ЧТО ПОДДЕРЖИТ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ

СОДЕРЖАНИЕ:


Напряженность на Ближнем Востоке поддержит цены на нефть

аналитик Nordea Bank

Нефтяные котировки вчера снизились более чем на 4% на фоне ослабления аппетита к рисковым активам. Фьючерсы на Brent в моменте торгуются в районе отметки $62.4/bbl, WTI — $56.7/bbl. Жесткая речь президента США Д. Трампа по отношению к Китаю в ходе его выступления на сессии Генассамблеи ООН, а также сообщения об инициации процедуры импичмента Д. Трампа Палатой представителей США выступили основными факторами ухудшения настроений на глобальных площадках. Не добавили оптимизма нефтяному рынку и предварительные данные по запасам нефти от API, в соответствии с которыми запасы сырья в Штатах на прошлой неделе выросли на 1.5 mb. Сегодня внимание участников рынка будет направлено уже на официальную статистику от Минэнерго США, публикация которой запланирована на 17.30 (мск). Фактором поддержки для нефтяных котировок остаются напряженные отношения между США и Ираном и сохраняющаяся геополитическая напряженность на Ближнем Востоке после атаки на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.

Тем не менее, на наш взгляд, сегодня контракты на нефть будут торговаться преимущественно в русле остальных рисковых активов.

В разделе «Мнения» сайта Агентства экономической информации «ПРАЙМ» публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства «ПРАЙМ». Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ «ПРАЙМ». Подробнее

Авторы и АЭИ «ПРАЙМ» не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Рынок нефти. Что может поддержать цены на сегодняшней сессии, несмотря на весь негатив

Итоги предыдущих торгов

Ноябрьские фьючерсы на нефть Brent: $62,39 ( -1,13% )
Ноябрьские фьючерсы на нефть WTI: $56,49 ( -1,4% )
Спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет около $5,8 в пользу Brent.

В деталях

Нефтяные котировки в среду снизились на негативном информационном фоне. Источники Reuters сообщили, что Саудовская Аравия восстановила свои добывающие мощности ранее, чем ожидалось, до уровня 11,3 млн б/с. Это говорит о том, что сокращение предложения из-за атак на саудовские НПЗ на прошлых выходных окажется не столь существенным, как ожидалось ранее.

Фьючерсы на Brent на фоне новостей в моменте спускались до $61,5 за баррель, но по итогам сессии закрылись выше $62, сформировав классическую свечную формацию «доджи», которая вблизи минимумов традиционно считается сигналом к росту на следующий день. Сегодня у нас есть возможность проверить, насколько этот сигнал будет актуален для нефти в текущих условиях.

На горизонте ближайших недель перспектива нефтяных котировок остается смутной из-за высокой степени неопределенности относительно торгового спора США и Китая. Несмотря на несколько раундов переговоров, странам не удается прийти к взаимному решению спорных вопросов, что чревато расширением протекционистских мер. Очередной раунд ожидается в октябре. Если страны опять не смогут договориться, с большой вероятностью президент США Дональд Трамп ужесточит риторику и нефтяные котировки окажутся под давлением из-за рисков слабого спроса.


Еще одним негативным фактором на минувшей торговой сессии стали данные по запасам нефти в США от EIA. Коммерческие запасы нефти на прошлой неделе выросли на 2,41 млн баррелей против ожидаемого аналитиками снижения на 0,25 млн баррелей. Всего запасы в США составили 419,538 млн баррелей. Экспорт сырой нефти снизился за неделю на 192 000 б/с до 2,98 млн б/с. Объем импорта снизился на 672 000 б/с – до уровня 6,38 млн б/с.

Товарные запасы бензина, по данным EIA, выросли на 0,52 млн баррелей (прогноз +0,3 млн), коммерческие запасы дистиллятов снизились на 2,98 млн баррелей (прогноз -0,73 млн). Загрузка НПЗ снизилась с 91,2% до 89,8%. Добыча нефти за прошлую неделю выросла на 100 000 б/с до 12,4 млн б/с.

Сегодня c утра фьючерсы на Brent торгуются с понижением на 0,02% по отношению к уровню закрытия предыдущей сессии.

БКС Брокер

пополни брокерский счёт без комиссии

  • С карты любого банка
  • Прямо на сайте
  • Без комиссии

Последние новости

Рекомендованные новости

Итоги торгов. Рынки могут не выдержать мощного потока противоречивых новостных драйверов

Насколько важно реинвестировать дивиденды


Вся надежда на торговые переговоры

Как изменился российский рынок за последние 10 лет

Виктор Романовский о текущей ситуации на фондовом рынке РФ

Искусственное мясо Beyond Meat теперь в McDonald’s

Нефть упала из-за готовности Саудовской Аравии к перемирию в Йемене

Рынок США. Стоим на максимумах, доллар дорожает

Адрес для вопросов и предложений по сайту: website4@bcs.ru

Copyright © 2008–2020. ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Видеообзоры

Что поддержит цены на нефть?


Резкий рост запасов нефти в США, по данным Американского института нефти они выросли на 14 млн 227 тыс. барр. (ждали 2.5 млн) привел к дальнейшему снижению цен на нефть. Упав на 0.5 проц. после выхода данных, фьючерсы прошли ключевые уровни поддержки и стабилизировались в районе 51.60 и 54.70 долл. Если Министерство энергетики США не подтвердит такой рост запасов, то можно ожидать обратное движение на нефтяном рынке. Российский рубль на открытии наверняка отыграет снижение цен на нефть, падение может составить до 0.2 проц.

08 февраля 2020

Европейские фондовые индексы умеренно выросли в пятницу на фоне возвращения осторожного оптимизма по поводу состояния торговых отношений между США и Китаем, в то время как дальнейший рост ограничивался эскалацией политической неопределенности в США.

FTSE 100 7,426.21 +75.13 +1.02% DAX 12,380.94 +92.40 +0.75% CAC 40 5,640.58 +20.01 +0.36%

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 вырос на 0,47%, до 391,79, при этом большинство секторе зафиксировали повышение. В лидерах роста оказался сектор основных ресурсов (+1,6%), в то время как сектор коммунальных услуг упал на 0,4%.

Британский FTSE 100 достиг самого высокого уровня с 2 августа, поскольку фунт упал после того, как член Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Майкл Сандерс заявил, что «вполне вероятно», что следующим шагом Центрального банка может быть снижение ставки.

Нефтяные котировки упали в пятницу и готовятся зафиксировать недельные потери на фоне более быстрого, чем ожидалось, восстановления добычи в Саудовской Аравии, в то время как замедление экономического роста в Китае ухудшило прогнозы спроса.

Цены на нефть также пострадали от отчета Wall Street Journal, в котором со ссылкой на неназванные источники говорилось, что Саудовская Аравия согласилась на частичное прекращение огня в Йемене, заявили аналитики на глобальном нефтяном форуме Reuters.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ФОРВАРДНЫЕ СДЕЛКИ ФОРЕКС

Кроме того, давление на нефть оказали заявления президента Ирана Хасана Рухани о том, что Соединенные Штаты предложили отменить все санкции против Ирана в обмен на переговоры. Однако эти потери были восстановлены после того, как президент США Трамп опроверг любое такое предложение..

Между тем, Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило в пятницу, что оно может сократить свои оценки мирового спроса на нефть на 2020 и 2020 года, если мировая экономика еще больше ослабнет. «Если мировая экономика ослабнет, и для этого уже есть некоторые признаки, мы можем снизить прогнозы по спросу на нефть», — сказал исполнительный директор МЭА Фатих Бироль.

Цены на золото упали более чем на 1% в пятницу, обновив недельный минимум, и оказавшись на пути к худшей неделе за шесть месяцев, поскольку инвесторы отдавали предпочтение доллару США вместо драгметалла.

«Основная причина падения золота заключается в том, что доллар США вырос до самого высокого уровня по отношению к евро более чем за два года», — сказал аналитик Commerzbank Евгений Вайнберг.

«Однако в последние несколько дней мы наблюдали массовый приток биржевых фондов в золото. Это показывает, что люди покупают на падениях, и мы можем увидеть дальнейшие покупки с ценами ниже $1500, потому что перспективы для золота по-прежнему бычьи», — добавил Вайнберг.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из 6 основных валют, торгуется с повышением на 0,05%, до 99,11. Укрепление доллара, как правило, негативно влияет на стоимость торгуемого в американской валюте драгметалла, снижая спрос на него со стороны инвесторов с иностранной валютой..


Что поддерживает нефтяные цены?

На протяжении недели фьючерсы на нефть марки Brent демонстрировали незначительную волатильность и держались на уровне выше $50 за барр. Оптимизм рынка поддержали данные по нефтяным запасам и спросу на бензин от американского Минэнерго. Однако рост добычи в странах ОПЕК+ и будущее заседание технического комитета группы этих стран могут потянуть котировки вниз.

В течение последней недели котировки фьючерсов на нефть марки Brent сохраняли позиции выше $50 за барр. На фоне позитивной динамики нефти российский рубль также демонстрировал укрепление в отдельные моменты времени. Однако в перспективе нефть может оказаться под давлением как рыночных, так и политических факторов.

Статистика на стороне нефтяного рынка

Котировки Brent поддержали данные от Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, согласно которым, запасы бензина уменьшились на 2,52 млн барр. до 227,68 млн барр. При этом участники рынка ожидали менее существенного снижения – на 0,64 млн. барр. Аналитики EIA полагают, что можно говорить о постепенном уплотнении американского рынка.

Запасы нефти же сократились на 1,53 млн барр. до 481,89 млн. барр. против прогноза на снижение на 2,96 млн. барр. Несмотря на то, что сокращение запасов в США происходит медленнее, чем того ожидал рынок, снижение нефтяных цен после выхода статистики оказалось недолгим, и цены на фьючерсы снова пошли вверх.

EIA также сообщило об увеличении спроса на бензин в стране. Сейчас спрос демонстрирует рекордный уровень в 9,84 млн барр. в сутки. Впрочем, спрос носит сезонный характер, отмечает валютный стратег IC Market Сергей Невский: «В США будет заканчиваться автомобильный сезон, а нефтеперерабатывающие заводы после активной летней работы начнут сокращать объемы переработки нефти, переходя на профилактические ремонтные работы. Это однозначно станет причиной, при сохранении темпов добычи сланцевой нефти и не только ее в Штатах, к росту запасов, что в свою очередь будет давить на котировки нефти».

Давление со стороны ОПЕК+

Помимо потенциального снижения объемов спроса на бензин и роста нефтяных запасов в США, давление на котировки может оказать ситуация вокруг ОПЕК+.

Аналитики отмечают рост добычи в группе стран. По данным Reuters, в июле нефтедобыча увеличилась на 90000 барр. в сутки и суммарно составила 33 млн. барр. в сутки. В целом же, данные Thomson Reuters Oil Research свидетельствуют, что экспорт нефти ОПЕК в июле вырос до 26,11 млн. барр. в сутки. Это на 370.000 барр. в сутки выше июньской статистики.

При этом рост добычи наблюдается преимущественно в африканских государствах-участниках картеля. Так, экспортные поставки из Нигерии увеличились в сравнении с июньскими данными на 260.000 барр. в сутки и достигли 2,19 млн барр. в сутки. Рост нефтяного экспорта наблюдается также в Ливии и Иране.

7-8 августа технический комитет ОПЕК+ проведет встречу в Абу-Даби под председательством России и Кувейта. Предполагается, что участники обсудят план по выполнению соглашения о сокращении нефтедобычи. Напомним, по итогам заседания мониторинговой группы министров ОПЕК+ в Санкт-Петербурге 22-24 июня министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех сообщил, что отдельные участники неполностью выполняют свои обязательства.

В целом, сложившиеся условия могут натолкнуть инвесторов на мысль о неспособности ОПЕК+ контролировать баланс на мировом нефтяном рынке и возможности будущего сокращения избытка предложения «черного золота». Ситуация в группе ОПЕК+ усугубляется наращиванием нефтедобычи в США. По оценкам EIA, добыча достигла 9,43 млн барр. в сутки, что является максимальным уровнем с августа 2020 года.

По состоянию на 11:50 мск фьючерсы на нефть марки Brent торговались на уровне $51,67 за барр., WTI – $48,70 за барр.


Что поддержит цены на нефть?

Цены на нефть основных эталонных сортов продолжают пребывать под давлением по мере того, как инвесторы выражают обеспокоенность состоянием китайской экономики на фоне распродаж на фондовых площадках в Азии, перебросившихся на Европу и США.

Фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в сентябре на бирже ICE в Лондоне в 11.00 по московскому времени теряли в цене 0,7% и торговались в районе 52,50. Одновременно американский эталон WTI в Нью-Йорке снижался на 0,3% и находился в области 46,84.

Сегодня утром акции в Китае упали к трехнедельным минимумам, спровоцировав волну беспокойства относительно состояния экономики Китая, которая является вторым потребителем нефти и первым ее импортером в мире. Это происходит на фоне последних данных о росте запасов и числа работающих буровых установок в США, спровоцировав значительный рост пессимизма относительно перспектив состояния спроса и предложения.

Тем не менее, котировки Brent уже приближаются к 50 долларам за баррель. На дне кризиса в начале года они достигали отметки 46,38. С этого момента объемы бурения в США сократились почти вдвое, а добыча в Ливии упала почти на 500 тысяч баррелей в сутки. Соответственно, фундаментальных причин, почему цены должны закрепиться ниже, выделить сложно. Падение может приостановиться. Однако, в случае если котировки продавят технически важную поддержку 52,80 долларов за баррель, то это может спровоцировать новую волну распродаж.

На этой неделе запланированы два события, способные повлиять на динамику цен, – итоги заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США (29 июля, 14.30 GMT) и данные от Агентства энергетической информации по коммерческим запасам (29 июля, 18.00 GMT). Если по его итогам встречи FOMC доллар окажется под давлением или запасы в США снова пойдут на спад, то на таких относительно низких уровнях это может cтать поводом для активизации покупателей, вернув цены ближе к 55 долларам.

Нефть: что поддержит цены на нефть?

Цены на нефть основных эталонных сортов продолжают пребывать под давлением по мере того как инвесторы выражают обеспокоенность состоянием китайской экономики на фоне распродаж на фондовых площадках в Азии, перебросившихся на Европу и США.

По данным терминала Libertex, фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в сентябре на бирже ICE в Лондоне в 11.00 по московскому времени теряли в цене 0,7% и торговались в районе 52,50. Одновременно американский эталон WTI в Нью-Йорке снижался на 0,3% и находился в области 46,84.

Сегодня утром акции в Китае упали к трехнедельным минимумам, спровоцировав волну беспокойства относительно состояния экономики Китая, которая является вторым потребителем нефти и первым ее импортером в мире. Это происходит на фоне последних данных о росте запасов и числа работающих буровых установок в США, спровоцировав значительный рост пессимизма относительно перспектив состояния спроса и предложения.

Тем не менее, котировки Brent уже приближаются к 50 долларам за баррель. На дне кризиса в начале года они достигали отметки 46,38. С этого момента объемы бурения в США сократились почти вдвое, а добыча в Ливии упала почти на 500 тысяч баррелей в сутки. Соответственно, фундаментальных причин, почему цены должны закрепиться ниже, выделить сложно. Падение может приостановиться. Однако, в случае если котировки продавят технически важную поддержку 52,80 долларов за баррель, то это может спровоцировать новую волну распродаж.

На этой неделе запланированы два события, способные повлиять на динамику цен — итоги заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США (29 июля, 14.30 GMT) и данные от Агентства энергетической информации по коммерческим запасам (29 июля, 18.00 GMT). Если по его итогам встречи FOMC доллар окажется под давлением, или запасы в США снова пойдут на спад, то на таких относительно низких уровнях это может cтать поводом для активизации покупателей, вернув цены ближе к 55 долларам.


Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

Что поддержит цены на нефть?

Резкий рост запасов нефти в США, по данным Американского института нефти они выросли на 14млн. 227 тыс. барр. (ждали 2.5 млн.) привел к дальнейшему снижению цен на нефть. Упав на 0.5 проц. после выхода данных, фьючерсы прошли ключевые уровни поддержки и стабилизировались в районе 51.60 и 54.70 долл. Если Министерство энергетики США не подтвердит такой рост запасов, то можно ожидать обратное движение на нефтяном рынке. Российский рубль на открытии наверняка отыграет снижение цен на нефть, падение может составить до 0.2 проц. В целом, на нашем валютном рынке после начала операций Минфина наблюдается спокойная обстановка, сильного влияния эти действия финансовых властей на рынок не оказывают.

Что поддержит цены на нефть?

Резкий рост запасов нефти в США, по данным Американского института нефти они выросли на 14млн. 227 тыс. барр. (ждали 2.5 млн.) привел к дальнейшему снижению цен на нефть. Упав на 0.5 проц. после выхода данных, фьючерсы прошли ключевые уровни поддержки и стабилизировались в районе 51.60 и 54.70 долл. Если Министерство энергетики США не подтвердит такой рост запасов, то можно ожидать обратное движение на нефтяном рынке. Российский рубль на открытии наверняка отыграет снижение цен на нефть, падение может составить до 0.2 проц. В целом, на нашем валютном рынке после начала операций Минфина наблюдается спокойная обстановка, сильного влияния эти действия финансовых властей на рынок не оказывают.

Everything posted herein is the Personal Opinion of the Author(s) and does not represent a statement made by TeleTrade. TeleTrade is providing this for informational purposes.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ИНДИКАТОР ФОРЕКС МОМЕНТ

  • Должность: Главный аналитик «Телетрейд Групп»
  • Стаж: С 1991 года
  • Предпочитаемые пары валют: EUR/USD GBP/USD USD/JPY AUD/USD USD/RUB
  • Слоган: Если очевидно, то маловероятно.
  • Контакты: o.bogdanov@teletrade-group.ru
  • Страна: Россия
осталось до выхода новости
:
  • Рост потребительских расходов в США замедлился в августе. Личные доходы выросли.
  • Прибыль промышленных предприятий Китая снизилась в августе
  • Экономические настроения еврозоны в сентябре самые слабые с начала 2020 года

  • Потребительское доверие в Великобритании улучшилось в сентябре — GfK

Вся информация, находящаяся на сайте является исключительно ознакомительной и не является основанием принятия тех или иных инвестиционных решений. Пожалуйста ознакомьтесь с нашим полным уведомлением о рисках.

    Поделиться в соц. сетях

Предупреждение о рисках

Торговля беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами является высокорисковым видом деятельности, сопряженным не только с возможностью получения прибыли, но и с риском причинения убытков. Сделки (торговые операции) с базовыми активами по операциям с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами на финансовых рынках сопряжены с рисками финансовых потерь (размер которых может быть значительным).

В случае, если Вы не до конца освоили специфику торговли на финансовых рынках, эти риски возрастают, поэтому ГК TeleTtrade рекомендует удостовериться в наличии необходимых знаний и/или пройти соответствующую подготовку (курсы повышения финансовой грамотности).

Повышение личного уровня информированности о принципах, закономерностях и особенностях торговли базовыми активами по операциям с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами на финансовых рынках, а также повышение личной финансовой грамотности является дополнительной гарантией успешной торговли.

В целях улучшения навигации по сайту TeleTrade использует cookies в своих интернет-сервисах. Продолжая просматривать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies. Если вы не согласны с использованием cookies, вы можете изменить настройки браузера в любое время.

© 2000- 2020 . Все права защищены.

Сайт находится под управлением Teletrade D.J. Limited 20599 IBC 2012 (First Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines).

Участие TeleTrade в саморегулируемых организациях. ГК TeleTrade уделяет особое внимание развитию регулирования финансовых рынков.
Мы заинтересованы в качественной законодательной базе, обеспечивающей максимально комфортные условия для всех участников рынка Форекс, работающих в нашей стране.

Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.


Уведомление о рисках. Торговля на финансовых рынках (в частности торговля с использованием маржинальных инструментов) открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль, но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует всесторонне рассмотреть вопрос о приемлемости проведения подобных операций с точки зрения имеющихся финансовых ресурсов и уровня знаний.

Политика конфиденциальности.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.com.ua. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.

По всем вопросам использования материалов сайта обращайтесь в PR-отдел.

Admiral Markets Group состоит из следующих компаний:

  • Кредитное Плечо до:
    1:500 для розничных клиентов
  • Защита от волатильности
  • Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

  • Кредитное Плечо до:
    1:30 для розничных клиентов,
    1: 500 для профессиональных клиентов
  • FSCS защита

  • Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

  • Кредитное Плечо до:
    1:500 для розничных клиентов
  • Защита от волатильности
  • Политика защиты от отрицательного баланса
  • Кредитное Плечо до:
    1:30 для розничных клиентов,
    1: 500 для профессиональных клиентов
  • FSCS защита
  • Защита от отрицательного баланса

Время чтения: 15 минут


Рынки сырья и, в частности, энергоресурсов, занимают особое положение в списке товарно-сырьевых инструментов. Это объясняется и особенно важной ролью энергоносителей в нашей жизни, и географическим охватом рынков сбыта и даже предложения.

Нефть, хоть и добывается в ограниченном количестве стран, потребляется повсеместно: нет такого уголка нашей планеты, где бы не использовалась нефть и энергоресурсы в целом, будь то газ или продукты произведенные из сырой нефти.

В этой статье мы расскажем об основных факторах, влияющих на рынок нефти, а именно нефть марки Brent и WTI. В целом, стоит отметить, что торговля энергоресурсами несильно отличается от торговли на других товарно-сырьевых рынках, а большое количество хеджеров и крупных игроков придают ликвидность рынку, и создают массу возможностей.

CFD на WTI: что такое сырая нефть?

Сырая нефть это нерафинированная нефть и ископаемое топливо, и состоит она из залежей углеводородов и других органических материалов и может быть переработана для производства полезных продуктов, таких как бензин, дизельное топливо, нефтехимия (например, пластмассы), удобрения и даже лекарств. Нефть является основным и важнейшим компонентом мировой экономики и оказывает большое влияние на нашу повседневную жизнь, и поэтому за ней пристально следят экономисты, бизнесмены и трейдеры.

Поэтому движение цен нефти важно. Когда нефть становится дороже, это увеличивает затраты для потребителей напрямую (нефть на АЗС) и косвенно (продукты, произведенные из нефти или используемые компаниями для производства). Более дешевое масло указывает на снижение затрат для потребителей.

Вот долгосрочное влияние:

  • Более высокие цены на нефть, как правило, увеличивают стоимость нефтепродуктов, что, в свою очередь, подрывает экономический рост, поскольку создает потенциал для инфляции и повышения процентных ставок.
  • Более низкие цены на нефть, как правило, делают продукты более доступными, что, в свою очередь, стимулирует экономический рост, поскольку снижает вероятность инфляции и повышения процентных ставок.
  • Очень низкие цены могут снизить предложение, поскольку производители могут сократить свою текущую добычу или приостановить новые нефтяные проекты.

Цены на нефть меняются и колеблются ежедневно и каждую минуту, и на них влияет широкий спектр факторов.

Трейдерам стоит отслеживать целую группу ключевых факторов, которые можно отнести к разным группам и категориями:

1. Геополитические факторы, которые влияют на цену нефти

Ввиду компактного расположения крупнейших месторождений нефти, Ближний Восток считается достаточно важным регионом и любая напряженность в регионе может серьезно повлиять на нефтяные котировки. Хотя военная премия в последние годы сильно уменьшилась, трейдеры прекрасно помнят и «бурю в пустыне», и относительно свежую «арабскую весну», которая увела цены сильно выше 100 долларов за баррель.

Примечательно и то, что на котировки фьючерсов влияют и события вокруг важных логистических узлов, которые играют ключевую роль в транспортировке ближневосточной нефти. Так что, события в странах контролирующих, к примеру Ормузский пролив существенно влияют на цены. По данным Lloyds на пролив приходится до 40 процентов мирового экспорта.


По данным на 2011—2013 годы, через пролив проходили 17 млн баррелей в сутки, то есть 20% мировых поставок нефти и более 90% нефти, добываемой в персидском заливе.

2. Влияние фактора спроса на стоимость нефти

Пожалуй, самая важная категория, которая способна как краткосрочно, так и долгосрочно влиять на котировки нефти. К сожалению, данные по спросу, в отличие от предложения не так часто обновляются и публикуются.

Точнее, мы знаем дневное потребление и дефицит (профицит) но периодических данных, отражающих изменение спроса, в отличие от статистики по предложению (данные ОПЕК, Baker and Hughes), не так много. Некоторые аналитики утверждают, что как раз прогнозы по спросу до сих пор формировали долгосрочные тренды на рынке нефти. На вебинарах по вторникам я рассказываю о ключевых событиях на предстоящей неделе.

3. Запасы сырой нефти от EIA

Каждую среду, в 17:30 по МСК, рынок замирает в ожидании выхода статистики по коммерческим запасам сырой нефти от EIA. Рост запасов (по отношению к прогнозным данным) означает, что или было добыто слишком много нефти, или потребление было более слабым. Но при прочих равных, это чаще приводит к снижению цен на нефть.

И наоборот, снижение запасов означает повышенное потребление или снижение добычи, что является, наоборот бычьим фактором. Также рынки следят за альтернативной статистикой по запасам от API.

Рис1: В моменты выхода высоких (выше ожиданий) запасов нефти, цены сильно падают

4. Количество буровых от Baker & Hughes

С недавних пор, а точнее именно с тех пор, как американские сланцевики стали активными участниками рынка нефти, статистика по количеству буровых вышек играет значительную роль в ценообразовании на рынке.

Если быть более точным, сама публикация статистики, в моменте слабо влияет на цены, но тренды и тенденции в этих данных достаточно важны.

Считается, что рост вышек, рано или поздно, непременно приведет к росту добычи. Причем, сроки все меньше, а корреляция все выше. Данные публикуются вечером каждой пятницы на официальном сайте Baker & Hughes.


Рис 2: Статистика по буровым вышкам от Baker & Hughes

5. ОПЕК — решение по квотам

Пожалуй самый предсказуемый и понятный фактор, который, впрочем, теряет свою важность из года в год. Причина ясна: американские и канадские нефтяники добывают все больше и больше черного золота и влияние Организации стран Экспортеров нефти все меньше и меньше. Если еще 10 лет назад,

Соединенные Штаты импортировали около 12 миллионов баррелей нефти в день, то сейчас эти цифры упали вдвое и связано это с ростом внутренней добычи сырья, большей частью, так называемыми, сланцевыми нефтяными компаниями.

Страны, входящие в нефтяной картель собираются два раза в год: осенью (последнее заседание было 30 ноября) и весной-летом (последнее заседание состоялось 25 мая). Два раза в год картель принимает решение по объему добычи или, если быть точным, по квотам на нефть. Квоты формируются для каждой страны, но объявляется общая цифра (объем).

Так, на заседании 30-го ноября было принято решение сократить дневную добычу на 1,2 миллиона баррелей. Вместе со странами-партнерами, не входящими в ОПЕК, сокращение достигло 1,8 миллионов баррелей. 25 мая это решение было продлено еще на пол года.

6. Климатические факторы — как время года влияет на цену нефти

Каждое лето, а точнее — в самом конце летнего сезона, рынки будоражит информация (или ее ожидание) по ураганам и климатическим катаклизмам. Сентябрь-октябрь — самый пик сезона ураганов, и важны они для отрасли и рыночных игроков тем, что большая часть добывающих и перерабатывающих мощностей США, расположены в регионе, который подвластен влиянию этих самых катаклизмов.

Иными словами, надвигающийся ураган может на какой то срок остановить или ограничить добычу и переработку. Зачастую компании заранее эвакуируют работников и сокращают добычу. Яркий пример влияния ураганов на добычу и переработку — ураган Катрина более, чем 10-летней давности.

Можно сказать, что поведение цен на рынке нефти достаточно логично и, если быть в курсе всех факторов и данных, то можно в средне- и долгосрочном плане хотя бы понимать поведение игроков, на которое оказывают влияние вышеуказанные факторы. Помимо влияния Фундаментальных факторов важно отслеживать и техническую картину.

Для того, чтобы быть в курсе актуальных котировок и совершить вашу первую сделку — откройте демо счет:

3. Установите платформу Metatrader 4

4. Совершите Вашу первую сделку!

Как торговать нефтью на Форекс (WTI)?


Торгуйте нефтью в Интернете: для этого вы можете открыть демо-счет или реальный торговый счет. Трейдеры используют такие торговые платформы, как MetaTrader 4 (MT4) или MetaTrader 5 (MT5), чтобы управлять настройками и открывать и закрывать сделки. Хорошей новостью является то, что физически вы не будете получать сырую нефть самостоятельно: трейдеры могут вместо этого покупать и продавать нефть (WTI) посредством онлайн-торговли.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ПОПУЛЯРНЫЕ СИСТЕМЫ ФОРЕКС

Admiral Markets предлагает возможность торговать на MT4 и MT5, а также через MetaTrader WebTrader (для трейдеров, которые хотят избежать загрузки какого-либо программного обеспечения и вместо этого используют свои веб-браузеры для торговли).

Admiral Markets также предоставляет MetaTrader Supreme Edition — плагин для MT4 и MT5, который расширяет возможности трейдера, предоставляя ряд дополнительных инструментов, таких как: «Мини-терминал», «Tick Chart Trader», доступ к новостям в режиме реального времени, и многое другое.

Каковы преимущества торговли сырой нефтью (WTI)?

Торговля CFD на WTI предлагает множество преимуществ, но волатильность (большие колебания цен), вероятно, является ее лучшим преимуществом. Цена на нефть имеет тенденцию двигаться вверх и вниз с существенными колебаниями (как видно на графике ниже). Ценовое движение дает возможность трейдерам извлечь выгоду из этих движений посредством внутридневной торговли, внутринедельной торговли или торговли на колебаниях.

Источник: Admiral Markets MT5 с надстройкой MT5SE CFD на WTI с 5 января 2020 года по 12 сентября 2020 года — выполнено 12 сентября 2020 года в 17:00 по Гринвичу. Обратите внимание: прошлые результаты не указывают на будущие результаты и не являются надежным индикатором будущего исполнения.

Стратегии торговли нефтью (торговля WTI)

После того, как вы найдете брокера, который позволит вам участвовать в онлайн-торговле нефтью, лучше всего подумать о том, как торговать нефтью (WTI) со стратегической точки зрения. Очень важно правильно управлять рисками при торговле, но также важно применять конкретные стратегии торговли нефтью. Большинство торговых методов можно разделить на разные стили и временные рамки.

Вот краткое изложение основных методов торговли CFD на нефть, на товары и другие продукты и финансовые инструменты:

  • Фундаментальный анализ: чтение, анализ и использование данных, новостей и заявлений для оценки будущего спроса и предложения
  • Технический анализ: этот метод анализирует ценовые графики с помощью свечей (или баров) и индикаторов, чтобы точно определить торговые установки, которые предлагают более высокую вероятность получения прибыли и положительную ожидаемую кривую капитала в долгосрочной перспективе.
  • Волновой анализ: этот метод анализирует ценовые модели на графике, чтобы понять контекст, структуру рынка и наличие торговых возможностей.

Торговые планы и торговые системы для CFD на нефть

Как видите, эти элементы можно комбинировать для формирования торговых стратегий. Торговые системы обычно включают в себя список ключевых компонентов, таких как:


  • Форма анализа
  • Торговые периоды (таймфреймы)
  • Подход к управлению рисками
  • Методы входа
  • Фильтры (причины не входить)
  • Управление торговлей (включая выход на рынок и установку стоп лосса)
  • Методы выхода (включая стоп-лосс и потенциальные цели)
  • Отзывы и оценки

Хотя список этих компонентов может показаться слишком длинным, стоит тщательно рассмотреть каждый из них перед началом торговли, поскольку это помогает трейдерам выработать более последовательный подход в долгосрочной перспективе.

Торговля нефтью на Форекс: пример торговой стратегии

Вот пример дискреционной торговли с использованием технического анализа на 4-часовом графике CFD на WTI. Имейте в виду, что это всего лишь простой пример того, как трейдеры могут комбинировать различные инструменты и индикаторы для формирования торговых решений.

Этот метод торговли не был проверен в реальной торговле, и трейдерам стоит использовать его только в качестве примера. Давайте взглянем на этот пример стратегии, которая основана на анализе отдельных временных рамок (4-часовой график) с использованием платформы MT5 и плагина MetaTrader Supreme Edition.

Добавьте следующие инструменты на вашу платформу MT4 или MT5:

  • 100 ema (скользящая средняя) близко
  • Канал Келтнера из плагина MetaTrader Supreme Edition
  • Фрактальный индикатор

Источник: Admiral Markets MT5 с надстройкой MT5SE WTI CFD с 17 августа 2020 года по 12 сентября 2020 года — выполнено 12 сентября 2020 года в 17:00 по Гринвичу. Обратите внимание: прошлые результаты не указывают на будущие результаты и не являются надежным показателем будущего исполнения.


Вот последовательность шагов:

  • Анализ: торгуйте по тренду, используя скользящие средние:
    • Лонги выше 100 ema закрываются.
    • Шорты ниже 100 ema закрываются.
  • Метод входа: прорыв.
    • Прорыв со свечой, закрывшейся выше сопротивления канала Келтнера для длинных установок.
    • Прорыв с закрытием свечи ниже поддержки канала Келтнера для коротких установок.
  • Стоп-лосс:
    • Трейдеры могут использовать стоп-лосс выше или ниже ближайшего фрактала, минимума или максимума второй свечи или минимума или максимума ближайшей закрытой свечи.
    • Новые настройки доступны после того, как цена возвращается в канал Кельтнера.
  • Управление торговлей: используйте стоп-лосс и двигайтесь к безубыточности даже после того, как сделка достигает как минимум 1:1 соотношения прибыли к риску.

  • Метод выхода: нацельтесь на недавнюю вершину или основание (используя то же правило в фильтре). Или стремитесь к еженедельным точкам разворота.

Источник: Admiral Markets MT5 с надстройкой MT5SE CFD на WTI с 5 июня 2020 года по 3 июля 2020 года — выполнено 12 сентября 2020 года в 17:00 по Гринвичу. Обратите внимание: прошлые результаты не указывают на будущие результаты и не являются надежным индикатором будущего исполнения.

Источник: Admiral Markets MT5 с надстройкой MT5SE CFD на WTI с 5 января 2020 года по 12 сентября 2020 года — выполнено 12 сентября 2020 года в 17:00 по Гринвичу. Обратите внимание: прошлые результаты не указывают на будущие результаты и не являются надежным индикатором будущего исполнения.

Самая сложная часть — это, пожалуй, идея отфильтровывать настройки, которые пытаются избежать установок и близки к недавней поддержке или сопротивлению.

Вот как трейдеры могут это сделать:

  • Использовать долгосрочные скользящие средние:
    • Не вводить короткие настройки, если цена выше долгосрочной скользящей средней.
    • Не вводить длинные настройки, если цена выше краткосрочной скользящей средней.
  • Использовать ctrl+Y, чтобы добавить горизонтальные уровни. Проверять вершины и основания последних 2 часовых поясов и размещать там горизонтальные линии тренда.
    • Убедиться, что расстояние между входом и вершиной или основанием (потенциальное вознаграждение) не меньше размера стоп-лосса, который представляет собой вход по сравнению с размещением стоп-лосса (риск).

Источник: Admiral Markets MT5 с надстройкой MT5SE CFD на WTI с 11 января 2020 года по 8 февраля 2020 года — выполнено 12 сентября 2020 года в 17:00 по Гринвичу. Обратите внимание: прошлые результаты не указывают на будущие результаты и не являются надежным индикатором будущего исполнения.

Помните: это не полная торговая система, а просто комбинация инструментов и индикаторов, которые демонстрируют, как трейдеры могут построить торговую систему. Всегда имейте в виду, что все эти идеи должны быть сначала протестированы на демо-счете.

Лучшая платформа для торговли CFD на нефть

Лучшей торговой платформой для торговли сырой нефтью или WTI, возможно, является MT5 Supreme Edition. Платформа MetaTrader (MT) предлагает графическую платформу, которая проста в использовании и навигации.

Трейдеры могут просматривать инструмент WTI и широкий спектр других финансовых инструментов, включая Форекс, CFD, CFD на товары и фондовые индексы.

Плагин Supreme Edition от Admiral Markets предлагает длинный список дополнительных индикаторов и инструментов, которые не являются стандартной частью обычного пакета MetaTrader.

Среди дополнительных функций: индикатор настроений, мини-терминал, торговый терминал, тиковые графики, торговый симулятор, мини-графики, идеально подходящие для анализа нескольких таймфреймов, и специальный пакет индикаторов, включающий точки разворота и Канал Кельтнера.

Продолжайте свое обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации по инвестициям, советы по инвестициям, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым советникам, чтобы Вы поняли все риски.

ЛУЧШИЕ СТАТЬИ

MetaTrader 4

Платформа для торговли на Форекс и CFD

iPhone App

MetaTrader 4 для вашего iPhone

Android App

MT4 для вашего Android устройства

MT WebTrader

Торгуйте прямо в браузере

MetaTrader 5

Торговая платформа нового поколения

MT4 для OS X

MetaTrader 4 для вашего Mac

Начать торговлю
Партнерство

Risk warning: The information on the website is not targeted to any country or jurisdiction where such distribution or use would be contrary to local law or regulation. Admiral Markets Pty Ltd (ABN 63 151 613 839) («Admiral Markets») holds an Australian Financial Services Licence (AFSL) to carry on financial services business in Australia, limited to the financial services covered by its AFSL no. 410681.Admiral Markets Pty Ltd is fully owned by Admiral Markets Group AS holding company.

The information contained in this website is general information only and does not take into account your objectives, financial situation or needs. The content of this website must not be construed as personal advice. Before deciding to invest in any products or services offered by Admiral Markets we recommend you seek independent advice and ensure you fully understand the risks involved before trading and carefully consider your objectives, financial situation, needs, and level of experience. Before you decide whether or not to pursue any products or services referred to in this website it`s important for you to read and consider the relevant Financial Services Guide and Product Disclosure Statement. The Financial Services Guides contain details of our fees and charges. All these documents are available on our website, or you can call us on 1300 889 866.

Admiral Markets is not liable for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit, which may arise directly or indirectly from the use of or reliance such information.

Trading foreign exchange carries a high level of risk, and may not be suitable for all investors. The high degree of leverage available can magnify profits and as well as losses. You can lose more than your initial deposit. Before trading, please carefully consider the risks and inherent costs and seek independent advice as required. There are also risks associated with online trading including, but not limited to, hardware and/or software failures, and disruptions to communication systems and internet connectivity. Admiral Markets utilises numerous backup systems and procedures to minimise such risks and reduce the duration and severity of any disruptions and failures. Admiral Markets is not liable for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit, which may arise directly or indirectly as a result of failures, disruptions or delays.

Admiral Markets Pty Ltd in Australia is licenced to provide financial services by the Australian Securities and Investments Commission (ASIC) under Australian Financial Services Licence number 410681. Admiral Markets Pty Ltd Registered Office: Level 10,17 Castlereagh Street Sydney NSW 2000

Добавить комментарий