ФОРЕКС ЛОГИКА ДВИЖЕНИЯ


Форекс статьи » Форекс стратегии

Нас учат торговать, следуя логике, что продавать нужно при прорыве вниз, а покупать при прорыве вверх. Это правильно. Но существуют трейдеры, действующие неправильно, они наоборот дожидаются остановки прорыва и потом продают на пике прорыва вверх или покупают на пике прорыва вниз. И зарабатывают. На этом они не останавливаются, покупают и на следующей попытке прорыва. Большинство трейдеров покупает, при прорыве сопротивления, а контригроки ждут, когда прорыв себя исчерпает и стремительно рухнет вниз. Они высчитывают, где расположена основная масса стопов и ставят ордера на продажу, чтобы воспользоваться откатом и заработать за счет неудачников. Смотрите что происходит. Цена идет вверх – толпа ждет. Цена возвращается к точке прорыва, толпа бездействует. Цена подскакивает выше точки прорыва, толпа спешит присоединиться и попадает в рыночную ловушку. Контригроки фиксируют прибыль.

Современный рынок пытается выбивать каждого раньше, чем те начинают. И не важно, какая причина, механика или манипуляция, но цену как магнитом тянет к привычным уровням сопротивления и поддержки. И это движение заставляет сработать стопы, а уже потом цена продолжает движение в нужном направлении, но уже без них. Очень неприятно если вы попались, зато открываются превосходные возможности, если вы остались в стороне.

Откуда цена «знает» расположение стопов? Ответ довольно запутанный. Познания розничных трейдеров в тех. анализе, довольно глубоки, они работают, используя общие шаблоны. Поэтому цена легче пробивает линии сопротивления и поддержки, чем раньше. Но не расстраивайтесь. Как только рынок изобретает способ забрать у вас деньги, он также дает новую возможность их заработать. Благодаря использованию современных графических программ, намного легче видеть неудавшиеся прорывы и использовать их в своих торговых интересах.

Перед нами ситуация игры на прорыв. При помощи инструмента Фибоначчи, мы начертили пересечение двух восстановлений. Данный инструмент показывает точную цену каждого уровня. При помощи этого инструмента, мы поняли, что рынок вернется к точке 1.2815 и снова вернется к своему максимальному значению. Цена сделала этот прорыв в начале торговой сессии и сделала разворот, закрывшись теперь выше точки 1.29.
Затем рынок снова протестировал прежний максимум. Стопы сработали, хотя и располагались вроде бы в безопасной зоне. Вот так. Безопасная зона оказалась очень опасной. Это нелогично?! Так наличие «тихого» сигнала может предшествовать началу основного движения цены, рынок готов к движению. Думайте, применяйте логичные способы и нелогичные. Главное при этом, получайте прибыль.

Простая логика движения валютных пар

Как бы ни завораживал трейдера график курса валют своей непредсказуемостью, он ясно показывает определенную логику движения валютных пар, которую стоит учитывать и использовать в своей торговле. Ниже мы рассмотрим, что собой представляет структура рынка и на что следует обратить внимание для получения прибыли и уменьшения рисков.

Движение курса валют: волны 1, 3 и 5 — импульсные, а 2 и 4 — коррекционные.

Направления движения рынка

Если взглянуть на движение курса любой валюты, то легко увидеть, что оно редко бывает непрерывно направлено в одну сторону. Даже в период сильного роста бывают небольшие спады, а во время падения обязательно случается и кратковременный рост. Возьмем, например, курс доллара к рублю в последние годы: несмотря на серьезный кризис и связанный с ним сильнейший взлет доллара, время от времени этот рост приостанавливается, откатывается назад, формируя волновую структуру.

Более наглядно это отображает график курса доллара или любого другого инструмента биржевой торговли. На нем ясно видно, как рост и падение цены складываются в волны, которые движутся в одном из трех возможных направлений: вверх, вниз или вбок.

Их действительно всего лишь три, и других вариантов нет. Либо мы наблюдаем тренд (последовательное движение вверх или вниз), либо это так называемый боковик, или флэт, т.е. цена движется в границах горизонтального канала. Глядя на график за достаточно долгий период (неделю или месяц), можно увидеть, как трендовое движение курса валюты переходит в боковик, а затем сменяется новым трендом.

Хотя тот же курс доллара может держаться в устойчивом тренде гораздо дольше, и чтобы рассмотреть смену направления на этом инструменте, придется брать больший отрезок времени или перейти на более мелкий таймфрейм (график, на котором каждое деление обозначает меньший период).

Волновой анализ рынка

Волновая структура рынка была впервые исследована американским финансистом Ральфом Эллиоттом в 30-х гг. прошлого века. Ее суть заключается в следующем:

  1. Движение цены в тренде состоит из импульсных и коррекционных волн.
  2. За каждым движением по тренду следует коррекция.
  3. Для движения по тренду характерно 5 волн, из которых самая сильная — третья, а коррекционное движение (откат) обычно состоит из трех волн.
  4. Каждое движение из 3 или 5 волн формирует изгиб большего таймфрейма.

Импульсные волны всегда сильнее коррекционных: на растущем тренде максимум каждой следующей такой волны больше предыдущей, а минимум противоположной ей не опускается ниже ее. Если тренд нисходящий, то, наоборот, минимумы понижаются, а максимумы не растут.

На рис. 1 можно увидеть схематическое изображение движения курса валют на графике. Волны 1, 3 и 5 — импульсные, а 2 и 4 — коррекционные. Именно первые и показывают, какой сейчас тренд: растущий (бычий) или нисходящий (медвежий). Самая длинная и сильная из них — третья, и она же наиболее выгодна для входа в сделку, независимо от того, торгуете вы внутри дня или планируете удерживать позицию неделю или месяц.

Однако за любым движением по тренду всегда следует коррекция. Это обусловлено многими естественными факторами нашего мира и в значительной степени психологией участников рынка. Коррекционное движение обычно слабее и состоит из трех волн (на рисунке они обозначены буквами А, В и С).

Если перейти на старший таймфрейм, то мы увидим, что на нем тренд из 5 волн оказывается импульсным, а движение из 3 формирует здесь коррекционную линию. Таким образом, структура рынка напоминает матрешку: каждая волна — это тренд меньшего временного интервала, и линии на нем тоже оказываются трендом, если перейти на график еще меньшего.

Нетрудно сделать вывод, что наиболее выгодная точка входа в сделку — это основание третьей волны в начале такой же у старшего таймфрейма. Это дает очень высокую вероятность сильного движения в нужную трейдеру сторону.

Торговля в боковике

Казалось бы, такое явление, как флэт, нарушает стройную логику движения курса валют. В нем уже нет импульсных и коррекционных волн, цена движется между двумя горизонтальными линиями, и все изгибы примерно равны. Однако не забываем, что если перейти на график с меньшим отрезком времени, каждая волна снова окажется трендом, в котором есть импульсы и откаты.

Здесь важно понимать, что торговать стоит только в достаточно крупном боковике, ведь курс валют вовсе не обязан следовать нашим прогнозам, волны могут не доходить до границ и разворачиваться раньше. Поэтому расстояние между этими крайними точками должно быть достаточно большим, чтобы трейдер успевал заметить разворот и зафиксировать прибыль.

Влияние новостей

Отдельно стоит учесть влияние внешних факторов на курс любой валюты. Важные решения, принимаемые политиками, экономические перемены, стихийные бедствия и войны, да что там говорить, даже колебания курса доллара оказывают влияние на другие валютные пары. И мы часто можем наблюдать, как выход новостей влечет за собой резкий скачок котировок на бирже.

Но большая часть новостей выходит по плану, в определенное время, что позволяет заранее принимать решение об удержании позиции или оставаться вне рынка. И пожалуй, последний вариант самый надежный: новости бывают слишком непредсказуемы, а скачок цен вовсе не гарантирует продолжения трендового движения в ту же сторону.

Практика и снова практика

Мы рассмотрели основные положения волнового анализа рынка — одного из самых популярных методов технического анализа. Каким бы теориям ни следовали участники торгов, принимая решение о сделке, не учитывать волновую структуру рынка они не смогут, как моряки не могут игнорировать приливы и отливы в океане.

Однако для того чтобы научиться эффективно использовать логику движения курса валют в своей торговле, необходима одна вещь — практика. Чтобы хорошо торговать, надо делать это, нарабатывать опыт, учиться видеть и различать волны на графике в режиме онлайн и спокойно принимать обоснованные решения о входе в сделку.

Форекс стратегии

Добейся успеха с нами!

Логика Форекс

Форекс представляет собой обмен валют. Торговые площадки при этом дают возможность заработать на разнице при покупке или продаже. Трейдер не просто меняет то, что у него есть на то, чего у него нет. Он делает это с разрывом по времени, покупает сейчас, продает потом и наоборот. За это время, которое прошло, цена естественно изменилась и, если трейдер считает, что этого достаточно для закрытия сделки – он это делает, получает при этом разницу в цене в виде прибыли.

Если что-то пошло не так, он тоже может закрыть сделку, получив при этом убыток. Он может и не закрывать сделку, разумно полагая, что завтра эти убытки превратятся в прибыль. Рискуя при этом тем, что завтра эти убытки могут стать еще больше.

Это общая схема. На основании этой схемы торгуют все трейдеры. Чтобы обезопасить себя, или, чтобы получить еще больше прибыли, трейдеры придумали то, что называется анализами. Они анализируют события, которые проходят на планете, анализируют графики движения цен, начинают заниматься прогнозами.

Но по сути, это не прогнозы, а гадание, предсказания, как угодно. Спрогнозировать можно движения ветров и циклонов при прогнозе погоды. Спрогнозировать можно поведение определенного человека. Спрогнозировать можно выборы (на основании опросов), можно спрогнозировать спортивные события. А какая цена – можно только угадать или предсказать.

Тем не менее трейдеры считают, что они занимаются прогнозами. Для автоматизации своих прогнозов, они придумали советники, роботов. Чтобы эти роботы знали, что им делать, им подстраивают индикаторы.

Собственно, ничего более.

Теперь остается только внимательно смотреть телевизор, читать газеты, включив своего робота и, иногда, поправляя разные там настройки. То есть дело сделано.

Попытка узнать, что думают на завтра трейдеры по поводу цены той или иной валюты, можно встретить полностью противоположные мнения, все они обоснованы. Завтра трейдеры предсказывают падение или рост. Порой с точностью до четвертой цифры после запятой. Эти предсказания не могут не совпадать, поскольку вариантов всего два, и, разумеется, кто-то окажется прав. Точность цены при этом может идти с люфтом, подумаешь, не угадал на 5 пунктов, зато прогноз точный. Почти.

Всё это создает иллюзию, что торговать можно, можно даже получать прибыль, если изучить все способы анализов на Форекс и точно прогнозировать (предсказывать) цену.

Что получается в итоге:

Получается, что почти все трейдеры торгуют исходя из предсказаний. Предсказывать, все знают, дело неблагодарное, но именно предсказания являются основой для заключения сделки. Не важно, индикатор это предсказывает или шестое чувство. Неважно, какие объемы, неважно в какую сторону, неважно, сколько сделок – основа это предсказание.

Это правильно? Я сильно сомневаюсь. Но это считается правильным, верным. Только так и никак иначе. Все остальные варианты заключения сделки считаются хаотичными. Как можно торговать без технического анализа? Да никак! – Говорят трейдеры.

Цифра, когда 90 и более процентов трейдеров теряют свои деньги. Вкладывают и снова теряют, о чем говорит? Если все правильно, почему так происходит? Именно поэтому. Торговля на основе предсказаний себя не оправдывает.

Тут только не надо говорить о том, что один трейдер одной сделкой на основании данных технического анализа получил прибыль, сопоставимую с годовым бюджетом какого-нибудь города. Это все случайности.

Значит, что-то менять надо в «консерватории», если поголовно трейдеры теряют деньги. А что менять?

Над этой сменой надо работать. Мне представляется, что сама логика торговли построена неверно. Неплохо бы придумать не технический анализ, а определенные схемы, которых может быть также множество, как стратегий. Схема учитывает варианты движения и, как следствие, действия трейдеры в тех или иных ситуациях. Учитывается и объемы, и возможные движения. Действия трейдеры (и, даже пусть робота) основываются не на возможных ценах, предсказаниях, а на действиях по заключению или закрытия сделки в тех или иных ситуациях. Наверное, много потребуется математики.

Смена основы логики Форекса будет направлена не на то, какая будет цена, а на то, что делать при той или иной цены. Работа, что называется, по факту.

Конечно, завтра это не произойдет, но хотя бы, начинать надо, когда-нибудь.

Тысячи случаев убытка, когда трейдеры решают, что цена пойдет туда, куда они думают, получаются не просто так, а как следствие попыток предсказать будущее.

Почему движется цена. Логика движения цены.

Надо понимать логику движения цены и логику разворотов. Здесь, как отмечалось ранее, замечательно работает принцип «усилие – результат».

В принципе «усилие – результат» – есть ключ к профитной торговле и к пониманию действий игроков.

Несмотря на то, что я рассказываю вам данный принцип. Его необходимо уметь замечать. Умение замечать вам придёт с опытом, по этом, вначале попробуйте использовать различные тренажёры, лишь после этого переходить на реальную торговлю. Кроме того, данный принцип работает в ликвидных зонах, при соблюдении условия силы/слабости ценового движения, о чём будет рассказано ниже.

В основе данного принципа лежит философия борьбы быков и медведей. Цена делает какое-то усилие (н-р побеждают быки), однако внезапно делает резкий откат, к началу своего движение (результат усилия). Таким образом, мы можем предполагать, что быки – проиграли. Иначе цена продолжила свой дальнейший рост, или откат был бы незначительный.

Если цена падает/растёт на плавно растущих объёмах, то, вероятнее всего, будет пробитие уровня. Мы ждём того момента, когда уровень уже пробит, цена закрылась выше него, мы не заходим сразу по пробитию, мы ждём, пока цена даст хоть какой-то откат к уровню. При этом свечи должны быть с небольшими тенями. Если следующая за пробитием свеча – противоположна движению, её объём должен быть меньше, чем предыдущие. Таким образом, умные деньги выкупают всё предложение, которое есть на рынке и двигают цену.

Цена продолжает падать/расти до тех пор, пока противоположный объём не становится выше объёмов падения/роста. Это не означает, что в этой точке рынок развернётся, отнюдь, однако это говорит о том, что рынок замедляется, тормозит. Думайте логически. Если у рынка есть силы двигаться в вверх/вниз, почему тогда движение происходит против предыдущего движения, да ещё и на крупном объёме? Откуда топливо у рынка?

На самом деле всё просто. Если движение произошло, и это уже все поняли, уже всех отстопило, все закрыли свои позициями с убытками, то вот здесь люди и начинают заходить на продолжение тенденции лимитными ордерами. Таким образом, большинство зашло в позиции на продолжение движение, вопрос, кто будет у них покупать/продавать позицию? Кому нужно их барахло, которое они уже купили? Если в рынке одно предложение и каждый раз оно растёт, где рынок возьмёт спрос? Вот тут рынок и приходит к балансу, затишью и (чаще всего) флету, он может упасть ещё, надо смотреть объёмы. Однако, часто такие отстопы имеют схему:

Отстоп – флет – отстоп и т.д.

Под флетом я так же подразумеваю небольшой откат. Когда происходит глубокий откат – это тот же самый принцип, который происходит на более высоком ТФ, но на низком ТФ выглядит как глубокий откат.

В таких флетах интерес участников-игроков, заходящих рыночными ордерами, снижается. Однако, люди заходят здесь в позиции лимитными ордерами. Чаще флеты – это именно заходы в позицию, реже – выход из неё. Как следствие, крупный игрок может выгрузить часть своей позиции или добрать часть ликвидности.

Чем больше и мощнее флет, тем сильнее будет выход из этой зоны, т.к. большая часть игроков вовлечена в рынок, а значит, скапливается просто огромное количество стоп-ордеров, которые, безусловно, будут сильно двигать рынок, если цена попадёт в зону скопления стоп-ордеров. Нужно помнить: нельзя играть на пробой раньше времени. Из флета часто происходят ложные выносы, т.е. крупный игрок совершает несколько позиций рыночным ордером и наезжает на часть стопов игроков, тем самым тестирует ликвидность на уровнях и готовность к рывку. Другая версия – ложные выносы, это попытка ещё раз заставить трейдера зайти в позицию. Крупняк зашёл в позицию, сделал вынос, трейдера выбило по стопу, трейдер понимает, что рынок его выкинул ликвидностью и заходит ещё раз, т.е. теперь у нас есть большая ликвидность в данной зоне. Какая именно позиция верна – я, честно, не знаю, на данный момент я заказал статистику на этот счёт и думаю, что выложу её на своём сайте умный-инвестор.рф. Следите.

Обратите внимание, как увеличивается объём на выносах.

Входить сразу на пробой зоны флета, как ранее писалось – нельзя. Существует так называемая выгрузка пассажиров, а точнее – окончательная загрузка игрока. Это когда выход из зоны флета происходит вначале в противоположную сторону от дальнейшего движения.

Рынок будет стопить игроков до тех пор, пока большинство людей не получат убыток, а крупный игрок не закроет свою позицию.

Наверняка у вас каша в голове, это, в принципе, понятно. Ведь раньше вы даже не задумывались над этими вопросами, а торговали вслепую. Вам всё станет понятно, если вы начнёте наблюдать за рынком и выслеживать эти моменты.

Из книги Артёма Звёздина “Биржа. Легко не будет.”

Логика движения валютных пар.

    Жанна Вишневская 2 лет назад Просмотров:

1 Школа торговли на рынке форекс С.В. Половицкий Логика движения валютных пар. Или, как в режиме реальных торгов, определять максимально прибыльные точки для заключения сделок? 2010г.

2 Половицкий С.В «Логика движения валютных пар. Или, как в режиме реальных торгов, определять максимально прибыльные Данная книга поможет разобраться Вам во всех хитросплетениях, которые формируются на валютном рынке. Внести в них логическую составляющую и находить максимально выгодные места для заключения сделок. Все движения на рынке не хаотичны, как это может показаться на первый взгляд. Наоборот, рынок подчинен определенным законам. Понимая которые, трейдер всегда может с легкостью брать рыночные движения, идя за рынком. (С) Половицкий С.В. Все права защищены. Никакая часть данной книги, не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения автора. Вы не имеете права ее продавать либо распространять. точки для заключения сделок?» 2

3 Содержание: 1. Общие концепции торговой стратегии от «ForexAC» Почему именно стратегия, а не система?; 1.2 Основные тезисы торговой стратегии от «ForexAC»: Рынок не хаотичен, а имеет четкую структуру. Понимая структуру рынка, трейдер всегда видит возможные варианты развития ситуации; На форексе нет, не было и не будет какого-то одного универсального инструмента технического анализа, с помощью которого можно было бы постоянно зарабатывать; На форексе всегда зарабатывает меньшинство; Не угадываем, куда пойдет рынок, а просто идем за ним. 2. Волновой анализ от «ForexAC» Введение; 2.2 Структура рынка и виды волн; 2.3 Свойства 1-й волны; 2.4 Свойства 2-й волны; 2.5 Свойства 3-й волны; 2.6 Свойства 4-й волны; 2.7 Свойства 5-й волны; 2.8 Ключевые отличия классических волновых разметок от моей разметки; 2.9 Структура импульса и коррекции. 3 Структура волн. Различные комбинации волн 34 4 Уровни Фибоначчи Какие основные задачи помогает решить трейдеру сетка Фибоначчи; 4.2 Какие фибо — уровни использовать; 4.3 Основные уровни импульса и коррекции; 4.4 Как правильно натягивать фибо-сетку; 4.5 Примеры использования фибо-сеток. 5 Синтез волн различных ТФ между собой Любая волна это тренд на более мелком ТФ; 5.2 Как правильно определить ТФ волны и взаимосвязь волн различных ТФ между собой; 5.3 Тренд и Флэт. Что это такое? 5.4 Индикатор ZigZag дополнительный инструмент разметки рынка. 6 Самые безопасные точки входа в рынок, которые я использую. Методика выявления оптимальных мест для входа в рынок..62 точки для заключения сделок?» 3

4 6.1 Примеры анализа рынка; я точка входа. Вход после окончания предполагаемой 4-й волны; я точка входа. Вход в рынок в предполагаемой 2-й волне; я точка входа. Вход в 3(3); я точка входа. Вход в удлинение 3-ей волны; я точка входа. Вход в рынок после формирования 5-й волны; я точка входа. Вход в рынок у основания предполагаемой 3-й; 6.8 Понимая логику движения валютных пар, учитесь находить новые прибыльные точки входа. 7 Точки фиксации прибыли я точка. Фиксация прибыли после формирования 5(3); я точка. Перенос стопа под основание 5(3); я точка. Выход на 5(3)(3); 7.4 Факторы, помогающие определить места фиксации прибыли. 8 Места установки стопов Введение; 8.2 Пример классического слива при работе без стопа; 8.3 Технические моменты установки стопа. 9 Идем за рынком беря осознанную прибыль, а не впереди него, угадывая куда пойдет курс Введение; 9.2 Основные ошибки, допускаемые всеми новичками: 1-я ошибка желание входить и выходить на экстремумах; 2-я ошибка желание предугадать, куда пойдет курс. 9.3 Основы формирования цены на рынке форекс; 9.4 Технические моменты. 10 Методы определения первой волны в режиме реальных торгов Практические советы; 10.2 Исключения из правил; 10.3 Первая волна фундамент движения; 10.4 Основные задачи, решаемые с помощью первой волны; % показателем того, что на рынке была именно первая волна, служит только пробой ее вершины. 11 Третья волна — Наш источник дохода Особенности третьей волны, присущие только ей; 11.2 Простая, но прибыльная торговая стратегия для новичков. точки для заключения сделок?» 4

5 12 Целесообразность переноса стопа в б.у. Когда перенос стопа в б.у. увеличивает Ваш депозит, а когда наоборот — уменьшает его Логика этого инструмента; 12.2 Когда возникает необходимость переноса стопа в б.у.? 12.3 Работа по тренду дает возможность свести риск по сделке к нулю; 12.4 Основные критерии переноса стопа в б.у. 13 Характерные особенности формирования валютного курса при движении цены по тренду и против него. Совпадение трендов различных ТФ между собой. Тактика работы трейдера в этих условиях Рассмотрение классических фигур Т.А. через призму «ForexAC» Почему 99% трейдеров как сливали свои депозиты, так и сливают? 14.2 В основе входа в рынок лежит не фигура Т.А, а волновая структура ее формирующая. 15 Уровни сопротивления и поддержки дополнительный инструмент получения прибыли Сетки Фибоначчи; 15.2 Целые числа; 15.3 Предыдущие уровни (С/П); 15.4 Ордера биржевого рынка; 15.5 Уровни Акселя. 16 Как безошибочно определять направление тренда в режиме реальных торгов Особенности торговли во флэте и тренде Правила торговли в тренде; 17.2 Правила торговли во флэте. 18 Особенности краткосрочной торговли Введение. Чем притягивает к себе краткосрочная торговля; 18.2 Краткосрочные движения формируют среднесрочные волны; 18.3 Особенности торговли по дням недели; 18.4 Оптимальное время для формирования импульса на мелких ТФ; 18.5 Взаимосвязь внутри-сессионных трендов между собой; 18.6 Особенности работы на Европейской сессии; 18.7 Особенности работы на Америке; 18.8 Особенности работы на Азии и Новой Зеландии; 18.9 Пробой границы флэта и начало сессионного тренда, при торговле на GBP/USD и EUR/USD. Входы в рынок; Работа на откате в конце торговой сессии; Правила работы на новостях; Как не нужно торговать на новостях; точки для заключения сделок?» 5

6 18.13 Дополнительные места фиксации прибыли при торговле внутри дня. 19 Как в режиме реальных торгов определять окончание волны? Отличие структуры импульсной волны от коррекционной Универсальный индикатор валютные пары и индексы валют Простая, но достаточно эффективная торговая стратегия, с которой я рекомендую начинать торговать новичкам Не судите о системе по одной сделке и почему не нужно бояться стопов Психология и ММ. Вкратце Нюансы работы на реальном счете Заключение.220 точки для заключения сделок?» 6

7 1. Общие концепции торговой стратегии от «ForexAC» 1.1 Почему именно стратегия, а не система? Сразу же давайте разберемся, почему я называю свою методику именно стратегией, а не системой. Это сделано не просто так. Дело в том, что между стратегией и системой есть кардинальные отличия. Вернее сказать система — это один из составляющих факторов торговой стратегии. На базе одной прибыльно торговой стратегии, можно разработать тысячи торговых систем. Моя задача в данном курсе дать Вам в руки инструмент гораздо более мощный, чем просто торговая система. Каждая торговая система рано или поздно перестает работать. Если же Вы имеете торговую стратегию и умеете торговать по ней, то Вы всегда сможете заработать, как бы не изменялся рынок со временем. А рынок меняется постоянно. Что бы более отчетливо уловить разницу, давайте, вкратце, перечислим основные преимущества и недостатки торговой системы и стратегии. Преимущества торговой системы: 1. Торговая система имеет четкие правила торговли. 2. Что бы торговать по системе, не нужно быть профессионалом. 3. Основным тезисом торговли по системе является «четкое следование правилам системы». 4. Торговать по системе может даже компьютер, без вмешательства человека. 5. Разработать прибыльную торговую систему, можно в течение нескольких часов. Недостатки торговой системы: 1. Система может давать хороший результат на прошлых данных и сливать депозит сейчас. 2. Любая система рано или поздно перестает работать и нуждается в корректировке. 3. Очень часто о том, что система начала сливать, трейдер понимает слишком поздно. Преимущества стратегии: 1. Вы всегда понимаете, что происходит на рынке, вне зависимости от постоянно меняющихся рыночных условий. 2. На основе одной прибыльной торговой стратегии, Вы можете разработать тысячи прибыльных торговых систем. 3. Трейдер, умеющий торговать с помощью стратегии, никогда не сольет свой депозит, как бы не изменился рынок, т.к. он всегда идет на шаг впереди от тех трейдеров, которые умеют торговать только по системе. 4. Стратегия никогда не перестанет работать, потому что она более гибкая, чем система. В ее основе лежат не четкие правила на вход и выход из рынка, а фундаментальные принципы заработка на финансовых рынках. Недостатки торговой стратегии: 1. Торговая стратегия предполагает профессиональные навыки торговли у трейдера. 2. Торговая стратегия предполагает наличие опыта у трейдера. Нельзя научиться прибыльно торговать за две недели. точки для заключения сделок?» 7

8 3. Стратегия не дает трейдеру четких правил на вход и выход из рынка. Она дает трейдеру возможность выбирать эти места в режиме on-line непосредственно во время торгов. Как видите, здесь я перечислил основные свойства системы и стратегии. Ключевое отличие заключается в том, что система — это жесткие правила, не дающие трейдеру сделать шаг в сторону. Плюсы этого очевидны — с трейдера снимается психологическая нагрузка, он четко выполняет все требования системы и получает прибыль. Но под этим кроется большой обман и ловушка. Если все так просто, как Вы думаете, почему большинство трейдеров проигрывают свои деньги? По статистике, полученной от работников различных ДЦ, процент зарабатывающих трейдеров не переваливает за отметку в 1%. Вдумайтесь, максимум один человек из ста начинает зарабатывать, остальные все проигрывают. И это притом, что сейчас на каждом углу Вам предлагают купить супер прибыльную торговую систему, причем при продаже, продавец демонстрирует покупателю результаты торговли по этой системе, которые, как правило, даже не плохи. Но, тем не менее, процент зарабатывающих трейдеров от этого не растет. В чем же причина? Во-первых запомните, если система дает положительный результат на прошлых данных, то это не факт, что она будет прибыльно торговать в будущем. Во-вторых, даже если сейчас система дает рост депозита, то не факт, что через месяц она тоже будет давать его рост. Вот простой пример. Есть прибыльная торговая система для торговли внутри дня на временном интервале м15. Она была протестирована на 6 месячном периоде (что вполне достаточно) и давала отличный результат. Затем человек начинает по ней работать на реальные деньги, зарабатывая при этом в течение нескольких месяцев. При этом трейдер, как правило, со временем начинает верить в свою систему, как в нечто непоколебимое, он уверен на все 100%, что завтра система ему принесет прибыль. Идет постоянный рост депозита и следовательно размеров сделок. Но в один прекрасный момент на рынке происходит сбой (смена условий), который трейдер не замечает. Например, изменяется долгосрочный тренд или изменяется волатильность рынка, не важно, причин может быть масса, но они системой не учтены. Потому что всего учесть просто невозможно и система в один прекрасный момент, переходит из разряда прибыльных в разряд убыточных. Но трейдер этого сразу не заметит. Он все равно торгует по системе, потому что уверен в ней на 100%. Ну а как же, ведь она уже больше года отлично работает и приносит трейдеру хорошую прибыль. А если есть серия убыточных сделок, то это ничего страшного, главное четко следовать всем правилам системы и рано или поздно, она все отобьет. Все верно, но как показывает практика, 99% депозитов не доживают до того момента, когда система начнет опять приносить прибыль. И в этом кроется большая ловушка для новичков. Очень хочется побыстрее начать зарабатывать на рынке. Человек либо покупает, либо разрабатывает торговую систему, какойто период прибыльно торгует. А затем в один прекрасный момент теряет на много больше, чем заработал до этого. Основная причинна этого нехватка опыта и не понимание ключевых моментов в торговле. Сейчас в каждом обучающем центре, как завершающим этапом обучения, идет разработка своей торговой системы. Т.е. подразумевается, что если Вы сумели разработать свою прибыльную торговую систему, то Вы уже профессионал, готовый выходить на рынок и торговать на реальные деньги. Но на самом деле, что бы разработать прибыльную торговую систем, не нужно быть профи. Я знаю множество людей занимающихся разработкой торговых систем, которые никогда в жизни не торговали на форексе. Это, как правило, хорошие математики, которые, изучая прошлое поведение цены, могут разработать алгоритм (систему), которая прибыльно работала бы в этот период времени. Но не факт, что эта система будет работать так же прибыльно и завтра или через месяц. точки для заключения сделок?» 8

9 Сегодня, имея у себя в руках необходимое программное обеспечение, любой маломальски знакомый с форексом человек, сможет разработать и протестировать торговую систему буквально за несколько дней, а если человек профи, то за несколько часов. По большому счету все, что нужно сделать, это подобрать необходимые параметры индикаторов. И все, система готова. И не смотря на то, что система прекрасно работала последние пол года, единственный вопрос, который остается: «Будет ли она приносить прибыль завтра?». Что же такое стратегия? Что бы полностью ответить на это вопрос, давайте разберем одну, достаточно распространенную ситуацию. Приходит на рынок очередной новичок. Открывает счет (не важно демо или реал) и начинает торговать. При этом, его депозит плавно и постепенно тает, неуклонно приближаясь к нулю. Аспекты ММ я здесь не учитываю, а предположу, что человек открыл счет на и торгует небольшим лотом (0,1). Человек изо всех сил старается заработать, но при открытии его стейта (отчет по сделкам), мы видим, что убыточных сделок на много больше чем прибыльных. И средний размер одной убыточной сделки, на много превышает средний размер одной прибыльной. Эта ситуация продолжается постоянно. Я считаю, что через это проходит 100% начинающих трейдеров. А теперь вдумайтесь. Как человек, только что пришедший на рынок, не имеющий никакой торговой системы, может так постоянно сливать депозит. В сущности, слить депозит должно быть также трудно, как и поднять. Что бы постоянно и планомерно сливать депозит, тоже нужно иметь торговую систему. Только заточенную не под рост депозита, а под его слив. Если не верите, попробуйте открыть торговый счет и вместо наращивания депозита попробуйте его слить (но обязательно соблюдайте ММ, не торгуйте на грани фола). Это будет также трудно, как и нарастить. Тем не менее, сливать без системы получается у всех, а зарабатывать, даже по системе, у 1%. Как же так? Ведь если следовать логике, то при торговле без системы, размер депозита должен постоянно колебаться около начальной суммы, либо, в крайнем случае, очень медленно уменьшаться на размер выплачиваемой брокеру комиссии. Но на практике получается по-другому. Трейдер — новичок постоянно покупает там, где нужно было продавать. А продает там, где нужно было покупать. При этом фиксирует маленькую прибыль и получает большие убытки. И не важно какой идет тренд, какая волатильность, какая валютная пара, какой день недели и т.д., слив депозита у новичков идет с завидной постоянность. И собственно говоря, именно этот фактор привел меня к мысли о том, что зарабатывать на рынке можно также просто, как и сливать., только нужно на 180 градусов изменить свой подход к торговле. Причиной всех сливов является именно неверная торговая стратегия, которой придерживаются все начинающие трейдеры. Пройдя этот обучающий курс, Вы должны научиться по-другому смотреть на рынок, всегда видеть возможные варианты развития ситуации и в соответствии с этим принимать решения о входе и выходе с рынка. В конечном счете, Вы должны научиться делать деньги на форексе также просто, как любой новичок их теряет. 1.2 Основные тезисы торговой стратегии от «ForexAC». Рынок не хаотичен, а имеет четкую структуру. Понимая структуру рынка, трейдер всегда видит возможные варианты развития ситуации. Это один из тезисов, которые Вы должны хорошо усвоить. Каждый новичок, приходя на форекс и открывая перед собой график движения валюты, не может сориентироваться. Для новичка все движения на рынке однородны, новичок не может найти никаких закономерностей. точки для заключения сделок?» 9

10 Но на самом деле, это не так. Все движения на рынке зигзагообразны или можно сказать по-другому волнообразны. Причем между волнами существует прямая зависимость. Зная характеристики волн и порядок их появления на рынке, трейдер всегда может предположить возможные варианты развития ситуации и просчитать возможный ход цены. Иногда, получается просчитать разворот среднесрочных трендов с точностью до 5 пунктов, а иногда и пункт в пункт. При расчете краткосрочных движений, точность расчета повышается в разы. Подробнее о волновой структуре рынка, свойствах волн и т.д. речь пойдет ниже. Сейчас для наглядности примера посмотрите на рисунки ниже. Рис.1 Обратите внимание на рис.1. Здесь Вы видите часть рыночного движения, в котором вряд ли сразу разглядите какую-то закономерность, а уж тем более не сможете сразу понять, как можно было здесь заработать. Однако я хочу Вам сказать, что это типичная рыночная ситуация, каких бывает на рынке сотни каждый день, и в которых можно было уверенно брать профит. Единственное, что для этого нужно умение видеть структуру рынка. Теперь прошу Вас посмотреть на рис.2. На этом рисунке изображено то же самое движение, но уже разбитое на составляющие, т.е. на волны. И как видите на этом рисунке уже не сложно заметить определенную закономерность в движении курса валюты. Все движение (голубая линия), состоит из двух трех — волновых формаций (розовая и синяя), которые, в свою очередь, соединены между собой одной коррекционной волной (красная). Если Вы внимательно посмотрите на данный рисунок, то заметите, что волны обозначенные на рисунках (1,2,3), в обеих формациях имеют похожие свойства. Первая волна — короткая с глубоким откатом на вторую, вторая волна — не заходит за основание первой и, наконец, третья волна самая стремительная и длинная из всех трех волн. Пока не буду забегать вперед, потому что волновому анализу посвящена отдельная глава. Но сейчас, как точки для заключения сделок?» 10

11 вывод, хочу сказать: умея структурировать рыночные движения и зная характеристики волн, а также закономерности, которые возникают между ними, трейдер с легкостью может просчитать возможные варианты развития рыночной ситуации и, в соответствии с этим, найти самые оптимальные места для входа и в рынок и последующего выхода из него. Рис.2 Вы должны четко понять, что как дом состоит из кирпичей, панелей, плит перекрытия, кровли и т.д., также и рынок состоит из составных частей, которые разбросаны на рынке не хаотично, а имеют определенную последовательность и закономерность. Во время строительства дома каждый рабочий знает: сначала возводиться фундамент, затем стены, а затем кровля. И если сделать что-то неправильно, то дом не построишь. То же самое и на форексе. Трейдер обязан четко видеть все составляющие рыночного движения. Сначала формируется первая волна, затем откат на вторую, затем пойдет третья и т.д. И все что нужно это просто идти за рынком и брать свою прибыль. Если же трейдер не понимает что происходит на рынке, то это можно сравнить с ситуацией, когда человек попал в лес без компаса и карты. Вряд ли он найдет правильный выход. То же самое можно сказать и про трейдера, который смотрит на график и ничего не понимает. Он начинает метаться по рынку то вверх, то вниз, заключая кучу различных сделок, не понимая, что сейчас на рынке происходит, и в каком месте рынка он находиться. Результат, как правило один потеря депозита. Не понимая структуру рынка, Вы никогда не сможете найти выход из этого «леса» котировок. А те удачные сделки, которые у Вас будут это не более чем коротенькое везение на пути к сливу всего депозита. Напоследок дам Вам один совет если Вы не понимаете, что происходит на рынке, то лучше постойте в стороне. Нет ничего страшного в том, что Вы запутались и не можете точно точки для заключения сделок?» 11

12 понять, что сейчас происходит. Такое бывает довольно часто даже у опытных трейдеров. Научитесь ждать. Очень плохо совсем другое. Если Вы не понимаете, что происходит, но все равно входите в рынок наугад. Результат таких торгов всегда потеря денег. На форексе нет, не было и не будет какого-то одного универсального инструмента технического анализа, с помощью которого можно было бы постоянно зарабатывать. Многие начинающие трейдеры пытаются найти для себя какой-нибудь универсальный инструмент (индикатор, уровень, Грааль и т.д.), который бы давал 100% сигналы на вход в рынок или выход из него. Сразу же хочу сказать: не тратьте свое время и деньги на подобные вещи. Такого просто нет и быть не может. Если и появляются какие-то инструменты, учитывающие множества факторов, то сразу могу сказать — чем точнее сигналы данного инструмента, тем быстрее он перестанет работать. Это аксиома. Рынок форекс не постоянен. Меняются тренды, меняется волатильность, даже валюты меняются (вспомните введение евро). Поэтому разработать какой-то инструмент, который бы работал все время, невозможно. Поэтому нет смысла, даже стараться это сделать. Но, тем не менее, нельзя сказать, что все инструменты технического анализа не работают. Я бы даже сказал наоборот, все широко известные инструменты работают на форексе, только нужно уметь ими пользоваться. Давайте возьмем один из наиболее известных инструментов линию тренда. Рис.3 точки для заключения сделок?» 12

13 Рис.4 Рис.5 точки для заключения сделок?» 13

14 Обратите внимание на рисунки 3,4,5. На этих рисунках четко видно, как хорошо работает линия тренда. Она нам хорошо показывает окончание коррекционных волн и самое главное, окончание всего тренда. Разве можно сказать, что этот инструмент не работает на рынке и им нельзя пользоваться? Теперь давайте возьмем сетку Фибоначчи. Рис.6 точки для заключения сделок?» 14

15 Рис.7 Посмотрите внимательно на рисунки 6,7. Обратите внимание, как четко с помощью сетки Фибоначчи можно было определить окончание импульсной (рис.6) и коррекционной (рис.7) волны. Волны отработали по сетке практически пункт в пункт. Еще, для наглядности, давайте разберем один из сильнейших сигналов технического анализа дивергенцию. Рис.8 точки для заключения сделок?» 15

16 Рис.9 На рисунках 8 и 9 показаны классические примеры дивергенции. Обращаю Ваше внимание на то, как хорошо дивергенция показывает окончание текущего тренда и начало нового. И таких примеров — работы различных инструментов технического анализа, я бы мог приводить сотнями. Это и уровни и линии сопротивления/поддержки, каналы, СС, фигуры разворота и продолжения тренда и т.д. и т.п. И как следствие, у меня возникает вопрос: после показанных выше примеров, кто-то может мне сказать, что эти инструменты не работают? Я думаю, полезность этих инструментов очевидна. И также очевидна необходимость в их использовании. Но тут сразу же возникает следующий вопрос, а всегда ли работают эти инструменты? И ответ однозначный НЕТ. Сколько бы случаев работы линии тренда я Вам не приводил, Вы мне в ответ сможете привести столько же случаев, когда линия тренда нас обманывала (ну или мы так думали, неправильно интерпретируя ее сигналы.) Т.е. например, происходит пробой бычьей линии тренда, а цена идет дальше вверх. То же самое можно сказать и про дивергенцию и про сетки Фибоначчи и про все остальные инструменты технического анализа. Они все работают очень хорошо, но не всегда. И этот факт отталкивает всех начинающих трейдеров. Они не могут понять, когда можно доверять инструменту, а когда нет. Поэтому я рекомендую использовать в своей торговле не один, а множество инструментов технического анализа. И если Вы хотите определить, например, окончание коррекционной волны, то самой вероятной точкой разворота будет точка, на которую указывает множество различных технических инструментов. Если Вы ищите окончание тренда, то не стоит доверять только дивергенции, подождите других сигналов, таких как пробой линии тренда или основания подволны. Если Вы стараетесь определить окончание импульса, то кроме целевой сетки натяните еще сетку коррекций, плюс разбейте волну на подволны, плюс прочертите линии трендов старших ТФ. точки для заключения сделок?» 16

17 Рис.10 И т.д. и т.п., суть этого тезиса заключается в том, что самые сильные сигналы на рынке подтверждаются, как правило, не одним, а многими различными инструментами. Для наглядности посмотрите на рисунок 10 (если плохо видно увеличте масштаб). Ценовой уровень 1,6214 является пересечением двух сеток Фибоначчи: 1. 50% от коррекционной сетки волны 1,5808-1, И 138, 2% от сетки натянутой на импульсную волну 1,6220-1,6326 Как следствие, мы заранее знали, что на этом уровне возможна сильная поддержка. Окончательно, нам это подтвердила образовавшаяся дивергенция, после образования которой, можно было принимать решение о покупке актива. Подводя итог, хочу отметить следующее, чтобы научиться правильно пользоваться показаниями различных инструментов технического анализа, перво-наперво Вы должны научиться синтезировать эти показания между собой. Только так Вы сможете успешно применять эти инструменты в торговле, т.к. сам по себе ни один индикатор или инструмент никогда не даст Вам точных рекомендаций. Любой инструмент отлично работает на рынке, но только в совокупности с другими инструментами. На форексе всегда зарабатывает меньшинство. Перед тем как начинать серьезно торговать на форексе, Вы должны усвоить одно простое, но очень важное правило — на форексе всегда зарабатывает меньшинство. Рынок никогда не пойдет туда, куда стоит толпа. Он всегда двигается в сторону меньшинства и подругому, быть просто не может. Рынок форекс это не завод и не фабрика, он ничего не продает. Следовательно, никаких денег извне, на рынок не заходит. Все деньги это деньги участников рынка. Следовательно все премии (заработки), выплачиваются исключительно за счет проигравшихся трейдеров. 17 точки для заключения сделок?»

18 Конечно, многие мне могут возразить, мол, на рынке же присутствуют не только спекулянты, но еще и различные организации, деятельность которых связанна с куплей и продажей валюты и они вынуждены менять валюту по тому курсу, который есть на рынке. Да все правильно, на рынке есть и организации, но проблема в том, что никто не хочет терять ни копейки на разнице курсов. Поэтому хочешь не хочешь, а в конечном счете, все становятся спекулянтами и каждый хочет купить по дешевле, а продать по дороже. И в каждой большой организации сидит целая куча аналитиков и трейдеров, задача которых свести к минимуму все потери, связанные с куплей-продажей валюты. Они, точно так же как и мы с Вами, сидят за мониторами и анализируют рынок. Поэтому основной задачей профессионального трейдера, является умение нестандартно мыслить и правильно анализировать рынок. Представьте себе такую ситуацию. По всему миру в одно и тоже время сидят тысячи различных трейдеров и видят перед собой одну и туже картину, например на рынке сформировалась классическая 5-ти волновка с короткой 5-й волной и дивергенцией в конце (рис.11). Как Вы думаете, что будет делать большинство трейдеров, если учесть, что основную массу трейдеров обучают торговать абсолютно одинаково, используя для этого одни и те же книги классиков торговли. Конечно же, большинство встанет на селл и выставит стоп над максимумом, т.к. они рассчитывают на то, что 5-я волна последняя в бычьем тренде и сейчас начнется коррекция. Это, по-моему, очевидно. А, исходя из этого, как Вы думаете, как поведет себя рынок в данной ситуации? Перед тем как ответить на данный вопрос, давайте разберем одну из гипотез, которая сейчас распространенна среди форекс трейдеров. Гипотеза управляемости рынка. Многие трейдеры считают, что котировки на форексе формируются не совсем рыночным способом. Т.е. предполагается, что есть единый центр (главный компьютер), откуда подаются одинаковые котировки во все точки земного шара в одно и тоже время. И этот компьютер не просто отслеживает данные о рыночных колебаниях, но и вносит в них свою корректировку, исходя из общих позиций трейдеров. Рис.11 точки для заключения сделок?» 18

19 Я не хочу вступать в дискуссию по данному вопросу, докопаться до истины все равно не удастся, но доля правды в этом действительно есть. Однако я не ставлю во главу угла то, что рынком кто-то управляет, но я учитываю тот фактор, что рынок действительно очень хитрый механизм. Вызвано это тем, что им управляют, либо же это рыночная действительность, я не знаю, но имея большой опыт торговли я могу с уверенностью сказать: «Рынок всегда идет с меньшинством, если Вы хотите научиться зарабатывать на форексе, то Вы должны научиться мыслить как меньшинство». А теперь давайте вернемся к рисунку 11. Итак, представьте себе, что эту же картинку видят перед собой тысячи трейдеров по всему миру. А так как обучение проходит, как правило, по одним и тем же книгам и методикам, следовательно, большинство трейдеров в один и тот же момент принимают одинаковые решения, как на вход в рынок, так и на установку защитных ордеров. В данной ситуации большинство трейдеров встали на селл и выставили стоп над максимумом. Т.е. у тысячи трейдеров по всему миру, на суммы, в общей сложности, превышающие миллионы долларов, в данный момент открыта позиция на продажу и выставлен стоп-лосс над 5-й волной. Исходя из аксиомы, что на форексе зарабатывает меньшинство, как Вы думаете, куда бы логичнее всего стоило сейчас пойти цене? На мой взгляд, ответ очевиден. Либо пойти вверх, пробив максимум и уйти дальше вверх, утащив за собой депозиты трейдеров (обнулив их), которые не пользуются стопами, либо пробить максимум, сбить стопы трейдеров, запутать ситуацию (т.е. уже не будет классической 5-ти волновки) и уже затем спокойно пойти вниз, но уже без большинства. Что произошло, давайте посмотрим на рис.12. Цена пробила максимум, рынок сбросил с себя тысячи трейдеров, забрав себе часть их депозитов, и затем пошел вниз, но уже без них. В этом и заключается сила большинства успешных трейдеров они умеют анализировать ситуацию нестандартно, не так как написано в книгах классиков. Ваша задача научиться видеть рынок не так как все. Вы прекрасно знаете, как обучается большинство, и именно через эту призму Вы должны смотреть на рынок. точки для заключения сделок?» 19

20 Рис.12 Именно для этого и создана школа «ForexAC» с форумом ( и ежедневным анализом рыночной ситуации. Мы должны работать в команде, находя постоянно меняющиеся алгоритмы функционирования рынка форекс и обходя ловушки, приготовленные для нас рынком. Ежедневно помогая друг другу торговать, становится намного легче, ведь торговля в команде с опытными трейдерами продуктивнее, чем в одиночку. Не угадываем, куда пойдет рынок, а просто идем за ним. Одной из основных ошибок всех новичков на форексе, является желание предугадать направление движения рынка. И это ключевая ошибка. Запомните: никогда не нужно стремиться угадать, куда пойдет рынок, нужно вовремя увидеть начало движения и встать по нему. Между первым и вторым вариантом существенная разница. Представьте себе следующую ситуацию. Вы пришли на вокзал, и ждете отправления поезда на юг. При этом все опознавательные знаки на поездах отсутствуют. У Вас есть два варианта выхода из ситуации: 1. Сесть в любой первый попавшийся поезд и ждать, а вдруг Вам повезет, и данный поезд поедет в нужном направлении. 2. Дождаться пока поезда начнут двигаться и запрыгнуть на подножку отправляющегося поезда в направлении юга. Как видите, есть ключевая разница между первым и вторым вариантом. В первом случае Вы полагаетесь на удачу, во втором — Вы осознанно садитесь в необходимый поезд. Эту же самую ситуацию можно переложить на рынок. Как мы уже говорили, рыночные движения не хаотичны. Они имеют определенную структуру. Каждое импульсное движение 20 точки для заключения сделок?»

21 сменяется флэтом, после которого опять идет импульс и т.д. Грубо говоря, все движения идут по схеме: импульс флэт импульс флэт импульс флэт и т.д. Чтобы было понятнее, импульс это движение поезда, а флэт это станция. Как Вы помните, наша задача вовремя увидеть начало движения поезда и запрыгнуть на подножку. Следовательно, наша задача на рынке вовремя увидеть начало движения рынка в какую-то из сторон и встать по нему. Мне часто задают вопрос: «Станислав, как Вы думаете, куда пойдет рынок?». Ответ у меня один: «Откуда я знаю, у меня нет родственников или знакомых в ФРС или ЕЦБ, но мне это и не нужно». Во время флэта я жду начала движения в какую-то из сторон и вхожу по нему. Куда бы рынок не пошел я всегда иду за ним, а не впереди него, стараясь предугадать его направление. Пошло движение вверх, я вошел вверх, закончилось я зафиксировал прибыль. Все просто как дважды два и ничего не нужно угадывать. Причем я не стараюсь взять все движения целиком. Если длина импульса была 100 пунктов и я взял из них, например 50, то это нормальный результат для меня. Часть движения уходит на определение направления этого движения. Т.е. когда я четко вижу, куда пошла цена, часть движения я уже пропустил. И то же самое с выходом, далеко не всегда получается выйти на пике рынка, иногда понимание того, что движение законченно приходит после отката. Но 50% — это вполне нормальный результат. Если же Вы будете стараться угадать во время флэта, куда пойдет рынок и входить в него еще до начала движения, то это можно сравнить с игрой в рулетку. Как повезет — красное или черное. Вы спросите, а как же увидеть вовремя начало этого движения? А вот для этого мы и изучаем структуру рынка. Рис.13 Обратите внимание на рисунок 13. Рынок находился в рамках флэта волны 1,5211-1,5381(розовая), куда рынок выйдет из этого флэта, я не знаю и не пытаюсь угадать, мне это не интересно, я жду начала движения в одну из сторон. Затем образовалась бычья волна 1, точки для заключения сделок?»

22 1,5368 (синяя), после нее откат. Я выставляю бай-стоп над максимумом 1,5368, потому что я знаю, что при пробое этого уровня пойдет третья импульсная вверх, которая и будет частью всего бычьего движения. Т.е. проще говоря, начало движения — это первая волна в любую сторону, которая, как правило, короче третьей. А вот в третьей, мы и работаем, потому что она является самой длинной волной во всем движении. Грубо говоря, войдя в рынок по бай-стопу (в данном примере) я впрыгнул на подножку поезда идущего в нужном мне направлении. Т.е. вся суть сводится к нахождению первой волны. Как правильно находить первую волны, где входить в рынок, где фиксировать прибыль и т.д., об этом речь пойдет ниже, сейчас же я прошу Вас просто запомнить следующий тезис «Не старайтесь предугадать рынок — идите вслед за ним». точки для заключения сделок?» 22

23 2. Волновой анализ от «ForexAC» 2.1 Введение. На данный момент написано множество различных книг, пособий, научных трактатов и т.д. по волновому анализу рынка. Много лет назад, когда я только обучался торговле на форексе, я перечитал кучу различной литературы по этой теме. Это были книги таких признанных авторитетов как А.Фрост, Р.Пректер, Нили, и.т.д. всех уже не припомню. Однако у меня была одна маленькая проблема, я так и не научился прибыльно торговать, используя данные пособия. Причем, общаясь в кругу трейдеров, я видел, что такая проблема не только у меня. Не хочу ни в коем случае обидеть, кого-то из выше упомянутых авторов, но у меня сложилось впечатление, что эти книги писались не для торговли, а например, для защиты докторской диссертации или просто на продажу. Потому что, применить описанные в этих книгах теории в режиме реальных торгов, по-моему, невозможно (однако не буду утверждать это на 100%, возможно у меня просто не хватило ума), во всяком случае у меня это не получилось и я не знаком ни с одним человеком, который прибыльно торговал бы на рынке, используя в чистом виде одну из этих теорий. На мой взгляд, у всех волновых теорий есть один большой недостаток. С их помощью можно очень хорошо задним числом расчертить график движения валютной пары. Но при этом очень сложно сделать то же самое в режиме реальных торгов. И тут же у меня возникает вопрос: «А зачем мне, как трейдеру, нужно вообще расчерчивать прошлогодний график, что мне это даст. ». Если бы я был математик или писатель или философ и т.д., я сел бы, просмотрел графики движения валюты за прошедшие 10 лет, нашел в этих графиках закономерность, описал эту закономерность в книге или защитил диссертацию, получил бы за это премию и т.д., тогда конечно, все понятно. Но если я трейдер, и мне нужно сейчас, сию секунду понимать, что происходит на рынке и как себя вести, то получается, что мне все эти книги абсолютно ничем не могут помочь. Стоит вспомнить хотя бы разметку коррекционных волн по Элиоту. Там такие ребусы вырисовываются, что «черт ногу сломает», как можно с их помощью прибыльно торговать. Однако не все так плохо. Во всех этих теориях, которые я изучал, есть и очень рациональные зерна, которые можно хорошо использовать в реальных торгах. Поэтому я сделал так называемую выемку. Т.е. выбрал самые необходимые элементы из различных волновых теорий, плюс добавил свои наработки, а остальное все выкинул, что бы не усложнять анализ рынка. Я заметил, что на рынке, в сущности, существует 5-ть видов волн. Используя эти пять волн, я могу разметить любое рыночное движение. Каждая волна имеет свои определенные свойства. И эти волны строятся не хаотично, а в определенном порядке. Зная характеристики каждой волны, плюс порядок их формирования на рынке, мы всегда можем определить возможные варианты развития рыночной ситуации и определить разворотные точки на ценовом графике. Сейчас Вы познакомитесь с моими наработками по ближе, прошу Вас уделить серьезное внимание данной теме, так как волновая структура рынка — это база, на которой строится вся торговая стратегия от «ForexAC». 2.2 Структура рынка и виды волн. По своей структуре рынок не однороден, рыночные движения состоят из составных частей (волн). Для того, что бы понимать происходящие на рынке события, очень важно 23 точки для заключения сделок?»

24 видеть его структуру, т.е. понимать, из каких элементов состоит каждое рыночное движение. Потому что: — у каждой волны есть свои характеристики, — волны между собой строятся не хаотично, а в определенном порядке. По этому первое, с чего нужно начать обучение, это с структуры рынка, в этой главе мы разберем: — виды волн — характеристики волн — комбинации волн между собой. определения волновой Существует два основных вида волн: импульсные и коррекционные, на рис.14 показаны эти волны. Основное их отличие это ДЛИНА. Импульсная волна всегда длиннее коррекционной. И это то свойство, которое мы должны учитывать при прогнозировании движения цены и выставления защитных ордеров. Но об этом позже. Сейчас давайте разберемся с волнами. В своем анализе мы будем использовать всего пять волн: — «1» (импульсная); — «2» (коррекционная); — «3» (импульсная); — «4» (коррекционная); — «5» (импульсная). И все, других волн у нас нет и не будет. Теперь давайте подробно разберемся с каждой волной по отдельности. Рис.14 точки для заключения сделок?» 24

25 2.3 Свойства 1-й волны Волна «1» — импульсная волна, первая в цикле 1-2-3, может формироваться как новая волна против текущего тренда. Так и первая волна в цикле в растянутых моделях. Хар-ка волны: как правило, самая короткая волна в цикле рис.15 Рис.16 точки для заключения сделок?» 25

26 На рис.16 Вы видите формирование 1-й волны, как новой волны против текущего тренда. Рис.17 На рис.17 Вы видите первую волу в растянутых формациях. 2.4 Свойства 2-й волны Волна «2» — коррекционная волна, образующаяся после формирования первой и идущая в противоположную сторону. По своей длине не может выходить за рамки первой волны. Откат, как правило, составляет 38,2% — 88,2% по фибо-сетке. точки для заключения сделок?» 26

27 Рис Свойства 3-й волны Волна «3»- сильная импульсная волна. Цена пробивает вершину первой волны и уходит далеко за нее. Однако здесь есть одно «но». Бывают укороченные третьи волны, которые открывают сделки трейдеров, рассчитывающих на сильное движение. Однако движение не происходит, и цена уходит резко в другую сторону. Рис.19 точки для заключения сделок?» 27

28 Рис.20 На рис. 20 Вы видите классический вариант укороченной третьей волны. Эти волны часто формируются против тренда старшего ТФ и являются ловушкой для многих трейдеров. Трейдер ставит отложенный ордер над вершиной 1-й волны, в расчете на сильную третью волну. Цена при этом пробивает вершину первой волны, срабатывает ордер трейдера на вход в рынок, а цена разворачивается в другую сторону. Рис.21 На рисунке 21 изображена классическая третья волна. точки для заключения сделок?» 28

29 2.6 Свойства 4-й волны Волна «4» — коррекционная волна, образуется после полноценной третьей волны, характеризуется, как правило, не глубоким откатом и флэто-образной структурой. Критерии волны: не пробитие линии тренда, откат до 50% от третьей волны, не заход в зону первой волны. рис.22 точки для заключения сделок?» 29

30 2.7 Свойства 5-й волны Волна «5» — пятая волна образуется после 4-й и является завершающей волной трендового движения. Определяющим свойством пятой волны является дивергенция на индикаторе АО. Малый размер волны по сравнению с третьей и пробой ее основания последующей первой волной в противоположном направлении. рис Ключевые отличия классических волновых разметок от моей разметки. Рассмотренных выше волн нам вполне хватит для описания любой рыночной ситуации. Никаких других волн я в торговле не использую. Чтобы было понятнее, давайте перечислим основные отличия волновой разметки «ForexAc» от разметки по Элиоту и других теорий. 1. Отсутствие волн А,В,С. Я убрал из своего анализа буквенную разметку волн, т.к. кроме неразберихи, которую она вносит при обсуждении торгов в режиме он лайн на форуме ( больше от нее никакой пользы нет. Дело в том, что волна «А» имеет такие же свойства как и волна «1», волна «В» — идентична с волной «2», а волна «С» — аналогична волне «3». По большому счету, какая нам разница как трейдерам, какая сейчас формируется волна «С» или «3», если эти две волны абсолютно одинаковы по своим свойствам, следовательно, наши действия в этих волнах так же одинаковы. Целесообразно делать буквенную разметку, когда Вы размечаете рынок задним числом. Т.е. Вы уже видите, где была коррекция, где был импульс, и в соответствии с этим делаете разметку, нанося на график цифры и буквы. Но когда Вы торгуете, Вы никогда не сможете точно сказать, какая идет волна «С» или «3». Это можно будет сделать только потом. А для трейдера важно принимать решения сейчас. Поэтому в режиме реальных торгов нет смысла делать разделения между волнами 1,2,3 и волнами «А», «В» и «С». 2. Отсутствие укороченной 5-й волны. Я не использую в своей разметке такое понятие как укороченная 5-я волна, потому что я так и не понял, как можно применять данное «явление» для получения профита. В моей разметке 5-я волна обязательно должна 30

31 пробить пик 3-ей. А если этого не произошло, то это уже не 5-я волна (укороченная), а 2-я волна нового тренда в противоположную сторону. Обратите внимание на рис.24 и 25. На рис.24 дана классическая разметка с укороченной 5-й волной, на рис.25 — моя разметка. Рис.24 31

32 Рис.25 Разница в том, что 4-я волна на рис.24 обозначена 1-й волной на рис.25, а 5-я укороченная, обозначена 2-й волной нового медвежьего тренда. Основное различие заключается в том, что при разметке по рис.25, при пробое ценой вершины первой волны, мы знаем, что идет 3-я вниз, которая имеет свойства импульса, и соответственно мы можем просчитать ход этой волны и принять необходимое решение в режиме торгов ( realtime ). 2.9 Структура импульса и коррекции. Эллиот писал в своей книге, что импульсные и коррекционные волны отличаются друг от друга по своей структуре, а именно он утверждал, что импульсная волна имеет 5-ти волновую структуру, а коррекционная 3-х волновую. Я не хочу спорить с классиком, тем более что его теории были построены на основании движения котировок на фондовом рынке и почти 80 лет назад. Но именно сейчас и именно на рынке форекс этот тезис не выполняется. Вы можете найти сотни примеров коррекционных волн имеющих 5-ти волновую структуру. Особенно часто это встречается во второй волне. И то же самое можно сказать и про импульсную волну, она не обязательно должна быть 5-ти волновкой, очень часто она имеет 3-х волновую структуру. Тезис о том, что 5-ти волновка обязательно должна быть импульсом, сбивает с толку многих начинающих трейдеров пытающихся торговать по теории Эллиота. Они считают, что если волна имеет пяти волновую структуру, то она не может быть коррекционной, и начинают искать входы в рынок по ходу движения этой волны, даже если эта волна образовалась против текущего тренда. В результате получается много ложных сигналов на вход. 32

33 В связи с этим, я не использую данный тезис в своей торговле. Единственная закономерность, которая мной замечена и используется в торговле это то, что пяти волновую структуру, чаще других имеют именно третьи волны. Выше мы рассмотрели пять волн, из которых строятся все движения на рынке. Т.е. любое рыночное движение, можно расписать, используя эти волны. Волны выступают строительным материалом при формировании рыночных цен. Зная характеристики каждой волны и зная последовательность, можно достаточно точно делать расчеты рыночных движений и всегда видеть возможные варианты развития ситуации. В свою очередь, каждая волна тоже состоит из волн, для нее они будут подволнами и каждая подволна тоже состоит из подволн. В общем-то, это Вы все должны уже были знать, я только Вам напомнил. Дальше давайте рассмотрим более подробно структуру волны. 33

34 3. Структура волн. Различные комбинации волн. Как уже говорилось Выше, каждая рыночная волна состоит из подволн меньшего ТФ и является подволной старшего ТФ. Т.е., например волна на Н1, состоит из трех волн на м15, и является в свою очередь подволной на Н4. Это очень важный момент, Вы должны уметь четко различать волны и подволны различных ТФ, иначе Вы не сможете сделать верный расчет. Все волны имеют два вида структуры «тройки» и «пятерки». Как понятно из названия, «тройка» состоит из трех подволн, «пятерка» из пяти. Как идентифицировать эти волны в режиме реальных торгов об этом речь пойдет ниже. Сейчас же я хочу что бы Вы визуально запомнили основные модели, образующиеся из этих волн. На рис.26 показаны основные виды «троек», которые образуют отдельную волну. Розовым цветом обозначена отдельная волна, а синим ее подволны. «Пятерки» образуются на базе «троек», но имеют дополнение в виде 4-й и 5-й волны. Классический вариант пятерки показан на рис.14. На рис.27 показаны самые распространенные комбинации «троек» и «пятерок» и как они соединяются между собой. Торгуя на рынке, Вы должны научиться четко определять волны и подволны и их связь между собой. От этого зависит правильность расчетов и виденье возможных вариантов развития событий. Рис.26 34

Эта статья приведёт Вас к успеху:  МУЛЬТИПЛИКАТОР СДЕЛКИ ФОРЕКС

35 Рис.27 На рис.27 показаны основные комбинации волн. Запомните, а еще лучше распечатайте данные рисунки, первое время они помогут Вам лучше сориентироваться на рынке. Четкое виденье и понимание структуры рынка открывает перед глазами трейдера картину (карту), по которой можно ориентироваться и искать хорошие места для входа и выхода. Главная Ваша задача научиться правильно расчерчивать волны, т.к. от этого зависят результаты дальнейших расчетов. 35

36 4. Уровни Фибоначчи. Я не буду тратить Ваше время и рассказывать базовые понятия по уровням Фибоначчи. Общие положения были изложены в курсе «Первые 19 шагов к финансовой свободе», кто не проходил этот курс может найти книги по Фибоначчи в нашей библиотеке, а также на страничках сайта: Сейчас я хочу поделиться с Вами своими личными наработками в данной теме и подробно рассказать, как я использую этот инструмент в своей торговле. 4.1.Какие основные задачи помогает решить трейдеру сетка Фибоначчи. Итак, давайте сначала определимся, для чего, в принципе, нам нужны сетки Фибоначчи и как их использовать. Основные задачи, которые мне помогают решить сетки это нахождение окончания коррекционных волн. Если Вы не забыли, то это вторая и четвертая волны, а также нахождение окончания третьей (импульсной волны). Как следствие из выше сказанного получается, что я использую два вида сеток: — это коррекционная сетка для определения окончания коррекции — импульсная для определения окончания импульса. Рис.28 36


37 На рис.28 Вы видите использование двух видов сеток. Коррекционная сетка, помогла определить окончание коррекции (2-й волны), а импульсная — показала уровни сопротивления при развитии импульса (третьей волны). При коррекции отработал уровень 88,2%, при импульсе, сопротивление оказывали уровни 123,6%, 138,2% и закончилась волна на уровне 261,8%. 4.2 Какие фибо — уровни использовать? В стандартных настройках МТ4 установлены не все уровни Фибоначчи, поэтому я рекомендую настроить сетку Фибоначчи так, чтобы она показывала следующие уровни: Коррекционные уровни: 11,8%; 23,6%; 38,2%; 50,0%; 61,8%; 76,4%; 88,2% Импульсные уровни: 123,6%;138,2%;161,8%;200,0%;238,2%;261,8%;300,0%; 338,2%;400,0%;423,6%. Причем настройки лучше всего сделать таким образом, что бы показывался уровень и рядом цена. Как это сделать, описано на форуме В стандартных настройках МТ4 указанны ключевые уровни, которые лучше (чаще) всего отрабатываются рынком. Однако нельзя сказать, что остальные уровни плохо работают, поэтому их необходимо также учитывать. Ни рис.28 Вы видите, как хорошо отработали уровни 88,2(коррекция) и 123,6, 138,2, 261,8 (импульс). Рис.29. На рис.29 видно, как отрабатываются импульсные уровни 161,8% и 200%. 37

38 Рис.30 На рис.30 отрабатываются уровни 50,0%(коррекция) и 161,8%, 200% (импульс) Рис.31 Обратите внимание на рисунке 31, отработались уровни не внесенные в 38

39 стандартную сетку МТ4. Это коррекционный уровень 76,4, а также импульсный уровень 138, Основные уровни импульса и коррекции. Каждый уровень Фибоначчи может выступить поддержкой или сопротивлением. Однако есть уровни наиболее часто отрабатываемые ценой. Давайте их разберем: 2-я волна, как правило, отрабатывает от 23,6% до 100% от первой волны, но чаще всего работают уровни 50% и 61,8%. Именно эти уровни чаще всего выступают сильным уровнем сопротивления/поддержки. Также нужно учитывать, чем меньше откат на вторую волну, тем сильнее будет третья волна. Если откат второй волны не достигает 50%, то это говорит о сильном тренде. Рис.32 На рисунке 32 показана короткая вторая волна (откат 23,6%), после которой последовала сильная импульсная третья волна, отработавшая по сетке 338,2%. Это очень распространенная ситуация на рынке. Многие трейдеры для входа в рынок, ждут образования полноценной второй волны, но на рынке формируется короткая 2-я волна, после которой следует стремительная третья. Большинство трейдеров в этой ситуации, не успевают взять это движение. На рис.33 показан глубокий откат на вторую волну, после которой последовала укороченная третья волна. Такую волновую структуру, в большинстве случаев имеют коррекционные волны. Обратите внимание на рис.34 показано это же движение в общей динамике рынка. 39

40 Рис.33 Рис.34 3-я волна. Обыкновенная третья волна отрабатывает, минимум, 161,8% от первой волны 40

41 Рис.35 На рисунке 35, изображена классическая третья волна. Обратите внимание на графике Д1 она почти пункт в пункт отработала цель 161,8%. Однако кроме этого уровня, также хорошо работают уровни 200% и 261,8%. Обращаю Ваше внимание на то, что нормальная третья волна чаще всего формируется по движению тренда на старшем ТФ. Рис.36 На рис.36 Вы видите медвежий тренд ТФ Н8. Красным прямоугольником обозначена волна, подробно рассмотренная на рисунке

42 Рис.37 Обратите внимание на структуру волны, изображенную на рис.37. Вторая волна отработала ровно 50%, а третья отработала 200%. Это самая распространенная ситуация формирования 3-ей волны на меньшем ТФ (например Н1) по ходу движения старшего ТФ (например Н8). При входе против тренда (рис.33 и 34), возникает большая опасность нарваться на укороченную третью волну. Поэтому всегда рекомендую, против тренда на пробой (имеется ввиду вход в рынок при пробое ценой вершины первой волы) не входить. 4-я волна. Откатывается от 3-ей не более чем на 50%. Сильными уровнями, как правило, выступают уровни 38,2% и 50,0%. Рис.38 5-я волна, как правило, имеет длину равную первой волне. Однако четко выполняющихся закономерностей, которые можно было бы использовать в торговле, я порекомендовать не могу. 42

43 Рис Как правильно натягивать фибо — сетку. Итак, у нас есть два вида сеток — коррекционная для расчета окончания коррекционной волны и импульсная — для расчета окончания импульсной 3-ей волны. С коррекционной волной я думаю вопросов быть не должно. Но на всякий случай остановлюсь подробнее. Например, на рынке закончилась формироваться бычья волна (рис.39). Мы определили ее окончания (как это делать об этом речь ниже) и нам нужно обозначить важные уровни поддержки при движении вниз. Для этого мы натягивает сетку Фибоначчи на всю волну. И каждый уровень этой сетки выступает как возможный уровень поддержки. В данном примере цена остановилась на уровне 76,4(23,6). Т.е. откатилась от первой на 76%. Аналогично делается с любой волной, от которой формируется коррекция. Здесь все просто. Теперь давайте разберемся с целевой сеткой. Целевую сетку можно натягивать двумя способами. Либо так, как показано на всех рисунках выше, т.е. мы натягиваем сетку на первую волну и на основании нее ведем отсчеты возможных уровней окончания 3-ей волны. Либо целевая сетка строится от начала третьей волны (рис.40). Т.е я сначала натянул сетку на первую волну (замерил ее длину), а затем перетащил ее так, что бы начало этой сетки совпадало с началом третьей волны. Мне часто задают вопросы, а как же правильнее натягивать сетку? Отвечаю. На данный момент лучше всего отрабатывается сетка, натянутая на первую волну. Однако не редки случаи отработки и второго варианта. 43

44 Рис.39 Рис.40 Поэтому я рекомендую использовать обе эти сетки как два независимых 44

45 индикатора. Особенно если речь идет о расчете среднесрочных движений. Самые сильные места сопротивления /поддержки будут возникать на уровнях пересечения этих сеток. Обратите внимание на рис.41. На этом рисунке построены обе сетки. Уровни совпадения сеток я отметил красными линиями. И обратите внимание как цена четко, практически пункт в пункт, отработала первый уровень поддержки. В случае его пробоя, мы видели следующий ключевой уровень, который находился на отметке 1,5365, т.е. на 150 пунктов ниже. Рис.41 Т.е., так как оба варианта сетки работоспособны, нет смысла отказываться от какого-то из них. Вспомните самое начало курса обучения. Я говорил Вам о том, что на рынке не может быть какого-то одного универсального инструмента. Нужно уметь совмещать сигналы, подаваемые различными индикаторами между собой. Пример с сетками наглядное тому подтверждение. Самые сильные уровни поддержки и сопротивления будут возникать в местах пересечения сеток. 4.5 Примеры использования фибо — сеток. Подводя итог, хочу отметить следующее: фибо — сетки это не панацея и не Грааль, а всего лишь один из инструментов технического анализа. Умелое его применение, принесет трейдеру положительный результат. Посмотрите внимательно на рис.42. На этом рисунке изображена классическая схема применения уровней Фибоначчи. 45

46 Рис.42 Обратите внимание, на рынке сформировалась бычья волна 1,6077 1,6153. После ее окончания началось движение вниз (коррекция). Нам нужно определить ключевые уровни, которые будут оказывать поддержку при движении цены вниз. Вначале, мы натягиваем сетку коррекций на всю волну 1,6077-1,6153. Затем, после образования первой волны вниз 1,6153-1,6117 (синяя), мы натягиваем на нее целевую сетку для определения целей третьей волны, после пробоя ценой вниз уровня 1,6117 мы видим, что идет третья вниз, и также устанавливаем третью сетку на ее начало (красная). В итоге, у нас в данный момент работает три независимые сетки (одна коррекционная и две целевых), самые важные уровни поддержки находятся на пересечении этих сеток. На уровне 1,6093-1,6095 находится пересечение сразу трех сеток ,8% от целевой сетки натянутой на первую вниз (синяя); ,2% от целевой построенной от начала третьей вниз; 3. 76,4% от сетки коррекций построенной по волне 1,6077-1,6153. Сразу же стало ясно, что этот уровень выступит сильным уровнем поддержки. Плюс анализ структуры третьей волны на более мелком ТФ (об этом речь пойдет ниже), показал нам с точностью до 3-х пунктов окончание третьей волны вниз. 46

47 5.Синтез волн различных ТФ между собой. Это очень важная тема, поэтому прошу Вас серьезно подойти к ее изучению. От того, как правильно Вы сможете синтезировать волны между собой, зависит истинность всей волновой разметки рынка. А от разметки рынка зависит точность принятых Вами решений (вход в рынок, установка стопа, определение целей движения). Сложность этой темы заключается в том, что рассказать и показать все на бумаге (экране монитора) не получится, понимание всего происходящего прийдет со временем. Для этого нужен опыт торговли по моей методике. Поэтому от Вас требуется: проработка теоретического материала, который я даю ниже, плюс практика торговли на форуме (желательно в режиме реал-тайм) под моим руководством. 5.1 Любая волна это тренд на более мелком ТФ Начнем с тезиса — Любая волна это тренд меньшего ТФ. Что бы показать Вам наглядно, что я имею ввиду, посмотрите на рис.43 и 44 Рис.43 На рис. 43 вертикальными линиями отмечена медвежья волна на ТФ Н4. На этом рисунке она кажется монолитной и трудно выделить ее составляющие. Но если разобрать ее структуру на более мелком ТФ, то мы увидим четкий 5-ти волновой тренд. Посмотрите на рис.44, здесь показана эта же волна, но уже на более мелком ТФ (м15). Как видите, одна волна на Н4 состоит из 5-ти волнового тренда на м15. Давайте рассмотрим еще один пример (рис.45). Здесь Вы видите бычью волну на Н1. Рассмотрев ее на более мелком ТФ мы видим, что она состоит из трех волн на м15 (рис.46) или из трех волнового тренда на м15. 47

48 Рис.44 Рис.45 48

49 Рис.46 Исходя из выше сказанного, можно сделать следующий вывод: окончание тренда является окончанием волны старшего ТФ. Например, окончание тренда на м15-30, является окончанием волны на Н1-Н4. Т.е. для определения окончания волны, мы должны определить тренд, формирующий эту волну и используя инструменты ТА, определить его окончание. Т.к одна волна сменяет другую волну, мы должны научиться вовремя определять окончание волн. 5.2 Как правильно определить ТФ волны и взаимосвязь волн разных ТФ между собой. В терминале МТ4 в стандартных настройках установлены следующие ТФ: м1, м5, м15, м30, Н1, Н4, Д1, В1. Конечно рынок форекс не будет подстраиваться под МТ4 и соответственно волны могут формироваться абсолютно разных ТФ. Может быть волна ТФ м10, может быть Н3, м2, Н6 и т.д. Но нам это не суть важно. Нам важно понять соотношение волн между собой. Т.е., если на рынке формируется волна, не нужно точно определять она м15 или м13. Но нужно понять, какая это волна относительно старшего ТФ Н1-Н4 и видеть ее волновую структуру на м1-м5. Давайте, что бы было понятно, посмотрим на график цен (рис.47) и попробуем определить ТФ волны фунта 1,4397-1,4772. Первое, что я использую для определения ТФ волны — это визуальный анализ, т.е. Вы должны видеть волну как отдельную часть рыночного движения и имеющую однородную структуру (т.е. не видно разделения на подволны). Хотя визуальный анализ дело субъективное, особенно для новичков, как первый фактор определения ТФ он подходит. Давайте визуально посмотрим на эту волну на нескольких разных ТФ. Рисунки 49

50 На рисунках эта волна обозначена двумя вертикальными пунктирными линиями. Рис.47 Рис.48 50

51 Рис.49 Рис.50 51

52 Рис. 51 По-моему, визуально сразу видно, что ТФ этой находится между ТФ Н4 и Д1. На более мелких ТФ Н1 и тем более м30, уже видно подволны этой волны. Далее нашим помощником будет выступать индикатор АО. И здесь есть четкое правило. Если АО пересекает нулевую линию, то ТФ волны, в которой произошло пересечение, будет не меньше ТФ, на котом построен индикатор АО. Причем, при бычьей волне — пересечение должно произойти снизу вверх, а при медвежьей — сверху вниз. Для того чтобы понять, что я имею в виду, посмотрите на рисунки 50 и 51. У нас от 4397 формируется бычья волна. На Н4 произошло пересечение АО нулевой линии снизу вверх. Это говорит о том, что волна идет ТФ не меньше Н4, далее переходим на Д1 и смотрим, что на Д1 пересечения индикатором снизу вверх нулевой линии не было. И это нам говорит от том, что волна от 4397 ТФ меньше чем Д1. Отсюда вырисовываются две границы волны от Н4 до Д1(тоже самое мы опередили и визуально). Чтобы более точно определить ТФ этой волны, нужно установить дополнительные ТФ в терминале МТ4. Но для торговли таких точных расчетов не нужно, важно понимать отношение между волнами и подволнами. И в этом нам поможет трендовая линия. Посмотрите на рис.52. Вы видите, что волна состоит из нескольких подволн меньшего ТФ, а конкретно из пяти подволн. И здесь для нас самый важный момент понимать, где идет подволна, а где уже началась новая волна в другую сторону. Я думаю, Вы сами догадались, что волны «2» и «4» — это подволны одной волны ( ), а волна , это уже волна в противоположном направлении, которая корректирует всю волну ( ). О том, что это новая волна вниз, а не очередная подволна, нам показал пробой трендовой линии. Этот момент нам нужен для определения возможного уровня отката от волны и в случае пробоя ценой максимума 4772, расчета целей движения «3» волны. Давайте посмотрим на рис.53, что же произошло 52

53 далее? Рис.52 Рис.53 Откат волны «2» от «1» составил 62%, затем пошла «3-я» волна, которая отработала 200% от первой. Во время хода третьей волны по пикам ее подволн, мы опять строим линию тренда. И когда очередная подволна пробивает эту линию, мы можем 53

54 сказать, что третья волна закончена. Я надеюсь, что понятно излагаю. Если что-то не поняли, задавайте вопросы на форуме. Я постоянно даю разметку рынка. Если у Вас не получается, спрашивайте. На рис. 54, я схематически показал Вам структуру движения волн и подволн. Разными цветами показаны волны разных ТФ. Красные волны, являются составляющим материалом для синих. А из синих волн формируется розовая волна. Рис. 54 Итак, давайте подведем небольшой итог: — инструмент, помогающий определить ТФ волны индикатор АО — инструмент, помогающий разбить волну на подволны и определить окончание волны трендовая линия — дополнительный признак окончания волны текущего ТФ пробитие волной против тренда основание последней подволны. Вместо АО можно применять любой другой индикатор. Главное подобрать параметры, наиболее четко показывающие ТФ волны. Теперь Вам осталось научиться применять полученные знания на практике, это процесс более сложный, и более длительный. Я каждый день даю разметку рынка. Вы должны пробовать делать свою разметку и сравнивать ее с моей. Если не будет получаться, рисуйте рисунки и спрашивайте, плюс обязательно читайте форум, там уже есть ответы на многие вопросы. Правильное понимание структуры рыночного движения 54

55 является ключом к пониманию всего происходящего на рынке и соответственно к принятию верных решений. 5.3 Тренд и Флэт. Что это такое? Давайте остановимся поподробнее на этих понятиях. Вернее давайте я Вам объясню, что я вкладываю в эти слова. Тренд это направление движения рынка в сторону формирования третьей волны. Для определения направления тренда, я не пользуюсь никакими индикаторами. Все что мне нужно, это разбить любое рыночное движения на волны и определить, куда направлена третья волна (рис. 55). Рис.55 Флэт состояние рынка, когда предыдущий тренд уже закончен, а новый еще не начался. Посмотрите на рис.56. Обратите внимание на волну обведенную красным прямоугольником. После того, как эта волна пробила основание 5-й волны стало ясно, что бычий тренд формирующийся от 1, 6208 уже закончен, но новый тренд еще не начался, потому что на тот момент третьей волны на рынке еще не было. Т.е., пока рынок находился в рамках волны 1,6506-1,6371, на ТФ м15 (синие линии) был флэт. И только после пробоя ценой вниз уровня 1,6371 можно было сказать, что начался новый медвежий тренд. 55

56 Рис.56 Тут важно понять следующее: тренды могут меняться как с образованием флэта (рис.56), так и без него (рис.57). Рис.57 56

57 На рис.56 сначала было окончание бычьего тренда. Об этом нам сказал пробой основания 5-й волны, затем цена находилась в рамках флэта волны , в это время нельзя было сказать, какой на рынке тренд, и лишь затем пошел новый тренд, и следовательно, новая волна вниз такого же ТФ, как и волна 1,6208-1, На рис.57 один тренд сменил другой без предварительного окончания предыдущего тренда. Т.е. был бычий тренд, затем сразу же пошел медвежий. И тут для нас, как для трейдеров, есть ключевая разница. Давайте разберемся, в чем она заключается. В принципе, когда один тренд сменяется на противоположный (рис.56,57), разницы в расчетах и прогнозировании движения нет. Разница возникает тогда, когда один тренд после окончания сменяется на другой тренд, но в этом же направлении (рис.58). Рис.58 На рисунке 58 показано взаимодействие волн трех разных ТФ между собой. Синими линиями показаны волны ТФ м30, розовые линии ТФ Н2 и голубой линией показана волна ТФ Н8. На рынке сформировалась трех — волновая волна 1,6457-1, 6239, эта волна ТФ Н2 и состоит из трех волн ТФ м30. Затем происходит откат 1,6239-1,6315, который пробивает линию тренда и это говорит нам о том, что волна 1,6239-1, 6315 не очередная подволна медвежьего тренда от 1, 6457, а коррекционная волна такого же ТФ, как и волна 1,6457-1,6239. И после пробоя минимума, пошла третья вниз ТФ Н2. В свою очередь три волны ТФ Н2 сформировали одну волну ТФ Н8 (голубая). Для нас, как для трейдеров, здесь важен следующий момент правильно определив 57

58 окончание волны 1,6457-1,6239, понимая что волна 1, ,6315 не подволна ТФ м30, а новая волна вверх ТФ Н2, мы уже знали, что при пробое минимума 1, 6239, вниз пойдет 3-я волна ТФ Н2, в которой можно работать, потому что третья волна имеет хороший потенциал входа. Следовательно, после образования первой вниз от 1, 6315 ТФ м30 (синяя), мы могли смело выставлять селл-стоп под окончанием первой вниз (синяя) зная, что при пробое пойдет мощная импульсная волна 3(3). Т.е., у нас на рынке был момент, когда цена находилась в рамках волны 1,6239-1,6315. В это время предыдущий тренд был закончен (после пробоя линии тренда), но новый еще не начался. И куда бы цена не пошла, все равно формировалась бы третья волна что вверх, что вниз. Т.е., при пробое 1, пошла бы третья вверх, а при пробое 1, пошла третья вниз. В итоге, куда бы рынок не пошел, мы бы пошли за ним следом. В данном примере, мы вошли вниз после формирования 1(3) вниз. Я понимаю, что Вам сейчас все кажется очень сложным и запутанным, но на самом деле после прохождения, с моей помощью, в режиме реальных торгов нескольких таких формаций, Вы будете щелкать их как орешки, четко рассчитывая ход волны и находя хорошие места для входа в рынок. 5.4 Индикатор ZIG ZAG дополнительный инструмент разметки рынка. В конце этой главы хочу порекомендовать новичкам использовать, в качестве помощника при разметке рынка, индикатор ZigZag. Он присутствует в стандартных индикаторах МТ4. Однако zigzag не всегда точно показывает разметку волн, но для начала подойдет. Параметры рекомендую использовать стандартные (12,5,3). Хотя если Вы подберете свои, которые более точно показывают разбитие рынка на волны, то будет даже лучше. Сейчас давайте рассмотрим типичные ошибки, которые выдает zigzag. Посмотрите на рис.59 58

59 Рис.59 Разметка, показанная на рисунке сделана индикатором zigzag. На рис.60 правильная разметка сделанная мной. Рис.60 Обратите внимание на отличие. Волну 1,6205-1,6280 индикатор разметил как одну 59

60 волну, но зато волну 1, ,6230 он разбил на подволны. Это не верно. Это все волны одного ТФ, поэтому их нужно было размечать либо одно линией, т.е. и волну 1,6204-1,6280 показать одной линией и волну 1,6280-1,6230 тоже одной, либо же размечать, так как размечено на рис.60. Рис.61 Теперь посмотрите на рис.61. Разметка сделана индикатором. Ошибка, я думаю, видна не вооруженным глазом. На рис.62 правильная разметка. Рис.62 60

61 Лично я делаю всю разметку рынка вручную, не полагаясь ни на какие индикаторы. Но для новичков, на первом этапе это будет немного облегчать задачу. 61

62 6. Самые безопасные точки входа в рынок, которые я использую. Методика выявления оптимальных мест для входа в рынок. Зная структуру рынка, плюс, понимая синтез волн различных ТФ, зная характеристики волн, Вы должны научиться определять хорошие места для входа в рынок. Ни один вход в рынок не может быть 100%, любая сделка это риск. Но, зная возможные варианты развития ситуации, Вы можете свести этот риск до минимума. Как я уже писал выше, рынок не хаотичен он имеет определенную структуру. Поэтому куда пойдет рынок (вверх или вниз) мы заранее не знаем. Но мы знаем, как он пойдет. Т.е., мы знаем структуру его движения. Исходя из этого, мы вовремя увидим начало движения и войдем по нему. 6.1 Примеры анализа рынка. Что бы найти хорошую точку входа в рынок, Вы должны сделать анализ, как минимум, двух ТФ. Первый ТФ это тот, на котором Вы непосредственно хотите входить. И второй — это ТФ, на котором формируется волна, состоящая из волн ТФ на котором Вы хотите входить. Для наглядности посмотрите на рис.63 и 64. Рис.63 На рис.63 розовыми линиями изображены волны ТФ Н2, а синими линиями волны ТФ м 30. Обратите внимание, как из трех волн на м30 образовалась одна волна на Н2. Причем взглянув на рис.64, Вы видите, какая это волна по отношению к тренду на Н2. Т.е. если Вы хотели входить в рынок на ТФ м30, то Вы обязательно должны были посмотреть ситуацию на ТФ Н1-Н4 и уже в зависимости от этого принимать решение — стоит входить в рынок или нет. И если входить, то каким образом: т.е. входить от отката 62

63 или можно войти на пробой 1-й волны или нужно подождать 1(3) и т.д. Рис.64 Вы можете сейчас сказать что это все хорошо, все видно на графике прошлых цен, а как это определить в режиме реальных торгов. Сейчас я Вам все постараюсь объяснить. Посмотрите на рис.65 Рис.65 На рис.65 я убрал правую часть графика, что бы мы могли проанализировать эту ситуацию с точки зрения нахождения цены в точке 1,6483. Итак давайте представим, на рынке образовалась следующая ситуация (рис.65 и 66) 63

64 Рис.66 На данный момент цена находится в рамках волны 1,6512-1,6431 (рис.65 и 66), мы не знаем, какая это волна. Она может оказаться 2-й и тогда при пробое 1,6512, пойдет 3-я вверх (рис.63), т.е. так как и получилось. А может оказаться и первой вниз (рис.67). И тогда на ТФ Н2 пойдет следующая волна (рис.68). Исходя из этого, мы и должны строить наш торговый план и выбирать оптимальные точки для входа. Теперь давайте подумаем, стоит ли нам ставить селл-стоп под 1,6431. Я думаю, ответ очевиден. При пробое 1,6431 пойдет третья вниз на ТФ м30 (рис.67), при этом на старшем ТФ также формируется медвежий тренд и при пробое 1,6402 пойдет третья волна на Н2. Т.е., мы входим в рынок в третью волну на м30, которая является составляющей третьей волны на Н2. Это самый безопасный и прибыльный вход. После такого входа мы можем запросто переместить стоп в б.у. и смотреть, как растет наша прибыль не рискуя ничем (по поводу переноса сделки в б.у. речь пойдет ниже). А теперь давайте подумаем на счет входа вверх. Т.е., есть ли смысл входить вверх при пробое 1,6512 в расчете на хорошую третью волну вверх. Для этого нам опять же нужно посмотреть на график ТФ Н2 (то есть на больший ТФ, чем тот, на котором мы хотим войти рис.66). Мы видим, что у нас формируется медвежий тренд, волна, которая идет от 1,6402 либо 1-я вверх, либо коррекционная на ТФ Н2 (рис.69 и 70). Т.е. получается при пробое 1,6512, пойдет третья вверх на м30 в: — либо коррекционной волне на Н2 и нас ждет пробой 6402 (так как и получилось рис.70) — либо первой вверх, которая по своим свойствам короткая и после которой формируется глубокий откат на 2-ю волну, иногда доходящий до 100% от первой (рис.69). 64

65 Рис.67 Рис.68 65

66 Рис.69 Рис.70 Но в любом случае потенциал такого движения очень мал. Даже если пойдет вариант по рис.69, перед походом вверх цена может снести Ваш стоп, выставленный под 66

67 началом третьей волны на м30, а затем уже вверх, но без Вас. Поэтому входить вверх на пробой вершины 1,6512 в расчете на сильную третью волну — не имеет смысла. На много безопаснее дождаться разворота тренда на Н2, и тогда уже искать точки входа вверх по ходу движения волны на Н2. Исходя из выше сказанного, что я хочу отметить. Перед входом в рынок Вы должны обязательно понимать структуру движения не только на том ТФ, на котором входите, т.е. видите волну, которую хотите взять, но и как минимум на один ТФ выше, но лучше на два. Например, если Вы входите на м5, то Вы обязательно должны ориентироваться не только на ТФ на Н1, но и на Н4. Посмотрите на рис.71. Рис.71 На участке рынка, обозначенном красными вертикальными линиями, Вы видите бычий тренд на Н1. Давайте подробнее разберем 3-ю волну и посмотрим, где можно было входить в данной ситуации. Для начала рассмотрим общую ситуацию на рынке (рис.72). У нас от 1,6279 формировался медвежий тренд на Н1. Затем, после образования 5-й волны и пробоя линии тренда стало ясно, что волна 1,6279-1,5849 закончена. После формирования волны 1,5849-1,5975, тренда на Н1 не было. То, о чем я писал выше. Предыдущий тренд уже закончен, а новый еще не начался. И только после пробоя 1,5975 можно было сказать, что идет новый бычий тренд на Н1. На рис. 73 изображена волновая структура третьей волны от 1,5902. Теперь давайте предположим, то мы находимся в рынке на уровне цены 1,5990. Т.е. в рамках волны на м5 1,5965-1,6006 (рис.74). Эта волна может быть либо 5-я, и тогда нас ждет пробой 1,5965 и окончание третьей волны вверх от 1,5902, либо эта новая вверх. Следовательно, от 1,6006 формируется либо вторая, либо 1-я вниз (рис.75). 67

68 Рис.72 Рис.73 68

69 Рис.74 Рис.75 Входить вниз на пробой вершины первой опасно, т.к. мы входим в третью волну против старшего ТФ (третья на м5-15, против тренда на Н1). Подобный пример, мы разбирали выше. Но можно войти в третью вверх, на пробой уровня 1,6006, т.к. при 69

70 пробое 1, 6006, пойдет третья вверх на м5-15 в третьей вверх на Н1. Следовательно, после отката, который не пробил 1,5965, можно было входить вверх либо после пробития уровня 1,6006, либо после формирования 1(3) вверх и вход на 3(3).(рис.76) Рис.76 Т.е. получается следующая ситуация: мы вошли в рынок в третью волну на м5-15, которая образовалась в третьей волне на Н1. И для того, чтобы более четко понять рыночную ситуацию, мы должны перейти на более старший ТФ — Н4. (рис.77). Здесь мы видим сильный медвежий тренд. Бычья волна, в которой мы работаем (от 5849), является либо первой вверх на Н4, либо коррекционной и нас ждет очередной пробой минимума. Но в любом случае, эта волна короткая и цена может в любую минуту развернуться и пойти дальше вниз по тренду. Вывод: от сделки, в которую мы вошли на м5, не нужно ждать больших прибылей. После отработки фибо — уровней ровно 50% от волны и образования 5(3) на м5 рис.76, нужно фиксировать всю прибыль, переносить стоп в б.у., либо фиксировать часть прибыли смысла нет. Даже если среднесрочка развернется, перед походом вверх, второй волной снесет наш б.у. Как видите в описанном Выше примере, для правильной оценки ситуации, трейдеру целесообразно было принять во внимание три ТФ, М5 ищем входы, Н1 и Н4. Конечно большее значение имеют ТФ, имеющие волновую связь, т.е., так как из волн на м5 формируется волна на Н1, следовательно при входе на м5 в первую очередь нужно учитывать график на Н1. Если же Вы ищите входы на м15-30, то Вас в первую очередь интересует положение дел на Н4. Однако как в описанном выше примере, бывает полезно посмотреть на более старший ТФ. 70

71 Рис.77 Зная очередность формирования волн и характеристики волн, а также их взаимосвязь между собой, Вы должны научиться находить на рынке самые оптимальные (безопасные) места для входа в рынок Самые безопасные точки входа в рынок. Умея правильно анализировать рынок, Вы можете найти десятки хороших мест для входа. Ниже давайте рассмотрим самые безопасные точки входа я точка. Вход в рынок после окончания предполагаемой 4- волны. Допустим на рынке формируется медвежий тренд на Н4 (рис.78). Мы уже увидели окончание 3-е волны и начало волны вверх от 1,4026. Наша задача отследить структуру этой волны на м15-30 и встать вниз после формирования первой вниз на м На рис.79 изображена волновая структура этой волны. Во-первых, обратите внимание на характер движения. Волна 1,4026-1,4194 имеет флэто-образную структуру, т.е. все ее подволны короткие с глубокими откатами это первый признак того, что формируется коррекционная волна. После того как, волна 1,4194-1,4124 пробивает линию тренда, показывая нам что волна 1,4026-1,4194 закончена, затем откат, не пробивающий максимум и пробой вершины первой вниз (1,4124). При пробое 1,4124 можно было входить вниз. Для более точного входа можно перейти еще на более мелкий ТФ (м5) и подождать формирования 1(3) и вход в 3(3). Но теперь давайте представим следующую ситуацию. Допустим волна 1,4026-1,4194 оказалась не 4-й волной, а 1-й волной вверх на Н4. Ведь на тот момент, когда мы 71

72 входили в рынок, мы еще точно не знали какая это волна. (рис.80) Рис.78 Рис.79 72

73 Рис.80 Т.е. развитие ситуации на Н4 пошло бы по варианту изображенному на рисунке 80. Значит мы вошли в рынок в третью вниз на м15, во второй волне на Н4. Но это нормально, мы знаем характеристику второй волны она, как правило, имеет глубокий откат по отношению к первой волне и нам вполне хватило бы этого отката чтобы взять третью вниз на м15 или как минимум, перенести стоп в б.у. Но вдруг вторая оказалась короткой и, следовательно, третья вниз на м15, оказалась укороченной. Т.е. мы вошли в рынок на пробой вершины первой волны вниз на м15 1,4124 (рис.79.) Но цена открыла наш ордер и развернулась. И в этом случае тоже ничего страшного нет, потому что мы знаем, что при пробое ценой уровня 1,4194, пойдет третья вверх на Н4, в которой мы можем запросто отбить свой стоп. После формирования 1(3) (красные волны рис.80) мы выставляем ордер на покупку над вершиной 1(3) и если цена пойдет вверх, то хода волны 3(3) вверх, нам вполне хватит, чтобы отбить свой стоплосс. А при входе вниз, стоп-лосс стоял над 1,4194. Если же цена не пойдет вверх (и наши ордера не сработают), то мы возьмем прибыль по открытой сделке вниз, т.е. куда бы ни пошел рынок, мы всегда будем идти за ним и брать осознанную прибыль. Подводя итог давайте посмотрим, какие были возможные варианты развития ситуации на Н4 в момент, когда мы входили в рынок (рис.81). 1-й вариант это продолжение среднесрочного тренда и, следовательно, нас ждет пробой 1,4026. Это наилучший для нас вариант, т.к. мы входим вниз. 2-вариант это разворот тренда на Н4 после формирования полноценной второй волны вниз. Этот вариант нас также устраивает, так как отката второй волны нам вполне хватит, чтобы взять третью вниз на м15. 3-й вариант разворот тренда на Н4 после укороченной второй вниз. В этом случае по сделке вниз мы получим стоп-лосс. Но сделкой вверх мы как 73

74 минимум отбиваем наш стоп-лосс, чаше всего прибыль по сделке вверх превышает убыток по стопу. Рис.81 Т.е. как видите, есть всего три варианта развития среднесрочки, других вариантов нет. При этом, по какому бы из этих трех вариантов не пошел рынок, мы все равно заработаем я точка. Вход в рынок в предполагаемой второй волне. На рынке от 2,1163 формируется медвежий тренд на Н4 (рис.82).затем появляется волна 1,9335-1,9955, которая пробивает основание подволны 1,9792 и линию тренда. Это говорит нам о том, что вся волна 2,1163-1,9335 закончена, следовательно, волна 1,9335-1,9955 либо 1-я вверх в коррекции к волне 2,1163-1,9335, либо это вторая укороченная и нас ждет пробой 1,9335. Но в любом случае появляется хорошая точка для входа в рынок после окончания волны 1,9335-1,9955, потому что после ее окончания возникает три варианта развития ситуации на Н4 (рис.83). 1-й вариант пробой минимума дальше вниз 2-й вариант полноценная вторая волна 3-й вариант укороченная вторая волна Как видите, два варианта предполагают движение вниз, а третий — укороченную вторую, после которой будет третья импульсная вверх. Следовательно, нам в данной ситуации выгодно искать точку входа вниз после окончания волны 1,9335-1,9955. Для этого переходим на более мелкий ТФ, ищем формирование первой волны вниз. Первой вниз оказалась волна 1,9955-1,9821, после отката который не пробил максимум, мы выставили селл-стоп под 1,9821 потому что знаем, при его пробое пойдет третья вниз на м30, во второй на Н4.(рис.84). Здесь также можно было либо сразу 74

75 выставлять селл-стоп под 1,9821, либо на более мелком ТФ, дождаться формирования 1(3) вниз, для более точного входа. Рис. 82 Рис.83 75

76 Рис.84 Если развитие среднесрочки пойдет по первому или второму варианту, то мы спокойно берем свою волну. Если же пойдет третий вариант, а мы войдем в рынок, то нам нужно будет развернуться и отбить свой стоп по такой же схеме, которая описана в точке я точка. Вход в 3(3) Эта точка предполагает вход в рынок на пробой вершины третьей волны, которая в свою очередь, является составной частью третьей волны старшего ТФ. Посмотрите на рисунок 85, здесь розовым цветом обозначены волна ТФ Д1, синим Н4 и красным м30. На этом рисунке Вы четко видите в третьей волне на Д1 формируется третья волна на Н4, в которой формируется третья волна на м30 и если посмотреть на более мелком ТФ волну на м30, мы тоже там увидим длинную третью волну. Т.е. третья волна, формирующаяся в третьей волне старшего ТФ, почти никогда не бывает укороченной. Что нам это дает? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте разберем одну из основных проблем, с которыми сталкивается трейдер, торгующий с помощью волнового анализа название этой проблемы «укороченная третья». Если бы ее не было, то торговля на рынке вообще не заключала бы в себе никакого риска. Т.е., находишь на рынке первую волну, ставишь отложенный ордер над ее вершиной и все. Если ордер не сработал, а цена пробила основание первой, то ордер снял. Если срабатывает ордер, то берешь третью волну (рис.86). 76

77 Когда рынок находился в точке обозначенной красным цветом (рис.86), мы могли поставить селл-стоп под вершиной первой волны и спокойно ждать. Если цена пойдет вверх и пробьет максимум ордер убираем, если пробьет минимум — то пошла третья вниз, мы, зная ее свойства, спокойно берем прибыль. Но тут нам все портит укороченная третья волна, которая пробивает вершину первой волны сбивая наш ордер, и потом цена разворачивается в другую сторону. Т.е. получается своеобразная ловушка (капкан) для трейдера, которую нужно научиться обходить. Рис.85 77

78 Рис.86 Чтобы не попадаться на этот крючок усвойте следующие правила: Не входите против тренда. Я уже писал об этом выше и еще раз повторю. Чаще всего укороченная третья волна формируется именно в коррекционных волнах. Если Вы не будете входить против тренда на пробой, то во много раз уменьшите риск попасться на эту ловушку. Старайтесь входить в рынок не на пробой вершины первой волны, а на пробой вершины 1(3). Т.е. перед тем как войти в рынок, дождитесь формирования 1(3) и ставьте ордер на пробой над вершиной 1(3).Посмотрите на рис. 85. Если Вы хотели взять 3-ю вверх на Д1 (розовая), то Вам нужно было ставить бай-стоп не над уровнем 2,0373, а над 2,0510, после образования 1(3) вверх 1,9870-2,0510. Входя в рынок в 3(3), Вы практически на 100% оградите себя от возможности попасть в ловушку под названием «укороченная третья», потому что укороченные 3(3) на рынке практически не встречаются. Однако 1(3) может формироваться как с пробоем вершины 1-й волны (рис.85), так и без него (рис.87). Обратите внимание на этом рисунке 1(3) образовалась внутри 1-й волны (не пробивая ее максимум). В таком случае, мы можем войти в рынок даже раньше, чем будет пробита вершина 1-й волны и, следовательно, по лучшей цене. 78

79 Рис.87 Подводя итог хочу сказать: третья в третьей это практически всегда сильная импульсная волна, причем после которой, как правило, формируется 5(3). Старайтесь входить в рынок именно в эту волну, тем самым Вы на много уменьшите риск нарваться на укороченную третью я точка. Вход в удлинение третьей волны. Третьи волны очень часто бывают удлиненными. Т.е. в их структуре лежит не одна, а несколько третьих волн (во время формирования третьей волны на Н4, в ней может сформироваться две третьих волны на м15. (рис.88)) 79

80 Рис.88 На рис.88 схематически показана третья удлиненная волна (розовая), в состав которой входит две третьи волны меньшего ТФ. На рис.89, показана рыночная ситуация. Входить в рынок, и брать в данном случае можно было обе эти волны. Т.е., Вы сначала входите на пробой уровня 1,5945 и берете третью вниз (синюю), затем на пробой уровня 1,5861 и берете следующую третью вниз. При этом обе эти третьи волны сформировались в рамках одной третьей волны от 1,6023. Такая модель часто формируется при торговле внутри дня. Например, на Европейской сессии образуется первая третья волна, затем во время межсессионного флэта, формируется новая 1-я вверх и на Америке идет вторая третья. И получается, что целый день идет движение валютной пары в одну сторону. Либо же на Американской сессии формируется 1-я третья волна, затем на Азии идет флэт формируя новую первую волну, а на Европе идет вторая третья. Новички часто пропускают такие движения, однако они могут приносить хороший доход, главное суметь правильно разметить рыночное движение, чтобы вовремя увидеть начало 2-й третьей волны. 80

81 Рис я точка. Вход в рынок после формирования 5-й волны Допустим, на рынке сформировалась следующая формация (рис.90), т.е. обычная 5- ти волновка. И здесь появляется еще одна хорошая точка для входа. Это вход в рынок после окончания 5-й волны. И это, пожалуй, единственный вход против тренда, который я могу Вам порекомендовать. Чтобы понять логику входа, давайте уберем правую часть графика, и постараемся представить, какие могут быть варианты развития ситуации после окончания 5-й волны (рис.91). Как видите, после окончания волны 1,6548-1,6720 у нас есть два варианта развития ситуации: — либо будет пробой 1,6548 и тогда волна 1,6548-1,6720 была 5-й — либо будет пробой 1,6720 и тогда волна 1,6548-1,6720 была новой первой вверх. Следовательно, после окончания волны 1,6548-1,6720, будет поход вниз, который либо пробьет минимум, либо глубоко откатиться по отношению к первой волне. И вот в этом походе вниз мы и можем работать. Т.е. например, волна 1,6548-1,6720 ТФ м15, следовательно, мы должны перейти на м1-м5 и дождаться формирования первой вниз на м1-5, затем откат, не пробивающий максимум и третья вниз на м1-5,ее мы и должны взять (рис.92). Если же мы нарываемся на укороченную третью, то мы можем развернуться и отбить свой стоп, т.к. мы знаем, что при пробое 1,6720, пойдет третья вверх на м15, хода которой вполне хватит для того, чтобы отбить наш стоп. 81

82 Рис.90 Рис.91 82

83 Рис.92 Выше мы рассмотрели пять точек входа в рынок. Это не мало. Когда я начинал торговать по этой стратегии, я использовал одну точку вход в 3(3) и уже одна эта точка приносила мне хороший доход. Затем, по мере накопления опыта я открыл еще четыре места на рынке, откуда можно входить в рынок и брать прибыль. Используя описанные выше точки входа, Вы практически в любом месте рынка сможете найти хороший вход. Все описанные Выше точки объединяют несколько общих правил. Перед тем как войти в рынок, мы анализируем какой-то ТФ, например Н4, ищем там хорошие места для входа (формирование третьей волны, окончание 4-й и т.д.), затем переходим на ТФ, волны которого формируют волну на рассматриваемом нами ТФ. Т.е. если мы делали анализ рынка на Н4, то переходим на м15-30 и ищем вход в рынок на м Причем все входы осуществляются на пробой вершины третьей волны либо 1(3), т.е. после начала движения в необходимом для нас направлении. У такого подхода к торговле есть свои преимущества и недостатки. Преимущества заключаются в том, что мы никогда не угадываем, куда пойдет рынок, а всегда идем за ним. Это конечно очень важно. При таком подходе кол-во стопов у Вас будет минимальным. При этом, большую часть из них Вы сразу же сможете отбить следующей сделкой (развернувшись в другую сторону). А недостаток такого метода в том, что мы пропускаем большую часть движения, т.е. пока мы увидим, куда пойдет рынок, часть движения уже проходит. Поэтому давайте с Вами рассмотрим еще одну точку входа в рынок, которая предполагает вход у основания третьей волны, после окончания предполагаемой второй волны. Преимущества такого входа в том, что мы берем практически всю волну от ее основания, и соотношение прибыли к убытку иногда составляет 5 к 1 и даже больше. Недостаток увеличивается кол-во стопов. Потому что мы входим наугад, не зная, какая волна будет формироваться на рынке. Итак, давайте разберем подробнее эту точку входа. 83

84 6.7-6-я точка. Вход в рынок у основания предполагаемой 3-ей волны. Логика входа такова после образования первой волны идет откат на вторую. Наша задача отследить окончание второй волны и встать в сторону формирования первой в расчете на то, что пойдет третья волна. Ключевое отличие этого входа от указанных выше в том, что мы входим наугад. Т.е. на момент входа, мы не можем точно сказать, что закончилась именно вторая волна (рис.93). Рис.93 Обратите внимание, на рынке формировался медвежий тренд от 1,6070. Затем после формирования волны 1,5876-1,5919, можно было сказать, что этот тренд закончен, т.к. была пробита линия тренда и основание волны 1,5909. На тот момент, когда цена находилась на отметке 1,5900, можно было сделать предположение, что волна 1,5876-1,5919 первая вверх, а волна 1,5919-1,5881 вторая и нас ждет пробой 1,5919 и уход вверх на третью волну (Рис.94). Подтверждающим фактором этого сценария была остановка цены ровно на отметке 1,5881, что является 88,2% отката от первой волны. Однако точно это утверждать до пробоя уровня 1,5919 нельзя. Т.е., при входе вверх после окончания предполагаемой второй волны (1,5919-1,5881) мы входим наугад, потому что движение цены может пойти по следующему сценарию (рис. 95). Волна, которую мы приняли за вторую, окажется первой вниз, затем откат не пробивающий максимум и третья вниз. Когда же мы входим на пробой вершины первой волны, у нас не может быть двоякой трактовки. Потому что мы точно знаем, если цена пробила вершину предполагаемой первой, то на рынке формируется третья волна (другого не дано). 84

85 Единственное, что нас может огорчить — это укороченная третья, но как обходить эту ловушку я описывал выше. Рис.94 Рис.95 Итак, давайте сравним оба входа и подумаем какой из них лучше. Представим, что мы вошли вверх после окончания предполагаемой второй волны. Для этого нам нужно было отследить ее окончание на более мелком ТФ, как это сделать я 85

86 объясню ниже. Цена входа 1,5890. Если бы мы входили на пробой, то нам нужно было бы ставить бай стоп над уровнем 1,5919, но в таком случае вход опасный, т.к. можем нарваться на укороченную третью, поэтому нужно подождать формирования 1(3) (рис.96). В этом случае вход в рынок был бы на уровне 1, (неизвестно, где бы сформировалась 1(3)). Рис.96 Сравнив два этих входа, мы видим, что разница порядка пунктов. Учитывая, что мы входим на м5, это очень много. На больших ТФ, разница была бы еще больше. Т.е. войдя в рынок на окончании второй волны, мы бы в этой сделке заработали на пунктов больше. Выгода очевидна. Однако теперь давайте посмотрим, что же произошло на рынке на самом деле (рис.97). Как видите, волна 1,5919-1,5881 оказалась не второй, хотя все признаки на это указывали, а первой вниз. При этом если бы мы входили на пробой, то сигнала для входа вверх у нас не было, а при входе в рынок после окончания второй волны мы бы получили стоп-лосс, который нужно ставить под 1, 5876 (об этом ниже). В этом и заключается основной недостаток этой точки входа. Когда Вы входите в рынок, Вы никогда не можете точно утверждать, в какой волне Вы находитесь. Следовательно, у Вас возрастает кол-во убыточных сделок. Но при этом прибыльные сделки приносят больше прибыли, чем входы на пробой. Использовать эту точку входа или нет, решать Вам. Но умелое ее применение будет приносить Вам хорошую прибыль. Здесь Важно не торопиться фиксировать прибыль, а дать возможность ей вырасти для того, чтобы одной прибыльной сделкой перекрыть несколько убыточных. В этом случае совокупный баланс по этим сделкам будет положительным. Если же Вы будете быстро закрывать прибыльные сделки, не давая им полностью отработать, то совокупный баланс будет отрицательным. 86

87 Рис.97 Чтобы избежать большого количества стопов, давайте перечислим основные факторы, способствующие входу в рынок в данной точке. 1. Первая волна должна пробить линию тренда или основание предыдущей волны. Прежде чем искать точку входа после окончания второй волны, мы должны выявить на рынке первую волну в противоположном направлении. Основные ее признаки это пробой линии тренда и основания предыдущей волны (рис.98). Лучше, когда выполняются оба эти правила. Если Вы будете определять первую волну после пробоя линии тренда (без пробоя основания), Вы получите больше ложных сигналов. Посмотрите на рис.98. Волна 1,6076-1,6135 пробила линию тренда и основание предыдущей волны 1,6133. Это нам дало право полагать, что волна 1,6076-1,6135, может оказаться первой вверх. Если эти условия не выполняются, рассматривать эту волну, как первую вверх, не рекомендую. 2. Вторая волна должна быть 3-х волновкой. После того, как Вы определили предполагаемую первую, теперь Вы должны определить окончание второй волны. Для этого переходите на более мелкий ТФ и рассматривайте структуру второй волны (рис.99). Волна 1,6153-1,6086 по своей структуре 5-ти волновка. Однако вторые волны далеко не всегда бывают 5-ти волновками, чаще всего это 3-х волновки. Поэтому входы нужно искать после окончания третьей волны (рис.100). 87

88 Рис.98 Рис.99 88

89 Рис.100 Обратите внимание на рис.100. Здесь Вы видите, что синими волнами показаны волны, формирующие вторую волну. Так вот, вход в рынок нужно искать после окончания третьей волны. О том, что эта волна закончена, стало ясно после формирования волны 1,6093-1,6113, затем откат, не побивший минимум, опять пробой 1,6113 (рис.101) 89

90 Рис.101 На рис.101 Вы видите волновую структуру третьей вниз. Как видите, после пробоя вверх уровня 1,6113 стало ясно, что третья вниз закончена и вот именно здесь нужно было входить в рынок. 3. Выставляем стоп-лосс под основанием предполагаемой первой. Теме стоп-лосов будет посвящена отдельная глава, но по этой точке я хочу сказать сейчас. При данном входе в рынок, стоп нужно ставить под основанием предполагаемой первой вверх, т.е. под 1,6076 (рис. 98). Многие новички делают ошибку, выставляя стоплосс под основанием предполагаемой третьей, т.е. в нашем примере под 1,6093. Это не верно, потому что Вы можете ошибиться с точным определением окончания второй волны. Что и произошло в нашем примере. Обратите внимание, после нашего входа в рынок, перед походом на третью вверх, цена сделала добой в пятой, пробив уровень 1, 6093 (рис.99). Если бы наш стоп стоял под этим уровнем, его бы снесло. В итоге получалась бы следующая ситуация: мы правильно определили первую вверх, вошли в рынок, но из-за небольшой ошибки получили бы стоп-лосс и рынок ушел бы вверх, но уже без нас. Такое случается довольно часто, т.е. точно определить окончание второй волны не всегда получается. И чтобы нас не выбивало из рынка раньше времени, стоп нужно ставить под основанием предполагаемой первой волны. 4. Вторая волна должна закончиться на одном из фибо — уровней. Еще одним фактором, подтверждающим наши предположения, является остановка цены (2-й волны) на одном из фибо — уровней, натянутом на предполагаемую первую волну. Если мы правильно определили первую волну, то откат на вторую, как правило, должен остановиться на одном из фибо — уровней. Это еще один плюс в пользу нашего 90

91 предположения. Посмотрите на рис.100, еще одним фактором для открытия сделки явилась остановка цены точно на уровне 76,4%, откат от первой вверх. И, несмотря на то, что окончание второй вниз было определенно не совсем правильно, сама сделка оказалась прибыльной. 5. Вторая волна должна откатиться от первой, не менее чем на 50%. Старайтесь искать входы в рынок, когда окончание предполагаемой второй волны откатилось от первой на 50% или больше. В этом случае Вы уменьшаете размер стоплосса и увеличиваете размер потенциальной прибыли. Основная логика данной точки входа в том, чтобы войти в начале третьей волны, при этом у Вас получается маленький стоп-лосс и большая прибыль. Но многие новички, торопясь, не дожидаются окончания второй волны и, боясь пропустить движение, входят раньше времени. Для примера посмотрите на рис.102. У нас есть первая вниз, затем откат на вторую 76,4% от первой и уже затем пошла третья вниз. Правильный вход изображен на рис Перед тем как войти, Вы разбили предполагаемую вторую на подволны, нашли окончание третьей волны (синяя) и вошли в рынок по цене 1,6710, при этом стоп-лосс поставили над 1, Размер стопа пунктов (с учетом фильтра и спрэда). На рис.104 показана неправильная разметка и неправильный вход. После пробоя линии тренда новичок думает, что вторая волна закончена и, боясь «не успеть», входит в рынок, при этом стоп выставляет так же над 1,6745. В этом случае размер стопа увеличился на 41 пункт, и соответственно на столько же уменьшилась потенциальная прибыль, несмотря на то, что эта конкретная сделка принесла трейдеру прибыль. Проводя анализ множества таких сделок, приходишь к выводу, что они сильно ухудшают показатели входов в этой точке. Рис

93 Рис.104 Поэтому не нужно торопиться, дождитесь четкого окончания третьей волны, откат при этом должен зайти за отметку в 50% и только затем входите в рынок. Принимая во внимание на описанные выше факторы, Вы в разы уменьшите кол-во ложных входов в рынок в данной точке. 6.8 Понимая логику движения валютных пар, учитесь находить новые прибыльные точки входа. Итак, я Вам показал самые, на мой взгляд, прибыльные точки входа в рынок. Однако это не значит, что других нет. Есть и довольно много. Зная структуру рыночного движения, плюс характеристики волн, Вы сможете найти свои точки, которые будут Вам приносить хорошую прибыль. Когда я начинал торговать с использованием волнового анализа, у меня в арсенале была одна точка это вход в 3(3). Но уже одна эта точка позволяла мне хорошо зарабатывать. Затем, по мере наработки опыта, я постепенно открывал для себя, новые и новые точки, тестируя их сначала на демо-счете и уже затем внося в свою торговую стратегию. И сейчас этот процесс продолжается. Т.е. я постоянно ищу и тестирую новые места для хорошего входа в рынок. Однако использование описанных выше 6-ти точек, позволит Вам найти хороший вход практически в любом месте рынка. На рис.105. Вы видите график движения валютной пары GBP/USD ТФ м30. На нем показано рыночное движение и стрелками отмечены места входов в рынок: 93

94 1. Вход в предполагаемую вторую волну т.2 2. Вход после окончания предполагаемой 2-й т.6 3. Вход в 3(3) т.3 4. Вход после окончания 4-й т.1 5. Вход после 5-й т.5 6. Вход после окончания предполагаемой 1-й т.2 7. Вход после окончания предполагаемой 2-й т.6 Рис.105 Как видно из рис.105, практически в любом месте рынка можно найти хорошее место для входа. Конечно в режиме реальных торгов, не всегда получается взять все движения. Иногда цены рисуют такие ребусы, что даже задним число с трудом удается правильно разметить рынок. Поэтому не нужно стараться взять все движения на рынке это не получается даже у опытных трейдеров, если Вы в чем-то сомневаетесь, то лучше постойте в стороне. Рынок был вчера, есть сегодня, и будет завтра, не нужно кусать локти из-за пропущенного импульса. Не сумели взять эту волну, возьмете следующую. 94

95 7. Точки фиксации прибыли. Многие начинающие трейдеры считают, что самое сложное в торговле на форексе это правильно найти точку входа. Однако это далеко не так. Правильно находить точки входа это только пол дела (а многие профессионалы считают, что даже меньше). Следующий важный момент это найти правильный выход, потому что первая проблема, с которой сталкивается трейдер после входа это что же делать дальше, когда фиксировать прибыль. Чтобы не путаться в рыночных движениях и ясно видеть, где нужно фиксировать прибыль, Вы должны четко понимать, какую волну, какого ТФ Вы хотите взять. Т.е., когда Вы принимаете решение о входе в рынок, Вы должны видеть структуру рыночного движения и понимать в какой часть от этого движения Вы хотите работать. Посмотрите на рис.106 Рис.106 На рисунке розовыми линиями обозначены волны ТФ м30, а синими м5. Допустим, Вы решили взять третью вверх ТФ м30 от 1,6473, Вы дождались формирования 1(3) и вошли в рынок на пробой уровня 1,6537. Вы вошли в рынок в расчете взять третью вверх на м30 от 1,6473. Следовательно, фиксировать прибыль Вы должны после окончания этой волны. Как Вы помните, каждая волна на рынке это тренд меньшего ТФ. Значит окончание третьей это окончание 95

96 этого тренда, который состоит из волн ТФ м5 (синие). Теперь наша задача — отследить этот тренд и выйти из рынка после его окончания В этой ситуации давайте рассмотрим несколько самых оптимальных точек фиксации прибыли: 7.1 Первая точка. Фиксация прибыли после формирования 5(3) Вы вошли в рынок на пробой уровня 1,6537, после этого пошла длинная импульсная волна 3(3), затем происходит откат на 4(3) и при пробое 1,6633, мы фиксируем свою прибыль. Логика фиксации прибыли в данной точке, я думаю, понятна. Нормальная третья волна (не укороченная) по своей структуре, как правило, 5-ти волновка. Следовательно, после образования 5-й (что подтверждается дивергенцией), есть большая вероятность окончания волны, в которой мы работали. 7.2 Вторая точка. Перенос стопа под основание 5(3). Еще одним свойством 3-ей волны является ее удлинение. Т.е. полноценные третьи волны очень часто имеют в своей структуре не только 5-ть, но и 7,9,11 и т.д. волн. Следовательно, если мы выходим из рынка после формирования 5-й волны, то в случае удлинения, мы теряем большую часть движения (рис.107). Рис.107 На рис.107 показано возможное развитие ситуации после пробоя вершины 3(3). Т.е. волна, которую мы приняли за 5(3), оказалась новой первой и при пробое вершины 1,

97 пошла третья вверх. Естественно если бы мы фиксировали прибыль на пробое вершины 3(3), после формирования предполагаемой 5(3), мы все это движение вверх не взяли. Т.е. в этом случае, чтобы не терять большую часть прибыли, после формирования волны от 1,6588, прибыль можно не фиксировать, а просто переносить стоп-лосс под основание этой волны. В данном примере под 1,6588, потому что в случае пробоя ценой этого уровня, будет ясно, что вся волна (в которой мы работали) от 1,6473 закончена. Какой из этих двух точек пользоваться, Вы должны решать исходя из каждой конкретной рыночной ситуации. Например, в примере, показанном на рис.106 и 107, Вы видите, что волна 4(3) очень короткая и откат от 3(3) незначительный, в этом случае действительно было целесообразно не фиксировать прибыль при пробое 3(3), а перенести стоп-лосс под 1,6588. Но ситуация может выглядеть и по-другому (рис.108.) Рис.108 В данном примере (рис.108), волна 4(3) имеет глубокий откат по отношению к третьей волне. Следовательно, при установке стопа под начало 5(3), в случае разворота вниз, мы потеряем всю прибыль. В данной ситуации лучше фиксировать прибыль на вершине 5(3). Оптимальным вариантом фиксации прибыли для рис.106 и 108 является выход после окончания предполагаемой 5(3). Т.е. Вы должны на более мелком ТФ отследить структуру волны 5(3) и выйти после ее окончания (рис.109). Этот вариант является более универсальным, потому что в случае, если предполагаемая 5(3) оказалась новой первой вверх, то мы сможем опять войти в рынок при пробое максимума (в третью волну, вспоминайте четвертую точку входа) (рис.110). В этом случае Вы не рискуете потерять полученную прибыль, перенося стоп под начало 5(3) и в тоже время, если рынок пойдет дальше, Вы войдете и возьмете это движение. 97

98 Рис.109 Рис Третья точка. Выход на 5(3)(3) 98

99 Эта точка предполагает фиксацию прибыли после окончания 3(3) рис.111 Рис.111 Здесь Ваша задача отследить структуру волны 3(3) и зафиксировать прибыль после формирования дивергенции в 5(3)(3), т.е. как показано на рис.111. Преимущество этой точки в том, что Вы фиксируете прибыль на пике импульсной 3(3) волны, т.е. Вы не ждете формирования 4(3) и затем 5(3), как было описано в примерах выше, т.к. на 100% Вы не можете быть уверенны в том, что она (5(3))будет. Т.е. ситуация пойдет так, как обозначено на рис.112. После формирования 3(3) (синие), цена без добоя в 5-ю уходит в другую сторону. В этом случае если бы Вы ждали 5(3), то остались бы без прибыли, если бы фиксировали прибыль на 5(3)(3), то вышли бы из рынка на его вершине. Эта точка фиксации прибыли более надежная, но она часто дает ранние выходы. Выше мы рассмотрели три точки фиксации прибыли, в основе которых лежит волновая структура рынка. Но как я уже писал выше, на форексе не может быть какого-то одного универсального инструмента получения прибыли. Для того, чтобы находить ключевые точки на рынке, нужно уметь пользоваться разными инструментами и уметь совмещать их показания между собой. Посмотрите на рис.113. На этом рисунке Вы видите, как четко отрабатывается коррекционная фибо-сетка, точно показывая нам окончание 3(3) и 5(3) волн и соответственно всей третьей волны от 1,6473. Следовательно, если на одном ценовом уровне пересекаются несколько фибо-сеток, плюс формируется 5(3) это говорит нам о том, что нужно зафиксировать прибыль или хотя бы ее часть. 99

100 Рис.112 Рис Факторы, помогающие нам определить места фиксации прибыли. 1. Волна должна отработать свои цели. 100

101 Если Вы входите в рынок по тренду и рассчитываете взять полноценную 3-ю волну, то дайте ей отработать свои цели. Полноценная третья волна доходит, как минимум, до 161,8% по фибо-сетке, натянутой на первую волну. Поэтому не нужно искать места фиксации прибыли пока не отработан этот уровень. Третья волна запросто отрабатывает и 200% и 261% и 300%, а может и больше. Также отслеживайте цели 3(3) волны, натянув сетку на 1(3). Эта волна также импульсная, поэтому ее минимальная цель 161,8%. На рис.113 Вы видите натянутые две импульсные сетки: 1-я 1,6459-1,6533, натянута на 1-ю вверх 2-я 1,6473-1,6537 натянута на 1(3) вверх Обратите внимание, как четко отрабатываются фибо-уровни. 2. Волатильность валютной пары Если Вы торгуете внутри дня или внутри недели, неважно, то Вы должны отслеживать среднюю волатильность валютной пары на этом временном периоде. Т.е. например, при внутри дневной торговле Вы должны знать, сколько валюта проходит пунктов за одну торговую сессию в среднем. Это можно делать вручную либо с использованием различных индикаторов. Главное здесь понимать, что если, например средний ход Евро за сессию составляет 80 пунктов, то при формировании импульсной волны, в которой Вы работаете и которую хотите взять, Вы должны рассчитывать, примерно, на такой же ход. 3. Пресечение на одном ценовом уровне множества различных факторов. Еще раз обращаю Ваше внимание, что если на одном уровне пересекаются несколько независимых индикаторов (уровни фибо, уровни сопротивления/поддержки, линия тренда, канал и т.д.), это говорит о том, что этот уровень окажет цене сильное сопротивление. Следовательно, если Вы, например, вошли в рынок внутри дня, цена прошла порядка 100 пунктов (при средней волатильности ), отработала фибо-сетку, дошла до линии дневного канала, плюс структура волны имеет 5-ти волновку, то в данном месте лучше всего зафиксировать прибыль или хотя бы ее часть. Итак, мы рассмотрели основные приемы для определения мест фиксации прибыли. Давайте, вкратце их перечислим. 1. Перед входом в рынок Вы должны четко понимать какую волну какого ТФ Вы хотите взять и, отслеживая структуру этой волны на более мелком ТФ, фиксировать прибыль после ее окончания. Это самый важный и ключевой момент, который Вы должны усвоить. 2. Для определения возможных уровней окончания движения используйте дополнительные инструменты технического анализа. 3. Учитывайте среднюю волатильность валютной пары. 4. Давайте возможность волне отработать свои цели. 101

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ПРОБЛЕМЫ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ УГРОЖАЮТ ВКЛАДЧИКАМ

102 8. Места установки стопов. 8.1 Введение Я не буду забирать Ваше время и расписывать базовые аспекты, связанные с установкой стоп-лосса (стопа), я думаю, Вы их все уже знаете. Одно лишь хочу чтобы Вы запомнили и уяснили — работа без стопа, верный шаг на пути к сливу депозита. На форексе никогда нельзя быть в чем-то уверенным на 100%, любая сделка это риск. При этом, если Вы устанавливаете стоп, то Ваш риск ограничен размером стопа. Если же Вы работает без него, то Ваш риск ограничен размером депозита. Ошибкой многих начинающих трейдеров является переоценка своих сил. Т.е. когда трейдер научился находить хорошие входы в рынок, заключил подряд большое количество прибыльных сделок, ему начинает казаться, что он неуязвим. И тут он допускает две фатальные ошибки. Первая грубая ошибка это не соблюдение основ управления рисками и капиталом. Трейдеру хочется как можно больше зарабатывать, следовательно, начинается постепенное увеличения риска. В итоге трейдер, рисковавший в одной сделке не более 0,5% от депозита, повышает этот уровень до 5%-10%, результат, как правило, не заставит себя долго ждать. Вторая ошибка отсутствие стопов. Когда трейдер уже имеет опыт торговли, он относительно не плохо видит рынок, у него за спиной десятки прибыльных сделок и т.д., и теряется чувство страха. Причем это качество присуще всем людям, а не только трейдерам. Обратите внимание, когда человек приходит работать на завод или стройку он вначале всегда четко выполняет все инструкции по технике безопасности. Он не ходит по крыше без страховки, пользуется средствами индивидуальной безопасности (очки, перчатки и т.д.). Однако со временем это чувство страха притупляется. И уже опытные, матерые рабочие, как правило, пренебрегают всеми необходимыми мерами по технике безопасности. А результат бывает довольно плачевным. Стоп-лосс — это та же самая страховка (техника безопасности) и пренебрегать ей ни в коем случае нельзя. 8.2 Пример классического слива при работе без стопа. В качестве классического примера по сливу депозита давайте рассмотрим следующую ситуацию, в которую попадает большинство трейдеров. Рис.114. На рынке формируется бычья волна от 1,5896. Трейдер видит ее структуру, и после формирования короткой волны от 1,6207, которую трейдер принял за 5-ю, и наличия дивергенции, можно предположить, что вся волна 1,5896-1,6380 закончена и, следовательно, можно войти вниз в расчете на коррекции к этой волне. Трейдер открывает сделку вниз и выставляет стоп над максимумом, потому что он рассчитывает на то, что волна 1,5896-1,6380 закончена и пробоя максимума уже не будет. На рис.115 показано, что произошло на рынке дальше. Как видите, цена пробила уровень 1,6380, сбила стоп трейдера и пошла вниз. В итоге, вместо того чтобы получить прибыль, трейдер получил убыток. Но в самом убытке ничего страшного нет. Стопы будут всегда. Любой, даже самый преуспевающий трейдер периодически получает стопы. Страшное в том, что трейдер начинает думать: «Вот черт, ведь я все правильно просчитал, действительно пошла коррекция, но не много выше чем я рассчитывал. Если бы не этот дурацкий стоп-лосс, я бы не плохо заработал». Вот такие мысли это первый шаг к дефолту. 102

103 Затем, после этой сделки трейдер заключает следующую (рис.116). Опять же похожая ситуация. Есть четкая 5-ти волновка, дивергенция, должна начаться коррекция ко всей волне от 1,6095 и трейдер открывается вниз, стоп выставляет над максимумом. На рис.117 показано, что произошло дальше. Цена опять сбила стоп и пошла в сторону предполагаемую трейдером, но уже без него. Трейдер ругает этот «чертов» стоп. И принимает решение торговать без стопа. При этом многие «трейдеры» в случае хода цены против их позиции начинают доливаться, открывая дополнительные сделки в сторону первоначально открытой позиции. Рис

105 Рис.117 И действительно, такая тактика начинает приносить положительный результат. Трейдер заключает серию успешных сделок, причем там, где он не совсем точно определяет окончание волны, цена не выбивает его из рынка, так как он не пользуется стопом. Но в один прекрасный момент на рынке происходит следующая ситуация (рис.118) Рис.118 На рынке сформировался медвежий тренд. Трейдер рассчитывая на окончание 105

106 медвежьей волны от 1,6069, сделал покупку на отметке 1,5900, т.к. для этого были все предпосылки (пробой основания предыдущей волны, пробой линии тренда, дивергенция). В общем трейдер на 100% уверен, что сейчас цена пойдет вверх, ну а если вдруг не пойдет сейчас, то движение вверх начнется немного ниже. Но в этом ничего страшного нет, потому что стопа нет, и рынок его не снесет. На рис.119 Вы видите, что же произошло дальше. Рынок пробил минимум и ушел глубоко вниз, при этом у нашего трейдера (т.к. он не пользуется стопом), висит большой минус по сделке. Но трейдер пока не унывает, он ищет места для открытия вверх. Для того, чтобы войти пониже и усреднить сделку. И вот долгожданная волна 1,5798-1,5885. Эта волна пробила линию тренда, образовала дивергенцию. Конечно же, это начало движения вверх и по цене 1,5825 трейдер открывает еще одну сделку вверх, таким же размером, как и первая, усредняя тем самым обе сделки. И если у нас каждая сделка открывалась одним лотом, получается следующая ситуация: 1-я сделка открыта по 1, я сделка открыта по 1,5825 Усредняя эти две сделки получается, что у нас открыта одна сделка размером в два лота по цене 1,5862. Рис.119 Однако не все трейдеры такие аккуратные, кто-то, дабы отбить убыток, входит в рынок двойным или даже тройным лотом. И иногда это срабатывает. Но давайте посмотрим, что же произошло на рынке дальше (рис.120). 106

107 Рис.120 Как видите, цена опять пробивает минимум и уходит вниз. И тут возникает вопрос, что делать дальше. Ситуация явно разворачивается не по стандартному сценарию, откуда пойдет движение вверх неизвестно. На балансе уже весит две отрицательные сделки. Можно закрыться сейчас с убытком, но вдруг как раз сейчас начнется движение вверх. Можно опять искать места для покупок, но неизвестно откуда цена начнет расти. У трейдера начинается паника и возникает главный вопрос ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ. Могу Вам сказать по своему опыту и по рассказам моих знакомых работников ДЦ — 99% трейдеров в данной ситуации продолжают покупать, думая, что каждое движение вверх это уже начало коррекции всей волны от 1,6069. На рис.121 Вы видите, как глубоко ушла цена даже после пробоя уровня 1,5730. А ведь тысячи «трейдеров» по всему миру, начинали покупать от отметки 1,5900. Однако для тех, кто использовал стопы, ничего страшного не случилось, а многие, даже увидев вовремя начало сильного медвежьего тренда, развернулись и начали входить вниз, идя за трендом, продавая свои фунты тем, кто хотел войти вверх. В результате 99% депозитов трейдеров, не использующих стопов, были слиты на данном участке рынка. 107

108 Рис.121 Подобная ситуация произошла на фондовом рынке во время кризиса года. Тогда тысячи трейдеров по всему миру знали только одну команду «КУПИТЬ», потому что до этого мировая экономика росла в течение нескольких лет и, естественно, росли цены на акции, нефть, золото и т.д. Все только и делали, что покупали. Однако когда началось падение, только единицы вовремя зафиксировали прибыль и вышли с рынка. Большинство же участников по прежнему продолжали нажимать на кнопку «КУПИТЬ», а рынок падал, они опять покупали, рынок падал и т.д. до тех пор, пока рынок не съел все их деньги. Основная проблема здесь в том, что в один прекрасный момент трейдер полностью теряет контроль над ситуацией. Он видит, что рынок идет не по его сценарию. Но он не знает что делать — выходить с убытком не хочется, а вдруг сейчас развернемся, а если не развернемся, то до какой точки дойдет рынок при пробое очередного экстремума. При торговле на реальные деньги начинается серьезная паника, доходит до того, что трейдеры берут большие ссуды лишь бы остаться в рынке и дождаться движения в обратную сторону. А оно все не начинается. В итоге проигрываются огромные суммы денег во много раз превышающие предыдущие заработки. Эту ситуацию можно сравнить с игрой в наперстки. Когда тебе сначала дают немного выиграть, а затем раздевают до гола. И виной всему маленький стоп-лосс, которым трейдер пренебрег, когда цена находилась еще в самом начале всего движения. Чтобы не попадать в такие ситуации, когда Вы не знаете что делать и полностью зависите от рынка, обязательно используйте стоп. Это Ваша главная защита от всех потерь. Поэтому вопросов о том нужно ли выставлять стоп-лосс, я думаю, у Вас не будет. 8.3 Технические моменты установки стопа 108

109 Основная суть стопа в том, что если мы ошиблись и ситуация пошла не по нашему сценарию, то нам нужно выйти из рынка. Следовательно, стоп нужно ставить на тех уровнях, пробой которых покажет нам нашу ошибку. Для примера посмотрите на рис.114. Мы вошли в рынок рассчитывая на то, что вся волна 1,5896-1,6380 закончена, следовательно, стоп обязательно нужно ставить над 1,6380, потому что если эта волна закончена, то пробоя этого уровня не будет. Если же сработает наш стоп, значит мы ошиблись. В данном примере вход был ошибочным и сработал стоп. На рис.122 показана другая ситуация. Мы вошли в рынок при пробое уровня 1,6508 в расчете на сильную третью волну, в коррекции к волне 1,6270 1,6592. И тут возникает вопрос, где лучше всего ставить стоп — над 1,6580 (основание третьей) или над 1,6592 (основание всей медвежьей волны)? Теоретически получается, что над основанием второй волны, потому что если пошла третья волна, то она не сможет вернуться и пробить уровень 1,6580, а если будет пробит этот уровень, то значит мы ошиблись. Рис.122 Но тут есть одно, «но». Перед входом в рынок мы сделали два предположения: Первое это то, что волна 1,6270-1,6592 закончена И второе это то, что при пробое 1,6508 пойдет сильная третья вниз Так вот, пробой ценой уровня 1, 6580 отменяет нам лишь второе предположение, но не противоречит первому. Посмотрите, как могла складываться ситуация (рис.123). 109

110 Рис.123 Цена бы пробила уровень 1,6580, сбила бы наш стоп и затем пошла вниз. И получилась бы следующая ситуация: мы правильно определили окончание волны 1,6270-1,6592, но вместо того, что бы получить профит, получили стоп. И таких ситуаций на рынке бывает достаточно много. Поэтому в случае такого входа, стоп целесообразней ставить над тем уровнем, пробой которого отменяет все наши предположения. В данном случае над 1,6592. Аналогичная ситуация возникла если бы мы входили не в третью вниз, а в 3(3), все равно стоп целесообразней ставить над 1,6592, т.к. очень часто получается правильно определить окончание волны старшего ТФ (1,6270-1,6592), но ошибиться при определении 1(3) и 3(3). На рис.124 показана ситуация входа в рынок в удлинении волны. На рынке формируется медвежий тренд от 1,6466. После образования волны 1,6048-1,5921, мы решаем войти в рынок на пробой уровня 1,5921 в расчете на сильную третью волну вниз. Т.е. мы предполагаем, что волна от 1,6466 будет удлиняться вниз. В этой ситуации стоп так же целесообразно ставить не над началом третьей (1,6028), а над уровнем 1,6048, пробой которого покажет окончание всей волны от 1, 6466, т.к. выставив стоп над началом третьей, мы может попасть в ситуацию, показанную на рис

111 Рис.124 Т.е. обратите внимание, при установке стопа мы также должны анализировать как минимум два ТФ — тот, на котором входим и на один ТФ выше. И стоп чаще всего целесообразней устанавливать за экстремумами старшего ТФ. Теперь давайте рассмотрим ситуацию, в которой рынок пошел не по нашему сценарию и мы хотим развернуться и отбить убыток. В этом случае есть возможность уменьшить размер стопа до того, как цена его выбьет. Для примера посмотрите на рис.125. Допустим, мы вошли в рынок при пробое уровня 1,6268 в расчете на сильную третью вверх, однако цена, пробив этот уровень, развернулась и образовала волну 1,6280 1,6109 и сейчас находится в рамках этой волны. При этом, наш стоп стоит под 1,6074. Волна 1,6280 1,6109 может оказаться либо первой вниз (рис.126), либо 2(3) (рис.127). Пока цена не выйдет из рамок этой волны (1,6280 1,6109), по какому сценарию пойдет развитие ситуации неизвестно. Если пойдет вверх, то все нормально, мы получим прибыль по нашей сделке. Но если будет пробой 1,6109, то пойдет третья вниз, следовательно, можно войти вниз, выставив селл-стоп под 1,6109 и отбить наш стоп. При этом стоп также можно переместить выше под 1,6109, тем самым, уменьшив его размер. На рис.128 показан, как развивалась ситуация в дальнейшем. Как видите, волна 1,6280-1,6190 оказалась первой вниз и при пробое 1,6190 пошла третья вниз, хода которой вполне хватило бы, чтобы отбить свой стоп. Но обращаю Ваше внимание на то, что при входе вниз, Вы также должны были выставить стоп-лосс и самый оптимальный для этого уровень 1,6278 основание первой вниз. Самое главное, чем Вы должны руководствоваться при установке стопа, это логика. Т.е. Вы должны видеть все возможные варианты развития ситуации и выбирать оптимальные места для установки защитного ордера на случай, если после входа в рынок ситуация начнет развиваться не по Вашему сценарию. 111

114 9. Идем за рынком, беря осознанную прибыль, а не впереди него угадывая, куда пойдет курс. 9.1 Введение Основной тезис, который Вы должны вынести из этой книги звучит следующим образом: «Не нужно угадывать, куда пойдет рынок, нужно идти вслед за ним». Я уже касался этой темы выше, но сейчас хочу остановиться на ней более подробно. Для начала, давайте вспомним пример с поездом и железнодорожным вокзалом. Ключевое в этом примере то, что не нужно пытаться угадать, куда поедет поезд, нужно лишь дождаться начала его движения и пока поезд не разогнался впрыгнуть на подножку. Также как поезд передвигается от станции к станции, также и рынок движется от уровня к уровню (рис.129 и 130), сменяя при этом трендовое движение на флэт и наоборот. Т.е. когда рынок во флэте это все равно, что поезд, стоящий на станции, когда началось движение на рынке поезд поехал. Следовательно, наша основная задача — дождаться начала движения и встать по нему. Рис.129 Мне очень часто задают вопросы по поводу того, куда пойдет валюта, причем не только в среде Рунета, но и в офф-лайне. Я всегда отвечаю одно и тоже «Понятия не имею», и не стараюсь угадать, т.к. это невозможно. Намного легче вовремя увидеть начало движения, и пойти вслед за ним. Это Вы должны четко запомнить, а главное понять. Не нужно стараться во время формирования флэта предугадать, куда выйдет валюта, дождитесь начала движения в любую из сторон и идите за рынком, пока движение 114

115 не закончится. Рис Основные ошибки, допускаемые всеми новичками Практически все новички допускают две основные технические (я не учитываю ММ и психологию) ошибки: 1. Желание входить в рынок и выходить из него на экстремумах; 2. Желание предугадать, куда пойдет валюта после выхода из флэта. Первая ошибка приводит к тому, что трейдер получает большое количество стоплосов и недополучает прибыль. Получается так потому, что трейдер не дожидается 100% сигнала на окончание волны, а входит (выходит) руководствуясь какими-то своими, больше интуитивными чувствами. Для примера посмотрите на рис.131. Трейдер купил фунт, затем пока цена росла, он уверенно держал позицию. Но как только на рынке сформировалась первая медвежья свеча, сразу же закрыл сделку переживая, что движение вверх закончилось. На рис.132 видно, какой объем прибыли недополучил трейдер из-за раннего выхода. Точно также как ранние выходы, так же бывают и ранние входы в рынок. Т.е. например, на рынке формируется тренд, и трейдер не дожидаясь его окончания, начинает работать против него, рассчитывая на то, что каждый новый откат это начало нового движения в другую сторону (рис.133). Таким образом, трейдер получает большое количество стопов. Поэтому не нужно стараться ловить экстремумы, это то же самое, что игра в рулетку. Вы никогда заранее не знаете, что формируется на рынке очередная 115

116 коррекционная волна или первая волна нового тренда. И если каждый откат принимать за смену тренда, Вы всегда будете раньше времени выходить из рынка, не дополучая большую часть прибыли, либо рано в него входить, получая при этом стоп-лосс. А самое главное теряется вся осмысленность торгов (когда Вы четко видите, в какой волне работаете) и торги превращаются в казино угадал, не угадал Рис

117 Рис.132 Рис.133 Поэтому я всегда пишу — работайте по тренду, пока он не закончился, не нужно 117

118 угадывать, когда окончится тренд, идите за рынком. Если на рынке бычий тренд, то покупайте, начался медвежий фиксируйте прибыль по покупкам и начинайте продавать. Второй ошибкой новичков является желание предугадать, куда выйдет рынок из флэта. Обсуждая торговлю он-лайн, я часто пишу на форуме: «рынок находится в рамках флэта такой-то волны» и даю, как минимум, два варианта развития ситуации. Мне сразу же начинают задавать массу вопросов типа: «Станислав, а как Вы думаете, по какому варианту с большей вероятностью может пойти рынок». Откуда же я знаю, но мне это и не нужно. Я дожидаюсь выхода рынка в любую из сторон и начинаю искать точки входа в эту сторону, если у этого движения есть потенциал. Т.е. например, если после выхода из флэта, будет формироваться третья волна. Т.о., основой для осознанного входа в рынок является движение рынка в любую из сторон, а наша задача просто «прыгнуть рынку на хвост». Для того, чтобы понять логику такой стратегии, давайте немного разберемся с тем, как вообще формируется цена на рынке. 9.3 Основы формирования цены на рынке форекс На формирование цены на форексе влияет множество факторов. Это и политические факторы и экономические и монетарные и т.д. Но в конце концов, вся суть сводится к простой формуле, изучаемой на любом курсе по экономической теории. Цена равна отношению спроса к предложению. Т.е. чем больше спрос на товар, в данном случае валюту, тем больше цена. Падает спрос, падает цена. Это я думаю всем и так понятно. Но какие конкретно факторы влияют на спрос, мы предугадать не можем. Т.е. заранее узнать, будет валюта расти или падать, мы не можем. Но мы можем увидеть этот рост (спрос) на графике. Давайте для начала определимся, как вообще происходит формирование цены, т.е. почему вдруг цена начинает расти или падать. Для этого представьте следующую ситуацию. Например, Вы захотели заключить сделку на покупку евро. У Вас открыт терминал, Вы видите рыночную цену, нажимаете купить, и в течение одной секунды брокер открывает Вашу сделку по текущей цене. Все очень просто и быстро. Но ситуация будет выглядеть совсем другим образом если Вы захотите купить например евро. Причем речь идет о фактической поставке данных денежных средств. Вы не сможете приобрести данную сумму по какой-то одной цене, которая сейчас сформирована на рынке, потому что не найдется одного контрагента готового продать Вам такую сумму. Следовательно, как правило, такие покупки делаются постепенно. Т.е. какому-то банку или фирме, не суть важно, нужно купить большой объем какой-то валюты, в данном случае фунта. Банк через своих представителей на бирже начинает постепенную скупку. При этом вся информация о количестве необходимой валюты держится в секрете, т.е. никто не знает, сколько именно будет продолжаться скупка валюты. А чаще всего никто не знает, даже кто именно покупатель, то есть от чьего имени работают брокеры покупающие валюту. Единственное, что видят участники рынка, это рост стоимости валюты. Такие скупки могут продолжаться в течение нескольких дней или недель и, соответственно, они формируют внутри-дневные или внутри-недельные тренды. И пока спрос на эту валюту будет расти, будет расти и ее цена. Если скупка вызвана какими то макроэкономическими событиями и в покупке валюты заинтересованы не только отдельные банки или фирмы, но множество других игроков рынка, то на рынке формируются тренды, длящиеся месяцами. 118

119 Но нам, как мелким трейдерам, не важно кто, почему и для чего скупает какую-то валюту. Нам важно увидеть начало этого процесса и встать по нему. Когда же он окончится, выйти из рынка. Поэтому фраза: «Идти за рынком» подразумевает под собой процесс, когда трейдер входит в рынок со своим небольшим капиталом в сторону движения более крупных позиций. Исходя из этого, я всегда рекомендую искать входы в рынок на одном ТФ по ходу движения более старшего ТФ. Т.е. например, если Вы входите в рынок на м15-30, то обязательно учитывайте ТФ Н1-Н4, потому что сделки, формирующие тренды на Н1-Н4, на много больше сделок, которые формируют тренды на м И продолжительность трендов на более старшем ТФ дольше, чем на более мелком. Следовательно, входить в рынок на м15 по ходу тренда на Н1-Н4, это все равно, что плыть по течению. Делая все наоборот, получается следующая ситуация: крупные игроки рынка двигают рынок в какую-то из сторон, вливая в него миллионы долларов, а Вы же вместо того, чтобы присоединится к ним и идти за рынком, пытаетесь развернуть рынок в другую сторону своей тысячей долларов. Это все равно, что стать на рельсах и пытаться остановить несущейся на Вас поезд. Для примера посмотрите на рис.133. На рисунке Вы видите сильный бычий тренд на Н1, стрелочками вниз указанны места, в которых этому тренду оказывалось небольшое сопротивление. Но обратите внимание насколько эти откаты меньше, чем волны идущие по тренду. Эти места образуются на рынке там, где люди либо входили вниз, либо фиксировали прибыль по ранее открытым сделкам. Но чем руководствовались эти трейдеры нам не важно, мы для себя должны усвоить главное правило: «Не нужно пытаться руками остановить поезд, легче запрыгнуть на его подножку и двигаться вместе с ним». Этот принцип Вы должны четко усвоить, понять и самое главное выполнять. Анализируя график движения курса валюты ищите сильные движения капитала в какую-то из сторон и присоединяйтесь к этому движению, входя в рынок своими, относительно небольшими суммами. И тогда Вас как по течению будет всегда выносить в плюс. Если будете пытаться работать против рынка, то не удивляйтесь, почему тает Ваш депозит. 9.4 Технические моменты Теперь давайте рассмотрим, как это выглядит на графике цен. Для примера посмотрите на рис.134. На этом рисунке изображен график движения курса EUR/USD ТФ Н4. 119

120 Рис января от отметки 1,4580 пошел формироваться сильный медвежий тренд, т.е. это говорит нам о том, что на рынке началась массовая продажа евро. Чем вызваны эти продажи нам не известно. Это могут быть и плохие макроэкономические данные, и плохая политическая обстановка и просто целесообразные монетарные преобразования и т.д. Узнать это для нас, как для трейдеров, не является целью. Но мы видим, что на рынке происходит массовая продажа евро, чем и формируется этот медвежий среднесрочный тренд. Естественно о том, что идет падение евро, мы узнали не на отметке 1,4580, а ниже, в точке 1 после пробоя ценой уровня 1,4330. Пробой этого уровня показал нам, что волна 1,4580-1,4330 была первой вниз и сейчас идет третья вниз. Следовательно, наша задача в данном случае также заключается в продаже евро. Однако продавать мы должны не на ТФ Н4, а на более мелком ТФ. Этим самым мы входим в рынок маленькими сумами по ходу движения большего капитала, при этом мы берем все движения вниз, пропуская движения вверх. Как видите, тренд дошел до отметки 1,3530 и нам еще неизвестно это дно или будет дальнейшее падение евро. Но цена от отметки 1,4330 до 1,3530 двигалась более трех недель, и мы должны были все это время искать точки для продажи, пропуская все сделки на покупку. Это и называется — идти за рынком. Рынок падает, и мы входим в сторону его падения. Те, кто во время этого падения покупали «пытались остановить поезд своими руками». Проще говоря, фразы: «идти за рынком» и «работать по тренду» имеют один и тот же смысл. 120

121 Если на рынке нет какого либо направленного движения, проще говоря формируется флэт, то лучше постоять в стороне и подождать начала этого движения. Когда на рынке флэт — это говорит нам о том, что рынок нашел свою точку равновесия и желание покупателей вполне удовлетворяется возможностями продавцов. А самое главное, Вы никогда заранее не узнаете, куда выйдет рынок из флэта. Дождитесь этого выхода и спокойно идите за рынком, осознанно беря свою прибыль. Поймите простую вещь, если например на рынке сформировался среднесрочный флэт, это говорит о том, что игроки, располагающие сотнями миллионов долларов, а может речь идет и о миллиардах, нашли точку равновесия и никто из них не знает, как будет развиваться ситуация дальше. И когда в этих условиях трейдер, открывший счет на 1000 долларов пытается предугадать, куда выйдет цена из флэта, это ничего кроме улыбки не вызывает. Такая тактика торговли в корне не правильна. Запомните: Ваша задача не угадать, куда пойдет рынок, а увидеть это движение и пойти за ним. 121

122 10. Методы определения первой волны в режиме реальных торгов Практические советы. Давайте начнем с того, а что же такое первая волна. Первая волна это именно то начало движения, которого мы всегда ждем. Т.е. я всегда пишу, не угадывайте, куда пойдет рынок, а просто идите за ним. Наша задача увидеть начало движения в любую из сторон и войти по нему. Следовательно, наша задача сводится к правильной идентификации первой волны. Сумели вовремя увидеть первую волну, значит сумели просчитать возможные варианты развития ситуации, значит правильно вошли в рынок и взяли осознанную прибыль. В принципе, в волновом анализе я уже описывал характеристики первой волны, и Вы должны знать, как и где она формируется. Однако, по собственному опыту я вижу, что у многих начинающих трейдеров возникают проблемы с правильной идентификацией этой волны в режиме реальных торгов, поэтому я решил выделить эту тему в отдельную главу. Во-первых, давайте вспомним, что первая волна может формироваться как против текущего тренда (рис.135), так и по нему (рис.136). Этот момент почему-то у многих вызывает проблемы. Когда волна сформирована против тренда, тогда все понятно. Но когда она формируется дальше по тренду, большинство не могут ее правильно идентифицировать. Также не нужно забывать о том, что первая волна может сформироваться внутри флэта (рис.137). Т.е. когда на рынке нет выраженного тренда. Вы видите на рис.137 рынок находился во флэте в рамках волны 1,5360-1,5596. В это время, на более мелком ТФ сформировалась первая волна вверх 1,5365-1,5569 (синяя). Рис.135 Первую волну можно представить как «вдох» рынка. Т.е. для того, чтобы 122

123 совершить сильный «выдох» (формирование 3-ей волны), рынок должен как бы набрать воздуха это и есть первая волна, которая, как правило, короткая с глубоким откатом. Рис.136 Рис.137 Аналогичную ситуацию можно представить в спорте, например в боксе. Для того, чтобы совершить сильный удар спортсмену нужно вначале сделать размах и только после этого идет удар. Очень трудно сильно ударить, выпрямленной до конца рукой. То же 123

124 самое и на рынке, чтобы сделать сильный импульс, вначале нужно «сжать пружину» и уже затем идет резкое движение. Поэтому все движения на рынке имеют следующую структуру: сначала идет первая волна (размах), затем откат на вторую и пошла резкая импульсная третья (удар). Размахудар, размах-удар и т.д. Поэтому движения имеют следующую структуру (рис.138). На этом рисунке синими овалами обозначены «размахи» рынка. Рис.138 Именно по этому всегда после формирования третьей волны, дальше по тренду формируется либо 5-я, после которой идет разворот тренда, либо 2-я, либо новая первая. Но никогда не может быть после третьей опять третья. Потому что для формирования третьей волны нужен новый размах, т.е. новая первая волна (рис.139). На этом рисунке слева изображено три возможных варианта развития ситуации, а справа один, который невозможен. Отличие между ними в том, что на рисунке справа одна третья волна сменилась второй третьей волной, без предварительного образования новой первой волны. То же самое, вы видите на рис.140. Слева изображено нормальное формирование рыночных цен, справа неправильное Исключения из правил. Объективности ради, нужно отметить следующий факт. Если сейчас открыть график движения курса валют, то можно найти места на рынке, которые противоречат моим рисункам. Да, такое бывает. Но это лишь те исключения из правил, которые только подтверждают правило. Как правило, такие формации (неправильные) образуются на рынке под действием каких-то сильных внешних факторов. 124

125 Рис.139 Например: Рис

126 — Выход важных макроэкономических новостей, может спровоцировать резкие, непредсказуемые и не логичные колебания валют. Причем как внутри дня, так и на среднесрочном периоде; — Важные политические заявления; — Также непредсказуемые колебания часто возникают в условиях «тонкого» рынка, т.е. когда например, в части земного шара выходные дни, а часть торгует. Это приводит к тому, что из-за ограниченного количества участников рынка, даже небольшие сделки могут вызвать сильные колебания курса валюты; — Внезапный выход на рынок какой-то важной информации, также может спровоцировать нелогичные колебания; — и т.д. Поэтому я всегда советую: не старайтесь поймать случайные движения, вызванные не логическим ходом рыночных событий, а каким-то случайными факторами, которые бывают на рынке. Т.е., если Вы торгуете по краткосрочке, то лучше не входить в рынок перед выходом новостей, а если у Вас есть открытые позиции, то лучше их прикрыть. Так же не советую торговать на тонком рынке. В такие дни на рынке часто формируется флэт, либо бывают резкие скачки цен. Причем обратите внимание, что это именно «скачки» цен, а не логичное движение. Отличие здесь в том, что скачки могут происходить резко, без всяких первых волн и т.д. Их практически не возможно спрогнозировать. Однако все Выше перечисленные факторы можно отнести к исключениям из правил. А Вы должны брать в основу своей торговой стратегии именно правила. Т.е. полагаться на рыночные закономерности, которые чаще всего присутствуют на рынке, тогда количество Ваших прибыльных сделок будет на много превосходить количество ошибок Первая волна фундамент движения. Следовательно, основная наша задача сводится к нахождению первой волны в любую сторону. От нее мы и отталкиваемся при выставлении ордеров, а так же при расчете целей движения третьей волны. И здесь очень важно научиться понимать взаимосвязь между ТФ. Например, посмотрите на рис.141. На этом рисунке Вы видите несколько первых волн, которые сформированы в одном направлении, но на разных ТФ. Т.е. каждая первая волна относится к своему ТФ и соответственно, после первой волны идет третья волна этого же ТФ. Это очень важно понимать для расчета целей движения третьей волны. Т.е. Вы должны видеть, относительно какой первой волны формируется третья. Для того, чтобы правильнее определять ТФ первой волны, Вы можете использовать индикатор АО. Хотя это только рекомендация и Вы можете пользоваться своими индикаторами, но что касается АО, то здесь присутствует следующая закономерность: как правило, первая волна пересекает нулевую линию, на соответствующем ТФ. Причем, это пресечение минимальное. Т.е., если индикатор пересекает нулевую линию, образуя маленький бугорок, то можно сказать что это первая волна на этом ТФ (имеется в виду, ТФ на котором произошло пересечение) (рис.142). Вы видите на этом рисунке, как при формировании первых волн, индикатор пересекает нулевую линию сначала сверху вниз, образуя тем самым первую вниз, а затем снизу вверх, формируя первую вверх. Но подробнее о том, как определять ТФ волны, мы говорили выше. Вы должны научиться находить первые волны на любом ТФ, т.к. первая волна это 126

127 начало движения на этом ТФ и если Вы хотите взять это движение, то точкой отсчета будет именно первая волна. Рис.141 Рис.142 Давайте теперь для наглядности рассмотрим еще несколько примеров формирования первых волн на рынке. 127

128 Рис.143 Рис.144 На рисунках 143 и 144 я показал Вам первые волны, сформированные в середине движения, чтобы Вы хорошо усвоили то, что первая волна не обязательно должна идти от начала движения, она может сформироваться и в его середине. Т.е., если какое-то рыночное движение имеет в своей структуре две «третьих» волны в одном направлении, то следовательно, оно будет иметь и две «первых» волны в этом же направлении. 128

129 Итак, подводя итог выше сказанному нужно отметить следующие: первая волна — это база (фундамент), от которой мы должны отталкиваться при планировании наших дальнейших действий на рынке Основные задачи, решаемые с помощью первой волны. Правильно, а главное вовремя определив первую волну, мы решаем две основные задачи: 1. Определяем места входа в рынок в направлении движения рынка. 2. Рассчитываем возможный ход рынка. Теперь давайте разберем основные признаки первой волны: 1. Эта волна короткая, с глубоким откатом иногда достигающим 100%. 2. Индикатор АО, как правило, пересекает нулевую линию при формировании первой волны. 3. В случае формирования против тренда, первая волна, как правило, пробивает линию тренда или основание последней волны в противоположном направлении (рис.145 и 146). Однако это не обязательное условие, первая волна может сформироваться и без этих признаков (рис.147), но наличие этих факторов усиливает возможность того, что волна, пробившая основание волны или линию тренда, окажется первой. 4. Первая волна очень часто формируется внутри флэта, при этом выход из флэта происходит на третьей волне (рис.137). Это основные признаки, на которые Вы должны полагаться при определении первой волны. Рис

130 Рис.146 Рис % показателем того, что на рынке была именно первая волна, служит 130

131 только пробой ее вершины. В конце этой главы, я хочу акцентировать Ваше внимание на том, что какие бы признаки или факторы не указывали на то, что на рынке сформировалась первая волна, пока не будет пробоя ценой ее вершины, Вы никогда не можете на 100% утверждать, что эта волна именно первая (рис.148). Рис.148 Обратите внимание, волна 1,4539-1,4048 пробила линию тренда и основание предыдущей волны, индикатор АО пересек нулевую линию, казалось бы, все признаки говорят о том, что эта волна первая вниз. Однако пока не произошло пробоя уровня 1,4048, мы не можем это утверждать на 100%, потому что на рынке всегда есть, как минимум, два варианта развития ситуации и о том, что рынок пойдет вниз, можно было судить только после пробоя уровня 1, Как развивалась ситуация дальше, показано на рис.149. На такой крючок очень часто попадаются многие трейдеры. Все признаки говорят о том, что волна 1,4539-1,4048 была первая вниз, поэтому люди начинают искать места для продажи до пробоя вершины предполагаемой первой 1,4048 и, соответственно, получают убыток. В данный момент, мне кажется, Вы получили полный объем теоретических знаний, необходимых для правильной идентификации первой волны на рынке в режиме реальных торгов. Однако Вам нужно укрепить эти знания на практике, потому что просматривать готовые рисунки и реально торговать — это разные вещи. Для этого я жду Вас на форуме школы «ForexAC», где мы с Вами вместе в режиме реал-тайм, будем размечать все рыночные движения и искать хорошие точки для входа в рынок и фиксации прибыли. 131

133 11. Третья волна — наш источник дохода Особенности третьей волны, присущие только ей. Я всегда рекомендую всем своим ученикам работать именно в третьей волне. И вызвано это тем, что у третьей волны есть ряд своих особенностей, присущих только ей. 1. Это самая длинная волна, поэтому в ней лучше всего работать. Ее хода хватает для того чтобы войти в рынок, перенести стоп в б.у. и зафиксировать прибыль. 2. Третья волна самая прогнозируемая. Т.е. иногда, получается рассчитать ее ход с точностью до одного пункта, даже на среднесрочных интервалах. 3. Еще одной особенностью третьей волны является ее предсказуемость. Т.е. третья волна не может пойти на рынке ни с того ни с сего. Перед ее ходом обязательно должна сформироваться 1-я и 2-я волны (рынок должен сделать размах) и уже затем идет импульс в виде третьей. Это дает нам возможность подготовиться к входу (рис.150). 4. Отсутствие двоякости. Когда формируется третья волна, Вы всегда знаете на 100%, что это идет именно третья волна, а не какая ни будь другая Рис.150 С первыми тремя пунктами, я думаю, Вам все понятно, мы касались этих вопросов выше. Сейчас давайте поподробнее остановимся на пункте 4. Обратите внимание, когда 133

134 Вы размечаете рынок в режиме реальных торгов, Вы никогда точно не знаете, какая волна сформировалась на рынке, например рис.151. На этом рисунке Вы видите сформировавшуюся волну 1,5281-1,4976. Но кто может сказать мне на 100% какая это волна. Она может быть и первая вниз и нас ждет поход вниз, либо она может быть очередной коррекционной волной и нас ждет пробой максимума. На момент, кода цена находилась в красной точке, точно никто не мог сказать, что это за волна. На рис.152 Вы видите как развивалась ситуация дальше. Рис

135 Рис.152 То же самое Вы видите и на рис.153. У нас есть сформированная волна 1,9670-1,9800, но какая это волна, мы не знаем, пока цена не выйдет за рамки этой волны. Она может оказаться либо 1-й вверх и при пробое 1,9800 пойдет третья вверх, либо 5-й и будет пробой 1,9670. Но в данный момент мы этого не знаем. Т.е. у нас всегда есть, как минимум, два варианта развития ситуации. Рис.153 Когда же речь идет о третьей волне, то здесь никакой двоякости быть не может. 135

136 Мы точно знаем, что если цена пробила вершину предполагаемой 1-й волны, то на рынке формируется именно третья волна. Т.е. третья волна вносит ясность во всю рыночную ситуацию. Для примера, давайте рассмотрим следующую рыночную ситуацию (рис.154). Цена находилась в рамках волны 2,0653-2,0177, какая это волна, мы не знали. Это может быть и первая вниз и коррекционная, т.е. как всегда два варианта развития событий. Но при пробое ценой уровня 2,0177, все стало ясно (рис.155). И когда цена находилась в красной точке (на рис.155), мы точно могли сказать, что: — волна 2,0653-2,0177 первая вниз; — волна 2,0177-2,0469 вторая; — а волна, формирующаяся от 2,0469 третья вниз, и другого не дано. Вот в этом и заключается одно из основных особенностей третьей волны. Когда она формируется, мы четко видим всю рыночную ситуацию и у нас есть только один вариант развития событий. Поэтому я всегда и рекомендую работать именно в этой волне. Единственная опасность, которая нас здесь может поджидать это укороченная третья. Но как обходить эту ловушку, мы обсуждали выше. Как развивалась ситуация в данном случае показано на рис Рис

137 Рис.155 Рис.156 Напоминаю Вам, что я вкладываю в термин «укороченная третья волна». 137

138 Укороченная третья волна — это волна, которая пробивает вершину первой волны и откатывается назад, т.е. не отрабатывает даже минимальные цели. Ключевой момент здесь в том, что она обязательно должна пробить вершину первой волны. Если волна не пробивает вершину первой, то это не третья волна. Объясняю это потому, что в других способах волновой разметки рынка, третья волна не обязательно должна пробивать вершину первой (например, тот же Эллиот) и многие новички путаются, размечая рынок так, как показано на рис.157. Я такой разметкой не пользуюсь, т.к. не вижу в ней логической цепочки, которую можно использовать для реальных торгов. Только пробой вершины первой волны может сказать нам, что на рынке формируется третья волна. И только тогда у нас отпадают все разночтения, и остается только один вариант развития событий Простая, но прибыльная торговая стратегия для новичков. Новичкам могу порекомендовать простую, но прибыльную торговую стратегию, применяя которую, Вы обязательно будете наращивать ВАШ депозит. Ваша задача сводится к обнаружению на рынке предполагаемой первой волны и установке ордера на пробой над/под ее вершиной. Стоп-лосс ставьте над/под основание первой волны. Тейк-профит равен стопу. Когда цена отработала, 161,8% по фибо — сетке натянутой на первую волну, переносите стоп в +1. Единственное условие — это вход по тренду на старшем ТФ. Т.е. если Вы обнаружили предполагаемую 1-ю волну на м15-30, то она обязательно должна быть в сторону формирования тренда на Н1-Н4. Это делается для того, чтобы уменьшить количество входов в укороченную третью. Для примера посмотрите на рис.158. Рис

139 Рис.158 На рис.158 Вы видите сформировавшуюся волну 1,5920-1,5792 ТФ м15. На данный момент мы точно не знаем, какая это волна. Но мы точно знаем, что при пробое 1,5792, пойдет третья вниз. Следовательно, можно ставить селл-стоп под 1,5792. Однако чтобы, уменьшить риск попадания на укороченную третью, мы должны перейти на более старший ТФ и посмотреть какая ситуация складывается там (рис.159). 139

140 Рис. 159 Как видите, на Н1-Н4 идет медвежий тренд и следовательно, можно смело ставить селл-стоп под 1,5792. Стоп-лосс, при этом, поставим над 1,5920 и тейк-профит, равный стопу, на уровне 1,5664. Как видно на рис.160, цена отработала наш тейк-профит. Естественно, если бы цена пробила не 1,5792, а 1,5920, т.е. вышла бы вверх, то отложенный ордер на продажу нужно было бы снять. Теперь давайте рассмотрим пример, когда не нужно входить в рынок. Посмотрите на рис.161. Цена находится в рамках волны 1,5531-1,5770. Эта волна также может быть первая вверх. Однако для того чтобы понять, стоит ставить бай-стоп над 1,5770 или нет, давайте глянем на старший ТФ (рис.162). На этом рисунке Вы видите, что идет явно выраженный медвежий тренд. Следовательно, есть большая вероятность того, что третья волна будет укороченной. Что и произошло в дальнейшем (рис.163). Как видите, по этой сделке мы бы получили стоп-лосс. Это очень простая торговая стратегия, но она и очень эффективная. Единственное, что Вы должны научиться делать это находить первую волну и уметь анализировать рынок на предмет наличия тренда, а прибыль Вам принесет третья волна. Еще пару слов об укороченной третьей. По большому счету — это единственная наша проблема (техническая), научившись преодолевать которую, Вы научитесь стабильно брать профит на рынке. 140

143 12. Целесообразность переноса стопа в б.у. Когда перенос стопа в б.у. увеличивает Ваш депозит, а когда наоборот — уменьшает его 12.1 Логика этого инструмента. Одним из очень важных инструментов минимизации убытков, является своевременный перенос стоп-лосса в б.у. (без убытка). Т.е. после входа в рынок трейдер, перенеся свой стоп-лосс в б.у., полностью снимает с себя все риски по данной сделке. Однако для получения хороших результатов этим инструментом также необходимо уметь пользоваться. Просто так перенося, где попало стоп в б.у., мы может не только минимизировать убыток, но также и минимизировать прибыль, а этого нам не нужно. И для того чтобы знать, где имеет смысл перенести стоп в б.у, а где не имеет, Вы должны понимать саму логику этого инструмента. А она следующая: при переносе стопа в б.у. мы рассчитываем на то, что цена не должна вернуться в данную точку, а если она вернулась, то наш расчет оказался не верным. Что я имею в виду, показано на рис.164. Рис.164 На рис.164 Вы видите сформировавшееся движение. Допустим, мы вошли в рынок при пробое ценой уровня 1,6108, т.е. вошли в третью вниз в расчете на то, что третья волна будет полноценной. Наш прогноз оправдался, и цена дошла до уровня 1,6000 и тут 143

144 возникает следующая ситуация: на уровне 1,6000 пересекаются две фибо — сетки. Кроме этого, 1,6000 целое число, которое так же усиливает этот уровень и придает ему важность. Т.е. получается, что на одном уровне сошлись сразу три фактора и цена остановилась, образовав флэт на более мелком ТФ. Следовательно, мы не знаем, пойдет ли цена дальше вниз или нет, и этот уровень станет разворотным. Но у нас уже висит прибыль по сделке порядка 100 пунктов и мы знаем, что после третьей волны, формируется четвертая, которая не должна заходить в зону первой волны. Следовательно, мы спокойно можем перенести стоп в б.у. и ждать дальнейшего развития ситуации в расчете на то, что медвежий тренд будет продолжаться и наша прибыль будет расти. А если же цена снесет наш стоп, то это покажет нам о том, что тренд вниз закончен. Что произошло дальше, Вы видите на рис.165 Рис.165 Как видите, тренд продолжился глубоко дальше вниз. При этом, когда цена находилась на уровне 1,6000, наш потенциальный убыток по сделке равнялся нулю, благодаря переносу стопа в б.у. Сразу же хочу отметить, что существует множество точек входа в рынок и соответственно для каждой точки может быть своя методика переноса стопа в б. у. В этой главе я расскажу, когда целесообразно переносить стоп в б.у. при входе в рынок в третью волну (рис.164 и 165), т.е. когда мы входим либо при пробое вершины первой волны, либо первой в третьей. 144

145 12.2 Когда возникает необходимость переноса стопа в б.у.? Итак необходимость переноса стопа в б.у. возникает в следующем случае: мы вошли в рынок, цена прошла в сторону сделки какое-то количество пунктов и у нас возникает вопрос, что делать — либо зафиксировать всю прибыль, либо перенести стоп в б.у. или зафиксировать часть прибыли, а остальное перенести в б.у. Принятое решение зависит от того, есть потенциал у дальнейшего хода валюты или нет. Т.е. есть смысл держать сделку открытой дальше, при этом чтобы ограничить убытки, перенести стоп в б.у., или лучше зафиксировать всю прибыль и переносить в б.у. смысла нет. Для того чтобы определить, есть потенциал хода у валютной пары или нет, мы должны оценить обстановку на более старшем ТФ. На рис.166 показана ситуация, изображенная на рис.164 и 165, но уже с точки зрения старшего ТФ. Рис.166 Как видите, в данной ситуации мы входили в рынок в 3-ю волну (красную), которая является составляющей третьей волны на более старшем ТФ (синяя). Поэтому потенциал хода у такого движения был, и фиксировать прибыль на первой же поддержке не имело смысла. Лучше было перенести стоп в б.у., ограничив тем самым потери по данной сделке и дать прибыли еще вырасти. Теперь для примера давайте рассмотрим следующую ситуацию, рис.167. У нас от 1,5900 сформировалась третья волна. Допустим, мы вошли в рынок на пробой вершины 1- й волны (1,5973), цена отработала 162% от первой волны и образовала дивергенцию на 145

146 более мелком ТФ (рис.168). Школа торговли на форексе «ForexAC», Рис.167 Рис.168 Т.е. есть все признаки того, что третья волна заканчивается. И возникает вопрос что делать: фиксировать прибыль, перенести стоп в б.у. или просто ждать дальнейшего движения валюты вверх. Для ответа на этот вопрос нужно посмотреть, что происходит на старшем ТФ (рис.169). 146

147 Рис.169 Здесь Вы видите, что мы работаем против тренда старшего ТФ. Т.е. бычья волна от 1,5844 является либо 1-й вверх, либо коррекционной. Получается мы вошли в рынок в третью волну на м15 в (либо первой, либо коррекционной) на Н1 и обе эти волны короткие, т.е. нет смысла ждать того, что третья вверх на м15 будет длинной. Следовательно, после окончания этой волны (от 1,5844) у нас есть два варианта развития ситуации: 1. Откат не пробивающий 1,5844 и третья вверх; 2. Пробой 1,5844 и дальнейшее движение вниз. Но в любом из двух вариантов предусматривается движение вниз и даже если пойдет вариант вверх, то перед походом вверх, цена снесет наш б.у. Поэтому в данной ситуации, переносить стоп в б.у. не имеет смысла. Нам нужно либо фиксировать прибыль на отметке 1,6051, что я всегда и рекомендую делать при входе против тренда, либо держать стоп под 1,5844 в расчете на то, что цена пойдет по варианту вверх. Но переносить стоп в б.у., в данной ситуации, не имеет никакого смысла Работа по тренду дает возможность свести риск по сделке к нулю. Т.е. как видите, здесь еще раз подтверждается тот тезис, что работать нужно только по тренду. Если Вы входите по тренду, то Вы можете на определенном этапе снизить 147

148 возможный риск по сделке до нуля, при этом прибыль может расти. Если же Вы входите против тренда, то: — потенциальная прибыль по сделке мала; — перенос стопа в б.у. не имеет смысла, потому что если Вы будете, входя против тренда, переносить стоп в б.у., у Вас очень много будет сделок в нуль. А также много будет отрицательных сделок, т.е. сделок, цена по которым не дошла до уровня в котором уже можно было переносить стоп в б.у. А соответственно прибыльных сделок будет ничтожно мало Основные критерии переноса стопа в б.у. 1. Третья волна отработала 162% от первой; 2. Структура третьей волны показывает на ее окончание; 3. Цена отработала 162 % и остановилась на пресечении нескольких важных уровней; 4. Есть потенциал дальнейшего движения в данную сторону. Т.е нет смысла рано фиксировать прибыль, а лучше минимизировать потери, перенеся стоп в б.у. и дать прибыли расти. При входе на пробой вершины первой волны, когда мы переносим стоп в б.у., мы рассчитываем на то, что цена уже не вернется в зону нашего входа в рынок. И не снесет наш стоп. Следовательно, перенося стоп в б.у. мы не рискуем недополучить прибыль, но сильно ограничиваем возможные потери. Используя для входа в рынок другие точки входа, Вы также должны руководствоваться тем фактом, что перенос стопа в б.у. должен минимизировать Ваши потери, но ни в коем случае не прибыль. Многие новички стараются, дабы не получить стоп-лосс, переносить сделки в б.у. как можно раньше. Но это очень серьезная ошибка, которая приводит к недополучению большой части прибыли. Ввиду того, что даже правильно определив направление движения валютной пары, но рано перенеся стоп в б.у., трейдер получает ноль вместо профита (пример на рис.170). На рынке формируется медвежий тренд на м30, трейдер ищет точку входа по тренду на м5 (рис.171) 148

149 Рис.170 Рис.171 После образования волны 1,4590-1,4535, трейдер входит в рынок при пробое ценой вниз уровня 1,4535, стоп-лосс выставив над 1,4590. После формирования волны 1,

150 1,4508, трейдер стараясь как можно быстрее себя обезопасить, переносит стоп в б.у. Что было дальше, видно на рис Рис.172 Как видите, цена выбила ордер трейдера и пошла дальше вниз. В результате трейдер, правильно рассчитав движение валюты, но не правильно выставив стоп в б.у., получил нуль вместо профита. Это классическая ошибка. Не нужно стараться как можно быстрее перенести стоп в б.у., дайте отработать волне, которую Вы хотели взять и только потом переносите стоп в б.у. Перенося стоп в б.у. Вы должны руководствоваться следующими принципами: 1. Переносить стоп в б.у. нужно в расчете на сильное движение в сторону сделки, когда ранняя фиксация прибыли может сильно урезать прибыль; 2. При входе на пробой вершины первой волны, не торопитесь переносить стоп в б.у., дайте волне отработать свой ход и дойти хотя бы до 162% от первой волны, чтобы Вас не выбило с рынка случайным откатом; 3. Когда у движения нет большого потенциала, т.е. например Вы входите в рынок против тренда или в 5-ю волну, переносить стоп в б.у. не имеет смысла. Фиксируйте прибыль на максимуме и выходите из рынка; 4. При входе в рынок в 3(3) дайте возможность 3(3) отработать свои цели и переносите стоп в б.у, т.к. 4(3) не должна его выбить. Если движение после 3(3) выбило Ваш б.у., значит Ваш прогноз оказался неверным и рынок пошел по другому сценарию. 150

151 13. Характерные особенности формирования валютного курса при движении цены по тренду и против него. Совпадение трендов различных ТФ между собой. Тактика работы трейдера в этих условиях. При формировании цены по тренду, движение имеет резкий импульсный характер с небольшими коррекциями. Т.е. цена, останавливаясь на каком-то из уровней, немного откатывается и затем резко пробивает его, уходя далеко за этот уровень, пока не наткнется на следующий, опять не большая остановка и опять рывок по тренду (рис.173). Рис.173 На рис.173 Вы видите классический пример трендового движения на Н4. На рис.174 изображена волна, обозначенная прямоугольником на рис.173. Как видите, эта волна по своей структуре также имеет явно выраженный тренд. И это характерная ситуация на рынке, которая возникает при совпадении двух трендов разных ТФ между собой. Т.е. медвежий тренд на м30 (рис.174), является составной частью медвежьего тренда на Н4 (рис.173). В этих условиях трейдер может входить в рынок по ходу тренда практически в 151

152 любой точке. Т.е. это могут быть входы и на пробой и от откатов. При этом потенциальная прибыль на много превышает возможный убыток. Также появляется возможность переноса стопа в б.у., тем самым полностью исключая возможность получения убытка по сделке. Это вызвано тем, что волны, формирующиеся по тренду, длиннее волн против тренда. Рис.174 Рис.175 Теперь давайте рассмотрим структуру коррекционной волны (рис.175). На этом рисунке показана одна из коррекционных волн медвежьего тренда, изображенного на 152

153 рис.173. Как видно из рисунка, здесь ситуация прямо противоположная рисунку 174. Импульсная волна хоть и длиннее коррекционной, но не на много. При этом, после пробоя очередного максимума цена резко уходит вниз, формируя укороченные третьи волны. И эта ситуация характерна при противоположном направлении трендов на разных ТФ. Т.е. бычий тренд на м30, показанный на рис. 175, формируется против медвежьего тренда на Н4, показанный на рис.173. Тактика работы трейдера в этих условиях следующая: — Открываться вверх от откатов со стопом под минимумом волны старшего ТФ, в данном случае под 1,5532; — Входить на пробой вершины первой волны нет смысла, т.к. третья волна, как правило, укороченная и не отрабатывает даже минимальных целей; — Не ждать большой прибыли, а фиксировать то, что получается, отслеживая на более мелких ТФ окончание волны, в которой работаете; — Если плохо видите структуру волн и не можете вовремя определять их окончание, то лучше пропустить это движение подождать дальнейшего хода по тренду. Тренд, который формируется против тренда старшего ТФ, имеет флэто-образную структуру. Т.е. импульсные волны не на много длиннее коррекционных, при этом после каждой импульсной волны формируется глубокий откат на коррекционную волну. Получается цена не уходит на сильный импульс, а колеблется возле какого-то ценового уровня. При работе в таких формациях, потенциальная прибыль по сделке, как правило, не на много превышает потенциальный убыток, также увеличивается вероятность получения стоп-лосса. Поэтому я не рекомендую работать новичкам против тренда. Лучше всего переждать данную формацию вне рынка, и входить дальше по тренду после ее окончания. Т.е. очень часто на рынке бывает следующая ситуация: формируется среднесрочный тренд, затем пошла коррекция (флет), которая может формироваться в течение дня или даже двух дней. Не нужно искать в это время входы в рынок, лучше переждите и затем осознанно войдите в сторону тренда, если он продолжится. 153

155 14. Рассмотрение классических фигур Т.А. через призму «ForexAC» 14.1 Почему 99% трейдеров как сливали свои депозиты, так и сливают? В техническом анализе есть такой инструмент анализа рынка как фигуры перелома и продолжения тренда. Их изучают на всех базовых курсах по торговле на форексе и других финансовых рынках, показывая трейдерам на графиках прошлых торгов, как хорошо отрабатывались эти фигуры и на сколько это сильный инструмент технического анализа. И действительно, если посмотреть на график движения рыночных цен, то на нем можно найти сотни примеров разворота тренда после образования какой ни будь из фигур перелома тренда, либо же, как одна из фигур продолжения тренда четко указывала нам о дальнейшем продолжении этого тренда. И все бы ничего, если бы не одно но. Почему-то 99% трейдеров как сливали свои депозиты, так и сливают и никакие фигуры им не могут помочь. Хотя, казалось бы, все должно быть очень просто. Открыл график движения валюты, нашел начало формирования «голова и плечи», и встал против тренда, потому что знаешь, раз формируется «голова и плечи», значит это перелом тренда и сейчас пойдет движение в другую сторону. Если формируется «флаг», значит движение по тренду продолжится и можно входить дальше по тренду (рис.177). Рис.177 На рынке формировался медвежий тренд (рис.177), затем после формирования 155

156 волн 1,5847-1,5974 и 1,5974-1,5902, можно было сказать, что сформировалась «голова и плечи» и, следовательно, трейдер делает предположение о том, что тренд закончен и нужно фиксировать прибыль по сделкам вниз и искать входы вверх. Тоже самое можно сказать и о рис.178. На рисунке формируется медвежий тренд, после формирования фигуры продолжения «флаг», можно было предположить, что тренд продолжится и, следовательно, трейдер может искать сделки для входа дальше по тренду. Рис.178 Сначала, кажется все понятно и легко, но давайте, для примера, попробуем разобрать рыночную ситуацию, показанную на рис.178 с имитацией реальных торгов. Т.е. как бы вел себя трейдер в режиме реал-тайм (рис.179.). На рынке формируется медвежий тренд, затем от 1,6604 пошла формироваться коррекционная волна, которая по своей структуре имеет сужающийся треугольник (рис.180). Сужающийся треугольник это фигура продолжения тренда и, следовательно, трейдер ищет места для дальнейшей продажи. После пробоя линии поддержки, трейдер входит в рынок на продажу, рассчитывая на дальнейший ход вниз по тренду, как показано на рис.181. Т.е. трейдер предположил, что коррекционная волна 1,6604-1,6670, закончена. 156

158 Рис.181 По своей структуре это сужающийся треугольник и, следовательно, за ним пойдет движение вниз. При этом стоп-лосс выставляется, как правило, над 1,6670, потому что трейдер не рассчитывает на то, что будет пробой этого уровня. Рис.182 Что же произошло дальше, Вы видите на рис.182. Цена сбила стопы большинства 158

159 трейдеров и ушла резко вниз, но уже без них, в итоге образовав на рынке модель продолжения тренда «флаг» (рис.178), которая хорошо видна, когда смотришь на график задним числом. Но самый главный вопрос, который остается, глядя на описанную выше ситуацию: а смог бы трейдер заработать в данных условиях? Я могу Вас уверить, что 99% трейдеров, пытающихся торговать с использованием фигур перелома и продолжения тренда, в данной ситуации получили бы стопы. Потому что действительно, перед тем как сформировался флаг, на рынке был четкий сужающийся треугольник, и цена запросто могла пойти по сценарию, показанному на рис.181. Тогда бы все говорили, что на рынке сформировалась фигура продолжения тренда «сужающийся треугольник», что показало о продолжении этого тренда. Теперь давайте рассмотрим еще одну ситуацию (рис.183). На рынке формировался медвежий тренд. Затем после пробоя линии тренда и образования двух пиков, можно предположить, что сформировалась фигура перелома тренда «двойное основание». Рис.183 Следовательно, нас ждет поход вверх и пробой уровня 1,5680. Причем фигура сформировалась классическая. Два пика остановились практически пункт в пункт на одном уровне. Но что произошло дальше, Вы видите на рис.184. Цена пробила минимум и 159

160 пошла дальше по тренду. Школа торговли на форексе «ForexAC», Рис.184 Еще один пример — посмотрите на рис.185. На рынке идет медвежий тренд. Формируется сужающийся треугольник, т.е. фигура продолжения тренда. Естественно трейдер, торгуя в режиме он-лайн, ищет входы вниз. 160


161 Рис.185 Но дальше произошло следующее (рис.186) — рынок развернулся и прежняя фигура «сужающийся треугольник» стала больше походить на фигуру «голова плечи», которая уже должна указывать на разворот тренда. Однако что это за фигура, стало понятно только задним числом. Рис.186 И таких примеров и ситуаций, которые показаны на рис , можно приводить 161

162 тысячи. Они каждый день формируются на различных рынках, на различных ТФ и на различных инструментах (валютных парах). Из всего этого можно сделать следующий вывод: да, действительно на рынке формируются фигуры продолжения и перелома тренда, однако как их использовать для получения профита в режиме реальных торгов непонятно. Этого Вам не объяснят ни на одних обучающих курсах и Вы этого не найдете ни в одной книге классиков торгов. Я не нашел. Кто умеет прибыльно торговать с использованием фигур перелома и продолжения тренда, прошу не полениться и написать мне об этом, мне очень интересно было бы понять эту методику, но на данный момент я не знаю ни одного успешного трейдера, применяющего в своей торговле этот инструмент. Все соглашаются с тем, что действительно на рынке формируются различные типовые модели, но точно сказать какая модель сформировалась, можно лишь задним числом, т.к. ситуаций, когда одна модель, идентифицируемая трейдером в режиме он-лайн, перестраивается в другую, пример (рис ), намного больше половины. Следовательно, и ошибок у трейдеров намного больше В основе входа в рынок лежит не фигура Т.А, а волновая структура ее формирующая. Поэтому я рекомендую смотреть на все фигуры технического анализа через призму торговой стратегии «ForexAc», исследуя волновую структуру этой фигуры, ища точки входа не на предположении, какая это может быть фигура, а именно в зависимости от рыночных волн ее формирующих. Кроме того, необходимо видеть перед собой как минимум два варианта развития ситуации (пример на рис.187). Рис.187 На этом рисунке Вы видите рыночную ситуацию, показанную ранее на рис Кода цена находилась в красной точке, у нас было два варианта развития ситуации. 1- й вариант это пробой 1,5680 и поход вверх, и 2-й вариант это пробой 1,5554 и поход 162

163 вниз. Куда цена пойдет, в тот момент было неизвестно. Но наша задача в данном случае, просто рассчитать все варианты развития ситуации и в зависимости от того, куда пойдет валюта, в ту сторону и искать точки входа. Основная ошибка многих трейдеров в том, что они видят только один вариант, в основе которого лежит образ формирования какой-то из моделей рынка. Но главная сложность заключается в невозможности точно определить в режиме реальных торгов, какая же все-таки модель формируется на рынке в данный момент (пример на рис ). Поэтому, никогда не нужно быть уверенным в том, что если на рынке, например, идет формирование сужающегося треугольника, то после него обязательно должно пойти движение дальше по тренду. Вы должны разложить этот треугольник на подволны и искать точки входа в зависимости от формирования волн в этом треугольнике. Так же нужно отметить тот факт, что классический анализ не дает четких ответов на главные вопросы: 1. Где входить в рынок при формировании очередной модели; 2. Где ставить стоп-лосс. А на мой взгляд, для трейдера это одни из основных вопросов и не имея четких ответов на эти вопросы, прибыльно торговать невозможно. Поэтому практической пользы от использования одних только моделей перелома и продолжения тренда, я не вижу. Их можно использовать только как дополнительные признаки очередного рыночного движения (рис.188). Рис.188 Допустим, на рынке идет медвежий тренд (рис.188), затем пошло формирование сужающегося треугольника, которое соответствует фигуре продолжения тренда. Но входить в рынок целесообразней после формирования первой вниз, затем откат, который не пробивает максимум и вход на 3-ю вниз. В этом случае, сужающийся треугольник выступает лишь как дополнительный индикатор продолжения тренда. И самое главное, 163

Эта статья приведёт Вас к успеху:  РАЗВОРОТЫ РЫНКА ФОРЕКС

164 что в этом случае мы никогда не попадем в ситуацию, показанную на рис , т.е. когда одна модель перестраивается в другую, сбивая при этом наши ордера ложными проколами уровней в разные стороны. Подводя итог вышесказанному нужно отметить следующее. Модели перелома и продолжения тренда действительно формируются на рынке, но применение их в чистом виде практически невозможно, т.к. они хорошо идентифицируются задним числом и очень плохо в режиме реальных торгов. Оптимальная тактика — это использование этих моделей как дополнительный (подтверждающий) индикатор последующего рыночного движения. 164

165 15. Уровни сопротивления и поддержки дополнительный инструмент получения прибыли. Все цены на рынке движутся от уровня к уровню, образовывая тем самым трендовые и флэтовые участки. Зная расположение этих уровней, мы можем видеть места на рынке, на которых цена движется беспрепятственно, проходя за короткий временной период большие расстояния и места, на которых цена останавливается и формирует либо коррекционную волну, либо разворот тренда. При этом относительно долгий промежуток времени, цена колеблется в небольшом диапазоне на каком-то определенном уровне, при пробое которого, также быстро и беспрепятственно она пройдет к следующему уровню (рис.189). Рис.189 Зная заранее возможные уровни сопротивления и поддержки, трейдер может определять ключевые места на рынке, в которых цена может либо развернуться, либо на время остановиться, образовав коррекционную волну. Основные стратегии, с использованием уровней, заключаются в следующем: например, зная среднесрочные уровни поддержки на медвежьем тренде, расстояние между которыми порядка пунктов, трейдер торгуя в сторону тренда, видит потенциал хода валютной пары от уровня к уровню. Соответственно, входит по ходу движения тренда, фиксируя прибыль по достижению ценой следующего уровня. Кроме краткосрочных уровней можно определять и внутри-дневные уровни, которые помогают 165

166 рассчитать возможный ход валютной пары на одну торговую сессию. Ниже давайте разберем основные показатели, помогающие нам заранее определять возможные уровни сопротивления и поддержки Сетки Фибоначчи. Умелое использование сеток Фибоначчи, заранее показывает трейдеру возможные уровни (С/П) (рис.190) Рис.190 Выше мы уже разбирали этот инструмент технического анализа, поэтому я не буду сейчас останавливаться на нем подробно Целые числа. Целые числа (1,6000, 1,5000, 1,3000, 1,4550 и т.д. ) так же часто выступают сильными уровнями С/П. Вызвано это тем, что на таких уровнях, как правило, располагается множество ордеров, которые не дают цене легко проскочить такой уровень (рис.191) 15.3 Предыдущие уровни (С/П). Это классические ценовые уровни, которые в прошлом оказывали цене 166

167 сопротивление или поддержку. Также нужно учитывать, что в этом случае уровни сопротивления и поддержки могут меняться местами (рис.192). Рис

168 15.4 Ордера биржевого рынка. Рис.192 Кроме рынка форекс, который является рынком спот, валютой торгуют и на биржевых площадках, торгуя фьючерсами и опционами. Цены на эти контракты также образуют на рынке важные уровни (С/П). Я не буду сейчас описывать что такое фьючерс и опцион, это отдельная тема. Но Вам нужно знать и учитывать для определения (С/П) основные цены на эти контракты. Получить их можно на сайтах брокеров, осуществляющих торговлю по этим инструментам Уровни Акселя Еще одним инструментом для определения важных уровней (С/П), являются уровни Акселя. Они рассчитываются по формуле, исходя из волатильности валютной пары, и определяют важные уровни (С/П) для внутри-дневных торгов (рис 193). Для их определения, как правило, используют автоматический индикатор. Подробнее о них читайте на страницах школы «ForexAC». 168

169 Рис.193 Это основные показатели, помогающие трейдеру заранее просчитать возможные уровни (С/П) при движении цены. Хотя сюда можно еще добавить и линии тренда и наклонные каналы и скользящие средние и т.д. Главное, что нужно понимать это то, что все эти инструменты начинают хорошо работать только тогда, когда осуществляется комплексный подход. Т.е. Вы должны научиться использовать все эти инструменты вместе, потому что самые сильные ценовые уровни образуются именно там, куда указывают несколько независимых индикаторов. Например, Вы торгуете внутри дня. Цена перед началом европейской сессии колеблется между двумя уровнями, затем пробивая вверх уровень сопротивления, начинается сессионный тренд. Следующий уровень находится на 80 пунктов выше. Зная средний ход валютной пары за сессию, и видя следующий уровень сопротивления, трейдер заранее знает на каком уровне ему нужно искать точки для фиксации прибыли. 169

170 16. Как безошибочно определять направление тренда в режиме реальных торгов. Этот на первый взгляд не сложный вопрос, почему-то вызывает трудности у многих начинающих трейдеров, и следовательно, я часто слышу вопросы по поводу определения направления тренда. Не смотря на то, что выше я уже касался этой темы, сейчас давайте разберемся с этим еще раз. Итак, основным отличительным свойством тренда является длина волны. А именно: в трендовом движении длина импульсной волны длиннее коррекционной. Это знает даже начинающий. Следовательно, для определения, в каком состоянии находится рынок, мы должны разложить его на волны и все. Если волны вверх длиннее волн вниз, то на рынке формируется бычий тренд. Если волны вниз длиннее волн вверх, то соответственно тренд медвежий. Рис. 194 и 195. Т.е. для того, чтобы определить что происходит на каком-то из ТФ, наша основная задача сводится к правильной разметке волн на этом ТФ. Кроме волнового анализа есть и другие способы определения наличия тренда например использование различных трендовых индикаторов типа СС или ADX и т.д. Но все эти индикаторы вторичны, т.к. в их основе лежит математический расчет и, следовательно, сама структура рыночного движения не учитывается, поэтому я рекомендую пользоваться именно волновым анализом. Если же на рынке нет явно выраженных «длинных» волн в какую-то из сторон, то на рынке идет флэт (рис.196). Как видите, на рис.196 нельзя выделить наиболее длинные волны в какую-то из сторон. В принципе все очень просто, и при умении правильно размечать волновую структуру рынка, у Вас не должно возникать проблем с определением направления тренда. Рис

172 Причем запомните одно простое правило если Вы не можете точно сказать в какую сторону направлен тренд, то на рынке тренда нет, а следовательно идет флэт. Очень часто бывают ситуации, когда цена, пробивая в разные стороны экстремумы рынка, не может уйти в какую-то из сторон, формируя тем самым расширяющийся флэт. Это очень запутывает многих новичков, т.к. предыдущий тренд уже закончен, а новый еще не начался (рис.197). В данной ситуации, должна сформироваться первая волна в какую-то из сторон, затем откат, не пробивающий начало первой и только затем третья волна покажет нам направление тренда. Рис.197. Еще раз акцентирую Ваше внимание на том, что правильное определение состояния, в котором находится рынок (тренд или флэт) и правильное определение направления тренда, определяют тактику торговли трейдера. 172

173 17. Особенности торговли во флэте и тренде. Как Вы уже знаете, рынок может находиться в двух состояниях: тренд и флэт. Основное их отличие в следующем: — Во время тренда, цена пробивает очередные рыночные уровни и уходит далеко от них, формируя по ходу движения небольшие откаты в противоположную сторону; — Когда формируется флэт, цена наоборот колеблется то вверх, то вниз вокруг какого-то ценового уровня, не отходя далеко от него. Естественно, что и тактика торгов трейдера во время флэта и тренда должна отличаться. Давайте перечислим основные правила торговли трейдера в зависимости от состояния, в котором находится рынок Правила торговли в тренде 1.При входе по тренду — открываются длинные сделки в расчете на большую прибыль. В этом случае не нужно быстро фиксировать первую прибыль, а дать возможность прибыли вырасти. Стоп-лосс можно постепенно переносить по ходу движения рынка. Так же возможна фиксация прибыли по частям, по мере хода рынка в сторону открытой сделки; 2. Входы в рынок можно искать после откатов (после окончания коррекционных), дальше в сторону движения тренда; 3. Входы против тренда не рекомендуются. Особенно опасны входы на пробой вершины первой волны в расчете на сильную третью, т.к. третьи волны, формирующиеся против тренда, как правило, укороченные (рис.198); Рис.198 На рисунке Вы видите формирующийся медвежий тренд, после формирования волны 1,5529-1,5570 можно было предположить, что эта волна 1-я вверх и, 173

174 соответственно, при пробое 1, 5570 пойдет 3-я вверх. Входить вверх на пробой 1,5570 не целесообразно, потому что третья волна, которая пойдет в случае этого пробоя, будет формироваться против тренда старшего ТФ. На рис. 199 видно, что произошло дальше. Рис Волны, формирующиеся по тренду длинные, поэтому возникает возможность входа в рынок, как от откатов, так и на пробой (рис.200), в расчете на сильную третью волну по ходу тренда. На рисунке Вы видите медвежий тренд на Н4. Пока он не закончится, трейдер может искать входы в рынок дальше по тренду, на более мелком ТФ (рис.201); 5. Перенос стопа в б.у. при входе по тренду. После прохождения цены в сторону сделки возникает возможность переноса стопа в б.у. (эта тема обсуждалась в соответствующей главе), тем самым риск по сделке сводится к нулю; 6. Основным преимуществом торговли по тренду является соотношение прибыли к убытку. Т.е., когда Вы входите в рынок по тренду, Ваша потенциальная прибыль может в разы (3 и больше) превосходить потенциальный убыток. 174

176 17.2 Правила торговли во флэте Флэтовое состояние рынка характеризуется колебанием цены, вокруг какого то ценового уровня. Тактики торговли в тренде не применимы для торгов во флэте. Поэтому когда рынок находится в рамках флэта, трейдер должен руководствоваться другими правилами. 1.Сделки заключаются короткие с фиксацией прибыли. При торговле во флэте не нужно ждать больших прибылей от сделки, т.е. принцип давай прибыли расти, не применим при торговле внутри флэта; 2. Основная Ваша задача сводится к тому, чтобы войти как можно ближе к одной границе флэта и выйти возле другой. Причем не нужно забывать, что флэты часто формируются в виде сужающихся моделей, т.е. границы флэта постоянно сужаются; 3. Оптимальной тактикой торговли внутри флэта, является отслеживание окончаний волн флэта и открытия сделки против этой волны. Это можно делать как с использованием Волнового анализа, так и при помощи индикаторов; 4. При торговле во флэте очень успешно применяются индикаторы типа «Осцилляторы», такие как Cтохастик и RSI (пример на рис.202). Правильно подобрав параметры этих индикаторов, можно достаточно точно определять окончание волн флэта; Рис

177 5. Т.к. волны флэта короткие, нет смысла переносить стоп в б.у. в надежде получить большую прибыль. Лучше всего стараться фиксировать прибыль на пиках флэтовых волн. При торговле внутри флэта, соотношение потенциальной прибыли к потенциальному убытку на много хуже чем при торговле по тренду. Поэтому зарабатывать легче всего, торгуя именно по тренду, однако при наработке достаточного опыта и навыков торгов, торговля внутри флэта так же может приносить хороший доход. Новичкам я всегда рекомендую начинать торговать именно по тренду, пропуская все флэтовые движения. Но по мере того как Вы наберетесь опыта, Вы сможете зарабатывать и внутри флэтовых движений. 177

178 18. Особенности краткосрочной торговли Введение. Чем притягивает к себе краткосрочная торговля В общих чертах, логика движения валютных пар одинакова на всех ТФ. Однако у каждого периода (краткосрочка, среднесрочка, долгосрочка), есть свои особенности. В этой главе давайте разберем особенности краткосрочной торговли, т.е. те факторы, которые необходимо учитывать при торговле на мелких временных интервалах (м1-м30). Начнем с того, чем же притягивает к себе торговля внутри дня: 1. Маленький размер стоп-лосса. Чем меньше ТФ, тем меньший размер рыночной волны формирующейся на этом ТФ. Если среднесрочные волны (в качестве примеров я беру самые распространенные валютные пары EUR/USD и GBP/USD) могут иметь длину 500 пунктов и больше, то волны, формирующиеся внутри дня, имеют длину в несколько раз меньше (рис.203 и 204). Естественно это уменьшает и размер стопа (в пунктах), а раз размер стопа меньше, то меньше может быть и депозит. Соответственно трейдеры, не располагающие большими суммами, должны торговать на мелких временных интервалах, т.е. по краткосрочке. Рис.203 На рис.203 показан ТФ Н4. Средняя длина импульсной волны на этом ТФ равна 715 пунктам. На рис.204 показан тренд на м5, здесь средняя длина импульсной волны равна 64 пунктам. 178

179 Рис Вторым фактором, притягивающим многих на краткосрочку, является возможность больших заработков. При торговле внутри дня, трейдер может заработать на много больше пунктов за определенный период времени, чем при торговле за этот же период, но например по среднесрочке. Вызвано этот тем, что при торговле на крупных ТФ трейдер просто пропускает колебания цен на более мелких ТФ. Т.е. пока в течение нескольких дней формируется среднесрочная волна на Н4 длинной в 500 пунктов, внутри нее колебания цены на мелких ТФ (м5-15) могут достигать нескольких тысяч пунктов. Однако чтобы брать эти колебания, нужно проводить больше времени за монитором. 3. Еще одним положительным свойством краткосрочки, является возможность быстро тестировать различные торговые системы и стратегии. Так как ситуация на краткосрочных периодах развивается быстрее, а логика движения валютных пар практически одинакова на всех ТФ, возникает возможность быстро протестировать торговую систему на работоспособность в режиме реальных торгов на мелком ТФ, для получения более быстрых результатов тестирования. Описанные выше факторы, в основном, и привлекают большое количество трейдеров к торговле внутри дня Краткосрочные движения формируют среднесрочные волны. 179

180 Вы должны понимать, что все разделения на различные ТФ и периоды, достаточно условны. Рынок не будет подстраиваться под Ваш торговый терминал и формировать волны в соответствии с ТФ, установленными в Вашем терминале, поэтому чтобы четко понимать всю рыночную ситуацию, Вы должны видеть взаимосвязь между собой всех ТФ и периодов (краткосрочки, среднесрочки, долгосрочки). Все волновые колебания, которые формируются на рынке внутри дня, являются составляющими для среднесрочных волн. Например, внутри-дневной тренд на м5-15, формирует одну внутри-недельную волну на Н1-Н4 (рис.205 и 206). Обратите внимание, как мощный медвежий тренд на м5-15, сформировал 3-ю волну на Н1-Н4. Рис.205 Исходя из этого, Вы должны определять свою стратегию и тактику торгов. Т.е. например, входы по краткосрочке это тактика на ближайший час, два или максимум торговую сессию. Стратегия определяется уже на более старшем ТФ. Исходя из этого, Вы можете делать вывод что лучше: закрыть текущую прибыль, оставить сделку на ночь (либо на другую торговую сессию), стоит переносить стоп в б.у. или нет и т.д. И в этом заключается вся суть краткосрочки. Краткосрочный тренд — это составная часть движения на более старшем ТФ. Чтобы научиться прибыльно торговать по краткосрочке, Вы должны понимать взаимосвязь между трендами на разных периодах и видеть роль краткосрочного тренда в среднесрочных движениях. 180

181 Рис Особенности торговли по дням недели. Здесь, в первую очередь нужно отметить два дня — это понедельник и пятницу. Остальные дни недели, как правило, не выделяются какими-то конкретными признаками. Понедельник: Очень часто, предвестником понедельника является ценовой геп, образовавшийся между закрытием торгов в пятницу вечером и открытием их в понедельник утром. Вызвано это тем, что не все брокеры проводят торги на выходных, а также нужно учитывать разное время закрытия торгов в пятницу. Т.е. например, если Ваш брокер, дающий Вам котировки, закрывает торги в по Москве, то в Америке торги еще продолжаются, но Вы их уже не видите. То же самое и на выходных. Многие мировые банки дают котировки валют и в выходные дни, при этом Ваш брокер, например, не участвует в таких торгах и естественно, не дает Вам котировки. Следовательно Вы, открыв терминал в понедельник утром, просто не видите часть торгов. Это и обуславливает образование гепа. Как следствие это приводит к неправильной волновой разметке рынка. Например, в пятницу сформировалась сильная 3-я импульсная волна, под конец пятницы пошел откат на 4-ю. Естественно что Вы, открыв терминал в понедельник утром, ждете добоя в 5-й и только после этого возможный разворот тренда. Однако добой произошел на выходных и в понедельник уже пошел формироваться новый тренд в другую сторону, но Вы этого не видели. 181

182 Следовательно, размечая рынок в понедельник, нужно учитывать этот фактор, чтобы избегать ошибок в расчете. Для этого можно использовать котировки брокеров, осуществляющих торги на выходных. Поэтому, если Вы открыли торговый терминал в понедельник утром и видите геп, то скорее всего, часть рыночного движения от Вас закрыта и Вы не видите реальной волновой картины рынка, а также не можете определить уровни поддержки/сопротивления, образовавшиеся на рынке. Пятница: Первый фактор, который характерен для пятницы это выход важной макроэкономической статистики по США. А т.к. экономика США оказывает большое влияние на мировую экономику, это вызывает сильные колебания практически на всех валютных парах, в том числе и кросс-курсах. Плюс к этому нужно добавить окончание рабочей недели и желание многих трейдеров закрыть открытые позиции. Во-первых, чтобы не рисковать и не оставлять их на выходные (мало ли что может случиться), во-вторых, дабы зафиксировать прибыль. Поэтому для пятницы характерны сильные движения, которые очень часто возникают на Американской сессии. Как правило, именно в пятницу формируется импульсная волна среднесрочного тренда, состоящая из тренда на м5-15. Это может быть как третья волна, так и 5-я, после которой в понедельник начинается новый тренд в другую сторону. Поэтому пятница, из-за большой волатильности, выступает хорошим днем для заработка внутри дня Оптимальное время для формирования импульса на мелких ТФ. Движение валют внутри дня имеет такую же структуру, как и на других интервалах, т.е. трендовое движение сменяется флэтом и наоборот. Единственное, что можно отметить при краткосрочной торговле это время суток, наиболее благоприятное для формирования импульса на конкретных валютных парах. Как правило, импульсные движения на внутри-дневных интервалах, формируются при выходе важных новостей по одной из валют валютной пары. Т.е. например, движения по паре GBP\USD, как правило, происходят во время выхода новостей либо по фунту, либо по доллару. Другие пары аналогично. Когда же в странах, валюты которых участвуют в торгах ночь, на этих парах идет флэт. Т.е. когда банки и биржи Америки и Англии «спят», на паре GBP/USD формируется флэт. Этот факт обязательно нужно учитывать во время торгов. Например, нет смысла входить в рынок по краткосрочке, в расчете на сильную третью волну длинной 80 пунктов по паре EUR/USD в конце американской сессии. Потому что, как правило, в это время на этой валютной паре формируется флэт и здесь нужно выбирать тактику торговли во флэте. Пример на рис.207 и 208. Обратите внимание, на этих рисунках показаны внутри-дневные колебания валютной пары GBP/USD. Здесь важно заметить следующую закономерность. Когда в Англии и Америке ночь, на паре GBP/USD флэт. Когда же в торги вступает хотя бы одна из стран, валюта которой участвует в валютной паре, на рынке формируется импульсная волна. После ухода с рынка игроков из Америки и Англии, на рынке опять идет флэт до следующей торговой сессии. При торговле внутри дня, обязательно учитывайте эту закономерность. 182

183 Рис.207 Рис Взаимосвязь внутри-сессионных трендов между собой. Еще один фактор, на который нужно обращать внимание при торговле внутри дня это смена торговых сессий. В частности если Вы торгуете на Европе и Америке по 183

184 основным валютным парам, то это смена Европейской сессии на Американскую. Давайте сейчас рассмотрим поведение валютных пар EUR/USD и GBP/USD на различных сессиях. Как правило, эти пары движутся по следующему алгоритму: на Азии и Новой Зеландии идет флэт, затем импульс на Европе, перед Америкой опять флэт, и импульс на Америке (рис.209). Рис.209 Это нужно учитывать, т.к. внутри-дневной тренд на Америке может либо продолжиться, как показано на рис.209, либо сменится, как показано на рис.210. Это все нужно соотносить с движениями на старших ТФ, потому что очень часто бывают ситуации, когда внутри-сессионный тренд на Европе формирует одну волну на старшем ТФ, а тренд на Америке — другую. Например, тренд на Европе формирует 5-ю вверх на Н1, а тренд на Америке формирует уже новую волну вниз нового медвежьего тренда. Это важно понимать для того, чтобы видеть как вести себя после входа в рынок, т.е. либо взять волну на Европе и выйти из рынка, зафиксировав прибыль, либо есть смысл подержать позицию, давая прибыли расти. Так же обратите внимание на то, что во время формирования флэта, внутри него формируется первая волна в каком-то направлении, а уже на самой сессии, идет импульс (3-я волна). Об этом я часто пишу на форуме в ветке краткосрочных торгов: «На рынке флэт, внутри него формируется первая волна». Т.е. на Азии формируется первая волна для импульса на Европе, а во флэте между Европой и Америкой, формируется первая волна для импульса на Америке. 184

185 Рис Особенности работы на Европейской сессии На Европейской сессии активнее всего торгуются пары, в составе которых есть Евро и Британский фунт. И это понятно, т.к. именно в это время работают банки и биржи Европы и Великобритании. На Европе заключается больше всего сделок, и эта торговая сессия, как правило, выделяется самым большим объемом торгов. На Европе выходят новости по Фунту и Евро, что толкает эти валюты двигаться. Следовательно, Вы должны учитывать этот фактор в своей торговле. Во время формирования Европейской сессии, я рекомендую торговать на парах Евро/доллар и Фунт/доллар. Перед началом Европейской сессии на Азии формируется флэт, наша задача это правильно определить границы флэта и вовремя увидеть формирование первой волны в любую из сторон и войти в третью волну, взяв при этом внутри-сессионное движение. Для определения целей этого движения, Вы должны понимать, какую волну на старшем ТФ формирует этот внутри-сессионный тренд. Стоп, при этом, лучше всего ставить с обратной стороны флэта Особенности работы на Америке Американская сессия выделяется сильными и резкими движениями, практически на всех валютных парах. Тактика торговли на Америке, в основном, не отличается от Европы. Ваша задача увидеть формирование флэта перед началом сессии. Затем определить первую волну и вход в рынок в третью, при этом необходимо обязательно понимать, как данное движение соотносится со старшим ТФ. Если сделка краткосрочная, 185

186 то в конце формирования торговой сессии, лучше зафиксировать прибыль. При входе в рынок, что на Европе, что на Америке обязательно смотрите, какая волна формируется на старшем ТФ из внутри-сессионного тренда, чтобы не входить против тренда. Т.к. внутри-сессионный тренд может формировать коррекционную волну на Н1-Н4. В этом случае входить на пробой вершины первой не целесообразно Особенности работы на Азии и Новой Зеландии Торговля на Азии и Новой Зеландии характеризуется флэтом на основных валютных парах, кроме USD/JPY, т.к. в это время выходят новости по Японии, на этой валютной паре формируются импульсные движения. На парах EUR\USD и GBP\USD, как правило, в это время идет флэт. Следовательно, тактика торгов по этим валютным парам в этот время суток должна соответствовать торговле во флэте. А именно вход в рынок у краев флэта с фиксацией прибыли со стопами за границами флэта. Еще раз обращаю Ваше внимание на то, что входить в рынок перед началом Азии в расчете на сильную импульсную волну по Евро или Фунту, не имеет смысла Пробой границы флэта и начало сессионного тренда, при торговле на GBP/USD и EUR/USD. Входы в рынок. Давайте разберем основы внутри-сессионной торговли на парах GBP/USD и EUR/USD. Взял я эти пары потому, что они самые распространенные, обе торгуются против доллара, а также активная торговля на них идет в одно и тоже время суток. Следовательно, правила работы на них практически одинаковы. Итак, перед началом Европейской сессии на Азии, как правило, формируется флэт. Затем, во время Европы формируется внутри-сессионный тренд в одну из сторон, затем опять флэт перед Америкой, и на Америке — опять внутри-сессионный тренд. Наша задача вовремя увидеть начало внутри-сессионного тренда и встать по нему. Для этого, сначала нужно отметить границы флэта (рис.211). Пробой этого флэта в одну из сторон и покажет направление внутри-сессионного тренда. Причем обращаю Ваше внимание на то, что внутри-сессионный тренд и внутри-дневной тренд это разные вещи. Под внутри-сессионным я имею ввиду тренд, развивающийся в течение одной торговой сессии (Европа, Америка, Азия). Т.е. в течение одного дня (по Московскому времени с ). Мы работаем на двух сессиях Европе и Америке. Следовательно, при входе в рынок Вы должны отталкиваться от того, в какую сторону будет пробой флэта и соответственно, в эту сторону открывать краткосрочные позиции. Однако бывают случаи ложного пробоя (рис. 212,213). Чтобы не попадать в такие ситуации, входить в рынок лучше всего на втором пробое (рис.214 и 215). Обратите внимание, при входе на втором пробое, а не на первом, Вы бы не вошли в рынок в ситуациях показанных на рис.212 и 213. Отправной точкой, в данной ситуации, является флэт, образованный перед началом торговой сессии. Поэтому Вы должны научиться правильно определять его границы. Как правило, этот флэт формируется пиками волн на м15, образованных во время Азиатской и Новозеландской сессии. Выход из флэта нужно искать не раньше 9.00 (по Московскому времени), до этого времени, как правило, идет формирование флэта. Либо же пиками волн на м15, образованных после окончания Европейской сессии, тогда выход из него начинается после открытия торгов в Америке ( по Москве). Поэтому перед 186

187 началом сессии, проведите границы флэта, обозначив уровни сопротивления и поддержки. Рис.211 Рис

189 Рис.215 При входе в рынок на пробой флэта, стоп целесообразнее ставить с другой стороны флэта, т.к. цена, выходя из флэта в одну сторону, как правило, отрабатывает на этой сессии этот тренд, не пробивая флэт в другую сторону. Но при этом, перед движением может вернуться в зону флэта, поэтому стоп целесообразней ставить именно за границей флэта. Однако бывают случаи, когда перед началом новой торговой сессии, нет флэта, а наоборот шел сильный тренд. Это, как правило, приводит к тому, что на самой сессии будет формироваться флэт. В этом случае точки входа лучше искать исходя из волновой структуры рынка, а не основываясь на межсессионном флэте. Однако такие ситуации не типичны и новичкам я рекомендую просто пропускать такие движения Работа на откате в конце торговой сессии. Еще одной точкой входа, может быть откат в конце торговой сессии. Как правило, если на рынке во время торговой сессии идет тренд, то после ее окончания идет коррекция, формирующая межсессионный флэт, по парам EUR\USD и GBP\USD эта коррекция составляет 23%-38% отката от импульса. В ней тоже можно заработать. Рис.216, 217. Для входа в рынок, кроме волновой структуры импульса, Вы должны учитывать время суток, т.е. нужно входить именно в конце торговой сессии. Сделки заключать короткие с фиксацией прибыли, т.е. если например длина трендовой волны была 150 пунктов, то при входе на коррекцию к ней нужно рассчитывать на прибыль в пунктов. Основными признаками для входа являются дивергенция и пробой линии тренда импульсной волны. Входы нужно искать на м1-м5. 189

190 Однако нужно понимать, что Вы входите против тренда, поэтому данную точку входа я не рекомендую использовать новичкам. Для успешного ее применения нужен опыт торговли. Рис.216 Рис

191 18.11 Правила работы на новостях. При торговле внутри дня, обязательно нужно учитывать время выхода новостей, т.к. именно в это время происходят сильные скачки цен, особенно если новости важные (ставки, безработица и т.д.). Если новости выходят по доллару, то это, как правило, провоцирует сильные колебания на всех валютных парах. Если выходят новости по какойто конкретной валюте, то колебания начинаются на той валютной паре, в которой торгуется эта валюта. Перед выходом новостей на рынке формируется краткосрочный флэт, а сами новости дают импульс. Поэтому вход в рынок на новостях схож с входом при пробое межсессионного флэта. Ваша задача определить границы предновостного флэта, а пробой этого флэта покажет направление движения валютной пары (рис.218). Однако входить в рынок также рекомендуется на втором пробое, т.к. очень часто валюта совершает резкий пробой флэта в одну сторону (сбивая ордера трейдеров), а затем уходит в противоположную (рис.219). Суть входа на новостях сводится к следующему. Первый импульс должен образовать на рынке первую волну в любом направлении, а вход в рынок осуществляется на пробой вершины первой волны, т.е. в третью. При этом обязательно нужно учитывать положение дел на старшем ТФ. Если импульс на новостях идет в сторону среднесрочного тренда, то сделку можно перенести в б.у. и дать прибыли расти. Если против тренда, то возможно на новостях формируется либо коррекционная волна среднесрочного тренда, либо 1-я волна нового тренда и, следовательно, краткосрочную прибыль лучше зафиксировать Рис

192 Рис Как не нужно торговать на новостях. 1. На всех курса при всех ДЦ учат торговать следующим образом. Если новость вышла лучше предполагаемой, то курс валюты начнет расти, если хуже — то падать. И многие начинающие трейдеры попадаются на эту ловушку. Но подумайте сами, если бы было все так просто, то кто бы тогда проигрывал на форексе, все бы только зарабатывали, т.к. все макроэкономические новости, их выход и предполагаемые значения, заранее известны и открыты. Но почему-то большинство трейдеров именно проигрывают свои депозиты. Исходя из этого, я сделал вывод, что реально рассчитать ход валютной пары (краткосрочный период), основываясь только на ФА, нельзя. На рынке можно найти сотни примеров, когда валюта движется прямо противоположно выходу новостей, т.е. хорошие новости по доллару, могут спровоцировать его падение. Из своего опыта могу сказать, что соотношение совпадений и разногласий между новостями и ходом валюты, 50/50. Поэтому ставить в основу входа в рынок макроэкономические результаты, я не рекомендую. Лучше всего отталкиваться от тезиса «Рынок учитывает все» и входить на основании технического анализа. А саму новость просто использовать как повод для импульса. 2. Следующая ошибка, которую совершают начинающие трейдеры это попытки пипсовки во время новостей, т.к. в это время увеличивается волатильность валютной пары. Это тактика может хорошо работать на демо-счете, но абсолютно не работоспособна на реале, особенно когда речь идет о счетах превышающих долларов. Потому что во время выхода новостей и, соответственно сильных колебаний, 192

193 брокер либо просто не откроет Вам сделку, либо откроет с большим проскальзыванием. То же самое касается и отложенных ордеров. Вы должны учитывать тот факт, что сделка по отложенному ордеру может открыться на 20, 30,50 и больше пунктов хуже, чем цена, по которой выставлен ордер. Многие новички пытаются торговать по следующей тактике. Они отмечают границы флэта перед новостями и выставляют два отложенных — ордер на покупку над верхней границей флэта, а ордер на продажу под нижней. Сразу же выставляются и профиты на расстоянии, например, 30 пунктов от входа. Расчет такой, что валюта даже сделав ложный прокол, все равно дойдет до профита, т.к. волатильность на новостях большая. И эта тактика отлично работает на демо-счете, однако на реале, ее реализовать невозможно по описанным выше причинам. Подытожив вышесказанное, давайте выделим основные правила торговли на новостях: 1. Обозначаем границы флэта перед выходом новостей. 2. На самих новостях ждем формирования первой волны на м5, которая должна пробить границу флэта в любую сторону. 3. Затем откат, не пробивающий обратную границу флэта. 4. Входим в рынок при пробое вершины первой волны, обычно это минут через 10 после выхода самой новости. 5. Для определения потенциала движения, смотрим на старший ТФ и анализируем, какая волна среднесрочного тренда формируется из волн краткосрочки. 6. Наиболее благоприятным считается вариант, кода третья волна на м5-15 идет в сторону формирования тренда на Н1-Н Дополнительные места фиксации прибыли при торговле внутри дня Дополнительной подсказкой для фиксации прибыли при торговле внутри дня, является время суток. Как мы уже с Вами говорили, у каждой валютной пары есть свое время в течение которого, как правило, формируется импульс это обычно середина торговой сессии, время когда выходит макроэкономическая статистика, затем отработав, импульс, валютная пара под конец сессии начинает флэтовать. Следовательно, при входе, например на Американской сессии, после того как валюта отработала фибо-цели, плюс подходит к концу сама сессия ( по Москве), нужно искать места фиксации прибыли. То же самое и на Европе. Валютная пара, отработав сессионный тренд, переходит во флэт перед началом Американской сессии. В это время и нужно фиксировать прибыль по краткосрочным сделкам на Европейской сессии. 193

194 19. Как в режиме реальных торгов, определять окончание волны? Этой темы я касался выше, однако хочу вынести ее отдельно и разобрать более подробно. Во время обсуждения торговли на форуме в режиме реальных торгов, я часто пишу, например следующую фразу: «бычья волна от.. первая вверх либо коррекционная и наша задача дождаться ее окончания и продать.» В ответ я получаю много вопросов, на тему, как определить окончание волны. Поэтому давайте разберемся с этим подробнее. Основной тезис, который Вы должны запомнить и понять это то, что любая волна это тренд на более мелком ТФ (рис.220,221). Рис.220 На рис.220, волна ТФ Н1 состоит из тренда на м5 (рис.221). Следовательно, для определения окончания волны Вы должны: — разложить эту волну на подволны, т.е. увидеть ее структуру; — определить тренд ее формирующий; — окончание этого тренда и будет означать окончание волны. Для этого, давайте выделим основные критерии окончания тренда: — пробой основания волны тренда; — пробой линии тренда; — начало нового тренда в другую сторону. 194

195 Рис Пробой основания волны тренда. Рис.222 На рис.222 Вы видите бычий тренд, который сформировал волну 1,6275-1,6593. Последняя волна этого тренда 1,6544-1,6593. После того как цена пробила вниз уровень 195

196 1,6544, можно было сказать, что весь тренд от 1,6275 закончен и, соответственно, закончена волна 1,6275-1, Пробой линии тренда Рис.223 На рис.223 Вы видите бычий тренд на м15 от 1,6519, формирующий коррекционную волну на Н1. При пробое линии тренда, волна 1,6519-1,6600 закончилась. 3. Начало нового тренда в другую сторону Это рыночная формация вызывает больше всего трудностей в идентификации у новичков. Окончание старой волны и начало новой, происходит без пробоя линии тренда и основания волны тренда (рис.224). На этом рисунке Вы видите две волны (1,7273-1,8182 и 1,8182-1,7812) ТФ H4, которые состоят из трех волн на Н1. О том, что волна 1,7273-1,8182 закончена, стало ясно после того, как была пробита отметка 1,7885 медвежьей волной от 1,8103, т.к. при пробое 1,7885, пошел новый медвежий тренд на Н1, формирующий медвежью волну на Н4. Эти три фактора являются основными, при определении окончания тренда. Если один из них выполняется, то это говорит о том, что тренд закончен, и следовательно закончена волна на старшем ТФ, формирующаяся из этого тренда. 196

198 20. Отличие структуры импульсной волны от коррекционной. Как Вы уже знаете, любая волна на рынке — это тренд — что коррекционная, что импульсная. Однако тренды, формирующие коррекционные и импульсные волны, отличаются по своим свойствам. Импульсная волна формируется трендом, который резкими движениями пробивает очередной уровень поддержки/сопротивления и уходит далеко за него. Тренд, формирующий коррекционную волну наоборот, пробивая очередной уровень, не может далеко за него уйти и делает глубокий откат, называемый трейдерами «пила». Для примера давайте разберем медвежий тренд,показанный на рис.225. Рис.225 На рис.226 Вы видите тренд на м5-15, формирующий медвежью импульсную волну на Н1. После пробоя очередного уровня поддержки, цена уходит далеко за его пределы. На рис.227 Вы видите тренд на м5-15, формирующий бычью коррекционную волну на Н1. Обратите внимание что в этом случае после пробоя очередного уровня сопротивления, цена не может далеко уйти за его пределы и делает глубокий откат в обратную сторону. Это свойство трендов, обязательно нужно учитывать в торговле, если Вы ищите точку входа в рынок по тренду, то Вы можете входить в рынок как от откатов, так и на пробой очередного уровня сопротивления/поддержки. Если же Вы входите против тренда, то здесь входить на пробой уровня не имеет смысла, т.к. цена, как правило, пробивая уровень, делает глубокий откат в обратную сторону. Поэтому против тренда целесообразно входить только от откатов со стопами под минимумом (рис.228). Т.е. не смотря на то, что и на втором и на третьем рисунке идет тренд, правила 198

199 роботы в них, отличаются, т.к. один тренд формирует импульсную волну, а один коррекционную. Чтобы понять, какую волну формирует тренд, нужно сделать анализ рынка на старшем ТФ. Рис

201 21. Универсальный индикатор валютные пары и индексы валют. Все валютные пары на форексе не самостоятельны, а наоборот, все они связанны между собой. Следовательно, движение одной валютной пары приводит в движение остальные. Эту закономерность также нужно учитывать и использовать в торгах, как дополнительный индикатор. Прямая связь между парами происходит через одну валюту, участвующую в торгах на всех этих парах. Т.е. например пары: — GBP\USD — EUR\USD — AUD\USD — NZD\USD — USD\CHF — USD\JPY — USD\CAD связанные между собой долларом. Как следствие, повышение спроса на доллар вызовет движение на всех выше перечисленных валютных парах. Разница лишь в том, что первые четыре валютные курса — будут падать, а следующие три — будут расти. Рис.229 На рис.229 Вы видите начало медвежьего движения на Н1-Н и начало 201

202 бычьего движения на паре GBP\USD. То же самое произошло и на EUR\USD, AUD\USD, NZD\USD (рис ). Единственное отличие в том, что Новозеландец начал движение вверх немного раньше других. Рис.230 Рис

203 Рис.232 Эти пары двигались однонаправлено против доллара, показав вначале его усиление, а затем ослабление. На парах — USD\CHF, USD\CAD на этом же периоде, мы видим зеркальную картину происходящего (рис ). Рис

204 Рис.234 Эта же самая закономерность действует и для других валют. Например, на парах торгующихся против Евро: EUR\CHF EUR\NZD EUR\AUD EUR\CAD падение спроса на Евро, вызовет падение евро на всех парах, в которых участвует данная валюта. Пары, торгующиеся против иены, будут двигаться синхронно при падении или росте иены. Кроме валютных пар, также нужно учитывать движение индексов валют. Сильные движения на рынке возникают тогда, когда идет синхронное движение индекса валюты и валютных пар с участием данной валюты. Индекс валюты рассчитываются путем анализа котировок валютных пар с участием валюты, для которой нужно рассчитать индекс. Для получения котировок индекса можно пользоваться либо дополнительным скриптом, либо получать их от брокера. Суть всего вышесказанного сводится к тому, что если на рынке идет сильное укрепление/ослабление валюты, то это движении будет отражено на многих валютных 204

205 парах, а не на одной. Это свойство очень хорошо использовать при определении силы движения, а также ложных и истинных проколах важных уровней сопротивления и поддержки. Например, на рис. 235 и 236, Вы видите однонаправленный пробой флэта и евро и фунтом вниз, что показало нам о силе данного движения. Рис

206 Рис.236 Не забывайте учитывать прямые и обратные котировки курсов валют, т.е. если доллар падает, то пары GBP\USD и EUR\USD будут расти, а пары USD\CAD и USD\CHF падать. Для поиска точек входа по какой-то конкретной валюте, я рекомендую: 1. Установить на экран несколько валютных пар, в состав которых входит данная валюта. Например, при торговле на долларе установите на экран следующие графики индекс доллара, GBP\USD, EUR\USD, USD\CAD, USD\JPY, USD\CHF; 2. Если движение началось на всех графиках, то это говорит о том, что идет сильный импульс, в котором можно работать; 3. Если движение (пробой уровня) происходит на одной валютной паре и не поддерживается другими это говорит о слабой силе этого движения, которое обусловлено не существенными факторами. Как правило, после такого движения валютная пара возвращается обратно к первоначальным ценовым уровням. При торговле внутри дня на парах GBP\USD и EUR\USD, придерживайтесь следующей тактики торговли. Например, на Азиатской сессии образовался флэт и на Евро и на Фунте. Куда выйдет валюта из этого флэта, мы не знаем, наша задача дождаться начала движения в одну из сторон и встать по нему. Чтобы не нарваться на ложный прокол, нужно увидеть синхронное движение нескольких валютных пар против доллара в любую сторону и только тогда входить. 206

207 Например: 1.Индекс доллара начал падать; 2. Евро пробило вверх уровень флэта; 3. Фунт поддержал Евро. Это нам говорит о том, что движение валютных пар Евро и Фунта вверх, вызвано падением доллара, которое мы видим на графике индекса доллара, что говорит нам о силе данного движения. В таких случаях валютная пара, как минимум, отрабатывает свой средне-сессионный ход. Если пробой уровня происходит какой-то одной валютной парой и не поддерживается другими это говорит нам о слабой силе данного движения. Такие движения, как правило, формируют ложные проколы (рис. 237 и 238). На этих рисунках Вы видите флэт. Затем Евро пробивает вниз границу флэта (рис.238), образовав тем самым «ложный прокол», Фунт данное движение не поддержал, пробив границу флэта вверх (рис.237). Евро после ложного прокола пошло за фунтом вверх. Подводя итог, хочу отметить следующее: Синхронное движение валютных пар против одной валюты, говорит нам о сильных факторах, способствующих данному движению. Это вызывает формирования сильных трендов с неоднократным пробоем важных уровней сопротивления и поддержки и уходом далеко за них. Разностороннее движения валютных пар, приводит, как правило, к формированию ложных проколов и образованию флэта. Более подробно использование данного инструмента, мы будем рассматривать уже при торговле он-лайн на форуме нашей школы. 207

209 22. Простая, но достаточно эффективная торговая стратегия, с которой я рекомендую начинать торговать новичкам. Перед тем как пробовать применять все описанные выше принципы, я рекомендую начинать торговать по очень простой, но достаточно эффективной торговой стратегии. Торговля будет вестись на двух парах GBP\USD и EUR\ USD во время Европейской и Американской сессий. Суть стратегии заключается в следующем. Во время каждой сессии, валютная пара формирует внутри-сессионный тренд, вызванный какими либо фундаментальными факторами. Нам не важно, чем вызван этот тренд, но нам важно вовремя увидеть его начало и встать по нему. Правила торговли: 1. Перед началом Европейской сессии, на парах EUR\USD и GBP\USD определяете границы ночного флэта, сформировавшегося к 6-7 часам по Гринвичу на м5-15. Если флэта не было, то Вы вне рынка; 2. Ждете пробоя ценой уровня флэта в любую из сторон; 3. Затем откат и ставите отложенный ордер над (под) максимумом первого прокола; 4. Стоп ставите с обратной стороны флэта; 5. Выходите из рынка после того, как цена отработает в сторону сделки: a. по Фунту 40 пунктов; b. по Евро 30 пунктов. и образования дивергенции на м1-5; 6. Обязательное условие для входа пробой должен произойти на обоих валютных парах. Т.е. если одна пара пробила флэт, а вторая нет, то в рынок не входите, тем более, если пробои происходят в разные стороны. Так как пары движутся не совсем синхронно, т.е. какая-то пара первая начинает движение, наша задача сводится к вхождению в рынок на паре, которая совершает прокол второй по счету. Т.е. первая пара это локомотив, который указывает направление движения; 7. Здесь я не учитываю ММ, т.к. Ваша задача отточить технические моменты входа и фиксации прибыли и научиться стабильно брать профит; 8. Как правильно определять границы флэта, было описано выше, кроме этого, каждое утро на закрытом форуме мы рассматриваем возможные варианты развития ситуации и определяем границы ночного флэта, от которого нужно отталкиваться. Если у Вас не хватает практических навыков, то заходите на форум; 9. Аналогичная торговля происходит и на Американской сессии. Перед ее началом формируется флэт, определяем его границы в по Гринвичу, входим в рынок аналогично; 10. Входите в рынок на одной из пар, вторая служит как дополнительный индикатор. 209

210 Схематически это выглядит так: Школа торговли на форексе «ForexAC», Рис.239 Примеры из реальных торгов: 210

212 Рис.242 На рис показан пример входа в рынок по данной стратегии. 1. Вначале Вы определили границы флэта, образовавшегося перед Европой. Куда рынок выйдет из флэта, мы не знаем, мы ждем начала движения; 2. Затем происходит пробой поддержки фунтом, Евро при этом находится в рамках флэта; 3. Фунт делает откат и совершает второй прокол вниз, но мы в рынок не входим, так как нам нужно подтверждение по второй валютной паре, в данном случае по Евро; 4. В этом примере фунт оказался локомотивом движения. Евро с опозданием в 1,5 часа так же сделало первый, и затем второй прокол, на котором мы и вошли в рынок. Это классический пример входа на основании межсессионного флэта. Аналогично входы делаются и на Американской сессии. Главный фактор в этой стратегии это флэт, от него и нужно отталкиваться. Данная стратегия проста, но достаточно эффективна. Умело ее применяя, можно брать в день по пунктов на одной валютной паре. Кроме описанных выше пар, можно торговать на всех валютных парах по аналогичным принципам. На форуме школы «ForexAC», мы каждый день обсуждаем возможные точки входа в рынок и ищем возможные варианты развития ситуации, получая ежедневно стабильную прибыль. 212

Логика поведения цены на Форекс

После заключения первых сделок на Форекс новички понимают, что торговля – занятие непростое, которому следует долго и ответственно учиться. Жить было бы проще, если бы существовал единый учебник, где авторы подробно описали единственный верный и эффективный метод прогнозирования, но на рынке у каждого трейдера своя «правда».

Случается на Forex так, что спекулянты, торгующие совершенно по разным методам, получают прибыль. На вопрос «как такое возможно» есть ответ – дело здесь в правильном понимании логики Форекс, о которой сегодня и пойдёт речь.

Логика форекс и главная ошибка начинающих трейдеров

На самом деле, логика рынка Форекс элементарна и строится на допущении, что цена учитывает всё, поэтому если валюта стремительно дешевеет или дорожает, значит, у крупных участников рынка есть все основания проводить данные операции. Кстати об участниках, напомню, на валютном рынке большая часть сделок осуществляется между крупными компаниями и банками, т.е. сделки физических лиц – это капля в море. Поэтому частные спекулянты не могут своими действиями надуть пузырь, как это происходит на какой-нибудь популярной акции.

Бороться с данным заблуждением достаточно просто – лучше всего работать только по тренду, а все прочие методы применять для того, чтобы открывать ордера по лучшим ценам. Кроме этого, во избежание серьёзных потерь от покупок на максимуме цены и продаж на минимуме, обязательно следует использовать стоп-лосс. В качестве примера рассмотрим ситуацию на паре доллар/рубль:

На графике тенденция определяется при помощи скользящей средней (построенной за 20 дней по типичным ценам), поэтому трейдеры, открывшие в данной ситуации сделки по тренду, если не заработали, то хотя бы смогли защитить свои капиталы от обесценивания. Всё просто, логично и эффективно.

Здесь хотелось бы заметить, что на некоторых активах, например, на сырье, торговля против тренда в ряде случаев ещё имеет смысл, так как котировки товаров сильно зависят от себестоимости реального продукта и цен на спот-рынке, но логика Форекс в этом плане отличается, всё-таки валюта является не совсем обычным товаром и может обесцениваться на миллионы процентов менее чем за год (африканские страны регулярно демонстрируют подобные «достижения»).

Трактовка фундаментальных новостей

Отдельного внимания заслуживает макроэкономическая статистика, вернее, её трактовка, так как зачастую стереотипы из обыденной жизни мешают правильно оценить влияние некоторых показателей на мотивы участников торгов.

Как правило, логика Форекс-трейдеров, числящихся в штате крупных банков, базируется на сопоставлении поступившей статистики с позицией центробанка конкретной страны, поэтому с обывательской точки зрения реакция котировок часто бывает неадекватной. Классический пример – рост курса евро к доллару после сообщения о росте инфляции и падение курса после снижения цен в реальном секторе.

Рекомендую еще вот эти две статьи:

С точки зрения покупателя из магазина всё перевёрнуто с ног на голову, но если прислушаться к тому, что говорит в своих выступлениях глава ЕЦБ, какие задачи он ставит перед европейским регулятором, всё становится на свои места. Дело в том, что если ЕЦБ стремится «разогнать» инфляцию с целью оживления экономики, а она продолжает падать, несмотря на принятые меры, значит, следует ждать очередного раунда смягчения политики. Ожидания данного события и провоцируют спекулянтов на продажи валюты в условиях дефляции.

К счастью, подобных примеров не так много, и логика Forex в основном не противоречит прописным истинам, изложенным в учебниках по экономике, но следует учитывать, что фундаментальный анализ позволяет делать относительно точные прогнозы только на крупных таймфреймах.

Если же говорить про торговлю на новостях внутри дня, то профессиональные трейдеры чаще всего вообще игнорируют цифры статистики, так как в данном случае интерес представляют лишь кратковременные импульсы, направление которых не играет существенной роли (используются отложенные ордера в обе стороны).

Если резюмировать сегодняшние рассуждения о логике площадки Форекс, то можно сформулировать несколько простых рекомендаций для новичков:

  • даже в том случае, если цена кажется необоснованно высокой или низкой, торгуйте только по тренду (вспоминаем рубль в 2014 году);
  • ставьте стоп-лосс, так как он защитит капитал в случае перелома тренда;
  • прежде чем учитывать макроэкономическую статистику при покупке/продаже валютной пары, изучите политику соответствующих центробанков;
  • стереотипы, сформированные до знакомства с финансовым рынком, часто мешают обучению, поэтому от них необходимо отказаться, как бы сложно это ни было.

Где можно копировать профитные сделки рынка Форекс абсолютно бесплатно?

Что такое свечной анализ и каковы его особенности?

Хороший бесплатный самоучитель для Форекс-трейдеров в форме видеоуроков.

Лучшие трейдеры рынка бинарных опционов 2020-09-18 Лучшие платформы бинарных опционов на сегодняшний день 2020-08-30 Вывод средств из Pocket Option – доверять ли компании 2020-08-22 Лучшая стратегия для счетов в Pocket Option 2020-08-09 Хедж-фонды: устройство, функцции, риски 2020-07-09 OTC опционы в Pocket Option и у других брокеров 2020-06-20 Актуальные бонусы Pocket Option и код на 100 процентов 2020-06-17 Разновидности стратегий для графика Крестики нолики 2020-05-17 Что стоит почитать о Форекс 2020-04-17 Индикатор для разметки паттернов в МТ5 2020-03-19

© 2013-2020 RATINGS Forex, Все права защищены

Копирование и любое другое использование любых материалов сайта ratingsforex.ru строго запрещено и преследуется по закону об авторском праве.

Логика рынка ФОРЕКС или отсутствие всякой логики

Здравствуйте, уважаемы коллеги.

В прошедшую пятницу, уже после закрытия европейской сессии, Джанет Йллен выступила в Чикаго, с программной речью, которая кроме всего прочего должна была убедить рынки в решимости ФРС повысить ставку уже на следующем заседании Комитета, которое должно пройти 14 и 15 марта.

В ходе своего выступления глава ФРС, заговорила о необходимости дальнейшей нейтрализации денежно-кредитной политики, и сделала следующие заявления: — «Экономика фактически достигла мандата ФРС в отношении занятости и приблизилась к целевой инфляции», «Целесообразно будет постепенно повышать процентные ставки, если поступающие экономические данные будут соответствовать текущим ожиданиям», и наконец, самое главное: — «На нашей встрече в конце этого месяца, Комитет будет оценивать, продолжают ли занятость и инфляция развиваться в соответствии с нашими ожиданиями, и в этом случае дальнейшая корректировка ставки по федеральным фондам, вероятно, будет уместна».

Другими словами, Йеллен фактически открытым текстом заявила, что на мартовском заседании FOMC ставка будет повышена. Причем, по моему мнению, сделано это будет даже в том случае если отчет по безработице, публикация, которого состоится в ближайшую пятницу, выйдет несколько хуже ожиданий.

Надо отдать должное Йеллен затея с информированием рынков, ей в полной мере удалась. Если в начале прошлой недели всего около 20% трейдеров предполагали повышение ставки, то к концу недели повышение ставки в марте на 25 б.п. предполагали уже 79.7%участников торгов фьючерсами на федеральные фонды.

Таким образом, в отношении нормализации кредитно-денежной политики руки у ФРС становятся развязанными, а само повышение не должно вызвать значительного увеличения волатильности на фондовом рынке, т.к. уже учтено рынками в текущих ценах.

Сюрреализм на рынке ФОРЕКС

Однако в случае с рынком ФОРЕКС все получилось не так, как этого можно было ожидать согласно логике роста потенциала процентных ставок, хотя само понятие логики для нерегулируемых рынков является определением относительным. Логики в динамике любой валютной пары не больше чем в картинах Сальвадора Дали, вот из кого мог бы получиться знаменитый трейдер. Нет на валютном рынке никакой логики, в привычном понимании нами этого слова.

Так, что же произошло на рынке в пятницу? Казалось бы, увеличение ставки определяющей стоимость доллара США должно было привести к его росту, но не тут-то было, и заявления Йеллен привели к резкому снижению курса USD. В результате чего предшествующая картина недели всего за пару часов претерпела радикальные изменения, и неделя была закрыта с повышением курсов иностранных валют против доллара США. Особенно при этом отличилось евро.

Внятного объяснения тому, что произошло с курсом доллара и почему, как обычно нет. Возможная, причина может заключаться в том, что в пятницу на рынке происходила экспирация опционных контрактов, а на следующей неделе будет происходить экспирация фьючерсов, но скорее всего истинной причины того, что произошло, мы не узнаем никогда.

В этом смысле мои предположения, высказанные ранее, относительно того, что рынки могут отреагировать на повышение ставки совсем не так, как этого ожидает большинство, оправдываются в полной мере. К слову сказать, больше всех укрепилось по отношению к доллару именно евро, остальные валюты выросли гораздо в меньшей степени, так, что причина может быть совсем не в том, что сказала Йеллен, а в том, что в этот четверг скажет Марио Драги.

Лично я очень хочу послушать, как и чем Драги будет аргументировать продолжение политики ЕЦБ в условиях роста инфляционных ожиданий. Понятно, что аргументов у него не много, и подобно Йеллен он, скорее всего, будет все валить на цены энергоносителей, которые, по его мнению, со дня на день должны начать снижаться, да все никак не снизяться. При этом вид у него будет, как у голубого воришки Альхенаиз «12 стульев», в исполнении Олега Табакова, который знал, что лгать (красть) грешно, но не лгать (красть) не мог.

Анализ курса доллара США

Если рассматривать чисто техническую картину образованную индексом доллара США, то следует отметить, что по отношению к корзине иностранных валют USDX закрывает с повышением уже четыре недели подряд. Не стала исключением и прошлая неделя. Так, что крепость евро и закрытие прошлой недели с повышением к доллару вызывает закономерные вопросы в способности евро расти дальше против остального валютного рынка.

На дневном тайме доллар почти закончил формирование правого плеча. Однако в слове «почти» и заключается опасность того, что в результате, после многочисленных ложных движений USDX все же сумеет обновить максимум прошлой недели. Я был бы более уверен в формировании разворота, если бы ранее USDX образовал максимум на отметке 102.35 или даже 102.75, вместо текущего максимума на 102.25. Это бы делало картину рынка более совершенной, а так в ней не хватает завершения.

На четырехчасовом тайме, который является среднесрочной проекцией определяющей динамику курса до конца недели, хорошо виден восходящий тренд (канал), а также паттерн AB=CD предполагающие восстановление доллара. Несмотря на то, что часть технических индикаторов указывают на возможное снижение, на графике пока нет подтверждающих данных указывающих на такое развитие событий (рис.1).

Другими словами, в среднесрочной проекции курса доллара США мы имеем дело с коррекционным снижением к восходящему тренду, который с большей степенью вероятности будет продолжен к цели расположенной на 102.75.

Рис.1: В среднесрочной проекции рост доллара США не окончен.

Движение будет продолжено, пока не получим обратного – главный постулат технического анализа пока еще никто не отменял.

Картина будет видоизменяться на противоположную и предполагать снижение, только если курс USDX не сможет обновить максимум на 102.25, застрянет в районе 102, после чего развернется и обновит минимум на 101.15. Тогда в структуре цены будут наблюдаться разворотные формации, и можно будет ожидать начала среднесрочного снижения курса доллара США, но как обычно все будет хорошо заметно задним числом.

Некоторые соображения о курсе евро

Начиная со 2 марта, на рынке наблюдалось накопление положительной позиции (дельты), которая была реализована ростом EURUSD в пятницу вечером. После чего достигнув зоны максимальных объемов 1.0625 (спот), цена встретила сопротивление со стороны продавцов, а покупатели зафиксировали прибыль.

В понедельник, по состоянию на 18.00 мск. на рынке преобладали продавцы. Суммарная положительная дельта за март снизилась в десять раз, до 1000 контрактов, при максимальных значениях пятницы 11000 контрактов, а поход евро вверх был логически завершен на уровне 1.0635, ложным пробоем и снятием стопов выше значения 1.0625 (рис.2).

Рис.2: Медвежья конфигурация на курсе евро.

Несмотря на то, что технические индикаторы сигнализируют о возможности продолжения восходящего краткосрочного тренда, есть причины позволяющие считать их сигналы не совсем корректными. Среди этих причин: — активизация продавцов, достижение ценой предельных статистических отклонений, вовлечение в рынок покупателей по самой дорогой цене, ложный пробой. Все это, по моему мнению, предполагают снижение курса EURUSD c целью на 1.0550 и в дальнейшем возможное достижение уровня 1.0475.

Однако как мы все понимаем ситуация на рынке изменяется даже не ежечасно, но может измениться ежеминутно, так, что будьте внимательны и осторожны, действуйте по мере развития ситуации, да прибудет с нами профит, ну а про логику на рынке, я в самом начале рассказал.

Логика движения валютных пар

Для начинающего трейдера очень важно сразу понять логику движения валютных пар и определить правильный выбор валют, т.е исходя от времени суток, это особенно актуально, кто работает внутри дня.

Сессия на Форекс состоит из трех частей, отличающихся между собой по агрессивности:
Азиатская — самая спокойная
Европейская — более активная
Американская — считаются самые активные и агрессивные
В наших рассматриваемых примерах будет всегда вести наблюдение за стыком азиатской — европейской и европейской — американской.
Давайте разберем на примере логику движения валютных пар .
Допустим есть азиатские трейдеры — это Австралия,Япония, Новая Зеландия.
И пришло время, когда начинают просыпаться европейские рынки, т.е вступает в сделки англичанин, немец, швейцарец. Идет увеличение совершения сделок, от этого логично цена начинает более резко меняться и появляется движение, которое можно поймать именно тогда, когда эта сессия открывается.
Максимум сделок совершается на стыке Европы с Америкой — это самые крупные участники рынка.
Когда же начинается закрытие европейских рынков соответственно активность угасает.

На картинке показано:
А — азиатские сделки
Е — начала европейских сделок (начинается движение, изменение цен)
Е-А — европа — американские сделки
Е2 — закрытие европейских рынков, угасание активности
А2 — азиатские рынке остаются в одиночестве
Рассматривая логику движения валютных пар напрашивается такой вопрос, какую же пару лучше всего применять?
Очень многое зависит от того, в какое время суток вы работаете.
Если, вы работаете ночью, когда нет активности европейских и американских рынков, то не нужно в это время брать пары евро — доллар,т.к нет активности этих валют. В это время азиатской сессии лучше брать австралийский доллар и японскую йену.
Европейская сессия начинает работу в 8 утра, даже в половина восьмого можно начинать присматриваться и, если видите на графике сигнал, то уже можете его реализовывать. Поэтому, те кто работают на европейских валютных парах подстраиваются по длительности времени открытия и закрытия европейских рынков.
Американская сессия начинается в 14.00 и длится до начала азиатской, т.е в 14.00 активизируется движение по доллару.
Один из важных моментов логики движения валютных пар — правильный выбор валюты, исходя из времени:

  • азиатские валютные пары примерное время от нуля до 11
  • европейские валютные пары — с 7.30 до 17.00
  • американские валютные пары — с 14.00 и до 23.00

Логика действий валютном рынке

Логика действий валютном рынке

Валютный международный рынок Форекс на сегодня является самым популярным местом для заработка. Работать здесь можно даже не выходя из собственного дома. Главное только чтобы у вас было подключение к интернету. Для работы в Форексе вам не нужно обладать какими-то особыми умениями или навыками. Для этого достаточно только иметь желание работать и возможность рационально мыслить. Самый большой заработок, который можно получить на международном валютном рынке — это торги на колебаниях валюты. На сегодняшний день, существуют целые техники, стратегии и тактики работы на Форексе, которые используются для получения как можно большей прибыли. Существуют специальные методики и тренинги, где вас обучат умению правильно торговать.

Самое большое количество денег тратится при импульсивной торговле начинающими трейдерами. Трейдер должен стараться предвидеть то, какая логика движения валютных пар будет происходить. Импульсивная торговля трейдеров в некотором роде напоминает азартную игру, и то какой будет результат, зависит только от логических соображений трейдера. Трейдер может быть логическим а может быть импульсивным. Трейдер, который использует фундаментальный и технический анализ, называется логическим. Работа на международном валютном рынке Форекс всегда будет заключаться в риске.

Логика движения валютных пар и ее корреляция

Валютные пары поддаются корреляции. Как именно это происходит на практике, сейчас мы с вами рассмотрим. Наверное, нет таких людей, которые не знают о том что курс валют изменяется каждый день. Так, например, покупая доллар летом, можно неплохо заработать на его продаже зимой. А что если будет наблюдаться падение его цены? В таком случае нам сможет помочь прогнозная корреляция валютных пар. Логика движения валютных пар и их корреляция — это те понятия, с которыми вам следует детально ознакомиться, если вы планируете работать и зарабатывать на рынке Форекс.

Разбираясь в этих понятиях, вы сможете более эффективно вкладывать свой капитал, причем получая большую прибыль от его использования. Корреляция — это некоторое коэффициентное отношение между двумя валютными парами. Она указывает на логику их движений. Наложения графиков одной валютной пары на другую является самым простым способом корреляции. В Excel может быть рассчитана боле сложная корреляция.

Добавить комментарий