COMMODITIES НА ФОРЕКС

СОДЕРЖАНИЕ:


Товарные биржи мира

Товарные биржи — это особый вид бирж, постоянно действующий организованный рынок купли-продажи товаров, главная функция которого заключается в ценообразовании, снабжении и планировании.

Главными торговыми объектами, как правило, выступают сельскохозяйственная продукция и сырье, а также металлы, энергоносители; все они объединены в основные товарные группы. Сегодня можно насчитать около 70 видов различных товаров, котирующихся на площадках. Однако трейдеры товарных бирж в основном торгуют не непосредственно товаром, а контрактами на его поставку — фьючерсами и опционами.

Благодаря работе товарных бирж значительно увеличивается ликвидность рынка. Они играют важную роль в развитии экономики государств и открывают большие возможности перед своими участниками. Несмотря на то, что цены обладают достаточно высокой волатильностью, работа на подобной площадке — это возможность выгодного вложения капитала, особенно если достигнут определенный уровень профессионализма в инвестиционной деятельности.

В этом разделе вы сможете ознакомиться с торговыми биржами, расположенными на территории стран пяти макрорегионов и узнать основную информацию о каждой из торговых платформ.

Сделки с биржевыми товарами

Сделки с биржевыми товарами прочно вошли в торговую терминологию, но прежде чем мы перейдём к сделкам, позвольте нам для начала определиться с термином «биржевой товар».

Биржевой товар — это товар, который подлежит обмену на любой другой продукт. Следовательно, мы можем определить сделки с биржевыми товарами как перечень товаров, которые покупаются и продаются по всему миру.

Многих инвесторов привлекают сделки с биржевыми товарами, поскольку они, таким образом, могут получать прибыль на падающих и растущих рынках.


Типы биржевых товаров

Рынок биржевых товаров можно разделить на четыре категории, которые будут охватывать все их типы. Давайте перечислим:

  • драгоценные металлы;
  • сортовые биржевые товары;
  • энергоносители;
  • сельскохозяйственные товары.

Конечно, в число драгоценных и цветных металлов входят: платина, золото, серебро и медь; а к энергоносителям относится нефть. Обычно эти два типа товаров не требуют излишних пояснений об их сущности. К сельскохозяйственным относят пшеницу, а к сортовым биржевым товарам следует отнести какао, сахар и кофе.

Наибольшей популярностью среди биржевых товаров пользуется сырая нефть, а также серебро и золото.

Основные составляющие торговли биржевыми товарами

Биржевые товары не похожи на валютные пары. Существует закон спроса и предложения, и именно он задаёт тон в динамике ценообразования. Когда предложение биржевого товара слишком велико, то его цена падает. Когда же наблюдается противоположная ситуация — предложение товара недостаточно — то цена поднимается вверх. Поэтому объёмы производства имеют огромное влияние на динамику цен различных товаров. Также не проходят бесследно смены сезонов года — они оказывают своё влияние на производство сельскохозяйственной продукции. Подобные перемены могут привести к повышению или понижению цен.


Наряду с сезонными изменениями, которые влияют на стоимость нового урожая, также нельзя выпускать из поля зрения хранимые запасы, особенно это актуально для биржевых товаров из группы энергоносителей.

Примеры сделок с биржевым товаром

Давайте рассмотрим на примере проведение сделок с биржевым товаром, в данном случае с американской сырой нефтью. Если вы думаете, что американская сырая нефть будет расти в цене, то всё что вам нужно — это покупать. Давайте предположим, что нефть находится на уровне 10534, и мы откроем позицию в размере 20 контрактов. Это означает, что на каждом пункте роста стоимости нефти вы получите 20 долларов; мы рассмотрим два сценария развития дальнейших событий.

Первый сценарий

Давайте предположим, что вы оказались правы и сырая нефть достигла уровня 107.20, и вы закрыли сделку на этом уровне. Разница между ценой покупки и ценой продажи составляет 186 пунктов, и проделав нехитрые расчёты, мы получаем сумму в 3720 долларов, ведь каждый пункт приносит $20.

Второй сценарий

Давайте предположим, что вы допустили ошибку, и вы завершили сделку на уровне 10390. Поскольку цена находится на уровне 10390, то нефть снизилась на 144 пункта, и ваши потери составят сумму в $2880.

Подобным же образом мы можем рассчитать примеры для других биржевых товаров, которые были упомянуты выше, поэтому перед вами широкое поле для деятельности. Всё что вам нужно — это точно спрогнозировать будет ли наблюдаться рост цены или её падение. Вам нужно научиться предугадывать грядущие события, ведь прогноз развития ситуации на основе анализа фактов и есть суть трейдинга. Это поможет вам делать корректные прогнозы и, соответственно, получать прибыль.


COMMODITIES НА ФОРЕКС

Обзоры цен на нефть и металлы

заработок на Форекс

Как зарабатывать на Форекс

Если у человека есть немного накоплений и свободное время, то он старается найти какой-либо проверенный способ для увеличения первых. Как известно, сегодня в Интернете распространено большое количество самых разнообразных методов для заработка. Если внимательнее присмотреться, то сразу же можно определить, где поработали грамотные специалисты, предлагающие по-настоящему привлекательную услугу, а где – наглые мошенники, мечтающие сделать себе состояние на доверчивых пользователях.

Для того чтобы тестировать каждый из найденных способов заработка, понадобится слишком много времени. Поэтому люди хотят повторить успех своих предшественников, которые некоторое время назад уже успели прославиться прибылями и многократным увеличением своего банковского счета. Одним из самых проверенных способов заработка является торговля на международном валютном рынке под названием Форекс. Теперь стоит подробно расписать, что из себя представляет этот вид деятельности и кто именно сможет получать стабильную прибыль.

Как научиться зарабатывать на Форекс

Если начинающий трейдер думает, что он откроет торговый счет, пополнит его и тут же начнет увеличивать свой депозит, то он сильно ошибается. Оказывается, это занятие может показаться очень простым, тем более, нужно всего лишь выбрать наиболее удачный момент для нажатия на кнопки «Купить» (Buy) или «Продать» (Sell), но это вовсе не так. Простым инвестированием собственных денежных средств здесь просто не обойтись. Для того чтобы быть успешным трейдером или спекулянтом, необходимо пройти специальный курс обучения. На сегодняшний день в интернете любой пользователь сможет найти множество разнообразных предложений от других учителей-трейдеров. Эти предложения различаются по качеству и форме преподавания, ценовому диапазону и окончательному результату от проделанной работы.


Начинающий трейдер может учиться валютному трейдингу в режиме оффлайн. Для этого он должен направиться в дилинговый центр, расположенный в его городе, чтобы записаться на ближайший семинар или курсы. В большинстве случаев, базовые занятия являются полностью бесплатными. Но если трейдер хочет углубиться в тему, узнать какие-либо новые фишки и секреты об изменениях рынка, ему предстоит заплатить символическую сумму своему наставнику.

Совсем другая ситуация обстоит с онлайновым обучением. Для освоения трейдинга существуют специальные интерактивные курсы, чьи авторы наглядно показывают с помощью видеороликов, что и как называется и где находится. Кстати, некоторые создатели курсов – действующие трейдеры. В своих инфопродуктах они могут продемонстрировать несколько своих торговых стратегий, а также рассказать о том, в какие именно моменты выполняются все условия данной системы. Поэтому покупателю или начинающему трейдеру нужно всего лишь сесть в свое удобное кресло и наблюдать за действиями профессионального автора-спекулянта на экране.

Отзывы о том как заработать на бирже Форекс

Если прочитать рецензии на форекс-форумах от различных трейдеров, то вряд ли кто-нибудь сможет найти единогласный ответ по поводу того, где учиться. Обучающие курсы и семинары в оффлайне и в онлайне обладают своими преимуществами и недостатками. Поэтому здесь нужно ориентироваться на стоимость полезной услуги и на профессионализм автора.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ТИКОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ФОРЕКС

По поводу Форекса в целом стоит напомнить, что в этом бизнесе нужно быть очень внимательным и терпеливым. Трейдер никогда не сможет предугадать, сколько прибыли он сможет заработать в этом или в следующем месяце, потому что международный рынок непредсказуем. Профессиональный спекулянт должен постоянно отслеживать ситуацию на Форексе и принимать соответствующие решения.

Биржевой товар

Биржевой товар (иногда коммодити или коммодитиз от англ. commodity ) — товары, активно перепродаваемые на организованных рынках. Особенностью таких товаров является стандартность потребительских свойств, взаимозаменяемость, хранимость, транспортируемость, дробимость партий. Конкретные экземпляры таких товаров являются легко взаимозаменяемыми (или качественно однородными) и практически не имеет значения, кто, где и как их произвёл (нефть, бумага, молоко, медь и т. д.) [1] . Обычно основная торговля такими товарами концентрируется на товарных биржах, в том числе в форме товарных деривативов. Большая часть БТ — это сырьё.

Важной особенностью биржевых товаров является механизм ценообразования. На бирже формируются условия, близкие к идеальной конкуренции. Цена на такие товары зависит в первую очередь от глобального спроса и предложения.


В настоящее время на товарных биржах в мире продаётся около 100 биржевых товаров. На их долю приходится около 20 % международной торговли [2] . Эти товары можно условно объединить в следующие группы:

  • энергетическое сырье: нефть, дизельное топливо, бензин, мазут, пропан;
  • цветные и драгоценные металлы: медь, алюминий, свинец, цинк, олово, никель, золото, серебро, платина и др.:
  • зерновые: пшеница, кукуруза, овёс, рожь, ячмень, рис;
  • маслосемена и продукты их переработки: льняное и хлопковое семя, соя, бобы, соевое масло, соевый шрот;
  • живые животные и мясо: крупный рогатый скот, живые свиньи, бекон;
  • пищевкусовые товары: сахар-сырец, сахар рафинированный, кофе, какао-бобы, картофель, растительные масла, пряности, яйца, концентрат апельсинового сока, арахис;
  • текстильное сырье: хлопок, джут, натуральный и искусственный шёлк, мытая шерсть и др.
  • промышленное сырье: каучук, пиломатериалы, фанера, серная кислота.

Этимология [ править | править код ]

Слово коммодити появилось в английском языке в XV столетии, пришло из французского языка (фр. commodité ) и означало выгоду или прибыль. Во французский язык это слово пришло из латинского (лат. commoditatem ), где означало «соответствие, приспособление». Латинский корень commod- означает «надлежащий», «собственная мера, время или условие» и «преимущество, выгода».

В последнее время в промышленности слово коммодити употребляется в качестве названия для страховки рабочих.

Во многих странах СНГ по различным причинам на биржах торгуются и другие товары (например, автомобили, недвижимость), — несвойственные природе бирж. Из-за этого в среде биржевых профессионалов для обозначения основных биржевых товаров всё чаще используется заимствование из английского «коммодитиз».

Эти загадочные коммодити


Уже более четырех лет существует в нашем журнале рубрика Commodities – единственная рубрика, для названия которой используется англоязычный термин. Читатели «ВС» не раз спрашивали, что это такое, нередки подобные вопросы на различных форумах, и даже опытные трейдеры порой затрудняются дать толковое объяснение. С годами таких вопросов не становится меньше, хотя публикаций на эту тему было предостаточно. Так что, возможно, мы нащупали один из вечных вопросов трейдеров.

Реальный смысл термина

Термин commodity уже широко используется в российских трейдерских кругах. Достаточно упомянуть название популярного в нашей среде американского журнала Stocks&Commodities. Нередки и неформальные употребления этого термина для обозначения чего-то общеизвестного, общепринятого. Этот термин несет в себе конкретную смысловую нагрузку, и я буду далее писать его по-русски. Мое глубокое убеждение, что русского перевода такого слова нет, поскольку до недавнего времени у нас не существовало ситуаций, где бы коммодити были нужны. Поэтому сейчас, когда нужда появилась, от такого заимствования русский язык только выиграет. Удобно с самого начала выделить основные вопросы, которые возникают при употреблении слова коммодити. Что такое коммодити, каковы возможные толкования и переводы этого термина? Почему опытные трейдеры предпочитают использовать этот термин без перевода? Какие объекты однозначно относят к коммодити? Начнем разбираться по порядку. Практически во всех англо-русских словарях обязательно есть переводы коммодити. Однако конкретно для нашего случая перевод не только не проясняет, а, скорее, наоборот, затуманивает реальный смысл этого термина.

Один словарь слово commodity переводит как «товар, предмет потребления». Другие – как «сырьевые товары» либо даже «продукт для продажи». В специализированном финансовом найдем «товарные фьючерсы» (кстати, это самое близкое к трейдерам определение). Однако ни одно из этих толкований с полным правом нельзя применить к тому, о чем здесь идет речь, – к рынку коммодити. Коммодити начинается тогда, когда вы думаете о товаре как об объекте последующей перепродажи, т.е. о товаре в прямом смысле этого слова, без его потребительских свойств, или, по другому, как о рынке этого товара. И если слово «товар» имеет для вас этот единственный смысл, он имеет шанс оказаться commodity. Если вы покупаете доски для дачи, то прежде всего, видимо, думаете, как будете делать парник или веранду. Это crude materials, сырье. Но если вы купили небольшую пилораму, то доски уже могут стать коммодити. Именно могут, а не становятся автоматически. Для того, чтобы товар смог называться коммодити, он должен удовлетворять ряду дополнительных условий, главное из которых – распространенность (недаром корнем этого термина является английское слово common – общий).

Какие из них общепризнанны

Наиболее известны коммодити, которые торгуются на крупнейших товарных биржах в США и Великобритании. Ни у кого не вызывает сомнений, что эти товары – настоящие коммодити. Их список представлен в таблице 1.

Таким образом, только наиболее ликвидные контракты коммодити имеют годовой оборот около $4 трлн., не считая оборота реального сектора и прочих мелких товаров. Это очень крупные рынки. Какие-нибудь векселя Тайгаэнерго, к примеру, не идут ни в какое сравнение с ними. Интересно сравнение с финансовыми фьючерсами. Самые крупные фьючерсные контракты – это евродоллар (более 100 млн. контрактов в год) и государственные обязательства США (около 95 млн. в год). Они занимают 43% всех американских фьючерсов. Но далее следуют в основном коммодити. Так, объем фьючерсных торгов по нефти приблизительно равен объему знаменитого S&P, кукуруза, золото и газ больше контрактов на евро и т.д. Безусловно, это список неполный. Периодически к нему добавляются новые контракты. И наоборот, некоторые продукты не могут удержаться на рынке и исчезают из списков торгуемых контрактов.


Такая участь, например, постигла фьючерсы на бриллианты. Хотя сама идея весьма привлекательна, а рынок испытывает насущную потребность в этом инструменте, фьючерсные контракты здесь не прижились, поскольку так и не удалось обеспечить должной стандартизации качества бриллиантов. Аналогичная ситуация произошла с фьючерсами на электричество. Особенности этого товара требовали круглосуточного присутствия на рынке, и поэтому особой ликвидностью данные контракты не обладали. И они ушли из голосовых сессий. Подобных примеров, вроде фьючерса на температуру, можно привести много. Существует большое количество товаров, которые не смогли оказаться в списке высоколиквидных биржевых контрактов. Или ликвидности им не хватает, или проблемы со стандартизацией оказываются слишком трудными. Однако на них существуют либо низколиквидные (порой просто номинальные) биржевые контракты, либо аукционные торги. Это пограничные случаи между настоящими коммодити и просто крупными потребительскими товарными рынками. Про некоторые коммодити журнал «ВС» уже рассказывал. Это – рыба, электричество, целлюлоза, вино, мех и т.д. К данной группе следует отнести также предметы антиквариата и искусства, цветы, бокситы, яблоки, бананы, марганец и многие другие товары, которые настолько значительны, что готовы стать полноценными коммодити общемирового масштаба.

Oil and Commodities Trading

Broaden your trading opportunities

Market Name Pricing Typical Spreads Margin from
UK Crude Oil Fixed 5 1%
US Crude Oil Variable around market spread 0.04 1%
Coffee Fixed 0.9 10%
Corn Variable around market spread 1 3%
Cotton No 2 Fixed 0.35 3%
Heating Oil Variable around market spread 40 3%
NY Cocoa Fixed 8 10%
US Natural Gas Variable around market spread 18 3%
Soybean Variable around market spread 1.5 3%
Sugar No 11 Fixed 0.06 3%
Wheat Variable around market spread 1 3%

Commodity spreads may differ between FOREX.com platforms and MetaTrader 4.

Market Name Spread Margin from
Spot UK Crude Oil 1.5 around market 1%
Spot US Crude Oil 1.5 around market 1%
Spot Coffee 15 around market 3%
Spot Cotton No 2 10 around market 3%
Spot Sugar No. 11 2 around market 3%
Market Name Pricing Typical Spreads Margin from
XAU/USD Capped variable 0.45 0.5%
Palladium Variable around market spread 1.1 1%
Platinum Variable around market spread 1.4 1%
XAU/AUD Capped variable 0.61 0.5%
XAU/CHF Capped variable 0.61 0.5%
XAU/EUR Capped variable 0.61 0.5%
XAU/GBP Capped variable 0.61 0.5%
XAU/JPY Capped variable 0.61 0.5%
Copper Variable around market spread 40 1%
XAG/USD Capped variable 0.03 0.5%

Typical prices from the previous month.


Market Name Pricing Typical Spreads Margin from
Coffee Fixed 0.9 10%
UK Crude Oil Fixed 5 1%
US Crude Oil Variable around market spread 0.04 1%
Corn Variable around market spread 1 3%
Cotton No 2 Fixed 0.35 3%
Heating Oil Variable around market spread 40 3%
NY Cocoa Fixed 8 10%
US Natural Gas Variable around market spread 18 3%
Soybean Variable around market spread 1.5 3%
Sugar No 11 Fixed 0.06 3%
Wheat Variable around market spread 1 3%

Commodity spreads may differ between FOREX.com platforms and MetaTrader 4.

Market Name Spread Margin from
Spot UK Crude Oil 1.5 around market 1%
Spot US Crude Oil 1.5 around market 1%
Spot Coffee 15 around market 3%
Spot Cotton No 2 10 around market 3%
Spot Sugar No. 11 2 around market 3%
Market Name Pricing Typical Spreads Margin from
XAU/USD Capped variable 0.45 0.5%
Palladium Variable around market spread 1.1 1%
Platinum Variable around market spread 1.4 1%
XAU/AUD Capped variable 0.61 0.5%
XAU/CHF Capped variable 0.61 0.5%
XAU/EUR Capped variable 0.61 0.5%
XAU/GBP Capped variable 0.61 0.5%
XAU/JPY Capped variable 0.61 0.5%
Copper Variable around market spread 40 1%
XAG/USD Capped variable 0.03 0.5%

Typical prices from the previous month.

Key benefits of trading commodities

Trade influential markets

Improve your trading potential


Broaden your trading opportunities

Benefit from zero commissions

Trade the world’s markets with confidence

  • Advanced trading features, professional charting tools
  • Integrated research and analysis
  • Available on desktop, web and mobile apps

Keep a finger on the pulse of the markets


Latest Research

  • Market Brief: US-China Trade Fears Rear Their Heads Again September 27, 2020 9:08 PM
  • CAD/JPY May Be Ready for its Leg Lower September 27, 2020 8:59 PM
  • Low blows and sterling lows September 27, 2020 8:11 PM

Read Latest Research

Trade commodities on MetaTrader 5


The FOREX.com Advantage

Trade with confidence and benefit from the reliability of a trusted broker with a proven record of stability, security and strength.

Have questions? We’ve got answers.

What is a CFD?

What is the cost of CFD trading?

When do CFDs expire?

Start trading commodities with FOREX.com today.

Try a Demo Account


Your form is being processed.

It’s Your World. Trade It.

    /media/forex/images/global/footer/iconmobile.svg» />1.908.315.0653

Please note that foreign exchange and other leveraged trading involves significant risk of loss. It is not suitable for all investors and you should make sure you understand the risks involved, seeking independent advice if necessary.

Contracts for Difference (CFDs) are not available to US residents.

FOREX.com is a trading name of GAIN Global Markets Inc. which is authorized and regulated by the Cayman Islands Monetary Authority under the Securities Investment Business Law of the Cayman Islands (as revised) with License number 25033.

FOREX.com may, from time to time, offer payment processing services with respect to card deposits through its affiliate, GAIN Capital UK Ltd, Park House, 16 Finsbury Circus, London, EC2M 7EB, United Kingdom.

GAIN Global Markets Inc. is part of the GAIN Capital Holdings, Inc. group of companies, which has its principal place of business at 135 US Hwy 202/206, Bedminster, NJ 07921, USA.

Real Time Commodity Futures Prices

Position added successfully to:


  • To use this feature, make sure you are signed-in to your account
  • Make sure you are signed-in with the same user profile

For all future releases Just for the upcoming release Send me a reminder 1 trading day before

Commodity Month Last High Low Chg. Chg. % Time
Gold Dec 19 1,503.45 1,514.35 1,493.45 -11.75 -0.78% 27/09
XAU/USD 1,496.98 1,507.48 1,487.01 -7.58 -0.50% 27/09
Silver Dec 19 17.593 17.957 17.348 -0.319 -1.78% 27/09
Copper Dec 19 2.599 2.613 2.572 +0.021 +0.83% 27/09
Platinum Oct 19 929.60 937.10 919.55 -6.50 -0.69% 27/09
Palladium Dec 19 1,652.90 1,662.85 1,620.00 +10.00 +0.61% 27/09
Crude Oil WTI Nov 19 56.17 56.76 54.77 -0.24 -0.43% 27/09
Brent Oil Nov 19 61.88 62.74 60.76 -0.86 -1.37% 27/09
Natural Gas Nov 19 2.394 2.449 2.381 -0.049 -2.01% 27/09
Heating Oil Oct 19 1.9465 1.9650 1.9154 -0.0086 -0.44% 27/09
Gasoline RBOB Oct 19 1.6525 1.6785 1.6195 -0.0087 -0.52% 27/09
London Gas Oil Oct 19 597.50 604.38 588.25 +4.25 +0.72% 27/09
Aluminum 1,740.50 1,743.75 1,721.75 +2.00 +0.12% 27/09
MCX Zinc 2,308.75 2,323.00 2,288.00 +17.00 +0.74% 27/09
MCX Lead 2,076.50 2,106.00 2,066.75 -15.00 -0.72% 27/09
MCX Nickel 17,220.00 17,417.50 17,177.50 -17.50 -0.10% 27/09
Copper 5,761.50 5,791.50 5,710.75 +40.00 +0.70% 27/09
Tin 16,152.50 16,452.50 16,082.50 -267.50 -1.63% 27/09
US Wheat Dec 19 486.75 490.38 482.62 +3.75 +0.78% 27/09
Rough Rice Nov 19 12.175 12.260 12.060 +0.095 +0.79% 27/09
US Corn Dec 19 372.12 372.88 369.88 +1.12 +0.30% 27/09
US Soybeans Nov 19 883.00 889.12 881.62 -5.00 -0.56% 27/09
US Soybean Oil Dec 19 28.77 29.20 28.75 -0.40 -1.37% 27/09
US Soybean Meal Dec 19 295.20 296.05 294.30 -0.40 -0.14% 27/09
US Cotton #2 Dec 19 60.99 61.00 59.59 +0.71 +1.18% 27/09
US Cocoa Dec 19 2,490.00 2,514.00 2,476.50 -15.00 -0.60% 27/09
US Coffee C Dec 19 100.68 101.90 100.45 -0.17 -0.17% 27/09
London Coffee Nov 19 1,321.00 1,323.00 1,313.00 +7.00 +0.53% 27/09
US Sugar #11 Oct 19 11.59 11.75 11.41 -0.04 -0.34% 27/09
Orange Juice Nov 19 99.70 100.60 96.10 +2.20 +2.26% 27/09
Live Cattle Oct 19 105.200 105.250 99.850 +2.250 +2.19% 27/09
Lean Hogs Oct 19 65.40 65.45 60.19 +1.18 +1.83% 27/09
Feeder Cattle Oct 19 144.65 144.71 139.14 +2.20 +1.54% 27/09
Lumber Nov 19 371.00 393.30 366.70 -1.00 -0.27% 27/09
Oats 272.10 273.00 270.80 +0.80 +0.29% 27/09

Disclaimer: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.

Товарный рынок | Commodity Market


Товарный рынокангл. Commodity Market, на нем осуществляется торговля физическими активами, такими как зерно, газ, металлы, сырая нефть и прочие однородные продукты. Товарный рынок состоит из бирж, где вышеперечисленные товары могу быть куплены и/или проданы на основе использования стандартных контрактов (каждый контракт, иногда называемый «лот», предполагает строго определенное количество товара, например 500 баррелей нефти). В настоящее время в мире существует около 50 крупных товарных бирж, на которых торгуется приблизительно 100 различных наименований товаров. Eurex, электронная биржа в Европе, является самым большим в мире товарным рынком.

Существует пять основных категорий товаров, торгуемых на товарном рынке:

  • зерно, например пшеница или соя;
  • энергоносители, например, сырая нефть, мазут, бензин и природный газ;
  • металлы, например, золото, серебро, медь, алюминий и т.п.;
  • так называемые «мягкие товары», которые включают такие товары, как кофе, сахар, какао, хлопок и т.п.;
  • домашний скот.

Чтобы определенный товар был допущен к торговле на товарной бирже, он должен соответствовать определенным требованием. В случае промышленной (например, металлы) или сельскохозяйственной (например, пшеница) продукции, товар должен быть в форме сырья. Например, металл в слитках является биржевым товаром, а детали, изготовленные из этого металла — нет. У скоропортящихся товаров, как, например, замороженный апельсиновый сок, должен быть адекватный срок годности.

Товарные биржи функционируют таким же образом, как и фондовые биржи. Торговые залы разделены на секции, называемые биржевыми ямами, где фактически встречаются трейдеры. В каждой секции торгуется определенный товар. Чтобы иметь право заключать сделки непосредственно в торговом зале, трейдер должен быть членом биржи. Лица, не являющиеся членами биржи, такие как фермеры или инвесторы, должны работать через брокерскую компанию, которая является членом одной или нескольких товарных бирж.

Товарный рынок часто используется как инструмент хеджирования против ценовых колебаний. Например, производитель хлопка желает договориться о твердой цене для своего урожая, поскольку в случае избыточного предложения в сезон сбора урожая может возникнуть значительное снижение цен. Фьючерсный контракт на продукцию может также использоваться производителем как залог по кредиту. С другой стороны, изготовитель одежды, покупающий хлопок, получает выгоду в двух аспектах. Во-первых, он может планировать свои затраты заранее. Во-вторых, он будет защищен от роста цен, который, например, может возникнуть в результате неблагоприятных погодных условий для урожая хлопка.

На товарном рынке действует два типа участников: те, кто желает продать свой товар или купить товары для будущего использования, и те, кто спекулирует товарными фьючерсами с целью получения прибыли. Большинство товаров продаются и покупаются при помощи фьючерсов, которые гарантируют, что определенное количество товара будет продано на определенную дату в будущем по заранее определенной цене. Контракты для немедленной поставки называются спотовыми контрактами, и часто используются для выполнения обязательств по фьючерсным контрактам.


Инвесторы, которые осуществляют спекуляции на товарном рынке, покупают и продают фьючерсы без намерения физической поставки/получения товара, выступающего андерлаингом. Если цена товара повышается, стоимость купленного фьючерсного контракта также увеличивается. Напротив, если наблюдается снижение цен на базовый товар (андерлаинг), то стоимость контракта падает. Фьючерсные контракты часто ликвидируются до даты поставки при помощи офсетной сделки.

Некоторыми преимуществами инвестиций в товарные рынки являются более низкие комиссионные, и более высокие показатели оборачиваемости. Эти рынки являются очень оживленными, а цены на них изменяются намного быстрее, чем на рынке недвижимости или фондовом рынке. Кроме того, трейдеры могут использовать маржинальный счет с более низким уровнем маржи, чем по аналогичным маржинальным счетам при торговле акциями. Однако возможность получения быстрой прибыли означает и возможность быстрых убытков. Инвесторы должны тщательно изучить поведение товара, в который они желают осуществить значительные инвестиций.

Commodity Channel Index

Индекс товарного канала (CCI) является очень популярным индикатором среди трейдеров. Хотя начинающие трейдеры, как правило, уделяют мало внимания кривой индикатора CCI, позже они возвращаются к нему, обнаружив удивительный потенциал и красивую простоту индикатора CCI.

Содержание

Принципы торговли с помощью индикатора CCI

Существует целый ряд индикаторов CCI. Просто взглянув на скриншот ниже, на котором изображены различные версии CCI, становится понятно – каждый из них имеет огромный пакет торговых методов.

Оригинальный CCI разработан Дональдом Ламбертом и состоит из одной линии, которая колеблется между значениями +/-200.


Индикатор CCI был создан для определения бычьих и медвежьих рыночных циклов, а также для определения точек разворота и сильных и слабых периодов на рынке.

Предназначенный для товаров индикатор CCI быстро нашел свое применение и на других рынках, включая Forex. Автор советует использовать CCI для определения точек входа и выхода, как только CCI достигает значения +/-100. Это происходит следующим образом:

Если CCI движется выше +100, на рынке присутствует сильный восходящий тренд, поэтому трейдерам следует открывать позицию на покупку. Торговля осуществляется до тех пор, пока индикатор CCI торгуется выше +100. Точками выхода являются моменты, когда CCI пересекает значение +100 сверху вниз. Противоположное верно и для нисходящих трендов, где мы должны ориентироваться на значения ниже -100. С 1980 года, когда был впервые введен индикатор CCI, трейдеры нашли много способов интерпретировать CCI и расширить торговые правила. Мы рассмотрим здесь все эти методы и взгляды.

Индикатора CCI и его нулевая линия

Агрессивный способ входа в рынок – это момент пересечения линии CCI с его нулевым уровнем.

Если CCI движется выше нуля, трейдеры будут покупать валюту, ожидая, что вновь возникший тренд будет продолжаться. И наоборот, когда CCI падает ниже нуля, трейдеры будут продавать, в надежде извлечь выгоду из ранних сигналов развивающегося нисходящего тренда.

Простое правило: Выше нуля – это территория покупателей; Ниже нуля – это территория продавцов; Правило действует до тех пор, пока мы не достигли зоны перепроданности или перекупленности.

Зоны перекупленности и перепроданности индикатора CCI


Используя индикатор CCI, можно разделить показания индикатора на 3 зоны:

  1. Как уже известно, зона выше нуля (бычья) и зона ниже нуля (медвежья).

Правила торговли: когда цена пересекает нулевую линию, следует открывать позицию на покупку/продажу в зависимости от направления пересечения.

  1. Зона перекупленности – это зона, когда CCI находится выше +100, а зона перепроданности – это зона, когда CCI находится ниже -100.

Если цена движется выше +100, на рынке присутствует сильный восходящий тренд. Удерживайте длинную позицию, но готовьтесь к выходу, как только красивые высокие свечи начнут сменяться небольшими разворотными свечами с длинными тенями и малыми телами.

  1. Зона сильной перекупленности – это зона, когда CCI находится выше +200, а зона сильной перепроданности – это зона, когда CCI находится ниже -200.

Фиксируйте прибыль и закрывайте позицию. Будьте готовы к развороту цены.

Обзор торговли с использованием индикатора CCI

Теперь мы можем интерпретировать сигналы, исходящие от индикатора CCI, и использовать их в торговле.

Давайте рассмотрим, как нам действовать в ситуациях, отмеченных цифрами на скриншоте ниже:

1 – CCI находится в зоне перекупленности. В момент, когда цена входит в эту зону, мы могли бы открыть ордер на покупку, поскольку мы знаем, что присутствует сильный восходящий тренд.

2 – значение CCI повышается до зоны сильной перепроданности, где мы знаем, что цена близка к развороту, следовательно, переносим наш стоп-лосс близко к рыночной цене либо закрываем позицию, так как на графике цены появляются свечи с переменно меняющимся цветом, или ожидаем, пока CCI не выйдет ниже +200.

3 – В тот момент, когда CCI выходит из зоны +200, мы должны закрыть все оставшиеся длинные позиции и с нетерпением ожидать входа на продажу. Выход CCI из зоны сильной перекупленности – это прекрасная возможность открывать первую позицию на продажу.

В то же время, иногда мы можем во время того, пока индикатор CCI находится выше +200, все еще держать открытой свою длинную позицию, потому что CCI продолжает торговаться внутри зоны перекупленности. (Таким образом, независимо от того, был ли рост индикатора выше +200 или нет, если удалить на графике событие № 2, мы торгуем и в зоне перекупленности, продолжая удерживать свою длинную позицию).

4 – Как только цена выходит из зоны перекупленности, закрываем все длинные позиции и можем сразу же открывать короткие позиции (добавлять к существующим коротким позициям, открытым в точке 3).

5 – Как только индикатор CCI пересекает свою нулевую линию и теперь находится на территории продавцов, мы можем открыть еще одну короткую позицию.

6 – Как только цена входит в зону перепроданности (ниже -100), которая говорит нам, что нисходящий тренд сильный, мы можем добавить еще одну короткую позицию и удерживать их, пока не обнаружим, что индикатор CCI поднимается обратно выше -100.

Добавить комментарий