АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ ФОРЕКС

СОДЕРЖАНИЕ:


Технический анализ рынка Forex

Основным способом исследования рынка Форекс является технический анализ, представляющий собой прогнозирование будущего движения цен на основании их поведения в прошлом. С его помощью можно проследить за колебаниями рыночной стоимости и определить её возможный рост или падение. Чаще всего технический анализ применяется для отслеживания ценообразования на фондовых и валютных биржах. Частично основые рассказаны в статье — Введение в технический анализ

Понятие технического анализа форекс

Прогноз изменения цен строится на основе анализа так называемых «чартов» — временных рядов цен. Кроме этого используются другие статистические данные, например, объем торгов. Технический анализ рассматривает только тот факт, что цена движется в каком-то определенном направлении, не учитывая причины этого движения. Правильное распознание тренда помогает определиться с позицией и получить доход на любом рынке — об этом подробнее в методы технического анализа

При оценке информации, полученной в результате технического анализа, трейдер получает всевозможные инструменты для прогнозирования. Чаще всего при анализе валютного рынка опираются на:

Прогноз от tradexperts.ru

Примеры технического анализа

Статьи о техническом анализе

Аксиомы технического анализа

Изменения цен отражают всю информацию

Эта аксиома говорит о том, что вся информация, которая нужна для анализа стоимости, уже включена в цену и объем торгов. И по динамике их соотношения можно спрогнозировать развитие рынка. Технический анализ удобен тем, что не требует изучения всех внешних факторов, влияющих на валютный рынок, и дает возможность быстро и точно получить прогноз.

Движение цен подчинено тенденциям.

Смысл этого утверждения в том, что движение цен не является величиной случайной, а имеет определенные тенденции. Следовательно, есть возможность разбить временной ряд цен на промежутки, на протяжении которых изменение проходит в одном направлении. Поэтому графики изменения цен имеют плавную волнообразную форму, состоящую из пиков подъема стоимости и провалов. Отсюда и выделение трех основных трендов развития рынка Форекс – восходящий тренд (когда цена растет), нисходящий тренд (цена падает) и боковой тренд (цена неизменна).

Суть аксиомы в том, что каждое событие, будь то история человечества или ситуация на валютном рынке Форекс, повторяется, потому что реакция участников остается одинаковой. А зная прошлое, можно легко прогнозировать ситуации в будущем. Изучая события на рынке, можно найти похожие в прошлом, просмотреть их развитие и сделать выводы о том, как они могут продолжаться дальше. На основе этой аксиомы разработан ряд традиционных типовых рисунков («фигур») для прогнозирования поведения цен. Самым первым методом для анализа рынка считается диаграмма «японские свечи», созданная японскими торговцами рисом.

Для правильного и наиболее точного прогнозирования движения цен на валютном рынке используется множество методов технического анализа.

Основной и самый старый метод – это графический анализ, базирующийся на построении графиков. Они наглядно демонстрируют поведение цен на Форексе, образуя типовые фигуры, по которым можно легко определить направление движения. Выделяются различные виды фигур: фигуры продолжения, по которым делается вывод, что цена будет двигаться в том же направлении, разворотные фигуры, которые указывают на изменение тренда в ближайшем будущем и т.д. Подобный метод не обладает достаточной точностью, но эффективен, удобен и прост в использовании.

Фигуры технического анализа FOREX

Более сложный и трудоемкий метод технического анализа – это математический метод прогнозирования. Этот метод базируется на использовании различных математических формул и расчетов. С его помощью строятся так называемые рыночные индикаторы, которые указывают на «перепроданность» или «перекупленность» рынка. Сам же математический метод делиться на два направления – «трендовый» и «флэтовый».

Суть «трендового» направления — построение по определенной формуле средней линии, которая пересекает весь график. В зависимости от того, на каком уровне относительно этой линии находится временной ряд цен, и строятся предположения о дальнем развитии валютного рынка. Самое сложное в этом методе теханализа — найти формулу для построения тренда. Направление торговли во «флете» или боковом тренде основывается на построении линии, которые преломлено показывают близость к экстремумам цен. Каждый метод масштабируется и при различных масштабах трендовая торговля может показаться флетовой, так и наоборот, в этом и есть краеугольный камень технического анализа, тяжело найти точку относительности, от которой можно начать рассуждать.

И последний метод технического анализа – это циклический, который базируется на теории циклов, согласно которой все изменения происходят циклически по типу ночь-день. В результате этого метода строятся целые торговые системы (торговые роботы Форекс), которые способны дать ответ на извечный вопрос трейдера: покупать или продавать во время ралли на форекс.

Таким образом, используя технический анализ Форекс можно с большой вероятностью прогнозировать движение цен, тем самым получая стабильный доход при работе на валютном рынке.

Закономерность движения цены на Форекс

Приступая к торговле на международном валютном рынке, многие трейдеры сразу уясняют для себя на теории, что залог успеха в использовании определенных вероятностей. Если быть точнее, то профессионал использует закономерность движения цены на Форекс в своих интересах, стабильно получая профит в результате торговых сделок. К сожалению, на практике далеко не все сразу понимают роль этих самых закономерностей, допуская ряд критичных для своего депозита ошибок.

Чтобы этого не случилось, ниже будут детально описано, что такое закономерность ценового движения на Форекс, какой она бывает и, самое главное, как правильно применять такое знание в своем трейдинге валютами, акциями и прочими активами.

Изучаем терминологии Форекс аналитиков

Ключевой ошибкой многих новичков выступает их желание найти 100% работающую систему, которая быстро позволит им заработать 100500% прибыли и уйти на покой. Такой подход к работе на любом финансовом рынке, будь то Форекс, фондовая биржа или срочная торговая площадка, неизменно закончится крахом. Следует раз и навсегда уяснить, стать опытным трейдером с хорошей цифрой дохода можно только при использовании закономерностей.

Так что же это такое? Суть заключается в том, что закономерность заставляет при определенных условиях исполняться один и тот же сценарий движения цены довольно часто, но не всегда. В этом состоит принципиальное отличие от закона, который или работает, или нет.

Чтобы было легче понимать, вспомним пример с монетой, который рассказывают всем, кто впервые столкнулся с теорией вероятности на практике. Если человек подбрасывает монету, то она при падении может упасть либо «орлом» вверх, либо «решкой». Вероятность выпадения той или иной стороны составляет 50%, то есть и «орел» и «решка» в среднем появляются при падении в одном случае из двух.

Однако если подкинуть монету 10 раз, то выпадение одной стороны произойдет не в 5 случаях из 10, а, к примеру, в 4-х или 6-ти. То есть в первом случае вероятность будет 40%, а во втором 60%. Но если продолжать эксперимент, подкидывая монету 100 раз, а потом 1000 раз, то общее соотношение орла к решке будет все больше стремиться к 50%.

Таким образом, прослеживается закономерность, но не закон. То есть при определенных условиях существует высокая вероятность определенного исхода, но говорить, что именно так и произойдет, будет неправильно, так как вероятность здесь не стабильная, а плавающая.

Вероятность в трейдинге

Чтобы было легче понять значимость закономерности движения цен на Форекс, рассмотрим пример действий в случае использования просто торговой стратегии. К примеру, трейдер работает по тренду, открывая сделки на покупку, когда цена выше скользящей средней, и на продажу, когда котировки ниже скользящей. Точка входа образуется в момент отката цен при приближении к линии индикатора.

Далее, допустим, что трейдер при открытии позиции использует соотношение прибыли к убыткам, как 3:1. К примеру, он открыл сделку со стопом 20 пунктов, значит, тейк-профит нужно поставить на дистанцию 60 пунктов. Следует отметить, что такие стратегии дают в среднем 50% точных сигналов.

Казалось бы, что такое 50% точности, это ведь всего 1 удачная сделка из 2-х, да и то, можно поймать 2 или даже 3 неудачных сделки подряд, пока наступит цикл успешных торговых операций.

Однако трейдер, опираясь на закономерности, мыслит так:

  1. Перед входом в сделку он всегда оценивает размер стоп-лосс, выбирая торговый объем в соотношении со своим мани-менеджментом так, чтобы при срабатывании стопа не потерять более 2% (классический подход). То есть даже при 2-3 неудачных трейдах на Форекс подряд депозиту не будет нанесено критического ущерба.
  2. Находясь в таком довольно защищенном положении, валютный спекулянт входит в рынок и, к примеру, ловит стоп на встречном ценовом движении. Потери составляют 20 пунктов.
  3. Допустим, далее ситуация повторяется и снова убыток 20 пунктов.
  4. Представим, что и третья сделка подряд (редкий случай) снова приносит убыток.
  5. Итого, при крайне неудачном стечении обстоятельств для стратегии, дающей 50% точных сигналов, убыток составит всего лишь 60 пунктов. В таком случае растет вероятность успеха для следующей торговой сделки, в которой тейк, как мы помним, в 3 раза больше стопа, то есть одна хорошая торговая операция полностью перекрывает убытки от серии проигрышных сделок.

Учитывая, что на практике при работе по тренду удачных сделок будет на большой дистанции примерно столько же, сколько и неудачных, а прибыль на первых в три раза выше, то в итоге трейдер останется с хорошим профитом.

Наведем пример тестирования стратегии в тестере МТ4, где видно, сколько было прибыли, а сколько убытка.

Видим, что в итоге прибыль перекрывает убытки, значит, можно смело использовать такую торговую систему, так как ее закономерности на стороне торгующего и неизменно приведут к успеху.

Теперь рассмотрим примеры закономерностей при анализе рынка, которые следует классифицировать и затем описать наиболее значимые.

Типы последовательностей в анализе рынка

При анализе текущей ситуации трейдер всегда опирается на те или иные закономерности, которые дают ему определенное преимущество. Разделить их можно по типу на:

  • проявляющиеся в определенный период;
  • свойственные лишь одному торговому активу;
  • характерные для графика или технических показателей.


Наведем по примеру для каждого вида закономерностей, чтобы понимать, как их используют Форекс трейдеры при анализе ценового движения.

  1. Самым распространенным примером для первого типа закономерностей, проявляющихся в определенный период, является Азиатская сессия. Ночью рынок затихает и амплитуда ценовых колебаний на нем сильно уменьшается, так как в это время не работают крупные биржи Европы и США. Вследствие такой закономерности ночью отлично проявляют себя скальпинговые стратегии, при которых трейдер строит канал и торгует на отскок от его границ.
  2. Если навести пример закономерностей для одного актива, то в качестве можно вспомнить по сырьевые валюты. Все знают, что курс рубля напрямую зависит от стоимости нефти. Поэтому можно наблюдать за котировками черного золота, продавая рубль против доллара каждый раз, когда нефть дешевеет. Такой подход очень эффективен и практикуется множеством трейдеров.
  3. Примером третьего типа закономерностей служат различные ценовые и графические модели. Это знаменитые пин-бары, поглощения, доджи и прочее из Price Action, а также «голова – плечи», «треугольник» и прочее из технического анализа.

Примеры популярных ценовых закономерностей

Начинающий трейдер должен сосредоточиться на знакомстве с основными закономерностями движения цен на рынке Форекс, чтобы найти простые и понятные для себя тенденции, которые можно эффективно использовать для заработка. Вернемся к примеру с Азиатской сессией, когда рынок спит.

Многие новички любят волатильность, когда цена летает, что, по их мнению, служит прекрасным путем к быстрому заработку. На самом же деле – это самый простой вариант слить свой депозит, так как рынок в период высокой волатильности зачастую непредсказуем.

Другое время ночная сессия, когда движения цен на валюты происходят размеренно, а из-за отсутствия крупных игроков у имеющихся участников обычно не хватает сил, чтобы совершать пробои ценовых каналов. В результате можно прочертить диапазон, в котором двигается цена и спокойно зарабатывать, торгуя на отскок от его границ. На графике такая простая и эффективная система торговли выглядит так.

Еще примером повторяющихся во времени событий может быть сезонный фактор, позволяющий эффективно торговать CFD на пшеницу, кофе и прочие товары. Дело в том, что цена, к примеру, ну ту же пшеницу склонна снижаться в период сбора урожая, особенно, если он был хорошим, и, естественно, котировки после этого растут, достигая пика в холодное время.

Новостные движения под влиянием существующих в экономике зависимостей

Еще одним ярким примером того, как действуют закономерности, выступает публикация макроэкономических публикаций. Экономика каждой страны тесно связана с курсом национальной валюты, а различные индикаторы, показывающие, в каком состоянии находится экономика, публикуются по заранее известному графику, отображаемому в экономическом календаре.

Далее все просто, нужно дождаться выхода новости и если значения по ней лучше заложенных ожиданий (отображаются там же в календаре), то можно валюту выбранной страны покупать, если, наоборот, хуже ожиданий, то продавать.

Ниже на графике можно видеть реакцию цены на выход важной новости.

Но нужно предупредить, что взять саму новость крайне сложно. Зато есть определенные закономерности относительно того, как происходит дальнейшее развитие событий. Тут можно применить различные приемы, которые основываются на графических паттернах и объемах.

Ниже на скриншоте можно видеть часть экономического календаря. Он содержит информацию о времени события, стране, важности новости для рынка, названии публикации, месяц, за который выходят значения, ожидаемые данные, прошлые и фактические.

Наибольшее влияние на рынок всегда имеют новости с тремя символами. В данном случае кружочками, но также это могут быть головы быков, плюсики, восклицательные знаки и пр. Именно после публикации таких событий зарождаются самые сильные движения цен.

Изучение двигающих цену факторов

Чтобы стабильно зарабатывать на Форекс или любом другом рынке, нужно не просто выучить пару закономерностей, по которым движется цена, но и разобраться с тем, как они работают. Только тогда трейдинг становится осознанным занятием, из которого пропадает суета и психическое давление, так как торговля ведется в условиях повышенной вероятности успеха, исключающей ненужные и опасные волнения за судьбу каждой позиции.

Напоследок можно дать совет относительно того, чтобы постараться изучить закономерности различных типов анализа и торговых подходов. Тогда постепенно формируется комплексный взгляд на рынок, который приносит очень хороший результат в виде большого и стабильного заработка.

То есть нужно изучать закономерности всех основных типов, делая так, чтобы чаша весов вероятности всегда склонялась к интересам трейдера, поскольку именно такой подход на дистанции и позволит превратиться в успешного богатого профессионала.

Секреты движения цены

Главный секрет движения цены заключается в том, что никаких секретов нет.
Рассматривать ситуацию будем с точки зрения технического анализа.

Анализ трендов и его применение

1. Общие соображения.

Основная задача технического анализа — выявить тенденцию и действовать в ее направлении. Учет действующих трендов сводится к применению следующих эмпирических законов законов движения цены, используемых при техническом анализе:
— действующий тренд с большей вероятностью продлится, чем изменит свое направление;
— тренд рано или поздно закончится, но когда это произойдет никогда неизвестно.

Первый закон очень хорош, но жизнь трейдерам портит второй закон. Если бы его не было, все было бы замечательно и прекрасно.

Что же такое тренд?
Тренд или тенденция — это направленное движение цены. Однако в реальной жизни ни один рынок не движется монотонно в каком-либо направлении. Движение цены представляет собой серию зигзагов, то подъем, то падение. Именно направление динамики этих подъемов и падений и характеризует тенденцию на рынке.
1. При восходящем тренде каждый очередной подъем рынка больше предыдущего и каждый очередной спад выше предыдущего.
2. При нисходящем тренде каждый очередной спад рынка ниже предыдущего и каждый очередной максимум ниже предыдущего.
3. При горизонтальном или боковом тренде динамика минимумов и максимумов не имеет выраженной тенденции, а пики и спады находятся примерно на одном уровне.

Приведенные определения являются основополагающими при классификации текущего состояния рынка в любой момент времени. Таким образом, для того, чтобы оценить состояние рынка в любой отдельно взятый момент, нам необходимо проанализировать динамику минимумов и максимумов ценового графика.

Кроме того, следует помнить, что каждый вид тенденции является составной частью другой, более крупной тенденции, и содержит в себе более мелкие тренды.

Еще одно правило. Поскольку нас интресует что происходит ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС, то мы смотрим на графики справа налево, начиная с последних данных, с информации сегодняшнего дня, и продвигаясь вглубь истории.

И еще одно правило.
Вблизи мы можем рассмотреть лишь детали — большое видится на расстоянии. Часто рассматривая некоторый локальный участок движения рыночных цен мы по сути дела не видим за деревьями леса. Это все равно, что рассматривать большое батальное полотно уткнувшись носом в картину — ничего не видно и ничего не понятно. Хочешь увидеть картину — отойди подальше. Захотел уточнить какие-то детали, тогда можно и придвинуться поближе, но уже зная, что именно ты хочешь рассмотреть и как рассматриваемые детали дополнят общее впечатление.

Аналогичное поведение должно быть и с анализом динамики рыночных цен, независимо от того, на каком уровне детализации графиков мы находимся. Если возникают сомнения в интерпретации текущего движения рынка (а возникают они очень часто — процесс анализа достаточно субъективен) — отойдите подальше и взгляните на общую картину.
Многое прояснится.

2. Что такое пик и спад на графике цены.

В дальнейшем, если не будет оговорено иное, мы будем пользоваться представлением графиков в виде японских свечей , как наиболее компактного и наглядного способа представления графической информации о динамике рынков.

Способы применения аналитических инструментов будем рассматривать в основном на примере валютной пары EURUSD, график которой иллюстрирует изменение во времени цены единой европейской валюты, выраженной в долларах США.

Типовой график пары EURUSD представлен на рисунке:

Рис. 1. Представление графика цены в виде японских свечей. Минимумы и максимумы рынка.

Перед тем, как приступить к анализу рынка нам необходимо договориться еще об одном вопросе, а именно: как мы будем определять максимумы (пики) и минимумы (спады) рынка по графику цен.

Простейший способ определения максимума — комбинация из трех свечей, средняя из которых выше двух крайних. Соответственно для минимума средняя свеча должна быть ниже двух крайних.

Иногда используют комбинацию из 5 свечей, средняя из которых выше (ниже) двух свечей слева и справа. Томас Демарк ввел классификацию минимумов и максимумов по количеству элементов графика цены (свечей), которые формируют эти экстремумы рынка. Однако при использовании для анализа рынка множества таймфреймов с различными интервалами построения графика эти дополнительные ограничения непринципиальны. Мы в дальнейшем будем пользоваться простейшим способом, основанным на комбинации из трех элементов (комбинация из трех пальцев — указательный и безымянный, а средний более высокий посередине, если ладонь направлена пальцами вверх).

Более сложные правила включают в себя максимумы и минимумы образованные максимумами и минимумами, сформированными по правилам трех свечей и т.п. Мы их рассматривать не будем, принципы анализа таких пиков ничем не отличаются от изложенных ниже.

3. Пример анализа трендов для EURUSD.

Теперь рассмотрим на конкретном примере как использовать то немногое, что мы уже узнали.

Проанализируем динамику рынка на примере валютной пары EURUSD. Стрелками на графиках будем обозначать минимумы (спады) и максимумы (подъемы) рынка, динамика которых и определяет направление тренда.


Вначале график месячного масштаба.

Начинаем анализировать справа налево, обозначая стрелками максимумы и минимумы.
Что видим?
1. Рынок преодолел (?) уровень последнего максимума и идет выше, т.е. признак восходящего движения.
2. Из двух последних минимумов, обозначенных стрелками на графике, последующий выше предыдущего, т.е. тоже признак восходящего тренда.
3. Однако, если принять во внимание еще один максимум графика цены, обозначенный стрелкой, то в целом текущую ситуацию на графике месячного масштаба следует трактовать как боковой тренд с восходящим движением внутри канала бокового тренда.

Для уточнения ситуации и деталей динамики рынка перейдем к графику недельного масштаба.

Вначале поговорим о красной стрелке на графике справа.
Эта стрелка «неправильная», а обозначенный ею максимум приниматься во внимание не должен. Почему? Да потому, что формирование текущей свечи еще не завершено и мы не знаем, чем оно закончится. Сохранится текущая ситуация – максимум будет сформирован, а стрелка перейдет в разряд «правильных». Будет превышен максимум предыдущей свечи – стрелка исчезнет с графика.
Что касается «правильных» стрелок, то на правом краю графика недельного масштаба также развивается восходящее движение, а именно: каждый новый максимум выше предыдущего, и каждый новый минимум выше предыдущего.

Идем дальше, повышая степень детализации, и смотрим график дневного масштаба.

Что видим?
На текущий момент времени видим то же самое, что и на недельном графике. Рост цен на правом краю графика, однако последние элементы показали минимальные цены примерно на уровне последнего из зафиксированных и обозначенных стрелкой минимумов.
О чем этого говорит?
А это говорит о том, что рынок от фазы направленного роста переходит к фазе бокового движения, которая может означать паузу в развитии восходящей тенденции, а может быть и началом разворота.

Уточним детали по графику масштаба Н4.

Здесь уже появились нюансы. В области максимумов цены обозначена зона бокового тренда, в пределах которой динамика минимумов и максимумов рынка не имеет выраженного направления, а затем минимумы рынка начали последовательно понижаться и наконец, на правом краю графика опять обозначен рост, так как последний обозначенный стрелкой минимум выше предыдущего. Вот только максимума между этими минимумами на графике масштаба Н4 нет, что ухудшает однозначность интерпретации ситуации.

Продолжим детализацию картины и перейдем к графику часового масштаба.

Правый край графика показывает, что после понижения рынка, которое мы рассмотрели на графике масштаба Н4, сформирована зона бокового тренда. Далее пошел рост котировок и динамика локальных экстремумов показывает начало восходящей тенденции.

Можно двигаться по шкале масштабов и дальше вниз, уменьшая интервал графиков и выявляя все более мелкие детали движения, но не это главное. Главный вопрос, который нам нужно для себя решить — что делать в текущей ситуации?

Сначала мы должны выбрать движение, которое будет основой для совершения наших торговых операций. Можно выбрать тренд по месячному графику, недельному, дневному или внутри дня. Тренд может быть любым, но мы должны совершенно четко представлять себе, какое движение мы торгуем.

Допустим нас интересует восходящий тренд по дневному графику.
Этот тренд согласован по направлению и не противоречит динамике цен по графикам недельного и месячного масштабов, но можем мы сейчас начинать покупать?

Смотрим график Н4: идет откат, коррекция и есть признаки завершения этой коррекции, показывающие восстановление восходящей динамики локальных максимумов и минимумов. А на графике часового масштаба рост рынка уже восстановился.

В данной ситуации, с учетом направления движения рынка по графикам с бОльшим интервалом, можно начинать покупки EURUSD в предположении о восстановлении восходящего движения, наблюдаемого на графике дневного масштаба.

Может ли рынок уйти ниже?
Может, так как ничто ему не мешает. Гипотеза роста будет разрушена, если рынок обновит минимум цен в зоне примерно 1.4150. Здесь мы будем вынуждены признать, что наши предположения не оправдались и закрыть позицию по защитному ордеру стоп-лосс, ограничивая размер получаемого убытка.
Да, рынок может уйти вниз, но вероятность роста котировок в сложившихся условиях немного выше.

Где мы будем выходить из рынка с убытком, мы уже знаем. А где мы будем фиксировать прибыль? В дальнейшем мы освоим несколько практических приемов, которые позволяют определять цели трейда с помощью каналов, целевых уровней фигур разворота и продолжения, расширения по Фибоначчи и т.п. В пока что нам остается следить за динамикой максимумов и минимумов рынка и реагировать на зоны разворота тренда и/или начала коррекции.
Впрочем, можно пользоваться одним простым приемом, суть которого заключается в следующем: при движении рынка в рамках длительного устойчивого тренда каждый новый импульс по амплитуде примерно равен предыдущему импульсу. Т.е. если рынок на предыдущем цикле прошел вверх 300пп, в потом откатил назад на 100пп, то в качестве оценки размера нового цикла роста можно взять те же 300 пп.

Вот такой примерный ход рассуждений и анализа текущей рыночной ситуации на основе оценки только одного параметра графика котировок EURUSD – динамики максимумов и минимумов цен.

Основы технического анализа валютного рынка Форекс

Технический анализ рынка Forex, является одним из способов прогнозирования ценового движения валют, основывающегося на анализе ценового изменения в прошлые периоды.

Участники торгов, применяющие в работе технический анализ (а таких очень много), утверждают, что паттерны и тренды на рынке Форекс регулярно повторяются, поэтому проанализировав ситуации и рыночное поведение в прошлом, они пытаются предугадать, как будут обстоять дела в будущем.

Для правильной организации своей работы трейдерам, как новичкам, так и профессионалам, следует понимать, что ценовое колебание мировых валют подчиняются строгим закономерностям.

Почти любое движение можно предсказать, и основной проблемой здесь является лишь область вашего понимания рынка.

Обучение торгам на рынке Форекс у некоторых занимает довольно таки продолжительное время (иногда продолжается даже всю жизнь). Хотя, кажется, что здесь все просто, раз деньги на валютном рынке являются товаром, то нашей целью будет продать подороже или купить подешевле, чтобы получить прибыль на разнице. Но для этого необходимо чувствовать и знать, когда именно продать, а когда купить .

Как раз для этих целей и был придуман технический анализ, исследующий рынок и его динамику с целью определения направления дальнейшего ценового движения.

РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА НА 2020 ГОД

Не требуется верификация! Фиксированные выплаты! обзор/отзывы | НАЧАТЬ С 10$ 2014 год. Дарит безрисковую сделку. обзор/отзывы | ИНВЕСТИРОВАТЬ С 5$

Технический анализ проводимый на валютном рынке Форекс: основные моменты

Большинство трейдеров новичков, для работы не применяют технический анализ, поскольку считают его довольно таки сложным для своего понимания. Они попросту ориентируются на общественную информацию, свою интуицию и простую удачу. Но такой подход совершенно неверен !

Хотя технический анализ и обладает на первый взгляд сложной терминологией, но он не требует от трейдера каких-либо углубленных познаний в области экономики или математики. Тем более, в сети существует масса компаний, которые всем желающим без исключения предоставляют свои уже готовые прогнозы технического анализа .

Видео. Основы в техническом анализе на Forex

Технический анализ, основан на изучении огромного количества всевозможных факторов. При этом следует отметить, что аналитика валютного рынка имеет несколько определяющих направлений. К примеру, данный анализ демонстрирует нам ценовое поведение за какой-либо определенный промежуток времени (год, несколько или один месяц, неделя или несколько недель, день или несколько дней).

Реализация технического анализа происходит в форме диаграмм и всевозможных схем, отражающих общую зависимость между отдельно взятыми факторами.

Тиковый график валютной пары:

Технический анализ — основы

В основе всей науки о техническом анализе, лежат графики ценового движения. К основным постулатам, основывающим технический анализ можно отнести следующие:

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ИНДИКАТОР FOREX INSIDER

1. Курс цен учитывает все. Другими словами графики тех анализа содержат всю существующую информацию событий происходящих на рынке. Т.е. ценовые графики любого из финансовых инструментов в себе уже содержат полные данные о текущем и прошлом рыночном состоянии. Любой фактор, который имеет влияние на цену (психологический, политический, экономический и т.д.), был учтен рынком и моментально включен в цену.


Применяя этот метод на практике можно получать неплохую прибыль, но при этом помните, что между тем как будет получена информация и тем, как она впоследствии воздействует на стоимость, проходит некоторое время.

2. Ценовое движение подчиняется тенденциям. Рыночная тенденция (тренд) является однонаправленным движением цены, действующим на протяжении определенного непрерывного временного периода. Тренд или направленность ценового движения, является базовым постулатом технического анализа.

Задачей трейдеров, доверяющих техническому анализу, является своевременное обнаружение на ценовом графике возникновения определенной тенденции (т.е. начала рыночного движения в определенном направлении), а также осуществление сделок в соответствии с возникшей тенденцией.

Тенденции валютного рынка Форекс могут быть бычьей – происходит увеличение цены, словно бык ее приподнимает рогами, медвежьей – происходит нисходящее движение цены, как будто бы медведь на нее наваливает лапами и прижимает к низу и боковой, т.е. флэт, когда изменение цены минимально, либо она вообще перестает двигаться.

Необходимо сразу отметить – при наблюдении продолжительного флэта, за ним может последовать резкий скачок цен либо вниз, либо вверх.

Ценовое повышение – бычья тенденция:

Ценовое понижение – медвежья тенденция:

Рынок практически не двигается – боковая тенденция или флэт:

Необходимо сразу сказать, что в чистом виде на валютном рынке эти тенденции Вы не встретите, по этой причине нисходящей тенденцией считается такое ценовое понижение, которое значительно превосходит ее повышение и наоборот, восходящий тренд – ценовое движение вверх значительно превышает ее движение вверх.

Цена всегда двигается направленно, поэтому действующая тенденция ценового движения будет иметь больше шансов продолжаться, нежели шансов на изменение направления.

3. Никогда не работайте против трендового движения. Практически все торговые системы основаны на работе по тренду, когда осуществление сделок происходит исключительно по направлению господствующей тенденции. Но следует сказать, что начинающие трейдеры в своем большинстве пытаются вести торги против трендового направления, что и приводит к потере средств.

Только когда у Вас накопится достаточно опыта, тогда уже можете попробовать свои силы в определении ключевых моментов изменения тренда и играть на его изменении.

4. Повторение истории или закономерность рынка – это следующий момент технического анализа, говорящий о том, что правила, действовавшие в прошлых периодах, будут также действенны в данный период времени, а также в будущем. Суть данного принципа заключается в вере тому, что все законы (психологические, экономические, политические, физические и т.д.) с течением истории практически не изменяются, а зная законы, работавшие в прошлые периоды, можно предугадывать настоящее и будущее.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ, ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2020 ГОД:

ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ 2020 года:

Технический анализ в пределах валютного рынка Форекс — цели

К основным целям технического анализа в торгах на Форекс можно отнести следующие:

  • оценка существующего трендового движения (вниз/вверх/флэт);
  • оценка срока продолжительности тренда (краткосрочный/долгосрочный, начало/зрелость/завершение);
  • оценка амплитуды колебания цен по действующему направлению (сильное курсовое изменение или слабое).

После определения данных составляющих ценовой динамики, можно осуществлять сделки с анализируемым инструментом.

Основные методы, применяемые в техническом анализе

Как мы говорили ранее, технический анализ использует исключительно цену, к тому же сведения о ней являются общедоступной информацией, поступающей в онлайн-режиме.

Методы применяемые в техническом анализе принято разделять на такие категории:

Графический метод. Данный метод, по праву можно назвать визуальным. Для прогнозов в нем используются только графики цены и объема. Основной задачей графического метода является определение графических разворотных паттернов, а также продолжения движения моделей цены (Прайс Экшен, свечной анализ), выявление важнейших уровней сопротивления/поддержки, других уровней (PPZ, Фибоначчи) и торговых диапазонов. В свою очередь графические методы также подразделяются на виды, зависящие от типа графиков (из них: японские свечи, затем линии, бары…);

Фильтры. Данные методы применяют цифровые фильтры и также математическую аппроксимацию. Появились они довольно таки давно, но активно развиваться и применяться начали только тогда, когда появились инновационные компьютерные технологии. К таким методам относятся методы следования и опережения тренда.

Компьютерный (математический) метод. Он основан на использовании большого количества всевозможных индикаторов, которые базируются на различных теориях, квантовом и волновом анализе, статистическом анализе и методах нечеткой логики.

Компьютерный анализ в торгах на Форекс

Большинство индикаторов предназначается для того, чтобы анализировать конкретный финансовый инструмент на определенном промежутке времени, но есть и такие, что обладают универсальным характером. Поэтому к использованию индикаторов следует подходить избирательно, чтобы они соответствовали своему назначению и решению ваших задач.

Теория циклов. Технический анализ в дополнение использует некоторые из теорий касающиеся циклического ценового колебания. Одни из этих теорий основаны на экономических циклах, другие на математических, а есть и такие, где за основу взяты собственные философские видения, например волновая теория Эллиотта. Существуют даже такие теории цикличности, в которых рассматривается влияние на финансовый рынок магнитного поля нашей земли и даже солнечной активности.

Есть и другие категории, которые отнести к какой-либо из вышеперечисленных групп очень трудно, к примеру :

Сразу хотим подчеркнуть, что к анализу рынка Форекс следует подходить комплексно, только в таком случае вы сможете получать наиболее достоверные прогнозы, касающиеся движения финансовых инструментов и уже на их основе выбирать лучшую стратегию торговли.

Следует отметить, что на сегодня технический анализ – это самый популярный метод рыночного анализа, активно используемый практически половиной трейдеров. Вторая половина валютный рынок анализирует другими методами (механические системы, затем фундаментальный анализ, торговля на новостях и т.д.).

Следующий фактор, влияющий на популярность тех анализа, это наличие в торговых терминалах всевозможных индикаторов, которые трейдерам нет необходимости дополнительно искать и устанавливать.

И наконец инструменты, используемые в техническом анализе, дают возможность очень быстро сориентироваться для принятия правильного решения, а также одинаково эффективно применяются как при заключении краткосрочных сделок, так и при долгосрочных капиталовложениях.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕРЕННЫХ ФОРЕКС БРОКЕРОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОРЯДКА 20 ЛЕТ!

Изучаем углубленно технический анализ

ForeX Technical Analysis & Analytics

Технический Анализ и Аналитика рынка Форекс

Технический анализ на форекс и как его правильно применять

Одним из основных аналитических инструментов трейдера на рынке форекс является технический анализ.

Технический анализ на рынке форекс это совокупность аналитических методов и инструментов анализа, которые на основе изучения закономерностей изменений движения цены в прошлом, позволяют с высокой вероятностью определить будущее направление движения цены, а также выявить наилучшие точки входа в рынок или открытия позиций.

В основе технического анализа лежит три основных правила:

  1. В цене заложены все факторы способные повлиять на неё (экономические, политические и психологические);
  2. Движение цены подчиняется направленным движениям (тенденциям);
  3. История имеет свойство повторяться — правила действовавшие в прошлом, будут действовать и в будущем.


Задачами технического анализа является на основе закономерностей в прошлом определить, с большой степенью вероятности:

  • текущее состояние рынка – тренд, флэт или случайный;
  • направление наиболее вероятного будущего движения валюты или иного актива;
  • наилучшую точку входа в рынок;
  • уровень постановки стоп-лосс ордера или иными словами, ту цену актива, при которой проведенный анализ считается ошибочным.

В техническом анализе используют следующие основные методы анализа движения цен — принципы ценового движения, графические методы анализа, свечные модели, графические модели, математический анализ, технические индикаторы и прочие методы анализа.

Принципы ценового движения на валютном рынке основаны на том правиле, что движение цены подчиняется направленным движениям (тенденциям) и выражаются в трендовом движении. Это подробно изложено в статье Как определить тренд и его развороты на Форекс. С трендом на форекс очень тесно связано понятие уровней поддержки и сопротивления, о чем вы можете прочитать в статье Как строить и использовать уровни поддержки и сопротивления.

Графики для технического анализа строят в координатах: цена (вертикальная ось) – время (горизонтальная ось). На Форексе различают следующие виды валютных цен, которые отражаются на графиках:

При техническом анализе строят и рассматривают графики при разных единицах времени – от 1 минуты до 1 месяца. Чем большая единица времени применена для построения графика, тем более продолжительным является временной интервал для анализа движения цены и выявления основного тренда с помощью данного графика.

Свечной анализ.

Наиболее популярным видом графиков является график японских свечей – график, каждый элемент которого отображает диапазон изменения цены в течение определённого времени. Японские свечи пользуются большой популярностью благодаря простоте представления информации и лёгкости прочтения, поскольку в одном элементе он отображает сразу четыре показателя. Японская свеча состоит из тела и верхней/нижней тени (или фитиля). Верхняя и нижняя граница тени отображает максимум и минимум цены за соответствующий период. Границы тела отображают цену открытия и закрытия.

При свечном анализе анализируются как отдельные свечи, так и их комбинации. Этих комбинаций огромное количество, и вряд ли их все помнит кто-то, кроме авторов учебников по анализу японских свечей. Но основные типы необходимо знать. Например эти.

Если вам захочется поглубже разобраться с видами и анализом японских свечей, то по соответствующему запросу в Google вы обеспечите себе досуг на очень длительное время.

Графические методы технического анализа.

Основными методами графического анализа являются ценовые каналы и трендовые линии. Линия тренда – это самая обычная прямая линия, которая соединяет пики (High или Low) цен активов на вашем графике. Восходящая линия тренда на графике строится путем проведения линии поддержки через последовательно повышающиеся минимумы. Линия нисходящего тренда строится путем проведения линии сопротивления через последовательно понижающиеся максимумы.

В отличие от трендовых линий, ценовые каналы ограничивают ценовое движение с двух сторон, по максимумам и минимумам цены. В торговом терминале Metatrader 4 встроено 4 типа каналов – фибоначчи, линейная регрессия, стандартное отклонения и равноудаленный. Существуют также каналы Дончиана, каналы Кельтнера и полосы Боллинджера. Однако наиболее популярный вид каналов для графического анализа на форекс – самый простой равноудаленный канал.

Графические модели (фигуры) форекс.

Одно из правил технического анализа заключается в том, что движения цен на рынке форекс периодически повторяются («история повторяется»), в результате чего на графиках движения цен периодически возникают одни и те же фигуры.

Техническая фигура — это графический паттерн, который описывает цена на графике валютной пары, и на основании которого со временем можно делать предсказания о дальнейшем движении цены. Выявляя их и анализируя, мы можем ожидать с большой вероятностью повторения ситуаций. Среди технических фигур выделяют бычьи фигуры, медвежьи фигуры и разворотные паттерны. Наиболее популярные из них это голова и плечи, двойная вершина, тройная вершина, флаг, треугольник и прямоугольник. Основные фигуры технического анализа приведены на следующем рисунке.

Технические индикаторы Форекс.

Технические индикаторы — это математическая функция, построенная на значениях статистических показателей динамики торгового инструмента (цены, объёма и т. д.). Технические индикаторы в той или иной мере используются механическими торговыми системами (советниками) при алгоритмической торговле. За любой торговый отрезок времени мы имеем как минимум четыре показателя цены – open, close, high, low. В прошлом мы имеем огромное количество аналогичных временным периодов, а если к этому прибавить большое число возможных математических действий (сложение, деление, вычитание, вычисление средней и т.д.), применимых к 4 ценовым показателям и за неограниченный период времени, мы с вами получаем практически неограниченное число возможных технических индикаторов.

Очень важно понять сам принцип работы любого технического индикатора – показания индикатора формируются ценой, а не цена зависит от индикатора. Любой индикатор – это алгоритм, использующий исторические данные и визуально интерпретирующий результаты расчетов.

Традиционно технические индикаторы делятся на несколько основных видов: осцилляторы, трендовые, сигнальные, информационные, объемов, канальные и прочие. Существует огромное количество сайтов в интернете, которые специализируются на сборе и систематизации технических индикаторов. Только стандартный терминал Metatrader 4 содержит 7 трендовых индикаторов, 13 осциляторов, 4 индикатора объема и 6 индикаторов Билла Вильямса. Наиболее популярными индикаторами являются средние скользящие, MACD, Bollinger Bands, Momentum, RSI, Stochastic Oscillator. Как выбрать самые нужные, самые правильные и самые прибыльные индикаторы мы остановимся чуть позже.

Математические методы.

В отличие от технических индикаторов я отдельно выделяю чисто математические методы анализа. Один из основных и известных – это анализ корреляций между различными валютами, валютами и иными инструментами финансовых рынков (фондовые индексы), корреляции между валютами и сырьевыми активами (золото, нефть, металл и т.д.). Например воспользовавшись данными на сайте OANDA вы сможете проанализировать корреляцию очень широкого спектра активов за семь различных временных периодов.

Прочие методы технического анализа.

Существует огромное число разных иных методов технического анализа рынка, отличных от описанных выше. Среди них – волновая теория Эллиота, анализ отчетов COT (Commitments of Traders – обязательства трейдеров), анализ валютных фьючерсов, VSA-анализ (Volume Spread Analysis — анализ объема и спреда), анализ Ишимоку, уровни фибоначчи, объемный анализ, фрактальный, кластерный, вероятностный, астральный, экстрасенсорный и различные комбинации вышеперечисленных видов анализа.

Если вы попробуйте хоть небольшую часть индикаторов и прочих методов технического анализа нанести на график, может получиться как-то так:

Если вы дочитали до этих строк – вы уже молодец. Я старался как можно проще и короче изложить основные направления и методы технического анализа. Но уже даже на основе вышеизложенного становится понятно, что не только использовать все это, но и изучить крайне затруднительно. И надо ли?

Наша цель работы на валютном рынке – регулярный заработок и использовать нужно только те методы технического анализа, которые соответствуют нашей цели или иными словами дают нам возможность получить статистическое конкурентное преимущество при открытии сделок и снизить риски, в случае ошибочности принятых решений.

Из всего многообразия средств и методов технического анализа мы должны выбрать те, которые будут нам действительно полезны. Каким образом? Для этого необходимо руководствоваться несколькими простыми правилами.

Основной принцип работы на финансовых рынках состоит в том, что для того, чтобы получать прибыль, рынок должен идти в том же направлении, что и ваша открытая позиция. Если вы продаете, рынок должен падать, если покупаете – расти. А это возможно только в том случае, если все остальные (или большинство) трейдеры на рынке также открывают и продолжают открывать позиции в том же направлении что и вы. А это, в свою очередь, возможно только при условии что и вы и большинство трейдеров при открытии позиции используют одинаковые (или похожие) методы технического анализа, методы принятия решений и решения базируются на одной и той же информации. Из этого следует, что самые лучшие методы технического анализа и технические индикаторы – это те, которые наиболее популярны (используются большинством трейдеров) и дают однозначные сигналы к открытию позиции. Они должны быть видны всем трейдерам, независимо от таймфреймов, особенностей котировок брокера, торгового терминала, вида представления графика.

Каждый раз при открытии позиции задавайте себе простой вопрос – почему остальные трейдеры будут торговать в том же направлении, что и вы? В чем причина движения рынка в направлении, определенном вам? Какую информацию имеет рынок и о чем говорит трейдерам движение цены на графике. Абсолютно бессмысленно использовать супер уникальный технический индикатор, методика расчета которого и выдаваемые сигналы будут понятны только вам. Ведь остальной рынок будет торговать по совершенно иным принципам.

Подходите к техническому анализу на рынке форекс как можно проще. В данном подходе вам помогут два известных метода.

Первый – это, так называемый, метод K.I.S.S. – (акроним для “Keep it simple, stupid”- “делай это проще, идиот”) — принцип, который пришел в финансовый и технический анализ из проектирования. Он утверждает, что большинство систем работают лучше всего, если они остаются простыми, а не усложняются. Поэтому в области проектирования простота должна быть одной из ключевых целей, и следует избегать ненужной сложности. В техническом анализе этот принцип должен быть применен безусловно.

Второй метод носит название Бритва Оккама — методологический принцип, получивший название от имени английского монаха-францисканца, философа Уильяма из Оккама (англ. William of Ockham, 1285—1349 гг.). В кратком виде он гласит: «Не следует множить сущее без необходимости». По латински это звучит «Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem». В современной науке под бритвой Оккама обычно понимают общий принцип, утверждающий, что если существует несколько логически непротиворечивых объяснений какого-либо явления, объясняющих его одинаково хорошо, то следует, при прочих равных условиях, считать верным самое простое из них.

Важно помнить, что бритва Оккама не аксиома, а презумпция, то есть она не запрещает более сложные объяснения в принципе, а лишь рекомендует порядок рассмотрения гипотез, который в большинстве случаев является наилучшим. Содержание принципа для финансовых рынков можно кратко свести к следующему: не надо вводить новые правила или новые методы анализа, чтобы объяснить движение цен, если это явление можно исчерпывающе объяснить известными и общеупотребительными методами.

Давайте теперь попробуем на основе изложенных выше принципов определить минимально необходимый набор методов технического анализа для работы на рынке Форекс.

1.Мы оставляем понятие тренда и принципы трендового движения, как составляющие основу ценового движения на валютном рынке. Последовательность импульсов и коррекций к ним и есть основное правило трендового движения.

2. Уровни поддержки и сопротивления неразрывно связаны с трендом и строятся по вершинам (High) и впадинам (Low), которые возникают в результате импульсов и коррекций трендового движения.

3. Раз мы используем понятие тренда, мы должны иметь механизм определения направления тренда. На мой взгляд самыми простыми методами является применение трендовых линий и/или равноудалённых каналов. Они видны всем, просто рисуются и однозначно интерпретируются.

На дневном графике валютной пары EURUSD нанесены равноудалённые каналы. Долгосрочные – синие, и среднесрочные – красные. Этот простой прием технического анализа позволяет достаточно просто анализировать ситуацию на рынке, определять направление тренда и, соответственно, наиболее вероятное продолжение движение цены валюты.

Например, из данного графика следует, что валютная пара EURUSD в настоящий момент находиться в долгосрочном восходящем тренде. Нисходящий среднесрочный канал подсказывает нам, что происходит коррекция к основному тренду. Приближение цены к нижней границе долгосрочного восходящего канала говорит о возможности смены тренда в случае прорыва и закреплении цены ниже этой границы. Если вы перейдете на более низкий таймфрейм – 4 часа или 1 час, вы сможете увидеть и нанести на график краткосрочные каналы и трендовые линии, что даст вам более точное понимание ситуации и ранние входы в рынок.


4. Наиболее популярными трендовыми техническими индикаторами являются средние скользящие с периодами 100 и 200. Считается, что с помощью скользящих средних было заработано на финансовых рынках больше всего денег. Самый распространенный и популярный вариант в мире – это простая средняя скользящая (SMA). Посмотрите на любые доступные терминалы ведущих аналитиков мира – Bloomberg, Reuters и другие, вы везде увидите средние скользящие.

Нанесем на наш график простую среднюю скользящую за 200 периодов H4 и 100 часов. Для отражения средних скользящих с разных таймфреймов можно использовать технический индикатор i-L_MTF_3_MA, показывающий до трех скользящих средних с одного таймфрейма на всех остальных таймфреймах.

Мы видим, что скользящая за 200 свечей на периоде H4 (голубая) отлично отражает долгосрочные тенденции на паре EURUSD. В том случае, если скользящая за 100 часов (красная) находиться выше 200 SMA H4, это говорит о восходящем тренде и наоборот. На младших таймфреймах 100 часовая SMA и 100 SMA на M5 могут отлично отражать динамику валютной пары. Однако каждая валютная пара имеет свою специфику и необходимо подбирать средние скользящие под них и обязательно проверять на истории. Средние скользящие очень часто выступают как уровни поддержки и сопротивления для валютных пар на различных тайфреймах. Однако нельзя забывать, что средние скользящие – это запаздывающий технический индикатор, и его запаздывание увеличивается с увеличением таймфрейма и периода усреднения. Пересечение скользящих средних также является сильно запаздывающим индикатором.

5. Средние скользящие являются трендовыми индикаторами и они бесполезны в периоды флэта и консолидации, как в настоящий момент. Цена просто колеблется вокруг 200 SMA H4, при этом скользящая расположена горизонтально оси времени. В таких случаях нам могут помочь технические фигуры. На мой взгляд, наиболее полезные – это самые простые фигуры – треугольник и прямоугольник. По очень простой причине. В случае прямоугольника (темно-зеленые на графике), верхняя и нижняя грань являются уровнями сопротивления и поддержки соответственно. А у треугольника (светло-зеленые на графике) – грани это трендовые линии. Это позволяет нам упростить анализ, поскольку мы не вводим новых аналитических элементов, а лишь несколько по иному графически отражаем их на ценовом графике. И эти фигуры видны всем трейдерам, даже если они не используют эти фигуры в своем анализе. А используют только уровни и линии трендов.

6. В периоды флэта и консолидации можно использовать осциляторы. Самыми популярными являются MACD, RSI и Stochastic Oscillator. Также, большая группа информационных индикаторов может помочь вам упрастить восприятие рыночной информации. Среди них индикаторы волатильности – ATR, Candles, Day Bar Info, индикаторы спреда и другие.

В результате применения самых простых и наиболее распространенных технических методов и индикаторов мы практически создали вполне работоспособную торговую систему. Но не надо забывать, что правильное применение методов технического анализа – это только одно из слагаемых успеха трейдинга на форекс. Риск-менеджмент, управление капиталом и психология трейдинга даже более важны для успешного трейдинга, чем технический анализ. Не увлекайтесь большим числом технических индикаторов и чаще используйте здравый смысл и метод KISS.

Какой бы набор технических методов анализа на форекс вы бы не выбрали для анализа рынка, вы обязательно должны протестировать их на истории для каждой валютной пары и определить наиболее вероятные точки входа.

Примеры применения различных методов технического анализа для прогнозирования наиболее вероятных направлений движения валютных пар и результаты этого анализа вы можете найти на нашем сайте в разделе “Технический анализ“.

И не забывайте, что самый лучший технический индикатор – это сама цена. Следите за ценой, анализируйте ее, ищите аналогии на истории, изучайте зависимости и корреляции цены, следите за реакцией цены на новостные события и решения центробанков. Будте внимательны и последовательны – и вам откроются секреты технического анализа валютного рынка.

Оцените статью (1 ratings, average: 5,00 из 5)

Технический анализ на Forex

Здравствуйте, друзья трейдеры!

Говорят, история движется по спирали и все события истории повторяются. Так ли это? Сегодня темой нашего урока станет применение технического анализа в торговле на форекс.

Технический анализ — возможность прогнозирования движения цен базирующаяся исключительно на анализе исторического движения ценового графика. История преподаваемая в школе — спекулятивна, история цен является абсолютным постулатом.

Движение цен на форекс формируется исходя из разнообразных многочисленных факторов. Объять воедино которые, невозможно даже самому искушенному профессионалу. Ни один трейдер не в состоянии подвергнуть анализу каждую сделку совершающуюся на рынке форекс. Исходя из этого, торговые периоды разделяются на равнозначные таймфреймы — временные интервалы, в диапазоне которых анализируются не каждая цена торговой операции, а лишь пять наиболее значимых: открытия торгового периода, закрытие торгового периода, минимум периода, максимум периода, а также объем.

Исходя из вышесказанного мы приходим к выводу: технический анализ обрабатывает лишь 5 цифр. Все торговые системы, графические паттерны, и индикаторы являются их производными.

Нерушимые правила технического анализа

Цены учитывают все

Многочисленные факторы внешнего мира в конечном счете оказывают воздействие на цену, и в итоге влияют на результат — ценовой график. В современном трейдинге практически отсутствует разница во времени между новостным событием и следствием — реакцией цены на него. Трейдер, использующий в своей торговле технический анализ полагает, что нет никакой необходимости в анализе поступающих новостей. Имеет значение лишь исторические значения цен. Трейдеру этого достаточно чтобы совершить выгодную торговую операцию.

Цены подчиняются трендам

Рынок всегда находится в движении, цены движутся вниз или вверх. В перерывах между движениями цен на рынке присутствуют состояние флета — ненаправленного бокового движения.

История повторяется

Реакция рынка на определенные ситуации в прошлом и движение рынка относительно этих реакций будут аналогичны в будущем.

Считается, что основателем технического анализа был Чарльз Доу. В своих работах он изложил некоторые правила, благодаря которым можно совершать торговые операции с наименьшими рисками.

Представление о ценовых данных

Совокупность всей информации о сделках возможно отобразить на графике линией, образующие эту линию точки будет представлять собой данные о каждой совершенной торговой операции. Такой график будет называется линейным, но если учитывать временной интервал, то данный график будет называться тиковым.

Тиковый график — вид специального графика содержащий в себе информацию обо всех совершенных сделках по торговому инструменту. С позиции глубины отображения массива всех данных о сделках, тиковый график является самым подробным. Возможности анализа тикового графика существенно ограничены, особенно если на нем отображаются ликвидные торговые инструменты. Объем сделок на тиковом графике может составлять десятки и сотни тысяч в день. Объемы данных в таких масштабах тяжело обрабатывать даже с использованием суперкомпьютеров. При этом информация для использования технического анализа, для тиковых графиков становится чрезвычайно избыточной. Для ускорения обработки информации было принято решение данные о цене и объеме наносить не по каждой сделке, а комплексно — общим результатом и привязывать к некоторому промежутку времени — таймфрейму.

Таймфрейм — временной интервал, разделенный на отрезки времени равной продолжительности. Каждый временной отрезок содержит 5 основных значений: цена начала временного отрезка, цена окончания временного отрезка, минимальная цена достигнутая в данный временной отрезок и максимальная цена достигнутая в данный временной отрезок, объем.

Изначально в анализе торговых инструментов использовались линейные графики. В линейном графике невозможно отобразить минимальную и максимальную цену достигаемую в данный временной отрезок. Именно поэтому трейдеры начали использовать графики построенные с помощью японских свечей.

Японские свечи — общепризнанный мировой стандарт отображения динамики цен на графике. Чтобы построить японскую свечу нам требуются 4 точки: соединим линией достигнутые ценой максимумы и минимумы за рассматриваемый таймфрейм, нарисуем прямоугольник от цены открытия периода до цены закрытия заштрихованный или пустой. Если цена выросла то наш прямоугольник будет пустой, если цена упала то заштрихованный. Прямоугольник — это тело свечи. Линия между максимумом и минимумом называется «тенью свечей» или «шипами».

Графики объемов строятся чаще всего внизу ценового графика и отображаются в виде столбиков, изображаемые по одному на каждую свечу в привязке к ней.

В техническом анализе наиболее распространенным являются следующие таймфреймы: 1 мин (M1) ,5 мин (M5), 15 мин (M15), 30 мин (M30), 1 час (H1), 4 часа (H4), день (D1), неделя (W1), месяц (MN).

Практически все торговые платформы поддерживают данные таймфреймы и большая часть торговых систем оперирует именно этими таймфреймами.

Выбор таймфрэйма сугубо индивидуален. Таймфрэйм обычно зависит от темпов торговли, а также определяет вовлеченность трейдера в торговлю. На изображении на экране показаны графики одного и того же инструмента, но за разные таймфрэймы. На дневном графике изображена растущая свеча. Данный график не позволит совершить ни единой сделки в промежутке торгового дня. Зато на 30 мин таймфрэйме мы видим восходящий тренд со всеми присущими ему элементами, торгуя на котором мы можем совершать сделки в течении дня.

Интенсивность трейдинга и таймфреймы показаны в таблице ниже.

Правила работы с таймфреймом

Правило №1 Отслеживайте каждую новую свечу. Т.е для таймфрэйма в 30 мин необходимо следить за терминалом 1 раз в 30 минут, для таймфрэйма в 1 час — 1 раз в час.

Правило №2 При использовании торговых систем для например 1 часа, вы должны находится строго на этом таймфрэйме, в случае перемещения на старшие или младшие таймрэймы ваша торговая система может перестать работать.

Движение рынка


Рынок все время движется в каком либо направлении. Направление движения определяется настроениями участников рынка. Состояние рынка определяется двумя фазами: есть тренд (восходящий или нисходящий) и нет тренда (флет)

Типы трендов

Восходящий тренд — образуется чередованием нескольких локальных максимумов. Каждый следующий максимум обязательно должен быть выше относительно предыдущего. Также присутствует череда минимумов, следующий из которых выше предыдущего. Неспособность цен преодолеть последний максимум, указывает на ослабление тренда и предупреждает о его окончании. Падение ниже последнего минимума предполагает начало возможного разворота тренда.

Если восходящему тренду не получилось преодолеть последний максимум и не получилось развернуться и пройти предыдущий минимум, то с высокой вероятностью начался флет.

Нисходящий тренд — образуется чередованием локальных минимумов. Каждый следующий минимум обязательно должен быть ниже относительно предыдущего. Также присутствует череда максимумов, следующий из которых ниже предыдущего. Неспособность цен преодолеть предыдущий минимум, указывает на ослабление трендового движения и предупреждает о его окончании. Рост выше последнего максимума предполагает начало разворота тренда.

Если падающему тренду не получилось преодолеть последний минимум и не получилось развернуться и пройти предыдущий максимум, то с высокой вероятностью начался флет.

В зависимости от наличия или отсутствия тренда на рынке перед нами могут стоять следующие задачи.

При наличии тренда:

  1. До какой цены продолжиться тренд;
  2. До какой цены будет происходить коррекция без смены тренда;
  3. Тренд завершился? Есть какие то признаки? — пожалуй, самая сложная часть в тех. анализе.

При наличии флета:

  1. Коридор значений флета;
  2. Позволяет ли ширина диапазона флета и имеет ли смысл совершать сделки у его границ?

Поддержка и сопротивление

Наблюдая за ценовым графиком, мы можем увидеть на нем некоторые точки, которые могут иногда выстраиваться в виде областей. Данные точки возникают по достижении ценой некоторых невидимых областей — уровней. Цена может замедлить движение при приближении к этим зонам, а иногда отталкивается от них и начинает движение в обратную сторону. Если такие движения наблюдались на нашем графике ранее, то вероятно, они будут наблюдаться и в дальнейшем.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  СОВЕТНИК ФОРЕКС HAMMER

Уровень поддержки — принято строить по нескольким точкам локальных минимумов, которые мы можем наблюдать ранее в прошлом. Эти точки должны располагаться в пределах одного горизонтального уровня цен. Поддержка обязательно должна находится на графике снизу от текущей цены торгового инструмента.

Уровень сопротивления — принято строить по нескольким точкам локальных максимумов, которые мы можем наблюдать ранее в прошлом. Эти точки должны располагаться в пределах одного горизонтального уровня цен. Поддержка обязательно должна находится на графике сверху от текущей цены торгового инструмента.

Пробой уровня

Пробой уровня — преодоление ценой уровня и закрепление за ним. Часто это событие знаменует смену тренда.

Уровней на ценовом графике, особенно на младших таймфрэймах будет множество. Если уровень многократно тестируется ценовым движением, то есть был построен как минимум по трем точкам, то его пробой имеет более существенное значение.

Невозможность пробить уровень также повышает его значение на графике. При наличии тренда сильный уровень может являться достаточным препятствием для коррекции или даже разворота тренда на противоположный.

Для выявления сильного уровня следует правило трех касаний данного уровня, оптимально с разных сторон.

Возможно ли определить что тренд закончился или он еще продолжается? Попробуем использовать графические модели разворота и продолжения.

Модели разворота — довольно субъективные графические паттерны, образование которых на графике может означать смену тренда. Наиболее популярными моделями разворота являются:

  • двойная вершина;
  • тройная вершина;
  • голова — плечи;
  • обратная голова — плечи;
  • двойное дно;
  • тройное дно.

Все модели разворота концептуально похожи друг на друга, если их рассматривать как концепцию поведения рынка.

Модели продолжения — это менее субъективные относительно моделей разворота фигуры, образование которых на графике означает вероятное продолжение тренда.

Популярными моделями продолжения являются:

Индикаторы

С развитием вычислительной техники в техническом анализе развилось внутреннее вспомогательное направление — индикаторы технического анализа.

Графический технический анализ — первая фаза тех. анализа возникшая до развития компьютерных технологий. Графики чертились вручную на миллиметровке. Трейдеры были ограничены простейшим визуальным анализом графиков. С развитием вычислительной техники появилась возможность анализировать движение цен путем использования математических индикаторов, и, в более легкой степени демонстрировать настроение участников рынка. Несмотря на это, индикаторный технический анализ не смог вытеснить графический технический анализ. Оба данных вида технического анализа используются трейдерами повсеместно.

Существует и третий более редкий тип индикаторов, анализирующий объем.

Универсального индикатора для всего не существует. Поэтому зачастую все торговые стратегии базируются на двух — трех индикаторах.

Заключение

Технический анализ — бесспорно один из двух важнейших направлений анализа рынка. Ведя торговлю с помощью технического анализа ни в коем случае нельзя забывать про фундамент.

В нашем сегодняшнем уроке мы рассмотрели основные направления для изучения базового технического анализа. По каждому из данных направлений Вы можете найти более детальные уроки на нашем сайте.


Основные принципы технического анализа на валютном рынке Форекс

Это одна из двух основных форм валютного анализа. Таким образом, в этой статье мы обсудим что такое технический анализ и как вы можете включить его в свой торговый анализ рынка.

Что такое технический анализ графика?

Поскольку Технический анализ относится к Форексу, он представляет собой исследование на графике соответствующей валютной пары нахождение ценовых моделей, которые могут пролить свет на будущее движение цены. Технический анализ Форекса основан на данных за прошлые периоды, которые принимаются во внимание при определении потенциальных уровней поддержки и сопротивления. Принято считать, что если пара Forex отскакивает от определенного уровня или точки опоры, пара, будет соответствовать этому уровню в будущем.

Как таковая Техническая торговля на базовом уровне предполагает использование горизонтальных и диагональных линий в попытке найти торговые зоны поддержки и сопротивления. Этот тип торговли часто называют чистой торговлей ценового действия. Другие полезные инструменты, которые иногда используют трейдеры, являются индикаторами технического анализа.

Объединяя различные технические инструменты, трейдеры Форекса могут выполнить детальный анализ графика пары Форекса, чтобы в конечном счете достигнуть лучших торговых возможностей на выбранном периоде времени.

Уровни поддержки и сопротивления

Если Вы хотите изучить технический анализ, вы должны начать с понимания того, что такое поддержка и сопротивление. Поддержка и сопротивление психологические уровни на графике. Это уровни, имеет тенденцию соответствовать ценовому действию. Если цена создает вершину на определенном валютном курсе, возможное возвращение к этому уровню часто заставляет ценовое действие колебаться. Иногда цена пробивает уровень и продолжает развиваться. Однако во многих случаях достижение уже созданного уровня может заставить цену отскочить от него. По этой причине трейдеры используют уровни поддержки и сопротивления для точек входа и выхода по своим сделкам. Но в чем разница между поддержкой и сопротивлением?

Уровни поддержки

Ценовой уровень поддержки — определенный уровень на графике, который проверяет цена, в то время как она снижается. Таким образом, поддержки расположены ниже ценового действия. Если цена встречает поддержку на своем пути вниз, есть хороший шанс, что цена отскочит в бычьем направлении. С другой стороны, если цена пробивает ключевую область поддержки на графике, то мы ожидаем, что снижение продолжится до следующего более низкого уровня ценовой поддержки.

Представьте, что вы находитесь в короткой позиции по EUR/USD и пара уменьшается в вашу пользу. Неожиданно, цена встречает старый уровень поддержки, который был испытан на предыдущих попытках. В этом случае соответствующий уровень поддержки будет хорошей точкой выхода из позиции. Вы бы закрыли свою торговлю в ожидании незначительного или крупного разворота от зоны поддержки.

Теперь представьте себе ценовой прорывы этой поддержки. В этом случае, если предположить, что ваша торговля в сторону снижения цены, то Вы можете возобновить свою торговлю, чтобы поймать возможное дальнейшее ценовое снижение цены.

Уровни сопротивления

Сопротивление на графике действует абсолютно так же, как и поддержка, но в противоположном направлении. Когда цена растет и начинает колебаться на определенном уровне, мы говорим, что цена нашла сопротивление. В случае другого ценового взаимодействия с этой же областью сопротивления, мы можем ожидать другой сильный отскок от этого уровня. То же самое с уровнями поддержки, если цена пробивает уровень сопротивления, мы ожидаем продолжения ралли. Таким образом, области сопротивления используются для установки точек входа и выхода при торговле — по аналогии с поддержками.

Давайте предположим, что вы находитесь в длинной позиции по GBP/USD, а цена постоянно растет. Ценовое действие затем встречает уровень сопротивления на графике. В этом случае, это сопротивление является хорошей точкой выхода из торговли. Вы можете выйти из сделки в ожидании незначительного или крупного разворота от зоны сопротивления.

Тем не менее, цена может пройти через этот уровень, не так ли? Если это произойдет, вы можете возобновить свою торговлю после прорыва для попытки поймать дальнейший рост цены.

Давайте посмотрим на этот ценовой график расположенный ниже, который иллюстрирует уровни поддержки и сопротивления в действии:

Выше вы видите график H4 пары USD/CHF с февраля по март 2020 года. Обратите внимание, как ценовое действие зажато между двумя четко определенными уровнями на графике. У нас есть сопротивление на уровне 1.0000 и поддержка на уровне 0.9890.

Обратите внимание на то, что оба уровня уже несколько раз испытаны и они оба сдерживают ценовой действие в течение длительного промежутка времени. В то же время, есть несколько случаев, когда цена опуститься ниже двух психологических уровней, но это оказались ложные прорывы. Таким образом, цена долгое время оставалась в пределах коридора образованного между 1.0000 и 0.9890. Сопротивление проверено приблизительно 7 раз, а поддержка примерно 6 раз. На 7-ой проверке уровня поддержки, цена приходит к реальному прорыву через этот уровень. После прорыва поддержки, USD/CHF начинает боковое движение и в конце концов проверяет уже сломана поддержку как сопротивление. Затем цена отскакивает вниз, создавая новые минимумы.

Каждый ценовой Отскок от поддержки на 0.9890 можно было использовать для открытия длинных сделок, которые могли быть закрыты, когда цена взаимодействует с 1.0000 сопротивления. Кроме того, каждое взаимодействие цены с 1.0000 сопротивления, могло использоваться для открытия коротких позиций. Когда цена встречает поддержку на 0.9890 вы могли закрыть эти сделки. Затем, когда вы заметили прорыв на стороне поддержки, вы должны подготовиться заходить в короткую позицию полагаясь на дальнейшее снижение. Более агрессивные трейдеры вошли бы на свече прорыва, а менее агрессивные трейдеры будут ждать повторного тестирования перед входом в короткую позицию.

Использование трендовых линий

Другим важным моментом при торговле с техническим анализом валютных пар является использование линий тренда. Линия тренда выступает в качестве диагональной поддержки и сопротивления, которая измеряет объем ценовой тенденции (тренда). Линия тренда представляет собой на графике прямую диагональную линию, которая соединяет верхние и / или нижние части ценового действия, в зависимости от направления общего тренда. Давайте теперь углубимся в различные трендовые линии, которые можно использовать на графике.

Бычья линия тренда

Бычья трендовая линия представляет собой прямую линию, которая соединяет основания свечных минимумов на графике во время восходящего тренда. Таким образом, бычья линия тренда всегда находится ниже ценового действия. Поскольку бычья трендовая линия находится внизу, цена на своем пути вверх часто отскакивает от неё. Таким образом, бычья линия тренда выступает в качестве поддержки для ценовых движений.

Если на графике бычья тенденция, и цена возвращается к линии бычьего тренда и подпрыгивает вверх, то у нас есть хорошая возможность для длинной сделки. В этом случае вы можете купить валютную пару на предположении, что цена, вероятно, увеличится на новый шаг вверх. Однако, если цена проходит через бычью трендовую линию, то мы говорим, что мы имеем медвежий прорыв в тенденции. Когда бычий тренд нарушается, мы ожидаем, что цена изменит направление и начнёт двигаться в обратную сторону.

Медвежья линия тренда

Медвежья линия тренда действует так же, как и бычья линия тренда, но в противоположном направлении. Медвежьи трендовые линии используются для визуализации и измерения ценового действия во время медвежьих тенденций на графике. Таким образом, медвежьи линии тренда расположены выше ценового действия, и они соединяют вершины свечей во время нисходящего тренда. Когда цена находится в нисходящем движении, она часто отскакивает в медвежьем направлении от своей медвежьей линии тренда.

Когда цена возвращается к своей медвежьей линии тренда и отскакивает от неё, мы ожидаем дальнейшего снижения цены. Однако, если цена проходит через неё в бычьем направлении, мы говорим, что тенденция сломана вверх. Таким образом, мы ожидаем, что цена прервет медвежью тенденцию и изменит направление к верху.

А теперь позвольте мне показать вам, как действует линия тренда на графике:

Выше вы видите недельный график GBP/USD. В период с марта 2014 по июнь 2020. Изображение отображает медвежий тренд на графике. Синяя медвежья линия — соответствующая линия тренда нисходящей ценовой тенденции. Черные стрелки на графике показывают на моменты, когда тенденция проверяется. Красный круг на графике показывает момент, когда цена создает бычий прорыв через тренд. Последние две стрелки в конце тренда показывают на момент, когда медвежий тренд превращается из сопротивления в поддержку. Зеленая стрелка указывает на разворот в ценовом направлении после прорыва в тренде.

Индикаторы технического анализа

Многие трейдеры используют технические индикаторы в дополнение к трендовым уровням поддержки и сопротивления. Есть два типа индикаторов технического анализа на основе выбора времени сигналов, которые они дают. Это отстающие и опережающих индикаторы. Давайте теперь рассмотрим каждый из этих типов.

Запаздывающие индикаторы

Запаздывающие индикаторы также известны как индикаторы подтверждения тенденции. Причина этого заключается в том, что сигналы запаздывающих индикаторов приходят после того, как событие произошло на графике. Таким образом, сигнал имеет характер подтверждения.

Самым большим преимуществом запаздывающих индикаторов является то, что они обеспечивают относительно высокую вероятность успешных сигналов. А отрицательное свойство заключается в том, что запаздывающие индикаторы дают нам шанс на торговлю довольно поздно. Из-за этого вы будете обычно пропускать относительно большую часть ценового движения.

Некоторые из наиболее популярных запаздывающих индикаторов — Скользящие Средние (простые, экспоненциальные, объем, взвешенное и т.д.), Parabolic SAR и Moving Average Convergence Divergence (MACD).

Опережающие индикаторы

Опережающие индикаторы, как правило — тип осцилляторов. Они считаются опережающими, так как эти индикаторы дают вам сигнал до того, как потенциальный разворот фактически произошел на графике. Самое большое преимущество опережающих индикаторов в том, что они могут сигнализировать вам о потенциальном развороте на ранней стадии.

Тем не менее, самый большой недостаток осцилляторов заключается в том, что они могут давать множество ложных сигналов, приводящих к относительно более низкому показателю успешности. Именно поэтому опережающие индикаторы не являются хорошими одиночно-автономными средствами анализа для сопровождения сделок. Трейдеры, которые используют опережающие индикаторы должны объединять их с анализом других инструментов, такими как свечные модели или поддержки и сопротивления при осуществлении их ежедневного технического анализа на валютном рынке.

Некоторые наиболее широко используемые опережающие индикаторы — стохастик осциллятор (Stochastic Oscillator), индекс относительной силы (RSI) и индикатор Моментум (Momentum).

Теперь позвольте мне показать вам один из этих индикаторов в действии — Стохастик. Индикатор дает нам два сигнала — перекупленности и перепроданности. Таким образом, индикатор имеет три зоны — зона перекупленности, зона перепроданности, и средняя зона. Когда индикатор входит в зону перепроданности мы получаем длинный сигнал. Когда цена входит в зону перекупленности, мы получаем короткий сигнал. Когда цена находится в средней зоне, мы не получаем никаких сигналов.

Взгляните на некоторые из сигналов, которые предусмотрены осциллятором Стохастик:

Это часовой график пары USD/CAD с 18 ноября по 25 ноября 2020 г. В нижней части графика мы прикрепили Стохастик.

Красные круги на индикаторе показывают три сигнала перекупленности, которые привели к развороту цены. Зеленые круги указывают на действительные сигналы перепроданности. Каждый сигнал имеет свою прилегающую стрелку, которая показывает движение в результате сигнала. Как вы видите, существует связь между сигналами индикаторов и поведением цены. Когда стохастик входит в область перекупленности, в последствии чуть позже происходит снижение цены. Когда мы видим сигнал перепроданности, мы видим, что цена растет.

Торговля по Price Action


Чистая торговля по Price Action является подпунктом технической торговли, которая в большей степени полагается на цену и анализ графиков, чем использование торговых индикаторов. Технический анализ ценового действия на Форекс основывается на поддержке, сопротивлении, линиях тренда, графических моделях и свечных моделях. Так как мы уже обсуждали поддержки, сопротивления и линии тренда, давайте обратим наше внимание на графические модели и свечные модели.

Свечные модели

Свечные модели — определенные формирования, которые созданы одной или несколькими свечами на ценовом графике. Существуют две основные классификации моделей свечей — свечные модели разворота и свечные модели продолжения.

Свечные модели разворота — свечи, которые могут полностью изменить направление текущей цены. Наиболее надежные свечные модели разворота: молот, падающая звезда, повешенный, поглощение, утренняя звезда и вечерняя звезда.

Свечными моделями продолжения тренда являются свечи, которые имеют тенденцию продолжать движение цены в том же направлении.

Важно отметить, что это не фактические имена свечных моделей, а ценовые действия, которые они создают. Как только вы способны распознать движение цены, входящих в состав формирований, вы сможете использовать их в своих интересах при торговле.

Классические графические модели (паттерны)

Графические паттерны — специфические формирования, которые создаются по общему ценовому действию на графике. Так же как и модели свечей, графические модели подразделяются на два типа — разворот и продолжение.

Графические модели разворота, скорее всего будут сопровождаться динамикой разворота цены на графике. Самые надежные графические модели разворота в торговле: двойная вершина, двойное дно, тройная вершина, тройное дно, голова и плечи.

Графические модели продолжения используются для прогнозирования продолжения общей тенденции. Самыми популярными среди моделей продолжения являются: флаги, треугольники и прямоугольники.

Изображение ниже показывает работу технического анализа на основе Price Action:

Это график Н4 пары USD/CHF с 30 декабря 2020 года по 15 января 2020 года, изображение показывает несколько интересных событий на графике, которые приводят к потенциальным торговым возможностям.

Изображение начинается с бычьего движения цены (красная линия тренда). Внезапно, эта тенденция прерывается в медвежьем направлении, что создает короткий сигнал прорыва. После этого цена начинает снижаться. На графике образуются два днища. Второй заканчивается свечной моделью разворота молотом. Вскоре после этого, цена начинает полностью изменять своё направление в бычьей тенденции. В связи с этим, синяя медвежья трендовая линия сломана.

Созданные два днища на графике хорошо известны как модель разворота двойное дно. Желтое сопротивление на графике указывает на вершину между двумя днищами этой фигуры. Таким образом, желтое сопротивление является триггером линии рисунка. После того, как ценовое действие закрывает свечу над желтым сопротивлением, мы ожидаем повышение цены, равное размеру фигуры. Таким образом, была медвежья тенденция (синяя линия) и свеча молот, трендовый прорыв, и фигура двойного дна прогнозирующая о развороте медвежьего движения.

Заключение

Технический анализ в Форексе основывается на анализе предыдущего поведения цены валютной пары, для определения потенциального ценового движения в будущем.

Самые важные инструменты в техническом анализе:

  • Линия Поддержки
  • Линия Сопротивления
  • Линии тренда: бычья и медвежья

Другие торговые инструменты, которые используют валютные технические аналитики — торговые индикаторы. Они делятся на два типа:

  • Опережающие индикаторы: дают сигнал до того, как событие произойдёт на графике.
  • Запаздывающие индикаторы: дают сигналы после того, как событие произошло на самом деле.

Аналитики чистого ценового действия полагаются на технический анализ исключительно с использованием цены и анализа графика. Некоторые из общих вещей, которые используют технические трейдеры ценового действия:

  • Графические модели: разворот и продолжение
  • Свечные модели: разворот и продолжение
  • Линии поддержки и сопротивления
  • Линии тренда

Admiral Markets Group состоит из следующих компаний:

  • Кредитное Плечо до:
    1:500 для розничных клиентов
  • Защита от волатильности
  • Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

  • Кредитное Плечо до:
    1:30 для розничных клиентов,
    1: 500 для профессиональных клиентов
  • FSCS защита
  • Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

  • Кредитное Плечо до:
    1:500 для розничных клиентов
  • Защита от волатильности
  • Политика защиты от отрицательного баланса
  • Кредитное Плечо до:
    1:30 для розничных клиентов,
    1: 500 для профессиональных клиентов
  • FSCS защита

  • Защита от отрицательного баланса

Время чтения: 28 минут

Опытные трейдеры прекрасно понимают, что торговля на рынке Форекс направлена на получение прибыли.

В этой статье мы обсудим технический анализ, типы графиков, используемых для форекс, а также наиболее распространенные технические фигуры графиков форекс.

Что такое биржевой график

График акций позволяет трейдеру визуализировать исторические цены фондового рынка или котировки в прошлом финансового инструмента.

Большинство брокеров предоставляют бесплатные программы графического анализа клиентам с открытыми торговыми счетами. Биржевые графики представляют полезную информацию для технического анализа актива для торговли.

Графики Форекс действительно являются важными инструментами для трейдеров, которые хотят использовать технический анализ, чтобы определить, куда и когда инвестировать свои средства.

Что такое Форекс график

Форекс график это график, посвященный котировкам валютных пар, позволяющий трейдеру просматривать исторические курсы валют. Графики Форекс являются незаменимым инструментом и даже сырьем для краткосрочного трейдера, который больше полагается на технический анализ, чем на фундаментальный анализ.

Они построены по двум координатам: цена (указана на вертикальной оси) и период (горизонтальный).

Технический анализ или анализ Форекс графиков

На Форекс рынке технический анализ — это не что иное, как процесс определения направления движения цен. Представленный в 19 веке Чарльзом Доу технический анализ до сих пор используется трейдерами для завоевания фондового рынка.

Как следует из названия, технический анализ основан только на технической стороне рынка и поэтому использует только графики Форекс, а также исторические данные.

Для проведения технического анализа трейдеры используют технические индикаторы: математику и статистику, а также графические индикаторы. Полученные выводы помогают им принимать решения относительно своих позиций на фондовом рынке.

На самом деле технический анализ можно разделить на две большие группы:

  • Статистический анализ: это анализ технических индикаторов, обычно рассчитываемых по математическим формулам, привязанным к ценам фондового рынка.
  • Графический анализ: это анализ только кривых цен, в поисках конкретных конфигураций.

Некоторые трейдеры специализируются только на одном из двух полей, другие используют оба варианта.

Технический анализ, таким образом, использует различные инструменты для определения вероятного изменения цены на финансовых рынках.

  • График фигуры, линии тренда, уровни поддержки и сопротивления.
  • Индикаторы: объем, стохастик, скользящая средняя.
  • Японские свечи или другие графические изображения

Технические индикаторы на графиках

Технический анализ может использоваться, как начинающими, так и опытными трейдерами.

Настоятельно рекомендуется использовать графики для составления прогнозов и определения позиций. Для этого достаточно изучить простейшие индикаторы, среди которых:

  • Опорные точки (пивот поинтс) или откаты Фибоначчи, легко идентифицируемые графические индикаторы, которые помогают увидеть, какие уровни цен наиболее вероятно отреагируют.
  • RSI или MACD, статистические осцилляторы, которые указывают направление и силу движения цены.
  • Уровни поддержки и сопротивления, графические уровни

Технический анализ и графики Форекс

Графическое изображение является основой технического анализа. Иногда бывает трудно ориентироваться во множестве индикаторов технического анализа.

К счастью, не обязательно знать все об инвестициях в фондовый рынок и Форекс. Мы поможем вам узнать основные черты Форекс графиков.

Интерес Форекс заключается в покупке или продаже валюты в нужное время для получения прибыли. Если на рынке Форекс возникает дисбаланс, графики Форекс помогают определить правильное время для входа на рынок. В любом случае, графики Форекс будут основным инструментом для торговли.

Преимущества и недостатки технического анализа Форекс

Преимущества технического анализа

  • Технический анализ требует мало базовых данных и использует только данные, найденные на графиках Форекс.
  • Графический анализ позволяет достаточно точно прогнозировать лучшие точки входа и выхода из рынка.
  • Технический анализ работает практически на всех рынках/

Недостатки технического анализа

  • Из-за его широкого использования технический анализ может привести к очень резким движениям рынка в том случае, если многие трейдеры приходят к одним и тем же выводам. Это называется «направление движения».
  • Технический анализ всегда должен использоваться в дополнение к фундаментальному анализу, чтобы быть актуальным.

Где смотреть графики Форекс ?

Подавляющее большинство трейдеров используют платформу MetaTrader 4 и 5 для изучения графиков Форекс.

Прежде чем торговать на валютном рынке, трейдеры должны быть хорошо подготовлены. Чтобы помочь им принять наилучшие возможные решения, используется графическое программное обеспечение. Эти программы обычно настраиваются пользователями и являются важными инструментами торговли.

Различные типы Форекс графиков

Графики форекс представляют колебания цен валют. Информация, полученная из этих графиков, позволяет вырабатывать торговые сигналы, которые будут связаны с активностью валюты.


Наиболее распространенными торговыми платформами являются три типа графиков:

  • Линейные графики
  • Гистограммы (график баров)
  • Графики японских свечей

Это наиболее распространенные графики, используемые трейдерами и наиболее известные в сообществе форекс.

Рентабельность вашего бизнеса на рынке Форекс зависит от вашей способности принимать правильные решения в нужное время. Когда на валютном рынке возникает дисбаланс, графики необходимы для определения, когда лучше всего торговать и открывать позиции.

Графики Форекс Онлайн (или Линейные)

На Форекс график валют онлайн или линейный график — это тип очень простой диаграммы, отображающей информацию в виде серии точек, соединенных отрезками прямых линий. Онлайн график форекс чаще всего используется для просмотра тренда на довольно длительных таймфреймах.

Эффективность онлайн-графика заключается в его простоте: он позволяет легко визуализировать цены закрытия для валютной пары в определенное время. Это самые простые для понимания графики: на линейном графике цены отображаются сбоку, а даты внизу.

Тем не менее, графики валютных пар форекс не расскажут вам о повышении цен, снижении цен и ценах на открытом рынке. Предлагая меньше деталей, чем японская свеча, онлайн-график сегодня очень мало используется трейдерами. Он в основном дает информацию о тенденции рынка.

Преимущества линейного графика форекс

  • Самый простой инструмент для трейдеров
  • Позволяет получать важную информацию
  • Легкое и упорядоченное чтение
  • Отличный инструмент анализа для начинающих
  • Достоверное представление предыдущих тенденций

Недостатки онлайн графика форекс

  • Представлена только одна валютная пара
  • Дает очень ограниченную информацию

Forex график баров

Гистограмма форекс представляет собой снимок изменения цены с течением времени. Он предлагает больше информации, чем онлайн-график. График баров действительно показывает в дополнение к цене закрытия, цену открытия, максимальную и минимальную за выбранный период. Это может быть день, час, неделя .

Таким образом, гистограмма состоит из четырех элементов:

  • Open — цена открытия рынка. Символизируется горизонтальной линией слева от вертикальной черты
  • High — высшая точка вертикальной черты
  • Низкая — нижняя точка вертикальной черты
  • Close — цена закрытия рынка. Это символизируется небольшой горизонтальной линией, расположенной справа от вертикальной черты

На гистограммах длина каждого бара или вертикальной линии показывает разброс цен за торговый период или диапазон для данной валютной пары.

Поэтому гистограммы чаще всего используются для наблюдения за волатильностью рынка: чем длиннее бары, тем более волатилен рынок.

Графики японских свечей

Существует несколько типов графиков для торговли на Форекс. Однако есть один конкретный тип, который используют трейдеры по всему миру — графики свечей.

Что они представляют? Свечной график — это эффективный финансовый график, описывающий движения цены валюты, ценной бумаги или производного инструмента.

Благодаря возможности использования в разные таймфреймы, свечной график предлагает четыре ключевых элемента информации о рассматриваемом периоде — уровень открытия и закрытия, а также максимумы и минимумы. На Форексе графики свечей часто используются в техническом анализе для анализа уровней валютных цен.

Начнем с небольшого рассказа о свечах. Японцы начали использовать технический анализ для торговли рисом в 17 веке. Хотя эта первая версия технического анализа сильно отличалась от американской версии, открытой пионером технического анализа Чарльзом Доу в 1900 году, большинство руководящих принципов были очень похожи.

Что такое график свечей? Давайте опишем некоторые основные правила, чтобы дать вам первое представление.

  • «Что» (ценовое действие) важнее, чем «Почему» (то есть корпоративная прибыль, новости и т. д.).
  • Вся имеющаяся и доступная информация включена в цену.
  • Продавцы и покупатели перемещают рынки вокруг ожиданий и эмоций, таких как страх во время кризиса или спекуляции.
  • Рынки имеют тенденцию колебаться.
  • Фактическая цена может не отражать базовую стоимость.

Стив Нисон, который представил подсвечники в западном мире, указал, что слово «подсвечник» появилось после 1850 года. Подсветка и развитие подсвечника и графический анализ возвращаются к легендарному торговцу рисом — Хомма из города Саката. Весьма вероятно, что его инновационные идеи были изменены, а затем усовершенствованы в течение многих лет торговли, что привело к появлению модели свечей, которую мы знаем сегодня.

В этой статье мы рассмотрим искусство правильного чтения свечных графиков и узнаем, как их понимать, чтобы они могли помочь вам в вашей повседневной торговой деятельности.

График форекс японских свечей прост и очень нагляден: если тело свечи зеленое, сессия была бычьей, если красная, то медвежьей.

Графики японских свечных форекс — самые популярные графики для трейдеров форекс, и на то есть веская причина: они предлагают полную, безопасную и точную информацию о событиях на рынке.

Как видно на вышеприведенном рисунке, когда цена закрытия выше, чем цена открытия, это приводит к появлению белой свечи (бычьей). Закрытие цены ниже, чем при ее открытии, создает черную свечу (медвежью).

Прямоугольники, которые показывают направление движения цены, называются телом. Максимальные и минимальные значения в выбранном временном интервале, которые отходят от тела свечи, называются тенью (они же — фитиль или хвост).

Глядя на японские свечи форекс-трейдеры могут видеть импульс, направление, кто сильнее — продавцы или покупатели, а также общее рыночное настроение.

Японский график свечей представляет разницу между открытием и закрытием рынка. В случае, когда цена закрытия выше цены открытия, период подразумевает усиление, и японская свеча окрашена, например, в синий цвет (или любой цвет, установленный пользователем).

В противном случае, если цена закрытия ниже цены открытия, японская свеча приобретает красный (или другой) цвет. Кроме того, когда рынок движется выше или ниже цены открытия и закрытия, на концах тела японской свечи появятся бычьи и медвежьи тики.

График валют форекс предлагает почти ту же информацию, что и онлайн-график, но первый гораздо больше используется трейдерами, потому что он намного более нагляден и его легче (и, следовательно, быстрее) читать. Быстрое чтение графика форекс важно, чтобы не упустить торговые возможности.

Три главных компонента графика японских свечей

  1. Размер/длина всей свечи;
  2. Корреляция между открытием и закрытием;
  3. Тени и корреляция с телом свечи.


Что такое онлайн графики японских свечей

Как упомянуто выше, у свечей есть функция представления ценового действия за определенную единицу времени. Кроме того, они могут предоставить полезную информацию, такую как настроение рынка или возможные изменения тренда с помощью конкретных цифр. Понимание этого является отличным началом использования торговых свечей.

При торговле, особенно на Форекс, вы будете анализировать ценовые графики, чтобы наблюдать за рыночными движениями. Если мы сравним линейные графики и графики свечей, вы увидите очевидные различия.

Линейный график — очень простой метод для отображения движения цены. Он отображает информацию в одной строке, используя ряд точек. Это график, который вы могли бы привыкнуть видеть в разных журналах и газетах, который показывает настроение рынка и тренд актива.

Чтобы понять свечные графики, вам нужно знать, что такое движение цены, не просто линия, а серия свечей.

Трейдеры форекс предпочитают графики свечей, потому что они показывают гораздо больше информации, чем кривая графика, и могут быть гораздо полезнее для принятия торговых решений. Простой онлайн-график покажет движение цены на линии, в то время как график-свеча покажет гораздо больше информации в виде свечи.

В начале этой статьи мы упоминали, что графики свечей используются в различных единицах времени. Конкретно, если мы отображаем график свечи в течение 30 минут, каждая свеча будет формироваться в течение 30 минут. Аналогично, если график настроен на 15-минутный период, формирование свечи займет 15 минут.

Давайте возьмем конкретный случай. Представьте, что у нас есть два графика, показывающих ценовое действие для пары EUR USD в диапазоне 1 час. Первая со свечами 30 минут, вы увидите две большие свечи в этот период. На графике через пять минут вы увидите 12. Таким образом, если вы выберете единицу времени 30 минут, каждая свеча займет ровно 30 минут.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ПАРНЫЙ ТРЕЙДИНГ ФОРЕКС

Давайте посмотрим на графический анализ подсвечников. Если два графика представляют ценовое действие идентичного актива. 30-минутная единица времени покажет ценовое движение в течение гораздо более длительного периода, чем пятиминутный график. Таким образом, график M5 означает, что на формирование каждой свечи потребуется 5 минут.

График M30 — требуется 30 минут, чтобы сформировать свечу, чтобы вы получили гораздо более широкий временной масштаб.

Как читать графики форекс (свечные)

Свечной график — это тип графика, который использовался в течение 300 лет и предоставляет гораздо больше информации, чем традиционный онлайн-график.

Свеча — это тонкая вертикальная линия, представляющая диапазон торгового периода. В свою очередь, широкий бар на этой вертикальной линии представляет интервал между ценами открытия и закрытия.

Свеча определяется ценой открытия, ценой закрытия, а также самой низкой ценой и самой высокой ценой за определенный период. Толстая часть свечи имеет определенное название — настоящее тело. Тело измеряет разрыв между ценами открытия и закрытия.

Когда тело свечи заполнено (или имеет цвет, указанный внизу), это означает, что цена закрытия ниже по сравнению с ценой открытия. Если тело свечи пустое (или имеет заданный цвет), это наоборот, цена закрытия бычья по сравнению с ценой открытия. Поняв это, вы лучше поймете, как научиться анализировать графики Форекс.

Тени (или фитили) — это части, которые находятся над и под телом свечи. Когда вы смотрите на более высокую тень (или короткий фитиль) в течение дня вниз, открытие было фактически ближе к вершине дня.

Если мы проанализируем серию свечей, мы сможем выявить еще одну важную концепцию графиков форекс — тренд.

Как интерпретировать график форекс с японскими свечами

Логично, что если свеча бычья, то цена открытия ниже цены закрытия. Если свеча медвежья, тогда цена открытия выше цены закрытия. Использование разных цветов позволяет сразу узнать, являются ли свечи бычьими или медвежьими.

Давайте рассмотрим другой пример, который поможет вам лучше проанализировать графики свечей. Представьте, что у подсвечника есть период в один день, поэтому для формирования свечи потребовался день. Валютная пара EUR / USD будет служить примером еще раз. В нашем случае медвежий цвет оранжевый, а бык синий.

Представьте, что у вас есть следующая свеча: она медвежья из-за оранжевого цвета. Это означает, что в течение дня цена EUR / USD упала. Кроме того, было больше продавцов, чем покупателей, потому что цены были ниже в конце дня, чем на открытии. Если в конце дня пара стартовала с 1,38269, потенциально она может составить, например, 1,34488. Основные моменты указывают на самую высокую и самую низкую цену дня.

Этот пример просто показывает OHLC для этого конкретного дня. Если вы хотите увидеть движение цены более подробно, вы можете просто переключиться на более короткую единицу времени. Используя приведенный выше пример, вы можете переключиться с единицы времени 1 день на единицу времени 1 час, например.

Поэтому график за 1 час покажет больше свечей и больше подробностей об эволюции цен в течение этой сессии. Если вы хотите получить еще более подробную информацию о ценовом поведении, вы можете переключиться на 15 минут или 5 минут.

Давайте возьмем другой пример анализа форекс с той же валютной парой. Представьте, что свеча бычья (синий цвет).

Это говорит нам о том, что за один час цена EUR / USD выросла. Кроме того, это означает, что в этот период было больше покупателей, чем продавцов. Цена намного выше в конце этого часа, чем когда он открылся. Например, цена в начале часа — 1,3009, в конце часа — 1,3171. Еще раз, основные моменты указывают на самую высокую и самую низкую пару евро доллар в течение этого часа.

Типы графиков форекс — свечные модели

В соответствии с рыночным трендом японская свеча может быть представлена разными способами. Во всех случаях всегда присутствуют четыре элемента: цена закрытия, цена открытия, самая низкая цена и самая высокая цена.

На графике форекс в японской свече цвет очень значительный. Свеча будет представлена черным или красным цветом, когда уровень цены при закрытии будет ниже цены открытия: тогда мы будем говорить о медвежьей свече. Если, с другой стороны, цена на момент закрытия выше цены на момент открытия, свеча станет зеленой, и мы говорим о медвежьей свече.

Теперь вы можете читать японские графики форекс. Что вы еще не знаете, так это то, что их можно интерпретировать с помощью конкретных цифр. Мы сгруппировали для вас самые мощные конфигурации графика японских свечей.

График Forex японских свечей Марубозу

Марубозу представляет собой бычью свечу без фитилей. Здесь самая низкая цена торговой сессии равна цене открытия, а самая высокая цена торговой сессии соответствует цене закрытия. Когда вы видите восходящий тренд, марубозу приходит, чтобы подтвердить положительный сигнал.

Морубозу является противоположностью марубозу, который представлен свечой без фитилей.

Мы говорим о марубозу, когда трейдеры оказывают давление в начале и в конце сессии, не оставляя шансов противоположной стороне. Будучи бычьим или медвежьим, марубозу является очень сильным сигналом тренда.

График японских свечей Молот

Молот характеризуется квадратной свечой и низким фитилем. Это фигура, появляющаяся после нескольких сессий снижения или когда ситуация на рынке чрезмерно медвежья. В случае, если вы ищете подтверждение молота, мы советуем вам подождать даже двух поворотных сессий.

Форекс графики — Повешенный

Часто конфигурация повешенный объявляет нисходящий поворот. На графике повешенный выглядит как молоток, но после фазы роста, в ситуации серьезного сопротивления или на пике рынка. Мы советуем вам не придавать слишком большого значения цвету повешенного.

Forex графики — Доджи

Особенность доджи заключается в том, что это японская свеча без тела, то есть чья цена открытия и цена закрытия равны. Это означает нерешительность рынка, часто способствующую смене направления.

Очень часто доджи часто являются генератором ложных сигналов в случае ликвидного действия или изменения цен без тенденции.

Как добавить индикатор Mini Chart на свой торговый график MT4?

Шаг первый, добавьте индикатор Mini Chart на свой торговый график MT4.

Для этого просто:

  • Нажмите на ярлык «Навигатор», расположенный на панели инструментов платформы MT4 в левом верхнем углу.
  • Перейти в раздел «Индикаторы»
  • Выберите или перетащите индикатор «Admiral Mini Chart» на график
  • Обязательно установите флажок «Разрешить изменение параметров сигналов»
  • Нажмите «ОК»


Здесь вы отобразили индикатор MetaTrader 4 Mini Chart на своем торговом графике!

По умолчанию таймфрейм на мини-графике совпадает с таймфреймом на торговом графике MT4, на котором вы добавляете индикатор.

Как отобразить несколько таймфреймов на одном торговом графике MT4?

С помощью индикатора Mini Chart вы можете выбрать таймфрейм по вашему выбору, чтобы на мини-графике отображался другой таймфрейм, отличный от вашего графика, на который вы добавили индикатор.

Параметры индикатора MetaTrader 4 Supreme Edition Mini Chart можно изменить таким способом:

  • Щелкните правой кнопкой мыши где-нибудь на главном торговом графике.
  • Перейдите к «Списку индикаторов»
  • В окне «Индикаторы» выберите индикатор «Мини-график»
  • Нажмите «Изменить»
  • Теперь параметры индикатора Mini Chart MT4 открыты.

Чтобы применить единицу времени, отличную от основного графика, нас здесь интересует только строка «Тип таймфрейма графика».

Вот список действий:

  • Дважды щелкните вкладку «Текущий» в строке «Тип таймфрейма графика»
  • Вы видите список таймфреймов
  • Выберите один на ваш выбор

Пример: ваш основной график с таймфреймом 5 минут, вы можете выбрать таймфрейм 30 минут в индикаторе Mini Chart, чтобы иметь представление о фоновом тренде.

Теперь у вас есть два разных таймфрейма на одном торговом графике MT4, таймфрейм M5 на основном графике и график M30 в индикаторе Mini Chart.

Чтобы отобразить несколько таймфреймовна одном торговом графике MT4, просто повторите следующее:

  • Добавьте индикатор Mini Chart на основной график
  • Выберите таймфрейм
  • Нажмите «ОК»

Графики Forex — лучшие советы

Вы можете добавить этот индикатор MetaTrader 4 Supreme Edition сколько угодно раз на одном графике.

Например, вы можете добавить индикатор Mini Chart 6 раз, чтобы отобразить большинство единиц времени на одном графике:

  1. Мини-график W1 (еженедельно)
  2. Мини график D1 (Ежедневно)
  3. Мини-чарт H4 (4 часа)
  4. Мини-чарт H1 (ежечасно)
  5. Мини-чарт М30 (30 минут)
  6. Мини-чарт М15 (15 минут)
  7. Все на торговом графике M5 (5 минут).

Индикатор Mini Chart имеет возможность добавлять индикаторы с различными параметрами на каждый маленький график, чтобы помочь вам в вашей торговле, упрощая ваш анализ.

Таким образом, вы можете иметь меньше открытых графиков и больше информации, собранной на одном торговом графике MT4.

Один график — несколько таймфреймов

Просто зайдите в настройки каждого мини графика, чтобы выбрать из настроек и найти

На мини-графике можно добавить до 10 индикаторов!

Один раз кликните на строке «Тип индикатора»:

И вы можете выбрать один из 12 вариантов показателей:

  • SMA
  • EMA
  • SMMA
  • LWMA
  • Полоса Боллинджера
  • Конверты (SMA)
  • Конверты (EMA)
  • D1 High & Low
  • H1 High & Low
  • Линейная регрессия
  • Уровень цен
  • Текущая цена предложения

Конечно, добавление всех этих окон с соответствующими индикаторами не мешает графическому анализу основного индикатора.

Вы можете бесплатно протестировать советников Admiral — Connect с бесплатными и неограниченными демо-счетами Admiral Markets, чтобы получить доступ к реальным условиям финансового рынка, бесплатно!

Торговля на нескольких таймфреймах одновременно не обязательно означает использование нескольких графиков одновременно. Альтернативное решение существует и может быть проще по практическим причинам исторического тестирования.

Действительно, трейдер Forex, который хочет разработать простую и удобную для тестирования систему, должен будет объединить в одном графике данные от одной или нескольких единиц времени выше. Вот как мы создали индикаторы «MTFА», то есть Multi Time Frame, несколько временных шкал.

MetaTrader 4 и MetаTrader 5 Supreme Edition включают в себя 5 лучших торговых индикаторов, некоторые из которых способны отображать информацию в единицах времени, превышающих таймфреймы на графике, на котором вы находитесь.

Какой тип графика Форекс выбрать?

Выбор между линейным графиком, гистограммой и графиком японских свечей не легок. Вам интересно, какой график форекс лучше?

На самом деле, каждый тип графика предоставляет вам определенную информацию, и иногда бывает необходимо обратиться к нескольким типам графиков, чтобы оптимизировать ваши шансы на получение прибыли с Forex.

  • Графики кривых (онлайн графики) полезны для чтения общей тенденции.
  • Гистограммы полезны для наблюдения за волатильностью рынка.
  • Свечные графики полезны для принятия торговых решений.

В целом, опытные трейдеры используют графики свечей форекс, которые дают им точную и техническую информацию о событиях курса.

Тем не менее, мы советуем вам попробовать все доступные инструменты, чтобы найти тот, который подходит вам лучше всего. Чтобы разработать эффективную торговую стратегию и достичь своих финансовых целей, нет ничего лучше, чем пытаться интерпретировать различные графики.

Графические фигуры Форекс

Графический анализ или чартизм основан на идентификации фигур, называемых «типичными фигурами», которые объявляют о смене тренда или, в противном случае, о продолжении. Здесь мы показываем вам различные графические цифры, которые вы можете встретить на Форекс.

По определению, графическая фигура представляет собой повторяющуюся модель, позволяющую аналитику прогнозировать эволюцию цены акций, причем этот прогноз более вероятен, чем случайная позиция.

Прогнозирование динамики цен с помощью графических фигур — очень старая техника, которая лежит в основе торговли на рынке Форекс. Если на фондовом рынке существует множество возможных графиков, мы представим графические цифры, предлагающие лучшие торговые возможности.

График Форекс — Плечо-голова-плечо


Фигура голова плечи предотвращает возможное разворот нисходящего тренда. Она формируется последовательно с достаточно высокой первой точкой (левое плечо) коррекции, низкой точкой, затем небольшой коррекцией и, наконец, дополнительным пиком, расположенным выше. Эта новая вершина будет головой, а вторая часть будет симметричной.

Это довольно надежная разворотная конфигурация, которая дает отличные торговые сигналы, и объемы торговли на форексе, как правило, больше на первом плече, а затем постепенно уменьшаются на уровне головы и второе плечо

Чтобы наблюдать фигуру голова плечи, важно проверить, например, объем, найденный в склоне, который поднимается около головы, должен обязательно быть ниже, чем объем, найденный во время формирования левое плечо Также строение правого плеча для него выполняется в очень небольшом объеме.

Все модели «голова и плечи» имеют одинаковую конструкцию в том смысле, что в этом графическом шаблоне есть четыре основные части — два плеча, одна голова и одна линия шеи. Модели, на самом деле, подтверждаются, когда линия шеи разрывается после формирования второго плеча. Голова и плечи представляют собой серию пиков и впадин. В свою очередь линия шеи представляет уровень поддержки или сопротивления.

Эта информация дополняет ваши знания анализа Forex графиков. Например, восходящий тренд наблюдается, когда есть период пиков и последовательных впадин. С другой стороны, нисходящий тренд — это период пиков и минусов. В целом, модель «голова и плечи» демонстрирует ослабление в тенденции, когда наблюдается снижение пиков и впадин.

Торговый график Форекс — Треугольники

Точно так же, как фигура голова плечи, фигура треугольников является графической фигурой, широко используемой трейдерами форекс. Треугольники систематически состоят из так называемой поддержки или сопротивления, а также линии тренда для установления целевого уровня цены.

Эти цифры наблюдаются на рынках, на которых нет тренда, а точнее на неопределенных периодах. Эти графические цифры начинаются в области, в которой цены развиваются довольно широко: участники рынка ждут сигнала для принятия решения.

Высокопроизводительные инструменты, треугольники могут очень точно предугадать значение рынка или значение. Чтобы подтвердить тенденцию, выходы треугольника имеют место с большими объемами в случае, когда транзакции являются маленькими.

Графический анализ — двойное дно

Полезно для прогнозирования спада на рынке с понижательной тенденцией, показатель двойного дна представляет собой тот же минимум, который будет достигнут дважды.

Во время формирования первой впадины объемы увеличиваются, а затем резко уменьшаются после создания центрального пика. С момента окончания второго желоба объемы увеличиваются очень сильно.

График Форекс — Двойной Саммит

Благодаря двойной пиковой фигуре можно прогнозировать медвежий разворот рынка. Эта графическая фигура форекс представлена единственной вершиной, которая затрагивается не один, а два раза.

В самой низкой точке нисходящего уклона второго пика подается сигнал на продажу. Во время формирования первого саммита мы можем наблюдать очень сильный рост объемов. Эти объемы со временем уменьшаются по мере того, как рисуется фигура.

Двойная вершина дает хорошее представление о том, когда хорошо закрывать позицию на покупку. И наоборот, двойное падение является хорошим показателем того, когда хорошо закрывать продажу.

График Форекс в реальном времени — Скос

Скос может быть восходящим (в результате нисходящего тренда) или нисходящим (в результате восходящего тренда), но всегда образован двумя сходящимися линиями.

Скос является поворотным моментом, который отражает слабость форекс-тренда с постепенным уменьшением амплитуды волны и объемов транзакций.

График Форекс — Бриллиант или алмаз

Алмаз — очень редкая графическая фигура форекс, но с тяжелыми последствиями. Характеризуется очень изменчивой конструкцией, ее трудно анализировать даже опытным трейдерам. Относительно легко определить фигуру алмаза из-за его формы ромба. Кроме того, первая половина рисунка увеличена.

Столкнувшись с таким расширением пласта, волатильность ценной бумаги увеличивается, а уровни поддержки / сопротивления расходятся. После сужения этой расширенной формации необходимо дождаться выхода алмаза, чтобы улеглась тенденция фона.

Можно наблюдать алмаз по бычьему или медвежьему тренду. В этой области, где эта тенденция еще не установлена, продавцы и покупатели встречаются, чтобы попытаться повысить или понизить.

График Форекс — флаги и вымпелы

Очень частые фигуры на графиках форекс, вымпелы и флаги можно найти на всех активах и на всех единицах времени. Когда вы видите флаг или вымпел, это обычно означает, что следует ожидать продолжения текущих движений. Эта фигура — не что иное, как переходное равновесие между силами, которые толкают на покупку, и силами, которые толкают на продажу.

Очень похожие на симметричные треугольники, флаги и вымпелы фигур чартистов считаются продолжением на графиках форекс. Они имеют короткую продолжительность жизни и обычно образуются в результате большого резкого движения.

Форекс График — Прямоугольник

Прямоугольник, несомненно, является наиболее узнаваемой из всех графических фигур форекс. Консолидация курсов, это может как привести к непрерывности начального движения, так и наоборот к развороту тренда.

На прямоугольнике цены форекс изменяются в пределах горизонтального канала, что свидетельствует о равенстве сил спроса и предложения. С момента, когда цена превышает сопротивление или поддержку, фигура заканчивается.

Тиковые графики валютных пар Форекс

В отличие от всех типов графиков, которые мы видели до сих пор, тиковый график не является функцией времени.

На графиках каждая свеча представляет определенный период времени, например 1 час. В этом случае каждый час рисуется новая свеча. Тиковые графики, с другой стороны, рисуют новую свечу в соответствии с определенным количеством транзакций (без учета размера транзакции) для заголовка, например, каждые 100 сделок.

Таким образом, поскольку свечи являются функцией рыночной активности, а не времени, легче различать активные периоды и более тихие периоды. Это позволяет трейдеру быть более активным на рынках в периоды больших объемов транзакций и оставаться в стороне, когда активность ниже.

Как правило, в очень спокойный период на тиковых графиках будет образовываться гораздо меньше свечей, чем на временных. Это делает графический анализ намного более эффективным.

Более того, во время внезапного движения или технического перерыва после графического рисунка тиковый график будет давать сигнал намного быстрее, исходя из принципа, что необходимо дождаться закрытия свечи.

Недостатком является то, что на временном графике мы знаем, что текущая свеча закроется очень точно через x минут, но на тиковом графике форекс невозможно узнать, когда закроется свеча. Это требует от трейдера большего внимания.

Тиковый трейдинг с MetaTrader 4

Tick Trading — это приложение, отображающее тиковый график форекс в широком диапазоне стилей и позволяющее осуществлять быструю торговлю тиками с помощью клавиатуры или мыши.

Для этого загрузите MT4 Supreme Edition и убедитесь, что MetaTrader закрыт во время установки.

При перезапуске MetaTrader 4 после установки приложение разрешит пять графических стилей.

Приложение Tick Trader также позволяет:

  • Обеспечить возможность входа и выхода из сверхбыстрого рынка
  • Использует базу «первым пришел, первым обслужен» (FIFO)
  • Может использоваться с клавиатурой и мышью.

Чтение графиков Форекс — подводим итоги

Мы составили это руководство, чтобы объяснить некоторые из основных инструментов технического анализа, которые используются трейдерами Forex. Свечи широко используются, потому что они могут мгновенно раскрыть множество данных. Определение тренда валютной пары может быть хорошим индикатором направления, в котором она пойдет в будущем.

Кроме того, графические шаблоны могут использоваться для прогнозирования, а затем подтверждения будущих тенденций. Например, модель «голова и плечи» может определить, будет ли определенная валютная пара подвергнуться повороту. Как вы можете видеть, понимание графиков Forex, а также моделей графиков, является значительной частью торговли на рынке Форекс.

Продолжайте свое обучение на Форекс


О нас: Admiral Markets

Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации по инвестициям, советы по инвестициям, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым советникам, чтобы Вы поняли все риски.

ЛУЧШИЕ СТАТЬИ

MetaTrader 4

Платформа для торговли на Форекс и CFD

iPhone App

MetaTrader 4 для вашего iPhone

Android App

MT4 для вашего Android устройства

MT WebTrader

Торгуйте прямо в браузере

MetaTrader 5

Торговая платформа нового поколения

MT4 для OS X

MetaTrader 4 для вашего Mac

Начать торговлю
Партнерство

Risk warning: The information on the website is not targeted to any country or jurisdiction where such distribution or use would be contrary to local law or regulation. Admiral Markets Pty Ltd (ABN 63 151 613 839) («Admiral Markets») holds an Australian Financial Services Licence (AFSL) to carry on financial services business in Australia, limited to the financial services covered by its AFSL no. 410681.Admiral Markets Pty Ltd is fully owned by Admiral Markets Group AS holding company.

The information contained in this website is general information only and does not take into account your objectives, financial situation or needs. The content of this website must not be construed as personal advice. Before deciding to invest in any products or services offered by Admiral Markets we recommend you seek independent advice and ensure you fully understand the risks involved before trading and carefully consider your objectives, financial situation, needs, and level of experience. Before you decide whether or not to pursue any products or services referred to in this website it`s important for you to read and consider the relevant Financial Services Guide and Product Disclosure Statement. The Financial Services Guides contain details of our fees and charges. All these documents are available on our website, or you can call us on 1300 889 866.

Admiral Markets is not liable for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit, which may arise directly or indirectly from the use of or reliance such information.

Trading foreign exchange carries a high level of risk, and may not be suitable for all investors. The high degree of leverage available can magnify profits and as well as losses. You can lose more than your initial deposit. Before trading, please carefully consider the risks and inherent costs and seek independent advice as required. There are also risks associated with online trading including, but not limited to, hardware and/or software failures, and disruptions to communication systems and internet connectivity. Admiral Markets utilises numerous backup systems and procedures to minimise such risks and reduce the duration and severity of any disruptions and failures. Admiral Markets is not liable for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit, which may arise directly or indirectly as a result of failures, disruptions or delays.

Admiral Markets Pty Ltd in Australia is licenced to provide financial services by the Australian Securities and Investments Commission (ASIC) under Australian Financial Services Licence number 410681. Admiral Markets Pty Ltd Registered Office: Level 10,17 Castlereagh Street Sydney NSW 2000

Технический анализ Форекс. Правила и принципы применения

На чем основывается технический метод анализа? Как применять анализ и технические возможности платформы форекс для заработка максимального профита?

Oсвой технический анализ – зарабатывай хорошие деньги

Технический анализ – это метод, с помощью которого трейдерами осуществляется прогноз котировок на основе истории движения валюты в определенное время.

Ценообразование на валютном рынке основано на большом количестве факторов, которые объединить в единое целое практически невозможно. Со 100% вероятностью спрогнозировать всё движение цен валют не сможет даже самый опытный профессионал, поэтому графики делятся на временные промежутки, в рамках которых и происходит исследование по пяти наиболее важным показателям: открытие сделок, закрытие сделок, минимумы и максимумы, а также объем торговли. Всё это говорит о том, что аналитика способна обрабатывать только 5 показателей, а всё остальное – паттерны, индикаторы и фигуры – это производные.

3 постулата технического анализа

1.Стоимость котировок учитывают все участники рынка

Множество внешних экономических и политических факторов воздействуют на ценообразование. В условиях использования телефонной связи и сети Интернет разница во времени между выходом актуальных экономических новостей и реакцией рынка на них практически отсутствует. Но с использованием технических стратегий и анализа не нужно мониторить выходящие новости – важна только история изменения цен.

2. Цены всегда подчинены трендам

Котировки постоянно движутся в соответствии с имеющимся на рынке трендом: цены либо увеличиваются, либо уменьшаются за исключением редких перерывов, называемых флэтом – бокового движения валют.

3. История ценообразования всегда повторяется

Рынок будет реагировать на повторяющиеся ситуации одинаково, поэтому с помощью теханализа, знаний и небольших усилий можно предсказать динамику движения той или иной валюты в будущем и получить хороший доход в результате своей работы.

Основоположник теханализа

Принято считать, что изобрел технический анализ Чарльз Доу, в работах которого регламентируются определенные постулаты анализа, где указывается, техника и стратегия совершения сделок с минимальным риском.

Совокупность данных об объемах сделок отображается на специальном графике в линейном виде, где точки, формирующие линию – это информация обо всех произведенных сделках. Данный график называется линейным, однако из-за наличия временных интервалов его называют тиковым.

Тиковый график содержит данные про все торговые операции по определенным инструментам. Это самый мощный инструмент с точки зрения отображения большого количества информации о движении цены, однако, для анализа он не подходит, поскольку обработка такого количества информации непроста даже для супермощного компьютера, не говоря уже о человеческом мозге. Поэтому анализ осуществляется в рамках какого-то промежутка времени – тайм-фрейма.

Тайм-фрейм — это промежуток времени, разделяющих график. Они состоят из пяти главных показателей: стоимость котировки в начале фрейма и в его конце, минимальная стоимость валюты, её максимальная стоимость и объем сделок за данный период времени.

Раньше в техническом анализе использовались исключительно линейные графики, на которых нельзя было продемонстрировать колебания валют за определенный промежуток времени. В связи с этим на торговых платформах начали активно использовать инструментальные графики на основе японской свечи.

Свеча – это мировой стандарт, отображающий графическое колебание стоимости валют. Для создания японских свечей необходимо четыре точки: высшее и низшее значение цены, достигнутое за временной промежуток, а также прямоугольник, нарисованный от момента стоимости открытия фрейма до точки стоимости его закрытия. Если же котировка выросла, то нарисованная фигура будет пустой, а если стоимость снизилась – заштрихованной. Прямоугольник же, по сути, является телом японской свечи.

График объема, как правило, строится ниже стоимостного графика и показан в форме столбика, привязанного к каждой свече.

Какой тайм-фрейм выбрать – это личное дело каждого трейдера, но необходимо помнить, что от этого выбора будет зависеть темп трейдинга, а также вовлеченность трейдера в заключение большого количества сделок.

Как правильно работать с временными интервалами

  1. Необходимо мониторить все появляющиеся свечи. Это значит, что для тайм-фрейма в пол часа нужно каждые 30 минут следить за графиком и так далее.
  2. При выборе стратегии важно соблюдать выбранные интервалы и тщательно соблюдать их, иначе стратегия не будет работать.

Постоянное движение валютного рынка

Валютный рынок беспрестанно движется, а направление стоимости валют формируется настроением самой платформы и её трейдеров. Существует 2 состояния или фазы котировки: восходящее или нисходящее движение или флет.

Разновидности трендов

Восходящий — появляется путем чередования некоторого числа максимума валютной котировки в определенном тайм-фрейме. Будущие максимумы обязательно должны быть больше предыдущего, чтобы можно было определить растущий тренд. Также наблюдается чередование минимумов, каждый из которых выше прошлого. Если валюта не может пробить последний максимум, то это означает ослабление и постепенный конец тренда, что приведет к состоянию флета или развороту тренда в противоположном направлении.

Нисходящий определяется по аналогии с восходящим, но вместо локальных максимумов, наступают снижающиеся локальные минимумы.

Черта сопротивления и поддержки

На основе информации графика цен, можно отметить определенные точки, выстраивающиеся в форме областей. Эти точки появляются во время достижения стоимости котировки до определенного уровня. Во время приближения к этим уровням котировка замедляет движение, либо же уходит в противоположную сторону, как бы отталкиваясь от него.

Линия поддержки основывается на нескольких точках локальных минимумов, наблюдаемых на графике. Данные точки расположены на одном горизонтальном уровне.

Линия сопротивления основывается на точках локального максимума, которые были на графике. Данные точки также находятся на одном горизонтальном ценовом уровне, а уровень поддержки обязательно обязан быть сверху от имеющейся стоимости торговых инструментов.

Пробитие уровней

Пробитие уровня — это преодоление стоимости конкретного уровня и закрепление за его пределами. Как правило, это символизирует смену тренда с нисходящего на восходящий, или наоборот.

На небольших тайм-фреймах график будет показывать огромное количество уровней. Как правило, качественный протестированный уровень основывается на нескольких точках, и его пробой означает существенную волатильность котировки, к примеру, aud usd.

Невозможность пробития определенного уровня тоже делает его принципиально важным для трейдера. Если наблюдается тренд пары евро доллар, линия может стать достаточно мощной преградой для разворота или коррекции движения цены.

Фигуры на графиках

Как понять, закончился ли тренд или еще актуален? Для этого используются модели разворота и продолжения.

Модели разворота – это фигуры, появление которых на экране монитора символизирует о смене направления тренда движения цены. Все они очень схожи друг с другом, если рассматривать их под призмой поведения цен котировок.

Модель продолжение означает продолжение тренда и определяется на мониторе торговой площадки в качестве таких фигур как флаги, вымпелы треугольники и других.

Индикаторы на форекс

С появлением современной вычислительной аппаратуры стало возможным использование индикаторного анализа.

В его основе лежат математические программы-алгоритмы онлайн (к примеру, Autochartist), который не заменит ни одна книга, ни одна техника анализа. Скачать их можно в свободном доступе. Они просто и понятно демонстрируют пользователям настроения трейдеров и рынка, однако, этот метод так и не смог вытеснить графический анализ рынка, а лишь дополнил его. Сегодня комбинированный метод технического анализа в реальном времени встречается чаще всего.

Теханалитика форекс – это, несомненно, важнейший элемент исследования рыночной ситуации для трейдера, но занимаясь теханализом, не забывайте и о фундаментальных методах. Изучить различные методы прогноза и аналитики валютного рынка Вы можете на нашем сайте.

Добавить комментарий