БАНКОВСКИЕ ТРЕЙДЕРЫ ФОРЕКС

СОДЕРЖАНИЕ:


Банки Forex

1. Банки Forex
2. Лучшие банки-брокеры форекса
3. Преимущества банков форекс
4. Альфа-Банк
5. Нефтепромбанк
6. Черный список банков Форекса
7. Зарубежные банки на Forex
8. Заключение о банках Форекс

На сегодняшний день, все большее количество трейдеров предпочитают именно банки форекс, а не дилинговые центры (ДЦ). Дело в том, что ДЦ зачастую совершает сделки клиентов от своего имени и за свой счет. Как следствие, на просторах интернета можно часто встретить недовольных клиентов, которым их ДЦ не выплатил прибыль. И в большинстве случаев, это не подставные лица, а реальные трейдеры, которые действительно не получили свой честно заработанный профит.

Невыплата дилинговым центром прибыли возможна по двум причинам:

• У ДЦ нет финансовой возможности выплатить доход;

• У ДЦ нет желания выплачивать профит, так как очень часто случается, что доход клиента является убытком для самой компании.

Совсем по-другому обстоят дела с банками форекс, источники доходов которых гораздо шире, чем у ДЦ. И конфликта интересов со своими клиентами и банка-брокера нет. Поэтому и о выплате прибыли не приходится переживать.

В первую очередь, форекс банки существуют в России, хотя и зарубежные банки у нас также представлены, но пользуются ещё меньшей популярностью.

Минимальный депозит колеблется в районе от 500$, чаще от 1000-2000$.

Кредитные плечи они предоставляют пониже, чем лидеры форекс брокеры.

Минимальный лот для торговли, количество финансовых инструментов у всех разное.

Российские банки форекс предлагают то же самое программное обеспечение для трейдеров, а именно, Metatrader 4, а Альфа-Банк предлагает Metatrader 5!

2. Лучшие банки-брокеры форекса

В таблице ниже вашему вниманию предлагаются лучшие банки форекс, что предоставляют услуги интернет трейдинга на финансовых рынках.

3. Преимущества банков форекс

1. Банки форекс всегда обладают необходимыми лицензиями, контролируются государственными и независимыми регуляторами рынка и имеют более высокие позиции, нежели ДЦ.

2. Банки брокеры регистрируются не в оффшорах, как это делают практически все ДЦ.

3. Доходы у банка значительно выше чем у дилингового центра. Как следствие, банки могут гарантировать выплату профита трейдерам, в том числе, за счет собственных многочисленных активов.

4. В отличие от большинства ДЦ, банки страхуют депозиты своих клиентов.

5. Банки форекс самостоятельно участвуют в межбанковской торговле и имеют большое количество надежных поставщиков котировок. А вот ДЦ подобным преимуществом похвастать не может.

6. Большинство банков обладают многолетней историей, огромным штатом сотрудников, многочисленными филиалами по всему миру, незапятнанной репутацией. Рисковать всеми этими преимуществами, которые добывались годами, ради профита трейдера банк не будет, ибо оно того не стоит. Дилинговые центры в большинстве своем ничем подобным не обладают, поэтому им не составит труда в один «прекрасный» день исчезнуть, вместе со средствами всех своих клиентов.

Вас может заинтересовать статья Банк ВТБ 24

4. Альфа-Банк

Альфа-Банк предлагает вам услуги интернет-трейдинга на международном рынке Forex. Альфа-Форекс является одним из лидеров российского валютного рынка, c объемом операций, достигающим $10 млрд в день.

Альфа-Банк — крупнейший российский маркет-мейкер для десятков банков и финансовых компаний.

Преимущества торговли вместе с Альфа-Форекс:

• Максимальная надежность
• Высокая валютная ликвидность
• На уровне европейского банка с рейтингом ААА
• Выгодные условия обслуживания
• Самые узкие спреды на рынке: EUR/USD – 1 пункт фиксировано
• Онлайн процедура открытия счета
• Быстрый перевод денежных средств без комиссий
• Торговый терминал MetaTrader и его мобильная версия для iPhone и iPad
• Качественный сервис
• Идеальное исполнение ордеров
• Круглосуточная техническая поддержка
• Круглосуточный дилинг (в том числе по телефону)
• Аналитическая поддержка и новостная лента в режиме онлайн

Условия обслуживания на рынке Forex / Форекс

• Минимальный депозит не ограничен.
• Минимальная сумма сделки 10 000 единиц базовой валюты.
• Кредитное плечо от 1:1 до 1:100.
• Отсутствие комиссии за заключение сделок.
• Возможность ввода и вывода средств без комиссии.
• Перенос позиции через ночь на основе рыночных своп-пунктов.
• Банк платит своп при переносе соответствующих позиций.

5.Нефтепромбанк

Нефтепромбанк предоставляет котировки не менее чем по 12 валютным парам.
Система котирования: Мгновенное исполнение по потоковым ценам. Новая торговая платформа NPB Trader предоставляет возможность совершать сделки по потоковым ценам без запроса котировки у дилера и ожидания его ответа.

Это позволяет мгновенно совершить сделку как только на рынке появилась подходящая котировка. В информационно-торговой системе Банка все клиентские транзакции — совершение сделок, установка / отмена / исполнение ордеров — обрабатываются автоматически, тем самым исключаются задержки, связанные с обработкой различных запросов человеком, и значительно ускоряется работа, что особенно важно в условиях быстро меняющегося рынка.

• предоставляет своим клиентам доступ на международный валютный рынок Форекс в течении всего времени торгов,

• они работают круглосуточно с 01:00 MSK понедельника до 00:00 MSK субботы.

• При невозможности совершения сделки по Internet через торговую платформу NPB Trader Вы можете в любое время связаться с дилером Банка по телефону, чтобы запросить двустороннюю котировку и совершить сделку или установить / отменить ордер.

• Предоставляет возможность заключения сделок по валютным парам USDRUB и EURRUB для физических и юридических лиц.

• Условия заключения сделок по валютным парам USDRUB и EURRUB отличаются от стандартных условий обслуживания на рынке FOREX.

Основные условия торговли для USDRUB и EURRUB:

• Часы торговли: 10-00 — 17-00 МСК
• Минимальная сумма сделки — 100 000 единиц базовой валюты
• Кредитное плечо: 1:10
• Основную часть времени в торговой платформе предоставляются фиксированные спреды, однако во время выхода важных экономических или политических новостей ликвидность на рынке снижается, поэтому спреды могут расширяться.

6. Черный список банков Форекса

7. Зарубежные банки на Forex

— Swissquote Bank (Швейцария)

Признанный и надежный швейцарский брокер, предоставляющий услуги интернет-трейдинга на валютном рынке форекс для более чем 200000 клиентов. Для торговли доступны 60 валютных пар FOREX, драгоценные металлы, нефть и фондовые индексы (Euro Stoxx 50, DAX и SMI). Торговые платформы MetaTrader 4 и Advanced Trader.

Государственные гарантии 100 000 CHF на каждого клиента Swissquote Bank.

Минимальный депозит для FOREX 10 тысяч долларов. Спред 2-4 пипса на основных валютах. Минимальный контракт 50 000. Saxo Bank обеспечивает автоматическое котирование по большинству продуктов. Гарантия сохранности депозита от правительство Дании и Датского отраслевого фонда.

Самый широкий набор финансовых инструментов: Forex спот — более 145 пар, форварды; опционы Forex — 32 пары; золото и серебро — против основных валютных пар; акции — 22 биржи, свыше 9200 видов ценных бумаг; CFD; фьючерсы — 440 видов фьючерсных контрактов; облигации.

— Varengold Bank (Германия)

Трейдинг на Форекс с Varengold Bank (Германия). Частные инвесторы могут работать с 23 парами валют, кредитное плечо 1:200, минимальный торговый объем по одному контракту — 10 000 USD, электронное исполнение приказов (без участия дилера).

— C.I.M. Banque (Швейцария)

C.I.M. Bank (Швейцария) – трейдинг на Форекс. Минимальный депозит 5000 евро (открытие счета бесплатно, никаких расходов по содержанию счета, никаких комиссий по операциям). Более 30 валютных пар, минимальный размер лота 10000, кредитное плечо 1:100, сделки в пределах спреда, межбанковский спред + 0,5. Торговые платформы FXCM и MetaTrader 4. Сотрудники отдела Forex владеют 5 языками (английским, французским, испанским, русским, итальянским).

— Deutsche Bank AG (Германия)

Дойче Банк (Германия) – мировой лидер среди банков Форекс. Условия торговли — 34 валютные пары, минимальный размер лота 10000, спред для EUR/USD – 2 пипса, потоковые котировки 24 часа в сутки, плечо 1:100. 24 – часовая поддержка клиентов на 9 языках, торговая платформа на английском, немецком, испанском, французском, русском и японском языках.

— NORVIK BANKA (Латвия)

Дилинговый отдел NORVIK BANKA предлагает услугу «Margin Trading» на международном валютном рынке FOREX. Основные условия для услуги Margin Trading: Минимальная сумма сделки — эквивалент 100 000 USD, Сумма минимального залога — от 1%. Размещение всех стандартных рыночных ордеров (Stop, Limit, GTC, OCO, IF Done и др.). Спред котировок — 4-7 пипсов в зависимости от суммы сделки и состояния рынка. NORVIK BANKA (г. Рига, Латвия).

— Rietumu Trading (Латвия)

Программа Rietumu Trading предлагает Вам высокотехнологичную и безопасную ритейл-систему, позволяющую оперативно, и, самое главное, – абсолютно самостоятельно торговать на рынках Forex. Представляемая для этого торговая платформа является одной из наиболее совершенных среди всех существующих сегодня в мире; она гарантирует выполнение всех видов ордеров, у нее простой и понятный интерфейс. Подразделение банка Rietumu (г. Рига, Латвия).

8. Заключение о банках Форекс

Все больше трейдеров стали обращаться в банки, предпочтя их дилинговым центрам. Этому есть ряд причин, но самая главная заключается в том, что банки в этом плане более надежны. Особенно те, у которых за плечами большая история.

То есть тут ты знаешь кому доверяешь свои деньги и можешь быть уверен, что тебя не кинут на деньги, как часто происходит с ДЦ. Конечно, банк банку рознь и в наше время ни в чем нельзя быть уверенным. Так что банк тоже следует выбирать с умом.

Понравилась статья? Ставь лайк и делись с друзьями!

Рейтинг форекс банков

Банки форекс на сегодняшний день это не редкость. Уже сейчас монгие трейдеры предпочитают торговать на рынке форекс через банк. Реклама форекс брокеров и дилинговых центров затмевает банковский сегмент. Форекс банк обладает такими атрибутами, которые у форекс брокеров всегда на острие. Трейдеры обращают при выборе брокера на такие составляющие как наличие необходимых лицензий, на надежность компании, его репутацию, услуги компании. Стоит заметить, что всё это и даже больше есть у современных форекс банков.

Описание форекс банка

Отзывы

Альфа-Банк предлагает вам услуги интернет-трейдинга на международном рынке Forex. Альфа-Форекс является одним из лидеров российского валютного рынка, c объемом операций, достигающим $10 млрд в день подробнее.

Год за годом, банк рос и динамично развивался, укрепляя свои позиции на финансовом рынке. Коллектив профессионалов, грамотное руководство, позволили банку стать стабильным, универсальным, финансовым институтом, предоставляющим своим клиентам все виды банковских услуг, в том числе и форекс.

Минимальный депозит не ограничен, есть возможность ввода и вывода средств без комиссии подробнее…

Что особенного в форекс банках?

В первую очередь, существуют форекс банки в России, хотя и зарубежные банки у нас также представлены, но пользуются ещё меньшей популярностью.

Минимальный депозит колеблется в районе от 500$, чаще от 1000-2000$. Кредитные плечи они предоставляют пониже, чем лидеры форекс брокеры. Минимальный лот для торговли, количество финансовых инструментов у всех разное.

Российские банки форекс предлагают то же самое программное обеспечение для трейдеров, а именно, Metatrader 4, а Альфа-Банк предлагает Metatrader 5!

Для того чтобы выявить лучший форекс банк нами было проведено независимое исследование и составлен рейтинг банков предоставляющих форекс.

Рекомендуем ознакомиться с рейтингом форекс брокеров, компаний специализирующихся только на предоставлении доступа к рынку форекс.

Банки, прекратившие работу на форекс

Чёный список банков форекс

Отзывы

Банк «ТРАСТ» предоставляет полный спектр услуг для частных клиентов, комплексное обслуживание корпоративным клиентам, малому и среднему бизнесу, является одним из лидеров на рынке инвестиционно-банковских услуг. ТРАСТ имеет одну из самых масштабных региональных сетей.

Низкие спреды, отсутствие комиссии за сделки, подробнее…

Будучи правопреемником ЗАО «КОНВЕРСБАНК», который являлся крупным оператором ведущих торговых площадок России и США, Инвестбанк предлагает качественное обслуживание по операциям на валютном рынке и на рынке ценных бумаг.

Низкие спреды, отсутствие комиссии за сделки, подробнее…

Вы имеете возможность проводить в режиме онлайн операции с полным набором финансовых инструментов: валютные пары, производные финансовые инструменты, индексы, CFD на различные базовые активы и др. Также рекомендуем Вам воспользоваться новейшей технологией проекта «FX+», созданного на базе ОАО «Санкт-Петербургская биржа».

Более 270-ти пунктов обслуживания Клиентов, подробнее…

Банковские трейдеры.

Одна из молодых профессий в России – банковский трейдер. Это человек, который управляет деньгами банка на финансовых рынках, стараясь их приумножить. Но если рядовой трейдер рискует своими кровными, то банковский — исключительно чужими. Иногда такой риск оправдан, но бывают и печальные исключения, чего только стоит полное разорение британского банка Barings его трейдером Ником Лисоном.
Напомним, случилось это в 1995 году. Убытки банка в результате действий Лисона достигли 1,3 млрд долларов, что вдвое превышало собственный капитал банка. В результате «Бэрингз» был продан за символическую сумму 1 фунт стерлингов голландскому банку ING. Лисон был осужден на 6,5 лет. Согласитесь, ситуация не из приятных.
Почему трейдеры идут в банки, а не работают на себя? Какие требования предъявляют работодатели и какие условия предоставляют? Наверное, именно эти вопросы являются основными.
23 января на портале iLearney прошла онлайн-конференция «Трейдеры в банке: условия в России и за рубежом». На ней участники могли задать любой интересующий вопрос приглашенным экспертам, дилерам и аналитикам банков, а те в свою очередь отвечали и делились собственным опытом.


Ник Лисон не единственный разоритель, примеров трейдерских провалов не мало. Пострадали от рук азартных игроков рынка банки: швейцарский UBS, французский Societe Generale, английский Barclays. Как банки страхуют себя, какие меры по охране собственных средств предпринимают? «Система контроля за деятельностью трейдеров в крупных банках сложная и многоуровневая. Начиная от записи всех разговоров и переписки, заканчивая сложной системой внутреннего контроля и анализа сделок. Но эта система, конечно, несовершенна, поэтому всегда могут найтись «слабые места»», — отмечает Сергей Манукалов, начальник Управления Казначейства Банка ЦЕРИХ.
Естественно, банки не доверят свои активы человеку с улицы, в первую очередь они оценивают опыт трейдера и его торговую стратегию, обращают внимание на образование и сертификаты ФСФР. Но все знают, что на рынках огромное число трейдеров занимается торговлей, не имея экономического образования, сможет ли такой трейдер работать в банке? Вячеслав Путиловский, руководитель информационно-аналитической службы Банки.ру, считает: «Важно не образование, а склад характера, способность сохранять спокойствие при резком негативном изменении ситуации». Во всяком случае, экономическое образование вряд ли сможет помешать кому-то стать трейдером. «Если посмотреть на казначеев и дилеров – большинство не экономисты. Я – экономист. Экономистам легче понимать «структуру рынка»», -прокомментировал Алексей Капускин, начальник отдела операций на открытых рынках КБ «МИЛБАНК», ACI Russia Member.
Допустим, без образования можно получить работу, но вот без грамотной торговой стратегии вы вряд ли сможете занять место банковского трейдера. Сейчас на пике популярности находится метод алгоритмической, или роботизированной, торговли, он считается самым эффективным и прибыльным. Банки не отстают от общих тенденций и ищут в команду успешных алготрейдеров. «Сейчас на западе огромное количество algo-trading floor. Разработка биржевых роботов — это тренд. У нас это направление развито слабо из-за низкой ликвидности, а в США большую часть дневного оборота наторговывают роботы», — поделился наблюдением Олег Ельцов, главный трейдер АКБ РосЕвроБанк.
Рядовые трейдеры сами контролируют свои доходы, они работают на себя. А что происходит в банке? Существует ли там фиксированная зарплата или доход зависит от работы? «Как правило, доход складывается из фиксированного оклада и бонусов. Размеры бонусов обговариваются индивидуально, в зависимости от поставленных целей и результатов трейдера», — отвечает Искандер Акбергенов, руководитель Управления трейдинга на денежном рынке Нордеа Банка.
Первые профессиональные трейдеры появились в России сравнительно недавно – в середине 1990-х годов. Но в отличие от 90-х, когда трейдерами становились скорее случайно, сейчас более-менее функционирует система естественного отбора потенциально успешных специалистов. Сейчас трейдер может выбирать, как ему строить свою карьеру, совершенствовать навыки, торгую на себя, или идти по карьерной лестнице, работая в какой-либо компании. В чем плюсы и минусы разных подходов? «Я бы на месте успешного трейдера постарался создать свой собственный бизнес и работать на себя. Почему нет?! Другое дело, что торгуя деньгами банка — вы рискуете потерять премию и должность, а вот торгуя своими деньгами — рискуете сами понимаете чем… — своими кровными! Но риск — дело благородное и, как я считаю, удел сильных!»

Банковский Форекс

Банковским Форексом трейдеры называют торговлю, когда в роли вашего посредника на рынке Форекс выступает банк. Не форекс-кухня, не дилинговый центр (ДЦ), а именно самый настоящий банк, имеющий все положенные законодательством лицензии, регистрации и сертификаты.

Торговля на Форекс через банк считается наиболее надёжной и безопасной. Банк не станет портить свою репутацию, занимаясь различными махинациями, имеющими своей целью присвоение как можно большего количества ваших денег (чем так любят заниматься многочисленные дилинговые центры и прочие форекс-кухни). Кроме того банки по сути являются прямыми поставщиками котировок, что максимально снижает время на обработку и выставление ваших ордеров (минимум проскальзываний и реквотов).

Работая на Форекс через банк необходимо понимать, что принципиального различия в механизме проведения сделок между банками и дилинговыми центрами нет. Многие находятся в заблуждении о том, что банковский Форекс предполагает вывод всех сделок клиентов на межбанковский валютный рынок. А некоторые банки, пользуясь несовершенством нашего законодательства в этой области, даже намеренно утверждают это.

На деле же, межбанковский валютный рынок предполагает реальные поставки валюты. Здесь заключаются реальные сделки между банками, крупными инвестиционными фондами, транснациональными корпорациями и т.д. А те валютные операции на Форекс, которые доступны всем физическим лицам (обычный рынок Форекс в понимании среднестатистического российского трейдера) предполагают, исключительно спекулятивный характер и не предполагают никаких реальных поставок валюты.

Все эти операции имеют своей целью исключительно заработок на разнице курсов, а потому и не требуют реальной покупки и реальной продажи валюты. Они заключаются между клиентом (трейдером) и дилером. Просто обычно в качестве дилеров здесь выступают многочисленные дилинговые центры, а в случае банковского Форекса – дилером выступает банк.

Отличия банковского Форекса от торговли через ДЦ

Хотя банк, в данном случае, также выступает по отношению к клиенту в качестве дилера, тем не менее, торговля через него традиционно считается более надёжной и безопасной. Любой банк имеет определённую надёжность гарантированную хотя бы той лицензией, которая выдана ему Центробанком (без такой лицензии, на территории нашей страны, не может функционировать ни один банк).

В отличие от дилинговых центров, большинство из которых зарегистрировано в разного рода офшорах типа Каймановых островов, банк имеет конкретный юридический адрес на территории нашей страны. Банк в отличие от большинства ДЦ подпадает под юрисдикцию нашей страны, а это означает, что в случае необходимости всегда можно рассчитывать на то чтобы отстоять свои интересы в суде.

Так как основной деятельностью банков является далеко не дилинг, то и условия которые они могут предложить Форекс-трейдерам обычно гораздо беднее тех, которые предлагают ДЦ специализирующиеся именно на Форекс-дилинге.

Дилинговые центры предлагают своим условиям максимально гибкие условия для работы, а также многочисленные акции и бонусы. Ведь конкуренция между ними достаточно велика, а им нужен постоянный приток новых клиентов (догадайтесь почему**). Банк же, как правило, предложит вам определённый набор условий торговли жестко ограниченный в определённых рамках.

** Правильно. Потому-что большинство из них представляют собой самые, что ни на есть, банальные Форекс-кухни и намеренно сливают депозиты своих клиентов. Клиенты, естественно, уходят, но жажда наживы то остаётся… Вот и завлекают новых.

Многие ДЦ предлагают своим клиентам начинать торговлю с центовых счетов (с депозита в несколько десятков центов), а банки, как правило, не опускают планку начального депозита ниже отметки в 100$ (а чаще и того больше – от 1000$). Дилинговые центры предлагают клиентам огромные кредитные плечи (вплоть до 1:500), а банк обычно не превышает планку в 1:100. Дилинговый центр не платит за вас налог с прибыли, а банк делает это при каждом выводе заработанных средств.

Зато с выводом денег в банке дела обстоят, как правило, всегда проще, как не крути – это их основная специализация. Торговый капитал здесь хранится на специальном банковском депозите и может быть пополнен и снят аналогично простому пополнению или снятию с простого банковского счёта. Здесь вас вряд ли будут мурыжить с выводом заработанных денег, репутация для любого банка всегда стоит на первом месте.

То есть, получается такая ситуация. Работать на Форекс через ДЦ гораздо удобнее (в плане спектра предоставляемых условий) чем через банк. Однако с другой стороны, банковский Форекс, априори, гораздо надёжнее. А что для себя выбрать каждый конечно решает сам.

Понравилась статья? Сохраните ссылку на неё у себя в соцсетях:

Банковские уровни как инструмент теханализа

Банковские уровни – понятие на Форекс, находящееся в тени, о котором слышали немногие. Большинство участников рынка улучшают свои показатели торговли, благодаря уровням поддержки и сопротивления, другие обращают внимание на уровни Фибоначчи, но вот банковские уровни в стратегиях используют лишь единицы.

«Условно банковские уровни» — это сильные горизонтальные уровни, наличие которых поможет усилить Вашу торговую стратегию. Конечно такие уровни не увеличат депозит на 200%, но внесут в торговую стратегию новизну и еще один вспомогательный инструмент для успешной торговли.

Способ построения таких уровней возник в результате многочисленных трейдерских наблюдений за ценой. Чтобы найти банковский уровень, достаточно придерживаться простых правил:

  1. на рабочем активе перейдите на Н 1 ;
  2. найдите последнюю часовую свечу Лондонской сессии;

Важно помнить, что только грамотно проведенный технический анализ позволит приблизиться к тайне и определить банковский уровень, который выступит хорошим помощником при торговле.

Природа банковских уровней

На рынке Форекс помимо рядовых трейдеров в торгах участвуют и другие крупные игроки, которые не пользуются услугами брокерских компаний. В частности, это Центральные банки, не извлекающие прибыль от торговых операций, а регулирующие экономику в своей стране с помощью валютных спекуляций.

Сделки совершаются на международной валютной бирже, и если банк стремится купить валюту на крупную сумму, он совершает сделку по цене закрытия биржевых торгов на торговой сессии. Это говорит о том, что в этой области может произойти отскок цены.

Безусловно, утверждать со стопроцентной уверенностью мы не можем, но на практике именно в этой области происходит наиболее интенсивное движение.

Принцип действия банковских уровней (БУ) кроется в специфике функционирования Центробанков:

  1. поддержание конкурентного курса;
  2. эмиссия национальной валюты;
  3. макроэкономическое регулирование и др.

При этом важность банковских уровней несколько переоценена, и во внимание следует принимать и другие, не менее важные уровни.

Зачем же ЦБ разных стран ведут игру на курсах валют? Напомним, что основная цель – не валютные спекуляции, а поддержание национальной валюты и регулирование спроса и предложения на нее.

От банковского уровня не всегда наблюдается динамика, и, даже обозначив технически данный инструмент, понять, откуда Центробанк покупает или продает, невозможно.

Реакция на банковские уровни

Для соблюдения поставленного условия необходимо найти свечу, соответствующую Лондону. Если время отличается, прибавьте или отнимите требуемое количество часов. Уровень чертим строго по телу свечи.

Если цена закрытия меньше цены открытия («медвежья»), тогда проводим линию по нижней части тела свечи. Если зафиксирована «бычья» цена, тогда линия проводится по верхней части тела.

Банковский уровень, скорее, вспомогательный инструмент, используемый при анализе, и по силе гораздо слабее других сигналов. Отработка данного инструмента не сводится к 100%, а откаты не всегда превращаются в полноценный разворот.

Банковский уровень рекомендуют использовать как дополнительный инструмент-усилитель. К примеру, если банковский уровень сочетается с горизонтальным или другим сильным уровнем, тогда он приобретает большую значимость для открытия сделки.

Помните, что только учитывая факторы ранка в совокупности и применении грамотного торгового алгоритма Вы достигните успешной торговли.

Не забудьте оставить комментарий, мы ценим Ваше мнение!

Форекс трейдер. Кто он, что делает и сколько зарабатывает

Форекс трейдер — это современная профессия для независимых людей готовых посвятить себя работе на финансовых рынка.

Свобода перемещения, работа с графиками, а не с людьми, твой доход зависит только от тебя — вот те основные вещи которые привлекают посвятить себя профессии трейдер.

Каждый, кто хотя бы раз искал сведения об открытии онлайн-бизнеса или возможности как можно больше заработать, наталкивался на сайты тематики «Forex».

Многих цепляли цифры, которые возможно было получить, и сроки, за которые это было реально сделать.

Самоуверенных и ленивых ждало разочарование.

Те, кому хватало усидчивости, терпения и самообладания, добивались успеха.

Форекс трейдер

На сегодняшний день торговля на рынке Форекс является одной из доступных сфер где может реализовать себя человек на пути к финансовой свободе.

Если вы решили изучить профессию трейдера, то наверняка у вас есть ряд вопросов на которые я постараюсь ответить ниже.

Кто такой трейдер и в чем смысл его работы

Для простоты понимания стоит сказать, что трейдером является биржевой спекулянт, извлекающий прибыль из процесса торговли: покупая дешевле и продавая дороже либо заключая контракты на понижение или повышения курса актива.

Не стоит приписывать слову «спекулянт» черты, которыми его наградили в свое время коммунисты.

В развитых капиталистических странах спекуляция является вполне законной деятельностью, которой занимаются представители различных социальных классов, в том числе и олигархи из списка Forbes.

Польза от спекулянтов также имеется:

  • Именно им удается поддерживать реальный спрос на валюту и акции.
  • Они не позволяют национальным банкам осуществлять на свое усмотрение контроль рыночной стоимости.
  • Иногда приходят на помощь предпринимателям при страховании рисков.

Основной составляющей работы трейдера является постоянный мониторинг поведения рынка, которое весьма изменчиво и зависит от многих факторов.

Подходы трейдеров к торговле

Работа каждого трейдера — уникальна. Ведь человеческий фактор присутствует в любой сфере деятельности.

У каждого есть свой перечень правил, стратегий, подходов к торговле.

Для кого-то нормой считается несколько сделок в день, инвестирование другого происходит всего лишь пару-тройку раз за год.

Анализ торговой ситуации лежит в основе деления трейдеров на условные группы:

  1. Трейдеры, которые занимаются техническим анализом, используют определенные индикаторы (графики, фигуры) для изучения поведения цены.
  2. Трейдеры, которые занимаются фундаментальным и, самым сложным, анализом, отличаются аналитическим умом, обрабатывают большой объем информации (новости финансов, природные и техногенные катастрофы, финансовые отчеты крупных компаний и прочее), способный оказать влияние на финансовый инструмент.
  3. Трейдеры, которые имеют собственный метод анализа, обращаются, например, к теории вероятности, используемой среди игроков казино.
  4. Трейдеры, которые предпочитают доверять собственной интуиции. Таких участников торгов достаточно мало и они, преимущественно, имеют уже огромный опыт работы.
  5. Самый распространенный подход на сегодня это использлвание автоматических торговых систем — форекс советники.

Где работает трейдер

Это могут быть инвестиционные или брокерские компании. Однако, акцент в данной теме сделан именно на одиночных трейдеров, занятых самостоятельной торговлей.

  1. Наиболее распространенным вариантом является фондовая биржа, место, где происходит покупка или продажа ценных бумаг, заключаются биржевые контракты (фьючерсы, опционы). Доступ к бирже осуществляется через брокеров.
  2. На рынке Форекс, раньше, торговали валютой только крупные банки и инвесторы. Ранее, это было доступно лишь состоятельным людям и организациям, сейчас любой трейдер имеет возможность пользоваться услугами Форекс брокера и осуществлять онлайн-торговлю с домашнего ПК.
  3. Есть ряд и других бирж, к примеру, сырьевых. Здесь трейдеры испытывают свои аналитические способности при работе с нефтью, газом, сельхозпродукцией.
  4. Бинарные опционы, существующие только в сети, являются наиболее простой и доступной биржей, но по факту это казино в котором вы не видите куда упал шарик, брокеры в бинарных опционах сами решают выиграли вы или нет.

Сколько зарабатывает трейдер

Поскольку мы рассматриваем трейдера, как человека, работающего на себя, то конкретного ответа на вопрос дать не получится.

Здесь нет фиксированной ставки, как у наемного сотрудника компании.

Скорее, трейдер — это бизнесмен, чей доход полностью зависит от выручки за конкретный временной период.

Суммы, которые способен получать трейдер, обусловлены теми навыками и умениями, которыми он наделен.

У профессиональных трейдеров, работающих на Forex не менее 3-5 лет, обычно есть экономическое образование, ими применяются свои стратегии для ограничения рисков, они имеют куда выше доход, а, главное, стабильнее, нежели трейдеры-игроки.


К группе игроков относятся дилетанты. Это настоящее «пушечное мясо» для дилинговых центров.

Такие обычно проходят двухнедельные курсы в учебных центрах, которые сотрудничают с дилиг-центрами.

Трейдеры-игроки уверены, что Форекс — это удачный вариант быстрого обогащения, или отличная замена казино, карточных и компьютерных игр.

Есть среди них и лица, у которых просто нет призвания заниматься именно трейдерством.

Ежемесячный заработок среднестатистического (профессионального) трейдера, составляет порядка 3 000-10 000$.

Первый заработанный миллион становится для поводом оставить должность и превратиться в обеспеченного безработного.

Миллиарды заработать вряд ли удастся, да и смысла нет. Никто на рынке не сможет выкупить такой объем, да и такие суммы уже станут влиять на сам рынок. Так что, оптимальный вариант, все-таки первый.

Полученные средства трейдер может вложить в недвижимость или землю, в свой бизнес или инвестировать в другую компанию.

Ведь обеспеченной жизни возможно добиться при условии, что есть пассивный доход.

Психотип успешных трейдеров

Результативность в торговле зависит не только от знаний и умений, но и от черт характера, чувств и эмоций индивида.

Осознание сильных и слабых сторон своего характера, умение держать все под контролем — уже много стоит.

Исходя из особенностей темперамента, можно выделить:

  • Трейдера-спринтера , который просто обязан постоянно действовать, активно участвуя в процессе торговли для получения быстрого результата.
  • Трейдера-марафонца характеризует позиционная торговля, выбор таймфрейма от H4 и выше, мониторинг рынка не чаще одного-двух раз в день, минимальная корректировка открытой позиции и выход с неё по первоначально установленному стопу или профиту.

По поведенческим типам личности разделяют трейдеров:

  • Интеллектуалов, способных к самоанализу и принятию объективного решения. Однако, для них характерно упрямство, быстрая утомляемость, бурная реакция на получаемые данные.
  • Интуитивных трейдеров, имеющих хорошее восприятие реальности, умение быстро принимать решения в условиях неопределенности. Но такой трейдер отличается нервозностью, извечными переживаниями из-за случившихся неудач.
  • Инстинктивных трейдеров, которые обладают прекрасным чувством самосохранения. Жаль, что есть частая эмоциональная подавленность и ослабленный контроль своих эмоций: страха, жадности, надежды.

Личные качества и принципы успешного трейдера

Каждая сделка успешного трейдера заключается совершенно спокойно, без каких-либо эмоциональных всплесков.

Такую невозмутимость трейдер вырабатывает с годами. Всё только у нас в голове!

Препятствия психологического характера всегда устранимы, причем это абсолютно не зависит от психотипов. Придерживайтесь принципов:

  1. Забудьте о давлении со стороны, абстрагируйтесь. Трейдер должен относиться спокойно к торговле.
  2. Выработайте уверенность в себе и своих силах. Трейдер обязан сконцентрироваться на имеющихся условиях технического характера, имея продуманный план торговли.
  3. Трейдер не должен проводить аналитику финансового рынка во время его закрытия.
  4. Не слушайте то, что вам твердят ваши друзья-трейдеры, аналитики, брокеры. Трейдер должен вести торги сам.

Рабочее место трейдера

Труженик в любой профессии имеет свое рабочее место с определенным набором инструментов.

Как вы думаете, какое рабочее у трейдера ?

Кто-то видит представительного вида молодого парня в костюме, окруженного мониторами.

Для кого-то, трейдер — это аналог фрилансера, торгующего из любой точки мира (к примеру, сидя на пляже и попивая апельсиновый фреш).

Н а самом деле, островок комфорта должен быть для каждого свой, но лишь некоторые атрибуты оказываются одними и теми же:

  • Наличие высокоскоростного интернета является обязательным условием торговли. Также важно, чтобы трейдер имел резервный канал связи, например, 3G-4G модем.
  • Стоит обзавестись максимально возможным по мощности персональным компьютером.
  • Не последнее место отводится и монитору. Пусть это будет экран, с диагональю от 17-19 дюймов и высокой четкостью изображения Full HD.
  • Правильное программное обеспечение, позволяющее, прежде всего, обезопасить информацию, защитить от вирусов и иных угроз, также важно.
  • Что касается помещения и мебели, то тут все строго индивидуально. Никаких ограничений и рекомендаций. Главное, чтобы трейдер чувствовал себя комфортно.

Большинство трейдеров считают торговлю единственным способом быстро приумножишь капитал.

Только по этой причине все большее количество людей приходят в эту сферу.

Многие несостоявшиеся трейдеры покинут рынок, так и не достигнув своей цели.

Дело в том, что сама торговля кажется довольно простой, достаточно отдавать приказы на открытие и закрытие ордеров.

Каждый трейдер процессе торговли самым сложным выделяет именно получение регулярной прибыли.

Оказывается, эта задача не всем под силу, но процесс изучения и получения первых результатов не оставить никого равнодушным.

Как всё устроеноТрейдер в глобальном
банке

Трейдер по валютам и облигациям крупного иностранного банка анонимно рассказал The Village о доверии главе ДНР, страхе отлучиться в туалет и синдроме рассеянного внимания

О таких разных трейдерах

Среди трейдеров много «ремесленных каст». Низшая — это частники, которые торгуют на «Форексе» или из дома. Высшая — институциональные buy side- и sell side-трейдеры. Первые управляют деньгами пенсионных фондов или управляющих компаний. Они собирают деньги у бабушек в ПИФ, а дальше портфельный менеджер определяет, в какие акции и облигации их инвестировать. По сути такие трейдеры не спекулируют, а раскладывают деньги по разным корзинам.

Sell side-трейдеры работают в казначействах банков. Российские банки, кроме ВТБ и Сбербанка, маленькие. У них зачастую нет доступа ко всем финансовым инструментам. В таких банках казначей через торговлю на бирже просто сводит пассивы с активами. Они не могут брать большие объёмы валюты, так как, согласно нормативам Центрального банка, их ограничивают капитал и размеры активов.

Я работаю в глобальном банке — таком, как JPMorgan, Morgan Stanley, Credit Suisse. Это хабы ликвидности. В России их очень мало, в основном они сидят в Лондоне и Нью-Йорке. Они центр внебиржевой торговли, вокруг них — международные корпорации и хедж-фонды. Трейдер в глобальном банке — это большой обменник в своём классе активов. К нему приходят клиенты, которые хотят купить или продать, например, облигации Турции. Трейдер их сводит и получает комиссию — спред. Так происходит в идеале. На самом деле всегда есть разрывы во времени. Все хотят купить, но нет продавцов. Или наоборот.

За каждым из нас закреплено какое-то направление. Трейдер по акциям может заниматься тремя компаниями — допустим, «Газпромом», Сбербанком и ВТБ. Он погружён в информационную среду этих компаний, постоянно следит за их новостями. Трейдер по fixed income (постоянному доходу) следит за государствами. У них есть валюты и процентные ставки. От них зависит стоимость и доходность облигаций и деривативов. С валютами работать сложнее, чем с облигациями, потому что они более ликвидные. С облигациями всегда более-менее понятно, что происходит.

Прибыль получают двумя способами. Либо ты организовал сделку двух организаций и получил спред между ними. Чем больше у банка клиентов, тем больше ты зарабатываешь так. Либо через спекуляции. Ты читаешь новости и видишь, например, что украинские войска возобновили военные действия.
К тебе в этот момент приходят три клиента и запрашивают котировку на доллар — рубль. Ты смекаешь: «Наверно, рубль сейчас упадёт», — и в соответствии с этим выставляешь цену.

У каждого трейдера есть свой лимит — количество инструмента, которым он может торговать, не спрашивая одобрение начальства. Например, по паре доллар — рубль в глобальном банке средний лимит — пять миллионов долларов.

После аннексии Крыма всем было очевидно, что случилась неведомая херня. Рынки перепуганы, они будут туда-сюда летать. Мы были уверены, что по доллар — рублю будет «вынос»

О падении рубля

Мы приходим на работу где-то за полчаса до открытия биржи и читаем подготовленную для нас специальным человеком аналитику и выжимку новостей. Сегодня, допустим, нефть упала с 62 до 59, Украина пригласила миротворцев ООН. Это всё минус для рубля. Ситуация понятная.

Непонятная ситуация возникла после аннексии Крыма. Всем было очевидно, что случилась неведомая херня. Рынки перепуганы, они будут туда-сюда летать. Мы были уверены, что по доллар — рублю будет «вынос». В пятницу рынок закрылся по 34 или 35 за доллар, на выходных все обменники подняли цену до 36–40. Мы считали, что в понедельник утром рынок уйдёт до 40 минимум, и купили кучу долларов. То же самое стали делать другие банки. Банк А купил у банка Б. Банк Б оказался в позиции шорт. Если он не верит в то, что рубль сейчас начнёт расти, он бежит в банк В и покупает у него. Банк В бежит к клиенту, а клиент бежит на биржу. То есть валюта резко дёргается. Эта цепочка покупок заставляет курс расти. Если бы Центральный банк не выкинул на рынок 10 миллиардов долларов, цена бы ушла с 36 до 49 рублей. Но ЦБ удовлетворил спрос на доллары всего рынка. Нам пришлось быстро разворачиваться и закрывать свою позицию.

Что произошло, когда ЦБ не вышел на рынок, мы увидели в декабре. Валютный рынок — это всегда некая игра. У каждого из игроков есть представления, как должен двигаться курс. Центральный банк его корректирует, если у него есть резервы. У украинского ЦБ, например, резервов нет, поэтому после революции там курс упал с 8 до 27 гривен за доллар. Когда все начинают друг у друга покупать доллары, все ждут, что сейчас ЦБ выйдет и начнёт продавать. Когда он не вышел, все испугались и. продолжили покупать доллары. Возникла инерция, или самосбывающееся пророчество. Раз ЦБ не выходит, значит, он считает, что всё нормально. А раз всё нормально, то надо ещё купить долларов, потому что никто сейчас не будет их продавать. Так думают все, начиная от бабушки и заканчивая казначеем Сбербанка. Эта цепочка ведёт к паническому спросу на валюту.

Глобальные банки на падении рубля, безусловно, выиграли. Везде сидят примерно одни и те же трейдеры, которые получают примерно одну и ту же информацию и ведут себя примерно одинаково. Проиграли более медленные коммерческие банки, корпорации и импортёры. Если они не хеджировали валютные позиции, они автоматически теряли кучу денег.

О формировании курса

Теория рыночной эффективности говорит, что всё, что может подействовать на цену актива, уже заложено в его цену. В академической литературе, в науке нет способа предсказать движение валюты. Нет экономических моделей, которые говорят, что если будет А, Б и В, то валюта пойдёт вверх. Потому что этих А, Б и В слишком много. Понятно, что определённые предпосылки дают определённый результат. При галопирующей инфляции, дефиците бюджета, отсутствии валютных резервов валюта, наверно, будет ослабляться. Но модели, которая говорит, что если выйдет новость такая-то, то валюта пойдёт вверх, нет.

Тем не менее наша задача как раз — предсказывать, куда пойдёт валюта или акции. Для этого мы, во-первых, постоянно читаем новости. Помимо терминалов Bloomberg и Reuters, с начала революции на Украине все трейдеры сидят в твиттерах «Евромайдана», дома смотрят «Эспресо TV», читают сводки ополчения. Ополченцы сбили «Боинг» — плохо, все продают рубль, из Дебальцево отвели войска — хорошо, все продают доллар. Особенно сильно геополитика стала влиять именно в последний год.

Во-вторых, каждому трейдеру присылают огромное количество аналитики инвестиционные банки. Мы не ведём себя в полном соответствии с ней, но она посылает всему рыночному сообществу импульс, на который мы не можем не реагировать.

В отличие от тех, кто торгует дома, мы имеем возможность следить за потоком клиентских заявок. Если видим рост заявок на продажу рубля, понимаем, что он сейчас начнёт падать. Есть и фактор сезонности. Например, «Газпром» в конце месяца платит налоги. А выручку он получает в валюте. Соответственно, в конце месяца он меняет большие объёмы валюты. Это двигает рынок.

Население — это спящий медведь. Обычно оно не влияет на курс. Но когда в декабре люди побежали конвертировать последние деньги в доллары, они тоже стали большим игроком.

Очень сильно влияют на все рынки данные по безработице в США. Если она сократилась, значит, американская экономика чувствует себя хорошо. Значит, Федеральная резервная система скоро начнёт повышать ставки. В кризис 2008 года там снизили ставки, чтобы стимулировать бизнес-активность. Теперь низкие ставки грозят ростом инфляции. Если они вырастут, поднимутся процентные ставки по долларовым активам. Доллар станет привлекательным относительно рубля. Из-за этого доллары покупают, рубли продают. То же самое происходит и с другими валютами развивающихся стран по отношению к доллару.

Рынок всегда откликается на что-то неожиданное. Когда были первые митинги против Путина на Болотной, рынок реагировал. Сейчас марш против Путина ничего не меняет. Был забавный момент, когда объявляли первый приговор Навальному. Индекс РТС тогда упал то ли на полпроцента, то ли на процент. Но на следующий день Навального отпустили — и рынок, наоборот, вырос и стал даже больше, чем был, потому что эту позитивную новость никто не ожидал.
А вот на приговор по делу «Ив Роше» рынку уже было плевать.

Что касается заявлений политиков и чиновников, то здесь всё зависит от сredibility (надёжность, доверие). Если к ЦБ или конкретной персоне есть доверие, к их заявлениям прислушиваются. Сечин может сколько угодно говорить про цены на нефть, но он на них не влияет. А вот главе ДНР Александру Захарченко доверяют в отношении военных действий. Если он говорит, что они будут продолжены, рубль падает. Яценюк всё время несёт какую-то хрень, на него рынок не отзывается. Да и вообще на всю украинскую сторону рынок уже не сильно реагирует, даже на Порошенко. Они много говорят, но ничего не делают.

Из-за того, что новости теперь поступают каждую минуту, стресс увеличился очень сильно. Раньше приходишь на работу, смотришь: сегодня данные по инфляции, ВВП, заседание ЦБ и ещё несколько вещей, за которыми надо последить. Может быть, они изменят курс на 50 копеек. Сейчас ожидаешь чего угодно. После украинской революции рынки стали дико волатильными. В ленте Reuters срочные новости постоянно мигают красным. Что из них реально, а что нет, вообще непонятно. Плюс рынок постоянно дёргается, торговать сложно.

Ополченцы сбили «Боинг» — плохо, все продают рубль, из Дебальцево отвели войска — хорошо, все продают доллар

Об обстановке

Сложнее всего трейдеру работать в начале карьеры. Приходится много читать, чтобы понять, как двигаются активы, и составить собственное представление о финансовой системе. Потом трейдер работает в часы работы биржи. В отличие от тех же консультантов мы не впахиваем по 100 часов в неделю.

Но сама по себе работа довольно стрессовая. Передо мной стоят шесть мониторов и dealing-терминал, то есть фактически семь. Это более-менее нормально, но не помешало бы ещё. Между ними постоянно распыляешься. В одном мониторе новости, в другом — Excel, в третьем — почта и так далее. Старый «Рейтер-Дилинг », система межбанковской торговли, очень неприятно пищит, когда приходят запросы. Ещё есть многоканальный телефон с восемью кнопками. Это связь с брокерскими конторами. Они в него постоянно выкрикивают цены. Их услуги нужны, чтобы другие банки не знали, что ты делаешь, чтобы информация не распространялась. Если кто-то хочет купить много облигаций, он говорит об этом разным брокерам, чтобы они провернули это тихо и аккуратно.

Из-за такого обилия вечно обновляющейся информации приходится постоянно отвлекаться. Ты не можешь ни на чём сосредоточиться. У тебя постоянно звонят телефоны, тебе звонят из бэк-офиса, тебе звонят контрагенты, у которых там какая-то сделка неправильно занесена. Чтобы что-то почитать, нужно надеть наушники, да и то тебя обязательно кто-нибудь дёрнет. Многие трейдеры страдают синдромом рассеянного внимания.

О новых технологиях

Сейчас биржи как таковой уже нет, вся торговля идёт через компьютеры и всё больше автоматизируется. Трейдеров, которые ловят новости, становится меньше. Системы автоматического котирования работают без участия трейдеров при сделках с небольшими объёмами валют. Поэтому 75–80 % трейдеров — это уже не экономисты, а математики или программисты. У меня самого 25 паролей от разных взаимосвязанных IT-систем и приложений. Когда я только устроился, мне пришлось разбираться, как работает Visual Basic. Научился писать простой код, связывать разные таблицы между собой.

Глобальные банки используют алгоритмы, которые арбитрируют разные рынки. Если робот видит, что где-то можно купить дешевле, а продать дороже, то он автоматически это делает. Сейчас из-за вялости рынка у нас роботы в основном работают на акциях, а не на валюте. Кроме того, после кризиса 2008 года глобальные банки гораздо лучше регулируют. Поэтому они не слишком активно внедряют спорные алгоритмы.

Команды, которые разрабатывают роботов, часто уходят и основывают свои хедж-фонды. Там пока ещё сохраняется простор для алгоритмов и торговых роботов. В том числе есть такие, которые написаны специально, чтобы обманывать другие алгоритмы. Хедж-фонды специализируются на высокочастотной торговле. Это не мошенничество, но может сильно влиять на рынок, особенно не самых ликвидных валют. Американские фонды аккумулируют миллиарды долларов. Они могут начать покупать валюту или акции какой-нибудь компании или пустить слух, что кто-то ещё их покупает, чтобы разогнать рынок. Это классический пример манипулирования. Влиятельность хедж-фондов выросла после кризиса 2008 года. Раньше самыми сильными игроками были глобальные банки, но теперь за ними очень внимательно следят американские и европейские регуляторы.

Опасность попасть под манипуляции актуальна для маленьких стран с небольшим объёмом валюты. Пять американских хедж-фондов могли бы обвалить валюту Азербайджана или Казахстана. Чтобы уберечься, некоторые государства привязывают курс валюты к доллару. Просто перейти на доллар они не могут, так как загнутся все местные предприятия, а Центральный банк потеряет возможность проводить независимую монетарную политику.
В частности, валютный курс смягчает разницу в производительности труда. Если бы, к примеру, в Испании были свои песеты, они бы их девальвировали и за счёт этого добились бы импортозамещения и снижения безработицы.

Как торгуют крупные банки на Форекс?

Ежедневно по будням мы публикуем форекс аналитику, в которой на протяжении двух лет присутствовала инсайдерская таблица действующих и отложенных ордеров крупных банков. Достаточно подробно описывались уровни входа, тейк-профита и стопа, а также отображался текущий и итоговый результат сделок.

К сожалению, сервис прекратил работу по трансляции сделок (по причине конфликта с источником данных), но постоянные наблюдения позволяют провести анализ торговли банков на Форекс, проанализировав сделки валютных трейдеров крупных банков — «столпов финансовой индустрии». У нас получилось очень интересное исследование и сегодня мы вам предлагаем с ним познакомиться — вы узнаете какие стратегии применяют крупнейшие мировые банки на валютном рынке Forex, как долго держат позиции и как результативно они торгуют.

Постоянные читатели ежедневных обзоров помнят, что таблица включала в себя позиции 15-ти банков, которые можно условно разделить на «вечных сливаторов» и компании, торгующие в плюс.

Наибольший интерес вызывают прибыльные сделки, поэтому они подвергнуты всестороннему анализу. Банки с негативным результатом выведены из обзора. В будущем, когда появится точная гипотеза целесообразности такого стиля торговли (хеджиррование сторонних позиций, «перелив средств» и т.д.) — мы обязательно посвятим этому отдельную статью.

Рынок Форекс в 2020 году

Обзор включает в себя анализ сделок банков на протяжении 2020 года. Чтобы лучше понять, как торгуют трейдеры этих финансовых компаний, рассмотрим, как складывались тренды на рынке Форекс в отчетном году.

Общую картину можно отследить по шести основным валютным парам, – на графиках четырех из них отчетливо виден флет, прослеживающийся до конца марта, резкий тренд до середины, а у некоторых до конца лета. Осень и зима после относительно короткой торговли в диапазоне – период сплошных несовпадений изменений курсов основных валют.

Чтобы лучше понять, как эти периоды отразились на торговых стратегиях валютных трейдеров, обзор разбит на отдельный анализ торговли по каждому банку.

Как торгует Morgan Stanley


Валютные трейдеры Morgan Stanley принесли банку за половину 2020-го года 3518 пп прибыли, что является сильным результатом, учитывая среднесрочную стратегию торговли – сделки удерживались в среднем до 18-ти дней.

С марта по октябрь банк 29 раз выходил на рынок и «ошибся» в 7-ми случаях, «поймав» на стопах 749 пп убытка. Трейдеры заняли первое место по чистой прибыли и точности прогнозирования, достигшей 76%.

Несмотря на второе место по количеству сделок, Morgan Stanley использовал мультивалютную стратегию торговли, разбив входы на 18 инструментов.

Во время флэта в период января-марта банк не совершал сделок по основным валютным парам, используя кроссы. При этом позиции в GBPNZD, EURCAD, EURAUD, NZDCAD были открыты 1 раз и больше никогда не повторялись, а пары CADJPY , CHFJPY, CADCHF торговались, по крайней мере, еще один раз.

Очевидно, что трейдеры Morgan Stanley предпочитают использовать только трендовые системы, выбирая кросс-валютные инструменты в моменты флэта на основных парах . Что касается точности определения направления сделки, то, как видно из графиков, во всех случаях они были выбраны верно.

Интересны следующие особенности весенних трейдов:

  • Сделки различной бессистемной продолжительности, то есть даже в случае угаданного тренда, например CADJPY, позиция открывается в том же направлении через полгода или не повторяется вообще (GBPNZD, EURCAD, EURAUD, NZDCAD);
  • Трейдеры «пересиживают» убыток CHFJPY и откровенно усредняются в CADCHF.

Подобное отсутствие какого-то единого подхода к трейдам заставляет задуматься об инсайдерской торговле, представленные на графиках сделки объединяет только одно – все они закрыты по трейлинг стопу, не достигнув выставленных целей тейк-профита.

Гипотезу предпочтительного использования кросс-валют в период флэта основных пар подтверждают набранные Morgan Stanley по ним позиции в мае-июне, когда EURUSD находилась в боковом движении.

В компанию “одноразовых трейдов” EURNZD и EURJPY затесалась пара USDCAD, которая считается одной из основных, это можно объяснить невнятной динамикой изменений котировок «канадца» на протяжении 2020 года.

Если в открытии и закрытии позиций по кросс-парам с евро ничего необычного нет, EURNZD закрывается с прибылью по трейлинг-стопу на откате тренда, как и EURJPY, но по другой причине – долгий период флэта, то торговля USDCAD аномальна.

Трейдер Morgan Stanley, правильно определив начало тренда, не следует за ним трейлинг-стопом, как это было сделано в других инструментах. Сидя в позиции месяц, он дожидается разворота и ждет до последнего, пока позиция не закрывается по стоп-лоссу. Такие аномалии можно объяснить только тем, что банк рассчитывал на некий инсайд.

По остальным основным валютным парам наибольшее количество сделок пришлось на EURUSD, USDJPY и AUDUSD — они поровну разделили между собой внимание трейдеров; меньше всего открыто позиций в USDCHF (не считая USDCAD).

Основные валютные пары Morgan Stanley начал торговать весной, первые попытки открыться в EURUSD и USDJPY показались трейдерам неудачными, поэтому они «перевернулись», но в остальных парах направления сделок не менялись.

EURUSD – упорно торговалась против тренда , хотя первая позиция в конце апреля была открыта в правильном направлении. За два месяца удерживания шорта Morgan Stanley заработал 377 пунктов, закрывшись на откате рынка.

Сделав перерыв в торговле, продлившийся ровно месяц, и, очевидно, приняв во внимание образование двойного дна на пробое локального сопротивления, трейдер открывает лонг по 1,1600. Несмотря на множество вариантов закрытия или сопровождения позиции с помощью трейлинг стопа, Morgan Stanley позволяет сделке закрыться в минус на 1,15, чтобы тут же совершить сделку на дне, не боясь словить «падающий нож», открывшись по 1,1350. Продолжительность трейда составит меньше недели, но благодаря силе отскока от дна сделка принесет банку 277 пунктов.

Нарушая неписаные правила и постулаты трейдинга, Morgan Stanley закрывает двумя сделками более 500 пп по EURUSD.

USDJPY также торгуется против тренда, повторяя характерные «ошибки» по EURUSD. Первая позиция открыта удачно по тренду, выдержана достаточно долго, чтобы принести банку 313 пп, закрывшись по статично установленному тейк-профиту на 110. После перерыва начинается «поиск дна», но трейдеру удается прикрыть сделку в +10 пп по маркету.

Несмотря на очередной рост USDJPY к новым локальным максимумам и классическую визуальную картину тренда, трейдер открывает продажу на дне коррекции к росту. Случившийся далее флэт позволяет закрыть сделку в плюс. Несмотря на ряд технических сигналов, что позиция открыта правильно, банк каким-то образом выходит прямо перед взлетом котировок к новым максимумам.

Стиль торговли по паре AUDUSD отличается от других попыткой построить пирамиду сделок на торговле по тренду. Банк открыл три позиции в направлении падения котировок – первая была самой удачной и долгосрочной, была закрыта по рынку с прибылью в 256 пп.

В конце того же месяца, имея открытую позицию, трейдеры наращивают шорт, «неожиданно» закрывая его в плюс на четвертой сессии, несмотря на активное продвижение котировок вниз. Перерыв в торгах пришелся на сильный отскок рынка вверх, но почему-то банк проигнорировал дальнейшее падение, открыв опасный шорт на дне, «словив нож» от минимумов года.

Трейд оказался удачным, и стоимость AUD вновь обновляет минимумы года, но трейдеры при этом сдвигают стоп почти в безубыток, не фиксируя прибыль, ордер закрывается в минус 10 пп после очередного отскока от дна. На этом даунтренд закончен, котировки восстанавливаются и банк не предпринимает больше попыток торговать этим инструментом.

Торговля по паре USDCHF указывает на то, что для трейдеров существуют некие «непредсказуемые» движения. Позиции были открыты во флэте, при этом банк открывал продажу практически на дне. Но обе сделки прошли удачно и были закрыты по рынку с минимальной прибылью, успев принести 48 пп.

Самой востребованной среди «кроссов» у трейдеров Morgan Stanley оказалась пара GBPJPY . Как известно, инструмент используется внутридневными спекулянтами из-за волатильности, средний диапазон которой достигает около 170 пп, благодаря импульсным трендам.

Торговля этим инструментом в 2020 году не принесла удачи, несмотря на то, что сделки были открыты по тренду, шорт был удачен только в первой из них, закрывшись в плюс 250 пп. Остальные позиции оказались убыточны, но в целом совокупный минус в 209 пп оказался меньше первого профита.

В двух минусовых сделках шорта неясно, что послужило поводом для входа. В первом случае сделка совершается сразу после закрытия профита, не дав котировкам сделать откат (или закрепиться на новом минимуме), во втором случае слабая тенденция падения не дала котировкам коснуться новых минимумов.

То есть оба входа были совершены на дне, что может означать только наличие некой фундаментальной информации, а не технических предпосылок. Это подтверждается тем, что даунтренд продолжил свое развитие, но трейдеры Morgan Stanley больше на этом инструменте не торговали.

По остальным кросс-парам трейдеры совершили по две сделки за год, которые характеризуются следующими особенностями:

  • CHFJPY – даунтренд угадан с первой сделки, которая принесла максимальную прибыль в 391 пп, но вторая позиция была открыта на самом дне, что заставило трейдеров закрыться в убыток чуть лучше стоп-лосса в 149 пп;
  • CADCHF – попытка усреднить лонг не увенчалась успехом – котировки находились в стадии флэта, поэтому обе сделки были закрыты через неделю с прибылью 21 и 49 пп;
  • AUDJPY – трейдерам удалось «пересидеть убыток» и закрыть шорт с прибылью, второй раз открытие позиции в том же направлении было более удачным – резкое падение принесло 160 пп прибыли, несмотря на продолжение тренда, позиция была закрыта по рынку;
  • EURCHF – банк не угадал с трендом в первой сделке, но сумел перевернуться и открыть лонг на дне, что позволило на отскоке компенсировать убыток и заработать в общем итоге +16 пп.

Как торгует DEUTSCHE BANK

Трейдеры DEUTSCHE BANK показали самый высокий профит-фактор, заработав 1325 пп, потеряв при этом 105 пп. Это объясняется малым количеством позиций – 6 сделок за год, по одной на каждую пару: EURCHF, CHFJPY, NZDUSD, CADJPY, AUDJPY, EURGBP. Убыток принесла только сделка по последней паре, в остальных случаях зафиксирован профит.

Особенности торговли DEUTSCHE BANK :

  • Отсутствие позиций в основных парах, кроме NZDUSD, преобладание кроссов с японской иеной;
  • Один инструмент – одна сделка;
  • Долгосрочная торговля – среднее время удержания ордера в течение квартала.

Трейдеры DEUTSCHE BANK последовательно, ежеквартально покупали иену против франка в январе, австралийца в марте и канадца в июне, что принесло во всех случаях им прибыль.

На этом фоне немного странным выглядит решение купить евро против франка и продать единую валюту против фунта – это нарушает корреляционный подход, использованный при торговле в парах с иеной. Отход от принципов был «наказан» убытком по EURGBP.

Как торгует BOFA MERRILL LYNCH

BOFA MERRILL LYNCH – показал значительно лучший результат, чем Morgan Stanley по профит-фактору, потеряв 200 пп при заработке 1091 пп. Это четвертый результат среди остальных участников рейтинга, который был добыт в четырех сделках по валютным парам: EURUSD, GBPUSD, NZDUSD и AUDJPY

Особенности торговли BOFA MERRILL LYNCH :

  • Упор на торговлю основными валютными парами;
  • Один инструмент — одна сделка;
  • Среднее время удержания позиции – месяц.

Трейдеры банка «угадали» падающий тренд в EURUSD, совершив идеальный вход и выход на локальном максимуме и минимуме рынка, соответственно получив 771 пп прибыли за месяц удерживания сделки. В остальных основных парах торговля шла по корреляции, но не была так удачна. В NZDUSD, где позиция попала во флэт, трейдер сумел выйти с прибылью и неожиданно закрыл лонг в GBPUSD по рынку, хотя пара продолжила рост.

Убыток пришелся на AUDJPY: трейдер зашел в инструмент на откате, и пересиживал убыток около двух месяцев, – движения наверх не произошло и котировки ушли ниже, зацепив стоп.

Как торгует банк JP MORGAN

Трейдеры JP MORGAN заработали 881 пп, совершив четыре сделки без убытка. Такой высокий результат добыт в долгосрочной стратегии, – среднее время нахождения в позиции самое высокое среди банков и составило 62 дня. Используемые торговые инструменты – кросс-пары: EURCHF, EURAUD , AUDCHF и основная NZDUSD.

Особенности торговли JP MORGAN :

  • Удержание позиции, несмотря на убыток;
  • Сопровождение ордера передвижением тейк-профита, а не применение трейлинг-стопа;
  • Один инструмент – одна сделка.

В отличие от предыдущих стратегий банкиров, трейдеры JP MORGAN не использовали корреляции, как это видно из разнонаправленных сделок по парам с EUR.

Аномальной выглядит сделка с EURCHF – цель по тейк-профиту была 1,15, но позиция закрыта по резко сдвинутому TP на 1,1650, несмотря на безоткатный дневной тренд, который развивался в нужную сторону.

Как торгует банк NOMURA

Трейдеры заработали 744 пп, потеряв при этом более 30% из этой прибыли, проведя пять сделок в течение 2020 года. Банк сконцентрировался на парах GBP с валютами CAD, USD и CHF, а также паре EURCHF.

Особенности торговли NOMURA:

  • Относительно невысокое время удержания позиции — в среднем 15 дней;
  • Торговля GBP по стратегии корреляции.

Банк ждал тренда на укрепление фунта к остальным валютам и сумел заработать на этом в паре GBPCAD. Дальнейшие попытки торговать в этом направлении привели к убыткам, как и попытка развернуться, заработав на продаже. Трейдеры выбрали для этого пару GBPCAD, принесшую профит на покупке, но шорт был закрыт в убыток.

Ситуацию спасла долгосрочная сделка на кроссе EURCHF, что принесла 276 пп за один месяц удерживания позиции.

Как торгует банк CRÉDIT AGRICOLE

Трейдеры банка потеряли около половины, заработанной за шесть сделок прибыли в 719 пп, торгуя на GBPCHF, EURCHF и USDCAD.

Особенности торговли CRÉDIT AGRICOLE:

  • Торговля по корреляции в парах GBPCHF, EURCHF;
  • Использование среднесрочной стратегии, со временем удержания сделки в среднем около месяца;
  • Несколько сделок по одному инструменту в одном направлении, выбранном в начале года.

В больших потерях половины профита, заработанного на EURCHF и USDCAD, виновато пересиживание убытка – трейдеры позволили уйти в минус более чем на 300 пп по GBPCHF. Это была вторая сделка в этой паре. Возможно, прибыль по первой позиции позволила рассчитывать на восстановление растущего тренда.

Как торгует банк ANZ

Трейдеры ANZ проявили слабую активность на Форекс, заработав в трех сделках 496 пунктов и потеряв из них 168.

Особенности торговли трейдеров банка ANZ:

  • Специализация на кросс-парах AUD;
  • Контртрендовая торговля.

Несмотря на то, что трейдеры торговали две пары с AUD, они открыли разнонаправленные позиции в этих инструментах.

При этом вызывает интерес настойчивая торговля против тренда в инструменте AUDNZD. Банк допустил по нему пересиживание в прибыли и после убытка в 168 пп — все равно открылся позже в том же направлении в лонг. Вторая сделка была удачной – покупка AUD прошла на минимальных локальных значениях, а удерживание позиции в течение месяца принесло 391 пп.

Как торгует BNP PARIBAS

Трейдеры BNP PARIBAS провели пять сделок, удерживая открытые ордера в среднем на протяжении месяца, но растеряли 80% прибыли, заработав 435 пп и получив убыток в 352 пп. Банк торговал на трех инструментах: EURCHF, USDJPY и EURJPY.

Особенности торговли BNP PARIBAS:

Возможно, что выбор трех пар – это сложная модель арбитража, на что намекают три сделки, совершенные примерно в одно время. Трейдеры поставили на укрепление и ослабление EUR, при этом полагая, что иена будет расти по отношению к европейской валюте и падать к доллару США.

Полученная «трехногая» конструкция в итоге принесла убыток, а основная прибыль пришлась на EURCHF, на этом инструменте удалось оседлать тренд, который длился два месяца и принес 380 пп прибыли.

Как торгует CREDIT SUISSE

Трейдеры CREDIT SUISSE показали самый низкий результат в рейтинге, сохранив лишь 49 пунктов прибыли из 293, полученных за 4 сделки на инструментах: EURJPY, EURUSD и EURGBP.

Особенности торговли CREDIT SUISSE:

  • Торговля по корреляции;
  • Узкая специализация на кросс-парах с EUR.

В течение года трейдеры торговали в правильном направлении, продавая евро. Несмотря на значительное ослабление европейской валюты в течение 2020 года, точки входа банком были выбраны неудачно, что принесло им только одну закрытую в прибыль сделку.

Заключение

Анализ сделок показал, что в основной массе коммерческие банки торгуют долгосрочные тренды, редко меняя направление сделок в течение года. В моменты флета основных валют трейдеры открывают позиции в кросс-парах. Эти инструменты используются чаще всего, при этом совпадающие по числителю или знаменателю валютные пары часто торгуются, исходя из корреляции в совпадающих направлениях.

Редко используется контртрендовая стратегия, однако присутствуют необъяснимые с точки зрения логики технического анализа входы в рынок. Можно предположить, что банки используют в торговле инсайдерскую информацию.

Удержание позиций у всех банков продолжительное — ниже дневных графиков никто не торгует. Привет всем внутридневным трейдерам ! ��

Судя по количеству ошибок, размеру и частоте стоп-лоссов, очевидно, что Форекс не является на 100% предсказуемым рынком, даже в случае первичного доступа к еще не опубликованным новостям.


Как трейдеры крупных банков работают на Форекс

Трейдеры понимают, что за движением цены на международном валютном рынке стоят крупные участники – Центробанки, коммерческие банки, хедж фонды и прочие крупные финансовые организации. Основными игроками, способными влиять на изменение котировок, выступают банковские учреждения. До недавно в Сети можно было найти сервисы, которые распространяли информацию о том, как торгуют банки на Форекс – когда и в какую сторону они ставят лимитные ордера, где фиксируют прибыль или убыток и т. д.

Однако с недавнего времени отслеживать эти сведения стало невозможно, хотя трейдеры по-прежнему интересуются тем, как действуют банки – сколько они зарабатывают, когда открывают позиции и пр. К сожалению, невозможно уже следить за тем, когда и где крупные организации ставят свои лимитники, зато можно посмотреть отчетность работы банковских учреждений, чтобы разобрать, как они действовали в течение года – где входили, где выходили. Это позволит понять, как работают подобные структуры.

Банковская отчетность и ключевой принцип работы

Если взглянуть на итоги работы 15 наиболее крупных банков мира, то получится следующий список:

Из него видно, что 9 банков сумели заработать в прошлом году, а 6 ушли в минус. Подобные тенденции просматриваются и в более ранних периодах. Из чего многие трейдеры задаются вопросом, а почему, собственно, Thomson Reuters стабильно торгует в минус – ведь это же БАНК! Чтобы ответить на этот вопрос, важно понять важнейший принцип работы банковского учреждения – в своей деятельности на Форекс они преследуют не прибыль от спекулятивных операций.

Например, обратилась к Thomson Reuters корпорация Coca-Cola и попросила купить 1 млрд японских йен для своих нужд. Банк зарабатывает на комиссионных при обслуживании клиентов, поэтому он купит нужный объем японской валюты, невзирая на фундаментальную или техническую картину, и не заботясь сильно о результатах этой торговой операции. Для крупных участников Форекс – это, прежде всего, глобальный обменный пункт, где они переливают капиталы из одних активов в другие, преследуя свои цели и работая без всяких кредитных плеч.

Тенденции валютного рынка в 2020

Чтобы посмотреть, как торгуют банки на Форекс, в обзоре рассмотрены 9 банковских учреждений из расположенного выше списка, которые закрыли год с прибылью. Для понимания общей картины любопытно сначала взглянуть, что происходило на валютном рынке в 2020.

Вот скриншот 6-ти основных валютных пар, где видно – 4 актива находились во флэте до начала апреля, затем развили устойчивые тренды, продлившиеся до середины лета. Потом наблюдалась непродолжительная торговля в диапазоне, после чего осенью и зимой 2020 происходили разнонаправленные непродолжительные движения.

Чтобы оценить особенности трейдинга банков на Форекс, стоит вкратце описать действия трейдеров каждого из них на протяжении 2020 года. При обзоре упор будет сделан на технический и фундаментальный анализ, но не забываем про озвученный выше принцип – банки зачастую действуют в своих интересах, не сильно заботясь о том, закроются их позиции в плюс или в минус, хотя, конечно, первый вариант их устраивает больше.

Работа трейдеров Morgan Stanley

Согласно годовой статистике, трейдеры крупнейшего в мире банковского учреждения Morgan Stanley (США) получили в 2020 прибыли в размере 3518 пунктов при среднем времени удержания одной позиции – 18 дней.

Торговлю начали вести в марте и закончили в октябре. За это время:

  • совершили 29 сделок;
  • 22 позиции закрылись с прибылью 4267 пунктов;
  • 7 сделок закрыты по стоп-лоссам, на которых потеряно 749 пунктов.
  • точность прогнозов составила 76%;
  • торговля велась по 18 активам.

Проанализировав время торговли и инструменты, напрашивается вывод:

  • во флэте банк работает с кроссами EURCAD, GBPNZD, EURAUD и пр.;
  • как только на рынке начинают развиваться устойчивые тренды, трейдеры Morgan Stanley переходят на мажоры и применяют трендовые стратегии торговли.

Изучая характер сделок, можно заметить:

  • при совершении сделок не прослеживается единой системы в открытии позиции или ее удержании;
  • по CHFJPY очевидно было пересиживание убытка;
  • по CADCHF позиция не раз усреднялась, чтобы приблизить точку безубытка.

Такой стиль торговли позволяет сделать предположение, что банк использовал свои какие-то малопонятные ориентиры, возможно, обладая какой-то инсайдерской информацией. Единственное общее, что есть у каждой сделки – позиции закрывались исключительно по стоп-лоссам, ни разу не достигнув тейк-профита.

По большей части кроссов сделки были совершены только один раз, т. е. выраженных «любимчиков» у банка нет. Из мажоров только одна сделка была с USDCAD, что, видимо, объясняется странным поведением этой пары в прошлом году без какой-то очевидной выраженной динамики.

На скринах выше видно, как действует банк. По EURNZD позиция закрылась на коррекции против тренда, когда сработал трейлинг. Также по трейлингу закрылась сделка с EURJPYЮ, когда пара забоковила, но вот с USDCAD все иначе. Трейдер банка верно определил тренд по канадцу, вошел в сделку, но не сопровождал позицию трейлингом, как это было во всех других сделках. Более того, после продолжительного движения, когда произошел разворот, трейдер смотрел, как прибыль тает, а потом растет убыток, пока сделка не закрылась по внушительному стоп-лоссу.

Очевидно, что банк обладал каким-то инсайдом, рассчитывая на какой-то определенный сценарий развития событий, который не сработал. Из остальных «мажоров» наибольшее число сделок совершили с EURUSD, AUDUSD и USDJPY. Любопытно, что первые сделки по евро и йене в марте трейдерам не понравились, из-за чего они решили перевернуться, и ловить тренд в другую сторону.

Правда, по EURUSD эта тактика не принесла особых успехов. Банк упорно занимал позиции против тренда, но затем красивый и продолжительный шорт, который открыли в начале мая, принес 378 пунктов прибыли и закрылся трейлингом на коррекции.

В июне сделок не было, но в начале июля заметив, видимо, двойное дно, трейдер банка открыл сделку, когда цена пробила сопротивление на 1.1600. Позицию не сопровождали и не закрывали, когда уже стало понятно, что рынок боковит, а дождались, пока она закроется по стоп-лоссу на 1.1500. Правда, спустя короткий промежуток времени, не боясь ловли «падающих ножей», трейдер повторил вход в лонги и откупил евро по 1.1350, что позволило ему словить хороший отскок и принесло 277 пунктов дохода.

Как можно видеть, трейдеры Morgan Stanley игнорирует в торговле классические постулаты торгов, работая против тренда, открывая сделки в том же направлении после фиксации убытка и т. д. Однако такая тактика позволяет по EURUSD закрыть в 2-х сделках свыше 500 п прибыли.

Такая же тактика торговли прослеживается в сделках с йеной. Сначала по USDJPY позиция открылась верно – по тренду, что позволило взять 312 пунктов. Затем начали искать дно, но не вышло, и трейдер, видимо, разочаровавшись, прикрыл позицию в плюс 10 пунктов.

Затем была хорошая длинная позиция на самом дне отката против восходящего тренда, но сделка по непонятным причинам закрылась как раз перед тем, как котировки взлетели вверх.

В сделках с австралийским долларом банк в торговле на Форекс исповедовал другой подход, пытаясь доливаться по тренду, что принесло хорошую прибыль. Однако торговля велась не идеально, т. к. доливки закрывались преждевременно или даже с минусом, хотя тренд потом продолжал развитие вниз и заработать можно было в разы больше.

На скрине ниже можно видеть тактику трейдинга по AUDUSD:

По USDCHF было две шортовые сделки. Причем обе во флэте, и обе в тот момент, когда рынок нащупал дно, но каким-то образом позиции были закрыты в плюс, принеся банку 48 пунктов.

Из кроссов наибольшее количество торгов пришлось на пару GBP/JPY – наиболее волатильный инструмент, привлекающий внимание интрадейщиков и способный за день проходить 170-200 пунктов. Morgan Stanley не смог обуздать этот актив. Успешной оказалась только первая сделка по тренду, а последующие принесли убыток, отняв накопленную к тому моменту прибыль.

Неудачные позиции совершались на дне без технических предпосылок для открытия позиций. Возможно, банк ориентировался на фундаментальные факторы, но нисходящий тренд продолжился, сделки закрылись по стопам и потом трейдеры Morgan Stanley не возвращались к этому инструменту.

Из остальных трейдов:

  • CHF/JPY – первая сделка по тренду дала хороший доход в 390 пунктов, но затем была попытка поймать дно, принесшая 150 пипсов убытка;
  • CAD/CHF – открытую в лонг позицию банк усреднил, но большой прибыли эти трейды не принесли, т. к. пара забилась в боковик, и позиции были закрыты с доходов в 49 и 21 пункт;
  • AUD/JPY – в первой шортовой сделке трейдеры откровенно пересиживали убыток, но в итоге дождались разворота и закрылись с прибылью, а потом повторили шорт и взяли по тренду еще 160 пунктов;
  • EUR/CHF – первой была сделка против тренда, принесшая убыток, но потом банк сориентировался, откупил пару на дне и перекрыл ранее полученный минус.

Работа трейдеров DEUTSCHE BANK

Хотя общая прибыль DEUTSCHE BANK меньше, чем у Morgan Stanley, трейдеры немецкого банка продемонстрировали в своей работе присутствие наиболее высокого профит-фактора, получив чистый доход в размере 1325 пунтов. Общая сумма убытков за год составила всего лишь 105 пунктов.

Причина таких показателей – малое число позиций. За год банк на Форекс совершил 6 торговых операций – по 1 сделке с каждым из следующих активов: EUR/GBP, EUR/CHF, AUD/JPY, CAD/JPY и NZD/USD.

Из анализа торговли выделяются такие особенности стратегии DEUTSCHE BANK:

  • банк больше уделяет внимание кроссам с японской йеной и меньше мажорным парам, из которых в 2020 затронули лишь NZD/USD;
  • трейдеры торгуют по одному активу 1 раз;
  • предпочтение отдают долгосрочной торговле со средним периодом удержания 3 месяца.

Трейдеры немецкого банка в каждом квартале покупали японскую йену на Форекс против CHF в январе, AUD в марте и CAD в июне, и во всех этих случаях получили доход.

Похоже, что банк ориентировался на принцип корреляции, чтобы заработать, из-за чего странными выглядят трейд с покупкой EUR/CHF и продажей EUR/GBP, т. к. они не соответствуют этому подходу. И, кстати, трейд по EUR/GBP оказался единственным убыточным за год.

BOFA MERRILL LYNCH

Профит-фактор у трейдеров BOFA MERRILL LYNCH оказался выше в сравнении с Morgan Stanley, т. к. прибыль составила 1090 пунктов, а убыток 200 п. За год совершено 4 сделки с такими активами: EUR/USD, AUD/JPY, NZD/USD и GBP/USD.

  • не более 1 сделки по 1 активу;
  • средний период удержания позиции равен месяцу;
  • торговля ведется с упором на мажоры.

Наиболее удачным трейдом стал шорт по евро в рамках нисходящего тренда, который принес 770 пунктов дохода. Остальные сделки велись с опорой на корреляцию и не были столь удачными. Единственной убыточной позицией стал лонг по AUD/JPY. Трейдер зашел на коррекции, а потом 2 месяца пересиживал убыток, однако пара не стала развивать восходящий тренд, ушла вниз, и сделка закрылась по стопу.

Как действует JP MORGAN на Форекс

В JP MORGAN получили 880 пунктов прибыли в 4-х сделках без единого минуса. На каждую из следующих пар открыли по 1 позиции: NZD/USD, EUR/CHF, AUD/CHF и EUR/AUD.

Характерные черты трейдов:

  • пересиживание убытков;
  • среднее время на сделку 62 дня;
  • на 1 актив 1 позиция.

Если сравнивать трейды JP MORGAN с другими банками, то видно, что его трейдеры не опираются на корреляцию. Любопытно смотрится шорт с EUR/CHF, где изначально тейк был установлен на 1.1500, но сделку закрыли на 1.1650, резко сдвинув уровень тейка ближе, хотя тренд впоследствии продолжился.

Как работают трейдеры в NOMURA

Банк в совокупности получил чистыми 745 пунктов дохода, хотя итоговая прибыль могла быть на треть выше. Всего за год совершено 5 позиций, открытых со следующими особенностями:

  • среднее время удержания сделок 15 дней;
  • работа с парами, содержащими фунт, по методам корреляции.

Просматривается тенденция, что в NOMURA ждали подорожания фунта, и это позволило хорошо заработать в паре GBP/CAD. Однако трейды с другими кроссами, содержащими фунт, по тому же принципу обернулись убытком. Еще одним хорошим трейдеом стал лонг по EUR/CHF, принесший 275 пунктов прибыли при удержании сделки на протяжении месяца.

Торги на Форекс банка CRÉDIT AGRICOLE

Результат за год – 720 пунктов чистого дохода, но могло быть на 50% больше. Из особенностей:

  • сделки открывались по корреляции EUR/CHF и GBP/CHF;
  • торговля велась среднесрочная со средним периодом удержания позиции 1 месяц;
  • трейдеров не ограничивали по количеству сделок с 1 инструментом.

Главной ошибкой банка стало пересиживание убытка в паре GBP/CHF. Эта позиция отняла 298 пунктов прибыли, полученной от других трейдов.

Трейдинг ANZ

Банк открыл за год 3 позиции. Прибыльные принесли 500 пунктов прибыли, но часть ее была отнята убыточными трейдами. Сделки совершались против тренда в кроссах с австралийским долларом. Любопытно, что на корреляцию внимание не обращалось, т. к. по разным кроссам с AUD открывались противоположные сделки, возможно, в целях своеобразного хеджа.

Еще один интересный момент – упорное открытие контртрендовых сделок в паре AUD/NZD. Сначала лонг по этой паре происходил с длительным пересиживанием убытка, а потом закрылся по стопу в минус 170 пунктов. Однако это не помешало повторно открыться в лонг и взять 390 пунктов прибыли за месяц удержания сделки.

Трейдинг BNP PARIBAS

За год открыто 5 позиций, из которых прибыльные дали 435 пунктов дохода, но убыточные забрали 352. Торговля велась по методике парного арбитража с парами: EUR/CHF, EUR/JPY и USD/JPY. Вероятно, что выбор активов – это усложненная модель арбитражного подхода, т. к. позиции открыты практически одновременно.

Как действовали в CREDIT SUISSE

Худший результат по прибыли из банков, которые отторговали на Форекс в 2020 году в плюс, показал CREDIT SUISSE. Трейдеры этого банковского учреждения получили в прибыльных сделках 295 пунктов, но потом потеряли значительную часть, сохранив лишь 50. Торговля велась с опорой на корреляцию в кроссах, содержащих евро.

Открываемые позиции были крайне неудачными, хотя общее направление выбрано верно, т. к. банк ожидал ослабления евро. В итоге прибыльным оказался только один трейд, а остальные закрылись в минус.

Итоги рассмотрения трейдов от поставщиков ликвидности

Исходя из анализа трейдов напрашиваются такие выводы:

  • банки на Форекс стараются искать долгосрочные тренды;
  • направление сделок за год практически не изменяется;
  • во флэте торгуются кроссы с опорой на корреляцию;
  • контртрендовые входы – редкость.

Объяснить механику входов можно пытаться только на дневных графиках, что подтверждает истину – ожидать качественных результатов от технического анализа внутри дня не стоит.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  НАДЕЖНЫЙ БРОКЕР ROBOFOREX С ВОЗВРАТОМ ЧАСТИ СПРЕДА
Добавить комментарий