЯ ФОРЕКС БЕЗ ИНДИКАТОРОВ

На рынке Форекс существует такое понятие как Графический Анализ. Графический анализ — это интерпретация информации на графике в виде графических формаций и выявление в них повторяющихся паттернов, с целью получения прибыли.

Опускаясь к анализу рынков, нужно понимать, что в противовес чисто техническому подходу графический анализ не дает нам законченного ответа на вопрос как и что делать. В первую очередь это связано с наличием более сложных теоретических моделей, в некоторых случаях несовершенных и обладающих определенными неточностями. По этой причине автоматизация нахождения графических паттернов представляет собой гораздо более объемную задачу и создает ту самую тонкую границу между техническим и графическим анализом.

Поэтому в работе важно использовать правильные инструменты. Само по себе, использование внешних инструментов способствует объективному восприятию и избавляет от большинства ошибочных первичных выводов, сделанных на основе эмоций. Таким образом, когда дело касается графического анализа, никогда нельзя на полную полагаться на собственное восприятие и нужно всегда подтверждать свои решения дополнительными измерениями.

Как работает графический анализ

Как и в случае любого другого технического инструмента, перед графическим анализом стоит задача нахождения закономерностей на истории. Самый простой пример – торговый уровень. Если мы прочертим горизонтальную линию в местах наибольшего скопления цены, то увидим характерные движения около нашего уровня, как будто цена “тестирует” его, не имея силы пробить уровень и пойти дальше.

Кружками на графике отмечены отбои от уровня. Отметив такие моменты, мы можем предположить, что и в будущем цена также будет отбиваться от уровня. То есть мы нашли закономерность. Естественно, слепо торговать таким способом нельзя, так как мы не знаем когда цена действительно отобьется от уровня, а когда пробьет его. Но мы вполне можем использовать его, как часть объективного взгляда на рынок.

То же самое касается любых других фигур графического анализа. Мы находим фигуру и проверяем, как на истории рынок на нее реагировал, какая за ней следовала тенденция. Например, принято считать, что фигура “Голова и Плечи” говорит о развороте тренда. Поэтому, когда мы находим такую фигуру на графике, мы предполагаем, что цена развернется и пойдет в обратном направлении.

Разновидностей фигур, как и способов их определения, масса. Некоторые предпочитают более простые графические паттерны и свечные модели. Некоторые используют коэффициент золотой пропорции, строя так называемые гармонические паттерны, определяя точки разворота с помощью линий Фибоначчи. Принцип же одинаков во всех случаях.

Из всего этого можно прийти к выводу, что графический анализ не является точным инструментом и по большей части завязан на субъективном восприятии отдельного трейдера. Отчасти это так, и даже существуют разработки, пытающиеся подтвердить или опровергнуть это утверждение.

Одна из таких разработок – индикатор Дежавю, который строит прогноз, анализируя участки истории в прошлом. За отправную точку берется участок между двумя вертикальными линиями (красные штриховые линии на графике). С помощью коэффициента корреляции Пирсона (КК Пирсона) индикатор находит похожие участки на истории и при наличии высокой корреляции делает соответствующий прогноз будущего движения.

На этом примере наглядно показано, как количество и качество входных данных может влиять на итоговый прогноз. Стоит немного сдвинуть окно, как прогноз меняется кардинально. Поэтому показательней было бы анализировать качество отдельных фигур, что является темой отдельного исследования.

Базовые фигуры

Рассмотрим существующие фигуры и способы их определения. Главные графические скелеты – это треугольник и канал.

Существует два основных вида треугольников: расширяющийся и сходящийся. Расширяющийся треугольник представляет собой характерное волновое движение, каждое следующее колено которого больше предыдущего.

Сходящийся треугольник, наоборот, образуется при постепенном сближении уровней поддержки и сопротивления.

Момент входа в сделку – пробитие границ, образованных графической фигурой.

Далее, такой треугольник можно разделить на восходящий и нисходящий. В первом случае, мы имеем дело с горизонтальным уровнем сопротивления и повышающимся уровнем поддержки. Входить в сделку стоит при пробитии уровня сопротивления. Во втором, наоборот, имеем статичный уровень поддержки и нисходящий уровень сопротивления. Соответственно, входить в сделку нужно при пробитии уровня поддержки.

Сюда же можно отнести фигуры “Восходящий клин” и “Нисходящий клин”. Выглядит это примерно так.

В данном случае, мы имеем дело с сонаправленными сближающимися линиями поддержки и сопротивления, они формируют подобие треугольника с очень острым углом.

Канал представляет собой горизонтальное движение цены между двумя параллельными линиями. Горизонтальный ценовой канал также называют “флэт”. То есть, если цена движется в горизонтальном канале, можно сказать, что на рынке флэт.

Наклонный канал уже может свидетельствовать о трендовом движении. При этом, чем больше угол наклона, тем сильнее движение.

Более конкретный пример – паттерн двойная вершина или двойное дно. Как следует из названия, двойная вершина – это канал, сформированный двумя последовательными вершинами и одним минимумом. Двойное дно – это канал, сформированный двумя последовательными минимумами и одним максимумом.

Количество последовательных максимумов и минимумов не обязательно должно соответствовать двум. Их вполне может быть три или больше. В таком случае, мы будем иметь дело с тройной вершиной или тройным дном.

Так как это разворотные фигуры, их следствие – разворот тренда. Входить нужно на пробитии нижнего уровня в случае двойной вершины и верхнего уровня в случае двойного дна.

Заключение

Несмотря на десятилетия исследований профессиональных трейдеров, тема графического анализа до сих пор до конца не исследована. Существующие фигуры хоть и часто встречаются на рынке, но они не имеют единых правил построения, а значит в анализе в любом случае присутствует некоторый субъективизм.

Формализация четких правил и затем проверка паттернов на практике — это то, с чего действительно стоит начинать собственное исследование.

Стратегии Форекс — ТОП прибыльных торговых стратегий FOREX на валютном рынке

Одними из самых важных составляющих успешной торговли на валютном рынке являются Стратегии Форекс.

У каждого трейдера для выхода на стабильный и крупный уровень дохода должна иметься выбранная торговая система, при которой соблюдаются определенные правила во время открытия и закрытия позиций по сделкам. Благодаря стратегиям форекс участник рынка могут объективно оценивать ситуацию на нем и принимать верные решения.

Оглавление:

Торговые стратегии Форекс

Многие начинающие и даже некоторые опытные трейдеры, которые начинают торговлю на валютном рынке, совершают ошибки, что приводит к большим убыткам с их стороны. Если вы используете еще форекс для начинающих и только начинаете свой путь в мире трейдинга, то в любой обучающей программе обязательно рекомендуется внимательно подходить к выбору торговой стратегии, которая позволит принимать участие в сделках по установленным правилам.

Стратегии Форекс представляют собой систему, состоящую из правил, которых должен придерживаться трейдер во время торговли на валютном рынке. Они необходимы тем участникам рынка, которые стремятся выйти на стабильный высокий доход.

Благодаря стратегиям или индикаторам Форекс у трейдров имеется уверенность в том, что они входят и выходят из сделки в нужный момент. А не открывают и закрывают позиции в хаотичном порядке. Опытные трейдеры уже благодаря стратегиям, по которым они работают, знают, когда принимать участие в сделках, а когда не стоит этого делать.

Лучшие стратегии Форекс

На современном валютном рынке Форекс имеется большое количество стратегий, которыми может пользоваться трейдер. Сегодня его помощниками также могут стать и торговые роботы, при помощи которых можно в любой подходящий момент открывать или закрывать позицию. И нет ничего плохого в том, чтобы пользоваться готовыми методами или моделями ведения сделок. Для успешной торговли может потребоваться лишь одна стратегия или две.

Для работы с Форекс стратегиями нужно выполнить несколько простых шагов:

  • Выбрать для начала 2-3 стратегии
  • Изучить все их особенности и узнать тонкости их работы
  • Опробовать их работу на демо-счете
  • Использовать выбранные стратегии на реальном счете
  • Определиться с лучшими для себя стратегиями форекс

Удержание открытых позиций

Одной из самых трендовых за последнее время стратегий Форекс является удержание открытых позиций. Она заключается в том, что трейдер удерживает открытыми одну или две позиции. Этот вид торговой системы относится к Форекс хеджированию. Однако скальпинг стратегии Форекс тоже пользуются не меньшей популярностью среди участников валютного рынка.

Использование стратегии удержания открытых позиций дает возможность трейдерам закрывать убытки по одной сделке прибылью по другой. Если во время хеджирования используется только один вид финансового инструмента Форекс, то стратегия хеджирования данного валютного рынка будет называться замком.

Фундаментальный и технический анализ

Некоторые трейдеры во время выбора стратегии нередко задаются вопросом, что лучше фундаментальный или технический анализ. Для того чтобы понять для себя, какой из них лучше, следует разобраться, какой у них имеется принцип действия. Благодаря проведению фундаментального анализа имеется возможность делать рыночные прогнозы, принимая во внимание политические и экономические ситуации.

При техническом анализе изучаются главным образом графики, отображающие цены финансового инструмента в определенные периоды времени. Благодаря этому появляется возможность определить направление цены. Чаще, используя такой анализ, советники форекс дают сигналы на открытие и закрытие позиции.

Анализ графиков

Технический анализ сводится к проведению анализа графиков. Прогнозирование в этом случае представлено тремя основными методами:

  1. По фигурам
  2. По индикаторам
  3. По свечам

Уже давно доказано, что человеку легче ориентироваться, когда у него есть возможность использовать графики. Трейдеры очень часто используют их для определения стоимости самых разных видов финансовых инструментов. В Форекс графики представляют собой суммарный итог котировок по тем или иным валютам за определенное время.

Фигурный график

Фигурный график помогает определить, куда дальше будет двигаться цена при обнаружении той или иной фигуры, которые на рынке Форекс называются паттернами. При этом у трейдера должно быть точное знание того, какая фигура обозначает движение цены вверх или вниз. На сегодняшний день на рынке выделяется два типа фигур, которые помогают определять стоимость цены финансового инструмента:

  • Фигуры разворота цены (тройное и двойное основание, алмаз, двойная вершина, двойное основание, голова и плечи, перевернутые голова и плечи)
  • Фигуры продолжения текущего тренда (клин, треугольник, прямоугольник, вымпел, флаг)

Индикаторный график

Для определения точки открытия позиции используется индикаторный график. Для того чтобы получать сигналы для входа на рынок устанавливаются на график индикаторы Форекс, которые будут сигнализировать о подходящем моменте покупки или продажи финансовых инструментов. Однако при этом важно понимать, что не нужно пользоваться сразу большим их количеством, потому что это не поможет выйти на хороший уровень прибыли. Лучше отдать предпочтение тем, которые понятны и подходят конкретному трейдеру. Имеется две группы индикаторов:

  • Осцилляторы, которые обычно предназначены для указания на разворот тренда
  • Трендовые, которые помогают отслеживать тренд на рынке и срабатывать именно в этот момент

Стратегии торговли на рынке Forex

Стратегия является одной из самых важных частей для того чтобы трейдер мог успешно торговать на валютном рынке и добиваться отличных показателей прибыли. Должна иметься четкая система, состоящая из свода правил, которых нужно придерживаться на протяжении всего периода действия сделки. На сегодняшний день отсутствие торговой стратегии является одной из самых больших ошибок трейдера.

На рынке Форекс у каждого трейдера на выбор имеется несколько вариантов стратегий, среди которых он может выбрать то, что ему подходит. Для тестирования их можно пользоваться демо счетом. Сегодня можно выбрать из следующих видов стратегий:

Графические

Графический метод анализа рынка является одним из самых востребованных среди трейдеров, как начинающих, так и опытных. Графики позволяют подумать, каким именно будет дальнейшее движение цены финансового инструмента. Преимуществом графиков является то, что они помогают наблюдать за изменением цены на протяжении длительного периода времени.

На графиках образуются модели, по которым трейдеры определяют дальнейшие ценовые колебания. Они строятся из комбинаций линий поддержки и сопротивления. Графические модели могут быть представлены:

Большинство участников валютного рынка убеждены в том, что тренд является лучшим другом любого трейдера и к нему очень важно прислушиваться. Это помогают делать трендовые стратегии. Наибольшего количества прибыли имеется возможность добиться при входе на рынок в самом начале развития тренда и выйти с него, когда будет осуществляться трендовая смена. Однако не всем трейдерам удается поймать именно такой момент. В противном случае все были бы настоящими миллионерами.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ВОСХОДЯЩИЙ ФЛАГ ФОРЕКС

Для того чтобы определять хорошее время для открытия позиции в техническом анализе особое место занимает определение тренда. В условиях постоянной смены стоимости финансовых инструментов его определение может оказаться сложной задачей, особенно для новичков валютного рынка. Следует помнить о том, что тренд длится на валютной бирже на протяжении лишь 30 процентов всего времени ее работы.

Краткосрочные

Как и любой другой стратегией краткосрочной тоже нужно уметь пользоваться для того чтобы не сталкиваться с большими убытками. Краткосрочным трейдингом пользуется сегодня большое количество участников валютного рынка. Однако не все способны с его помощью зарабатывать хорошие деньги. Такой вид стратегии связан с тем, чтобы удерживаться позицию на протяжении суток. Однако в некоторых ситуациях данный период может составлять и два дня и неделю.

Главной идеей использования таких сигналов Форекс в как можно большем их количестве на протяжении всего периода удержания позиции открытой. В большинстве случаев такой трейдинг используется в периоды, когда уровень волатильности финансового инструмента является наиболее высоким.

Для торговли на валютном рынке очень важно выбрать для себя оптимальный вариант стратегии. Для определения лучшей в работе можно взять несколько вариантов, и протестировать их при помощи демо счета. На Форекс рынке имеется большой выбор торговых систем, включающих целый свод правил, которым нужно следовать независимо от того, идет ли сделка удачно или нет.

Правила графического анализа

Графический анализ уже несколько столетий является основным способом анализа и прогнозирования в биржевой торговли. Он актуален и сейчас в век нейросетей и алгоритмической торговли. Торгуют люди, а через глаза мы получаем наибольшее количество информации.

Всем трейдерам знакомы термины «голова-плечи», «флаг», «треугольник» и т.д. Все это графические фигуры говорящие нам как, когда и почему торговать. Все фигуры подробно описаны в многочисленных учебниках, но рекомендаций по их практическому использованию на реальном рынке очень мало.

Ситуация аналогична автомобилю. Можно досконально знать все его детали, но для того чтобы ехать этого недостаточно. Необходимо учить правила движения. Мы предлагаем вам «правила движения» для графического анализа рынка Форекс:

1. Выучите наизусть классические графические фигуры.

Вы должны узнавать их при первом взгляде на график. Классические фигуры хорошо предсказуемы на всех временных таймфреймах и дают хорошие возможности для сделок. Это очень полезная практика для новичков перед изучением более сложных графических комбинаций.

2. Торгуйте на фигурах, которые согласуются с другими показателями текущей рыночной ситуации.

Например, на графике может быть идеальная фигура прорыва, но на рынке с малыми объемами наиболее вероятно, что это ложный прорыв.

3. Ищите скрытые возможности.

Внимание рыночной толпы в первую очередь привлечено к известным графическим фигурам таким как «голова-плечи». Большинство трейдеров в своем изучении графического анализа дальше классических фигур не ушли и это дает нам скрытое преимущество.

График показывает множество графических комбинаций неизвестных широкой публике. Поскольку эти фигуры неинтересны большинству, они более стабильны, особенно на длительных временных промежутках и менее подвержены быстрым изменениям.

4. На современном рынке идеальные фигуры появляются крайне редко.

Учитесь работать с неидеальными фигурами – оценивать их степень соответствия идеальной модели и принимать правильные решения в условиях неопределенности.

5. Графический анализ изначально подходит не всем.

Людям с плохой графической памятью в качестве основы своей торговой системы лучше выбрать «неграфические» методы, такие как торговля по объемам или фундаментальным данным. Но совсем без графического анализа не обойтись, нужно уметь распознавать хотя бы классические модели. Так что если вас мутит от графиков, то нужно целенаправленно развивать графическую память, а в методиках ее развития сейчас недостатка нет.

6. Графические фигуры сами по себе не могут быть сигналом, когда торговать, а когда нет.

Как и любой другой отдельно взятый элемент из графического, технического или фундаментального анализа графическая фигура только указывает на возможность предсказуемого движения в определенном направлении и времени, но охватить весь спектр факторов влияющих на рынок она не может. Откуда фигура графического анализа, которую описали больше двух столетий назад может знать, что через пять минут выйдут важные экономические новости и развернут предсказанный тренд.

Это задача трейдера – увязать графические данные с остальной рыночной информацией, такой как новости и другие фундаментальные факторы, периоды увеличения или спада рыночной активности и т.д.

7. Универсальной стратегии не существует.

Нет единственного и неизменного метода торговли для конкретной графической фигуры и никакая ситуация на Форекс одинаково дважды не повторяется. Трейдер всегда должен помнить об этом и не действовать слишком шаблонно.

8. Сделайте свою классификацию фигур графического анализа.

Разделите их на две категории – классические (популярные) и скрытые (неизвестные большей части трейдеров). Чем более популярнее фигура, тем больше уровень интереса толпы и увеличивается риск быстрого разворота. В этом случае выберите более защитную стратегию.

Когда вы видите, что трендовая фигура почти завершила свое существование, проанализируйте возможность открытия позиции в сторону потенциального разворота

9. Следите за временем.

Чем дольше фигура существует на графике, тем выше вероятность ее распада. Если на рынке достаточно долго ничего не происходит, то крупные игроки могут специально раскачать рынок, потому что на спокойном рынке много не заработаешь. И фигура распадается на бессмысленный набор ценовых баров. Установите для себя степень ухудшения фигуры, при котором нужно закрыть сделку.

10. Будьте терпеливы.

Если вы видите, что не успели к началу формирования новой фигуры не надо пытаться гнаться за всеми. Лучше все внимание уделить поискам точки входа при возможной коррекции и терпеливо ждать этого момента. Не забывайте важный факт – многие фигуры предполагают только одну коррекцию и если вы в нее не успели, то возможно и не стоит рисковать. Но окончательный выбор остается за трейдером.

11. Смотрите на уровни поддержки/сопротивления.

Фигура должна быть согласована с сильными уровнями поддержки/сопротивления. Используйте несколько временных интервалов, чтобы убедится в этом. Также стоит проверить нет ли дивергенций, которые могут все испортить.

Удачи всем и больших прибылей !

Статья предоставлена Егором Прокофьевым, аналитиком FXOpen, одного из ведущих Форекс-брокеров Украины.

Торговая стратегия на форекс – это одна из важнейших составляющих успешной и долгосрочной торговли. Торговая система представляет собой набор правил для открытия позиции и в дальнейшем ее закрытия либо по тейк-профиту либо по стоп-лоссу. Важно понимать, что именно торговая система должна давать четкий сигнал по всем аспектам анализа рынка, выбор валютной пары, выбор временного промежутка, размер защитного стоп, уровень тейк-профита и момент входа в рынок. Причем отсутствие торговой системы – это одна из распространённых ошибок трейдера.

Cтратегии форекс прибыльные

В этом разделе мы собрали как собственные наработки и торговые техники и методы, так и присланные нам от других трейдеров стратегии форекс 2020 и стратегии форекс прибыльные с которыми мы довольно долго общаемся. Методы не только графического анализа, но и основанные только на индикаторах. Важно понимать, что если у вас нет готового метода торговли, то можно затратить годы на его разработку и еще годы на попытки применить для реального рынка форекс.

Лучшие стратегии форекс

Поэтому в этом нет ничего страшного, если вы берет готовый метод торговли или стратегию, которая вам понравилась, и начинаете с ней работать. Причем если мы говорим о графических методах анализа, не обязательно брать прямо все модели и торговать их. Достаточно выбрать 2-3 модели потихоньку осваивать их тонкости сначала на демо-счете, а затем уже на реальном счете, тем самым выработать свои лучшие стратегии форекс.

По каждой представленной торговой стратегии мы работали и если у вас возникают вопросы, не стесняйтесь и задавайте их нам, мы с радостью ответим!

Графические стратегии форекс

Волны Вульфа представляют собой готовый торговый метод, который изначально был придуман Билом Вульфом и подробно и четко описан в его книге Bill Wolfe «Wolfe Waves» (Билл Вульф «Волны Вульфа»). Метод Волны Вульфа конечно же был разработан именно для фондового рынка тех лет, однако уже сейчас можно встретить его разметки и на валютных пара и других инструментах. Тем самым мы смело может говорить, о том, что Волны Вульфа можно успешно применять и для рынка Форекс.

Графический метод анализа рынка, к которому и относится торговая система «Экстра», разработанная и представленная Игорем Саядовым, представляет иной принцип анализа и торговли, здесь необходимо много рисовать и думать над дальнейшим движением цены. Он предложил модель поведения цены на рынке, благодаря которой можно качественно прогнозировать дальнейшее движение цены и на этом зарабатывать на форекс.

Трендовые стратегии форекс

Идею такой торговли нельзя назвать новой или лучшей форекс стратегией 2020 года, однако стратегия «MA + Bollinger Bands» обладает серьезными плюсами и уже проверена временем. Если вы устали от поиска графический моделей на рынке форекс, а ищите простую форекс стратегию на каждый день, с простыми правилами входа и выхода из рынка, то система на основе полос боллинджера подойдет вам.

Торговая система «Светофор» предназначена только для работы по тренду, причем тренд должен быть довольно сильным, иначе результат будет нулевым. Достоинством этой торговой системы является то, что она исключает небольшие шумы в движении цены, на которые мы можем иногда обратить внимание, но в то же время эта система требует от трейдера дисциплины и выдержки. Если у трейдера есть эти качества, тогда система «Светофор» наградит его прибылью.

Торговая система ATR+MA работает на спокойном рынке, и наилучший результат показывает в период бокового движения, когда на рынке нет тренда. Но даже в несильном тренде, можно получить хорошую прибыль. В торговой системе ATR+MA, автор использует скользящие средние (MA) и индикатор волатильности. Для использования метода ATR+MA нам необходимо добавить два индикатора moving average и AverageTrueRange на график.

Краткосрочная стратегия форекс

Торговая система «провисание» представляет собой очень простую форекс стратегию, которую сможет освоить даже самый начинающий трейдер. Система предназначена для торговли во время сильных импульсов на рынке, однако, это не долгосрочная трендовая форекс стратегия. При торговле по системе у нас есть четкие правила входа в рынок, выставления защитного стопа и уровня тейк-профита.

Торговая форекс система Moving Average и Channel представляет собой очень простой вариант торговли со строгими правила входа в позицию и выхода из нее. Причем потенциальная прибыль значительно выше планируемых убытков в 40 стандартных пунктов. Таким образом, форекс стратегию MA + Channel можно смело рекомендовать начинающим трейдерам и всем кому психологически комфортно торговать с использованием скользящих средних.

Торговая форекс стартегия на прорыв волатильности представляет собой уникальный вариант торговли с минимальным стопом. Это не трендовая стратегия, здесь мы наоборот ищем моменты затишья на рынке, чтобы выставлять в такие моменты отложение ордера на выход цены за пределы ценовых коридоров.

Флетовая стратегия форекс

Торговая система MACD + Stochastic – это универсальная торговая система, которую можно использовать на разных стадиях волатильности рынка, будь то кризисный рынок с высокой волатильностью, или наоборот, спокойный рынок с низкой волатильностью. Валютные пары подходят абсолютно все, но мы должны знать, что чем меньше мы платим спред, тем больше будем получать прибыли сами.

Конттрендовые стратегии форекс

Эта простая стратегия форекс предназначена для работы против тренда. В торговой системе «Ленивый» индикатор MACD мы будем использовать по прямому назначению, т.е. искать «конвергенцию» и «дивергенцию», а как мы знаем эти сигналы всегда появляются против основного движения цены, т.е. прибыль от этой системы – это либо коррекция, либо точка разворота, текущего тренда.

Форекс стратегия дивергенция отлично работает во время бокового тренда, здесь даже можно сразу покупать и продавать на впадинах и на пиках рынка. Как мы отмечали ранее, открывать позиции лучше всего в момент выхода сигнальной линии из области гистограммы MACD, это будет сигналом к завершению текущего движения.

Добавить комментарий