ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ УСПЕШНОЙ ВНУТРИДНЕВНОЙ ТОРГОВЛИ

СОДЕРЖАНИЕ:


Что необходимо для успешной внутридневной торговли

Перечень очень полезных и нужных советов начинающим трейдерам, которые помогут избежать серьезных ошибок и немного понять принцы торговли на Форекс. Особенно это касается тех новичков, которые предпочитают торговлю внутри дня, так называемый Day trading. Также в статье можно найти популярный индикатор торговых сессий .

Не гонитесь за количеством, а следите за качеством. Отбирайте наиболее надежные сигналы для входа

Очень часто встречаются ситуации, особенно у новичков, когда нет четкого сигнала на вход, его начинают придумывать: переходить на разные таймфреймы, усиленно искать сигналы на открытие сделки. Так открывается позиция по мнимому сигналу, которая закрывается по стоп-лоссу, потом еще и еще, что приводит к сливу депозита.
Открывайте сделку только тогда, когда видите четкий сигнал, когда соблюдены все условия для входа. Если вы начинаете придумывать условия для входа, это будет тоже самое что угадывание черного-белого в рулетке. Так вы никогда не научитесь торговать в плюс.
Всегда игнорируйте непонятные ситуации, входите только по четкому сигналу.

Ограничьте количество торгуемых пар

Внутридневная торговля требует от трейдера четких и быстрых решений. Много времени на раздумья нет. Поэтому вы не будете упевать за большим количеством пар. Не нужно вам 10 открытых графиков при торговле внутри дня. Ограничтесь двумя-тремя парами, не больше. Новичкам, советуем начинать торговать на одной выбранной паре.

Ограничте риск до 1% в каждой сделке

Некоторые скажут 1% — это же очень мало. Конечно, хочется снять баблеца много и сразу. Но подумайте сами. При торговле внутри дня очень высокая психологическая нагрузка. Можно очень легко разозлится из-за нескольких убыточных сделок и начать отыгрыватся не смотря ни на что, совершая ошибку за ошибкой. Очень тяжело оставатся безмятежным, рискуя в каждой сделке 7-15% от депозита, ведь внутри дня сделки открываются часто и времени трезво оценить ситуацию нет.
Поэтому лучший вариант — рисковать только маленькой частью вашего депозита. Если настанет череда потерь, вы останетесь спокойным и сумеете дальше торговать, чтобы восстановить потери.
Старайтесь сначала начится зарабатывать не много, а стабильно.

Функция расчета лота в соответствии с заданным процентом риска есть в советнике Direct Trade.

Следите за новостями

Выход важных экономических новостей может резко развернуть движения рынка в любом направлении. И если при торговле на дневном графике этот фактор можно проигнорировать, то при торговля внутри дня нужно учитывать время выхода новостей и их важность . Не торгуйте за полчаса до и после выхода новостей. Лучше подождать. Если после выхода новости рынок движется в вашем направлении, можно открвать сделку, но никак перед выходом важной новости.

Следите за более высоким таймфреймом

Графики валютной пары могут быть совершенно разными на разных таймфреймах. И если вы торгуете, например, на М30, то будет полезно посматривать на более высокие таймфреймы — Н1 и Н4. Но делать это тоже надо с пониманием картины происходящего на более высоком таймфрейме. Например, если вы видите на Н4 сильный тренд вверх, но в данный момент идет коррекция, то почему бы не открыть сделку на продажу на более низком масштабе М30 ? Ведь коррекция может быть продолжительная, а выставляя сделки толькона покупку, можно упустить прибыльные сделки на продажу.

Ограничивайте свои прибыли / убытки за торговый день

Никогда не ставьте себе цель: заработать N сумму за день. Это приводит к поиску «точных» сигналов для входа, злости на рынок, да и, наконец, бывают просто затишье, когда извлечь N сумму даже теоретически сложно. Имеется ввиду установка ограничений. То есть тейк-профит и стоп-лосс по сделкам в сумме за день. Такой подход очень помогает развитию дисциплины, которая необходима внутридневной торговле.
Например: вы решили, что ваш предел по прибыли или убытку за 1 день будет равно 30$. И как только вы достигаете суммарную прибыль по сделкам за день 30$, вы не торгуете до следующего дня. Так же само и с убытками.

Это помогает избежать открытия глупых сделок: когда вы горите желанием отыграться или когда вами находитесь в эйфории от серии удачно закрытых позиций.

Учитывайте дневную волатильность торгуемой пары

Например, вы знаете что в среднем за день цена проходит 100 пунктов. Если профит в открытой сделке приближается к 60-80 пунктам, то логично будет закрыть позицию, так как дальше цена может развернутся. Таже, если цена уже достигла по тренду 60-70 пунктов и появляется новый сигнал для входа в этом же направлении, будет неразумно открывать новую сделку, ведь у цены уже почти нет «горючего».
Выходит информация о средней дневной волатильности валютной пары может быть очень полезна. Где же взять эти данные? В этом поможет индикатор торговых сессий.
Устанавливается индикатор по стандартной инструкции, нужно будет только настроить время открытия закрытия торговых сессий в соответствии с временем вашего брокера в торговом торговом терминале МТ4.

Не оставляйте позиции на следующий день

Ошибка начинающих — оставлять открытые позиции на ночь. Настроение рынка может менятся за 5 минут. За день поступают трейдерам разные экономические данные, которые по разному могут влиять на настроение рынка. С чего бы цене двигатся постоянно в одну сторону?
Оставляя открытые позиции на ночь, вы играете наугад. С таким подходом на форекс не место. Поэтому, во избежание не нужных убытков, если на конец американской сессии есть открытые ордера, без разницы, прибыльные или убыточные, то просто нужно закрыть их.
Начало европейской и конец азиатской сессий — время для разворота цены.
Суть этого совета в том, что если вы торгуете внутри дня, то в начале дня следует дождатся открытия европейской сессии, чтобы понять направление рынка. Не следует оставлять сделки на ночь (азиатская сессия), иначе вся прибыль может сгореть или увеличится убыток. Особенно, если запланирован выход важных новостей.

Основные правила внутридневной торговли

Здравствуйте, дорогие гости блога womanforex.ru сегодня мы рассмотрим правила внутридневной торговли, соблюдение которых увеличит ваши шансы на получение серьезной прибыли. Независимо от того, какой именно подход к ведению торгов практикует спекулянт для обеспечения стабильного заработка, необходимо соблюдать определенные правила. Так как существенная часть спекулянтов как на Форекс, так и на рынке бинарных опционов отдает предпочтение открытию ордеров внутри дня, мы постараемся детально рассмотреть основные правила внутридневной торговли.

Правила внутридневной торговли. Выпуски новостей

Статистика говорит о том, что большинство торговых систем, которые применяются для заработка внутри дня, предполагают применение разнообразных технических инструментов. Открытие ордеров в соответствии с этими торговыми системами происходит после получения четких сигналов, основанных на анализе поведения ценового уровня.

Именно по этой причине многие спекулянты, практикующие торговлю внутри дня, не обращают внимания на выпуски новостей, которые касаются применяемых активов. Подобный подход является ошибочным и в большинстве случаев становится причиной возникновения достаточно крупных убытков.

4,0,1,0,0

Причина подобного положения дел заключается в том, что многие изменения ценового уровня происходят из-за действий спекулянтов, совершенных на фоне сильных эмоций. Анализ фундаментальных новостей в этом случае может выступать в роли своеобразной подсказки, позволяющей узнать, как именно будет вести себя рынок в ближайшее время.

Для того чтобы своевременно узнавать о предстоящих выпусках новостей, профессиональные спекулянты применяют такой инструмент, как экономический календарь. Этот календарь рекомендуется открывать каждый день перед тем, как приступить к анализу поведения ценового уровня. Таким образом, вы в самом начале дня будете знать о предстоящих выпусках новостей, а также сможете предугадать, как они повлияют на поведение ценового уровня.

Торговый план

Каждый спекулянт, который со временем планирует стать профессионалом, должен обладать собственным торговым планом. Это вызвано тем, что именно наличие торгового плана позволяет строго следовать рекомендациям выбранной торговой системы.

Обычно в самом начале торгового дня спекулянты обладают намерением строго следовать правилам применяемой торговой системы. При этом после серии убыточных ордеров спекулянты из-за желания компенсировать возникшие убытки начинают нарушать рекомендации применяемой торговой системы. Так происходит потому, что спекулянта охватывают эмоции, вызванные серией убыточных ордеров. При этом торговля под воздействием эмоций заставляет спекулянта совершать ошибки, что в итоге приводит к возникновению еще больших убытков.

Статистика говорит о том, что спекулянты поддаются эмоциям и теряют контроль из-за разнообразных непредвиденных обстоятельств. Единственным способом предотвратить подобный вариант развития ситуации является составление собственного торгового плана, в котором должны быть предусмотрены все негативные ситуации, возникающие в процессе заключения сделок. Таким образом, если в процессе ведения торгов возникает какая-либо негативная ситуация, спекулянт должен выполнять действия, предусмотренные в торговом плане и не поддаваться эмоциям.

Чем более подробный торговый план вы составите, тем меньше будут шансы на то, что в процессе ведения торгов у вас возникнет непредвиденная ситуация.

Окончание торговой сессии

Большинство профессионалов советует новичкам воздержаться от открытия ордеров незадолго до окончания торговой сессии. Свои рекомендации они объясняют тем, что в момент закрытия одной торговой сессии и открытия другой могут наблюдаться непредвиденные скачки ценового уровня, которые сделают открытый вами ордер убыточным.

При торговле бинарными опционами также не рекомендуется открывать ордера в конце торговой сессии. Это вызвано тем, что ценовому уровню может просто не хватить времени для того, чтобы начать двигаться в направлении открытого вами ордера.

12,0,0,1,0

Своевременное прекращение торгов

Многие спекулянты, которые открывают сделки внутри дня, отдают предпочтение активной торговле. По этой причине они стараются выбирать самые волатильные валютные пары, а открывать ордера предпочитают в периоды максимальной активности рынка. Как правило, максимальная активность на рынке наблюдается с 16 до 21 часа по московскому времени.


В этот период происходят серьезные скачки ценового уровня, которые при грамотном подходе позволяют получать довольно высокий доход.

Профессионалы не рекомендуют сильно погружаться в торговый процесс, а закрывать все активные ордера, как минимум, за час до окончания торговых суток. Это связано с тем, что в самом конце торговых суток ситуация на рынке может кардинально измениться, а успешные ордера стать убыточными.

Также во время внутридневной торговли вам обязательно необходимо соблюдать оптимальное соотношение прибыли и рисков. По мнению специалистов, потенциальный доход от успешного ордера должен в 2-3 раза превышать размер убытков, которые возникнут в том случае, если сделка окажется неудачной.

Заключение

Строгое следование правилам внутридневной торговли является непременным условием для достижения успеха на валютном рынке. Важно помнить, что научиться строго соблюдать эти правила не просто, для этого вам придется потратить определенное количество времени и сил. Пока вы не научитесь соблюдать эти правила, лучше всего торговать на демо-счете, чтобы не подвергать лишнему риску свой капитал.

15 простых правил внутридневной торговли

Обучающая статья о простых правилах внутридневной торговли на российском рынке акций. Всего 15 простых правил позволят получать прибыль на фондовом рынке России

В большинстве случаев я предстаю перед своими читателями как среднесрочный инвестор. Но большая часть моей торговой практики посвящена достаточно жестким спекуляциям по правилам внутридневной торговли. С годами и ростом портфеля в абсолютных показателях, размер его спекулятивной части сократился. Сейчас порядка 90% средств отведено под инвестиции в российские и зарубежные акции, а остальное под спекуляции на российском срочном рынке.

Универсальные правила для внутридневной торговли

Меня часто спрашивают, почему я торгую на срочном рынке? В одно время мне просто стало так удобнее. Если бы нужно было принимать решение, где торговать спекулятивно в текущий момент, даже и не знаю, что бы я выбрала, поскольку сейчас есть возможности по акциям брать кредиты больше, чем по некоторым фьючерсам, и не переживать, что в планы вмешается экспирация. Порой я думаю, может быть мне стоит тряхнуть стариной на «стоке»? Но пока воздержусь, так как на срочном рынке еще не все изучила, и распыляться не хочется.

Тем не менее, моя стратегия по правилам внутридневной торговли на срочном рынке в этом году в ноябре отметит пятилетний юбилей. Уже сейчас итоги неплохие, я не люблю их оглашать как официальные, так как были большие перерывы в торговле срочными контрактами. Но, тем не менее, если не выкидывать эти пробелы из статистики, то доходность подтянется к 120% годовых при максимальных просадках до 40%.

Очень часто при работе на срочном рынке я не выхожу со сделкой за пределы одного дня. Думаю даже, если вы не оценили результаты моей практики, понимаю, они скромны для выбранного мной рынка, то мои правила внутридневной торговли на срочном рынке вам пригодятся, так как их можно адаптировать под любой временной интервал и под любые биржевые инструменты.

Итак, разберемся по порядку.

Когда я не выхожу за пределы одного торгового дня?

  • При внутридневной торговле я делаю сделки против основного тренда.
  • Когда между уровнями поддержки и сопротивления слишком маленькая прибыль, чтобы тянуть сделку неделю или более (менее 2-2,5%).

Чем я торгую внутри дня?

  • Фьючерсы: «Газпром», «Сбербанк», РТС, Si.

Но, как я уже сказала, ниже представленные правила внутридневной торговли будут после некой адаптации универсальными.

Как я торгую «интрадей»?

По классике технического анализа. Преимущество этого метода в том, что в любой момент, когда я бы не открыла терминал, я могу увидеть идею и не быть привязанной к монитору.

Недостатком, особенно для новичков, является то, что будет сложно справиться с субъективной составляющей этого метода. Тут нужен опыт!

Рабочие срезы для внутридневной торговли?

Чаще всего это 1 час, иногда 15 минут – для индекса РТС. И боже упаси вас торговать на 5-тиминутках, если у вас нет робота или хотя бы торгового советника, который автоматически генерирует сигналы.

15 простых правил для внутридневной торговли

  1. Проверить тенденцию на базовом активе.
  2. Проверить основной тренд на склеенном фьючерсе.
  3. Не торговать неделю до и после экспирации.
  4. Один день для анализа (поэтому я не торгую по пятницам спекулятивно). Вы можете в качестве этого дня взять и выходные!
  5. Не открывать сделки с доходностью менее 1%.
  6. Отыгрывать все сигналы трендов, Фибо, горизонтальных рубежей, фигур, которые увижу.

  7. Если вынесло «стоп», то следующая сделка спустя фильтр 1 час.
  8. Если второй раз вынесло «стоп» — фильтр 2 часа.
  9. После третьей убыточной сделки — прекращаю торговлю до следующей сессии.
  10. Не открываю сделки, где риск на доход менее 1 к 2.
  11. После убыточной сделки риск на доход 1 к 3.
  12. Одновременно в работе не более 2 наименований фьючерсов.
  13. Если базовый актив (акции) «Сбербанка» или «Газпрома» могут дать до 8% чистого потенциала прибыли и на фьючерсе есть аналогичный сигнал — сделка считается приоритетной. Открывается на день с максимальным рычагом.
  14. Индикаторы важны только, когда контракт проторговался в качестве основного месяц. «Три великих сигнала» индикаторов, можно использовать для работы на все плечо. Что это за «Великие»? Это мой личный секрет, которым делюсь только с клиентами на консультационной поддержке.
  15. Закрыть сделку в основную сессию до 18.30 по МСК. (Тут уточню! Терминал позволяет мне закрыть сделку в любое время, даже если я не у монитора. Но я предпочитаю, закрывать сделку сама. Поэтому если сегодня с работы катапультируюсь в 18.00 по МСК, то сделку я закрою за 15 минут до этого). Ну, закидаете меня камнями за безответность, что не слежу за закрытием торгов? По опыту – открытия важнее, их я стараюсь не пропускать.
Эта статья приведёт Вас к успеху:  СОВЕТНИК ФОРЕКС ICHIMOKU

В общем-то, это все, чем я хотела с вами поделиться. В этот раз так много «Я» в статье получилось :-). Поймите правильно – это не бахвальство, это – кусочек личного опыта и души, а также переполнение чувств от любимой работы. Пожалуйста, если вы конвертируете мои правила под свою стратегию, пусть и не для внутридневной торговли, то поделитесь. Интересно, как это может выглядеть! Попутных трендов!

Другие статьи мастер-класса «Фондовый рынок. Срез знаний»:

Юлия Афанасьева

Аналитик, преподаватель учебного центра «ФИНАМ». Автор целого цикла лекций о нюансах торговли на российском фондовом рынке. Ключевой эксперт и тьютор по инвестициям.

Время чтения: 4 минуты

Краткосрочная торговля отличается короткой продолжительностью сделок — от нескольких минут до нескольких дней.

Теоретически она самая прибыльная, но только при наличии определенных качеств личности :

  • Если вы достаточно хорошо владеете собой, своими эмоциями и реакциями.
  • Умеете принимать правильные решения быстро.
  • Вы заранее смирились с определенными денежными потерями.
  • Готовы к повышенным психологическим перегрузкам.
  • Согласны тратить больше времени на внутридневную торговлю ради крупных сумм прибыли.
  • Способны выдерживать высокий темп частоты сделок.

Это очень динамичный стиль торговли , который требует хорошей интуиции и правильного быстрого анализа ситуации на рынке. Предлагаем рассмотреть эффективные приемы и методы, которые подойдут для краткосрочной торговли .

Плюсы стратегий краткосрочной торговли:

  • По многим параметрам она проще, чем долгосрочная.
  • Здесь не надо платить за перенос позиции на другой день, если сделка осуществляется в течение дня. Брокеру вы платите только за то, чтобы открыть позицию.
  • У вас больше шансов угадать движение цены на дневном промежутке, чем недельном и месячном.
  • У вас нет необходимости задумываться о долгосрочных прогнозах.
  • Возможность закрыть сделку в любой момент времени позволяет более точно контролировать открытые позиции.

Минусы краткосрочной торговли:

  • На дневном промежутке времени вы сможете применить только определенную группу стратегий, но далеко не все.
  • Чем чаще вы открываете сделки, тем выше риск потерять определенную сумму денег.
  • Высокая нагрузка на психику и организм в целом, что чревато усталостью и многочисленными торговыми ошибками.

Разновидность внутридневной торговли — скальпинг

Скальпинг позволяет совершать максимально возможное количество мелких сделок в течение дня — вы словно “срезаете” макушку каждого графика на какой-то миллиметр, при этом получаете прибыль от каждой сделки часто, но небольшую. Но зато берете количеством снятых скальпом сделок.

Скальпинг — один из самых перспективных способов торговли, где сделка может занимать несколько секунд. Но пользуются им единицы трейдеров.

Если сравнить уровень профессионализма с медиками, то это все равно что быть нейрохирургом в толпе обычных хирургов. Скальперы обладают не только скоростью, но и небывалой точностью. Это занятие не для новичков. Здесь свои четкие правила, не имеющие ничего общего с интуицией.

Даже асы трейдинга, которые торгуют данным способом, сочетают его с другими стратегиями, потому что специфический темп работы сказывается на организме. Надо чаще и дольше отдыхать, восстанавливать силы. Замораживать себя только в этой сфере нельзя ни в коем случае.

Из обязательных правил здесь надо в оба следить за финансовыми рисками, не высиживать убытки, не выводить со счета суммы, которые превышают необходимый для торговли максимум.

Способы скальпирования:

  • спрэд — это когда заявка выставляется максимально близко к лучшим ценам спроса и предложения);
  • «забегание вперед» — свой ордер выставляется в очереди перед крупной заявкой;
  • осуществление сделок по данным;
  • торговля за поводырем;
  • использование рыночных неэффективностей.
Недостатки скальпинга:

  • Повышенная психологическая нагрузка
  • Много времени придется проводить на бирже
  • Ограниченная ликвидность — стратегии скальпинга нельзя масштабировать.


Преимущества:

  • Минимальные риски , суммы и стопы, что сводят убытки практически к нулю.
  • Быстрая раскрутка депозита.

Даже если вы уже хороший скальпер, все равно выбирайте стратегию под себя, автоматизируйте ее, дорабатывайте по мере необходимости, потому что рынок меняется быстро и требует постоянной адаптации.

Хотя это касается не только скальпинга, но и торговли вообще.

Успехов вам! Ставьте лайк, если понравилось. Поделитесь ссылкой с друзьями и коллегами, присоединяйтесь к нашему мини-курсу по безубыточному трейдингу от Александра Герчика .

Что нужно для успешного дейтрейдинга?

Внутридневная торговля (дейтрейдинг) — занятие не для слабонервных. Попробуйте применить эти советы, чтобы улучшить свою торговлю.

Люди, которые пытаются освоить новую профессию, не могут найти работу без минимального опыта. Стоит отметить, что они имеют очень маленький шанс получить этот опыт, так как работодатели не любят брать на работу новичков. Заметным исключением из этого правила является дейтрейдинг, практика покупки и продажи акций в один и тот же день. Любой человек с несколькими тысячами долларов стартового капитала может открыть краткосрочный торговый счет и конкурировать за прибыль с огромными инвестиционными компаниями и опытными трейдерами. Чтобы начать торговлю, вы нуждаетесь лишь в положительном балансе вашего счета.

По сути дейтрейдинг является противостоянием: сильный забирает деньги у слабых, получая прибыль за их счет. Неопытные трейдеры могут потерять (и теряют) тысячи долларов в течение нескольких минут, пока фондовый рынок взлетает и падает. На каждого успешного дейтрейдера, который выходит на долгосрочный доход, приходится несколько постоянно теряющих терйдеров.

Несмотря на то, что нет никаких безошибочных формул для успешного дейтрейдинга, можно избежать самых распространенных ошибок. Для того чтобы трейдеру последовательно развиваться и набираться опыта достаточно следовать шести советам, изложенным в данной статье.

Подготовьте свой ум для торговли внутри дня

То, что вы о себе думаете, является самым важным предсказателем того, чего вы можете достигнуть в дейтрейдинге. Спортсмен мирового класса не ждет своей первой олимпийской медали, чтобы начать думать как чемпион. Точно так же великие трейдеры начинают думать о своем успехе еще до того, как закончили свой первый прибыльный день.

Когда успешный трейдер теряет деньги, он может мысленно противоречить этой ситуации, представляя себя на вершине успеха, заключающим прибыльные сделки. Хорошие трейдеры не позволяют ситуации — их последней убыточной торговле — создавать или укреплять негативное убеждение. Вместо того, чтобы сказать : «Я никогда не могу установить стопы в своих сделках», попробуйте перефразировать это утверждение в прошедшем времени: «У меня была проблема с установкой стопов сегодня, но на следующей торговой сессии я все сделаю как надо и закрою день в плюсе».

Другой способ развития успешного мышления заключается в постоянном соревновании с самим собой. Если ваша максимальная прибыль при любой сделке составляла 10 единиц, то продолжайте торговлю до тех пор, пока это значение не увеличится до 12. Представьте себе достижение этой цели.

Больше, чем любой технический аспект торговли, успешное мышление помогает трейдерам предотвратить страх потери, который может удержать их на низком уровне и помешать достижению новых высот.

Всегда будьте в курсе торговых рисков

Хотя это может противоречить понятию успешного мышления, необходимо решить заранее, сколько денег вы готовы потерять в ходе торговли за один день или в одной сделке. Это помогает устранить большую часть неопределенности. Многие начинающие и даже некоторые опытные трейдеры не знают свой уровень риска, потому что не установили конкретную точку стоп-лосса до входа в торговлю. Определение этой точки дает трейдеру понять, что потери действительно происходят, и к ним нужно быть готовым.

Еще один полезный метод для определения своих рисков — подотчетность коллеге, супругу или личному тренеру по трейдингу. Попросите человека просмотреть ваши торговые записи и помочь установить ограничения на количество денег, которые вы можете позволить себе потерять за один день, или убедиться в последовательной установке точек стоп-лосса при вашей торговле.

Планируйте свою торговлю заранее

Имейте свои заранее запланированные установки на торговлю. Вы не можете предсказать, как поведет себя рынок, но вы должны знать, что собираетесь делать, когда рынок движется.

Допустим, что дейтрейдер любит входить в позицию по тренду на 15-минутном графике, когда появляется точка входа на минутном графике. Например, если 15-минутный тренд идет вниз, он зайдет в короткую позицию, когда появится точка входа на продажу на минутного графике. Перед входом в позицию нужно четко определить цели и размер допустимых убытков, ведь если что-то пойдет не по плану, трейдер должен знать, когда ему закрывать позицию.

Торгуйте по тренду

Большинство гуру и систем дейтрейдинга рекламируют лозунг «тренд твой друг» (или его вариации), поскольку он отражает простую истину. Независимо от конкретного временного периода графика, на котором трейдер стремится совершать прибыльные сделки, существует определенный тренд. Если он покупает на рынке и получаю прибыль в три тика за пять минут, рынок должен был показать восходящий тренд на три тика.

Существует противоположное мнение о том, что необходимо покупать на резко падающем рынке и продавать на растущем в расчете на то, что рынок поменяет правление своего движения. Если вы придерживаетесь этого мнения, то лучше пользовать небольшими таймфреймами, которые позволят раньше увидеть момент разворота и зайти в позицию с лучшим соотношением риск/прибыль.

То же относится к торговле по тренду, так находя точки входа на коротких тамфреймах, у вас будет больше шансов воспользоваться хотя бы некоторыми трендами, наблюдаемыми на больших временных отрезках.

Учитесь на своих трейдах

Опыт имеет первостепенное значение в постоянном успешном развитии дейтрейдера. Трейдер может легко потерять возможность учиться на своих прошлых сделках, если он не делает записи, такие как:

— Почему я вошел в длинную позицию в этой сделке и в короткую в другой?

— Сколько индикаторов/торговых сигналов я использовал для этой сделки?

— В какое время дня я совершаю большинство прибыльных сделок? Когда больше всего теряю?

— О чем я думал и что чувствовал в разное время дня, и как эти мысли и эмоции повлияли на мои торговые решения?

Все трейдеры растут благодаря адаптации; они перестают использовать убыточные стратегии и тактики, чтобы сосредоточиться на других подходах, которые доказали свою эффективность. Каждый день после завершения торговли лучшие трейдеры могут анализировать свои потери и находить в них возможность для самообучения и получения прибыли на следующих торговых сессиях.

Используйте панику на рынках

Краткосрочная торговля по своей сути является состязанием, пари определенного количества людей друг против друга. С опытом трейдеры учатся распознавать ситуации на рынке, которые подталкивают новичков принимать неправильные решения из-за паники или жадности.

Подождите такого поведения рынка, которое вас удивит, например, долгосрочный рост. Неопытные трейдеры, которые еще не вошли на этот рынок, захотят заполучить часть этой прибыли. Новички склонны заходить по направлению тренда, который продолжается достаточно долго. В подобной ситуации практически со 100% вероятностью произойдет резкое падение, которое поймает новичков в ловушку и позволит заработать опытным трейдерам. Постоянно растущий рынок должен остановиться и совершить неожиданное сильное падение.

Когда относительно спокойный рынок делает резкий скачок в какую-то сторону, торгуйте в этом направлении. Нужно тщательно обдумывать каждую сделку, особенно когда вы видите неожиданный резкий импульс. Обратите внимание на ценовые уровни, где происходила значительная наторговка до внезапного импульса. Когда рынок будет приближаться к подобным областям, он привлечет внимание захваченных в «ловушку» трейдеров, которые попытаются выйти из торговых позиций с минимальными потерями. Когда рынок не достигает этих уровней и начинает двигаться в обратном направлении, упущенная возможность вызовет у трейдеров панику, которая может спровоцировать хороший импульс.

Заключение


Успех в торговле требует от вас самоотверженности, терпения и стойкости. Необходимо признать факт того, что иногда рынок может отобрать у вас деньги. Хорошей новостью для трейдеров, пытающихся выжить в первые изнурительные месяцы и годы торговли, терпя убытки, — всегда будет новый урожай начинающих трейдеров, которые будут допускать те же самые ошибки и дадут вам возможность совершать выигрышные сделки.

Помните, что даже успешные трейдеры не могут получать прибыль каждую торговую сессию. Учиться трейдингу нужно постоянно, а советы из данной статьи следует рассматривать только как отправную точку. По крайней мере, они должны сгладить некоторые шероховатости, присущие дейтрейдингу, и укрепить вашу уверенность, чтобы остаться в игре.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders — подписывайтесь на наш телеграм-канал

Торговые стратегии для краткосрочной и внутридневной торговли

Торговля на Форекс называется внутридневной, когда выполняется четкое правило – открытие и закрытие позиции осуществляется в течение одной торговой сессии, без переноса её на следующий день.
Внутридневные стратегии Форекс пользуются популярностью как у новичков, так и у бывалых трейдеров, так как далеко не все могут позволить себе долгосрочную торговлю из-за отсутствия достаточного для этого капитала, а скальпинг требует огромной выдержки.

Внутридневная торговля на Форекс не сложнее любой другой. Существуют простые стратегии трейдинга, которые могут успешно применяться даже новичками, о них мы и расскажем в этом обзоре.

Преимущества торговли внутри дня

  • Внутридневная торговля на рынке доступна даже при небольшом исходном капитале. Правильно выбранная тактика ведения торгов позволяет «разогнать» депозит за короткое время.
  • Торговля внутри дня на Forex позволяет быстро войти в «режим», она дисциплинирует, заставляет начать контролировать эмоции. Заключая много сделок за короткий период, новички узнают рынок, приспосабливаются к текущей ситуации, учатся на своих ошибках.
  • Результаты торгов видны сразу. Легко анализировать успешность работы по итогам за неделю/месяц, когда в этом периоде было несколько сделок. Проще вести статистику прибыли/убытка, а значит, нерезультативные торговые системы быстрее заменяются новыми, более прибыльными.

Недостатки внутридневного трейдинга

  • Такой вид работы заставляет ежедневно несколько часов подряд присутствовать возле монитора, анализируя сигналы рынка.
  • Выбирая маленькие таймфреймы для анализа, есть риск получить ложные сигналы из-за рыночных шумов, возникающих зачастую на новостях.
  • Эмоциональное напряжение тоже нельзя оставлять без внимания. Не каждый может пять дней в неделю выдерживать стресс, вызванный частыми входами в рынок и дальнейшим сопровождением сделок, которые не всегда завершаются в плюсе.

Используемые таймфреймы

  1. Возможно использование для анализа рынка и открытия позиций внутри дня такие интервалы как M10 и M30. Новичкам эти таймфреймы не рекомендуются, так как для прибыльной работы на них необходим немалый опыт и обязательно наличие продуманной торговой системы.
  2. Наиболее популярный у внутридневных трейдеров таймфрейм – H1. Этот интервал даёт довольно много сигналов, по нему несложно анализировать рынок, рыночные шумы не слишком частые, для торговли по часовкам достаточно небольшого депозита.
  3. Существует ряд торговых систем, использующих для анализа таймфрейм H4. Торговать внутри дня с четырёхчасовым интервалом – это на любителя. Сигналов мало, выход из сделок в конце сессии, который является правилом при торговле внутри дня, не всегда оправдан. Зато математические индикаторы работают на этом периоде с меньшей погрешностью.
Эта статья приведёт Вас к успеху:  СЛИВНЫЕ СОВЕТНИКИ ФОРЕКС

Примеры внутридневных стратегий

Сложно представить себе результативную внутридневную торговлю без использования какой-либо стратегии, содержащей четкие правила открытия/закрытия позиций. Рассмотрим две классические стратегии внутридневной торговли, которые зарекомендовали себя как весьма результативные и при этом простые.

Внутридневная торговая система – фундаментальный анализ

Все движения на международных рынках – это некий результат психологии толпы, т.е. умея предугадывать поведение большинства в тех или иных ситуациях, не сложно спрогнозировать, куда двинется цена. На основе этого утверждения базируется внутридневная система анализа рынка по новостям.

Итак, как торговать по новостям?

Для работы внутри дня требуется постоянно следить за данными макроэкономических показателей и выходом важных новостей, влияющих на торгуемый финансовый инструмент. Потому главными помощниками трейдера-новостника являются экономический календарь и лента новостей.

Приводимая торговая стратегия не требует использования математических индикаторов, но можно использовать один из существующих «индикаторов новостей» для вашего терминала, которые легко найти в Интернете.

Стратегия внутридневной торговли «Аллигатор+фракталы»

В этой системе анализ строится на данных индикаторов Билла Вильямса, ставших классикой, — Аллигатора и фракталов, присутствующих во всех торговых терминалах, отдельно устанавливать их не нужно.

Внутридневная стратегия «Аллигатор и фрактал» даёт сигнал на вход при пробитии ценой всех линий Аллигатора и последующем образовании двух фракталов. Позиция открывается, когда второй фрактал появляется на уровне первого, при этом учитывается фильтр рыночного шума (примерно 10 пунктов). Важным моментом для входа является отсутствие пересечений линий Аллигатора после формирования первого фрактала.

Торговля от уровней Аллигатора довольно проста и даёт хорошие результаты, конечно, при использовании мани менеджмента.

Рекомендации по торговле внутри дня

Следите за новостями


Как уже оговаривалось выше, важные новости всегда имеют влияние на движение цен. И не важно, построена ваша стратегия Форекс исключительно на фундаментальном анализе или только математическом, заглядывать в экономический календарь при внутридневной торговле нужно обязательно.

Если новости для вас не являются основополагающими сигналами на открытие позиций, то лучше за полчаса до и после их публикации вообще не торговать.

Если за несколько минут до выхода важной новости появляется сигнал на открытие позиции по вашей торговой системе, подождите, когда рынок двинется в сторону подтверждения сигнала, и только после публикации заключайте сделку.

Минимизируйте число торгуемых инструментов

Ежедневные торги требуют высокой концентрации, четких действий и быстрого принятия решений. Большое число торгуемых инструментов будет сбивать с толку и создаст суету. Рекомендуем ограничиться двумя, а в идеале вообще одним финансовым инструментом.

Соблюдайте четкий план мани менеджмента

Во-первых, на одну позицию допустимо выделять не более 1-3% от суммы депозита, в противном случае, короткая череда потерь быстро обанкротит, а эмоциональная перегрузка заметно подпортит здоровье. Согласитесь, сложно без эмоций реагировать на рыночные движения не в вашу сторону.

Допустимый риск в одной сделке при торговле внутри дня должен не превышать 1-3% от размера вашего депозита!

Во-вторых, никогда не гонитесь за определённым количеством пунктов в день. Такая тактика приводит к поиску неоправданных входов и пропуска подходящих моментов для выхода. Не каждый день движения рынка будут активными.

В-третьих, рассчитайте допустимые для вашего депозита ежедневные потери. Например, если вы можете выдержать просадку в 50 долларов и ни центом больше, то при образовании такого минуса по результатам торгов в течение дня, выключайте торговый терминал и возвращайтесь к работе только на следующий день.

Учитывайте волатильность торгового инструмента

Каждая акция, валютная пара, или облигация имеет определённую волатильность, которую не сложно заметить, торгуя один инструмент некоторое время. Особенно внутри дня на Форекс важно учитывать этот показатель, ведь если валютная пара с утра уже прошла стандартные для неё 70 пунктов, то вряд ли стоит ожидать дальнейшего такого же активного движения по тренду без коррекций.

Подведём итоги

На просторах Интернета можно найти сотни внутридневных торговых стратегий, используемых основы технического и фундаментального анализа, или же построенных на сигналах математических индикаторов. Многие из них действительно приносят прибыль при правильном их применении.

Для успешной торговли на Форекс необходимо найти «свою» систему, для этого следует протестировать несколько стратегий в течение определённого времени, например, работать только по одной неделю или две, оперируя минимальными финансами. Скрупулёзный, ответственный подход к работе на Форекс однозначно принесёт свои плоды.

Надеемся, наши советы по внутридневной торговли были полезны для вас. Удачных торгов!

Секреты внутридневной торговли для новичков

Перспектива сделать большие деньги в короткий срок многих манит в мир внутридневной торговли. Помимо профессиональных трейдеров, участниками этой игры могут быть пенсионеры, учителя, владельцы малого бизнеса, домохозяйки и другие желающие попробовать сделать состояние через монитор компьютера. Помните, что прибыль, привлекающая вас к внутридневной торговле пока виртуальна, а выработка стиля торговли способного превратить ее в реальные деньги является сложной задачей особенно для новичков.

Для каждой игры есть свои секреты и внутридневная торговля не является исключением. И новичку в этом деле важно знать базовый набор правил. Эти правила, безусловно, не являются обязательными, но они могут помочь в принятии важных торговых решений и в выработке более широких руководящих принципов этого типа торговли.

Получайте необходимые знания

Знание – сила. В данном случае знания включают в себя информацию об основных торговых процедурах и инструментах, информацию о компаниях акциями которых вы планируете торговать (финансовые показатели, отчеты и графики). Внутридневная торговля в отсутствие знаний, дело весьма трудное и рискованное. Новичку рекомендуется выполнить «домашнее задание»:

  • Составьте список акций, которыми вы желаете торговать
  • Получите всю возможную информацию о компаниях, акции которых вы выбрали
  • Держите себя в курсе последних новостей не только о компаниях, акции которых есть в вашем списке, но и о рынке в целом (регулярно просматривайте финансовые издания, посещайте надёжные финансовые веб-сайты)

Всегда помните, что: Обоснованное решение – это лучшее решение.

Будьте реалистом

Будьте реалистом относительно ожидаемой прибыли. Готовясь к торговле, убедитесь, что вы не погонитесь за нереальными доходами из жадности. Рынок довольно сложный и далеко не всегда предсказуемый механизм. Лучше взять меньшую прибыль, чем потерять большие деньги из-за жадности. При необходимости вы всегда сможете войти в рынок снова на очередном откате цены. А каждая маленькая прибыльная торговля поможет повысить вашу уверенность и дает шанс опробовать вашу стратегию снова.

Не верьте рекламе брокеров обещающей многомилионные заработки всем своим клиентам. Эти обещания не что иное, как приманка для ловли простофиль. Брокеру, в сущности, глубоко наплевать заработает его клиент или потеряет, ведь он получит свою комиссию при любом исходе дела.

Более детально познакомиться со стороной вопроса касательно заработка на финансовых рынках вы можете, прочитав статью: Сколько реально зарабатывает трейдер.

Осторожно: Маржинальная торговля

Маржинальная торговля означает, что вы заимствуете деньги для торговли у брокерской фирмы. При правильном использовании предоставляемое кредитное плечо помогает улучшить результаты торгов. Однако кредитное плечо это не только увеличение прибыли, но и увеличение убытка, если торговля идёт против вас. Высокие маржинальные требования для внутридневной торговли могут для многих выступать в качестве барьера. А новичкам для начала вообще не рекомендуется пользоваться большим кредитным плечом, да и в дальнейшем использовать его предельно аккуратно.

Постарайтесь начать работать без кредитного плеча вовсе. На данном этапе для вас гораздо важнее стабильный результат и сохранение торгового депозита. О наращивании прибыли вы подумаете позже.

Заранее планируйте вход и выход


Заранее определите для себя цену, по которой вы хотите войти в рынок и выйти из него. Заранее определившись с этими ценами, вы застрахуете себя от ошибок и излишней путаницы, которая может возникнуть в результате торгов. Вы должны иметь в уме некоторые предварительные фиксированные уровни для каждой акции, которую вы планируете торговать. В случае, если ситуация на рынке становится неблагоприятной вы должны немедленно выходить, чтобы сократить потери.

А ещё лучше установить фиксированные уровни для взятия прибыли (Take Profit) и для ограничения убытков (Stop Loss). Делается это посредством простого приказа вашему брокеру.

Количество торгуемых инструментов

Для внутридневной торговли новичку желательно сосредоточить свое внимание на акциях одной-двух компаний. Торгуя акциями всего нескольких компаний, отслеживание и поиск возможностей легче. Если вы одновременно станете торговать акциями многих компаний, то рискуете упустить шансы выйти в нужное время.

Конечно, такое важное понятие как диверсификация никто не отменял. И в дальнейшем при составлении своего портфеля его обязательно необходимо будет учитывать. Но на стартовом этапе, всё же лучше не распылять своё внимание.

Многие заказы со стороны инвесторов и трейдеров начинают выполнять, как только рынки открываются утром, что способствует большой волатильности цен. Опытный игрок может распознавать шаблоны и получать на этом прибыль. Но, как новичку, вам лучше всего читать рынок, не предпринимая каких-либо шагов в течение первых 15-20 минут. Средние часы обычно менее изменчивы, а к закрытию волатильность снова начинает возрастать. Хотя часы пик предлагают возможности, новичкам лучше избегать этого времени для торговли.

Количество средств для внутридневной торговли

Внутридневная торговля является довольно рискованным предприятием и существует высокая вероятность потери вложенных средств. Для занятия внутридневной торговлей новичку следует выделить избыточное количество денежных средств (которых может и не быть), сохраняя деньги на основные жизненные расходы. Выделяемая сумма должна быть такой, с которой он готов безболезненно расстаться, помимо прочего это убережет начинающего трейдера от излишних рисков вызванных большим эмоциональным напряжением.

Никогда, ни при каких обстоятельствах не вкладывайте в торговлю свои последние средства. И уж тем более, никогда не вздумайте брать для этих целей кредит. Скорее всего, при таких условиях вы всё проиграете, и причиной тому будет высочайшее эмоциональное напряжение (как раз из-за страха потерять последнее).

Прежде всего, дневная торговля требует вашего времени. Не начинайте заниматься внутридневной торговлей, если вы ограничены в количестве свободного времени. Процесс внутридневной торговли требует от трейдера отслеживать рынки и выявлять новые возможности, которые могут возникнуть в любое время в течение торговой сессии.

Поэтому если вы ограничены во времени (например, по причине занятости на своей основной работе), то лучше начать с долгосрочных стратегий торговли. Такого рода стратегии будут требовать минимальное время на ежедневный анализ ситуации и принятие решений. В дальнейшем вы всегда сможете перейти на внутридневной режим торговли (если конечно захотите отказаться от всех прелестей долгосрочного инвестирования).

Используйте лимитные ордера

При размещении рыночного ордера он исполняется по текущей цене гарантируя исполнение, но не гарантируя лучшую цену. Лимитный ордер, напротив, гарантирует цену, но не гарантирует исполнения. Лимитные ордера (их ещё называют отложенными ордерами) позволят вам торговать с большей точностью. Указывая в лимитных ордерах цены покупки и продажи (не нереальные, но выполнимые) вы как бы устанавливаете свои правила, внося дополнительный элемент стабильности в процесс торговли.

Использование отложенных ордеров в немалой степени избавляет трейдера от искушения торговать только для того, чтобы торговать. Помните фразу Портоса из “Трёх мушкетёров”: Я дерусь, потому что я дерусь! Оно вам надо?

Порой у новичка просто не хватает терпения дождаться наиболее выгодной цены для открытия сделки. А выставленный отложенный ордер позволяет отвлечься от слежения за развитием рыночной ситуации, предоставляя цене самой открыть позицию на наиболее выгодных для вас условиях.

Избегайте недостоверных источников информации

Не доверяйте SMS , mail , рекламе и т.д., обещающим вам 100% прибыль. Это не значит, что все такие источники являются поддельными, но требуется проверка подлинности предоставляемой информации. Как новичок старайтесь вырабатывать в себе критический взгляд на подобного рода источники информации.

В последнее время стали популярны разного рода сервисы, предоставляющие трейдерам сигналы для открытия позиций. В идеале торговля по сигналам не требует от вас ничего кроме следования их рекомендациям. Пришел сигнал на покупку – покупаем. Пришел сигнал на продажу – продаем. Но на самом деле, конечно, всё не далеко не так просто. Подробнее об этом вы можете прочитать здесь: Вся правда о торговых сигналах.

Учитесь контролировать эмоции

Есть моменты, когда фондовые рынки становятся настоящим испытанием для ваших нервов. Как дневной трейдер, вы должны научиться сохранять уверенность в себе, контролируя такие эмоции как: жадность, надежда и страх. Решения должны руководствоваться логикой, а не эмоциями. Это может быть трудно для новичка, но только тот, кто может научиться контролировать свои эмоции может стать успешным трейдером.

Внутридневная торговля требует времени, мастерства и дисциплины. Умение развивается в течение определенного периода времени торгов с дисциплиной и контролем над своими эмоциями. Правильное понимание некоторых хороших внутридневных стратегий может обеспечить основу для этой деятельности. Самостоятельное обучение это лучший способ познать эту торговлю и как сказал легендарный трейдер Джесси Ливермор: “Я знаю из опыта, что никто не может дать мне совет или ряд советов, которые сделают больше денег для меня, чем мое собственное суждение”.

Понравилась статья? Сохраните ссылку на неё у себя в соцсетях:

  • Ни дня без профита: особенности внутридневной торговли

    Круглосуточная работа рынка Форекс вызывает вполне понятное желание торговать (и зарабатывать!) каждый день, именно поэтому внутридневная торговля — самый популярный вид трейдинга. Постепенно каждый трейдер избавляется от этой иллюзии «быстрых» денег, но желательно пройти этот путь без значительных потерь. Попробуем вам в этом помочь.

    Торговля в рамках одного рыночного дня всегда привлекает активным ценовым движением, низким уровнем входа в рынок и возможностью быстрого заработка с использованием высокого кредитного плеча. При этом прибыль планируется получать даже на минимальных рыночных колебаниях за счет большого количества сделок. Также преимуществом торговли интрадей считается возможность краткосрочного хеджирования за счет открытия таких же краткосрочных противоположных сделок.

    Перед тем, как дать несколько общих рекомендаций, предлагаем сразу определить некоторые моменты. Будем считать, что торговля интрадей (или daytrading) подразумевает сделки длительностью от М15 до D1, которые открываются и фиксируются в течение одного рабочего дня, вернее, в период бодрствования конкретного трейдера — в удобное для него торговое время. Причем скальпинг на таймфреймах ниже М1-М5 ( http://dewinforex.com/ru/torgovye-strategii/vidy-torgovykh-strategii-skalpinga-vse-dlia-vashei-pribyli.html ) настоятельно рекомендуется считать не частным случаем торговли интрадей, а отдельной торговой методикой, потому что на сверхмалых периодах стандартные принципы внутридневной торговли практически не применимы.

    Не стоит забывать, что на финансовых рынках есть общие требования, но нет никаких жестких правил. Прибыльная торговля интрадей это вовсе не означает обязательную торговлю и множество сделок каждый день.

    На самом деле, торговля внутри дня по всем параметрам является одной из наиболее сложных — среди наиболее успешных трейдеров вы не найдете ни одного скальпера или интрадейщика. Технически очень сложно переводить в прибыль сделки на «рыночном» шуме, который представляет собой внутридневной рынок, тем более, что все спекулятивные факторы максимально отрицательно сказываются на торговле именно в течение дня.

    Тем не менее, существуют периоды, активы и методики, которые по доходности делают торговлю интрадей достаточно выгодной и научиться использовать их – наша задача.

    Специфические особенности торговли интрадей

    Базовые требования для успешной торговли внутри дня на реальном счете

    • Опыт успешной торговли не менее 3-6 месяцев, прочные знания технического и фундаментального анализа.
    • Психологическая выносливость, устойчивость, наблюдательность.
    • Оперативность мышления и способность к быстрому принятию решений.

    • Грамотный манименеджмент (управление нагрузкой на депозит, стопами и убытками).

    Необходимо всегда помнить, что любая новая сделка — это дополнительный риск, который должен быть достаточно обоснован выгодными рыночными условиями. Высокая психологическая нагрузка легко вызывает гнев из-за убыточных сделок, а попытки вернуть потери, особенно с риском от 5% и выше в каждой сделке быстро опустошают депозит. Стопы при торговле внутри дня — обязательны!

    Правильное использование и расчет стопов резко снижает влияние различных отрицательных эмоциональных и психологических факторов на финансовый результат, и методика двух стопов — физического и подсознательного — для внутридневной торговли оказывается просто необходимой.

    Реальным или физическим StopLoss считается максимально допустимый уровень потерь, который вы сами для себя определяете исходя из стратегии, выбранного актива и реальности ожиданий по прибыли.

    Подсознательный StopLoss ставится при резком развороте тренда, когда от трейдера требуется мгновенное закрытие позиции, так как действительно было выбрано неверное направление движения.

    Эта статья приведёт Вас к успеху:  КАК ВЫБРАТЬ БРОКЕРА ФОРЕКС КРИТЕРИИ ОТБОРА

    Большинство из нас определяет для торговой позиции только реальный стоп — максимально допустимый дневной убыток, при достижении которого все торговые операции прекращаются. Новички, кроме этого, могут перемещать StopLoss дальше в сторону убытка, надеясь на скорый разворот. На этом, как правило, и зарабатывают

    Охотники за стоп-ордерами

    Множество мелких сделок приводит к тому, что внутридневная торговля будет иметь меньший процент выигрышных сделок из-за частого закрытия позиций по стоп-ордерам. Именно желание мелкой «быстрой» прибыли заставляют интрадей-трейдеров ставить очень близкие стопы и становиться рыночным «кормом» для и крупных игроков.

    Крупные институциональные трейдеры, как и ваш брокер, видят реальный поток ордеров и уровни, где размещены скопления стоп-ордеров розничных интрадей-трейдеров. После чего ваши стопы «сбиваются» даже небольшим или средним объемом (в обе стороы!), после чего цена спокойно возвращается в тренд. лекарством от такого эффекта может быть правильный расчет стопов и разумное управление капиталом ( http://dewinforex.com/ru/psikhologiia-treidinga/upravlenie-riskami-na-foreks-kak-osnova-stabilnoi-pribyli.html ). не забываем еще одну статью непродуктивных расходов

    Учет затрат на брокера

    Немаловажным фактором управления капиталом при внутриденвной торговле становятся спреды и комиссии. Сделка в 1 лот, которая за пару часов дает вам $30 прибыли, по части спреда будет «стоить» также, как и такая же сделка длительностью в 5 дней и доходом $300. Каждый вход дожжен быть обоснован и выгоден — не отдавайте брокеру свои деньги ( http://dewinforex.com/ru/osnovy-foreks/spredy-svopy-komissii-prekrashchaem-kormit-brokera.html) !.

    Общий риск д олжен постоянно быть под контролем, как в отдельной сделке, так и по закрытию дня, чтобы потери в один день могли быть легко компенсированы в результате следующей торговой сессии. При успешной торговле капитал будет постепенно расти и можно будет увеличить разовый объем позиций и за счет этого повышать доходность.

    Еще раз напомним — любые стратегии сначала тщательно тестируем перед использованием на реальном счете. Внутридневной рынок может быть достаточно техничным, но внутридневной трейдер должен научиться: закрывать разумные убытки,

    не комплексовать по поводу «упущенных возможностей» при сильных движениях;

    Все многообразие внутридневных методик тактически можно разделить на три группы:

    Торговля по тренду на основе средних значений

    Варианты скользящих средних остаются статистической классикой, на которой сделали первичные капиталы практически все известные трейдеры. практика показывает, что для повышения точности сигналов внутри дня и снижения эффекта запаздывания необходимо присутствие в торговой системе как минимум одного осциллятора ( http://dewinforex.com/ru/torgovye-strategii/komplekt-ckolziashchikh-srednikh-klassicheskaia-strategiia-dlia-h1.html ).

    Торговля на пробой/откат от границ канала или силовых линий

    Основанием для такой торговли должен быть достаточно широкий ценовой канал — как горизонтальный, так и трендовый. Практика показывает, что динамические трендовые линии и динамические индикаторы канала для внутридневной торговли оказываются гораздо выгоднее, чем «жесткие». Используется в основном в середине наиболее активной торговой сессии по выбранному активу с учетом динамики цены за прошедший день ( http://dewinforex.com/ru/torgovye-strategii/strategii-vnutridnevnoi-torgovli-vybiraem-luchshii-tcenovoi-kanal.html ).

    Торговля на новостях

    При работе внутри дня ни в коем случае нельзя игнорировать новостной фундамент. Даже если новости не сломают текущую тенденцию, спекулятивные движения могут принести массу неприятностей. Практика показывает, что отработка навыков работы при резких новостных движениях может оказаться полезной и в обычной торговле — она закаляет характер, тренирует реакцию и закрепляет технику работы с различными типами торговых ордеров. Кроме того, работа на новостях позволяет проверить качество работы брокера, систем связи и вашего оборудования. ( http://dewinforex.com/ru/torgovye-strategii/strategiia-na-novostiakh-dlia-naslednikov-natana-rotshilda.html ).

    Правильная оценка среднедневного диапазона волатильности позволяет найти не только удобную точку для входа, но и оценить примерную цену закрытия позиции: если рынок активный и трудно прогнозируемый, то можно закрыть, когда цена достигает границы среднего диапазона, или, если рынок сохраняет прибыльную тенденцию можно подержать позицию до конца торгового дня.

    Хоть и считается, что инвестиции в несколько инструментов снижают общий риск, в случае с внутридневной торговлей на Форекс этот аргумент не работает. Необходимо тщательно изучить динамику работы актива в течение дня, причем в различных условиях и на разных периодах, потому что главным критерием должна стать ликвидность, активность и достаточно большой ценовой диапазон выбранного инструмента актива именно в удобное для трейдера торговое время. Кроме того, выбранный актив должен максимально соответствовать торговой системе и уровню риска.

    Как правило, стабильной эффективности можно добиться при работе с 2-3 активами. Для нескольких успешных сделок в день бывает достаточно среднедневной волатильности в 40-60 пунктов в течении наиболее активных торговых сессий. При удержании сделок в течении нескольких часов прибыль необходимо фиксировать частями, чтобы избежать потерь при резком развороте или иных нестандартных ситуациях.

    Желание одновременно торговать на всем, что движется, уничтожает депозит прямо пропорционально вашей активности практика показывает, что наличие одновременных позиций более чем на трех активах распыляет внимание трейдера. Не забываем, что при возникновении критических ситуаций нужно будет принимать быстрое решение по нескольким активам, что дополнительно усложняет торговлю.

    Именно при работе в течении дня разница между новичком и опытным интрадей-трейдером наиболее очевидна:

    • Новичок еще считает, что быстрая внутридневная торговля не требует глубокого анализа рынка, в то время как опытный игрок уже понимает, что каждая успешная сделка в течении дня как раз и является результатом правильного анализа.
    • Новичок хочет быстро попасть в направление, которое рынок показывает в данный момент, быстро заработать и быстро уйти, без анализа своих действий — как до открытия сделки, так и после. Опытный считает, что рынок сам должен прийти к его расчетной точке.

    Технически внутридневная торговля на рынке Форекс дает достаточно много торговых сигналов, но необходимо выбирать наиболее вероятные, так как времени на исправление ошибок будет мало. Анализ традиционно выполняется от большего интервала к меньшему, начинать рекомендуется с дневного графика с учетом фундаментального анализа на текущий день.

    Именно внутри дня поведение цены под влиянием фундаментальных факторов почти не поддается прогнозированию, а потому нужно быть готовым к любому из возможных вариантов развития событий. Если у вас нет успешного опыта торговли на новостях, то оптимальным будет встречать новости без открытых позиций, отследить реакцию рынка и затем входить на стабильном тренде. При наличии открытых позиций — подтягиваем стопы и частично фиксируем прибыль, чтобы во время спекулятивного движения можно было не вмешиваться в процесс.

    Успешность внутридневной торговли напрямую зависит от ваших целей, но рынок может быть нестабильным или наоборот слабоволатильным, а потому не позволит вам выполнить поставленные задачи. Рекомендуется ставить для себя ограничение как по убыткам, так и по прибыли, то есть прекращать торговлю не только при получении убытка, скажем, в 50 пунктов, но и при получении такого уже уровня профита.

    Если вы стабильный интрадей трейдер – не оставляйте позиции на следующий день. Новый день сформирует совсем новый рынок, а если же вы уверены, что можете выполнить надежный прогноз более чем на сутки, то создавайте и применяйте полноценную среднесрочную торговую систему, а не пытайтесь торговать на среднесроке со старыми правилами. Время работы каждый трейдер определяет индивидуально, но нужно понимать, что крупные игроки — биржи, банки, корпорации, центробанки и фонды работают по своему графику. Самые большие колебания выбранного вами актива в периоды дневной активности ведущего региона, например, EUR/USD — с 5.00 до 18.00 по Гринвичу, а сырьевые или товарные активы (и связанные с ними валютные) крепко «привязаны» к режиму работы фондовых бирж.

    В качестве особенно волатильных моментов отметим следующие:

    • Открытие/закрытие ключевых торговых сессий.
    • Утренние закрытие азиатских фондовых бирж.
    • Конец азиатской (без Китая!), начало европейской и начало американской сессий считается оптимальной точкой для разворотных сетапов, перекрывающих утреннее и дневное движение.

    Гэп в начале недели, как правило, интрадейщиками не торгуется, но отследить его влияние на общий тренд нужно обязательно. Тем более что, в понедельник большинство крупных участников не торгуют, что обычно ослабляет ценовые уровни предыдущей недели и тогда даже небольшие торговые объемы могут вызвать значительные колебания и формирование новых целей.

    Вечер пятницы опасен по той же причине — многие игроки фиксируют позиции перед выходными, а также не рискуют торговать на макроэкономических данных США, традиционно публикуемых в это время. С точки зрения отработки новостей также спекулятивно опасным можно считать вечер среды с его традиционными публикациями протоколов ФРС и данных по запасам энергетического сырья.

    Тем не менее, бывают ситуации, когда можно рискнуть открыть новую позицию против основного дневного движения именно на американской сессии:

    • Рынок достиг, но не пробил сильные уровни поддержки/сопротивления (на D1).
    • Превышен среднедневной диапазон по активу и достигнут сильный технический уровень.
    • Основное движение является спекулятивной реакции на фундаментальные факторы.

    Вероятность и параметры возможного разворота уже открытых позиций должен допускать актуальный торговый план на текущий день, а сам переворот при необходимости выполняется разворотным стоп-ордером в точке открытия основной сделки.

    Основные ошибки трейдера интрадей

    Усреднение убыточных позиций без серьезных оснований для разворота текущего направления. Идет пересиживание убытков, под новые (тоже убыточные!) позиции резервируются торговые средства, которые могли быть использованы для открытия новых сделок с большей вероятностью профита, например, по другим активам. Внутри дня нужно как можно быстрее выходить из плохих сделок и ждать новых выгодных моментов.

    Неверное поведение до, во время и сразу после новостей. Нужно понимать, что перед новостями идет накопление рыночных и отложенных ордеров, стопы которых с удовольствием сбиваются крупными игроками за 1-2 минуты до выхода новости. Отсюда быстрые «нервные» развороты, еще до того как будет сформирована основная реакция.

    Превышение допустимого риска с целью получения быстрого профита. Оптимальный уровень риска ( для любого депозита!) при внутридневной торговле — не более 1% на одну сделку и тогда будет высокий шанс вернуть такие некритичные потери.

    Психологические ошибки при торговле внутри дня. Интрадей торговля характерна постоянным поиском сигналов на вход и контролем открытых сделок, а потому требует крепких нервов и здоровья, абсолютной дисциплины, внутреннего спокойствия, бесконечного терпения и чрезвычайно быстрой реакции, так как принятие торгового решения происходит в жестких условиях. Обычно трейдеры переоценивают в себе такие способности. В результате: постоянное напряжение, бесконечный рабочий день, хроническая усталость, постоянное стремление отыграть потери, ошибки и превышение риска.

    Отдельным отрицательным фактором можно считать завышенные ожидания от такого типа торговли, и когда поставленные цели не достигаются, в том числе и по рыночным, независящим от трейдера, причинам, они, как правило, заканчиваются всеми вышеперечисленными проблемами. Решает все подобные проблемы только работа по четкому торговому плану ( http://dewinforex.com/ru/psikhologiia-treidinga/torgovyi-plan-na-foreks-kak-strategiia-vashei-pobedy.html ) и жесткий манименеджмент.

    И в качестве заключения …

    На современных рынках в связи с популярностью различных средств автоматизации торговли, а аткже высокочастотного трейдинга ( http://dewinforex.com/ru/osnovy-foreks/vysokochastotnyi-treiding-finansovye-khishchniki-novogo-veka-2.html ), внутридневные графики выглядят «рыночным шумом», переполненным ложными сигналами.

    Тем не менее, большинство новичков торгуют именно внутри дня в надежде максимально нарастить депозит за короткий срок, причем с минимальными умственными усилиями. В реальности на внутридневной торговле разоряются около 80% трейдеров, потому что этот «рыночный шум» плохо поддается статистическим расчетам, заложенным в традиционные технические индикаторы.

    Но шанс заработать у таких игроков все-таки достаточно высок, но торговой целью должен быть не размер заработка, а его стабильность как результат правильного торгового поведения трейдера. Внутридневная торговая стратегия должна давать редкие, но очень качественные сигналы, даже если при этом в результате получается малая прибыль. И тогда при соблюдении правил управления капиталом каждый ваш торговый день будет прожит не зря. Источник: Dewinforex

    Внутридневная торговля — основы и простые стратегии

    Что такое Внутридневная торговля

    Внутридневная торговля (Дей трейдинг) – это краткосрочные сделки на биржевом рынке. Само название этой стратегии – Day Trading, или внутридневная торговля – говорит о том, что стратегия использует сделки, проводимые в течение одного дня без переноса сделок на следующий день.

    Внутридневная торговля наиболее чутко реагирует на все изменения рынка. Появление любой существенной новости, статистики или информации иного рода можно использовать незамедлительно. Эта стратегия позволяет сэкономить время и получить прибыль в максимально короткие сроки.

    Трейдеры, повышая доходность своих сделок, пользуются маржинальной торговлей. Но она, как правило, сопровождается повышенным риском. Для внутридневных сделок делается упор на технический анализ в гораздо большей степени, чем на фундаментальном анализе рынка ценных бумаг.

    Для частных лиц в США торговля внутри дня разрешена с 1996 года. К 2000 году на одной из самых известных американских бирж NASDAQ внутридневные сделки частных лиц приближались к 15% от всех сделок. Во время этой

    торговли более 70% частных однодневных трейдеров теряли свои вложения. Исследования проводились North American Securities Assocition в конце столетия. Сегодня торговля внутри дня является основой рынка и его двигателем.

    Активы, которые использует внутридневная торговля, не слишком отличаются от других трейдерских тактик. Главным отличием можно назвать сроки сделок и высоколиквидные активы.

    Краткосрочные сделки приносят не такой большой доход как среднесрочные и долгосрочные, поэтому опытные трейдеры делают ставку на количество и скорость совершения сделок.

    Стратегии внутридневной торговли

    Главное в дей трейдинге – закрыть к концу дня все позиции. Существуют 2 основные внутредневные стратегии торговли: скальпинг и внутридневная торговля на новостях.

    Стратегии внутридневной торговли

    Скальпинг – это самый простой, однако достаточно эффективный метод. Он заключается в установке определенного порога для закрытия позиции. К примеру, если трейдер устанавливает план по закрытию позиций 5х5, то при изменении позиции тренда на 5 пунктов в плюс или в минус трейдер в любом случае закрывают позицию. В первой ситуации он получает прибыль, во второй убыток.

    • Чтобы шансы получить прибыль превышали шансы на обратный результат, трейдер задействует методы технического анализа. А установление Стоп-Лосс на максимально близкую к цене позицию позволяет получить максимальную возможную прибыль. При этом важно соблюдать правило для убытков – как только движение тренда составляет 5 пунктов, позиция закрывается. Порог, которого должна достигнуть позиция, каждый трейдер устанавливает сам, исходя из своего опыта.

    При скальпинге, важно выбрать подходящий момент для входа в рынок. Обычно это делается при уверенном продвижении тренда. В таком случае позиция быстро достигает необходимого уровня прибыли и закрывается, либо трейдер ставит Стоп-Лосс и следит за дальнейшим продвижением тренда, двигая при необходимости Стоп-Лосс. Как только тренд меняет направление, позиция закрывается.

    Надо сказать, что активы во внутредневной торговле должны отличаться высокой ликвидностью. Если инвестор может позволить себе инвестировать в спокойные акции с 20% годовым приростом, то Day-трейдер должен выбирать наиболее волатильные активы или активы с яркими трендами, чтобы успеть в течение дня максимально заработать на колебаниях. Чем выше колебания – тем выше потенциальная прибыль.

    Вторая внутридневная стратегия торговли, которая не менее распространена– это трейдинг на новостях. В этом случае трейдер должен внимательно следить за всеми финансовыми и экономическими новостями, которые могут вызвать продвижение тренда, особенно положительное. В этом трейдеру помогают календарь значимых событий на фондовом рынке и таблица влияния этих событий на курсы валют.

    Внутридневная торговля позволяет использовать и другие стратегии, но практика показывает, что они менее эффективны и подходят только опытным трейдерам, выработавшим собственный стиль работы.

    Преимущества и недостатки торговли внутри дня

    Внутридневная торговля предполагает работу в высоком темпе, зачастую она связана с нервным напряжением, поэтому требует высокой выдержки и самоконтроля. Главная цель, как и многих других стратегий, это выбрать правильный момент для вхождения в сделку.

    Как и любая другая стратегия, торговля внутри дня имеет свои плюсы и минусы. Умение обходить недостатки и приумножать преимущества стратегии и отличает профессионального трейдера. Недостатки заключаются в следующем:

    • Чем больше сделок нужно совершить в день, тем больше сил уходит на работу. А получить приличную прибыль можно только при большом количестве сделок.
    • Дей трейдинг требует постоянной концентрации, трейдер должен «держать руку на пульсе» рынка, реагировать на малейшие изменения, а времени на анализ ситуации и трейдера в этой ситуации не так много.
    • Большое количество сделок зачастую оборачивается высокими комиссионными расходами.
Добавить комментарий