ГЛАВНЫЕ ИГРОКИ ФОРЕКС

СОДЕРЖАНИЕ:


Крупные и мелкие игроки на Forex — кто они?

Коммерческие банки, так же как и мы с вами, каждый день открывают позиции, торгуя на Forex. Весомое отличие нас от банков состоит лишь в том, что они оперируют гораздо большими суммами, оказывая тем самым непосредственное влияние на движение графика. Именно мировые коммерческие банки играют ключевую роль в формировании валютного курса, так как крупные финансовые потоки сосредоточены в их ордерах.
Оппонентами мировых коммерческих банков являются такие же не менее крупные игроки Форекс, как хедж-фонды, инвестиционные компании, информационные агентства, центральные банки стран и брокеры.

2,0,1,0,0

Как торгуют крупные игроки Форекс

Валютный рынок можно образно представить плаванием в открытом море, в котором находятся как крупные рыбы, так и мелкие. Среди них: хищники, паразиты и мелкая рыбешка. Понятно, что последние в основном становятся пищей для акул (которых часто именуют быками, либо медведями – это сильные игроки), и именно поэтому многие, кто только что погрузился в среду рынка, часто проигрывают и сливают депозит.

Наша задача заключается не стать этой рыбешкой, а быть более хитрой рыбой-паразитом – пристать к хищнику с безопасной стороны и понемногу откусывать свою долю прибыли.

Как обыграть крупных игроков Форекс

Прежде всего необходимо знать стратегию торговли крупных игроков и, подстраиваясь под игру, ловко избегать возможности быть съеденным. Самый лучший вариант – быть союзником биржевому «хищнику», а именно инвестировать в ПАММ-счета. Таким образом, вы не только гарантированно будете оставаться на плаву, несмотря на то, какой бы ни была мутной и неспокойной вода, но и с определенным процентом стабильности станете получать пассивный доход при затрате минимума усилий.

Неспроста многие опытные трейдеры советуют не торговать на новостях начинающим трейдерам. Почему? Все дело в том, что практически вся финансовая элита – это ньюзмейкеры в прошлом, а, как известно, бывших, в особенности в той среде, где крутятся большие деньги, не бывает. И понятно, что смарты имеют свое влияние на тех, кто эти новости формирует сейчас, и, таким образом, заранее знают будущую реакцию цены на конкретную новость. Одними из таких важных новостей являются выступления глав ЕЦБ, ФРС США и публикации ключевых процентных ставок Центральных Банков. Крупные игроки, ожидая импульсный скачок вверх или резкое падение вниз, заранее приступают фиксировать свою прибыль. Это выражается в плавном движении графика.

6,0,0,1,0

НО! сильное затишье, как известно, признак надвигающейся бури, поэтому основным аспектом в работе трейдера является знание расписаний выхода всех важных новостей по своей валютной паре. Найти эти сведения вы можете в экономическом календаре Форекс.

Не знать то, что находится в легкой доступности и проиграть на этом – глупая ошибка, не имеющая оправдания.

9,0,0,0,1

Как торгуют крупные игроки форекс

Основные игроки на рынке Форекс

Когда доллар США отвязали от золотого стандарта и его курс начал плавать по отношению к другим валютам, Чикагская товарная биржа начала создавать валютные фьючерсы для обеспечения места, где банки и корпорации могли бы хеджировать косвенные риски, связанные с операциями в иностранной валюте. Совсем недавно торговля колебаний валютных фьючерсов перешла к более прямой торговле на валютном спот-рынке, где профессиональные валютные трейдеры наряду с фьючерсными контрактами и другими производными инструментами используют свои различные торговые и хеджирующие стратегии, выполняя операции с покупкой/продажей валютных пар. Конечно же, я имею в виду появление нашего любимого рынка Форекс.

Последующая за этим валютная спекуляция оказала глубокое воздействие на планирование внешнего валютного обмена не только государств через их центральные банки, но также коммерческих и инвестиционных банков, компаний и частных лиц. На практике, валютный рынок состоит из сети игроков, сгруппированных в различных узлах по всему земному шару. Основным различием между этими участниками рынка является их уровень капитализации и методы ведения торговли, включающие в себя: управление капиталом, технологический уровень, научно-исследовательские способности и уровень дисциплины. Частные трейдеры имеют наименьшее количество капитала среди всех участников рынка. Не имея возможности своими действиями влиять на цены, такие трейдеры для позитивной отдачи от торговли вынуждены соблюдать жесткую дисциплину при применении своей торговой стратегии. Что, впрочем, все равно не гарантирует постоянство прибыльной торговли.

Остальные же игроки форекс имеют очень большой запас прочности по капитализации, что позволяет им проводить валютные операции с меньшим риском, при этом еще и непосредственно влияя на валютные курсы. Их мы будем называть “крупные игроки форекс”.

Итак, можно выделить следующих крупных игроков форекс:

  • Коммерческие и инвестиционные банки;
  • Центральные банки;
  • Компании и корпорации;
  • Управляющие фондами, хедж-фонды и фонды национального благосостояния.

Как же торгуют крупные игроки форекс? Попробуем разобраться.

Коммерческие и инвестиционные банки

Несмотря на то, что масштаб таких банков огромен по сравнению со среднестатистическим частным форекс трейдером, их проблемы не отличаются от мелких спекулянтов, так как они оба стремятся получить прибыль от вовлечения средств на рынке Форекс. Существуют сотни банков, участвующих в сети Forex. Будь-то большого или малого масштаба, банки участвуют в валютных рынках не только для перекрытия своих валютных рисков и их клиентов, но и стараются повысить уровень благосостояния своих фондовых держателей. Каждый уважающий себя банк имеет дилинговый центр, ответственный за исполнение заказов, разработку торговых решений и управление рисками. Роль валютного дилингового центра также может заключаться в том, чтобы сделать прибыль непосредственно через хеджирование, арбитраж или иную стратегию.

Многие банки позиционируют себя как маркетмейкеры, о которых мы говорили в предыдущем выпуске. Имея уникальный доступ к покупке и продаже интересов своих клиентов, банки тем не менее ограничены в возможности доминировать на рынке ценообразования из-за высокой конкуренции. На самом деле, как и все остальные игроки, банки уязвимы для движения рынка, и они также подвержены рыночной волатильности.

Принципы торговли крупных банков рассмотрены в статье Кто такие маркетмейкеры на форекс. Ознакомьтесь, так как они по сути являются контрагентами в наших с вами торговых операциях.

Центральные банки

Большинство развитых стран с рыночной экономикой имеют центральный банк в качестве основного органа валютного контроля. Роли центральных банков, как правило, разнообразны и могут отличаться от страны к стране, но их долг как банков не торговать для получения прибыли, а облегчить государственную денежно – кредитную политику и помочь сгладить колебания стоимости своей валюты (например, за счет процентных ставок). Центральные банки держат депозиты в иностранной валюте, называемые “официальные резервы ” или “международные резервы”. Эта форма активов, принадлежащих центральным банкам, используется во внешней политике и показывает способность страны для погашения внешних долгов, а также указывает на уровень национального кредитного рейтинга.

Центральные банки могут использовать эти резервы в качестве средства для стабилизации их собственной валюты. Вмешательство может принимать форму прямой покупки, чтобы подтолкнуть цены выше или продажи, чтобы подтолкнуть цены вниз. Такая форма воздействия называется “валютная интервенция”. На практике после валютной интервенции мы получаем стремительный бросок цены, похожий на новостной. Другая тактика, которая принимается властями заключается в приходе на рынок и уведомлении о том , что такое вмешательство является возможным, при этом комментируя в СМИ о предпочтительном уровне для валюты. Эта стратегия также известна как “жесткое давление” и может быть интерпретирована как предшественник к официальной деятельности. Большинство центральных банков предпочло бы позволить рыночным силам двигать валютные курсы в естественном порядке, в данном случае убедив участников рынка переломить тенденцию движения определенной валюты в нужную сторону.

Вмешательство центральных банков является одним из самых интересных и загадочных особенностей глобального валютного рынка. Чаще, чем обычно принято считать, национальные монетарные власти разных стран участвуют в отдельных или скоординированных усилиях для влияния на динамику и направленность курсов валют. Необходимость укрепления собственной валюты, противостояние существующей тенденции валютного курса, пополнение ранее истощенных валютных резервов холдингов – вот одни из наиболее часто упоминаемых причин такого рода операций.

Центральные банки также могут вмешаться, чтобы спровоцировать определенную реакцию. Они знают, что участники рынка уделяют им пристальное внимание и нужным образом координируют свои комментарии и действия. Явная финансовая власть в получении или печатании денег дают огромный вес их словам в формировании стоимости валюты. Мнения и комментарии центральных банков никогда не следует игнорировать. Естественная практика трейдера заключается в том, чтобы следить за их комментариями, будь то в средствах массовой информации или на их сайте, делать выводы и торговать в направлении, которое двигает центробанк.

Компании и корпорации

Не все участники рынка форекс имеют право устанавливать цены, как это делают маркетмейкеры . Некоторые просто покупают и продают в соответствии с преобладающим курсом. Они занимают существенную долю объема торгов на рынке форекс. Это касается компаний и предприятий любого размера: от небольшого импортера/экспортера до предприятий мультимиллиардеров. Они вынуждены по характеру своего бизнеса получать или осуществлять платежи за товары или услуги, которые они могут оказывать, участвуя в коммерческих или государственных операциях, требующих от них купить или продать иностранную валюту. Эти так называемые “коммерческие трейдеры” используют финансовые рынки, чтобы компенсировать риск и хеджировать свои операции. Некоммерческие трейдеры, наоборот, являются теми, кто считаются спекулянтами. Эта группа включает в себя крупных институциональных инвесторов, хедж-фондов и других организаций, которые торгуют на финансовых рынках для получения прибыли за счет колебания валют.

Управляющие фондами, хедж-фонды и фонды национального благосостояния

С ростом популярности Форекс в последние десятилетия все больше людей зарабатывают себе на жизнь, спекулируя на колебании валют. Популярность более рискованных инвестиционных инструментов, таких как хедж-фондов увеличилась. Эти участники рынка Форекс являются в основном финансистами международного и отечественного масштаба. Они могут иметь дело с сотнями миллионов долларов, так как их пулы инвестиционных фондов, как правило, очень велики.

Из-за своих инвестиционных уставов и обязательств по отношению к своим инвесторам, главной задачей хедж-фондов является достижение абсолютной доходности, помимо управления общего риска в объединенном капитале. Вообще говоря, менеджеры фондов инвестируют от имени своих клиентов, включая пенсионные фонды, частных инвесторов, правительств и даже центральных банков. Этот сегмент валютного рынка оказывает все большее и большее влияние на валютные тенденции.

Институциональные трейдеры, работающие в таких финансовых учреждениях, имеют ряд преимуществ по сравнению с частниками, такие как доступ к большему количеству ресурсов, инструментов, оборудования, большого количества капитала и заемных средств, имеют прямой доступ к центрам обработки данных и обмена.

Из изложенного выше материала понятно, что обычному частному трейдеру приходится работать в среде профессиональных участников с огромной капитализацией. Для того, чтобы адекватно оценивать торговую ситуацию, надо хорошо разбираться в ценообразовании, фундаментальных макроэкономических факторах, влияющих на цену, уметь управлять капиталом, рассчитывать риски и много-много другого, что, собственно, и составляет профессию трейдера. На самом деле все достижимо, надо только приложить усилия в направлении самообразования. И практика, практика и еще раз практика с постоянным обучением, и никакие крупные игроки не помешают, а наоборот, поспособствуют повышению нашего благосостояния.

Всем удачи.
Виталий Прядко.
31 января 2020г.


Неужели рынок настроен против вас?

Здравствуйте, друзья! Наверняка, с каждым из вас бывала ситуация, когда казалось, что рынок настроен ЛИЧНО против вас. Как только вы открываете позицию, цена тотчас же идет в противоположную сторону. Стоит вам зафиксировать убыток, и рынок без промедления разворачивается в сторону вашей уже закрытой позиции. Неужели кто-то следит за вами по ту сторону монитора?

У меня тоже в свое время были подобные мысли. Я даже открывал терминалы разных форекс брокеров, чтобы проверить: не обманывают ли меня с ценой? Но дело в том, что рынок Forex работает по особой логике, как раз и направленной на создание подобных ситуаций. И сегодня мы поговорим об этом поподробнее.

Почему рынки стараются никогда не раскрывать своего истинного направления

«Весь секрет успешного боя заключается в том, чтобы поставить врага в невыгодное положение и никогда, ни в коем случае, не сражаться с ним на равных».

Джордж Барнард Шоу

Теория эффективного рынка полагает, что, поскольку все инвесторы действуют в рамках разумного, необходимо, чтобы при проведении торговых операций они использовали всю имеющуюся у них информацию. Таким образом, любая имеющаяся на рынке информация будет отражаться в цене. Следовательно, только непредвиденная информация может привести к резким изменениям на рынке: к тому времени, все ожидаемые изменения уже будут учтены в цене. Это можно увидеть каждый раз при выходе новостей или изменении процентных ставок тем или иным центральным банком. Большинство инвесторов могут разумно предположить реакцию рынка на это событие и заранее предпринять соответствующее действие, сводя эффект изменения процентной ставки практически до нуля. На самом деле, на протяжении 90% всего времени рынок будет двигаться в противоположном направлении выходу новостного события.

Здесь вступает в игру старая добрая поговорка «Покупай на слухах, продавай на фактах». Истина заключается в том, что рынки не являются эффективными.

Другими словами, основные игроки будут покупать и держать свои позиции на падающем рынке, поскольку они имеют возможность сделать это (у них очень много денег). Поскольку основная цель маркет-мейкера – это покупать, когда все остальные хотят продать, и, наоборот, продавать, когда все остальные хотят купить. Итак, как же они восстанавливают свои средства?

Рыночный парадокс

Правило 1. Рыночная цена поднимается вверх, чтобы предоставить сильным игрокам лучшие возможности для продажи.

Правило 2. Рыночная цена опускается вниз, чтобы предоставить сильным игрокам лучшие возможности для покупки.

«Прогнозы – это финансовые сладости. Прогнозы даются людям, которые ненавидят чувство неопределенности и нуждаются в чем-то эмоционально успокаивающем».

«Начинающий трейдер находится в невыгодном положении, потому что его интуиция в отношении того, что он собирается взять с рынка, характерна для всех начинающих. Профессионалом становится тот, чье видение выходит за рамки этих типичных ответов, и кто понимает более глубокую работу рынка».

Рынки не хаотичны

Вы должны начать понимать, что рынки не хаотичны, а, как времена года, следуют в соответствии с предсказуемым курсом. Все мы также до конца не понимаем, что движет весну, лето, осень и зиму. Однако все они находятся в соответствии с прогнозируемой тенденцией. Так же и ценовое движение. Валюты на форекс, акции, облигации и сырьевые товары, как и все остальное в мире – все они движутся в тенденциях, а тенденции, как правило, сохраняют свое направление. Институциональные трейдеры, зная характер своего бизнеса, понимают это.

Институциональные трейдеры будут использовать это в своих интересах, так как они имеют возможность удерживать иррациональную позицию. Они выжидают и знают, что из их книги ордеров будут поступать заказы на покупку, когда они держат открытой длинную позицию и находятся в отрицательном сальдо.

Если эти ордера не поступают, то их контактные лица по продажам должны начать обзванивать крупных корпоративных игроков. Когда они начнут получать заказы на покупку, они будут стимулировать рост рыночной цены до того момента, пока они не закроют все свои длинные позиции. Где они будут искать в первую очередь?

1. На уровнях, за которыми все мелкие игроки прячут свои стоп-лосс ордера.

Давайте используем пример нашего первого графика (см. выше) , где рынок находится в сильном нисходящем тренде. Банк XYZ получил 800 000 000 ордеров на длинные позиции. Главный дилер не особо доволен такой ситуацией. Задача 1: Закрыть позицию с прибылью или, в худшем случае, в безубыточности. Задача 2: Развернуться в противоположном направлении и открыть короткую позицию.

Каков план действий?

1. Позвонить в свои другие международные филиалы и попросить их совершить несколько звонков в свои крупные транснациональные корпорации, чтобы получить несколько ордеров на покупку сейчас и немного выше рыночной цены. Разместить часть своих покупателей предпочтительно на уровне Фибоначчи или на уровне поддержки / сопротивления, что даст возможность банку получить прибыль от своих позиций.

2. Начать инициацию ордеров на покупку и охоту за стоп-лоссами. Стоп-ордера должны переместить позицию Банка на следующий уровень, на котором исполнится еще большее количество ордеров на покупку.

Далее Банк закрывает свои длинные позиции и открывает короткие позиции ликвидными средствами для того, чтобы покупать и продавать на следующей нисходящей волне.

Это только один пример того, как рынок Forex может временно подбросить цену, используя доверчивых трейдеров. Пол Тюдор Джонс однажды высказался по этому поводу следующим образом: «Цена делает новости, а не наоборот. Рынок будет идти в том направлении, в котором рынок планирует идти». Рынки обманчивы для толпы, потому что они идут против тех, кто торгует в направлении тренда. Все люди ищут паттерны, и, когда паттерн образовался, они считают, что «движение» началось (в людях просыпается жадность), и начинают продавать или покупать (в конце движения). Любое временное движение в противоположном направлении вызывает у них страх и неуверенность. Это приводит к замешательству, а институты как раз и охотятся на такие замешательства.

«Если люди задают вам неправильные вопросы, вы не должны беспокоиться об ответах на них»

Хантер С. Томпсон

Это явление также объясняется следующей фразой, которую вы неоднократно слышали: «Чтобы быть успешным в торговле, вам следует сократить свои потери, и дать возможность своей прибыли расти». Это одно из самых сложных понятий в торговле, в отношении которого необходимо сохранять жесткую дисциплину, и это то, где теория эффективного рынка действительно ломается, что становится очевидным в ценовом движении.

Психологическая природа рынка форекс берет верх. Большинство людей, когда они теряют что-то, они ожидают это же и найти. «Я потерял свои очки. Может, они, в конечном итоге, где-то появятся». Однако если в торговом центре вы уронили купюру в 5000 рублей, то вы бы не ожидали найти ее там, даже если вы вспомните точное место, где вы ее уронили. Чарльз Фолкнер сказал по этому поводу следующее: «Нас учит такой опыт, в котором имеются невероятные потери и трудные достижения. Такой, в котором мы применяем жесткую дисциплину, психологическую подготовку и навыки технического анализа, что дает трейдеру возможность торговать против естественных рыночных трендов».

«Чувствовать себя хорошо – то, что зачастую неправильно, и чего не следует делать».

Рынок даже не подозревает о вашем существовании…


По мнению начинающих трейдеров, рынки обманчивы и идут в неправильном направлении. Рынки – это просто место, где собираются покупатели и продавцы для торговли и обмена товаром. Они могут быть жестоким местом (если вы позволите им быть такими). Не торгуйте ради того, чтобы быть правым. Торговля создана для получения прибыли.

«Человеку требуется много времени, чтобы вынести все уроки из своих ошибок. Люди говорят, что любая вещь имеет две стороны. Но у рынка только одна сторона; и это не бычья или медвежья сторона, а правильная сторона».

Как торгуют самые крупные игроки форекс

Игра по-крупному: волки с Wall Street

Среди трейдеров ходят слухи, что можно отследить крупного игрока и присоединиться к нему перед тем, как он погонит цену в нужном направлении. Где тут подвох? Об этом читайте ниже.

В этой статье пройдемся по популярной нынче стратегии поиска “крупного игрока” (или крупных игроков — кому как удобнее), потому что, на мой взгляд, эта тема становится все более и более популярной и обрастает все новыми деталями среди ее последователей. Иногда, конечно, я диву даюсь от того, как в мире трейдинга порой довольно безобидная ТЕОРИЯ (заметьте — не истина, а именно теория, т.е. чья-то субъективная точка зрения) может обрасти дополняющими ее объяснениями (тоже субъективными, конечно же) и в итоге восприниматься как истина в последней инстанции. Ну, это, тема для обсуждения среди психологов, наверное, а мы с вами здесь о трейдинге беседуем, так что давайте разбираться, что там за крупные игроки такие и какое влияние они на рынок оказывают.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ТОРГОВЫЙ РОБОТ СКАЛЬПЕР EINSTEIN

1. Главное отличие “крупного игрока” от остальных.

Итак, по сравнению со среднестатистическим частным трейдером, такие крупные игроки, как хедж-фонды и инвестиционные банки гораздо чаще получают положительный финансовый результат своих торговых решений. Это объясняется несколькими факторами, в числе которых:

1) Наличие четкой торговой стратегии, которой у многих частных трейдеров просто нет.

2) Неукоснительное соблюдение правил ТС, чем многие.частные трейдеры часто пренебрегают, совершая т.н. “импульсивные” или “эмоциональные” сделки.

3) Контроль рисков и соблюдение правил управления капиталом, чес опять-таким часто пренебрегают индив. трейдеры, больше сосредотачиваясь на желании заработать быстро и много.

Таким образом, может показаться, что лучшая стратегия — это копирование сделок крупных игроков. Тем более, сейчас в интернете это некий такой “тренд” — пытаться определить действия крупного игрока, маркетмейкера или кого-то еще, чтоб вместе с ним быть против глупой “толпы” которая постоянно, бедная, заходит “не в ту сторону” (одновременно) и терпит убытки, ай-яй-яй. Ирония в том, что к такому объяснению не подкопаться — вы действительно видите на графике то, что вам говорят: вот цена пошла вниз, вот она идет за уровень, а вот она резко после этого идет вверх (крупный игрок ловко зашел за счет толпы, ага). Но при этом тактично умалчивается про эпизоды, когда цена вела себя точно таким же образом, а потом (после типа набора позиции крупным игроком), пошла совершенно в другую сторону (т.е. вроде как он не такой уж и крупный оказался).

Крупного игрока от мелкого чаще всего отличает наличие прибыльной торговой стратегии, неукоснительное соблюдение ее правил и жесткий контроль рисков.

2. Как отслеживают крупного игрока?

Отслеживание действий крупных игроков на Форекс сводится к определению интересных для них ценовых уровней и заключение сделок в аналогичном направлении (покупка или продажа).

Зная эту информацию, трейдер якобы занимает аналогичную позицию и получает якобы высокую вероятность положительного исхода сделки, при условии соблюдения манименеджмента. Однако принимая во внимание вышенаписанное, вы, скорее всего, уже понимаете, что все не так просто.

Популярность этих методов основана на довольно стандартном заблуждении начинающего трейдера, который пока что неправильно понимает суть трейдинга. Я где-то уже писал, что поначалу профессионализм в трейдинге отождествляется с угадыванием будущего: чем более ты крутой трейдер, тем, стало быть, с большей вероятностью,ты сможешь сказать, куда пойдет цена в той или иной ситуации. Плохого в этом ничего нет — по такой схеме мы учились всю жизнь: если мы чего-то не знаем, мы спрашиваем у тех, кто знает. Ну, например: когда мы были маленькими, мы не знали, как ходить и взрослые нам “показали” и мы по их примеру научились. Или мы не умели танцевать, пошли в секцию, и там нас показали, что и как. На рынке мы, следовательно, поступаем так же — ищем того, кто “лучше знает”, чтоб скопировать его действия и научиться самому. Но, увы, процесс обучения трейдингу выглядит немного иначе, но об этом как-нибудь в другой раз.

Суть в том, что начинающий трейдер пока еще не уверен в себе и собственных навыках как трейдера и следовательно, он подсознательно ищет то, что ему эту уверенность даст. В нашем случае при неправильном понимании сути торговли на финансовых рынках, трейдер ищет уверенности относительно того, куда в будущем пойдет цена. Потому что что бы он ни делал, какую бы стратегию ни использовал, какой бы ценовой паттерн (рисунок) ни находил — рано или поздно он сталкивается с убыточными сделками и ему кажется, что он опять “нашел не то”. Поиск 100% работающего паттерна бесконечен и бесплоден, потому что в любой момент на рынке может произойти все что угодно и никакой крупный игрок, будь он миллион раз крупным, НЕ ЗНАЕТ, куда пойдет цена (по причине, описанной в прошлом предложении).

В любой момент на рынке может произойти все что угодно и никакой крупный игрок, будь он миллион раз крупным, НЕ ЗНАЕТ, куда пойдет цена.

Далее. Что касается “развода толпы” и т.п. Если помните, я писал выше, на что “заточена” деятельность хедж-фонда — это ТС+ее соблюдение+жесткий риск-менеджмент. Теперь вопрос: если хедж-фонд реально кого-то там на стопы решил развести, а толпы окажется СЛИШКОМ много? Он хотел купить 100млн, а ему все продают и продают и продают… Что он будет делать? Неправильно! Он не сможет набирать позицию до бесконечности, зная (якобы), что толпа рано или поздно закончится. Потому что там, на другой стороне его сделки может быть ЕЩЕ БОЛЕЕ крупный игрок, который будет продавать ему и продавать и продавать. А если.хедж-фонд номер 1 будет упрямиться, то это уже несоблюдение риск-менеджмента (а риск менеджмент там контролируется автоматически, с помощью программы, а не самим трейдером) и при таком подходе рано или поздно он спустит все деньги, чего ему сделать конечно не позволят.

Аргумент номер 2: “ну крупные игроки не торгуют друг против друга, они все торгуют против толпы”. Серьезно?Т.е. голдман сакс, дойче банк, пара десятков банков не меньшего калибра, пара сотен крупных хедж-фондов, пара тысяч хедж-фондов поменьше просто выстроились в ряд около монитора и прям ждут, когда вся толпа просто ринется продавать там, где они резко и много купят. Толпа из людей, чьи ресурсы даже в совокупности будут В РАЗЫ МЕНЬШЕ, чем ресурсы упомянутых ребят. И при всем при этом, кстати говоря, в рынок, конечно же не входят различные долгосрочные инвесторы, различные экспортные и импортные компании да и просто туристы, которым вообще без разницы, куда там цена дернется. А ведь их покупки/продажи тоже будут влиять на разницу спроса/предложения, а следовательно и на поведение цены. Им просто нужно купить актив для своих нужд, но они, конечно же, подождут в сторонке постоят (им как раз позвонят из голдман сакс и попросят не вмешиваться) — Ну как же, там ведь толпу разводят. Понимаете? Чтобы вообще какую-то там толпу на что-то развести, необходимо, как минимум, выключить тех, кто торгует ненаправленно и + быть уверенным в том, что против тебя не торгует еще более крупная рыба, для которой уже ты — та самая толпа с маленьким количеством денег.

Чтобы теория о торговле крупных игроков против толпы имела хоть какое-то основание, необходимо убрать с рынка всех кто торгует ненаправленно, а также быть уверенным в том, что против тебя не торгует еще более крупная рыба, для которой уже ты — та самая толпа с маленьким количеством денег.

Так вот, резюмируя вышесказанное, рынок — это, так сказать, природная среда: крупняк не питается только мелкими, он также питается и другим крупняком. А еще супер-крупняк может быть.легко повержен парой десятков крупняка поменьше. Так как можно угадать, где сейчас крупняка побольше, чтоб понять, кто победит?

3. Крупный игрок = большие обьемы. Так говорят в интернете.

Другой популярный метод сейчас — это чтение объемов. Принято считать, что там, где проходит большой объем, там типа зашел крупняк, а там где прошел объем поменьше — вошли мелкие. И следовательно, крупняк будет как бы “защищать” свои позиции, потому что он крупняк и потому что у него много денег а значит всех несогласных он легко “выкупит”. Ну, забавно. Особенно в свете того, что описано выше: а что если этим крупняком заинтересуется другой, более сильный крупняк, который захочет в том же месте набрать противоположную позицию за счет крупняка поменьше? Цена провалится вниз, вот что будет. Несмотря на большие объемы там. “Ну ведь это ж не 100% работает”. Так какой тогда смысл смотреть лишнюю информацию? Если уровень может быть продавлен, что при наличии там объемов, что без них. “Ну с объемами-то вероятность меньше, что продавят”. А есть ли такого рода статистика у тех, кто так говорит?

Кроме того, надо понимать, что собой представляет объем. Объем — это И входы И выходы из позиций. Покупка на уровне может быть как открытием сделки на покупку, так и закрытием сделки на продажу (ведь чтобы закрыть продажу, нужно купить). Следовательно, там, где кто-то видит “вход крупного игрока” и ожидает, что он там будет свой уровень защищать, нужно помнить, что эти объемы могут быть не входом, а выходом крупного игрока, и тогда уж точно нет смысла ждать какой-то там защиты, потому что защищать нечего.

Объем — это И входы, И выходы из позиций.

4. Крупный игрок как “невидимая рука рынка”

Теперь еще про одну прикольную штуку насчет крупного игрока (я сам верил долгое время): что вот крупный игрок закупился и типа когда толпа кончилась, крупный игрок (внимание!) ПОГНАЛ ЦЕНУ ВВЕРХ! Вы понимаете? Он погнал цену вверх. Я только вот точно не знаю — он попросил всех остальных участников пока не заключать сделки на продажу, чтоб он смог цену погнать на нужное значение или все-таки упомянутые выше голдман сакс, дойче банк, пара тысяч хедж фондов между собой созвонились, чтоб всем вместе погнать эту бедную цену на заранее оговоренный уровень.

Я намеренно не буду давать свое мнение о том, как происходит на самом деле, но дам вам подсказку: подумайте, что может произойти, если на пути такого погонщика встанет еще более крупный игрок, которому надо гнать цену в противоположную сторону.

Но давайте представим, что все же какой-то игрок есть и он действительно может куда-то там цену погнать. Давайте рассмотрим, как и за счет чего он это будет делать.

Вы видите? Чтобы спровоцировать рост цены с 1.10 до 1.50, необходимо выкупить весь объем продавцов, выставивших свои заявки по этим ценам. Даже если допустить, что есть некий крупняк (я это делаю исключительно в развлекательных целях), который будет гнать цену куда ему нужно, то он будет постоянно ухудшать среднюю цену своей позиции. И когда он таки достигнет нужного ценового уровня, ему нужно будет свою накопленную позицию закрыть так, чтоб еще и в прибыли быть. А для этого ему нужны будут те, кто КУПИТ у него по этим высоким ценам (ведь ему, чтоб закрыть покупку, нужно продать). А есть ли гарантия, что по этим ценам будет достаточно покупателей? А что, если их там не будет или будет недостаточно? А тогда будет вот так:

Т.е. Если на уровне, куда он гнал цену вопреки логике и здравому смыслу вдруг не окажется нужных ему покупателей, то он будет ВЫНУЖДЕН продавать гораздо дешевле — по той цене, где они есть. В данном случае, его заявка исполнится по 1.10 вместо 1.50, а это, в лучшем случае, потеря прибыли, а в худшем — закрытие с убытком (ведь пока он толкал цену вверх, ухудшалась его средняя цена входа).

Я хочу донести следующее: при всем многообразии и привлекательности объяснений того, почему цена сделала то или это — задайтесь вопросом, откуда этот человек знает такую информацию. Может ли он чем-либо подтвердить свою точку зрения. Если подтверждения не очень логичны, то такие объяснения ценового движения — не более, чем субъективная интерпретация.

При всем многообразии и привлекательности объяснений того, почему цена сделала то или это — задайтесь вопросом, откуда этот человек знает такую информацию.

Опять же, я сам не претендую на истину. Если вы найдете логические огрехи в том, что я описал выше — я всегда открыт к дискуссии.


5. Суть трейдинга

Подошли, наконец, к самому интересному, да?

В чем суть-то всего этого дела? Неужели торговать вместе с крупняком бессмысленно? И да, и нет. По традиции, давайте разбираться и для начала рассмотрим, как будет вести себя просто любой участник, которому нужно купить МНОГО. Как мы выяснили, гнать куда-то цену, скупая все на своем пути — не особо выгодно. Тогда что делать? Нужно не спешить 🙂

Так вот, будь я крупным прям игроком, я бы пользовался тактикой входа отложенными ордерами. Если бы я торговал на бирже, где видно объемы, то я разместил бы свою покупку вот так:

Почему? Просто чтобы не спугнуть тех, кто анализирует объемы — если участники увидят, что кто-то покупает много, то кто мне будет продавать? Ведь часть людей испугается моего большого объема и не будут верить в нисходящее движение.

Также обратите внимание — несмотря на свою крупность, я допускаю, что есть и более крупные игроки. Именно поэтому я вхожу в определенном диапазоне, но при этом выставляю стоп-лосс в случае, если что-то пойдет не так (стоп-лосс является обязательным в случае, если необходимо соблюдать риск-менеджмент. А его соблюдать крупному игроку необходимо, как уже говорилось ранее, чтобы не превратиться в “мелкого” в кратчайшие сроки).

На валютном же рынке объемы отследить нельзя, потому что рынок децентрализован. Помимо этого, ликвидность настолько высока, что можно разместить весьма существенный объем по одной цене, не распределяя свою позицию на несколько цен.

Чтобы пробить уровень отложенных ордеров, участникам торгов придется предложить к продаже больший объем, чем выставлен на покупку. И неважно, будут ли в этом участвовать пара крупных продавцов или пара тысяч мелких, результат будет один и тот же — давление со стороны продавцов на отложенные ордера покупателей.

Однако что.будет происходить, если продавцов меньше, и цена не может пробить уровень покупателя?

На валютном же рынке объемы отследить нельзя, потому что рынок децентрализован.

Цена сначала остановится. Она не будет сразу отскакивать. Потому что для отскока вверх необходимо что? Чтобы объем покупок по рынку (market-ордера) стал больше объема продаж лимитными ордерами. Т.е. Чтобы не только вниз давить перестали, но и чтобы вверх давить начали. Да, такое вполне возможно — цена часто разворачивается после остановки, однако не нужно надеяться, что это каждая остановка цены намекает нам на присутствие “крупного игрока” и обязательно приведет к развороту.

Однако, крупные участники рынка, банки и хедж-фонды, не всегда входят в рынок отложенными ордерами. Это очевидно по 2-м причинам:

  • Цена на Форекс движется то вверх, то вниз. Чтобы цена пошла вверх, необходимо, чтобы объем покупок рыночными ордерами был больше. Чем объем продаж лимитными ордерами по текущей цене. И наоборот для продаж — объем продаж по рынку должен быть больше объема покупок лимитками для движения цены вниз.
  • Рынок Форекс очень ликвиден. Следовательно, для чтобы хоть немного сдвинуть цену, нужен очень большой объем. А если бы все крупняки торговали только лимитками, а пресловутая “толпа” — рыночными ордерами, то объема рыночных ордеров никогда бы не хватало для того, чтобы сдвинуть цену. Так что крупные игроки — такие же люди, как и мы с вами и вполне могут зайти по рынку, если это не приведет к нарушению риск-менеджмента =)

6. Что же делать?

Подводя итог, хочется сказать, что если вникнуть в вопрос о крупных игроках немного глубже, то мы придем примерно к тем же правилам торгов, которые нужны частному трейдеру: своя торговая стратегия + риск-менеджмент (наличие стопов + не рисковать большим % от депозита в 1 сделке).

Своя торговая стратегия нужна для получения долгосрочного финансового результата — если посмотрите в интернете, то у хедж-фондов нет ежедневной отчетности. Знаете, почему? Потому что их не интересует результат какой-то одной определенной сделки. Их интересует кумулятивный финансовый результат за значимый период (например, за год), который даст совокупность И прибыльных И убыточных сделок. Следовательно, у них нет цели добиться отсутствия убыточных сделок, у них есть цель быть прибыльными за период. Как уже писалось ранее в одной из статей — желание не иметь убыточных сделок равнозначно желанию не иметь расходов в обычном бизнесе, и хедж-фонды это понимают. И понимают также, что один и тот сигнал на вход будет давать как прибыльные, так и убыточные сделки. Понимаете? Один и тот же сигнал. Один. И. Тот. Же. Но главное, чтобы по итогам 100 сделок получилась прибыль. Это очень важно понять.

Следовательно, у хедж-фондов нет цели добиться отсутствия убыточных сделок, у них есть цель быть прибыльными за какой-либо период.

Риск-менеджмент, во-первых, помогает не потерять депозит в результате так называемой “серийности сделок”. Если из 100 сделок у нас будет 50 убыточных, то они необязательно будут чередоваться. Может быть подряд 4 прибыльных, затем 3 убыточных, затем 2 прибыльных и затем 5 убыточных. И если мы в каждой сделке будем рисковать, например, 25% от депозита, то во время такой вот серий, мы потеряем весь депозит. Будет ли хедж-фонд так рисковать? Я так не думаю. Во-вторых, риск-менеджмент подразумевает понимание, что убыточные сделки будут, и этого не избежать. Подумайте, будет ли хедж-фонд торговать без стопов, считая, что он входит вместе с крупным игроком (еще более крупным, конечно) и цена против него точно не пойдет (там же толпу сейчас разведут)? Стали бы вы сами так делать, будь вы его управляющим? А позволили бы вы своим трейдерам такое делать? Честно говоря, я опять же так не думаю.

Трейдинг при любом объеме капитала (и мелком, и крупном) — в основе своей одинаков: используя эффективный подход, можно постепенно превратить мелкий капитал в более крупный. А используя неэффективный подход — крупный капитал неизбежно превратиться в гораздо более мелкий.

P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо 🙂

Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.

Полезные ссылки:

  • Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
  • Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteForex. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteForex и бонус зачислится одновременно с депозитом..
  • Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
  • Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Кто двигает Forex — крупные игроки

Каждый трейдер Форекс, который здраво мыслит, привык к мысли, что все его торговые объемы ордеров малы для того, чтобы он смог раскачать валютный рынок, оказать значительное влияние на изменения курса валют. Как правило, для многих трейдеров это на самом деле так и есть, но некоторые организации финансовых направлений отвергают данное утверждение.

Самым наглядным примером влияния на рынок является работа Центральных Банков. Ставки дополнительных вложений (рефинансирование), вмешательство других государств во внутренние дела (интервенция) и другие инструменты, которые создаются специально для того, чтобы регулировать котировки, успешно справляются со своими функциями, очень часто провоцируют отклонения, представленные на технической картине. Возникает вопрос. Принимают ли участие в торгах непосредственно банки?

Принимают. Но их торговые объемы ордеров настолько огромны, что для того, чтобы войти не Форекс с полной денежной массой, просто нецелесообразно использовать их все сразу. Открытие ордеров осуществляется постепенно, исходя из одной точки. При этом условии, если на рынок входит очень крупный игрок, происходит резкий скачок валюты, причем нескольких десятков пунктов одновременно. И после того, как произойдет откат от этой точки, будет открываться еще 1 ордер, который также провоцирует скачок. Данные ситуации называются тестированием уровней поддержки и сопротивления. Но стоит отметить, что тестирование может быть связано не только с этим фактором, когда возникают новые торговые площадки, которые характеризуются большими ордерами.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В ФИНАМ ФОРЕКС

Торгуй вместе с крупными игроками на Форекс

А могут ли приносить полезную информацию для трейдера такие повороты событий? В первую очередь, запомните, что крупные игроки Форекса намного больше осведомлены информацией о рынке, чем рядовые участники. Это обещает довольно солидные перспективы для участника торгов.

Далее, вмешательство банков США в момент их единоличного присутствия на рынке имеет направление на толкания валютного курса к его массовому скоплению (stop-loss). Это приводит к тому, что движение курса поворачивается в обратную сторону. Данные события очень выгодны для финструктур, которые на этом замечательно наживаются. Отсюда возникает вопрос: забрать ли свою прибыль или подождать, пока крупные игроки заберут то, за чем пришли и выйдут из рынка? Или может ожидать, пока прояснится вся картина в целом, в дальнейшем присоединяясь к этим валютным игрокам, получая собственную выгоду?

Можно ли установить тот момент, когда крупные игроки, которые имеют влияние на формирование цены, примут решение заработать? И как поступить в такой ситуации простому трейдеру? Установить фактически допустимо — по таким резким курсовым скачкам, но, к сожалению, среди такого общего шума с ценой, это заметить сразу очень трудно. Да, к тому же вызвать подобный шум могут и похожие фигуры. Но, коль вы смогли или подозреваете о входе на рынок такого крупного игрока, лучше всего подстраховать свои позиции, либо вообще покинуть рынок, особенно в тот момент, когда техническая картина прогнозирует в скорости трендовые изменения.

Защищайтесь от крупных игроков на Форекс

Немалое количество аналитиков, которые осведомлены о подобных феноменах Форекса, настоятельно рекомендуют защитить свои позиции: осуществлять выставление отложенных ордеров либо выше, либо ниже точки вхождения на рынок крупного игрока или игроков. Если говорить технической терминологией, то это и есть, так называемый пробой точек поддержки и сопротивления. При пробое точек — сработать должен ордер, что повлечет вынесения трейдера на трендовой волне в профит, а, если не пробьет точки — ордер не будет сработан.

Маневры крупных игроков на Форекс


Все, кто пришел на финансовый рынок, хотят денег, но ведь сам рынок этих денег не создает! Он просто перераспределяет их по разным карманам: ваш убыток – это чья-то прибыль. А теперь давайте вспомним, кто совершает операции на рынке Форекс. Пока не будет их точно перечислять, а разделим на условные группы. Первая – многочисленная, но обладает небольшим капиталом и ограничена в информации о рынке. Вторая совершает 90% всех операций, имеет доступ к инсайдерской информации и более мощным технологиям (многие называют их крупными игроками Форекс).

Теперь зададимся вопросом, с кем наиболее выгодно совершать операции. Очевидно, что многие трейдеры хотели бы повторять сделки за второй группой участников рынка. Именно поэтому так важно разобраться, как торгуют крупные игроки на Форекс. В этом случае они становятся не врагами, а просто более опытными партнерами.

Крупные игроки Форекс или те, кого мы не видим

Это участники, кто большими деньгами (их еще называют «умными» или smart) или за счет иных особых возможностей поддерживают конкуренцию на рынке и постоянно смещают цену к выгодным для себя уровням.

К этой категории относят Центробанки, транснациональные корпорации, промышленные структуры, крупные банки; но цель этих клиентов – обмен и хеджирование, а не спекуляция, поэтому они покупают/продают по любой (текущей) цене. На Форекс 90% объема торгов создается чистыми спекулянтами: это хедж-фонды и крупные брокеры (proprietary trading), созданные именно на деньги тех субъектов, о которых говорилось выше.

Именно поэтому рынок старается не раскрывать своего истинного направления, потому что:

  • цена идет вверх, чтобы дать крупному игроку Форекс лучшие возможности для продажи;
  • цена падает, чтобы создать оптимальные возможности для покупки.

Схема работы smart-денег на сильном тренде

Даже если это валютные интервенции центральных банков (в том числе и не официальные!) – сами банки на рынке не присутствуют. Это крупные игроки Форекс по их «наводке», но своими капиталами, толкают валютный курс к уровням массового скопления ордеров мелких участников, снимают их Stop Loss и разворачивают рынок в нужную сторону.

Пример манипуляций с валютным курсом

Крупные игроки Форекс – такие же трейдеры, как и мы с вами. Их преимущество в том, что они имеют:

  • доступ к инсайдерской информации;
  • возможность установки отложенных ордеров без ограничений;
  • большой капитал, чтобы выдержать просадку.

Уловки маркетмейкеров для заработка

За счёт своих преимуществ маркетмейкер открывает позиции до выхода важных экономических показателей или решений центробанков по процентной ставке; двигает цену к тому уровню, где ему выгодно набрать позицию, и ведёт туда, где сможет прибыльно её реализовать.

Все эти действия не остаются бесследными, поэтому важно научиться понимать основные маневры крупных игроков на Форекс, тогда можно или торговать вместе с ними (и заработать!), или вовремя закрыть свои сделки, или вообще пересидеть опасное время вне рынка.

Мы подобрали для вас основные маневры маркетмейкоров на рынке и подготовили советы, как с ними бороться.

Котировки как преимущество маркетмейкеров

На Форекс нет единого центра котировок, мелкий клиент вынужден пользоваться ценами, которые ему предлагает его брокер. Проблема в том, что брокеры устанавливают курс, спред и другие условия в зависимости от размера капитала (объема сделки) и «статуса» клиента. Первыми получают цены глобальные банки для совершения прямых сделок через межбанковские и междилерские платформы, такие как Autoban от Deutsche Bank, Velocity (Citibank) или междилерская платформа EBS ICap. Известная торговая платформа FX All, принадлежащая Reuters, на вполне законных основаниях предоставляет разным клиентам разные цены (индикаторы реагируют по-разному!), но там действительно «прозрачное» ценообразование и самые точные котировки.

Примерная схема формирования котировок

Что делать? Мы с вами работаем с ценой, в которую уже заложена комиссия брокера, и, возможно, не очень «справедливый» спред. Поэтому ищем доступ к потоку цен с минимальным количеством посредников, работаем только с проверенными брокерами, и как только позволит уровень – переходим на биржевые платформы.

«Аналитика» и «аналитики»

Начнем с информационных манипуляций – они приносят маркетмейкерам максимальные прибыли. Рынку нужны не только наши убытки, но и затраты на брокерские комиссии/спреды/свопы. Поэтому для принуждения мелкого участника к явно проигрышной сделке активно используются:

  • технические и финансовые аналитики;
  • политические и экономические деятели;
  • разного рода «гуру» и «консультанты»;
  • новости и статистика (официальная и не очень);
  • информационные провокации и форс-мажор;
  • все виды информационного влияния (СМИ, премаркеты, блоги, рассылки и пр.).

Термин «инсайд» пришел на Форекс с фондового рынка, где принято использовать любую информацию и для получения торговой выгоды, и для ухода от риска. Обычные трейдеры не умеют анализировать рынок с прицелом на 1-2 месяца – это приходит с опытом и требует серьезного депозита.

«Умные деньги» всегда имеют больше информации, любая «новость» известна им как минимум за 30-60 минут до публикации, и крупные игроки Форекс успевают снять свою прибыль, формируя фальшивое «рыночное мнение». Даже имея инсайдерскую информацию, неопытные спекулянты, как правило, или входят в рынок слишком рано, или неправильно ее трактуют и ошибаются с направлением.

Вспомним Brexit: «смарты» сразу делали ставку на падение GBP и EUR, не зря Morgan Stanley еще 22 июня утром рекомендовали своим VIP-клиентам продавать GBP/USD с целью 1.35. Те, кто сумел войти в продажу, взяли из этого падения максимум прибыли.

Пример манипуляции на новостях

Что делать? Тщательно анализировать информацию и всегда помнить, что инсайд появляется на рынке именно для манипулирования толпой. Изучаем поведение рынка до новости, сохраняем выдержку, и если чего-то не понимаем – лучше не торговать.

Финансовые манипуляции

Именно финансовый сговор представляет особую опасность практически для всех видов рынков. Например, неофициальная договоренность между крупными банками активно выкупить конкретную валюту (чаще всего евро или иену) создает фальшивый спрос. Цена начинает резко расти без особых причин – это явный индикатор крупных игроков на Форекс; он тянет за собой мелких спекулянтов, которые спешат заработать на непонятном движении. После того, как валюта достигает необходимого маркетмейкеру уровня, участники заговора закрывают свои позиции, и цена стремительно падает, забирая наши с вами деньги.

Что делать? Совершенствовать свой фундаментальный анализ, при первых подозрениях – закрывать сделки или подтягивать StopLoss , и спокойно ждать, пока «большие люди» разберутся друг с другом.


Манипуляции с торговыми объемами

Цена – конечный результат всех событий на рынке («учитывает все»), а место входа крупного игрока на графике форекс могут показать только объемы: вертикальные – в определенный момент времени и горизонтальные – на каждой ценовой отметке. Те, кто работает в биржевых терминалах (MarketDelta, ATAS,Thinkorswim, Ninja Trader), могут видеть не только объем, но и его состав и направление. Можно увидеть ценовые уровни, где действовали крупные учасники Форекс или были сняты Stop Loss мелких игроков. Согласитесь − имея такую информацию, можно торговать гораздо спокойнее.

Информация о торговых объемах в биржевом терминале

В МТ4(5) доступен только тиковый объем, но и его правильный анализ помогает вовремя перейти на сторону крупного игрока.

Объемный профиль рынка в MT4

Что делать? Изучать и применять объемный анализ рынка, использовать данные из всех возможных источников, контролировать поведение цены в зоне ключевых уровней. Все что не подтверждено объемами – не торгуем!

Влияние смежных рынков

Валютная корреляция − индикатор крупных игроков на Форекс, которые держат одновременно позиции на разных рынках (акции, валюты, сырье). На валюту можно давить ценами на сырье, например, снижением акций нефтекомпаний или динамикой запасов нефти в США.

Пример межрыночной корреляции между фьючерсом на американскую нефть и канадским долларом

Что делать? Изучать межрыночный и корпоративный анализ; аналитические обзоры и статотчетность; корреляцию валютных пар с сырьевыми и другими активами.

Неклассическое использование технического анализа

У маркетмейкеров достаточно много денег, чтобы держать убыточные позиции, пока «биомасса» мелких игроков с помощью индикаторов ищет на графике стандартные паттерны и, в результате, входит в рынок уже в конце тренда.

Схема работы крупных игроков Форекс на выходе из флета

Все ложные пробои сопровождаются резким увеличением объема: в период флета на границах собираются позиции на покупку/продажу − крупные игроки Форекс это отлично видят. И тут начинается: агрессивные сделки крупными объемами, фальшивые заявки в обе стороны – все толкает цену к ключевым уровням. Снимают StopLoss с обеих сторон и возвращаются к начальной цене. Наши потери – их прибыль. Те, кто выжил, могут продолжать искать точку входа. Отметим только самые распространенные ситуации.

Быстрый (в течение 30-60 секунд) пробой сильного уровня и такой же быстрый откат: вызывает срабатывание StopLoss мелких игроков, а остальным, удержавшимся в рынке, показывает куда именно собирается идти рынок в ближайшее время. Этот прием используется крупными игроками Форекс, чтобы спровоцировать основную массу к активным действиям и расширить себе диапазон для дальнейшего движения.

Что делать? Ждать, пока рынок сам определится, куда идти после пробоя и на откате правильно выставить Stop Loss/ Take Profit.

Ускорение цены

Если маркетмейкер видит, что основная масса мелких игроков идет «туда, куда надо», но недостаточно быстро, то в направлении тренда выставляется множество мелких отложенных ордеров, которые поддерживают интерес к покупке/продаже, но при приближении цены быстро снимаются. Цена начинает «нервничать», формирует гэп, но потом ускоряется.

Что делать? Если вы открыли позицию по сильному тренду и явных сигналов разворота нет, то не обращайте внимания на мелкие колебания. Если еще не вошли в рынок – лучше подождать.

Пример влияния крупных игроков Форекс (следим за объемами!)

Ложный разворот

Простой индикатор такой ситуации: на положительной новости цена на актив, тем не менее, падает. Место входа крупного игрока на графике форекс в таком случае не видно: в некотором диапазоне специально ставят объемы против игроков, которые (с точки зрения фундамента!) вошли в рынок правильно. Рынок держит нелогичное движение 5-30 минут, ничего не понимающая мелочь начинает паниковать и разворачивается. После чего какой-нибудь средний хедж-фонд легким обратным броском закрывает такие ордера, забирает у планктона деньги, а цена, в конечном итоге, движется, куда и должна (или возвращается во флет).

Что делать? Изучаем, как торгуют крупные игроки на Форекс до, во время и после события, на котором ранее уже возникали такие ловушки, и все факторы, влияющие на правильное поведение цены. Это нужно чтобы вовремя отфильтровать провокации. Наблюдаем за рынком и не паникуем. Если не уверены в себе – «сидим на заборе» (вне рынка).

Примеры действий крупных игроков Форекс

Напоминаем: нельзя предугадать все маневры крупных игроков на Форекс – в процессе «охоты» за вашими деньгами. Они постоянно изобретают что-то новое. Основные советы мелкому игроку в борьбе против крупного можно свести к нескольким пунктам:

  • соблюдайте жесткий манименджмент;
  • не торгуйте в ситуациях, которые не понимаете;
  • не открывайте сделки на новостях, если не уверены в своих нервах, депозите или брокере;
  • выбирайте надежные источники информации и брокера с корректными котировками;
  • постоянно изучайте рынок и не позволяйте никому влиять на свои решения.

Вы не можете полностью контролировать как торгуют крупные игроки на Форекс − придется приспосабливаться к рыночным манипуляциям, чтобы не только сохранить, но и накопить достаточный капитал. А потом можно и самому в них успешно участвовать.

Участники торгов валютой

Для того, чтобы понять, каким способом можно извлечь прибыль от колебаний курсов валют, вам необходимо понять, какое место обычный человек – частный инвестор, занимает в огромной системе обмена валют. Необходимо понимать, что движение курсов валют обусловлено совокупными действиями и настроениями участников рынка форекс. Трейдеру необходимо знать, какие силы приводят в действие сложный механизм взаимодействия участников торговли валютой.

Наиболее активными участниками рынка форекс являются коммерческие банки. Они совершают сделки с валютами от имени своих клиентов, а также для собственных нужд. Если одному банку удалось придти к соглашению по поводу цены на определенную валюту с другим банком, они могут провести обмен напрямую. Также возможен обмен через посредника – брокерскую компанию, либо их объединение – брокерский дом.

По сути, именно брокерские компании являются центральным звеном на рынке форекс, так как сами банки запрашивают информацию о текущих котировках именно их, и, более того, сами проводят свои сделки по покупке/продаже валюты через посредников. Таким образом, брокерские компании являются местом, где формируется текущий курс валюты.


Центральные банки на форекс

Огромную роль в формировании и динамике курсов валют являются центральные банки стран, в непосредственные обязанности которых входит корректирование курса национальной валюты в соответствии с текущей экономической ситуацией в стране.

Свои операции центральные банки зачастую ведут через ряд посредников – коммерческих либо государственных банков. Многие опытные трейдеры рынка форекс наверняка хорошо помнят случаи вмешательства центральных банков в ход торгов – проведения так называемых валютных интервенций – резкого корректирования обменного курса путем выставления приказов на покупку либо продажу огромного количества собственной валюты. В этом случае курс валюты может вырасти либо упасть на 400 и более пунктов в течение десяти-пятнадцати минут.

Активные и пассивные участники торгов на форекс

Все вышеупомянутые участники рынка форекс – центральные и коммерческие банки, брокерские компании и дома, — не только проводят операции купли/продажи валюты на рынке форекс, но и выставляют собственные котировки (предложения цен), то есть представляют собой активных участников. Их еще называют маркет-мейкерами, т.е. тех, кто «делает рынок», определяет текущие цены на нем. Активные участники, несмотря на свою определяющую роль, являются меньшинством.

Подавляющее число участников рынка форекс – пассивные участники. Они не предлагают свои котировки, а просто заключают сделки по ценам, которые им предлагают активные участники (маркет-мейкеры). Среди наиболее крупных пассивных участников можно выделить инвестиционные, пенсионные и хедж-фонды. Преследуя цели получения спекулятивной прибыли либо страхования активов своих клиентов и вкладчиков, фонды проводят множество сделок с ценными бумагами разных стран в разных валютах.

На данный момент, крупнейшим инвестиционным фондом является американский фонд «Prosperity», под управлением которого находятся значительные суммы денег даже в масштабах мирового рынка.

С развитием международного бизнеса ряды пассивных участников рынка форекс пополнили компании, проводящие крупные экспортно-импортные операции. В случае, если компания приобретает товар за рубежом, ей необходимо приобрести достаточное количество иностранной валюты заранее, чтобы защитить себя от возможного неблагоприятного изменения курса валюты. Контрагентами в таких сделках с валютой, как правило, выступают коммерческие банки.

Транснациональные корпорации, имеющие сеть отделений и дочерних компаний в разных странах, также являются постоянными пассивными участниками рынка форекс. Постоянные перемещения денежных средств из филиалов в центральный офис и наоборот вызывает необходимость конвертации валют. Примером может служить компания Ford, переводящая свои прибыли от продаж автомобилей во всем мире в национальную валюту. В основном подобные сделки также проводятся через банки.

Частные инвесторы (то есть мы с вами) и форекс

И, в завершение, мы рассмотрим наиболее интересную для нас категорию пассивных участников рынка форекс – категорию частных инвесторов и трейдеров.

Предложение по обмену валют в банках не позволяет эффективно использовать колебания курсов в спекулятивных целях. К тому же, минимальный объем сделки на рынке форекс составляет эквивалент 100 тысяч долларов США. Здесь нам на помощь приходят брокеры, посредники, выступающие в роли контрагентов по сделкам своих клиентов, одновременно «перекрывающих» сделки своих клиентов у более крупной финансовой организации.

Клиентами брокеров являются именно частные инвесторы, торгующие небольшими объемами валюты. Для того, чтобы торговля валютой могла принести ощутимый доход на капитал, брокерские дома предоставляют своим клиентам кредитное плечо. О том, как применяется кредитное плечо, и о принципах маржинальной торговли речь пойдет немного позже. Имея небольшой капитал, трейдер может совершать сделки, в сотни раз превышающие объем его собственных средств, не рискуя при этом средствами брокера.

Развитие всемирной сети интернет преобразило брокерские дома, которые превратились в дилинговые центры (принятое сокращение – ДЦ). Таким образом, любой человек получил возможность стать частным инвестором, трейдером – участником мирового рынка валют. Постоянное снижение требований к размеру начального капитала и улучшение условий торговли сделали торговлю валютой весьма привлекательным видом деятельности.

После изучения размещенных на сайте учебных материалов откройте виртуальный счет – он даст вам возможность почувствовать себя в роли полноценного участника торгов валютой на рынке форекс. Так вы приобретете неоценимый опыт, и получите доступ ко всей рыночной информации, ничем не рискуя. А еще лучше – дополнительно пообщайтесь с консультантом, который находится в постоянном доступе. Так вы проясните те вопросы, которые показались вам недостаточно раскрытыми.

Анализ отчетов COT: куда ставят крупные игроки на рынке Форекс?

Хотите знать, куда ставят крупные игроки международного финансового рынка Forex? В данном обзоре я научу вас правильно анализировать отчеты COT и заключать выгодные сделки. Грамотно используя информацию из этого обзора, вы сможете принимать взвешенные решения о собственных входах, рисках и сделках, что поможет вам эффективно торговать.
Зачем вам знать, куда ставят крупные игроки? Не секрет, что финансовым рынком Форекс управляют деньги, причем деньги достаточно серьезные. Мы, как мелкие игроки, слотом 0,1 вряд ли сможем повлиять на рынок, а вот банки, инвестиционные фонды и крупные трейдеры, вливая в рынок просто безумные суммы денежных средств, провоцируют крупные движения. Естественно, ни один разумный трейдер не станет «переть» против таких акул. Разумнее всего двигаться с ними в одном направлении.

Как узнать позиции крупных игроков?

Одним из наиболее популярных способов являются отчеты СОТ. Стоит отметить, что данные отчеты предоставляет U.S. CFTC.
Что такое U.S. CFTC? Это организация, которая отвечает за честность на фьючерсном рынке. Именно U.S. CFTC следит за торгами и отсекает все правонарушения. Результаты своей работы данная организация выкладывает в свободный доступ, такие отчеты носят название «Commitments of Traders».
Для того чтобы ознакомится с этими отчетами, нам нужно просто зайти на сайт U.S. CFTC и ознакомиться со всей интересующей нас информацией. Обращаю ваше внимание на тот факт, что это отчеты с фьючерсного рынка, а это значит, что они отображают далеко не всю картину на рынке Форекс. Но, несмотря на это, с их помощью мы сможем сделать вполне конкретные выводы.

Как получить доступ к отчетам «Commitments of Traders»?

На самом деле ничего сложного тут нет. Для начала нам нужно зайти на сайт U.S. CFTC, найти на нем раздел, который называется «Market reports» и вкладку «Commitments of Traders».

После выполнения данных указаний перед вами должна открыться следующая страница.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  А. ГЕРЧИК УРОВНИ ФОРЕКС

Теперь вам следует найти строчку CURRENT LEGACY REPORTS. После необходимо выбрать раздел Chicago Mercantile Exchange. В появившейся перед вами таблице необходимо из второго столбика выбрать параметр Futures and Otions Combined. Теперь вы видите намного больше информации и выбираете «Short Format».

Загружаем последний отчет. Обратите особое внимание на то, что сами отчеты публикуются в конце рабочей недели, а именно в пятницу, но в них содержатся данные на вторник. Иными словами, данные вы получите с неким опозданием, примерно на 3 дня. Применять полученные данные вы сможете лишь в понедельник, после открытия торгов.


В полученном отчете можно оценить такие показатели:
• «NON REPORTABLE POSITIONS»
• «NON-COMMERCIAL»
• «TOTAL»
• «COMMERCIAL».
Итак, что же означают данные показатели?
Параметр NON REPORTABLE POSITIONS отображает мелких трейдеров, которые занимают достаточно незначительные позиции. Стоит отметить, что на данный параметр не стоит обращать много внимания.
Параметр NON-COMMERCIAL показывает крупных игроков финансового рынка, к данной категории относятся инвестиционные фонды, банки и крупные инвесторы. Тут присутствует разделение на объем длинных и коротких позиций. Также здесь мы можем наблюдать spreads.
Spreads представляет собой противоположные позиции, которые открыты у одного и того же участника торгов. Например, одновременно на продажу и на покупку. Эта категория данных нас не особо интересует.
Параметр COMMERCIAL отображает информацию по хеджерам. Проще говоря, эта информация отображает данные по коммерческим представителям на рынке Форекс, которые ведут торги в пользу собственных интересов, а не для каких-то спекуляций. Речь идет о больших компаниях и корпорациях.
К примеру, существует компания, которая в собственных интересах хочет не допустить роста цен на определенное сырье. Для того чтобы быть в выгодном положении, данная компания предварительно скупает сырье и в случае роста цен она не переплачивает за него, а в некоторых случаях даже зарабатывает, перепродавая по более выгодной цене.
Параметр TOTAL отображает сумму коротких и длинных позиций и коммерческих хеджеров. Стоит отметить, что для каждой из позиций существует разделение на Short и Long. Что это за разделение? Проще говоря, это разделение на короткие и длинные позиции. Обращаю ваше внимание на то, что данный отчет содержит в себе море полезной информации, которая трейдеру не нужна. В нем содержится много информации о различных товарах и продуктах, а нас главным образом интересует все, что касается валюты. Поэтому, все ненужное мы опускаем, а во внимание принимаем только информацию о валютах.
Кроме этого, у нас есть данные CHANGES FROM

Параметр CHANGES FROM поможет оценить изменения, которые произошли с момента публикации предыдущего отчета. Тут можно оценить, сколько убавилось и прибавилось позиций в Short и Long у различных категорий трейдеров. Кроме этого, присутствует информация по открытому интересу.


Иными словами, открытый интерес — это объем денег в рынке.

Как эффективно применять данные отчетов СОТ?

Конечно, вы можете анализировать информацию из отчетов напрямую из отчетов, но есть вариант намного проще. В сети Интернет существуют ресурсы, которые существенно облегчают данную задачу, получать информацию на них гораздо быстрее, удобнее и проще. Например, такой сайт как: timingcharts.com.
Сейчас разберемся, как им пользоваться.

Сразу после того как мы открываем сайт, видим график. Обратите внимание на то, что это график австралийского доллара. График легко можно изменить на график другой валюты. Тут проблемы не возникнет. Давайте рассмотрим наши возможности на представленном ресурсе. Наша первая кнопка – валюта. Это кнопка Symbol.

Тут можно выбрать любую из валют, которая необходима. Для наглядности выберем фунт. Дальше мы видим кнопку Linked.

Кнопка Linked позволяет включить отображение фьючерсных контрактов, присоединенных к датам. Ведь, известно, что у них различные даты экспирации. Тут можно выбрать настройки по месяцам неделям и дням. Нам нет необходимости устанавливать данные параметры, поэтому кнопку Linked мы оставляем включенной. Дальше мы видим кнопки D, W и М.

• M – месячные;
• W – недельные;
• D – дневные графики.
Так как отчеты СОТ обновляются раз в неделю, то для большего удобства логично будет активизировать поле «недельные» (W). Теперь мы можем выбрать оформление в виде свечей или баров. Мы переключаем на свечи.


Теперь мы можем выбрать оформление заднего фона. Я отдам предпочтение светлому, а вы выбирайте тот, что вам по душе.

Далее мы видим кнопку индикатора. Тут мы можем добавлять различные технические индикаторы, к примеру, регрессию, скользящие средние и другие.

Дальше мы видим кнопку СОТ. Данная кнопка и есть необходимые нам отчеты. Кнопка Sentiment открывает окно индикатора, который отображает настроение на рынке. Представленное окно определяется с позиций трейдеров. Если линия индикатора внизу, то настрой медвежий, а если вверху, то бычий.

При дневных графиках она выглядит иначе.

Обратите внимание на то, что это информация по позициям реальных трейдеров, но вот откуда эти данные берутся, нам неизвестно. Возможно, эту информацию предоставляет один из брокеров, а возможно она из других источников. Ресурс эту информацию не уточняет.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что анализ на основе представленных тут данных может быть некорректным и неполным. Но если задаться целью, то можно без особых трудностей найти определенные закономерности. Если внимательно присмотреться к индикатору, то можно отметить, что он ведет себя практически также, как и движется график. Стоит отметить, что не всегда можно наблюдать подобную схожесть. Немного ниже мы можем выставлять период. По умолчанию, стоит 6 месяцев. Доступны для выбора такие периоды: 3 месяца, 3 года, 5 лет и т. д.

Ну что? Приступим к тому, зачем мы и пришли на данный ресурс? Нажимаем кнопку СОТ.

В первую очередь нам стоит выбрать базу данных – Futures Only или Options and Futures. Далее выбираем объединенный отчет с наиболее емкими данными, а именно Options and Futures. В колонке Output мы выбираем те показатели, которые желаем видеть на нашем графике.

NetPositions позволяет нам оценить сводки по чистым позициям игроков на рынке Форекс. Как определяются чистые позиции? Все довольно просто. Короткие позиции нужно вычти из длинных позиций. Например, у нас есть 50 000 коротких и 100 000 длинных позиций. 100 000 – 50 000 = 50 000 чистых позиций. В случае, когда коротких позиций больше, нежели длинных, мы получим отрицательный объем чистых позиций. Например, коротких позиций у нас 200 000, а длинных 100 000, то наша арифметика будет выглядеть следующим образом 100 000 – 200 000 = -100 000.
Далее идет индекс СОТ.

Теперь линии на графике будут отображаться отдельными группами игроков. Шкала от 0 до 100. Линии будут колебаться в зависимости от последних движений за последний промежуток времени. Во внимание принимается отрезок времени, который содержит в себе примерно 26 недель. Именно за этот период мы и получаем индекс СОТ, работать с которым довольно удобно. Кроме этого, существует еще и индекс движения в виде гистограммы.

На гистограмме, по умолчанию, отображаются данные о позициях крупных игроков рынка. При желании, можно выставить данные по позициям мелким трейдерам и хеджерам. Все данные сразу гистограмма не отображает, да и это достаточно неудобно. Внимания достоин и пункт сustom.

Тут присутствует возможность самостоятельной настройки индикатора СОТ. Мы сами можем выбирать настройки, которые будет отображать график. Все. Теперь у нас отображается индекс СОТ.

Что обозначают цветные линии?
1. Красная линия – мелкие спекулянты (в данный момент на графике отключены).
2. Зеленая линия – крупные игроки рынка.
3. Синяя линия – это коммерческие хеджеры.
Напоминаю, что у нас открыт британский фунт и дневные графики. На графике мы видим изменения за каждый вторник, так как именно во вторник поступают данные. Этот факт нужно учитывать. Изменения на графике мы сможем оценить, только когда переведем на вторник. Только в этом случае мы увидим точки на нашем индексе СОТ. Итак, в нашем случае мы видим изменения, которые произошли за последние 12 месяцев. Для большей наглядности лучше перейти на недельный график, ведь отчеты предоставляются всего 1 раз в неделю. Перед тем как начинать торги, нам необходимо провести анализ и понять, куда же ставят крупные игроки, как работают хеджеры, а также мелкие игроки. Зачастую крупные игроки выходят в самом начале тренда, сразу после начала их формирования. Выходят крупные игроки в самом конце тренда.
Коммерческие игроки действуют иным образом, чаще всего они идут против тренда, конечно, если это в их интересах. Активные действия коммерческие игроки начинают именно против тренда. Как правило, активничать они зачинают еще до зарождения самого тренда. Действовать заранее их провоцирует наличие информации, которая недоступна рядовому трейдеру. К примеру, покупку фьючерса на фунт. Такими своими действиями они ограждают свой бизнес от возможных финансовых рисков. Для большей наглядности, рассмотрим пример на канадском долларе.

Наблюдался длинный тренд вниз. На такой волне хеджеры находились в зоне перекупленности индекса СОТ. Как только тренд начал подниматься, а значит и индекс СОТ для хеджеров начал ползти вниз. Они начинают движение против тренда в рамках собственных интересов.

На примере с фунтом отчетливо виден рост позиций хеджеров. Такая ситуация говорит о том, что стоит ожидать движение фунта вниз. В подобных ситуациях крупные трейдеры и спекулянты идут вместе с рынком.

Как же все это анализировать?

В первую очередь необходимо оценивать всю ситуацию. Во внимание стоит брать как поведение крупных спекулянтов, так и действия хеджеров. Нельзя забывать и про мелких спекулянтов. Обращаю ваше внимание, что использовать индекс СОТ как отдельную систему крайне неправильно. Если вы будете выстраивать свои торги только по отчетам СОТ, то скорее всего вы будете терпеть убытки. Помните, что сигналы могут быть ложными, а вы ведь торгуете на недельных графиках. Для того чтобы распознать такие моменты, необходим широкий опыт и определенные навыки. Добавьте сюда еще и фактор времени. Вы будете вынуждены долго держать позицию и использовать огромные в пунктах стопы.
Я всегда рекомендую использовать отчеты СОТ в качестве фильтра к выбранной вам системе. Проще говоря, анализировать ситуацию с помощью технического анализа, а проверять сделки и картину рынка по отчетам СОТ. Вы должны оценивать всю доступную информацию. Не стоит ограничиваться одной отдельной группой трейдеров. Следите за тем, насколько разогрет рынок. Теперь добавим на график панель открытого интерфейса.
Чтобы добавить панель на график нам нужно нажать 2nd С.О.Т. Panel, Сustom, Open Interest.

Напоминаю, что OpenInterest – это объем денежных средств на рынке. На нашем примере оценим ситуацию на рынке. Обратите внимание на критические точки, на точки, в которых интерес слишком высокий или слишком низкий.

Оценить интерес мы можем, только анализируя график в целом. В данных точках мы наблюдаем за действиями остальных групп спекулянтов (мелкие и крупные хеджеры).
Итак, давайте начнем сначала.

В нашем примере мы видим, что изначально открытый интерес был довольно низким. Мы видим, что хеджеры не стремились ничего покупать. Большинство позиций крупных спекулянтов находятся выше уровня 80, а значит в зоне перекупленности. В силу того, что рынок слабо разогрет, крупные игроки не спешат закупаться, но, несмотря на это, потенциал для покупок все еще очень большой. Затихли и мелкие трейдеры. В силу того, что на рынке денег немного и лидируют покупки, то можно сделать вывод, что можно смело выходить в длинные позиции.

Теперь мы видим, что рынок вырос. Новая крайняя точка с крайне высоким открытым интересом.

О том, что рынок перегрет, свидетельствует критически высокий открытый интерес. Помните, что позиции хеджеров находятся снизу. Мелкие и крупные трейдеры находятся на пике покупок. Как тут действовать? Мелких игроков можно спустить. Крупные игроки, как правило, в такой ситуации фиксируют свою прибыль, с помощью продажи собственных позиций более мелким фигурам на рынке. В данный момент потенциал для роста исчерпан, ведь денег на рынке переизбыток.

На скриншоте сверху мы видим, что на следующей неделе было падение. В этом случае нет смысла ставить длинные прогнозы, ведь нам неизвестно, что произошло, возможно, это был разворот рынка, а возможно, и фиксация прибыли. Далее, мы можем видеть следующую точку открытого интереса на нашем графике в районе 17 декабря.


Стоит отметить, что тут открытый интерес достаточно низок, хотя он и находится выше предыдущего минимума. Мы видим, что крупные игроки продолжают закупаться. В этот момент хеджеры ведут себя спокойно и не мешают крупным спекулянтам покупать. Как рынок показал себя на следующей неделе?

Мы видим небольшие колебания открытого интереса. Ниже можно заметить еще одну точку открытого интереса.

Несмотря на то, что крупные спекулянты продолжали закупаться и по логике должны были фиксировать свою прибыль, картина сложилась иная по двум следующим причинам:
1. Позиции крупных спекулянтов на рынке Форекс еще не успели достичь ключевых позиций индекса СОТ.
2. Индекс СОТ по коммерческим трейдерам может пойти еще ниже, что повлечет за собой рост цены.
Именно это и произошло.

В итоге мы получаем еще одно критическое значение. И большие, и мелкие спекулянты находятся на максимуме, а хеджеры – на минимуме. Глядя на эту картину, можно сделать вывод, что вскоре мы заметим фиксацию прибыли крупных спекулянтов, ведь открытый интерес поднялся еще выше.

На следующей неделе мы наблюдаем снижение, которое затянулось. Но забегать наперед с прогнозами индекса СОТ, не стоит. Следующая ключевая точка оказалась не настолько критической, как предыдущая.

Стоит отметить, что движение все же имеется. Индекс спекулянтов находится на пике. Индекс по хеджерам нам не мешает, ведь он находится практически на минимуме. Основываясь на этих данных, можно смело заявлять, что будет фиксация. Мы видим, что так и произошло, график пошел вниз.

Дальше никаких точных выводов мы сделать не можем, ведь следующая точка на нашем графике невысока.

Давайте рассмотрим канадский доллар. Тут я вам показу парочку весьма интересных примеров. Для начала нам нужно оценить индекс открытого интереса, а затем найти на графике критическую точку.

Мы видим, что индекс открытого интереса находится на минимальном уровне. По индексу СОТ позиции мелких и крупных спекулянтов, а также хеджеров находятся примерно посередине. Конкретных выводов тут сделать мы не можем. Следующая критическая точка с минимальным открытым интересом.

Далее мы можем отметить незначительно снижение позиций коммерческих трейдеров. Поползли вниз и позиции крупных спекулянтов, а вот мелкие спекулянты немного подросли. Для того чтобы хорошо разобраться, что конкретно происходит в данный момент, мы увеличим интервал и проанализируем, что было до этого.

Теперь нам отчетливо видно, что раньше крупные спекулянты торговали, а хеджеры покупали. Отмечаем, что у нас есть возможность наращивать позиции, ведь открытый интерес достаточно низкий. Дальше нам стоит перейти с следующей критической точки.

Здесь мы можем отметить, что индекс СОТ на минимуме по крупным и мелким спекулянтам и на максимуме по хеджерам. Видя такую картину, мы можем сделать вывод, что дальше будет фиксация прибыли по Short. По коротким позициям. А на самом деле ситуация сложилась иначе. Рост начался через 7 дней, после сигнала.

Если бы мы торговали только по данным отчетам, мы бы уже терпели убытки. Поэтому я напоминаю вам, что отчеты мы используем только в качестве фильтра, но ни в коем случае не как отдельную торговую систему. Далее мы видим еще одну критическую точку по открытому интересу, в том месте, где рынок уже перегрет.

Чего стоит ожидать? Отмечаем, что рынок Форекс перегрет относительно Short’ов. Скорее всего, крупные спекулянтов в ближайшее время будут фиксировать прибыль по коротким позициям. Скорее всего, будет рост. Произошло именно так, как мы предположили.

После этого на протяжении нескольких недель индекс открытого интереса находился на одном уровне. Сделать внятных выводов тут невозможно.

Несмотря на это, мы четко видим, что мелкие трейдеры затаились по максимуму, а крупные в это время наращивали позиции. Хеджеры, в свою очередь, направляются против тренда вниз. Создается хорошая основа для открытия на покупку крупными трейдерами, что и происходит в дальнейшем. Обращаю ваше внимание на то, что в представленном случае мы руководствовались данными по мелким трейдерам. Иногда и они могут быть полезными. Ну, вот и все надеюсь, что данный обзор был для вас интересным, полезным и понятным.
Важно! Напоминаю вам, что отчеты СОТ необходимо использовать лишь в качестве индикатора для вашей системы, который проверяется 1 раз в неделю перед открытием рынка. Торговать исключительно на отчетах СОТ не стоит, ведь это достаточно ненадежно и трудоемко.

Движение цен форекс. Что творит крупный ДЯДЯ?

Приветствую тебя, мой уважаемый друг! Настало время поговорить про различные вкусности в рамках ручной торговли. И сегодня мы с тобой поговорим про движение цен на форекс, что они могут нам с тобой рассказать. Я попытаюсь тебе наиболее простым и доходчивым языком объяснить свои мысли.

Но прошу тебя сразу понять, что я не собираюсь тебе чего-либо навязывать. Просто мне хочется поделиться с тобой определенной информацией, и только тебе решать самому, будет ли тебе она интересна. Не воспринимай мои слова за чистую монету, все, что я говорю – это субъективизм и отражение моих собственных мыслей, вот и все.

Теперь, давай переходить ближе к делу. Движение цен форекс, собственно, как и на любом другом рынка, подчиняется закону спроса и предложения. Доминирование спроса обуславливает рост эмитента, а доминирование предложения, соответственно, обуславливает снижение стоимости эмитента. Необходимо отдавать себе отчет в том, что никто не знает, куда пойдет цена, и даже крупные игроки не могут знать этого.

3,0,1,0,0

Бытует миф, что, якобы эфемерный кукловод – это участник рынка, который дирижирует рынком как хочет, при этом он всегда в прибыль. Все это, конечно, полная херь, даже очень крупные игроки получают убытки. В частности, даже можно проанализировать торговые операции многих крупных банков, и там всегда будут фигурировать убытки, исчисляемые как минимум сотнями миллиардов.

Грубо говоря, когда человек теряет деньги, ему проще сказать, что это “большой Папа” заманил его в ловушку, а он против него бессилен. Да, сказать самому себе объективно проще, нежели признаться и сказать, что я потерял, потому что не соблюдал правила своей системы. Людям свойственно обвинять в своих поражениях кого угодно и что угодно, но только не себя красавчиков.

У маркетмейкера одна задача на рынке – это поддержание ликвидности. Например, с точки зрения срочных рынков, маркетмейкер – это лицо, которое заключило соглашение с биржей, и будет по договору получать определенный процент дохода. В данном случае, маркетмейкер на бирже должен будет препятствовать резким скачкам цены и обеспечивать вменяемый уровень ликвидности эмитента и все, это все, что вы должны знать.

Тебе, чтобы зарабатывать, надо не лезть в эту всю конспиралогию, важно просто смотреть, как происходит движение цен на форекс, и врубать при этом свою логику, смотреть уровни, смотреть тренд, оценивать фон, задумываться, кто в моменте сильнее. Я понимаю, что это все очень сложно воспринимать на слух, потому, рекомендую тебе посмотреть видео, где я попробовал описать свои мысли, касательно этого вопроса:

9,0,0,1,0

То есть, мы оцениваем движения цены и бла-бла, а крупняк условно оценивает ленту ордеров, или стакан ордеров – называйте как хотите, сути не меняет! Кроме того, вопреки мнению многих, крупный игрок не может вот так просто взять, и развернуть рынок, или стать против крупного тренда. Да, бабок у него много, но не настолько, чтобы останавливать и разворачивать крупные движения на высоколиквидных активах. Между тем, крупный игрок, понимая, где находится скопление ликвидности, он может краткосрочными заявками подтянуть цены до областей скопления ликвидности.

Ты не способен повлиять на крупного игрока, не способен глобально повлиять на рынок. Но при этом ты способен повлиять на свою торговлю, чтобы она была системной. Только ты способен побороться с собой и не нарушать правила торговой системы. Кстати, тебе для затравочки и ознакомления…

13,0,0,0,1

Это общая информация по позициям крупных банков. Информация не совсем актуальная, но это и не важно. Проанализируй, какие мысли у тебя это все вызывает, что думаешь по поводу этой информации. В видео я выскажу, что я думаю по этому поводу, ну вот и сравни, может наши мысли сходятся в общем векторе! Удачи, дорогой друг!

(12 оценок, среднее: 4,00 из 5)

Добавить комментарий